~~sosa paz.~_;_;~-;-;':::::':~'.;'• .:._.;.;;-.•:.::..-:;:':':'~.'.:'~'ü~

CLAVE:

SUJETO DE REVISIÓN:

n4-Ql

SISTEMA OPERADOR DE lOS SERVIDOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACATtÁN

. ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

2017 2016

3,716,753,86 1.887,851.56

0.00 0,00

0.00 0,00

0.00 000

0.00 0.00

0.00 000

0.00 0.00

0,00 0.00

l.71&,75l.86 1,887,851.56

288,666,00 0.00

0.00 0.00874,999.94 1,399,999.98

0,00 0.00

0.00 0.00

000

1,163,665.94 1,399,999.98

4,880,419.80 l,287,851.S4

59,693,977.04 61,369,777.33

59,693,977.04 61.369.777.33

0,00 0.00000 0.00

-2.669,301.13 -3,791,237.60

1,176.828.62 1.727,843,89

-3,846,129.75 .5,519,081.49000 0.000,00 000

0.00 000

0.00 0.00

0.00 000

0.00 0.00

57,024,675.91 57,578,539.7]

Gl,SOS,095.71 60,866,391.27

-.,

Torol de Pasivo! No Clrculonles

Total del Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documo:'ntos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto PlilZO de la Deudil PúblJCil a L,ugo Plazo

Tituios VValores a Corto Plazo

PasIvos Difefldos a (orto Plaw

PASIVO

Toral Haciendo Publlca/Potrlmanto

Fondos V Bienes de Terceros en Garantía V/o Administración a Corto Plazo

ProviSIOne~ a Corto Pl,uo

Otros PasIVos a Corto Plazo

Hacienda Púbtica/Pa"lmonio Generado

Re"'lltildos del Ejl"rclcio {Ahorro/ Desahorrol

Resultados de Ejercicim Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectiflcacicnes de Resultado~ de EjercICIOS Anteriores

Pa~lyo No Circulante

Cuentds por Pagar il Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plalo

Deuda Pública a Largo Plazo

PasIVOs Diferidos a largo Plazo

Fondo~ V B'enes de Tercero,!'n Garantía V/o en Administración a Largo Plalo

ProvIsiones a Largo Piazo

HACIENDA PUBUCA / PATRIMONIO

Total de Pasivos Circulanles

E-ceso o Insuficiencia en la Actuatllacl6n de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición MoneTaria

Ro:'sultado por Ter.ene¡a de Activos no Monetarios

Total del Pilslvo y Hacienda Publica/Patrimonio

Hacienda Púbtlca/Palrlmonlo ContribuidO

AportaCiones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Públlca/PaulmonlO

60,866,391.27

2017 2016

884,471.30 2.392,213.764,593,303.46 4,351,632.95

O.UO 0.00

0.00 0.00

788,380,90 658,52l.93

0.00 0.00

0.00 000

6.366.155.66 7,402,368.64

0.00 0,00

0.00 0,00

53,253,136.78 51,093,199,61

8,046,840.56 7.437,567 '2.7

180,200.11 180,200.11

.6.536.697.40 .5,':67,404,36

595,460.00 220,460.000.00 0.00

0.00 0,00

55,538,940.05 53,464,022.63

61.905,095,71

-~~J~.~ROTE5TA Oe..~R VERDAD DECLARAMOS QUE laS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESFj5N~~6ltTD~D DEL E~ISOR

\

TOlr¡1dI! ActivOs Nr¡ Circulontl!$

Totol de Aclivos Circulan/es

!)epreci;¡ción, Delerloro VAmorlllilcrón Acumulada de Blene~

Altivo~ Dllenoos

EstimaCLÓn por Pérdida o DeteriOro do:'Attlvo~ no Circulant,,~

Otros Activos 1'10Circulantes

EstimaCIón por Perdida o Detenoro de ActiVOS Circulantes

Otros Activos C!rculantes

Activo No CirculanteInveniOl'les Flnane,eras a largo Plazo

Derechos a ReCibir Efec~ivo o Equivalentes a Largo Plazl.

8iene~Inmuebles, Infri:lestructur3 V Connrucciom:s en P'oce~oBienes Mueble~Activos Intangibles

ACTIVO

Activo Clrculanle

Efectivo V¿~ulvalente~Derechos a RecIbir Efectivo o EquivalentesDerechos a ReCibir Bienes o Serviclo~

Inventario~Almacenes

•

•

---

A'1J's<>sapaz

--:~;"'-:"~~":'': •.••.....:;;= .~.:.:.---

•CLAVE:SUJETO DE RF.VISI6N:

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016

AportaCiones

Donaciones de Capital

Actualización de la HaclOmda Publica I Patrimonio

61,lG9,777.H 61,369,777.33

V.lIrl¡u;lonn de li! H,iICiendaPública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

R~sultados del Ejercicio IAhorro/DesaMorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

RevalúosReservas

1.717.84389-5,519,081.49

1,727,84).89-5,519,081.49

H••cienda Publica/PatrimoniO Neto Final del Ejercicio 2016 61,369,777.33 -3,791.237.60 000 000 57.578,53913

(amblos en li! Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016Aportacloru,'s

Dondclones de C"p'!ill

Actualilaclón de la HacIendaPubhca/Patlimonio

-1,675,800,29 -1,675,800.29

-551,015.271,672,951.74

57,024,675.910.00

MISO~

i.---L__ o

1,121,936.41

.551,015,271.672,')51.74

)

-3.1~n,H1.6059,693,977,04

--6AJO PROTESTAOE OECIR VERDAD DECLARAMOS QUE tOS DATOS ANOTAOOS EN EL FORMATO, SON CORRECTO V SO--_ ..'--'.~--, . .-

Variaciones de la Hacienda Publica/PatrimoniO Neto del [Ierdclo 2017Remltados del EjerCIcIoIAhorro/OesahorrolResultados de EjerCIciosAnterioresRevaluosReservas

Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2017•

"'~sosapaz--;';.;".;:..-.,:.".:::::o:.;;.::::=~';,-

• •CLAVE:SUJETO DE REVISiÓN:

924-01SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN

Estado de ActividadesDel 01 Enero al31 de Diciembre dé 2017

2017 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFIOOSln~resos de l. Gestión:

Impuestos

C\Jot~s VAportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoru

Derechos

P,oduclos ae Tipo Corroente

Aprovecham;entos de Tipo Ca,r;en!e

In¡r("os po' Venta de B'Bntll V S••rvic,ol

Ingresos no Comprend'dos en las Fracciones dl! la ley de Ingre!>Os úusados en Ejercíc,os Fiscales Anterioru

Pend",ntes de LiQuidac.on" PagoParticlpadones, AportacIones, Transferencias. fulgnaciones, Subsidios y Clras Ayudas

Participaciones VApart/lcionHTr,lnsfe,encia, Asignaciones, 5ubs,d>o~ y Olras A\'ud~s

Otros In"ruos y BenefidosIr¡¡resos F,nanc;ero~In"emento por Variación de In~entarios

Disminución del h;:eso de Estimaciones por Perdida o Deter>oro u Obsolescencia

D,sminución del hceso de Pro~isiones

Otros In"resos y 8enef'cio~ Varios

Total de Ing'uos y Otros Beneficios

GASTOS y OTRAS P~RDIOASGastos de Funcionamiento

Servictos Per""nalesMater:ales y 5um,"ist,o~5ervle,o. Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidio. y Otras Ayudas

Transferencias Intemas VAsignaciones al Sector Público

Transferencia. al P.esto de) Sector Publi;:o

Subsidios y Subvenciones

Ayudas 50tilles

Pensiones y Jub,la~¡onesTransferencias a FideicomIsos, Mandat05 y Contratos Analogos

Transferendas I la Securidad S-ocial

OonatlYosTran¡feren¡;ias al Extertor

Partldpaclones y AportacionesPartlcipactones

Aportaciones

ConveniosIntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Plibti~a

Intereses de la Deuda Públic~Comisiones de l. Deuda Pilblica

Gastos dela Deuda Pública

C!Jsto por Cobel1ura.Apoyos Financiero,

Otros Gastos y Pérdidas ElrtraordlnariasEstim~~ione., DepreCIaciones, Deterioros, Obsole,~ncia y Amortizaci'",es

PrOViSlOneSD,smmu;:oóndelnvenUflo,

Aumento por Insuf,ctencia de Est,ma;:;ones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuf;clencla de Prcwisiones

Otros Gasto.

Inversión PúblicaInversión rublica no Capitalizable

Tot~1 de Gastos y Otras Pérdidas

Ruultados del Ejercido [Ahorro/Des~hor'ol

'No,... i",l"yen: Utihdadeselntllrllses. Por regla dll presenla,,;6n Sil rll~lIl~n "omo IngrllSO' Finan;:,eros.

.....•.-•.•....•

.-"--"

22,625,357,17 20,875,971.47

0,00 0.00

0.00 0.00

]50,812.79 ]57,345.70

20,935,027.36 19.540,920,33

304,413.91 263,018.05

1,135,038.11 814,687.39

0.00 0.00

0.00 0.00

50,000,00 988,407.68

50,000,00 0.00

0.00 9&8,407.680.00 0.00

0.00 0.00

000 000

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

22,675,357.17 21,864,379.15

19,827,420.97 17,727,091.20

12,]05,71097 10,S13,70U5

3,025.253.72 2,851,363.05

4,595,456.28 4,062,024.50

235,027,44 145,237.96

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

235,027.44 145,237.96

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

000 000

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

112,688.55 74,150,80

112,688.55 72,9~5.80

0.00 0.00

0.00 1,205.00

0.00 0.00

000 0.00

1,069,293.04 l,204,592.59

1,069,293.04 1,204.592.59

0.00 0.00

000 0,00

000 000

0.00 000

0.00 0.00

254,098,55 985,462.71

254,098.55 985,462.71

21,498,528,55 20,136.535.26

1,176,828.62 1,727,843.89

• •i\<f!

~~~=~p~,~CLAVE:SUJETO DE REVISIÓN:

924-01SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA P0TABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN

Estado de Actividades 1,Oel 01 Enero al 31 de Diciembre de 2Q11

INGRESOS Y OTROS BENEfiCIOSIn(resos de la Gestión:

Imllue~tosCut>t~s y Aportaciones de Seguridad Sodal

Contribuciones de Mejt>ras

DerechosProductos de Tipo Comente

Apro~echamienlOS de Tipo Corrientetn¡'est>~ por Venta de B,enes V SeNlcios

In¡resos ne Comprendidos en las FracCiones de I~ ley de Ingresos Causados en EjerciCIO' Fl.'icales Ant,,,,,oresPendientes de Liqu,dOlCi6n (1 Pago

POlrtidpadones, Aportadones, Transferencias, Asignaciones, SlIb!>idios y Otras Ayudas

Partici~cion-es y Aportac.anesTr¡¡msferencia. l\s,gnac,ones. Subsid,o. v Otras Ayudas

Otros In(resos y BeneficiosIngresos F¡nanc,er~

Incremento por V,.nación de inventaflos

Disminucion del E~ceso de E,timacionu por Pfrdida o Deteriore u ObsoleSCf'nciaDISminuci6n del hceso de Provisiones

Otros Ingresos VB••nef"ios Vanos

Tot",I de Ingresos y Otros Benrikios

GASTOS y OTRAS ptRDIDAS

G""tos de funcionamientoSeNicíos Personales

Mater~les y Suministros

S~Nlcíos Generale!>

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasT~nsferenclas IMemas y As,(naclones il Sector Público

Trilns;eren:i.as il Resto del Sector Público

SubsidiOS y Subv~n<:ione~

Avudas See:lales

Pensiones v Jubilaciones

Transferencias a fideicom,sos, M",ndalos ¥ Contratos An;llogos

T~nsferenclas a lil Sell:lrid~d See:lill

Donativos

Trilnsferencias al btenor

Participaciones y Aportaciones

Part'cipacionesAportaoionesConvenios

Intereses, ComisIones y Otros G",stos de 1",Deuda Públlc",Interes ••s d•• la D••udOlPúblic,.

Cemlslones de la Deuda PúblicaGastos de 1",Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Flnatlc~ro!>

Otros G"'stos y Pérdidas Elltr"'ordioariOlShtima,ion ••s, Depreciaciones. Deterioros, ObsolescenciOl y Amortilaciones

ProvisionesD,smlnuci6n de Invenh"OS

Aumento por Insuf'cienti,. de Est'rT\iIciones por Pérdid~ ODeterioro l' Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de ProvisionesOtros GilSto,

Inversión Pública

Inversi6n Publicil no C.pitillilable

Tot",1 de Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)'No se incluyen: UtIlidades e Intereses. PQr regi¡¡ de presentaci6n se re~eian COI"'lO Ingresos Fin~n,ierDS

_____ •• /0/

OHSTA DE Dl:CIII VUIOAD DfQAFlAMOS QU[ LOSDATOS ANOTII.OOS fN El FORMATO, j•..•.. ---,...~.~

~'.

2011 2016

22.625,357.17 20,875,971.47

0.00 0,00000 0,00

250,872.79 257,345.7020,935,027, ~6 19,540,920.33

304.418.91 263,018.051,135,038.11 814,687.39

0.00 000

0.00 000

50,000.00 988.407.68

50,000.00 0.000.00 988,407.68

0.00 0.00

0.00 0.000,00 0.000,00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

22,675,357.11 2],864,319.15

19,821,420.97 17,727,091.20

12,205,710.97 10,813,703.65

3,025,253.72 2,85l.363.054,536,456.28 ".062,0,24,50235,027.44 145,237.96

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

235,027.44 145,231.96

0.00 000

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

000 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

112,688.55 74,150.80

112,688,55 n,945.800,00 O.IiO

0,00 1.205.00

000 0.000.00 0.00

1,069,293.04 1,204,592.59

1.069,29304 1,204,592.590,00 0.00

0.00 0,00

000 0,00

0,00 0.000.00 000

254,098.55 985,46.2.71

254,098.55 985,462.71

21,498,528.55 20,136,535.26

--1,176.828.62 1,727,843.89"

A~sosa paz~';::.~;:':""..:..'":".:-.:.~.~-:::;; :-::::;,~-CLAVE:

SUJETO DE REVISIÓN:

924.01SISTEMA OPERADOR DE lOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN

• ACTIVO 60,866,391.27 91,727,654.53 90,688,950.09 61,905,095.71 1,038,704.44

Activo Circulante 7,402,368.64 87,540,908.15 88,577,121.13 6,366,155.66 '1,036,212.98Efectivo y Equivalentes 2,392,213.76 59,027,548.18 60,535,290.64 884,471.30 -1,507,742,46

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 4,351,632.95 27,197,517.32 26,855,846.81 4,693,303.46 341,670.51Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inventarios 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00Almacenes 558,521.93 1,315,842.65 1.185,983.68 788,380.90 129,858.97Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Activo No Circulante 53,464,021.63 4,186,746.38 2,111,828.96 55,538,940.05 2,074,917.42

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 51,093,199.61 3,202,473.09 1,042,535.92 53,253,136.78 2,159,937.17

Bienes Muebles 7,437,567.27 609,273.29 0.00 8,046,840.56 fi('19,273.29

Activos Intangibles 180,200.11 0.00 0,00 180,200.11 0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -5,467,404.36 0.00 -1,069,293.04 -6,536,697.40 -1,069,293.04

Activos Diferidos 220,460.00 375,000.00 0.00 595,460.00 375,000.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00• BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORREGOS y SON RESPQNSAB1[16A-t)"DEL'EM.ISOR.---_._------ ..-",/ \ "',\~l-_. \~\1- \' ----~:c_tY'-\\j

L.A.E. MARICELA VlllORÓb lÜ"ÑÁ. \

._~ ~ __~BD1~~~~~~T~

•f.,<1f

~.osapaz--::.;:=::"".:: ':';;'-.;'::~'::--ClAVE; 924-lJlSUJETO O£ RfVISlON;

SISTEMA OPERADOR Cf lOS SERVICIOS CE AGUA POTABLE V AlCA~T.lt.RlllADO DEl MUNICIPIO DE lACATlÁN

•Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

AcnVO

ActJ"", CirculanteEf•••d!\lo v EQUN.lentes

Ottfchos;l Recibir Efeetlvo o EquNllentesOerllcl\o';I R"c,b" Bter,,!s o SeJ'\l'CIO'InVen\;lIios

"Imlterles

£$I,mlción po. PerdIda o DlIl••"a,o de ACIl\lo' Clfcul'nl,,~Otro~ A(IIIIOS C"cul,nles

Aeti.-o No Orculentt

Inver5iones Finln' •• l'"il~ ;1t"1l0 PI.u)

Derechos ;1 Recibir [fecthio o Equivalentes iI La'llo PlazoBi••nu InmLJebl.~. Infr.el!>uclu,. y Construcciones lln Prote.<O

B'enn Mu~blesAttlYes Inl.nilibles

DlIp'.ci.ci6n, Oelerloro y AmortJl"~lón Acumulad ••de BienesAdlVOS Diferidos

EstlmadOn por Perd,dl o Deterioro de Activos no CirculantesOtros Activos no (ireullln!el

PASIVO

Pasivo úreulante

Cuentas por Pa~¡iIr. Corto PIlilO

Documentas por Palllr a Corto PluaPorci6n. Corto PI.lo de la Deuda Pilbl,clI • L"rIO Plazo

Titulos v V,,:ores. Corto Plalo

Pasivo, Diferidos' Corto Pluo

Fondos VB"nes de Teruros en Ga,antla vio AdmlnlStr'~lón • COrlO PililOPwv-,s,ones 11Corto PIlilO

Otros PUNas 11Corto Plazo

Pasivo No Grculo"'eCuentu por Pa,.r a L.rlo Plazo

DocufT>tlntos po. Pil.r" LoII'¡o PLllODeud. Pilbl,u" litrlO PIlilO

PasNos Diferidos. l.r¡o PllIzo

Fondos v e,••.••s de T••'Ce.os en Gar.n:l. ylo en Ad""nIS""ción a ur¡:o PlalOPrOVlsiOOl!slIurgo PililO

HACIENDA PUBUCA/PATFUMONIO

Hr>ejrndo Publ;ro/Prrtrimonio Conlflbuido

ApOrt.ciOnes

OonICl::>nes de úp'!11

Aclu.hlllción de l. H."endll Pubh",,/Patnmonlo

HtJ(jrndo Publico/Patrimonio GeneradoRuult.dos del EjelClclo (A~orTol De.ahorro)Resultados do>Ejerciriol AnlerioresRev.hJOs

Re~rvasRectilic.elones de Resultados de Ejercicios Anteriores

huso o Jnsujklrrn:l(l en lo Actuollz",;dn de /0 HO{iendo Pú/:>lico/Pr7IrimonioResultado por POlición Monelui.

Result.do por Tenene!. de Actl~OI no Mono>larios

1,03&.212.981,!.07,14245

1,069,293,04 •

1,'>92,568.261.n8,902.301.828,901,30 •

Oll3 •

0.00288.666.00 .

0,000.00000

l.l21.936.41

0.001,672,951.74.

,l' •'l~..., .

Apllaclón

1,Ol8.1i)4,44

0.000.00

341,670.51

129.8~8,97

2,074,917.42

2,159,937.17

609.n3.29

0.00

37'>,03000

0.000.00

236,334.04

525,000,04

553,86U2l.615,8oo.291,675,800.29

551,015.27

•J')'ff

sosa paz'--;:: '.=::::;C.~.:c';''';"~-,;;',:::.":: ': •• -

•CLAVE:

SUJETO DE REVISiÓN:

924-01

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLl y AleAN TARllLADO DEL MUNICIPIO DE lA[AlLAN

Estado de Flujos de Efectivo" Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto 2011 2016Flujo) de EfectIvo de IlIs Actill¡d ••des de Operación

Origen

ImpuestosCuotas ~ Aportaciones de Seguridad SOCialConTrib",ionel de melara,Derecho,

ProdUl;tO$ de Tipo CorrienteApt"Q\il'~h~mlentosdI! T,po Coment.

Ing,e~o~ DO' Yenlil de Bienes v S"rv,c,,,.

Ingre~os no Comprendidos er la~ Ffac~icne~ de la Ley de Ingre-SO$Cau~¡tdo$ en Ejercicies F¡s:3Ie~ A, ,l~r,oresPendienles de ti<lu,d~c,ón o PaROPlrticlpilciones y Aportaciones

T••msfllren¡:'as, As'g'lac,onu y Sl.Jb~jd,os y Otras AyudHOteos D,ícene, de Operación

AplicadónServicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Gener<lles

T,~n¡;fe'e'lCln Internas y AS'Enaclon"s al Sector PublicoT",nde:encias al resto d,,1 Sector Publi~o

SJbSidios y S",bvencionesAy",du Sociales

PenSIones y JubilacIones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos V Contr~tos A",;iiogosTransferencias a la Seguridad Soc,alOonaü~o,

Transfere",c'as al hlenorPar1icipilcion.,s

Apor1adones

Conve'llosOtras AplICaciones de Operacíiln

F{",jos rv~losde Efenivo por Anividodes de Opetocidn

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversi~n

Origen

Bienes Inmuebies, I",fl'ilestruetura y Co"'strucciones en ProcesoBienes Muebles

Otros Orígenes de In\lersión

Apliclrión

Bienes ¡",muebles, Inf'aestruetura y Cons1rucc'ones en Proceso

BienesMuebiesOtru Aphcilciones de Inversión

FIIlJos ".etos de ffectiV() por Actividodes de Inversión

Flujo de Efectiva de las Actlvidadl!S de Fi"'.1ntl.1mie"'toOrigen

Endelld~m,enlo Neto

IntemoExternoOlros Origenes de Fmanciarn;e",lo

AI'Iicui6n

Servic'osde ti DeudaInlemo

Externo

Otras Aplicaciones de Fina""iam;en!o

Flujos netos de Efectivo por Act¡vidod~s de financiamiento

'",rementolOisminud6n Nno en el EfutillQ y fquillOlentes al E/rctillOE/ecrNo y Eqllilloicnln al Efectivo ollnoria del Eje",óoElecr!vo y EQllillolentes al Efectivo al Final del Ejercicio

BAJOPROUSTA DE [:¡XI~ VE~DADDECLARAMOSQUE lOS DATOSANOTADOS[N El fORMATO, SON r--

22,675,357,17 21,864,379.15

0.00 000

0.00 000250,8]2.79 257,345.70

20,935,027.36 19,540,920.33

304,418.91 263,018.05

1,135.038.11 814,637.39

0,00 0.00

0.000.00

50,000.00 o.on0.00 98B,407,68

0.00 0.0020,175,136.96 17,946,479.96

12,205,710.97 10,813,703.55

3,025,253.72 2,851,363,05

4,596,456.28 4,062,024,50

0,00 0000,00 0.00

0.00 0.00235,027.44 145,237.95

0.00 0.000,00 0.000,00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 000112,&88 SS 74,150.80

2,500,220,21 3.917,899.19

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0,00

0.00 0.00

3,023,309.01 -858,456,66

2,414,035.72 -3,084,382.00

609,273.29 2,095,72.5.23

000 130.200.11.3,023,309,01 8S8,4S6.66

761,81S.86 .2,481,314.21

663,666.00 l.800.oo0.oo

663,666.00 1,800,000.00

0.00 O.OC

98,209.86 .4,281,314.21

-53,470.56 1,111,824.81

.900,000.04 .400,000.02

'900,000.04 4oa,OOO.02

0.00 0.00

646,529 '8 2,111,82483

815,346.42 .4,19J.139.021

'216,783.212,608,996.972,392,213.7£,

• •f->"]j

~~;J~l~,~ZCLAVE:

SUJETO DE REVISiÓN:924-<1lSISTEMA OPERA.COR DE lOS SERVICIOS DE AGUA por ASlE y ALCANTAlllLlADO DEl MUNICIPIO DE lACA TLAN

Impue~tos 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00Cuotas VApol1a~iOrl~~ 01."Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000Contnbue,anes de Mejoril~ 250,00,1.00 0.00 250,000.00 750,871.79 /50,872.79 Sn.7"Derechos 20,877.880.15 0.00 20.877,880.15 20,935,027.36 20,935,027.36 57,147,21Productos 410,000,00 0.00 410,000.00 304.418.91 304,418.91 .105,581.09

Corroente 410.000.00 0.00 410,000.00 304,418.91 304,418.91 -105,581.09Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aprovl"cha'Tllentos &00,000.00 0.00 600,000.00 1,135,038.11 1,135,038.11 535,038.11Cornente &00,000.00 000 600,000.00 1,135,038.1] 1.135,03811 535,038.11Capr! ••! 0.00 om 0.00 000 000 0.00

Ingresos por VeM.n de Blenel V Servicios 0.00 0.00 0.00 0,00 Oco 0.00Participaciones y Apol1aClones 0.00 0.00 000 0.00 000 000TransferenCias, Asign¡clones, Subsid,os y Otras Ayudas 1,200,000.00 0.00 uoo,ooo.oo ~,ooo.oa 50,000,00 .1,150,000,00Ingresos Oerivados de FinanCI¡m,en¡os 0.00 0.00 0.00 '800,000,04 .800,000.04 .800,000.04

TOTAL 23,337,8BO.15 O.CO 23,337,880.15 21,875,357.13 21,875,357.13000

Ingresos [xcedentu• Ingreso

Amphaclonesy .., DiferenciaEstadoAnahtlCOde IngresosPor FuentedeFinanclamlenlo Estimado R d n.>alflcado Devengado Recaudado

e UCCIOfleS

1 2 '13-=,.2) 4 5 16=5-1)

,,

2:1,337,880.15 0.00 23,337,880,15 22,675,357.17 22,675,357.17 .-662,522.980.00 000 0.00 000 000 0.00

250.000,00 0.00 250,000.00 150,872.79 250,872 79 812.7920.877,880.15 0.00 20.877,880.15 20,935,027.36 20,935,02736 $7,147.21

410,000.00 0.00 410,000.00 304,418.91 304,418.91 -105,581.09410,000.00 0.00 410.000.00 304,,'18.91 ,304,418.91 .105,58t,09

0.00 0.00 0,00 000 000 0.00600,000.00 0.00 600,000.00 1,135,038,11 1,13S,038.11 535,038.116Oa,OOO.OO 0.00 600,000,00 1,135,038,11 1,135,038.11 535.038,11

0.00 C,OO 0.00 000 000 0000.00 o.~o 0.00 0.00 0.00 0.0(1

1.200,00000 0.00 t.2OO,OOO.OO 50,000,00 50,000,00 '],150,000.00

000 o,oa o.oa 000 000 000

0,00 0.00 0.00 000 0,00 0000,00 0.00 000 000 000 0000.00 0.00 000 0,00 000 0.00

0.00 0.00 0.00 .gOO,OOO.OQ .800.000.04 .800,000.040.00 0.00 0.00 0800,000.04 .800,000.04 -800,000.04

23,337,880,15 0,00 23,337,880,15 21.875,357,13 21,875,357.13 0.00Ingresos h((.dcntes-----~

--

._----SAJOPROTESTAOEDECIRVEROADDECLARAMOSQUE lOS DATOSANOTADOSENELFORMATO,SONCORRECTOSy

Cuotas y Aportaciones de Seg~f1dad SocialIngresos por Venlas de Bienes y ServiciolTransferenclal, AsignaCiones, SUblidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y Empres,l)

Ingresos del GobiernoImpuestosContribuciones de MejorasOerechos

~ComenleCapit.l!

A.provechamlentosCorner,leCapital

PartICipaCionesyAportaCIonesTranderencias, ASIgnaciones, S"bSld,os y Otras Ayudas

In¡¡resos derivados de financiamientoIn¡¡resos Denvados de F,nanc,,,mlf;mIOS

TOTAL

• •ClAVf:SUJETO DE A,EVlSlON:

924-<11

SISTEMA OPERADOR DE lOS SERVICIOS DE AGUA POTABU VALCANTARilLADO DEL MUNICIPIO DE LACAnÁN

Servicios Pl!rsoollle$ 12,211.235.74 280,475.56 12,491,711.30 12,205,710.97 12,205,110.97 286,000.33R"mu"e,.cionlls ~I P"rsonal de (¡orade, Permanente 8,718,68520 92,591,23 8,811.27643 8.618,6<1998 8.618,649.98 192,62645Rom•••"eraclOncs al P,,(sondl de CanicIe' Tran"lorlo 47,670.00 112.241.15 159,9:115 154,617,45 154,617.45 5,293.70A.em"nfriciones Adiclonale. y [lpecl ••le. 1.4~9.]&2.4S 16,679.27 l,47S,961,n 1,435,868.11 1,435,868.11 40,09361S"su"dad !>ocial 1,985,598.09 8,53871 1.994,136.80 1.946,150.2] 1.946,150.23 47,986.$701 •.•• Prl"SldC'Ooel s.oc'ale¡ VEctlnóm'Clll 0.00 50,425,20 50,425.20 50,42520 50,425.20 000I"evi~ione~ 0.00 0.00 000 0,00 000 0.00I'~¡G de [ltimulos a Serv,dore, p"br,co, 0.00 000 000 000 000 000

Material1'5 y S~minlstrIK 3,429,514.20 102.678.99 3,532.193,19 3.1'>5,563.53 3,1'>5,563.53 376,629.66Mat"",lfIS o••Adm,n,!! •• 'ICln.~m~lÓn d••Oocument;:¡s VArticl,llos Of,c,.le~ 117,014.1'> 8,688,25 125.712,40 110.986.95 110,986.95 14,72545AI,••.••ntos y Ulflns,lioS 142,26517 .23.212.36 119.052,81 107.755.95 107,15595 1129686M••tefils I'"mu y M••tt'" ••les de I'foduu:idn y Come,,'aloución 000 0.00 0.00 000 000 0.00Matenlln VArtkulos de Cons!ruccion y de ReD.raclón 1,932.91120 IlB.01941 2,050,940,6] 1.769,73910 1.769,13970 281.201.41Produclos QuimicIK. F"fm ••c.uticos y de tlborllono UO,521.67 -17,148.03 413,37364 388,18120 388,181,20 25,192.44Combul:.bl,II'S, tub"cilntn y Ad,t;"'OI 419,629,84 63,722.62 483.35246 462,17724 462,777,24 20,.575.22Vestullrio, Blanco,. P'endu de P-Olección y ArtJculos Deportrvos 196,527.91 .30.644.38 :65.883.53 1E>5.B83S3 16'>.883.53 0.00Male"ale~ y Suministros Pa,a Segundad 0,00 00:1 000 000 000 000He'Tlm,,,n:,,., RefacCiones v Acct'sonos Menorei 190,624.26 -16.71:6.52 173.817.74 150,239,46 150.23946 23,63B 28

Servidos G••ner ••IO's 4,139.117.26 -5,749.67 4,133,421.59 4,S96.4'>6.28 4.456,602.28 136,971.31Serv>cio~ Bal,ros 1.261,243.72 .190,3;'3.72 1.070,890.00 1,038,17863 1.038.17863 32,711.375-ervic,clI de A,rend.m,,,nto 8B,37557 13,160.00 101,535,57 98,428513 98,428.56 3,106.995erv,cio~ Profesion.lu. Cientif,eos. Tecllkos VOtros 5ervICios 1.0W,96S,66 ;~,48~.22 1.053.448.88 ].041.]2711 901,273.71 12,321.175.rv;cio~ Fmlnd.rOJ. Ba"carioJ l' Comllrciales 139.23432 213,5013.45 118,742.77 106.78011 106,780.11 11,962.66Serviclol de tn¡t¡r,l"ión, !lepar.dón, M"nlenlmierlto y Con¡erva:;dn 1.162,000.34 172,341.19 1.334,341.53 1.311,332.45 1.311,332.45 23.009,08Serv¡clo~ d. COrllunic.dón Social y Publicidad. 43.9B800 3 7,~41.97 8\.029,97 80,529.91 110529.97 500,00S~rv,coo. de Trll~l.do y V,~lico~ 134,680,43 21.16292 155,84335 139,666.18 139.666 18 16.177 175ervlc'oJ Of'C<dlel 58,1318.12 -8.260.14 50.557,98 46.637 ,93 46.637 93 3.920.05OtrOI ~.lVi:los Gen ••r••lfJ 879,811.10 .112.833.56 7E7.03754 IH.71472 733,174,72 33,262.82

r","sferO'rlCiU, ASignacionO'J, Subsidios y Otras AyudllS 77,614.38 162,853.11 240,467.49 235,021.44 235,027.44 5,440,05Tr~nsferenc,.slrl!trn ••• y A"ltn.clOnes ,,1Sector Pub!lco 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00Tnnsler.nc ••s al Resto dO'I5ector Publico 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00SubJidios y 5ubvllnc,ones 0.00 0.00 0.00 000 0.00 ODJAyudas 50c,.I"1 77,6:4.38 162,853.11 240,467.49 235.027 44 235.02744 5,440.05P.nsionu y Jubllacione~ 0.00 O.OC 0.00 0.00 0.00 000Tr.n,fer.n".I" F'de'COmISOJ, M.ncl.to, VOtros An.ilo¡os 000 0.00 000 000 0.00 000Tt3n~fe'efl.Cl.s" 1•• Se!luridad 50c,.1 000 O.OC 000 000 000 000COn.bvos 0.00 0.00 000 000 000 0.00T,."sfe'-'n(.u.1 h:l"nof 000 000 000 000 000 000

Bi.".., Muebles,lnmueb,., e lntoangibles 234,440.00 422.716.03 657.156.03 609,l1l.29 210.313.29 41,882.14Mobiliario y Equipo d" Adm'lllslra~ion 114.4-4ll00 -74,101.09 60.338,9] 55,462,07 5'>.462,01 4,876.84Mobill.roo y Equipo [duc~.on ••1y RecrullvO 0,00 0.00 000 000 000 000Equipo" Instrumental MédICO y de hbofltono 0.0:l 0.00 o.oe 000 0.00 0.00Vehiculo, y Equipo dO'TllInspo~e O.OJ 0.00 230.000.00 0.00 000 230.000.00Equipo d" Qefenu y Se¡und.d 000 000 000 000 0.00 000M.qu,narlll. OIro~ Equ'oGJ y H••n.mient"J 100.00000 4-¡¡,817,12 595.81712 553,811 22 154.!Hl.22 43,005.90ActiVOSBiolo¡>cOJ 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.008,••n,,~ Inmu"bl"l 000 OO,J 000 000 000 000Acl,vOJ Inl.n&'ble. 0.00 O.OJ 000 000 0.00 000

Inversión I'ubllc. 1,704,030.53 774,212.57 2,478,243.10 2,414,035.12 1,352.889.72 64,207.38Obr. I'úbhra en Bienes de Oom,n,o Pubhco 739,000.00 427,399.72 311,600.28 25/1,098.55 254.0'38.55 57,501,73Ob,a Pubhe~ en a, ••nes Prop,ol 965.030.53 I,ZOl.612,29 2,166,641.82 2,159,937.17 2,098,791.17 6,705.65ProveClOJ Produet'vo~ y Accione, de Fomento 0.00 0.00 0,00 0,00 '00 0.00

In~frsion"s Fin.nciO'r;lS y Otru Pro~iJlones 0.00 0.00 000 0.00 0.00 O.OCIn~erslOnes l'.r ••• 1Fomentu de Acti~ld.des Product •.•.•s 000 0.00 000 000 0.00 0.00A.:cionel y P.rtlclpa~Io •.•el d" eaPlt ••1 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00CDmpra de TíluloJ y V.lo'"s 000 000 000 000 0.00 000Col'>Ces;ón<le Prest ••rr.o~ 000 0,00 eoo 000 000 000Invers'onesen Fld"icomi~os, Mand.to, VOtros !.n.ileicS 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00Ot,.s In~.rJiones f,n.nciotras 000 000 000 000 000 0.00Prw,,,one, p ••.• Conl,n&encolI' y Ot •.•s 0.00 000 0,00 000 000 000ErocaClOnn hpecilles 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00

ParticIpaciones y Aportldonn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00I'.rtoeipaclonn 000 ooe 000 0.00 000 000Aportadones 000 0.00 000 000 000 0.00Convenios 000 0,00 000 0.00 000 000

Oeuda Publlc. 941.868.04 100,000.00 l,04l,868.04 ],012.6llll.s9 1.012,688.59 29.179.45AmonillClcn ce la D••uda Pub Iic. 800,OOO.().l 1'l0.COO.00 'leO,OOO.04 900.000.04 900.000 04 0.00InlereseJ deli Deuda Pubha 141,86800 000 141,868,00 112,688.5~ 112,68855 29,17945Com'SlOn ••s de l. Deud~ Pública 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00Galtal d •• l. D.uda Publlu 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00CO~lOpor Cob.rtur •• 000 000 000 000 0.00 000Apoy<lI Financoeros 0,00 0.00 000 000 000 0.00Adeudos de £je,cle,os Fosc.lel Anter,ores ("':lefas] 0.00 0.00 000 000 000 000

Total del Ga~to23.3l1,88O.15 1,837.186 ..'>9 2.'>,175,066.74 24,228,75S.82 23~28,85S.82 946,310.92

Gallo el. C.plut

A"'ortllacoón d. ~ D.ud •••••O••mlnll,.on d. PasIvosP.n$lon.s VJllbi1.tuonuPartl<IPiI~ionli'S

0.00 000 0.00 0.00 000000 000 000 0.00 0000.00 000 000 0.00 0000.1l0 0,00 0.00 0.00 000000 000 O.OC 0.00 000O.OC 000 0.00 0.00 0000.00 000 0,00 0,00 0000,00 000 000 000 0000,00 0.00 000 0.00 000

1,837,186.59 25,175,066.74 24,228,755.82 23,628.,855.82 946,310.92000 0.00 000 0.00 0.00

t.ll3!.186.5g 2!>,115,066.74 24.228,7~5.82 23,628,855.82 9<:6,310,92000 000 0.00 0.00 000000 0.00 0.00 0.00 0.00000 000 0.00 0.00 0.000,00 000 0.00 000 0000,00 0,00 0.00 000 000

0.00 000 0.00 000 0.000.00 000 0.00 000 0.000.00 000 000 0.00 0.00000 000 000 000 000000 000 000 0.00 0000.00 0,00 0.00 (J.OO 0000.00 000 0.00 000 0.00000 000 000 0.00 0000.00 000 0,00 00:1 0000.00 000 000 000 000

0.00 0.00 0.00 000 0.000,00 000 000 000 000

00:1 000 000 0.00 000000 000 0;l?9 -~~o 000

0.00 0.00 O \ 0.00,l" ! -.

0.000000000000.000000.000.000,00

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0.0:1000000000000000

0,00000

000000000

2:3.337,880.150.00

13,331,880.150.000.00000000000

23,337,880.15

--

Co••••rcl.1 1.721.827.66 176,835.65 1,1198,66]31 1.868,501.52 1.128,647.52 30,161,79Adm,n,sU.ción 5,319,48892 .143,61610 5,ln,872 82 5,036,471 ,17 5.036,477.17 139.39565Polabillución 1,944,629,76 106,71781 2,051,35757 1,908,316,21 1.908,316.21 14J.O'H.]6DirpcClón l,68&.78B8 -12.63446 1,6/4.145,92 1.654,189,73 1,654.111973 19.956,19Infn~IUllc!ur¡¡, 7,004,717,8] 829,792.01 7,834.509,84 7,346.32692 6,947,426,92 488.182,925.n •• m ••nto 5,660.435.60 __ 880,08168 6.540.517.28 6,414.944.27 6,353.798.27 125.573,01

TOI3I del GlISlo 23,337,880.15 1.,8H 186,59 25,175,066.74 24,228,755.82 23.628.-855.82 946.310.91

Gobi.mo

le¡tJlatiÓn¡Ullici.Coordinación de l. Polil.e", d •. Gob,,,,no1<.I.t;Pn~s E~\•.r1orelA\unlOI ftnlr)t,.ros v HI~ondlflOSS"S,,,,dld Nlclon",1I\$unlol d~ Orden Publ¡¡o V :le S,,¡uflda[j lnl •."o,Otros S.'vocics r,on •.rllo!

Denrrollo Etonómico

Asunto, EconÓmll;OJ, Co ••.••rt~l •.l V l.bora •••• n Gener.1Acroppcu .•n~, S,lIncullt,lra. P~Ka •••CuaCOmb"stlbl.s y Ent"C"M,n."a, Ma~llbctllral •••COnslr"eciónTr'MJPort.COmunlCacion~1

T"r"moe,enCll. Tecnoloti ••. lnnovaClOnOlnl tnd"slnal y O1ros AJ"nlos Eeonomkos

Desarrollo Social

Pral.ceion Amb,.nlll

Vlv:enda •••~",icios. la Comu''¡dddSalud

Ilecrnción, Cullur .• VOtras Mlnd"\l",c'on,,. So".I"sEduc",clónPrOI~cción 5ac'alOtras A.sunlas Saclal •.\

Otras no Claslliudn.n F"ncion"l Anl~riorel

T~nsutlonu". I~ 0'''''01 Publica I Costo F""'IC, •.ro", 11D,udaTranll.r.n(in, P.rtOCJpICIOl\•• y Aponaclon •• ~nlr~ O,f".ntes /\r.eles y O,denes deGob •• rnoS~numi.nlO 11•.1SIst~ma F,nlnei"oAdeudos d, (¡."icIOS Fi\ui •.\ Anl ••r¡o'~s