Balance de diario
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BALANCE DE DIARIO
N CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1
1105 Caja
76.000.00
0
110505 Caja Geral 76.000.00
0
3115 Aportes Sociales
311505 Cuotas Partes De Interes Social
7600000
0
31150501 Jaime Ruiz 38.000.00
0
31150502 Carlos Medina 38.000.00
0
2
1110 Bancos 76.000.00
0
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Bogota
1110050101 Bogota
111005010101 Suc. Galerias 76.000.00
0
1105 Caja 7600000
0
110505 Caja General 76.000.00
0
3
5305 Financieros 178.500
530505 Gastos Bancarios
53050501 Banco Bogota Bta Suc. Galerias
178.500
1110 Bancos 178.500
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Bogota
1110050101 Bogota
111005010101 Suc Galerias 178.500
4
5140 Gastos Legales 726.600
514010 Registro Mercantil
51401001 Camara De Comercio 726.600
2335 Costos Y Gastos Por Pagar 726.600
233510 Gastos Legales
23351001 Camara De Comercio 726.600
2335 Costos Y Gastos Por Pagar 726.600
233510 Gastos Legales
23351001 Camara De Comercio 726.600
1110 Bancos 726.600
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Bogota
1110050101 Bogota
111005010101 Suc. Galerias 726.600
5
5140 Gastos Legales 927.000
514005 Notariales
51400501 Notaria 33 927.000
2335 Costos Y Gastos Por Pagar 927.000
233510 Gastos Legales
23351002 Notaria 33 927.000
2335 Costos Y Gastos Por Pagar 927.000
233510 Gastos Legales
23351002 Notaria 33 927.000
1110 Bancos 927.000
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Bogota
1110050101 Bogota
111005010101 Suc. Galerias 927.000
6
1710 Cargos Diferidos 1.974.200
171020 Utiles Y Papeleria
17102001 Impresiones Angles Ltda. 1.974.200
2408 Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar 315.872
240801 IVA Descontable 315.872
2305 Cuotas Corrientes 2.240.71
7
230501 Impresiones Angles Ltda. 2.240.717
2365 Retencion En La Fuente 49.355
236540 Compras 49.355
2305 Cuentas Corrientes 2.240.717
230501 Impresiones Angles Ltda. 2.240.717
1110 Bancos 2.240.71
7
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Bogota
1110050101 Bogota
111005010101 Suc. Galerias 2.240.717
7
1524 Equipo De Oficina 5.684.000
152405 Muebles y Enseres
15240501 Muebles y Enseres 5.684.000
2305 Cuentas Corrientes 5.684.00
0
230501 Mueles De Oficina S.A 5.684.000
8
6205 De Mercancias 14.899.40
0
6250501 Elestrodomesticos 14.899.40
0
2408 Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar
2.383.904
240801 Iva Descontable 2.383.904
2205 Nacionales 1691081
9
220501 Uni Electrodomesticos Ltda. 16.910.81
9
2365 Retencion En La Fuente 372.485
236540 Compras 372.485
2205 Nacionales 4.227.705
220501 Uni Electrodomesticos Ltda.
4.227.705
1110 Bancos 4.227.70
5
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Bogota
1110050101 Bogota
111005010101 Suc. Galerias 4.227.705
9
1305 Clientes 1.102.000
130505 Nacionales
13050501 Luis Mendez 1.102.000
4135 Comercio AL Por Mayor Y Al Por Menor
950.000
413536 Venta De Electrodomesticos Y Muebles
41353601 Electrodomesticos 950.000
2408 Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar 152.000
240802 IVA Generado 152.000
1105 Caja 1.102.000
110505 Caja General 1.102.000
1305 Clientes 1.102.00
0
130505 Nacionales
13050501 Luis Mendez 1.102.000
10
1305 Clientes 2.146.000
130505 Nacionales
13050502 David Dugie 2.146.000
4135 Comercio AL Por Mayor Y Al Por Menor 1.850.00
0
413536 Venta De Electrodomesticos Y Muebles
41353601 Electrodomesticos 1.850.000
2408 Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar 296.000
240802 IVA Generado 296.000
11
1110 Bancos 750.000
111005 Moneda Nacional
11100502 Banco De Colombia
1110050201 Bogota
111005020101 Suc. Chico 750.000
1110 Bancos 750.000
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Bogota
1110050101 Bogota
111005010101 Suc Galerias 750.000
12
1524 Equipo De Oficina 5.394.000
152405 Muebles Y Enseres
152401 Escritorios 5.398.000
2305 Cuentas Corrientes 5.259.15
0
230503 Muebles Modernos Ltda 5.259.150
2365 Retencion En La Fuente 134.850
236540 Compras 134.850
13
1524 Equipo De Oficina 3.045.000
152495 Otros
15249501 Calculadoras 3.045.000
2305 Cuentas Corrientes 2.979.37
5
230504 Computo S.A 2.979.375
2365 Retencion En La Fuente 65.625
236540 Compras 65.625
2305 Cuentas Corrientes 2.979.375
230504 Computo S.A 2.979.375
1110 Bancos 2.979.37
5
111005 Moneda Ncional
11100501 Banco Bogota
1110050101 Bogota
111005010101 Suc. Galerias 2.979.375
14
1305 Clientes 8.796.250
130505 Nacionales
13050503 Alamcen Electrodescuentos 8.796.250
1355 Anticipo De Impuesto y Contribuciones O Saldos A Favor 193.750
135515 Retencion En La Fuente 193.750
4135 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor 7.750.00
0
413536 Venta De Electrodomesticos Y Muebles
41353601 Electrodoesticos 7.750.000
2408 Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar 1.240.00
0
240802 IVA Generado 1.240.000
15
1105 Caja 400.000
110505 Caja General 400.000
1305 Clientes 400.000
13050503 Almacen Electrodescuentos 400.000
16
6205 De Mercancias 22.560.00
0
620501 Electrodomesticos 22.560.00
0
2408 Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar 3.609.600
240801 IVA Descontable 3.609.600
2205 Nacionales 2560560
0
220502 Distriequipos Ltda. 25.605.60
0
2365 Retencion En La Fuente 564.000
236540 Compras 564.000
17
2205 Ncionales 6.401.400
220502 Distriquipos Ltda. 6.401.400
2365 Retencion En La Fuente 141.000
236540 Compras 141.000
2408 Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar 902.400
240801 IVA Descontable 902.400
6225 Devoluciones Rebajas Y Descuentos En Compras
5.640.000
622501 Dsitriequipos Ltda. 5.640.000
18
2305 Cuentas Corrientes 567.500
230503 Muebles Modernos Ltda. 567.500
2365 Retencion En La Fuente 12.500
236540 Compras 12.500
1110 Bancos 580.000
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Bogota
1110050101 Bogota
111005010101 Suc. Galerias 580.000
1 1305 Clientes 4.361.600
9 130505 Nacionales
13050504 Carlos Mendez 4.361.600
4135 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor 3.760.00
0
413536 Venta De Electrodomesticos Y Muebles
41353601 Electrodomesticos 3.760.000
2408 Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar 601.600
240802 IVA Generado 601.600
1105 Caja 4.361.600
110505 Caja General 4.361.600
1305 Clientes 4.361.60
0
130505 Nacionales
13050504 Carlos Mendez 4.361.600
20
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
11100502 Banco De Colombia
1110050201 Bogota
111005020101 Suc. Chico
1105 Caja 4.361.60
0
110505 Caja General 4.361.600
21
1110 Bancos 7.360.000
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Bogota
1110050101 Bogota
111005010101 Suc. Galerias 7.360.000
1705 Gastos Y Pagos Por Anticipado 640.000
170505 Intereses
17050501 Banco Bogota 640.000
2105 Bancos Nacionales 8.000.00
0
210501 Banco Bogota 8.000.000
22
1705 Gastos Y Pagos Por Anticipado
17052501 Inmobiliaria Éxito Ltda.
2408 Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar 720.000
240801 IVA Descontable 720.000
2335 Costos Y Gastos Por Pagar 5.220.00
0
233540 Arrendamientos
23354001 Inmobiliaria Éxito Ltda. 5.220.000
2335 Costos Y Gastos Por Pagar 5.220.000
233540 Arrendamientos
23354001 Inmobiliaria Éxito Ltda. 5.200.000
1110 Bancos 5.220.00
0
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Bogota
1110050101 Bogota
111005010101 Suc. Galerias 5.220.000
23
4175 Devoluciones Rebajas Y Descuentos Ventas 1.550.000
417501 Electrodescuentos 1.550.000
2408 Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar 248.000
240802 IVA Generado 248.000
1355 Anticipo De Impuesto Y Contribuciones 38.750
135515 Retencion En La Fuente
13551517 Ventas 38.750
1305 Clientes 1.759.25
0
130505 Nacionales
13050503 Electrodescuentos 1.759.250
24
5135 Servicios 826.325
513535 Telefono
51353501 Telefono 826.325
5135 Servicios 245.654
513525 Acueducto Y Alcantarillado
51352501 Agua 245.654
5135 Servicios 378.021
513530 Energia Electrica
51353001 Energia 378.021
2335 Costos Y Gastos Por Pagar 1.450.00
0
233550 Servicios Publicos
23355001 Servicios 1.450.000
BALANCE DE COMPROBACION
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505 Caja General 1.502.000
111005010101 Banco Bogota Bta Suc. Galerias 65.530.103
111005020101 Banco De Colombia Bta Suc. Chico 5.111.600
13050502 David Dugie 2.146.000
13050503 Almacen Electrodescuentos 6.637.000
13551517 Ventas 155.000
152401 Muebles Y Enseres 5.684.000
15240501 Escritorios 5.394.000
15249501 Calculadoras 3.045.000
17050501 Banco Bogota Bta Suc. Galerias 640.000
17052501 Inmobiliaria Éxito Ltda. 4.500.000
17102001 Impresiones Angel 1.974.200
240801 IVA Descontale 6.126.976
417501 Electrodescuentos 1.550.000
51352501 Agua 245.654
51353001 Energia 378.021
51353501 Telefono 826.325
51400501 Notaria 33 927.000
51400101 Camara De Comercio 726.600
53050501 Banco Bogota Bta Suc. Galerias 178.500
620501 Electrodomesticos 37.459.400
210501 Banco Bogota 8.000.000
220501 Uni Electrodomesticos Ltda. 12.683.114
220502 Distriequipos Ltda. 19.204.200
230502 Muebles De Oficina S.A 5.684.000
230503 Muebles Modernos Ltda. 4.691.650
23355001 Servicios 1.450.000
236540 Compras 1.032.815
240802 IVA Generado 2.041.600
31150501 Jaime Ruiz 38.000.000
31150502 Carlos Medina 38.000.000
41353601 Electrodomesticos 14.310.000
622501 Distriequipos Ltda. 5.640.000
TOTAL 150.737.379 150.737.379
