14.10.2015 Tesoro Publico Firme
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DERECHO FINANCIERO
Cuarta Unidad
La deuda pública y el tesoro público
Décimo cuarta semana
EL TESORO PÚBLICO
Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
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COMPETENCIAS UNIDAD
18/04/23 Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro 2
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COMPETENCIASDÉCIMO CUARTA SEMANA
18/04/23 Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro 3
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18/04/23 Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro 4
Décimo cuarta semana
EL TESORO PÚBLICO
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18/04/23 Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro 5
ES EL CAJERO DEL ESTADO, Y ESTÁ FORMADO POR EL CONJUNTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, YA SEAN DINERO, VALORES O
CRÉDITOS OBTENIDOS TANTO EN OPERACIONES PRESUPUESTARIAS COMO EXTRAPRESUPUESTARIAS.
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Tesoro Público
dinero valores créditos
Recursos financieros administra el estado
Obtenidos tanto en operaciones presupuestarias como Obtenidos tanto en operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.extrapresupuestarias.
El Tesoro Público es el cajero del estadoEl Tesoro Público es el cajero del estado
18/04/23 6Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
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TESORO PÚBLICOTESORO PÚBLICO
FUNCIONES
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS
CENTRALIZA LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS
AUTORIZA Y EJECUTA TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS QUE
ADMINISTRA Y REGISTRA
ELABORAN EL PRESUPUESTO DE CAJA DEL GOBIERNO NACIONAL
CUSTODIA VALORES DEL TESORO PÚBLICO
ENTIDADESENTIDADES
ORGANISMOSORGANISMOS
18/04/23 7Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
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TESORO PÚBLICOTESORO PÚBLICO
ADMINISTRA Y REGISTRA LOS
FONDOS PÚBLICOS
ADMINISTRA Y REGISTRA LOS
FONDOS PÚBLICOS
-INGRESOS DE RECAUDACIÓN
TRIBUTARIO-INGRESOS NO TRIBUTARIOS
SE DESPLIEGA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE:
1.-PRESUPUESTO DE CAJA DEL GOBIERNO
NACIONAL
1.-PRESUPUESTO DE CAJA DEL GOBIERNO
NACIONAL
3.-EJECUCIÓN FINANCIERA DEL
GASTO
3.-EJECUCIÓN FINANCIERA DEL
GASTO
2.-EJECUCIÓN FINANCIERA DEL
INGRESO
2.-EJECUCIÓN FINANCIERA DEL
INGRESO
18/04/23 8Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
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1.-PRESUPUESTO DE CAJA DEL GOBIERNO NACIONAL
1.-PRESUPUESTO DE CAJA DEL GOBIERNO NACIONAL
CONTIENE EL NIVEL DE LIQUIDEZ DISPONIBLE SOBRE
LA ESTIMACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
18/04/23 9Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
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2.-EJECUCIÓN FINANCIERA DEL INGRESO
2.-EJECUCIÓN FINANCIERA DEL INGRESO
COMPRENDIDA EN:
DETERMINACIÓN DEL INGRESO
DETERMINACIÓN DEL INGRESO
PLAZO PARA EL DEPOSITO
PLAZO PARA EL DEPOSITO
PROCEDIMIENTO PARA LA
PERCEPCIÓN O RECAUDACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA
PERCEPCIÓN O RECAUDACIÓN
PERCEPCIÓN Y RECAUDACIÓN DE
FONDOS
PERCEPCIÓN Y RECAUDACIÓN DE
FONDOS
SUJETO A LEYDE 24 HORAS PARA LA RECAUDACIÓN O
PERCEPCIÓN
AQUEL PROCEDIMIENTO
PARA SU DEPÓSITO Y REGISTRO EN LAS
CUENTAS CORRESPONDIENTES
EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO INGRESOS
18/04/23 10Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
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3.-EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO
3.-EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO
COMPRENDIDA EN:
REGISTRO DEL DEVENGADO
REGISTRO DEL DEVENGADO
AUTORIZACIÓN DEL DEVENGADOAUTORIZACIÓN
DEL DEVENGADO
FORMALIZACIÓN DEL
DEVENGADO
FORMALIZACIÓN DEL
DEVENGADO
EN UN DETERMINADO PERIODO
LE COMPETE AL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (UNIDAD EJECUTIVA)
CUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS LEGALES
DE LOS GASTOS
18/04/23 11Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
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CAJA ÚNICA, CUENTA PRINCIPAL Y POSICIÓN DE CAJA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
OPERACIONES EN CUENTAS
BANCARIAS
OPERACIONES EN CUENTAS
BANCARIAS
CUENTA PRINCIPAL DE LA DNTP
CUENTA PRINCIPAL DE LA DNTP
SUBCUENTAS BANCARIAS DE
INGRESOS
SUBCUENTAS BANCARIAS DE
INGRESOS
SUBCUENTAS BANCARIAS DE
GASTOS
SUBCUENTAS BANCARIAS DE
GASTOS
CALA ÚNICA DE LA DNTP
CALA ÚNICA DE LA DNTP
OTRAS CUENTAS BANCARIAS
OTRAS CUENTAS BANCARIAS
POSICIÓN DE CAJA DE LA DNTP
POSICIÓN DE CAJA DE LA DNTP
CUENTA PRINCIPAL DE LA DNTP. NO FORMA PARTE ESSALUD Y OTRAS ENTIDADES.
INGRESOS Y GASTOS.
FONDOS QUE ADMINISTRA Y REGISTRA. SUB CUENTAS BANCARIAS. COMISIÓN CORRESPONDIENTE AL BANCO DE LA NACIÓN.
REGISTRA LA RECAUDACIÓN.
OPERACIONES DE PAGADURÍA. CORRESPONDIENTES UNIDADES EJECUTORAS O ENTIDADES.
DEPÓSITO DE FONDOS.
MONTO RESULTANTE. AGREGACIÓN DE LOS SALDOS.
18/04/23 12Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
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OPTIMIZAR FONDOS PÚBLICOS
OPTIMIZAR FONDOS PÚBLICOS
DNTP
POSICIÓN DE CAJA
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
POSICIÓN DE CAJA MONTO RESULTANTE SALDOS FONDOS PÚBLICOS
MINIMIZAR EL COSTO FINANCIERO
NIVELES DE FINANCIAMIENTO
CAJA ÚNICA, CUENTA PRINCIPAL Y POSICIÓN DE CAJA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
18/04/23 13Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
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CUENTAS BANCARIAS
CUENTAS BANCARIAS
CUENTA PRINCIPAL CUENTA PRINCIPAL
CUENTAS ORDINARIAS BANCARIAS
CUENTAS ORDINARIAS BANCARIAS
SUBCUENTAS BANCARIAS
SUBCUENTAS BANCARIAS
GASTOS
FONDOS PÚBLICOS
UNIDADES EJECUTORAS
INGRESOS
OPERACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
FONDOS QUE ADMINISTRAN Y
REGISTRAN
BANCO DE LA NACIÓN
REGISTRA
NECESARIAS
GASTOSINGRESO
S
BASE DE AUTORIZACIO
NES APROBADAS
POR DNTS
BASE DE SU ACREDITACIÓN EN CUENTA
PRINCIPAL
REGISTRA PERCEPCIÓN O RECAUDACIÓN
REGISTRA OPERACIONE
S DE PAGADURÍA
ENTIDADES LEY
18/04/23 14Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
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OTRAS CUENTAS BANCARIASOTRAS CUENTAS BANCARIAS SUBCUENTAS BANCARIASSUBCUENTAS BANCARIAS
DEPÓSITO FONDOS QUEADMINISTRA
LEY
CANALIZACIÓN FONDOS PREVISTOS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
TRANSFERENCIA
RECURSOS
DNTP
MONEDAEXTRANJERA
MONEDA NACIONAL
18/04/23 15Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
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.
BONOSBONOS
TESORO PÚBLICOTESORO PÚBLICO
RECONOCIMIENTORECONOCIMIENTO
CAJACAJA
SOBERANOSSOBERANOS
OTROSOTROS
LETRASLETRAS
18/04/23 16Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
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18/04/23 Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro 17
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18/04/23 Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro 18
Décimo cuarta semana
EL TESORO PÚBLICO
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SNTPLey N° 28693
18/04/23 19Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
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DEFINICIÓN CONJUNTO DE ÓRGANOS, NORMAS,
PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOSCONJUNTO DE ÓRGANOS, NORMAS,
PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
DIRIGIDOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
DIRIGIDOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
EN ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO
EN ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO
EL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA, ES EL CONJUNTO
DE ÓRGANOS,NORMAS, PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
ORIENTADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
FONDOSPÚBLICOS, EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO, CUALQUIERA QUE
SEA LA FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y USO DE LOS
MISMOS
EL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA, ES EL CONJUNTO
DE ÓRGANOS,NORMAS, PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
ORIENTADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
FONDOSPÚBLICOS, EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO, CUALQUIERA QUE
SEA LA FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y USO DE LOS
MISMOS
18/04/23 20Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
![Page 21: 14.10.2015 Tesoro Publico Firme](https://reader030.fdocuments.mx/reader030/viewer/2022032514/563db795550346aa9a8c6aa2/html5/thumbnails/21.jpg)
PRINCIPIOSPRINCIPIOS
ECONOMICIDADECONOMICIDAD
VERACIDADVERACIDAD
OPORTUNIDADOPORTUNIDAD
PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN
SEGURIDADSEGURIDAD
UNIDAD DE CAJAUNIDAD DE CAJA
SE REALIZAN PRESUMIENDO QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA ENTIDAD SE SUSTENTA DOCUMENTADAMENTE
SE REALIZAN PRESUMIENDO QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA ENTIDAD SE SUSTENTA DOCUMENTADAMENTE
PERCEPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS EN LOS PLAZOS SEÑALADOS
PERCEPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS EN LOS PLAZOS SEÑALADOS
OBTENCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO Y FLUJOS DE LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS
OBTENCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO Y FLUJOS DE LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS
PREVENCIÓN DE RIESGOS O CONTINGENCIAS EN EL MANEJO Y REGISTRO DE LAS OPERACIONES CON FONDOS PÚBLICOS
PREVENCIÓN DE RIESGOS O CONTINGENCIAS EN EL MANEJO Y REGISTRO DE LAS OPERACIONES CON FONDOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE LOS FONDOS PÚBLICOS EN CADA ENTIDAD U ÓRGANO
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE LOS FONDOS PÚBLICOS EN CADA ENTIDAD U ÓRGANO
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
18/04/23 21Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
![Page 22: 14.10.2015 Tesoro Publico Firme](https://reader030.fdocuments.mx/reader030/viewer/2022032514/563db795550346aa9a8c6aa2/html5/thumbnails/22.jpg)
ENTIDADES Y ORGANISMOS
EMPRESAS
GOBIERNO
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
PRIVADA
ECONOMIA MIXTA
PUBLICAS
18/04/23 22Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
![Page 23: 14.10.2015 Tesoro Publico Firme](https://reader030.fdocuments.mx/reader030/viewer/2022032514/563db795550346aa9a8c6aa2/html5/thumbnails/23.jpg)
NIVEL CENTRAL
CENTRALIZARCENTRALIZAR LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS PÚBLICOS
DICTA NORMAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DICTA NORMAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DEL SNTP EN CONCORDANCIA CON LA LEY N° 28112 LMAF-SP
AUTORIZARAUTORIZAR A TRAVÉS DEL SIAFSIAF LAS OPERACIONES DE PAGADURÍA
ELABORAR Y DIFUNDIR ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LA EJECUCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO Y EGRESO DE LOS FONDOS PÚBLICOS
ELABORA EL PRESUPUESTO ELABORA EL PRESUPUESTO DE CAJA DEL GOBIERNO
EJECUTAR EJECUTAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS Y DE TESORERÍA
INTEGRANTESDNTP
18/04/23 23Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
![Page 24: 14.10.2015 Tesoro Publico Firme](https://reader030.fdocuments.mx/reader030/viewer/2022032514/563db795550346aa9a8c6aa2/html5/thumbnails/24.jpg)
DIRECCIÓN NACIONAL DE TESORERÍA DIRECCIÓN NACIONAL DE TESORERÍA PÚBLICAPÚBLICA
FUNCIONESFUNCIONES
PROGRAMAR, AUTORIZAR PROGRAMAR, AUTORIZAR LOS PAGOS Y MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS
CENTRALIZACENTRALIZA LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS PÚBLICOS
CUSTODIARCUSTODIAR LOS VALORES DE LA TESORERÍA PÚBLICA
18/04/23 24Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
![Page 25: 14.10.2015 Tesoro Publico Firme](https://reader030.fdocuments.mx/reader030/viewer/2022032514/563db795550346aa9a8c6aa2/html5/thumbnails/25.jpg)
NIVEL DESCENTRALIZADO
CENTRALIZAR Y ADMINISTRAR CENTRALIZAR Y ADMINISTRAR EL MANEJO DE TODOS LOS FONDOS PERCIBIDOS
DISPONER LA REALIZACIÓN DISPONER LA REALIZACIÓN DE MEDIDAS Y USO DE RECURSOS FINANCIEROS
REGISTRO Y ACCESOREGISTRO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LA DNTP EN LA SIAF-SP
DICTAR NORMAL Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DICTAR NORMAL Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA ASEGURAR EL ADECUADO APOYO ECONÓMICO FINANCIERO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
COORDINAR E INTEGRAR COORDINAR E INTEGRAR LA ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA
INTEGRANTESUE
Art 8º (ley 28693)
18/04/23 25Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
![Page 26: 14.10.2015 Tesoro Publico Firme](https://reader030.fdocuments.mx/reader030/viewer/2022032514/563db795550346aa9a8c6aa2/html5/thumbnails/26.jpg)
FONDOS PÚBLICOSFONDOS PÚBLICOS
18/04/23 26Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
![Page 27: 14.10.2015 Tesoro Publico Firme](https://reader030.fdocuments.mx/reader030/viewer/2022032514/563db795550346aa9a8c6aa2/html5/thumbnails/27.jpg)
CAJA ÚNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
LA CAJA ÚNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO ESTÁ
CONSTITUIDA POR LA CUENTA PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO Y LAS OTRAS CUENTAS BANCARIAS DE
LAS CUALES ES TITULAR. ASIMISMO FORMAN PARTE DE LA CAJA ÚNICA LAS
CUENTAS BANCARIAS DONDE SEMANEJAN FONDOS PÚBLICOS,
CUALQUIERA QUE SEA SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, FINALIDAD O ENTIDAD
TITULAR DE LAS MISMAS.
LA CAJA ÚNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO ESTÁ
CONSTITUIDA POR LA CUENTA PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO Y LAS OTRAS CUENTAS BANCARIAS DE
LAS CUALES ES TITULAR. ASIMISMO FORMAN PARTE DE LA CAJA ÚNICA LAS
CUENTAS BANCARIAS DONDE SEMANEJAN FONDOS PÚBLICOS,
CUALQUIERA QUE SEA SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, FINALIDAD O ENTIDAD
TITULAR DE LAS MISMAS.
18/04/23 27Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
![Page 28: 14.10.2015 Tesoro Publico Firme](https://reader030.fdocuments.mx/reader030/viewer/2022032514/563db795550346aa9a8c6aa2/html5/thumbnails/28.jpg)
CAJA PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
18/04/23 28Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
![Page 29: 14.10.2015 Tesoro Publico Firme](https://reader030.fdocuments.mx/reader030/viewer/2022032514/563db795550346aa9a8c6aa2/html5/thumbnails/29.jpg)
PROCESOPROCESOPROGRAMACIÓN Y ELAB PROGRAMACIÓN Y ELAB
ORACIÓN DEL ORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJAPRESUPUESTO DE CAJA
PROGRAMACIÓN Y ELAB PROGRAMACIÓN Y ELAB ORACIÓN DEL ORACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE CAJAPRESUPUESTO DE CAJA
EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL INGRESODEL INGRESO
EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL INGRESODEL INGRESO
EVALUACIÓN FINANCIERAEVALUACIÓN FINANCIERAEVALUACIÓN FINANCIERAEVALUACIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTODEL GASTO
EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTODEL GASTO
18/04/23 29Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro
![Page 30: 14.10.2015 Tesoro Publico Firme](https://reader030.fdocuments.mx/reader030/viewer/2022032514/563db795550346aa9a8c6aa2/html5/thumbnails/30.jpg)
18/04/23 Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro 30
![Page 31: 14.10.2015 Tesoro Publico Firme](https://reader030.fdocuments.mx/reader030/viewer/2022032514/563db795550346aa9a8c6aa2/html5/thumbnails/31.jpg)
18/04/23 Dra. Felipa Elvira Muñoz Ccuro 31