20131231 BOLETIN DE COTIZACIONES

7/23/2019 20131231 BOLETIN DE COTIZACIONES

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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193331 - 6193332 - 6193333 - 6193335 - 6193336 Lima, Martes 31 de Diciembre de 2013 - Año XIV - Nº 3745

INDICES DE COTIZACIONES

INDICE Var.Dia % Var.Mes %Var.Año % Var.$ % *

ma IGBVL 15,753.65 0.71 3.64 -23.63 -30.33

ISBVL 22,877.82 0.86 3.48 -26.20 -32.67

INCA 88.06 0.47 3.49 -18.78 -25.90

IBGC 145.57 0.31 4.74 -8.97 -16.95olombia IGBC 13,071.27 Feriado -1.09 -11.18 -18.67

antiago IPSA 3,699.19 Feriado -2.37 -14.00 -21.60

ILA S&P Mila 40 755.53 -0.02 -1.43 -22.62 -22.62

ao Paulo IBOVESPA 51,507.16 Feriado -1.86 -15.50 -26.69

éxico IPC 42,727.09 -0.54 0.54 -2.24 -3.68

uenos Aires MERVAL 5,391.03 Feriado -5.73 88.87 27.92

ondres FTSE 100 6,749.09 0.26 1.48 14.43 12.18

ankfurt Dax Index 9,552.16 Feriado 1.56 25.48 30.87aris CAC 40 Index 4,295.95 0.47 0.02 17.99 23.05

adrid IBEX 35 9,916.70 0.15 0.80 21.42 26.63

okio Nikkei 225 16,291.31 Feriado 4.02 56.72 29.13

ong Kong Hang Seng 23,306.39 0.26 -2.41 2.87 2.81

hanghai Shanghai Composite 2,115.98 0.88 -4.71 -6.75 -4.03

ew York Dow Jones 16,576.66 0.44 3.05 26.50 26.50

S&P 500 1,848.36 0.40 2.36 29.60 29.60

NYSE Composite 10,400.32 0.41 2.13 23.18 23.18NASDAQ Composite 4,176.59 0.54 2.87 38.32 38.32

* Variación Anual en Dólares

INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL

SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes %Var.Año % Var.$ % *

ector Agropecuario 509.48 1.04 -5.85 -44.11 -49.01

ector Bancos y Financieras 807.93 -0.11 6.43 0.86 -7.99ector Diversas 1,350.13 0.70 4.07 6.64 -2.71

ector Industriales 659.34 1.11 1.51 -9.82 -17.72

ector Mineras 2,312.51 0.47 4.88 -42.17 -47.24

ector Servicios 715.14 0.08 2.98 21.82 11.14

ubsector Alimentos y Bebidas 2,637.89 0.20 2.85 6.60 -2.74

ubsector Electricas 1,930.94 0.00 3.29 18.78 8.37

ubsector Minerales No Metalicos 1,310.02 0.70 7.36 7.28 -2.12

ubsector Telecomunicaciones 188.73 0.39 1.81 29.60 18.24

ubsector Juniors 47.25 -0.78 7.26 -30.99 -37.04

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES

fras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑO

OTAL MERCADO 15,372,413.01 333 1,328,859,338.65 16,123,793,204.63

UMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 252

CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas)

Cifras en millones Soles Dólares

otal del Mercado 337,226.21 120,653.39

artera del Indice General(IGBVL) 222,598.83 79,641.80

artera del Indice Selectivo(ISBVL) 121,621.87 43,514.09

ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI

Millones de dólares Indice* Valor al Var. %

31/12/2012 27/12/2013 27/12/2013 Año

alorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,246.38 1,091.44 47,725.00 -12.43%

de Desmaterialización 35.50% 40.47% 40.47% -.-

enencias de Inversionistas No Residentes:

Valor de Mercado * 1,010.13 871.00 22,193.00 -13.77%

Valor Nominal 564.67 633.10 6,633.00 12.12%

Número de cuentas 174.73 180.75 7,230.00 3.45%

UENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100.ólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil

DATOS DEL PERIODO

INDICE GENERAL

Base 30/Dic/91 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 10/Dic al 31/Dic

10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 26 27 30 31

15800

15640

15480

15320

15160

15000

INDICE:

Apertura 15,045.13 10/Dic

Cierre 15,753.65 31/Dic

Máximo 15,753.65 31/Dic

Mínimo 15,045.13 10/Dic

VARIACIONES:

Máxima 1.84% 16/Dic

Mínima -0.84% 19/Dic

TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE

Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera

Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días

O.R. Renta Variable 9.2680 10.4134 10.6100 -.- -.- 9.8878 10.0000 9.2233 -.- -.-O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- 8.5500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO

Ayer Hoy Var.Día

Libor 3 meses .2466 .2461 -0.0005Prime rate 3.25 3.25 s.v.TAMEX* 7.98 7.96 -0.02TIPMEX* .39 .4 0.01TAMN* 15.94 16.02 0.08TIPMN* 2.24 2.23 -0.01IRD 7.8971 7.89654 -0.00056* Información correspondiente a los días 30/12/2013 y 27/12/2013

COTIZACION DE METALES

Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes %Var.Año %

Oro XAU US$/Oz. 1,196.65 1,205.50 0.74 -3.83 -27.99Oro (COMEX) US$/Oz. 1,203.10 1,201.90 -0.10 -3.89 -28.24Plata XAG US$/Oz. 19.58 19.48 -0.51 -2.55 -35.76Plata (COMEX) US$/Oz. 19.58 19.34 -1.23 -3.20 -35.90Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.423 3.442 0.56 6.53 -5.48Cobre (LME) US$/Lb. 3.352 3.346 -0.16 4.56 -6.72Zinc (LME) US$/TM 2,105.50 2,053.00 -2.49 10.02 0.17Plomo (LME) US$/TM 2,230.75 2,190.50 -1.80 6.58 -5.44Estaño (LME) US$/TM 22,610.00 22,335.00 -1.22 -1.99 -4.47Precios Spot

TIPOS DE CAMBIO

Compra Venta Promedio

Dólar Interbancario Soles / Dólar 2.7980 2.8000 2.7990Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 2.7980 2.8000 2.7990Euro Dólar / Euro 1.3745 1.3747 1.3746Yen Yen / Dólar 105.2600 105.3600 105.3100

CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág.

1 Intermediarios Bursátiles 2 19 Procesos de Fusión / Escisión ** 102 Horario de Negociación 3 20 Inscripciones y Retiros 113 Resumen de Montos y Operaciones 3 21 Obl igac. Pendientes de Venc imiento 114 Mercado de Renta Variable 3 22 Operaciones Extrabursátiles 125 Valores Representativos de Deuda 8 23 Negociación en Bolsas Extranjeras 126 Colocacion Primaria 8 24 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 137 Operaciones a Plazo con Prima 8 25 Comisiones y Contribuciones 138 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 26 Negociación de Divisas 159 MIENM 9 27 Notas al Boletín 15

10 Mercado Alternativo de Valores - MAV 9 28 Resumen Anual 2013 1611 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 9 AVISOS:12 Hechos de Importancia 9 - BVL - Horario de atención 2413 Entrega de derechos ** 10 y 31 de Diciembre de 201314 Convocatorias a Juntas ** 10 - Actualización de las carteras de15 C ambios de Valor Nominal ** 10 los Indices de Cotizaciones BVL16 Proceso de Suscripción ** 10 - Nueva Tabla de Valores Referenciales17 Reduccion de Capital ** 10 - Horario de Negociación del18 Cambios de Razón Social ** 10 24 y 31 de Diciembre de 2013

** Ver Notas al Boletin



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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES

1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSASOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX

ELEX

g 2

NDES SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SANISIDRO-LIMA

612-6500 622-3537

B VALORES PERU SOLFIN S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385

G PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA. BTG AV. AMADOR MERINO REYNA N° 267 - INTERIOR 1001-SANISIDRO-LIMA

616-4300 616-4302

PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225

T IC OR P P ERU S .A . S oc iedad A gent e de B olsa C IT C AN AV AL Y M ORE YR A N º480 , PI SO 4 , O FI CIN A 401 -SA NISIDRO-LIMA

215-2400 421-4173

OM PAS S GR OUP S oc iedad A gent e de B olsa S .A . C PS CA LLE A MA DOR ME RIN O R EYN A N° 267 PI SO 11-S ANISIDRO-LIMA

611-5353 611-5351

ONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTROCOMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA

211-2380 211-2440

REDIBOLSA Socied ad Agente de Bols a S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DESURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

313-2918/313-2916 313-2915

VISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460 512-2465

RU PO CO RIL S oc iedad A gente de B olsa S .A . G CO CA LLE MO NT ER OS A 256 P IS O 12 C HA CA RILLA -S AN TIA GO D ESURCO-LIMA

611-8000 611-8001

RUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SANISIDRO-LIMA

418-0060 4180075

TELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIOCAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA

625-9500 625-9435

VERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909

LLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL AV. LA ENCALADA N° 1388. OF 802-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500 628-9471

RRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325

AGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585

GS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON N°205-SAN ISIDRO-LIMA 422-3636 / 205-1900 422-4395

OMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360

OVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 /421-4550 441-4421

ENTE HNOS. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PUE AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA 637-0800 637-0849

OTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE MIGUEL SEMINARIO N°370 PISO 10-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039

EMI NA RIO y C ia . Sociedad A gent e de B olsa S .A . S &S CA LLE A MA DO R M ERI NO RE YN A N °267 O F.801 -S ANISIDRO-LIMA

712-8282 712-8210

c iedad A gente de Bo lsa CA RT IS A PE RU S .A . C AR JR . M IR O Q UE SA DA N °247 P IS O 8 OF .803 -804 -C ER CA DO DELIMA-LIMA

619-3200 619-3229

ADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, CENTROEMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO , OF.201-SAN ISIDRO-LIMA

611-4600 611-4660

1.2 OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX

REPRESENTANTEREDIBOLSA Sociedad Ag ente de Bolsa S.A.

GO DOMINGO LLUMPO BELLO ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269LIANA CECILIA ALVARADO DURAN / MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRAENKA GISELLA GIAMPIETRI KISIC / PRISCILA VANESSA CABRERA GONZALESFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ / EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE

EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

RUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB

CTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA 054 - 253262VERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

ORMA CECILIA ZAPATA SARMIENTO / CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTADAN CARLOS TORRES ALVA / JAIME JARA MORILLO

OLANDO JUAN JARA MORILLOAV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920

AN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922ARA GENOVEVA LUYO VELIT CALLE COLÓN N° 653-LAMBAYEQUE 625-4926TELIGO Sociedad Agente d e Bolsa S.A.

RRY ANTONIO BEDOYA SALAS / DANIELA CORNEJO ROSELLÓ DIANDERASNATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO / OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOSUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL

AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814

NNY DE LA PIEDRA RIVADENEYRA ANDRES AVELINO CACERES N° 222 CC REAL PLAZA - TIENDA N° CF 06-CHICLAYO 074-603411ROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB

UARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA 422-5997 / 422-6040LLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.

SÚS AVELINO MOLINA CONTRERAS AV. CAYMA N° 608 OF N° 204 - 205 DISTRITO DE CAYMA-AREQUIPA 054 272937ERNANDO GONZALO PASTOR FORNO / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON AV. PRIMAVERA N° 1070 PISO 4 URB. VALLE HERMOSO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 626-8700

RSON YOAN DEL POZO VIDAL AV. BOLOGNESI N°1190 - CERCADO-TACNA 052 241394AGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.BERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485MINARIO y Cia. Sociedad Agente de B olsa S.A.ICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA

ARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZAJR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975

RLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320AN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJEIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO

CTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA

AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472

DRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARIIS ROMULO CALDERON MORALES

CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852

RGIO DE ALBERTIS REVILLA C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333RGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA 211-2684IS ROMULO CALDERON MORALES CALLE LOS ANGELES 123-MIRAFLORES-LIMA 222-2970

CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMACTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA 652-645 2 638-24 01COTIA Sociedad A gente de Bols a S.A.

TRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA / KATHERINE BRIGITTE BELÓN HIDALGOANIEL ALONSO ALFARO GARATE CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265

AN CARLOS OBESO ORBEGOSO CALLE FRANCISCO PIZARRO N°314-TRUJILLO (044) 234487 / (044) 481800MUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287RA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406



2.- HORARIOS DE NEGOCIACION

Pág 3

e 09:00 a 09:30 Renta Variable fase de apertura De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija ( ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)e 09:30 a 15:52 Renta Variable negociación de valores De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENMe 15:52 a 16:00 Renta Variable fase de cierre De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y P lazo con Primae 16:00 a 16:10 Renta Variable negociación a precio de cierre

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 31/12/2013


DIA MES AÑO

S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.

NTA VARIABLE 13,533,956.04 4,842,202.52 306 837,229,743.44 301,165,435.71 12,037 10,992,147,554.50 4,100,455,153.36 179,459

ciones 13,498,222.80 4,829,417.82 301 822,891,017.16 296,011,476.68 11,835 10,870,769,699.93 4,055,193,234.96 175,116Rs 35,733.24 12,784.70 5 3,210,001.65 1,150,549.36 195 89,016,706.48 33,341,884.32 4,090rt. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0rt. Fondos de Inversion 0.00 0.00 0 11,128,724.63 4,003,409.67 7 31,301,177.81 11,540,222.70 137rt. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,059,970.28 379,811.38 116STRUMENTOS DE DEUDA 133,863.17 47,893.80 1 255,663,839.46 91,804,811.60 243 2,370,676,294.69 872,560,652.79 2,068rcado Continuo 0.00 0.00 0 46,253,224.26 16,612,346.99 52 219,852,041.44 79,688,131.37 274rcado de Dinero 133,863.17 47,893.80 1 209,410,615.20 75,192,464.61 191 2,150,824,253.25 792,872,521.42 1,794

OLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 2,641,877.53 946,061.78 9 210,497,981.51 80,361,073.69 133PERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0PERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 1,704,593.80 609,872.56 26 233,323,878.22 83,769,681.44 902 2,550,471,373.93 948,969,080.21 10,695

P Renta Variable 1,649,196.03 590,052.25 25 230,618,868.04 82,798,638.13 882 2,518,218,957.31 937,025,295.28 10,501P Instrumentos de Deuda 55,397.77 19,820.31 1 2,705,010.17 971,043.30 20 32,252,416.64 11,943,784.91 194

estamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0ENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0TAL MERCADO 15,372,413.01 5,499,968.88 333 1,328 ,859,338.65 477,685,990.53 13 ,191 16,123,79 3,204 .63 6,002,345,960.0 5 1 92,355

MERO DE SESIONES REALIZADAS 21 252PO DE CAMBIO ELEX 2.7950

4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día

Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %

S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/12

A.F.P........................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP102501009 HABITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.139028 11/04/13 9.68 29/09/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.35 PEP103001009 HORIZC1 (E,F,ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 117.8 .............

06.71834625 05/02/13 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 (F, v HI,19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

390.027 12/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

.5167963831 24/04/13 8.559 03/04/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

BANCOSY FINANCIERAS

0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... 9.77187538 05/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.06406044 25/11/13 7.5999 05/07/13 ........................... . .. .. .. .. . 3.285 . .. .. .. .. . 1.00 PEP141501002 BANFALC1 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... 44.831403 VER HI ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1.00 PEP115001005 BAZC1 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

2.398095 14/03/13 15.841062 20/09/12 ........................... .......... 12.15462152 .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.30805316 24/12/12 20.48918205 31/03/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.05415471 10/12/12 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.044333 VER HI 0.65808 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

2.26502823 13/05/11 26.13213963 28/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168201007 COMPFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.57 PEP169901001 CONFIC1 (F, ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.27970628 15/04/13 22.38057716 12/12/13 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP116001004 CONTINC1 5.30 30/12 .............. .............. 4 .90 5.30 ............................ ............................ ............. 95.0 101.3 .............

0.20 11/04/13 20.939144364 28/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP12 0001008 CREDITC1 5.5 0 27/12 5.50 5.50 5.45 5.79 12,265 67,457.50 4 60.0 111.0 -0.9 03.001845573 25/04/13 12.1242592939091 05/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... 7.73445 28/11/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.24 PEP132501003 DBKPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

11.025186 25/04/13 44.8012 19/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169801102 EDYFIAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

12.699979 25/04/13 44.8012 19/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169804205 EDYFIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

12.699979 25/04/13 44.8012 19/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169804304 EDYFICC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... 36.671239 10/01/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... . .. .. .. .. .. .. .. 12.76 10/09/10 ........................... .......... ........................... .......... 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.1462 27/03/06 13.22049728 13/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130001006 FINANCC1 (ver 16) 0.70 12/12 .............. .............. 0 .70 0.80 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 10.0 94.4 .............

0.05 11/04/13 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 FINANPC1 (ver 16) 0.54 17/12 .............. .............. 0.53 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 106.2 .............0.022465 14/05/07 7.04189 23/08/12 ........................... .......... 1.20274 .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... 15.4902 02/10/13 ........................... .......... 7.3644146 02/01 1.00 PEP168701006 FINUNOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... 13.23843 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... 13.46346 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168402001 FPROEMP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 0.58 PEP169001000 GNBC1 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.18268726 12/04/13 18.268726 17/05/13 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP148001006 INTERBC1 3.65 17/12 .............. .............. 3 .10 3.95 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 99.6 .............

0.0501472 09/04/13 10.029441 27/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133001102 MIBANAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0501472 09/04/13 10.029441 27/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133004205 MIBANBP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

120.5436 07/06/05 13.35152 31/07/09 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.04836086 11/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1.00 PEP131001005 SANC1 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

.4137507241 24/04/13 2.9146 07/02/13 ........................... . .. .. .. .. . 7.0801 . .. .. .. .. . 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 30.40 30/12 .............. .............. 29.50 30.50 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 50.0 88.9 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168601008 UNIVERC1 (F,v 18, 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

DIVERSASCOMUNES

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736631008 ACPCORC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

S$ 0.01963133 21/11/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PE P715001009 AI HC 1 2 .10 30/ 12 2 .05 2 .05 .............. 2.05 2,940 6,074.00 2 55.0 8 5.4 -2.38

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726201002 BCPCAPC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. 6.80 .............. ............................ ............................ ............. ............. 99.7 .............

0.00209054 23/12/13 48.135 27/07/12 ........................... . .. .. .. .. . 20.9054 . .. .. .. .. . 0.01 PEP726801009 BRAJAC1 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ..............0494532158 31/10/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP900001103 BVLAC1 10.25 10/12 .............. .............. .............. 10.50 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 106.7 .............

.0519258766 31/10/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 125.2 .............

0.01705965 31/10/13 10.699057 15/07/13 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP727201001 CAVALIC1 9.00 19/12 .............. .............. .............. 10.00 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 102.6 .............

US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.32 PEP727504107 CEMAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.40 14/03/13 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 93.8 .............

0.00213106 27/06/13 155.179551 19/10/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.031 10/05/13 19.38 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728801007 COMACEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............







ág 4 31 de Diciembre de 2013

....................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 0.40 PEP753901003 DIVIC1 (ver 18) 0.82 19/12 .............. .............. 0.82 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 128.4 .............

0.06332183 13/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734801009 DUNENC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 153.9 .............

0.0548206 23/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735001005 ENPACIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

S$ 0.0209613 11/04/13 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 0 .10 PEP741001007 FALABEC1 2.92 23/12 .............. .............. .............. 2.82 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 30.0 87.0 .............

0.06 16/04/13 17.6775478 24/07/13 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 P EP 736001004 F ERR EY C1 1 .90 30/12 1 .91 1 .93 1 .92 1 .93 544 ,500 1 ,046 ,537 .00 22 100. 0 105. 7 1 .58....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735801008 FTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 .............. .......... .............. .............. 3 .15 5.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

.1558099716 18/04/13 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 P EP736581005 G RA MO NC 1 11.85 30/ 12 11. 85 11.90 11. 85 11.90 34,500 410 ,150 .00 12 95.0 124 .4 0 .420.03355392 11/04/13 0.7622 06/03/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 130.4 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.452378 12/11/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1.00 PEP741601004 I IDEC1 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

.1278191156 18/11/13 16.542755 06/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP744001202 INPACBC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 102.7 .............0.06691 15/04/08 4.8055 03/12/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 .............. .......... .............. .............. .............. 5.50 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.17 11/04/13 17.647058 01/09/10 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP728001004 INVCENC1 6.05 26/12 .............. .............. 5.88 .............. ............................ ............................ ............. 35.0 107.9 .............

0.020988568 10/09/13 42.9702557 20/09/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741881002 INVFINC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.04107028 20/10/10 6.5573 27/06/06 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1.00 PEP741801000 IPSAC1 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

S$ 0.02229508 24/08/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746301006 LARIOJC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746501001 LATHOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.70125 24/10/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 18.78 PEP751501003 LIMGASC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.1 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.138890367 14/03/07 9.05506 03/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.07686459 31/03/10 152.203325382706 05/08/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP752601000 MAESTRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 205.9 .............

0.19277129 17/04/13 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.028483 28/04/11 14.84902477 04/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 121.0 .............

0.15235 10/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP748501207 NORVIBC1 5.52 18/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 100.0 .............

....................... ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.50 PEP740001206 PHTBC1 (ver 15) 0.087 12/12 .............. .............. .............. 0.089 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 62.6 .............

0.129562 08/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... . .. .. .. .. .. .. .. 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... . .. .. .. .. .. .. .. 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.168 06/12/13 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP757001008 SAGAC1 6.00 30/12 .............. .............. 6 .10 6.90 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 25.0 78.4 .............1,249.9357 23/04/10 4.93986254 16/09/13 ........................... .......... ........................... .......... 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0 .0055 18/ 06 /13 5 .08 V ER H I ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757411009 TRADIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757471003 TRANFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

AGRARIAS0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 72.0 .............

0.041666666 28/05/13 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 91.4 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

3.84 03/10/07 9.481131179 20/07/01 ........................... .......... ........................... .......... 4.67 PEP771001000 BARRAZC1 (ver HI, 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.67711696 03/05/13 1.74975 24/06/05 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 10.50 19/12 .............. .............. 10.01 11.00 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 25.0 46.7 .............

0.23743227 25/04/13 5.417981258 15/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 10 .00 PEP771 461006 CASAGRC1 8.00 30/12 8.00 8 .15 8.1 5 8.50 15,6 16 126,296.15 11 1 00.0 57.9 1.88....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 10.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.80 09/12 .............. .............. 0 .75 0.85 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 10.0 69.6 .............

....................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ........................... .......... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... 47.229805 28/01/13 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 441.7 .............

2.50 07/05/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 27.80 18/12 .............. .............. 24.00 .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 20.0 94.2 .............

0.240449872 28/05/13 4.89987484 23/10/08 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 7.00 24/12 .............. .............. .............. 8.00 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 10.0 91.3 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP779301006 POMALCC1 0.20 26/12 .............. .............. 0 .19 0.21 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 55.0 51.3 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 0.40 04/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 44.4 .............

0.86707507 29/04/13 3.5881033288 12/02/02 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.14058377 09/05/13 41.44 15/01/09 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 .............. .......... .............. .............. 3.50 .............. ............................ ............................ ............. ............. 48.0 .............

....................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... . .. .. .. .. . 6.998000907 . .. .. .. .. . 10.00 PEP781401000 TUMANC1 1.09 26/12 .............. .............. 1 .00 1.14 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 40.0 47.4 .............

....................... ............... 9.5646 27/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP782201003 VISALEC1 (E, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

INDUSTRIALESCOMUNES

0.01844977 10/03/10 13.9544 23/05/11 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1.00 PEP210001009 AIBC1 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.12 22/04/13 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP214001005 ALICORC1 9.10 30/12 .............. .............. 8 .35 9.14 ............................ ............................ ............. 90.0 111.0 .............

....................... ............... 0.9981458 10/08/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214501004 AMERALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01 28/10/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 (ver 15) 2.50 26/12 .............. .............. 2 .20 2.50 ............................ ............................ ............. 45.0 128.8 .............

1.72008031 03/12/13 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 131.00 17/12 .............. .............. 123.00 131.00 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 10.0 91.5 .............

1.89208834 03/12/13 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 128.11 11/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 89.8 .............

44.5355204 07/11/13 60.60 16/09/93 ........................... .......... ........................... .......... 46.90 PEP545001005 BATC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01405781 10/04/13 ........................... ............... ........................... . .. .. .. .. . 51.99 . .. .. .. .. . 1 .00 PEP431001200 CAUCH2C1 6.15 13/12 .............. .............. .............. 5.95 ............................ ............................ ............. 15.0 154.1 .............

0.02829979 11/04/12 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP20 6011004 CORAREC1 0.8 9 30/12 0.90 0.91 0.83 0.90 30,000 27,080.00 4 60.0 77.7 2.2 50.10 13/11/13 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP239501005 CPACASC1 6.36 30/12 6.35 6.35 .............. 6.35 2,500 15,875.00 2 9 5.0 94.9 -0.16

0.065 07/03/13 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.50 PEP387001006 ENVASEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0875431 26/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP504001004 EXALMC1 1.60 27/12 .............. .............. .............. 1.60 ............................ ............................ ............. 20.0 113.5 .............

0.04369545 27/03/13 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 .............. .......... .............. .............. 0 .96 0.95 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0525 26/03/13 9.5852 17/05/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 110.8 .............

0.136988277 02/10/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP490501009 PAMOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... 31.460777819 05/02/13 ........................... .......... 3.303285 10/01 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. 0.01 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.48 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.2089922 12/04/13 20.89923 25/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 112.9 .............

....................... ............... 9.4930957 26/02/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP521001003 REACTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP52 1051107 REL APAC1 0.3 0 30/12 0.30 0.30 0.28 0.30 120 ,043 35,812.90 7 100.0 68.3 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.35 30/12 0.36 0.36 0.35 0.36 64,000 23,040.00 4 85.0 97.3 2.860.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.27527639 29/11/13 6.48913 20/06/05 0.19371302 13/01 ........................... . .. .. .. .. . 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 11.80 23/12 .............. .............. 11.80 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 103.7 .............

0.013 04/11/13 38.7156 12/04/11 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 P EP 239001006 U NA CE MC 1 3 .72 30/12 3 .75 3 .77 3 .75 3 .90 902 ,600 3 ,390 ,750 .00 4 90. 0 117. 9 1 .340.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.51 ............................ ............................ ............. ............. 83.9 .............

MINERASCOMUNES

0.01689541 16/04/12 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01689541 16/04/12 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 84.3 .............

0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608001108 ATACOAC1 (F, ver 19).............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 55.3 .............

0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608004201 ATACOBC1 (F, ver 19) 0.13 30/12 0.13 0.13 0.13 0.14 107,950 14,033.50 4 85.0 54.2 .............US$ 0.05 08/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 7.00 PEP617001008 BROCALC1 10.00 26/12 .............. .............. 9.30 10.00 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 35.0 28.9 .............

US$ 0.01 13/11/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 30.02 23/12 .............. .............. .............. 32.00 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 40.0 33.1 .............

0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP614001001 CASTROC1 1.35 27/12 .............. .............. .............. 1.35 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 70.8 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.006937 19/11/12 10.68 14/06/11 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 P EP620001003 M ILPO C1 2 .11 30/ 12 2 .11 2 .11 2 .09 .............. 100,000 211,000.00 1 9 0.0 72.3 .............

0.27335066 09/12/13 10.6961259 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 2.50 23/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 96.2 .............

0.449335132 05/04/13 14.86828069568 29/04/10 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP635001006 PODERC1 3.00 13/12 .............. .............. .............. 2.99 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 88.9 .............







Pág 5 de Diciembre de 2013

1.28730543 06/05/13 185.592668 25/09/12 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP639001002 SHPC1 15.00 30/12 15.00 15.00 .............. 16.00 500 7,500.00 1 10.0 375.0 .............

0.01 19/12/13 10.00 23/05/13 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP648011109 VOLCAAC1 2.10 26/12 .............. .............. .............. 2.10 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 55.0 55.2 .............

0.0105 19/12/13 10.00 23/05/13 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 P EP648014202 V OLCA BC 1 1 .13 30/12 1 .14 1 .14 1 .13 1 .14 2 ,731 ,318 3 ,113 ,702 .52 67 100. 0 49. 6 0 .88SERVICIOSPUBLICOS

0.030632 31/10/13 16.14965075 28/04/00 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 0 .88 PEP700511004 EDEGELC1 2.55 30/12 .............. .............. 2 .35 2.55 ............................ ............................ ............. 70.0 120.3 .............

0.028887 06/11/13 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP701011004 EDELNOC1 4.85 30/12 .............. .............. .............. 4.85 ............................ ............................ ............. 65.0 113.5 .............

0.02610519 05/09/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 .............. .......... .............. .............. .............. 17.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.11160438 25/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.06984048 VER HI ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.14293016 16/11/10 5.45844237 07/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1 .............. .......... .............. .............. 5 .40 6.10 ............................ ............................ ............. ............. 101.7 .............

0.080953090415 26/11/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1.00 PEP702101002 ENERSUC1 25.00 24/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 45.0 127.0 .............053177087766 29/ 04 /11 1 .78 23/06/03 ........................... . .. .. .. .. . 5.09 . .. .. .. .. . 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.024496 12/04/11 4.899999 24/05/05 0.03317 . .. .. .. .. . ........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.20 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.04462 31/10/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702201208 GENPEBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00111581 06/12/13 6.4229928 08/07/05 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.33 13/12 .............. .............. 0.31 .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 20.0 66.2 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702421004 KUNTURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.16 05/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 0 .68 PEP702521001 LUSURC1 9.35 30/12 .............. .............. 9 .12 9.60 ............................ ............................ ............. 95.0 115.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP702601001 MOCHEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702901104 PERENAC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702904207 PERENBC1 (ver 17) 0.34 23/12 .............. .............. 0.30 .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 10.0 68.0 .............

0.04190752 16/04/13 4.90 27/10/05 ........................... . .. .. .. .. . 3.905 . .. .. .. .. . 1.00 PEP701541208 SANGABC1 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.11565 17/10/13 4.899999 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.071854904 06/05/13 50.119255 24/04/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............85741797803167 27/07/11 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 19) 2.90 30/12 2.89 2.90 2.81 2.90 6,239 18,073.10 4 100.0 118.4 .............85741797803167 27/07/11 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............10412591996463 08/02/13 13.69 06/04/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP704001002 TELMOVC1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............10412591996463 08/02/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP704001028 TELMOVC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

SEGUROS0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 3.04 PEP661001003 ACESEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... 40.237870803 .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.83827599 27/03/13 18.9351754 15/08/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

.0993736513 26/02/13 3.084009868 05/04/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

28298319068 26/02/13 8.3718 10/05/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

6.756757 15/03/13 19.3548387 22/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP669501004 PAVIDAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00 29/03/06 6.67998275 05/08/13 ........................... .......... 1.951 824 .......... 1.00 PEP666 501007 POSITIC1 1.29 30/12 1.35 1.35 1 .35 1.4 0 2 3,800 3 2,130.00 1 2 0.0 1 20.0 4.650.0383131 26/03/08 106.81313195 13/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP666601005 POSITVC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.2008881 14/03/13 15.1577498 04/10/13 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 94.2 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP671501000 RIGELC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.12 08/04/13 17.647 28/06/13 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.65 27/12 .............. .............. 1.62 .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 25.0 86.8 .............

0.35477556 18/03/13 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.16597472 09/03/12 12.3766786 21/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP673501008 SGSURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 8,545,511.67 Nº de Oper.: 150

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.




DIVERSASDE INVERSION

0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.04 14/03/13 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.79 ............................ ............................ ............. ............. 83.3 .............

0.16586781 05/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP729305008 CONCESI1 3.95 30/12 .............. .............. 3 .95 4.55 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 15.0 91.4 .............

0.0548206 23/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP735005006 ENPACII1 1.56 06/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 103.3 .............

0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP736305009 FUTURAI1 3.06 04/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 111.3 .............

0.452378 12/11/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1.00 PEP741605005 I IDEI1 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

INDUSTRIALESDE INVERSION

0.12 22/04/13 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP214005006 ALICORI1 4.00 30/12 .............. .............. 4.10 .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 35.0 82.4 .............

0.17200803 03/12/13 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP21 8025000 BACKUSI1 12.2 6 30/12 12.10 1 2.10 1 2.00 1 2.1 0 942 11,398.2 0 1 80.0 79.3 .............

0.1614294 07/11/13 5.88 13/06/01 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 0.17 PEP545005006 BATI1 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01405781 10/04/13 12.36 06/06/00 ........................... . .. .. .. .. . 51.99 . .. .. .. .. . 1 .00 PEP431005003 CAUCHOI1 6.00 24/12 .............. .............. 5 .50 6.00 ............................ ............................ ............. 55.0 210.5 .............

0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.27 04/04/13 3.11026 14/06/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.02829979 11/04/12 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.75 30/12 0.77 0.77 0.76 0.79 7,057 5,433.89 3 85.0 82.5 2.67

0.08 11/04/13 7.235295 17/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 (F, ver 19) 2.57 18/12 2.70 2.70 2.65 2.70 5,000 13,500.00 2 30.0 115.6 1.890.10 13/11/13 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP239505006 CPACASI1 3.75 23/12 .............. .............. 3 .50 4.32 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 10.0 64.6 .............

0.065 07/03/13 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP266015002 CRETEXI1 0.80 18/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 100.0 .............

....................... ............... 467.03 22/07/94 ........................... .......... ........................... .......... 2.68 PEP284005001 DELCROI1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.50 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.03183992 15/11/13 100.00 13/06/13 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP294015008 ELCOMEI1 8.00 27/12 .............. .............. .............. 8.00 ............................ ............................ ............. 10.0 149.9 .............

0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.65 PEP387005007 ENVASEI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 .............. .......... .............. .............. 3 .50 6.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

9979828539217 16/04/13 1.7984371 04/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. 2 .36 2.75 ............................ ............................ ............. ............. 111.7 .............

0.04369545 27/03/13 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PE P317005002 EX SA I1 0 .90 09/ 12 .............. .............. 0 .85 0.89 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 102.4 .............

0.09133883 25/07/12 6.423 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP338005007 FILAMEI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 76.9 .............

0.47436168 05/04/13 49.506535 28/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 (F, ver 19) 11.20 18/12 .............. .............. .............. 11.50 ............................ ............................ ............. 25.0 116.2 .............

0.119279 09/12/13 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.9 .............

0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP365005003 HIDROSI1 0.43 20/12 .............. .............. .............. 0.43 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 62.3 .............

0.09 18/04/11 497.016978072 31/05/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 .............. .......... .............. .............. 0 .21 1.05 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

S$ 0.0600023 26/03/13 1.5738 03/05/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 .............. .......... .............. .............. .............. 3.99 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... 11.96253 23/09/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP404505005 INTINDI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0472134 04/06/12 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 .............. .......... .............. .............. 0.30 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.10794868 10/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP452055002 MICHEI1 2.15 20/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 86.0 .............

0.08646857 30/07/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 0 .80 PEP461015005 MODIANI1 8.70 20/12 .............. .............. 7 .65 9.00 ............................ ............................ ............. 10.0 136.3 .............0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.2089922 12/04/13 20.89923 25/07/13 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.85 04/12 .............. .............. 1 .85 2.00 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 129.6 .............

....................... ............... 21.8332 06/07/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.067446 04/06/13 4.90 21/06/05 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP518005009 RECORDI1 0.99 05/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 115.4 .............

....................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.10 30/04/13 3.80 09/07/01 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1.07 PEP539005004 SIAMI1 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.27527639 29/11/13 6.48913 20/06/05 0.19371302 13/01 ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP530005003 SNJUANI1 11.80 27/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 138.4 .............

0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.30 ............................ ............................ ............. ............. 96.9 .............



4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.





MINERASDE INVERSION

US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 7 .00 PEP617005009 BROCALI1 8.80 26/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 10.0 38.6 .............

US$ 0.01 13/11/13 8.80 26/03/96 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 40.0 .............

0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP614005002 CASTROI1 1.40 27/12 .............. .............. .............. 1.40 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 76.8 .............

7.00 16/04/13 56.082 05/03/93 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP644005006 LUISAI1 73.00 30/12 .............. .............. 73.00 .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 25.0 66.9 .............

....................... ............... 19.8312 15/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP626005008 MARMOLI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.006937 19/11/12 10.01 14/06/11 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP620005004 MILPOI1 1.84 26/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 10.0 92.0 .............

0.27344353 09/12/13 11.5574063 02/06/08 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1.00 PEP616305004 MINCORI1 21.20 26/12 .............. .............. .............. 21.00 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 20.0 89.1 .............

0.044987899 08/04/13 155.6469892 31/12/10 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 P EP622005002 M IN SU RI 1 1 .43 30/12 1 .43 1 .43 1 .43 1 .44 1 ,545 ,535 2 ,223 ,760 .40 53 100. 0 62. 2 .............

0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP624005000 MOROCOI1 0.34 30/12 .............. .............. 0.30 .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 30.0 68.0 .............

S$ 0.25896731 25/ 04 /08 4 .90 17/06/05 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP636005006 PERUBAI1 3.50 16/12 .............. .............. .............. 3.50 ............................ ............................ ............. 20.0 102.9 .............

0.50455116 09/04/12 24.11899758 15/06/07 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP638005004 RAURAI1 1.05 27/12 .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 15.0 40.1 .............0.29807579 04/11/13 10.5065 28/03/95 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 1 .00 PEP642005008 SPCCPI1 41.30 23/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 20.0 73.5 .............

0.29807579 04/11/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 2,254,092.49 Nº de Oper.: 59

4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERAUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.


Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/12

US$ 2.60 11/04/13 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 5 .00 BMG2519Y1084 BAP 130.00 30/12 130.72 130.72 130.72 .............. 4,396 574,645.52 2 90.0 91.0 0 .09S$ 0.13421115 12/06/13 12.68 21/12/05 ........................... .......... ........................... .......... 4.00 BSP526322081 INTCOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.12 04/11/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... . .. .. .. .. . 0 .01 US 84265V1052 S CC O 28. 75 30/ 12 .............. .............. 28.29 28.90 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 75.0 77.5 .............

S$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.8 3 PEP646 501002 CVERDEC1 24.50 30/12 24.50 24.50 24.50 24.60 60 1,470.00 1 95.0 64.5 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702151205 CALIDBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

Div. en Accs. 25/09/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702151007 CALIDDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

VER HI 14/11/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA03074G1090 ARG . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

VER HI 12/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. NO0010352412 COP . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ...............

........................... ...............

........................... ..........

........................... ..........

.............. CA3499151080 FVI 2.75 17/12

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 10.0 65.3

.............

S$ 1.6022996 25/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAP5626F1020 IFS 31.00 30/12 .............. .............. .............. 31.20 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 85.0 90.5 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. P AL1801171A 1 I NR ET C1 15. 90 30/12 .............. .............. 15.80 .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 60.0 75.9 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA5503443031 LGC 1.27 30/12 1.27 1.27 1.05 1.27 2,000 2,540.00 1 50.0 40.1 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL 0.17 24/12 .............. .............. 0 .16 0.18 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 65.0 20.5 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA76689T1049 RIO 1.59 30/12 1.59 1.63 1.60 1.63 13,330 21,567.10 5 100.0 32.3 2.52CA$ 16/10/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA82639W1068 SMT 1.76 27/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 10.0 71.9 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 0.93 30/12 0.92 0.92 0.91 0.92 176,500 163,625.00 28 95.0 87.6 -1.08

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 763,847.62 Nº de Oper.: 37

4.4 JUNIORS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.


Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/12 ....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA03349A2002 AAU 0.03 18/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 37.5 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT 0.03 17/12 .............. .............. 0 .02 0.03 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 10.0 50.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA00190T1066 AQM . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 75.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13740H1001 CDG . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. 0.06 .............. ............................ ............................ ............. ............. 41.7 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13739Y3041 DNT 0.25 30/12 0.25 0.25 0.24 0.25 50,686 12,671.50 6 90.0 65.8 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA26636P1018 DRV 0.02 20/12 .............. .............. 0 .01 0.03 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 15.0 20.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA4856631086 KAR . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8432761069 LCY 0.15 03/12 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 5.0 62.5 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA5504351019 LPK . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.34 30/12 0.33 0.33 0.33 0.35 34,550 11,401.50 2 75.0 53.2 -2.94

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7157071050 PPX 0.04 30/12 0.04 0.06 0.03 0.04 230,000 10,300.00 10 20.0 22.2 50.00

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7670372035 RCZ . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. 0.08 ............................ ............................ ............. ............. 20.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA77543A1093 RKR . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8677031004 SSM 0.01 24/12 0.02 0.02 0.01 .............. 338,032 6,760.64 5 1 5.0 33.3 10 0.00

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8651261064 SUE 0.68 27/12 .............. .............. 0 .67 0.70 ............................ ............................ . .. .. .. .. .. .. 50.0 77.3 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA9225893044 VEM . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .............. .............. .............. 0.10 ............................ ............................ ............. ............. 52.6 .............

....................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA98959P8029 ZNC 0.12 20/12 .............. .............. 0.10 .............. 9,300 1,116.00 2 30.0 18.2 .............


4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día

Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/12

0.01 13/11/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN 11.20 30/12 1 1.00 11.11 11.11 11.45 1,084 12,034.11 4 95.0 31.6 -0.80.47138 30/10/13 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF 16.04 30/12 .............. .............. 16.13 .............. 47 750.59 1 80.0 125.9 ..........


4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día

Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base %

S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/12............................ ................. ............................... ................. 1.00 PEP800707106 INTPROA ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

4.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION

4.7.1 EN MONEDA NACIONALBeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.


Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %

S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/12............................ ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419FS0 FICOMPPY ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

............................ ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419F34 FICOMPY2 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

............................ ................. ............................... ................. 200,000.00 PEP792009IS1 FIIFAROI ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............




4.7.2 EN MONEDA EXTRANJERABeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.


Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %

US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/12


............................ ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 190.60 09/12 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. . .. .. .. .. .. .. .. 5.0 107.0 ..............

............................ ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 191.28 09/12 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. . .. .. .. .. .. .. .. 5.0 106.4 ..............

............................ ................. ............................... ................. 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 103.1 ..............

............................ ................. ............................... . .. .. .. .. .. .. .. .. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.00 30/12 . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ................................. ................................. . .. .. .. .. .. .. .. 15.0 105.8 ..............

............................ ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 180.05 17/12 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. . .. .. .. .. .. .. .. 10.0 105.9 ..............

S/. 0.14694259 17/12/13 ............................... ................. 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT (ver 17) ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

............................ ................. ............................... ................. 10,000.00 PEP795509F26 FILEAS12 (ver HI) ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

............................ ................. ............................... ................. 10,000.00 PEP795509FD5 FILEASO1 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

4.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.

de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de

cuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.


4.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR

4.9.1 VALORES EXTRANJEROS (LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR) INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR

INFORMACION DEL MERCADO

Código Valor

Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº

COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.

ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de

Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día

US$ US$ Negoc. US$ Op.

US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/12 %

S0556391086 BPZ CREDIBOLSA S.A.B. S.A. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,000 1.69 1.85 ............................... ............................ ............. 1.92 23/12 .............. .............. 1 .70 1.84 ............................... ............................ ............. 40.0 61.2 ..........

A4436281022 HBM CREDIBOLSA S.A.B. S.A. 08/11/2 012 5 00 7.75 8.52 ............................... ............................ ............. 7.30 12/12 .............. .............. 7 .75 8.52 ............................... ............................ ............. 5.0 73.0 ..........

00B1FRPX03 MPLE CREDIBOLSA S.A.B. S.A. 20/12/2007 2,500 0.45 .............. 2,500 1,225.00 1 0.48 27/12 0.46 0.50 0.48 0.50 327,155 159,419.25 30 9 5.0 45.5 4.17S05946K1016 BBVA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/ 07 /2002 50 11. 77 12 .94 ............................... ............................ ............. 11.77 20/12 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 127.9 ..........

S78467X1090 DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 157.11 172.79 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 157.11 172.79 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

S73935A1043 QQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A.

25/ 07 /2002 25 83. 40 91 .71 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 83.40 91.71 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........S78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 175.36 192.84 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 175.36 192.84 ............................... ............................ ............. ............. 128.9 ..........

S0231351067 AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 375.40 412.93 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 375.40 412.93 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

S1729674242 C GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/ 07 /1999 50 49 .50 54 .45 ............................... ............................ ............. 51.00 19/12 .............. .............. 49.50 54.00 ............................... ............................ ............. 30.0 129.1 ..........

S1491231015 CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 18/ 07 /2000 50 86 .66 95 .32 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 86.66 95.32 ............................... ............................ ............. ............. 101.3 ..........

S17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/ 08 /2001 50 21 .12 23 .23 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

S2546871060 DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/ 03 /2000 50 72 .63 79 .89 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 72.63 79.89 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

S3696041033 GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/ 06 /1999 50 26 .52 29 .17 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. 29.17 ............................... ............................ ............. ............. 109.7 ..........

S4592001014 IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 177.72 195.50 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 177.72 195.50 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

S4581401001 INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/ 07 /1999 50 24 .68 27 .14 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

S1912161007 KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/ 07 /1999 50 39 .02 42 .92 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 39.02 42.92 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

S5801351017 MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/ 03 /2000 50 92. 21 101 .43 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 92.21 101.43 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

S5949181045 MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/ 07 /1999 50 35 .53 39 .08 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 35.53 39.08 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

S8873173038 TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/ 07 /1999 50 66 .39 73 .03 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 66.39 73.03 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

S9843321061 YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/ 07 /1999 50 38 .07 41 .87 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 38.07 41.87 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

4642864007 EW Z CA P ER U S AB S AC 12/12/ 2012 50 .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 87.1 ..........

4642871846 FX I CA PE RU S AB S AC 12/12/ 2012 50 .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 76.1 ..........

4642851053 IA U CA PE RU S AB S AC 12/12/ 2012 100 .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 76.8 ..........


4.9.2 OTROS VALORES CON AGENTE PROMOTOR Valores emitidos en Moneda Nacional Valores emitidos en Moneda Extranjera

INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR

Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº

ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de

S/. S/. Negoc. S/. Op. US$ US$ Negoc. US$ Op.......................... ................... ....................................... ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .

............................... ............................ ............. ............. ....................................... ................... ....................................... ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .

............................... ............................ ............. ............. ..............

4.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10)

INFORMACION DEL MERCADOCódigo Valor

COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.ISIN Anterior Apert C ierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día

US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/12 %S0970231058 BA .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................

S4282361033 HPQ .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................

S5893311077 MRK .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................S6516391066 NEM .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................

S68389X1054 ORCL .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................

S7427181091 PG .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................

S9311421039 WMT .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................

S30231G1022 XOM .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

4.11 VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect.

Negociadas Negociado Negociadas Negociado

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0



5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num.

Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.

% Nominal Efectivo Op.


BONOS

ARRENDAMIENTO FINA NCIERO

REDI1BA6A 113.2195 5.5097 27/12/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................

CORPORATIVOS

ECT1BC1A 103.0000 9.4654 15/11/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................

SUBORDINADOS

NCOMBS21 96.0000 11.0411 29/10/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................COM0BS24 85.0000 13.5044 12/11/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

Anterior Montos Num.



LETRAS DEL TESORO PUBLICO

LTP01JUN14 98.3630 3.9600 27/12/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................LTP04MAY14 98.3025 4.0300 28/11/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................LTP12JUL14 97.3806 4.1500 18/11/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................LTP13DIC14 96.1828 ...................... 18/12/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................LTP13ENE14 99.7280 4.0001 18/12/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................

LTP13SEP14 96.9379 4.0500 04/12/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................LTP15NOV14 96.0615 ...................... 20/11/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................LTP16AGO14 96.9964 4.1500 18/11/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................LTP17FEB14 99.2800 4.0200 12/12/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................LTP17MAR14 98.8949 4.0000 04/12/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................LTP18OCT14 95.9395 4.2565 24/10/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................LTP30MAR14 98.5657 4.0500 18/11/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................

T O T A L .................................................. ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.



BONOS

CORPORATIVOS




BFINA2BC4A 100.0000 8.6476 23/12/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................CONTI5BC6A 101.8985 3.9005 21/11/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................

T O T A L .................................................. ............

5.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm.

Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.................................. .............................................. ...................................................... ...................................................... ....................... INTER2BS3A 7.2500 ....................... 47,000 47,893.80 1

...................................................... ...................................................... ....................... 47,000 47,893.80 1

6. COLOCACION PRIMARIA

Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera

de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.

olocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.

...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

7. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA

Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días

Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo

Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio

8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE PERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM

PZ 3,732 18,045.52 18,168.61 1 8.5000 8.5000 8.5000. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .RAMONC1 17,250 170,524.87 173,516.81 1 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 11.0000 11.0000 11.0000 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .NCORI1 1,516 27,305.43 28,002.55 1 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10.6100 10.6100 10.6100 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..NSURI1 64,807 89,433.66 90,130.75 2 9.5110 9.5110 9.5110 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..O 2,683 10,798.53 10,895.93 1 10.6300 10.6300 10.6300.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .DERC1 479,940 152,054.00 152,640.34 3 9.0000 9.5110 9.0293.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .DERC1 11,120 3,892.00 3,991.36 1 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10.6100 10.6100 10.6100 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

47,173 110,752.75 112,499.21 3 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9.5111 9.5055 9.5103.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..OLCABC1 50,000 56,500.00 56,958.14 1 9.5110 9.5110 9.5110.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

639,306.76 646,803.70 14 9.2680 10.4134 10.6100 0.0000 0.0000

PERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS

EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM

ACOBC1 25,474 1,093.67 1,103.53 1 10.6300 10.6300 10.6300 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..ACOBC1 117,008 5,023.50 5,138.90 1 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9.5110 9.5110 9.5110.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .NCORI1 800 5,155.34 5,236.50 1 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 10.0000 10.0000 10.0000.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..PLE 5,337 2,508.39 2,531.01 1 10.6300 10.6300 10.6300 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ELAPAC1 103,518 11,110.99 11,209.74 2 9.5055 10.6300 10.5260 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..O 1,000 1,440.00 1,451.68 1 9.5140 9.5140 9.5140. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .V 33,207 27,893.88 28,120.04 2 9.5108 9.5109 9.5109. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .V 10,250 8,610.00 8,798.62 1 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 .0554 9.0554 9.0554. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .OLCABC1 4,284 1,731.99 1,747.61 1 10.6300 10.6300 10.6300 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

64,567.76 65,337.63 11 9.8878 10.0000 9.2233 0.0000 0.0000



OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS

NACIONAL S/. S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM


RIPL3BC2U 30,000 27,124.55 28,273.22 1 ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8.5500 8.5500 8.5500.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..27,124.55 28,273.22 1 0.0000 0.0000 0.0000 8.5500 0.0000

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. %

Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL


9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVAOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto

Efectivo Efectivo


10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV


DIA MES AÑO

S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.nta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0trumentos de deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,046,675.57 375,554.20 6locación Primaria 0.00 0.00 0 2,641,877.53 946,061.78 9 6,582,245.51 2,407,205.28 30TAL MAV 0.00 0.00 0 2,641,877.53 946,061.78 9 7,628,921.08 2,782,759.48 36

10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.





10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num.






T O T A L .................................................. ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.



INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

PAPELES COMERCIALES




CHAVI1CP1C 98.3095 6.0198 05/11/2013 ...................... ...................... .................................................. ........................

T O T A L .................................................. ............

10.2.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm.

Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper....................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

10.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA

Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera

de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.

olocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper....................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOSLas clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)

12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONESLas comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)



13. ENTREGA DE DERECHOS

Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha

Valor Derechos y de de de de

Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega


G VER HI (20) Al 30-Set-2012 05/11/12 14/11/2012 19/11/2012 29/11/2012ADIC1 5.08% Accs. (2) 2012 20/03/13 VER HI 20/03/2013 14/06/2013ROEMC1 13.23843% Accs. (2) 2012 (16) 21/03/13 VER HI 21/03/2013 11/09/2013ROEMP1 13.46346% Accs. (2) 2012 (16) 21/03/13 VER HI 21/03/2013 11/09/2013

OFIDCC1 0.65808% Accs. (2) 2012 22/03/13 VER HI 22/03/2013 09/07/2013OFIDCC1 S/. 0.044333 Efe. (20) 2012 22/03/13 VER HI 22/03/2013 02/04/2013ESUDC1 S/. 0.06984048 Efe. (20) 2012 26/03/13 VER HI 26/03/2013 En partes

OMACEC1 19.38% Accs. (25) 2011 y 2012 12/04/13 VER HI 12/04/2013 25/09/2013OP VER HI (20) 2012 12/04/13 12/04/2013 17/04/2013 24/04/2013ECPBC1 S/. 0.11160438 Efe. (20) 2012 30/03/13 25/04/2013 30/04/2013 En partesTCOBC1 US$ 0.13421115 Efe. (20) 2012 19/04/13 12/06/2013 17/06/2013 En partes

MT VER HI (20) A Cta. 2013 21/06/13 25/06/2013 28/06/2013 31/07/2013

Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha

Valor Derechos y de de de de

Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega

BAZC1 44.831403% Accs. (2) 2010 al 2012 (10) 18/07/13 VER HI 18/07/2013 19/11/2013CALIDDC1 Div. en Accs. (22) 27/06/13 25/09/2013 30/09/2013 30/09/2013SMT CA$ (20) A Cta. 2013 01/10/13 16/10/2013 21/10/2013 31/10/2013VOLCAAC1 S/. 0.01 Efe. (20) A Cta. 2013 04/12/13 19/12/2013 24/12/2013 07/01/2014VOLCABC1 S/. 0.0105 Efe. (20) A Cta. 2013 04/12/13 19/12/2013 24/12/2013 07/01/2014BRAJAC1 S/. 0.00209054 Efe. (20) 2012 09/12/13 23/12/2013 27/12/2013 27/12/2013ENPACIC1 S/. 0.0548206 Efe. (20) Res. Acum.2012 09/12/13 23/12/2013 27/12/2013 30/12/2013ENPACII1 S/. 0.0548206 Efe. (20) Res. Acum.2012 09/12/13 23/12/2013 27/12/2013 30/12/2013FINUNOC1 7.3644146% Accs. (16) 23/10/13 02/01/2014 07/01/2014 10/01/2014PETROBC1 3.303285% Accs. (2) 2012 y Res.Acum. 13/05/13 10/01/2014 15/01/2014 17/01/2014SNJUANC1 S/. 0.19371302 Efe. (20) A cta. 2013 20/12/13 13/01/2014 16/01/2014 05/02/2014SNJUANI1 S/. 0.19371302 Efe. (20) A cta. 2013 20/12/13 13/01/2014 16/01/2014 05/02/2014

(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (10) AJUSTE - VARIACION (16) CAPITALIZACION DE PRIMAS DE EMISION (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (22) DIVIDENDO EN ACCIONES (25) RESULTADOS ACUMULADOS

14. CONVOCATORIAS

14.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa Convocatoria Propuesta

Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%)

FINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 16/01/2014 12:00 1ra. Junta General de Accionistas (21) --- ---MPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10,21) --- ---

RVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (01) --- ---MPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10) --- ---

(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (10) OTROS (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL

14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa Emisión Convocatoria

Fecha Hora Agenda(*)

15. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto

JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje

STRAC1 15/04/2011 S/. 0.15 AUSTRAL GROUP S.A.A. S/. 1.50 03/12/2013 04/12/2013 06/12/2013 Aumento de capital con modificación del número de acciones (ver HI)

TBC1 04/10/2013 S/. 1.00 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/. 0.50 -.- 16/12/2013 16/12/2013 Reducción de capital con cambio de V.N.

16. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho

JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al

NANPC1 11/11/2013 S/. 9,090,760 10.959661 25/11/2013 28/11/2013 29/11/2013 -.- 29/11/2013 24/12/2013 26/12/2013 31/12/2013 --- --- S-1NANCC1 11/11/2013 S/. 32,976,093 10.959661 25/11/2013 28/11/2013 29/11/2013 -.- 29/11/2013 24/12/2013 26/12/2013 31/12/2013 --- --- S-1

S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto

JGA Emisora Corte Registro y canje

RENAC1 01/04/2013 37.8771 PERUANA DE ENERGIA S.A.A. N.D. N.D. Absorción de pérdida por emisiónRENBC1 01/04/2013 37.8771 PERUANA DE ENERGIA S.A.A. N.D. N.D. Absorción de pérdida por emisiónMRENT 04/12/2013 16.9233267 FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA 17/12/2013 20/12/2013 Reducción de capital con devolución de aportes

18. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

ECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.

CUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO

/11/2013 NEGOCIOS CONTACTOS Y FINANZAS - INVERSIONES S.A. / NCF INVERSIONES S.A. DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. (ANTES NCF INVERSIONES S.A.) 18/12/2013 Acuerdo de JGA/12/2013 FINANCIERA UNIVERSAL S.A. FINANCIERA QAPAQ S.A. N.D. Acuerdo de JGA/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS

/10/2013 BCP CAPITAL S.A.A. CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. N.D. Acuedo de JGA/10/2013 INVERSIONES PACASMAYO S.A. INVERSIONES ASPI S.A. N.D. Acuerdo de JGA/06/2011 LEASING PERÚ S.A. FINANCIERA CIB S.A. N.D. Cambio de denominación social por conversión a empresa financiera

19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de

Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones

RRAZC1 13/09/2010 (03) EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A. 01/10/2010 06/12/2010 -.- -.- -.- Transfiere tres bloques patrimoniales a tres empresas - Extinción de la empresa (vHI)

SALEC1 28/06/2011 (03) NEGOCIACION AGRICOLA VISTA ALEGRE S.A. 01/07/2011 16/02/2012 VER HI VER HI VER HI Escisión total de la empresa, como consecuencia de la cual se extingue (ver HI 04-Jul-2011)LEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)LEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDP

LEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)LEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)LEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDP

LEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)LMOVC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. 0.1268291633 (07) N.D. N.D. Abs: Telefónica Móviles / Canje para accionistas distintos a TDP / Act relación canje JOA 21-Mar-13

IVERC1 25/10/2012 (01) FINANCIERA UNIVERSAL S.A. 30/12/2012 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Caja Rural de Ahorro y Crédito Promotora de Finanzas S.A.17/12/2012 (01) SAN FERNANDO S.A. 19/12/2012 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Servicrianza del Sur S.A.C. (100% de propiedad de San Fernando S.A.)



Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de

Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones


ORLINI1 31/12/2012 (01) CORPORACION LINDLEY S.A. 31/12/2012 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Construcciones e Inmuebles Pucusana S.A.C. (100% de Corp. Lindley)TSEGC1 11/04/2013 (01) INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Inmobiliaria Lillingstone S.A.

30/04/2013 (03) TIENDAS EFE S.A. 01/05/2013 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Motocorp SACTEGRC1 15/05/2013 (01) A.F.P. INTEGRA S.A. 31/08/2013 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: A.F.P. Horizonte S.A.

ORIZC1 22/05/2013 (03) A.F.P. HORIZONTE S.A. 31/08/2013 N.D. -.- -.- -.- Aporta bloque patrimonial a Profuturo A.F.P.ORIZC1 22/05/2013 (01) A.F.P. INTEGRA S.A. 31/08/2013 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: A.F.P. Horizonte S.A.

NAI1 31/05/2013 (01) FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. 01/06/2013 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Molding Perú S.A. (100% de propiedad de Etna)OFUTC1 03/06/2013 (03) PROFUTURO A.F.P. 31/08/2013 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial escindido de A.F.P. Horizonte S.A.ACOAC1 10/12/2013 (01) COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 16/12/2013 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Minera Atasilver S.A.C. (100% de propiedad de Atacocha)ACOBC1 10/12/2013 (01) COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 16/12/2013 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Minera Atasilver S.A.C. (100% de propiedad de Atacocha)ORIAI1 16/12/2013 (01) GLORIA S.A. 01/01/2014 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Lacteos San Martin S.A.C. (100% de Gloria S.A.)

(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE(06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)

(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA(09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

20. INSCRIPCIONES Y RETIROS

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA INSCRIP.

EP16870Q017 FINUN1CD1U CERTIFICADOS DE DEPOSITO FINANCIERA UNO S.A. 05/12/2013 1er. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01EP702601001 MOCHEC1 ACCIONES DE CAPITAL MOCHE INVERSIONES S.A. 06/12/2013 Resolución de Intendencia General SMV N° 097-2013-SMV/11.1

-.- -.- BONOS CORPORATIVOS UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 10/12/2013 2do. Prog. Inst. Deuda, 3ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK 11/12/2013 2do. Programa, 3ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

N .D . N .D. LET RAS DE L T ES OR O P UB LI CO M IN IS TE RI O D E E CO NOM IA Y F IN ANZ AS - R EP UB LI CA DE L PE RU 17/ 12 /2013 Let ras del T esoro 13 D ic iembre 2014 / A rt. 18° Reso luci ón SMV N° 031-2012-S MV/ 01EP70252M234 LUSUR2BC9U BONOS CORPORATIVOS LUZ DEL SUR S.A.A. 20/12/2013 2do. Programa BC e ICP, 9na. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL ASEGURADORA MAGALLANES PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL FINANCIERA NUEVA VISIÓN N.D. Solicitud de listado en trámite

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA RETIRO

EP01000T095 LTP03DIC13 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 05/12/2013 Let ras del Tesoro Públ ico 03 Dic iembre 2013EP21400M031 ALICO2BC2U BONOS CORPORATIVOS ALICORP S.A.A. 10/12/2013 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 098-2013-SMV/11.1EP21400M049 ALICO2BC3A BONOS CORPORATIVOS ALICORP S.A.A. 10/12/2013 2do. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 098-2013-SMV/11.1EP80200F011 WIET0BTA1U BONOS DE TITULIZACION SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 10/12/2013 1ra. Emisión de BT BWS-Aguaytía, Eteselva y Termoselva /RIG SMV Nº147-2013-SMV/10.2

EP80200F078 BWST0BTA3U BONOS DE TITULIZACION SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 10/12/2013 3ra. Emisión de BT BWS-Aguaytía, Eteselva y Termoselva /RIG SMV Nº 147-2013-SMV/10.2

EP80200F060 BWST0BTA2U BONOS DE TITULIZACION SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 10/12/2013 2da. Emisión de BT BWS-Aguaytía, Eteselva y Termoselva /RIG SMV Nº147-2013-SMV/10.2

-.- -.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 12/12/2013 10 ma. Emisión / Re soluc ión de Intenden cia General SMV N° 09 9-2013-SMV/11.1EP 01000CQ 25 SB 11DI C13 B ON OS S ECT OR P UB LI CO M IN IST ER IO DE E CO NO MI A Y F INA NZ AS - RE PUB LI CA DE L PE RU 18/ 12 /2013 B onos Sobe ranos 11 D ic iembre 2013

-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN N.D. Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45

EP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.

EP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10EP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10EP527001007 SNCRISC1 ACCIONES DE CAPITAL TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. - EN LIQUIDACIÓN N.D. Solicitud de deslistado en trámite

VALORES VENCIDOS CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA VENCIMIENTO

EP70310V017 REP1PC1A PAPELES COMERCIALES RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 01/12/2013 --EP16850M018 TFC1BC1A BONOS CORPORATIVOS FINANCIERA TFC S.A. 02/12/2013 --EP75700V105 SAGA3CP2A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO SAGA FALABELLA S.A. 07/12/2013 --EP12000Q379 CREDI3CD2A CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO DE CREDITO DEL PERU 07/12/2013 - -EP70252M093 LUSUPBC12A BONOS CORPORATIVOS LUZ DEL SUR S.A.A. 10/12/2013 --EP16800K033 AMER5BF5B BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 10/12/2013 --EP78300V341 PAESP4CP3C PAPELES COMERCIALES PALMAS DEL ESPINO S.A. 13/12/2013 --EP78300M019 PAESP1BC2A BONOS CORPORATIVOS PALMAS DEL ESPINO S.A. 19/12/2013 Redención anticipada (vencimiento original 19-Dic-2014)

21. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 31/DIC/2013 VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %

DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP

HC1 0 37,187 195,131 232,318 0 0 0 0 232,318 34,803,696 0.67% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ICORC1 0 153,821 150,373 304,194 0 0 0 0 304,194 626,551,918 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%T 0 640,000 0 640,000 0 0 0 0 640,000 76,287,633 0.84% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ACOBC1 0 14,318,484 13,436,181 27,754,665 0 0 0 0 27,754,665 413,860,033 6.71% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%STRAC1 0 8,796,372 799,071 9,595,443 0 0 0 0 9,595,443 259,003,254 3.70% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CKUSI1 0 55,895 52,283 108,178 0 0 0 0 108,178 27,241,946 0.40% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%P 0 19,919 15,272 35,191 0 0 0 0 35,191 10,124,430 0.35% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%VA 0 120 791 911 0 0 0 0 911 737,970 0.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%Z 0 147,756 141,120 288,876 0 0 0 0 288,876 1,024,503 28.20% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%OCALC1 0 153,428 161,276 314,704 0 0 0 0 314,704 43,022,736 0.73% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ENAVC1 0 104,289 173,458 277,747 0 0 0 0 277,747 204,367,698 0.14% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LAC1 0 55,663 0 55,663 0 0 0 0 55,663 56,405,407 0.10% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%N 0 97,633 107,091 204,724 0 0 0 0 204,724 3,197,495 6.40% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

ASAGRC1 0 1,254,794 483,890 1,738,684 0 0 0 0 1,738,684 82,944,358 2.10% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%AVALIC1 0 257,340 0 257,340 0 0 0 0 257,340 28,775,591 0.89% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ONTINC1 0 228,127 384,286 612,413 0 0 0 0 612,413 808,411,149 0.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ORAREC1 0 3,821,445 8,271,616 12,093,061 0 0 0 0 12,093,061 540,492,922 2.24% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

ORAREI1 0 3,132,910 3,185,398 6,318,308 0 0 0 0 6,318,308 177,705,391 3.56% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ORLINI1 0 3,072,631 15,093 3,087,724 0 0 0 0 3,087,724 55,744,386 5.54% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ACASC1 0 22,104 70,011 92,115 0 0 0 0 92,115 304,722,663 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

REDITC1 0 282,563 643,132 925,695 0 0 0 0 925,695 3 ,719,468,500 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ERDEC1 0 305,897 233,302 539,199 0 0 0 0 539,199 87,467,965 0.62% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%T 0 285,265 0 285,265 0 0 0 0 285,265 39,423,032 0.72% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%EGELC1 0 68,297 94,458 162,755 0 0 0 0 162,755 372,130,449 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ELNOC1 0 13,073 6,494 19,567 0 0 0 0 19,567 154,274,388 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%



VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %

DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP


ERSUC1 0 10,625 7,887 18,512 0 0 0 0 18,512 224,297,295 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LABEC1 0 38,490 0 38,490 0 0 0 0 38,490 6,009,922 0.64% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RREYC1 0 22,506,013 16,772,405 39,278,418 0 0 0 0 39,278,418 935,284,566 4.20% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

RAMONC1 0 127,199 339,450 466,649 0 0 0 0 466,649 660,053,790 0.07% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%S 0 32,850 4,705 37,555 0 0 0 0 37,555 88,336,309 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TERBC1 0 3,019 15,523 18,542 0 0 0 0 18,542 1,680,159,832 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%C 0 1,297,107 681,336 1,978,443 0 0 0 0 1,978,443 9,626,054 20.55% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SURC1 0 167,227 173,637 340,864 0 0 0 0 340,864 115,411,841 0.30% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LPOC1 0 283,822 855,948 1,139,770 0 0 0 0 1,139,770 1,081,736,508 0.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%NCORI1 0 534,785 0 534,785 0 0 0 0 534,785 3,845,650 13.91% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%NSURI1 0 11,898,949 5,145,805 17,044,754 0 0 0 0 17,044,754 802,446,398 2.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RL 0 1,596,824 895,398 2,492,222 0 0 0 0 2,492,222 37,070,381 6.72% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

OROCOI1 0 450,290 0 450,290 0 0 0 0 450,290 35,290,648 1.28% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%PLE 0 7,651,126 5,380,721 13,031,847 0 0 0 0 13,031,847 154,264,451 8.45% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ML 0 2,153,580 0 2,153,580 0 0 0 0 2,153,580 72,759,159 2.96% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%OMALCC1 0 44,482,955 10,963,365 55,446,320 0 0 0 0 55,446,320 314,269,168 17.64% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

X 0 320,000 0 320,000 0 0 0 0 320,000 40,508,747 0.79% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

LAPAC1 0 19,546,504 20,050,016 39,596,520 0 0 0 0 39,596,520 599,505,252 6.60% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%O 0 1,210,855 1,375,058 2,585,913 0 0 0 0 2,585,913 37,299,273 6.93% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CO 0 64,570 51,942 116,512 0 0 0 0 116,512 3,490,369 3.34% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%OTIAC1 0 15,257 15,546 30,803 0 0 0 0 30,803 6,292,427 0.49% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

DERC1 0 6,395,949 5,885,217 12,281,166 0 0 0 0 12,281,166 1,225,236,572 1.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%F 0 1,532 1,363 2,895 0 0 0 0 2,895 7,318,340 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LEFBC1 0 979,394 491,708 1,471,102 0 0 0 0 1,471,102 3,334,510,898 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MANC1 0 3,294,131 1,060,887 4,355,018 0 0 0 0 4,355,018 24,191,145 18.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

0 3,282,554 3,492,809 6,775,363 0 0 0 0 6,775,363 43,417,231 15.61% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ACEMC1 0 402,251 362,860 765,111 0 0 0 0 765,111 666,146,204 0.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

OLCABC1 0 29,088,315 21,065,229 50,153,544 0 0 0 0 50,153,544 2,122,321,610 2.36% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 31/DIC/2013 DEUDA PENDIENTE Total Op.

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte

Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.

OMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 14,840,149.24 45 16,686,796.97 71 61,479,748.04 116MINARIO Y CIA S.A.B 14,838,269.34 129 11,359,612.41 177 46,588,386.89 306

REDIBOLSA S.A.B 12,733,467.53 71 6,663,405.32 139 31,357,685.91 210G PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 10,072,317.81 11 771,859.42 8 12,229,664.95 19OTIA BOLSA 5,766,157.31 94 2,073,161.14 92 11,560,642.85 186

VERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 3,740,661.82 109 2,660,013.92 145 11,175,400.93 254AGOT SAB S.A.C. 8,571,381.89 59 825,996.47 57 10,880,042.09 116

PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 5,913,605.75 10 1,214,499.99 10 9,308,133.31 20RUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. 1,978,483.75 29 2,432,710.33 28 8,777,909.31 57LLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 1,791,910.56 53 2,196,735.17 122 7,931,785.53 175

A.B. CARTISA PERU S.A. 1,577,611.73 35 1,567,049.59 45 5,957,515.45 80GS Y ASOCIADOS S.A.B 0.00 0 1,882,039.90 24 5,260,301.66 24ONTINENTAL BOLSA 2,912,400.61 20 775,541.33 16 5,080,038.69 36

F SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. NCF S 2,566,333.04 10 867,355.57 8 4,990,591.92 18TELIGO SAB 1,917,363.77 24 1,040,388.27 25 4,825,249.06 49DES SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOL 747,789.63 14 577,690.39 14 2,362,434.31 28

RUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 1,022,150.82 7 150,726.07 15 1,443,430.20 22ENTE HNOS. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 85,523.38 1 129,926.88 8 448,669.02 9OVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 49,065.12 3 137,137.01 3

BA LAZARD SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 0.00 0 37,313.85 4 104,292.21 4VISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 0.00 0 27,858.60 1 77,864.79 1TAL 91,075,577.98 721 53,989,746.71 1,012 241,976,924.13 1,733

C:\TRANSFER\OE1615R.PRN

OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 31/DIC/2013 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TAL 0.00 0.00

22. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

OPERACIONES REALIZADAS Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha

Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Recepción

31/12/2013 10:12 BVLAC1 DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 476,623.00 S/. 11.00 5,242,853.00 31/12/2013

23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.

ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA

Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %

ACCIONES V.N.$03349A2002 AAU AndeanGold Ltd. TSX Venture ............................. 0.0282 30/12/13 0.0235 0.0282 0.0282 0.0235 104,500 .....................0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.0189 23/12/13 0.0188 0.0188 0.0188 0.0188 50,000 -0.530231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 393.37 30/12/13 394.58 398.79 398.83 393.8 1,991,962 1.3800190T1066 AQM AQM Copper Inc. TSX Venture ............................. 0.1074 27/12/13 0.1035 0.1035 0.1035 0.1035 81,000 -3.6303074G1090 ARG Amerigo Resources Ltd. TSX ............................. 0.3569 30/12/13 0.3622 0.3763 0.3763 0.3622 165,080 5.440970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 135.92 30/12/13 136.16 136.49 137.05 135.74 2,095,264 0.42

MG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 131.06 30/12/13 130.89 132.73 132.73 130.69 138,116 1.270556391086 BPZ BPZ Resources, Inc. NYSE ............................. 1.77 30/12/13 1.76 1.82 1.83 1.76 939,488 2.821729674242 C Citigroup NYSE .01 51.92 30/12/13 51.96 52.11 52.12 51.81 10,341,101 0.37

1491231015 CAT Caterpillar Inc. NYSE 1 90.87 30/12/13 91 90.81 91.18 90.46 3,097,440 -0.0713740H1001 CDG Candente Gold Corp. TSX ............................. 0.0654 27/12/13 0.0706 0.0753 0.0753 0.0659 196,500 15.14

O0010352412 COP Copeinca Oslo ............................. 11.4835 03/12/13 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 22.25 30/12/13 22.25 22.43 22.47 22.15 32,839,753 0.8178467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ............................. 164.59 30/12/13 164.94 165.47 165.51 164.81 5,653,710 0.532546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 76.23 30/12/13 76.28 76.4 76.5 75.81 4,677,101 0.2213739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 0.2442 30/12/13 0.2446 0.2446 0.2446 0.2446 42,050 0.1626636P1018 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture ............................. 0.0141 30/12/13 0.0141 0.0188 0.0188 0.0141 212,000 33.334642864007 EWZ iShares MSCI Brazil Index Fund (ETF) NYSE Arca ............................. 44.37 30/12/13 44.43 44.68 44.83 44.31 6,026,119 0.703499151080 FVI Fortuna Silver Mines Inc. TSX ............................. 2.8179 30/12/13 2.7848 2.8694 2.8788 2.7283 134,955 1.83



23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.

ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA

Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %


4642871846 FXI iShares FTSE China 25 Index Fund (ETF) NYSE Arca ............................. 37.97 30/12/13 38.08 38.37 38.37 37.99 11,849,193 1.053696041033 GE General Electric NYSE .16 27.89 30/12/13 27.9 28.03 28.09 27.83 29,822,254 0.504436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX ............................. 8.1249 30/12/13 8.0909 8.2226 8.3637 8.0909 230,895 1.204282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 28.07 30/12/13 27.92 27.98 28.3 27.83 9,948,841 -0.324642851053 IAU Ishare Gold Trust (ETF) NYSE Arca ............................. 11.6 30/12/13 11.53 11.68 11.77 11.51 9,582,416 0.694592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 186.41 30/12/13 186.49 187.57 187.79 186.3 3,611,591 0.624581401001 INTC Intel Corp NASDAQ .001 25.85 30/12/13 25.81 25.96 26.04 25.77 22,732,190 0.414856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ............................. 0.2348 30/12/13 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 41.09 30/12/13 41.13 41.31 41.39 40.98 11,685,412 0.548432761069 LCY Southern Legacy Mineral Inc. TSX Venture ............................. 0.0849 23/12/13 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................5503443031 LGC Luna Gold Corp. TSX ............................. 1.2305 30/12/13 1.2513 1.3642 1.4018 1.2042 48,996 10.875504351019 LPK Lupaka Gold Corp. TSX ............................. 0.1738 30/12/13 0.1788 0.1788 0.1835 0.1788 11,148 2.88

5801351017 MCD Mc Donalds Corporation NYSE .01 97.01 30/12/13 96.95 97.03 97.08 96.63 2,505,535 0.0200B1HNYF12 MIRL Minera IRL Limited Londres (AIM) ............................. 0.1857 30/12/13 0.1864 0.1843 0.1864 0.1826 22,000 -0.7500B1FRPX03 MPLE Maple Energy Londres (AIM) ............................. 0.4291 30/12/13 0.4307 0.4059 0.4556 0.4059 25,500 -5.415893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 49.94 30/12/13 49.74 50.05 50.08 49.53 7,545,421 0.225949181045 MSFT Microsoft NASDAQ .0000125 37.29 30/12/13 37.4 37.41 37.58 37.22 17,470,229 0.326516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 22.93 30/12/13 22.75 23.03 23.2 22.63 12,152,807 0.4468389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.01 37.99 30/12/13 37.94 38.26 38.34 37.88 11,743,322 0.717427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 82 30/12/13 81.83 81.41 82 81.09 5,751,412 -0.7269863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture ............................. 0.3288 30/12/13 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................7157071050 PPX Peruvian Precious Metals Corp. TSX Venture ............................. 0.0376 30/12/13 0.0329 0.0376 0.0376 0.0329 469,300 .....................73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 87.39 30/12/13 87.54 87.96 87.96 87.52 24,358,768 0.657670372035 RCZ Rio Cristal Resources Corporation TSX Venture ............................. 0.0235 20/12/13 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................76689T1049 RIO Rio Alto Mining Limited TSX ............................. 1.578 30/12/13 1.5617 1.6652 1.6746 1.557 301,305 5.5377543A1093 RKR Rokmaster Resources Corp. TSX Venture ............................. 0.0754 24/12/13 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 28.44 30/12/13 28.5 28.71 28.73 28.44 1,790,677 0.9582639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX ............................. 1.8786 30/12/13 1.9004 2.0698 2.1356 1.9004 33,179 10.1878462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ............................. 183.82 30/12/13 184.07 184.69 184.69 183.93 79,922,891 0.478677031004 SSM Sunset Cove Mining Inc. TSX Venture ............................. 0.0235 30/12/13 0.0282 0.0235 0.0329 0.0235 2,369,032 .....................8651261064 SUE Sulliden Gold Corporation Ltd. TSX ............................. 0.6669 30/12/13 0.668 0.6774 0.6868 0.6539 320,250 1.5789531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ............................. 0.9393 30/12/13 0.9314 0.9502 0.9502 0.922 491,350 1.16

8873173038 TWX Time Warner Inc NYSE .01 69.67 30/12/13 69.67 69.72 70.06 69.52 3,140,269 0.079225893044 VEM Vena Resources Inc. TSX ............................. 0.0611 30/12/13 0.0612 0.0753 0.0753 0.0564 9,000 23.249311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 78.63 30/12/13 78.66 78.69 78.87 78.35 3,849,988 0.0830231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 100.31 30/12/13 100.49 101.2 101.39 100.43 8,501,606 0.899843321061 YHOO Yahoo Inc. NASDAQ .001 40.2 30/12/13 40.17 40.44 40.5 40 8,286,928 0.6098959P8029 ZNC Zincore Metals Inc. TSX ............................. 0.1315 30/12/13 0.1176 0.1176 0.1176 0.1176 10,415 -10.57

AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 12.36 30/12/13 12.35 12.39 12.4 12.29 766,167 0.242044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 10.98 30/12/13 10.91 11.22 11.42 10.91 1,051,772 2.198793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 16.29 30/12/13 16.29 16.34 16.35 16.25 767,623 0.31

24. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2013

F.P. Integra Credicorp Ltd. *IBGC Petróleos del Perú - PETROPERUcorp *IBGC Edegel *IBGC Prima AFPión de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston Sociedad Minera El Brocal Profuturo A.F.P.VA Banco Continental *IBGC Empresa Electricidad del Perú - ELECTROPERU Manufactura de Metales y Aluminio "Record"

nco de Comercio Ferreycorp *IBGC Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPA *IBGCmpañía de Minas Buenaventura *IBGC Graña y Montero *IBGC Rimac Seguros y Reasegurosvali I.C.L.V. Compañía Minera Milpo *IBGC Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPALrporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE Negocios Contactos y Finanzas - Inversiones S.A./ NCF Inversiones S.A. Telefónica del Perú S.A.A.peinca ASA Cementos Pacasmayo *IBGCmpresas cuyas acciones componen la cartera del IBGC (vigente desde el 01 de julio 2013)

25. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES

COMISIONES SAB's, RETRIBUCIONES DE MANTENIMIENTO A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA,RETRIBUCIONES A CAVALI S.A. ICLV Y CONTRIBUCION SMV

COMISIONES SAB: LIBRE

CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO

BVL GARANTIA(13) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)

NTA VARIABLE Contado 0.021% 0.0075% 0.005% 0.04095% (4) 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

Day Trade 0.009% 0.0075% 0.005% 0.0315% 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta Venta en Corto 0.021% 0.0075% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

OPAs Comprador 0.021% 0.0075% 0.005% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado Vendedor 0.021% 0.0075% 0.005% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

OPC y OPV Comprador 0.021% 0.0075% 0.005% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado Vendedor 0.021% 0.0075% 0.005% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

OPI Comprador 0.021% 0.0075% 0.005% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado Vendedor 0.021% 0.0075% 0.005% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

Subastas 0.021% 0.0075% 0.005% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado Colocación Primaria (20) Comprador 0.00% 0.0075% 0.005% 0.04095% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado Vendedor 0.00% 0.0075% 0.005% 0.00% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

Reporte y Prestamo de Valores Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado Agente Promotor 0.04095% (21) 0.0135%

DR , A DSn y o tros val ores C omi té T ec . IO SCO 0.021% (18) S ob re e l m on to e fect ivo de com pra y ven ta

TFs 0.021% (18) Sobre el monto efectivo de compra y venta

LORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (14)Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (17) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizadaMercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (17) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizadaMercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (17) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizadaMercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada

Reporte- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada



COMISIONES SAB: LIBRE

CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO

BVL GARANTIA(13) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)


Colocacion - Vendedor OPV

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.6,600,000.01 hsta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónMontos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónColocación - Comprador S/.10.00 por comitente (17) 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada Colocación Primaria (20)

Colocación - Vendedor 0.00% 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18%Colocación - Comprador 0.00% 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada

OPI (Intercambio entre valores d e renta fija)Colocación - VendedorHasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónDesde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónMontos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocaciónColocación - Comprador S/.10.00 por comitente (17) 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada

SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO MISORES

Renta Variablenscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

De 101 a 300: 0.045%

De 301 a 500: 0.042%De 501 a mas: 0.040%*Retr ibución mínima S/.2,000 indexado al

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.10,164.60 a enero 2013Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.508.23 a enero 2013Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital

Renta Fijanscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

nscripcion de certificados de Depósitos Bancarios> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

Cot ización instrumentos de deuda - bonos - i nstrumentos de cor to plazo 0.0020% Retr ibución mínima S/.100 indexado a l Apl icado sobre e l monto inscri to y colocado en los regis tros de la BVL31/12/ 91 con IP C del IN EI E qu ival en te a S /. 508. 23 a ene ro 2013

Cotización certificados de Depósitos Bancarios> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con e l IPC del INEI Equivalente a S/.508.23 a enero 2013< a 1 año 0.000%

Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

LORES INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (15)cripción Unico pago por inscripción Se aplica sobre la inscripcion del valor a solicitud del Agente Promotor.DR , A DS y otr os va lo res l is tados en o tras B ol sas regu ladas por miembros del Comi té Técn ico de I OS CO 10 U IT Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.

tización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor.DR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO 2 UIT mensuales (16) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.

cripción Único pago por inscripción Se aplica sobre la inscripción del valor a solicitud del Agente Promotor.Fs 2 UIT (16) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices.

tización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor.Fs 1 UIT mensual (19) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices.

RTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificadoOPIAS DE EXPEDIENTESopia simple S/.0.50 Por copiaopia certificada S/.3.00 Por copiaGMENTO DE CAPITAL DE RIESGOscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripciónscripción de valores Como máximo S/.23,100

Cuota fija S/.11,550Tarifa variable por acción S/.0.00132erecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)Cuota fija S/.330Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátilCESO DIRECTO AL MERCADO

ertificación ADM S/.3,421.00 Tarifa de Certificación de ADMonexión ADM S/.274.00 Tarifa de Conexión ADMso de VPN S/.187.00 Tarifa por Uso de VPNEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL

LÍTICA DE DESCUENTOS SABS finalizar cada año calendario se devolverá a las Sociedades Agentes de Bolsa el 50% del monto adicional a lo presupuestado en cada año por concepto de Negociación en Rueda (Renta Variable), correspondiendo a cada SAB una parte proporcional a la de surticipación en la negociación de ese mismo ejercicio.

ERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali (*) y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL, Cavali (*) y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a

s tarifas normales.or colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.

lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifasrmales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.La rebaja de Cavali en el caso de las t arifas aplicadas a la liquidación de operaciones se aplicará durante un año a partir de la implementación del Mercado Alternativo de Valores.

tarifas no incluyen IGVa operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema ELEX en la fecha de pago.



Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000

-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de con tribución al Fondo de Garantías, la contribución SMV, la retribución CAVALI S.A. ICLV y su correspondiente IGV.

Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 8,547.01Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000)En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente.Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente.

Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 0.0075% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles. La retribución mínima es S/. 2,000 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. La retribución mínima es S/. 100 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N° 097-2006) Tarifa aprobada por Resolución Conasev No.081-2009-EF/94.01.1. y modificada en Acuerdo de Directorio de BVL. Sesión Nº 905/2011 La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 2 UIT. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00. Adicionalmente, según Acuerdo de Directorio, la tarifa BVL para la negociación de Letras del Tesoro a través del Mercado de Negociación Continua será de 0 (cero) hasta el 31.12.2013

En todas las operaciones que realice la SAB. por cuenta propia la contribución a la BVL será el equivalente al 50% de la tarifa regular. La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 1 UIT. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor hasta el 1ro. de junio de 2014. No se cobrará la tarifa a las operaciones que realice el participante cuando desempeñe la función de Agente Promotor.

26. NEGOCIACION DE DIVISAS

Negociación del 31/12/2013 Acumulado del Mes Acumulado del AñoMoneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$

Mínimo Promedio Máximo


SD . .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. . ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... . ....................................... ....................................................... 1 100,000.00 1 100,000.00recios no considerados como precios de referencia

27. NOTAS AL BOLETIN

% = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente.S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha

solicitado a la empresa mayor información.n.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónNFORMACION DE EMPRESAS

La información correspondiente a los cuadros N° 13 al N° 19 del Boletín Diario se actualiza con lanformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (ELEX).COTIZACION DE ACCIONESA partir del día 2/Enero/2013, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (3,700 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,450.98 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónncluyendo todos los derechos.COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 13/Abr/92, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Nuevos Soles hasta con dos decimales.NEGOCIACION POR LOTESEn los casos de acciones que aún mantengan Valor Nominal menor o igual a S/.0.01 lanegociación se realizará en lotes mínimos de S/.1.00 de Valor Nominal.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLGBVL, ISBVL Base 30/12/1991 = 100

INCA Base 12/12/2007 = 100IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país. Tampoco se consideran los ADR's,salvo el caso de BVN que será incluido en las capitalizaciones de las carteras del IGBVL e ISBVL a partir del 22/08/2011.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de AAU, ALT, AQM, ARG, CDG, DNT, DRV, FVI, HBM, KAR, LCY, LGC, LPK, PML, PPX, RCZ, RIO, RKR,SMT, SSM, SUE, TV, VEM y ZNC que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Las acciones de MIRL y MPLE que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas.Las acciones de COP que se negocian en la Bolsa de Oslo cotizan en coronas noruegas.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal 7. Vademécum Bursátil4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2013)1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre28 y 29 de Marzo 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.



BURS TILES

STOCK M RKET INDEXES

Al cierre de cada período) (End of period)

S E C T O R DIC 12 Var. 2012 ENE 13 FEB 13 MAR 13 ABR 13 MAY 13 JUN 13 JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 Var. 2013

ice General - IGBVL 20,629.35 5.94% 21,435.29 20,611.68 19,858.95 17,352.92 16,049.65 15,549.55 15,118.46 16,652.22 15,919.71 16,322.01 15,200.40 15,753.65 -23.63%

riación Mensual 2.92% -.- 3.91% -3.84% -3.65% -12.62% -7.51% -3.12% -2.77% 10.14% -4.40% 2.53% -6.87% 3.64% -.-

riación Acumulada 5.94% -.- 3.91% -0.09% -3.73% -15.88% -22.20% -24.62% -26.71% -19.28% -22.83% -20.88% -26.32% -23.63% -.-

ice Selectivo - ISBVL 31,000.60 13.41% 32,222.11 31,238.32 30,607.01 26,861.70 24,484.67 23,862.81 23,003.84 25,080.98 23,281.55 23,831.71 22,107.73 22,877.82 -26.20%

riación Mensual 3.32% -.- 3.94% -3.05% -2.02% -12.24% -8.85% -2.54% -3.60% 9.03% -7.17% 2.36% -7.23% 3.48% -.-

riación Acumulada 13.41% -.- 3.94% 0.77% -1.27% -13.35% -21.02% -23.02% -25.80% -19.10% -24.90% -23.13% -28.69% -26.20% -.-

ice Nacional de Capitalización 108.42 6.60% 111.74 108.56 108.12 97.16 91.40 89.80 84.85 89.85 86.16 90.95 85.09 88.06 -18.78%

riación Mensual 3.29% -.- 3.06% -2.85% -0.41% -10.14% -5.93% -1.75% -5.51% 5.89% -4.11% 5.56% -6.44% 3.49% -.-

riación Acumulada 6.60% -.- 3.06% 0.13% -0.28% -10.39% -15.70% -17.17% -21.74% -17.13% -20.53% -16.11% -21.52% -18.78% -.-

ice de Buen Gobierno Corporativo 159.92 13.61% 164.62 166.01 165.95 156.06 146.04 143.42 136.52 141.60 139.54 147.89 138.98 145.57 -8.97%

riación Mensual 4.22% -.- 2.94% 0.84% -0.04% -5.96% -6.42% -1.79% -4.81% 3.72% -1.45% 5.98% -6.02% 4.74% -.-

riación Acumulada 13.61% -.- 2.94% 3.81% 3.77% -2.41% -8.68% -10.32% -14.63% -11.46% -12.74% -7.52% -13.09% -8.97% -.-

DICES SECTORIALES

ctor Agropecuario 911.62 -1.40% 894.05 816.37 770.39 682.64 638.66 665.68 601.52 617.22 565.33 557.15 541.11 509.48 -44.11%

ctor Bancos y Financieras 801.08 38.91% 861.88 881.61 885.21 859.23 840.03 816.39 753.10 791.97 776.83 817.44 759.11 807.93 0.86%

ctor Diversas 1,266.12 29.10% 1,394.52 1,481.63 1,485.89 1,410.55 1,322.16 1,325.97 1,258.20 1,298.10 1,302.42 1,358.40 1,297.33 1,350.13 6.64%

ctor Industriales 731.11 3.87% 746.19 728.93 719.86 668.93 648.85 687.21 674.99 714.15 674.67 682.00 649.53 659.34 -9.82%

ctor Mineras 3,999.09 -3.55% 4,062.18 3,722.61 3,462.66 2,799.06 2,458.43 2,217.55 2,213.74 2,590.54 2,462.88 2,462.35 2,204.82 2,312.51 -42.17%

ctor Servicios 587.05 22.53% 651.72 655.45 652.11 653.65 660.91 681.45 644.26 684.76 657.99 719.30 694.43 715.14 21.82%

DICES SUBSECTORIALES

bsector Al imentos y Bebidas 2,474.46 56.05% 2,636.83 2,745.21 2,905.98 3,031.46 2,918.72 2,868.33 2,688.39 2,889.18 2,743.54 2,620.30 2,564.77 2,637.89 6.60%

bsector Electricas 1,625.63 34.60% 1,805.87 1,861.09 1,863.93 1,871.37 1,896.13 1,966.74 1,782.10 1,894.87 1,778.75 1,927.61 1,869.49 1,930.94 18.78%

bsector Minerales No Metal icos 1,221.09 50.46% 1,327.00 1,326.43 1,374.74 1,412.72 1,347.65 1,361.79 1,377.55 1,371.97 1,291.32 1,292.37 1,220.18 1,310.02 7.28%

bsector Telecomunicaciones 145.62 -4.95% 161.18 146.79 142.05 141.40 141.76 142.65 156.43 165.70 173.66 195.37 185.38 188.73 29.60%bsector Juniors 68.47 -17.52% 74.82 61.52 55.98 47.59 43.39 40.90 44.53 58.24 59.19 51.86 44.05 47.25 -30.99%

IGBVL, ISBVL e ISP-15 Base 30/12/1991 = 100 - INCA Base 12/12/2007 = 100 - IBGC Base 30/06/2008 = 100 - Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100 - Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 -

MONTOS NEGOCIADOS TRADED VALUE

RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTEn miles de Dólares In thousands - U.S.$

S E C T O R DIC 12 TOTAL 2012 ENE 13 FEB 13 MAR 13 ABR 13 MAY 13 JUN 13 JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 TOTAL 2013

RENTA VARIABLE 2,232,846 6,108,450 333,945 379,953 310,852 821,491 334,498 275,093 272,072 451,183 186,656 222,699 210,847 301,165 4,100,455

ciones 2,227,892 5,843,091 327,258 374,070 307,940 816,643 332,215 272,850 269,885 446,704 184,641 219,567 207,409 296,011 4,055,193

cciones de Capital 2,212,693 5,366,451 292,634 348,787 284,345 787,073 309,231 260,012 248,610 425,592 165,887 211,350 189,039 261,773 3,784,333

A.F.P. 0 0 0 70,682 0 515,091 0 0 0 0 0 0 0 0 585,774

Bancos y Financieras 13,476 139,657 33,833 14,029 17,002 15,871 8,438 10,422 13,186 4,805 3,196 4,030 6,282 7,137 138,231

Agrario 3,267 93,185 3,679 2,211 3,956 3,543 2,952 3,163 875 1,658 1,261 1,093 1,497 1,117 27,005

ndustriales 39,335 470,550 57,999 42,335 46,710 61,386 74,691 44,510 33,327 32,658 27,303 49,975 31,356 37,986 540,236

Mineras 71,537 947,923 51,851 32,103 27,107 38,623 41,259 44,380 20,477 16,143 33,325 12,865 21,626 36,983 376,742

Seguros 9,991 24,879 553 701 3,391 194 382 126 102 219 110 829 38,983 78 45,670

Servicios Publicos 1,521,451 1,707,281 18,123 19,472 17,289 13,904 14,950 18,635 34,720 5,547 18,871 21,855 7,793 65,801 256,959

Diversas 487,721 1,121,425 61,443 95,452 72,823 69,122 103,777 45,306 89,783 41,857 38,637 62,754 32,067 70,957 783,979

Val. emitidos en el extranjero 59,428 751,788 60,579 67,702 92,160 66,186 54,368 90,340 45,256 320,285 37,883 49,788 38,639 31,900 955,087

Otros Valores Extranjeros* 6,488 109,762 4,573 4,099 3,906 3,151 8,414 3,130 10,884 2,419 5,302 8,162 10,797 9,814 74,650

cciones de Inversion 9,323 230,759 23,334 18,861 17,260 26,435 13,011 11,008 19,440 18,287 16,193 6,779 17,292 33,228 221,124

ndustriales 3,982 102,593 16,537 8,709 9,213 9,706 7,613 4,255 17,748 5,990 2,882 2,415 6,094 4,427 95,590

Mineras 5,289 126,941 6,738 10,098 8,017 16,516 5,313 6,678 1,671 12,234 13,235 4,009 11,153 28,768 124,431

Diversas 53 1,225 58 53 29 212 85 74 20 62 76 355 45 32 1,103

niors 5,876 245,882 11,290 6,422 6,335 3,136 9,973 1,830 1,836 2,825 2,562 1,438 1,079 1,011 49,736

Rs 3,026 106,803 6,053 5,087 1,777 3,749 2,006 1,348 1,650 3,931 1,662 2,927 2,003 1,151 33,342

rt. Patrim. Fideicomiso 0 137,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rt. Fondos de Inversion 1,927 20,389 635 796 1,125 1,100 277 896 537 548 353 191 1,080 4,003 11,540

rt. Suscripc. Preferente 0 859 0 0 10 0 0 0 0 0 0 15 355 0 380

INSTRUMENTOS DE DEUDA 32,592 515,411 53,366 59,744 55,555 62,190 74,347 27,415 55,999 64,487 144,939 80,298 102,417 91,805 872,561

rcado Continuo 8,628 31,793 3,202 4,064 0 0 2,556 5,993 914 5,469 9,868 12,054 18,955 16,612 79,688

C Bonos 8,628 31,173 3,202 4,064 0 0 2,556 5,993 20 0 0 219 1,189 697 17,941

C Certificados de Depósito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C Instrumentos de Corto Plazo 0 621 0 0 0 0 0 0 894 5,469 9,868 11,835 17,766 15,915 61,747

rcado de Dinero 23,964 483,618 50,164 55,680 55,555 62,190 71,791 21,421 55,085 59,019 135,071 68,244 83,462 75,192 792,873

D Bonos 22,591 474,970 49,385 52,626 50,997 59,199 71,212 20,926 54,806 56,702 130,933 65,507 79,957 73,794 766,043

D Certificados de Deposito 182 5,660 645 3,035 4,556 2,793 579 376 150 1,584 2,286 2,717 2,411 664 21,795

D Instrumentos de Corto Plazo 1,192 2,988 133 19 2 198 0 119 129 733 1,851 20 1,094 735 5,034

COLOCACION PRIMARIA 0 55,509 3,058 41,140 1,130 18,220 1,566 0 1,057 4,783 8,460 0 0 946 80,361

oloc. Primaria Renta Variable 0 42,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

oloc. Primaria Instrum. de Deuda 0 12,789 3,058 41,140 1,130 18,220 1,566 0 1,057 4,783 8,460 0 0 946 80,361

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 96,945 937,193 101,803 89,280 79,285 92,798 94,571 72,199 62,352 63,166 85,519 65,234 58,993 83,770 948,969

P Renta Variable 96,759 927,044 100,777 88,008 79,032 92,026 92,697 71,357 61,349 61,804 84,982 63,811 58,383 82,799 937,025

P Instrumentos de Deuda 186 10,149 1,025 1,272 253 772 1,875 841 1,004 1,362 536 1,422 611 971 11,944

estamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 2,362,383 7,616,564 492,172 570,117 446,822 994,699 504,983 374,706 391,480 583,619 425,573 368,231 372,258 477,686 6,002,346

onsidera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10



NDICADORES BURSATILES STOCK MARKET INDICATORS OR VALOR - Diciembre 2013 PER SECURITY - December 2013

Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim.

Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual

Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita-

Circulation S/. S/. S/. % bility (%)

g 18

ADMINISTRADORA S DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS ABITAC1 (3) 43,826,232 1.00 43,826,232 0.78 S -.- -.-

ORIZC1 64,616,488 0.35 22,615,771 -.- -.- -.- -.-

TEGRC1 554,677 100.00 55,467,700 1,876.32 S -.- -.-

RIMAC1 255,392 1,000.00 255,392,000 1,817.14 S -.- -.-

ROFUTC1 18,126,462 1.00 18,126,462 46.72 S -.- -.-

BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION MERFIC1 13,138,008 1.00 13,138,008 1.35 S -.- -.-

ANCOMC1 146,235,055 1.00 146,235,055 1.11 S -.- -.-

ANFALC1 304,400,000 1.00 304,400,000 1.66 S -.- -.-AZC1 68,655,755 1.00 68,655,755 1.38 S -.- -.-

CENCOC1 148,210,000 1.00 148,210,000 0.90 S -.- -.-

FC1 12,890,858 30.00 386,725,740 48.74 S -.- -.-

RIPLEC1 129,847,719 1.00 129,847,719 2.26 S -.- -.-

TIBKC1 443,174,687 1.00 443,174,687 1.50 S -.- -.-

OFIDCC1 454,320,505 1.00 454,320,505 1.43 S -.- -.-

OMPFC1 8,223,258 10.00 82,232,580 12.48 S -.- -.-

ONFIC1 (14) -.- 1.57 -.- -.- -.- -.- -.-

ONTINC1 2,724,770,230 1.00 14,441,282,219 1.66 S 95.24 6.33

REDITC1 3,752,616,786 1.00 20,639,392,323 2.08 S 61.90 10.00

SCOTIC1 35,453,494 9.05 320,854,121 14.75 S -.- -.-

BKPEC1 129,771,744 1.24 160,916,963 1.46 S -.- -.-

DYFIAC1 1,656,072 100.00 165,607,200 160.80 S -.- -.-

DYFIBC1 2,437 100.00 243,700 160.80 S -.- -.-

DYFICC1 377,702 100.00 37,770,200 160.80 S -.- -.-

ECTIC1 58,822,022 1.00 58,822,022 1.36 S -.- -.-

CONFIC1 3,951,473 53.75 212,391,674 67.98 S -.- -.-

NANCC1 300,886,062 1.00 210,620,243 1.11 S 9.52 -13.58

NANPC1 82,947,458 1.00 44,791,627 1.11 S 9.52 -3.57NTFCC1 47,518,270 1.00 47,518,270 -.- -.- -.- -.-

NTFCC2 (4) 19,500,000 1.00 19,500,000 -.- -.- -.- -.-

NUNOC1 (3) 167,900,079 1.00 167,900,079 0.87 S -.- -.-

NUNOC2 (4) 39,990,856 1.00 39,990,856 -.- -.- -.- -.-

ROEMC1 2,093,432 10.00 20,934,320 11.89 S -.- -.-

ROEMP1 (3) 2,804,978 10.00 28,049,780 11.89 S -.- -.-

NBC1 670,552,000 0.58 388,920,160 0.59 S -.- -.-

TERBC1 1,680,225,330 1.00 6,132,822,455 1.48 S 9.52 -3.95

BANAC1 426,709,333 1.00 426,709,333 1.44 S -.- -.-

BANBP1 22,940,669 1.00 22,940,669 1.44 S -.- -.-

TSUFC1 106,147 1,000.00 106,147,000 1,149.01 S -.- -.-

ANC1 231,300,000 1.00 231,300,000 1.18 S -.- -.-

COTIAC1 282,480,263 10.00 8,587,399,995 17.23 S 52.38 6.49

NIVERC1 82,559,223 1.00 82,559,223 0.76 S -.- -.-

DIVERSAS / ASSORTED CPCORC1 570,381,673 1.00 570,381,673 0.98 S -.- -.-

DCOMEC1 68,835,948 0.42 28,911,098 0.40 S -.- -.-

GROKAC1 66,475,362 1.00 66,475,362 1.53 S -.- -.-

HC1 134,468,696 1.00 275,660,827 1.67 S 52.38 -8.89CPCAPC1 85,001,000 1.00 85,001,000 2.07 S -.- -.-

RAJAC1 72,455,100 0.01 724,551 0.02 S -.- -.-

VLAC1 56,405,407 1.00 578,155,422 1.31 S 4.76 -.-

VLBC1 3,310,433 1.00 3,310,433 1.31 S -.- -.-

AVALIC1 28,775,591 1.00 258,980,319 1.40 S 4.76 12.50

EMAAC1 (1,13) 1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- -.- -.-

FUNERC1 15,361,106 1.00 15,361,106 1.01 S -.- -.-

OCESUC1 24,863,591 10.00 248,635,910 18.33 S -.- -.-

OFIINC1 (3) 120,137,747 1.00 120,137,747 1.75 S -.- -.-

OMACEC1 162,699,483 1.00 162,699,483 1.21 S -.- -.-

ESXXIC1 (1) 106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- -.- -.-

VIC1 (15) 427,548,231 0.40 350,589,549 0.54 S 19.05 -.-

UNENC1 67,512,260 1.00 67,512,260 1.31 S -.- -.-

NPACIC1 187,644,204 1.00 187,644,204 1.13 S -.- -.-

ALABEC1 1,910,313,910 0.10 5,578,116,617 0.82 S 28.57 26.95

RREYC1 945,227,102 1.00 1,824,288,307 1.28 S 100.00 8.42

OTALC1 3,430,000 1.00 3,430,000 0.94 S -.- -.-

UTURAC1 31,049,829 1.00 31,049,829 5.56 S -.- -.-

RAMONC1 660,053,790 1.00 7,854,640,101 3.36 S 95.24 8.18RHOLDC1 97,846,856 1.00 97,846,856 2.10 S -.- -.-

PSURAC1 31,254,200 1.00 31,254,200 0.76 S -.- -.-

EC1 9,023,540 1.00 9,023,540 1.05 S -.- -.-

PACBC1 136,045,182 1.00 136,045,182 1.58 S -.- -.-

TURSC1 80,669,715 10.00 806,697,150 9.96 S -.- -.-

VCENC1 200,000,000 1.00 1,210,000,000 4.20 S 38.10 0.83

VERTC1 21,722,635 1.00 21,722,635 1.52 S -.- -.-

VFINC1 51,258 1.00 51,258 0.10 S -.- -.-

SAC1 (3) 169,371,259 1.00 169,371,259 -.- -.- -.- -.-

RIOJC1 76,535,000 1.00 76,535,000 3.53 S -.- -.-

THOLC1 46,241,805 1.00 46,241,805 0.67 S -.- -.-

MGASC1 (3) 2,852,046 18.78 53,561,424 20.58 S -.- -.-

ERUC1 49,538,348 1.00 49,538,348 0.93 S -.- -.-

OTALC1 312,017 100.00 31,201,700 108.83 S -.- -.-

AESTRC1 170,792,155 1.00 170,792,155 0.83 S -.- -.-

LENIC1 23,369,741 1.00 23,369,741 5.29 S -.- -.-

EGOCIC1 137,075,257 0.92 126,109,236 3.41 S -.- -.-

ORVIBC1 35,838,618 1.00 197,829,171 2.02 S 4.76 -.-

HTBC1 320,277,193 0.50 27,864,116 0.61 S 4.76 -1.14ORTAC1 171,253,798 1.00 171,253,798 1.49 S -.- -.-

VTBC1 (1) 7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- -.- -.-

BCAC1 280,398,878 0.01 2,803,989 0.02 S -.- -.-

BCBC1 59,998,488 0.01 599,985 0.02 S -.- -.-

AGAC1 250,000,000 1.00 1,500,000,000 2.28 S 28.57 13.60

OLUCIC1 6,886 10,000.00 68,860,000 11,772.73 S -.- -.-

UPERC1 (3) 320,332,671 1.05 336,349,305 1.93 S -.- -.-

RADIC1 134,600,000 1.00 134,600,000 1.63 S -.- -.-






g 18

TRANFIC1 10,000,000 1.00 10,000,000 2.90 S -.- -.-

AGRARIO / AGRARIAN

ANDAHUC1 227,462,392 1.00 227,462,392 -.- -.- -.- -.-

ASJUANC1 60,000,000 1.00 60,000,000 1.41 S -.- -.-

AUNIONC1 (1) 2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- -.- -.-

BARRAZC1 (11) -.- 4.67 -.- -.- -.- -.- -.-

CARTAVC1 20,675,896 10.00 217,096,908 19.20 S 23.81 -4.54

CASAGRC1 84,234,550 10.00 686,511,583 14.23 S 100.00 -4.68

CAYALTC1 23,571,486 10.00 18,857,189 1.62 S 9.52 -.-

CHIQUIC1 177,742 5.00 888,710 312.61 S -.- -.-CHUCARC1 2,342,501 24.00 56,220,024 30.07 S -.- -.-

FANUPEC1 (1) 2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- -.- -.-

GANSALC1 (1) 40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- -.- -.-

INGENIC1 4,369,972 10.00 43,699,720 10.97 S -.- -.-

LAREDOC1 11,563,369 16.56 321,461,658 47.57 S 19.05 2.96

PARAMOC1 33,270,968 10.00 232,896,776 18.00 S 9.52 -.-

POMALCC1 315,110,369 1.00 63,022,074 1.48 S 57.14 -9.09

PUCALAC1 (3) 20,882,274 10.00 8,352,910 -.- -.- 4.76 -34.43

SINTUC1 3,459,908 10.00 34,599,080 18.98 S -.- -.-

SNJACIC1 28,452,786 10.00 284,527,860 10.44 S -.- -.-

TUMANC1 33,822,845 10.00 36,866,901 13.88 S 38.10 -7.62

VISALEC1 (11) -.- 1.00 -.- -.- -.- -.- -.-

INDUSTRIALES / INDUSTRIAL AIBC1 102,895,336 1.00 102,895,336 1.28 S -.- -.-

ALICORC1 847,191,731 1.00 7,709,444,752 2.42 S 90.48 5.19

AMERALC1 44,937,810 1.00 44,937,810 1.39 S -.- -.-

AUSTRAC1 259,003,254 1.50 647,508,135 2.27 S 47.62 -.-

BACKUAC1 76,046,495 10.00 9,962,090,845 11.31 S 14.29 1.33

BACKUBC1 2,025,707 10.00 259,513,324 11.31 S 4.76 -.-BATC1 166,667 46.90 7,816,682 28.44 S -.- -.-

CAUCH2C1 3,574,800 1.00 21,985,020 12.95 S 14.29 28.13

CORAREC1 941,875,171 1.00 857,106,406 1.12 S 57.14 1.11

CPACASC1 531,461,479 1.00 3,374,780,392 3.03 S 95.24 8.55

CRETEXC1 163,194,418 1.00 163,194,418 2.09 S -.- -.-

ENVASEC1 3,226,483 6.50 20,972,140 10.22 S -.- -.-

EXALMC1 296,996,557 1.00 475,194,491 2.16 S 19.05 2.57

EXSAC1 114,429,155 1.00 114,429,155 1.61 S -.- -.-

LAIVEBC1 9,425,879 1.00 9,425,879 1.89 S -.- -.-

PAMOLC1 29,820,908 1.00 29,820,908 3.79 S -.- -.-

PETROBC1 360,693,090 1.00 360,693,090 1.58 S -.- -.-

PIURAC1 56,844,491 1.00 56,844,491 2.14 S -.- -.-

QUIMPAC1 231,683,116 1.00 231,683,116 2.19 S -.- -.-

REACTC1 17,155,648 1.00 17,155,648 4.28 S -.- -.-

RELAPAC1 1,244,679,999 1.00 373,404,000 1.00 S 100.00 -9.09

SIDERC1 1,227,918,383 1.00 442,050,618 1.02 S 85.71 12.50

SNCRISC1 (8,13) 32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- -.- -.-

SNJUANC1 84,406,241 1.00 995,993,644 1.19 S 14.29 0.64

UNACEMC1 1,646,503,408 1.00 6,207,317,848 2.05 S 90.48 6.49UNITEXC1 86,026,412 1.00 86,026,412 1.14 S -.- -.-

MINERAS / MINING ANDEXAC1 17,179,456 0.10 1,717,946 0.13 S -.- -.-

ANDEXBC1 9,283,701 0.10 928,370 0.13 S -.- -.-

ATACOAC1 534,557,407 0.66 352,807,889 0.24 S -.- -.-

ATACOBC1 427,550,310 0.66 55,581,540 0.24 S 80.95 8.34

BROCALC1 (3) 125,037,175 7.00 1,250,371,750 9.25 S 33.33 -2.92

BUENAVC1 274,889,924 10.00 8,252,195,518 26.28 S 42.86 -3.39

CASTROC1 80,435,489 1.00 108,587,910 1.11 S 4.76 -15.63

CVERDEC1 350,056,012 US$ 2.83 23,970,960,562 US$ 11.11 S 95.24 4.69

FOSPACC1 (3) 254,659,580 1.00 254,659,580 0.91 S -.- -.-

MILPOC1 1,098,962,569 1.00 2,318,811,021 1.34 S 90.48 3.94

MINCORC1 31,890,365 1.00 31,890,365 4.39 S -.- -.-

MOROCOC1 81,679,661 1.00 204,199,153 1.29 S 4.76 -3.85

PODERC1 150,000,000 1.00 450,000,000 2.39 S 4.76 -10.18

SHPC1 446,050,471 1.00 6,690,757,065 2.59 S 9.52 240.91

VOLCAAC1 1,498,538,320 1.00 3,146,930,472 1.05 S 57.14 3.96

VOLCABC1 2,241,418,329 1.00 2,555,216,895 1.05 S 100.00 1.77

SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES CALIDBC1 62,227,220 US$ 1.00 173,925,080 US$ 1.07 S -.- -.-

CALIDDC1 158,301,277 US$ 1.00 442,452,069 US$ 1.07 S -.- -.-

EDEGELC1 2,293,668,594 0.88 5,848,854,915 1.00 S 71.43 6.25

EDELNOC1 638,563,900 1.00 3,097,034,915 1.85 S 66.67 5.43

EDUNASC1 214,269,928 1.00 214,269,928 1.07 S -.- -.-

EGESUBC1 20,634,181 1.00 20,634,181 0.92 S -.- -.-

ELECPBC1 216,264,562 1.00 216,264,562 1.48 S -.- -.-

ELESUDC1 12,979,735 1.00 12,979,735 1.19 S -.- -.-

ELPIUBC1 29,593,037 1.00 29,593,037 3.54 S -.- -.-

ENERSUC1 224,297,295 1.00 5,607,432,375 7.51 S 47.62 -.-

EPUNOBC1 (3) 9,739,649 1.00 9,739,649 2.20 S -.- -.-

ESUREBC1 9,498,677 1.00 9,498,677 1.79 S -.- -.-

GENPEBC1 332,850,556 1.00 332,850,556 1.22 S -.- -.-

HIDRA2C1 32,677,173 1.00 10,783,467 1.33 S 19.05 -2.63

KUNTURC1 187,880,621 1.00 187,880,621 0.84 S -.- -.-

LUSURC1 486,951,371 0.68 4,552,995,319 3.12 S 95.24 0.68

MOCHEC1 (3) 260,101,100 0.01 2,601,011 -.- -.- -.- -.-

PERENAC1 (5) 41,626,600 1.00 41,626,600 1.01 S -.- -.-

PERENBC1 (5) 13,914,253 1.00 4,730,846 1.01 S 9.52 13.33SANGABC1 30,729,661 1.00 30,729,661 1.20 S -.- -.-

SEALDC1 (3) 25,995,325 1.00 25,995,325 1.44 S -.- -.-

SEDAPBC1 (3) 548,669 1,000.00 548,669,000 1,293.82 S -.- -.-

SHOUGEC1 94,041,778 1.00 94,041,778 1.11 S -.- -.-

TELCAAC1 (1) 63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- -.- -.-

TELCABC1 (1) 9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- -.- -.-

TELEFBC1 3,347,063,951 0.86 9,706,485,458 1.37 S 100.00 3.57

TELEFCC1 194,998 0.86 167,698 1.37 S -.- -.-








Pág 19

LMOVC1 743,236 0.01 7,432 0.10 S -.- -.-

LMOVC2 17,286,018,798 0.01 172,860,188 0.10 S -.- -.-

SEGUROS / INSURANCE COMPANIES CESEGC1 6,800,000 3.04 20,672,000 7.66 S -.- -.-

ARDIFC1 95,112,438 1.00 95,112,438 0.75 S -.- -.-

SURC1 8,109,276 1.00 8,109,276 1.88 S -.- -.-

SURC2 (4) 650,000 1.00 650,000 -.- -.- -.- -.-

TSEGC1 198,987,666 1.00 198,987,666 1.98 S -.- -.-

APFREC1 150,413,930 1.00 150,413,930 1.23 S -.- -.-

APVIDC1 53,006,682 1.00 53,006,682 1.66 S -.- -.-AVIDAC1 7,400,000 10.00 74,000,000 70.97 S -.- -.-

OSITIC1 265,968,704 1.00 359,057,750 1.05 S 19.05 9.75

OSITVC1 165,865,891 1.00 165,865,891 1.10 S -.- -.-

ROTECC1 43,218,563 1.00 43,218,563 1.03 S -.- -.-

SUIZAC1 64,018,554 10.00 640,185,540 17.87 S -.- -.-

GELC1 (3) 17,710,303 1.00 17,710,303 0.93 S -.- -.-

MSEGC1 800,000,000 1.00 1,320,000,000 1.39 S 23.81 -2.94

ECREXC1 14,093,417 1.00 14,093,417 1.89 S -.- -.-

GSURAC1 281,649,548 1.00 281,649,548 1.11 S -.- -.-

DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT AYERI1 (8) 897,140 1.00 897,140 17.37 S -.- -.-

OCESUI1 22,059,558 1.00 22,059,558 1.83 S -.- -.-

ONCESI1 25,914,091 1.00 102,360,659 2.00 S 14.29 -12.22

NPACII1 31,251,437 1.00 48,752,242 1.13 S 4.76 -8.23

UTURAI1 15,524,521 1.00 47,505,034 5.56 S 4.76 -.-

EI1 3,081,853 1.00 3,081,853 1.05 S -.- -.-

INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT LICORI1 7,388,470 1.00 29,553,880 2.42 S 38.10 -11.51

ACKUSI1 569,514,715 1.00 6,891,128,052 1.13 S 80.95 -1.87ATI1 21,015,660 0.17 3,572,662 0.10 S -.- -.-

AUCHOI1 5,720,456 1.00 34,322,736 12.95 S 52.38 27.66

ERAMII1 12,851,238 1.00 12,851,238 3.10 S -.- -.-

AREQI1 2,030,381 1.00 2,030,381 9.64 S -.- -.-

ORAREI1 200,935,704 1.00 154,720,492 1.12 S 85.71 4.05

ORLINI1 71,965,514 1.00 194,306,888 1.02 S 33.33 -3.57

PACASI1 50,503,124 1.00 189,386,715 3.03 S 9.52 -8.53

RETEXI1 10,475,638 1.00 8,380,510 2.09 S 4.76 -.-

ELCROI1 1,166,505 2.68 3,126,233 3.21 S -.- -.-

COMEI1 116,004,512 1.00 928,036,096 1.58 S 9.52 -.-

NVASEI1 11,020,228 0.65 7,163,148 1.02 S -.- -.-

TERNII1 5,177,620 1.00 5,177,620 6.51 S -.- -.-

TNAI1 22,680,289 1.00 22,680,289 1.98 S -.- -.-

XSAI1 57,213,423 1.00 51,492,081 1.61 S 4.76 -.-

LAMEI1 11,751,082 1.00 11,751,082 3.34 S -.- -.-

LORIAI1 39,117,107 1.00 438,111,598 3.28 S 23.81 3.70

OODYEI1 20,304,326 1.00 20,304,326 4.48 S -.- -.-

DROSI1 21,602,650 1.00 9,289,140 1.45 S 4.76 2.38

QSAI1 13,365,837 1.00 13,365,837 1.95 S -.- -.-DECOI1 5,970,667 1.00 5,970,667 1.82 S -.- -.-

TINDI1 64,662,841 1.00 64,662,841 1.54 S -.- -.-

EPSAI1 18,438,398 1.00 18,438,398 1.69 S -.- -.-

CHEI1 3,272,805 1.00 7,036,531 3.71 S 4.76 2.38

ODIANI1 4,335,425 0.80 37,718,198 6.79 S 9.52 -3.33

URAI1 12,749,762 1.00 12,749,762 2.14 S -.- -.-

UIMPAI1 38,585,952 1.00 71,384,011 2.19 S 4.76 -.-

AYONI1 (8,13) 1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- -.- -.-

ECORDI1 9,601,839 1.00 9,505,821 2.45 S 4.76 -1.00

ANMIGI1 (8,13) 1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- -.- -.-

AMI1 1,464,219 1.07 1,566,714 4.14 S -.- -.-

NJUANI1 13,676,995 1.00 161,388,541 1.19 S 4.76 0.64

NITEXI1 42,693,177 1.00 42,693,177 1.14 S -.- -.-

MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT ROCALI1 (3) 6,524,422 7.00 57,414,914 9.25 S 14.29 -2.23

UENAVI1 744,640 10.00 7,446,400 26.28 S -.- -.-

ASTROI1 35,549,028 1.00 49,768,639 1.11 S 4.76 -.-

ISAI1 664,671 1.00 48,520,983 71.65 S 28.57 7.35

ARMOLI1 566,134 1.00 566,134 1.37 S -.- -.-LPOI1 (12) 17,968,942 1.00 33,062,853 1.34 S 9.52 1.66

NCORI1 4,088,863 1.00 86,683,896 4.39 S 23.81 8.45

NSURI1 961,000,840 1.00 1,374,231,201 2.06 S 100.00 1 0.85

OROCOI1 36,195,532 1.00 12,306,481 1.29 S 33.33 3.03

ERUBAI1 17,454,224 1.00 61,089,784 3.52 S 23.81 6.39

AURAI1 27,696,010 1.00 29,080,811 1.19 S 19.05 -12.49

PCCPI1 54,209,936 1.00 2,238,870,357 -.- -.- 19.05 2.74

PCCPI2 3,439,543 1.00 3,439,543 -.- -.- -.- -.-

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR / SECURITIES ISSUED ABROAD AP 94,382,317 US$ 5.00 34,483,749,857 US$ 45.30 S 90.48 1.64

TCOBC1 134,117,024 US$ 4.00 1,499,428,328 -.- -.- -.- -.-

CCO 884,596,086 US$ 0.01 71,082,824,236 US$ 6.00 S 76.19 14.72

RG 172,290,344 -.- 181,207,834 -.- -.- -.- -.-

OP 70,200,000 -.- 160,891,380 -.- -.- -.- -.-

VI 125,973,966 -.- 968,267,396 -.- -.- 9.52 -33.89

S 93,615,451 -.- 8,111,310,752 -.- -.- 85.71 -.-

RETC1 102,807,319 -.- 4,568,808,660 -.- -.- 61.90 -1.86

GC 105,028,566 -.- 372,814,649 -.- -.- 47.62 -3.79

RL 182,824,225 -.- 86,868,931 -.- -.- 66.67 6.22O 176,747,682 -.- 805,235,927 -.- -.- 100.00 5.17

MT 157,847,082 -.- 776,481,366 -.- -.- 9.52 -11.99

V 279,333,538 -.- 718,278,260 -.- -.- 90.48 19.49

A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS VN -.- -.- -.- -.- -.- 95.24 -6.09

F -.- -.- -.- -.- -.- 80.95 -0.69

PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE TPROA -.- 1.00 -.- -.- -.- -.- -.-






Pág 19

FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS FICOCMP1 -.- US$ 100.00 -.- -.- -.- 4.76 0.25

FICOCMP2 -.- US$ 100.00 -.- -.- -.- 4.76 0.27

FICOCMP4 -.- US$ 100.00 -.- -.- -.- -.- -.-

FICOIF5 -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- 14.29 0.50

FICOIF7 -.- US$ 100.00 -.- -.- -.- 9.52 0.46

FICOMPPY -.- 3.14 -.- -.- -.- -.- -.-

FICOMPY2 (2) -.- 3.14 -.- -.- -.- -.- -.-

FIIFAROI -.- 200,000.00 -.- -.- -.- -.- -.-

FIIMRENT -.- US$ 1.00 -.- -.- -.-

-.- -.-FILEAS12 (2) -.- US$ 10,000.00 -.- -.- -.- -.- -.-

FILEASO1 -.- US$ 10,000.00 -.- -.- -.- -.- -.-

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION CSPBFINC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

CSPBFINP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

CSPFPROC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

CSPFPROP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

JUNIORS / JUNIORS AAU 77,494,292 -.- 6,497,896 -.- -.- 4.76 -62.50

ALT 132,310,856 -.- 11,094,265 -.- -.- 9.52 -.-

AQM 139,046,713 -.- 40,223,781 -.- -.- -.- -.-

CDG 67,619,760 -.- 13,343,204 -.- -.- -.- -.-

DNT 134,253,464 -.- 93,809,608 -.- -.- 85.71 19.06

DRV 234,331,435 -.- 13,099,127 -.- -.- 14.29 -.-

KAR 60,051,083 -.- 39,409,484 -.- -.- -.- -.-

LCY 57,620,475 -.- 24,157,384 -.- -.- 9.52 -16.67

LPK 84,972,896 -.- 43,581,111 -.- -.- -.- -.-

PML 202,252,261 -.- 186,547,373 -.- -.- 71.43 6.46

PPX 129,830,076 -.- 21,772,504 -.- -.-

19.05 -14.31RCZ 17,259,163 -.- 1,133,625 -.- -.- -.- -.-

RKR 27,870,385 -.- 5,873,489 -.- -.- -.- -.-

SSM 94,174,164 -.- 5,264,336 -.- -.- 14.29 -.-

SUE 310,342,332 -.- 589,836,636 -.- -.- 52.38 -.-

VEM 66,676,238 -.- 11,386,601 -.- -.- -.- -.-

ZNC 37,978,029 -.- 12,737,831 -.- -.- 28.57 -.-

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC 125-98) / SECURITIES ISSUED ABROAD AMZN -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.-

BBVA -.- -.- -.- -.- -.- 4.76 -1.84

BPZ -.- -.- -.- -.- -.- 38.10 -10.69

C -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- 28.57 -4.67

CAT -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.-

CSCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

DIA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

DIS -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.-

EWZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

FXI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

GE -.- US$ 0.16 -.- -.- -.- -.- -.-

HBM -.- -.- -.- -.- -.- 4.76 -2.01IAU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

IBM -.- US$ 0.20 -.- -.- -.- -.- -.-

INTC -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.-

KO -.- US$ 0.25 -.- -.- -.- -.- -.-

MCD -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.-

MPLE -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- 90.48 -12.29

MSFT -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.-

QQQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

SPY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

TWX -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.-

YHOO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

BA -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.-

HPQ -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.-

MRK -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.-

NEM -.- US$ 1.60 -.- -.- -.- -.- -.-

ORCL -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.-

PG -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.-

WMT -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.- -.-

XOM -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.-

NOTAS:(*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas

una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción.(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen.

n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación.(S) Valor suspendido. (1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información.

(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas.(5) Pendiente reducción del número de acciones.(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes).(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.

(8) Valores en trámite de deslistado.(9) Valores deslistados en el transcurso del mes.(10) Acciones temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.(11) Empresa extinguida. Se ha solicitado a la SMV información sobre la situación de las acciones de la empresa.(12) La empresa mantiene 7'061,913 acciones de inversión en tesorería.(13) Empresa en liquidación.(14) Empresa extinguida como consecuencia de la fusión por parte de Financiera Confianza S.A.A. (antes CMAC Nuestra Gente S.A.A.). Pendiente exclusión de los valores (CONFIC1).(15) Antes NCFC1. El cambio de nemónico se hizo efectivo el 18-Dic-2013 como consecuencia del cambio de denominación

social de la empresa a Diviso Grupo Financiero S.A. acordado en JGA del 29-Nov-2013.



ESTADISTICAS POR STATISTICS BY

NTERMEDIARIO BROKERAGE HOUSE

Diciembre 2013 December 2013RENTA VARIABLE / EQUITIES

SOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL

AGENTES Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.

DE BOLSA (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven

CITICORP PERU S.A.B 340,919,551.08 20.36 1 1 0.00 0.00 0 0 340,919,551.08 20.36 1 1

CREDIBOLSA S.A.B. 285,237,875.61 17.03 1,539 1,472 0.00 0.00 0 0 285,237,875.61 17.03 1,539 1,472

INTELIGO S.A.B. 200,758,918.73 11.99 1,683 1,269 0.00 0.00 0 0 200,758,918.73 11.99 1,683 1,269

SCOTIA BOLSA S.A.B. 184,695,538.96 11.03 1,080 777 0.00 0.00 0 0 184,695,538.96 11.03 1,080 777

LARRAIN VIAL SAB S.A 159,310,187.20 9.51 344 2,110 0.00 0.00 0 0 159,310,187.20 9.51 344 2,110

SEMINARIO y CIA. S.A.B. 129,030,204.77 7.71 2,473 1,722 0.00 0.00 0 0 129,030,204.77 7.71 2,473 1,722

BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 125,490,582.61 7.49 638 464 0.00 0.00 0 0 125,490,582.61 7.49 638 464

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 93,674,855.14 5.59 272 958 0.00 0.00 0 0 93,674,855.14 5.59 272 958

KALLPA SAB S.A. 51,322,536.68 3.07 1,314 944 0.00 0.00 0 0 51,322,536.68 3.07 1,314 944

GRUPO CORIL S.A.B. 26,626,989.01 1.59 289 184 0.00 0.00 0 0 26,626,989.01 1.59 289 184

PUENTE HNOS. SAB S.A. 17,296,565.25 1.03 238 169 0.00 0.00 0 0 17,296,565.25 1.03 238 169

PROM E INV. INVESTA S.A.B. 12,492,409.15 0.75 116 230 0.00 0.00 0 0 12,492,409.15 0.75 116 230

ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 7,842,050.37 0.47 303 312 0.00 0.00 0 0 7,842,050.37 0.47 303 312

MAGOT S.A.B. S.A.C. 7,001,705.96 0.42 438 348 0.00 0.00 0 0 7,001,705.96 0.42 438 348

DIVISO BOLSA SAB S.A. 6,771,920.54 0.40 187 123 0.00 0.00 0 0 6,771,920.54 0.40 187 123

COMPASS GROUP SAB S.A. 4,646,096.98 0.28 48 61 0.00 0.00 0 0 4,646,096.98 0.28 48 61

CARTISA PERU S.A.B. 4,354,825.34 0.26 411 356 0.00 0.00 0 0 4,354,825.34 0.26 411 356

INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 4,203,783.94 0.25 329 265 0.00 0.00 0 0 4,203,783.94 0.25 329 265

GPI VALORES SA SAB 3,934,138.53 0.23 129 97 0.00 0.00 0 0 3,934,138.53 0.23 129 97

MGS y ASOCIADOS S.A.B. 3,711,092.63 0.22 50 81 0.00 0.00 0 0 3,711,092.63 0.22 50 81

PROVALOR S.A.B. 3,133,086.61 0.19 38 46 0.00 0.00 0 0 3,133,086.61 0.19 38 46

CA PERU SAB SAC 1,789,176.74 0.11 99 37 0.00 0.00 0 0 1,789,176.74 0.11 99 37

TRADEK S.A. S.A.B. 117,244.73 0.01 9 8 0.00 0.00 0 0 117,244.73 0.01 9 8BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 98,150.34 0.01 9 3 0.00 0.00 0 0 98,150.34 0.01 9 3

1,674,459,486.90 0.00 1,674,459,486.90

INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS NEGOCIACION MERCADO COLOCACION

SOCIEDADES CONTINUA DE DINERO MIENM PRIMARIA TOTAL

AGENTES DE BOL SA Parti c. Oper. Parti c. Oper. Parti c. Oper. Parti c. Oper. Parti c. Oper.

(S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven

EDIBOLSA S.A.B. 11,719,990.50 12.67 5 5 209,207,549.87 49.95 126 131 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 220,927,540.37 42.76 131 136

NTINENTAL BOLSA S.A.B. 11,704,356.00 12.65 4 4 67,199,219.03 16.04 8 8 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 78,903,575.03 15.27 12 12

OTIA BOLSA S.A.B. 11,047,197.00 11.94 5 5 51,363,125.76 12.26 18 13 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 62,410,322.76 12.08 23 18

VISO BOLSA SAB S.A. 3,749,543.45 4.05 4 4 42,911,017.54 10.25 17 17 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 46,660,560.99 9.03 21 21

TELIGO S.A.B. 5,873,889.00 6.35 2 2 35,634,809.35 8.51 12 16 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 41,508,698.35 8.03 14 18

G PACTUAL PERU S.A. SAB 19,025,943.75 20.57 14 14 11,355,306.82 2.71 6 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 30,381,250.57 5.88 20 18

MINARIO y CIA. S.A.B. 12,445,327.50 13.45 5 5 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 12,445,327.50 2.41 5 5LLPA SAB S.A. 8,791,051.50 9.50 6 6 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,791,051.50 1.70 6 6

B VALORES PERU SOLFIN SAB 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,283,755.06 100.00 9 1 5,283,755.06 1.02 9 1

I VALORES SA SAB 2,904,163.00 3.14 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,904,163.00 0.56 2 2

ENTE HNOS. SAB S.A. 2,881,845.00 3.12 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,881,845.00 0.56 1 1

DES SECURITIES SAB S.A.C. 1,943,402.00 2.10 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,943,402.00 0.38 2 2

RRAIN VIAL SAB S.A 0.00 0.00 0 0 1,150,202.00 0.27 4 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,150,202.00 0.22 4 2

RTISA PERU S.A.B. 419,739.81 0.45 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 419,739.81 0.08 2 2

92,506,448.51 418,821,230.37 0.00 5,283,755.06 516,611,433.94

OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO

SOCIEDADES RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA TOTAL



MINARIO y CIA. S.A.B. 100,891,916.04 21.87 185 185 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 100,891,916.04 21.62 185 185

OM E INV. INVESTA S.A.B. 93,149,829.76 20.20 46 46 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 93,149,829.76 19.96 46 46

EDIBOLSA S.A.B. 73,427,523.39 15.92 71 71 5,410,020.35 100.00 20 20 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 78,837,543.74 16.89 91 91

VERSION y DESARROLLO S.A.B. 26,819,574.47 5.81 125 125 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 26,819,574.47 5.75 125 125

AGOT S.A.B. S.A.C. 25,553,791.71 5.54 50 47 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 25,553,791.71 5.48 50 47

LLPA SAB S.A. 24,762,239.13 5.37 128 128 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 24,762,239.13 5.31 128 128

RTISA PERU S.A.B. 16,993,232.68 3.68 60 59 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 16,993,232.68 3.64 60 59

GS y ASOCIADOS S.A.B. 15,416,260.07 3.34 11 11 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 15,416,260.07 3.30 11 11

NTINENTAL BOLSA S.A.B. 13,821,857.39 3.00 28 28 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 13,821,857.39 2.96 28 28

PERU SAB SAC 13,153,232.60 2.85 8 8 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 13,153,232.60 2.82 8 8

OTIA BOLSA S.A.B. 12,657,792.50 2.74 74 74 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 12,657,792.50 2.71 74 74

I VALORES SA SAB 12,578,428.75 2.73 23 23 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 12,578,428.75 2.70 23 23

TELIGO S.A.B. 8,026,940.47 1.74 22 22 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,026,940.47 1.72 22 22


G PACTUAL PERU S.A. SAB 6,012,951.88 1.30 10 10 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 6,012,951.88 1.29 10 10

UPO CORIL S.A.B. 5,024,509.48 1.09 5 10 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,024,509.48 1.08 5 10

VISO BOLSA SAB S.A. 4,912,302.88 1.07 4 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,912,302.88 1.05 4 4

ENTE HNOS. SAB S.A. 1,216,163.21 0.26 7 7 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,216,163.21 0.26 7 7OVALOR S.A.B. 288,330.26 0.06 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 288,330.26 0.06 1 1

461,237,736.09 5,410,020.35 0.00 0.00 466,647,756.44

s volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:

Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.

Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.

s operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Nuevos Soles, at the daily sale exchange rate.



ESTADISTICAS POR STATISTICS BY

NTERMEDIARIO BROKERAGE HOUSE

NERO-DICIEMBRE 2013 JANUARY-DECEMBER 2013RENTA VARIABLE / EQUITIES

SOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL

AGENTES Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.

DE BOLSA (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 4,576,363,087.58 20.82 8,449 11,509 0.00 0.00 0 0 4,576,363,087.58 20.82 8,449 11,509

LARRAIN VIAL SAB S.A 3,748,667,178.27 17.05 9,657 11,833 0.00 0.00 0 0 3,748,667,178.27 17.05 9,657 11,833

CREDIBOLSA S.A.B. 3,601,103,745.44 16.38 28,842 24,761 0.00 0.00 0 0 3,601,103,745.44 16.38 28,842 24,761

INTELIGO S.A.B. 2,473,136,390.08 11.25 18,445 21,046 0.00 0.00 0 0 2,473,136,390.08 11.25 18,445 21,046

BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 2,203,928,721.54 10.03 12,075 12,773 0.00 0.00 0 0 2,203,928,721.54 10.03 12,075 12,773

SCOTIA BOLSA S.A.B. 1,569,048,248.02 7.14 12,134 12,763 0.00 0.00 0 0 1,569,048,248.02 7.14 12,134 12,763SEMINARIO y CIA. S.A.B. 1,183,898,349.72 5.39 26,087 23,630 0.00 0.00 0 0 1,183,898,349.72 5.39 26,087 23,630

KALLPA SAB S.A. 653,681,605.11 2.97 12,448 13,327 0.00 0.00 0 0 653,681,605.11 2.97 12,448 13,327

CITICORP PERU S.A.B 340,919,551.08 1.55 1 1 0.00 0.00 0 0 340,919,551.08 1.55 1 1

COMPASS GROUP SAB S.A. 221,434,568.39 1.01 4,645 3,555 0.00 0.00 0 0 221,434,568.39 1.01 4,645 3,555

GRUPO CORIL S.A.B. 220,613,786.40 1.00 7,527 10,260 0.00 0.00 0 0 220,613,786.40 1.00 7,527 10,260

DIVISO BOLSA SAB S.A. 177,416,734.96 0.81 2,506 2,129 0.00 0.00 0 0 177,416,734.96 0.81 2,506 2,129

ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 157,366,518.21 0.72 3,740 3,845 0.00 0.00 0 0 157,366,518.21 0.72 3,740 3,845

PROM E INV. INVESTA S.A.B. 138,079,015.80 0.63 2,380 2,832 0.00 0.00 0 0 138,079,015.80 0.63 2,380 2,832

MGS y ASOCIADOS S.A.B. 117,993,485.03 0.54 1,493 1,797 0.00 0.00 0 0 117,993,485.03 0.54 1,493 1,797

MAGOT S.A.B. S.A.C. 110,614,972.57 0.50 5,506 5,226 0.00 0.00 0 0 110,614,972.57 0.50 5,506 5,226

CARTISA PERU S.A.B. 110,188,747.24 0.50 9,195 7,299 0.00 0.00 0 0 110,188,747.24 0.50 9,195 7,299

INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 104,793,617.07 0.48 6,695 5,099 0.00 0.00 0 0 104,793,617.07 0.48 6,695 5,099

PUENTE HNOS. SAB S.A. 80,774,321.09 0.37 2,112 1,922 0.00 0.00 0 0 80,774,321.09 0.37 2,112 1,922

GPI VALORES SA SAB 69,426,030.07 0.32 1,606 1,533 0.00 0.00 0 0 69,426,030.07 0.32 1,606 1,533

PROVALOR S.A.B. 68,019,255.48 0.31 1,309 1,020 0.00 0.00 0 0 68,019,255.48 0.31 1,309 1,020

CA PERU SAB SAC 26,376,725.74 0.12 1,454 540 0.00 0.00 0 0 26,376,725.74 0.12 1,454 540

BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 16,955,323.77 0.08 463 372 0.00 0.00 0 0 16,955,323.77 0.08 463 372

TRADEK S.A. S.A.B. 13,495,127.11 0.06 690 387 0.00 0.00 0 0 13,495,127.11 0.06 690 387

21,984,295,105.77 0.00 21,984,295,105.77

INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS NEGOCIACION MERCADO COLOCACION

SOCIEDADES CONTINUA DE DINERO MIENM PRIMARIA TOTAL



EDIBOLSA S.A.B. 78,616,305.62 17.88 43 44 2,067,614,984.61 48.07 1,178 1,185 0.00 0.00 0 0 330,780,537.04 78.57 16 3 2,477,011,827.27 47.98 1,237 1,232

OTIA BOLSA S.A.B. 58,033,749.04 13.20 14 11 844,884,070.93 19.64 186 161 0.00 0.00 0 0 3,418,567.24 0.81 8 0 906,336,387.21 17.56 208 172

G PACTUAL PERU S.A. SAB 51,830,789.00 11.79 27 29 572,682,835.28 13.31 90 86 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 624,513,624.28 12.10 117 115

TELIGO S.A.B. 43,403,658.15 9.87 24 24 407,724,770.97 9.48 178 206 0.00 0.00 0 0 117,694.86 0.03 2 0 451,246,123.98 8.74 204 230

NTINENTAL BOLSA S.A.B. 52,743,898.65 12.00 29 29 230,634,575.42 5.36 83 85 0.00 0.00 0 0 483,391.97 0.11 5 0 283,861,866.04 5.50 117 114

VISO BOLSA SAB S.A. 69,918,822.58 15.90 67 67 150,631,165.41 3.50 59 53 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 220,549,987.99 4.27 126 120

B VALORES PERU SOLFIN SAB 3,550,182.84 0.81 12 12 517,007.07 0.01 0 1 0.00 0.00 0 0 86,195,771.93 20.47 102 13 90,262,961.84 1.75 114 26

LLPA SAB S.A. 32,791,051.44 7.46 24 24 23,236,466.39 0.54 14 13 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 56,027,517.83 1.09 38 37MINARIO y CIA. S.A.B. 36,822,657.85 8.37 23 23 629,140.50 0.01 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 37,451,798.35 0.73 24 24


I VALORES SA SAB 3,146,558.25 0.72 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,146,558.25 0.06 3 3

ENTE HNOS. SAB S.A. 2,881,845.00 0.66 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,881,845.00 0.06 1 1

RRAIN VIAL SAB S.A 0.00 0.00 0 0 1,572,896.50 0.04 5 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,572,896.50 0.03 5 2

OM E INV. INVESTA S.A.B. 0.00 0.00 0 0 1,520,593.27 0.04 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,520,593.27 0.03 0 1

VERSION y DESARROLLO S.A.B. 471,514.57 0.11 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 471,514.57 0.01 1 1

RTISA PERU S.A.B. 419,739.81 0.10 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 419,739.81 0.01 2 2

UPO CORIL S.A.B. 247,661.00 0.06 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 247,661.00 0.00 1 1

439,704,082.80 4,301,648,506.35 0.00 420,995,963.04 5,162,348,552.19

OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO

SOCIEDADES RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA TOTAL



MINARIO y CIA. S.A.B. 1,087,658,578.09 21.60 1,975 1,975 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,087,658,578.09 21.32 1,975 1,975

OM E INV. INVESTA S.A.B. 767,868,333.98 15.25 443 443 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 767,868,333.98 15.05 443 443

EDIBOLSA S.A.B. 492,109,195.14 9.77 900 900 63,080,312.80 97.79 188 188 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 555,189,507.94 10.88 1,088 1,088

LLPA SAB S.A. 411,282,409.64 8.17 1,465 1,465 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 411,282,409.64 8.06 1,465 1,465

G PACTUAL PERU S.A. SAB 357,130,358.63 7.09 187 187 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 357,130,358.63 7.00 187 187

OTIA BOLSA S.A.B. 274,427,252.74 5.45 1,078 1,078 1,424,520.42 2.21 6 6 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 275,851,773.16 5.41 1,084 1,084

NTINENTAL BOLSA S.A.B. 261,254,979.76 5.19 302 302 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 261,254,979.76 5.12 302 302

VERSION y DESARROLLO S.A.B. 249,985,801.27 4.96 1,710 1,705 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 249,985,801.27 4.90 1,710 1,705

I VALORES SA SAB 230,330,642.48 4.57 273 274 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 230,330,642.48 4.52 273 274

RTISA PERU S.A.B. 169,413,730.11 3.36 714 693 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 169,413,730.11 3.32 714 693

AGOT S.A.B. S.A.C. 143,832,064.39 2.86 459 438 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 143,832,064.39 2.82 459 438

PERU SAB SAC 133,272,260.83 2.65 120 120 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 133,272,260.83 2.61 120 120


UPO CORIL S.A.B. 95,661,088.12 1.90 152 196 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 95,661,088.12 1.88 152 196

VISO BOLSA SAB S.A. 95,385,114.73 1.89 93 93 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 95,385,114.73 1.87 93 93

TELIGO S.A.B. 76,527,333.45 1.52 166 166 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 76,527,333.45 1.50 166 166

GS y ASOCIADOS S.A.B. 60,954,303.86 1.21 80 82 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 60,954,303.86 1.19 80 82

ENTE HNOS. SAB S.A. 15,444,250.03 0.31 75 75 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 15,444,250.03 0.30 75 75OVALOR S.A.B. 5,826,374.06 0.12 26 26 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,826,374.06 0.11 26 26

B VALORES PERU SOLFIN SAB 1,259,126.15 0.03 3 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,259,126.15 0.02 3 4

5,036,437,914.62 64,504,833.22 0.00 0.00 5,100,942,747.84

volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma:/ Volumes traded by broker have been calculated as follows:

Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende./ a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.

Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo./ b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.

operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta./ Foreign currency transactions are expressed in Nuevos Soles, at the daily sale exchange rate.



COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THE

VALORES MAS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES

n soles por acción In Local Currency Diciembre 2013 / December 2013

VOLCABC15.90

2.72

9.54

6.36

3.18

0.00

1.30

1.25

1.20

1.15

1.10

1.05

MINSURI121.20

16.96

12.72

8.48

4.24

0.00

1.47

1.42

1.37

1.32

1.27

1.22

RIO0.60

0.48

0.36

0.24

0.12

0.00

1.66

1.58

1.50

1.42

1.34

1.26

FERREYC18.25

6.60

4.95

3.30

1.65

0.00

1.96

1.92

1.88

1.84

1.80

1.76

GRAMONC110.40

8.32

6.24

4.16

2.08

0.00

12.01

11.69

11.37

11.05

10.73

10.41

CONTINC15.35

4.28

3.21

2.14

1.07

0.00

5.42

5.30

5.18

5.06

4.94

4.82

TV0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.95

0.91

0.87

0.83

0.79

0.75

CPACASC114.20

11.36

8.52

5.68

2.84

0.00

6.46

6.27

6.08

5.89

5.70

5.51

MPLE4.25

3.40

2.55

1.70

0.85

0.00

0.595

0.565

0.535

0.505

0.475

0.445

MILPOC17.00

5.60

4.20

2.80

1.40

0.00

2.27

2.22

2.17

2.12

2.07

2.02

RELAPAC11.35

1.08

0.81

0.54

0.27

0.00

0.36

0.34

0.32

0.30

0.28

0.26

ATACOBC11.65

1.32

0.99

0.66

0.33

0.00

0.145

0.135

0.125

0.115

0.105

0.095

ALICORC10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

9.13

9.04

8.95

8.86

8.77

8.68

UNACEMC111.00

8.80

6.60

4.40

2.20

0.00

3.81

3.74

3.67

3.60

3.53

3.46

CORAREI10.60

0.48

0.36

0.24

0.12

0.00

0.82

0.79

0.76

0.73

0.70

0.67

DNT0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

0.27

0.25

0.23

0.21

0.19

0.17

SIDERC10.55

0.44

0.33

0.22

0.11

0.00

0.40

0.38

0.36

0.34

0.32

0.30

IFS6.00

4.80

3.60

2.40

1.20

0.00

31.78

31.26

30.74

30.22

29.70

29.18

CVERDEC10.30

0.24

0.18

0.12

0.06

0.00

25.15

24.59

24.03

23.47

22.91

22.35

LUSURC1180.20

144.16

108.12

72.08

36.04

0.00

9.47

9.37

9.27

9.17

9.07

8.97

CASAGRC10.60

0.48

0.36

0.24

0.12

0.00

8.54

8.40

8.26

8.12

7.98

7.84

TELEFBC10.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

2.92

2.88

2.84

2.80

2.76

2.72

PML0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

0.38

0.36

0.34

0.32

0.30

0.28

BAP2.35

1.88

1.41

0.94

0.47

0.00

132.34

130.80

129.26

127.72

126.18

124.64

a: Los montos negociados en millones de soles o d ólares se consignan en el eje izquierdo d e cada gráfico, las cotizaciones (en soles o dólares) se consignan en el eje derecho.

g 22



Martes, 31 de diciembre del 2013

0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 17-oct (1,3) Insur Cía. de Seguros 30-oct (1,3) Inversiones Financieras del Perú 30-oct (1)

Horizonte Interseguro Cía. de Seg. 23-oct (1,3) 30-oct (23,74) Inversiones La Rioja 29-oct (1)

Integra 15-oct (1) La Positiva Seg. y Reaseg. 30-oct (1,3) 12-nov (2) Inversiones Centenario 30-oct (1) 14-nov (2)

Prima 16-oct (1,3) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 29-oct (1,3) 12-nov (51) Inversiones Pacasmayo 28-oct (1) 28-oct (2)

Profuturo 16-oct (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 25-oct (1,3) Latina Holding 17-oct (1)

Mapfre Perú Vida 24-oct (1,3) 14-nov (2) Leasing Perú 25-oct (1,3)

BANCOS Y FINANCIERAS Consolidado Protecta Cía. de Seguros 21-oct (1,3) 14-nov (73,32) Leasing Total 30-oct (1,3) 12-nov (47)

Banco Azteca del Perú 05-nov (1,3) 14-nov (34) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 28-oct (1,3) Lima Gas 30-oct (1)

Banco Cencosud 29-oct (1,3) 12-nov (49) Rímac Seguros y Reaseguros 28-oct (1,3) 13-nov (2) Los Portales 28-oct (1) 05-nov (2,36,75)

BBVA Bco. Continental 25-oct (1,3) 12-nov (2,53) SECREX - Cía. de Seg. 22-oct (1,3) Maestro Peru S.A. 30-oct (1) 30-oct (2)

Banco de Comercio 16-oct (1,3) 06-nov (2,54) Seguros Sura 30-oct (1,3) 14-nov (2) NCF Inversiones 25-oct (1) 14-nov (2)

Bco. de Crédito 24-oct (1,3) 24-oct (2,42) Negocios e Inmuebles 30-oct (1) 14-nov (2)

Bco. Falabella Perú 16-oct (1,3) 30-oct (28) INDUSTRIALES Simples Consolidado Norvial 24-oct (1) 28-oct (20)

Bco. Financiero 30-oct (1,3) 12-nov (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Perú Holding de Turismo 30-oct (1,37) 14-nov (2)

Banco GNB 24-oct (1,3) Agroindustrias AIB 30-oct (1) 14-nov (2) Perú LNG S.R.L. 28-oct (1) 28-oct (18)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 24-oct (1,3) ALICORP 30-oct (1) 30-oct (1) Pluspetrol Camisea 30-oct (1)

INTERBANK 23-oct (1,3) 30-oct (23,74) Ameral 30-oct (1) Pluspetrol Lote 56 30-oct (1)

Bco. Latino - En Liquid. Austral Group 30-oct (1) 14-nov (2) PVT

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Cementos Pacasmayo 28-oct (1) 28-oct (2,19) RBC 30-oct (1) 14-nov (2)

Banco Ripley Perú 22-oct (1,3) Cervecería San Juan 30-oct (1) 14-nov (60) Rash Perú 30-oct (1)

Bco. Santander Perú 18-oct (1,3) 24-oct (9) Cía. Goodyear 30-oct (1) Saga Falabella 30-oct (1) 30-oct (28)

Citibank del Perú 29-oct (1,3,5) 06-nov (39) Cía. Universal Textil 30-oct (1) Supermercados Peruanos 24-oct (1) (12,74)

Deutsche Bank (Perú) 30-oct (1,3) 29-oct (21) Cons. Indust. de Arequipa 29-oct (1) Solución EAH 04-nov (1,3) 24-oct (10,42)

Mibanco 18-oct (1,3) 14-nov (73,32) Corporación Aceros Arequipa 31-oct (1) 31-oct (2) Tiendas EFE 30-oct (1) 14-nov (2)

Scotiabank Perú 23-oct (1,3) 14-nov (2) Corporación Cerámica 30-oct (1) 14-nov (2) Tradi 29-oct (1)

COFIDE 28-oct (1,3) Corporación Lindley 30-oct (1) 30-oct (2) Transacciones Financieras 29-oct (1) 12-nov (51)

Amérika Financiera 30-oct (1,3) 12-nov (45) Creditex 30-oct (1) 14-nov (2,70)

Compartamos Financiera 17-oct (1,3) DELCROSA 30-oct (1) MINERAS Simples Consolidado

Crediscotia Financiera 24-oct (1,3) 14-nov (59) Emp. Editora El Comercio 30-oct (1) 30-oct (2) Andina de Explorac. 28-oct (1) 14-nov (2)

Empresa Financiera Edyficar 17-oct (1,3) 24-oct (10,42) Eternit 30-oct (1) Atacocha 30-oct (1) 14-nov (2,66)

Financiera Confianza ETNA 30-oct (1) 14-nov (2) Buenaventura 30-oct (1) 30-oct (2)

Financiera Efectiva 30-oct (1,3) EXSA 29-oct (1) 14-nov (2) Castrovirreyna 29-oct (1) 14-nov (2)

Financiera Proempresa 24-oct (1,3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 18-oct (1) Cerro Verde 31-oct (1) 07-nov (8)

Financiera TFC 30-oct (1,3) 14-nov (2) Filamentos Industriales 30-oct (1) Compañía Minera Poderosa 30-oct (1)

Financiera Universal 31-oct (1,3) Gloria 30-oct (1) 14-nov (2,61) Corona 30-oct (1)

Financiera Uno 24-oct (1,3) Hidrostal 25-oct (1) El Brocal 25-oct (1) 30-oct (25)

Caja Nuestra Gente 24-oct (1,3) IEQSA 29-oct (1) Fosfatos del Pacífico 28-oct (1) 28-oct (17)

CMAC Arequipa 30-oct (1,3,5) INDECO 29-oct (1) Milpo 30-oct (1) 14-nov (2)

CMAC Sullana 16-oct (1,3) Industria Textil Piura 30-oct (1) Minsur 30-oct (1) 14-nov (2)

CMAC Huancayo 30-oct (1,3) Industrias del Envase 30-oct (1) Morococha 30-oct (1) 14-nov (2)

Mitsui Auto Finance 22-oct (1,3) Intradevco Industrial 30-oct (1) 14-nov (2) MYGSA 30-oct (1)

Laive 30-oct (1) Perubar 30-oct (1)

AGRARIAS Lima Caucho 31-oct (1) Raura 30-oct (1) 14-nov (2)

Agro. Ind. Paramonga 30-oct (1) 13-nov (2) Manufactura "Récord" 24-oct (1) Santa Luisa 30-oct (1)

Agroindust. San Jacinto 30-oct (1) 13-nov (56) Metalúrgica Peruana - MEPSA 30-oct (1) Shougang Hierro Perú 29-oct (1,22)

Agro Pucalá Michell y Cía. 30-oct (1) SPCC - Suc. Perú 30-oct (1) 30-oct (13,24)

Cartavio 30-oct (1) 13-nov (56) Motores Diesel Andinos 30-oct (1) Volcán 30-oct (1,76) 30-oct (2,76)

Casa Grande 30-oct (1) 13-nov (56) Peruana de Moldeados 30-oct (1) 11-nov (2)

Central Azuc. Chucarapi 30-oct (1) 30-oct (2) Pesquera Exalmar 29-oct (1) 14-nov (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR S imples Consolidado

Emp. Agrícola Barraza Petróleos del Perú - Petroperú 25-oct (1) Amerigo Resources (52)

Emp. Agrícola La Unión QUIMPAC 30-oct (1) 14-nov (2) COPEINCA ASA (79)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Rayón Industrial - En Liquid 30-oct (1) Corporac. Andina de Fomento

Emp. Agrícola San Juan 30-oct (1) Refinería la Pampilla 29-oct (1) 29-oct (2,40) Credicorp 11-nov (1)

Emp. Agrícola Sintuco 30-oct (1) 13-nov (56) RENASA 30-oct (1) Fortuna Silver Mines Inc. (38)

Emp. Agroind. Cayaltí 30-oct (1) San Fernando 29-oct (1) InRetail Perú Corp. 24-oct (1,37) 24-oct (2,74)

Emp. Agroind. Laredo 29-oct (1) SIAM 30-oct (1) Intercorp Perú Ltd. (antes IFH) 30-oct (1) 14-nov (2)

Emp. Agroind. Pomalca 29-oct (1) SIDERPERU 30-oct (1,4) 31-oct (31) Intercorp Financial Services (IFS) 30-oct (1) 30-oct (2,74)

Emp. Agroind. Tumán 30-oct (1) BAT Holding 23-oct (1) 23-oct (7) Luna Gold Corp. (52)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Tex. San Cristóbal SCC 30-oct (13,24)

Emp. Agraria Chiquitoy 29-oct (1) UCP Backus 30-oct (1) 14-nov (2) Rio Alto Mining Limited 13-nov (50)

Emp. Azuc. El Ingenio 29-oct (1) UNACEM 21-oct (1) 12-nov (2,46) Telefónica 08-nov (41)

Neg. Agr. Vista Alegre Yura 30-oct (1) 14-nov (2,62,63) Trevali Mining Corporation (77)

Palmas del Espino 30-oct (1) 14-nov (2) Minera IRL Limited (55)

Soc. Fanupe Vichayal DIVERSAS Simples Consolidado Sierra Metals Inc. 14-nov (64)

Administradora del Comercio 30-oct (1) 13-nov (54)

SERVICIOS Agrokasa Holdings 28-oct (1) 14-nov (2) JUNIORS Simples Consolidado

Chinango 29-oct (1) 14-nov (57,58) Andino Investment Holding 30-oct (1) 14-nov (2) Alturas Minerals Corp. 11-nov (43)

Consorcio Agua Azul 30-oct (1) Bayer 30-oct (1) AndeanGold Ltd.

EDEGEL 29-oct (1) 14-nov (2,57) BCP Capital 24-oct (1) 24-oct (2) AQM Copper Inc. (82)

EDELNOR 22-oct (1) 12-nov (48) Bolsa de Valores de Lima 18-oct (1) 14-nov (2,37) Candente Copper Corp. (80)

EGENOR 28-oct (1) 18-dic (83) Braja Constructora Inmobiliaria 30-oct (1) Candente Gold Corp. (80)

EGESUR 21-oct (1) CAVALI ICLV 17-oct (1) Duran Ventures Inc. (82)

Electro Dunas 30-oct (1) 14-nov (68) Cema Comunicaciones Karmin Exploration (86)

Electro Puno 29-oct (1) Comercial del Acero 30-oct (1) Lupaka Gold Corp. 12-nov (44)

Electroperu 30-oct (1) Concesionaria Trasvase Olmos 30-oct (1) Panoro Minerals Ltd.

Electrosur 29-oct (1) Consorcio Cementero del Sur 30-oct (1) 14-nov (2,63) Peruvian Precious Metals Corp.

Electro Sur Este 24-oct (1) Corp. Cervesur 30-oct (1) 14-nov (2) Rio Cristal Resources (84)

Emp. Eléctrica de Piura 29-oct (1,4) 14-nov (67) Corp. Financ. de Inversiones 30-oct (1) 14-nov (2) Rokmaster Resources Corp. (81)

EnerSur 28-oct (1) Corporación Funeraria 24-oct (1) 14-nov (72) Southern Legacy Minerals Inc.

Gas Natural de Lima y Callao 29-oct (1) Desarrollos Siglo XXI Sulliden Gold Corporation (85)

Generandes Perú 29-oct (1) 14-nov (2) Dunas Energía 30-oct (1) 14-nov (2) Sunset Cove Mining

Hidrandina 29-oct (1) Energía del Pacífico 30-oct (1) Vena Resources Inc. (77)

Kallpa Generación 30-oct (1) Factoring Total 30-oct (1,3) 12-nov (47) Zincore Metals Inc. 05-nov (35)

Kuntur Transportadora de Gas 30-oct (1) Falabella Peru 30-oct (1) 30-oct (2)

Luz del Sur 30-oct (1) 14-nov (2,65) Ferreycorp 30-oct (1) 30-oct (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.

Peruana de Energía 28-oct (1) 14-nov (2) Ferreyros 30-oct (1) 30-oct (27) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 28-oct (1) 24-oct (1)

San Gabán 25-oct (1) Futura Consorcio Inmobiliario 30-oct (1) F.I. Multirenta Inmobiliario 30-oct (1) 30-oct (1)

SEAL 29-oct (1) Gerencia Inmobiliaria Edifica 30-oct (1) 18-nov (78) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 30-oct (1) 30-oct (1)

SEDAPAL 30-oct (1) GR Holding 29-oct (1) 04-nov (2,75) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 30-oct (1) 30-oct (1)

Shougang Gener. Eléctrica 23-oct (1) Graña y Montero 28-oct (1) 28-oct (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 30-oct (1) 30-oct (1)

Red de Energía del Perú 30-oct (1) Grupo ACP Corp. 30-oct (1) 14-nov (2,32) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 30-oct (1) 30-oct (1)

TC Siglo 21 H2Olmos 30-oct (1) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-oct (1) 30-oct (1)

Telefónica del Perú 18-oct (1) 18-oct (2) Hipermercados Tottus 30-oct (1) 30-oct (28) Compass Fondo para Pymes 30-oct (1) 30-oct (1)

Telefónica Móviles 18-oct (1) 18-oct (6) Hipotecaria Sura EAH 25-oct (1,3) 14-nov (71) SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I 30-oct (1) 29-oct (1)

Transportadora de Gas del Perú 30-oct (1) Inmobiliaria IDE 30-oct (1) 14-nov (60)

Inmobiliaria Milenia 23-oct (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS F on do Fi dei c. Soc ied . Adm .

SEGUROS Simples Consolidado Inmuebles Comerciales 30-oct (1) 14-nov (2,33) Scotia Sociedad Titulizadora 30-oct (29) 30-oct (1,59)

Ace Seguros 30-oct (1,3) Inmuebles Panamericana 30-oct (1) 14-nov (2,33,69) Con ti nent al S oc . Tit ut ili zad ora 25 -oct (15 ) 25 -oc t (1 ,53 )

BNP Paribas Cardif 29-oct (1,3) INTURSA 14-oct (1) 15-oct (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 28-oct (16) 28-oct (1,11,30)

El Pacífico Peruano - Suiza 25-oct (1,3) 25-oct (2,42) INVERTUR 30-oct (1) 14-nov (2) Intertítulos Soc .Titutilizadora 30-oct (26) 30-oct (1,23,74)

E l Pac if ic o V id a 2 5- oc t ( 1, 3) 2 5- oc t ( 14 ,4 2)

(1) Remit ieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Supermercados Peruanos. (56) EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Azucarera del Perú S.A. y Subsidiarias

( 2) R em it ie ro n N ota s a l os EE .FF . Pa tr im on io en Fi de ic om is o D .S. N ° 0 93 -2 002 E F - In te rp ro per ti es H ol di ng q ue c ons ol id an , en tr e ot ro s, a C as a Gr an de, C ar tav io, S an J ac in to y Si nt uc o.

(3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales (27) Remitieron EEFF de Ferreycorp y Subsid. que consolidan, entre otros, a Ferreyros S.A. (57) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Generandes Perú S.A y Subsidiarias,

pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (28) EEFF Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, que consolidan a Edegel S.A.A. y a Chinango S.A.C.

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que entre otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus. (58) EEFF y Notas de Edegel y Subsidiaria (Chinango S.A.C).

r ee mp la za al pr es en ta do an te ri or me nt e. ( 29 ) P at . e n F id ei co mi so - D .S . N ° 0 93 -2 00 2- EF , T ít ul o X I, C. C. La Ma ri na 20 07 . ( 59 ) E E. FF . C on so li da do s y N ot as de Sc ot ia ba nk Pe rú y S ub si di ar ia s, qu e c on so li da , e nt re

(5) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip.Metrop. de Lima-Peaje otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora.

p re sen ta da a l a S BS . Pa t. e n F id ei c. B WS - Ag uayt ía , T er mo se lva , Et es el va - D.S . N º 0 93 -20 02 -EF , Tít . XI. ( 60) EE .F F. C on so li dad os y N ot as d e U CP Ba ck us y J oh ns to n, q ue c on sol id an, e ntr e o tr os ,

(6) EE.FF. y Notas de Telefónica del Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

a Te le fón ic a Mó vi le s S. A. Pa t. e n F id ei c. - D. S.N ° 0 93- 20 02- EF, T ítu lo XI, W ong & Me tr o - 1 er P ro g. d e B.T . ( 61) Ad ic ion al me nte r em it ie ro n EE .F F. C on sol id ad os y N ot as d e H ol di ng Al im en ta ri o d el P er ú

(7) Remitieron Nota de Prensa que contiene Información Financiera Consolidada de British Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI y Subs. (Gloria S.A.)

American Tobacco Plc. (dcto en inglés). El 04-Nov-2013 remitieron la traducción del dcto. (30) Con fecha 31-Oct-2013 remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. (62) EE.FF. Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs., que consolidan,(8) Con fecha 23-Oct-2013 remitieron como Hecho de Importancia, una nota de prensa (31) Información Financiera al 30-Set-2013 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, con- entre otros, a Yura.

sobre los resultados de su matriz Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc al 30-Set-13. solida a Siderperú (dcto. en portugués). El 14-Nov-2013 remitieron la traducción del dcto. (63) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú

(doc. en inglés). Con fecha 19-Nov-2013 remitieron la traducción al español. (32) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo ACP Inversiones S.A. y Subs. queconsolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.

Con fecha 07-Nov-2013 remitieron el Formato 10-Q de Freeport-McMoRan Copper y Desarrollo y Subs., que consolidan, entre otros, a Mibanco, Protecta Seguros (64) Remitieron sus EE.FF. Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia por el

& Gold Inc. (en inglés). y Grupo ACP Corp. 3er. Trimestre cerrado el 30-Set-2013 (docs. en inglés)

(9) Remitieron Informe Enero - Setiembre 2013 de Grupo Santander que incluye (33) Con fecha 31-Oct-2013 remitieron como Hecho de Importancia de Inm. Comerciales (65) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C.

información f inanciera al 30-Set-2013, expresada en euros. del Perú, los EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco (en pesos chilenos). y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A.

(10) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subs. que consolidan, entre otros, a Solución (34) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados de Grupo Elektra S.A.B de C.V. y Subs., (66) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía Minera Milpo

EA H y Em pr es a Fi na nc ie ra E dyf ic ar . q ue p ued en s er c on su lta do s a tr av és d e Bo ls a N ew s - H ec hos d e Im po rt an ci a. S. A.A . y Su bs id ia ri as q ue c on so li da n, e ntr e o tr os , a C ía Mi ne ra At aco ch a.

(11) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de BCP Capital y Sub. que consolidan, entre (35) Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de (67) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria

otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. la Gerencia al 30-Set-2013 (documento en inglés). (68) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan,

(12) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., (36) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. entre otros, a Electro Dunas S.A.A.

q ue c on so li da n, e nt re o tr os , a S up er me rc ad os P er ua no s S .A . q ue c on so li da n, e nt re o tr os , a L os P or ta le s S .A . ( 69 ) A di ci on al me nt e, r em it ie ro n E E. FF . C on so li da do s y N ot as d e In m. C om er ci al es d el P er ú

(13) Con fecha 24-Oct-2013 Southern Copper Corporation remitió, como Hecho de Impor- (37) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de sus EE.FF. que reemplaza al S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A.

t an ci a, u na n ota d e p re ns a s ob re su s r es ul tad os a l 3 er . Tr im 2 013 q ue i nc luye s us p re sen ta do a nt er io rm ent e. ( 70) Ad ic ion al me nte , r em iti er on E E. FF . C on so li da dos y N ota s d e C or p. C er ves ur q ue

EE.FF. Intermedios Consolidados. Con fecha 30-Oct-2013 SCCO remitió el Formato (38) Con fecha 05-Nov-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, los EE.FF. y el Análisis y consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.

10-Q al 3er. Trim. del 2013 que contiene información financiera condolidada de Discusión de la Gerencia del 3er. Trimestre cerrado el 30-Ser-2013 (docs en ingles). (71) EE.FF. Consolidados y Notas de Seguros Sura y Subsidiaria (Hipotecaria Sura).

SCCO y SPCC - Sucursal Perú. (doc. en inglés). (39) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subsid. con información al 3er. Trim. (72) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria).

(14) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. 2013 (doc. en inglés). El 19-Nov-2013 remitieron la traducción del dcto. (73) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo ACP Corp. y Subs., que consolidan, entre otros,

que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. (40) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 3er. Trimestre 2013 de Repsol S.A. que a Mibanco y Protecta Seguros.

( 15 ) Pa tr im oni o e n Fi de ic om is o D . L eg . 8 61, T ítu lo X I, B T @ VE i nc lu ye Inf or mac ión F in anc ier a C ons ol id ad a. ( 74) Ad ic ion al me nte r em it ie ro n EE .F F. C on sol id . y N ota s d e In te rc or p Pe rú L td . q ue

Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, Instrumentos de Titulización (41) Informe de Resultados Ene - Set /2013 (en inglés). Adicionalmente, remitieron como consolidan, entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank,

Hipotecaria del Banco Continental – Primera Emisión Hecho de Importancia, la Declaración Intermedia de Gest ión Ene-Set/2013 (en español). Intert ítulos e Interseguro), y a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados

Pat. en Fideicom D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales- Neg. Inmobiliario (42) Adicionalmente, con fecha 11-Nov-2013, remitieron EE.FF. Consolidados, Informe de Peruanos e InRetail Perú Corp).

(16) Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Gerencia y Notas de Credicorp Ltd. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del (75) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Santa Aurelia S.A. y Subsidiarias, que

Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú Perú y Subsidiarias y El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seguros y Reaseguros y Subs. consolidan, entre otros, a LP Holding y Los Portales.

Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa (43) Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de (76) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. que reemplaza

P at . e n F id ei co mi so - D . L eg N º 8 61 , T ít ul o X I, T ar je ta s 2 00 5 - F in an ci er a C MR l a G er en ci a a l 3 0- Se t- 20 13 ( do cu me nt o e n i ng lé s) . a l p re se nt ad o a nt er io rm en te .

Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú (44) El 12-Nov-2013 remitieron sus EEFF Consolidados, el Análisis y Discusión de la Gerencia (77) Con fecha 18-Nov-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. y Análisis

Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. y una nota de prensa con sus resultados financieros al 30-Set-2013 (dcto. en inglés). y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2013 (docs en ingles).

Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (45) EE.FF. Consolidados y Notas del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera). (78) EE.FF. Consolidados y Notas de Edifica Corp S.A.C. y Subs, que consolidan, entre

Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú. El (46) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. otros, a Gerencia Inmobiliaria Edifica S.A.C.

28-Nov-2013 remitieron un nuevo ejemplar de la información financiera. (47) EE.FF. Consolidados y Notas de Inv. Invernadic y Subs. Leasing Total y Factoring Total (79) Remitieron, como Hecho de Importancia, Resultados del 3er. Trimestre del 2013

(17) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, (48) EE.FF. y Notas de Inversiones Distrilima S.A. y Subsidiaria (Edelnor). (documento en inglés).

e nt re o tr as , a F os fa to s d el P ac íf ic o. ( 49 ) E E. FF . y N ot as d e C en co su d P er ú S .A . y S ub si di ar ia s ( Ba nc o C en co su d) . ( 80 ) C on f ec ha 1 9- No v- 20 13 r em it ie ro n, c om o H ec ho d e Im po rt an ci a, s us E E. FF . y A ná li si s

(18) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). (50) EEFF Consolidados y Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2013 (doc. en inglés). y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2013 (docs en ingles).

(19) Adicionalmente, remitieron EEFF y Notas de Inv. Pacasmayo y Sub. (Cem. Pacasmayo). Con fecha 15-Nov-2013 remitieron como HI la traducción de dichos documentos. (81) Con fecha 20-Nov-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. y Análisis(20) EEFF Cons. y Notas de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial. (51) EE.FF. y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2013 (docs en ingles). Con fecha 17-Dic-2013

(21) Reporte Interino al 30-Set-2013 de Deutsche Bank AG, conteniendo EE.FF. Consolid. (52) Con fecha 12-Nov-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados remitieron como Hecho de Importancia la traducción de sus EE.FF Consolidados y el

expresados en euros (dcto. en inglés). El 26-Nov-2013 remitieron la traducción del dcto. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2013 (doc. en inglés). Con fecha Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2013.

(22) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia. 21-Nov-2013 remitieron como Hecho de Importancia la traducción de sus EE.FF (82) Con fecha 29-Nov-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. y Análisis

(23) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Banco Consolidados al 30-Set-2013. Con fecha 26-Nov-2013 remitieron la traducción del y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2013 (docs en ingles).

I nt ernacional del Perú - In terbank y Subs id iar ias (conformado, ent re otros , por Anális is y d iscus ión de la Gerencia a l 30-Set-2013. (83) Remit ieron e l Formato 10-Q de su mat riz Duke Energy Corporat ion a l 30-Set-2013

I nter tí tu los) y a I nterseguro y Subsid iarias . (53 Remitieron EE.FF . Notas a los EE.FF . de Banco Continental Sub. que consol idan ent re (en ing lés ). Adicionalmente remi tieron la t raducc ión a l español de los EE.FF .

(24) Con fecha 30-Oct-2013 remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo México otros, a Continental Soc. Titulizad. Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Holding (84) EE.FF. Consolidados del 2do. Trimestre cerrado el 30-Set-2013. Adicionalmente,

S.A.. de C.V. y Subsidiarias al 30-Jun-2013 que incluyen, entre otros, a Southern Continental y Sub. que consolidan entre otros, a Banco Continental y Continental Soc. Titul. remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Disc. de la Gerencia. (en inglés).

Copper Corporation y Southern Peru Copper Corporation - Sucursal Perú. (54) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Sub. (85) Remitieron como Hecho de Importancia los EE.FF. y el Análisis y Discusión de la

(25) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. Gerencia por el 2do. Trimestre cerrado el 31-Oct-2013 (docs en ingles).

que consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (55) Con fecha 14- Nov-2013 remit ieron como Hecho de Importancia sus EEFF Consolidados (86) EE.FF. Consolidados y Análisis y Discusión de la Gerencia del 2do. Trimestre cerrado

(26) Pat. en Fideic - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2013 (docs. en inglés). el 31-Oct-2013 (documentos en inglés).

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado

Simples



Martes, 31 de diciembre del 2013

0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Horizonte 26-mar (2) 02-abr (9) 26-mar (2) Interseguro Cía de Seg. 27-feb (2) 08-abr (51,81) 27-feb (2) Latina Holding

Integra 22-ene (2) 16-may (92) 22-ene (2,3) La Positiva Seg. y Reaseg. 25-mar (2) 25-mar (2) 25-mar (2) Leasing Perú 08-feb (2) 08-feb (2)

Prima 22-mar (2) 27-mar (36) 22-mar (2) La Positiva Vida Seg. y Rea. 26-feb (2) 25-mar (32) 26-feb (2) Leasing Total 02-abr (2) 15-may (90) 02-abr (2)

Profuturo 15-mar (2) (105) 15-mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 31-ene (2) 31-ene (2) Lima Gas 15-abr (2) 15-abr (2)

Mapfre Perú Vida 13-feb (2) 17-abr (2) 13-feb (2) Los Portales 22-mar (2) 22-mar (2,30,38) 2 2-mar (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Protecta Cía. de Seguros 01-mar (2) 02-abr (45) 01-mar (2) LP Holding 25-mar (2) 25-mar (2,38) 25-mar (2)

Simples Consolidado Memoria Rímac Seguros y Reaseguros 20-mar (2) 20-mar (2,82) 20-mar (2,3) Maestro Peru 12-mar (2) 27-feb (2) 12-mar (2)

Banco Azteca del Perú 27-mar (2) 27-mar (2) SECREX - Cía de Seg. 20-feb (2) 20-feb (2) NCF Inversiones 09-abr (2) 15-may (2) 09-abr (2)

BBVA Bco. Continental 01-abr (2) 15-feb (2,9,54) 01-abr (2) Seguros Sura 27-feb (2) 15-may (2,92) 27-feb (2) Negocios e Inmuebles 14-mar (2) 25-mar (2) 14-mar (2)

Banco Cencosud 02-abr (2) 03-may (2,22) 02-abr (2,6) Norvial 27-mar (2) 26-nov (104) 27-mar (2)

Banco de Comercio 01-abr (2) 15-may (2,57) 01-abr (2) INDUSTRIALES Perú Holding de Turismo 15-mar (2) 14-may (2) 15-mar (2)

Bco. de Crédito 27-mar (2) 27-feb (2,36) 27-mar (2,3) Simples Consolidado Memoria Peru LNG 26-mar (2) 26-mar (33) 26-mar (2)

Bco. Falabella Perú 02-abr (2) 26-mar (35) 02-abr (2) Agroindustrias AIB 15-abr (2) 14-may (2) 15-abr (2,4) Pluspetrol Camisea 01-abr (2) 01-abr (2)

Bco. Financiero 27-feb (2) 24-abr (2) 27-feb (2) ALICORP 25-feb (2) 25-feb (2) 25-feb (2) Pluspetrol Lote 56 01-abr (2) 01-abr (2)

Bco. Inter. Finanzas - BanBi 01-mar (2) 01-mar (2,4) Ameral PVT

INTERBANK 26-mar (2) 08-abr (51,81) 26-mar (2) Austral Group 13-mar (2) 20-sep (2) 13-mar (2) RBC 13-mar (2,4) 15-may (2) 13-mar (2,4)

Bco. Latino - En Liquid. Cemento Andino Rash Perú 15-abr (2) 15-abr (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Cementos Pacasmayo 18-feb (2) 18-feb (2,34) 18-feb (2) Saga Falabella 26-mar (2) 26-mar (35) 26-mar (2)

Banco Ripley Perú 27-mar (2) 11-abr (53) 27-mar (2) Cervecería San Juan 08-feb (2) 15-may (8,83) 08-feb (2) Supermercados Peruanos 21-mar (2) (55,81) 21-mar (2)

Bco. Santander Perú 26-mar (2) 22-mar (2,28) 26-mar (2) Cía. Goodyear 02-abr (2) 02-abr (2) Solución EAH 01-abr (2) 27-feb (2,16) 01-abr (2)

Citibank del Perú 01-abr (2) 05-mar (20) 01-abr (2) Cía. Universal Textil 13-mar (2,4) 13-mar (2,4) Tiendas EFE 16-abr (2,64) 16-abr (2,64)Deutsche Bank (Perú) 22-mar (2) 15-abr (58) 22-mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 19-mar (2) 19-mar (2) Tradi 15-mar (2) 15-mar (2)

HSBC Bank Perú 25-mar (2) 12-mar (21) 25-mar (2,4) Corporación Aceros Arequipa 01-mar (2) 25-abr (2) 01-mar (2) Transacciones Financieras 15-abr (2) 25-mar (32) 15-abr (2)

Mibanco 22-mar (2) 02-abr (45) 22-mar (2) Corporación Cerámica 01-mar (2) 15-may (2) 01-mar (2)

Scotiabank Perú 28-feb (2) 03-abr (2,105) 28-feb (2) Corporación Lindley 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2)

COFIDE 25-mar (2) 25-mar (2,6) Corporación Miski MINERAS

Amérika Financiera 27-feb (2) 24-abr (70) 27-feb (2,3) Corporación Misti 15-abr (2,4) 15-may (2) 15-abr (2,4) Simples Consolidado Memoria

C re di sco ti a F in anc ier a 0 1- ab r ( 2) 0 3- ab r (46,105) 01-abr (2) CREDITEX 21-mar (2) 15-may (2,84) 21-mar (2) Andina de Explorac. 25-mar (2) 25-mar (2) 25-mar (2)

Empresa Financiera Edyfica 26-mar (2) 27-feb (2,16) 26-mar (2) DELCROSA 15-abr (2,4) 15-abr (2) Atacocha 27-feb (2) 26-mar (2,7) 27-feb (2)

Financiera Confianza 27-mar (2) 15-may (89) 27-mar (2) Emp. Editora El Comercio 08-mar (2) 08-mar (2) 08-mar (2,3) Buenaventura 26-mar (2) 28-feb (2) 26-mar (2)

Financiera Crear 25-mar (2) 25-mar (2) Eternit 18-mar (2,50) 18-mar (2,50) Castrovirreyna 11-mar (2) 15-may (2) 11-mar (2)

Financiera Efectiva 15-abr (2) 15-abr (2) ETNA 13-mar (2) 13-may (2) 13-mar (2,3) Cerro Verde 26-feb (2,4) 25-feb (12) 26-feb (2)

Financiera Proempresa 06-mar (2,4) 06-mar (2,4) EXSA 14-mar (2) 14-may (2,82) 14-mar (2) Compañía Minera Poderosa 20-mar (2) 20-mar (2)

Financiera TFC 31-oct (2) 31-oct (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq 25-mar (2,4) 25-mar (2,4) Corona 15-mar (2) 15-mar (2,3)

Financiera U niversal 09-ago (2) 28-feb (2,4) Filamentos I ndustriales 10-abr (2) 10-abr (2,4) El B rocal 22-mar (2) 28-feb (2,18) 22-mar (2)

Financiera Uno 21-mar (2) 21-mar (2) Gloria 25-feb (2) 15-may (2) 25-feb (2) Fosfatos del P acífico 25-mar (2) 18-feb (1,10) 25-mar (2)

Caja Nuestra Gente 27-mar (2) 15-may (2) 27-mar (2) Hidrostal 27-mar (2) 27-mar (2) Milpo 27-feb (2) 26-mar (2) 27-feb (2)

CMAC Arequipa 27-feb (2) 27-feb (2) IEQSA 05-mar (2) 05-mar (2) Minera Barrick Misquichilca 15-abr (2) 15-abr (63) 15-abr (2)

CMAC Huancayo 01-abr (2) 01-abr (2) INDECO 08-mar (2) 04-sep (101) 08-mar (2) Minsur 22-mar (2) 14-may (2,82) 22-mar (2)

CMAC Sullana 13-mar (2) 13-mar (2) Industria Textil Piura 30-abr (2) 30-abr (2) Morococha 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2)

Mitsui Auto Finance 27-mar (2) 27-mar (2) Industrias del Envase 01-abr (2) 01-abr (2) MYGSA 15-abr (2) 15-abr (2)

Intradevco Industrial 17-abr (2,4) 15-may (2) 10-abr (2,6) Perubar 10-abr (2) 10-abr (2)

AGRARIAS Laive 12-mar (2) 12-mar (2,3 Raura 27-mar (2) 14-may (2) 27-mar (2)

Simples Consolidado Memoria LAYCONSA 09-abr (2) 15-may (2) 09-abr (2) Santa Luisa 27-mar (2) 27-mar (2)

Agro. Ind. Paramonga 21-mar (2,4) 15-may (2) 21-mar (2,4) Lima Caucho 15-mar (2) 15-mar (2) Shougang Hierro Perú 15-abr (2) 15-abr (2)

Agroindust. San Jacinto 02-mar (2,4,95) 07-may (77) 25-feb (2) Manufactura "Récord" 18-mar (2,4) 18-mar (2,4) Gold Fields La Cima 05-mar (2) 15-may (2) 05-mar (2)

Agro Pucalá Metalúrgica Peruana - MEPSA 27-mar (2) 27-mar (2) SPCC - Suc. Perú 15-abr (2) 01-mar (19,94) 15-abr (2)

Cartavio 25-feb (2) 07-may (77) 25-feb (2) Michell y Cía. 15-mar (2) 15-mar (2) Volcán 20-mar (2) 22-feb (1) 20-mar (2)

Casa Grande 26-feb (2) 07-may (77) 26-feb (2) Molpack del Perú 01-abr (2) 01-abr (2)

Central Azuc. Chucarapi 26-mar (2) 26-mar (2) 26-mar (2) Motores Diesel Andinos 27-mar (2) 27-mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR

Emp. Agrícola Barraza Peruana de Moldeados S.A. 01-abr (2) 15-abr (2,68) 01-abr (2) Simples Consolidado Memoria

Emp. Agrícola La Unión Pesquera Exalmar 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2) Amerigo Resources (14) (14)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Petróleos del Perú - Petroperú ###### (2) 14-may (2) COPEINCA ASA 25-feb (2,11) 25-feb (2,11)

Emp. Agrícola San Juan 30-mar (2) 30-mar (2) QUIMPAC 01-abr (2) 16-may (2) 01-abr (2) Corp. Andina de Fomento 15-abr (2)

Emp. Agrícola Sintuco 25-feb (2) 07-may (77) 25-feb (2) Rayón Industrial - En Liquid 26-mar (2) 26-mar (2) Credicorp 27-mar (2) 28-feb (2,3)

Emp. Ag ro ind. Caya lt í 13- mar (1) 13-mar (1) Refinería la Pampilla 19-mar (2) 19-mar (2,23) 19-mar (2,4) Fortuna Silver Mines Inc. (25) (25)

Emp. Agroind. Laredo 25-feb (2) 10-abr (52) 25-feb (2) RENASA 15-abr (2) 15-abr (2) Inretail Perú Corp. 12-abr (2) 12-abr (2,81) 12-abr (2,3)

Emp. Agroind. Pomalca 08-abr (2) 08-abr (2) San Fernando 18-mar (2) 18-mar (2) Intercorp Perú Ltd. (antes IFH) 26-mar (2) 14-may (2) 26-mar (2,3)

Emp. Agroind. Tumán 31-may (2) 31-may (2) SIAM 15-abr (2) 15-abr (2) Intergroup Financial Services 13-mar (2) 08-abr (2,81) 13-mar (2,3)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi SIDERPERU 21-feb (2) 21-feb (2) Luna Gold Corp (24)

Emp. Agraria Chiquitoy 16-abr (2) 16-abr (2) SOLDEX 12-mar (2) 12-mar (2,82) 12-mar (2) Minera IRL Limited (41) (41)

Emp. Azuc. El Ingenio 26-mar (2,4) 26-mar (2,4) BAT Holding 07-mar (2) 07-mar (2) Rio Alto Mining Limited 28-mar (42) 28-mar (42)

Neg. Agr. Vista Alegre Tex. San Cristóbal SCC 01-mar (19,94) 15-abr (66)

Palmas del Espino 01-abr (2) 10-may (2) 01-abr (2) UCP Backus 25-feb (2) 15-may (2,8) 25-feb (2) Telefónica 31-may (2,26,4) 31-may (2,26,4) 26-abr (2,26,4)

Soc. Fanupe Vichayal UNACEM 26-mar (2) 26-mar (2,85) 26-mar (2,3) Trevali Mining Corporation (47) (47)

Yura 22-feb (2) 15-may (2) 22-feb (2)

SERVICIOS JUNIORS

Simples Consolidado Memoria DIVERSAS Simples Consolidado Memoria

Chinango 12-mar (2) 03-may (75,76) 1 2-mar (2) Simples Consolidado Memoria Alturas Minerals Corp. 27-mar (37) (37)

Consorcio Agua Azul 14-mar (2) 14-mar (2) Administradora del Comercio 27-mar (2) 12-abr (57) 27-mar (2) Andeangold Ltd.

Consorcio Transmantaro 20-mar (2) 20-mar (2) Agrokasa Holding 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2) Bear Creek Mining Corp. (48)

EDEGEL 22-feb (2) 03-may (2,76) 22-feb (2) Andino Investment Holding 03-abr (2) 05-abr (2) 27-mar (2,4) AQM Copper Inc. (78)

EDELNOR 27-mar (2) 30-abr (74) 27-mar (2) Bayer 08-mar (2) 08-mar (2) Candente Copper Corp. (48) (48)

EGENOR 01-abr (2) 27-mar (44) 01-abr (2) BCP Capital 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) Candente Gold Corp. (96)

EGESUR 15-abr (2) 15-abr (2) Bolsa de Valores de Lima 15-mar (2) 15-may (2) 15-mar (2) Duran Ventures Inc. (73)

Electro Dunas 23-abr (2) 15-may (86) 23-abr (2) Braja Const. Inmobiliaria 01-abr (2) 01-abr (102) Karmin Exploration 28-ago (100)

Electro Puno 05-mar (2) 22-mar (2,4) CAVALI ICLV 12-mar (2) 12-mar (2) Lupaka Gold Corp. 01-abr (43) 01-abr (43)

Electroperu 26-mar (2) 26-mar (2) Cema Comunicaciones Panoro Minerals Ltd.

Electrosur 27-mar (2) 27-mar (2) Comercial del Acero 12-abr (2) 12-abr (2) Rio Cristal Resources

Electro Sur Este 29-nov (1,4) 29-nov (1,4) Conces. Trasvase Olmos 01-abr (2) 01-abr (2) Rokmaster Resources (72)

Emp. Eléctrica de Piura 13-mar (2) 07-may (79) 13-mar (2) Consorcio Cementero del Sur 22-feb (2) 22-feb (2) Sienna Gold Inc

EnerSur 12-mar (2) 24-abr (69) 12-mar (2) Corp. Cervesur 01-abr (2) 15-may (2) 01-abr (2) Sierra Metal Inc. 25-abr (71)

Gas Nat. de Lima y Callao 05-mar (2) 27-mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 10-jun (2) 27-sep (2) 10-jun (2) Southern Legacy Minerals Inc. (98)

Generandes Perú 25-mar (2) 03-may (2) 25-mar (2) Corporación Funeraria 13-feb (2) 17-abr (65) 13-feb (2) Sulliden Gold Corporation (97) (97)

Hidrandina 28-oct (2) 28-oct (2) Desarrollos Siglo XXI Sunset Cove Mining

Kallpa Generación 12-abr (2) 12-abr (2,103) Dunas Energía ###### (2) 15-may (2) 15-may (2) Vena Resources Inc. (67)

Kuntur Transp. de Gas 10-abr (2) 10-abr (2) Energía del Pacífico 02-abr (2) 02-abr (2) Zincore Metals Inc. 25-mar (29)

Luz del Sur 27-feb (2) 27-mar (2,39) 27-feb (2) Falabella Peru 26-mar (2) 26-mar (2) 26-mar (2)

Peruana de Energía 01-abr (2) 01-abr (2) 01-abr (2) Ferreycorp 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) FONDOS DE INVERSION

San Gabán 30-mar (2) 30-mar (2) Futura Consorcio Inmobiliario 14-mar (2) 14-may (82) 14-mar (2) Simples Socied. Adm. MemoriaSEAL 10-sep (2) 10-sep (2) Graña y Montero 26-mar (2) 26-nov (2) 26-mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliario 10-abr (2,80) 15-abr (56) 10-abr (2)

SEDAPAL 02-abr (2) 02-abr (2,93) Grupo ACP Corp. 12-abr (2) 12-abr (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 01-abr (2) 15-abr (56) 01-abr (2)

Shougang Gen. Eléctrica 16-mar (2) 16-mar (2) H2Olmos 01-abr (2) 01-abr (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 01-abr (2) 15-abr (56) 01-abr (2)

Red de Energía del Perú 20-mar (2) 20-mar (2) Hipermercados Tottus 27-mar (2) 26-mar (35) 27-mar (2) Coril ICMP1 05-abr (2) 15-abr (56) 05-abr (2)

TC Siglo 21 Hipotecaria Sura EAH 27-feb (2) 15-may (87,92) 27-feb (2) Coril ICMP2 05-abr (2) 15-abr (56) 05-abr (2)

Telefónica del Perú 21-feb (2) 21-mar (2) 21-feb (2) Inmobiliaria Ide 26-feb (2) 15-may (83) 26-feb (2,15) Coril ICMP4 15-abr (56)

Telefónica Móviles 21-feb (2) 21-mar (2,27) 21-feb (2) Inmobiliaria Milenia 14-mar (2) 14-mar (2) Compass Fondo Pymes 17-abr (2) 15-abr (56) 17-abr (2)

TGP 15-mar (2) 15-mar (2) Inmuebles Comerciales ###### (2) 15-may (2) 15-may (2) SIGMA - FI LeasOp I 16-abr (2) 29-mar (56) 16-abr (2)

Inm uebles P anam ericana 15-abr (2) 15-m ay (2,88) 15-abr (2)

SEGUROS Simples Consolidado Memoria INTURSA 26-mar (2) 26-mar (2,82) 26-mar (2) PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS

Ace Seguros 01-abr (2) 15-ago (99) 01-abr (2) INVERTUR 14-mar (2) 27-mar (2) 14-mar (2) Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria

BNP Paribas Cardif S.A. 07-mar (2) 15-may (91) 07-mar (2) Inversiones La Rioja 09-abr (2) 09-abr (2) Scotia Sociedad Titulizadora 15-abr (62) 15-abr (2,46,105) 1 5-abr (2)

E l P ací fi co Peruano - Sui za 11-feb (2) 28-feb (2, 36) 11-feb (2) Inversi ones Centenario 22-feb (2) 22-m ar (2) 22-feb (2) Conti nental Soc . Ti tuti li zadora 25-m ar (31) 25-m ar (2,9) 25-m ar (2)

El Pacifico Vida 01-mar (2) 28-feb (2,17) 01-mar (2) Inversiones Financieras 14-mar (2) 14-mar (2) Creditítulos Soc .Titulizadora 15-abr (59,61) 01-abr (2,16,40) 01-abr (2)

Insur S.A. Cía. de Seguros 25-mar (2) 25-mar (2) Inversiones Pacasmayo 13-mar (2) 26-mar (2) 13-mar (2) Intertítulos Soc .Titutilizadora 15-abr (60) 15-abr (2,51,81) 15-abr (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (35) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan, (68) Adicionalmente remitieron Informe Anual2012 de CarvajalS.A. que consolida a entre otros a Pamolsa

que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia . entre otros, a Banco Falabel la Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tot tus. (69) EE.FF. Consol idados y Notas de GDF Suez S.A. y Subsid iar ias (documento en inglés) ,

(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anualde Accionistas u otro órgano societario. (36) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, Con fecha 24-May-2013 remitieron la traducción alespañol.

(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). a Banco de Crédi to y Subs, ElPacíf ico Peruano Suiza y Prima AFP. (70) EE.FF. Audi tados Consol idados de lBanco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera)

(4) Poster iormente la in formación fue nuevamente remi t ida. (37) Adicionalmente remi tieron, como Hecho de Importancia, e lAnálisis y Disc. de la Gerencia al (71) Adicionalmente remit ieron e lAnál isis y Discusión de la Gerencia al31-Dic-2012 (dctos. en ing lés).

(5) Posteriormente remitieron nuevo Documento de Información Anualque reemplaza 31-Dic-2012. Con fecha 03-Abr-2013 remitieron la Forma de Información Anual(doc. en inglés). Con fecha 27-May-2013 remitieron la traducción de sus EE.FF. Auditados Consolidados al31-Dic-2012.

e lr em it ido a nt er io rm ente . C on f ec ha 2 5- Abr -2 01 3 r emi ti er on la t ra duc ci ón de s us E E.F F y de lA ná li sis y D is cus ió n C on f ec ha 1 5- Jul- 20 13 r em it ie ro n la Fo rm a de I nf or ma ci ón A nua l( Do c. En inglés )

( 6) P os te rio re ment e r em it ie ro n nue vo e je mplar de i nf or mac ió n s obr e e lC um pli mi ento de de la G er enc ia . ( 72 ) C on f ec ha 2 6- Abr -2 013 r emi ti er on, c om o H ec ho de I mpo rt anc ia , s us EE .FF A udit ados Co ns oli da dos

de Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas. (38) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Santa Aurelia y Subs. (LP Holding y Los Portales). y elAnálisis y Discusión de la Gerencia por los ocho meses cerrados el31-Dic-2012. Con fecha

(7) Adicionalmente, Compañía Minera Milpo remitió sus EE.FF Consolidados que incluyen, (39) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias. 27-May-2013 remitieron la traducción alespañol.

entre otras, a Compañía Minera Atacocha S.A.A. (40) Adicionalmente, remi t ieron EE.FF. y Notas de BCP Capi taly Subs, que consol idan, a Credi t ítulos (73) Con fecha 29-Abr-2013 remit ieron, como Hecho de Importancia , sus EE.FF. Consolidados Auditados ,

(8) El04-Feb-2013 remitieron como Hecho de Importancia elReporte Anual2012 de SABMiller (41) Con fecha 28-Mar-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, elReporte Anualy Contable y el elAnálisis y Discusión de la Gerencia por elaño cerrado el31-Dic-2012 (docs en inglés). Con fecha

que incluye Inf . F inanciera Consol idada Audi tada Anuala l31-Mar-2012 (dcto. en ing lés). Anál isis y Discusión de la Gerencia al31-Dic-2012 (en español ) . 29-Nov-2013 remi t ieron un nuevo e jemplar de lAnálisis y Discusión de la Gerencia al31-Dic-2012.

(9) EE.FF. de BBVA Banco Continentaly Subs. que consolidan, entre otros a Continental (42) EE.FF Consolidados, Análisis y Discusión de la Gerencia y Forma de Información Anualdel (74) EE.FF. de Inversiones Distrilima y Subsidiaria (Edelnor).

Soc. Tituliz. Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Holding Continentalque consolidan año cerrado el31-Dic-2012 (en inglés). Con fecha 29-Mar-2013 la información fue remitida (75) EE.FF. de Edegely Subsidiaria (Chinango).

a BB VA Ba nco Con ti ne nt al y AF P Hor izon te . n ue va me nt e co mo He ch o d e I mp or ta nc ia . E l 0 2- Ab r- 20 13 en vi ar on la tr a du cc i ón al e spa ño l. ( 76 ) A di ci on al me nt e, re mi ti er on EE .F F. Co nso li da do s d e Gen er an de s P er ú S .A . y Su bs id ia r ia s q ue

(10) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfat. delPacifico (43) Adicionalmente remitieron elAnálisis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Información que consolidan a EdegelS.A.A. y a Chinango S.A.C.

(11) Con fecha 25-Feb-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, la Memoria y los EE.FF. Anual(documentos en inglés). Con fecha 24-Abr-2013, remitieron como Hecho de Importancia (77) EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Azucarera delPerú S.A. y Subsidiarias que consolidan, Consolidados de le jercicio 2012 (documentos en inglés). e lReporte Anual2012 que incluye información consolidada de Lupaka Gold Corp. Posteriormente entre o tros, a Casa Grande, Cartavio , San Jacin to y Sintuco.

(12) Remitieron elFormulario 10-K de Freeport McMoran Copper & Gold Inc., con información remitieron un nuevo ejemplar delReporte Anual2012. (78) Con fecha 07-May-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el

financiera consolidada auditada anualal31-Dic-2012 (documento en inglés). Con fecha (44) Formulario 10-K de Duke Energy Corporation con información financiera consolidada auditada Análisis y Discusión de la Gerencia al31-Dic-2012.

0 1- Ab r- 20 13 re mi ti eo rn la tr ad ucc ió n a l e sp añ ol . a nu al a l 3 1- Di c -2 01 2 ( do cumen to en in gl és) . Co n f echa 16 -A br - 20 13 re mi ti er o n t ra du cc i ón . ( 79 ) E E. FF . Co nsol id ad os y Not as de El éc tr ica Ca bo Bl an co S. A. - E LE CS A y Su bs id ia r ia

(13) En e lDictamen de los Audi tores no se visua liza la f i rma. (45) EE.FF. Consolidados Audi tados de Grupo ACP Inversiones y Desarrol lo y Subs. , que consol idan, (80) Con fecha 13-May-2013 remi t ieron como Hecho de Importancia EE.FF. Audi tados Consolidados de l

( 14 ) C on f ec ha 2 7- Fe b- 20 13 r em it ie ro n, c om o H ec ho d e I mp or ta nc ia , s us E E. FF . A ud it ad os e nt re o tr os , a M ib an co y a P ro te ct a. F on do d e I nv er si ón M ult ir ent a I nm ob il ia ri a S .A . y S ub si di ar ia .

Consolidados y elAnálisis y Discusión de la Gerencia al31-Dic-2012 (docs. en inglés). (46) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a Scotiabank (81) Adicionalmente remiteron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre

Con fecha 04-Abr-2013 remitieron la Forma de Información Anual(doc. en inglés). Peru, Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. otros, a Intercorp FinancialServices Inc.(que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), y a

(15) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de los Princ. de Buen Gobierno Corporativo (47) Con fecha 03-Abr-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, el Intercorp Retail(que consolida a Supermercados Peruanos e InRetailPerú Corp).

(16) EEFF de Bco de Crédito y Subs. que cons., entre otros, a Solución, Edyficar y Creditítulos. Análisis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Inf. Anualdel año cerrado el31-Dic-2012. (82) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolid. de Inversiones Breca S.A. y Subs. que

(17) EE.FF. y Notas de ElPacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subsidiarias, (48) Con fecha 04-Abr-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, el consolidan, entre otras, a Minsur S.A., Exsa S.A, Futura Consorcio Inmobiliario S.A., Soldex S.A.,

que consol idan entre otros, a ElPacíf ico Vida Cía. de Seguros y Reaseg. Anál isis y Discusión de la Gerencia y la Forma de In f. Anualde laño cerrado e l31-Dic-2012. Rímac Seguros y Reaseg. e Inversiones Nacionalde Turismo S.A.

(18) E.FF. Consolidados de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, (49) Con fecha 05-Abr-2013 remitieron como Hecho de Importancia la Memori (83) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs., que consolidan, entre, otros a Cerv. San Juan. e Inm. Ide.

e nt re o tr os , a So ci ed ad Min er a El B r oca l. ( 50 P os te ri or emen te r emit ie ro n nu evo ej empl ar d e Me mo ri a An ua l 20 12 como He cho d e I mp or ta nc i a. ( 84 ) Ad ic io na lmen te , re mi ti er o n E E. FF . Co nso li da do s y No ta s de Cor p. Cer ve sur q ue con so li da n, e nt re

(19) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera consoli- (51) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp FinancialServices, que consolidan, entre otros, a otros a Creditex S.A.A.

dada auditada al31-Dic-2012 (doc. en inglés). Con fecha 01-Abr-2013 remitieron traducción. Banco InternacionaldelPerú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) (85) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs.

( 20 ) Re mi ti er on F or mu la ri o 10 -K d e C it ig ro up I nc . y Su bs . con i nf or ma ci ón f in an ci er a co nso li da da e I nt er seg ur o Cí a de S eg ur os y S ub si di ar ia s. ( 86 ) EE .F F. Con so li da do s y Not as d e Du na s En er gí a S. A. y S ub si di ar ia s qu e co nso li da n, e nt re o tr os ,

auditada al31-Dic-2012 (documento en inglés), que consolida a Citibank. El08-Abr-2013 remitiero(52) EEFF Consolidados de Inversiones Manuelita S.A. y compañías subordinadas. a Electro Dunas S.A.A.

l a t ra du cc ió n d e d icho d ocumen to . ( 53 ) Remit ie ro n E EF F A ud it ad os de R ip le y Cor p S .A . y Su bs i di ar ia s ( expr esa do s e n p eso s chi le no s). ( 87 ) E E. FF . Con so li da do s y Not as de S eg ur os Su ra y Su bs i di ar ia ( H ip ot eca ri a S ur a) .

(21) Remitieron Reporte Anualdel2012 de HSBC Holdings PLC que contiene Informac. Financ. (53) Remitieron EEFF Auditados de Ripley Corp S.A. y Subsidiarias (expresados en pesos chilenos). (88) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inm. Comerciales delPerú

Consolidada Auditada al31-Dic-2012 (doc. en inglés). El10-Abr-2013 remitieron traducción. (54) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar delDictamen de los Auditores. S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A.

(22) Con fecha 13-Mar-2013 remitieron EE.FF. Consolidados de Cencosud S.A. y Subs. que incluyen (55) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetailPerú Corp y Subs., que (89) EEFF Consolidados de CRAC Nuestra Gente y Subsidiaria (Financiera Confianza).

a Banco Cencosud S.A. El03-May-2013 remit ieron EE.FF. Consolidados de Cencosud Perú consolidan, entre o tros, a Supermercados Peruanos S.A. (90) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subsidiaria (Leasing Tota l )

S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otos, a Banco Cencosud. (56) EE.FF. Auditados y Memoria Anualde la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados en (91) Remitieron elReporte Anual2012 de BNP Paribas que contiene Inf. Financiera Consolidada Auditada.

(23) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidadosde Repsol,S.A. Junta Obligatoria Anualde Accionistas. (92) EEFF Consolidados de Grupo de Inv. Suramericana S.A. (AFP Integra, Hipotec. Sura y Seguros Sura)

(24) Con fecha 13-Mar-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, el (57) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Caja de Pensiones Militar Policialy (93) Con fecha 22-May-2013 remitieron nuevo ejemplar delDocumento de Información Anual

Análisis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Inf. Anualdelaño cerrado el31-Dic-2012. Subs. que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora delComercio. (94) El31-May-2013 remitieron EE.FF. Auditados de Grupo México S.A. de C.V. y Subs. al31-Dic-2012 que

Con fecha 19-Mar-2013 remitieron un nuevo Análisis y Discusión de la Gerencia corregido. (58 Remitieron Re orte Anualal 31-Dic-2012 de Deutsche Bank AG con Inf. Financ. Consolidada incluyen, entre otros, a Southern Copper Corporation y Southern Peru Copper Corp. - SucursalPerú.

El03-Abr-2013 remitieron traducción de EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia. Auditada al31-Dic-2012 (doc. en inglés). El15-May-2013 remitieron la traducción de documento. (95) Posteriormente volvieron a remitir elDictamen de los Auditores.

El12-Abr-2013 remitieron traducción de Formulario de Información Anual2012. (59) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR (96) Con fecha 03-Jul-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados,

(25) Con fecha 21-Mar-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 elAnálisis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Información Anualpor elaño cerrado el

Auditados y elAnálisis y Discusión de la Gerencia al31-Dic-2012 (docs. en inglés). Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt OilCo. of Perú L.L.C., Suc. Perú 31-Mar-2013 (docs en inglés).

Con fecha 03-Abr-2013 remitieron la Forma de Información Anual(doc. en inglés). Con (60) Pat. en Fideic - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos. (97) Con fecha 01-Ago-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, el

fecha 27-May-2013 remit ieron e lReporte Anual2012 (doc. En inglés). Pat. en Fide icomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Tí tu lo XI , Supermercados Peruanos. Anál isis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Inf . Anualde laño cerrado e l30-Abr-2013 (en inglés)

(26) Con fecha 22-Mar-2013 regularizaron presentación de archivos remitidos el21-Mar-2013 Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding (98) Con fecha 05-Ago-2013 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados delaño

que no se visualizaban. Con fecha 26-Abr-2013 remitieron los Informes de Auditoría, (61) Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, Hunt OilCo. of Perú L.L.C. , Suc. Perú cerrado el31-Mar-2013 (en inglés)

Cuentas Anuales e Informes de Gestión Individuales y Consolidados. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (99) Con fecha 15-Ago-13 remitieron elReporte Anual2012 con información financiera consolidada de su

(27) EFF. Consolidados de Tele fón ica delPerú y Subsidiarias que consol idan, entre otros, a (62) Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Títu lo XI , C.C. La Marina 2007. matr iz Ace L imi ted (doc. en inglés y en español) .

Te le fó nic a M óv ile s. P at. e n F ide ic om is o C. C. M all Av ent ur a P la za T ruji llo - D.S . N ° 0 93 -2 00 2- EF, T ít ulo XI ( 10 0) R emi tie ron s u I nf or ma ci ón Fi na nc ie ra C ons oli dada y e lA ná lis is y D is cus ió n de la G er enc ia po r el

(28) Adicionalmente, remi t ieron e l Informe Anual2012 de Grupo Santander. Pat. en Fide ic. - D.S.N° 093-2002-EF, Tí tu lo XI , Wong & Metro - 1er Prog. de B.T. año cerrado a l30-Abr-2013 (dcto. en ing lés).

(29) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, elAnálisis y Discusión de la Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF Título XI Munici.Metro . de Lima-Peae (101) Remitieron Información Financiera Auditada de Nexans que consolida, entre otros, a Indeco

Gerencia y la Forma de Información Anual (documentos en ing lés). (63) Remit ieron e lReporte Anual2012 de su matr iz Barr ick Gold Corporat ion que contiene (dcto. En inglés) y la t raducción de ldcto.

(30) Adicionalmente, remitieron EEFF Consolidados de LP Holding S.A. y Subs. que consolidan, información financiera consolidada auditada al31-Dic-2012. (102) Con fecha 23-Set-2013, remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de su Memoria

entre otros , a Los Portales. (64) Con f ec ha 15- Abr- 2013 la informac ión (aprobada por la JG A) f ue remitida c omo H I. Anual y de los PBGC del ejerc ic io 2012.

(31) Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, Instrument. de Titulización Hipotecaria,1ra. Em. (65) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (103) Posterioremente remitieron nuevo ejemplar de su Memoria Anual2012.

(32) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (66) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia la Información sobre elCumplimiento (104) EEFF Cons. Auditados de Grañna y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial.

(La Pos itiva Vida y Trans ac ciones Financ ieras ). de Princ ipios de Buen G obierno C orporativo. (105) C on fec ha 09-D ic -2013 r emitieron la Memoria Anual de The Bank of N ova Sc otia por el año

(33) EE.FF. Auditados Cons. de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) (67) Con fecha 17-Abr-2013 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, cerrado el31-Oc t-2013 la cualcontiene Información Financiera Consolidada Auditada Anualy

(34) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Inversiones Pacasmayo y Subsidiarias elAnálisis y Discusión de la Gerencia y elFormulario de Información Anualpor elaño cerrado considera, entre otras, a las subsidiarias delGrupo Scotiabank en Perú: Scotiabank Perú,

que consolidan, entre otros, a Cementos Pacasmayo. el 31-Dic-2012 (docs. en inglés). Crediscotia Financiera, Scotia Sociedad Titulizadora y Profuturo AFP (dcto. en inglés).

Memoria

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE EMPRESAS INSCRITAS

SimplesMemoriaConsolidado Consolidado Memoria SimplesSimples

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Consolidado



A V I S O

HORARIO DE ATENCIÓN24 y 31 DE DICIEMBRE 2013

Se pone en pone en conocimiento de los intermediarios,inversionistas, emisores de valores y público en general,que los días 24 y 31 de diciembre 2013 los servicios deadministración y recepción de documentación atenderánhasta la 1:00 p.m.

Lima, 23 de diciembre del 2013



ACTUALIZACION EN LAS CARTERAS DE LOS INDICES DE COTIZACIONES

CARTERA DEL INDICE GENERAL (IGBVL)

Nombre de valor Nemónico Pesos % Nombre de valor Nemónico Pesos %

1 Volcan "B" VOLCABC1 8.558 16 InRetail Peru Corp. INRETC1 2.994

2 Ferreycorp FERREYC1 8.010 17 Luz del Sur LUSURC1 2.971

3 Graña y Montero GRAMONC1 6.312 18 Corp Acer Areq Inv. CORAREI1 2.621

4 Rio Alto Mining RIO 6.284 19 EDEGEL EDEGELC1 2.426

5 Alicorp ALICORC1 5.525 20 Milpo MILPOC1 2.409

6 Un And de Cementos UNACEMC1 4.666 21 Casagrande CASAGRC1 2.198

7 Minsur Inv. MINSURI1 4.653 22 Atacocha "B" ATACOBC1 1.770

8 Bco. Continental CONTINC1 4.467 23 SIDERPERU SIDERC1 1.753

9 Intergr Fin Services IFS 3.932 24 Trevali TV 1.694

10 Cementos Pacasmayo CPACASC1 3.778 25 EDELNOR EDELNOC1 1.614

11 Relapasa RELAPAC1 3.401 26 Luna Gold LGC 1.443

12 Credicorp BAP 3.312 27 Backus Inv. BACKUSI1 1.328

13 ADR Buenaventura BVN 3.146 28 Panoro PML 1.291

14 Maple Energy MPLE 3.109 29 Southern SCCO 1.275

15 Cerro Verde CVERDEC1 3.060

CARTERA DEL INDICE SELECTIVO (ISBVL)


1 Volcan "B" VOLCABC1 11.851 9 Intergr Fin Services IFS 5.446

2 Ferreycorp FERREYC1 11.092 10 Cementos Pacasmayo CPACASC1 5.231

3 Graña y Montero GRAMONC1 8.741 11 Relapasa RELAPAC1 4.7104 Rio Alto Mining RIO 8.703 12 Credicorp BAP 4.586

5 Alicorp ALICORC1 7.651 13 ADR Buenaventura BVN 4.356

6 Un And de Cementos UNACEMC1 6.461 14 Maple Energy MPLE 4.305

7 Minsur Inv. MINSURI1 6.443 15 Cerro Verde CVERDEC1 4.238

8 Bco. Continental CONTINC1 6.185

CARTERA DEL INDICE NACIONAL DE CAPITALIZACION (INCA)


1 Credicorp BAP 15.000 11 ADR Buenaventura BVN 3.367

2 Graña y Montero GRAMONC1 10.945 12 Minsur Inv. MINSURI1 3.238

3 Alicorp ALICORC1 10.313 13 Cementos Pacasmayo CPACASC1 3.095

4 Cerro Verde CVERDEC1 8.695 14 Milpo MILPOC1 2.122

5 Bco. Continental CONTINC1 7.792 15 InRetail Peru Corp. INRETC1 1.818

6 Intergr Fin Services IFS 7.126 16 EDEGEL EDEGELC1 1.719

7 Volcan "B" VOLCABC1 6.576 17 Rio Alto Mining RIO 1.094

8 Ferreycorp FERREYC1 5.900 18 Relapasa RELAPAC1 0.869

9 Un And de Cementos UNACEMC1 5.041 19 Corp Acer Areq Inv. CORAREI1 0.713

10 Luz del Sur LUSURC1 3.895 20 Maple Energy MPLE 0.682

CARTERA DEL INDICE DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (IBGC)

Nombre de valor Nemónico Pesos % Nombre de valor Nemónico Pesos %1 Credicorp BAP 20.000 6 Cementos Pacasmayo CPACASC1 5.336

2 Graña y Montero GRAMONC1 20.000 7 ADR Buenaventura BVN 4.975

3 Alicorp ALICORC1 17.781 8 Milpo MILPOC1 3.658

4 Bco. Continental CONTINC1 13.434 9 EDEGEL EDEGELC1 1.694

5 Ferreycorp FERREYC1 11.625 10 Relapasa RELAPAC1 1.498

La BVL pone en conocimiento del público inversionista las Carteras actualizadas del Indice General (IGBVL), Indice Selectivo (ISBVL),

Indice Nacional de Capitalización (INCA) e Indice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) que entrarán en vigencia el 2 de enero de 2014



TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPERACIONES DE REPORTE CON ACCIONES

vigente a partir del 2 de Enero de 2014

ACCIONES DE CAPITAL

LISTA 1 al 50% del valor del mercado

ALICORC1 GRAMONC1 VOLCABC1

FERREYC1 RIO


ATACOBC1 CPACASC1 MILPOC1

BAP CVERDEC1 RELAPAC1

BVN EDEGELC1 SIDERC1

CASAGRC1 IFS TV

CONTINC1 LUSURC1 UNACEMC1

También se consideran en la Lista 2 los valores emitidos en el exterior inscritos por

un Agente Promotor


AUSTRAC1 INRETC1 TELEFBC1

BROCALC1 LGC TUMANC1

BUENAVC1 MIRL

CORAREC1 POMALCC1

CREDITC1 SCCO

EDELNOC1 SCOTIAC1

ENERSUC1 TEF

ACCIONES DE INVERSION


MINSURI1


CORAREI1


BACKUSI1

TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPERACIONES DE REPORTE EXTENDIDAS

LISTA 4 (*) Unicamente como principal

AIHC1 FALABEC1 SUE

BVLAC1 GLORIAI1 ZNC

BVLBC1 INTERBC1

CAUCHOI1 INVCENC1

CAVALIC1 MINCORI1

CORLINI1 PML

DNT SNJACIC1

(*)Para que sean utilizados únicamente como Principal en Operaciones de Reporte cuyo

Reportante es un Inversionista Acreditado



A V I S O

HORARIO DE NEGOCIACIÓN DEL24 y 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Se pone en conocimiento de los intermediarios, inversionistas,emisores de valores y público en general, que el Directorio de laBolsa de Valores de Lima aprobó para el día 24 y 31 dediciembre del presente el siguiente horario de negociación:

09:00 a 09:30 horas Apertura

09:30 a 11:52 horas Negociación

11:52 a 12:00 horas Cierre

12:00 a12:10 horas Negociación a precio de cierre.

Lima, 20 de diciembre de 2013

20131231 BOLETIN DE COTIZACIONES

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