EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.

AJUSTE POR REFACTURACIÓN

AÑO TARIFARIO No. 3

1° DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Periodo: 1° de julio 2013 al 30 junio 2017

2016

Ajuste por Refacturación Año Tarifario No. 3

Preparado por. GTA/Elsa Pérez

abril/2017

E M P R E S A D E T R A N S M I S I O N E L E C T R I C A , S . A.

_________________________________________________________________________

2

Contenido GENERALES ............................................................................................................................................ 3

1. Año Tarifario No. 3 “Ajuste por Refacturación del 1°/julio/2015 al 30/junio/2016” ............... 4

2. Ajuste por Refactura Primer Semestre (SPT): 1°/julio/2015 al 31/diciembre/2015 ............. 4

3. Ajuste por Refactura Segundo Semestre (SPT): 1°/enero/2016 al 30/junio/2016 ............... 5

4. Servicio de Operación Integrada (IPSOI) ................................................................................... 6

5. Variación de ingreso por asignación a la demanda de las zonas 6,7,8 y 9 que no pagan 6

CONCLUSIÓN: ........................................................................................................................................ 8 1. AJUSTE FINAL TARIFARIO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN 8 2. AJUSTE FINAL TARIFARIO – SERVICIOS DE OPERACIÓN INTEGRADA 9

3. AJUSTE FINAL TARIFARIO – ASIGNADO A LA DEMANDA (SE) ..............9

Ajuste por Refacturación Año Tarifario No. 3

Preparado por. GTA/Elsa Pérez

abril/2017

E M P R E S A D E T R A N S M I S I O N E L E C T R I C A , S . A.

_________________________________________________________________________

3

AJUSTE POR REFACTURACIÓN

AÑO TARIFARIO No. 3

1° de julio 2015 al 30 de junio 2016

GENERALES

El presente informe detalla la variación del ingreso según los cálculos y criterios empleados para determinar el Ajuste por Refacturación del Año Tarifario No. 3 del Sistema Principal de Transmisión (SPT) los Servicio de Operación Integrada (SOI) y el ingreso asignado a la demanda máxima anual no coincidente por diferencia de las zonas 6,7,8 y 9 de generadores.

Según establece el Art. 190 del Reglamento de Transmisión las facturaciones y los pagos serán considerados preliminares. Una vez concluido el año tarifario, corresponde realizar los ajustes para cada agente entre lo pagado en el año tarifario anterior y lo que realmente debería haber pagado, con base a datos del despacho ejecutado, asumiendo ETESA el monto exonerado a las minihidroeléctricas, derivados de los beneficios otorgados por la Ley 45, que exonera del pago de cargos tarifarios a los 10 primeros MW generados. Concluido el Año Tarifario No.3, se calcula

(1) El nuevo Ingreso Máximo Permitido (IMP) con base al: a) Cambio de fecha de entrada del equipamiento del (STP) b) La variación de la capacidad y demanda máxima anual no coincidente inicialmente

prevista (2) Se calculan los cargos reales y (3) El Ajuste por Refacturación del Año No. 3 para el SPT, el ajuste por los Servicios de

Operación Integrada detallados en la siguiente tabla:

Julio 5,172,330.62 4,521,465.41

Agosto 5,050,189.00 4,352,365.94

Septiembre 5,054,589.49 4,208,419.29

Octubre 5,054,140.76 4,114,799.09

Noviembre 4,264,744.90 3,900,726.33

Diciembre 4,352,036.98 4,204,216.35 Enero 4,386,519.60 3,937,100.40 febrero 4,167,695.12 4,145,826.08 marzo 4,222,924.87 4,177,029.07 abril 4,191,132.65 3,936,280.73 mayo 4,126,487.39 3,975,554.01 junio 4,332,339.39 4,101,446.80

TOTAL 54,375,130.77 49,575,229.50

Ajuste por Refacturación (4,799,901.27)

Primer Semestre (3,646,039.34) Segundo Semestre (1,153,861.93)

Sub - Total (4,799,901.27)

Servicio de Operación Integrada (1,991,858.19)

(6,791,759.46) Total Ajuste por Refactura Año No. 3

Ingreso con cargos Reles)Año Tasrifario No. 3 Ingreso Facturado (s/Liq.)

AJUSTE POR REFACTURACION AÑO No. 3

Sistema Principal de Transmisión

Ajuste por Refacturación Año Tarifario No. 3

Preparado por. GTA/Elsa Pérez

abril/2017

E M P R E S A D E T R A N S M I S I O N E L E C T R I C A , S . A.

_________________________________________________________________________

4

1. Año Tarifario No. 3 “Ajuste por Refacturación del 1°/julio/2015 al 30/junio/2016” El Ajuste por Refacturación, consiste en realizar ajustes para cada agente entre lo pagado al final del año tarifario y lo que debería haber pagado, para tal efecto se calcula un nuevo IMP y se recalculan los cargos correspondientes al año que finaliza. Para el Año No. 3 la variación del IMP se muestra en la siguiente tabla:

1° de julio 2015 al 31 de

octubre 2015 (s/Res. AN No.

7069-Elec 31/1/2014)62.368 53.616 8.752

1° de noviembre 2015 al 30 de

junio 2016 (Actualización Año

NO. 3)53.616 51.206 2.41

Variación del IMP

INGRESO PREVISTO VS ACTUALIZADO

Previsto Actualizado

2. Ajuste por Refactura Primer Semestre (SPT): 1°/julio/2015 al 31/diciembre/2015 El análisis por refactura se presenta por semestre, destacando que en el primer semestre del año No. 3 (1° de julio/15 al 31/dic/2016) los meses de julio, agosto, septiembre y octubre se facturaron con cargos previstos aprobados en la Resolución AN No. 7069-Elec del 31 de enero del 2014 y no fue hasta el mes de noviembre del 2015 que se aplica a la facturación los cargos previstos actualizados resultantes de la Actualización Tarifaria del Año No.2 para recuperar el un nuevo IMP de B/.53.616.

Ajuste por Refacturación Año Tarifario No. 3

Preparado por. GTA/Elsa Pérez

abril/2017

E M P R E S A D E T R A N S M I S I O N E L E C T R I C A , S . A.

_________________________________________________________________________

5

El ingreso facturado en este semestre fue de (B/. 3.134) millones superior al ingreso real, debido a que los primeros cuatro meses se facturaron con cargos aprobados inicialmente en el Pliego Tarifario (Resolución AN No. 7069-Elec del 31 de enero 2014) que respondían a la recuperación del IMP aprobado de (B/.62.368 millones) superior al ingreso real de (B/.53.616 millones) que resultó en la actualización anual tarifaria, generando ingresos superiores a los reales.

Facturado Real

Julio 5,172,330.62 4,521,465.41

Agosto 5,050,189.00 4,352,365.94

Septiembre 5,054,589.49 4,208,419.29

Octubre 5,054,140.76 4,114,799.09

Total 20,331,249.87 17,197,049.73

Ingreso (3,134,200.14)

Para los meses de noviembre y diciembre del 2015, se facturó con los cargos previstos actualizados para recuperar un IMP de B/.53.616 millones por lo que la variación del ingreso en estos dos meses, al comparar el IMP real respecto al actualizado generan ingresos superiores a los reales en B/.511,839.20 miles.

Facturado Real

Noviembre 4,264,744.90 3,900,726.33

Diciembre 4,352,036.98 4,204,216.35

Total 8,616,781.88 8,104,942.68

Ingreso 511,839.20

En conclusión, para el 1er semestre el Ajuste por Refacturación es por (B/.3,646,039) millones.

Demanda Generación Demanda Generación

Julio (70,689.56) (493,298.87) (59,324.60) (27,552.18) (650,865.21)

Agosto (90,969.98) (505,268.44) (55,117.56) (46,467.08) (697,823.06)

Septiembre (84,609.16) (459,226.86) (57,144.57) (245,189.61) (846,170.20)

Octubre (75,423.25) (487,935.46) (62,986.97) (312,996.00) (939,341.67)

Noviembre (419,177.52) (235,325.29) 174,316.23 116,168.01 (364,018.57)

Diciembre (349,930.01) (230,838.18) 198,105.91 234,841.66 (147,820.63)

TOTAL Año No. 3 (1er sem.) (1,090,799.47) (2,411,893.10) 137,848.44 (281,195.21) (3,646,039.34)

2015 Seguimiento EléctricoEstampilla Postal

AJUSTE POR REFACURACIÓN AÑO TARIFARIO No. 3 (1er Semestre)

Ajuste por Refactura

,

3. Ajuste por Refactura Segundo Semestre (SPT): 1°/enero/2016 al 30/junio/2016 La variación del ingreso previsto Vs real, por efecto de la refacturación con cargos reales suman ingresos por (B/.1,153,861.93) millones superior al ingreso real, objeto de ajuste por refactura a los agentes.

Facturado Real

enero 4,386,519.60 3,937,100.40

febrero 4,167,695.12 4,145,826.08

marzo 4,222,924.87 4,177,029.07

abril 4,191,132.65 3,936,280.73

mayo 4,126,487.39 3,975,554.01

junio 4,332,339.39 4,101,446.80

Total 25,427,099.02 24,273,237.09

Ingreso (1,153,861.93)

Ajuste por Refacturación Año Tarifario No. 3

Preparado por. GTA/Elsa Pérez

abril/2017

E M P R E S A D E T R A N S M I S I O N E L E C T R I C A , S . A.

_________________________________________________________________________

6

En conclusión, para el 2do semestre el Ajuste por Refacturación es por (B/.1,153,861.93) millones.

Ajuste por

Refactura

Demanda Generación Demanda Generación

Enero (424,629) (447,906) 192,203 230,914 (449,419) febrero (361,559) (97,648) 184,831 252,508 (21,869)

marzo (349,930) (230,838) 207,526 327,346 (45,896)

abrIl (446,990) (278,265) 209,875 260,527 (254,852)

mayo (349,931) (230,838) 204,469 225,367 (150,933)

junio (349,931) (230,838) 186,658 163,218 (230,893)

Total Ajuste por RefacturA (2do Sem.) (2,282,970) (1,516,334) 1,185,562 1,459,880 (1,153,862)

2015

AJUSTE POR REFACURACIÓN AÑO TARIFARIO No. 3 (1er Semestre)

Estampilla Postal Seguimiento Eléctrico

4. Servicio de Operación Integrada (IPSOI) El cargo por servicio de operación integrada se establece como un cargo para cada año del periodo tarifario y se aplica a la capacidad instalada en el caso de los generadores, incluido aquello generadores beneficiados de la Ley 45 y a la demanda máxima anual no coincidente en el caso de los grandes clientes conectados al sistema principal de transmisión y distribuidores. Estos cargos son calculados anualmente durante el último mes del año tarifario anterior. Debido a los supuestos contenidos en el cálculo de los cargos SOI al inicio de cada año tarifario, la facturación y los pagos por este servicio son considerados preliminares y sujetos a reajuste, por lo que el ajuste al final del año tarifario se muestra en la siguiente tabla:

INGRESOS POR SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA (SOI)

AJUSTE POR REFACTURACION AÑO TARIFARIO No. 3

(Miles de Balboas)

Agentes

(1) (2) 3= (1-2)

INGRESO SOI DISTRIBUIDORES Y GENERADORES (564,270.73) (1,355,075.09) (1,919,345.82)

INGRESO SOI EOLICAS Y SOLARES 28,219.96 (48,603.53) (20,383.57)

TOTAL AJUSTE POR REFATURACIÓN (536,050.77) (1,403,678.62) (1,939,729.39)

Variación de Ingreso II

Semestre (Enero-Junio 2016)

Variacion del Ingreso I Semestre

(Julio-Diciembre 2015)

Total Ajuste por

Refacturación (SOI)

5. Variación de ingreso por asignación a la demanda de las zonas 6,7,8 y 9 que no pagan: La porción que corresponde a la diferencia de la energía prevista menos la real (Seguimiento Eléctrico) de las zonas 6,7,8 y 9 de generadores, multiplicada por el CADICE, se adiciona al valor que debe pagar la demanda y se distribuye en proporción a la DMANC real de los agentes consumidores de las zonas que pagan el CADICE (zonas de la 5 a la 10) El ajuste por refactura asignado a la demanda (Seguimiento eléctrico) por agente de (B/.459,758.15) se detalla por agente en la siguiente tabla:

Ajuste por Refacturación Año Tarifario No. 3

Preparado por. GTA/Elsa Pérez

abril/2017

E M P R E S A D E T R A N S M I S I O N E L E C T R I C A , S . A.

_________________________________________________________________________

7

Ajuste por Refacturación Año Tarifario No. 3

Preparado por. GTA/Elsa Pérez

abril/2017

E M P R E S A D E T R A N S M I S I O N E L E C T R I C A , S . A.

_________________________________________________________________________

8

CONCLUSIÓN:

1. AJUSTE FINAL TARIFARIO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN

Cambio de Fecha del nuevo equipamiento: El atraso en la ejecución de los proyectos previstos en el año tarifario No 3 y la reprogramación de fecha de entrada y salida del nuevo equipamiento impacta el IMP aprobado al inicio del periodo tarifario de B/.62.367 según Res. AN No. 7069-Elec 31/01/204 y sus respectivas modificaciones a un nuevo IMP de B/.51.206.44 millones.

La tardía aprobación de los cargos reales del Año 3, significo facturar de julio a octubre con cargos previstos que respondía a la recuperación de un IMP de B/.62,368 millones aprobado en la Res. AN No. 7069-Elec del 31/01/2014.. No fue hasta el mes de noviembre 2015 a junio 2016, que empieza a facturar para recuperar un IMP previsto de B/.53,616.43 millones (actualización del Año 2) cargos real del Año 2 y previsto para el Año No. 3.

Finalizado el año Tarifario No. 3 se proceder a dar cumplimiento a lo establecido en el RT (Actualización del Año Tarifario No. 3) determinándose el ingreso real por B/.51,206 millones y los respectivos cargos reales.

Ajuste por Refacturación Año Tarifario No. 3

Preparado por. GTA/Elsa Pérez

abril/2017

E M P R E S A D E T R A N S M I S I O N E L E C T R I C A , S . A.

_________________________________________________________________________

9

Cargos Reales Año No. 3:

2. AJUSTE FINAL TARIFARIO – SERVICIOS DE OPERACIÓN INTEGRADA

Demanda y Capacidad (SOI): o Variación del ingreso por variación de capacidad y de demanda máxima anual no

coincidente de (B/. 1,939,729.39) millones.

3. AJUSTE FINAL TARIFARIO – ASIGNADO A LA DEMANDA (SE)

Asignado a la Demanda: o Ajuste correspondiente a la diferencia de la energía prevista menos la real (Seguimiento

Eléctrico) de las zonas 6,7,8, y 9 de generadores por (B/.459,758.15) miles. El Ajuste Final Tarifario del Año Tarifario No. 3 fue por la suma de (B/. 6,791,759.46) millones.

Corresponde a ETESA hacer efectivo al Ajuste por Refacturación a los agentes del mercado, en concepto de variación de ingreso de la DMANC, variación de ingreso de la capacidad instalada y la variación de ingreso por SOI por la suma de (B/. 6,791,759.46) millones.

Preparado por: GTA/Lic. Elsa Pérez

Primer Semestre (3,646,039.34)

Segundo Semestre (1,153,861.93)

Sub - Total (4,799,901.27)

Servicio de Operación Integrada (1,991,858.19)

(6,791,759.46) Total Ajuste por Refactura Año No. 3

Sistema Principal de Transmisión