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Enero de 2013

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVOA DICIEMBRE DE 2012Control Corporativo

VJD

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Gestión Usuarios

Gestión Financiera

Temas Especiales

Tablero de Control Corporativo

Plan Desarrollo Distrital (Trimestral)

Encuesta Bogotá Cómo Vamos (Anual)

Encuesta Satisfacción Usuarios EAAB (Anual)

Calidad crediticia de la EAAB-ESP.

Logro

Encuesta Clima Laboral EAAB (Anual)

Financiera

3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones

Nota2: Plan año de Márgenes Neto, Operacional, y Endeudamiento calculados con proyecciones financieras actualizadas a septiembre de 2011.

• Se registra mayor margen Neto y Operacional en relación con 2011. El Ebitda es mayor al planificado explicado por la mayor causación de ingresos operacionales (+88,583 millones) y el menor valor de costos y gastos efectivos (-$77,496 millones) en relación con la planificación. La Empresa mantiene niveles de endeudamiento favorables.

Igual periodo 2012 / 2011

2011 A Diciembre de 2012

Indicadores Unidad Real Real Plan 2012/11

Utilidad y Endeudamiento1 Margen Neto % 13,24 14,75 22,52 11,4%

1.1 Margen Operacional % 10,14 11,11 23,31 9,5%

1.1.1 Margen Ebitda % 46,05 49,56 40,25 7,6%

1.1.2 Ebitda Mill $ 609.654 694.017 527.938 13,8%

AIngresos operacionales contabilizados

Mill $ 1.323.769 1.400.294 1.311.711 5,8%

BCostos y gastos operacionales efectivos

Mill $ 714.115 706.276 783.772 -1,1%

2 Endeudamiento total % 37,94 38,90 39,46 2,5%

2.1 Endeudamiento financiero % 5,43 5,17 6,71 -4,9%

FinancieraIgual periodo 2012 / 2011

2011 A Diciembre de 2012

Indicadores Unidad Real Real Plan 2012/11

B Costos y gastos operacionales efectivos Mill $ 714.115 706.276 783.772 -1,1%

1 Servicios personales Mill $ 321.673 342.626 358.891 6,5%

Pensiones y cuotas partes Mill $ 141.147 146.403 149.567 3,7%

2 Honorarios Mill $ 25.698 24.404 25.304 -5,0%

3 Gestión comercial Mill $ 105.560 113.254 117.968 7,3%

4 Mantenimiento y reparaciones Mill $ 76.990 50.513 95.700 -34,4%

5 Insumos directos Mill $ 82.463 79.652 82.904 -3,4%

6 Seguros Mill $ 9.947 8.899 10.981 -10,5%

7 Medio ambiente Mill $ 15.611 14.971 14.222 -4,1%

8 Impuestos y contribuciones Mill $ 35.126 33.892 38.627 -3,5%

9 Costos y gastos generales Mill $ 41.047 38.065 39.176 -7,3%

Financiera

3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones

• El plan de inversiones en relación con el PAC se ha cumplido en un 74,7% y en relación con el total de compromisos se ha ejecutado un 73,9%. •La facturación operacional Zonas registra un mayor valor por $83,469 millones con el plan. Se tiene una deducción de $1,282 millones por la aplicación del decreto No. 0553 de la Alcaldía Mayor y Resolución No. 0137 de la EAAB que reconocen la afectación de las inundaciones en los barrios de Bosa y Kennedy a 31,000 usuarios. •El valor recaudado supera en $19,609 millones la meta planificada y supera en 2,0% en relación al registrado en el mismo periodo del año anterior. •La gestión de pérdidas de agua medida con el IPUF e IANC registra mejora en relación con el año 2011.

3. El valor girado corresponde a los giros acumulados según ejecución presupuestal y el Plan al PAC según Resolución 0837 de 28 de diciembre de 2012.

3.3. Ejecución presupuestal: Logro = total compromisos/ presupuesto definitivo anual.

Igual periodo 2012 / 2011

2011 A Diciembre de 2012

Indicadores Unidad Real Real Plan 2012/11

Inversiones

3Total giros inversión directa vigencia y CxP

Mill$ 490.377 324.729 434.852 -33,8%

3.1 Giros vigencia Mill $ 237.375 69.680 98.310 -70,6%

3.2 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 253.002 255.049 336.541 0,8%

3.3 Ejecución ptal Inversión Directa Mill $ 645.218 331.684 449.116 -48,6%

Facturación-Recaudo y Cartera4 Facturación Operacional Zonas Mill$ 1.239.421 1.323.201 1.239.732 6,8%

5 Recaudo en venta de servicios Mill$ 1.223.998 1.248.230 1.228.622 2,0%

6 Cartera mayor e igual a 1 día Mill$ 80.736 84.177 87.694 4,3%

Control de Pérdidas de agua

7Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses

m3/mes 7,76 7,31 7,48 -5,9%

8 Indice de agua no contabilizada % 36,29 35,16 36,29 -3,1%

UsuariosIgual periodo 2012 / 2011

Cobertura pluvial : cálculo trimestral. Valor actualizado en diciembre2012.

2011 A Diciembre de 2012

Indicadores Unidad Real Real Plan 2012/11

Coberturas de los servicios

1Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá

% 99,94 99,92 99,94 -0,02%

2Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá

% 99,23 99,20 99,23 -0,03%

3 Cobertura pluvial % 98,62 98,43 98,62 NA

Calidad del agua y continuidad del servicio

4 Calidad agua red distribución % 99,93 99,94 95,00 NA

5 Continuidad del servicio % 99,60 99,69 99,00 NA

Atención de usuarios4 Indice de reclamos por facturación % 0,44 0,42 0,40 -4,42%

5 Indice de reclamos operativos acueducto % 0,33 0,28 0,29 -15,25%

6Indice de reclamos operativos alcantarillado

% 0,24 0,19 0,23 -22,09%

Las coberturas se ven afectadas por la actualización pendiente de la información del estado de los barrios legalizados en el periodo 2005 a 2010, actividad a realizarse en 2013.

Nota: Según metodología de cálculo de la EAAB-ESP, las coberturas no incluye los barrios legalizados en el 2011 y los suscriptores del ciclo I (predios en proceso de legalización).

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ESPECIAL

Plan Desarrollo Distrital (Trimestral)

Encuesta Bogotá Cómo Vamos (Anual)

Encuesta Satisfacción Usuarios EAAB (Anual)

Calidad crediticia de la EAAB-ESP.

Encuesta Clima Laboral EAAB (Anual)

Plan Desarrollo Bogotá Positiva –Inversión EAABEjecución Junio 2008 a Mayo 2012

•La inversión ejecutada a mayo 2012 (Total compromisos o contratación realizada), representa el 107.8% del valor planificado a mayo 31 de 2012.

Plan Desarrollo Bogotá Positiva –Inversión EAAB

Cifras en pesos constantes de 2008.

•La inversión ejecutada a mayo 31 2012 (Total compromisos o contratación realizada), representa el 107.8% del valor planificado a mayo 31 de 2012.

Calidad crediticia de la EAAB-ESP.

La sociedad calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A ratificó la calificación AAA con perspectiva estable a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Fitch Ratings Colombia S.A destaca en su calificación, el intensivo programa de inversión en obras, el sólido perfil financiero, adecuado nivel endeudamiento, robusta posición de liquidez y fuertes métricas de protección crediticia de la Empresa de Acueducto de Bogotá.  El informe también sostiene que la ejecución de planes de inversión del Acueducto de Bogotá ha favorecido en el fortalecimiento operativo de la Empresa. La compañía cuenta con altos índices de cobertura y continuidad en la prestación de servicios, así como la alta capacidad instalada para potabilización de agua y la recuperación de ecosistemas estratégicos, los cuales contribuyen a garantizar la prestación de servicios en el largo plazo.Esta calificación cobija a la tercera emisión de bonos por $70.000 millones, cuarta emisión de bonos por $90.000 millones y quinta emisión de bonos por $110.000 millones, realizada por esta empresa bogotana de servicios públicos.

Encuesta Bogotá Cómo Vamos

Encuesta liderada por: Cámara de Comercio; Fundación Corona, Editorial el Tiempo, Universidad Javeriana.

Firma: Ipsos Napoleón Franco-1,508 encuestas. Agosto 5-25 de 2012.

Encuesta Nivel de Satisfacción de Usuarios

Encuesta liderada por: Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente – Dirección de Apoyo Comercial.

Firma: Centro Nacional de Consultoría – 2,800 encuestas.

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GRACIAS

Empresa de Acueducto de Bogotá