BALANCE GENERAL COMPAÑÍA EL VALLE DEL AGUILA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE O EFECTIVO 44.412.000.00

CAJA 12.539.000.00

BANCOS 31.873.000.00

CUENTAS X COBRAR 212.973.000.00

OTROS DEUDORES 69.262.000.00

PROVISIONES (15.065.000.00)

INVENTARIOS 147.771.000.00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIP 3.354.000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 462.707.000.00

ACTIVOS FIJOS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 67.861.000.00

TERRENOS 22.592.000.00

CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 51.680.000.00

VEHÍCULOS 4.368.000.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (10.779.000.00)

TOTAL ACTIVOS FIJOS 67.861.000.00

BALANCE GENERAL COMPAÑÍA EL VALLE DEL AGUILA

1ALEXIS ZAPATA QUINTERO

ECONOMISTA

ALEXIS ZAPATA QUINTERO ECONOMISTA

2

OTROS ACTIVOS

INVERSIONES DE LARGO PLAZO 126.385.000.00

CUENTAS POR COBRAR A L.P. 24.734.000.00

CARGOS DIFERIDOS 10.983.000.00

BIENES DE ARTE Y CULTURA 661.000.00

KNOW HOW 114.357.000.00

DIVERSOS 725.000.00

TOTAL OTROS ACTIVOS 277.845.000.00 277.845.000.00

VALORIZACIONES

INVERSIONES EN LA BOLSA DE VA 3.497.000.00

INVERSIONES EN PLANTA Y EQUI 4.542.000.00

TOTAL VALORIZACIONES 8.039.000.00 8.039.000.00

TOTAL ACTIVOS 816.452.000.000


ALEXIS ZAPATA QUINTERO ECONOMISTA 3

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 329.340.000.00

VACACIONES CONSOLIDADAS 7.108.000.00

BANCOS NACIONALES 114.422.000.00

PROVEEDORES NACIONALES 81.020.000.00

OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 10.877.000.00

GASTOS POR PAGAR 32.934.000.00

IMPUESTOS IVA POR PAGAR 75.421.000.00

OBLIGACIONES LABORALES 1.564.000.00

PASIVOS ESTIMADOS 5.994.000.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 329.340.000.00

PASIVOS A LARGO PLAZO 85.852.000.00

BANCOS NACIONALES (PAGARÉ) 73.845.000.00

OBLIGACIONES LABORALES ACUM

758.000.00

ABONOS DIFERIDOS 11.249.000.00

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

85.852.000.00

TOTAL PASIVOS 415.192.000.00



PATRIMONIO

PATRIMONIO 401.260.000.00

APORTES SOCIALES 135.535.000.00

RESERVAS OBLIGATORIAS 4.000.00

AJUSTES POR INFLACIÓN 2.248.000.00

UTILIDAD/PÉRDIDA RETENIDA (155.000.00)

UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL 52.259.000.00

PRIMA EN COLOCACIONES DE ACC

203.330.000.00

DIVIDENDOS Y PARTICIPAC C.D.T.s

8.039.000.00

TOTAL PATRIMONIO 401.260.000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 816.452.000.00



ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS COMPAÑÍA EL VALLE DEL AGUILA

INGRESOS OPERACIONALESVENTAS DE MATERIALES DE CUERO (VENTAS BRUTAS) 1.672.310.000.0

0

VENTA DE MATERIALES DE CAUCHO (VENTAS BRUTAS) 31.859.000.00

VENTA DE MATERIALES DE PIELES (VENTAS BRUTAS) 6.764.000.00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES1.710.933.000.00

COSTOS DE VENTA (1.537.140.000.00

)UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 173.793.000.00GASTOS:GASTOS GENERALES DE ADMON 10.290.000.00DEPRECIACIÓN DE ADMÓN 694.000.00AMORTIZACIÓN DE ADMON 357.000.00GASTOS DE VENTA 45.102.000.00DEPRECIACIÓN DE VENTAS 9.090.000.00AMORTIZACIÓN DE VENTAS 5.084.000.00TOTAL GASTOS OPERACIONALES (70.617.000.00)UTILIDAD OPERACIONAL 103.176.000.00


INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS x INTERESES FINANCIE 3.689.000.00

INGRESOS x DSCTOS FINANCIEROS

123.000.00

INGRESOS POR COMISIONES FRAS

50.000.00

INGRESOS DIVERSOS 211.000.00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONAL

4.073.000.00

GASTOS NO OPERACIONALES

INTERESES SOBRE OBLIGAC FRAS 8.486.000.00

DESCUENTOS COMERCIALES 641.000.00

MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES

1.638.000.00

REFERENCIAS BANCARIAS 431.000.00

EXTRACTOS CHEQUERAS 3.229.000.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (14.425.000.00)

TOTAL ISOS Y GASTOS NO OPERAC

(10.352.000.00)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPTOS 92.824.000.00

IMPUETOS. TASA 43.7009825% (40.565.000.00)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 52.259.000.00

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS COMPAÑÍA EL VALLE DEL AGUILA

ANÁLISIS FINANCIEROANÁLISIS FINANCIERO


BALANCE GENERAL COMPAÑÍA EL VALLE DEL AGUILA

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