AYUNTAMIENTO DE HERENCIA (Ciudad Real) RESUMEN...

AYUNTAMIENTO DE HERENCIA (Ciudad Real)

Presupuesto de Gastos ejercicio 2020 RESUMEN / CAPÍTULOS

100,00 100,00TOTAL PRESUPUESTO 7.371.078,00 € 7.237.500,00 €

0,11

9 PASIVOS FINANCIEROS - € 0,00 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.200,00 € 0,11 8.200,00 €

1,95

6 INVERSIONES REALES 425.000,00 € 5,77 498.500,00 € 6,89

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 227.300,00 € 3,08 140.900,00 €

39,56

3 GASTOS FINANCIEROS 148.044,40 € 2,01 59.044,40 € 0,82

% IMPORTE 2019 %

1 GASTOS DE PERSONAL 3.677.882,86 € 49,90 3.667.755,60 € 50,68

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.884.650,74 € 39,13 2.863.100,00 €

CAP ART CTO DESCRIPCIÓN IMPORTE 2020

11

148.044,40

31

310 0 140.000,00

1 Renting vehículo guardería rural 7.000,00

340 1.044,40

91 0,00

911 0,00

148.044,40 148.044,40 148.044,40

Amortización de préstamos del interior 0,00

Amortización de préstamos concertados:

1.044,40

Otros gastos financieros (Op. Tesorería)

9 PASIVOS FINANCIEROS

Intereses de préstamos concertados:

34 De depósitos, fianzas y otros

De préstamos del interior 147.000,00

3 GASTOS FINANCIEROS

IMPORTE CPTOS. IMPORTE ART. IMPORTE CAP.

Clasif.por programa de gasto.

Deuda

CAP. ART. CPTO. SUB CPTO. DESCRIPCIÓN

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIAPROVINCIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA


130 Administración general de Seguridad y 135 --Protección Civil.

597.780,15

12 439.014,88

120 Retribuciones básicas 223.577,76

121 Retribuciones complementarias 205.437,12

151 Sustituciones y refuerzos de servicio 10.000,00

16 158.765,27

160 158.765,27

2 47.500,00

22 46.500,00

200 20.000,00

220 500,00

22103 2.000,00

222 1.500,00

226 18.000,00

227 Trabajos realizados por otras empresas (cámaras año 20)4.500,00

23 1.000,00

230 1.000,00

4 16.500,00

46 16.500,00

467 16.500,00

600 Barrera control accesos aparcamiento publico 25.000,00 25000 25.000,00

686.780,15

686.780,15

Dietas y locomoción

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A Entidades Locales

A Consorcios (S.C.I.S)

686.780,15

Suministros: combustibles

Comunicaciones telefónicas

Otros gastos diversos de Policía Local…..15.000,00

Protección Civil…..3.000,00

Indemnizaciones por razón del servicio

Cuotas sociales

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Material, suministros y otros

Arrendamiento de terrenos de aparcamientos

Material de oficina

Personal funcionario

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

1 GASTOS DE PERSONAL


PROVINCIA DE CIUDAD REAL


CAP. ART. CPTO.

SUB

CPTO

. DESCRIPCIÓN

150 Administración General de Vivienda y Urbanismo

275.037,06

12 107.296,14

120 57.742,86

121 49.553,28

13 167.740,92

130 80.865,54

131 6.260,88

151 7.809,84

16

160 72.804,66

2 141.500,00

20

21 55.000,00

210 55.000,00

22 86.000,00

22100 28.000,00

22103 7.000,00

226 35.000,00

Mantenimiento de contratos instalaciones edif.municipales 8.000,00

227

Contratos sistemas contraincendios edificios 8.000,00

23 500,00

230 500,00

6 15.000,00

600 15.000,00 15.000,00

431.537,06

Homogeniezación fachadas Plaza de España

431.537,06 431.537,06


Otros gastos diversos

Trabajos realizados por otras Empresas



Reparaciones, mantenimiento y conservación

Infraestructuras y bienes naturales

Material, suministros y otros mantenimiento

Suministros: Energía eléctrica

Retribuciones personal temporal

Gratificaciones


Cuotas sociales



Retribuciones básicas

Retribuciones complementarias

Personal Laboral

Retribuciones personal laboral fijo (básicas y complem.)

IMPORTE ART. IMPORTE CAP.


CAP. ART. CPTO. SUB CPTO. DESCRIPCIÓN IMPORTE CPTOS.




150.2 Administración General de Vivienda y Urbanismo

6

61 282.000,00

61900 10.000,00

61901 0,00

61902 10.000,00

61903 70.000,00

61904 10.000,00

61905

61906 110.000,00

61907 5.000,00

61908 Entornos de barrios, homogeneización quioscos 10.000,00

61909 40.000,00

61910 6.000,00

61911 Equipamiento e infraestructuras Qhuesalia 5.000,00

61912 Naves nuevas vivero de empresas 0,00

62 629 6.000,00

282.000,00

282.000,00 282.000,00

Presupuestos participativos

Mobiliario urbano

Otro material inventariable. ( Camino Escolar seguro)

Construcción fosas cementerio

Parques municipales (praderas y parques infantiles)

Remodelacion piscina municipal

Actuaciones en eficiencia energética

Otras aportaciones Municipales a Planes de Empleo

Reparación de cubiertas edificios municipales

Redacción de proyectos

INVERSIONES REALES 282.000,00


Sumas anteriores





161 Servicio Integral del Agua -(Suministro, distribución y depuración)-

1

13 0,00

130

9.700,00

2 9.700,00 752.425,70

22 752.425,70

226 9.700,00

227 752.425,70

48.000,00

6 600 48.000,00 48.000,00

7 0,00

76 0,00

763

810.125,70

810.125,70 810.125,70

EMASER ……..768.425,70

Mejora eficiencia energética EDAR

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A Entidades Locales




Otros gastos diversos (Canón,, etc.)


GASTOS DE PERSONAL

Personal Laboral



CAP. ART. CPTO.

SUB

CPTO. DESCRIPCIÓN



162 Recogida, eliminación, tratamiento de residuos.

1 -

13 0,00

130 0,00

2 315.500,00

22 315.500,00

227 315.500,00

4 0,00

46 0,00

315.500,00

315.500,00 315.500,00





Mancom. COMSERMANCHA R. Basuras..295.000--Punto limpio 9337

GASTOS DE PERSONAL

Personal Laboral






165 Alumbrado público

1 -

12 0,00

120 0,00

121 Retribuciones complementarias 0,00

13 0,00

130 0,00

131 0,00

151 0,00

2 229.500,00

20 0,00

21 0,00

210 0,00

22 229.500,00

221 0,00

226 0,00

227 229.500,00

229.500,00

229.500,00

Suministros:


Trabajos realizados por otras Empresas (Termoelectric)

229.500,00






Personal Laboral



Otras retribuciones

GASTOS DE PERSONAL




CAP. ART. CPTO.

SUB

CPTO. DESCRIPCIÓN



170 Medio ambiente, parques y jardines, cementerio

1 194.467,49

13 194.467,49

130 21.103,18

131 121.887,62

16

160 51.476,69

2 102.000,00

21 40.000,00

210 40.000,00

22 62000,00

22100 24.000,00

22103 11.000,00

226 Gastos diversos (omic) 2.000,00

227 Raticidas, limpieza de terrenos particulares y 25.000,00

tratamientos de plagas, limpieza zonas verdes, podas

4 4.000,00 4000

48 4.000,00

489 4.000,00

12000 12000

600 60001 12.000,00

312.467,49

312.467,49 312.467,49


A Familias e Instituciones sin fines de lucro

Otras transferencias (Protectora de animales)

Inversión nueva asociada al funcionamiento servicios

Mejoras paraje sierra de La Horca. Parque no urbano




Suministros: Electricidad

Suministros: Combustibles




Cuotas sociales


GASTOS DE PERSONAL

Personal Laboral



CAP. ART. CPTO.

SUB

CPTO. DESCRIPCIÓN



221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

1 64.000,00

64.000,00

16

16201 10.000,00

16202 Actualización salarial 54.000,00

8 8.200,00

83 8.200,00

839 8.200,00

0,00

72.200,00

72.200,00

Anticipos a corto plazo

Anticipos de haberes a funcionarios y empleados

72.200,00

Cuotas prestaciones y gastos sociales

Gastos sociales de personal (Acción social, formación…)

ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS DE PERSONAL






231 Servicios Sociales y promoción Social.

853.637,79

120 10605,72

121 7682,76

13 627.674,87

130 60.533,64

131 548.852,75

16 225.962,92

160 225.962,92

2 196.100,00

21 10.000,00

210 10.000,00

22 185.100,00

220 Material de oficina 1.000,00

22100 Suministros: Energía eléctrica 38.000,00

22103 12.000,00

222 6.000,00

22699 40.100,00

2E+06 Actividades servicios sociales 4500

Actividades centro de mayores 8000

Actividades Centro de la Mujer 1500

Actividades Centro ocupacional, seguro. 11100

Actividades Consejo local de la mujer 1000

Prima estimulo centro ocupacional 7000

Actividades Juventud 7000

Gastos diver.Centro Ocupacional,Centro de la Mujer, Juventud, celebración dia del Mayor etc.


Infraestructuras y edificios




Personal temporal y Contratos de emergencia social 6M.


Cuotas a la Seguridad social, pers.func. y laboral




Personal Laboral

Retribuciones básicas y otras remuneraciones




CAP. ART. CPTO.

SUB

CPTO. DESCRIPCIÓN



227 Trabajos realizados por otras empresas 88.000,00

Servicio de Fisioterapia y Psicología CO y CD20000

Limpieza edificios 15000

Transporte centro ocupacional 24500

Catering Centro Ocupacional 24500

Limpieza centro joven 4000

23 1.000,00

230 1.000,00

4 32.000,00

48 32.000,00

489 Otras transferencias (fondo Emergencia……8.000 32.000,00

Cáritas.5,5, C.Cruz Roja 4,5, Asodisal. 3 ,Asilo. 11, etc…)

6 5.000,00

600 5.000,00 5.000,00

1086737,79

Inversiones (Centro joven)

1.086.737,79 1.086.737,79


Dietas, servicios Protecion civil y locomoción



=

241 Fomento del Empleo y desarrollo empresarial.

1 169.849,49

13 169.849,49

130 44.889,04

131 Retribuciones personal laboral temporal (Planes de empleo) 80.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

160 Cuotas sociales 44.960,45

2 61.100,00

5.000,00

210 4.000,00

215 Mobiliario, enseres y equipos de oficina. 1.000,00

22 55.900,00

220 500,00

22100 10.800,00

222 Comunicaciones telefónicas 1.600,00

226 15.000,00

Consejo Local de empresas e innovación 20.000,00

227 Trabajos realizados otras empresas. 8.000,00

23 200,00

230 Dietas y locomoción. 200,00

6 10.000,00 10.000,00

600 Equipamiento oficina autónomos 10.000,00

240.949,49

240.949,49

Material de oficina

Suministros de electricidad.

Gas.diver -Jornadas empresariales, formación, Campaña apoyo


240.949,49

Retribuciones personal laboral fijo.



Mantenimiento de edificios Centro de Formación.


GASTOS DE PERSONAL

Personal Laboral



CAP. ART. CPTO.SUB CPTO. DESCRIPCIÓN



320 Administracion Gral de Educación.

257.032,38

1

13 188.994,40

130 79.681,28

131 Personal laboral temporal 109.313,12

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 68.037,98


2 152.000,00

21 12.000,00

210 12.000,00

22

221 140.000,00

22100 26.000,00

22103 18.000,00

226 45.000,00

227 Trabajos realizados por otras empresas 51.000,00

0,,00

0,00

409.032,38

409.032,38


Suministros : energía eléctrica


Otros gastos diversos (desglosar para ajustar)

409.032,38

Personal Laboral

Personal laboral fijo



Edificios escolares


GASTOS DE PERSONAL





330 Administración General de Cultura.

1 249.851,92

12

120 24.255,82

121 13.951,44 38.207,26

13

130 75.930,96

131 66.576,43

150 Suplencias y otros complementos 3.000,00 145.507,39

16

160 66.137,27 66.137,27

2 368.500,00 368.500,00

21

210 7.000,00

22

220 3.000,00

22100 23.000,00

22103 9.000,00

222 4.000,00

226 305.000,00

biblioteca, Certamenes, semana cultural, carnaval, navidad,

romerias, Semana Santa, Programación auditorio,

jornadas de historia.)

227 16.500,00

23

230 1.000,00

4 116.000,00

48

489 116.000,00

6

600 Inversiones 1.000,00 1000 1.000,00

735.351,92 735.351,92 735.351,92



116.000,00 Otras transferencias, Asociación Gabriel Molina


Gastos diversos en actividades anuales ( Act. Culturales, exposiciones,

Trabajos realizados por otras empresas





Material de oficina



Personal temporal


Cuotas sociales






Personal Laboral

Personal laboral, retrib. Básicas y otras remuneraciones


GASTOS DE PERSONAL




CAP. ART. CPTO.

SUB

CPTO. DESCRIPCIÓN

340 Administración General de Deporte

IMPORTE CPTOS.

211.123,94

120 10605,72 18288,48

121 7682,76

13 136.949,71

130 -

131 136.949,71

16 55.885,75

160 55.885,75

2 106.500,00

21 10.000,00

210 10.000,00

22 96.500,00

22100 38.000,00

22103 2.000,00

222 Comunicaciones telefonicas 1.500,00

220 Material fungible, de oficina y otros 1.000,00

223 9.000,00

226 38.000,00

227 Trabajos realizados por terceros. Otras empresas 6.000,00

230 1.000,00

4 38.000,00

48 38.000,00

489 38.000,00

600

62202 Inversiones (Cerramientos pistas y otros) 12.000,00 12.000,00 12.000,00

367.623,94

367.623,94

P.C. Dietas y locomoción



Otras transferencias (Clubs, Asoc.deport., etc)

367.623,94




Transportes

Otros gastos (Actividades, colaboraciones clubs, etc)


Cuotas sociales






Personal Laboral

Personal laboral, retrib. Básicas y otras remuneraciones

Personal labora temporal

IMPORT. ART. IMPORTE CAP.






414 Desarrollo Rural (Agricultura y Ganadería)

75.131,65

13 55.243,86

130 55.243,86

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 19.887,79


2 32.300,00

21 8.000,00

210 8.000,00

22 24.300,00

22100 2.000,00

22103 8.800,00

226 12.000,00

Consejo Local Agrario Joven 1.500,00

4 15.000,00

48 15.000,00

489 15.000,00

6 15.000,00

60 15.000,00

600 15.000,00

62 0,00

0,00

137.431,65

Plan caminos y vías rurales

Inversión nueva asociada funcionamiento servicios

137.431,65 137.431,65



Transferencias. (caminos Comsermancha 15,)

INVERSIONES REALES

Inversión nueva en infraestructuras y bienes uso general




Gastos diversos y Consejo Local Agrario.

Personal Laboral











432 Información y promoción turística

0,00

13 0,00

130 0,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 0,00

160 Cuotas sociales 0,00

2 43.000,00

21 0,00

210 0,00

22 43.000,00

22100 0,00

22103 0,00

226 18.000,00

227 25.000,00

(luces de navidad, intervención en patrimonio)

4 0,00

48 0,00

489 0,00

6 0,00

60 0,00

0,00

0,00

43.000,00 4300043.000,00



Transferencias.

INVERSIONES REALES

Inversión nueva en infraestructuras y bienes uso general




Gastos diversos y Consejo Local de Patrimonio

Trabajos realizados por otras empresas

Personal Laboral











912 Órganos de Gobierno

149.511,73

10 109.943,04

100 87.563,62

11

110 22.379,42

16 39.568,69

160 39.568,692 22.500,00

22 14.500,00

220 3.000,00

222 3.500,00

226 8.000,00

23 8.000,00

230 8.000,00

4 5.800,00

48 5.800,00

480 5.800,00

177.811,73

Subvencioón a los Grupos Políticos

177.811,73 177.811,73

Otros gastos diversos y prensa oficial




A Instituciones sin fin de lucro

Cuotas sociales



Material de oficina


Altos Cargos

Retribuciones básicas y otras remu., asistencias a sesión.

Personal eventual de Gabinetes

Retribuciones básicas y otras remuneraciones





CAP. ART. CPTO.SUB CPTO. DESCRIPCIÓN



920 Administración General

580.459,26

12 399.225,16

120 222.053,08

121 177.172,08

13 25.902,88

130 0,00

131 25.902,88

15 1.680,24

151 1.680,24

16 153.650,98

160 153.650,98

2 304.525,04

21 11.000,00

210 5.000,00

215 6.000,00

22 288.525,04

220 5.000,00

22100 7.000,00

22103 6.000,00

222 14.000,00

226 131.525,04

227 125.000,00

45000

50000

23 5.000,00

230 5.000,00

884.984,30 884.984,30 884.984,30

Trabajos realizados por otras Empresas.

Servicio Recaudación Dip. Prov

Otros trabajos realizados por Emp.



Material de oficina







Infraestructuras, edificios y bienes naturales

Mobiliario, enseres y equipos de oficinas.



Gratificaciones

Otras gratificaciones


Cuotas sociales

Personal Funcionario



Personal laboral

Retribuciones personal laboral fijo







AYUNTAMIENTO DE HERENCIA (Ciudad Real) RESUMEN...

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