venta

casca

ra

valor r

esidual:

rieles d

e transp

orte

tanque de inmersi

on

maquina despulpadora

cutter

laser p

ara marca

cion

mesa de ace

ro inoxid

able

camara de re

frigeracio

n

escrito

rio

ventilador

computadora

impreso

ra

ventana

escrito

rio

medidor de Ph

visco

simetro

refrigeradora

kit de lla

ves m

ixtas

tasa

lavamano

tachos d

e baño

casil

leros

camilla

tacho

puerta

cubierto

tazones

mesa

cuch

illo

congeladora

tanque siste

rna

mangueras

puerta prin

cipal

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

Chart Title

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3venta 0 4279738.32 4279738.32 4279738.32sub productos: cascara 0 4800 4800 4800pepa 0 74061 74061 74061valor residual: jaba 0 0rieles de transporte 0balanza electronica 0tanque de inmersion 0transportador escalonado 0maquina despulpadora 0bandeja (acero inoxidable) 0cutter 0envasadora 0laser para marcacion 0palets 0 300mesa de acero inoxidable 0estocan 0camara de refrigeracion 0camara de congelacion 0escritorio 0silla 0ventilador 0 50puerta 0computadora 0 4000archivador 0impresora 0 200tasa 0ventana 0silla 0 4escritorio 0balanza analitica 0medidor de Ph 0ventana 0viscosimetro 0estufa 0refrigeradora 0kit de llaves allen 0kit de llaves mixtas 0gata hidraulica de 1tn 0tasa 0ducha 0lavamano 0

espejo 0 20tachos de baño 0 6puerta pequeña 0casilleros 0banca 0camilla 0silla y escritorio 0tacho 0 10lavadora 0puerta 0olla 0cubierto 0charola 0tazones 0cocina industrial 0mesa 0refrigeradora 0cuchillo 0tabla de picar 0congeladora 0

0tanque sisterna 0bomba de agua 0mangueras 0 15control de herramientas 0 20puerta principal 0TOTAL ingresos 4358599.32 4358620.32 4363203.32TOTAL DE EGRESOS 4080059.728 4358599.32 4358641.32 4367807.32flujo de caja -4080059.728 4073891.206 4073912.206 4070627.21impuesto de a la renta 1140689.53768 1140695.41768 1139775.62flujo de caja despues del impuesto a la renta 2933201.67 2933216.78832 2930851.59

VAN S/. 19,860,203.40TIR 100%PRC 1.0041400143331 años

MEDIA DE LA POBLACION 971262INDICE COSTO EFECTIVIDAD $26.57

cortinas de 50 m2 de PVC

INGRESOSAÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 104279738.32 4279738.32 4279738.32 4279738.32 4279738.32 4279738.32 4279738.32

4800 4800 4800 4800 4800 4800 480074061 74061 74061 74061 74061 74061 74061

132 1328000

20021240

115003960

2408064.710000

2500 2500300 300

500300

80850450

60 6050 50

4000 400080

200 20060

4 450

200 200100 100

80150 150

1000200

50

40120 120

20 206 6 6 6

240 240400

600300

20010 10

10 1030

20 2030

4002400

300120

60010

10 10400

200 200

10015 15 15 15

20 20

4361892.32 4359069.32 4419049.02 4362439.32 4374052.32 4444133.32 4359090.324365053.32 4359539.32 4446098.72 4366279.32 4377873.32 4529667.32 4359581.324069447.71 4072799.21 4023932.8 4073073.206 4064077.706 4036937.21 4073680.211139445.36 1140383.78 1126701.18 1140460.49768 1137941.75768 1130342.42 1140630.462930002.35 2932415.43 2897231.61 2932612.70832 2926135.94832 2906594.79 2933049.75

van de ingresos $25,749,118.41VAN DE EGRESOS $25,806,442.78

RBC $1.00

TOTAL42797383.2

48000740610

0264

8000200

2124011500

3960240

8064.7 010000

5000900500300

080850

450120150

012000

80600

600

1250

400200

80300

1000200

050

00

40240

6030

480400600300200

3020304030

4002400

300120600

1020

400

4000

1007560

043760148.9

4080059.728

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

MATERIA PRIMAPRINCIPAL (ORIGINAL) MODIFICADO a un 200% MODIFICADO a un 99%TIR 100% TIR -21% TIR -9.98%VAN 19860203.4 VAN -921035.7 VAN 3923080.07RPC 1.004140014 PRC -6.489388 PRC -143.137084BCR $1.00 BCR $0.83 BCR 0.99394044

AÑOS0 1 2 3 4

capital de trabajo 569416.228presupuesto de inversion 3510643.5presupuesto operacional 3416497.37 3416497.37 3416497.37 3416497.37depresiacion (readquisicion)jaba 396rieles de transportebalanza electronicatanque de inmersiontransportador escalonadomaquina despulpadorabandeja (acero inoxidable)cutterenvasadoralaser para marcacion 5000palets 1000mesa de acero inoxidableestocancamara de congelacion escritoriosilla 90ventilador 89computadora 6000archivador impresora 549tasasilla 20escritoriobalanza analitica 1098medidor de Phventana viscosimetro 485estufarefrigeradorakit de llaves mixtasduchalavamanoespejo 80tachos de bañopuerta pequeñacasillerosbancacamillasilla y escritoriotacho 30lavamano

puertaolla 100cubiertocharolatazonescocina industrialmesa refrigeradoracuchillotabla de picar 30congeladora

437.5bomba de aguamangueras 100 100control de herramientas 100TOTAL DE EGRESOS 4080059.728 3416497.37 3416597.37 3424365.37 3424233.87

cortinas de 50 m2 de PVC

AÑOS5 6 7 8 9 10 TOTAL

3416497.37 3416497.37 3416497.37 3416497.37 3416497.37 3416497.37

39615680

90035400

156807920

38013441.11

140005000

1000700

600115500

105090

89 896000 6000

120549 549

10020 20

3501098

300 300200

4856500

599140116

232 23280 80

144960

10581440

660700

30 3070 70

100100

1501400

2201200

4001750

5030

1000

437.5600

100 100 100100 100

3418059.37 3526905.48 3421155.37 3441763.87 3538985.37 3417199.37 38525822.5

3416497.37

CAPITAL VARIABLEAREA MATERIALES CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

materiales de limpieza

guantes latex 30 3 90papel higienico 20 18 360cloro 30 lt 7 210desinfectante 5 9 45jabon liquido 30 12 360detergente 20 kg 12 240escoba 5 15 75recogedor 5 15 75cajas 300

materiales de empaque cintas adhesivas 20 12 240sachet 164580 0.4 65832guardapolvo 30 50 1500guantes clinico 30 cajitas 15 450botas 30 25 750tocas 6 cajitas 6 36mascarillas 11 cajitas 20 220guantes de cuero 10 10 100papel bond 5 cientos 15 45folder 5 cientos 15

70943

materiales de recursos humanos

CAPITAL FIJO

area materiales cantidad p. unidad P. TOTAL

recepcion

palet 20 50 1000 jaba de 25 kg 33 12 396rrieles de transporte 1 27596.8 27596.8balanza electronica 2 450 900

lavado tanque de inmersion 1 67584 67584

despulpadora maquina despulpeadora 1 13939.2 13939.2bandejas (acero inoxidable) 2 190 380

mezclado cutter 1 23656.35 23656.35envasadora 1 24640 24640

empaquelaser para marcacion 1 5000 5000mesa (acero inoxidable) 1 700 700estocans 2 300 600

conservacion camara de refrigeracion 1 140800 140800camara de congelacion 1 203280 203280escritorio 3 350 1050silla giratoria 3 30 90puerta 8 150 1200computadora 5 1500 7500archivador 1 120 120ventilador 2 89 178multifuncional 1 549 549baño 1 100 100ventana 5 100 500

laboratorio

silla 2 10 20escritorio 1 350 350balanza analitica 2 549 1098medidor de Ph 2 150 300ventana 1 200 200viscosimetro 1 485 485estufa 1 6500 6500refrigerador 1 599 599

taller mecanicokit de llaves allen 1 80 80kit de llaves mixta 1 140 140gata hidraulica 1 144.2 144.2

SS.HH

baño 13 70 910ducha 4 29 116lavamano 8 29 232espejo 2 40 80tacho de baño 12 12 144puerta pequeña baño 12 80 960dispensador de jabon 2 90 180

vestidores casilleros 2 529 1058banca 12 120 1440

topico

camillas 2 330 660silla y escritorio 2 350 700

oficina De administracion

topico tachos 2 15 30lavamano 1 70 70puerta 1 100 100

comedor

ollas 4 100 400cubiertos 1 juego 150 150charolas 50 28 1400tazones 4 docenas 220 220cocina industrial 1 1200 1200mesas 4 100 400refrigeradora 1 1750 1750cuchillos 1 50 50tablas 2 15 30congeladora 1 1000 1000

recursos humanos botas 30 15 450cortinas de 50 m 2 437.5 875

bomba subterranea pozo sisterna 1 600 600bomba de agua 1 600 600

areas verdes

manguera 1 100 100puerta principal 3 5000 15000permiso inst. electricidad 1 1500 1500permiso inst. de agua 1 900 900construccion 1 2800000 2800000permiso SUNAT 1 700 700control de plagas 1 100 100costo de terreno 1344 m2 55 73920

3439700.55

area materiales valor inicial valor final vida util cantidad depreciacion lineal

recepcion de materiajaba 12 4 3 33 88rieles de tran 15680 8000 5 1 1536balanza elect 450 100 5 2 140

lavado tanque de in 35400 21240 5 1 2832transportado 15680 11500 7 1 597.14

despulpado maquina desp 7920 3960 5 1 792bandeja (acer 190 120 6 2 23.4

mezclado cutter 13441.11 8064.7 5 1 1075.3envasadora 14000 10000 5 1 800

empaque

laser para ma 5000 2500 3 1 833.3palets 50 15 2 20 350mesa de acero 700 500 6 1 33.33estocan 300 150 5 2 60

conservacioncamara de ref 80000 40000 10 1 4000camara de co 115500 80850 8 1 4331.25

administracion

escritorio 350 150 5 3 120silla 30 20 3 3 9.9ventilador 89 50 2 1 19.5puerta 150 80 10 8 56computadora 1500 1000 2 4 10000archivador 120 80 8 1 5impresora 549 200 2 1 174.5tasa 100 60 7 1 5.71ventana 100 70 10 5 15

laboratorio

silla 10 2 2 2 8escritorio 350 50 5 1 60balanza analit 549 100 3 2 299.4medidor de P 150 50 4 2 50ventana 200 80 5 1 24viscosimetro 485 150 3 1 111.67estufa 6500 1000 5 1 1100refrigeradora 599 200 5 1 79.8

mecanicakit de llaves a 80 10 10 1 7kit de llaves 140 50 5 1 18gata hidrauli 144.2 70 10 1 7.42

SS.HH

tasa 70 10 10 13 78ducha 29 10 5 4 15.2lavamano 29 15 4 8 28espejo 40 10 2 2 30tachos de ba 12 5 1 12 84puerta peque 80 20 4 12 180

vestidores casilleros 529 200 6 2 109.66banca 120 50 5 12 168

topico

camilla 330 150 5 2 72silla y escrito 350 100 6 2 83.34tacho 15 5 2 2 10lavamano 70 10 4 1 15

topico

puerta 100 30 5 1 14

comedor

olla 100 20 3 1 26.67cubierto 150 30 5 1 24charola 28 8 5 50 200tazones 220 50 6 4 docenas 1359.84cocina industr 1200 300 5 1 180mesa 100 30 5 4 56refrigeradora 1750 600 7 1 164.29cuchillo 50 10 5 1 set 8tabla de picar 15 5 3 2 6.6congeladora 1000 400 5 1 120

recursos hum 437.5 200 3 1 79.2

abastecedor de H2O

tanque sister 600 150 10 1 45bomba de ag 600 100 6 1 83.33mangueras 100 15 1 1 85set de herram 100 20 2 1 40

otros puerta princi 5000 900 10 3 123034257.75

cortinas de 50 m2 de PVC

PRESUPUESTO OPERACIONAL EFECTIVA (MENSUAL) ( FIJOcantidad costo

Mat

eria

prim

a

palta 88050.3 VARIABLE sal 704.34 VARIABLE

limon 2932.02 VARIABLE pimenton 2443.35 VARIABLE

ácido cítrico 842.4 VARIABLE vitamina E 374.4 VARIABLE

monoestearato de glicerido 4322.5 VARIABLE

CONTROL DE CALIDAD inspectores 3 45000 FIJOingeniero 1 2500 FIJO

ADMINISTRACIÓN

administrador 1 3500 FIJOsecretaria 1 1500 FIJOcontador 1 1500 FIJOinternet 60 FIJO

SEGURIDAD vigilante 2 2000 FIJOTaller mecánico tecnico mecánico 2 3000 FIJO

TÓPICO enfermera 1 1200 FIJO

OPERARIOS trabajores 16 C/U 1100 17600 FIJOP.LIMPIEZA personal de limpieza 3 3000 FIJOTERCEROS transporte tercerizado 13200 FIJO

COMEDOR cocinera 1 1100 FIJOayudante de cocina 1 900 FIJO

SERVICIOSagua 300 VARIABLE

energía eléctrica 5281.87 VARIABLEtelefono 60 VARIABLE

EMPAQUEcajas 700 VARIABLE

sachet 65832 VARIABLEcinta adhesiva 600 VARIABLE

TOTAL 268503.18

PRESUPUESTO OPERACIONAIONAL NO EFECTIVACOSTO

DEPRECIACION 2854.8125 FIJO

106910.1211FIJOINTERES (PAGO AL

BANCO)

Gastos generales de fabricaciónEnergía 5281.87Transporte 13200trabajadores 17600sueldos fijos 60260Materiales indirectos 67132

COSTO FIJO COSTO VARIABLE Pago de banco mensual 106910.121112264.934 172443.18 TOTAL 270383.991

TOTAL 284708.1136

MATERIA PRIMA DIRECTATOTAL 99669.31