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2.2.3 Programa Conservación

• Conservación de obras: Teniendo en cuenta las labores determinadas para la conservación de obras, debe considerarse para los ítems objeto de programación:

.:. Sistema de riego: Extracción de sedimentos y maleza acuática y rocería de maleza terrestre en la red de canales de riego .

• :. Sistema de drenaje: Extracción de sedimentos y maleza acuática y rocería de maleza terrestre en la red de canales de drenaje.

• Vías: Afirmado y bacheo.

• Estructuras: Realce, cimentación y pintura de compuertas.

• Instalaciones físicas: Pintura, reparaciones eléctricas e hidráulicas y mantenimiento general de sedes y centros administrativos, oficinas, casas de bombas, bodegas, viviendas y otros.

• Taller: Conjunto de acciones destinadas a atender la reparaclon y el mantenimiento de vehículos, equipos y otros del distrito, que se efectúen por administración directa, control y manejo de las hojas de vida de los equipos y demás labores propias del área.

• Control de cuencas: Tareas de arborización y control de torrentes.

• Supervisión y seguimiento: Comprende las labores tendientes a garantizar la correcta y oportuna ejecución de los programas de conservación y mantenimiento del distrito; indicar los limitantes y proponer la aplicación de correctivos cuando sea necesario, etc.

2.3 FORMATOS PARA LOS PROGRAMAS

Estos formatos están diseñados para consolidar la información de costos de los Programas de Administración; Operación y Conservación. La metodología para registrar en ellos la información correspondiente a cada concepto, actividad y programa se presenta a continuación.

2.3.1 Formato para el Programa Administración

En este Formato se debe presentar el resumen de costos correspondientes a la Administración General Distrito.

Los Cuadros que tienen que ver con el Programa Administración llevaran como primer dígito el número inicial que corresponde al Formato de resumen de costos y como segundo dígito el consecutivo del Cuadro.

2.3.1.1 Parámetros a considerar en los gastos de funcionamiento

Los gastos de funcionamiento de un distrito de adecuación de tierras están representados fundamentalmente por:

• Servicios Personales y Transferencias • Servicios Públicos • Arrendamiento • Gastos Generales y otros gastos

Los porcentajes a utilizar en la estimación del aumento en los diferentes gastos, para la siguiente vigencia, son los siguientes:

• Servicios Personales y Transferencias: Utilice un incremento del 18% sobre los costos actuales, como índice provisional. El ajuste definitivo se realiza una vez el Gobierno Nacional por Decreto, determine el aumento de salarios para el año de la vigencia. Cada distrito debe anexar el organigrama de funcionamiento por cargos.

• Servicios Públicos: Trabaje con los incrementos fijados por la Junta Nacional de Tarifas para energía, agua, teléfono y demás.

• Arrendamiento: Al valor actual de pago mensual aplique el incremento pactado en el respectivo contrato.

• Gastos Generales y otros gastos: Trabaje todo con valores actuales e incrementar ellndice de Precios al Consumidor - IPC.

2.3.1.2 Formato No. 1 - Administración General Distrito ( anexo)

• Objeto del gasto: Tome la información del Cuadro No 1.1 diligenciado para este programa.

• Equipos ( Repuestos, reparaciones, insumas, seguros, impuestos, etc), remítase al Cuadro No 1.2 de este Programa, para tomar lo referente a vehículos: Para lo relacionado con Otros Equipos, tome del Cuadro No. 1.3, trabajado para este programa, los valores allí consignados para cada actividad.

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• Compra de equipo: El Cuadro NO.1 .4, contiene la información relacionada con este concepto. Tome el valor que corresponda a los costos que allí aparecen.

• Arrendamientos y servicios públicos: El Cuadro NO.1 .5, debe revisarse para buscar la información de costos que deban cubrirse a través de este Programa.

• Utiles (Escritorio, aseo y cafetería y otros): No se diseñó Cuadro específico para estos gastos, en consecuencia se recomienda adjuntar la información utilizada para determinar las partidas que se consignarán en forma directa en este formato, teniendo en cuenta que debe agruparse, si es del caso, por clases de elementos.

• Comisiones (Viáticos y pasajes). La información de cada uno de los programas, se encuentra en el Cuadro NO. 1.6. En consecuencia traslade las cifras en la forma indicada.

• Seguros e impuestos: La información a registrar, se encuentra en el Cuadro No. 1.7. Pretende lograr la información de costos de seguros e impuestos de inmuebles, pólizas de manejo y otros que no correspondan a los de maquinaria, equipo pesado y vehículos, los cuales fueron ya consignados en el cuadro 3.2.

• Impresos y publicaciones (comunicaciones): No tiene Cuadro específico. Consigne aquí los valores programados para atender los gastos relacionados con suscripciones, sellos, avisos de prensa, correspondencia y otros (identifique los que actualmente se involucran en los rubros de Comunicaciones y Transporte e Impresos y Publicaciones). Si su valor es demasiado alto, adjunte soportes.

• Alquiler medios transporte: Este es un gasto bastante representativo en algunos distritos, por el alquiler de vehículos para el transporte de personal y otros para suplir falta de medios en determinado momento. En estos casos consigne la información en este renglón.

• Instalaciones físicas: En el programa de conservación y mejoramiento del distrito, una de las actividades identificadas es la conservación de estas instalaciones. Sin embargo como no todas deben ser incluidas en un 100% para la determinación de los costos base para fijar tarifas, cuando se trate de oficinas u otros que no tienen dependencia directa del distrito, aunque la labor a efectuar esté contemplada en el Cuadro NO.3.1 tome el valor para este programa.

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Nota: Se dejan espacios en blanco para que sean util izados en aquellos casos que se considere necesario incluir otro concepto no previsto. Para tal fin deben acompañarse los soportes o justificación respectiva.

Cuadro No 1.1 Determinación de costos de personal y gastos administrativos.

Tome la planta de personal actualizada, en la cual se disponga de buena información; para diligenciar el Cuadro No. 1.1.

Nota: En algunos distritos pueden darse casos especiales en que alguna persona participe en la ejecución de dos o más actividades, se le debe ubicar en aquella actividad y programa al que dedique mayor tiempo.

~ Cargo: Puesto desempeñado según planta.

~ Sueldo propuesto mensual: Corresponde a la asignación mensual más prima de antigüedad.

~ Sueldo propuesto anual: Corresponde a la columna 2 * (11 meses + 8 días).

~ Prima: Corresponde a la estipulada por la Ley (Prima Junio, Prima Diciembre)

~ Vacaciones: 15 días hábiles (normalmente son 22 días promedio).

~ Cesantías: Columna 2 más 1/12 (Columna 4 + Columna 5).

)Po Intereses de cesantías: Columna 6 por 12%.

~ Auxilio de transporte: Según vigencia por ley y multiplíquelo por 12 meses.

~ Subsidio de alimentación: Según vigencia por ley y multiplíquelo por 12 meses.

~ Horas extras: Para los distritos que liquiden horas extras laboradas.

)Po Bonificaciones: Para los funcionarios que devengan bonificación o quinquenio, haciendo la observación; hay que tener en cuenta la bonificación por recreación según el caso.

~ Seguros: Cuando el distrito asuma el valor del seguro.

~ Salud: Corresponde al 5,33% de la columna 2, multiplique por 12 meses.

~ Pensión: Corresponde al 9,375 de la columna 2, multiplique por 12 meses.

~ Transferencias: Aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 9% de la columna 2 y multiplique por 12 meses.

~ Valor total: Suma desde la columna 3 a la 14.

Notas:

• Lo correspondiente a dotación se registra directamente en los formatos del 1 al 3 dependiendo de cada programa.

• En la columna prima se deben sumar aquellas que estén establecidas y a las cuales tengan derecho.

2.3.2 Formato para el Programa Operación

En este Formato se debe presentar el resumen de costos correspondientes al Programa Operación.

Los Cuadros que tienen que ver con el Programa Operación llevaran como primer dígito el número inicial que corresponde al Formato de resumen de costos y como segundo dígito el consecutivo del Cuadro.

Formato No. 2 Resumen de costos por programa y actividad - Operación

• Costos de personal Cuadro No. 2.1 (Idem Formato No. 1)

• Equipos (repuestos, reparaciones, insumas, seguros, impuestos, etc.) para información sobre vehículos tome datos del Cuadro No. 2.2.

• Compra de equipo: Cuadro No. 2.3

• Arrendamientos y servicios públicos: Cuadro No. 2.4

• Útiles de oficina: (Idem Formato NO.1)

• Comisiones (viáticos y pasajes): Cuadro No. 2.5

• Impresos y publicaciones - comunicaciones: (Idem Formato No. 1)

• Energía de bombas: Cuadro No. 2.6

• Obras por contrato y por administración directa - insumas: Cuadro No 2.7

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