Accede a la información de tu negocio desde cualquier lugar.
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Virginia Vargas TenorioSoluciones Consolidación y Cierre Financiero Oracle Ibérica
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Agenda9:30 Café y Registro
BienvenidaD. Fernando Rumbero (Director de Aplicaciones, Oracle Ibérica)
NovedadesAccede a la información de tu negocio desde cualquier lugarDña. Virginia Vargas (Soluciones Consolidación y Cierre Financiero Oracle Ibérica)
Caso de cliente: Cibeles CAJA MADRIDCómo mejorar la calidad del dato en los procesos financierosD. Ricardo Alonso-Barajas Gómez (Control Contable y Consolidación, Cibeles Caja Madrid)
Café
Marco RegulatorioMarco Regulatorio actual para el Sector Bancario y AseguradorD. Arturo López de las Heras (Gerente FSI, Deloitte)
Presentación de productoSolución de Oracle para Reporting XbrlDña. Eva Mier (Soluciones Consolidación y Cierre Financiero, Oracle Ibérica)Dña. Karin Cheung (Sr. Principal Product Manager, EPM, Disclosure Management)
Clausura de la sesión
Cóctel
10:10
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
10:00
12:45
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Agenda
Soluciones específicas de Oracle:
• Cuadro de Mando Financiero (OFMA)
• Reporting a Organismos regulatorios
– Reporting Sostenibilidad
– Solvencia II
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Cuadro de Mando Financiero (OFMA)
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¿Qué es?
• Cuadros de mando de OBIEE para datos financieros consolidados y métricas del proceso de cierre
• Primera de la familia de aplicaciones de BI para Análisis EPM
• Las analíticas pre-paquetizadas son configurables y extensibles
• Acceso Directo, nativo a: • Oracle Hyperion Financial Management• Oracle Hyperion Financial Close Management
• Permite el acceso a Ejecutivos y Usuarios de Negocio a los datos financieros de EPM desde dispositivos móviles
5Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Ventajas:• Proporciona una única visión de los resultados financieros y estado del proceso de
cierre• Aprovecha las inversiones en las aplicaciones de cierre financiero de Hyperion• Implantación rápida con analíticas pre-paquetizadas e integración predefinida
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Cuadro de Mando Ejecutivo
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Cuadro de Mando de Gestión del Proceso
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Cuadro de Mando del cierre financiero
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Reporting a organismos oficiales–Reporting Sostenibilidad–Solvencia II
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Reporting Sostenibilidad
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Porqué es importanteUn nuevo imperativo de negocio
11
• Eficiencia operacional
• Nuevas oportunidades de mercado
• Gestión de marca/ reputación
• Organismos reguladores
“Green engagement is more about opportunities than risk mitigation”
“Las compañias comprometidas con practicas de Sostenibilidad, están alcanzando un rendimiento superior a la media en los mercados financieros, en este periodo de desaceleración”
Source: The New Age of Carbon, AMR Research, Stephen Stokes, June 29, 2009
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Global Reporting Initiative
• Global Reporting Initiative (GRI)• Más de 1800 Informes registrados con GRI
en 2010• Reporting Económico, Medioambiental y
Social• Más de 80 métricas definidas
• Carbon Disclosure Project (CDP)• Independiente, sin ánimo de lucro• Más de 3.000 compañías reportando• Scope 1, 2, 3 Emisiones de gases (GHG)
Number of CDP Disclosing Companies
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Las herramientas tradicionales se muestran insuficientes
• Hojas de cálculo• Documentos de texto• Email
• Carencias: Workflow Aprobaciones Validaciones Audit Trails Proceso estandarizado
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Formularios entada de datos
Solución predefinida de Sostenibilidad
Hyperion Financial Management
• Medioambiental
• Métricas sociales
• Métricas económicas
• Resultados financieros
• Validaciones / Controles
• Audit Trail
Reporting Financiero
Conexión con Office
OBIEE -Cuadros de mando
Aplicacionesoperacionales
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Informes Financial Reporting
• Calcula diferencias
• Calcula porcentajes (%)
Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
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Informes Business Intelligence
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Starter kit
para
Reporting de Sostenibilidad
basado en
Hyperion Financial Management
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Administración – Listas de tareas guiadas en función del perfil
1 = Administración Corporativa2 = Administración Local
1.2.
3. = Formularios de entrada de datos y documentación
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Formularios para gestionar las Unidades de medida (UOM)
Formulario Administrador: todas UOM seleccionadas
Formulario de entrada de datos: muestra UOM activadas por el administrador
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Formularios de entrada de datos
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Conversiones de métricas predefinidas
Los administradores locales pueden hacer excepciones sobreescribiendo estas conversiones. Incluso una unidad de Reporting puede hacer excepciones
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Referencias. Reporting de sostenibilidad con Oracle
• Telenor – Noruega
• Stora Enso - Finlandia
• Corporate Express - Holanda
• Dong Energy – Dinamarca
• Intesa SanPaolo – Italia
• Otros
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Solvencia II
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SOLVENCIA II: ¿Qué es?
Las ganadoras serán aquellas aseguradoras que vayan por delante de la regulación y que usen SII como base para crear ventajas competitivas y valor
• Régimen regulatorio: Compañías aseguradoras europeas (EIOPA)
• RIESGO y CAPITAL como centro de las decisiones de negocio
• Diversificación del riesgo
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Solvencia: situación actual Plantilla QIS 5
<undertaking name> Euro(Thousands) 2009 #
CEIOPS QIS5 20101006 QIS5 Standard formula
#
#
href SCR QIS5 standard formula components Available ? Calculated ? #
1. 1. 1. SCR and BSCR FALSE Standard model #
1.24 1.24 SCR FALSE Standard model #
1.28 1.28 BSCR FALSE Standard model #
2.
2. 2. Loss absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes FALSE Standard model #
2.12 2.12 Technical provisions - under equivalent scenario FALSE Standard model #
2.14 2.14 Deferred taxes - under equivalent scenario FALSE Standard model #
2.22 2.22 Technical provisions - modular approach FALSE Standard model #
2.25 2.25 Deferred taxes - modular approach FALSE Standard model #
3. 3. 3. Operational risk FALSE Standard model #
4. 4. 4. Intangible risk FALSE Standard model #
5. 5. 5. Market risk FALSE Standard model #
5.15 5.15 Interest rate risk FALSE Standard model #
5.26 5.26 Equity risk FALSE Standard model #
5.43 5.43 Property risk FALSE Standard model #
5.67 5.67 Spread risk FALSE Standard model #
5.53 5.53 Currency risk FALSE Standard model #
5.104 5.104 Concentration risk FALSE Standard model #
5.128 5.128 Illiquidity premium risk FALSE Standard model #
6. 6. 6. Counterparty default risk FALSE Standard model #
6.4 6.4 Type 1 counterparties FALSE Standard model #
6.6 6.6 Type 2 counterparties FALSE Standard model #
7. 7. 7. Life underwriting risk FALSE Standard model #
7.9 7.9 Mortality risk FALSE Standard model #
7.21 7.21 Longevity risk FALSE Standard model #
7.33 7.33 Disability morbidity risk FALSE Standard model #
7.44 7.44 Lapse risk FALSE Standard model #
7.61 7.61 Expense risk FALSE Standard model #
7.70 7.70 Revision risk FALSE Standard model #
7.76 7.76 CAT risk FALSE Standard model #
8. 8. 8. Health underwriting risk FALSE Standard model #
8.2.8.2. SLT Health (similar to life technique) underwriting risk FALSE Standard model #
8.15 8.15 Mortality risk FALSE Standard model #
8.19 8.19 Longevity risk FALSE Standard model #
8.41 8.41 Expense risk FALSE Standard model #
8.22 8.22 Disability morbidity risk FALSE Standard model #
8.44 8.44 Revision risk FALSE Standard model #
8.48 8.48 Lapse risk FALSE Standard model #
8.3.8.3. Non-SLT Health (similar to non-life technique) underwriting risk FALSE Standard model #
8.57 8.57 Premium and reserve risk FALSE Standard model #
8.82 8.82 Lapse risk FALSE Standard model #
8.5. 8.5. Health catastrophe risk FALSE Standard model #
9. 9. 9. Non-Life underwriting risk FALSE Standard model #
9.2. 9.2. Non-Life premium and reserve risk FALSE Standard model #
9.3. 9.3. Non-LIfe lapse risk FALSE Standard model #
9.4. 9.4. Non-life CAT risk FALSE Standard model #
#
Scenario selection (groups or ring fenced funds) Calculated Link Forced Used #
SCR.11.22 Market risk >> Interest rate risk Downward Link Downward #
Market risk >> Spread risk >> structured Direct Link Direct #
Market risk >> Spread risk >> credit derivatives Downward Link Downward #
LIfe underwriting risk >> Lapse risk Increase Link Increase #
Health underwriting risk >> Disability/Morbidity >> Medical expense DownwardLink
Downward #
Health underwriting risk >> Lapse risk 0.0 Link 0 #
#
1.1. Solvency Capital Requirement and Basic Solvency Capital Requirement under the standard formula Back to top #
SCR.1.27 SCR Solvency Capital Requirement 0.0 Adjustment based on: None #
SCR.1.31 BSCR Basic Solvency Capital Requirement 0.0 #
Diversified risk 0.00 #
Diversification effects 0.00 Risk Equivalent scenario (gross) #
Sum of risk components 0.00 Applicable ? Weighting Diversif. factor #
SCR.1.29 Market risk 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
Counterparty default risk 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
Life Underwriting risks 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
Health underwriting risk 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
Non-Life underwriting risk 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
SCR.2.23 nBSCR net Basic Solvency Capital Requirement 0.0#
Diversified net risk 0.00 #
Diversification effects 0.00 Risk Equivalent scenario (net) #
Sum of risk components 0.00 Applicable ? Weighting Diversif. factor #
net Market risk 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
net Counterparty risk 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
net Life Underwriting risks 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
net Health Underwriting risks 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
Non-Life underwriting risk 0.0 TRUE 0.00 100.0% #
#
2.2. Adjustment for the loss absorbing effect of technical provisions and deferred taxes Back to top #
SCR.2.9 Adj Adjustment (based on equivalent scenario) 0.0 #
Adj.Modular Adjustment (based on modular approach) 0.0 #
SCR.2.13 2.13 Adjustment for effect of technical provisions under equivalent scenario #
SCR.2.13 AdjTP Adj for TP - equivalent scenario 0.0 #
SCR.2.12 nBSCR under equivalent scenario #
FDB Future discretionary benefits 0.0 #
#
• Plantilla QIS 5– Muy compleja
– 28 pestañas diferentes
– Miles de cálculos
integrados
– Debe ser completada por
cada entidad legal/LOB y
compilada a nivel Grupo
– Tipo de negocio sofisticado
(Vida, Salud, P&C)
geográfico, se divide en las
pestañas.
– Será el núcleo de partida
para información de QRT
– Se descarga desde la
página web de EIOPA
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Reporting Regulatorio con HFM para Solvencia II
• Soporta la generación del formulario QIS5
• Formularios de Reporting Cuantitativo (QRT)– Anual & Trimestral
• Recogida y Reconciliación de Datos– Captura datos de entidades de reporting
(web, excel o ETL)
• Soportará requerimientos futuros (QIS6, RTCs, SFCRs)
26*Note: HFM is generally available and can be configure for QIS 5 today. The pre-built QIS5 app is expected to be released in early summer 2011
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Pantallas de Ejemplo- Assets
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Pantallas de Ejemplo- Cálculo SCR
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Ejemplo- Matriz diversificación Riesgo
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Ejemplos de Informe
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Virginia Vargas [email protected]