AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO, S.A. (Sociedad Unipersonal) Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes

al ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre de 2015

ÍNDICE

Página 1. CUENTAS ANUALES 1.1. Balances de Situación B.1.1 - B.2.2 1.2. Cuentas de Pérdidas y Ganancias P.1.1-P.2.2 1.3. Estado De cambios en el Patrimonio Neto PN.1.- PN.2. 1.4. Estado de Flujos de efectivo F.1.1 – F.1.3

1.5. Memoria 13 – 49 2. INFORME DE GESTION 50-54

50

Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A. Informe de gestión del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015

1.Evolución de los negocios y de la situación de la Sociedad durante el ejercicio 2015

En el ejercicio 2015 ASERPINTO ha recibido los ingresos del Ayuntamiento vía subvención de forma íntegra, con la aprobación trimestral, por parte del Consejo de Administración, de un control de gastos de todas las áreas, tal y como se comenzó a mitad del ejercicio 2009. Aún siendo este el sistema actual por el cual el Ayuntamiento sufraga los gastos de ASERPINTO, dichos ingresos son considerados como ingresos del ejercicio, propios de la actividad comercial de nuestra empresa. Como se ha indicado en anteriores informes y dado que este es el sistema por el cual se sufraga el gasto, lo que se pretende es que el beneficio de la empresa sea cero, resulta algo casi utópico, como consecuencia de que el ejercicio presupuestario del Ayuntamiento finaliza el 31 de diciembre y a esa fecha no se puede tener cerrada la contabilidad de nuestra sociedad, y la solicitud de subvención para el último trimestre se hace con una proyección de los gastos, y por eso el beneficio de este ejercicio no es cero, ni resulta posible que sea cero en los próximos ejercicios por el mismo impedimento. ASERPINTO continúa manteniendo una estabilidad presupuestaria, mediante la racionalización del gasto, así como busca la mejora paulatina de la calidad en la prestación de los servicios. Por ello este año se ha llevado a cabo una valoración exhaustiva de las necesidades de cada servicio, valoración que continuará en el 2016, y que tiene como objetivo optimizar la productividad del personal que trabaja en cada área y con ello la posibilidad de, con un mismo presupuesto de gastos, mejorar el servicio final de la empresa. RESULTADO ECONÓMICO AÑO 2015

AÑO 2015 AÑO 2014 %

DIFERENCIA

INGRESOS 6.705.004 € 6.148.804 € 9%

GASTOS 6.633.803 € 6.048.310 € 10%

RESULTADO 71.201 € 100.493 € 29% El primer dato que resulta destacable es el resultado del ejercicio positivo que contribuirá de manera muy significativa al saneamiento de las pérdidas de ejercicios anteriores. Por otra parte, cabe destacar que el importe de los gastos y los ingresos han aumentado de forma muy similar en este ejercicio, manteniéndose una trayectoria muy lineal.

51

INGRESOS AÑO 2015 AÑO 2014 %

DIFERENCIA

INGRESOS MUNICIPALES 6.047.638 € 5.528.116 € 9%

INGRESOS POR PROYECTOS 245.824 € 43.934 € 460%

INGRESOS DE TERCEROS 377.823 € 383.715 € -2%

INGRESOS FINANCIEROS 1.383 € 4.191 € -67%

OTROS INGRESOS 5.029 € 38.176 € -87%

IMPUTACION DE SUBVENCIONES AL RESULTADO 27.307 € 150.671 € -82%

TOTAL 6.705.004 € 6.148.804 € 9% Con respecto a los ingresos se observa un aumento en torno al 9%, de los ingresos municipales obtenidos mediante las subvenciones del Ayuntamiento de Pinto, y se han incrementado también los trabajos realizados procedentes de los proyectos. En cuanto a los ingresos provenientes de terceros, la disminución del 2% respecto al ejercicio anterior no resulta muy significativa. La disminución de los ingresos financieros es como consecuencia de las devoluciones realizadas por la AEAT en concepto de los intereses abonados por la devolución del IVMDH correspondiente a los ejercicios 2010, 2011 y 2012 producidos en el ejercicio 2014, y que este año no se han producido. La partida de otros ingresos registraba en el ejercicio 2014 el importe del principal devuelto por la AEAT, correspondiente al IVMDH, no obstante, en el ejercicio 2015 solo está registrado el importe devuelto por la AEAT que quedaba pendiente de cobro. En cuanto a la imputación de subvenciones al resultado, están incluidas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Pinto para el Proyecto de Soterramiento de RSU, cuya imputación se realiza conforme a la amortización de los inmovilizados a los que va destinada dicha subvención; en el ejercicio 2015 ha finalizado dicha imputación.

GASTOS AÑO 2015 AÑO 2014 %

DIFERENCIA

GASTOS DE PERSONAL 4.849.819 € 4.502.367 € 8%

APROVISIONAMIENTOS 460.258 € 388.640 € 18%

TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS 560.560 € 300.478 € 87%

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 364.513 € 386.270 € -6%

GASTOS FINANCIEROS 28.781 € 66.256 € -57%

AMORTIZACIONES 369.872 € 404.300 € -9%

TOTAL 6.633.803 € 6.048.310 € 10% Los gastos totales registrados han aumentado en un 10% en total, como ya se ha comentado, el incremento de los gastos de personal incluye la provisión del 50% de la paga extraordinaria del ejercicio 2012, que se abonará en el ejercicio 2016. En cuanto a los aprovisionamientos y los trabajos realizados por otras empresas, tienen su explicación en el incremento producido en los trabajos realizados por proyectos que ya se han comentado en la partida de ingresos. La partida de otros gastos de explotación ha disminuido en un 6%, siendo las partidas más representativas las de reparaciones y conservación, así como los suministros. También es destacable la importante disminución de los gastos financieros como consecuencia de la disminución de la deuda con entidades de crédito.

52

El control del gasto y el aumento de ingresos por proyectos, nos ha permitido asumir un total de setenta y siete contratos temporales con un coste total para la empresa de 591.123,22 € así como la readmisión de cuatro trabajadores subrogados de la UTE Gestyona-Valoriza con un coste total de 68.501,53 € y terminar el año con beneficios. En cuanto al Balance de Gestión nos encontramos con:

El activo de la compañía se reduce debido a las amortizaciones que son necesarias realizar por la obsolescencia de nuestro activo. La partida de deudores se incrementa por la deuda existente con el Ayuntamiento de Pinto, parte de la cual ha sido abonada en la fecha de la formulación de estas cuentas. En cuanto al resto del activo corriente su disminución se debe a la disminución de la tesorería. En cuanto al pasivo:

PASIVO AÑO 2015 AÑO 2014 %

DIFERENCIA %

PARTICIPACION

PATRIMONIO NETO 4.047.851 € 3.994.283 € 1% 75%

PASIVO NO CORRIENTE 346.146 € 714.295 € -52% 6%

ACREEDORES 427.879 € 450.435 € -5% 8%

DEUDAS A CORTO PLAZO 374.185 € 528.098 € -29% 7%

RESTO DE PASIVO CORRIENTE 188.323 € 109.352 € 72% 3%

TOTAL 5.384.385 € 5.796.463 € -7% 100% Nos encontramos con una reducción en la misma magnitud que el activo, observando cómo datos significativos que el patrimonio neto de la sociedad es del 75% del total, lo cual indica su situación de estabilidad. Destacable también la disminución del pasivo no corriente como consecuencia de la disminución de la deuda con entidades financieras. En cuanto a la disminución del pasivo corriente, la primera observación es la existencia de un fondo de maniobra positivo, siendo la participación del pasivo corriente en el total de un 18% frente a la participación del activo corriente en un 53%. La disminución de la partida de acreedores se mantiene estable. La partida del resto del pasivo corriente registra las provisiones registradas como gastos en el ejercicio y que serán pagaderas en el ejercicio siguiente, así el ejercicio 2014 registraba los gastos de personal abonados en el ejercicio 2015, y el ejercicio 2015 registra la provisión registrada en los gastos de personal por la aprobación de la paga de diciembre del ejercicio 2012.

ACTIVO AÑO 2015 AÑO 2014 %

DIFERENCIA %

PARTICIPACION

ACTIVO NO CORRIENTE 2.536.654 € 2.840.256 € -11% 47%

DEUDORES 2.054.169 € 166.045 € 1137% 38%

RESTO ACTIVO CORRIENTE 793.562 € 2.790.162 € -72% 15%

TOTAL 5.384.385 € 5.796.463 € -7% 100%

53

2.Acontecimientos importantes para la Sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio

Desde la fecha del cierre del ejercicio, hasta la fecha de formulación no se ha producido ningún hecho relevante que implique la necesidad de modificar las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015. 3.Evolución previsible de la Sociedad. Expectativas para el ejercicio 2016

Para el ejercicio 2016, debe seguir el camino iniciado en el ejercicio anterior de plan de control exhaustivo de gastos, ajustando los mismos con los ingresos obtenidos por la compañía, así como de la optimización la productividad del personal de cada área. Otro control que se seguirá llevando a cabo con rigor será todo aquel relacionado con proyectos encomendados por el Ayuntamiento, así como se seguirá una senda de contratación cuando dichas encomiendas así lo requieran para también limitar las horas extras que deban ser realizadas por nuestros trabajadores. Por último se inicia un nuevo puente de comunicación con los vecinos para asegurar una fácil vía de información sobre cualquier tipo de incidencia. Para ello se lanzará una línea de WhatsApp en la que cualquier vecino puede informar sobre las deficiencias que puedan encontrar en la vía pública y edificios municipales. Entendemos esto facilitará una comunicación fluida y sencilla con los vecinos. 4.Aspectos medioambientales

Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. 5.Actividades en materia de investigación y desarrollo

La sociedad no ha desarrollado ninguna actividad en materia de Investigación y Desarrollo, ni tiene ningún proyecto de Investigación y Desarrollo en curso. 6.Informe sobre acciones propias

La Sociedad no ha realizado negocios con acciones propias, no existiendo acciones propias en cartera al cierre del ejercicio 2015. 7.Instrumentos financieros derivados

La Sociedad no ha contratado durante el ejercicio 2015 ningún instrumento financiero derivado. 8.Descripción general de la política de riesgos

En el próximo año la Sociedad continuará buscando oportunidades de expansión y contención en gastos, siempre tratando de minimizar los riesgos propios del sector en el que opera. La gestión de los riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad en el desarrollo de sus actividades constituye uno de los pilares básicos de su actuación con el fin de preservar el valor de los activos y en consecuencia, la inversión de su Accionista único.

54

Las inversiones en activos fijos constituyen los principales activos de la Sociedad, cuyos riesgos se encuentran adecuadamente contemplados en función de la experiencia acumulada en estos tipos de negocios durante los últimos años. La sensibilidad de la Sociedad ante el riesgo de crédito, liquidez y mercado se muestra en la memoria correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2015.

********************************* Concluyo pues este informe compartiendo la certeza de que un buen trabajo en equipo, como el que estamos realizando en Aserpinto, es la clave para conseguir el funcionamiento que nos demandan los ciudadanos: Un servicio de calidad. Procesos transparentes y honestos. Haciendo especial énfasis en la contratación de personal y licitaciones de contratos. Protección de los derechos de los trabajadores. Optimización de la productividad incentivando la eficacia en el trabajo. Por todo lo expuesto con anterioridad, teniendo plena constancia que la información facilitada es un reflejo fiel de la situación de la compañía, no teniendo conocimiento de circunstancias adicionales que modifiquen estas cuentas anuales y en vista de las facultades otorgadas a la persona de la consejera Delegada por el Art. 26.i) de los Estatutos Sociales.

Fdo.: Consolación Astasio Sánchez Consejera Delegada de ASERPINTO

AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO, S.A. (Sociedad Unipersonal)

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTION

Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015

Las cuentas anuales y el Informe de Gestión adjuntos, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria anual, junto con el informe de gestión fueron formuladas por el Consejo de Administración de Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A. (Sociedad Unipersonal) en su reunión del 2 de Marzo de 2016 para su posterior aprobación por el Accionista Único.

Rafael Sánchez Romero Presidente

Consolación Astasio Sánchez Consejera Delegada

Daniel Santacruz Moreno

Raúl Sánchez Arroyo

Miriam Rabaneda Gudiel

Salomón Aguado Manzanares

Julio López Madera

Federico Sánchez Pérez

Juan Diego Ortiz González

Víctor Alonso Miranda

Luis Isidro Martín Cabañas

Juan Francisco Cruz Moreno