· BALANCE NºCUENTA ACTIVO MEMORIANOTAS EJERCICIO2019 EJERCICIO2018 A)Activonocorriente...

Ayuntamiento de Soto del Real

CUENTA GENERALEJERCICIO

2019

Ayuntamiento de Soto del Real - Cuenta General del Ejercicio 2019

ÍNDICE

· DATOS IDENTIFICATIVOSDE LA ENTIDAD

· BALANCE

· CUENTADEL RESULTADOECONÓMICO-PATRIMONIAL

· ESTADODE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO

o 1. ESTADOTOTALDE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO

o 2. ESTADODE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

o 3. ESTADODE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTADESPROPIETARIAS

§ A) Operaciones patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

§ B) Otras operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

· ESTADODE FLUJOS DE EFECTIVO

· ESTADODE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

o I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

o II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

o III. RESULTADOPRESUPUESTARIO

· MEMORIA



DATOSIDENTIFICATIVOS

EJERCICIO

2019


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INDICE DE CONTENIDOS

DATOS IDENTIFICATIVOS 2


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Cuenta General del Ejercicio 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS


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Nombre Entidad Ayuntamiento de Soto del RealCódigo MAP 01281441CIF P2814400DPoblación a 1 de Enero 8.799Ejercicio 2019Fecha de aprobación definitiva del Presupuesto 15/02/2019Fecha de aprobación de la Cuenta General

A. DATOSIDENTIFICATIVOS


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BALANCEEJERCICIO

2019



BALANCE COMPARATIVO EJERCICIO ANTERIOR 1



BALANCE COMPARATIVO EJERCICIO ANTERIOR


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BALANCE

Nº CUENTA ACTIVONOTAS

MEMORIAEJERCICIO

2019EJERCICIO

2018

A) Activo no corriente I. Inmovilizado intangible

200, 201, (2800),(2801)

1. Inversión en investigacion y desarrollo 0,00 0,00

203, (2803), (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual 0,00 0,00

206, (2806), (2906) 3. Aplicaciones informáticas 0,00 0,00

207, (2807), (2907)4. Inversiones sobre activos utilizados en regimen dearrendamiento o cedidos

0,00 0,00

208, 209, (2809),(2909)

5. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00

II. Inmovilizado material

210, (2810), (2910),(2990)

1. Terrenos 31.032.777,56 31.231.293,16

211, (2811), (2911),(2991)

2. Construcciones 24.734.544,05 24.756.229,70

212, (2812), (2912),(2992)

3. Infraestructuras 3.312.429,81 2.668.176,56

213, (2813), (2913),(2993)

4. Bienes del patrimonio histórico 147.347,52 148.850,52

214, 215, 216, 217,218, 219, (2814),

(2815), (2816), (2817),(2818), (2819), (2914),(2915), (2916), (2917),(2918), (2919), (2999)

5. Otro inmovilizado material 2.981.073,65 2.910.615,17

2300, 2310, 232, 233,234, 235, 237, 238,

2390

6. Inmovilizado material en curso y anticipos 12.029,04 0,00

III. Inversiones inmobiliarias

220, (2820), (2920) 1. Terrenos 0,00 0,00

221, (2821), (2921) 2. Construcciones 0,00 0,00

2301, 2311, 2391 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 0,00 0,00 IV. Patrimonio público del suelo

240, (2840), (2930) 1. Terrenos 1.274.883,55 1.274.883,55

241, (2841), (2931) 2. Construcciones 0,00 0,00

243, 244, 248 3. En construcción y anticipos 0,00 0,00

249, (2849), (2939) 4. Otro patrimonio público del suelo 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo,multigrupo y asociadas

2500, 2510, (2940)1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derechopúblico

0,00 0,00

2501, 2511, (259),(2941)

2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades 0,00 0,00

2502, 2512, (2942) 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades 0,00 0,00

252, 253, 255, (295),(2960)

4. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00

257, 258, (2961),(2962)

5. Otras inversiones financieras 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo

260, (269) 1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00

261, 2620, 2629, 264,266, 267, (297), (2980)

2. Créditos y valores representativos de deuda 1.111,92 1.111,92

Nº CUENTA PATRIMONIONETO Y PASIVONOTAS

MEMORIAEJERCICIO

2019EJERCICIO

2018

A) Patrimonio neto 100, 101 I. Patrimonio 12.464.419,94 12.464.419,94

II. Patrimonio generado

120 1. Resultados de ejercicios anteriores 50.892.889,09 49.113.223,92

129 2. Resultado del ejercicio 1.257.069,37 1.793.753,76 III.Ajustes por cambio de valor

136 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00

133 2. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00

134 3. Operaciones de cobertura 0,00 0,00

130, 131, 132IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputacion aresultados

405.645,87 0,00

B) Pasivo no corriente

14 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 II. Deudas a largo plazo

15 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

170, 177 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 222.577,00

176 3. Derivados financieros 0,00 0,00

173, 174, 178, 179,180, 185

4. Otras deudas 60.426,72 110.955,36

16III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas alargo plazo

0,00 0,00

172 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo 0,00 0,00

186 V. Ajustes por periodificación a largo plazo 0,00 0,00 C) Pasivo corriente

58 I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 II. Deudas a corto plazo

50 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

520, 521, 527 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 85.378,31

526 3. Derivados_financieros 0,00 0,00

4003, 4013, 4133,4183, 523, 524, 528,

529, 560, 561

4. Otras deudas 439.112,23 1.064.164,42

4002, 4012, 4132,4182, 51

III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas acorto plazo

0,00 0,00

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo

4000, 4010, 411,4130, 416, 4180, 522

1. Acreedores por operaciones de gestión 1.240.213,92 1.558.285,49

4001, 4011, 410,4131, 414, 4181, 419,

550, 554, 559

2. Otras cuentas a pagar 289.741,07 257.102,82

47 3. Administraciones públicas 102.401,00 58.730,61

454. Acreedores por administracuión de recursos por cuenta deotros entes públicos

1.453,00 1.453,00

485, 568 V. Ajustes por periodificación a corto plazo 0,00 0,00


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BALANCE

Nº CUENTA ACTIVONOTAS

MEMORIAEJERCICIO

2019EJERCICIO

2018

263 3. Derivados financieros 0,00 0,00 268, 27, (2981), (2982) 4. Otras inversiones financieras 0,00 0,00

2621, (2983) VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 0,00 0,00 B) Activo corriente

38, (398) I. Activos en estado de venta 0,00 0,00 II. Existencias

37 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 0,00 0,00

30, 35, (390), (395) 2. Mercadería y productos terminados 0,00 0,00

31, 32, 33, 34, 36,(391), (392), (393),

(394), (396)

3. Aprovisionamiento y otros 0,00 0,00

III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo

4300, 4310, 4430, 446,(4900)

1. Deudores por operaciones de gestion 2.630.848,99 1.438.014,05

4301, 4311, 4431, 440,441, 442, 449, 550,555, 558, (4901)

2. Otras cuentas a cobrar 75.738,71 155.026,96

47 3. Administraciones públicas 15.350,22 36.474,45

454. Deudores por administracion de recursos por cuenta de otrosentes públicos

1.453,00 1.453,00

IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades delgrupo, multigrupo y asociadas

530, 531, (539), (594)1. Inversiones financieras en patrimonios de entidades del grupo,multigrupo y asociadas

0,00 0,00

4302, 4312, 4432, 532,533, 535, (4902),(595), (5960)

2. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00

536, 537, 538, (5961),(5962)

3. Otras inversiones 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo

540, (549) 1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00

4303, 4313, 4433, 541,542, 544, 546, 547,(4903), (597), (5980)

2. Créditos y valores representativos de deuda 22.944,52 22.944,52

543 3. Derivados financieros 0,00 0,00

545, 548, 565, 566,(5981), (5982)

4. Otras inversiones financieras 8.889,99 8.889,99

480, 567 VI. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

577 1. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00

556, 570, 571, 573,574, 575

2. Tesorería 901.949,68 2.076.081,08

TOTAL ACTIVO (A+B) 67.153.372,21 66.730.044,63

Nº CUENTA PATRIMONIONETO Y PASIVONOTAS

MEMORIAEJERCICIO

2019EJERCICIO

2018

TOTAL PATRIMONIONETO Y PASIVO (A+B) 67.153.372,21 66.730.044,63


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CUENTA DELRESULTADOECONÓMICOPATRIMONIAL

EJERCICIO

2019



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL 1



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL


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CUENTADEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA NOTAS ENMEMORIA

EJERCICIO2019

EJERCICIO2018

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

72, 73 a) Impuestos 3.764.785,19 4.225.365,33

740, 742 b) Tasas 1.358.689,60 1.015.332,11

744 c) Contribuciones especiales 0,00 0,00

745, 746 d) Ingresos urbanísticos 0,00 0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas

a) Del ejercicio

751 a.1) Subvenciones recibiadas para financiar gastos del ejercicio 0,00 0,00

750 a.2) Transferencias 2.929.036,61 4.183.080,54

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que nosupongan financiación específica de un elemento patrimonial

0,00 0,00

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0,00 0,00

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 0,00

3. Ventas y prestaciones de servicios

700, 701, 702, 703, 704 a) Ventas 1.268,46 13.978,64

741, 705 b) Prestación de servicios 609.624,41 573.016,54

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos paraotras entidades

0,00 0,00

71, 7940, (6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en cursode fabricación y deterioro de valor

0,00 0,00

780, 781, 782, 783, 784 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00

776, 777 6. otros ingresos de gestión ordinaria 325.965,79 321.341,39

795 7. Excesos de provisiones 0,00 0,00

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 8.989.370,06 10.332.114,55

8. Gastos de personal

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -2.461.440,01 -2.533.803,30

(642), (643), (644),(645) b) Cargas sociales -736.980,16 -613.572,92

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -340.522,43 -288.022,01

10. Aprovisionamientos

61, (600), (601), (602),(605), (607) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos 0,00 -10.890,00

7941, 7942, 7943,(6941), (6942), (6943)

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

0,00 0,00

11. otros gastos de gestión ordinaria

(62) a) Suministros y servicios exteriores -3.620.572,45 -4.104.941,78

(63) b) Tributos -422,36 -645,31

(676) c) Otros -289.094,35 -142.765,00

(68) 12. Amortización del inmovilizado -550.536,64 -513.825,50

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -7.999.568,40 -8.208.465,82

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 989.801,66 2.123.648,73

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación delinmovilizado no financiero y activos en estado de venta

790, 791, 792, 793,7948, 799, (690), (691),(692), (693), (6948)

a) Deterioro de valor 0,00 0,00

770, 771, 772, 773,774, (670), (671), (672),

(673), (674)b) Bajas y enajenaciones 0,00 0,00

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0,00 0,00

14. Otras partidas no ordinarias

775, 778 a) Ingresos 15.735,43 96.697,47

(678) b) Gastos -22.565,91 -16.247,80

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) 982.971,18 2.204.098,40

15. Ingresos financieros

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

760 a.2) En otras entidades 110.948,03 45.451,54

b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otrasinversiones financieras

7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

761, 762, 769, 76454,(66454) b.2) Otros 51.743,36 50.544,60

16. Gastos financieros

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

76451, (660), (661),(662), (669), (66451) b) Otros -1.996,41 -6.984,24


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CUENTADEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA NOTAS ENMEMORIA

EJERCICIO2019

EJERCICIO2018

785, 786, 787, 788, 789 17. Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

7646, 76459, (6646),(66459) a) Derivados financieros 0,00 0,00

7640, 7642, 76452,76453, (6640), (6642),

(66452), (66453)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación enresultados

0,00 0,00

7641, (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

0,00 0,00

768, (668) 19. Diferencias de cambio 0,00 0,00

20 Deteriooro de valor, bajas y enajenaciones de activos ypasivos financieros

796, 7970, 766, 7980,7981, 7982, (6960),

(6961), (6962), (6970),(666), (6980), (6981),

(6982), (6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

765, 7971, 7983, 7984,7985, (665), (6671),

(6963), (6971), (6983),(6984), (6985)

b) Otros 113.403,21 -499.356,54

755, 756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras 0,00 0,00

III. Resultado de las operaciones financieras(15+16+17+18+19+20+21)

274.098,19 -410.344,64

IV.Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III) 1.257.069,37 1.793.753,76

+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) 1.257.069,37 1.793.753,76


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ESTADO DE CAMBIOSEN EL PATRIMONIO

NETOEJERCICIO

2019



1 - ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 12 - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDO 33 - ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 5



1 - ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO


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NOTASMEMORIA

I. PatrimonioII. Patrimoniogenerado

III. Ajustes porcambios de valor

IV. Subvencionesrecibidas

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 12.464.419,94 50.906.977,68 0,00 0,00 63.371.397,62

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES YCORRECCIÓN DE ERRORES

0,00 -14.088,59 0,00 0,00 -14.088,59

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019(A+B)

12.464.419,94 50.892.889,09 0,00 0,00 63.357.309,03

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICO 2019 0,00 1.257.069,37 0,00 405.645,87 1.662.715,24

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0,00 1.257.069,37 0,00 405.645,87 1.662.715,24

2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D) 12.464.419,94 52.149.958,46 0,00 405.645,87 65.020.024,27

D. ESTADODE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. ESTADOTOTALDE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO


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2 - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDO


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NOTASMEMORIA

2019 2018

129 I. Resultado económico patrimonial 0,00 0,00

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

1. Inmovilizado no financiero

920 1. Ingresos 0,00 0,00

(820), (821),(822)

2. Gastos 0,00 0,00

2. Activos y pasivos financieros

900, 991 1. Ingresos 0,00 0,00

(800), (891) 2. Gastos 0,00 0,00

3. Coberturas contables

910 1. Ingresos 0,00 0,00

(810) 2. Gastos 0,00 0,00

94 4. Subvenciones recibidas 0,00 0,00

Total (1+2+3+4) 0,00 0,00

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de lapartida cubierta:

(823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00

(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00

3. Coberturas contables

(8110) 9110 1. Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 0,00 0,00

(8111)9111 2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00 0,00

(84) 4. Subvenciones recibidas 0,00 0,00

Total (1+2+3+4) 0,00 0,00

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III) 0,00 0,00


2. ESTADODE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS


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3 - ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS


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NOTASMEMORIA

2019 2018

1. Aportación patrimonial dineraria 0,00 0,00

2. Aportación de bienes y derechos 0,00 0,00

3. Asunción y condonación de pasivos financieros 0,00 0,00

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

5. (-) Devolución de bienes y derechos 0,00 0,00

6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00

ESTADODE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3. ESTADODE OPERACIONES CON LA ENTIDADO ENTIDADES PROPIETARIAS

A) OPERACIONES PATRIMONIALESCON LA ENTIDADO ENTIDADES PROPIETARIAS


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NOTASMEMORIA

2019 2018

I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)

1. Transferencias y subvenciones

1.1. Ingresos 0,00 0,00

1.2. Gastos 0,00 0,00

2. Prestación de servicios y venta de bienes

2.1. Ingresos 0,00 0,00

2.2. Gastos 0,00 0,00

3. Otros

3.1. Ingresos 0,00 0,00

3.2. Gastos 0,00 0,00

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)

1. Subvenciones recibidas 0,00 0,00

2. Otros 0,00 0,00

TOTAL (I+II) 0,00 0,00


3. ESTADODE OPERACIONES CON LA ENTIDADO ENTIDADES PROPIETARIAS

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDADO ENTIDADES PROPIETARIAS


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ESTADO DE FLUJOSDE EFECTIVO

EJERCICIO

2019



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


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ESTADODE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTASMEMORIA

2019 2018

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A. Cobros:

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 4.965.229,85 5.118.601,50

2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.386.552,14 3.281.055,22

3. Ventas y prestaciones de servicios 710.486,07 717.257,22

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00

5. Intereses y dividendos cobrados 171.519,34 79.122,83

6. Otros cobros 211.302,71 214.548,93

B. Pagos

7. Gastos de personal 3.176.957,51 3.168.139,88

8. Transferencias y subvenciones recibidas 318.203,11 284.298,73

9. Aprovisionamientos 0,00 0,00

10. Otros gastos de gestión 4.306.774,64 3.810.849,70

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00

12. Intereses pagados 1.996,41 6.984,24

13. Otros pagos 76.303,62 66.676,99

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 564.854,82 2.073.636,16

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C. Cobros

1. Venta de inversiones reales 198.515,60 3.091,00

2. Venta de activos financieros 0,00 0,00

3. Unidad de actividad 0,00 0,00

4. Otros cobros de las actividades de inversión 0,00 0,00

D. Pagos

5. Compra de inversiones reales 1.872.791,15 2.776.499,78

6. Compra de activos financieros 0,00 0,00

7. Unidad de actividad 0,00 0,00

8. Otros pagos de las actividades inversión 0,00 0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -1.674.275,55 -2.773.408,78

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E. Aumentos en el patrimonio

1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

F.Pagos a la entidad o entidades propietarias

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad oentidades propietarias

0,00 0,00

G. Cobros por emisión de pasivos financieros

3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

4. Préstamos recibidos 0,00 0,00

5. Otras deudas 35.370,48 47.126,53

H. Pagos por reembolso de pasivos financieros

6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

7. Préstamos recibidos 325.317,46 625.655,54

8. Otras deudas 41.720,28 43.227,48

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) -331.667,26 -621.756,49

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I. Cobros pendientes de aplicación 277.819,10 237.974,16

J. Pagos pendientes de aplicación 10.862,51 98.608,16

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 266.956,59 139.366,00

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

-1.174.131,40 -1.182.163,11

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio delejercicio

2.076.081,08 3.258.244,19

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final delejercicio

901.949,68 2.076.081,08


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ESTADO DELIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTOEJERCICIO

2019



I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 20III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 26



I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


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I. LIQUIDACIÓNDEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1 POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGASTOS

COMPROMETIDOS(4)

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETAS(5)

PAGOS(6)

OBLIGACIONESPENDIENTES DEPAGO A 31 DEDICIEMBRE(7=5-6)

REMANENTESDE CRÉDITO

(8=3-5)INICIALES

(1)MODIFIC.

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)

011.31017 Deuda Pública..Intereses préstamo RDL 8/2014 Bankia15666447/17 562,01 0,00 562,01 473,47 473,47 473,47 0,00 88,54

011.31021 Deuda Pública. Intereses Préstamo RD 8/2014 SANTANDER 1.701,46 0,00 1.701,46 1.522,94 1.522,94 1.522,94 0,00 178,52

011.91217 Deuda Pública. Amortización préstamo RD 8/2017. Bankia 44717 16.412,83 62.487,66 78.900,49 66.696,64 66.696,64 66.696,64 0,00 12.203,85

011.91218 Deuda Pública. Amortización Préstamo RD 8/2014 BSCH 1030000122 68.965,48 224.137,35 293.102,83 258.620,82 258.620,82 258.620,82 0,00 34.482,01

132.12003 Seguridad y Orden Público..Sueldos del Grupo C1 0,00 11.990,25 11.990,25 77.592,92 77.592,92 77.592,92 0,00 -65.602,67

132.12004 Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C2 160.000,00 -8.773,60 151.226,40 68.479,36 68.479,36 68.479,36 0,00 82.747,04

132.12006 Seguridad y Orden Público. Trienios 19.100,00 1.115,75 20.215,75 20.589,15 20.589,15 20.589,15 0,00 -373,40

132.12100 Seguridad y Orden Público. Complemento de destino 70.600,00 1.763,47 72.363,47 68.922,02 68.922,02 68.922,02 0,00 3.441,45

132.12101 Seguridad y Orden Público. Complemento específico 186.600,00 4.663,60 191.263,60 176.089,00 176.089,00 176.089,00 0,00 15.174,60

132.15000 Seguridad y Orden Público. Complemento Productividad 83.300,00 2.080,86 85.380,86 81.814,66 81.814,66 81.814,66 0,00 3.566,20

132.15100 Seguridad y Orden Público. Gratificaciones 14.000,00 11.708,50 25.708,50 45.484,91 45.484,91 45.484,91 0,00 -19.776,41

132.16000 Seguridad y Orden Público. Seguridad Social 147.000,00 15.134,57 162.134,57 181.310,90 181.310,90 181.310,90 0,00 -19.176,33

132.20000Seguridad y Orden Público..Alquiler parcela aparcamiento vehiculos PolicíaLocal

1.500,00 0,00 1.500,00 3.388,00 3.388,00 3.388,00 0,00 -1.888,00

132.22104 Seguridad y Orden Público. Vestuario 6.000,00 0,00 6.000,00 8.384,09 8.384,09 8.384,09 0,00 -2.384,09

132.22111 Seguridad y Orden Público.Chalecos anti-balas (propuesta de Ciudadanos) 10.000,00 0,00 10.000,00 9.672,74 9.672,74 9.672,74 0,00 327,26

132.22199 Seguridad y Orden Público. Material 4.000,00 0,00 4.000,00 3.299,86 3.299,86 2.720,51 579,35 700,14

132.22699 Seguridad y Orden Público.Apoyo canino 10.000,00 0,00 10.000,00 9.912,50 8.822,50 8.822,50 0,00 1.177,50

132.60302 Seguridad y Orden Público. Cámaras de videovigilancia 5.000,00 0,00 5.000,00 4.999,84 4.999,84 0,00 4.999,84 0,16

135.22605 Protección Civil. Gastos diversos 5.000,00 0,00 5.000,00 1.699,86 1.699,86 1.297,35 402,51 3.300,14

151.12004 Urbanismo. Sueldos del Grupo C2 10.250,00 255,88 10.505,88 10.504,08 10.504,08 10.504,08 0,00 1,80

151.12006 Urbanismo. Trienios 4.525,00 113,00 4.638,00 4.640,41 4.640,41 4.640,41 0,00 -2,41

151.12100 Urbanismo. Complemento de destino 5.725,00 143,07 5.868,07 5.873,49 5.873,49 5.873,49 0,00 -5,42

151.12101 Urbanismo. Complemento específico 7.370,00 184,05 7.554,05 7.537,04 7.537,04 7.537,04 0,00 17,01

151.13000 Urbanismo. Retribuciones básicas personal laboral fijo 19.600,00 -3.309,63 16.290,37 19.158,02 19.158,02 19.158,02 0,00 -2.867,65

151.13002 Urbanismo. Otras remuneraciones 24.300,00 -5.304,19 18.995,81 18.818,59 18.818,59 18.818,59 0,00 177,22

151.15000 Urbanismo. Complemento Productividad 14.040,00 187,76 14.227,76 13.166,64 13.166,64 13.166,64 0,00 1.061,12

151.16000 Urbanismo. Seguridad Social 34.750,00 -1.545,27 33.204,73 21.538,39 21.538,39 21.538,39 0,00 11.666,34

1521.60908Promoción y gestión de vivienda de protección pública. Viviendas sosteniblesde protección en régimen de alquiler

250.000,00 86.741,26 336.741,26 0,00 0,00 0,00 0,00 336.741,26

1532.12004 Pavimentación vías públicas. Sueldos del Grupo C2 8.700,00 17.129,02 25.829,02 8.882,91 8.882,91 8.882,91 0,00 16.946,11

1532.12006 Pavimentación vías públicas. Trienios 1.040,00 25,93 1.065,93 1.058,46 1.058,46 1.058,46 0,00 7,47

1532.12100 Pavimentación vías públicas. Complemento de destino 4.450,00 110,54 4.560,54 4.620,78 4.620,78 4.620,78 0,00 -60,24

1532.12101 Pavimentación vías públicas. Complemento específico 6.240,00 155,96 6.395,96 6.622,02 6.622,02 6.622,02 0,00 -226,06

1532.13000 Pavimentación vías públicas. Retribuciones básicas 64.700,00 1.616,84 66.316,84 75.626,52 75.626,52 75.626,52 0,00 -9.309,68

1532.13002 Pavimentación vías públicas. Otras remuneraciones 69.475,00 1.736,86 71.211,86 79.961,30 79.961,30 79.961,30 0,00 -8.749,44

1532.13101 Pavimentación vías públicas. Personal laboral indefinido 20.900,00 522,17 21.422,17 32.570,90 32.570,90 32.570,90 0,00 -11.148,73

1532.15000 Pavimentación vías públicas. Complemento Productividad 38.400,00 5.537,47 43.937,47 43.267,99 43.267,99 43.267,99 0,00 669,48

1532.15100 Pavimentación vías públicas. Gratificaciones 17.000,00 0,00 17.000,00 16.719,36 16.719,36 16.719,36 0,00 280,64

1532.16000 Pavimentación vías públicas. Seguridad Social 73.800,00 8.957,94 82.757,94 81.215,50 81.215,50 81.215,50 0,00 1.542,44


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COMPROMETIDOS(4)


NETAS(5)

PAGOS(6)



(8=3-5)INICIALES

(1)MODIFIC.

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)

1532.21000Pavimentación vías públicas. Reparaciones, mantenimiento y conservación.Infraestructuras

100.434,12 4.024,97 104.459,09 117.076,70 117.076,69 100.930,15 16.146,54 -12.617,60

1532.21001Pavimentación vías públicas.Arreglo Avda. Víctimas del Terrorismo(CIUDADANOS)

7.500,00 0,00 7.500,00 4.325,83 4.325,83 4.325,83 0,00 3.174,17

1532.21300Pavimentación vías públicas. Reparaciones, mantenimiento y conservación.Maquinaria

5.000,00 0,00 5.000,00 290,79 290,79 290,79 0,00 4.709,21

1532.21400Pavimentación vías públicas. Reparaciones, mantenimiento y conservación.Vehículos

5.000,00 0,00 5.000,00 4.132,26 4.132,26 4.082,56 49,70 867,74

1532.22104 Pavimentación vías públicas. Vestuario 6.000,00 0,00 6.000,00 3.788,06 3.788,06 3.788,06 0,00 2.211,94

1532.22706 Pavimentación vías públicas. Estudios y trabajos técnicos 48.000,00 0,00 48.000,00 45.375,00 45.375,00 42.955,00 2.420,00 2.625,00

1532.611 Pavimentación vías públicas Inversiones de reposición en infraestructuras 0,00 342.491,17 342.491,17 358.840,99 358.840,98 356.838,25 2.002,73 -16.349,81

1532.61101 Pavimentación vías públicas Inversión de reposición en infraestructuras 95.000,00 -20.688,67 74.311,33 65.398,07 65.398,07 39.897,07 25.501,00 8.913,26

1532.61102Pavimentación vías públicas.Aceras Avda. Ejecución obra los Cerrillos(Anualidad 2018, incorporación remanente de crédito)

0,00 211.508,00 211.508,00 208.799,08 208.799,08 208.799,08 0,00 2.708,92

1532.61103 Pavimentación vías públicas.Pavimentación Urbanización Agustina 237.000,00 0,00 237.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.000,00

1532.61104 Pavimentación vías públicas.Pavimentación Peña Real 250.000,00 0,00 250.000,00 47.533,19 22.251,27 3.630,00 18.621,27 227.748,73

1532.61105 Pavimentación vías públicas.Pavimentación Los Cerrillos 148.055,60 0,00 148.055,60 149.847,92 149.847,92 119.127,08 30.720,84 -1.792,32

1532.61106 Pavimentación vías públicas.Pavimentación Sotosierra 30.000,00 0,00 30.000,00 16.114,83 16.114,83 16.114,83 0,00 13.885,17

1532.61107Pavimentación vías públicas.Inversión de resposición en infraestructuras.Pavimentación y Saneamiento Jardín del Soto

0,00 96.134,37 96.134,37 96.134,37 96.134,37 96.134,37 0,00 0,00

1532.61108Pavimentación vías públicas. Cesión de terrenos y obras extraordinarias enCamino del Valle

0,00 48.298,00 48.298,00 33.143,15 33.143,15 33.143,15 0,00 15.154,85

161.21300Abastecimiento domiciliario de agua potable. Contrato de mantenimientopara control de calidad del agua potable

0,00 32.200,00 32.200,00 29.651,85 29.651,85 18.470,83 11.181,02 2.548,15

161.22101 Abastecimiento domiciliario de agua potable. Consumo de agua 60.000,00 0,00 60.000,00 55.872,69 55.872,69 55.872,69 0,00 4.127,31

161.22641 Abastecimiento domiciliario de agua potable. Cloro 15.000,00 0,00 15.000,00 10.518,56 10.318,58 10.318,58 0,00 4.681,42

161.22642Abastecimiento domiciliario de agua potable. Estudio geométrico de la Presay red de agua

7.000,00 -4.700,00 2.300,00 2.238,50 2.238,50 2.238,50 0,00 61,50

161.63301Abastecimiento domiciliario de agua potable. Instalaciones técnicas y otrasinstalaciones (Etap, Glorieta chozas, pozos y arquetas)

200.000,00 482.308,91 682.308,91 514.802,98 99.842,55 74.305,36 25.537,19 582.466,36

161.63304Abastecimiento domiciliario de agua potable. Inversión para el mantenimientode la Presa de los Palancares

25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161.63305Abastecimiento domiciliario de agua potable..Obras de conexión dealcantarillado municipal de las redes de urbalizaciones Peña y Puente Real

18.615,00 0,00 18.615,00 18.614,80 18.614,80 18.614,80 0,00 0,20

1621.60500 Recogida de residuos. Adquisición de contenedores 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

163.22700 Limpieza viaria. TROEP.Limpieza viaria y residuos solidos urbanos 482.816,00 53.871,00 536.687,00 498.019,26 496.451,26 456.216,69 40.234,57 40.235,74

163.22707 Limpieza viaria. Colaboraciones en servicios 5.000,00 -1.000,00 4.000,00 5.811,35 5.811,35 0,00 5.811,35 -1.811,35

163.48900 Limpieza viaria. Aportación Mancomunidad de Residuos 40.000,00 1.000,00 41.000,00 40.954,94 40.954,94 40.954,94 0,00 45,06

165.22100 Alumbrado público. Contrato eficiencia energética 411.000,00 0,00 411.000,00 412.203,45 412.203,45 370.832,44 41.371,01 -1.203,45

165.60305Alumbrado público. Iluminación pasillo verde 2º fase (presupuestosparticipativos)

29.989,68 -7.268,87 22.720,81 17.932,42 17.932,42 0,00 17.932,42 4.788,39

170.22709Administración general del medio ambiente.Repoblaciones de arbolado yactuaciones ambientales. (PSOE)

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

170.22710 Administración general del medio ambiente.Compostaje 10.000,00 5.137,00 15.137,00 8.501,88 8.501,88 8.501,88 0,00 6.635,12

170.60302Administración general del medio ambiente..Sistema de recarga de bateríaspara uso público en C/ Egidillo y C/ Paloma

0,00 17.253,39 17.253,39 17.253,39 17.253,39 17.253,39 0,00 0,00


Página 3 de 17





COMPROMETIDOS(4)


NETAS(5)

PAGOS(6)



(8=3-5)INICIALES

(1)MODIFIC.

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)

170.60909Administración general del medio ambiente. Programa de aljibes para usoeficiente del agua (PSOE)

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

170.62306 Administración general del medio ambiente. Soto abre la puerta al sol 0,00 54.599,23 54.599,23 54.599,23 54.599,23 54.599,23 0,00 0,00

171.22600 Parques y jardines. Mantenimiento y mejora de Parques 30.000,00 0,00 30.000,00 24.367,92 23.919,09 25.904,09 -1.985,00 6.080,91

171.22799 Parques y jardines. Contrato limpieza y mantenimiento jardines 138.000,00 0,00 138.000,00 159.960,04 159.921,71 144.897,54 15.024,17 -21.921,71

171.60500Parques y jardines..Mobiliario urbano y otras inversiones en parques yjardines

10.000,00 6.873,45 16.873,45 16.873,45 16.873,45 16.873,45 0,00 0,00

221.23300Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Fondo Socialpersonal Funcionario

5.500,00 3.272,88 8.772,88 7.185,50 7.185,50 7.185,50 0,00 1.587,38

221.23301Otras Prestaciones económicas a favor de empleados. Fondo Socialpersonal Laboral

5.500,00 0,00 5.500,00 7.087,38 7.087,38 7.087,38 0,00 -1.587,38

231.22609 Asistencia social primaria. Acciones de concienciación social 2.000,00 18.333,39 20.333,39 23.654,45 23.654,45 23.654,45 0,00 -3.321,06

231.22648 Asistencia social primaria.. Municipio amigable con los mayores 12.000,00 0,00 12.000,00 7.655,98 7.655,98 7.655,98 0,00 4.344,02

231.22709 Asistencia social primaria. Gestión Centro de Día 6.000,00 0,00 6.000,00 6.499,98 5.999,88 5.999,88 0,00 0,12

231.46300 Bienestar Social. Transferencias corrientes a mancomunidades 71.888,31 19.272,19 91.160,50 91.160,50 91.160,50 64.373,90 26.786,60 0,00

231.48900 Bienestar Social. Transferencia al Hogar del Pensionista 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

231.48901Asistencia social primaria.Fundación porque viven, Presupuestosparticipativos

25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

231.48902 Bienestar Social. Transferencias corrientes. Familias numerosas 10.000,00 -4.996,60 5.003,40 5.003,40 5.003,40 5.003,40 0,00 0,00

231.48903Asistencia social primaria..Transferencia corrientes. Becas estudiosuniversitarios.Presupuestos participativos

28.000,00 -21.790,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 0,00 0,00

231.83000 Bienestar Social. Préstamos al personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

241.13100 Fomento del empleo. Retribuciones personal laboral temporal 0,00 324.626,16 324.626,16 308.180,20 308.180,20 308.180,20 0,00 16.445,96

241.13101 Fomento del empleo. Laboral Indefinido 40.075,00 1.001,85 41.076,85 41.007,39 41.007,39 41.007,39 0,00 69,46

241.16000 Fomento del empleo. Seguridad Social 12.400,00 87.700,85 100.100,85 112.629,70 112.629,70 112.629,70 0,00 -12.528,85

241.22719 Fomento del empleo..Otros servicios. Formación 0,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00

241.22720 Fomento del empleo..Otros servicios.Formación 0,00 2.160,00 2.160,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 0,00 324,00

241.22721Fomento del empleo. Formación personal. Parados larga duración. Expte.RDLD/0074/2019

0,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00

241.22722Fomento del empleo. Formación personal. Jóvenes desempleados.Expte.GJADLD/0039/2019

0,00 2.160,00 2.160,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 0,00 324,00

241.48902 FOMENTO DEL EMPLEO. BECAS PERSONAL PRACTICAS 1.000,00 1.300,00 2.300,00 1.954,63 1.954,63 1.954,63 0,00 345,37

311.22600 Protección de la salubridad pública. Análisis de agua 3.000,00 0,00 3.000,00 665,50 665,50 423,50 242,00 2.334,50

311.22700 Protección de la salubridad pública. Control de plagas 6.600,00 0,00 6.600,00 8.663,00 8.662,50 8.662,50 0,00 -2.062,50

311.22706 Protección de la salubridad pública. Recogida de animales 14.000,00 0,00 14.000,00 12.789,14 12.789,14 11.011,10 1.778,04 1.210,86

311.48900Protección de la salubridad pública. Subvencion proyecto CES AsociaciónCorazón animal

14.000,00 0,00 14.000,00 12.979,18 12.979,18 12.979,18 0,00 1.020,82

320.13000Administración general de educación. Retribuciones básicas personal laboralfijo

15.905,00 1.537,87 17.442,87 16.456,59 16.456,59 16.456,59 0,00 986,28

320.13002 Administración general de educación. Otras remuneraciones 19.615,00 490,33 20.105,33 20.152,65 20.152,65 20.152,65 0,00 -47,32

320.15000 Administración general de educación. Complemento Productividad 5.375,00 108,98 5.483,98 6.647,50 6.647,50 6.647,50 0,00 -1.163,52

320.16000 Administración general de educación. Seguridad Social 12.600,00 1.409,42 14.009,42 13.651,47 13.651,47 13.651,47 0,00 357,95

320.22300 Administración general de educación. Autobuses Educación vial 1.600,00 0,00 1.600,00 876,70 876,70 876,70 0,00 723,30

320.22610 Administración general de educación..Nuestro entorno 12.000,00 0,00 12.000,00 12.320,65 12.320,65 12.320,65 0,00 -320,65

320.22706 Administración general de educación. Gestión Escuela Infantil 159.886,65 30.747,47 190.634,12 190.929,89 190.929,89 187.393,61 3.536,28 -295,77

320.22709 Administración general de educación. Integradores sociales en los Colegios 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 6.524,10 6.524,10 0,00 1.875,90


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COMPROMETIDOS(4)


NETAS(5)

PAGOS(6)

OBLIGACIONESPENDIENTES DEPAGO A 31 DEDICIEMBRE

(7=5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)MODIFIC.

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)

320.48900Administración general de educación. Transferencias corrientes a entidadessin fines de lucro

21.000,00 0,00 21.000,00 20.999,70 20.999,70 20.999,70 0,00 0,30

320.61103 Administración general de educación. Inversión en centros educativos 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330.13000Administración general de Cultura. Retribuciones básicas personal laboralfijo

27.930,00 698,20 28.628,20 27.716,23 27.716,23 27.716,23 0,00 911,97

330.13002 Administración general de Cultura. Otras remuneraciones 28.370,00 709,18 29.079,18 28.308,90 28.308,90 28.308,90 0,00 770,28

330.13100 Administración general de Cultura. Retribuciones personal laboral temporal 11.800,00 294,70 12.094,70 13.128,54 13.128,54 13.128,54 0,00 -1.033,84

330.13101 Administració general de Cultura. Laboral Indefinido 3.660,00 91,33 3.751,33 3.755,96 3.755,96 3.755,96 0,00 -4,63

330.15000 Administración general de Cultura. Complemento Productividad 18.840,00 -4.240,42 14.599,58 12.203,79 12.203,79 12.203,79 0,00 2.395,79

330.15100 Administración General de Cultura. Gratificaciones 2.200,00 5.498,21 7.698,21 8.815,83 8.815,83 8.815,83 0,00 -1.117,62

330.16000 Administración generald de Cultura. Seguridad Social 25.620,00 2.822,12 28.442,12 30.144,00 30.144,00 30.144,00 0,00 -1.701,88

3321.12001 Bibliotecas públicas. Sueldos del Grupo A2 13.375,00 334,09 13.709,09 13.714,82 13.714,82 13.714,82 0,00 -5,73

3321.12006 Bibliotecas públicas. Trienios 2.110,00 52,73 2.162,73 2.165,88 2.165,88 2.165,88 0,00 -3,15

3321.12100 Bibliotecas públicas. Complemento de destino 7.400,00 184,77 7.584,77 7.584,99 7.584,99 7.584,99 0,00 -0,22

3321.12101 Bibliotecas públicas. Complemento específico 10.975,00 274,32 11.249,32 11.233,88 11.233,88 11.233,88 0,00 15,44

3321.15000 Bibliotecas públicas. Complemento Productividad 7.455,00 155,35 7.610,35 7.771,92 7.771,92 7.771,92 0,00 -161,57

3321.16000 Bibliotecas públicas. Seguridad Social 10.100,00 1.117,02 11.217,02 12.009,99 12.009,99 12.009,99 0,00 -792,97

3321.22114 Bibliotecas públicas. Prensa 1.000,00 0,00 1.000,00 1.092,65 1.092,65 1.092,65 0,00 -92,65

3321.22115 Bibliotecas públicas. Libros y otras publicaciones 2.500,00 2.000,00 4.500,00 7.085,49 7.085,49 6.351,40 734,09 -2.585,49

3321.22609 Bibliotecas públicas. CURSOS Y TALLERES 4.200,00 0,00 4.200,00 6.581,65 6.581,65 6.325,65 256,00 -2.381,65

3321.22610 Bibliotecas públicas.Animación a la lectura 6.000,00 0,00 6.000,00 5.836,24 5.836,24 5.265,02 571,22 163,76

3321.22611 Bibliotecas públicas.Canon préstamo 500,00 0,00 500,00 385,00 385,00 385,00 0,00 115,00

3321.22613 Bibliotecas públicas.Semana del Libro 3.000,00 0,00 3.000,00 3.075,60 3.068,10 3.068,10 0,00 -68,10

334.21300 Promoción cultural..Instalaciones técnicas para eventos 10.000,00 0,00 10.000,00 10.317,35 8.717,23 1.013,75 7.703,48 1.282,77

334.22199 Promoción cultural. Suministros y servicios cursos y talleres (material) 3.000,00 0,00 3.000,00 3.423,58 3.423,58 3.187,63 235,95 -423,58

334.22609 Promoción cultural. Actividades culturales. Cursos y talleres 61.000,00 -6.700,00 54.300,00 56.330,34 55.300,89 49.780,20 5.520,69 -1.000,89

334.22610 Promoción cultural. Cabalgata de Reyes 1.500,00 0,00 1.500,00 2.912,25 2.912,25 2.912,25 0,00 -1.412,25

334.22611 Promoción cultural. Carnaval 2.000,00 0,00 2.000,00 1.354,27 1.354,27 1.354,27 0,00 645,73

334.22612 Promoción cultural. Día de la mujer 8 de marzo 1.000,00 0,00 1.000,00 907,50 907,50 907,50 0,00 92,50

334.22614 Promoción cultural. TitiriSoto 5.000,00 0,00 5.000,00 8.174,00 8.174,00 8.174,00 0,00 -3.174,00

334.22615 Promoción cultural. Festival de Música Antigua 8.000,00 3.500,00 11.500,00 8.592,96 8.592,96 8.592,96 0,00 2.907,04

334.22620 Promoción cultural. La noche en vela 1.000,00 0,00 1.000,00 1.028,50 1.028,50 1.028,50 0,00 -28,50

334.22621 Promoción cultural. Las noches de baile 3.000,00 0,00 3.000,00 3.049,20 3.049,20 3.049,20 0,00 -49,20

334.22622 Promoción cultural. Festival de Jazz 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

334.22623 Promoción cultural .Conciertos Escuela de Música 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

334.22626 Promoción cultural.Programación CAT 50.000,00 0,00 50.000,00 36.127,04 36.083,03 27.602,47 8.480,56 13.916,97

334.22627 Promoción cultural. Premios concursos 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

334.22709 Promoción cultural. Inglés Gratuito 60.000,00 -12.000,00 48.000,00 40.843,20 38.387,57 38.387,57 0,00 9.612,43

334.22710 Promoción cultural. Producción y difusión de eventos Culturales 30.000,00 0,00 30.000,00 27.398,75 27.388,75 27.388,75 0,00 2.611,25

334.22715 Promoción cultural..Cursos de Robótica gratuita 36.000,00 -6.700,00 29.300,00 27.194,97 24.534,17 24.534,17 0,00 4.765,83

334.48900 Promoción cultural.Transferencias corrientes a entidades sin fines de lucro 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

337.13000Instalaciones ocupación tiempo libre. Retribuciones básicas personal laboralfijo

14.000,00 -2.823,02 11.176,98 11.176,09 11.176,09 11.176,09 0,00 0,89

337.13001 Instalaciones ocupación tiempo libre. Horas extraordinarias 1.100,00 0,00 1.100,00 244,16 244,16 244,16 0,00 855,84


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COMPROMETIDOS(4)


NETAS(5)

PAGOS(6)


(7=5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)MODIFIC.

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)

337.13002 Instalaciones ocupación tiempo libre. Otras remuneraciones 16.260,00 -215,43 16.044,57 13.873,57 13.873,57 13.873,57 0,00 2.171,00

337.13100 Instalaciones ocupación tiempo libre. PERSONAL CAMPAMENTOS 42.000,00 -9.206,60 32.793,40 32.792,45 32.792,45 32.792,45 0,00 0,95

337.13101 Instalaciones ocupación tiempo libre. Laboral Temporal. 26.545,00 33.749,20 60.294,20 64.089,95 64.089,95 64.089,95 0,00 -3.795,75

337.15000 Instalaciones ocupación tiempo libre. Complemento Productividad 6.845,00 140,06 6.985,06 5.489,86 5.489,86 5.489,86 0,00 1.495,20

337.16000 Instalaciones ocupación tiempo libre. Seguridad Social 19.120,00 -1.791,42 17.328,58 17.328,58 17.328,58 17.328,58 0,00 0,00

337.22605 Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Gastos diversos 1.000,00 0,00 1.000,00 7.884,37 7.884,37 1.918,16 5.966,21 -6.884,37

337.22609 Instalaciones ocupación tiempo libre. Fun at the school 3.000,00 0,00 3.000,00 1.128,00 1.106,76 1.106,76 0,00 1.893,24

337.22610 Instalaciones ocupación tiempo libre. Campamentos urbanos 20.000,00 0,00 20.000,00 18.630,25 18.630,25 18.630,25 0,00 1.369,75

337.22612 Instalaciones ocupación tiempo libre. Animación de calle 3.000,00 0,00 3.000,00 2.632,00 2.632,00 2.544,00 88,00 368,00

337.22613 Instalaciones ocupación tiempo libre. Halloween 1.000,00 0,00 1.000,00 381,00 381,00 381,00 0,00 619,00

337.22615 Instalaciones ocupación tiempo libre. Navidad 2.500,00 0,00 2.500,00 4.664,50 4.664,50 1.857,52 2.806,98 -2.164,50

337.22616 Instalaciones ocupación tiempo libre. Actividades juventud 7.000,00 0,00 7.000,00 7.098,82 7.074,49 7.074,49 0,00 -74,49

337.22617 Instalaciones ocupación tiempo libre. Cine de verano 3.800,00 0,00 3.800,00 1.938,42 1.938,42 1.938,42 0,00 1.861,58

337.22618 Instalaciones ocupación tiempo libre. Refugio 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

337.22619Instalaciones ocupación tiempo libre. Apertura, cierre y control instalacionesjuventud

60.000,00 0,00 60.000,00 59.400,00 58.151,00 58.151,00 0,00 1.849,00

337.48900Instalaciones ocupación tiempo libre. Transferencias corrientes a entidadessin fines de lucro

1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

337.60912 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.Refugio La Rodela 0,00 25.000,00 25.000,00 24.976,53 24.976,53 0,00 24.976,53 23,47

338.22609 Fiestas populares y festejos. Fiestas Patronales 15 de Agosto 7.000,00 -3.550,00 3.450,00 3.417,58 3.417,58 3.417,58 0,00 32,42

338.22611 Fiestas populares y festejos. San Isidro 4.000,00 0,00 4.000,00 4.723,03 4.723,03 4.723,03 0,00 -723,03

338.22614 Fiestas populares y festejos. Duelo de DJs 1.500,00 0,00 1.500,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 0,00 48,00

338.22615 Fiestas populares y festejos. Feria de la cerveza 5.000,00 745,50 5.745,50 2.624,49 2.624,49 2.624,49 0,00 3.121,01

338.22616 Fiestas populares y festejos. Fiesta Virgen del Rosario 7 de Octubre 10.000,00 0,00 10.000,00 7.796,60 7.796,60 7.796,60 0,00 2.203,40

338.22617 Fiestas populares y festejos. Fiesta de la Constitución 700,00 0,00 700,00 1.993,50 1.993,50 1.773,50 220,00 -1.293,50

338.22618 Fiestas populares y festejos. Día del Mayor 1.500,00 0,00 1.500,00 1.670,09 1.670,09 1.670,09 0,00 -170,09

338.22619 Fiestas populares y festejos. SGAE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

338.22620 Fiestas populares y festejos. Pago anual deuda SGAE 7.000,00 0,00 7.000,00 9.203,34 9.203,34 9.203,34 0,00 -2.203,34

338.22699Fiestas populares y festejos. Fiestas Patronales Agosto (presupuestosparticipativos)

120.000,00 0,00 120.000,00 118.238,12 118.177,62 117.063,63 1.113,99 1.822,38

340.13000Administración general de Deportes. Retribuciones básicas personal laboralfijo

14.645,00 366,05 15.011,05 15.836,15 15.836,15 15.836,15 0,00 -825,10

340.13001 Administración general de Deportes. Horas extraordinarias 1.100,00 0,00 1.100,00 1.735,69 1.735,69 1.735,69 0,00 -635,69

340.13002 Administración general de Deportes. Otras remuneraciones 16.260,00 406,38 16.666,38 16.425,90 16.425,90 16.425,90 0,00 240,48

340.13101 Administración general de Deportes. Laboral Indefinido 57.500,00 1.406,45 58.906,45 57.435,01 57.435,01 57.435,01 0,00 1.471,44

340.13104 Administración General de Deportes. Retribuciones personal laboral piscina 125.000,00 3.123,98 128.123,98 126.124,77 126.124,77 126.124,77 0,00 1.999,21

340.15000 Administración general de Deportes. Complemento Productividad 6.845,00 140,06 6.985,06 6.925,07 6.925,07 6.925,07 0,00 59,99

340.16000 Administración general de Deportes. Seguridad Social 71.700,00 -1.035,73 70.664,27 37.747,85 37.747,85 37.747,85 0,00 32.916,42

340.16004Administración General de Deportes..Seguridad Social Personal laboralpiscina

0,00 1.768,56 1.768,56 36.087,77 36.087,77 36.087,77 0,00 -34.319,21

341.22199 Promoción y fomento del deporte..Material y suministros 10.000,00 -4.000,00 6.000,00 6.245,87 6.245,87 6.245,87 0,00 -245,87

341.22300 Promoción y fomento del deporte..Transportes 1.000,00 0,00 1.000,00 946,80 564,30 564,30 0,00 435,70

341.22701 Promoción y fomento del deporte..Seguridad 53.000,00 -9.000,00 44.000,00 39.979,60 39.979,60 36.677,32 3.302,28 4.020,40

341.22706 Promoción y fomento del deporte. Colaboraciones 70.000,00 0,00 70.000,00 73.367,19 72.123,46 72.123,46 0,00 -2.123,46


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COMPROMETIDOS(4)


NETAS(5)

PAGOS(6)


(7=5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)MODIFIC.

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)

341.48900Promoción y fomento del deporte..Transferencias corrientes a entidades sinfines de lucro

100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

342.21200 Instalaciones deportivas. Mejores polideportivo (presupuesto participativo) 0,00 0,00 0,00 1.327,46 1.327,46 1.327,46 0,00 -1.327,46

342.21202 Instalaciones deportivas (piscina). Mantenimiento 40.000,00 0,00 40.000,00 25.371,22 24.814,17 22.280,87 2.533,30 15.185,83

342.22101 Instalaciones deportivas (piscina). Agua, cloro y sal 12.000,00 0,00 12.000,00 8.607,05 8.356,04 8.127,95 228,09 3.643,96

342.22111 Instalaciones deportivas (piscina). Material y suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 9.636,29 9.632,19 9.632,19 0,00 367,81

342.22600 Instalaciones deportivas (piscina). Gastos diversos 500,00 0,00 500,00 1.082,95 1.082,95 1.082,95 0,00 -582,95

342.22623Instalaciones deportivas. Sanción por pérdida de juicio 2014 contratodeficiente piscina cubierta

289.094,35 0,00 289.094,35 289.094,35 289.094,35 289.094,35 0,00 0,00

342.22709 Instalaciones deportivas (piscina). Servicio personal 70.000,00 0,00 70.000,00 68.053,40 67.126,40 64.745,19 2.381,21 2.873,60

342.22799 Instalaciones deportivas (piscina). Colaboraciones 55.000,00 0,00 55.000,00 73.013,88 73.013,87 73.013,87 0,00 -18.013,87

342.60910 Instalaciones deportivas. Nueva pista multiusos (presupuestos participativos) 84.850,00 -24.850,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

342.61101 Instalaciones deportivas. Cubierta polideportivo 46.413,94 0,00 46.413,94 0,00 0,00 0,00 0,00 46.413,94

342.61900 Instalaciones deportivas. Mejoras polideportivo (presupuestos participativos) 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

342.62902 Instalaciones deportivas.Infraestructuras y equipamiento nuevo 10.000,00 -10.000,00 0,00 8.330,85 8.330,85 8.330,85 0,00 -8.330,85

425.22100 Energía. Electricidad edificios municipales 180.000,00 0,00 180.000,00 163.676,29 163.676,29 148.794,78 14.881,51 16.323,71

425.22103 Energía. Combustibles edificios municipales 150.000,00 0,00 150.000,00 158.287,02 146.889,42 146.159,45 729,97 3.110,58

432.13100 Información y promoción turística Retribuciones personal laboral temporal 19.950,00 498,60 20.448,60 20.133,42 20.133,42 20.133,42 0,00 315,18

432.13102 Información y promoción turística.HORAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00 0,00 181,45 181,45 181,45 0,00 -181,45

432.16000 Información y promoción turística Seguridad Social 6.535,00 696,79 7.231,79 6.656,88 6.656,88 6.656,88 0,00 574,91

432.22632 Información y promoción turística. Feria de la tapa 1.000,00 0,00 1.000,00 2.319,57 2.316,55 2.316,55 0,00 -1.316,55

432.22635 Información y promoción turística. Plan de lanzamiento turístico 8.000,00 0,00 8.000,00 3.289,70 3.289,70 3.289,70 0,00 4.710,30

432.22638Información y promoción turística. Centro de Arte y Turismo. ServicioTécnico

7.000,00 0,00 7.000,00 10.029,58 10.029,58 9.233,40 796,18 -3.029,58

432.48901Información y promoción turística.Transferencias Proyecto DinamizaciónTurística (ADESGAM)

11.400,00 0,00 11.400,00 10.200,08 10.200,08 10.200,08 0,00 1.199,92

4411.22300 Transporte colectivo urbano de viajeros. Transportes 30.000,00 15.000,00 45.000,00 45.746,24 45.746,24 42.556,64 3.189,60 -746,24

4411.22301 Transporte colectivo urbano de viajeros. Fomento uso de la bicicleta 7.000,00 0,00 7.000,00 4.436,00 4.436,00 4.436,00 0,00 2.564,00

491.20600 Sociedad de la información. Impresion 16.000,00 0,00 16.000,00 14.755,37 13.201,46 11.948,35 1.253,11 2.798,54

491.21600 Sociedad de la información. Mantenimiento equipos informáticos (todo Ayto.) 16.500,00 0,00 16.500,00 18.322,96 18.322,96 7.356,80 10.966,16 -1.822,96

491.22114 Sociedad de la información. Sistema de Gestión de usuarios C.Cultural 2.500,00 0,00 2.500,00 5.018,72 5.018,72 5.018,72 0,00 -2.518,72

491.22200 Sociedad de la información. Servicios de Telefoníae Internet 60.000,00 0,00 60.000,00 52.646,03 52.525,03 46.439,51 6.085,52 7.474,97

491.22699 Sociedad de la información.Certificados electrónicos 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00

491.22799 Sociedad de la información. E-administración y transparencia 25.000,00 0,00 25.000,00 27.642,33 27.642,33 9.492,33 18.150,00 -2.642,33

491.62600 Sociedad de la información. Inversión en equipos informáticos 10.000,00 -4.125,00 5.875,00 4.965,30 4.965,30 3.523,46 1.441,84 909,70

491.62602 Sociedad de la información..Adquisición de Licencias 5.000,00 0,00 5.000,00 5.162,77 5.162,77 3.965,28 1.197,49 -162,77

491.62604 Sociedad de la información..Sistema de copias de seguridad 2.000,00 0,00 2.000,00 1.866,43 1.866,43 1.866,43 0,00 133,57

492.22605 Gestión del conocimiento.Plan Formación anual 5.000,00 0,00 5.000,00 2.317,15 2.014,65 2.014,65 0,00 2.985,35

912.10000 Organos de gobierno. Retribuciones básicas 93.350,00 31.848,82 125.198,82 124.128,90 124.128,90 124.128,90 0,00 1.069,92

912.16000 Organos de gobierno. Seguridad Social 30.380,00 4.566,49 34.946,49 34.647,14 34.647,14 34.647,14 0,00 299,35

912.22601 Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 0,00 2.000,00 2.941,41 2.941,41 2.941,41 0,00 -941,41

912.23000 Organos de gobierno.Indemnizaciones asistencia órganos colegiados 40.000,00 5.659,75 45.659,75 46.102,50 46.102,50 46.102,50 0,00 -442,75

912.23010 Organos de gobierno. Dietas del personal directivo 500,00 0,00 500,00 511,39 511,39 511,39 0,00 -11,39


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COMPROMETIDOS(4)


NETAS(5)

PAGOS(6)



(8=3-5)INICIALES

(1)MODIFIC.

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)

912.23100 Organos de gobierno.Locomoción 1.500,00 0,00 1.500,00 104,45 104,45 104,45 0,00 1.395,55

912.48900 Organos de gobierno. Asignaciones a Grupos Políticos 7.080,00 0,00 7.080,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 0,00 520,00

920.12000 Administración General. Sueldos del Grupo A1 15.200,00 11.952,00 27.152,00 15.596,72 15.596,72 15.596,72 0,00 11.555,28

920.12003 Administración General. Sueldos del Grupo C1 1.025,00 25,59 1.050,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,59

920.12004 Administración General. Sueldos del Grupo C2 8.680,00 216,89 8.896,89 8.903,45 8.903,45 8.903,45 0,00 -6,56

920.12006 Administración General. Trienios 9.650,00 241,06 9.891,06 9.960,91 9.960,91 9.960,91 0,00 -69,85

920.12100 Administración General. Complemento de destino 17.100,00 426,51 17.526,51 16.921,59 16.921,59 16.921,59 0,00 604,92

920.12101 Administración General. Complemento específico 27.200,00 679,59 27.879,59 27.175,89 27.175,89 27.175,89 0,00 703,70

920.13000 Administración General. Retribuciones básicas personal laboral fijo 76.850,00 1.921,07 78.771,07 98.996,12 98.996,12 98.996,12 0,00 -20.225,05

920.13002 Administración General. Otras remuneraciones 62.800,00 1.569,59 64.369,59 64.272,63 64.272,63 64.272,63 0,00 96,96

920.15000 Administración General. Complemento Productividad 41.500,00 3.009,96 44.509,96 42.985,35 42.985,35 42.985,35 0,00 1.524,61

920.15100 Administración General. Gratificaciones 2.000,00 6.271,22 8.271,22 7.947,17 7.947,17 7.947,17 0,00 324,05

920.16000 Administración General. Seguridad Social 69.100,00 8.154,75 77.254,75 72.813,40 72.813,40 72.813,40 0,00 4.441,35

920.20400 Administración General. Leasing de vehículos 21.905,00 0,00 21.905,00 23.665,58 23.665,58 21.840,40 1.825,18 -1.760,58

920.21200Administración General. Reparaciones, mantenimiento y conservación.Edificios

20.000,00 0,00 20.000,00 36.824,25 35.461,60 33.320,64 2.140,96 -15.461,60

920.21201Administración General..Reparaciones, mantenimiento yconservación.Centros educativos

20.000,00 0,00 20.000,00 5.645,23 5.645,23 5.645,23 0,00 14.354,77

920.21202Administración General.Reparaciones, mantenimiento y conservación.Instalaciones deportivas

5.000,00 0,00 5.000,00 3.574,87 3.574,87 3.574,87 0,00 1.425,13

920.21400Administración General. Reparaciones, mantenimiento y conservación.Vehículos

7.000,00 0,00 7.000,00 1.031,19 1.031,19 1.031,19 0,00 5.968,81

920.21500Administración General. Reparaciones, mantenimiento y conservación.Mobiliario

8.000,00 -3.783,09 4.216,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.216,91

920.22000 Administración General. Material de oficina 8.000,00 0,00 8.000,00 10.817,66 10.817,66 10.535,73 281,93 -2.817,66

920.22001 Administración General. Publicación consulta técnica 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

920.22103 Administración General. Combustibles y carburantes 15.000,00 0,00 15.000,00 9.795,29 9.795,29 8.975,29 820,00 5.204,71

920.22111 Administración General. Adquisición de mobiliario 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

920.22201 Administración General. Postales 11.000,00 0,00 11.000,00 16.379,59 16.379,59 15.025,49 1.354,10 -5.379,59

920.22400 Administración General. Primas de seguros 27.000,00 0,00 27.000,00 34.485,43 34.485,43 34.003,49 481,94 -7.485,43

920.22500 Administración General. Tributos estatales 1.000,00 0,00 1.000,00 422,36 422,36 422,36 0,00 577,64

920.22603 Administración General. Publicación Boletines Oficiales 10.000,00 0,00 10.000,00 2.652,22 2.652,22 2.652,22 0,00 7.347,78

920.22604 Administración General. Jurídicos, contenciosos 40.000,00 0,00 40.000,00 21.363,28 21.363,28 14.889,53 6.473,75 18.636,72

920.22699 Administración General. Otros gastos diversos 17.000,00 132.606,42 149.606,42 30.553,86 30.553,86 27.105,36 3.448,50 119.052,56

920.22700 Administración General. Contrato limpieza edificios públicos 170.000,00 0,00 170.000,00 175.303,83 174.447,63 159.125,22 15.322,41 -4.447,63

920.22701 Administración General. Prevención riesgos laborales 20.850,00 11.748,44 32.598,44 34.211,71 34.211,71 34.211,71 0,00 -1.613,27

920.22706 Administración General..Estudios y trabajos técnicos 40.000,00 0,00 40.000,00 58.141,70 58.141,50 58.141,50 0,00 -18.141,50

920.22709Administración General. Estudios plan mantenimiento de edificios (propuesta de Ciudadanos)

2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

920.23020 Administración General. Otras dietas personal no directivo 0,00 0,00 0,00 3.216,93 3.216,93 3.216,93 0,00 -3.216,93

920.23120 Administración General. Locomoción 1.000,00 0,00 1.000,00 959,38 959,38 781,36 178,02 40,62

920.60911 Administración General.Parque Calle Real y bikepark (propuesta del PP) 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

920.61103 Administración General..Inversión en centros educativos 0,00 18.141,53 18.141,53 18.141,53 18.141,53 18.141,53 0,00 0,00

920.61105 Administración General..Inversión en edificios municipales 20.000,00 -19.999,99 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

920.62201 Administración General.Refugio animal (propuesta de Ganemos) 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00


Página 8 de 17





COMPROMETIDOS(4)


NETAS(5)

PAGOS(6)


(7=5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)MODIFIC.

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)

924.22602 Participación ciudadana. Boletines Información Municipal y Revista Fiestas 25.000,00 0,00 25.000,00 24.877,62 24.877,62 22.766,17 2.111,45 122,38

924.22605 Participación ciudadana. Presupuestos participativos 9.000,00 0,00 9.000,00 1.106,90 1.106,90 1.106,90 0,00 7.893,10

924.22609 Participación ciudadana. Difusión Municipal 6.000,00 0,00 6.000,00 30.146,71 30.146,71 29.012,94 1.133,77 -24.146,71

929.50000Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución..Fondo deContingencia.

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

931.12000 Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo A1 30.394,60 759,87 31.154,47 30.374,53 30.374,53 30.374,53 0,00 779,94

931.12003 Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C1 20.475,00 511,75 20.986,75 21.008,16 21.008,16 21.008,16 0,00 -21,41

931.12004 Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C2 18.300,00 455,46 18.755,46 17.169,33 17.169,33 17.169,33 0,00 1.586,13

931.12006 Política económica y fiscal. Trienios 17.103,34 427,58 17.530,92 17.114,14 17.114,14 17.114,14 0,00 416,78

931.12100 Política económica y fiscal. Complemento de destino 41.247,39 1.031,18 42.278,57 41.855,95 41.855,95 41.855,95 0,00 422,62

931.12101 Política económica y fiscal. Complemento específico 79.535,25 1.824,96 81.360,21 75.754,65 75.754,65 75.754,65 0,00 5.605,56

931.15000 Política económica y fiscal. Complemento Productividad 40.607,53 3.142,19 43.749,72 43.511,21 43.511,21 43.511,21 0,00 238,51

931.15100 Política económica y fiscal. Gratificaciones 15.000,00 -8.455,81 6.544,19 8.454,17 8.454,17 8.454,17 0,00 -1.909,98

931.16000 Política económica y fiscal. Seguridad Social 52.100,00 5.707,56 57.807,56 64.925,71 64.925,71 64.925,71 0,00 -7.118,15

931.22706 Política económica y fiscal. Trabajos servicios bancarios 10.000,00 0,00 10.000,00 14.144,93 14.144,93 14.144,93 0,00 -4.144,93

931.22707Política económica y fiscal. Gastos Recaudación. Canal Isabel II. Ingresosagua.

12.525,00 0,00 12.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.525,00

931.22708 Política económica y fiscal. Servicios de recaudación a favor de la entidad 5.000,00 -1.300,00 3.700,00 10.835,11 10.835,11 10.835,11 0,00 -7.135,11

931.22799 Política económica y fiscal. Otros trabajos. 7.000,00 0,00 7.000,00 7.747,06 7.747,06 6.147,06 1.600,00 -747,06

931.23020 Política económica y fiscal. Dietas del personal no directivo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

931.23120 Política económica y fiscal. Locomoción 300,00 0,00 300,00 155,28 155,28 18,24 137,04 144,72

931.35200 Política económica y fiscal. Intereses de demora 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

TOTAL 8.490.918,54 2.399.641,18 10.890.559,72 9.567.023,46 9.030.434,39 8.554.021,95 476.412,44 1.860.125,33


Página 9 de 17


2 POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA DEVINCULACIÓNJURÍDICA

DESCRIPCIÓN


COMPROMETIDOS(4)


NETAS(5)

PAGOS(6)



(8=3-5)INICIALES

(1)MODIFIC.

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)

011.31 Deuda Pública..De préstamos y otras operaciones financieras en euros 2.263,47 0,00 2.263,47 1.996,41 1.996,41 1.996,41 0,00 267,06

011.91 Deuda Pública..Amortización de préstamos y de operaciones en euros 85.378,31 286.625,01 372.003,32 325.317,46 325.317,46 325.317,46 0,00 46.685,86

13.1 Seguridad y movilidad ciudadana..GASTOS DE PERSONAL. 680.600,00 39.683,40 720.283,40 720.282,92 720.282,92 720.282,92 0,00 0,48

13.2Seguridad y movilidad ciudadana..GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS

36.500,00 0,00 36.500,00 36.357,05 35.267,05 34.285,19 981,86 1.232,95

13.6 Seguridad y movilidad ciudadana..INVERSIONES REALES 5.000,00 0,00 5.000,00 4.999,84 4.999,84 0,00 4.999,84 0,16

15.1 Vivienda y urbanismo..GASTOS DE PERSONAL. 425.265,00 26.517,40 451.782,40 451.782,40 451.782,40 451.782,40 0,00 0,00

15.2 Vivienda y urbanismo..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 171.934,12 4.024,97 175.959,09 174.988,64 174.988,63 156.372,39 18.616,24 970,46

152.6 Vivienda..INVERSIONESREALES 250.000,00 86.741,26 336.741,26 0,00 0,00 0,00 0,00 336.741,26

153.6 Vías públicas.INVERSIONES REALES 760.055,60 677.742,87 1.437.798,47 975.811,60 950.529,67 873.683,83 76.845,84 487.268,80

16.2 Bienestar comunitario..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 980.816,00 80.371,00 1.061.187,00 1.014.315,66 1.012.547,68 913.949,73 98.597,95 48.639,32

16.6 Bienestar comunitario..INVERSIONES REALES 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

161.6 Abastecimiento domiciliario de agua potable..INVERSIONESREALES 243.615,00 457.308,91 700.923,91 533.417,78 118.457,35 92.920,16 25.537,19 582.466,56

163.489 Limpieza viaria..A familias e Instituciones sin fines de lucro 40.000,00 1.000,00 41.000,00 40.954,94 40.954,94 40.954,94 0,00 45,06

165.6 Alumbrado público..INVERSIONES REALES 29.989,68 -7.268,87 22.720,81 17.932,42 17.932,42 0,00 17.932,42 4.788,39

17.2 Medio ambiente..GASTOSCORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 188.000,00 5.137,00 193.137,00 192.829,84 192.342,68 179.303,51 13.039,17 794,32

170.6 Administración general del medio ambiente..INVERSIONESREALES 10.000,00 71.852,62 81.852,62 71.852,62 71.852,62 71.852,62 0,00 10.000,00

171.6 Parques y jardines..INVERSIONES REALES 10.000,00 6.873,45 16.873,45 16.873,45 16.873,45 16.873,45 0,00 0,00

22.2Otras prestaciones económicas a favor de empleados..GASTOSCORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

11.000,00 3.272,88 14.272,88 14.272,88 14.272,88 14.272,88 0,00 0,00

23.2Servicios sociales y promoción social..GASTOS CORRIENTES EN BIENESY SERVICIOS

20.000,00 18.333,39 38.333,39 37.810,41 37.310,31 37.310,31 0,00 1.023,08

231.46300 Asistencia social primaria..Transferencias corrientes a mancomunidades 71.888,31 19.272,19 91.160,50 91.160,50 91.160,50 64.373,90 26.786,60 0,00

231.48900Asistencia social primaria..Transferencias corrientes a entidades sin fines delucro

12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

231.48901 Asistencia social primaria..Transferencia nominativa 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

231.48902 Asistencia social primaria..Transferencias corrientes 10.000,00 -4.996,60 5.003,40 5.003,40 5.003,40 5.003,40 0,00 0,00

231.48903Asistencia social primaria..Transferencia corrientes a entidades sin fines delucro

28.000,00 -21.790,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 0,00 0,00

231.83 Asistencia social primaria..Concesión de préstamos fuera del sector público 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

24.1 Fomento del empleo..GASTOS DE PERSONAL. 52.475,00 413.328,86 465.803,86 461.817,29 461.817,29 461.817,29 0,00 3.986,57

24.2 Fomento del empleo..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0,00 33.120,00 33.120,00 32.472,00 32.472,00 18.072,00 14.400,00 648,00

241.48902 Fomento del empleo..Transferencias corrientes 1.000,00 1.300,00 2.300,00 1.954,63 1.954,63 1.954,63 0,00 345,37

31.2 Sanidad..GASTOSCORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.600,00 0,00 23.600,00 22.117,64 22.117,14 20.097,10 2.020,04 1.482,86

311.48900Protección de la salubridad pública.Transferencias corrientes a entidades sinfines de lucro

14.000,00 0,00 14.000,00 12.979,18 12.979,18 12.979,18 0,00 1.020,82

32.1 Educación..GASTOS DE PERSONAL. 53.495,00 3.546,60 57.041,60 56.908,21 56.908,21 56.908,21 0,00 133,39

32.2 Educación..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 181.886,65 30.747,47 212.634,12 212.527,24 210.651,34 207.115,06 3.536,28 1.982,78

32.6 Educación..INVERSIONES REALES 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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2 POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA DEVINCULACIÓNJURÍDICA

DESCRIPCIÓN


COMPROMETIDOS(4)


NETAS(5)

PAGOS(6)


(7=5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)MODIFIC.

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)

320.48900Administración general de educación..Transferencias corrientes a entidadessin fines de lucro

21.000,00 0,00 21.000,00 20.999,70 20.999,70 20.999,70 0,00 0,30

33.1 Cultura..GASTOS DE PERSONAL. 295.705,00 27.844,39 323.549,39 323.549,39 323.549,39 323.549,39 0,00 0,00

33.2 Cultura..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 561.200,00 -22.704,50 538.495,50 507.586,65 498.424,07 464.726,90 33.697,17 40.071,43

334.48900 Promoción cultural..Transferencias corrientes a entidades sin fines de lucro 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

337.48900Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Transferencias corrientes aentidades sin fines de lucro

1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

337.6 Instalaciones de ocupación del tiempo libre..INVERSIONES REALES 0,00 25.000,00 25.000,00 24.976,53 24.976,53 0,00 24.976,53 23,47

34.1 Deporte..GASTOS DE PERSONAL. 293.050,00 6.175,75 299.225,75 298.318,21 298.318,21 298.318,21 0,00 907,54

34.2 Deporte..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 610.594,35 -13.000,00 597.594,35 596.726,06 593.360,66 584.915,78 8.444,88 4.233,69

341.48900Promoción y fomento del deporte..Transferencias corrientes a entidades sinfines de lucro

100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

342.6 Instalaciones deportivas..INVERSIONES REALES 144.263,94 -37.850,00 106.413,94 68.330,85 8.330,85 8.330,85 0,00 98.083,09

42.2 Industria y energía..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 330.000,00 0,00 330.000,00 321.963,31 310.565,71 294.954,23 15.611,48 19.434,29

43.1Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas..GASTOS DEPERSONAL.

26.485,00 1.195,39 27.680,39 26.971,75 26.971,75 26.971,75 0,00 708,64

43.2Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas..GASTOSCORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

16.000,00 0,00 16.000,00 15.638,85 15.635,83 14.839,65 796,18 364,17

432.48901 Información y promoción turística.Transferencia nominativa 11.400,00 0,00 11.400,00 10.200,08 10.200,08 10.200,08 0,00 1.199,92

44.2 Transporte público..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.000,00 15.000,00 52.000,00 50.182,24 50.182,24 46.992,64 3.189,60 1.817,76

49.2Otras actuaciones de carácter económico..GASTOS CORRIENTES ENBIENES Y SERVICIOS

127.200,00 0,00 127.200,00 120.702,56 118.725,15 82.270,36 36.454,79 8.474,85

49.6 Otras actuaciones de carácter económico..INVERSIONES REALES 17.000,00 -4.125,00 12.875,00 11.994,50 11.994,50 9.355,17 2.639,33 880,50

91.1 Órganos de gobierno..GASTOS DE PERSONAL. 123.730,00 36.415,31 160.145,31 158.776,04 158.776,04 158.776,04 0,00 1.369,27

91.2 Órganos de gobierno..GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 44.000,00 5.659,75 49.659,75 49.659,75 49.659,75 49.659,75 0,00 0,00

912.48900Órganos de gobierno..Transferencias corrientes a entidades sin fines delucro

7.080,00 0,00 7.080,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 0,00 520,00

92.1 Servicios de carácter general..GASTOS DE PERSONAL. 331.105,00 34.468,23 365.573,23 365.573,23 365.573,23 365.573,23 0,00 0,00

92.2Servicios de carácter general..GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS

491.755,00 140.571,77 632.326,77 527.675,59 522.956,54 487.384,53 35.572,01 109.370,23

920.6 Administración General..INVERSIONES REALES 60.000,00 -21.858,46 38.141,54 18.141,53 18.141,53 18.141,53 0,00 20.000,01


10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

93.1 Administración financiera y tributaria..GASTOS DE PERSONAL. 314.763,11 5.404,74 320.167,85 320.167,85 320.167,85 320.167,85 0,00 0,00

93.2Administración financiera y tributaria..GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS

35.325,00 -1.300,00 34.025,00 32.882,38 32.882,38 31.145,34 1.737,04 1.142,62

931.35 Política económica y fiscal..Intereses de demora y otros gastos financieros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

TOTAL 8.490.918,54 2.399.641,18 10.890.559,72 9.567.023,46 9.030.434,39 8.554.021,95 476.412,44 1.860.125,33


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II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS


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II. LIQUIDACIÓNDEL PRESUPUESTO DE INGRESOS


PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DERECHOSRECONOCIDOS

(4)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(7=4-5-6)

RECAUDACIÓNNETA(8)

DERECHOSPENDIENTEDE COBROA 31 DE

DICIEMBRE(9=7-8)

EXCESO/DEFECTOPREVISIÓN(10=7-3)

INICIALES(1)

MODIFIC.(2)

DEFINITIVOS(3=1+2)

11200Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturalezarústica

49.167,00 0,00 49.167,00 76.781,34 0,00 0,00 76.781,34 40.145,08 36.636,26 27.614,34

11300Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturalezaurbana.

2.336.931,64 0,00 2.336.931,64 2.351.621,54 3.694,63 0,00 2.347.926,91 2.213.202,27 134.724,64 10.995,27

11400Impuesto sobre Bienes Inmuebles decaracterísticas especiales.

18.000,00 0,00 18.000,00 17.897,35 0,00 0,00 17.897,35 17.897,35 0,00 -102,65

11500 Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 306.000,00 0,00 306.000,00 364.085,23 1.697,20 5.203,76 357.184,27 314.726,96 42.457,31 51.184,27

11600Impuesto sobre Incremento del Valor de losTerrenos de Naturaleza Urbana

700.000,00 0,00 700.000,00 843.243,30 22.659,41 0,00 820.583,89 611.378,98 209.204,91 120.583,89

13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 33.630,00 0,00 33.630,00 28.197,68 0,00 0,00 28.197,68 26.517,87 1.679,81 -5.432,32

29000Impuesto sobre construcciones, instalaciones yobras

170.000,00 0,00 170.000,00 121.413,03 2.766,96 0,00 118.646,07 84.717,66 33.928,41 -51.353,93

30000 Tasa por el servicio de abastecimiento de agua 501.000,00 0,00 501.000,00 637.379,24 0,00 0,00 637.379,24 524.719,76 112.659,48 136.379,24

30200 Tasa por el servicio de recogida de basuras 358.000,00 0,00 358.000,00 387.011,32 489,66 0,00 386.521,66 367.684,52 18.837,14 28.521,66

30500 Ingresos Servicios Funerarios 7.500,00 0,00 7.500,00 9.210,00 0,00 0,00 9.210,00 9.210,00 0,00 1.710,00

32100 Tasa por concesión de licencias urbanísticas. Obra 81.063,00 0,00 81.063,00 66.788,25 8.313,54 0,00 58.474,71 44.794,10 13.680,61 -22.588,29

32200 Tasa por licencia primera ocupación 9.000,00 0,00 9.000,00 22.375,06 0,00 0,00 22.375,06 20.275,06 2.100,00 13.375,06

32500 Tasa por expedición de documentos 1.000,00 0,00 1.000,00 2.947,30 0,00 0,00 2.947,30 2.947,30 0,00 1.947,30

32700 Tasa por licencia de apertura de establecimientos 4.500,00 0,00 4.500,00 4.614,55 0,00 0,00 4.614,55 2.222,90 2.391,65 114,55

32900 Tasa por la recogida de perros 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

33100Tasa por entrada de vehículos a través de lasaceras

9.000,00 0,00 9.000,00 9.304,36 310,44 0,00 8.993,92 8.255,27 738,65 -6,08

33200Tasa por utilización privativa o aprov. especial porempresas suministradoras

71.000,00 0,00 71.000,00 120.662,48 0,00 0,00 120.662,48 87.361,76 33.300,72 49.662,48

33300Tasa por utilización privativa o aprov. especial porempresas telecomunicaciones

46.700,00 0,00 46.700,00 68.846,60 0,00 0,00 68.846,60 68.846,60 0,00 22.146,60

33500 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 12.000,00 0,00 12.000,00 15.906,75 316,56 0,00 15.590,19 9.723,48 5.866,71 3.590,19

33900Otras tasas por utilización privativa del dominiopúblico

2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.650,00

33901Tasa ocupación dominio público contenedores,vallas, andamios

7.000,00 0,00 7.000,00 2.475,00 15,00 0,00 2.460,00 1.491,00 969,00 -4.540,00

33902 Puestos y barracas 20.500,00 0,00 20.500,00 18.841,01 0,00 0,00 18.841,01 18.801,01 40,00 -1.658,99

33903 Puestos mercadillos 3.500,00 0,00 3.500,00 688,20 7,50 0,00 680,70 680,70 0,00 -2.819,30

33904 Tasa de bodas 1.574,00 0,00 1.574,00 1.303,20 0,00 0,00 1.303,20 1.303,20 0,00 -270,80

34200 Precios públicos por Enseñanzas Culturales 68.976,00 0,00 68.976,00 55.559,99 2.736,90 0,00 52.823,09 52.823,09 0,00 -16.152,91

34201 Precios públicos por actividades CAT 10.000,00 0,00 10.000,00 8.607,56 20,00 0,00 8.587,56 8.587,56 0,00 -1.412,44

34202 Precios públicos por actividades de Juventud 33.000,00 0,00 33.000,00 37.016,32 531,25 0,00 36.485,07 36.485,07 0,00 3.485,07

34203 Precios Publicos Actividades Biblioteca 3.637,00 0,00 3.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.637,00

34300 Precios públicos por actividades deportivas 72.900,00 0,00 72.900,00 73.826,16 2.884,45 0,00 70.941,71 68.411,58 2.530,13 -1.958,29

34301 Precios Públicos Piscina 406.000,00 0,00 406.000,00 430.270,39 10.298,91 0,00 419.971,48 419.971,48 0,00 13.971,48

34501 Prestación servicio taxi 8.950,00 0,00 8.950,00 19.157,50 0,00 0,00 19.157,50 19.157,50 0,00 10.207,50


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DERECHOSRECONOCIDOS

(4)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(7=4-5-6)

RECAUDACIÓNNETA(8)


DICIEMBRE(9=7-8)


INICIALES(1)

MODIFIC.(2)

DEFINITIVOS(3=1+2)

34900 Precios públicos por anuncios y publicaciones 2.500,00 0,00 2.500,00 1.800,00 120,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 -820,00

34901 Patrocinio y eventos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

34903 Ingresos Aljibes 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

36002 Ingresos Punto Limpio 2.000,00 0,00 2.000,00 1.268,46 0,00 0,00 1.268,46 1.268,46 0,00 -731,54

36003 Venta de envases reciclabes 55.000,00 0,00 55.000,00 67.432,62 0,00 0,00 67.432,62 67.432,62 0,00 12.432,62

38000 Reintegros de Presupuestos Cerrados 0,00 0,00 0,00 2.075,04 0,00 0,00 2.075,04 2.075,04 0,00 2.075,04

39100 Multas por infracciones urbanísticas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

39120Multas por infracciones de la Ordenanza decirculación

16.000,00 0,00 16.000,00 27.422,40 80,00 0,00 27.342,40 27.342,40 0,00 11.342,40

39190 Otras multas y sanciones 10.000,00 0,00 10.000,00 24.683,51 40,00 0,00 24.643,51 3.849,80 20.793,71 14.643,51

39200 Recargos en Via Ejecutiva 27.000,00 0,00 27.000,00 32.095,91 0,00 0,00 32.095,91 32.095,91 0,00 5.095,91

39201 Costas 7.000,00 0,00 7.000,00 8.827,95 0,00 0,00 8.827,95 8.827,95 0,00 1.827,95

39300 Intereses de demora 15.000,00 0,00 15.000,00 19.647,45 0,00 0,00 19.647,45 19.647,45 0,00 4.647,45

39900 Otros ingresos diversos y eventuales 3.000,00 4.770,47 7.770,47 49.045,69 0,00 0,00 49.045,69 48.030,69 1.015,00 41.275,22

39901 Otros ingresos por ejecución subsidiaria 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

39904 Ingresos Compostadora 2.100,00 0,00 2.100,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 -1.050,00

42000 Participación en los Tributos del Estado 1.616.496,00 0,00 1.616.496,00 1.631.041,02 50.528,64 0,00 1.580.512,38 1.580.512,38 0,00 -35.983,62

42090Otras transferencias corrientes de laAdministración General del Estado

0,00 18.333,39 18.333,39 18.333,39 0,00 0,00 18.333,39 18.333,39 0,00 0,00

45018 Subvención Deporte 0,00 0,00 0,00 3.779,00 0,00 0,00 3.779,00 3.779,00 0,00 3.779,00

45021 Subvención Música Antigua 0,00 3.500,00 3.500,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

45024Subvención VallasDehesa Boyal y San Antonio delos Llanos

0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 22.500,00

45025Subvención Carril Bici termino municipal Soto delReal

0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

45026Proyecto Impulso Medio Ambiente (PIANResiduos) Y Plan Estatal Margo Gestion Residuos(PEMAR)

0,00 10.437,00 10.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.437,00

45027Subvención Parque Nacional Sierra Guadarrama(Refugio La Rodela)

0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

45028Convenio CAM Plan Director Prevención RiesgosLaborales 2017-2020

0,00 0,00 0,00 11.748,44 0,00 0,00 11.748,44 0,00 11.748,44 11.748,44

45030Transferencias corrientes en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónomaen materia de Educación

93.800,00 27.197,47 120.997,47 119.743,29 0,00 0,00 119.743,29 71.021,82 48.721,47 -1.254,18

45053Subvención PROGRAMA CUALIFICACION (+30)CDLD/0030/2017

0,00 0,00 0,00 0,00 9.623,34 0,00 -9.623,34 -9.623,34 0,00 -9.623,34

45058Subvención Programa Reactivación DesempleadosRDLD/0097/2018

0,00 189.862,20 189.862,20 196.830,94 0,00 0,00 196.830,94 196.830,94 0,00 6.968,74

45059Subvencion Programa Activación DesempleadosJovenes GJADLD/0047/2018

0,00 26.492,40 26.492,40 28.652,40 0,00 0,00 28.652,40 28.652,40 0,00 2.160,00

45060 Transf. Corrientes CAM. BESCAM. 316.430,00 0,00 316.430,00 309.325,57 52.356,04 0,00 256.969,53 127.869,53 129.100,00 -59.460,47

45062SUBVENCIÓN REACTIVACIÓN (MAYORESDE30) RDLD/0074/2019

0,00 227.250,00 227.250,00 227.250,00 0,00 0,00 227.250,00 0,00 227.250,00 0,00

45063SUBVENCIÓN ACTIVACIÓN (JÓVENES)GADLD/0039/2019

0,00 34.560,00 34.560,00 34.560,00 0,00 0,00 34.560,00 0,00 34.560,00 0,00


Página 14 de 17




DERECHOSRECONOCIDOS

(4)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(7=4-5-6)

RECAUDACIÓNNETA(8)


DICIEMBRE(9=7-8)


INICIALES(1)

MODIFIC.(2)

DEFINITIVOS(3=1+2)

45080Subvención CAM BIBLIOTECA. FondosBibliograficos

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

46200 Convenio por uso del Punto Limpio 4.000,00 0,00 4.000,00 4.470,71 0,00 0,00 4.470,71 4.470,71 0,00 470,71

46201Convenio CAM V Plan Director de PrevenciónRiesgos Laborales 2017-2020

0,00 11.748,44 11.748,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.748,44

46202 SUBVENCIONES DE AYUNTAMIENTOS 0,00 4.981,01 4.981,01 4.981,01 0,00 0,00 4.981,01 4.981,01 0,00 0,00

47000 Transf. Empresas Privadas y Particulares 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

52100 Intereses de depósitos 0,00 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 45,75 45,75 0,00 45,75

53700 Dividendos en Participaciones 44.000,00 0,00 44.000,00 110.902,28 0,00 0,00 110.902,28 110.902,28 0,00 66.902,28

54100 Arrendamiento de fincas urbanas 56.800,00 0,00 56.800,00 52.460,49 0,00 0,00 52.460,49 52.460,49 0,00 -4.339,51

54200 Arrendamientos de fincas rústicas 39.000,00 0,00 39.000,00 30.392,66 0,00 0,00 30.392,66 30.392,66 0,00 -8.607,34

54201 Alquiler de Refugio 5.000,00 0,00 5.000,00 4.832,44 0,00 0,00 4.832,44 4.832,44 0,00 -167,56

55001 Canon Concesional Cementerio 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

55002 Canon Concesional Camping 45.841,00 0,00 45.841,00 46.620,31 0,00 0,00 46.620,31 0,00 46.620,31 779,31

55003 Canon Concesional Tenis-Padel 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00

55004 Canon Contenedores de Ropa 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00

55005 Canon Recinto Ferial 21.500,00 0,00 21.500,00 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 -3.000,00

55007 Canon Servicios Vending 465,00 0,00 465,00 246,00 0,00 0,00 246,00 246,00 0,00 -219,00

55008 Otros Canones 3.814,00 0,00 3.814,00 4.837,71 0,00 0,00 4.837,71 3.552,63 1.285,08 1.023,71

55009Canon Aprovechamiento apícola finca LosPalancares

202,00 0,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,00

59900 Ingresos patrimoniales 1.500,00 0,00 1.500,00 3.287,77 0,00 0,00 3.287,77 3.287,77 0,00 1.787,77

60000 Enajenación Frontones 106.000,00 92.515,60 198.515,60 198.515,60 0,00 0,00 198.515,60 198.515,60 0,00 0,00

75002Subvención CAM para instalación deinfraestructuras de recarga para vehículoseléctricos

0,00 8.555,40 8.555,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.555,40

75003SUBVENCIÓN CAM PIR CONSTRUCCIÓNNUEVAETAP

0,00 499.530,03 499.530,03 345.800,22 0,00 0,00 345.800,22 0,00 345.800,22 -153.729,81

78904 CONVENIO EUC VISTARREAL 0,00 110.816,33 110.816,33 110.816,33 0,00 0,00 110.816,33 0,00 110.816,33 0,00

78905 CONVENIO EUC PRADO CIRUELO 0,00 0,00 0,00 15.333,30 0,00 0,00 15.333,30 0,00 15.333,30 15.333,30

78910CONVENIO EUC JARDIN DEL SOTO MANZANAI,II Y III

0,00 0,00 0,00 9.823,54 0,00 0,00 9.823,54 5.486,88 4.336,66 9.823,54

78911 CONVENIO EUC MIRADOR DE SOTO 9.700,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.700,00

78912 CONVENIO EUC LOS CERRILLOS 231.568,36 0,00 231.568,36 269.672,70 0,00 0,00 269.672,70 38.988,00 230.684,70 38.104,34

78913 CONVENIO EUC LA AGUSTINA 177.000,00 0,00 177.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177.000,00

78914 CONVENIO EUC PEÑA REAL 187.500,00 0,00 187.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -187.500,00

78915 Otros Convenios Urbanizaciones 9.823,54 0,00 9.823,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.823,54

87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 0,00 1.063.137,46 1.063.137,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.063.137,46

87010Remanente de Tesorería para gastos confinanciación afectada

0,00 38.953,98 38.953,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.953,98

TOTAL 8.490.918,54 2.399.641,18 10.890.559,72 9.898.682,61 169.490,43 5.203,76 9.723.988,42 7.840.677,77 1.883.310,65 -1.166.571,30


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III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO


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CONCEPTOSDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


NETASAJUSTES

RESULTADOPRESUPUESTARIO

a) Operaciones corrientes 8.774.026,73 7.451.028,17

1.322.998,56

b) Operaciones de capital 949.961,69 1.254.088,76 -304.127,07

1. Total operaciones no financieras (a+b) 9.723.988,42 8.705.116,93 1.018.871,49

c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00

d) Pasivos financieros 0,00 325.317,46 -325.317,46

2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 325.317,46 -325.317,46

I. RESULTADOPRESUPUESTARIODEL EJERCICIO (I=1+2) 9.723.988,42 9.030.434,39 693.554,03

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 629.796,47

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 45.719,90

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 345.800,22

II. TOTALAJUSTES (II=3+4-5) 329.716,15 329.716,15

RESULTADOPRESUPUESTARIOAJUSTADO (I+II) 1.023.270,18

III.RESULTADO PRESUPUESTARIO


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MEMORIAEJERCICIO

2019



1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD 12 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN 123 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 154 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN 175 - INMOVILIZADO MATERIAL 19

1. MODELO DEL COSTE 20

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN 22

6 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO 241. MODELO DEL COSTE 25


7 - INVERSIONES INMOBILIARIAS 291. MODELO DEL COSTE 30


8 - INMOVILIZADO INTANGIBLE 341. MODELO DEL COSTE 35


9 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 3910 - ACTIVOS FINANCIEROS 41

1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE: 1.A) ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN 42

1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE: 1.B) RECLASIFICACIÓN 44

1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE: 1.C) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA 46

1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE: 1.D) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR 48

2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL 50

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS: 3.A) RIESGO DE TIPO DE CAMBIO 52

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS: 3.B) RIESGO DE TIPO DE INTERÉS 54

4. OTRA INFORMACIÓN 56

11 - PASIVOS FINANCIEROS 581. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS: 1.A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO 59

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS: 1.B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE 61

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS: 1.C) RESUMEN POR CATEGORÍAS 63

2. LÍNEAS DE CRÉDITO 65

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS: 3.A) RIESGO DE TIPO DE CAMBIO 67

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS: 3.B) RIESGO DE TIPO DE INTERÉS 69

4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS: 4.A) AVALES CONCEDIDOS 71

4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS: 4.B) AVALES EJECUTADOS 73

4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS: 4.C) AVALES REINTEGRADOS 75

5. OTRA INFORMACIÓN 77

12 - COBERTURAS CONTABLES 7913 - ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS 8114 - MONEDA EXTRANJERA 83

1. TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LARGO DEL EJERCICIO 84

2. TRANSACCIONES VIVAS O PENDIENTES DE VENCIMIENTO A FIN DEL EJERCICIO 86

15 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS 88

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 89

2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 91

16 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 9817 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 100

1. OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A LA POLÍTICA DE GASTO 17 “MEDIO AMBIENTE” 101

2. BENEFICIOS FISCALES POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES EN TRIBUTOS PROPIOS 103

18 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA 10519 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 10720 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS 109

1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN 110

2. ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO 112


INDICE DE CONTENIDOS (Más)

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.A) RESUMEN 114

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.B) DERECHOS ANULADOS 116

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.C) DERECHOS CANCELADOS 118

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN: 3.D) DEVOLUCIONES DE INGRESOS 120

21 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 1221. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 123

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 125

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN: 3.A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN 128

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN: 3.B) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 130

22 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 13223 - VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO 13424 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 136

1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.A) MODIFICACIONES DE CRÉDITO 137

1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.B) REMANENTE DE CRÉDITO 146

1. DERECHOS ANULADOS 154

1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.2. DERECHOS CANCELADOS 156

1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.3. RECAUDACIÓN NETA 158

1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.B) DEVOLUCIONES DE INGRESOS 161

1. EJERCICIO CORRIENTE: 1.C) COMPROMISOS DE INGRESOS 163

2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.1. PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 165

2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES 170

2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.B) DERECHOS ANULADOS 177

2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.C) DERECHOS CANCELADOS 179

2. EJERCICIOS CERRADOS: 2.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 181

3. EJERCICIOS POSTERIORES: 3.1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES 183

3. EJERCICIOS POSTERIORES: 3.2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES 185

4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS: 4.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN 187

4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS: 4.2. ANUALIDADES PENDIENTES 189

5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 191

6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 193

7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS 195

25 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS 1971. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 198

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS 201

26 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES 2281. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD 229

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES 231

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD 233

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES 235

27 - INDICADORES DE GESTIÓN 25128 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 25829 - ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES 260

1.Estado de conciliación 261

2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014: 2.1-Balance 263

2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014: 2.2-Cuenta de Resultado 264

2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014: 2.3-Remanente de Tesorería 265

3.Ajustes realizados por disposición transitoria 266

30 - ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 26631 - BALANCE DE COMPROBACIÓN 268



1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD


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1.1- DATOS SOCIOECONÓMICOS

DATOSSOCIOECONÓMICOS

Soto del Real es un municipio madrileño situado a los pies de la Sierra de Guadarrama. Tiene una extensiónde 43 kilómetros cuadrados, una altitud de 921 metros y está ubicado a 42 kilómetros de distancia de lacapital. El municipio tiene una población de 8.456 habitantes empadronados con un crecimiento anual de lapoblación del 7% y con un incremento considerable en la época estival dado el alto número de segundasviviendas para descanso y vacaciones. El número total de viviendas construidas es de 5.339aproximadamente, construidas casi en su totalidad desde el año 1.961. De estas viviendas, el 46 % sedestinan a vivienda principal, 45 % secundarias y el 7% están vacias.


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1.2- NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

No constan datos para este apartado.


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1.3- ACTIVIDAD PRINCIPALDE LA ENTIDAD



Página 4 de 273

Nombre Porcentaje

IBI 24,71% IIVTNU 8,52% PTE 16,48% TASA AGUA 6,44% TASA BASURAS 0,88% P.PUBLICOPISCINA 4,35% SUBV.CAMPIR 3,49% Sin asignar 35,13%

1.4- FUENTES DE INGRESOS

La financiación de los gastos de esta entidad y su importancia en relación con la financiación total del ejercicio es lasiguiente:

Ilustración - Fuentes de Financiación


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1.5- CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD



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Nombre / Cargo Fecha posesión Observaciones

LUNA BARRADO, SERGIO (CONCEJAL) 13/06/2015


CARRETERO BERMEJO, PABLO JESÚS (CONCEJAL) 13/06/2015


TAPIASANZ, SILVIA (CONCEJAL) 13/06/2015

PARRABADAJOZ, JOSÉ (CONCEJAL) 24/06/2016

PEREZ ROJO, LORENZO (CONCEJAL) 25/11/2016

CONTRERAS MOYA, ANTONIO (CONCEJAL) 06/11/2017

GALLEGO NUÑEZ, SILVIA (CONCEJAL) 20/04/2018

ROBLES MONTERO, SONIA TERESA (CONCEJAL) 15/06/2020

OSMA RODRIGUEZ, PABLO (CONCEJAL) 15/06/2019


LOBATOGANDARIAS, JUAN (ALCALDE) 13/06/2015

BENAYASDEL ALAMO, FRANCISCO JAVIER (CONCEJAL) 13/06/2015

PARISCORNEJO, MARIA (CONCEJAL) 13/06/2015

ROMAN SARALEGUI, MANUEL MARIA (CONCEJAL) 13/06/2015

BARRADO OLIVARES,NOELIA (CONCEJAL) 13/06/2015

IZQUIERDO LOPEZ, JOSE LUIS (CONCEJAL) 13/06/2015

PEREZ CARRASCO, MARIA CARMEN (CONCEJAL) 15/06/2019

SANCHEZ ACEREDA, MARIA ALMEDENA (CONCEJAL) 15/06/2019


JURADO MACHO, ANA ROSA (CONCEJAL) 15/06/2019

1.6- ESTRUCTURAORGANIZATIVA BÁSICA

1.6.A) ESTRUCTURAORGANIZATIVA A NIVEL POLITICO

C´S

G.SOTO

PP

PSOE

VOX


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PEREZ URIZARNA, FERNANDO (SECRETARIOGENERAL) 29/06/1989

ROYO NOGUERAS, JOSE LUIS (TESORERO) 04/11/2004

OTAL GARCÍA, ANA MARIA (INTERVENTOR) 11/04/2016

LOBATOGANDARIAS, JUAN (EL ALCALDE) 13/06/2015

1.6.B) ESTRUCTURAORGANIZATIVA A NIVEL ADMINISTRATIVO


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EMPLEADOS PÚBLICOSNº MEDIO DE

EMPLEADOS DURANTEEL EJERCICIO

Nº DE EMPLEADOSA 31/12

Totalpersonal

Personal Funcionario 26,00 26,00

Personal Laboral 52,00 62,00

Personal Eventual 0,00 0,00

Totales 78,00 88,00

1.7- PLANTILLAMEDIA DE EMPLEADOS


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1.8- IDENTIFICACIÓNDE LA ENTIDADO ENTIDADES PROPIETARIAS



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1.9- IDENTIFICACIÓNDE LAS ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPOY ASOCIADAS DELAS QUE FORMA PARTELAENTIDADCONTABLE



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2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMASDE COLABORACIÓN


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OBJETO FECHAFIRMA

PLAZO CONTRATISTA BIENES AFECTOS APORTACIONES/TRANSFERENCIAS

GESTIÓN QUIOSCOMERENDERO LAS ERAS

19/04/2005 20/11/2005-20/04/2020

D. VITO DEL CONTE QUIOSCO MERENDERO 0

GESTIÓN CAMPING DEHESABOYAL

19/11/2007 15 AÑOS RAIZ GUADARRAMA S.L. ZONA DE ACAMPADADEHESA BOYALNº 6

CANON A PAGARALAYTO40.000€/AÑÓ IVAINCLUIDO

GESTIÓN COMPLEJODEPORTIVO PRADO REAL

29/01/2009 29/01/2009-28/01/2024

GEAFE S.L. COMPLEJO DEPORTIVOPRADO REAL

CANON A PAGARALAYTOEN FUNCIÓN DEINGRESOS

SERVICIOSENERGÉTICOSDE ALUMBRADO EXTERIOR

14/02/2012 1/3/2012-1/3/2032 UT FERROSER, INFRA. YFERROVIAL

INSTALACIÓNDEALUMBRADO PÚBLICOEXTERIOR

331.357,79/AÑO MÁSIVAPRECIO DEADJUDICACIÓN

GESTIÓN ESCUELAINFANTILGLORIA FUERTES

23/10/2019 2 AÑOS +2PRÓRROGA

ATREYUBLOTACARTOS.L.

EDIFICIO DE LA ESCUELAINFANTILMUNICIPAL

545.801,14 € IVAEXENTO DOS AÑOS.DURACIÓN MÁXIMACUATROAÑOS.

SERVICIODE RECOGIDA DERESIDUOS Y LIMPIEZAVIARIA

26/9/2019 3 AÑOS+1PRORROGA

RECOLTECEDIDO EL26/9/2019 A URBASER

- 464.000€/ AÑO IVAINCLUIDO

ESCUELA DE TENIS Y PADEL30/10/2012 30/10/2012-31/10/2027

TENIS AND PADELS.L. PISTASDE TENIS Y PADEL 60.000 EUROS (1 SOLOPAGO)ALAYUNTAMIENTOIVAINCLUIDO +1%ANUAL VOLUMEN DENEGOCIOS

SERVICIODE GESTIÓN YEXPLOTACIÓNDELCEMENTERIO Y

17/1/2019 4 AÑOS NUESTRA SEÑORA DELOS REMEDIOS S.L.

CEMENTERIO YTANATORIO

CANON 10% DELIMPORTEBRUTOANUAL DEPRESTACIÓNDELSERVICIOAL AYTO.

GESTIÓN DE LA ESCUELADE MÚSICA MUNICIPAL

12/8/2016 2 AÑOS+2PRÓRROGA

ASOCIACIÓN PEÑA SIRIOMÚSICA Y CULTURA

INSTRUMENTOSMUSICALES

0

OBJETO FECHAFIRMA

PLAZO PERSONA JURÍDICA ENCONVENIO CON AYTO

BIENES AFECTOS APORTACIONES/TRANSFERENCIAS

CONVENIO DEGESTIÓN INTEGRALDEL SERVICIODEDISTRIBUCIÓN DEAGUA

25/4/2012 50 AÑOS CANAL DE ISABEL IIGESTIÓN

RED DEDISTRIBUCIÓN DEAGUA

APORTACIONCUOTASUPLEMENTARIAPARAOBRAS DERENOVACIÓN3.391.623,13 €

CONVENIO PARAELSERVICIODEALCANTARILLADO


RED DEDISTRIBUCIÓN DEALCANTARILLADO

CANAL HA APORTADOAL AYTO506.040 EUROS

ACUERDO DECANCELACIÓN DEDEUDA (*)


- 1.817.771,52

2 - GESTION INDIRECTADE SERVICIOSPUBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DECOLABORACION

2.- GESTIÓN INDIRECTADE SERVICIOSPÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

1. Gestión indirecta de los servicios públicos

2.- GESTIÓN INDIRECTADE SERVICIOSPÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

2. Convenios


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(*) Este acuerdo no es un convenio de prestación de servicios. Se ha hecho referencia al mismo por su relación con los dos convenios anteriores y la importanciaeconómica que supone para el Ayuntamiento.


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3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS


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4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN


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4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTOY VALORACION

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTOY VALORACIÓNA) INMOVILIZADO MATERIAL:Precio de adquisición o coste de producción.

b) PATRIMONIOPÚBLICO DEL SUELO:Precio de adquisición

C) INVERSIONES INMOBILIARIAS:Precio de adquisición o coste de producción.

D) ACTIVOS Y PASIVOSFINANCIEROSPrecio de adquisición.

E) INGRESOS Y GASTOSLos gastos a precio de adquisición. Los ingresos con contraprestación por el valor razonable (precio de latransacción). Los ingresos sin contraprestación por el importe del incremento de los activos netos a la fechadel reconocimiento.

F) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESPor el valor del importe concedido.

G) DEUDASCoste amortizado.

H) PROVISIÓN PARAINSOLVENCIASBase de Ejecución de Presupuestos nº 61.


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5 - INMOVILIZADO MATERIAL


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1. MODELO DEL COSTE


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PARTIDABALANCE

SALDO INICIAL ENTRADASAUMENTOS PORTRASPASOS DEOTRAS PARTIDAS

SALIDASDISMINUCIONES

POR TRASPASOS AOTRAS PARTIDAS

CORRECCIONESVALORATIVAS

NETASPOR DETERIORODEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓNDEL EJERCICIO

SALDO FINAL

1. Terrenos 31.231.293,16 0,00 0,00 186.415,60 12.100,00 0,00 0,00 31.032.777,56

2. Construcciones 24.756.229,70 0,00 233.775,61 0,00 0,00 0,00 255.461,26 24.734.544,05

3. Infraestructuras 2.668.176,56 0,00 759.872,12 0,00 0,00 0,00 115.618,87 3.312.429,81

4. Bienes del patrimonio histórico 148.850,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503,00 147.347,52

5. Otro inmovilizado material 2.910.615,17 0,00 248.411,99 0,00 0,00 0,00 177.953,51 2.981.073,65

6. Inmovilizado material en curso yanticipos

0,00 9.007,24 38.207,61 35.185,81 0,00 0,00 0,00 12.029,04

TOTAL 61.715.165,11 9.007,24 1.280.267,33 221.601,41 12.100,00 0,00 550.536,64 62.220.201,63

5. INMOVILIZADOMATERIAL

5.1. MODELO DEL COSTE


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2. MODELO DE LA REVALOR IZACIÓN


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5. INMOVILIZADOMATERIAL

5.2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN



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6 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO


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6 - PATRIMONIOPÚBLICO DEL SUELO

1. MODELO DEL COSTE


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PARTIDABALANCE







SALDO FINAL

1. Terrenos 1.274.883,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.883,55

2. Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. En construcción y anticipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Otro patrimonio público del suelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.274.883,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.883,55

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO



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6 - PATRIMONIOPÚBLICO DEL SUELO



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6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO




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7 - INVERSIONES INMOBILIARIAS


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1. MODELO DEL COSTE


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PARTIDABALANCE







SALDO FINAL

1. Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Inversiones inmobiliarias en curso yanticipos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS



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Página 32 de 273

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS




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8 - INMOVILIZADO INTANGIBLE


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1. MODELO DEL COSTE


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PARTIDABALANCE







SALDO FINAL

1. Inversión en investigacion y desarrollo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Propiedad industrial e intelectual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Inversiones sobre activos utilizados enregimen de arrendamiento o cedidos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE



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Página 37 de 273

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE




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9 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZASIMILAR


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9. ARRENDAMIENTOSFINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZASIMILAR



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10 - ACTIVOS FINANCIEROS


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1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

A) ESTADORESUMEN DE LA CONCILIACIÓN


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CATEGORÍAS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

TOTALINVERSIONES

EN EL PATRIMONIO

VALORESREPRESENTATIVOS

DE DEUDA

OTRASINVERSIONES

INVERSIONESEN EL PATRIMONIO

VALORESREPRESENTATIVOS

DE DEUDA

OTRASINVERSIONES

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSIONES MANTENIDAS HASTAEL VENCIMIENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS A VALORRAZONABLE CON CAMBIO ENRESULTADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSIONES EN ENTIDADES DEGRUPO, MULTIGRUPOYASOCIADAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS FINANCIEROSDISPONIBLES PARA LA VENTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. ACTIVOS FINANCIEROS

10.1. INFORMACIÓN RELACIONADACON EL BALANCE

A) ESTADORESUMEN DE LA CONCILIACIÓN


Página 43 de 273



B) RECLASIFICACIÓN


Página 44 de 273



B) RECLASIFICACIÓN



Página 45 de 273



C) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA


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C) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA



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1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCED) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR


Página 48 de 273

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO INICIAL

DISMINUCIONESDE VALOR PORDETERIOROCREDITICIO

DEL EJERCICIO

REVERSIÓN DELDETERIOROCREDITICIO

EN EL EJERCICIO

SALDO FINAL

Activos financieros a Largo Plazo

Inversiones en patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores representativos de deuda 1.111,92 0,00 0,00 1.111,92

Otras inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a Corto Plazo

Inversiones en patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras inversiones 8.906,88 0,00 0,00 8.906,88



D) CORRECCIONES POR DETERIORODEL VALOR


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2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTADEL RESULTADO ECONÓMICO-

PATRIMONIAL


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10.2. INFORMACIÓN RELACIONADACON LA CUENTADEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL



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3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

A) RIESGO DE TIPO DE CAMBIO


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10.3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y TIPO DE INTERÉS




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3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

B) RIESGO DE TIPO DE INTERÉS


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CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROSA TIPO DEINTERÉSFIJO

A TIPO DEINTERÉSVARIABLE

TOTAL

Valores representativos de la deuda 0,00 0,00 0,00

Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00

Total importe 0,00 0,00 0,00


10.3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y TIPO DE INTERÉS



Página 55 de 273


4. OTRA INFORMACIÓN


Página 56 de 273


10.4. OTRA INFORMACIÓN



Página 57 de 273


11 - PASIVOS FINANCIEROS


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11 - PASIVOSFINANCIEROS

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO


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11. PASIVOSFINANCIEROS

11.1. SITUACIÓN YMOVIMIENTOSDE LAS DEUDAS

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO



Página 60 de 273



B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE


Página 61 de 273



B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE



Página 62 de 273



C) RESUMEN POR CATEGORÍAS


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CATEGORÍAS

LARGO PLAZO CORTO PLAZO

TOTALOBLIGACIONES YOTROS VALORESNEGOCIABLES

DEUDAS CONENTIDADES DE

CRÉDITO

OTRASDEUDAS

OBLIGACIONES YOTROS VALORESNEGOCIABLES

DEUDAS CONENTIDADES DE

CRÉDITO

OTRASDEUDAS

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

DEUDAS A COSTE AMORTIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS A VALORRAZONABLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



C) RESUMEN POR CATEGORÍAS


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2. LÍNEAS DE CRÉDITO


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11.2. LÍNEAS DE CRÉDITO



Página 66 de 273


3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS



Página 67 de 273


11.3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS




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3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS



Página 69 de 273

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROSA TIPO DE INTERÉS

FIJOA TIPO DE INTERÉS

VARIABLETOTAL

OBLIGACIONES Y OTROS VALORESNEGOCIABLES 0,00 0,00 0,00

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00

OTRAS DEUDAS 0,00 0,00 0,00

TOTAL IMPORTE 0,00 0,00 0,00


11.3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS



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4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS

A) AVALES CONCEDIDOS


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11.4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS

A) AVALES CONCEDIDOS



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B) AVALES EJECUTADOS


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B) AVALES EJECUTADOS



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C) AVALES REINTEGRADOS


Página 75 de 273



C) AVALES REINTEGRADOS



Página 76 de 273


5. OTRA INFORMACIÓN


Página 77 de 273


11.5. OTRA INFORMACIÓN



Página 78 de 273


12 - COBERTURAS CONTABLES


Página 79 de 273

12 - COBERTURASCONTABLES



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13 - ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRASEXISTENCIAS


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13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARAOTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS



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14 - MONEDA EXTRANJERA


Página 83 de 273


1. TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LARGO DEL EJERCICIO


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14. MONEDA EXTRANJERA

14.1. TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LARGO DEL EJERCICIO



Página 85 de 273


2. TRANSACCIONES VIVASO PENDIENTES DE VENCIMIENTO A FIN DEL EJERCICIO


Página 86 de 273

14. MONEDA EXTRANJERA

14.2. TRANSACCIONES VIVASO PENDIENTES DE VENCIMIENTOA FIN DE EJERCICIO



Página 87 de 273


15 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS


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1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS


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15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

15.1 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS

IMPORTE RECIBIDOIMPORTE

REINTEGRABLEIMPORTE NO

REINTEGRABLE

CANTIDAD IMPUTADAA RESULTADOS

EJERCICIO 2019EJERCICIOSANTERIORES

EJERCICIO 2019EJERCICIOSANTERIORES

Participación en los Tributos del Estado 1.580.512,38 0,00 0,00 0,00 1.580.512,38 0,00

Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado 18.333,39 0,00 0,00 0,00 18.333,39 0,00

Subvención Deporte 3.779,00 0,00 0,00 0,00 3.779,00 0,00

Subvención Música Antigua 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

Subvención VallasDehesa Boyal y San Antonio de los Llanos 22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00

Subvención Carril Bici termino municipal Soto del Real 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

Convenio CAM Plan Director Prevención Riesgos Laborales 2017-2020 11.748,44 0,00 0,00 0,00 11.748,44 0,00

Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEducación

119.743,29 0,00 0,00 0,00 119.743,29 0,00

Subvención Programa Reactivación Desempleados RDLD/0097/2018 196.830,94 0,00 0,00 0,00 196.830,94 0,00

Subvencion Programa Activación Desempleados Jovenes GJADLD/0047/2018 28.652,40 0,00 0,00 0,00 28.652,40 0,00

Transf. Corrientes CAM. BESCAM. 256.969,53 0,00 0,00 0,00 256.969,53 0,00

SUBVENCIÓN REACTIVACIÓN (MAYORESDE 30) RDLD/0074/2019 227.250,00 0,00 0,00 0,00 227.250,00 0,00

SUBVENCIÓN ACTIVACIÓN (JÓVENES) GADLD/0039/2019 34.560,00 0,00 0,00 0,00 34.560,00 0,00

Convenio por uso del Punto Limpio 4.470,71 0,00 0,00 0,00 4.470,71 0,00

SUBVENCIONES DE AYUNTAMIENTOS 4.981,01 0,00 0,00 0,00 4.981,01 0,00

SUBVENCIÓN CAM PIR CONSTRUCCIÓN NUEVAETAP 345.800,22 0,00 0,00 0,00 345.800,22 0,00

CONVENIO EUC VISTARREAL 110.816,33 0,00 0,00 0,00 110.816,33 0,00

CONVENIO EUC PRADO CIRUELO 15.333,30 0,00 0,00 0,00 15.333,30 0,00

CONVENIO EUC JARDIN DEL SOTO MANZANA I,II Y III 9.823,54 0,00 0,00 0,00 9.823,54 0,00

CONVENIO EUC LOS CERRILLOS 269.672,70 0,00 0,00 0,00 269.672,70 0,00

Subvención PROGRAMA CUALIFICACION (+30) CDLD/0030/2017 -9.623,34 0,00 0,00 0,00 -9.623,34 0,00

CONVENIO EUC PRADO CIRUELO 0,00 15.333,33 0,00 0,00 0,00 15.333,33

CONVENIO EUC VILLACORTA 0,00 10.606,00 0,00 0,00 0,00 10.606,00

Convenio urbanización LA NAVA 0,00 6.520,00 0,00 0,00 0,00 6.520,00

Convenio urbanización JARDIN DE SOTO MANZANA I,II Y III 0,00 9.823,54 0,00 0,00 0,00 9.823,54

CONVENIO EUC VISTARREAL 0,00 221.966,55 0,00 0,00 0,00 221.966,55

TOTAL 3.284.153,84 264.249,42 0,00 0,00 3.284.153,84 264.249,42


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2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS


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15.2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICASNIF DELDEUDOR

DENOMINACIÓN DELPERCEPTOR

IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS

CUOTA ENERO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 410/2019 -NUMERO DE FAC.: 5/2019 DE FECHA OPERACION: 08/02/2019

***2866** ADESGAM 927,28 Información y promociónturística.Transferencias ProyectoDinamización Turística (ADESGAM)

0,00

NOMINA PERSONAL AYUNTAMIENTOMES ENERO ***1440** AYUNTAMIENTOSOTO DEL REAL 200,00 Seguridad y Orden Público. Sueldosdel Grupo C2

0,00

SUBVENCION PARAEL EJERCICIO 2019 ***9344** ASOCIACION CORAZON ANIMAL 14.000,00 Protección de la salubridad pública.Subvencion proyecto CES AsociaciónCorazón animal

1.020,82

SUBVENCION PARAEL EJERCICIO 2019 ***3491** HOGAR MUNICIPALSOTO 12.000,00 Bienestar Social. Transferencia alHogar del Pensionista

0,00

19/1048-FACTURA - NUMERO DE FAC.: 14/2019 DE FECHA OPERACION: 26/03/2019 ***2866** ADESGAM 927,28 Información y promociónturística.Transferencias ProyectoDinamización Turística (ADESGAM)

0,00

19/1926-FACTURA - NUMERO DE FAC.: 30/2019 DE FECHA OPERACION: 26/03/2019 ***2866** ADESGAM 927,28 Información y promociónturística.Transferencias ProyectoDinamización Turística (ADESGAM)

0,00

TASAELIMINACION RESIDUOS PRIMER TRIMESTRE. CANTIDAD A APORTARPOR LACOMUNIDAD: 9659.67 €. A LIQUIDAR POR DIFERENCIAS DE PESAJES CON LIQUIDACIONESPROVISIONALES DEL 2018: 1714.49 €. LIQUIDO A ABONAR: 7.139,03 €

***0009** MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL NOROESTE 7.139,03 Limpieza viaria. AportaciónMancomunidad de Residuos

0,00

NOMINA MES FEBRERO 2019 ***1440** AYUNTAMIENTOSOTO DEL REAL 200,00 Seguridad y Orden Público. Sueldosdel Grupo C2

0,00

NOMINA MES MARZO 2019 (INCLUIDO FINIQUITO 30.019,97€) ***1440** AYUNTAMIENTOSOTO DEL REAL 190,66 Seguridad y Orden Público. Sueldosdel Grupo C2

0,00

FACTURA - NUMERO DE FAC.: 38/2019 DE FECHA OPERACION: 17/05/2019 ***2866** ADESGAM 927,28 Información y promociónturística.Transferencias ProyectoDinamización Turística (ADESGAM)

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***5858** CLUB DE PADELSOTO DEL REAL 8.289,21 Promoción y fomento deldeporte..Transferencias corrientes aentidades sin fines de lucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***4681** TANDENKARATECLUB 6.800,20 Promoción y fomento deldeporte..Transferencias corrientes aentidades sin fines de lucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***5159**CLUB DEPORTIVO ELEMENTALVILLA DEMADRID

6.958,79 Promoción y fomento deldeporte..Transferencias corrientes aentidades sin fines de lucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***0110** CLUB PIRATASBASKET 14.754,17 Promoción y fomento deldeporte..Transferencias corrientes aentidades sin fines de lucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***7813** CLUB DE TENIS SOTO D 9.938,88 Promoción y fomento deldeporte..Transferencias corrientes aentidades sin fines de lucro

0,00


Página 92 de 273






SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***2992**CLUB DEPORTIVO ELEMENTALVOLEIBOLSOTO


0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***2118** ASOCIACION IKAL ACCION SOCIAL 1.280,00 Promoción cultural.Transferenciascorrientes a entidades sin fines delucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***4575** CLUB VIRGEN PUERTO 5.840,30 Promoción y fomento deldeporte..Transferencias corrientes aentidades sin fines de lucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***0636** ASOCIACION APAESCUE 1.151,50 Administración general de educación.Transferencias corrientes a entidadessin fines de lucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***5239** APA IES SIERRA 4.373,01 Administración general de educación.Transferencias corrientes a entidadessin fines de lucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***5074** CLUB CANTOBERRUECO 2.820,63 Promoción y fomento deldeporte..Transferencias corrientes aentidades sin fines de lucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***8491** ASOCIACION SOCIO AMBIENTALEL MEDIANO 1.942,86 Promoción cultural.Transferenciascorrientes a entidades sin fines delucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***1000** AMIGOS DE LA TIERRA 2.137,14 Promoción cultural.Transferenciascorrientes a entidades sin fines delucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***3411** CLUB DE RUGBY DE SOTO DEL REAL 15.019,41 Promoción y fomento deldeporte..Transferencias corrientes aentidades sin fines de lucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***8710** ASOCIACION SOTO JOVE 1.500,00 Instalaciones ocupación tiempo libre.Transferencias corrientes a entidadessin fines de lucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***2889** ASOCIACION SIERRA NORTE 3.597,16 Promoción y fomento deldeporte..Transferencias corrientes aentidades sin fines de lucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***7537**RECREATIVOSOTO DEL REAL CLUB DEFUTBOL


0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***7684** A.P.A.CHOZAS DE LA SIERRA 4.407,15 Administración general de educación.Transferencias corrientes a entidadessin fines de lucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***9549** APAEL PILAR 6.421,85 Administración general de educación.Transferencias corrientes a entidadessin fines de lucro

0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***9194** APAVIRGEN ROSARIO 4.646,19 Administración general de educación.Transferencias corrientes a entidadessin fines de lucro

0,00


Página 93 de 273






FACTURA - NUMERO DE FAC.: 47/2019 DE FECHA OPERACION: 11/06/2019 ***2866** ADESGAM 927,28 Información y promociónturística.Transferencias ProyectoDinamización Turística (ADESGAM)

0,00

NOMINA MES ABRIL 2019 ***1440** AYUNTAMIENTOSOTO DEL REAL 200,00 Seguridad y Orden Público. Sueldosdel Grupo C2

0,00

NOMINA MES MAYO 2019 ***1440** AYUNTAMIENTOSOTO DEL REAL 200,00 Seguridad y Orden Público. Sueldosdel Grupo C2

0,00

SUBVENCION PARALA REALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAR LA ATENCION ALOS NIÑOS Y NIÑAS QUE RECIBEN CUIDADOS PALIATIVOSY A SUS FAMILIARES

***8010** FUNDACION PORQUE VIVEN 25.000,00 Asistencia social primaria.Fundaciónporque viven, Presupuestosparticipativos

0,00

FACTURA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1668/2019 - NUMERODE FAC.: 54/2019 DE FECHA OPERACION: 17/06/2019


0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***9077** CLUB SOTO BOSQUE 1.933,75 Promoción y fomento deldeporte..Transferencias corrientes aentidades sin fines de lucro

0,00

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 ***0005** MANCOMUNIDAD SERVICI 3.139,98 Bienestar Social. Transferenciascorrientes a mancomunidades

0,00

APORTACIONCORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 ***0005** MANCOMUNIDAD SERVICI 61.233,92 Bienestar Social. Transferenciascorrientes a mancomunidades

0,00

NOMINA MES JUNIO Y EXTRA PERSONAL AYUNTAMIENTO ***1440** AYUNTAMIENTOSOTO DEL REAL 9,34 Seguridad y Orden Público. Sueldosdel Grupo C2

0,00

SUBVENCION CONCEDIDA PARAEL AÑO 2019 ***0242** ASOCIACION EMPRESARI 640,00 Promoción cultural.Transferenciascorrientes a entidades sin fines delucro

0,00



0,00

SUBVENCION EJERCICIO 2019 ***3225**CLUB DEPORTIVO ELEMENTALTENIS MESA DESOTO


0,00

TASAGESTION RESIDUOS 2019, 2º TRIMESTRE 2019 ***0009** MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL NOROESTE 11.271,97 Limpieza viaria. AportaciónMancomunidad de Residuos

0,00

AYUDAESTUDIOS UNIVERSITARIOSY DE FP ***2934** EL MASSOUDI CHABINI AFAF 600,00

Asistencia socialprimaria..Transferencia corrientes.Becas estudiosuniversitarios.Presupuestosparticipativos

0,00

AYUDAESTUDIOS UNIVERSITARIOSY DE FP.SERGIO Y JORGE SERRANO PEÑAS ***7134** ISABEL PEÑAS VARELA 1.200,00


0,00


Página 94 de 273






AYUDAESTUDIOS UNIVERSITARIOSY DE FP ***9225** TRINIDAD PILAR MARTINEZ ALBERICIO 255,00


0,00

AYUDAESTUDIOS UNIVERSITARIOSY DE FP ***5623** FARAHABARKAN 600,00


0,00

AYUDAESTUDIOS UNIVERSITARIOSY DE FP ***1983** CELIA MARTIN DE VALMASEDAFUERTES 390,00


0,00

AYUDAESTUDIOS UNIVERSITARIOSY DE FP ***6426** VIRGINIA SOLDAN MARUGAN 255,00


0,00

AYUDAESTUDIOS UNIVERSITARIOSY DE FP ***6807** HABANA CASTRO WILSON 600,00


0,00

AYUDAESTUDIOS UNIVERSITARIOSY DE FP ***7396** LUCILA CASTRO WILSON 600,00


0,00

AYUDAESTUDIOS UNIVERSITARIOSY DE FP ***8262** DAVIDSANZ ORTEGA 600,00


0,00

AYUDAESTUDIOS UNIVERSITARIOSY DE FP ***9399** GONZALO DE LA MORENA ALVAREZ 255,00


0,00

AYUDAESTUDIOS UNIVERSITARIOSY DE FP ***1255** DANIEL SANCHEZ SANABRIA 255,00


0,00

AYUDAESTUDIOS UNIVERSITARIOSY DE FP ***0618** MARINA PEREZ DE LA FUENTE 600,00


0,00

TASA 3ER.TRIMESTRE GESTION RESIDUOS ***0009** MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL NOROESTE 11.271,97 Limpieza viaria. AportaciónMancomunidad de Residuos

0,00


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CUOTA SEPTIEMBRE: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2617/2019 -NUMERO DE FAC.: 100/2019 DE FECHA OPERACION: 12/11/2019


0,00

ASIGNACION GRUPOS POLITICOS EJERCICIO 2019 ***3970**GRUPO MUNICIPALPARTIDOSOCIALISTASOTO DEL REAL

3.150,00 Organos de gobierno. Asignaciones aGrupos Políticos

0,00

ASIGNACION GRUPOS POLITICOS EJERCICIO 2019 ***3406** GRUPO MUNICIPALPOPULAR 2.010,00 Organos de gobierno. Asignaciones aGrupos Políticos

0,00

ASIGNACION GRUPOS POLITICOS EJERCICIO 2019 ***3329**GRUPO MUNICIPALDE CIUDADANOS DE SOTODEL REAL

960,00 Organos de gobierno. Asignaciones aGrupos Políticos

0,00

ASIGNACION GRUPOS POLITICOS EJERCICIO 2019 ***2824** GANEMOS SOTO 440,00 Organos de gobierno. Asignaciones aGrupos Políticos

0,00

FACTURA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3267/2019 - NUMERODE FAC.: 114/2019DE FECHA OPERACION: 27/11/2019


0,00

SUBVENCION POR FAMILIASNUMEROSAS 2019 ***7819** TERESA ALEJANDRA MARTIN ORTE 248,69 Bienestar Social. Transferenciascorrientes. Familias numerosas

0,00

SUBVENCION POR FAMILIASNUMEROSAS 2019 ***6264** MARIA CASTELLANOS FERNANDEZ 500,00 Bienestar Social. Transferenciascorrientes. Familias numerosas

0,00

SUBVENCION POR FAMILIASNUMEROSAS 2019 ***0377** FRANCISCO JAVIERMARTIN DIAZ 267,47 Bienestar Social. Transferenciascorrientes. Familias numerosas

0,00

SUBVENCION FAMILIASNUMEROSAS EJERCICIO 2019 ***3022** ANA ISABEL PEÑO VELASCO 500,00 Bienestar Social. Transferenciascorrientes. Familias numerosas

0,00

SUBVENCION FAMILIASNUMEROSAS EJERCICIO 2019 ***3104** CONCEPCION IBAÑEZ GOMEZ 500,00 Bienestar Social. Transferenciascorrientes. Familias numerosas

0,00

SUBVENCION FAMILIASNUMEROSAS EJERCICIO 2019 ***2916** GEMA LOMBA FLUXA 500,00 Bienestar Social. Transferenciascorrientes. Familias numerosas

0,00

SUBVENCION FAMILIASNUMEROSAS EJERCICIO 2019 ***2719** MARIA JOSEFA LOPEZ PEREZ 500,00 Bienestar Social. Transferenciascorrientes. Familias numerosas

0,00

SUBVENCION FAMILIASNUMEROSAS EJERCICIO 2019 ***4962** MARTAEGIDO SANCHO 254,38 Bienestar Social. Transferenciascorrientes. Familias numerosas

0,00

SUBVENCION FAMILIASNUMEROSAS EJERCICIO 2019 ***6225** PEDRO ANDRES JUEZ PEREZ 367,75 Bienestar Social. Transferenciascorrientes. Familias numerosas

0,00

SUBVENCION FAMILIASNUMEROSAS EJERCICIO 2019 ***2490** LOURDES GONZALEZ DE EIRIS MARTIN 225,00 Bienestar Social. Transferenciascorrientes. Familias numerosas

0,00

SUBVENCION FAMILIASNUMEROSAS EJERCICIO 2019 ***3056** ALESSANDRA DELLA CAMERA 220,00 Bienestar Social. Transferenciascorrientes. Familias numerosas

0,00

SUBVENCION FAMILIASNUMEROSAS EJERCICIO 2019 ***8658** AL HASHIMI AL ATTARROLA 500,00 Bienestar Social. Transferenciascorrientes. Familias numerosas

0,00

SUBVENCION FAMILIASNUMEROSAS EJERCICIO 2019 ***2020** CARMEN MORENO LORITE 420,11 Bienestar Social. Transferenciascorrientes. Familias numerosas

0,00

TASAELIMINACION DE RESIDUOS 4º TRIMESTRE 2019 ***0009** MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL NOROESTE 11.271,97 Limpieza viaria. AportaciónMancomunidad de Residuos

0,00

BECA PERSONAL PRACTICAS, MES JUNIO 2019 ***1440** AYUNTAMIENTOSOTO DEL REAL 207,96 FOMENTO DEL EMPLEO. BECASPERSONAL PRACTICAS

0,00

BECAS PERSONAL PRACTICAS MES SEPTIEMBRE 2019 ***1440** AYUNTAMIENTOSOTO DEL REAL 146,67 FOMENTO DEL EMPLEO. BECASPERSONAL PRACTICAS

0,00


Página 96 de 273






BECAS PERSONAL PRACTICAS MES NOVIEMBRE 2019 ***1440** AYUNTAMIENTOSOTO DEL REAL 200,00 FOMENTO DEL EMPLEO. BECASPERSONAL PRACTICAS

0,00



0,00



0,00

PAGOMANCOMUNIDAD DE FORMA ANTICIPADACONCARGO AL AÑO 2020 ***0005** MANCOMUNIDAD SERVICI 26.786,60 Bienestar Social. Transferenciascorrientes a mancomunidades

0,00

NOMINA MES DICIEMBRE 2019 ***1440** AYUNTAMIENTOSOTO DEL REAL 200,00 Seguridad y Orden Público. Trienios 0,00

NOMINA MES OCTUBRE 2019 ***1440** AYUNTAMIENTOSOTO DEL REAL 200,00 Seguridad y Orden Público. Sueldosdel Grupo C2

0,00

TOTAL 341.543,25 1.020,82


Página 97 de 273


16 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS


Página 98 de 273

EPÍGRAFE BALANCESALDO INICIALPROVISIONES

AUMENTOSPROVISIONES

DISMINUCIONESPROVISIONES

SALDO FNALPROVISIONES

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS


Página 99 de 273


17 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE


Página 100 de 273


1. OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A LA POLÍTICA DE

GASTO 17 “MEDIO AMBIENTE”


Página 101 de 273

GRUPO DE PROGRAMAS(17. MEDIO AMBIENTE)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE

170 Administración general del medio ambiente. 80.354,50

171 Parques y jardines. 200.714,25

TOTAL 281.068,75

17. INFORMACIÓN SOBRE ELMEDIO AMBIENTE

17.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A LA POLÍTICA DE GASTO 17 "MEDIO AMBIENTE"


Página 102 de 273


2. BENEFICIOS FISCALES POR RAZONES MEDIOAMBIENTALESEN TRIBUTOS PROPIOS


Página 103 de 273

17. INFORMACIÓN SOBRE ELMEDIO AMBIENTE

17.2 BENEFICIOS FISCALES POR RAZONESMEDIOAMBIENTALESEN TRIBUTOS PROPIOS



Página 104 de 273


18 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA


Página 105 de 273

18. ACTIVOS EN ESTADOVENTA



Página 106 de 273


19 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADOECONÓMICO PATRIMONIAL


Página 107 de 273

19 - PRESENTACIONPOR ACTIVIDADES DE LA CUENTADEL RESULTADOECONOMICOPATRIMONIAL



Página 108 de 273


20 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DEOTROS ENTES PÚBLICOS


Página 109 de 273

20 - OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTADE OTROS ENTES

PÚBLICOS

1. OBLIGACIONES DERIVADASDE LA GESTIÓN


Página 110 de 273

20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓNDE RECURSOS POR CUENTADE OTROS ENTES PÚBLICOS

20.1 OBLIGACIONES DERIVADASDE LA GESTIÓN



Página 111 de 273


PÚBLICOS

2. ENTES PÚBLICOS, CUENTASCORRIENTES EN EFECTIVO


Página 112 de 273


20.2 ENTES PÚBLICOS, CUENTASCORRIENTES EN EFECTIVO



Página 113 de 273


PÚBLICOS

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN

A) RESUMEN


Página 114 de 273

CONCEPTO DERECHOSPENDIENTEDE COBRO A1 DE ENERO

MODIFICACIONESSALDO INICIAL

DERECHOSRECONOCIDOS

DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSPENDIENTES DECOBRO A 31 DEDICIEMBRECÓDIGO DESCRIPCIÓN

28001 Recargo provincial IAE 1.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453,00

TOTAL 1.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453,00


20.3 DESARROLLO DE LA GESTIÓN

20.3.A RESUMEN


Página 115 de 273


PÚBLICOS

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN

B) DERECHOS ANULADOS


Página 116 de 273



20.3.B DERECHOS ANULADOS



Página 117 de 273


PÚBLICOS

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓNC) DERECHOS CANCELADOS


Página 118 de 273



20.3.C DERECHOS CANCELADOS



Página 119 de 273


PÚBLICOS

3. DESARROLLO DE LA GESTIÓND) DEVOLUCIONES DE INGRESOS


Página 120 de 273



20.3.D DEVOLUCIÓNDE INGRESOS



Página 121 de 273


21 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA


Página 122 de 273


1. ESTADODE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS


Página 123 de 273

CUENTA

CONCEPTOSALDO A 1 DE

ENEROMODIFICACIONESSALDO INICIAL

CARGOSREALIZADOS ENEL EJERCICIO

TOTALDEUDORES

ABONOSREALIZADOS EN EL

EJERCICIO

DEUDORESPENDIENTES DECOBRO A 31DICIEMBRECÓDIGO DESCRIPCIÓN

440 10 042 Deudores por I.V.A 20.578,70 0,00 84.324,67 104.903,37 75.704,61 29.198,76

TOTAL 440 20.578,70 0,00 84.324,67 104.903,37 75.704,61 29.198,76

449

10 020 Pagos duplicados o excesivos 0,00 0,00 2.811,36 2.811,36 151,60 2.659,76

10 021 Deudores no presupuestarios 29.964,41 0,00 0,00 29.964,41 0,00 29.964,41

10 050 Anticipos y prestamos concedidos 3.011,23 0,00 0,00 3.011,23 2.897,42 113,81

10 500 Otros deudores no presupuestarios 743,62 0,00 75,00 818,62 0,00 818,62

TOTAL 449 33.719,26 0,00 2.886,36 36.605,62 3.049,02 33.556,60

4700 10 040 Hacienda pública deudora por I.V.A 36.474,45 0,00 -21.124,23 15.350,22 0,00 15.350,22

TOTAL 4700 36.474,45 0,00 -21.124,23 15.350,22 0,00 15.350,22

4720 90 001 Hacienda pública i.v.a. soportado 0,00 0,00 27.478,94 27.478,94 27.478,94 0,00

TOTAL 4720 0,00 0,00 27.478,94 27.478,94 27.478,94 0,00

TOTAL 90.772,41 0,00 93.565,74 184.338,15 106.232,57 78.105,58

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASDE TESORERÍA

21.1 ESTADODE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS


Página 124 de 273


2. ESTADODE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS


Página 125 de 273

CUENTA



ABONOSREALIZADOS ENEL EJERCICIO

TOTALACREEDORES

CARGOSREALIZADOS EN EL

EJERCICIO

ACREEDORESPENDIENTES DE

PAGO A 31DICIEMBRE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

410 20 049 Acreedores por I.V.A. 93.536,27 0,00 42.249,43 135.785,70 44.464,37 91.321,33

TOTAL 410 93.536,27 0,00 42.249,43 135.785,70 44.464,37 91.321,33

419

20 080 Fianzas de ejecución de obras 80.867,99 0,00 30.734,28 111.602,27 15.731,42 95.870,85

20 110 Retenciones seguro médico SANITAS 3.031,37 0,00 20.587,38 23.618,75 21.054,63 2.564,12

20 500 Otros acreedores no presupuestarios 302,35 0,00 0,00 302,35 0,00 302,35

20 500 000003OTROS INGRESOS PENDIENTES DEDEVOLUCION

3.422,67 0,00 2.045,51 5.468,18 1.203,52 4.264,66

20 500 000004 INGRESOS CONVENIO DGT 61,20 0,00 0,00 61,20 0,00 61,20

20 600 Ingresos duplicados o excesivos 125,28 0,00 547,52 672,80 0,00 672,80

20 600 000001Ingresos duplicados o excesivos ctas.restringidas Recaudación

6.395,36 0,00 0,00 6.395,36 0,00 6.395,36

20 700 000002 PEÑA REAL 420,98 0,00 584,44 1.005,42 0,00 1.005,42

20 700 000003 LA SOLANA 2.988,47 0,00 1.780,14 4.768,61 0,00 4.768,61

20 700 000004 SIERRA REAL 110,34 0,00 0,00 110,34 0,00 110,34

20 700 000005 SOTOSIERRA 1.484,44 0,00 12.903,27 14.387,71 12.903,27 1.484,44

20 700 000006 VISTARREAL 4.102,94 0,00 0,00 4.102,94 4.102,94 0,00

20 700 000011 MIRADOR DE SOTO 2,04 0,00 0,00 2,04 0,00 2,04

20 700 000012 LA ERMITA 885,36 0,00 2.059,84 2.945,20 0,00 2.945,20

20 700 000013 MONTE REAL 551,42 0,00 543,97 1.095,39 0,00 1.095,39

20 800 FONDO DE MEJORAS 95,33 0,00 0,00 95,33 0,00 95,33

TOTAL 419 104.847,54 0,00 71.786,35 176.633,89 54.995,78 121.638,11

4750 20 040 Hacienda Pública acreedora por I.V.A 0,00 0,00 56.087,18 56.087,18 21.307,84 34.779,34

TOTAL 4750 0,00 0,00 56.087,18 56.087,18 21.307,84 34.779,34

4751 20 001 I.R.P.F retenciones trabajo personal 23.990,67 0,00 404.515,99 428.506,66 399.089,48 29.417,18

TOTAL 4751 23.990,67 0,00 404.515,99 428.506,66 399.089,48 29.417,18

4752 20 032 000001 Cuota de derechos pasivos 0,00 0,00 630,78 630,78 0,00 630,78

TOTAL 4752 0,00 0,00 630,78 630,78 0,00 630,78

4760 20 030 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social 34.230,37 0,00 144.341,70 178.572,07 142.834,10 35.737,97

TOTAL 4760 34.230,37 0,00 144.341,70 178.572,07 142.834,10 35.737,97

4769 20 031 Cuota del Trabajador a MUFACE 0,00 0,00 255,67 255,67 0,00 255,67

TOTAL 4769 0,00 0,00 255,67 255,67 0,00 255,67

4770 91 001 Hacienda pública i.v.a. repercutido 509,57 0,00 84.324,67 84.834,24 83.254,18 1.580,06

TOTAL 4770 509,57 0,00 84.324,67 84.834,24 83.254,18 1.580,06

560 20 090Fianzas de garantías en concursos y ejecuciónde contratos

188.907,90 0,00 10.092,25 199.000,15 18.750,79 180.249,36

TOTAL 560 188.907,90 0,00 10.092,25 199.000,15 18.750,79 180.249,36

561

20 050 Otras retenciones al personal 223,24 0,00 0,00 223,24 0,00 223,24

20 060 Retenciones Judiciales de Haberes 1.963,92 0,00 2.987,41 4.951,33 3.752,49 1.198,84

20 130 Otros depositos de particulares 897,61 0,00 12.100,00 12.997,61 12.100,00 897,61

20 140 Depositos de particulares.FIANZAS VADOS 810,99 0,00 380,00 1.190,99 20,00 1.170,99

20 141 Fianza Alquiler Equipos Sonido 200,00 0,00 0,00 200,00 50,00 150,00

20 142 Fianza Salas Exposiciones Centro Cultural 600,00 0,00 700,00 1.300,00 1.000,00 300,00


21.2 ESTADODE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS


Página 126 de 273

CUENTA



ABONOSREALIZADOS ENEL EJERCICIO

TOTALACREEDORES

CARGOSREALIZADOS EN EL

EJERCICIO

ACREEDORESPENDIENTES DE

PAGO A 31DICIEMBRE


561

20 143 Fianza Actividades Culturales 57,00 0,00 0,00 57,00 57,00 0,00

20 144 Fianza Gestión Residuos 0,00 0,00 3.260,82 3.260,82 0,00 3.260,82

20 160 Embargos Judiciales 237,78 0,00 0,00 237,78 270,00 -32,22

20 170 Otros depositos recibidos 12.525,39 0,00 5.850,00 18.375,39 5.720,00 12.655,39

TOTAL 561 17.515,93 0,00 25.278,23 42.794,16 22.969,49 19.824,67

TOTAL 463.538,25 0,00 839.562,25 1.303.100,50 787.666,03 515.434,47


Página 127 de 273


3. ESTADODE PARTIDASPENDIENTES DE APLICACIÓN

A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN


Página 128 de 273

CUENTA

CONCEPTO COBROSPENDIENTES DEAPLICACIÓN A 1

DE ENERO


COBROSREALIZADOS ENEL EJERCICIO

TOTAL COBROSPENDIENTESAPLICACIÓN

COBROSAPLICADOS EN EL

EJERCICIO

COBROSPENDIENTES DEAPLICACIÓN A 31

DICIEMBRECÓDIGO DESCRIPCIÓN

554

30 002 Ingresos en ctas. Operativas pendientes de aplicación 0,00 0,00 17.594,83 17.594,83 0,50 17.594,33

30 003 Ingresos en ctas. restringidas de recaudación pendiente de aplicación 56.995,03 0,00 468,29 57.463,32 0,00 57.463,32

30 008 Otros ingresos sin clasificar pendientes de aplicación 1.723,98 0,00 0,00 1.723,98 0,00 1.723,98

TOTAL 554 58.719,01 0,00 18.063,12 76.782,13 0,50 76.781,63

TOTAL 58.719,01 0,00 18.063,12 76.782,13 0,50 76.781,63


21.3 ESTADODE PARTIDASPENDIENTES DE APLICACIÓN

21.3.A COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN


Página 129 de 273


3. ESTADODE PARTIDASPENDIENTES DE APLICACIÓN

B) PAGOSPENDIENTES DE APLICACIÓN


Página 130 de 273

CUENTA

CONCEPTO PAGOSPENDIENTES DEAPLICACIÓN A 1

DE ENERO


PAGOSREALIZADOS ENEL EJERCICIO

TOTAL PAGOSPENDIENTESAPLICACIÓN

PAGOSAPLICADOS EN EL

EJERCICIO

PAGOSPENDIENTES DEAPLICACIÓN A 31

DICIEMBRECÓDIGO DESCRIPCIÓN

555 31 001 Diferencias de arqueo 10.825,86 0,00 4.210,72 15.036,58 0,00 15.036,58

40 001 Pagos pendientes de aplicación 87.782,30 0,00 1.708,01 89.490,31 93.664,38 -4.174,07

TOTAL 555 98.608,16 0,00 5.918,73 104.526,89 93.664,38 10.862,51

5581 10 055 Anticipos de caja fija 2.120,84 0,00 18.409,17 20.530,01 18.409,17 2.120,84

TOTAL 5581 2.120,84 0,00 18.409,17 20.530,01 18.409,17 2.120,84

TOTAL 100.729,00 0,00 24.327,90 125.056,90 112.073,55 12.983,35


21.3 ESTADODE PARTIDASPENDIENTES DE APLICACIÓN

21.3.B PAGOSPENDIENTES DE APLICACIÓN


Página 131 de 273


22 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN


Página 132 de 273

TIPO DE CONTRATOPROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

DIÁLOGOCOMPETITIVO

ADJUDICACIÓNDIRECTA

TOTALMULTIPLICCRITERIO

ÚNICOCRITERO

TOTALMULTIPLICCRITERIO

ÚNICOCRITERO

TOTALCON

PUBLICIDADSIN

PUBLICIDADTOTAL

De Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De Suministro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De Gestión de Servicios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De Concesión de Obra Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De Colaboración del Sector Público y Sector Privado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De Carácter Administrativo Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Contratación Administrativa. Procedimientos de Adjudicación


Página 133 de 273


23 - VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO


Página 134 de 273



DEPÓSITOSPRECIBIDOS EN

EJERCICIO

TOTALDEPÓSITOSRECIBIDOS

DEPÓSITOSCANCELADOS

DEPÓSITOSPENDIENTES DEDEVOLUCIÓN A 31DE DICIEMBRE


70800 Otros valores en depósito 1.784.946,31 0,00 169.149,00 1.954.095,31 321.349,83 1.632.745,48

TOTAL 1.784.946,31 0,00 169.149,00 1.954.095,31 321.349,83 1.632.745,48

23. Estado de ValoresRecibidos en Depósito


Página 135 de 273


24 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA


Página 136 de 273


1. EJERCICIO CORRIENTE

1. PRESUPUESTO DE GASTOSA) MODIFICACIONES DE CRÉDITO


Página 137 de 273

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓNCRÉDITOS

EXTRAORDINARIOSSUPLEMENTOSDE CRÉDITO

AMPLIACIONESDE CRÉDITO

TRANSFERENCIASDE CRÉDITO

INCORPORACIONESDE REMANENTES

DE CRÉDITO

CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS

BAJAS PORANULACIÓN

AJUSTESPOR

PRÓRROGA

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

011.91217Deuda Pública. Amortizaciónpréstamo RD 8/2017. Bankia44717

0,00 62.487,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.487,66

011.91218Deuda Pública. AmortizaciónPréstamo RD 8/2014 BSCH1030000122

0,00 224.137,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.137,35

132.12003Seguridad y OrdenPúblico..Sueldos del Grupo C1

0,00 0,00 0,00 11.990,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.990,25

132.12004Seguridad y Orden Público.Sueldos del Grupo C2

0,00 0,00 0,00 3.383,40 12.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.773,60

132.12006Seguridad y Orden Público.Trienios

0,00 0,00 0,00 1.115,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115,75

132.12100Seguridad y Orden Público.Complemento de destino

0,00 0,00 0,00 1.763,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.763,47

132.12101Seguridad y Orden Público.Complemento específico

0,00 0,00 0,00 4.663,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.663,60

132.15000Seguridad y Orden Público.Complemento Productividad

0,00 0,00 0,00 2.080,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080,86

132.15100Seguridad y Orden Público.Gratificaciones

0,00 0,00 0,00 6.727,49 0,00 0,00 4.981,01 0,00 0,00 11.708,50

132.16000Seguridad y Orden Público.Seguridad Social

0,00 0,00 0,00 3.666,92 0,00 0,00 11.467,65 0,00 0,00 15.134,57

151.12004 Urbanismo. Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 255,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,88

151.12006 Urbanismo. Trienios 0,00 0,00 0,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00

151.12100Urbanismo. Complemento dedestino

0,00 0,00 0,00 143,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,07

151.12101Urbanismo. Complementoespecífico

0,00 0,00 0,00 184,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,05

151.13000Urbanismo. Retribuciones básicaspersonal laboral fijo

0,00 0,00 0,00 489,67 3.799,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.309,63

151.13002Urbanismo. Otrasremuneraciones

0,00 0,00 0,00 606,86 5.911,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.304,19

151.15000Urbanismo. ComplementoProductividad

0,00 0,00 0,00 2.122,43 1.934,67 0,00 0,00 0,00 0,00 187,76

151.16000 Urbanismo. Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 605,98 3.842,52 0,00 1.691,27 0,00 0,00 -1.545,27

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1 EJERCICIO CORRIENTE

1) PRESUPUESTO DE GASTOS

A) MODIFICACIONESDE CRÉDITO


Página 138 de 273







DE CRÉDITO

CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS

BAJAS PORANULACIÓN

AJUSTESPOR

PRÓRROGA

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

1521.60908

Promoción y gestión de viviendade protección pública. Viviendassostenibles de protección enrégimen de alquiler

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.741,26 0,00 0,00 86.741,26

1532.12004Pavimentación vías públicas.Sueldos del Grupo C2

0,00 0,00 0,00 17.129,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.129,02

1532.12006Pavimentación vías públicas.Trienios

0,00 0,00 0,00 25,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,93

1532.12100Pavimentación vías públicas.Complemento de destino

0,00 0,00 0,00 110,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,54

1532.12101Pavimentación vías públicas.Complemento específico

0,00 0,00 0,00 155,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,96

1532.13000Pavimentación vías públicas.Retribuciones básicas

0,00 0,00 0,00 1.616,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616,84

1532.13002Pavimentación vías públicas.Otras remuneraciones

0,00 0,00 0,00 1.736,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736,86

1532.13101Pavimentación vías públicas.Personal laboral indefinido

0,00 0,00 0,00 522,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,17

1532.15000Pavimentación vías públicas.Complemento Productividad

0,00 0,00 0,00 5.537,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.537,47

1532.16000Pavimentación vías públicas.Seguridad Social

0,00 0,00 0,00 1.844,49 0,00 0,00 7.113,45 0,00 0,00 8.957,94

1532.21000Pavimentación vías públicas.Reparaciones, mantenimiento yconservación. Infraestructuras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024,97 0,00 0,00 4.024,97

1532.611Pavimentación vías públicasInversiones de reposición eninfraestructuras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.674,84 110.816,33 0,00 0,00 342.491,17

1532.61101Pavimentación vías públicasInversión de reposición eninfraestructuras

0,00 0,00 0,00 0,00 20.688,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.688,67

1532.61102

Pavimentación víaspúblicas.Aceras Avda. Ejecuciónobra los Cerrillos (Anualidad 2018,incorporación remanente decrédito)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.508,00 0,00 0,00 0,00 211.508,00

1532.61107

Pavimentación víaspúblicas.Inversión de resposiciónen infraestructuras.Pavimentación y SaneamientoJardín del Soto

96.134,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.134,37

1532.61108

Pavimentación vías públicas.Cesión de terrenos y obrasextraordinarias en Camino delValle

48.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.298,00

161.21300

Abastecimiento domiciliario deagua potable. Contrato demantenimiento para control decalidad del agua potable

0,00 7.200,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.200,00


Página 139 de 273







DE CRÉDITO

CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS

BAJAS PORANULACIÓN

AJUSTESPOR

PRÓRROGA

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

161.22642Abastecimiento domiciliario deagua potable. Estudio geométricode la Presa y red de agua

0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.700,00

161.63301

Abastecimiento domiciliario deagua potable. Instalacionestécnicas y otras instalaciones(Etap, Glorieta chozas, pozos yarquetas)

0,00 0,00 0,00 11.990,68 22.354,73 63.142,93 499.530,03 70.000,00 0,00 482.308,91

161.63304

Abastecimiento domiciliario deagua potable. Inversión para elmantenimiento de la Presa de losPalancares

0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

1621.60500Recogida de residuos. Adquisiciónde contenedores

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

163.22700Limpieza viaria. TROEP.Limpiezaviaria y residuos solidos urbanos

0,00 9.502,00 0,00 44.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.871,00

163.22707Limpieza viaria. Colaboracionesen servicios

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

163.48900Limpieza viaria. AportaciónMancomunidad de Residuos

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

165.60305Alumbrado público. Iluminaciónpasillo verde 2º fase(presupuestos participativos)

0,00 0,00 0,00 0,00 7.268,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.268,87

170.22710Administración general del medioambiente.Compostaje

0,00 0,00 0,00 4.700,00 10.000,00 0,00 10.437,00 0,00 0,00 5.137,00

170.60302

Administración general del medioambiente..Sistema de recarga debaterías para uso público en C/Egidillo y C/ Paloma

0,00 0,00 0,00 8.697,99 0,00 0,00 8.555,40 0,00 0,00 17.253,39

170.62306Administración general del medioambiente. Soto abre la puerta alsol

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.599,23 0,00 0,00 0,00 54.599,23

171.60500Parques y jardines..Mobiliariourbano y otras inversiones enparques y jardines

0,00 10.813,95 0,00 0,00 0,00 6.059,50 0,00 10.000,00 0,00 6.873,45

221.23300Otras prestaciones económicas afavor de empleados. Fondo Socialpersonal Funcionario

0,00 0,00 0,00 3.272,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.272,88

231.22609Asistencia social primaria.Acciones de concienciación social

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.333,39 0,00 0,00 18.333,39

231.46300Bienestar Social. Transferenciascorrientes a mancomunidades

0,00 0,00 0,00 26.786,60 7.514,41 0,00 0,00 0,00 0,00 19.272,19

231.48902Bienestar Social. Transferenciascorrientes. Familias numerosas

0,00 0,00 0,00 0,00 4.996,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.996,60


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DE CRÉDITO

CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS

BAJAS PORANULACIÓN

AJUSTESPOR

PRÓRROGA

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

231.48903


0,00 0,00 0,00 0,00 21.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.790,00

241.13100Fomento del empleo.Retribuciones personal laboraltemporal

0,00 0,00 0,00 13.797,00 0,00 0,00 310.829,16 0,00 0,00 324.626,16

241.13101Fomento del empleo. LaboralIndefinido

0,00 0,00 0,00 1.001,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,85

241.16000Fomento del empleo. SeguridadSocial

0,00 0,00 0,00 4.862,57 0,00 0,00 82.838,28 0,00 0,00 87.700,85

241.22719Fomento del empleo..Otrosservicios. Formación

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00

241.22720Fomento del empleo..Otrosservicios.Formación

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00

241.22721Fomento del empleo. Formaciónpersonal. Parados larga duración.Expte. RDLD/0074/2019

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00

241.22722

Fomento del empleo. Formaciónpersonal. Jóvenesdesempleados.Expte.GJADLD/0039/2019

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00

241.48902FOMENTO DEL EMPLEO.BECAS PERSONAL PRACTICAS

0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00

320.13000Administración general deeducación. Retribuciones básicaspersonal laboral fijo

0,00 0,00 0,00 2.550,93 1.013,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.537,87

320.13002Administración general deeducación. Otras remuneraciones

0,00 0,00 0,00 490,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,33

320.15000Administración general deeducación. ComplementoProductividad

0,00 0,00 0,00 108,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,98

320.16000Administración general deeducación. Seguridad Social

0,00 0,00 0,00 314,50 0,00 0,00 1.094,92 0,00 0,00 1.409,42

320.22706Administración general deeducación. Gestión EscuelaInfantil

0,00 0,00 0,00 3.550,00 0,00 0,00 27.197,47 0,00 0,00 30.747,47

320.61103Administración general deeducación. Inversión en centroseducativos

0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

330.13000Administración general de Cultura.Retribuciones básicas personallaboral fijo

0,00 0,00 0,00 698,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,20

330.13002Administración general de Cultura.Otras remuneraciones

0,00 0,00 0,00 709,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,18


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DE CRÉDITO

CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS

BAJAS PORANULACIÓN

AJUSTESPOR

PRÓRROGA

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

330.13100Administración general de Cultura.Retribuciones personal laboraltemporal

0,00 0,00 0,00 294,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,70

330.13101Administració general de Cultura.Laboral Indefinido

0,00 0,00 0,00 91,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,33

330.15000Administración general de Cultura.Complemento Productividad

0,00 0,00 0,00 259,58 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.240,42

330.15100Administración General deCultura. Gratificaciones

0,00 0,00 0,00 5.498,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.498,21

330.16000Administración generald deCultura. Seguridad Social

0,00 0,00 0,00 640,42 0,00 0,00 2.181,70 0,00 0,00 2.822,12

3321.12001Bibliotecas públicas. Sueldos delGrupo A2

0,00 0,00 0,00 334,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,09

3321.12006 Bibliotecas públicas. Trienios 0,00 0,00 0,00 52,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,73

3321.12100Bibliotecas públicas.Complemento de destino

0,00 0,00 0,00 184,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,77

3321.12101Bibliotecas públicas.Complemento específico

0,00 0,00 0,00 274,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,32

3321.15000Bibliotecas públicas.Complemento Productividad

0,00 0,00 0,00 155,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,35

3321.16000Bibliotecas públicas. SeguridadSocial

0,00 0,00 0,00 252,32 0,00 0,00 864,70 0,00 0,00 1.117,02

3321.22115Bibliotecas públicas. Libros yotras publicaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

334.22609Promoción cultural. Actividadesculturales. Cursos y talleres

0,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.700,00

334.22615Promoción cultural. Festival deMúsica Antigua

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

334.22709 Promoción cultural. Inglés Gratuito 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00

334.22715Promoción cultural..Cursos deRobótica gratuita

0,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.700,00

337.13000Instalaciones ocupación tiempolibre. Retribuciones básicaspersonal laboral fijo

0,00 0,00 0,00 348,98 3.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.823,02

337.13002Instalaciones ocupación tiempolibre. Otras remuneraciones

0,00 0,00 0,00 406,38 621,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -215,43

337.13100Instalaciones ocupación tiempolibre. PERSONALCAMPAMENTOS

0,00 0,00 0,00 4.974,40 14.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.206,60

337.13101Instalaciones ocupación tiempolibre. Laboral Temporal.

0,00 0,00 0,00 10.723,60 0,00 0,00 23.025,60 0,00 0,00 33.749,20

337.15000Instalaciones ocupación tiempolibre. Complemento Productividad

0,00 0,00 0,00 140,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,06

337.16000Instalaciones ocupación tiempolibre. Seguridad Social

0,00 0,00 0,00 477,97 3.925,36 0,00 1.655,97 0,00 0,00 -1.791,42


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DE CRÉDITO

CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS

BAJAS PORANULACIÓN

AJUSTESPOR

PRÓRROGA

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

337.60912Instalaciones de ocupación deltiempo libre.Refugio La Rodela

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

338.22609Fiestas populares y festejos.Fiestas Patronales 15 de Agosto

0,00 0,00 0,00 0,00 3.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.550,00

338.22615Fiestas populares y festejos. Feriade la cerveza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,50 0,00 0,00 745,50

340.13000Administración general deDeportes. Retribuciones básicaspersonal laboral fijo

0,00 0,00 0,00 366,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,05

340.13002Administración general deDeportes. Otras remuneraciones

0,00 0,00 0,00 406,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,38

340.13101Administración general deDeportes. Laboral Indefinido

0,00 0,00 0,00 1.406,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406,45

340.13104Administración General deDeportes. Retribuciones personallaboral piscina

0,00 0,00 0,00 3.123,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.123,98

340.15000Administración general deDeportes. ComplementoProductividad

0,00 0,00 0,00 140,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,06

340.16000Administración general deDeportes. Seguridad Social

0,00 0,00 0,00 1.792,04 6.000,00 0,00 3.172,23 0,00 0,00 -1.035,73

340.16004Administración General deDeportes..Seguridad SocialPersonal laboral piscina

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.768,56 0,00 0,00 1.768,56

341.22199Promoción y fomento deldeporte..Material y suministros

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

341.22701Promoción y fomento deldeporte..Seguridad

0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00

342.60910Instalaciones deportivas. Nuevapista multiusos (presupuestosparticipativos)

0,00 0,00 0,00 0,00 24.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.850,00

342.61900Instalaciones deportivas. Mejoraspolideportivo (presupuestosparticipativos)

0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

342.62902Instalacionesdeportivas.Infraestructuras yequipamiento nuevo

0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

432.13100Información y promoción turísticaRetribuciones personal laboraltemporal

0,00 0,00 0,00 498,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,60

432.16000Información y promoción turísticaSeguridad Social

0,00 0,00 0,00 163,29 0,00 0,00 533,50 0,00 0,00 696,79

4411.22300Transporte colectivo urbano deviajeros. Transportes

0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

491.62600Sociedad de la información.Inversión en equipos informáticos

0,00 0,00 0,00 0,00 4.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.125,00

912.10000Organos de gobierno.Retribuciones básicas

0,00 0,00 0,00 31.848,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.848,82


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DE CRÉDITO

CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS

BAJAS PORANULACIÓN

AJUSTESPOR

PRÓRROGA

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

912.16000Organos de gobierno. SeguridadSocial

0,00 0,00 0,00 2.032,53 0,00 0,00 2.533,96 0,00 0,00 4.566,49

912.23000Organos degobierno.Indemnizacionesasistencia órganos colegiados

0,00 0,00 0,00 5.659,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.659,75

920.12000Administración General. Sueldosdel Grupo A1

0,00 0,00 0,00 11.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.952,00

920.12003Administración General. Sueldosdel Grupo C1

0,00 0,00 0,00 25,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,59

920.12004Administración General. Sueldosdel Grupo C2

0,00 0,00 0,00 216,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,89

920.12006 Administración General. Trienios 0,00 0,00 0,00 241,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,06

920.12100Administración General.Complemento de destino

0,00 0,00 0,00 426,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,51

920.12101Administración General.Complemento específico

0,00 0,00 0,00 679,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,59

920.13000Administración General.Retribuciones básicas personallaboral fijo

0,00 0,00 0,00 1.921,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.921,07

920.13002Administración General. Otrasremuneraciones

0,00 0,00 0,00 1.569,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,59

920.15000Administración General.Complemento Productividad

0,00 0,00 0,00 3.009,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.009,96

920.15100Administración General.Gratificaciones

0,00 0,00 0,00 6.271,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.271,22

920.16000Administración General.Seguridad Social

0,00 0,00 0,00 1.726,41 0,00 0,00 6.428,34 0,00 0,00 8.154,75

920.21500Administración General.Reparaciones, mantenimiento yconservación. Mobiliario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.783,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.783,09

920.22699Administración General. Otrosgastos diversos

0,00 393.457,09 0,00 20.000,00 0,00 0,00 5.774,34 286.625,01 0,00 132.606,42

920.22701Administración General.Prevención riesgos laborales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.748,44 0,00 0,00 11.748,44

920.60911Administración General.ParqueCalle Real y bikepark (propuestadel PP)

0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

920.61103Administración General..Inversiónen centros educativos

7.456,65 0,00 0,00 0,00 0,00 10.684,88 0,00 0,00 0,00 18.141,53

920.61105Administración General..Inversiónen edificios municipales

0,00 0,00 0,00 0,00 19.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.999,99

931.12000Política económica y fiscal.Sueldos del Grupo A1

0,00 0,00 0,00 759,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,87

931.12003Política económica y fiscal.Sueldos del Grupo C1

0,00 0,00 0,00 511,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511,75

931.12004Política económica y fiscal.Sueldos del Grupo C2

0,00 0,00 0,00 455,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,46


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DE CRÉDITO

CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS

BAJAS PORANULACIÓN

AJUSTESPOR

PRÓRROGA

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

931.12006Política económica y fiscal.Trienios

0,00 0,00 0,00 427,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,58

931.12100Política económica y fiscal.Complemento de destino

0,00 0,00 0,00 1.031,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031,18

931.12101Política económica y fiscal.Complemento específico

0,00 0,00 0,00 1.824,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.824,96

931.15000Política económica y fiscal.Complemento Productividad

0,00 0,00 0,00 3.142,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.142,19

931.15100Política económica y fiscal.Gratificaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 8.455,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.455,81

931.16000Política económica y fiscal.Seguridad Social

0,00 0,00 0,00 1.302,25 0,00 0,00 4.405,31 0,00 0,00 5.707,56

931.22708Política económica y fiscal.Servicios de recaudación a favorde la entidad

0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.300,00

TOTAL 151.889,02 722.598,05 0,00 353.834,94 353.834,94 594.229,38 1.297.549,74 366.625,01 0,00 2.399.641,18


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1. PRESUPUESTO DE GASTOSB) REMANENTE DE CRÉDITO


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DESCRIPCIÓN

REMANENTE COMPROMETIDOS REMANENTE NO COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABLES TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLES TOTAL

011.31017 Deuda Pública..Intereses préstamo RDL 8/2014 Bankia15666447/17 0,00 0,00 0,00 88,54 0,00 88,54

011.31021 Deuda Pública..INTERESESDE PRESTAMOSRD 8/2014 BSCH 0,00 0,00 0,00 178,52 0,00 178,52

011.91217 Deuda Pública..Amortización préstamo RD 8/2017. Bankia 44717 0,00 0,00 0,00 12.203,85 0,00 12.203,85

011.91218 Deuda Pública..PRESTAMORD 8/2014 BSCH 1030000122 0,00 0,00 0,00 34.482,01 0,00 34.482,01

132.12003 Seguridad y Orden Público..Sueldos del Grupo C1 0,00 0,00 0,00 0,00 -65.602,67 -65.602,67

132.12004 Seguridad y Orden Público..Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 82.747,04 0,00 82.747,04

132.12006 Seguridad y Orden Público..Trienios 0,00 0,00 0,00 0,00 -373,40 -373,40

132.12100 Seguridad y Orden Público..Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 3.441,45 0,00 3.441,45

132.12101 Seguridad y Orden Público..Complemento específico 0,00 0,00 0,00 15.174,60 0,00 15.174,60

132.15000 Seguridad y Orden Público..Complemento Productividad 0,00 0,00 0,00 3.566,20 0,00 3.566,20

132.15100 Seguridad y Orden Público..Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.776,41 -19.776,41

132.16000 Seguridad y Orden Público..Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.176,33 -19.176,33

132.20000 Seguridad y Orden Público..Alquiler parcela aparcamiento vehiculos Policía Local 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.888,00 -1.888,00

132.22104 Seguridad y Orden Público..Vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.384,09 -2.384,09

132.22111 Seguridad y Orden Público..Suministros 0,00 0,00 0,00 327,26 0,00 327,26

132.22199 Seguridad y Orden Público..Otros suministros 0,00 0,00 0,00 700,14 0,00 700,14

132.22699 Seguridad y Orden Público..Otros gastos diversos 1.090,00 0,00 1.090,00 87,50 0,00 87,50

132.60302Seguridad y Orden Público..Sistema de recarga de baterías para uso público en C/Egidillo y C/ Paloma

0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,16

135.22605 Protección civil..Gastos diversos 0,00 0,00 0,00 3.300,14 0,00 3.300,14

151.12004Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística..Sueldos delGrupo C2

0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 1,80

151.12006 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística..Trienios 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,41 -2,41

151.12100Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística..Complementode destino

0,00 0,00 0,00 0,00 -5,42 -5,42

151.12101Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística..Complementoespecífico

0,00 0,00 0,00 17,01 0,00 17,01

151.13000Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística..Retribucionesbásicas

0,00 0,00 0,00 0,00 -2.867,65 -2.867,65

151.13002Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística..Otrasremuneraciones

0,00 0,00 0,00 177,22 0,00 177,22

151.15000Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística..ComplementoProductividad

0,00 0,00 0,00 1.061,12 0,00 1.061,12



1) PRESUPUESTO DE GASTOS

B) REMANENTEDE CRÉDITO


Página 147 de 273


DESCRIPCIÓN



151.16000Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística..SeguridadSocial

0,00 0,00 0,00 11.666,34 0,00 11.666,34

1521.60908Promoción y gestión de vivienda de protección pública..Viviendas sostenibles deprotección en régimen de alquiler

0,00 0,00 0,00 336.741,26 0,00 336.741,26

1532.12004 Pavimentación vías públicas.Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 16.946,11 0,00 16.946,11

1532.12006 Pavimentación vías públicas.Trienios 0,00 0,00 0,00 7,47 0,00 7,47

1532.12100 Pavimentación vías públicas.Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,24 -60,24

1532.12101 Pavimentación vías públicas.Complemento específico 0,00 0,00 0,00 0,00 -226,06 -226,06

1532.13000 Pavimentación vías públicas.Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.309,68 -9.309,68

1532.13002 Pavimentación vías públicas.Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.749,44 -8.749,44

1532.13101 Pavimentación vías públicas.Laboral Temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.148,73 -11.148,73

1532.15000 Pavimentación vías públicas.Complemento Productividad 0,00 0,00 0,00 669,48 0,00 669,48

1532.15100 Pavimentación vías públicas.Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 280,64 0,00 280,64

1532.16000 Pavimentación vías públicas.Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 1.542,44 0,00 1.542,44

1532.21000Pavimentación vías públicas.Reparaciones, mantenimiento y conservación.Infraestructuras

0,01 0,00 0,01 0,00 -12.617,61 -12.617,61

1532.21001Pavimentación vías públicas.Reparaciones, mantenimiento y conservación.Infraestructuras

0,00 0,00 0,00 3.174,17 0,00 3.174,17

1532.21300Pavimentación vías públicas.Reparaciones, mantenimiento y conservación.Maquinaria

0,00 0,00 0,00 4.709,21 0,00 4.709,21

1532.21400Pavimentación vías públicas.Reparaciones, mantenimiento y conservación.Vehículos

0,00 0,00 0,00 867,74 0,00 867,74

1532.22104 Pavimentación vías públicas.Vestuario 0,00 0,00 0,00 2.211,94 0,00 2.211,94

1532.22706 Pavimentación vías públicas.Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 2.625,00

1532.611 Pavimentación vías públicas.Inversiones de reposición en infraestructuras 0,01 0,00 0,01 0,00 -16.349,82 -16.349,82

1532.61101 Pavimentación vías públicas.Inversión de reposición en infraestructuras 0,00 0,00 0,00 8.913,26 0,00 8.913,26

1532.61102 Pavimentación vías públicas.Inversión de reposición en infraestructucturas 0,00 0,00 0,00 2.708,92 0,00 2.708,92


1532.61104 Pavimentación vías públicas.Inversión de reposición de infraestructuras 25.281,92 0,00 25.281,92 202.466,81 0,00 202.466,81

1532.61105 Pavimentación vías públicas.Inversión de reposición en infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.792,32 -1.792,32



161.21300Abastecimiento domiciliario de agua potable..Reparaciones, mantenimiento yconservación. Maquinaria

0,00 0,00 0,00 2.548,15 0,00 2.548,15

161.22101 Abastecimiento domiciliario de agua potable..Agua 2.653,24 0,00 2.653,24 1.474,07 0,00 1.474,07

161.22641 Abastecimiento domiciliario de agua potable..Gastos servicios de agua 199,98 0,00 199,98 4.481,44 0,00 4.481,44

161.22642 Abastecimiento domiciliario de agua potable..Gastos servicios de agua 0,00 0,00 0,00 61,50 0,00 61,50

161.63301Abastecimiento domiciliario de agua potable..Instalaciones técnicas y otrasinstalaciones.

414.960,43 0,00 414.960,43 167.505,93 0,00 167.505,93

161.63305Abastecimiento domiciliario de agua potable..Obras de conexión de alcantarilladomunicipal de las redes de urbalizaciones Peña y Puente Real

0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20

163.22700 Limpieza viaria..Limpieza y Aseo 1.568,00 0,00 1.568,00 38.667,74 0,00 38.667,74

163.22707 Limpieza viaria..Colaboraciones en servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.811,35 -1.811,35

163.48900 Limpieza viaria..Transferencias corrientes a entidades sin fines de lucro 0,00 0,00 0,00 45,06 0,00 45,06

165.22100 Alumbrado público..Energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.203,45 -1.203,45

165.60305 Alumbrado público..Instalaciones técnicas 0,00 0,00 0,00 4.788,39 0,00 4.788,39


Página 148 de 273


DESCRIPCIÓN



170.22709 Administración general del medio ambiente..Trabajos realizados por otras empresas 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

170.22710 Administración general del medio ambiente..Trabajos realizados por otras empresas 0,00 0,00 0,00 6.635,12 0,00 6.635,12

170.60909Administración general del medio ambiente..Programa de aljibes para uso eficientedel agua

0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

171.22600 Parques y jardines..OTROS GASTOS DIVERSOS 448,83 0,00 448,83 5.632,08 0,00 5.632,08

171.22799 Parques y jardines..Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 38,33 0,00 38,33 0,00 -21.960,04 -21.960,04

221.23300Otras prestaciones económicas a favor de empleados..FONDO SOCIALPERSONAL FUNCIONARIO

0,00 0,00 0,00 1.587,38 0,00 1.587,38

221.23301Otras prestaciones económicas a favor de empleados..FONDO SOCIALPERSONAL LABORAL

0,00 0,00 0,00 0,00 -1.587,38 -1.587,38

231.22609 Asistencia social primaria..Actividades culturales y deportivas 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.321,06 -3.321,06

231.22648 Asistencia social primaria..Actividades de bienestar social 0,00 0,00 0,00 4.344,02 0,00 4.344,02

231.22709 Asistencia social primaria..Trabajos realizados por otras empresas 500,10 0,00 500,10 0,00 -499,98 -499,98

231.83000 Asistencia social primaria..Préstamos al personal 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

241.13100 Fomento del empleo..Retribuciones personal laboral temporal 0,00 0,00 0,00 16.445,96 0,00 16.445,96

241.13101 Fomento del empleo..Laboral Temporal 0,00 0,00 0,00 69,46 0,00 69,46

241.16000 Fomento del empleo..Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.528,85 -12.528,85

241.22720 Fomento del empleo..Otros servicios.Formación 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 324,00

241.22722 Fomento del empleo..Otros servicios. Formación personal. Jóvenes desempleados 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 324,00

241.48902 Fomento del empleo..Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 345,37 0,00 345,37

311.22600 Protección de la salubridad pública.OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 2.334,50 0,00 2.334,50

311.22700 Protección de la salubridad pública.Limpieza y Aseo 0,50 0,00 0,50 0,00 -2.063,00 -2.063,00

311.22706 Protección de la salubridad pública.Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0,00 1.210,86 0,00 1.210,86

311.48900Protección de la salubridad pública.Transferencias corrientes a entidades sin finesde lucro

1.020,82 0,00 1.020,82 0,00 0,00 0,00

320.13000 Administración general de educación..Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 986,28 0,00 986,28

320.13002 Administración general de educación..Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 -47,32 -47,32

320.15000 Administración general de educación..Complemento Productividad 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.163,52 -1.163,52

320.16000 Administración general de educación..Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 357,95 0,00 357,95

320.22300 Administración general de educación..Transportes 0,00 0,00 0,00 723,30 0,00 723,30

320.22610 Administración general de educación..Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 0,00 -320,65 -320,65

320.22706 Administración general de educación..Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 -295,77 -295,77

320.22709 Administración general de educación..Trabajos realizados por otras empresas 1.875,90 0,00 1.875,90 0,00 0,00 0,00

320.48900Administración general de educación..Transferencias corrientes a entidades sinfines de lucro

0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,30

330.13000 Administración General de Cultura..Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 911,97 0,00 911,97

330.13002 Administración General de Cultura..Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 770,28 0,00 770,28

330.13100 Administración General de Cultura..Retribuciones personal laboral temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.033,84 -1.033,84

330.13101 Administración General de Cultura..Laboral Temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,63 -4,63

330.15000 Administración General de Cultura..Complemento Productividad 0,00 0,00 0,00 2.395,79 0,00 2.395,79

330.15100 Administración General de Cultura..Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.117,62 -1.117,62

330.16000 Administración General de Cultura..Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.701,88 -1.701,88

3321.12001 Bibliotecas públicas.Sueldos del Grupo A2 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,73 -5,73


Página 149 de 273


DESCRIPCIÓN



3321.12006 Bibliotecas públicas.Trienios 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,15 -3,15

3321.12100 Bibliotecas públicas.Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,22 -0,22

3321.12101 Bibliotecas públicas.Complemento específico 0,00 0,00 0,00 15,44 0,00 15,44

3321.15000 Bibliotecas públicas.Complemento Productividad 0,00 0,00 0,00 0,00 -161,57 -161,57

3321.16000 Bibliotecas públicas.Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 -792,97 -792,97

3321.22114 Bibliotecas públicas.OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 -92,65 -92,65

3321.22115 Bibliotecas públicas.OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.585,49 -2.585,49

3321.22609 Bibliotecas públicas.Actividades culturales y deportivas 250,00 0,00 250,00 0,00 -2.631,65 -2.631,65

3321.22610 Bibliotecas públicas.Actividades culturales, deportivas y de ocio 200,00 0,00 200,00 0,00 -36,24 -36,24

3321.22611 Bibliotecas públicas.Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 115,00

3321.22613 Bibliotecas públicas.Actividades culturales, deportivas y de ocio 7,50 0,00 7,50 0,00 -75,60 -75,60

334.21300 Promoción cultural..Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria 1.600,12 0,00 1.600,12 0,00 -317,35 -317,35

334.22199 Promoción cultural..Otros suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 -423,58 -423,58

334.22609 Promoción cultural..Actividades culturales y deportivas 1.029,45 0,00 1.029,45 0,00 -2.030,34 -2.030,34

334.22610 Promoción cultural..Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.412,25 -1.412,25

334.22611 Promoción cultural..Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 645,73 0,00 645,73

334.22612 Promoción cultural..Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 92,50 0,00 92,50

334.22614 Promoción cultural..Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.174,00 -3.174,00

334.22615 Promoción cultural..Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 2.907,04 0,00 2.907,04

334.22620 Promoción cultural..Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,50 -28,50

334.22621 Promoción cultural..Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 0,00 -49,20 -49,20


334.22623 Promoción cultural..Sanción por pérdida de juicio 2014 contrato deficiente piscina 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00


334.22709 Promoción cultural..Trabajos realizados por otras empresas 2.455,63 0,00 2.455,63 7.156,80 0,00 7.156,80

334.22710 Promoción cultural..Trabajos realizados por otras empresas 10,00 0,00 10,00 2.601,25 0,00 2.601,25

334.22715 Promoción cultural..Otros servicios. Formación 2.660,80 0,00 2.660,80 2.105,03 0,00 2.105,03

337.13000 Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,89

337.13001 Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 855,84 0,00 855,84

337.13002 Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 2.171,00 0,00 2.171,00

337.13100 Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Retribuciones personal laboral temporal 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,95

337.13101 Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Laboral Temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.795,75 -3.795,75

337.15000 Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Complemento Productividad 0,00 0,00 0,00 1.495,20 0,00 1.495,20

337.22605 Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.884,37 -6.884,37

337.22609 Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Actividades culturales y deportivas 21,24 0,00 21,24 1.872,00 0,00 1.872,00

337.22610Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Actividades culturales, deportivas y deocio

0,00 0,00 0,00 1.369,75 0,00 1.369,75


0,00 0,00 0,00 368,00 0,00 368,00


102,00 0,00 102,00 517,00 0,00 517,00


0,00 0,00 0,00 0,00 -2.164,50 -2.164,50


Página 150 de 273


DESCRIPCIÓN




24,33 0,00 24,33 0,00 -98,82 -98,82


0,00 0,00 0,00 1.861,58 0,00 1.861,58


0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


1.249,00 0,00 1.249,00 600,00 0,00 600,00

337.60912 Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Refugio La Rodela 0,00 0,00 0,00 23,47 0,00 23,47

338.22609 Fiestas populares y festejos..Actividades culturales y deportivas 0,00 0,00 0,00 32,42 0,00 32,42

338.22611 Fiestas populares y festejos..Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 0,00 -723,03 -723,03

338.22614 Fiestas populares y festejos..Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00

338.22615 Fiestas populares y festejos..Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 3.121,01 0,00 3.121,01


338.22617 Fiestas populares y festejos..Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.293,50 -1.293,50

338.22618 Fiestas populares y festejos..Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,09 -170,09


338.22620 Fiestas populares y festejos..Actividades culturales, deportivas y de ocio 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.203,34 -2.203,34

338.22699 Fiestas populares y festejos..Otros gastos diversos 60,50 0,00 60,50 1.761,88 0,00 1.761,88

340.13000 Administración General de Deportes..Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 0,00 -825,10 -825,10

340.13001 Administración General de Deportes..Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 -635,69 -635,69

340.13002 Administración General de Deportes..Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 240,48 0,00 240,48

340.13101 Administración General de Deportes..Laboral Temporal 0,00 0,00 0,00 1.471,44 0,00 1.471,44

340.13104 Administración General de Deportes..Retribuciones personal laboral piscina 0,00 0,00 0,00 1.999,21 0,00 1.999,21

340.15000 Administración General de Deportes..Complemento Productividad 0,00 0,00 0,00 59,99 0,00 59,99

340.16000 Administración General de Deportes..Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 32.916,42 0,00 32.916,42

340.16004 Administración General de Deportes..Seguridad Social Personal laboral piscina 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.319,21 -34.319,21

341.22199 Promoción y fomento del deporte..Otros suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 -245,87 -245,87

341.22300 Promoción y fomento del deporte..Transportes 382,50 0,00 382,50 53,20 0,00 53,20

341.22701 Promoción y fomento del deporte..Seguridad 0,00 0,00 0,00 4.020,40 0,00 4.020,40

341.22706 Promoción y fomento del deporte..Estudios y trabajos técnicos 1.243,73 0,00 1.243,73 0,00 -3.367,19 -3.367,19

342.21200 Instalaciones deportivas..Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.327,46 -1.327,46

342.21202 Instalaciones deportivas..MANTENIMIENTO 557,05 0,00 557,05 14.628,78 0,00 14.628,78

342.22101 Instalaciones deportivas..Agua 251,01 0,00 251,01 3.392,95 0,00 3.392,95

342.22111 Instalaciones deportivas..Suministros 4,60 0,00 4,60 363,21 0,00 363,21

342.22600 Instalaciones deportivas..OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 -582,95 -582,95

342.22709 Instalaciones deportivas..Trabajos realizados por otras empresas 1.274,88 0,00 1.274,88 1.598,72 0,00 1.598,72

342.22799Instalaciones deportivas..Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

0,01 0,00 0,01 0,00 -18.013,88 -18.013,88

342.60910Instalaciones deportivas..Otras inversiones nuevas en infraetructuras y bienesdestinados al uso generla

60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

342.61101 Instalaciones deportivas..Inversión de reposición en infraestructuras 0,00 0,00 0,00 46.413,94 0,00 46.413,94

342.62902Instalaciones deportivas..Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamientooperativo de los servicios

0,00 0,00 0,00 0,00 -8.330,85 -8.330,85

425.22100 Energía..Energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 16.323,71 0,00 16.323,71

425.22103 Energía..Combustibles y carburantes 11.972,43 0,00 11.972,43 0,00 -8.861,85 -8.861,85


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DESCRIPCIÓN



432.13100 Información y promoción turística.Retribuciones personal laboral temporal 0,00 0,00 0,00 315,18 0,00 315,18

432.13102 Información y promoción turística.HORAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 -181,45 -181,45

432.16000 Información y promoción turística.Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 574,91 0,00 574,91

432.22632 Información y promoción turística.Actividades turísticas 3,02 0,00 3,02 0,00 -1.319,57 -1.319,57

432.22635 Información y promoción turística.Actividades turísticas 0,00 0,00 0,00 4.710,30 0,00 4.710,30

432.22638 Información y promoción turística.Actividades turísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.029,58 -3.029,58

432.48901 Información y promoción turística.Transferencia nominativa 0,00 0,00 0,00 1.199,92 0,00 1.199,92

4411.22300 Transporte colectivo urbano de viajeros..Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 -746,24 -746,24

4411.22301 Transporte colectivo urbano de viajeros..Transportes 1.936,00 0,00 1.936,00 628,00 0,00 628,00

491.20600 Sociedad de la información..Arrendamiento de equipos informáticos 1.553,91 0,00 1.553,91 1.244,63 0,00 1.244,63

491.21600Sociedad de la información..Reparaciones, mantenimiento y conservación. Equipospara procesos de información

0,00 0,00 0,00 0,00 -1.822,96 -1.822,96

491.22114 Sociedad de la información..OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.518,72 -2.518,72

491.22200 Sociedad de la información..Servicios de Telecomunicaciones 121,00 0,00 121,00 7.353,97 0,00 7.353,97

491.22699 Sociedad de la información..Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00

491.22799Sociedad de la información..Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

0,00 0,00 0,00 0,00 -2.642,33 -2.642,33

491.62600 Sociedad de la información..Inversión 0,00 0,00 0,00 909,70 0,00 909,70

491.62602 Sociedad de la información..Adquisición de Licencias 0,00 0,00 0,00 0,00 -162,77 -162,77

491.62604 Sociedad de la información..Sistema de copias de seguridad 0,00 0,00 0,00 133,57 0,00 133,57

492.22605 Gestión del conocimiento..Gastos diversos 302,50 0,00 302,50 2.682,85 0,00 2.682,85

912.10000 Órganos de gobierno..Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 1.069,92 0,00 1.069,92

912.16000 Órganos de gobierno..Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 299,35 0,00 299,35

912.22601 Órganos de gobierno..Atenciones protocolarias y representativas 0,00 0,00 0,00 0,00 -941,41 -941,41

912.23000 Órganos de gobierno..De los miembros de los órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 -442,75 -442,75

912.23010 Órganos de gobierno..Del personal directivo 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,39 -11,39

912.23100 Órganos de gobierno..De los miembros de los órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 1.395,55 0,00 1.395,55

912.48900 Órganos de gobierno..Transferencias corrientes a entidades sin fines de lucro 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 520,00

920.12000 Administración General..Sueldos del Grupo A1 0,00 0,00 0,00 11.555,28 0,00 11.555,28

920.12003 Administración General..Sueldos del Grupo C1 0,00 0,00 0,00 1.050,59 0,00 1.050,59

920.12004 Administración General..Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,56 -6,56

920.12006 Administración General..Trienios 0,00 0,00 0,00 0,00 -69,85 -69,85

920.12100 Administración General..Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 604,92 0,00 604,92

920.12101 Administración General..Complemento específico 0,00 0,00 0,00 703,70 0,00 703,70

920.13000 Administración General..Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.225,05 -20.225,05

920.13002 Administración General..Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 96,96 0,00 96,96

920.15000 Administración General..Complemento Productividad 0,00 0,00 0,00 1.524,61 0,00 1.524,61

920.15100 Administración General..Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 324,05 0,00 324,05

920.16000 Administración General..Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 4.441,35 0,00 4.441,35

920.20400 Administración General..Leasing de vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.760,58 -1.760,58

920.21200 Administración General..Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios 1.362,65 0,00 1.362,65 0,00 -16.824,25 -16.824,25

920.21201 Administración General..Reparaciones, mantenimiento y conservación. 0,00 0,00 0,00 14.354,77 0,00 14.354,77

920.21202 Administración General..MANTENIMIENTO 0,00 0,00 0,00 1.425,13 0,00 1.425,13

920.21400 Administración General..Reparaciones, mantenimiento y conservación. Vehículos 0,00 0,00 0,00 5.968,81 0,00 5.968,81


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DESCRIPCIÓN



920.21500 Administración General..Reparaciones, mantenimiento y conservación. Mobiliario 0,00 0,00 0,00 4.216,91 0,00 4.216,91

920.22000 Administración General..Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.817,66 -2.817,66

920.22001 Administración General..Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

920.22103 Administración General..Combustibles y carburantes 0,00 0,00 0,00 5.204,71 0,00 5.204,71

920.22111 Administración General..Suministros 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

920.22201 Administración General..Postales 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.379,59 -5.379,59

920.22400 Administración General..Primas de seguros 374,53 0,00 374,53 0,00 -7.859,96 -7.859,96

920.22500 Administración General..Tributos estatales 0,00 0,00 0,00 577,64 0,00 577,64

920.22603 Administración General..Publicación en Diarios Oficiales 0,00 0,00 0,00 7.347,78 0,00 7.347,78

920.22604 Administración General..Jurídicos, contenciosos 0,00 0,00 0,00 18.636,72 0,00 18.636,72

920.22699 Administración General..Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 119.052,56 0,00 119.052,56

920.22700 Administración General..Limpieza y Aseo 856,20 0,00 856,20 0,00 -5.303,83 -5.303,83

920.22701 Administración General..Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.613,27 -1.613,27

920.22706 Administración General..Estudios y trabajos técnicos 0,20 0,00 0,20 0,00 -18.141,70 -18.141,70

920.22709 Administración General..Trabajos realizados por otras empresas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

920.23020 Administración General..Del personal no directivo 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.216,93 -3.216,93

920.23120 Administración General..Del personal no directivo 0,00 0,00 0,00 40,62 0,00 40,62

920.61105 Administración General..Inversión de reposición en infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

920.62201 Administración General..Refugio animal 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

924.22602 Participación ciudadana..Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 122,38 0,00 122,38

924.22605 Participación ciudadana..Gastos diversos 0,00 0,00 0,00 7.893,10 0,00 7.893,10

924.22609 Participación ciudadana..Actividades culturales y deportivas 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.146,71 -24.146,71


0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

931.12000 Política económica y fiscal..Sueldos del Grupo A1 0,00 0,00 0,00 779,94 0,00 779,94

931.12003 Política económica y fiscal..Sueldos del Grupo C1 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,41 -21,41

931.12004 Política económica y fiscal..Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 1.586,13 0,00 1.586,13

931.12006 Política económica y fiscal..Trienios 0,00 0,00 0,00 416,78 0,00 416,78

931.12100 Política económica y fiscal..Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 422,62 0,00 422,62

931.12101 Política económica y fiscal..Complemento específico 0,00 0,00 0,00 5.605,56 0,00 5.605,56

931.15000 Política económica y fiscal..Complemento Productividad 0,00 0,00 0,00 238,51 0,00 238,51

931.15100 Política económica y fiscal..Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.909,98 -1.909,98

931.16000 Política económica y fiscal..Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.118,15 -7.118,15

931.22706 Política económica y fiscal..Estudios y trabajos técnicos 2.807,81 0,00 2.807,81 0,00 -6.952,74 -6.952,74

931.22707 Política económica y fiscal..Colaboraciones en servicios 0,00 0,00 0,00 12.525,00 0,00 12.525,00

931.22708 Política económica y fiscal..Servicios de recaudación a favor de la entidad 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.135,11 -7.135,11

931.22799Política económica y fiscal..Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

0,00 0,00 0,00 0,00 -747,06 -747,06

931.23020 Política económica y fiscal..Del personal no directivo 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

931.23120 Política económica y fiscal..Del personal no directivo 0,00 0,00 0,00 144,72 0,00 144,72

931.35200 Política económica y fiscal..INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

TOTAL 546.856,68 0,00 546.856,68 1.788.992,77 -475.724,12 1.313.268,65


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1. EJERCICIO CORRIENTE2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

A) PROCESO DE GESTIÓN1. DERECHOS ANULADOS


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DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO YFRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DEINGRESOS

TOTAL DERECHOSANULADOS

11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. 0,00 0,00 3.694,63 3.694,63

11500 Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 0,00 0,00 1.697,20 1.697,20

11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 0,00 0,00 22.659,41 22.659,41

29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 0,00 0,00 2.766,96 2.766,96

30200 Tasa por el servicio de recogida de basuras 0,00 0,00 489,66 489,66

32100 Tasa por concesión de licencias urbanísticas. Obra mayor 0,00 0,00 8.313,54 8.313,54

33100 Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras 0,00 0,00 310,44 310,44

33500 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 0,00 0,00 316,56 316,56

33901 Tasa ocupación dominio público contenedores, vallas, andamios 0,00 0,00 15,00 15,00

33903 Puestos mercadillos 0,00 0,00 7,50 7,50

34200 Precios públicos por enseñanzas culturales 0,00 0,00 2.736,90 2.736,90

34201 Precios públicos por actividades CAT 0,00 0,00 20,00 20,00

34202 Precios públicos de juventud 0,00 0,00 531,25 531,25

34300 Precios públicos por actividades deportivas 0,00 0,00 2.884,45 2.884,45

34301 Precios Públicos Piscina 0,00 0,00 10.298,91 10.298,91

34900 Precios públicos por anuncios y publicaciones 0,00 0,00 120,00 120,00

39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 0,00 0,00 80,00 80,00

39190 Otras multas y sanciones 0,00 0,00 40,00 40,00

42000 Participación en los Tributos del Estado 0,00 0,00 50.528,64 50.528,64

45053 Subvención PROGRAMA CUALIFICACION (+30) CDLD/0030/2017 0,00 0,00 9.623,34 9.623,34

45060 Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma 0,00 0,00 52.356,04 52.356,04

TOTAL 0,00 0,00 169.490,43 169.490,43



2) PRESUPUESTO DE INGRESOS

A.1) PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS ANULADOS


Página 155 de 273



A) PROCESO DE GESTIÓN2. DERECHOS CANCELADOS


Página 156 de 273


DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSASTOTAL DERECHOSCANCELADOS

11500 Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 0,00 0,00 5.203,76 5.203,76

TOTAL 0,00 0,00 5.203,76 5.203,76




A.2) PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS CANCELADOS


Página 157 de 273



A) PROCESO DE GESTIÓN3. RECAUDACIÓN NETA


Página 158 de 273


DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTALDEVOLUCIONES DE

INGRESORECAUDACIÓN NETA

11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica 40.145,08 0,00 40.145,08

11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. 2.216.896,90 3.694,63 2.213.202,27

11400 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales. 17.897,35 0,00 17.897,35

11500 Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 316.424,16 1.697,20 314.726,96

11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 634.038,39 22.659,41 611.378,98

13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 26.517,87 0,00 26.517,87

29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 87.484,62 2.766,96 84.717,66

30000 Tasa por el servicio de abastecimiento de agua 524.719,76 0,00 524.719,76

30200 Tasa por el servicio de recogida de basuras 368.174,18 489,66 367.684,52

30500 Tasa por actividades en cementerio municipal 9.210,00 0,00 9.210,00

32100 Tasa por concesión de licencias urbanísticas. Obra mayor 53.107,64 8.313,54 44.794,10

32200 Tasa por licencia primera ocupación 20.275,06 0,00 20.275,06

32500 Tasa por expedición de documentos 2.947,30 0,00 2.947,30

32700 Tasa por licencia de apertura de establecimientos 2.222,90 0,00 2.222,90

33100 Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras 8.565,71 310,44 8.255,27

33200 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explota 87.361,76 0,00 87.361,76

33300 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explota 68.846,60 0,00 68.846,60

33500 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 10.040,04 316,56 9.723,48

33901 Tasa ocupación dominio público contenedores, vallas, andamios 1.506,00 15,00 1.491,00

33902 Puestos y barracas 18.801,01 0,00 18.801,01

33903 Puestos mercadillos 688,20 7,50 680,70

33904 Tasa de bodas 1.303,20 0,00 1.303,20

34200 Precios públicos por enseñanzas culturales 55.559,99 2.736,90 52.823,09

34201 Precios públicos por actividades CAT 8.607,56 20,00 8.587,56

34202 Precios públicos de juventud 37.016,32 531,25 36.485,07

34300 Precios públicos por actividades deportivas 71.296,03 2.884,45 68.411,58

34301 Precios Públicos Piscina 430.270,39 10.298,91 419.971,48

34501 Prestación servicio taxi 19.157,50 0,00 19.157,50

34900 Precios públicos por anuncios y publicaciones 1.800,00 120,00 1.680,00




A.3) PROCESO DE GESTIÓN. RECAUDACIÓNNETA


Página 159 de 273


DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTALDEVOLUCIONES DE

INGRESORECAUDACIÓN NETA

36002 Ingresos punto limpio 1.268,46 0,00 1.268,46

36003 Venta de envases reciclabes 67.432,62 0,00 67.432,62

38000 Reintegros de Presupuestos Cerrados 2.075,04 0,00 2.075,04

39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 27.422,40 80,00 27.342,40

39190 Otras multas y sanciones 3.889,80 40,00 3.849,80

39200 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo 32.095,91 0,00 32.095,91

39201 Costas 8.827,95 0,00 8.827,95

39300 Intereses de demora 19.647,45 0,00 19.647,45

39900 Otros ingresos diversos y eventuales 48.030,69 0,00 48.030,69

39904 Ingresos Compostadora 1.050,00 0,00 1.050,00

42000 Participación en los Tributos del Estado 1.631.041,02 50.528,64 1.580.512,38

42090 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado 18.333,39 0,00 18.333,39

45018 Subvención Deporte Infantil 3.779,00 0,00 3.779,00

45021 Subvención Música Antigua 3.500,00 0,00 3.500,00

45024 Subvención VallasDehesa Boyal y San Antonio de los Llanos 22.500,00 0,00 22.500,00

45025 Subvención Carril Bici termino municipal Soto del Real 25.000,00 0,00 25.000,00

45030Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia deEducación

71.021,82 0,00 71.021,82

45053 Subvención PROGRAMA CUALIFICACION (+30) CDLD/0030/2017 0,00 9.623,34 -9.623,34

45058 Subvención Programa Reactivación Desempleados RDLD/0097/2018 196.830,94 0,00 196.830,94

45059 Subvencion Programa Activación Desempleados Jovenes GJADLD/0047/2018 28.652,40 0,00 28.652,40

45060 Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma 180.225,57 52.356,04 127.869,53

46200 INGRESOS DERIVADOSDE CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS 4.470,71 0,00 4.470,71

46202 SUBVENCIONES DE AYUNTAMIENTOS 4.981,01 0,00 4.981,01

52100 Intereses de depósitos 45,75 0,00 45,75

53700 Dividendos en Participaciones 110.902,28 0,00 110.902,28

54100 Arrendamiento de fincas urbanas 52.460,49 0,00 52.460,49

54200 Arrendamientos de fincas rústicas 30.392,66 0,00 30.392,66

54201 Alquiler de Refugio 4.832,44 0,00 4.832,44

55005 Canon Recinto Ferial 18.500,00 0,00 18.500,00

55007 Canon Servicios Vending 246,00 0,00 246,00

55008 OTROS CANONES 3.552,63 0,00 3.552,63

59900 Ingresos patrimoniales 3.287,77 0,00 3.287,77

60000 ENAJENACION FRONTONES 198.515,60 0,00 198.515,60

78910 CONVENIO EUC JARDIN DEL SOTO MANZANA I,II Y III 5.486,88 0,00 5.486,88

78912 CONVENIO LOS CERRILLOS 38.988,00 0,00 38.988,00

TOTAL 8.010.168,20 169.490,43 7.840.677,77


Página 160 de 273



2. PRESUPUESTO DE INGRESOSB) DEVOLUCIONES DE INGRESOS


Página 161 de 273


DESCRIPCIÓNPENDIENTEDE PAGO A 1DE ENERO

MODIFICACIONESSALDO INICIAL YANULACIONES

RECONOCIDASEN EL

EJERCICIO

TOTALDEVOLUCIONESRECONOCIDAS

PRESCRIPCIONESPAGADAS ENEL EJERCICIO

PENDIENTESDE PAGO A 31DE DICIEMBRE

11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. 0,00 0,00 5.620,31 5.620,31 0,00 3.694,63 1.925,68

11500 Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 0,00 0,00 2.241,51 2.241,51 0,00 1.697,20 544,31

11600Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de NaturalezaUrbana

0,00 0,00 22.659,41 22.659,41 0,00 22.659,41 0,00

29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 114,00 0,00 7.933,05 8.047,05 0,00 2.766,96 5.280,09

30000 Tasa por el servicio de abastecimiento de agua 12,86 0,00 0,00 12,86 0,00 0,00 12,86

30200 Tasa por el servicio de recogida de basuras 504,26 0,00 700,68 1.204,94 0,00 489,66 715,28

32100 Tasa por concesión de licencias urbanísticas. Obra mayor 150,00 0,00 8.313,54 8.463,54 0,00 8.313,54 150,00

33100 Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras 0,00 0,00 310,44 310,44 0,00 310,44 0,00

33500 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 0,00 0,00 316,56 316,56 0,00 316,56 0,00

33901 Tasa ocupación dominio público contenedores, vallas, andamios 9,02 0,00 15,00 24,02 0,00 15,00 9,02

33903 Puestos mercadillos 0,00 0,00 7,50 7,50 0,00 7,50 0,00

34200 Precios públicos por enseñanzas culturales 0,00 0,00 2.736,90 2.736,90 0,00 2.736,90 0,00

34201 Precios públicos por actividades CAT 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00

34202 Precios públicos de juventud 0,00 0,00 531,25 531,25 0,00 531,25 0,00

34300 Precios públicos por actividades deportivas 75,00 0,00 2.884,45 2.959,45 0,00 2.884,45 75,00

34301 Precios Públicos Piscina 0,00 0,00 10.314,91 10.314,91 0,00 10.298,91 16,00

34501 Prestación servicio taxi 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 6,00

34900 Precios públicos por anuncios y publicaciones 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00

39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00

39190 Otras multas y sanciones 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00

39900 Otros ingresos diversos y eventuales 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00

42000 Participación en los Tributos del Estado 0,00 0,00 50.528,64 50.528,64 0,00 50.528,64 0,00

45053 Subvención PROGRAMA CUALIFICACION (+30) CDLD/0030/2017 0,00 0,00 9.623,34 9.623,34 0,00 9.623,34 0,00

45060 Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma 0,00 0,00 52.356,04 52.356,04 0,00 52.356,04 0,00

TOTAL 865,14 0,00 177.459,53 178.324,67 0,00 169.490,43 8.834,24




B) DEVOLUCIÓN DE INGRESOS


Página 162 de 273



2. PRESUPUESTO DE INGRESOSC) COMPROMISOS DE INGRESOS


Página 163 de 273




C) COMPROMISOS DE INGRESOS



Página 164 de 273


2. EJERCICIOS CERRADOS

1. PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS


Página 165 de 273

AÑOPRESUPUESTO


DESCRIPCIÓN

OBLIGACIONESPENDIENTES DEPAGO A 1 DE

ENERO


TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONESPAGOS

REALIZADOS

OBLIGACIONESPENDIENTES DE PAGOA 31 DE DICIEMBRE

2006 920.22603 Administración General..Publicación en Diarios Oficiales 20.067,92 0,00 20.067,92 0,00 0,00 20.067,92

2009 161.22101 Abastecimiento domiciliario de agua potable..Agua 167.996,53 0,00 167.996,53 0,00 167.996,53 0,00

2009 338.22607 Fiestas populares y festejos..Oposiciones y pruebas selectivas 2.374,00 0,00 2.374,00 0,00 0,00 2.374,00

2009 912.48900Órganos de gobierno..Transferencias corrientes a entidades sin fines delucro

8.835,00 0,00 8.835,00 0,00 0,00 8.835,00

2010 161.22101 Abastecimiento domiciliario de agua potable..Agua 111.239,57 0,00 111.239,57 0,00 0,00 111.239,57

2010 161.22706Abastecimiento domiciliario de agua potable..Estudios y trabajostécnicos

3.856,00 0,00 3.856,00 0,00 0,00 3.856,00

2011 161.22101 Abastecimiento domiciliario de agua potable..Agua 152.961,60 0,00 152.961,60 0,00 35.384,25 117.577,35

2011 231.46300Asistencia social primaria..Transferencias corrientes amancomunidades

8.288,21 0,00 8.288,21 0,00 0,00 8.288,21


9.420,00 0,00 9.420,00 0,00 0,00 9.420,00

2011 920.22000 Administración General..Ordinario no inventariable 906,32 0,00 906,32 0,00 0,00 906,32

2011 920.22700 Administración General..Limpieza y Aseo 42,60 0,00 42,60 0,00 0,00 42,60

2011 931.22708Política económica y fiscal..Servicios de recaudación a favor de laentidad

11.255,16 0,00 11.255,16 0,00 0,00 11.255,16


0,62 0,00 0,62 0,00 0,00 0,62

2012 340.22706 Administración General de Deportes..Estudios y trabajos técnicos 1.849,60 0,00 1.849,60 0,00 0,00 1.849,60


2013 011.31016Deuda Pública..Intereses préstamo RD 4/2012 plan pago proveedoresBANESTO

25.548,13 0,00 25.548,13 0,00 0,00 25.548,13

2013 011.35900 Deuda Pública..Otros gastos Financieros 30,70 0,00 30,70 0,00 0,00 30,70

2013 132.22103 Seguridad y Orden Público..Combustibles y carburantes 215,08 0,00 215,08 0,00 0,00 215,08


64,00 0,00 64,00 0,00 0,00 64,00

2013 338.22699 Fiestas populares y festejos..Otros gastos diversos 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2013 450.21000Administración general de infraestructuras..Reparaciones,mantenimiento y conservación. Infraestructuras

7,76 0,00 7,76 0,00 0,00 7,76

2013 450.22103 Administración general de infraestructuras..Combustibles y carburantes 1.765,65 0,00 1.765,65 0,00 0,00 1.765,65

2013 931.22706 Política económica y fiscal..Estudios y trabajos técnicos 65,86 0,00 65,86 0,00 0,00 65,86

2014 330.22199 Administración General de Cultura..Otros suministros 484,00 0,00 484,00 0,00 0,00 484,00

2014 340.22706 Administración General de Deportes..Estudios y trabajos técnicos 688,40 0,00 688,40 0,00 0,00 688,40

2014 425.22100 Energía..Energía eléctrica 261,05 0,00 261,05 0,00 0,00 261,05

2014 425.22103 Energía..Combustibles y carburantes 231,70 0,00 231,70 0,00 0,00 231,70


24.2 EJERCICIOS CERRADOS

1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS


Página 166 de 273

AÑOPRESUPUESTO


DESCRIPCIÓN


ENERO


TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONESPAGOS

REALIZADOS


2014 920.22200 Administración General..Servicios de Telecomunicaciones 16.797,40 -10.411,76 6.385,64 0,00 0,00 6.385,64

2014 931.22706 Política económica y fiscal..Estudios y trabajos técnicos 23,39 0,00 23,39 0,00 0,00 23,39

2015 920.16000 Administración General..Seguridad Social 500,93 0,00 500,93 0,00 0,00 500,93


2016 334.22611 Promoción cultural..Actividades culturales, deportivas y de ocio 6,50 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50

2016 425.22100 Energía..Energía eléctrica 1.748,11 0,00 1.748,11 0,00 0,00 1.748,11

2016 425.22103 Energía..Combustibles y carburantes 1.764,58 0,00 1.764,58 0,00 0,00 1.764,58

2016 920.21200Administración General..Reparaciones, mantenimiento y conservación.Edificios

-1.764,58 0,00 -1.764,58 0,00 0,00 -1.764,58


2017 171.60001Parques y jardines..Inversión nueva en terrenos. Adaptación deterrenos y bienes.

93,18 0,00 93,18 0,00 93,18 0,00

2018 132.22199 Seguridad y Orden Público..Otros suministros 1.341,65 0,00 1.341,65 0,00 1.341,65 0,00

2018 132.22699 Seguridad y Orden Público..Otros gastos diversos 2.117,50 0,00 2.117,50 0,00 2.117,50 0,00

2018 135.62402 Protección civil..Vehículo quita nieve 3.566,43 0,00 3.566,43 0,00 3.566,43 0,00

2018 1532.21000Pavimentación vías públicas.Reparaciones, mantenimiento yconservación. Infraestructuras

43.119,20 0,00 43.119,20 0,00 43.119,20 0,00

2018 1532.22706 Pavimentación vías públicas.Estudios y trabajos técnicos 5.066,75 0,00 5.066,75 0,00 5.066,75 0,00

2018 1532.611Pavimentación vías públicas.Inversiones de reposición eninfraestructuras

558.208,48 0,00 558.208,48 0,00 558.208,48 0,00

2018 1532.61102Pavimentación vías públicas.Inversión de reposición eninfraestructucturas

32.283,61 0,00 32.283,61 0,00 32.283,61 0,00

2018 161.22101 Abastecimiento domiciliario de agua potable..Agua 95.119,76 0,00 95.119,76 0,00 7.226,76 87.893,00

2018 161.22641 Abastecimiento domiciliario de agua potable..Gastos servicios de agua 1.089,00 0,00 1.089,00 0,00 1.089,00 0,00

2018 161.63301Abastecimiento domiciliario de agua potable..Instalaciones técnicas yotras instalaciones.

83.597,65 0,00 83.597,65 0,00 83.597,65 0,00

2018 161.63304Abastecimiento domiciliario de agua potable..INSTALACIONESTECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES

8.825,00 0,00 8.825,00 0,00 8.825,00 0,00

2018 163.22700 Limpieza viaria..Limpieza y Aseo 41.926,72 0,00 41.926,72 0,00 41.926,72 0,00

2018 163.22707 Limpieza viaria..Colaboraciones en servicios 302,50 0,00 302,50 0,00 302,50 0,00

2018 165.22100 Alumbrado público..Energía eléctrica 41.936,23 0,00 41.936,23 0,00 41.936,23 0,00

2018 170.22709Administración general del medio ambiente..Trabajos realizados porotras empresas

2.286,90 0,00 2.286,90 0,00 2.286,90 0,00

2018 170.62703 Administración general del medio ambiente..Soto territorio bicis 24.999,58 0,00 24.999,58 0,00 24.999,58 0,00

2018 171.22600 Parques y jardines..OTROS GASTOS DIVERSOS 4.009,94 0,00 4.009,94 0,00 4.009,94 0,00

2018 171.22799Parques y jardines..Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

12.569,01 0,00 12.569,01 0,00 12.569,01 0,00

2018 231.22650 Asistencia social primaria..CES ético 3.530,05 0,00 3.530,05 0,00 3.530,05 0,00

2018 231.22709 Asistencia social primaria..Trabajos realizados por otras empresas 499,99 0,00 499,99 0,00 499,99 0,00

2018 320.22706 Administración general de educación..Estudios y trabajos técnicos 13.128,76 0,00 13.128,76 0,00 13.128,76 0,00

2018 320.22709Administración general de educación..Trabajos realizados por otrasempresas

1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00

2018 3321.22114 Bibliotecas públicas.OTROS SUMINISTROS 814,01 0,00 814,01 0,00 814,01 0,00

2018 3321.22609 Bibliotecas públicas.Actividades culturales y deportivas 1.124,50 0,00 1.124,50 0,00 1.124,50 0,00

2018 3321.22610 Bibliotecas públicas.Actividades culturales, deportivas y de ocio 629,90 0,00 629,90 0,00 629,90 0,00


Página 167 de 273

AÑOPRESUPUESTO


DESCRIPCIÓN


ENERO


TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONESPAGOS

REALIZADOS


2018 334.21300Promoción cultural..Reparaciones, mantenimiento y conservación.Maquinaria

4.795,24 0,00 4.795,24 0,00 4.795,24 0,00

2018 334.22199 Promoción cultural..Otros suministros 96,90 0,00 96,90 0,00 96,90 0,00

2018 334.22609 Promoción cultural..Actividades culturales y deportivas 14.085,39 0,00 14.085,39 0,00 14.085,39 0,00

2018 334.22625 Promoción cultural..Actividades culturales, deportivas y de ocio 2.783,00 0,00 2.783,00 0,00 2.783,00 0,00

2018 334.22626 Promoción cultural..Actividades culturales, deportivas y de ocio 2.420,00 0,00 2.420,00 0,00 2.420,00 0,00

2018 334.22709 Promoción cultural..Trabajos realizados por otras empresas 10.217,28 0,00 10.217,28 0,00 10.217,28 0,00

2018 334.22710 Promoción cultural..Trabajos realizados por otras empresas 4.691,48 0,00 4.691,48 0,00 4.691,48 0,00

2018 334.22715 Promoción cultural..Otros servicios. Formación 2.994,97 0,00 2.994,97 0,00 2.994,97 0,00

2018 334.60302 Promoción cultural..Instalaciones técnicas 26.886,19 0,00 26.886,19 0,00 26.886,19 0,00

2018 337.226 Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Gastos diversos 6.228,03 0,00 6.228,03 0,00 6.228,03 0,00

2018 337.22612Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Actividades culturales,deportivas y de ocio

800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00


1.560,59 0,00 1.560,59 0,00 1.560,59 0,00


4.917,00 0,00 4.917,00 0,00 4.917,00 0,00

2018 337.60909Instalaciones de ocupación del tiempo libre..Inversión nueva eninfraestructuras y bienes destinados al uso general

11.864,05 0,00 11.864,05 0,00 11.864,05 0,00

2018 338.22615Fiestas populares y festejos..Actividades culturales, deportivas y deocio

363,00 0,00 363,00 0,00 363,00 0,00

2018 338.22616Fiestas populares y festejos..Actividades culturales, deportivas y deocio

1.001,50 0,00 1.001,50 0,00 1.001,50 0,00

2018 338.22699 Fiestas populares y festejos..Otros gastos diversos 1.210,00 0,00 1.210,00 0,00 1.210,00 0,00

2018 341.22199 Promoción y fomento del deporte..Otros suministros 969,03 0,00 969,03 0,00 969,03 0,00

2018 341.22701 Promoción y fomento del deporte..Seguridad 6.604,56 0,00 6.604,56 0,00 6.604,56 0,00

2018 341.22706 Promoción y fomento del deporte..Estudios y trabajos técnicos 6.794,93 0,00 6.794,93 0,00 6.794,93 0,00

2018 342.21200Instalaciones deportivas..Reparaciones, mantenimiento y conservación.Edificios

2.370,24 0,00 2.370,24 0,00 2.370,24 0,00

2018 342.21202 Instalaciones deportivas..MANTENIMIENTO 16.460,07 0,00 16.460,07 0,00 16.460,07 0,00

2018 342.22111 Instalaciones deportivas..Suministros 365,82 0,00 365,82 0,00 365,82 0,00

2018 342.22709 Instalaciones deportivas..Trabajos realizados por otras empresas 13.035,00 0,00 13.035,00 0,00 13.035,00 0,00

2018 342.22799Instalaciones deportivas..Otros trabajos realizados por otras empresasy profesionales

3.630,00 0,00 3.630,00 0,00 3.630,00 0,00

2018 425.22100 Energía..Energía eléctrica 21.000,88 0,00 21.000,88 0,00 21.000,88 0,00

2018 425.22103 Energía..Combustibles y carburantes 4.471,12 0,00 4.471,12 0,00 4.471,12 0,00

2018 432.22635 Información y promoción turística.Actividades turísticas 1.060,86 0,00 1.060,86 0,00 1.060,86 0,00

2018 432.48901 Información y promoción turística.Transferencia nominativa 927,28 0,00 927,28 0,00 927,28 0,00

2018 432.60500 Información y promoción turística.Mobiliario 8.390,00 0,00 8.390,00 0,00 8.390,00 0,00

2018 4411.22300 Transporte colectivo urbano de viajeros..Transportes 4.588,49 0,00 4.588,49 0,00 4.588,49 0,00

2018 491.20600 Sociedad de la información..Arrendamiento de equipos informáticos 1.223,06 0,00 1.223,06 0,00 1.223,06 0,00

2018 491.21600Sociedad de la información..Reparaciones, mantenimiento yconservación. Equipos para procesos de información

919,60 0,00 919,60 0,00 919,60 0,00

2018 491.22114 Sociedad de la información..OTROS SUMINISTROS 5.981,64 0,00 5.981,64 0,00 5.981,64 0,00

2018 491.22200 Sociedad de la información..Servicios de Telecomunicaciones 4.024,19 0,00 4.024,19 0,00 4.024,19 0,00

2018 491.22799Sociedad de la información..Otros trabajos realizados por otrasempresas y profesionales

9.514,23 0,00 9.514,23 0,00 9.514,23 0,00


Página 168 de 273

AÑOPRESUPUESTO


DESCRIPCIÓN


ENERO


TOTALOBLIGACIONES

PRESCRIPCIONESPAGOS

REALIZADOS


2018 491.62600 Sociedad de la información..Inversión 2.504,25 0,00 2.504,25 0,00 2.504,25 0,00

2018 912.23010 Órganos de gobierno..Del personal directivo 105,06 0,00 105,06 0,00 105,06 0,00


3.540,00 0,00 3.540,00 0,00 3.540,00 0,00

2018 920.20400 Administración General..Leasing de vehículos 943,47 0,00 943,47 0,00 943,47 0,00

2018 920.21200Administración General..Reparaciones, mantenimiento y conservación.Edificios

6.532,15 0,00 6.532,15 0,00 6.532,15 0,00

2018 920.21202 Administración General..MANTENIMIENTO 11.585,75 0,00 11.585,75 0,00 11.585,75 0,00

2018 920.21500Administración General..Reparaciones, mantenimiento y conservación.Mobiliario

404,20 0,00 404,20 0,00 404,20 0,00


2018 920.22103 Administración General..Combustibles y carburantes 1.047,10 0,00 1.047,10 0,00 1.047,10 0,00

2018 920.22201 Administración General..Postales 1.554,98 0,00 1.554,98 0,00 1.554,98 0,00

2018 920.22400 Administración General..Primas de seguros 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

2018 920.22699 Administración General..Otros gastos diversos 1.030,64 0,00 1.030,64 0,00 1.030,64 0,00

2018 920.22700 Administración General..Limpieza y Aseo 28.367,36 0,00 28.367,36 0,00 28.367,36 0,00

2018 920.22706 Administración General..Estudios y trabajos técnicos 18.948,79 0,00 18.948,79 0,00 18.948,79 0,00

2018 920.23020 Administración General..Del personal no directivo 340,11 0,00 340,11 0,00 340,11 0,00

2018 920.23120 Administración General..Del personal no directivo 223,55 0,00 223,55 0,00 223,55 0,00

2018 920.61103 Administración General..Inversión en centros educativos 20.415,12 0,00 20.415,12 0,00 20.415,12 0,00

2018 924.22602 Participación ciudadana..Publicidad y propaganda 1.742,00 0,00 1.742,00 0,00 1.742,00 0,00

2018 924.22609 Participación ciudadana..Actividades culturales y deportivas 2.039,52 0,00 2.039,52 0,00 2.039,52 0,00

TOTAL 2.364.236,44 -10.411,76 2.353.824,68 0,00 1.410.743,74 943.080,94


Página 169 de 273



2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOSA) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES


Página 170 de 273

AÑOPRESUPUESTO


DESCRIPCIÓN

DERECHOSPENDIENTES DECOBRO A 1 DE

ENERO


DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS

RECAUDACIÓNDERECHOS

PENDIENTES DE COBROA 31 DE DICIEMBRE

2000 13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 5.170,38 0,00 0,00 0,00 0,00 5.170,38

2000 30000 Tasa por el servicio de abastecimiento de agua 1.269,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269,45

2001 113Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de NaturalezaUrbana

2.932,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2.932,31

2001 11500 Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09

2001 30000 Tasa por el servicio de abastecimiento de agua 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51

2001 30200 Tasa por el servicio de recogida de basuras 26,96 0,00 0,00 0,00 0,00 26,96


4.846,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4.846,64

2002 11500 Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica -24,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,25



244,86 0,00 0,00 0,00 0,00 244,86

2003 11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66




154,33 0,00 0,00 0,00 0,00 154,33

2004 11500 Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 5.658,24 0,00 0,00 0,00 0,00 5.658,24

2004 11600Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de NaturalezaUrbana

466,95 0,00 0,00 0,00 254,36 212,59


2004 33902 Puestos y barracas 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01


1.513,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,68



307,53 0,00 0,00 0,00 0,00 307,53


2005 33100 Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras 86,54 0,00 0,00 0,00 0,00 86,54


11.005,75 0,00 0,00 0,00 0,00 11.005,75



1.503,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503,14

2006 13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 114,53 0,00 0,00 0,00 0,00 114,53



2) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES


Página 171 de 273

AÑOPRESUPUESTO


DESCRIPCIÓN


ENERO


DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS





2006 32100 Tasa por concesión de licencias urbanísticas. Obra mayor 16,65 0,00 0,00 0,00 0,00 16,65

2006 32700 Tasa por licencia de apertura de establecimientos 519,89 0,00 0,00 0,00 0,00 519,89



14.505,48 0,00 0,00 0,00 0,00 14.505,48


1.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.888,00




18.676,27 0,00 0,00 0,00 265,32 18.410,95



411,32 0,00 0,00 0,00 0,00 411,32


2008 29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 874,90 0,00 0,00 0,00 0,00 874,90



2009 11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. 33.782,15 0,00 0,00 0,00 733,79 33.048,36



1.436,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436,08




2009 30200 Tasa por el servicio de recogida de basuras 1.597,68 0,00 0,00 0,00 63,37 1.534,31


2010 11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica 32,61 0,00 0,00 0,00 0,00 32,61




2.005,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005,25





2010 34900 Precios públicos por anuncios y publicaciones 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00

2010 72001 Fondo estatal de inversiones 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

2011 11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica 149,34 0,00 0,00 0,00 0,00 149,34




19.526,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19.526,50



Página 172 de 273

AÑOPRESUPUESTO


DESCRIPCIÓN


ENERO


DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS



2011 29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 1.772,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772,87

2011 29001 ICYO Incremento en liquidación definitiva 134,87 0,00 0,00 0,00 0,00 134,87



2011 32100 Tasa por concesión de licencias urbanísticas. Obra mayor 1.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332,00

2011 32200 Tasa por licencia primera ocupación 1.733,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733,37

2011 32700 Tasa por licencia de apertura de establecimientos 6.309,55 0,00 0,00 0,00 0,00 6.309,55


2011 33901 Tasa ocupación dominio público contenedores, vallas, andamios 43,88 0,00 0,00 0,00 0,00 43,88


2012 11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. 59.949,94 0,00 0,00 0,00 1.222,16 58.727,78

2012 11400 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales. 15.143,91 0,00 0,00 0,00 0,00 15.143,91



267,14 0,00 0,00 0,00 0,00 267,14








2012 33200Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresasexplota

2.015,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.015,08

2012 33500 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 6.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050,00


2012 34200 Precios públicos por enseñanzas culturales 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,00

2012 34300 Precios públicos por actividades deportivas 10.706,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10.706,50

2012 39190 Otras multas y sanciones 3.580,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3.580,54

2013 11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica 12.266,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12.266,33




20.688,88 0,00 0,00 0,00 534,11 20.154,77









38,76 0,00 0,00 0,00 0,00 38,76




Página 173 de 273

AÑOPRESUPUESTO


DESCRIPCIÓN


ENERO


DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS




2013 39100 Multas por infracciones urbanísticas 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00




2014 11500 Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 24.124,57 0,00 0,00 0,00 1.576,51 22.548,06


6.176,77 0,00 0,00 0,00 0,00 6.176,77

2014 13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 1.031,18 0,00 0,00 0,00 775,10 256,08







1.460,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,31



2014 33902 Puestos y barracas 1.102,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102,25


2014 39100 Multas por infracciones urbanísticas 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00

2014 39201 Costas 4.546,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4.546,07

2014 42000 Participación en los Tributos del Estado 1.125,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125,64

2014 45080 Subvención CAM BIBLIOTECA. Fondos Bibliograficos 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,00

2014 54200 Arrendamientos de fincas rústicas 361,80 0,00 0,00 0,00 0,00 361,80





43.147,73 0,00 0,00 0,00 92,91 43.054,82



2015 30200 Tasa por el servicio de recogida de basuras 8.434,11 0,00 0,00 0,00 1.994,41 6.439,70





644,53 0,00 0,00 0,00 37,99 606,54




2015 39100 Multas por infracciones urbanísticas 60.106,98 0,00 0,00 0,00 0,00 60.106,98


2015 39900 Otros ingresos diversos y eventuales 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00

2015 45030Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos conla Comunidad Autónoma en materia de Educación

610,77 0,00 0,00 0,00 0,00 610,77


Página 174 de 273

AÑOPRESUPUESTO


DESCRIPCIÓN


ENERO


DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS



2015 54100 Arrendamiento de fincas urbanas 1.806,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806,12

2015 54200 Arrendamientos de fincas rústicas 1.528,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.528,27





17.582,70 0,00 0,00 0,00 434,11 17.148,59

2016 13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 1.418,58 0,00 0,00 0,00 775,10 643,48

2016 29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 1.221,17 0,00 0,00 0,00 638,16 583,01







6,00 0,00 0,00 0,00 5,82 0,18






2016 54100 Arrendamiento de fincas urbanas 1.806,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806,12






69.249,65 0,00 0,00 0,00 1.775,70 67.473,95





2017 32500 Tasa por expedición de documentos 83,40 0,00 0,00 0,00 0,00 83,40

2017 32700 Tasa por licencia de apertura de establecimientos 1.839,25 0,00 0,00 0,00 1.539,25 300,00





2017 34301 Precios Públicos Piscina 234,65 0,00 0,00 0,00 0,00 234,65



2017 45051SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONALPERSONAS DESEMPLEADAS

11.937,15 0,00 0,00 0,00 0,00 11.937,15


2017 78302 CONVENIO-ADENDA EUC SOTOSIERRA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


Página 175 de 273

AÑOPRESUPUESTO


DESCRIPCIÓN


ENERO


DERECHOSANULADOS

DERECHOSCANCELADOS



2017 78305 CONVENIO EUC PRADO CIRUELO 15.333,33 0,00 0,00 0,00 15.333,33 0,00

2017 78306 CONVENIO-ADENDA EUC LAS VIÑAS SUR 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00

2017 78307 CONVENIO EUC VILLACORTA 10.606,00 0,00 0,00 0,00 10.606,00 0,00

2017 78308 CONVENIO EUC PRADO QUINTIN 292,85 0,00 0,00 0,00 0,00 292,85

2017 78311 CONVENIO EUC VISTARREAL 321.954,52 0,00 0,00 0,00 221.966,55 99.987,97

2018 11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica 29.100,85 0,00 0,00 0,00 2.519,25 26.581,60




275.403,02 0,00 0,00 0,00 149.028,89 126.374,13


2018 29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 18.800,08 0,00 0,00 0,00 16.923,15 1.876,93

2018 30000 Tasa por el servicio de abastecimiento de agua 116.430,05 0,00 0,00 0,00 116.430,05 0,00


2018 30500 Tasa por actividades en cementerio municipal 2.200,08 0,00 0,00 0,00 2.200,08 0,00

2018 32100 Tasa por concesión de licencias urbanísticas. Obra mayor 21.541,03 0,00 0,00 0,00 20.365,34 1.175,69

2018 32200 Tasa por licencia primera ocupación 1.351,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.351,10




776,09 0,00 0,00 0,00 755,73 20,36

2018 33500 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 3.293,75 0,00 0,00 0,00 1.225,67 2.068,08


2018 36003 Venta de envases reciclabes 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01


2018 39900 Otros ingresos diversos y eventuales 2.631,83 0,00 0,00 0,00 30,00 2.601,83

2018 53700 Dividendos en Participaciones 22.927,63 0,00 0,00 0,00 0,00 22.927,63

2018 55002 Canon concesional camping 45.841,01 0,00 0,00 0,00 45.841,01 0,00

2018 55008 OTROS CANONES 8.008,41 0,00 0,00 0,00 0,00 8.008,41

2018 78306 Convenio urbanización LAS VIÑAS SUR 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 78309 Convenio urbanización LA NAVA 6.520,00 0,00 0,00 0,00 6.520,00 0,00

2018 78310 Convenio urbanización JARDIN DE SOTO MANZANA I,II Y III 9.823,54 0,00 0,00 0,00 9.823,54 0,00

TOTAL 2.674.457,91 0,00 4.000,00 0,00 799.878,92 1.870.578,99


Página 176 de 273



2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOSB) DERECHOS ANULADOS


Página 177 de 273

AÑOPRESUPUESTO


DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO

FRACCIONAMIENTOTOTAL DERECHOS

ANULADOS

2018 78306 Convenio urbanización LAS VIÑAS SUR 4.000,00 0,00 4.000,00

TOTAL 4.000,00 0,00 4.000,00




B) DERECHOS ANULADOS


Página 178 de 273



2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOSC) DERECHOS CANCELADOS


Página 179 de 273




C) DERECHOS CANCELADOS



Página 180 de 273



3. PRESUPUESTO DE INGRESOS. VARIACIÓNDE RESULTADO SPRESUPUESTARIOS DEEJERCICIOS ANTERIORES


Página 181 de 273

TOTAL

VARIACIÓNDERECHOS

TOTALVARIACIÓN

OBLIGACIONES

VARIACIÓNRESULTADOS

PRESUPUESTARIOSDE EJERCICIOSANTERIORES

a) Operaciones corrientes 0,00 -10.411,76 10.411,76

b) Operaciones de capital -4.000,00 0,00 -4.000,00

1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) -4.000,00 -10.411,76 6.411,76

c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00

d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) 0,00 0,00 0,00

TOTAL (1+2) -4.000,00 -10.411,76 6.411,76



3. VARIACIÓNDE RESULTADOSPRESUPUESTARIOSDE EJERCICIOS ANTERIORES


Página 182 de 273


3. EJERCICIOS POSTERIORES

1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOSPOSTERIORES


Página 183 de 273


24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES



Página 184 de 273


3. EJERCICIOS POSTERIORES

2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOSPOSTERIORES


Página 185 de 273


24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES



Página 186 de 273


4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN


Página 187 de 273

CÓDIGOPROYECTO

DENOMINACIÓN AÑO INICIO DURACIÓNGASTO

PREVISTOGASTO

COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTOPENDIENTE DEREALIZAR

FINANCIACIÓNAFECTADAA 1 DE ENERO

EN ELEJERCICIO

TOTAL

1/2017OBRAS DE PAVIMENTACIÓNEN URBANIZACIÓNVISTARREAL

2017 Años: 3 Meses: 3 Días: 29 1.508.276,79 2.859.359,50 1.356.282,52 151.994,27 1.508.276,79 0,00 Sí

1/2019 ETAP 2019 Años: 1 Meses: 6 Días: 7 829.920,85 1.244.881,28 0,00 0,00 0,00 829.920,85 Sí

2/2019 PAVIMENTACIÓNPEÑA REAL 2019 Años: 1 Meses: 6 Días: 7 250.000,00 66.765,11 0,00 16.201,27 16.201,27 233.798,73 Sí

TOTAL 2.588.197,64 4.171.005,89 1.356.282,52 168.195,54 1.524.478,06 1.063.719,58


24.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN


Página 188 de 273


4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

2. ANUALIDADES PENDIENTES


Página 189 de 273

CÓDIGOPROYECTO

DENOMINACIÓNGASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2020 2021 2022 AÑOS SUCESIVOS

1/2017 OBRAS DE PAVIMENTACIÓNEN URBANIZACIÓN VISTARREAL 0,00 0,00 0,00 0,00

1/2019 ETAP 829.920,85 0,00 0,00 0,00

2/2019 PAVIMENTACIÓNPEÑA REAL 233.798,73 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.063.719,58 0,00 0,00 0,00


24.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

2. ANUALIDADES PENDIENTES


Página 190 de 273


5. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA


Página 191 de 273

CÓDIGO DEGASTO IGUAL

CÓDIGOPROYECTO

DESCRIPCIÓN

AGENTE FINANCIADORCOEFICIENTE

DEFINANCIACIÓN

DESVIACIONES DELEJERCICIO

DESVIACIONESACUMULADAS

NIFTERCERO

DESCRIPCIÓNTERCERO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIAPOSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVASCÓDIGO

ORGÁNICODESCRIP.ORGÁNICO

CÓDIGOECONÓMICO

DESCRIP.ECONÓMICA

1/2017OBRAS DE PAVIMENTACIÓNENURBANIZACIÓN VISTARREAL

***3827** EUC VISTARREAL 78311CONVENIO EUCVISTARREAL

94,99% 0,00 0,00 0,00 0,00

1/2017OBRAS DE PAVIMENTACIÓNENURBANIZACIÓN VISTARREAL

***3827** EUC VISTARREAL 78904CONVENIO-ADENDA EUC VISTARREAL

94,99% 0,00 33.568,95 0,00 0,00

1/2019 ETAP ***0000**COMUNIDAD DEMADRID.TESORERIA

75003

SUBVENCIÓN CAMPIRCONSTRUCCIÓNNUEVAETAP

83,33% 345.800,22 0,00 345.800,22 0,00

2/2019 PAVIMENTACIÓNPEÑA REAL ***8085** EUC PEÑA REAL 78914CONVENIO PEÑAREAL

75% 0,00 12.150,95 0,00 12.150,95

TOTAL 345.800,22 45.719,90 345.800,22 12.150,95


24.5 Gastos con Financiación Afectada


Página 192 de 273


6. ESTADODEL REMANENTE DE TESORERÍA


Página 193 de 273

Nº DE CUENTAS COMPONENTES 2019 2018

57, 556 1. (+) Fondos líquidos 901.949,68 2.076.081,08

2. (+) Derechos pendientes de cobro 3.849.465,09 2.774.120,31

430 -(+) del Presupuesto corriente 1.888.514,41 897.375,78

431 -(+) de Presupuestos cerrados 1.874.578,99 1.777.082,13

257, 258, 270, 275, 440,442, 449, 456, 470, 471,472, 537, 538, 550, 565,

566

-(+) de operaciones no presupuestarias 86.371,69 99.662,40

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.944.825,89 2.837.672,73

400 -(+) del Presupuesto corriente 476.412,44 1.295.162,78

401 -(+) de Presupuestos cerrados 943.080,94 1.069.073,66

165, 166, 180, 185, 410,414, 419, 453, 456, 475,476, 477, 502, 515, 516,

521, 550, 560, 561

-(+) de operaciones no presupuestarias 525.332,51 473.436,29

4. (+) Partidas pendientes de aplicación -63.798,28 42.009,99

554, 559 -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 76.781,63 58.719,01

555, 5581, 5585 -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 12.983,35 100.729,00

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 2.742.790,60

2.054.538,65

2961, 2962, 2981, 2982,4900, 4901, 4902, 1903,5961, 5962, 5981, 5982

II. Saldos de dudoso cobro 1.100.113,02 951.186,21

III. Exceso de financiación afectada 345.800,22 38.953,98

IV.Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III) 1.296.877,36 1.064.398,46


24.6 Estado del Remanente de Tesorería


Página 194 de 273


7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS


Página 195 de 273

CUENTA DENOMINACIÓN IMPORTE

120 Resultados de ejercicios anteriores. 395,86

TOTAL 395,86


24.7 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS


Página 196 de 273


25 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS


Página 197 de 273

25 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALESY PRESUPUESTARIOS

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES


Página 198 de 273

FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)

901.949,68 2.072.921,22 0,44

FONDOS LÍQUIDOS (1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) PASIVO CORRIENTE (3) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)

901.949,68 3.849.465,09 2.072.921,22 2,29

ACTIVO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (1/2)

3.657.175,11 2.072.921,22 1,76

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) NÚMERO DE HABITANTES (3) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)

2.072.921,22 60.426,72 8799 242,45

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))

2.072.921,22 60.426,72 65.020.024,27 0,03

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)

2.072.921,22 60.426,72 34,30

PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) PASIVO CORRIENTE (3) CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))

60.426,72 564.854,82 2.072.921,22 3,78

SUMATORIO DE NÚMERO DEDÍAS PERIODO DE PAGO XIMPORTE DE PAGO (1)

SUMATORIO DE IMPORTE DEPAGO (2)

PERIODO MEDIO DE PAGO AACREEDORES COMERCIALES

(1/2)

18.293.827,31 1.002.936,57 18,24

SUMATORIO DE NÚMERO DEDÍAS PERIODO DE PAGO XIMPORTE DE COBRO (1)

SUMATORIO DE IMPORTE DECOBRO (2)

PERIODO MEDIO DE COBRO(1/2)

656.351.209,74 4.814.659,12 136,32

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALESY PRESUPUESTARIOS

25.1 INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

C) LIQUIDEZ GENERAL

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

E) ENDEUDAMIENTO

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

G) CASH-FLOW

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

I) PERIODO MEDIO DE COBRO


Página 199 de 273

INGRESOS DEGESTIÓN

ORDINARIA (1)

INGRESOSTRIBUTARIOS YURBANÍSTICOS /

(1)

TRANSFERENCIASY SUBVENCIONESRECIBIDAS / (1)

VENTAS YPRESTACIÓN DESERVICIOS / (1)

RESTO INGRESOSDE GESTIÓN

ORDINARIA / (1)

8.989.370,06 0,57 0,33 0,07 0,04

GASTOS DEGESTIÓN

ORDINARIA (1)

GASTOS DEPERSONAL / (1)

TRANSFERENCIASY SUBVENCIONESCONCEDIDAS /

(1)

APROVISIONAMIENTOS /(1)

RESTO GASTOSDE GESTIÓN

ORDINARIA / (1)

7.999.568,40 0,40 0,04 0,00 0,56

GASTOS DE GESTIÓNORDINARIA (1)

INGRESOS DE GESTIÓNORDINARIA (2)

COBERTURA DE LOS GASTOSCORRIENTES (1/2)

7.999.568,40 8.989.370,06 0,89

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADOECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES


Página 200 de 273

25 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALESY PRESUPUESTARIOS

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS


Página 201 de 273

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS(1)

CRÉDITOS DEFINITIVOS(2)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEGASTOS(1/2)

9.030.434,39 10.890.559,72 0,83

PAGOS REALIZADOS(1)


REALIZACIÓN DE PAGOS(1/2)

8.554.021,95 9.030.434,39 0,95


NÚMERO DE HABITANTES(2)

GASTO POR HABITANTE(1/2)

9.030.434,39 8799 1.026,30

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS(CAPÍTULOS 6 Y 7) (1)


INVERSIÓN POR HABITANTE(1/2)

1.254.088,76 8799 142,53

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS(CAPÍTULOS 6 Y 7) (1)

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDASNETAS(2)

ESFUERZO INVERSOR(1/2)

1.254.088,76 9.030.434,39 0,14

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS(1)

PREVISIONES DEFINITIVAS(2)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEINGRESOS

(1/2)

9.723.988,42 10.890.559,72 0,89

RECAUDACIÓN NETA(1)

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS(2)

REALIZACIÓN DE COBROS(1/2)

7.840.677,77 9.723.988,42 0,81

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS(CAPÍTULOS 1 A 3, 5, 6 Y 8 +

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)

TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS(2)

AUTONOMÍA(1/2)

8.038.680,35 9.723.988,42 0,83

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALESY PRESUPUESTARIOS

25.2 INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

3) GASTO POR HABITANTE

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

5) ESFUERZO INVERSOR

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2) REALIZACIÓN DE COBROS

3) AUTONOMÍA


Página 202 de 273

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS(DE INGRESOS DE NATURALEZ

TRIBUTARIA) (1)

TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS(2)

AUTONOMÍA FISCAL(1/2)

5.126.118,13 9.723.988,42 0,53

RESULTADOPRESUPUESTARIOAJUSTADO

(1)


SUPERÁVIT(O DÉFICIT) POR HABITANTE (1/2)

1.023.270,18 8799 116,29

PAGOS(1)

SALDO INICIAL DEOBLIGACIONES

(+/- MODIFICACIONES YANULACIONES) (2)

REALIZACIÓN DE PAGOS(1/2)

1.410.743,74 2.353.824,68 0,60

COBROS(1)

SALDO INICIAL DE DERECHOS(+/- MODIFICACIONES Y

ANULACIONES) (2)

REALIZACIÓN DE COBROS(1/2)

799.878,92 2.670.457,91 0,30

4) AUTONOMÍA FISCAL

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

2) REALIZACIÓN DE COBROS


Página 203 de 273

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias quepueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible

FÓRMULA: Fondos líquidos / Pasivo corriente

Fondos Líquidos Pasivo corriente Ratio en %

901.949,68 2.072.921,22 44,00 %

* -> Aporte relativo de cada detalle al valor total del indicador


Página 204 de 273

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazosus obligaciones pendientes de pago.

FÓRMULA: (Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro) / Pasivo corriente

Fondos líquidos + Derechos pendientes Pasivo corriente Ratio en %

4.751.414,77 2.072.921,22 229,00 %



Página 205 de 273

C) LIQUIDEZ GENERAL

LIQUIDEZ GENERAL. Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen elactivo corriente cubren el pasivo corriente

FÓRMULA: Activo corriente / Pasivo corriente

Activo corriente Pasivo corriente Ratio en %

3.657.175,11 2.072.921,22 176,00 %



Página 206 de 273

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE: En las entidades territoriales y sus organismos autónomos,este índice distribuye la deuda total de la entidad entre el número de habitantes

FÓRMULA: (Pasivo corriente + Pasivo no corriente) / Número de habitantes

Pasivo corriente + Pasivo no corriente Número de habitantes Endeudamiento por habitante

2.133.347,94 8799 242,45 €


Página 207 de 273

E) ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y nocorriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad

FÓRMULA: (Pasivo corriente + Pasivo no corriente) / (Pasivo corriente + Pasivo no corriente +Patrimonio neto)

Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Porcentaje

2.133.347,94 67.153.372,21 3,00 %


Página 208 de 273

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y elno corriente

FÓRMULA: Pasivo corriente / Pasivo no corriente

Pasivo Corriente Pasivo no Corriente Porcentaje

2.072.921,22 60.426,72 3.430,00 %



Página 209 de 273

G) CASH FLOW

CASH – FLOW: Refleja en que medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de laentidad

FÓRMULA: (Pasivo no corriente + Pasivo corriente) / Flujos netos de gestión

Pasivo no corriente + Pasivo corriente Flujos netos de gestión Porcentaje

2.133.347,94 564.854,82 378,00 %



Página 210 de 273

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES: Refleja el número de días quepor término medio tarda la entidad en pagar a sus acreedores comerciales derivados, en general, de laejecución de los capítulos 2 y 6 del presupuesto. Este indicador se obtendrá aplicando las reglasestablecidas para calcular el “período medio de pago” a efectos del suministro de información sobreel cumplimiento de los plazos de pago de las entidades locales. Se calculará un único indicadorreferido a todo el ejercicio y al conjunto de las deudas incluidas en su cálculo

Suma Nº días periodo pago x Imp pago Suma Imp pago Días

18.293.827,31 1.002.936,57 18,24



Página 211 de 273

I) PERÍODO MEDIO DE COBRO

PERÍODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad encobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de loscapítulos 1 a 3 y 5, excluidos de este último capítulo los ingresos que deriven de operacionesfinancieras

FÓRMULA: SUMA(Número días periodo cobro x Importe cobro) / SUMA(Importe Pago)

Capítulo Nº dias periodo cobro x Sumatorio importe Periodo medio cobro

1.IMPUESTOS DIRECTOS 543.227.702,72 3.234.836,72 168

2.IMPUESTOS INDIRECTOS 5.676.977,70 104.170,98 54

3.TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS_INGRESOS 101.269.561,66 1.350.605,19 75

5.INGRESOS PATRIMONIALES artículos 54 y 55 y del 6.176.967,66 125.046,23 49

TOTAL 656.351.209,74 4.814.659,12 136,32



Página 212 de 273

J) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

Todos los valores de la formula referidos a INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

FÓRMULA: Ingresos tributarios y urbanísticos + Transferencias y subvenciones recibidas + Ventas yprestación de servicios + Resto INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

Ratios Ratio

Ingresos Trib y Urb / IGOR 0,57

Transfr y Subv recibidas / IGOR 0,33

Ventas y Prest Sevicios / IGOR 0,07

Resto IGOR / IGOR 0,04



Página 213 de 273

K) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

Todos los valores de la formula referidos a GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA

FÓRMULA: Gastos de personal + Transferencias y subvenciones concedidas + Aprovisionamientos +Resto de GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA

Ratios Importe

Gasto Personal / GGOR 0,40

Transf y Suv Concedidas / GGOR 0,04

Aprovisionamientos / GGOR 0,00

Resto GGOR / GGOR 0,56



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L) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestiónordinaria y los ingresos de la misma naturaleza

FÓRMULA: Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria

Gastos Gestión Ordinaria Ingresos Gestion Ratio

7.999.568,40 8.989.370,06 0,89



Página 215 de 273

M) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobadosen el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias

FÓRMULA: Obligaciones reconocidas netas/Créditos definitivos

Capítulo Créditos definitivos Obligaciones Netas Porcentaje

1 - GASTOS DE PERSONAL. 3.191.253,18 3.184.147,29 99,78 %

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.166.044,85 3.924.362,04 94,20 %

3 - GASTOS FINANCIEROS 3.263,47 1.996,41 61,17 %

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 343.653,90 340.522,43 99,09 %

5 - FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 10.000,00 0,00 0 %

6 - INVERSIONES REALES 2.794.341,00 1.254.088,76 44,88 %

8 - ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 0,00 0 %

9 - PASIVOS FINANCIEROS 372.003,32 325.317,46 87,45 %

TOTAL 10.890.559,72 9.030.434,39 82,92 %



Página 216 de 273

N) REALIZACIÓN DE PAGOS

REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en el ejercicio cuyopago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas

FÓRMULA: Pagos realizados Obligaciones reconocidas netas

Capítulo Obligaciones Netas Pagos Líquidos Porcentaje

1 - GASTOS DE PERSONAL. 3.184.147,29 3.184.147,29 100,00 %

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.924.362,04 3.637.667,35 92,69 %

3 - GASTOS FINANCIEROS 1.996,41 1.996,41 100,00 %



9 - PASIVOS FINANCIEROS 325.317,46 325.317,46 100,00 %

TOTAL 9.030.434,39 8.554.021,95 94,72 %



Página 217 de 273

O) GASTO POR HABITANTE

GASTO POR HABITANTE: Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índicedistribuye la totalidad del gasto presupuestario realizado en el ejercicio entre los habitantes de laentidad

FÓRMULA: Obligaciones reconocidas netas / Número de habitantes

Capítulo Obligaciones Netas Habitantes Gasto por Habitante

1 - GASTOS DE PERSONAL. 3.184.147,29 8.799 361,88 €

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.924.362,04 8.799 446,00 €

3 - GASTOS FINANCIEROS 1.996,41 8.799 0,23 €

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 340.522,43 8.799 38,70 €

6 - INVERSIONES REALES 1.254.088,76 8.799 142,53 €

9 - PASIVOS FINANCIEROS 325.317,46 8.799 36,97 €

TOTAL 9.030.434,39 8.799 1.026,30 €



Página 218 de 273

P) INVERSIÓN POR HABITANTE

INVERSIÓN POR HABITANTE: Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, esteíndice distribuye la totalidad del gasto presupuestario por operaciones de capital realizado en elejercicio entre el número de habitantes de la entidad

FÓRMULA: Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Número de habitantes

Capítulo Obligaciones Netas Habitantes Gasto por Habitante

6 - INVERSIONES REALES 1.254.088,76 8.799 142,53 €

TOTAL 1.254.088,76 8.799 142,53 €



Página 219 de 273

Q) ESFUERZO INVERSOR

ESFUERZO INVERSOR: Muestra la proporción que representan las operaciones de capitalrealizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en elmismo

FÓRMULA: Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Total obligaciones reconocidas netas

Capítulo Obligaciones Rec. Total Obligaciones Rec. Porcentaje


TOTAL 1.254.088,76 9.030.434,39 13,89 %



Página 220 de 273

R) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresospresupuestarios previstos suponen los ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechosreconocidos netos

FÓRMULA: Derechos reconocidos netos/Previsiones definitivas

Capítulo Previsiones Definitivas Derechos Rec. Netos Porcentaje

1 - Impuestos directos 3.443.728,64 3.648.571,44 105,95 %

2 - Impuestos indirectos 170.000,00 118.646,07 69,79 %

3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.898.320,47 2.201.976,06 116,00 %

4 - Transferencias corrientes 2.617.087,91 2.532.707,75 96,78 %

5 - Ingresos patrimoniales 226.322,00 272.125,41 120,24 %

6 - Enajenación de inversiones reales 198.515,60 198.515,60 100,00 %

7 - Transferencias de capital 1.234.493,66 751.446,09 60,87 %

8 - Activos financieros 1.102.091,44 0,00 0 %

TOTAL 10.890.559,72 9.723.988,42 89,29 %



Página 221 de 273

S) REALIZACIÓN DE COBROS

REALIZACIÓN DE COBROS: Refleja la proporción que suponen los cobros obtenidos en elejercicio sobre los derechos reconocidos netos

FÓRMULA: Recaudación neta / Derechos reconocidos netos

Capítulo Recaudación Neta (A) Der. Rec. Netos (B) Porcentaje (A/B * 100)

1 - Impuestos directos 3.223.868,51 3.648.571,44 88,36 %


3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.987.053,26 2.201.976,06 90,24 %

4 - Transferencias corrientes 2.077.827,84 2.532.707,75 82,04 %


6 - Enajenación de inversiones reales 198.515,60 198.515,60 100,00 %

7 - Transferencias de capital 44.474,88 751.446,09 5,92 %

TOTAL 7.840.677,77 9.723.988,42 80,63 %



Página 222 de 273

T) AUTONOMÍA

AUTONOMÍA: Muestra la proporción que representan los ingresos presupuestarios realizados en elejercicio (excepto los derivados de subvenciones y de pasivos financieros) en relación con la totalidadde los ingresos presupuestarios realizados en el mismo

FÓRMULA: Derechos reconocidos netos (Capítulos 1 a 3, 5, 6 y 8 + transferencias recibidas) / Totalderechos reconocidos netos

Derechos Rec. Netos + Transf. Derechos Rec. Totales Porcentaje

8.038.680,35 9.723.988,42 82,67 %



Página 223 de 273

U) AUTONOMÍA FISCAL

AUTONOMÍA FISCAL: Refleja la proporción que representan los ingresos presupuestarios denaturaleza tributaria realizados en el ejercicio en relación con la totalidad de los ingresospresupuestarios realizados en el mismo

FÓRMULA: Derechos reconocidos netos (de ingresos de naturaleza tributaria) / Total derechosreconocidos netos

Derechos Rec. Netos + Transf. Derechos Rec. Totales Porcentaje

5.126.118,13 9.723.988,42 52,72 %



Página 224 de 273

V) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE en las entidades territoriales y sus organismosautónomos

FÓRMULA: Resultado presupuestario ajustado / Número de habitantes

Resultado Presupuestario Ajustado Habitantes Superávit

1.023.270,18 8799 116,29 €


Página 225 de 273

W) REALIZACIÓN DE PAGOS

REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en elejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados

FÓRMULA: Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones)

Capítulo Pagos Saldo Inicial de Porcentaje

1 - GASTOS DE PERSONAL. 0,00 500,93 0 %

2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 624.642,92 1.515.100,89 41,23 %

3 - GASTOS FINANCIEROS 0,00 25.578,83 0 %


6 - INVERSIONES REALES 781.633,54 781.633,54 100,00 %

TOTAL 1.410.743,74 2.353.824,68 59,93 %



Página 226 de 273

X) REALIZACIÓN DE COBROS

REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado enel ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados

FÓRMULA: Cobros / Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones)

Capítulo Cobros Saldo Inicial de Porcentaje

1 - Impuestos directos 300.973,54 1.675.679,97 17,96 %


3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos 171.253,64 493.519,95 34,70 %

4 - Transferencias corrientes 0,00 14.348,56 0 %


7 - Transferencias de capital 264.249,42 366.180,25 72,16 %

TOTAL 799.878,92 2.670.457,91 29,95 %



Página 227 de 273


26 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES


Página 228 de 273


1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD


Página 229 de 273

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

26.1 RESUMENGENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD



Página 230 de 273


2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES


Página 231 de 273

Actividad ELEMENTOSCOSTEDIRECTO

COSTEINDIRECTO

TOTAL %

Alumbrado público

Costes de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Adquisición de bienes y serviciós 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Costes calculados 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Costes financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Costes transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Cementerio




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Recogida de residuos




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %


26.2 RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOSDE LAS ACTIVIDADES


Página 232 de 273


COSTEINDIRECTO

TOTAL %

Limpieza viaria




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Alcantarillado




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Acceso a los núcleos de población




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %


Página 233 de 273


COSTEINDIRECTO

TOTAL %

Pavimentación de las vías públicas




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Parque público




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Biblioteca pública




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %


Página 234 de 273


COSTEINDIRECTO

TOTAL %

Tratamiento de residuos


Adquisición de bienes yserviciós

0,00 0,00 0,00 0,00 %


Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00

%

Protección civil



0,00 0,00 0,00 0,00 %


Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00

%

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personasen situación o riesgo de exclusión social



0,00 0,00 0,00 0,00 %


Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00

%


Página 235 de 273


COSTEINDIRECTO

TOTAL %

Prevención y extinción de incendios




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Instalaciones deportivas de uso público




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Transporte colectivo urbano de viajeros




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %


Página 236 de 273


COSTEINDIRECTO

TOTAL %

Medio ambiente urbano




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Protección y gestión del Patrimonio Histórico




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %


Página 237 de 273


COSTEINDIRECTO

TOTAL %

Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidadfinanciera



0,00 0,00 0,00 0,00 %


Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00

%

Conservación y rehabilitación de la edificación



0,00 0,00 0,00 0,00 %


Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00

%

Evacuación y tratamiento de aguas residuales



0,00 0,00 0,00 0,00 %


Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00

%


Página 238 de 273


COSTEINDIRECTO

TOTAL %

Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Policia local




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %


Página 239 de 273


COSTEINDIRECTO

TOTAL %

Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Ferias




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Abastos, mercados, lonjas




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %


Página 240 de 273


COSTEINDIRECTO

TOTAL %

Comercio ambulante




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Protección de la salud pública




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Actividades funerarias




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %


Página 241 de 273


COSTEINDIRECTO

TOTAL %

Promoción del deporte




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Instalaciones deportivas




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Instalaciones de ocupación del tiempo libre




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %


Página 242 de 273


COSTEINDIRECTO

TOTAL %

Promoción de la cultura




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Equipamientos culturales




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %

Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria




Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 %


Página 243 de 273


COSTEINDIRECTO

TOTAL %

Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solaresnecesarios para la construcción de nuevos centros docentes



0,00 0,00 0,00 0,00 %


Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00

%

Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centrospúblicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial



0,00 0,00 0,00 0,00 %


Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00

%

Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente ysostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones



0,00 0,00 0,00 0,00 %


Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00

%


Página 244 de 273


COSTEINDIRECTO

TOTAL %

Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos



0,00 0,00 0,00 0,00 %


Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00

%

Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos



0,00 0,00 0,00 0,00 %


Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00

%

Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosféricaen las zonas urbanas



0,00 0,00 0,00 0,00 %


Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 %




Otros costes 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00

%


Página 245 de 273


3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD


Página 246 de 273

ACTIVIDADES IMPORTE %

Alumbrado público 0,00 0,00 %

Cementerio 0,00 0,00 %

Recogida de residuos 0,00 0,00 %

Limpieza viaria 0,00 0,00 %

Alcantarillado 0,00 0,00 %

Acceso a los núcleos de población 0,00 0,00 %

Pavimentación de las vías públicas 0,00 0,00 %

Parque público 0,00 0,00 %

Biblioteca pública 0,00 0,00 %

Tratamiento de residuos 0,00 0,00 %

Protección civil 0,00 0,00 %

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social 0,00 0,00 %

Prevención y extinción de incendios 0,00 0,00 %

Instalaciones deportivas de uso público 0,00 0,00 %

Transporte colectivo urbano de viajeros 0,00 0,00 %

Medio ambiente urbano 0,00 0,00 %

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística 0,00 0,00 %

Protección y gestión del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 %

Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera 0,00 0,00 %

Conservación y rehabilitación de la edificación 0,00 0,00 %

Evacuación y tratamiento de aguas residuales 0,00 0,00 %

Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local 0,00 0,00 %

Policia local 0,00 0,00 %

Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad 0,00 0,00 %

Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local 0,00 0,00 %

Ferias 0,00 0,00 %

Abastos, mercados, lonjas 0,00 0,00 %

Comercio ambulante 0,00 0,00 %

Protección de la salud pública 0,00 0,00 %

Actividades funerarias 0,00 0,00 %

Promoción del deporte 0,00 0,00 %

Instalaciones deportivas 0,00 0,00 %

Instalaciones de ocupación del tiempo libre 0,00 0,00 %

Promoción de la cultura 0,00 0,00 %

Equipamientos culturales 0,00 0,00 %

Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria 0,00 0,00 %

Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centrosdocentes

0,00 0,00 %

Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primariao de educación especial

0,00 0,00 %

Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y lascomunicaciones

0,00 0,00 %

Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos 0,00 0,00 %


26.3 RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD


Página 247 de 273

Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos 0,00 0,00 %

Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas 0,00 0,00 %


Página 248 de 273


4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES


Página 249 de 273

ACTIVIDADESCOSTESTOTAL

ACTIVIDADINGRESOSMARGEN

%COBERTURA

Alumbrado público 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Cementerio 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Recogida de residuos 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Limpieza viaria 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Acceso a los núcleos de población 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Pavimentación de las vías públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Parque público 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Biblioteca pública 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Protección civil 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgode exclusión social

0,00 0,00 0,00 0,00 %

Prevención y extinción de incendios 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Instalaciones deportivas de uso público 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Transporte colectivo urbano de viajeros 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Medio ambiente urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Protección y gestión del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Conservación y rehabilitación de la edificación 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Evacuación y tratamiento de aguas residuales 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Policia local 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Ferias 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Abastos, mercados, lonjas 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Comercio ambulante 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Protección de la salud pública 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Actividades funerarias 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Promoción del deporte 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Instalaciones deportivas 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Instalaciones de ocupación del tiempo libre 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Promoción de la cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Equipamientos culturales 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para laconstrucción de nuevos centros docentes

0,00 0,00 0,00 0,00 %

Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos deeducación infantil, de educación primaria o de educación especial

0,00 0,00 0,00 0,00 %

Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de lastecnologías de la información y las comunicaciones

0,00 0,00 0,00 0,00 %

Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 %


26.4 RESUMEN RELACIONANDOCOSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES


Página 250 de 273


27 - INDICADORES DE GESTIÓN


Página 251 de 273

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)VALOR INDICADOR (1/2)

Alumbrado público 0,00 0,00 0,00

Cementerio 0,00 0,00 0,00

Recogida de residuos 0,00 0,00 0,00

Limpieza viaria 0,00 0,00 0,00

Alcantarillado 0,00 0,00 0,00

Acceso a los núcleos de población 0,00 0,00 0,00

Pavimentación de las vías públicas 0,00 0,00 0,00

Parque público 0,00 0,00 0,00

Biblioteca pública 0,00 0,00 0,00

Tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00

Protección civil 0,00 0,00 0,00

Evaluación e información de situaciones denecesid

0,00 0,00 0,00

Prevención y extinción de incendios 0,00 0,00 0,00

Instalaciones deportivas de uso público 0,00 0,00 0,00

Transporte colectivo urbano de viajeros 0,00 0,00 0,00

Medio ambiente urbano 0,00 0,00 0,00

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución ydisc

0,00 0,00 0,00

Protección y gestión del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Promoción y gestión de la vivienda de protección p 0,00 0,00 0,00

Conservación y rehabilitación de la edificación 0,00 0,00 0,00

Evacuación y tratamiento de aguas residuales 0,00 0,00 0,00

Infraestructura viaria y otros equipamientos de ti 0,00 0,00 0,00

Policia local 0,00 0,00 0,00

Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad 0,00 0,00 0,00

Información y promoción de la actividad turística 0,00 0,00 0,00

Ferias 0,00 0,00 0,00

Abastos, mercados, lonjas 0,00 0,00 0,00

Comercio ambulante 0,00 0,00 0,00

Protección de la salud pública 0,00 0,00 0,00

Actividades funerarias 0,00 0,00 0,00

Promoción del deporte 0,00 0,00 0,00

Instalaciones deportivas 0,00 0,00 0,00

Instalaciones de ocupación del tiempo libre 0,00 0,00 0,00

Promoción de la cultura 0,00 0,00 0,00

Equipamientos culturales 0,00 0,00 0,00

Participar en la vigilancia del cumplimiento de la 0,00 0,00 0,00

Cooperar con las Administraciones educativascorre

0,00 0,00 0,00

Conservación, mantenimiento y vigilancia de losed

0,00 0,00 0,00

Promoción en su término municipal de la participac 0,00 0,00 0,00

Medio ambiente urbano: Parques y jardinespúblicos

0,00 0,00 0,00

Medio ambiente urbano: Gestión de los residuossól

0,00 0,00 0,00

Medio ambiente urbano: Protección contra lacontam

0,00 0,00 0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PLAZO MEDIO

Alumbrado público 0 días

Cementerio 0 días

Recogida de residuos 0 días

Limpieza viaria 0 días

Alcantarillado 0 días

Acceso a los núcleos de población 0 días

Pavimentación de las vías públicas 0 días

27. INDICADORES DE GESTIÓN

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARARECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO


Página 252 de 273

Parque público 0 días

Biblioteca pública 0 días

Tratamiento de residuos 0 días

Protección civil 0 días

Evaluación e información de situaciones de necesid 0 días

Prevención y extinción de incendios 0 días

Instalaciones deportivas de uso público 0 días

Transporte colectivo urbano de viajeros 0 días

Medio ambiente urbano 0 días

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disc 0 días

Protección y gestión del Patrimonio Histórico 0 días

Promoción y gestión de la vivienda de protección p 0 días

Conservación y rehabilitación de la edificación 0 días

Evacuación y tratamiento de aguas residuales 0 días

Infraestructura viaria y otros equipamientos de ti 0 días

Policia local 0 días

Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad 0 días

Información y promoción de la actividad turística 0 días

Ferias 0 días

Abastos, mercados, lonjas 0 días

Comercio ambulante 0 días

Protección de la salud pública 0 días

Actividades funerarias 0 días

Promoción del deporte 0 días

Instalaciones deportivas 0 días

Instalaciones de ocupación del tiempo libre 0 días

Promoción de la cultura 0 días

Equipamientos culturales 0 días

Participar en la vigilancia del cumplimiento de la 0 días

Cooperar con las Administraciones educativas corre 0 días

Conservación, mantenimiento y vigilancia de los ed 0 días

Promoción en su término municipal de la participac 0 días

Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos 0 días

Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sól 0 días

Medio ambiente urbano: Protección contra la contam 0 días

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PORCENTAJE POBLACIÓN

Alumbrado público 0,00 %

Cementerio 0,00 %

Recogida de residuos 0,00 %

Limpieza viaria 0,00 %

Alcantarillado 0,00 %

Acceso a los núcleos de población 0,00 %

Pavimentación de las vías públicas 0,00 %

Parque público 0,00 %

Biblioteca pública 0,00 %

Tratamiento de residuos 0,00 %

Protección civil 0,00 %

Evaluación e información de situaciones de necesid 0,00 %

Prevención y extinción de incendios 0,00 %

Instalaciones deportivas de uso público 0,00 %

Transporte colectivo urbano de viajeros 0,00 %

Medio ambiente urbano 0,00 %

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disc 0,00 %

Protección y gestión del Patrimonio Histórico 0,00 %

Promoción y gestión de la vivienda de protección p 0,00 %

Conservación y rehabilitación de la edificación 0,00 %

Evacuación y tratamiento de aguas residuales 0,00 %

Infraestructura viaria y otros equipamientos de ti 0,00 %

Policia local 0,00 %

Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad 0,00 %

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTAPOR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO


Página 253 de 273

Información y promoción de la actividad turística 0,00 %

Ferias 0,00 %

Abastos, mercados, lonjas 0,00 %

Comercio ambulante 0,00 %

Protección de la salud pública 0,00 %

Actividades funerarias 0,00 %

Promoción del deporte 0,00 %

Instalaciones deportivas 0,00 %

Instalaciones de ocupación del tiempo libre 0,00 %

Promoción de la cultura 0,00 %

Equipamientos culturales 0,00 %

Participar en la vigilancia del cumplimiento de la 0,00 %

Cooperar con las Administraciones educativas corre 0,00 %

Conservación, mantenimiento y vigilancia de los ed 0,00 %

Promoción en su término municipal de la participac 0,00 %

Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos 0,00 %

Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sól 0,00 %

Medio ambiente urbano: Protección contra la contam 0,00 %

DESCRIPCIÓN DE LAACTIVIDAD

NUM. DE ACTUACIONESREALIZADAS EJERCICIO

ACTUAL (1)

NUM. DE ACTUACIONESPREVISTASEJERCICIO

ACTUAL (2)

NUM. MEDIO DEACTUACIONES REALIZADASEJERCICIOS ANTERIORES (3)

NUM. MEDIO DEACTUACIONES PREVISTAS

EJERCICIOS ANTERIORES (4)

VALORINDICADOR (1/2)

/ (3/4)

Alumbrado público 0 0 0 0 0,00

Cementerio 0 0 0 0 0,00

Recogida de residuos 0 0 0 0 0,00

Limpieza viaria 0 0 0 0 0,00

Alcantarillado 0 0 0 0 0,00

Acceso a los núcleos depoblación

0 0 0 0 0,00

Pavimentación de lasvías públicas

0 0 0 0 0,00

Parque público 0 0 0 0 0,00

Biblioteca pública 0 0 0 0 0,00

Tratamiento deresiduos

0 0 0 0 0,00

Protección civil 0 0 0 0 0,00

Evaluación einformación de

situaciones de necesid 0 0 0 0 0,00

Prevención y extinciónde incendios

0 0 0 0 0,00

Instalaciones deportivasde uso público

0 0 0 0 0,00

Transporte colectivourbano de viajeros

0 0 0 0 0,00

Medio ambienteurbano

0 0 0 0 0,00

Urbanismo:planeamiento, gestión,

ejecución y disc 0 0 0 0 0,00

Protección y gestión delPatrimonio Histórico

0 0 0 0 0,00

Promoción y gestión dela vivienda deprotección p

0 0 0 0 0,00

Conservación yrehabilitación de la

edificación 0 0 0 0 0,00

Evacuación ytratamiento de aguas

residuales 0 0 0 0 0,00

Infraestructura viaria yotros equipamientos de

ti 0 0 0 0 0,00

Policia local 0 0 0 0 0,00

Tráfico, estacionamientode vehículos y

movilidad 0 0 0 0 0,00

Información ypromoción de la

actividad turística 0 0 0 0 0,00

Ferias 0 0 0 0 0,00

Abastos, mercados,lonjas

0 0 0 0 0,00

Comercio ambulante 0 0 0 0 0,00

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES


Página 254 de 273

Protección de la saludpública

0 0 0 0 0,00

Actividades funerarias 0 0 0 0 0,00

Promoción del deporte 0 0 0 0 0,00

Instalacionesdeportivas

0 0 0 0 0,00

Instalaciones deocupación del tiempo

libre 0 0 0 0 0,00

Promoción de lacultura

0 0 0 0 0,00

Equipamientosculturales

0 0 0 0 0,00

Participar en lavigilancia del

cumplimiento de la 0 0 0 0 0,00

Cooperar con lasAdministracioneseducativas corre

0 0 0 0 0,00

Conservación,mantenimiento y

vigilancia de los ed 0 0 0 0 0,00

Promoción en sutérmino municipal de la

participac 0 0 0 0 0,00

Medio ambiente urbano:Parques y jardines

públicos 0 0 0 0 0,00

Medio ambiente urbano:Gestión de los residuos

sól 0 0 0 0 0,00

Medio ambiente urbano:Protección contra la

contam 0 0 0 0 0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COSTE DE LA ACTIVIDAD (1) NÚMERO DE USUARIOS (2) VALOR INDICADOR (1/2)

Alumbrado público 370.832,44 0 0,00

Cementerio 0,00 0 0,00

Recogida de residuos 0,00 0 0,00

Limpieza viaria 450.878,31 0 0,00

Alcantarillado 0,00 0 0,00

Acceso a los núcleos de población 0,00 0 0,00

Pavimentación de las vías públicas 505.865,22 0 0,00

Parque público 105.230,19 0 0,00

Biblioteca pública 51.733,01 0 0,00

Tratamiento de residuos 0,00 0 0,00

Protección civil 0,00 0 0,00

Evaluación e información de situaciones de necesid 24.919,07 0 0,00

Prevención y extinción de incendios 0,00 0 0,00

Instalaciones deportivas de uso público 338.787,08 0 0,00

Transporte colectivo urbano de viajeros 22.409,18 0 0,00

Medio ambiente urbano 0,00 0 0,00

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disc 181.572,09 0 0,00

Protección y gestión del Patrimonio Histórico 0,00 0 0,00

Promoción y gestión de la vivienda de protección p 0,00 0 0,00

Conservación y rehabilitación de la edificación 0,00 0 0,00

Evacuación y tratamiento de aguas residuales 0,00 0 0,00

Infraestructura viaria y otros equipamientos de ti 0,00 0 0,00

Policia local 616.665,78 0 0,00

Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad 0,00 0 0,00

Información y promoción de la actividad turística 36.220,30 0 0,00

Ferias 0,00 0 0,00

Abastos, mercados, lonjas 0,00 0 0,00

Comercio ambulante 0,00 0 0,00

Protección de la salud pública 17.768,40 0 0,00

Actividades funerarias 0,00 0 0,00

Promoción del deporte 359.080,87 0 0,00

Instalaciones deportivas 338.787,08 0 0,00

Instalaciones de ocupación del tiempo libre 150.329,64 0 0,00

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS


Página 255 de 273

Promoción de la cultura 152.811,04 0 0,00

Equipamientos culturales 0,00 0 0,00

Participar en la vigilancia del cumplimiento de la 0,00 0 0,00

Cooperar con las Administraciones educativas corre 0,00 0 0,00

Conservación, mantenimiento y vigilancia de los ed 0,00 0 0,00

Promoción en su término municipal de la participac 96.980,51 0 0,00

Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos 105.230,19 0 0,00

Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sól 0,00 0 0,00

Medio ambiente urbano: Protección contra la contam 0,00 0 0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1) COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2) VALOR INDICADOR (1/2)

Alumbrado público 370.832,44 0,00 0,00

Cementerio 0,00 0,00 0,00

Recogida de residuos 0,00 0,00 0,00

Limpieza viaria 450.878,31 0,00 0,00

Alcantarillado 0,00 0,00 0,00

Acceso a los núcleos de población 0,00 0,00 0,00

Pavimentación de las vías públicas 505.865,22 0,00 0,00

Parque público 105.230,19 0,00 0,00

Biblioteca pública 51.733,01 0,00 0,00

Tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00

Protección civil 0,00 0,00 0,00

Evaluación e información de situaciones de necesid 24.919,07 0,00 0,00

Prevención y extinción de incendios 0,00 0,00 0,00

Instalaciones deportivas de uso público 338.787,08 0,00 0,00

Transporte colectivo urbano de viajeros 22.409,18 0,00 0,00

Medio ambiente urbano 0,00 0,00 0,00

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disc 181.572,09 0,00 0,00

Protección y gestión del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Promoción y gestión de la vivienda de protección p 0,00 0,00 0,00

Conservación y rehabilitación de la edificación 0,00 0,00 0,00

Evacuación y tratamiento de aguas residuales 0,00 0,00 0,00

Infraestructura viaria y otros equipamientos de ti 0,00 0,00 0,00

Policia local 616.665,78 0,00 0,00

Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad 0,00 0,00 0,00

Información y promoción de la actividad turística 36.220,30 0,00 0,00

Ferias 0,00 0,00 0,00

Abastos, mercados, lonjas 0,00 0,00 0,00

Comercio ambulante 0,00 0,00 0,00

Protección de la salud pública 17.768,40 0,00 0,00

Actividades funerarias 0,00 0,00 0,00

Promoción del deporte 359.080,87 0,00 0,00

Instalaciones deportivas 338.787,08 0,00 0,00

Instalaciones de ocupación del tiempo libre 150.329,64 0,00 0,00

Promoción de la cultura 152.811,04 0,00 0,00

Equipamientos culturales 0,00 0,00 0,00

Participar en la vigilancia del cumplimiento de la 0,00 0,00 0,00

Cooperar con las Administraciones educativas corre 0,00 0,00 0,00

Conservación, mantenimiento y vigilancia de los ed 0,00 0,00 0,00

Promoción en su término municipal de la participac 96.980,51 0,00 0,00

Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos 105.230,19 0,00 0,00

Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sól 0,00 0,00 0,00

Medio ambiente urbano: Protección contra la contam 0,00 0,00 0,00

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADCOSTE DE LA ACTIVIDAD

(1)NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTESPRODUCIDAS

(2)VALOR INDICADOR

(1/2)

Alumbrado público 370.832,44 0 0,00



Limpieza viaria 450.878,31 0 0,00

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTESPRODUCIDAS


Página 256 de 273



Pavimentación de las vías públicas 505.865,22 0 0,00

Parque público 105.230,19 0 0,00

Biblioteca pública 51.733,01 0 0,00



Evaluación e información de situaciones denecesid

24.919,07 0 0,00


Instalaciones deportivas de uso público 338.787,08 0 0,00

Transporte colectivo urbano de viajeros 22.409,18 0 0,00


Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución ydisc

181.572,09 0 0,00


Promoción y gestión de la vivienda de protecciónp

0,00 0 0,00




Policia local 616.665,78 0 0,00

Tráfico, estacionamiento de vehículos ymovilidad

0,00 0 0,00

Información y promoción de la actividad turística 36.220,30 0 0,00

Ferias 0,00 0 0,00



Protección de la salud pública 17.768,40 0 0,00


Promoción del deporte 359.080,87 0 0,00

Instalaciones deportivas 338.787,08 0 0,00

Instalaciones de ocupación del tiempo libre 150.329,64 0 0,00

Promoción de la cultura 152.811,04 0 0,00



Cooperar con las Administraciones educativascorre

0,00 0 0,00

Conservación, mantenimiento y vigilancia de losed

0,00 0 0,00

Promoción en su término municipal de laparticipac

96.980,51 0 0,00

Medio ambiente urbano: Parques y jardinespúblicos

105.230,19 0 0,00

Medio ambiente urbano: Gestión de los residuossól

0,00 0 0,00

Medio ambiente urbano: Protección contra lacontam

0,00 0 0,00

DESCRIPCIÓN DE LAACTIVIDAD

PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DEPRODUCCIÓN "X" (1)

PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X"EN EL MERCADO (2)

VALOR INDICADOR(1/2)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COSTE DE PERSONAL (1) NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2) VALOR INDICADOR (1/2)

Alumbrado público 0,00 0 0,00



Limpieza viaria 0,00 0 0,00



Pavimentación de las vías públicas 0,00 0 0,00

Parque público 0,00 0 0,00

Biblioteca pública 0,00 0 0,00



Evaluación e información de situaciones de necesid 0,00 0 0,00

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN


Página 257 de 273


Instalaciones deportivas de uso público 0,00 0 0,00

Transporte colectivo urbano de viajeros 0,00 0 0,00


Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disc 0,00 0 0,00


Promoción y gestión de la vivienda de protección p 0,00 0 0,00




Policia local 0,00 0 0,00

Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad 0,00 0 0,00

Información y promoción de la actividad turística 0,00 0 0,00

Ferias 0,00 0 0,00



Protección de la salud pública 0,00 0 0,00


Promoción del deporte 0,00 0 0,00

Instalaciones deportivas 0,00 0 0,00

Instalaciones de ocupación del tiempo libre 0,00 0 0,00

Promoción de la cultura 0,00 0 0,00



Cooperar con las Administraciones educativas corre 0,00 0 0,00

Conservación, mantenimiento y vigilancia de los ed 0,00 0 0,00

Promoción en su término municipal de la participac 0,00 0 0,00

Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos 0,00 0 0,00

Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sól 0,00 0 0,00

Medio ambiente urbano: Protección contra la contam 0,00 0 0,00


Página 258 de 273


28 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE


Página 259 de 273

28 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE



Página 260 de 273


29 - ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMASCONTABLES


Página 261 de 273

Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

1.Estado de conciliación


Página 262 de 273


2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014

1-Balance


Página 263 de 273



2-Cuenta de Resultado


Página 264 de 273



3-Remanente de Tesorería


Página 265 de 273


3.Ajustes realizados por disposición transitoria


Página 266 de 273


30 - ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA


Página 267 de 273

30. ESTADODE CONCILIACIÓNBANCARIA



Página 268 de 273


31 - BALANCE DE COMPROBACIÓN


Página 269 de 273

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA DESCRIPCIÓNSALDO INICIAL

DEUDORSALDO INICIALACREEDOR

MOVIMIENTOSDEBE

MOVIMIENTOSHABER

SALDO FINALDEUDOR

SALDO FINALACREEDOR

000 Presupuesto ejercicio corriente. 0,00 0,00 10.890.559,72 10.890.559,72 0,00 0,00

001 Presupuesto de gastos.Créditos iniciales. 0,00 0,00 8.490.918,54 8.490.918,54 0,00 0,00

0020 Créditos extraordinarios. 0,00 0,00 151.889,02 151.889,02 0,00 0,00

0021 Suplementos de crédito. 0,00 0,00 722.598,05 722.598,05 0,00 0,00

0024 Incorporaciones de remanentes de crédito. 0,00 0,00 594.229,38 594.229,38 0,00 0,00

0025 Créditos generados por ingresos. 0,00 0,00 1.297.549,74 1.297.549,74 0,00 0,00

0028 Bajas por anulación. 0,00 0,00 -366.625,01 -366.625,01 0,00 0,00

0030 Créditos disponibles. 0,00 0,00 10.799.080,26 10.890.559,72 0,00 91.479,46

0031 Créditos retenidos para gastar. 0,00 0,00 2.353.107,86 2.522.144,08 0,00 169.036,22

0032 Créditos retenidos para transferencias y bajas. 0,00 0,00 0,00 166.919,02 0,00 166.919,02

0034 Créditos no disponibles. 0,00 0,00 0,00 896.101,56 0,00 896.101,56

004 Presupuesto de gastos.Gastos autorizados. 0,00 0,00 9.567.023,46 9.567.023,46 0,00 0,00

005 Presupuesto de gastos.Gastos comprometidos. 0,00 0,00 0,00 9.567.023,46 0,00 9.567.023,46

006 Presupuesto de ingresos.Previsiones iniciales. 0,00 0,00 8.490.918,54 8.490.918,54 0,00 0,00

007 Presupuesto de ingresos.Modificación de previsione 0,00 0,00 2.399.641,18 2.399.641,18 0,00 0,00

008 Presupuesto de ingresos.Previsiones definitivas. 0,00 0,00 10.890.559,72 0,00 10.890.559,72 0,00

100 Patrimonio. 0,00 12.464.419,94 0,00 0,00 0,00 12.464.419,94

120 Resultados de ejercicios anteriores. 0,00 49.113.223,92 -6.411,76 1.773.253,41 0,00 50.892.889,09

129 Resultado del ejercicio. 0,00 1.793.753,76 1.793.753,76 0,00 0,00 0,00

130 Subvenciones para la financiación del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 294.829,54 0,00 294.829,54

170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. 0,00 222.577,00 222.577,00 0,00 0,00 0,00

179 Otras deudas a largo plazo. 0,00 101.057,32 50.528,64 0,00 0,00 50.528,68

180 Fianzas recibidas a largo plazo. 0,00 9.898,04 0,00 0,00 0,00 9.898,04

210 Terrenos y bienes naturales. 31.231.293,16 0,00 0,00 198.515,60 31.032.777,56 0,00

211 Construcciones. 25.312.350,03 0,00 233.775,61 0,00 25.546.125,64 0,00

212 Infraestructuras. 2.760.182,56 0,00 759.872,12 0,00 3.520.054,68 0,00

213 Bienes del patrimonio histórico. 150.353,52 0,00 0,00 0,00 150.353,52 0,00

214 Maquinaria y utillaje. 866.398,39 0,00 0,00 0,00 866.398,39 0,00

215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones. 974.301,21 0,00 208.242,39 0,00 1.182.543,60 0,00

216 Mobiliario. 718.197,66 0,00 26.873,45 0,00 745.071,11 0,00

217 Equipos para procesos de información. 126.649,87 0,00 4.965,30 0,00 131.615,17 0,00

218 Elementos de transporte. 168.235,11 0,00 0,00 0,00 168.235,11 0,00

219 Otro inmovilizado material. 224.025,93 0,00 8.330,85 0,00 232.356,78 0,00

235 Instalaciones técnicas y otras instalaciones en mo 0,00 0,00 40.185,65 35.185,81 4.999,84 0,00

237 Equipos para procesos de información en montaje. 0,00 0,00 7.029,20 0,00 7.029,20 0,00

240 Terrenos del Patrimonio público del suelo. 1.274.883,55 0,00 0,00 0,00 1.274.883,55 0,00

2610 Valores representativos de deuda a largo plazo man 1.111,92 0,00 0,00 0,00 1.111,92 0,00


Página 270 de 273




MOVIMIENTOSDEBE

MOVIMIENTOSHABER

SALDO FINALDEUDOR

SALDO FINALACREEDOR

2811 Amortización acumulada de construcciones. 0,00 556.120,33 0,00 255.461,26 0,00 811.581,59

2812 Amortización acumulada de infraestructuras. 0,00 92.006,00 0,00 115.618,87 0,00 207.624,87

2813 Amortización acumulada de bienes del patrimonio hi 0,00 1.503,00 0,00 1.503,00 0,00 3.006,00

2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje. 0,00 48.133,00 0,00 48.133,00 0,00 96.266,00

2815 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y 0,00 48.715,00 0,00 57.367,89 0,00 106.082,89

2816 Amortización acumulada de mobiliario. 0,00 35.909,00 0,00 37.253,56 0,00 73.162,56

2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de 0,00 15.831,00 0,00 16.451,90 0,00 32.282,90

2818 Amortización acumulada de elementos de transporte. 0,00 12.017,00 0,00 11.776,46 0,00 23.793,46

2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado materi 0,00 6.588,00 0,00 6.970,70 0,00 13.558,70

4000 Operaciones de gestión. 0,00 0,00 7.135.550,47 7.449.031,76 0,00 313.481,29

4003 Otras deudas. 0,00 0,00 1.418.471,48 1.581.402,63 0,00 162.931,15

4010 Operaciones de gestión. 0,00 1.557.024,49 629.110,20 -10.411,76 0,00 917.502,53

4013 Otras deudas. 0,00 807.211,95 781.633,54 0,00 0,00 25.578,41

410 Acreedores por IVA soportado. 0,00 93.536,27 44.464,37 42.249,43 0,00 91.321,33

4131 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 0,00 395,86 0,00 0,00 0,00 395,86

4180 Operaciones de gestión. 0,00 865,14 169.490,43 177.459,53 0,00 8.834,24

419 Otros acreedores no presupuestarios. 0,00 104.847,54 54.995,78 71.786,35 0,00 121.638,11

4300 Operaciones de gestión. 0,00 0,00 9.589.218,98 7.700.704,57 1.888.514,41 0,00

4303 Otras inversiones financieras. 0,00 0,00 309.463,63 309.463,63 0,00 0,00

4310 Operaciones de gestión. 2.651.530,28 0,00 0,00 799.878,92 1.851.651,36 0,00

4313 Otras inversiones financieras. 22.927,63 0,00 0,00 0,00 22.927,63 0,00

4339 Por devolución de ingresos. 0,00 0,00 0,00 169.490,43 0,00 169.490,43

43400 Operaciones de gestión. 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

437 Devolución de ingresos. 0,00 0,00 169.490,43 0,00 169.490,43 0,00

43810 Operaciones de gestión. 0,00 0,00 0,00 5.203,76 0,00 5.203,76

440 Deudores por IVA repercutido. 20.578,70 0,00 84.324,67 75.704,61 29.198,76 0,00

449 Otros deudores no presupuestarios. 33.719,26 0,00 2.886,36 3.049,02 33.556,60 0,00

450 Deudores por derechos reconocidos de recursos de o 1.453,00 0,00 0,00 0,00 1.453,00 0,00

452 Entes públicos, por derechos a cobrar. 0,00 1.453,00 0,00 0,00 0,00 1.453,00

4700 Hacienda Pública, deudor por IVA. 36.474,45 0,00 -21.124,23 0,00 15.350,22 0,00

4720 IVA soportado. 0,00 0,00 27.478,94 27.478,94 0,00 0,00

4750 Hacienda Pública, acreedor por IVA. 0,00 0,00 21.307,84 56.087,18 0,00 34.779,34

4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practic 0,00 23.990,67 399.089,48 404.515,99 0,00 29.417,18

4752 Hacienda Pública, acreedor por cuotas de derechos 0,00 0,00 0,00 630,78 0,00 630,78

4760 Seguridad Social. 0,00 34.230,37 142.834,10 144.341,70 0,00 35.737,97

4769 Otros organismos de Previsión Social, acreedores. 0,00 0,00 0,00 255,67 0,00 255,67

4770 IVA repercutido. 0,00 509,57 83.254,18 84.324,67 0,00 1.580,06


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MOVIMIENTOSDEBE

MOVIMIENTOSHABER

SALDO FINALDEUDOR

SALDO FINALACREEDOR

4900 Operaciones de gestión. 0,00 1.213.516,23 1.213.516,23 1.100.113,02 0,00 1.100.113,02

520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito. 0,00 85.378,31 325.317,46 239.939,15 0,00 0,00

529 Otras deudas a corto plazo. 0,00 50.528,64 50.528,64 50.528,64 0,00 50.528,64

5429 Otros créditos a corto plazo. 16,89 0,00 0,00 0,00 16,89 0,00

554 Cobros pendientes de aplicación. 0,00 58.719,01 0,50 18.063,12 0,00 76.781,63

555 Pagos pendientes de aplicación. 98.608,16 0,00 5.918,73 93.664,38 10.862,51 0,00

556 Movimientos internos de tesorería. 0,00 0,00 8.304.552,95 8.304.552,95 0,00 0,00

557 Formalización. 0,00 0,00 954.091,75 954.091,75 0,00 0,00

5580 Provisiones de fondos para pagos a justificar pend 0,00 0,00 9.267,42 9.267,42 0,00 0,00

5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija 2.120,84 0,00 18.409,17 18.409,17 2.120,84 0,00

5584 Libramientos para pagos a justificar. 0,00 0,00 9.267,92 9.267,92 0,00 0,00

5585 Libramientos para la reposición de anticipos de ca 0,00 0,00 18.409,17 18.409,17 0,00 0,00

560 Fianzas recibidas a corto plazo. 0,00 188.907,90 18.750,79 10.092,25 0,00 180.249,36

561 Depósitos recibidos a corto plazo. 0,00 17.515,93 22.969,49 25.278,23 0,00 19.824,67

565 Fianzas constituidas a corto plazo. 817,35 0,00 0,00 0,00 817,35 0,00

566 Depósitos constituidos a corto plazo. 8.072,64 0,00 0,00 0,00 8.072,64 0,00

571 Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativ 1.522.073,97 0,00 12.566.916,54 13.336.062,18 752.928,33 0,00

573 Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restring 554.007,11 0,00 4.377.911,72 4.782.897,48 149.021,35 0,00

5741 Caja.Anticipos de caja fija. 0,00 0,00 29.367,70 29.367,70 0,00 0,00

5750 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restrin 0,00 0,00 9.267,92 9.267,92 0,00 0,00

5751 Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caj 0,00 0,00 7.941,47 7.941,47 0,00 0,00

621 Arrendamientos y cánones. 0,00 0,00 40.255,04 0,00 40.255,04 0,00

622 Reparaciones y conservación. 0,00 0,00 254.372,13 0,00 254.372,13 0,00

623 Servicios de profesionales independientes. 0,00 0,00 414.867,20 0,00 414.867,20 0,00

624 Transportes. 0,00 0,00 51.623,24 0,00 51.623,24 0,00

625 Primas de seguros. 0,00 0,00 34.485,43 0,00 34.485,43 0,00

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 0,00 0,00 23.574,95 0,00 23.574,95 0,00

628 Suministros. 0,00 0,00 1.043.513,64 0,00 1.043.513,64 0,00

629 Comunicaciones y otros servicios. 0,00 0,00 1.757.880,82 0,00 1.757.880,82 0,00

632 Tributos de carácter estatal. 0,00 0,00 422,36 0,00 422,36 0,00

640 Sueldos y salarios. 0,00 0,00 2.461.440,01 0,00 2.461.440,01 0,00

642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 0,00 0,00 722.707,28 0,00 722.707,28 0,00

645 Prestaciones sociales. 0,00 0,00 14.272,88 0,00 14.272,88 0,00

6501 Al resto de entidades. 0,00 0,00 338.567,80 0,00 338.567,80 0,00

6511 Al resto de entidades. 0,00 0,00 1.954,63 0,00 1.954,63 0,00

6625 Intereses de deudas con entidades de crédito. 0,00 0,00 1.996,41 0,00 1.996,41 0,00

676 Otras pérdidas de gestión ordinaria. 0,00 0,00 289.094,35 0,00 289.094,35 0,00


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MOVIMIENTOSDEBE

MOVIMIENTOSHABER

SALDO FINALDEUDOR

SALDO FINALACREEDOR

678 Gastos excepcionales. 0,00 0,00 22.565,91 0,00 22.565,91 0,00

6811 Amortización de construcciones. 0,00 0,00 255.461,26 0,00 255.461,26 0,00

6812 Amortización de infraestructuras. 0,00 0,00 115.618,87 0,00 115.618,87 0,00

6813 Amortización de bienes del patrimonio histórico. 0,00 0,00 1.503,00 0,00 1.503,00 0,00

6814 Amortización de maquinaria y utillaje. 0,00 0,00 48.133,00 0,00 48.133,00 0,00

6815 Amortización de instalaciones técnicas y otras ins 0,00 0,00 57.367,89 0,00 57.367,89 0,00

6816 Amortización de mobiliario. 0,00 0,00 37.253,56 0,00 37.253,56 0,00

6817 Amortización de equipos para procesos de informaci 0,00 0,00 16.451,90 0,00 16.451,90 0,00

6818 Amortización de elementos de transporte. 0,00 0,00 11.776,46 0,00 11.776,46 0,00

6819 Amortización de otro inmovilizado material. 0,00 0,00 6.970,70 0,00 6.970,70 0,00

6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidad 0,00 0,00 1.100.113,02 0,00 1.100.113,02 0,00

700 Ventas de mercaderías. 0,00 0,00 0,00 1.268,46 0,00 1.268,46

724 Impuesto sobre bienes inmuebles. 0,00 0,00 5.620,31 2.446.300,23 0,00 2.440.679,92

725 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 0,00 0,00 2.241,51 364.085,23 0,00 361.843,72

726 Impuesto sobre el incremento del valor de los terr 0,00 0,00 22.659,41 843.243,30 0,00 820.583,89

727 Impuesto sobre actividades económicas. 0,00 0,00 0,00 28.197,68 0,00 28.197,68

733 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr 0,00 0,00 7.933,05 121.413,03 0,00 113.479,98

740 Tasas por prestación de servicios o realización de 0,00 0,00 9.014,22 1.131.628,92 0,00 1.122.614,70

741 Precios públicos por prestación de servicios o rea 0,00 0,00 16.613,51 626.237,92 0,00 609.624,41

742 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento 0,00 0,00 649,50 236.724,40 0,00 236.074,90

7501 Del resto de entidades. 0,00 0,00 61.979,38 2.991.015,99 0,00 2.929.036,61

760 Ingresos de participaciones en el patrimonio neto. 0,00 0,00 0,00 110.948,03 0,00 110.948,03

769 Otros ingresos financieros. 0,00 0,00 0,00 51.743,36 0,00 51.743,36

775 Reintegros. 0,00 0,00 0,00 6.907,48 0,00 6.907,48

776 Ingresos por arrendamientos. 0,00 0,00 0,00 153.057,17 0,00 153.057,17

777 Otros ingresos. 0,00 0,00 220,00 173.128,62 0,00 172.908,62

778 Ingresos excepcionales. 0,00 0,00 0,00 8.827,95 0,00 8.827,95

7983 Reversión del deterioro de créditos a otras entida 0,00 0,00 0,00 1.213.516,23 0,00 1.213.516,23

9401 Del resto de entidades. 0,00 0,00 294.829,54 405.645,87 0,00 110.816,33

TOTAL 68.760.383,19 68.760.383,19 128.161.523,06 128.161.523,06 89.814.341,85 89.814.341,85


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