Avance Estados RESULTADOS

INVENTARIO MOTORES REF 1548

ARTICULOLOCALIZACION UNIDADPROVEEDORES

FECHA DETALLEENTRADAS

CANTIDAD VALORES 2/5/2014 COMPRA $ 1,594,828 10 $ 15,948,276 2/6/2014 VENDE $ 1,594,828 2/7/2014 VENDE $ 1,594,828 2/7/2014 VENDE $ 1,594,828 2/8/2014 COMPRA $ 1,650,000 8 $ 13,200,000 2/9/2014 VENDE $ 1,638,966

2/13/2014 VENDE $ 1,638,966 2/16/2014 COMPRA $ 1,725,000 7 $ 12,075,000 2/25/2014 COMPRA $ 1,700,000 5 $ 8,500,000 2/27/2014 VENDE $ 1,703,781

INVENTARIO DE LLANTAS RIN 35*45



CANTIDAD VALORES 2/6/2014 COMPRA $ 760,000 5 $ 3,800,000

2/17/2014 COMPRA $ 610,000 3 $ 1,830,000 2/22/2014 VENDE $ 703,750 2/23/2014 COMPRA $ 630,000 4 $ 2,520,000

VALOR UNIDAD

VALOR UNIDAD

INVENTARIO DE BATERIAS



CANTIDAD VALORES 2/6/2014 COMPRA $ 120,000 15 $ 1,800,000

2/10/2014 VENDE $ 120,000 2/13/2014 VENDE $ 120,000 2/17/2014 COMPRA $ 135,000 8 $ 1,080,000 2/22/2014 VENDE $ 130,909 2/23/2014 COMPRA $ 145,000 8 $ 1,160,000 2/24/2014 VENDE $ 137,540 2/27/2014 VENDE $ 137,540

VALOR UNIDAD

INVENTARIO MOTORES REF 1548

REFERENCIAMINIMO MAXIMO

$ 1,594,827.59 SALIDAS SALDO

CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES 10 $ 15,948,276

4 $ 6,379,310 6 $ 9,568,966 1 $ 1,594,828 5 $ 7,974,138 3 $ 4,784,483 2 $ 3,189,655

10 $ 16,389,655 6 $ 9,833,793 4 $ 6,555,862 2 $ 3,277,931 2 $ 3,277,931

9 $ 15,352,931 14 $ 23,852,931 $ 27,293,311

2 $ 3,407,562 12 $ 20,445,369

INVENTARIO DE LLANTAS RIN 35*45


SALIDAS SALDOCANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES

5 $ 3,800,000 8 $ 5,630,000

4 $ 2,815,000 4 $ 2,815,000 8 $ 5,335,000

INVENTARIO DE BATERIAS


SALIDAS SALDOCANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES

15 $ 1,800,000 4 $ 480,000 11 $ 1,320,000 8 $ 960,000 3 $ 360,000

11 $ 1,440,000 2 $ 261,818 9 $ 1,178,182

17 $ 2,338,182 2 $ 275,080 15 $ 2,063,102 4 $ 550,160 11 $ 1,512,941

FEBRERO 1 DEL 20141

CUENTA NOMBRE PARCIAL 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 150,000,000 1225 C ERTIFICADOS

122505 CERTIFICADO EN DEPOSITOS $ 25,000,000 3115 APORTES SOCIALES

311510 APORTES SOCIOS 31151001 CARLOS GUTIERREZ $ 150,000,000 31151002 WILLIAM NUÑEZ $ 25,000,000

SUMAS IGUALES

REFERENCIA : PARA REGISTRAR APORTES SOCIALES CONSTITUCION EMPRESA DISTRIBUICIONES COMERCIALES LTDA SEGÚN ESCRITURA N° 1258978 PUBLICA Y COMPROBANTE DE INGRESO # 001

FEBRERO 2 DEL 2014

2 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1110 BANCOS

111005 BANCO COLOMBIA $ 105,000,000 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 105,000,000 SUMAS IGUALES

REFERENCIA :

FEBRERO 2 DEL 2014

3 CUENTA NOMBRE PARCIAL 5115 IMPUESTOS

511595 IMPUESTON DE REGISTRO $ 925,000 5140 GASTOS LEGALES

514005 NOTARIALES $ 35,000 514010 REGISTRO MERCANTIL $ 831,000

2408 IVA 240805 IVA DESCONTABLE $ 5,600

1105 CAJA

PARA REGISTRAR APERTURA DE CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO BANCOLOMBIA SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO # 001 Y COPIA DE CONSIGNACION

110505 CAJA GENERAL $ 1,796,600

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :

FEBRERO 2 DEL 2014

4 CUENTA NOMBRE PARCIAL 5110 HONORARIOS

511025 ASESORIA JURIDICA $ 800,000 2408 IVA

240815 IVA TEORICO $ 19,200 2365 RETEFUENTE

236525 SERVICIOS $ 32,000 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS

236701 REGIMEN SIMPLIFICADO $ 19,200 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

236805 RETEICA $ 5,520 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 762,480

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :

FEBRERO 4 DEL 2014

5 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

171020 UTILES DE PAPELERIA $ 1,570,000 2408 IVA

240805 DESCONTABLE $ 251,200 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 1,821,200 SUMAS IGUALES

PARA REGISTRAR PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA CONSTITUCION DE LA EMPRESA CON PAGO DE CONTADO SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO 0002

PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS AL DR JUAN RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA ELBORACION DE ESTATUTOS SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO 0003

REFERENCIA : PARA REGISTRAR COMPRA DE PAPELERIA PARA 6 MESES A CREDITO

FEBERO 5 DE 2014

6 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

143505 VENTA DE ZAPATOS $ 15,948,276 2408 IVA

240805 IVA DESCONTABLE $ 2,551,724

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236540 EN COMPRAS $ 558,190 2205 PROVEEDORES

220505 AUTOREPUESTOS LTDA $ 17,941,810

SUMAS IGUALES

REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245

FEBERO 6 DE 2014

7 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1305 CLENTES

130505 DISTRIBUCIONES EL SOL LTDA $ 4,894,822

1110 BANCOS

111005 BANCO BANCOLOMBIA $ 4,894,822

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS

135515 RETEFUENTE $ 222,500 135517 RTEIVA $ 213,600

135518 RTEICA $ 98,256 2408 IVA

240810 IVA GENERADO $ 1,424,000 4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

413506 MOTORES DIESEL REF. 1548 $ 8,900,000

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :

7 CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M

613535 mercancias $ 6,379,3101435 mercancias no fabricadas x la empresa

143535 mercancias $ 6,379,310SUMAS IGUALES

REFERENCIA : PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA

FEBERO 6 DE 2014



240805 IVA DESCONTABLE $ 608,000 2205 PROVEEDORES

220505 GOODYEAR SA $ 4,408,000

SUMAS IGUALES

REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA A N° 1002

FEBERO 6 DE 2014


143505 BATERIAS $ 1,800,000 2408 IVA

240805 IVA DESCONTABLE $ 43,200


236525 RETENCIONB EN LA FUENTE $ 54,310


236701 IVA RETENIDO $ 43,200

4210 FINANCIEROS

421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 34,914

PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 50% CONTADO Y EL RESTO CHEQUE SEGUN FACTURA N° 1256 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 004

1110 BANCOS

111005 BANCO COLOMBIA $ 1,710,776

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :

FEBERO 7 DE 2014

10 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1305 CLIENTES

130505 SERLECOM SAS $ 2,332,783


135515 RETEFUENTE $ 60,500 2408 IVA

240810 IVA GENERADO $ 387,200


135517 IVA RETENIDO $ 387,200

135518 RTEICA $ 26,717 4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

413506 MOTOR DIESEL REF. 1548 $ 2,420,000

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :

CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M

613535 mercancias $ 1,594,8281435mercancias no fabricadas x la empresa



FEBERO 7 DE 2014

PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 20036 A REGIMEN SIMPLIFICADO

PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA CON LETRA SEGUN FACTURA N° 10256 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 0005

11 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 3,566,444

1305 CLIENTES

130505 ALMACEN ABC $ 4,358,987


135515 RETEFUENTE $ 174,569 2408 IVA


413506 MOTOR DIESEL REF. 1548 $ 6,982,759

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :




REFERENCIA :

FEBRERO 8 DEL 2014


143505 MOTORES DIESEL REF. 1548 $ 13,200,000 2408 IVA


4210 FINANCIEROS

421040 DESCUENTOS COMERCIALES $ 765,600 2205 PROVEEDORES

220505 RENAULT SA $ 14,546,400

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :

PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 45 % CONTADO Y EL SALDO A 8 DIAS SEGUN FACTURA N° 111156 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 00

PARA REGISTRAR COSTO DE

VENTA


FEBERO 7 DE 2014


130505 ALCALDIA TUNJA $ 11,947,841

1355 ANTICIPO D IMPUESTOS

135515 RETEFUENTE $ 271,552

135517 RTEIVA $ 260,690

135518 RTEICA $ 119,917 2408 IVA


413506 MOTOR DIESEL REF. 1548 $ 10,862,069

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :





FEBERO 10 DE 2014

14 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1110 BANCOS

111005 BANCOLOMBIA $ 9,265,000 1705 GASTOS PAGDOS X ANTICIPADO

170505 INTERESES $ 450,000 5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS $ 285,000 2105 BANCOS NAL

210520 ACEPTACIONES BANCARIAS $ 10,000,000


PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA ALCALDIA TUNJA SEGUN FACTURA N° 1112065 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 00

SUMAS IGUALES

REFERENCIA : PARA REGISTRAR NOTA DEBITO

FEBRERO 10 DEL 2014


130505 CORPOBOYACA $ 659,976

1355 ANTICIPO D IMPUESTOS

135515 RETEFUENTE $ 15,000

135517 RTEIVA $ 14,400

135518 RTEICA $ 6,624 2408 IVA

240810 IVA GENERADO $ 96,000 4135 MERCANCIA NO FAB X LA EMPRESA

413507 BATERIAS $ 600,000

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :


613535 mercancias $ 480,0001435 mercancias no fabricadas x la empresa

143535 mercancias $ 480,000SUMAS IGUALES


FEBRERO 12 DEL 2014CUENTA NOMBRE PARCIAL

16 2205 PROVEEDORES

220505 AUTOREPUESTOS LTDA $ 17,941,810 4210 FINANCIEROS

421040 DESCUENTOS COMERCIALES $ 358,836

PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 20036 CON DESCUENTO CONDICIONADO DEL 5% SI PAGAN ANTES DE 8 DIAS

1110 BANCOS

111005 BANCOLOMBIA $ 17,582,974

SUMAS IGUALES

REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245

FEBERO 13 DE 201417 CUENTA NOMBRE PARCIAL

1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 1,520,000

2408 IVA

240810 GENERADO $ 209,655 4135 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA

413507 BATERIAS $ 1,310,345

SUMAS IGUALES




FEBERO 13 DE 2014


110505 CAJA GENERAL $ 5,168,790


135515 RETEFUENTE $ 110,000 2408 IVA

240810 IVA GENERADO $ 704,000 4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

413506 MOTOR DIESEL REF. 1548 $ 4,400,000 4210 FINANCIEROS

421005 INTERESES $ 174,790

SUMAS IGUALES

REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA CON LETRA DE CAMBIO INTERESES DEL 3,5% SEGUN FACTURA N° 240658 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 0020




FEBRERO 16 DEL 2014



240805 IVA DESCONTABLE $ 1,932,000 1110 BANCOS

111005 BANCOLOMBIA $ 14,007,000

SUMAS IGUALES

REFERENCIA : PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 200

FEBRERO 16 DEL 201420 CUENTA NOMBRE PARCIAL

2205 PROVEEDORES

220505 AUTOREPUESTOS LTDA $ 4,408,000

1110 BANCOS

111005 BANCOLOMBIA $ 4,408,000

SUMAS IGUALES

REFERENCIA : PARA REGISTRAR PAGO DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245

FEBERO 17 DE 2014


143505 VENTA DE ZAPATOS $ 1,830,000

2408 IVA

240805 IVA DESCONTABLE $ 292,800 1110 BANCOS

111005 BANCOLOMBIA $ 2,122,800

SUMAS IGUALES


FEBRERO 17 DEL 201422 CUENTA NOMBRE PARCIAL

1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 4,358,987

1305 CLIENTES

130505 ABC S.A $ 4,358,987

SUMAS IGUALES


FEBERO 17 DE 2014



240805 IVA DESCONTABLE $ 172,800 2205 PROVEEDORES

220505 BATERIAS MAC LTDA $ 1,252,800

SUMAS IGUALES


FEBRERO 18 DEL 2014

24 CUENTA NOMBRE PARCIAL

1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 626,977

5305 FINANCIEROS


1305 CLIENTES

130505 CORPOBOYACA $ 659,976

SUMAS IGUALES


FEBERO 19 DE 2014

25 CUENTA NOMBRE PARCIAL 5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES

515015 REPARACIONES LOCATIVAS $ 150,000 2408 IVA

240805 IVA DESCONTABLE $ 24,000 1110 BANCOS

111005 BANCOLOMBIA $ 174,000

SUMAS IGUALES

REFERENCIA : PARA REGISTRAR PAGO MANTENIMIENTO LOCATIVO SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO # 0000

FEBRERO 19 DEL 2014

26 CUENTA NOMBRE PARCIAL 1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES $ 850,000

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS2408 IVA


2365 ANTICIPO DE IMPUESSTOS

236505 RTEFUENTE $ 75,250 1110 BANCOS

111005 BANCOLOMBIA $ 2,418,750

SUMAS IGUALES


FEBRERO 22 DEL 2014

CUENTA NOMBRE PARCIAL 27 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 352,640

2408 IVA

240810 GENERADO $ 51,200 5305 FINANCIEROS


4135 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

413506 BATERIAS $ 320,000

SUMAS IGUALES




FEBRERO 22 DEL 2014


110505 CAJA GENERAL $ 3,657,696


135515 RETEFUENTE $ 84,000 2408 IVA

240810 IVA GENERADO $ 537,600

5305 FINANCIEROS

530535 DESCUENTOS COMERCIALES4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

413506 MOTOR DIESEL REF. 1548 $ 3,360,000

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :





FEBRERO 23 DEL 2014




4210 FINANCIEROS

421040 DESCUENTOS COMERCIALES $ 67,280 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 1,278,320

SUMAS IGUALES


FEBRERO 23 DE 2014


143505 LLANTAS RIN 35*45 $ 2,520,000 2408 IVA



236525 RETENCIONB EN LA FUENTE $ 54,310



236701 IVA RETENIDO $ 60,480 2205 PROVEEDOR

220505 BLANCA PAEZ $ 2,465,690

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :

FEBRERO 24 DE 2014


110505 CAJA GENERAL $ 358,210


135515 RETEFUENTE $ 8,500 135517 RTEIVA $ 8,160

135518 RTEICA $ 3,754 2408 IVA

240810 IVA GENERADO $ 54,400

5305 FINANCIEROS

530535 DESCUENTOS COMERCIALES $ 15,776 4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

413506 MOTORES DIESEL REF. 1548 $ 340,000

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :

31 CUENTA NOMBRE PARCIAL6135 comercio al por M Y POR M

613535 mercancias $ 275,0801435mercancias no fabricadas x la empresa



FEBRERO 25 DEL 2014


PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 50% CONTADO Y EL RESTO CHEQUE SEGUN FACTURA N° 1256 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 004




4210 FINANCIEROS

421040 DESCUENTOS COMERCIALES $ 493,000 1110 BANCOS

111005 BANCOLOMBIA $ 9,367,000

SUMAS IGUALES


FEBRERO 25 DEL 2014

33 CUENTA NOMBRE PARCIAL 5135 SERVICIOS

513525 ALCANTARILLADO $ 22,000 513530 ENERGIA $ 180,000 513535 TELEFONO $ 155,300

2408 IVA 240805 IVA DESCONTABLE $ 57,168

1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL $ 414,468

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :

FEBERO 27 DE 2014


110505 CAJA GENERAL $ 10,480,000


135515 RETEFUENTE $ 524,000

2408 IVA

240805 IVA GENERAL $ 2,096,000


4135 COMERCIO AL X MAYOR Y X MENOR

413504 MANTENIMIENTO $ 13,100,000

SUMAS IGUALES

REFERENCIA : PARA REGISTRAR PAGO MANTENIMIENTO LOCATIVO SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO # 0000

FEBRERO 22 DEL 2014


110505 CAJA GENERAL $ 839,900


135515 RETEFUENTE $ 18,500 2408 IVA

240810 IVA GENERADO $ 118,400 4135 COMERCIO AL X MAYOR Y X MENOR

413506 MOTOR DIESEL REF. 1548 $ 740,000

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :


613535 mercancias $ 550,1601435mercancias no fabricadas x la empresa



FEBRERO 27 DE 2014


130505 LA COLINA SAS $ 4,722,620


135515 RETEFUENTE $ 60,500 2408 IVA


240810 IVA GENERADO $ 720,000


135517 IVA RETENIDO $ 387,200

135518 RTEICA $ 49,680 4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

413506 MOTOR DIESEL REF. 1548 $ 4,500,000

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :





FEBRERO 25 DEL 2014

37 CUENTA NOMBRE PARCIAL 5120 ARRENDAMIENTOS

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 22,000 2408 IVA



236525 RETENCIONB EN LA FUENTE $ 52,500 1110 BANCO

111005 BANCOLOMBIA $ 1,687,500

SUMAS IGUALES

REFERENCIA :

FEBRERO 18 DEL 2014

38 CUENTA NOMBRE PARCIAL

PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA CON LETRA SEGUN FACTURA N° 10256 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO 00


1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 11,947,841

1305 CLIENTES

130505 ALCALDIA DE TUNJA $ 11,947,841

SUMAS IGUALES


DEBITO CREDEITO $ 150,000,000

$ 25,000,000

$ 175,000,000

$ 175,000,000 $ 175,000,000

PARA REGISTRAR APORTES SOCIALES CONSTITUCION EMPRESA DISTRIBUICIONES COMERCIALES LTDA SEGÚN ESCRITURA N° 1258978 PUBLICA Y COMPROBANTE DE INGRESO # 001


$ 105,000,000

$ 105,000,000 $ 105,000,000

DEBITO CREDEITO $ 925,000

$ 866,000

$ 5,600

$ 1,796,600

PARA REGISTRAR APERTURA DE CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO BANCOLOMBIA SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO #

$ 1,796,600 $ 1,796,600


$ 19,200

$ 32,000 $ 759,680

$ 19,200

$ 5,520

$ 762,480

$ 819,200 $ 819,200


$ 251,200

$ 1,821,200

$ 1,821,200 $ 1,821,200

PARA REGISTRAR PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA CONSTITUCION DE LA EMPRESA CON PAGO DE CONTADO SEGÚN

PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS AL DR JUAN RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA ELBORACION DE ESTATUTOS SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO 0003

PARA REGISTRAR COMPRA DE PAPELERIA PARA 6 MESES A CREDITO

$ 13,396,552

DEBITO CREDITO $ 15,948,276 $ 15,948,276 $ 18,500,000.00

$ 2,551,724 $ 2,551,724

$ 558,190 $ 1,594,828

$ 17,941,810

$ 18,500,000 $ 18,500,000

PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245

DEBITO CREDITO $ 4,894,822

$ 4,894,822

$ 534,356

$ 4,894,822 $ 1,424,000

$ 8,900,000

$ 9,789,644.00

$ 10,324,000 $ 10,324,000

DEBITOS CREDITOS$ 6,379,310

$ 6,379,310

$ 6,379,310 $ 6,379,310

PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA


$ 608,000

$ 4,408,000

$ 4,408,000 $ 4,408,000

PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA A N° 1002


$ 43,200

$ 54,310 4210 FINANCIEROS $ 98,438

$ 43,200 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 98,438

$ 34,914

PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 50% CONTADO Y EL RESTO CHEQUE SEGUN FACTURA N° 1256 VENTA Y

$ 1,710,776

$ 1,843,200 $ 1,843,200

$ 800,000.00


$ 60,500

$ 387,200

$ 413,917

$ 2,420,000

$ 2,807,200 $ 2,807,200


$ 1,594,828

$ 1,594,828 $ 1,594,828


PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 20036 A REGIMEN

PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA CON LETRA SEGUN FACTURA N° 10256 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO


$ 4,358,987 $ 4,358,987

$ 7,925,431

$ 174,569 $ 3,566,444

$ 1,117,241 $ 8,100,000

$ 6,982,759 $ 6,982,759 $ 2,327,586

$ 8,100,000

$ 8,100,000 $ 8,100,000


$ 4,784,483

$ 4,784,483 $ 4,784,483


$ 2,112,000

$ 765,600

$ 14,546,400 $ 15,312,000

$ 765,600

$ 15,312,000 $ 15,312,000

PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 45 % CONTADO Y EL SALDO A 8 DIAS SEGUN FACTURA N° 111156 VENTA Y



$ 652,159

$ 1,737,931 $ 12,600,000

$ 10,862,069 $ 10,862,069

$ 12,600,000 $ 12,600,000 $ 1,737,931


$ 9,833,793

$ 9,833,793 $ 9,833,793



$ 450,000

$ 285,000

$ 10,000,000


PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA ALCALDIA TUNJA SEGUN FACTURA N° 1112065 VENTA Y COMPROBANTE DE

$ 10,000,000 $ 10,000,000

PARA REGISTRAR NOTA DEBITO

DEBITO CREDITO $ 659,976

$ 36,024

$ 96,000

$ 600,000

$ 696,000 $ 696,000

DEBITOS CREDITOS$ 480,000

$ 480,000

$ 480,000 $ 480,000



$ 358,836

PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 20036 CON DESCUENTO CONDICIONADO DEL 5% SI PAGAN ANTES DE 8 DIAS

$ 17,582,974

$ 358,836

$ 17,941,810 $ 17,941,810 $ 17,941,810 $ 17,582,974

PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245


$ 209,655

$ 1,310,345 $ 1,310,345

$ 209,655 $ 243,200.00

$ 1,520,000 $ 1,520,000


$ 960,000

$ 960,000 $ 960,000


$ 110,000

$ 704,000

$ 4,400,000

$ 174,790

$ 5,278,790 $ 5,278,790

PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA CON LETRA DE CAMBIO INTERESES DEL 3,5% SEGUN FACTURA N° 240658


$ 3,277,931

$ 3,277,931 $ 3,277,931


$ 1,932,000

$ 14,007,000

$ 14,007,000 $ 14,007,000

PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCANCIA A CONTADO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 200


$ 4,408,000

$ 4,408,000 $ 4,408,000

PARA REGISTRAR PAGO DE MERCANCIA A CREDITO SEGÚN FACTURA DE COMPRA N° 1245


$ 292,800

$ 2,122,800

$ 2,122,800 $ 2,122,800



$ 4,358,987

$ 4,358,987 $ 4,358,987



$ 172,800

$ 1,252,800

$ 1,252,800 $ 1,252,800


DEBITO CREDITO

$ 626,977

$ 32,999

$ 659,976

$ 659,976 $ 659,976



$ 24,000

$ 174,000

$ 174,000 $ 174,000

PARA REGISTRAR PAGO MANTENIMIENTO LOCATIVO SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO # 0000


$ 1,300,000

$ 344,000

$ 75,250

$ 2,418,750

$ 2,494,000 $ 2,494,000



$ 51,200

$ 18,560

$ 320,000

$ 371,200 $ 371,200


$ 261,818

$ 261,818 $ 261,818


$ 84,000

$ 537,600

$ 155,904

$ 3,360,000

$ 3,897,600 $ 3,897,600


$ 2,815,000

$ 2,815,000 $ 2,815,000


$ 185,600

$ 67,280

$ 1,278,320

$ 1,345,600 $ 1,345,600



$ 60,480

$ 54,310

$ 60,480


$ 2,465,690

$ 2,580,480 $ 2,580,480


$ 20,414

$ 54,400

$ 15,776

$ 340,000

$ 394,400 $ 394,400


$ 275,080

$ 275,080 $ 275,080



PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA 50% CONTADO Y EL RESTO CHEQUE SEGUN FACTURA N° 1256 VENTA Y


$ 1,360,000

$ 493,000

$ 9,367,000

$ 9,860,000 $ 9,860,000



$ 57,168

$ 414,468

$ 414,468 $ 414,468


$ 524,000

$ 2,096,000


$ 13,100,000

$ 13,100,000 $ 13,100,000

PARA REGISTRAR PAGO MANTENIMIENTO LOCATIVO SEGÚN COMPROBANTE DE EGRESO # 0000


$ 18,500

$ 118,400

$ 740,000

$ 858,400 $ 858,400


$ 550,160

$ 550,160 $ 550,160


$ 60,500

$ 720,000


$ 436,880

$ 4,500,000

$ 5,220,000 $ 5,220,000


$ 3,407,562

$ 3,407,562 $ 3,407,562



$ 240,000

$ 52,500

$ 1,687,500

$ 1,740,000 $ 1,740,000

DEBITO CREDITO

PARA REGISTRAR LA VENTA DE MERCANCIA CON LETRA SEGUN FACTURA N° 10256 VENTA Y COMPROBANTE DE EGRESO


$ 11,947,841

$ 11,947,841

$ 11,947,841 $ 11,947,841


4210 FINANCIEROS $ 98,438

421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 98,438

120000

$ 48,400.00

$ 5,104,000

BALANCE DE COMPROBACION


CODIGO CUENTA1105 CAJA 1110 BANCOS1225 CERTIFICADOS 1305 CLIENTES1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X EMP1524 EQUIPO DE OFICINA1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO2105 BANCOS NAL2205 PROVEEDORES2365 RTFUENTE2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO2408 IVA3115 APORTES SOCIALES 4135 COMERCIO AL X MY Y MN4210 FINANCIEROS5110 HONORARIOS 5115 IMPUESTOS 5120 ARRENDAMIENTOS5135 SERVICIOS 5140 GASTOS LEGALES 5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES5305 FINANCIEROS6135 COSTO MERCANCIAS

SUMAS IGUALES



DEBITO CREDITO $ 192,877,486 $ 111,073,068 $ 81,804,418 $ 119,159,822 $ 53,478,799 $ 65,681,023 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 28,917,030 $ 16,966,804 $ 11,950,225 $ 3,125,818 $ 3,125,818 $ 61,913,276 $ 34,619,965 $ 27,293,311 $ 0 $ 850,000 $ 850,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 2,020,000 $ 2,020,000

$ 10,000,000 $ (10,000,000) $ 22,349,810 $ 40,614,700 $ (18,264,890)

$ 826,560 $ (826,560) $ 122,880 $ (122,880) $ 5,520 $ (5,520)

$ 12,355,772 $ 7,157,628 $ 5,198,144 $ 175,000,000 $ (175,000,000) $ 57,835,172 $ (57,835,172) $ 1,894,420 $ (1,894,420)

$ 800,000 $ 800,000 $ 925,000 $ 925,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 357,300 $ 357,300 $ 866,000 $ 866,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 508,239 $ 508,239 $ 34,619,965 $ 34,619,965

$ 509,595,518 $ 509,595,518 $ 0

$ (0)

DISTRIBUCIONES COMERCIALES LTDA

NIT: 800,563,236-0

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INGRESOS

Comercio por mayor y menor 57,835,172.00

Financieros 1,894,420.00

COSTO DE OBRA

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Honorarios 800,000.00

Impuestos 925,000.00

Arrendamientos 1,500,000.00

Servicios 357,300.00

Gastos Legales 866,000.00

Adecuaciones 150,000.00 UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros 508,239.00

COSTOS DE VENTAES

costos 34,619,965.26

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON


NIT: 800,563,236-0

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

59,729,592.00

59,729,592.00

-4,598,300.00 55,131,292.00

-508,239.00

-34,619,965.26

20,003,087.74

20,003,087.74

LEIDY ACUÑA

TP 151208-T

Contador Público


NIT: 800,563,236-0

BALANCE GENERAL CLASIFICADO A 28 DE FEBRERO DEL 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJACaja General 81,804,418BANCOSMoneda Nacional 65,681,023CERTIFICADOSCDT 25,000,000DEUDORES Nacionales 11,950,225ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención 3,125,818INVENTARIOSMateriales 27,293,311

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS DEPRECIABLES

Muebles y Enceres 850,000Equipo de Computacion y Comunicación 1,300,000Gastos pagados por Anticipado 2,020,000

TOTAL ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACUMULADA

ACTIVO TOTAL

GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON

CC. Nº 7,182,266


NIT: 800,563,236-0


ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

81,804,418 BANCOS 10,000,000Nacionales 10,000,000

65,681,023 PROVEEDORES 18,264,890Nacionales 18,264,890

25,000,000 IMPUESTOS 954,960Retefuente 826,560

11,950,225 Impuesto ven 122,880Impuesto indu 5,520

3,125,818 IMPUESTO DE RENTA 5,198,144Iva 5,198,144

27,293,311

$ 214,854,794 TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

4,170,000

PASIVO TOTAL PATRIMONIO

PATRIMONIO 175,000,000 Capital Social 175,000,000

$ 4,170,000 RESULTADO DEL EJERCICIO 20,003,088 Utilidad del E 20,003,088

-

TOTAL PATRIMONIO

$ 219,024,794

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

LEIDY ACUÑA

TP 151208-T

Contador Público


NIT: 800,563,236-0


PASIVO

PASIVO CORRIENTE

$ 34,417,994

PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO

$ 34,417,994PATRIMONIO

$ 195,003,088

###

$ 229,421,082

Avance Estados RESULTADOS

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