Balanza de comprobacion1

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 1 Balanza de comprobación del 01/Ene/2014 al 31/Ene/2014 Fecha: 21/Abr/2014

C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos ActualesDeudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor

1000-00 ACTIVO 35,973,928.20 706,377.73 644,284.29 36,036,021.64 1100-00 ACTIVO CIRCULANTE 4,264,435.41 706,377.73 644,284.29 4,326,528.85 1110-00 EFECTIVO Y EQUIVALENT.. 21,257.19 635,315.86 587,179.19 69,393.86 1111-00 EFECTIVO 800.00 0.00 0.00 800.00 1111-01 CAJA 800.00 0.00 0.00 800.00 1112-00 BANCOS 20,457.19 635,315.86 587,179.19 68,593.86 1112-01 BANORTE 075019785 20,457.19 635,315.86 587,179.19 68,593.86 1113-00 BANCOS DEPENDENCIAS .. 0.00 0.00 0.00 0.00 1114-00 INVERSIONES TEMPORAL.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1115-00 FONDOS CON AFECTACIO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1116-00 DEPOSITOS DE FONDOS .. 0.00 0.00 0.00 0.00 1119-00 OTROS EFECTIVOS Y EQU.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1120-00 DERECHOS A RECIBIR EN .. 4,195,245.86 71,061.87 57,105.10 4,209,202.63 1121-00 INVERSIONES FINANCIER.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-00 CUENTAS POR COBRAR A .. 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-01 SERV. AGUA DOM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-02 SERV. AGUA COM. 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-03 SERV. AGUA PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-04 SERV. DRENAJE DOM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-05 SERV. DRENAJE COM. 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-06 SERV. DRENAJE PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-07 REZAGO AGUA DOM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-08 REZAGO AGUA COM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-09 REZAGO DRENAJE DOM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-10 REZAGO DRENAJE COM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-11 RECARGOS DOM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-12 RECARGOS COM 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-13 IVA FACTURADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1122-14 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 1123-00 DEUDORES DIVERSOS PO.. 1,811,210.26 0.00 0.00 1,811,210.26 1123-01 USUARIOS (REZAGO ) 1,811,210.26 0.00 0.00 1,811,210.26 1125-00 DEUDORES POR ANTICIP.. 9,464.79 34,440.00 33,329.44 10,575.35 1125-01 Homero Rodriguez Garza 464.79 5,200.00 5,185.58 479.21 1125-02 victor manuel ordoñez 2,000.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 0.00 7,040.00 6,518.06 521.94 1125-04 JUAN SAENZ DE LA CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 1125-05 maria esther jaime aguayo 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PE.. 0.00 19,700.00 19,232.49 467.51 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLO.. 0.00 1,000.00 893.31 106.69 1129-00 OTROS DERECHOS A REC.. 2,374,570.81 36,621.87 23,775.66 2,387,417.02 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,880,347.76 36,621.87 14,275.66 1,902,693.97 1129-02 CREDITO AL SALARIO 438,903.23 0.00 9,500.00 429,403.23 1129-03 IMPUESTO SOBRE DEPOS.. 52,928.72 0.00 0.00 52,928.72 1129-04 SUBSIDIO AL EMPLEO 2,391.10 0.00 0.00 2,391.10 1130-00 DERECHOS A RECIBIR BIE.. 7,432.36 0.00 0.00 7,432.36 1131-00 ANTICIPO A PROVEEDORE.. 1,871.30 0.00 0.00 1,871.30 1131-01 INDUSTRIAS QUIMICAS 1,871.30 0.00 0.00 1,871.30 1131-02 ERIK ESCALANTE HERNA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1132-00 ANTICIPO A PROVEEDORE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1133-00 ANTICIPO A PROVEEDORE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1134-00 ANTICIPOS A CONTRATIST.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1139-00 OTROS DERECHOS A REC.. 5,561.06 0.00 0.00 5,561.06 1139-01 REINTEGRO OBSERVACIO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1139-02 REINTEGRO OBSERVACIO.. 5,561.06 0.00 0.00 5,561.06 1150-00 ALMACENES 40,500.00 0.00 0.00 40,500.00 1151-00 ALMACEN DE MATERIALE.. 40,500.00 0.00 0.00 40,500.00 1190-00 OTROS ACTIVOS CIRCUL.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1191-00 VALORES EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00 1200-00 ACTIVO NO CIRCULANTE 31,709,492.79 0.00 0.00 31,709,492.79 1210-00 INVERSIONES FINANCIER.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1211-00 INVERSIONES FINANCIER.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1213-00 FIDEICOMISOS, MANDATO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1214-00 PARTICIPACIONES Y APO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1230-00 BIENES INMUEBLES, INFR.. 29,007,970.81 0.00 0.00 29,007,970.81 1231-00 TERRENOS 4,580,030.40 0.00 0.00 4,580,030.40 1233-00 EDIFICIOS HABITACIONAL.. 121,794.00 0.00 0.00 121,794.00 1234-00 INFRAESTRUCTURA 24,306,146.41 0.00 0.00 24,306,146.41



1235-00 CONTRUCCIONES EN PRO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1235-01 DESCATGAS SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1235-02 INTRODUCCION DRENAJE .. 0.00 0.00 0.00 0.00 1236-00 CONTRUCCIONES EN PRO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1239-00 OTROS BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 1240-00 BIENES MUEBLES 2,696,231.98 0.00 0.00 2,696,231.98 1241-00 MOVILIARIO Y EQ. DE ADM.. 261,136.84 0.00 0.00 261,136.84 1242-00 MOVILIARIO Y EQ. EDUCA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1243-00 EQ. E INSTRUMENTAL ME.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1244-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 420,472.02 0.00 0.00 420,472.02 1246-00 MAQUINARIA, OTROS EQ. .. 2,014,623.12 0.00 0.00 2,014,623.12 1250-00 ACTIVOS INTANGIBLES 5,290.00 0.00 0.00 5,290.00 1251-00 SOFTWARE 5,290.00 0.00 0.00 5,290.00 1254-00 LICENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1259-00 OTROS ACTIVOS INTANGI.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1270-00 ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1272-00 DERECHOS SOBRE BIENE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1290-00 OTROS ACTIVOS NO CIRC.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1292-00 BIENES EN ARRENDAMIEN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 1293-00 BIENES EN COMODATO 0.00 0.00 0.00 0.00 2000-00 PASIVO 3,705,319.14 56,700.08 30,679.69 3,679,298.75 2100-00 PASIVO CIRCULANTE 3,705,319.14 56,700.08 30,679.69 3,679,298.75 2110-00 CUENTAS POR PAGAR A .. 3,705,319.14 56,700.08 30,679.69 3,679,298.75 2111-00 SER. PERS. POR PAGAR A.. 1,065,000.00 0.00 0.00 1,065,000.00 2111-01 INDENIZACION 1,065,000.00 0.00 0.00 1,065,000.00 2112-00 PROVEEDORES POR PAG.. 187,676.04 41,117.59 0.00 146,558.45 2112-01 ADAN ANTONIO LONGORIA 7,636.62 0.00 0.00 7,636.62 2112-02 INDUSTRIAS QUIMICAS DE.. 21,781.32 21,781.32 0.00 0.00 2112-03 MARIA DEL SOCORRO GR.. 31,784.00 0.00 0.00 31,784.00 2112-04 AGROEQUIPOS DEL BRAV.. 9,248.37 0.00 0.00 9,248.37 2112-05 ICL FOSFATOS ADITIVOS .. 37,120.00 0.00 0.00 37,120.00 2112-06 FEDERICO GONZALEZ GA.. 7,223.78 0.00 0.00 7,223.78 2112-07 JUAN F. RIOS SALINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-08 JORGE FELIPE RIOS ALVA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-09 MEDIDORES AZTECA 17,980.00 0.00 0.00 17,980.00 2112-10 BLANCA ALICIA FLORES O. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-11 EDUARDO LONGORIA GAR.. 12,611.02 0.00 0.00 12,611.02 2112-12 LUIS ADOLFO MACHORRO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-13 ELIZABETH PEREZ DE LA .. 1,287.27 1,287.27 0.00 0.00 2112-14 JUNTA DE AGUAS 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-15 FELIPE PLATA GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-16 ARNOLDO SALINAS SALIN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-17 COMAPA CAMARGO 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-18 GUADALUPE RAMIREZ SIL.. 675.04 675.04 0.00 0.00 2112-19 REFACIONARIA EL CAMPE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-20 ERIC ESCALANTE HERNA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2112-21 JUAN JAIME RODRIGUEZ .. 26,747.86 3,793.20 0.00 22,954.66 2112-22 JULIO CESAR GARZA CRUZ 1,443.00 1,443.00 0.00 0.00 2112-23 SERGIO CONDE 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 2112-24 IMPAQ FORMAS CONTINU.. 7,237.76 7,237.76 0.00 0.00 2112-25 TOMAS DOMICILIARIAS S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 2113-00 CONTR. POR OBRAS PUB. .. 0.00 0.00 0.00 0.00 2115-00 TRANF. OTORGADAS PO P.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2116-00 INTERESES, COMISIONES,.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2117-00 RETENCION Y CONTRIBU.. 2,452,643.10 15,582.49 30,679.69 2,467,740.30 2117-01 IVA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 2117-02 IMSS 567,504.18 3,842.49 0.00 563,661.69 2117-03 OTRAS RETENCIONES 15,798.73 6,940.00 24,837.76 33,696.49 2117-04 INFONAVIT 1,719,967.01 0.00 0.00 1,719,967.01 2117-05 RET. DE IVA HONORARIOS 449.05 0.00 0.00 449.05 2117-06 RET.4% FLETES 84.43 0.00 0.00 84.43 2117-07 RET. ISR ARRENDAMIENTO 9,708.95 288.00 283.20 9,704.15 2117-08 RET ISR HONORARIOS 6,785.19 2,481.00 2,543.62 6,847.81 2117-09 RET. DE IVA 5,574.76 2,031.00 3,015.11 6,558.87 2117-10 RECHOS CNA 126,771.00 0.00 0.00 126,771.00 2117-11 ISR POR PAGAR -0.20 0.00 0.00 -0.20 2119-00 OTRAS CUENTAS POR PA.. 0.00 0.00 0.00 0.00





2120-00 DOCUMENTOS POR PAGA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2120-01 PRESTAMO PRESIDENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 2121-00 DOC. COMERCIALES POR .. 0.00 0.00 0.00 0.00 2122-00 DOC. CON CONTRATISTAS.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2129-00 OTROS DOCUMENTOS PO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2170-00 PROVISIONES A CORTO P.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2171-00 PROVISION PARA DEMAN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2172-00 PROVISION PARA CONTIG.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2179-00 OTRAS PROVISIONES A C.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2190-00 OTROS PASIVOS CORTO .. 0.00 0.00 0.00 0.00 2191-00 INGRESOS POR CLASIFIC.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2199-00 OTROS PASIVOS CIRCULA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2200-00 PASIVO NO CIRCULANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 2210-00 CUENTAS POR PAGAR A .. 0.00 0.00 0.00 0.00 2211-00 PROVEEDORES POR PAG.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2212-00 CONTRATISTA POR OBR.P.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2220-00 DOCUMENTOS POR PAGA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2221-00 DOC. COMERCIALES POR .. 0.00 0.00 0.00 0.00 2222-00 DOC. CON CONTRATISTAS.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2229-00 OTROS DOCUMENTOS PO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2260-00 PROVISIONES A LARGO P.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2261-00 PROVISION PARA DEMAN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2262-00 PROVISION PARA PENSIO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2263-00 PROVISION PARA CONTIN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 2269-00 OTRAS PROVISIONES A L.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3000-00 HACIENDA PUBLICA/ PATR.. 32,268,609.06 0.00 0.00 32,268,609.06 3100-00 HACIENDA PUBLICA/PATRI.. 27,766,423.49 0.00 0.00 27,766,423.49 3110-00 APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 3120-00 DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 3130-00 ACT. DE LA HACIENDA PU.. 27,766,423.49 0.00 0.00 27,766,423.49 3200-00 HACIENDA PUBLICA/PATRI.. 4,502,185.57 0.00 0.00 4,502,185.57 3210-00 RESULTADOS DEL EJERC.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3220-00 RESULTADOS DE EJERCI.. 4,502,185.57 0.00 0.00 4,502,185.57 3230-00 REVALUOS 0.00 0.00 0.00 0.00 3231-00 REVALUO DE BIENES INM.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3232-00 REVALUOS DE BIENES MU.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3233-00 REVALUOS DE BIENES INT.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3239-00 OTROS REVALUOS 0.00 0.00 0.00 0.00 3240-00 RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 3241-00 RESERVAS DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00 3243-00 RESERVAS POR CONTING.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3250-00 RECTIFICACIONES DE RE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3251-00 CAMBIOS EN POLITICAS C.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3252-00 CAMBIOS POR ERRORES .. 0.00 0.00 0.00 0.00 3300-00 EXCESO O INSUFICIENCIA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3310-00 RESULTADO POR POSICI.. 0.00 0.00 0.00 0.00 3320-00 RESULTADOS POR TENEN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4000-00 INGRESOS Y OTROS BEN.. 0.00 19,978.48 651,728.68 631,750.20 4100-00 ingresos de gestion 0.00 0.00 651,728.68 651,728.68 4140-00 DERECHOS 0.00 0.00 651,728.68 651,728.68 4143-00 DERECHOS DE PRESTACI.. 0.00 0.00 648,120.55 648,120.55 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA .. 0.00 0.00 390,908.83 390,908.83 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA .. 0.00 0.00 34,510.13 34,510.13 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. D.. 0.00 0.00 21,351.61 21,351.61 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 0.00 0.00 185,151.16 185,151.16 4143-05 ING. POR REZAGO COM 0.00 0.00 5,391.66 5,391.66 4143-06 ING. POR RECONEXIONES 0.00 0.00 200.00 200.00 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCA.. 0.00 0.00 8,530.19 8,530.19 4143-08 ING. POR CONEXION DE A.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4143-09 ING. POR CONEXION DE A.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4143-10 CONEXION DE AGUA COM. 0.00 0.00 0.00 0.00 4143-11 SERV. DE AGUA PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 4143-12 SERV. DE ALCANT.PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 4143-13 MEDIDORES 0.00 0.00 650.00 650.00 4143-14 OTROS 0.00 0.00 1,426.97 1,426.97 4144-00 ACCESORIOS DE DERECH.. 0.00 0.00 3,608.13 3,608.13 4144-01 RECARGOS 0.00 0.00 3,608.13 3,608.13





4149-00 OTROS DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 4200-00 PARTICIPACIONES, APOR.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4210-00 PARTICIPACIONES Y APO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4212-00 APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 4212-01 DEVOLUCION DE DERECH.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4213-00 CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 4213-01 PRESTAMO PRESIDENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 4213-02 DEVOLUCION DE DERECH.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4220-00 TRANSFERENCIAS ASIGN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4223-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4224-00 AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 4300-00 OTRAS AYUDAS Y BENEFI.. 0.00 19,978.48 0.00 -19,978.48 4310-00 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 4311-00 INTERESES GANADOS DE .. 0.00 0.00 0.00 0.00 4319-00 OTROS INGRESOS FINAN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4320-00 INCREMENTO POR VARIA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4325-00 INCREMENTO POR VARIA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4330-00 DISMINUCION DEL EXCES.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4331-00 DISMINUCION DEL EXCES.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4340-00 DISMUNUCION DEL EXCE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4341-00 DISMINUCION DEL EXCES.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4390-00 OTROS INGRESOS Y BEN.. 0.00 19,978.48 0.00 -19,978.48 4390-01 RECARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 4390-02 IVA FACTURADO COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00 4390-03 MEDIDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 4390-04 Devolucion de derechos cna 0.00 0.00 0.00 0.00 4391-00 OTROS INGRESOS DE EJE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4392-00 BONIFICACIONES Y DESC.. 0.00 19,978.48 0.00 -19,978.48 4392-01 CORRECCIONES 0.00 19,978.48 0.00 -19,978.48 4393-00 DIFERENCIAS POR TIPO D.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4395-00 RESULTADO POR POSICIO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4396-00 UTILIDADES POR PARTICI.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4399-00 OTROS INGRESOS Y BEN.. 0.00 0.00 0.00 0.00 4399-01 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 5000-00 GASTOS Y OTRAS PERDID.. 0.00 543,636.37 0.00 543,636.37 5100-00 GASTOS DE FUNCIONAMI.. 0.00 529,736.71 0.00 529,736.71 5110-00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 291,387.92 0.00 291,387.92 5111-00 REMUNERACIONES AL PE.. 0.00 168,453.20 0.00 168,453.20 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL D.. 0.00 166,383.30 0.00 166,383.30 5111-02 aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 5111-03 vacaciones 0.00 2,069.90 0.00 2,069.90 5112-00 REMUNERACIONES AL PE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5113-00 REMUNERACIONES ADICI.. 0.00 81,192.46 0.00 81,192.46 5113-01 COMPENSACIONES 0.00 81,192.46 0.00 81,192.46 5113-02 prima vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00 5113-03 TIEMPO EXTRA 0.00 0.00 0.00 0.00 5114-00 SEGURIDAD SOCIAL 0.00 41,742.26 0.00 41,742.26 5114-01 APORACIONES IMSS 0.00 26,582.39 0.00 26,582.39 5114-02 APORTACIONES INFONAVIT 0.00 6,988.83 0.00 6,988.83 5114-03 APORTACIONES RCV (SAR) 0.00 8,171.04 0.00 8,171.04 5115-00 OTRAS PRESTACIONES S.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5115-01 DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00 5115-02 BECAS AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 5116-00 PAGO DE ESTIMULOS A S.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5120-00 MATERIALES Y SUMINIST.. 0.00 68,450.26 0.00 68,450.26 5121-00 MATERIALES DE ADMINIS.. 0.00 7,114.10 0.00 7,114.10 5121-01 ADQUISICION DE IMPRES.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFI.. 0.00 5,723.23 0.00 5,723.23 5121-03 PAPELERIA IMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 5121-04 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA 0.00 1,265.09 0.00 1,265.09 5121-05 PAPELERIA Y ARTICULOS .. 0.00 125.78 0.00 125.78 5122-00 ALIMENTOS Y UTENCILIOS 0.00 7,807.03 0.00 7,807.03 5122-01 alimentacion local 0.00 7,807.03 0.00 7,807.03 5124-00 MATERIALES Y ARTICULO.. 0.00 14,983.89 0.00 14,983.89 5124-01 material para mantto de red 0.00 14,138.57 0.00 14,138.57 5124-02 material electrico 0.00 845.32 0.00 845.32 5125-00 Productos quimicos,farmace.. 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00







5125-01 sustancias quimicas y reativas 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00 5126-00 COMBUSTIBLE Y LUBRICA.. 0.00 33,927.41 0.00 33,927.41 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICA.. 0.00 11,533.43 0.00 11,533.43 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICA.. 0.00 22,393.98 0.00 22,393.98 5127-00 VESTUARIO,BLANCOS,PR.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5127-01 uniformes de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 5129-00 HERRAMIENTAS,REFACIO.. 0.00 3,317.83 0.00 3,317.83 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRA.. 0.00 3,317.83 0.00 3,317.83 5129-02 ADQUISICION DE BOMBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 5129-03 medidores 0.00 0.00 0.00 0.00 5130-00 SERVICIOS GENERALES 0.00 169,898.53 0.00 169,898.53 5131-00 SERVICIOS BASICOS 0.00 112,424.83 0.00 112,424.83 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 0.00 98,241.35 0.00 98,241.35 5131-02 servicio telefonico 0.00 13,326.38 0.00 13,326.38 5131-03 envio de paqueteria 0.00 857.10 0.00 857.10 5132-00 SERVICIOS DE ARRENDA.. 0.00 2,832.00 0.00 2,832.00 5132-01 ARRENDAMIENTO INMUEB.. 0.00 2,832.00 0.00 2,832.00 5133-00 SERVICIOS PROFESIONAL.. 0.00 25,436.18 0.00 25,436.18 5133-01 servicios tecnicos de obra 0.00 0.00 0.00 0.00 5133-04 HONORARIOS PROFESION.. 0.00 25,436.18 0.00 25,436.18 5134-00 SERVICIOS FINANCIEROS .. 0.00 6,721.61 0.00 6,721.61 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 0.00 568.30 0.00 568.30 5134-02 SEGUROS BIENES MUEBL.. 0.00 1,153.31 0.00 1,153.31 5134-03 fletes y maniobras 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5135-00 SERVICIOS DE INSTALACI.. 0.00 18,335.00 0.00 18,335.00 5135-01 mantto de eq. de computo 0.00 0.00 0.00 0.00 5135-02 MANTTO Y REP DE EQ. DE.. 0.00 11,795.00 0.00 11,795.00 5135-03 MANTTO DE RED DISTR. 0.00 0.00 0.00 0.00 5135-04 MANTTO DE EQ. TRANSPO.. 0.00 2,030.00 0.00 2,030.00 5135-05 AMPLIACION PRADO SUR .. 0.00 0.00 0.00 0.00 5135-06 mantto y rep. de eq. de clora.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5135-07 mantto de alcantarillado 0.00 4,510.00 0.00 4,510.00 5135-08 MANTTO DE EDIFICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 5136-00 SERV. DE COMUNICACION.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5137-00 SERVICIO DE TRASLADO .. 0.00 2,845.53 0.00 2,845.53 5137-01 VIATICOS 0.00 2,845.53 0.00 2,845.53 5138-00 SERV. OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 5138-01 AVISOS OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 5139-00 OTROS SERV. GENERALES 0.00 1,303.38 0.00 1,303.38 5139-01 MULTAS Y RECARGOS 0.00 1,303.38 0.00 1,303.38 5139-02 derechos de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 5139-03 obra drenaje prado sur 0.00 0.00 0.00 0.00 5139-04 PLACAS Y PERMISOS 0.00 0.00 0.00 0.00 5200-00 TRANFERENCIAS ASIGNA.. 0.00 10,710.00 0.00 10,710.00 5240-00 AYUDAS SOCIALES 0.00 10,710.00 0.00 10,710.00 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PER.. 0.00 10,710.00 0.00 10,710.00 5242-00 BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00 5400-00 INTERESES COMISIONES .. 0.00 0.00 0.00 0.00 5410-00 INTERESES DE LA DEUDA.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5420-00 COMISIONES DE LA DEUD.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5430-00 GASTOS DE LA DEUDA PU.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5440-00 COSTOS POR COBERTUR.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5450-00 APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 5500-00 OTROS GASTOS EXTRAO.. 0.00 3,189.66 0.00 3,189.66 5510-00 ESTIMACIONES DEPRECI.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5513-00 DEPRECIACION DE BIENE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5514-00 DEPRECION DE INFRAEST.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5515-00 DEPRECIACION DE BIENE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5517-00 AMORTICACION DE ACTIV.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5540-00 AUMENTO POR INSUFICIE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5541-00 AUMENTO POR INSUFICIE.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5590-00 OTROS GASTOS 0.00 3,189.66 0.00 3,189.66 5591-00 GASTOS DE EJERCICIOS .. 0.00 0.00 0.00 0.00 5594-00 DIFERENCIAS POR TIPO D.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5596-00 RESULTADO POR POSICIO.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5599-00 OTROS GASTOS VARIOS 0.00 3,189.66 0.00 3,189.66 5599-01 gastos varios 0.00 3,189.66 0.00 3,189.66







Total cuentas no impresas 0 0 0 0 0 0

Sumas Iguales: 35,973,928.20 1,326,692.66 1,326,692.66 36,579,658.01 35,973,928.20 36,579,658.01

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