Análisis Gastos Generales

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto :

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

Responsable : PROING PERU SAC

Departamento : ICA

Provincia : ICA

Distrito : SALAS

Fecha : SETIEMBRE DEL 2014

ITEM DESCRIPCION S/.

1.0 REDES DE AGUA POTABLE 1,181,982.86

2.0 RESERVORIO DE AGUA POTABLE 1,355,593.08

3.0 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 430,907.08

4.0 SUB ESTACION ELECTRICA PARA CASETA BOMBEO (02 UND.) 130,149.16

5.0 REDES DE ALCANTARILLADO 1,442,077.48

6.0 CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 445,254.28

7.0 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1,738,906.36

COSTO DIRECTO (sin IGV) 6,724,870.30

10.00% GASTOS GENERALES (G. fijos y G. variables) 672,487.03

5.00% UTILIDAD 336,243.52

SUB TOTAL S/. 7,733,600.85

18.00% IMPUESTO (IGV ) S/. 1,392,048.15

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 9,125,649.00

2.90% GASTO DE SUPERVISION S/. 265,000.00

COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO S/. 195,000.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 9,585,649.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL

DE ALCANTARILLADO EN LOS CC.PP. DE SANTA CRUZ DE VILLACURI, SANTA MONICA, VIRGEN DEL

ROSARIO, NUEVA AMPLIAC. 01, Y AMPLIAC. 02, DEL DISTRITO DE SALAS – ICA – ICA

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Proyecto :


Responsable : PROING PERU S.A.C

Departamento : ICA

Provincia : ICA

Distrito : SALAS


1.0 GASTOS GENERALES FIJOS

1.1 Mantenimiento de Campamentos : Oficina, Almacenes y talleres

6 mes x S/. 900.00 = 5,400.00Costo aplicable a la obra S/. 5,400.00

Equipamiento de todas las instalacionesCosto (Muebles y Enseres) 10,000.00Costo Aplicable a la Obra 20% de 10,000.00 S/. 2,000.00

1.2 Movilización y Desmovilización

Personal (Profesional, Tecnico y Administrativo) S/. 15,000.00

1.3 Gastos Administrativos

Gastos de Licitación S/. 2,000.00Gastos Legales S/. 10,537.78Seguros S/. 6,724.87Utiles de Escritorio y Oficina S/. 2,500.00

1.4 Gastos de Liquidación- Ingeniero Residente 1 7,000.00 x 1 meses S/. 7,000.00- Varios (Movilización, impresión, etc.) S/. 500.00

TOTAL: 1) GASTOS FIJOS S/.

2.0 GASTOS GENERALES VARIABLES

2.1 GASTOS VARIOS2.1.1 Direccion tecnica y Administrativa

Personal Profesional y Tecnico

- Gerente de Proyecto 1 8,200.00 x 6 meses =- Ingeniero Residente de Obra 1 7,000.00 x 6 meses =- Ingeniero Asistente Residente de Obra 1 6,000.00 x 6 meses =- Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos 1 5,000.00 x 6 meses =- Ingeniero Especialista en Mecanica Electrica 1 5,000.00 x 6 meses =- Ingeniero Especialista en Ingenieria Ambiental 1 5,000.00 x 6 meses =- Asistente de Residente 1 5,000.00 x 6 meses =

SUBTOTAL S/.

Personal Administrativo y Auxiliar-Administrador 3 2,500.00 x 6 meses =-Almacenero 3 1,500.00 x 6 meses =-Guardianes 6 1,000.00 x 6 meses =

SUBTOTAL S/.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN LOS CC.PP. DE SANTA CRUZ DE VILLACURI, SANTA MONICA, VIRGEN DEL ROSARIO, NUEVA AMPLIAC. 01, Y AMPLIAC. 02, DEL DISTRITO DE SALAS – ICA – ICA

2.1.2 Gastos de Alimentación y Movilizacion en Obra

Personal profesional y técnico1,800.00 x 6 meses = 10,800.00

Movilizacion personal técnico y obrero (en la obra)1,000.00 x 6 meses = 6,000.00

S/.

2.1.3 Materiales

- Materiales de Campo 1 1,000.00 x 6 meses =- Materiales de Oficina 1 2,000.00 x 6 meses =

SUBTOTAL S/.

2.1.4 Alquileres

- Alquiler Oficina Central 1 800.00 x 6 meses =- Alquiler de Camionete Pick Up 1 5,000.00 x 6 meses =- Mantenimiento y Servicios 1 900.00 x 6 meses =

PARCIAL S/.

2.1.5 Ensayos de Laboratorio- Diseño de Mezcla de Concreto 1 500.00 x 5.00 =- Ensayo de Compresion de concreto 1 50.00 x 200.00 =- Ensayo de densidad de Campo 1 70.00 x 220.00 =- Ensayo de Analisis granulometrico de terreno 1 100.00 x 10.00 =- Ensayo de Proctor modificado 1 100.00 x 10.00 =

PARCIAL S/.

TOTAL GASTOS VARIOS S/.

2.2 GASTOS FINANCIEROS2.2.1 Fondo de Garantia del Capital Retenido

- Retencion 0.05N/6 = 0.10000

Tiempo de Retencion 6

INTERESES DE RETENCION 1) 5% Tasa Efectiva de prestamo2) 2% Tasa Efectiva de ahorro

1) 0.05x0.03333x12x0.1 = 0.0062) 0.02x0.03333x12x0.1 = 0.0024

PARCIAL 0.0084 0.84

TOTAL: 2.2.1) PORCENTAJE 0.84

2.2.2 Adelanto efectivo- Gastos por Concepto de Adelanto 20%- Carta Fianza renovable cada tres mesesTiempo de Retencion = 5 meses

1x0.045x0.10Nx(3/6) 0.006751x0.045x0.10Nx(3/6) 0.00675

PARCIAL 0.0135


2.2.3 Carta Fianza (Estimado) 0.2


TOTAL GASTOS FINANCIEROS: 2.39

TOTAL GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)

MONEDA NACIONAL S/. 6,724,870.30

MONEDA NACIONAL

COMPONENTES DE LOS COSTOS INDIRECTOS

S/. % C.D.1.- GASTOS GENERALES FIJOS

1.1) Gastos Fijos 51,662.65 0.77 %

2.- GASTOS GENERALES VARIABLES

2.1) Gastos Varios 460,100.00 6.84 %2.2) Gastos Financieros 160,724.40 2.39 %

PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS 672,487.05 10.00 %

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (%) 10.00 %

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

7,400.00

15,000.00

21,762.65

7,500.00

51,662.65

49,200.0042,000.0036,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00

247,200.00

45,000.0027,000.0036,000.00

108,000.00


16,800.00

6,000.0012,000.00

18,000.00

4,800.0030,000.005,400.00

40,200.00

2,500.0010,000.0015,400.001,000.001,000.00

29,900.00

460,100.00

%

%

%

%

%

TOTAL GASTOS GENERALES

MONEDA NACIONAL

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

Proyecto :


Responsable : PROING PERU S.A.C

Departamento : HUANCAVELICA

Provincia : HUAYTARA

Distrito : SALAS


Ítem ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.PRESUPUESTO

Unit. Parcial Total

1 SERVICIOS DE CONSULTORIA 225,000.00

SUPERVISOR DE OBRA mes 6.00 8,000.00 48,000.00

ESPECIALISTA EN HIDRAULICA mes 5.00 6,000.00 30,000.00

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS mes 5.00 6,000.00 30,000.00

ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL mes 5.00 6,000.00 30,000.00

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS mes 5.00 6,000.00 30,000.00

ESPECIALISTA EN INGENIERIA SANITARIA mes 5.00 6,000.00 30,000.00

ASITENTE DE SUPERVISOR mes 6.00 4,500.00 27,000.00

23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2,175.00

PETROLEO DIESEL 2 gln 150.00 14.50 2,175.00

2 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 32,174.79

ALQUILER DE CAMIONETA mes 6.00 5,000.00 30,000.00

MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA Glb 1.00 2,174.79 2,174.79

3 MATERIALES DE ESCRITORIO 650.21

HOJAS BOND A4 75 gr millar 10.00 30.00 300.00

TAMPON und 6.00 5.40 32.41

ENGRAPADOR und 3.00 6.20 18.60

LAPICEROS doc. 6.00 9.80 58.80

PERFORADOR und 4.00 12.00 48.00

PAPEL CARBON caja 4.00 10.00 40.00

RESALTADOR und 6.00 1.80 10.80

CORRECTOR und 6.00 2.20 13.20

GRAPAS Nº 226 caja 6.00 3.60 21.60

ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE und 12.00 5.90 70.80

FOLDERES A4 doc. 6.00 6.00 36.00

TOTAL 260,000.00


METAS

Elaboración de expediente técnico Estudio 50,000

Mejoramiento del sistema de riego Glb 2,358,256

Mitigaciòn ambiental Glb 26,610

Eventos 57,600

Fortalecimiento de capacidades en gestion del agua Eventos 20,600

Gastos indirectos Glb 251,307

Total por periodo 2,764,373

Unidad de Medida

Costo (Nuevos Soles)

Fortalecimiento de capacidades en producciòn agricola

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