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1. Presentación Estados Financieros a Jul-31-2011
2. Informe de Cartera con corte Jul-31-2011
3. Avances del Plan de DesarrollooRedes Eléctricas – (Mtto. & Ampliación Red)
oDesarrollo Inmobiliario - Nuevo
Informe de GestiónConsejo de Administración
Estados Financieros
CUENTA 31-Dic-10 31-Jul-11 Variacion
ACTIVO 4.328.811.032 4.379.735.901 50.924.868
DISPONIBLE 54.590.944 103.758.878 49.167.934
DEUDORES 698.245.882 676.504.487 -21.741.395
INVENTARIOS 116.452.523 52.454.461 -63.998.062
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 3.459.521.684 3.547.018.075 87.496.391
PASIVO 53.561.716 34.768.531 -18.793.185
PROVEEDORES 13.587.111 8.704.657 -4.882.454
CUENTAS POR PAGAR 9.482.086 7.116.179 -2.365.907
OBLIGACIONES LABORALES 2.609.348 2.965.072 355.724
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES - DIFERIDOS26.569.482 15.982.623 -10.586.859
PATRIMONIO 4.275.249.316 4.344.967.370 69.718.053
FONDO SOCIAL 3.809.792.785 3.809.792.785 0
EXEDENTES ACUMULADOS VIGENCIAS ANTERIORES341.497.428 459.588.895 118.091.467
EXEDENTES DEL EJERCICIO 123.959.103 75.585.689 -48.373.414
TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 4.328.811.032 4.379.735.901 50.924.868
CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPESTRE PALMA REAL PROPIEDAD HORIZONTALBALANCE GENERAL
Estados Financieros
CONJ UNTO Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 J un-11 J ul-11Acumulado
2011
I NGRESOS OPERACI ONALES 38.364.627 43.059.891 38.374.106 42.015.234 58.707.364 41.070.194 41.260.156 302.851.572
GASTOS 26.307.194 25.405.950 35.188.539 25.257.234 43.798.165 27.476.817 31.377.867 214.811.766
GASTOS GENERALES 25.824.082 24.826.986 33.951.908 24.550.543 42.950.732 26.642.927 30.254.871 209.002.048
GASTOS DE PERSONAL 16.439.331 16.324.428 18.376.889 16.573.419 15.049.390 18.301.454 21.485.765 122.550.676HONORARI OS 630.000 968.534 630.000 655.200 16.744.742 655.200 1.405.200 21.688.876I MPUESTOS 0 562.294 0 0 70.000 0 100.000 732.294SEGUROS 100.412 100.314 102.266 100.314 0 204.962 0 608.268SERVI CI OS 3.393.651 979.816 4.734.245 2.758.791 3.288.817 2.280.030 1.386.649 18.821.997MANTENI MI ENTO Y REPARACI ONES 1.737.100 2.844.500 3.235.400 1.991.300 6.029.000 3.329.400 3.070.200 22.236.900GASTOS LEGALES 245.630 188.280 3.623.728 374.760 137.052 182.952 270.180 5.022.582DI VERSOS 3.277.958 2.858.820 3.249.380 2.096.759 1.631.731 1.688.929 2.536.877 17.340.454PROVI SI ONES 0 0 0 0 0 0 0 0
NO OPERACI ONALES 483.112 578.965 1.236.631 706.691 847.433 833.890 1.122.996 5.809.719
FI NANCI EROS 483.112 578.965 1.236.631 706.691 847.433 833.890 1.122.996 5.809.719
Excedentes o ( Perdidas ) 12.057.432 17.653.941 3.185.567 16.758.000 14.909.199 13.593.377 9.882.290 88.039.806
CONJ UNTO RESI DENCI AL CAMPESTRE PALMA REAL PROPI EDAD HORI ZONTALESTADO DE RESULTADOS
Estados Financieros
SEDE Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 J un-11 J ul-11Acumulado
2011
I NGRESOS OPERACI ONALES 4.406.904 2.310.050 2.494.000 2.856.800 2.407.352 6.491.750 6.808.550 27.775.406
GASTOS 8.348.822 1.887.924 2.581.531 6.308.262 6.261.736 9.730.081 5.111.167 40.229.523GASTOS GENERALES 2.049.028 820.555 889.500 1.644.406 3.728.363 4.876.777 1.955.760 15.964.389
GASTOS DE PERSONAL 405.000 40.000 375.000 396.203 1.020.000 632.000 226.000 3.094.203SERVI CI OS 133.068 140.602 150.000 276.203 121.363 210.965 873.560 1.905.761MANTENI MI ENTO Y REPARACI ONES 887.000 70.000 60.000 236.000 836.000 2.389.530 389.600 4.868.130DI VERSOS 623.960 569.953 304.500 736.000 1.751.000 1.644.282 466.600 6.096.295
COSTOS DE VENTAS 6.299.794 1.067.369 1.692.031 4.663.856 2.533.373 4.853.304 3.155.407 24.265.134
Excedentes o ( Perdidas ) 3.941.918 422.126 87.531 3.451.462 3.854.384 3.238.331 1.697.383 12.454.117
CONJ UNTO RESI DENCI AL CAMPESTRE PALMA REAL PROPI EDAD HORI ZONTALESTADO DE RESULTADOS
Administración y FinanzasSede Social
Mes Excedentes
Perdidas Mes
ExcedentesPerdidas
Mes Excedentes
Perdidas
Ene-09 $ 28.243 Ene-10 ($ 2.374.658) Ene-11 ($ 3.941.918)
Feb-09 ($ 1.791.875) Feb-10 ($ 5.617.636) Feb-11 $ 422.126
Mar-09 $ 113.048 Mar-10 ($ 876.256) Mar-11 ($ 87.531)
Abr-09 ($ 744.696) Abr-10 ($ 1.853.439) Abr-11 ($ 3.451.462)
May-09 ($ 1.227.118) May-10 ($ 1.424.327) May-11 ($ 3.854.384)
J un-09 ($ 5.108.804) J un-10 $ 247.325 J un-11 ($ 3.238.331)
J ul-09 ($ 3.141.355) J ul-10 ($ 1.580.835) J ul-11 $ 1.697.383
Ago-09 ($ 1.829.142) Ago-10 ($ 2.107.489) Ago-11
Sep-09 ($ 2.189.301) Sep-10 ($ 99.537) Sep-11
Oct-09 ($ 1.950.638) Oct-10 ($ 1.205.709) Oct-11
Nov-09 ($ 2.877.497) Nov-10 $ 191.259 Nov-11
Dic-09 ($ 1.228.515) Dic-10 $ 1.148.328 Dic-11
TOTAL ($ 21.947.649) TOTAL ($ 15.552.974) TOTAL ($ 12.454.117)
Cartera
Estrategia
Intensificar la gestión de cobro jurídico y contar con una culminación exitosa antes de finalizar el año 2011
Mes Prejuridica ProcesosJuridicos
TotalRecaudo
Enero 5.271.082$ 2.036.000$ 7.307.082$
Febrero 4.959.668$ 5.500.000$ 10.459.668$
Marzo 3.540.995$ -$ 3.540.995$
Abril 1.400.000$ -$ 1.400.000$
Mayo 5.236.167$ 107.385.840$ 112.622.007$
Junio 11.617.066$ -$ 11.617.066$
Julio 6.697.042$ 6.697.042$
Total 38.722.020$ 114.921.840$ 153.643.860$
Cartera
Cant.Total
Tipo % Morosos Cartera
> $ 500.000 %
167 Lotes 35% 59 626.538.731$ 93%
96 Casas 11% 11 49.614.853$ 7%
263 Predios 27% 70 676.153.584$ 100%
Varios FAMILA HURTADO PLATTS 267.924.087
Plan de desarrollo
Informe de GestiónConsejo de Administración
o Redes Eléctricas – (Mtto & Ampliación Red)
o Desarrollo Inmobiliario - Nuevo
Comisión Energética
Avances: Mtto. de la Acometida externa por parte de la CHEC Diagnostico: Red interna defectuosa e insuficiente
Costo Inicial de Mtto. $ 20’000.000)
Solicitud Formal de Compra de activoso Rechazada en primera instanciao Reunión con el profesional del área de distribucióno Presentación formal del Proyecto de ampliación de la
red eléctrica (Jul-12-2011)
Objetivo: Dar solución definitiva a la problemática energética
• Requerimiento oficial de responsabilidades• Encaminar Negociación con el proveedor
Comisión Energética
Consideraciones:Actualmente el conjunto cuenta con 101 usuarios
Promedio de consumos (Oct-10 a Abr-11) es de: 36.308 Kw.-h/mes
Facturación anual se estima en: $ 180’ Millones para el 2011
oEl conjunto cuenta con 167 predios por construir
oLa estimación de consumo es de 360 KW.-h/mes por predio
oEl costo unitario es de $ 480 / KW.-h (Precios de Abr-2011)
oIncremento del 94% en el consumo
oLa facturación anual adicional seria de $ 350’ Millones.
Desarrollo Inmobiliario
ObjetivoPromover el desarrollo inmobiliario de conjunto que cuenta con 167 lotes sin construcción
Estrategias:• Desarrollo de imagen corporativa• Retomar el video institucional• Invitación a inversionistas expertos en proyectos de
vivienda campestre
VisiónDesarrollo a 5 años y lograr posicionarse entre los 5 primeros conjuntos de la región