CTA DENOMINACIONSUMAS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR10 EFECTIVO Y EQ DE EFECTIVO 49900 7316 42584 012 CTAS X COB COM TERC 35180 18012 17168 020 MERCADERIA 17872.88 13672.88 4200 033 INM MAQ Y EQ 56500 56500 039 DEP AM Y AG ACUM 10000 0 1000040 TRIBUTOS X PAG 1549.83 9747.59 0 8197.7642 CTAS X PAG COM TERC 10116 22916 0 1280050 CAPITAL 88600 0 8860060 COMPRAS 7872.88 7872.88 061 VARIAC DE EXISTENCIA 7872.88 0 7872.8863 SERV PREST X TERC 700 700 069 COSTO VENTA 13672.88 13672.88 070 VENTAS 15264.41 0 15264.4174 DSCTOS REB BON CONC 37.29 37.29 079 CARGAS IMP A CTA COSTO 700 0 70094 GASTOS ADM 350 350 095 GASTOS VTA 350 350 0

TOTALES 194101.76 194101.76 143435.05 143435.05

AJUSTES BALANCE RES X NAT RES X FUNCDEBE HABER ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

42584 4258417168 17168

4200 420056500 56500

100008197.76

1280088600

7872.8813672.88 -5800

70013672.88 13672.88

15264.41 15264.4137.29 37.29

700350 350350 350

14372.88 14372.88 120452 119597.76 8610.17 9464.41 14410.17 15264.41UTILIDAD 854.24 854.24 854.24

120452 120452 9464.41 9464.41 14410.17 16118.65

GANANCIAS

PERÍODO:ENERO 2013RUC 20030040055APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SAN FRANCISCO SAC

E.G.P. POR FUNCIONAl 31-01-13

(Expresado en Nuevos Soles)

70 Ventas Netas o Ingresos por Servicios S/. 15,264.41

74 ( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas 37.29Ventas Netas 15,227.12

69 ( - ) Costo de Ventas S/. 13,672.88

Resultado Bruto 1,554.24

95 ( - ) Gastos de Ventas S/. 350.00

94 ( - ) Gastos de Administración S/. 350.00

Resultado de Operación S/. 854.24

Gastos Financieros Ingresos Financieros Gravados Otros Ingresos Gravados Otros Ingresos No Gravados Enajenación de Valores y Bienes del A.F Costo Enajenación de Valores y B. A. F. Gastos Diversos REI del Ejercicio Resultados antes de Participaciones ( - ) Distribución Legal de la Renta Resultado antes del impuesto ( - ) Impuesto a la Renta RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 854.24

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SAN FRANCISCO SAC

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR NATURALEZAAL ………… DE ……….. DEL ………

70-74 VENTAS NETAS61 (+/-) VARIACIÓN DE EXISTENCIA

60 (-) COMPRASMARGEN COMERCIAL

CONSUMO(-) COMPRA DE SUMINISTROS(+/-) VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES(-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSVALOR AGREGADO

62 (-) CARGAS DE PERSONAL 64 (-) TRIBUTOS

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN

65 (-) CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN

68 (-) PROVISIONES DEL EJERCICIO (+) INGRESOS DIVERSOS RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

67 (-) CARGAS FINANCIERAS77 (+) INGRESOS FINANCIEROS66 (-) CARGAS EXCEPCIONALES75 (+) OTROS INGRESOS

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA IMPUESTO A LA RENTA (30%)RESERVA LEGAL (10%)

RESULTADO DEL EJERCICIO

ADMINISTRADOR

EMPRESA: COM.IMPOT

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR NATURALEZAAL ………… DE ……….. DEL ………

S/. 15,227.12 S/. 5,800.00

S/. 7,872.88 S/. 1,554.24

S/. 700.00

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA IMPUESTO A LA RENTA (30%)

S/. 854.24

CONTADOR

BALANCE GENERAL AL 31-01-13COMERCIAL SAN FRANCISCO SAC

RUC 20030040055

ACTIVO PASIVOSACTIVO CTE PASIVO CTE

10 EFECTIVO Y EQ DE EFECTIVO 42584 4012 CTAS X COB COM TERC 17168 4220 MERCADERIA 4200

TOTAL ACTIVO CTE 63952PASIVO NO CTE

ACTIVO NO CTE33 INM MAQ Y EQ 56500 PATRIMONIO39 DEP AM Y AG ACUM 10000 50

TOTAL ACTIVO NO CTE 46500 59591

TOTAL ACTIVO CTE Y NO CTE 110452 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

BALANCE GENERAL AL 31-01-13COMERCIAL SAN FRANCISCO SAC

RUC 20030040055

PASIVO CTETRIBUTOS X PAG 8197.76CTAS X PAG COM TERC 12800TOTAL PASIVO CTE 20997.76

PASIVO NO CTETOTAL PASIVO NO CTE 0

PATRIMONIOCAPITAL 88600RES. ACUMULADOSUT. EJERCI 854.24TOTAL PATRIMONIO 89454.24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 110452