Balanza de comprobacion2

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 1 Balanza de comprobación del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014 Fecha: 21/Abr/2014

C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos ActualesDeudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor

1000-00 ACTIVO 36,036,021.64 699,551.19 669,164.42 36,066,408.41 1100-00 ACTIVO CIRCULANTE 4,326,528.85 666,051.19 669,164.42 4,323,415.62 1110-00 EFECTIVO Y EQUIVALENT.. 69,393.86 603,472.85 602,938.13 69,928.58 1111-00 EFECTIVO 800.00 0.00 0.00 800.00 1111-01 CAJA 800.00 0.00 0.00 800.00 1112-00 BANCOS 68,593.86 603,472.85 602,938.13 69,128.58 1112-01 BANORTE 075019785 68,593.86 603,472.85 602,938.13 69,128.58 1113-00 BANCOS DEPENDENCIAS .. 0.00 0.00 0.00 0.00 1114-00 INVERSIONES TEMPORAL.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1115-00 FONDOS CON AFECTACIO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1116-00 DEPOSITOS DE FONDOS .. 0.00 0.00 0.00 0.00 1119-00 OTROS EFECTIVOS Y EQU.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1120-00 DERECHOS A RECIBIR EN .. 4,209,202.63 62,578.34 66,226.29 4,205,554.68 1121-00 INVERSIONES FINANCIER.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-00 CUENTAS POR COBRAR A .. 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-01 SERV. AGUA DOM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-02 SERV. AGUA COM. 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-03 SERV. AGUA PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-04 SERV. DRENAJE DOM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-05 SERV. DRENAJE COM. 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-06 SERV. DRENAJE PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-07 REZAGO AGUA DOM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-08 REZAGO AGUA COM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-09 REZAGO DRENAJE DOM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-10 REZAGO DRENAJE COM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-11 RECARGOS DOM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-12 RECARGOS COM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-13 IVA FACTURADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-14 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 1123-00 DEUDORES DIVERSOS PO.. 1,811,210.26 0.00 0.00 1,811,210.26 1123-01 USUARIOS (REZAGO ) 1,811,210.26 0.00 0.00 1,811,210.26 1125-00 DEUDORES POR ANTICIP.. 10,575.35 17,400.00 15,403.80 12,571.55 1125-01 Homero Rodriguez Garza 479.21 1,800.00 1,800.00 479.21 1125-02 victor manuel ordoñez 2,000.00 2,000.00 2,003.80 1,996.20 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 521.94 4,800.00 4,800.00 521.94 1125-04 JUAN SAENZ DE LA CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 1125-05 maria esther jaime aguayo 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PE.. 467.51 8,300.00 6,300.00 2,467.51 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLO.. 106.69 500.00 500.00 106.69 1129-00 OTROS DERECHOS A REC.. 2,387,417.02 45,178.34 50,822.49 2,381,772.87 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,902,693.97 45,178.34 19,174.49 1,928,697.82 1129-02 CREDITO AL SALARIO 429,403.23 0.00 31,648.00 397,755.23 1129-03 IMPUESTO SOBRE DEPOS.. 52,928.72 0.00 0.00 52,928.72 1129-04 SUBSIDIO AL EMPLEO 2,391.10 0.00 0.00 2,391.10 1130-00 DERECHOS A RECIBIR BIE.. 7,432.36 0.00 0.00 7,432.36 1131-00 ANTICIPO A PROVEEDORE.. 1,871.30 0.00 0.00 1,871.30 1131-01 INDUSTRIAS QUIMICAS 1,871.30 0.00 0.00 1,871.30 1131-02 ERIK ESCALANTE HERNA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1132-00 ANTICIPO A PROVEEDORE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1133-00 ANTICIPO A PROVEEDORE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1134-00 ANTICIPOS A CONTRATIST.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1139-00 OTROS DERECHOS A REC.. 5,561.06 0.00 0.00 5,561.06 1139-01 REINTEGRO OBSERVACIO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1139-02 REINTEGRO OBSERVACIO.. 5,561.06 0.00 0.00 5,561.06 1150-00 ALMACENES 40,500.00 0.00 0.00 40,500.00 1151-00 ALMACEN DE MATERIALE.. 40,500.00 0.00 0.00 40,500.00 1190-00 OTROS ACTIVOS CIRCUL.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1191-00 VALORES EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00 1200-00 ACTIVO NO CIRCULANTE 31,709,492.79 33,500.00 0.00 31,742,992.79 1210-00 INVERSIONES FINANCIER.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1211-00 INVERSIONES FINANCIER.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1213-00 FIDEICOMISOS, MANDATO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1214-00 PARTICIPACIONES Y APO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1230-00 BIENES INMUEBLES, INFR.. 29,007,970.81 0.00 0.00 29,007,970.81 1231-00 TERRENOS 4,580,030.40 0.00 0.00 4,580,030.40 1233-00 EDIFICIOS HABITACIONAL.. 121,794.00 0.00 0.00 121,794.00 1234-00 INFRAESTRUCTURA 24,306,146.41 0.00 0.00 24,306,146.41



1235-00 CONTRUCCIONES EN PRO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1235-01 DESCATGAS SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1235-02 INTRODUCCION DRENAJE .. 0.00 0.00 0.00 0.00 1236-00 CONTRUCCIONES EN PRO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1239-00 OTROS BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 1240-00 BIENES MUEBLES 2,696,231.98 33,500.00 0.00 2,729,731.98 1241-00 MOVILIARIO Y EQ. DE ADM.. 261,136.84 0.00 0.00 261,136.84 1242-00 MOVILIARIO Y EQ. EDUCA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1243-00 EQ. E INSTRUMENTAL ME.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1244-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 420,472.02 33,500.00 0.00 453,972.02 1246-00 MAQUINARIA, OTROS EQ. .. 2,014,623.12 0.00 0.00 2,014,623.12 1250-00 ACTIVOS INTANGIBLES 5,290.00 0.00 0.00 5,290.00 1251-00 SOFTWARE 5,290.00 0.00 0.00 5,290.00 1254-00 LICENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1259-00 OTROS ACTIVOS INTANGI.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1270-00 ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1272-00 DERECHOS SOBRE BIENE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1290-00 OTROS ACTIVOS NO CIRC.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1292-00 BIENES EN ARRENDAMIEN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1293-00 BIENES EN COMODATO 0.00 0.00 0.00 0.00 2000-00 PASIVO 3,679,298.75 40,266.50 55,014.67 3,694,046.92 2100-00 PASIVO CIRCULANTE 3,679,298.75 40,266.50 55,014.67 3,694,046.92 2110-00 CUENTAS POR PAGAR A .. 3,679,298.75 40,266.50 55,014.67 3,694,046.92 2111-00 SER. PERS. POR PAGAR A.. 1,065,000.00 0.00 0.00 1,065,000.00 2111-01 INDENIZACION 1,065,000.00 0.00 0.00 1,065,000.00 2112-00 PROVEEDORES POR PAG.. 146,558.45 0.00 24,480.00 171,038.45 2112-01 ADAN ANTONIO LONGORIA 7,636.62 0.00 0.00 7,636.62 2112-02 INDUSTRIAS QUIMICAS DE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-03 MARIA DEL SOCORRO GR.. 31,784.00 0.00 0.00 31,784.00 2112-04 AGROEQUIPOS DEL BRAV.. 9,248.37 0.00 0.00 9,248.37 2112-05 ICL FOSFATOS ADITIVOS .. 37,120.00 0.00 0.00 37,120.00 2112-06 FEDERICO GONZALEZ GA.. 7,223.78 0.00 0.00 7,223.78 2112-07 JUAN F. RIOS SALINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-08 JORGE FELIPE RIOS ALVA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-09 MEDIDORES AZTECA 17,980.00 0.00 0.00 17,980.00 2112-10 BLANCA ALICIA FLORES O. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-11 EDUARDO LONGORIA GAR.. 12,611.02 0.00 0.00 12,611.02 2112-12 LUIS ADOLFO MACHORRO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-13 ELIZABETH PEREZ DE LA .. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-14 JUNTA DE AGUAS 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-15 FELIPE PLATA GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-16 ARNOLDO SALINAS SALIN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-17 COMAPA CAMARGO 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-18 GUADALUPE RAMIREZ SIL.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-19 REFACIONARIA EL CAMPE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-20 ERIC ESCALANTE HERNA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-21 JUAN JAIME RODRIGUEZ .. 22,954.66 0.00 0.00 22,954.66 2112-22 JULIO CESAR GARZA CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-23 SERGIO CONDE 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-24 IMPAQ FORMAS CONTINU.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-25 TOMAS DOMICILIARIAS S.A 0.00 0.00 24,480.00 24,480.00 2113-00 CONTR. POR OBRAS PUB. .. 0.00 0.00 0.00 0.00 2115-00 TRANF. OTORGADAS PO P.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2116-00 INTERESES, COMISIONES,.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2117-00 RETENCION Y CONTRIBU.. 2,467,740.30 40,266.50 30,534.67 2,458,008.47 2117-01 IVA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 2117-02 IMSS 563,661.69 3,842.50 0.00 559,819.19 2117-03 OTRAS RETENCIONES 33,696.49 36,424.00 28,191.34 25,463.83 2117-04 INFONAVIT 1,719,967.01 0.00 0.00 1,719,967.01 2117-05 RET. DE IVA HONORARIOS 449.05 0.00 0.00 449.05 2117-06 RET.4% FLETES 84.43 0.00 23.95 108.38 2117-07 RET. ISR ARRENDAMIENTO 9,704.15 0.00 283.20 9,987.35 2117-08 RET ISR HONORARIOS 6,847.81 0.00 839.16 7,686.97 2117-09 RET. DE IVA 6,558.87 0.00 1,197.02 7,755.89 2117-10 RECHOS CNA 126,771.00 0.00 0.00 126,771.00 2117-11 ISR POR PAGAR -0.20 0.00 0.00 -0.20 2119-00 OTRAS CUENTAS POR PA.. 0.00 0.00 0.00 0.00





2120-00 DOCUMENTOS POR PAGA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2120-01 PRESTAMO PRESIDENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 2121-00 DOC. COMERCIALES POR .. 0.00 0.00 0.00 0.00 2122-00 DOC. CON CONTRATISTAS.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2129-00 OTROS DOCUMENTOS PO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2170-00 PROVISIONES A CORTO P.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2171-00 PROVISION PARA DEMAN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2172-00 PROVISION PARA CONTIG.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2179-00 OTRAS PROVISIONES A C.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2190-00 OTROS PASIVOS CORTO .. 0.00 0.00 0.00 0.00 2191-00 INGRESOS POR CLASIFIC.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2199-00 OTROS PASIVOS CIRCULA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2200-00 PASIVO NO CIRCULANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 2210-00 CUENTAS POR PAGAR A .. 0.00 0.00 0.00 0.00 2211-00 PROVEEDORES POR PAG.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2212-00 CONTRATISTA POR OBR.P.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2220-00 DOCUMENTOS POR PAGA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2221-00 DOC. COMERCIALES POR .. 0.00 0.00 0.00 0.00 2222-00 DOC. CON CONTRATISTAS.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2229-00 OTROS DOCUMENTOS PO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2260-00 PROVISIONES A LARGO P.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2261-00 PROVISION PARA DEMAN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2262-00 PROVISION PARA PENSIO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2263-00 PROVISION PARA CONTIN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2269-00 OTRAS PROVISIONES A L.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3000-00 HACIENDA PUBLICA/ PATR.. 32,268,609.06 0.00 0.00 32,268,609.06 3100-00 HACIENDA PUBLICA/PATRI.. 27,766,423.49 0.00 0.00 27,766,423.49 3110-00 APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 3120-00 DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 3130-00 ACT. DE LA HACIENDA PU.. 27,766,423.49 0.00 0.00 27,766,423.49 3200-00 HACIENDA PUBLICA/PATRI.. 4,502,185.57 0.00 0.00 4,502,185.57 3210-00 RESULTADOS DEL EJERC.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3220-00 RESULTADOS DE EJERCI.. 4,502,185.57 0.00 0.00 4,502,185.57 3230-00 REVALUOS 0.00 0.00 0.00 0.00 3231-00 REVALUO DE BIENES INM.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3232-00 REVALUOS DE BIENES MU.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3233-00 REVALUOS DE BIENES INT.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3239-00 OTROS REVALUOS 0.00 0.00 0.00 0.00 3240-00 RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 3241-00 RESERVAS DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00 3243-00 RESERVAS POR CONTING.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3250-00 RECTIFICACIONES DE RE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3251-00 CAMBIOS EN POLITICAS C.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3252-00 CAMBIOS POR ERRORES .. 0.00 0.00 0.00 0.00 3300-00 EXCESO O INSUFICIENCIA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3310-00 RESULTADO POR POSICI.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3320-00 RESULTADOS POR TENEN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4000-00 INGRESOS Y OTROS BEN.. 631,750.20 21,075.01 615,405.11 1,226,080.30 4100-00 ingresos de gestion 651,728.68 0.00 615,405.11 1,267,133.79 4140-00 DERECHOS 651,728.68 0.00 615,405.11 1,267,133.79 4143-00 DERECHOS DE PRESTACI.. 648,120.55 0.00 613,499.56 1,261,620.11 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA .. 390,908.83 0.00 336,557.59 727,466.42 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA .. 34,510.13 0.00 73,819.35 108,329.48 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. D.. 21,351.61 0.00 15,157.19 36,508.80 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 185,151.16 0.00 121,511.34 306,662.50 4143-05 ING. POR REZAGO COM 5,391.66 0.00 5,068.85 10,460.51 4143-06 ING. POR RECONEXIONES 200.00 0.00 0.00 200.00 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCA.. 8,530.19 0.00 39,295.43 47,825.62 4143-08 ING. POR CONEXION DE A.. 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 4143-09 ING. POR CONEXION DE A.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4143-10 CONEXION DE AGUA COM. 0.00 0.00 0.00 0.00 4143-11 SERV. DE AGUA PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 4143-12 SERV. DE ALCANT.PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 4143-13 MEDIDORES 650.00 0.00 1,841.67 2,491.67 4143-14 OTROS 1,426.97 0.00 18,948.14 20,375.11 4144-00 ACCESORIOS DE DERECH.. 3,608.13 0.00 1,905.55 5,513.68 4144-01 RECARGOS 3,608.13 0.00 1,905.55 5,513.68





4149-00 OTROS DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 4200-00 PARTICIPACIONES, APOR.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4210-00 PARTICIPACIONES Y APO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4212-00 APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 4212-01 DEVOLUCION DE DERECH.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4213-00 CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 4213-01 PRESTAMO PRESIDENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 4213-02 DEVOLUCION DE DERECH.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4220-00 TRANSFERENCIAS ASIGN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4223-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4224-00 AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 4300-00 OTRAS AYUDAS Y BENEFI.. -19,978.48 21,075.01 0.00 -41,053.49 4310-00 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 4311-00 INTERESES GANADOS DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00 4319-00 OTROS INGRESOS FINAN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4320-00 INCREMENTO POR VARIA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4325-00 INCREMENTO POR VARIA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4330-00 DISMINUCION DEL EXCES.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4331-00 DISMINUCION DEL EXCES.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4340-00 DISMUNUCION DEL EXCE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4341-00 DISMINUCION DEL EXCES.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4390-00 OTROS INGRESOS Y BEN.. -19,978.48 21,075.01 0.00 -41,053.49 4390-01 RECARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 4390-02 IVA FACTURADO COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00 4390-03 MEDIDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 4390-04 Devolucion de derechos cna 0.00 0.00 0.00 0.00 4391-00 OTROS INGRESOS DE EJE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4392-00 BONIFICACIONES Y DESC.. -19,978.48 21,075.01 0.00 -41,053.49 4392-01 CORRECCIONES -19,978.48 21,075.01 0.00 -41,053.49 4393-00 DIFERENCIAS POR TIPO D.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4395-00 RESULTADO POR POSICIO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4396-00 UTILIDADES POR PARTICI.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4399-00 OTROS INGRESOS Y BEN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4399-01 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 5000-00 GASTOS Y OTRAS PERDID.. 543,636.37 578,691.50 0.00 1,122,327.87 5100-00 GASTOS DE FUNCIONAMI.. 529,736.71 566,761.24 0.00 1,096,497.95 5110-00 SERVICIOS PERSONALES 291,387.92 270,346.84 0.00 561,734.76 5111-00 REMUNERACIONES AL PE.. 168,453.20 185,405.10 0.00 353,858.30 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL D.. 166,383.30 179,195.40 0.00 345,578.70 5111-02 aguinaldo 0.00 6,209.70 0.00 6,209.70 5111-03 vacaciones 2,069.90 0.00 0.00 2,069.90 5112-00 REMUNERACIONES AL PE.. 0.00 2,250.00 0.00 2,250.00 5113-00 REMUNERACIONES ADICI.. 81,192.46 82,691.74 0.00 163,884.20 5113-01 COMPENSACIONES 81,192.46 80,405.94 0.00 161,598.40 5113-02 prima vacacional 0.00 2,285.80 0.00 2,285.80 5113-03 TIEMPO EXTRA 0.00 0.00 0.00 0.00 5114-00 SEGURIDAD SOCIAL 41,742.26 0.00 0.00 41,742.26 5114-01 APORACIONES IMSS 26,582.39 0.00 0.00 26,582.39 5114-02 APORTACIONES INFONAVIT 6,988.83 0.00 0.00 6,988.83 5114-03 APORTACIONES RCV (SAR) 8,171.04 0.00 0.00 8,171.04 5115-00 OTRAS PRESTACIONES S.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5115-01 DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00 5115-02 BECAS AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 5116-00 PAGO DE ESTIMULOS A S.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5120-00 MATERIALES Y SUMINIST.. 68,450.26 128,686.70 0.00 197,136.96 5121-00 MATERIALES DE ADMINIS.. 7,114.10 15,596.78 0.00 22,710.88 5121-01 ADQUISICION DE IMPRES.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFI.. 5,723.23 11,171.44 0.00 16,894.67 5121-03 PAPELERIA IMPRESA 0.00 540.00 0.00 540.00 5121-04 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA 1,265.09 2,437.93 0.00 3,703.02 5121-05 PAPELERIA Y ARTICULOS .. 125.78 1,447.41 0.00 1,573.19 5122-00 ALIMENTOS Y UTENCILIOS 7,807.03 11,281.49 0.00 19,088.52 5122-01 alimentacion local 7,807.03 11,281.49 0.00 19,088.52 5124-00 MATERIALES Y ARTICULO.. 14,983.89 5,923.25 0.00 20,907.14 5124-01 material para mantto de red 14,138.57 5,923.25 0.00 20,061.82 5124-02 material electrico 845.32 0.00 0.00 845.32 5125-00 Productos quimicos,farmace.. 1,300.00 10,600.00 0.00 11,900.00







5125-01 sustancias quimicas y reativas 1,300.00 10,600.00 0.00 11,900.00 5126-00 COMBUSTIBLE Y LUBRICA.. 33,927.41 48,154.48 0.00 82,081.89 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICA.. 11,533.43 3,518.83 0.00 15,052.26 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICA.. 22,393.98 44,635.65 0.00 67,029.63 5127-00 VESTUARIO,BLANCOS,PR.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5127-01 uniformes de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 5129-00 HERRAMIENTAS,REFACIO.. 3,317.83 37,130.70 0.00 40,448.53 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRA.. 3,317.83 9,130.70 0.00 12,448.53 5129-02 ADQUISICION DE BOMBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 5129-03 medidores 0.00 28,000.00 0.00 28,000.00 5130-00 SERVICIOS GENERALES 169,898.53 167,727.70 0.00 337,626.23 5131-00 SERVICIOS BASICOS 112,424.83 117,797.25 0.00 230,222.08 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 98,241.35 112,540.51 0.00 210,781.86 5131-02 servicio telefonico 13,326.38 4,420.68 0.00 17,747.06 5131-03 envio de paqueteria 857.10 836.06 0.00 1,693.16 5132-00 SERVICIOS DE ARRENDA.. 2,832.00 2,832.00 0.00 5,664.00 5132-01 ARRENDAMIENTO INMUEB.. 2,832.00 2,832.00 0.00 5,664.00 5133-00 SERVICIOS PROFESIONAL.. 25,436.18 8,391.60 0.00 33,827.78 5133-01 servicios tecnicos de obra 0.00 0.00 0.00 0.00 5133-04 HONORARIOS PROFESION.. 25,436.18 8,391.60 0.00 33,827.78 5134-00 SERVICIOS FINANCIEROS .. 6,721.61 5,310.71 0.00 12,032.32 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 568.30 357.40 0.00 925.70 5134-02 SEGUROS BIENES MUEBL.. 1,153.31 1,153.31 0.00 2,306.62 5134-03 fletes y maniobras 5,000.00 3,800.00 0.00 8,800.00 5135-00 SERVICIOS DE INSTALACI.. 18,335.00 19,581.80 0.00 37,916.80 5135-01 mantto de eq. de computo 0.00 0.00 0.00 0.00 5135-02 MANTTO Y REP DE EQ. DE.. 11,795.00 4,500.00 0.00 16,295.00 5135-03 MANTTO DE RED DISTR. 0.00 13,800.00 0.00 13,800.00 5135-04 MANTTO DE EQ. TRANSPO.. 2,030.00 0.00 0.00 2,030.00 5135-05 AMPLIACION PRADO SUR .. 0.00 0.00 0.00 0.00 5135-06 mantto y rep. de eq. de clora.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5135-07 mantto de alcantarillado 4,510.00 0.00 0.00 4,510.00 5135-08 MANTTO DE EDIFICIO 0.00 1,281.80 0.00 1,281.80 5136-00 SERV. DE COMUNICACION.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5137-00 SERVICIO DE TRASLADO .. 2,845.53 8,434.34 0.00 11,279.87 5137-01 VIATICOS 2,845.53 8,434.34 0.00 11,279.87 5138-00 SERV. OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 5138-01 AVISOS OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 5139-00 OTROS SERV. GENERALES 1,303.38 5,380.00 0.00 6,683.38 5139-01 MULTAS Y RECARGOS 1,303.38 5,380.00 0.00 6,683.38 5139-02 derechos de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 5139-03 obra drenaje prado sur 0.00 0.00 0.00 0.00 5139-04 PLACAS Y PERMISOS 0.00 0.00 0.00 0.00 5200-00 TRANFERENCIAS ASIGNA.. 10,710.00 10,031.74 0.00 20,741.74 5240-00 AYUDAS SOCIALES 10,710.00 10,031.74 0.00 20,741.74 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PER.. 10,710.00 10,031.74 0.00 20,741.74 5242-00 BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00 5400-00 INTERESES COMISIONES .. 0.00 0.00 0.00 0.00 5410-00 INTERESES DE LA DEUDA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5420-00 COMISIONES DE LA DEUD.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5430-00 GASTOS DE LA DEUDA PU.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5440-00 COSTOS POR COBERTUR.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5450-00 APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 5500-00 OTROS GASTOS EXTRAO.. 3,189.66 1,898.52 0.00 5,088.18 5510-00 ESTIMACIONES DEPRECI.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5513-00 DEPRECIACION DE BIENE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5514-00 DEPRECION DE INFRAEST.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5515-00 DEPRECIACION DE BIENE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5517-00 AMORTICACION DE ACTIV.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5540-00 AUMENTO POR INSUFICIE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5541-00 AUMENTO POR INSUFICIE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5590-00 OTROS GASTOS 3,189.66 1,898.52 0.00 5,088.18 5591-00 GASTOS DE EJERCICIOS .. 0.00 0.00 0.00 0.00 5594-00 DIFERENCIAS POR TIPO D.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5596-00 RESULTADO POR POSICIO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5599-00 OTROS GASTOS VARIOS 3,189.66 1,898.52 0.00 5,088.18 5599-01 gastos varios 3,189.66 1,898.52 0.00 5,088.18







Total cuentas no impresas 0 0 0 0 0 0

Sumas Iguales: 36,579,658.01 1,339,584.20 1,339,584.20 37,188,736.28 36,579,658.01 37,188,736.28

Balanza de comprobacion2

Documents

Transcript of Balanza de comprobacion2