4.- Corrida_cerdos C COMPLETO

PRESUPUESTO DE INVERSION

INVERSION FIJA

EDIFICIO U OBRA CIVIL USO No.

CORRAL ENGORDA 2

CORRAL GESTACION 1

BODEGA ALMACEN 1

TOTAL:

EQUIPO PRINCIPALU/M VOLUMEN

CUBETAS PZA 10.00

ESCOBAS UN 10.00

JALADORES PZA 8.00

PALAS PZA 5.00

MAGUERA M 10.00

TOTAL:

EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS U/M VOLUMEN

POZO ARTESANO PZA 1

BOMBA EQUIPO 1

TINACO PZA 2

TOTAL:

INSTALACIONES U/M VOLUMEN

SUMINISTRO DE AGUA (SISTEMA DE BEBEDEROS) UN 1

TOTAL:

TERRENO U/M VOLUMEN

TERRENO Ha 0.5

ACTIVO FIJO POR ADQUIRIR U/M VOLUMEN

VIENTRES ANIMAL 45

SEMENTALES ANIMAL 4

TOTAL:

COSTO TOTAL

73,130.00 146,260.00

45000 45,000.00

12000 12,000.00

TOTAL: 203,260.00

COSTO TOTAL

12.00 120.00

25.00 250.00

20.00 160.00

80.00 400.00

11.00 110.00

TOTAL: 1,040.00

COSTO TOTAL

30,000.00 30,000.00

1,600.00 1,600.00

1,200.00 2,400.00

TOTAL: 34,000.00

COSTO TOTAL

3,500.00 3,500.00

TOTAL: 3,500.00

COSTO TOTAL

50000 25000

COSTO TOTAL

2,000.00 90,000.00

4,000.00 16,000.00

TOTAL: 106,000.00

Total 372,800.00

COSTO UNITARIO

COSTO UNITARIO

COSTO UNITARIO

COSTO UNITARIO

COSTO UNITARIO

COSTO UNITARIO

INVERSION DIFERIDA

CONCEPTO CostoElaboracion del proyecto 7500Constitucion 7500Asistencia tecnica 15000

Total 30000

Capital de trabajoConcepto Unidad

Medicamentos preventivosBacterina mixta Frasco/20 ml.Vacuna viral (FPC) Frasco/20 ml.Vitamina (Vigantol) Frasco/100 ml.Ivermectina Frasco/100 ml.Hierro Frasco/100 ml.Baytril Frasco/100 ml.Topazone SpriteJeringas 5 ml.Jeringas para lechones 5 ml.

Alimentación Maiz Kg.Concentrado Kg.Sales minerales Kg.Preiniciador Kg.CrecimientoEngorda

Gastos de OperaciónMano de obra JornalVeterinario VisitaPago de luz ReciboPago de agua Recibo

Costo Total

Capital de trabajoCantidad Precio Costo Costo

Unitario Mensual Total909.83 10,918.00

49.0 45.00 183.75 2,205.0049.0 110.00 449.17 5,390.002.0 230.00 38.33 460.003.0 360.00 90.00 1,080.006.0 60.00 30.00 360.001.0 180.00 15.00 180.001.5 62.00 7.75 93.00

200.0 5.00 83.33 1,000.0030.0 5.00 12.50 150.00

44,167.57 530,010.7932000.0 2.00 5,333.33 64,000.00 42.672800.0 4.75 1,108.33 13,300.00 3.73

90.0 10.00 75.00 900.00 0.123250.0 4.00 1,083.33 13,000.00 4.33

15,755.96 189,071.5020,811.61 249,739.30

3,341.67 40,100.00365 100.00 3,041.67 36,500.00

6 300 150.00 1,800.006 200 100.00 1,200.00

12 50 50.00 600.00

48,419.07 581,028.79

ORIGEN DE LAS INVERSIONES

Inversion fija Productor SRA TotalEdificio u obra civil 203,260.00 203260Equipo principal 1,040.00 1040

Equipo auxiliar y de servicios 34,000.00 34000

Instalaciones 3,500.00 3500Activo fijo en piara por adquirir 106,000.00 106000Terreno 25000 25000Subtotal 0 372800 372800

0Inversion diferidaEstudios de preinversion 7500 7500

Programa de capacitacion y asistencia tecnica 15000 15000Consitucion 7500 7500Subtotal 0.00 30000 30000Inversion capital de trabajo

0Capital de trabajo 114895.33 127200 242095.33

Subtotal 114895.33 127200 242095.33

TOTAL 114,895.33 530,000.00 644,895.33

% participacion 17.82% 82.18% 100.00%

CT= -242,095.33

C2

SE ANOTA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO QUE NO TIENE CARGA DE INTERESES

D2

SE ANOTA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON CARGA DE INTERES

DESARROLLO DE LA PIARA CONCEPTOS Y UNIDADES SA 1 2 3 4 5 6 Total

COMPOSICIÓN DE LA PIARA

Sementales (Núm.)

Verracos jóvenes 4 0 0 0 0 0

Verracos 4 4 4 4 4 4

Vientres (Núm.)

Vientres 45 45 45 45 45 45

Vientres en cubrición (en monta) 9 1 9 10 11 11 51

Vientres que repiten (15%) 1 0 1 2 2 2 8

Gestación (1er. Mes) 9 8 1 8 9 9

Gestación (2do. Mes) 9 9 8 1 8 9

Gestación (3er. Mes) 9 9 9 8 1 8

Gestación-lactancia (.5-.5 mes) 9 9 9 9 8 1

Lactancia (un mes) 0 9 9 9 9 8

Compras

Adquisición de sementales 4 0 0 0 0 0

Adquisición de vientres 45

Necesidades de Reemplazos 1.00

Adquisicion de Reemplazos Hembras 1.00

Lechones Nacidos 0 90 90 90 90 77 437

MORTALIDAD (Núm.)

Pie de cría (2% anual) 0 0 0 0 0 0 0

Lechones antes del destete (10.0%) 0 9 9 9 9 7.65 44

Desarrollo y engorda (1%)

ventas

Lechones al destete 0 81 81 81 81 69 393

Vientres desecho 1

Verracos desecho

DATOS DE PRODUCCIÓN

Preñez (%) 85% 0

Desecho de vientres (5% en el primer año desecho primer ciclo 1

Desecho de sementales (5% en el primer desecho primer ciclo 0

Nacencia por parto (Núm.) 10

Partos por hembra al año (Núm.) 2

Edad al destete (Días) 35

DESARROLLO DE LA PIARA 7 8 9 10 11 12 Total Total Anual

0 0 0 0 0 1

4 4 4 4 4 4

45 45 45 45 45 45

9 3 8 10 10 11

1 0 1 2 2 2 0

9 8 2 7 9 9

9 9 8 2 7 9

9 9 9 8 2 7

8 9 9 9 8 2

1 8 9 9 9 8

0 0 0 0 0 1

1.00

1.00

11 78 88 90 90 79 436

0 0 0 0 0 1 1

0 9 9 9 9 8 44

11 69 79 81 81 71 392 785

1 2

1 1 1

0 0 0

desecho segundo ciclo 1.1

desecho segundo ciclo 0

10 10 10 10 10 10

MEMORIA DE CALCULO

DATOS DEL DESARROLLO DE LA PIARA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS

VALOR SITUACIÓN Horizonte del desarrollo de la piara (años)

CONCEPTOS Y UNIDADES UNITARIOS ACTUAL 1 2 3 4

COMPOSICIÓN DE LA PIARA (CABEZAS)

Cerdas reproductoras 45 45 45 45

Lechones 392 392 392 392

Cerdos sementales 4 4 4 4

Total 441 441 441 441

DESARROLLO DE LA PIARA EN CRIA(CABEZAS)

SITUACIÓN AÑOS

CONCEPTOS ACTUAL 1 2 3 4

Cerdas reproductoras al incio del ciclo 45 45 45 45

Cerdas reproductoras de reposición 2 2 2 2

Cerdas en produccion 45 45 45 45

Lechones 392 392 392 392

Cerdos Sementales 4 4 4 4

MEMORIA DE CALCULO

DATOS DEL DESARROLLO DE LA PIARA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS

Horizonte del desarrollo de la piara (años)

5

45

392

4

441

DESARROLLO DE LA PIARA EN CRIA(CABEZAS)

5

45

2

45

392

4

PRODUCCION DE LECHONES POR CICLO

CONCEPTO PRECIO AÑO 1 VENTA CERDOS FINALIZADOS 1,280.00 1,005,239.94 VIENTRES DE DESECHOS 2,080.00 4,680.00 SEMENTALES DE DESECHO 4,000.00 4,000.00

1,013,919.94

DESARROLLO DE LA PIARA LECHONESSITUACIÓN AÑO 1

CONCEPTOS INICIAL CICLO 1

Lechones 437

Mortalidad 10% 44

Lechones 393

AÑO 1 TOTAL

CICLO 2 LECHONES

436 873

44 87

392 785

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

Concepto 1 2

VENTAS

CERDOS FINALIZADOS (80 KG) 0.00VIENTRES DE DESECHO 0.00 0.00

SEMENTALES DE DESECHO 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS 0.00 0.00

Medicamentos preventivos 909.83 909.83Alimentacion 44,167.57 44,167.57Mano de obra 3,041.67 3,041.67Verinario 150.00 150.00Pago de luz 100.0 100.0Pago de agua 50.0 50.0TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 48,419.07 48,419.07

SALDO -48,419.07 -48,419.07

SALDO ACUMULADO -48,419.07 -96,838.13

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

3 4 5 6 7 8

502,619.970.00 0.00 0.00 2,340.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 504,959.97 0.00 0.00

909.83 909.83 909.83 909.83 909.83 909.8344,167.57 44,167.57 44,167.57 44,167.57 44,167.57 44,167.57

3,041.67 3,041.67 3,041.67 3,041.67 3,041.67 3,041.67150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.050.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

48,419.07 48,419.07 48,419.07 48,419.07 48,419.07 48,419.07

-48,419.07 -48,419.07 -48,419.07 456,540.90 -48,419.07 -48,419.07

-145,257.20 -193,676.26 -242,095.33 214,445.57 166,026.51 117,607.44

9 10 11 12 TOTAL

502,619.97 1,005,239.940.00 0.00 0.00 2,340.00 4,680.00

0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00

0.00 0.00 0.00 508,959.97 1,013,919.94

909.83 909.83 909.83 909.83 10,918.0044,167.57 44,167.57 44,167.57 44,167.57 530,010.79

3,041.67 3,041.67 3,041.67 3,041.67 36,500.00150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00

100.0 100.0 100.0 100.0 1,200.0050.0 50.0 50.0 50.0 600.00

48,419.07 48,419.07 48,419.07 48,419.07 581,028.79

-48,419.07 -48,419.07 -48,419.07 460,540.90 432,891.14

69,188.37 20,769.31 -27,649.76 432,891.14

Producción Anual ActualCon el

Proyecto

Lechón de 10 kgs 0 785

Total 0 785

Ventas de animales U.M. CantidadLechones de 10 kgs Cbz 785Vientres de desecho Cbz 2

Alimentación (anual) CantidadMaiz Kg. 12000.0Concentrado Kg. 3000.0Sales minerales Kg. 100.0Preiniciador Kg. 3200.0

Mano de obraManejo de Piara Jornal 365

ALIMENTACION ENGORDA Y CRECIMIENTODIETAS (KG)

CRECIMIENTO ENGORDA

APLIGROW 6.25 APLIGROWMAIZ MOLIDO 190 MAIZ MOLIDO PASTA DE SOYA 52.5 PASTA DE SOYACEBO O ACEITE 1.25 CEBO O ACEITETOTAL 250 TOTAL

CONSUMO DIARIO POR CABEZACRECIMIENTO 1.5 KGENGORDA 2 KG

COSTOS DE ALIMENTACION

MAIZ MOLIDO 2 $/KGPASTA DE SOYA 4 $/KGACEITE DE POLLO 3 $/KGAPLIGEN CRECIMIENTO 300 $/BULTO 25 KG

APLIGEN ENGORDA 250 $/BULTO 25 KG

COSTO POR DIETA BASE 250 KGCRECIMIENTO

APLIGROW 75.00 APLIGROWMAIZ MOLIDO 380.00 MAIZ MOLIDO PASTA DE SOYA 210.00 PASTA DE SOYACEBO O ACEITE 3.75 CEBO O ACEITETOTAL 668.75 TOTALCOSTO POR KG 2.68 COSTO POR KG

COSTO POR CABEZA POR CICLOCRECIMIENTO 240.75

ENGORDA 318.00

COSTO TOTAL 558.75

PARAMETROS DE VENTAPESO DE VENTA 80 KGPRECIO DE VENTA 16 $/KGPRECIO TOTAL 1,280.00

CONSUMO DE AGUA*

CLASE DE ANIMAL UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN/DIAVERRACOS LITROS 15CERDAS EN GESTACION LITROS 17CERDAS EN LACTANCIA LITROS 30LECHONES DESTETADOS LITROS 4LECHONES EN CRECIMIENT LITROS 6CERDOS EN CRECIMIENTO LITROS 8CERDOS EN FINALIZACION LITROS 10

TOTAL 90Nota: en las instalaciones del proyecto se cuenta con pozo artesano, el agua se extrae del pozo con cubeta y una soga. Aunado a lo anterior, el proyecto cuenta con agua del municipio. Por lo anterior, se considera un pago de $50.00 mensuales. Por lo que el proyecto no tiene problemas de abastecimiento de agua.

Incremento enla producción

785

785

P.U. ($) Ingresos ($)1,280 1,005,2402,080 4,680

Ingresos 1,009,920

Precio unitario 4,470.83 53,650.002.00 2,000.00 24,000.004.75 1,187.50 14,250.00

10.00 83.33 1,000.004.50 1,200.00 14,400.00

3,041.67 36,500.00100.00 3,041.67 36,500.00

ALIMENTACION ENGORDA Y CRECIMIENTODIETAS (KG)

8.75203.75

37.50

250

CONSUMO POR CABEZA POR CICLOCRECIMIENTO 90 KGENGORDA 120 KG

COSTOS DE ALIMENTACION

COSTO POR DIETA BASE 250 KGENGORDA

105.00407.50150.00

0.00662.50

2.65

DIAS POR ETAPA COSTO TOTAL60 189,071.5060 249,739.30

120 438,810.79

PARAMETROS DE VENTA

CONSUMO DE AGUA*

VOLUMEN SEMANAL VOLUMEN ANUAL105 5,460119 6,188210 10,92028 1,45642 2,18456 2,91270 3,640

630 32,760Nota: en las instalaciones del proyecto se cuenta con pozo artesano, el agua se extrae del pozo con cubeta y una soga. Aunado a lo anterior, el proyecto cuenta con agua del municipio. Por lo anterior, se considera un pago de $50.00 mensuales. Por lo que el proyecto no tiene problemas de abastecimiento de agua.

COSTO DE VACUNAS

CONCEPTO UNIDADDE MEDIDA

CERDAS GESTANTESAUJESZKY. Para la enfermedad viral de seudorrabia DosisFARROW SURE. Para las enfermedades bacterianas de letospirosis, Dosis ericipela y viral de parvovirus.INGELV-AR4. Para la enfermedad bacteriana de Rinitis DosisPAV- PLUS- Para la fiebre porcina DosisPORCILISI COLI. Para la Enfermedad de diarrea nenonatal DosisSubtotal

LECHONESHEMOFER PLUS Hierro Dosis

SEMENTALESIVOMEC DesparasitanteVERMIF Vitamina "ADE"

COSTO DE VACUNAS

CANTIDAD COSTO N° de aplicaciones COSTO/VIENTRE COSTO ML UNITARIO al año POR AÑO TOTAL

AÑO40 3.20 2 $6.40 $288.0040 7.23 2 $14.46 $650.70

40 3.21 2 $6.42 $288.9040 2.36 2 $4.72 $212.4040 0.52 2 $1.04 $46.80

$33.04 $1,486.80

2 1.40 1 1.40 1,099.48

2.85 2 5.70 22.80 2.83 2 5.66 22.64

11.36 45.44 TOTAL $2,631.72

COSTO DE BOTIQUIN VETERINARIO (STOCK DE MEDICAMENTOS)

CONCEPTO

BAYTRIL PIC DOSER. Para la diarrea normal para lechonesECP.- Para que las cerdas entren en calorESTREPTOPEN.- Para desparasitarIVOMEC.- Para desparasitar y vitaminarVERMICIN ADE.- Para desparasitar y vitaminar HEMOFER PLUS.- HierroNS-180-CONCENTRADO.- Polvo para que las hembras no repitanTERRAMIC 200 CONCENTRADO.- Para que las hembras tengan mas lecheVITAMINA "B"TERMÓMETRO AMBIENTALHOJAS DE BISTURIAGUJAS

Total

COSTO DEL EQUIPO ZOOTECNICO

CONCEPTO

ARETADORAARETESCRAYONES.- MARCADOR.- CUERDA DE SUJECIÓNEQUIPO DE CASTRACIÓNEQUIPO PARA DESCOLMILLAREQUIPO PARA DESCOLAR

Total

UNIDAD PRECIO COSTO COSTODE MEDIDA CANTIDAD UNITARIO POR SEMANA POR AÑO

ml 10 0.39 3.90 117 ml 10 3.38 33.80 1,014ml 10 1.35 13.50 405 ml 10 2.40 24.00 720 ml 10 0.60 6.00 180 ml 10 1.20 12.00 360

kilogramos 1 83.50 83.50 2,505kilogramos 1 80.00 80.00 2,400

ml 10 1.28 12.80 384Piezas 2 250.00 500.00 500Unidad 30 2.00 60.00 60Piezas 3 3.47 10.41 312

839.91 8,957

UNIDAD PRECIO COSTO COSTODE MEDIDA CANTIDAD UNITARIO POR SEMANA POR AÑO

Unidad 1 400.00 400.00 400.00 Paquete 120 8.00 960.00 960.00 Piezas 2 7.35 14.70 14.70Piezas 1 55.80 55.80 111.60

Kg. 10 10.00 100.00 100.00 Paquete 30 1.00 30.00 30.00 Paquete 1 300.00 300.00 300.00 Paquete 1 1,300.00 1,300.00 1,300.00

3,160.50 3,216.30

COSTO TOTAL 12,173.60

bomba 1,600.00

DEPRECIACION 400

AÑOS VALOR LIBROS0 1,600.00 1 1,200.00 2 900.00 3 675.00 4 506.25 5 379.69 6 284.77 7 213.57 8 160.18 9 120.14

10 90.10

RECUPERACION

herramientas menores 1,040.00DEPRECIACION 260

AÑOS VALOR LIBROS0 1,040.001 7802 5853 438.75

RECUPERACION

Construcciones 228,760.00

DEPRECIACION 11438

AÑOS VALOR LIBROS0 228,760.00 1 217,322.00 2 206,455.90 3 196,133.10 4 186,326.45 5 177,010.13 6 168,159.62 7 159,751.64 8 151,764.06 9 144,175.85

10 136,967.06

RECUPERACION

TOTAL DE RECUPERACION 188,866.56

VALOR vida util: 15 años(ANUAL)

DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION ACUMULADA - - 400.00 400.00 300.00 700.00 225.00 925.00 168.75 1,093.75 126.56 1,220.31 94.92 1,315.23 71.19 1,386.43 53.39 1,439.82 40.05 1,479.86 30.03 1,509.90

379.69

VALOR vida util= 3 años(ANUAL)

DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION ACUMULADA0 0

260.00 260.00 195.00 455.00 146.25 601.25

438.75

VALOR Vida util= mayor de 10 años(ANUAL)

DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION ACUMULADA - - 11,438.00 400.00 10,866.10 11,266.10 10,322.80 21,588.90 9,806.66 31,395.55 9,316.32 40,711.87 8,850.51 49,562.38 8,407.98 57,970.36 7,987.58 65,957.94 7,588.20 73,546.15 7,208.79 80,754.94

188,048.13

TABLA AMORTIZACION

AÑO SALDO INICIAL interes 5% PAGO SALDO FINAL0 530,000 $530,000.00

1 530,000 $26,500.00 106,000 $424,000.00

2 424,000 $21,200.00 106,000 $318,000.00

3 318,000 $15,900.00 106,000 $212,000.00

4 212,000 $10,600.00 106,000 $106,000.00

5 106,000 $5,300.00 106,000 $0.00

79,500 530,000

PAGO TOTAL

0.00

132500.00

127200.00

121900.00

116600.00

111300.00

609500.00

REINVERSION

EQUIPO PRINCIPALU/M VOLUMEN

CUBETAS PZA 10.00 12.00

ESCOBAS UN 10.00 25.00

JALADORES PZA 8.00 20.00

PALAS PZA 5.00 80.00

MAGUERA M 10.00 11.00

TOTAL:

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

120.00 132250.00 275160.00 176400.00 440110.00 121

1,040.00 1144

PROGRAMA DE VENTASPRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS

(CABEZAS, KILOGRAMOS Y PESOS)

P r o y e c t a d o s CONCEPTO / PERIODO Año 1 Año 2 Año 3

VOLUMEN :

CERDOS FINALIZADOS (80 KG) 785 825 866VIENTRES DE DESECHO (CABEZAS) 2 2 2SEMENTALES DE DESECHO (CABEZAS) 5 5 5PRECIOS ( $ / CBZ):

CERDOS FINALIZADOS (80 KG) 1,280 1,280 1,280

VIENTRES DE DESECHO PESO 130 KGS 2,080 2,080 2,080

SEMENTALES DE DESECHO 4,000 4,000 4,000

INGRESOS POR VENTAS ( $ ):

CERDOS FINALIZADOS (80 KG) 1,005,240 1,055,502 1,108,277VIENTRES DE DESECHO 4,680 4,914 5,160SEMENTALES DE DESECHO 20,000 20,000 20,000

TOTAL DE INGRESOS 1,029,920 1,080,416 1,133,437

PROGRAMA DE VENTASPRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS

(CABEZAS, KILOGRAMOS Y PESOS)

P r o y e c t a d o s Año 4 Año 5

909 9553 35 5

1,280 1,280

2,080 2,080

4,000 4,000

1,163,691 1,221,8755,418 5,689

20,000 20,000

1,189,109 1,247,564

PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOSCONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4COSTOS TOTALES 728,334 750,821 775,841 800,032COSTOS VARIABLES 690,034 712,521 737,541 761,732Alimentacion 530,010.79 556,511.33 584,336.90 613,553.74Medicamentos preventivos 10,918.00 11,463.90 12,037.10 12,638.95Vacunas 2,631.72 2,763.31 2,901.47 3,046.55Botiquin veterinario y equipo zootecnico 12,173.60 12,782.28 13,421.39 14,092.46Veterinario 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00Reinversion 0.00 0.00 1,144.00 0.00Gastos financieros 132500.00 127200.00 121900.00 116600.00

COSTOS FIJOS 38,300.00 38,300.00 38,300.00 38,300.00Mano de Obra 36,500.00 36,500.00 36,500.00 36,500.00

Pago de Luz 1,200 1,200 1,200.00 1,200.0Pago de Agua 600 600 600 600

Año 5826,898788,598

644,231.4313,270.90

3,198.8714,797.09

1,800.000.00

111300.00

38,300.0036,500.00

1,200600

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDAD PROYECTADO

P r o y e c t a d o s CONCEPTO/PERIODO Año 0 Año 1

VENTAS:

CERDOS FINALIZADOS (80 KG) $1,005,239.94VIENTRES DE DESECHO $4,680.00SEMENTALES DE DESECHO $20,000.00TOTAL INGRESOS $1,029,919.94

GASTOS DE OPERACIÓN $1,800.00GASTOS FINANCIEROS $132,500.00

ALIMENTACION $530,010.79MANO DE OBRA $36,500.00BOTIQUIN VETER. Y EQ. ZOOTEC. $12,173.60VACUNAS $2,631.72REINVERSIONSERVICIOS AUXILIARES $1,800.00MEDICAMENTOS PREVENTIVOS $10,918.00TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $728,334.11

TOTAL DE COSTOS $728,334.11

UTILIDAD $301,585.82

REPARTO DE UTILIDADES 15079

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDAD PROYECTADO

P r o y e c t a d o s Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$1,055,501.93 $1,108,277.03 $1,163,690.88 $1,221,875.42$4,914.00 $5,159.70 $5,417.69 $5,688.57

$20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00$1,080,415.93 $1,133,436.73 $1,189,108.56 $1,247,563.99

$1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00$127,200.00 $121,900.00 $116,600.00 $111,300.00

$556,511.33 $584,336.90 $613,553.74 $644,231.43$36,500.00 $36,500.00 $36,500.00 $36,500.00$12,782.28 $13,421.39 $14,092.46 $14,797.09

$2,763.31 $2,901.47 $3,046.55 $3,198.87$0.00 $1,144.00 $0.00 $0.00

$1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00$11,463.90 $12,037.10 $12,638.95 $13,270.90

$750,820.82 $775,840.86 $800,031.70 $826,898.29

$750,820.82 $775,840.86 $800,031.70 $826,898.29

$329,595.11 $357,595.87 $389,076.86 $420,665.71

16480 17880 19454 21033

FLUJO DE EFECTIVO

CICLOS PRODUCTIVOSCONCEPTO 0 1 2 3

INVERSIÓN 644,895.33 0 0 0Fija 372,800.00Corral de engorda 146,260.00Corral de gestacion 45,000.00Bodega 12,000.00Cubetas 120.00Escoba 250.00Jaladores 160.00Palas 400.00Manguera 110.00Pozo artesano 30,000.00Bomba 1,600.00Tinaco 2,400.00Suministro de agua 3,500.00Terreno 25000Vientres 90,000.00Sementales 16,000.00Elaboracion del proyecto 7500Constitucion 7500Asistencia tecnica 15000Capital de trabajo 242095.33

VALOR DE RESCATEInversion fija

INGRESOS 1,029,920 1,080,416 1,133,437Ventas 1,029,920 1,080,416 1,133,437Otros

EGRESOS (COSTOS) 728,334.11 750,820.82 775,840.86

De Produccion 595,834.11 623,620.82 653,940.86

Alimentacion 530,010.79 556,511.33 584,336.90

Mano de obra 36,500.00 36,500.00 36,500.00

Medicamentos preventivos 10,918.00 11,463.90 12,037.10

Vacunas 2,631.72 2,763.31 2,901.47

Botiquin veterinario 12,173.60 12,782.28 13,421.39

Veterinario 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Reinversion 0.00 1,144.00

Agua 600 600 600

Luz 1,200 1,200 1,200

Otros 132500.00 127200.00 121900.00

Amortizacion 132500.00 127200.00 121900.00

FLUJO NETO -644,895.33 301,585.82 329,595.11 357,595.87

FLUJO DE EFECTIVO

CICLOS PRODUCTIVOS4 5

0 0

188,866.56

1,189,109 1,247,5641,189,109 1,247,564

800,031.70 826,898.29

683,431.70 715,598.29

613,553.74 644,231.43

36,500.00 36,500.00

12,638.95 13,270.90

3,046.55 3,198.87

14,092.46 14,797.09

1,800.00 1,800.00

0.00 0.00

600 600

1,200 1,200

116600.00 111300.00

116600.00 111300.00

389,076.86 609,532.27

BALANCE GENERAL AL CIFRAS EN PESOS

ACTIVOS:

ACTIVO CIRCULANTE:BANCOS 242,095.33 INVENTARIOS 106,000.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 348,095.33

ACTIVO FIJO:Corral de engorda 146,260.00 Corral de gestacion 45,000.00 Bodega 12,000.00 Pozo artesano 30,000.00 Terreno 25,000.00 Maq. Y Equipo 8,540.00 266,800.00

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDOElaboracion del proyecto 7,500.00 Constitucion 7,500.00 Asistencia tecnica 15,000.00 Suministro de agua 3,500.00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30,000.00

TOTAL ACTIVO 644,895.33

75007500

15000

pasivos en cerosa corto plazoprestamos bancarios 0impuestos por pagar 0etc.

CAPITAL CONTABLE:

resultado de ejercicios anteriore ya sea perdida o ganacia o en ceros CAPITAL SOCIAL (APORTACION DE 114,895.33 114,895.33

OTRAS APORTACIONES (SUBSIDIO SRA):Edificio u obra civil 203,260.00 Equipo principal 1,040.00 Equipo auxiliar y de servicios 34,000.00 Instalaciones 3,500.00

Activo fijo en piara por adquirir 106,000.00Terreno 25,000.00 Estudios de preinversion 7,500.00 Programa de capacitacion y asistencia 15,000.00 Consitucion 7,500.00 Capital de trabajo 127,200.00 530,000.00

TOTAL PASIVO + CAPITAL 644,895.33

EVALUACIÓN FINANCIERA

FLUJO NETO DE EFECTIVO

Años Ingresos Egresos Inversion Fija y Valor de Flujo Neto

Totales Totales Diferida Inicial Rescate de Efectivo

0 644,895.33 -644,895.33

1 1,029,919.94 728,334.11 301,585.82

2 1,080,415.93 750,820.82 329,595.11

3 1,133,436.73 775,840.86 357,595.87

4 1,189,108.56 800,031.70 389,076.86

5 1,247,563.99 826,898.29 188,866.56 609,532.27

5,680,445.15 3,881,925.78 644,895.33 188,866.56 1,342,490.61

RELACION BENEFICIO/COSTO

Años Ingresos Factor de Ingresos Egresos Factor de Egresos

Totales Actualización Actualizados Totales Actualización Actualizados

0 644,895.33 1.00000 644,895.33

1 1,029,919.94 0.90909 936,290.85 728,334.11 0.90909 662,121.92

2 1,080,415.93 0.82645 892,905.73 750,820.82 0.82645 620,513.07

3 1,133,436.73 0.75131 851,567.79 775,840.86 0.75131 582,900.72

4 1,189,108.56 0.68301 812,177.15 800,031.70 0.68301 546,432.42

5 1,436,430.56 0.62092 891,910.36 826,898.29 0.62092 513,438.78

5,869,311.72 4,384,851.88 4,526,821.11 3,570,302.24

Relación Beneficio/Costo 4,384,851.88 1.23

3,570,302.24

TREMA 10.00%

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

Años Flujo Neto Tasa de Flujo Neto de Tasa de Flujo Neto de

de Efectivo Descuento Efect. Actualz Descuento Efect. Actualz

10.00% VAN 1 15.00% VAN 2

0 -644,895.33 1.00000 -644,895.33 1.00000 -644,895.33

1 301,585.82 0.90909 274,168.93 0.86957 262,248.54

2 329,595.11 0.82645 272,392.66 0.75614 249,221.26

3 357,595.87 0.75131 268,667.07 0.65752 235,125.09

4 389,076.86 0.68301 265,744.73 0.57175 222,455.96 Indicador 5 609,532.27 0.62092 378,471.58 0.49718 303,045.26 TIR

VAN1,342,490.61 814,549.64 627,200.78 B/C

59,462.3731.74%

187,348.86

Tasas mas 5 Puntos %, según Inflacion esperada

10.00%

15.00% TIR 31.74%814,549.64

T1 = Tasa menor

T2 = Tasa mayor

VAN 1 = Valor Actual Neto Positivo

TIR =

627,200.78

TIR(VAN1*T2)-(VAN2*T1)

VAN1-(VAN2)

VAN 2 = Valor Actual Neto Negativo

Valor 32% SE ACEPTA

$814,549.64 SE ACEPTA 1.23 SE ACEPTA

PERÍODO DE RECUPERACIÓN

0 1 2 3FLUJO ACT. ### 274,168.93 272,392.66 268,667.07 SALDO ### - 370,726.40 - 98,333.75 170,333.32

El ultimo saldo negativo corresponde al numero de años de recuperacion

Periodo de recuperacion 2.00 años 2.54 meses

PERÍODO DE RECUPERACIÓN

4 5 265,744.73 378,471.58 436,078.06 814,549.64 SE ACEPTA

El ultimo saldo negativo corresponde al numero de años de recuperacion

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

EVALUACIÓN FINANCIERA EN CASO DE QUE LOS COSTOS SE INCREMENTEN 10% Y LA TREMA AUMENTE 5%FLUJO NETO DE EFECTIVO

Años Ingresos Egresos Inversion Fija y Valor Flujo Neto

Totales Totales Diferida Inicial Residual de Efectivo

0 644,895.33 -644,895.33

1 1,029,919.94 801,167.52 228,752.41

2 1,080,415.93 825,902.90 254,513.03

3 1,133,436.73 853,424.95 280,011.78

4 1,189,108.56 880,034.87 309,073.69

5 1,247,563.99 909,588.12 188,866.56 526,842.44

5,680,445.15 4,270,118.36 644,895.33 188,866.56 954,298.03




0 644,895.33 1.00000 644,895.33

1 1,029,919.94 0.86957 895,582.55 801,167.52 0.86957 696,667.41

2 1,080,415.93 0.75614 816,949.66 825,902.90 0.75614 624,501.25

3 1,133,436.73 0.65752 745,253.05 853,424.95 0.65752 561,140.76

4 1,189,108.56 0.57175 679,876.68 880,034.87 0.57175 503,162.79

5 1,436,430.56 0.49718 714,159.86 909,588.12 0.49718 452,226.05

5,869,311.72 3,851,821.80 4,915,013.69 3,482,593.59


3,482,593.59

Tasa de Actualización: 15.00%




15.00% VAN 1 20.00% VAN 2

0 -644,895.33 1.00000 -644,895.33 1.00000 -644,895.33

1 228,752.41 0.86957 198,915.14 0.83333 190,627.01

2 254,513.03 0.75614 192,448.42 0.69444 176,745.16

3 280,011.78 0.65752 184,112.29 0.57870 162,043.86

4 309,073.69 0.57175 176,713.89 0.48225 149,051.74 Indicador 5 526,842.44 0.49718 261,933.80 0.40188 211,726.16 TIR

VAN954,298.03 369,228.21 245,298.60 B/C

37,050.8529.90%

123,929.61


15.00%T1 = Tasa menor

TIR =

20.00% TIR 29.90%369,228.21

245,298.60


VAN1-(VAN2)

EVALUACIÓN FINANCIERA EN CASO DE QUE LOS INGRESOS DISMINUYAN 10% Y LA TREMA AUMENTE 5%

FLUJO NETO DE EFECTIVO

Años Ingresos Egresos Inversion Fija y Valor Flujo Neto

Totales Totales Diferida Inicial Residual de Efectivo

0 644,895.33 -644,895.33

1 936,290.85 728,334.11 207,956.74

2 982,196.30 750,820.82 231,375.48

3 1,030,397.03 775,840.86 254,556.17

4 1,081,007.79 800,031.70 280,976.08

5 1,134,149.08 826,898.29 188,866.56 496,117.36

5,164,041.05 3,881,925.78 644,895.33 188,866.56 826,086.50




0 644,895.33 1.00000 644,895.33

1 936,290.85 0.86957 814,165.96 728,334.11 0.86957 633,334.01

2 982,196.30 0.75614 742,681.51 750,820.82 0.75614 567,728.41

3 1,030,397.03 0.65752 677,502.77 775,840.86 0.65752 510,127.96

4 1,081,007.79 0.57175 618,069.71 800,031.70 0.57175 457,420.72

5 1,323,015.65 0.49718 657,772.60 826,898.29 0.49718 411,114.59

5,352,907.61 3,510,192.55 4,526,821.11 3,224,621.02


3,224,621.02

Tasa de Actualización: 12.61%




15.00% VAN 1 17.61% VAN 2

0 -644,895.33 1.00000 -644,895.33 1.00000 -644,895.33

1 207,956.74 0.86957 180,831.95 0.83333 173,297.28

2 231,375.48 0.75614 174,953.11 0.69444 160,677.42

3 254,556.17 0.65752 167,374.81 0.57870 147,312.60

T2 = Tasa mayor



4 280,976.08 0.57175 160,648.99 0.48225 135,501.58 Indicador 5 496,117.36 0.49718 246,658.01 0.40188 199,378.44 TIR

VAN826,086.50 285,571.53 171,271.99 B/C

24,598.3521.52%

114,299.54


15.00%

17.61% TIR 21.52%285,571.53

171,271.99


VAN1-(VAN2)

T1 = Tasa menor

T2 = Tasa mayor



TIR =

EVALUACIÓN FINANCIERA EN CASO DE QUE LOS COSTOS SE INCREMENTEN 10% Y LA TREMA AUMENTE 5%

Valor 30% SE ACEPTA


EVALUACIÓN FINANCIERA EN CASO DE QUE LOS INGRESOS DISMINUYAN 10% Y LA TREMA AUMENTE 5%

Valor 22% SE ACEPTA


PUNTO DE EQUILIBRIO CF/1-CV/VT

INDICE DE ABSORCIÓN CF/VT-CV

MARGEN DE UTILIDAD VT-PE/VT

COSTOS FIJOS CF

COSTOS VARIABLES CV

VENTAS TOTALES VT

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

VENTAS TOTALES 1,029,920 1,080,416 1,133,437 1,189,109 1,247,564 1,136,089

COSTOS TOTALES 728,334 750,821 775,841 800,032 826,898 776,385

COSTOS FIJOS 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300

COSTOS VARIABLES 690,034 712,521 737,541 761,732 788,598 738,085

UTILIDAD BRUTA 301,586 329,595 357,596 389,077 420,666 359,704

MARGEN DE UTILIDAD 0.89 0.90 0.90 0.91 0.92 0.90

INDICE DE ABSORCION (P.E. EN %) 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.10

PUNTO DE EQUILIBRIO (EN VENTAS) 116,056 112,478 109,652 106,564 104,107 109,771

COSTOS TOTALES 728,334 750,821 775,841 800,032 826,898 776,385

0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0

1 1 1 1 1 1

11.27% 10.41% 9.67% 8.96% 8.34%

Indica el % de ventas

para cubrir los costos y no tener perdidas

4.- Corrida_cerdos C COMPLETO

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