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miércoles, 16 de septiembre de 2015

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 "CONSOLIDADO"


Página PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1 Detalle de Ingresos Consolidado

3 Justificación de Ingresos

8 Detalle General por Partida General y Programa Consolidado

10 Sección de Egresos por Objeto de Gasto por Programa Consolidado

13 Estructura Programática General Detallada Consolidada

23 Justificación de Egresos

Cuadros

28 Origen y Aplicación de Fondos *Cuadro 1*

31 Estructura Organizacional (Recursos Humanos) *Cuadro 2*

Plan Anual Operativo Consolidado año 2016 Municipalidad de Jiménez

PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2016

INDICE

CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %

INGRESOS TOTALES 815.126.670,00 182.116.064,00 997.242.734,00 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 472.850.795,00 181.655.434,00 654.506.229,00 65,63%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 237.950.000,00 135.787.677,00 373.737.677,00 37,48%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 75.000.000,00 45.000.000,00 120.000.000,00 12,03%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 75.000.000,00 45.000.000,00 120.000.000,00 12,03%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 75.000.000,00 45.000.000,00 120.000.000,00 12,03%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 154.700.000,00 90.607.677,00 245.307.677,00 24,60%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS

61.700.000,00 49.920.173,00 111.620.173,00 11,19%

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES

61.000.000,00 49.920.173,00 110.920.173,00 11,12%

1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados 50.000.000,00 43.420.173,00 93.420.173,00 9,37%

1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento. 50.000.000,00 43.420.173,00 93.420.173,00 9,37%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 11.000.000,00 6.500.000,00 17.500.000,00 1,75%

1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS

700.000,00 0,00 700.000,00 0,07%

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 700.000,00 0,00 700.000,00 0,07%

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 700.000,00 0,00 700.000,00 0,07%

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 93.000.000,00 40.687.504,00 133.687.504,00 13,41%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 93.000.000,00 40.687.504,00 133.687.504,00 13,41%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 83.000.000,00 31.812.704,00 114.812.704,00 11,51%

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 10.000.000,00 8.874.800,00 18.874.800,00 1,89%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 8.250.000,00 180.000,00 8.430.000,00 0,85%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 8.250.000,00 180.000,00 8.430.000,00 0,85%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 7.000.000,00 30.000,00 7.030.000,00 0,70%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 1.250.000,00 150.000,00 1.400.000,00 0,14%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 232.844.466,00 44.818.657,00 277.663.123,00 27,84%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 219.094.466,00 41.318.657,00 260.413.123,00 26,11%

1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 55.621.600,00 0,00 55.621.600,00 5,58%

1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 55.121.600,00 0,00 55.121.600,00 5,53%

1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros bienes 500.000,00 0,00 500.000,00 0,05%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 163.222.866,00 40.618.657,00 203.841.523,00 20,44%

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 9.325.160,00 3.588.000,00 12.913.160,00 1,29%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 4.325.160,00 3.588.000,00 7.913.160,00 0,79%

1.3.1.2.04.02.0.0.000 Alquiler de maquinaria y equipo 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,50%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 152.897.706,00 37.030.657,00 189.928.363,00 19,05%

1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 5.897.706,00 0,00 5.897.706,00 0,59%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 1,80%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 129.000.000,00 37.030.657,00 166.030.657,00 16,65%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 85.000.000,00 30.749.522,00 115.749.522,00 11,61%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 35.000.000,00 6.281.135,00 41.281.135,00 4,14%

1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,90%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,10%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,10%

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 250.000,00 700.000,00 950.000,00 0,10%

1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 250.000,00 700.000,00 950.000,00 0,10%

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 250.000,00 700.000,00 950.000,00 0,10%

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 250.000,00 700.000,00 950.000,00 0,10%


MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZINGRESOS TOTALES

CODIGO NOMBRE JIMÉNEZ TUCURRIQUE TOTAL %PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2016

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZINGRESOS TOTALES

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,50%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,50%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,50%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,50%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,13%

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,13%

1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,13%

1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,10%

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 250.000,00 0,00 250.000,00 0,03%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 7.500.000,00 3.500.000,00 11.000.000,00 1,10%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 4.500.000,00 3.500.000,00 8.000.000,00 0,80%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,30%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.056.329,00 1.049.100,00 3.105.429,00 0,31%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 2.056.329,00 1.049.100,00 3.105.429,00 0,31%

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 2.056.329,00 1.049.100,00 3.105.429,00 0,31%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 2.056.329,00 1.049.100,00 3.105.429,00 0,31%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 307.275.875,00 460.630,00 307.736.505,00 30,86%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 307.275.875,00 460.630,00 307.736.505,00 30,86%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 307.275.875,00 460.630,00 307.736.505,00 30,86%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 307.000.000,00 0,00 307.000.000,00 30,78%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal

307.000.000,00 0,00 307.000.000,00 30,78%

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 275.875,00 460.630,00 736.505,00 0,07%

2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83

275.875,00 460.630,00 736.505,00 0,07%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 3,51%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 3,51%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 35.000.000,00 35.000.000,00 3,51%

Elaborado por: Trentino Mazza Corrales16/9/2015

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 75.000.000,00 120.000.000,00 12,03% Pág, 3

Con base en la información del Departamento de Administración

Tributaria Municipalidad de JiménezTotal Base Imponible (5,502 derechos x su valor) 42.122.828.086,12Cargo Bruto (imponible x 0,25%) 105.307.070,22Menos estimación de exoneración 2016 30.161.115,14Imponible neto 75.145.955,08 Posible Pendiente de Cobro del periodo 2016 20% -15.029.191,02Estimacion del Pendiente al 31-12-2015 a recuperar 16.589.085,01

Estimado por evaluación directa 76.705.849,07

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729 45.000.000,00

Con base en la información del Concejo Municipal del Distrito de TucurriqueTotal Base Imponible 20.389.421.240,00Imponible extento 170.251.760,00Imponible gravado 20.219.169.480,00Total Impuesto 50.547.923,70

La fórmula utilizada es la base imponible x 0,25% menos exoneraciones

1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento) 50.000.000,00 93.420.173,00 9,37%

Por recomendación de la señorita Alcaldesa de Jiménez se incluye este monto, tomando

en cuenta el promedio de los últimos cinco años y medio.

1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento) 43.420.173,00

Por recomendación del señor Intendente de Tucurrique , se presupuesta este monto, para el

período 2016, para los proyectos correspondientes al período 2016,

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la Construción 11.000.000,00 17.500.000,00 1,75%

Esta estimación fue suministrada por la señorita Alcaldesa de Jiménez, tomando en

cuenta la recaudación de los últimos cinco años y medio, y estimando

la construcción de varios proyectos de vivienda en el cantón para el 2016

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto especifico sobre la Construción 6.500.000,00

Se realiza la proyección para el 2016 con base en lo recaudado en Tucurrique

en el período 2015, que al segundo trimestre es el monto de ¢ 3,270,000,00,

el cual no ha termindado de recaudarse.

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuestos a Espectáculos Públicos (6%) (Ley 7097) 700.000,00 700.000,00 0,07%

Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación

de los 5.5 años y que se cobra por la realización de espectáculos pú-

blicos en el cantón.

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales,comerciales y otros permisos 83.000.000,00 114.812.704,00 11,51%

Con base en la información del Departamento de Administracion

Tributaria se toma la base de cobro trimestral por patentes se multiplicó

por los cuatro trimestres y se rebajo el posible pendiente de cobro

un 12% Ley de Patentes 7323Patentes emitidas (259) para el año 2016 83.556.976,49Pendiente periodo estimado -5.013.418,59Recuperación Pendiente año 2015 5.199.110,27Estimacion año 2016 Jiménez 83.742.668,17

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZPROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2016

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS



1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales,comerciales y otros permisos 31.812.704,00 Pág, 4

Para dicho ingreso se realizó el cálculo por evaluación directa realizando un inventario de las patentes existentes en Tucurrique y sun monto a cancelar:Patente Generadora Eléctrica 19.688.421,00Otras Patentes 12.124.283,00Estimacion año 2016 Tucurrique 31.812.704,00Cabe mencionar que la patente de generación hidroélectrica es la que nos da un aporte aproximadamente un 65% y el restos está contemplado de las patentesexistente en el Distrito de Tucurrique.

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 10.000.000,00 18.874.800,00 1,89%

Licencias de Licores totales activas (20) 12.908.800,00

Pendiente periodo estimado 20 % -2.581.760,00Recuperación Pendiente año 2015 3.972.161,25Estimacion año 2016 Jiménez 14.299.201,25

Se toma como base el cobro trimestral por categoría y se multiplica por cuatro, se toma en cuenta el pendiente de cobro y la posible renuncia de algunos patentados.

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 8.874.800,00

Licencias de Bar: 8 x 100,850 = ¢ 806,800 x 4 = 3.227.200,00Licencia de Mini Súper: 7 x 201.700= ¢ 1.411.900,00 x 4 5.647.600,00Estimacion año 2016 Tucurrique 8.874.800,00

1.1.9.1.00.00.0.0.000 Impuesto de Timbres 8.430.000,00 0,85%

Timbres Municipales 7.030.000,00

Timbres Municipales Jiménez 7.000.000,00

Se hace un estimado para el año 2016 de lo que se podría recibir en

este rubro según los traspasos de propiedades realizados, hipotecas

y cédulas hipotecarias según el promedio de los últimos cinco años

Timbres Municipales Tucurrique 30.000,00

Se incluye este monto en base a recaudación de períodos anteriores

Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 1.400.000,00

Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Jiménez 1.250.000,00

21 Patentes de licores a 5.000.00 105.000,002% del total de patentes emitidas para el año 2016 1.671.139,53Total 1.776.139,53Menos 10% morosidad proyectada 2016 -177.613,95Neto 1.598.525,58

Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788 Tucurrique 150.000,00

Se incluye este monto en base a recaudación de períodos anteriores

1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de Agua 55.121.600,00 55.121.600,00 5,53%

Con base en la información del Departamento de Acueducto se tomacomo base el numero de usuarios con tarifa fija y tarifa medida por categoríase multiplicó por la tarifa correspondiente.Estimacion servicio fijo y medidos 1,395 pajas 65.620.952,05Pendiente periodo estimado 10.499.352,33Recuperación Pendiente año 2015 3.284.482,20Estimacion año 2016 58.406.081,92

Jiménez

Se toma en consideración las licencias de Expendio de bebidas con contenido alcohólico presentes en el Distrito de Tucurrique



1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de Otros Bienes (Abono orgánico) 500.000,00 500.000,00 0,05% Pág, 5

Con base en la información del Departamento de Alcaldíase producen y venden 500 sacos de 46 kilos de abono orgánico Compost, por añoa un precio de ¢ 1,000,00 por saco para un total de ¢ 500,000,00

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquileres de Edificios e Instalaciones 7.913.160,00 0,79%

Alquiler de 1 locales propiedad de la Municipalidad de Jiménez 4.325.160,00

Monto AnualLocal 1: ¢ 360,430 x mes x 12= 4.325.160,00

Alquiler de 2 locales propiedad del Concejo Municipal de Tucurrique 3.588.000,00

Monto AnualLocal 1: ¢ 86,250 x mes x 12= 1.035.000,00

Local 2: ¢ 212.750 x mes x 12= 2.553.000,00

1.3.1.2.04.02.0.0.000 Alquileres de Maquinaria y Equipo 5.000.000,00 5.000.000,00 0,50%

Alquiler de minicargador y camion Isuzu en tiempo libre que no esté trabajando en

al servicio de la Municipalidad

Jiménez

1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicio de Instalación y derivados de agua 5.897.706,00 5.897.706,00 0,59%

Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación de los 5.5 años y que se cobra por la instalacion de servicios nuevasde pajas de agua. 453.420,00

Más 67 pajas nuevas de la Urbanización Los Recuerdos 5.444.286,00

Jiménez 5.897.706,00

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental Código Municipal Nº 7794

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 115.749.522,00 11,61%

Servicio de Recoleccion de Basura. Jiménez 85.000.000,00

Con base en la información del Departamento de AdministraciónTributaria se tomó el número de servicios, se multiplicó portasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro delaño 2016 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2015Residencial y comercial 2573 servicios 104.759.820,00Pendiente periodo estimado 17.809.169,40Recuperación Pendiente año 2015 12.466.418,58

Estimacion año 2016 Jiménez 99.417.069,18

Servicio de Recoleccion de Basura. Tucurrique 30.749.522,00

Residenciales: 785 servicios, ¢ 3,000 por mes = 28.260.000,00

Comerciales : 53 servicios, ¢ 7,000 por mes = 4.452.000,00

Estimacion año 2016 Tucurrique 32.712.000,00

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 41.281.135,00 4,14%

Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Jiménez 35.000.000,00

Con base en la información del Departamento de AdministraciónTributaria se tomó el numero de metros lineales, se multiplicó portasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro delte de cobro y se realizó un cálculo de que se recupería del posible pendiente de cobro al 31-12-2014Metros Lineales Juan Viñas y Pejibaye 15,604 37.262.352,00Pendiente periodo estimado 3.726.235,20Recuperación Pendiente año 2015 2.385.448,12Estimacion año 2016 Jiménez 35.921.564,92

Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Tucurrique 6.281.135,00

Metros lineales 4,187 x tarifa mensual ¢ 150 6.281.135,00



1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 18.000.000,00 18.000.000,00 1,80% Pág, 6

Con base en la información del Departamento de AdministraciónTributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó portasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro delaño 2016 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2015

Categoria Numero de metros cuadrados Tasa Mensual Propuesta

Mantenimiento 2,211Total Anual 19.337.100,00Pendiente periodo estimado -2.900.565,00Recuperación Pendiente año 2015 3.733.956,75Estimacion año 2016 20.170.491,75

1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 9.000.000,00 9.000.000,00 0,90%

Con base en la información del Departamento de AdministraciónTributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó portasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro delaño 2016 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2015Suma total a recuperar (2,431 contribuyentes) 12.106.380,00Pendiente periodo estimado -3.026.595,00Recuperación Pendiente año 2015 1.696.883,40Estimacion año 2016 10.776.668,40

1.3.1.2.09.00.0.0.000 Venta de Otros Servicios 1.000.000,00 1.000.000,00 0,10%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación

de los 5.5 años y que se cobra por servicios diversos que brindala institución, y por recomendación de la Alcaldesa.(Certificaciones, avisos de cobro y otros servicios varios.)

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 950.000,00 0,10%

Derechos de Cementerio Jiménez 250.000,00

Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación de los 5.5 años y que se cobra por el servicio que brinda la institucionen evaluación directa:Metros cuadrados Tasa mensual Total 2,211 8,33 221.011,56Pendiente periodo estimado -33.151,73Recuperación Pendiente año 2015 88.776,75Estimacion año 2016 Jiménez 276.636,58

Derechos de Cementerio Tucurrique 700.000,00Se incluye el monto en base a recaudación de períodos anteriores

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 5.000.000,00 5.000.000,00 0,50%

Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación de los 5.5 años.

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias

1.3.3.1.02.01.0.0.000 Multa por atraso en pago de impuestos en construcciones 1.000.000,00 1.000.000,00 0,10%

Estimación de multas por infracciones a la Ley de construccionespor recomendación de la Alcaldesa, de acuerdo al Código Urbano

Jiménez

1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multas por no presentación de patentes 250.000,00 250.000,00 0,03%


Jiménez

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 8.000.000,00 8.000.000,00 0,80%

Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto: Jiménez

4.500.000,00


Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto: Tucurrique

3.500.000,00

Se incluye dicho monto en base a la recaudación de períodos anteriores



1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 3.000.000,00 3.000.000,00 0,30% Pág, 7

Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación de los 5.5 años. Jiménez

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 3.105.429,00 0,31%

Municipalidad de Jiménez 2.056.329,00

Concejo Municipal de Tucurrique 1.049.100,00

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, 307.000.000,00 307.000.000,00 30,78%

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 736.505,00 0,07%

Aporte del IFAM para mantenimiento de caminos vecinales, adquisi-

ción de maquinaria y equipo para los mismos fines ( impuesto al ruedo)

Municipalidad de Jiménez 275.875,00

Concejo Municipal de Tucurrique 460.630,00

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 35.000.000,00 3,51%

3,3,2,29,00,00,0,0,000 Fondo Aporte Ministerio de Gobernación P/Caminos 35.000.000,00

TOTAL INGRESOS 997.242.734,00 997.242.734,00 100%


Superavit de recursos del año 2014, que según estimación de la UTGVM , del proyecto Puente sobre el Río Pisirí en Tucurrique , el cual está en la etapa de estudio.

Aporte del IFAM de Licores Nacionales y Extranjeros comunicadoen oficio DAI-1148-SCF-220-2015 del 25 de junio del 2015

Para mantenimiento de la red vial cantonal. Recursos del 2015. Según estimación de la UTGVM y La Junta Vial Cantonal, según lo trasnferido en años anteriores.

en oficio DAI-1148-SCF-220-2015 del 25 de junio del 2015

Pág. 8

EGRESOS TOTALES 997.242.734,00 100,00%

0 REMUNERACIONES 407.165.755,00 40,83%

1 SERVICIOS 219.405.637,54 22,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 148.917.582,00 14,93%

3 INTERESES Y COMISIONES 37.182.866,00 3,73%

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%

5 BIENES DURADEROS 46.900.000,00 4,70%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.311.965,46 5,65%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%

8 AMORTIZACION 44.225.550,00 4,43%

9 CUENTAS ESPECIALES 37.133.378,00 3,72%




SECCION DE EGRESOSDETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

Pág. 9

EGRESOS PROGRAMA I 246.551.445,00 100,00%0 REMUNERACIONES 180.999.784,00 73,41%1 SERVICIOS 7.524.927,54 3,05%2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000,00 0,08%3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.311.965,46 22,84%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%8 AMORTIZACION 0,00 0,00%9 CUENTAS ESPECIALES 1.514.768,00 0,61%

EGRESOS PROGRAMA II 227.821.116,00 100,00%0 REMUNERACIONES 124.130.198,00 54,49%1 SERVICIOS 59.486.483,00 26,11%2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.677.409,00 9,52%3 INTERESES Y COMISIONES 6.182.866,00 2,71%4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%8 AMORTIZACION 15.725.550,00 6,90%9 CUENTAS ESPECIALES 618.610,00 0,27%

EGRESOS PROGRAMA III 522.870.173,00 100,00%0 REMUNERACIONES 102.035.773,00 19,51%1 SERVICIOS 152.394.227,00 29,15%2 MATERIALES Y SUMINISTROS 127.040.173,00 24,30%3 INTERESES Y COMISIONES 31.000.000,00 5,93%4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%5 BIENES DURADEROS 46.900.000,00 8,97%6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%8 AMORTIZACION 28.500.000,00 5,45%9 CUENTAS ESPECIALES 35.000.000,00 6,69%


DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I


DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II


CODIGO DETALLETOTAL DEL

PROGRAMA 1TOTAL DEL

PROGRAMA 2TOTAL DEL

PROGRAMA 3TOTAL

PRESUPUESTO

TOTAL POR PARTDA POR PROGRAMA 246.551.445,00 227.821.116,00 522.870.173,00 997.242.734,00 Pág .10

0 REMUNERACIONES 180.999.784,00 124.130.198,00 102.035.773,00 407.165.755,00

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 95.035.708,00 67.695.767,00 64.852.918,00 227.584.393,000.01.01 Sueldos para cargos fijos 87.468.717,00 59.337.454,00 53.963.260,00 200.769.431,00

0.01.02 Jornales 0,00 2.925.875,00 2.525.000,00 5.450.875,000.01.03 Servicios especiales 2.171.643,00 0,00 4.408.436,00 6.580.079,000.01.05 Suplencias 5.395.348,00 5.432.438,00 3.956.222,00 14.784.008,00

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 10.716.975,00 3.100.000,00 5.000.000,00 18.816.975,000.02.01 Tiempo extraordinario 1.146.975,00 3.100.000,00 5.000.000,00 9.246.975,00

0.02.05 Dietas 9.570.000,00 0,00 0,00 9.570.000,000.03 INCENTIVOS SALARIALES 49.236.771,00 34.620.273,00 16.757.387,00 100.614.431,000.03.01 Retribución por años servidos 23.191.551,00 26.582.798,00 10.136.595,00 59.910.944,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 14.859.108,00 0,00 0,00 14.859.108,00

0.03.03 Decimotercer mes 11.186.112,00 8.037.475,00 6.620.792,00 25.844.379,00

0.04CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

13.173.889,00 9.484.452,00 7.813.970,00 30.472.311,00

0.04.01Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social

12.502.722,00 9.002.202,00 7.416.520,00 28.921.444,00

0.04.05Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

671.167,00 482.250,00 397.450,00 1.550.867,00

0.05CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

12.836.441,00 9.229.706,00 7.611.498,00 29.677.645,00

0.05.01Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social

6.795.940,00 4.889.467,00 4.034.470,00 15.719.877,00

0.05.02Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

2.013.500,00 1.446.749,00 1.192.343,00 4.652.592,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 4.027.001,00 2.893.490,00 2.384.685,00 9.305.176,00

1 SERVICIOS 7.524.927,54 59.486.483,00 152.394.227,00 219.405.637,54

1.01 ALQUILERES 0,00 2.000.000,00 95.800.000,00 97.800.000,001.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 2.000.000,00 80.100.000,00 82.100.000,00

1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 13.700.000,00 13.700.000,001.02 SERVICIOS BÁSICOS 2.750.000,00 20.200.000,00 1.300.000,00 24.250.000,001.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1.350.000,00 500.000,00 800.000,00 2.650.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.150.000,00 500.000,00 500.000,00 2.150.000,00

1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 643.124,54 2.187.500,00 600.000,00 3.430.624,541.03.01 Información 0,00 1.037.500,00 500.000,00 1.537.500,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 643.124,54 1.100.000,00 0,00 1.743.124,54

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 0,00 17.900.000,00 3.100.000,00 21.000.000,001.04.02 Servicios jurídicos 0,00 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00

1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 4.600.000,00 750.000,00 5.350.000,00

1.04.06 Servicios generales 0,00 6.000.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 6.700.000,00 750.000,00 7.450.000,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.450.000,00 1.600.000,00 4.350.000,00 7.400.000,001.05.01 Transporte dentro del país 550.000,00 400.000,00 1.600.000,00 2.550.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 900.000,00 1.200.000,00 2.750.000,00 4.850.000,001.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.681.803,00 6.414.983,00 8.023.310,00 17.120.096,001.06.01 Seguros 2.681.803,00 6.414.983,00 8.023.310,00 17.120.096,001.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0,00 350.000,00 2.300.000,00 2.650.000,001.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 350.000,00 700.000,00 1.050.000,00


EGRESOS POR PARTIDA / PROGRAMA


PROGRAMA 1TOTAL DEL

PROGRAMA 2TOTAL DEL

PROGRAMA 3TOTAL

PRESUPUESTO



1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0,00 4.534.000,00 36.800.000,00 41.334.000,00 Pág .11

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 750.000,00 13.750.000,00 14.500.000,00

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 1.400.000,00 9.250.000,00 10.650.000,001.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0,00 2.284.000,00 3.000.000,00 5.284.000,00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

1.08.08Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información

0,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00

1.09 IMPUESTOS 0,00 300.000,00 120.917,00 420.917,001.09.99 Otros impuestos 0,00 300.000,00 120.917,00 420.917,00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000,00 21.677.409,00 127.040.173,00 148.917.582,00

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0,00 7.016.145,00 31.045.173,00 38.061.318,002.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 3.060.630,00 29.500.000,00 32.560.630,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 1.937.185,00 1.370.173,00 3.307.358,00

2.01.99 Otros productos químicos 0,00 2.018.330,00 175.000,00 2.193.330,002.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 350.965,00 650.000,00 1.000.965,002.02.02 Productos agroforestales 0,00 350.965,00 0,00 350.965,002.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00

2.03MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

0,00 5.450.000,00 81.550.000,00 87.000.000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 1.500.000,00 8.900.000,00 10.400.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 2.200.000,00 67.350.000,00 69.550.000,00

2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00

2.03.04 Mat y prod eléctricos, telefónicos y de cómputo 0,00 250.000,00 100.000,00 350.000,00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 1.500.000,00 250.000,00 1.750.000,002.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0,00 0,00 200.000,00 200.000,002.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 5.700.000,00 11.395.000,00 17.095.000,002.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 1.500.000,00 200.000,00 1.700.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 4.200.000,00 11.195.000,00 15.395.000,002.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 200.000,00 3.160.299,00 2.400.000,00 5.760.299,002.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100.000,00 469.799,00 750.000,00 1.319.799,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 100.000,00 450.000,00 350.000,00 900.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 1.100.000,00 250.000,00 1.350.000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 240.500,00 250.000,00 490.500,00

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 450.000,00 200.000,00 650.000,002.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 450.000,00 600.000,00 1.050.000,00

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 6.182.866,00 31.000.000,00 37.182.866,00

3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 0,00 6.182.866,00 31.000.000,00 37.182.866,003.02.03 Intereses s/ préstamos de Inst. Descent. no Empresariales 0,00 6.182.866,00 31.000.000,00 37.182.866,00

5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 46.900.000,00 46.900.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,005.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 250.000,00 250.000,005.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 40.700.000,00 40.700.000,005.02.01 Edificios 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,005.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 34.200.000,00 34.200.000,005.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,005.03 BIENES PREEXISTENTES 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,005.03.01 Terrenos 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00


PROGRAMA 1TOTAL DEL

PROGRAMA 2TOTAL DEL

PROGRAMA 3TOTAL

PRESUPUESTO



6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.311.965,46 0,00 0,00 56.311.965,46 Pág .12

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 56.311.965,46 0,00 0,00 56.311.965,466.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 4.622.000,00 0,00 0,00 4.622.000,00

6.01.03Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

16.811.213,35 0,00 0,00 16.811.213,35

6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 33.678.752,11 0,00 0,00 33.678.752,11

8 AMORTIZACION 0,00 15.725.550,00 28.500.000,00 44.225.550,00

8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 15.725.550,00 28.500.000,00 44.225.550,00

8.02.03Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

0,00 15.725.550,00 28.500.000,00 44.225.550,00

9 CUENTAS ESPECIALES 1.514.768,00 618.610,00 35.000.000,00 37.133.378,00

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 1.514.768,00 618.610,00 35.000.000,00 37.133.378,009.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 1.514.768,00 0,00 0,00 1.514.768,00

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0,00 618.610,00 35.000.000,00 35.618.610,00

24,72% 22,85% 52,43% 100,00%

Elaborado por: Trentino Mazza Corrales

16/9/2015

JIMENEZ TUCURRIQUE TOTAL

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Pág 13

ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 114.943.545,54 55.299.798,00 170.243.343,54

0 REMUNERACIONES 110.199.086,00 51.439.560,00 161.638.646,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 50.902.185,00 29.373.276,00 80.275.461,000.01.03 Servicios especiales 2.171.643,00 0,00 2.171.643,000.01.05 Suplencias 4.482.903,00 0,00 4.482.903,000.02.01 Tiempo extraordinario 1.146.975,00 0,00 1.146.975,000.02.05 Dietas 7.290.000,00 2.280.000,00 9.570.000,000.03.01 Retribución por años servidos 11.665.756,00 9.152.020,00 20.817.776,000.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 10.183.492,00 0,00 10.183.492,000.03.03 Decimotercer mes 6.712.746,00 3.210.441,00 9.923.187,000.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 7.523.646,00 3.563.590,00 11.087.236,00


402.765,00 192.626,00 595.391,00

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 4.092.090,00 1.933.970,00 6.026.060,00


1.208.295,00 577.879,00 1.786.174,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2.416.590,00 1.155.758,00 3.572.348,001 SERVICIOS 4.744.459,54 2.145.470,00 6.889.929,54

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 250.000,00 250.000,001.02.02 Servicio de energía eléctrica 600.000,00 750.000,00 1.350.000,001.02.04 Servicio de telecomunicaciones 600.000,00 550.000,00 1.150.000,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 643.124,54 0,00 643.124,54

1.05.01 Transporte dentro del país 450.000,00 100.000,00 550.000,001.05.02 Viáticos dentro del país 800.000,00 100.000,00 900.000,001.06.01 Seguros 1.651.335,00 395.470,00 2.046.805,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 200.000,00 200.000,002.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 100.000,00 100.000,002.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 100.000,00 100.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00

6.06.02 Reintegros o devoluciones 0,00 0,00 0,00

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 1.514.768,00 1.514.768,009.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0,00 1.514.768,00 1.514.768,00

ACTIVIDAD 02 AUDITORÍA INTERNA 19.996.136,00 0,00 19.996.136,00

0 REMUNERACIONES 19.361.138,00 0,00 19.361.138,000.01.01 Sueldos para cargos fijos 7.193.256,00 0,00 7.193.256,000.01.05 Suplencias 912.445,00 0,00 912.445,000.03.01 Retribución por años servidos 2.373.775,00 0,00 2.373.775,000.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4.675.616,00 0,00 4.675.616,000.03.03 Decimotercer mes 1.262.925,00 0,00 1.262.925,000.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 1.415.486,00 0,00 1.415.486,00


75.776,00 0,00 75.776,00

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 769.880,00 0,00 769.880,00


227.326,00 0,00 227.326,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 454.653,00 0,00 454.653,001 SERVICIOS 634.998,00 0,00 634.998,00

1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,001.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,001.06.01 Seguros 634.998,00 0,00 634.998,00

ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 41.981.236,46 14.330.729,00 56.311.965,466.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 750.000,00 450.000,00 1.200.000,00

6.01.01,1 Organo de Normalizacion Tecnica (1% ibi) 750.000,00 450.000,00 1.200.000,006.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 3.162.500,00 1.459.500,00 4.622.000,00

6.01.02.1 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional (3%Ibi) 2.250.000,00 1.350.000,00 3.600.000,006.01.02.2 Fondo Parques Nacionales (Timbres ) 787.500,00 94.500,00 882.000,00

6.01.02.3Comisiòn Nacional Conagebio Ley 7788 (10 % Timbre Parques Nacionales.)

125.000,00 15.000,00 140.000,00


ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA




ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS Pág 14

6.01.03Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

11.400.633,35 5.410.580,00 16.811.213,35

6.01.03.1Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 0,5% 3.900.633,35 910.580,00 4.811.213,35

6.01.03.2 Juntas de Educaciòn ( 10 % ibi) 7.500.000,00 4.500.000,00 12.000.000,006.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 26.668.103,11 7.010.649,00 33.678.752,11

6.01.04.1 Comité Cantonal de Deportes 23.403.800,10 5.463.482,00 28.867.282,10

6.01.04.2Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago (2,25/1000 de los ingresos totales) 1.755.285,01 500.819,00 2.256.104,01

6.01.04.3 Unión Nacional de Gobiernos Locales 1.509.018,00 546.348,00 2.055.366,006.01.04.4 Federación de Concejos Municipales de Distrito 0,00 500.000,00 500.000,00

TOTAL PROGRAMA I 176.920.918,00 69.630.527,00 246.551.445,00

SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 31.500.000,00 5.710.123,00 37.210.123,00

0 REMUNERACIONES 28.890.685,00 3.927.758,00 32.818.443,000.01.01 Sueldos para cargos fijos 12.020.560,00 2.994.784,00 15.015.344,000.01.02 Jornales 200.000,00 200.000,000.01.05 Suplencias 1.335.963,00 0,00 1.335.963,000.03.01 Retribución por años servidos 9.101.353,00 89.843,00 9.191.196,000.03.03 Decimotercer mes 1.871.490,00 257.052,00 2.128.542,00


2.097.565,00 285.328,00 2.382.893,00


112.290,00 15.423,00 127.713,00


1.140.860,00 146.520,00 1.287.380,00


336.868,00 46.270,00 383.138,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 673.736,00 92.538,00 766.274,001 SERVICIOS 1.340.985,00 23.443,00 1.364.428,00

1.03.01 Información 200.000,00 0,00 200.000,00


1.06.01 Seguros 940.985,00 23.443,00 964.428,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.268.330,00 1.500.000,00 2.768.330,002.01.99 Otros productos químicos 118.330,00 0,00 118.330,002.04.01 Herramientas e instrumentos 200.000,00 1.000.000,00 1.200.000,002.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 150.000,00 0,00 150.000,002.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 150.000,00 150.000,002.99.04 Textiles y vestuario 150.000,00 500.000,00 650.000,002.99.05 Útiles y materiales de limpieza 200.000,00 0,00 200.000,002.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 150.000,00 0,00 150.000,002.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 150.000,00 150.000,00

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 258.922,00 258.922,009.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0,00 258.922,00 258.922,00

SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 76.500.000,00 27.854.111,00 104.354.111,000 REMUNERACIONES 42.658.780,00 4.855.518,00 47.514.298,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 21.575.500,00 2.994.784,00 24.570.284,000.01.02 Jornales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,000.01.05 Suplencias 2.155.620,00 0,00 2.155.620,000.02.01 Tiempo extraordinario 1.600.000,00 0,00 1.600.000,000.03.01 Retribución por años servidos 7.061.050,00 808.592,00 7.869.642,000.03.03 Decimotercer mes 2.782.430,00 316.950,00 3.099.380,00


3.118.550,00 351.812,00 3.470.362,00

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 166.945,00 19.017,00 185.962,00


1.696.170,00 193.211,00 1.889.381,00


500.840,00 57.051,00 557.891,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1.001.675,00 114.101,00 1.115.776,00

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES




SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA Pág 15

1 SERVICIOS 17.183.005,00 21.638.905,00 38.821.910,001.02.02 Servicio de energía eléctrica 500.000,00 0,00 500.000,001.02.04 Servicio de telecomunicaciones 500.000,00 0,00 500.000,001.02.99 Otros servicios básicos 0,00 19.200.000,00 19.200.000,001.03.01 Información 500.000,00 0,00 500.000,001.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 500.000,00 0,00 500.000,001.04.02 Servicios jurídicos 0,00 600.000,00 600.000,001.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 4.200.000,00 1.800.000,00 6.000.000,001.05.02 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 0,00 1.000.000,001.06.01 Seguros 3.399.005,00 38.905,00 3.437.910,001.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2.284.000,00 0,00 2.284.000,001.09.99 Otros impuestos 300.000,00 0,00 300.000,001.99.99 Otros servicios no especificados 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.119.799,00 1.000.000,00 9.119.799,002.01.01 Combustibles y lubricantes 2.600.000,00 0,00 2.600.000,002.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200.000,00 0,00 200.000,002.01.99 Otros productos químicos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002.04.02 Repuestos y accesorios 4.000.000,00 0,00 4.000.000,002.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 319.799,00 0,00 319.799,002.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 300.000,00 0,00 300.000,002.99.04 Textiles y vestuario 400.000,00 0,00 400.000,002.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 300.000,00 0,00 300.000,00

3 INTERESES Y COMISIONES 2.782.866,00 0,00 2.782.866,00

3.02.03Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

2.782.866,00 0,00 2.782.866,00

8 AMORTIZACION 5.755.550,00 0,00 5.755.550,00


5.755.550,00 0,00 5.755.550,00

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 359.688,00 359.688,009.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0,00 359.688,00 359.688,00

SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 275.875,00 460.630,00 736.505,000 REMUNERACIONES 275.875,00 0,00 275.875,00

0.01.02 Jornales 275.875,00 0,00 275.875,002 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 460.630,00 460.630,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 460.630,00 460.630,00

SERVICIO 04 CEMENTERIOS 16.425.000,00 700.000,00 17.125.000,000 REMUNERACIONES 13.454.947,00 0,00 13.454.947,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 4.865.426,00 0,00 4.865.426,000.01.02 Jornales 100.000,00 0,00 100.000,000.01.05 Suplencias 586.610,00 0,00 586.610,000.02.01 Tiempo extraordinario 500.000,00 0,00 500.000,000.03.01 Retribución por años servidos 4.501.660,00 0,00 4.501.660,000.03.03 Decimotercer mes 871.141,00 0,00 871.141,00


976.375,00 0,00 976.375,00


52.270,00 0,00 52.270,00


531.050,00 0,00 531.050,00


156.805,00 0,00 156.805,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 313.610,00 0,00 313.610,001 SERVICIOS 1.338.010,00 700.000,00 2.038.010,00


1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 700.000,00 700.000,001.06.01 Seguros 438.010,00 0,00 438.010,001.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 800.000,00 0,00 800.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.632.043,00 0,00 1.632.043,002.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 832.043,00 0,00 832.043,002.01.99 Otros productos químicos 100.000,00 0,00 100.000,002.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 500.000,00 0,00 500.000,002.04.01 Herramientas e instrumentos 150.000,00 0,00 150.000,002.99.04 Textiles y vestuario 50.000,00 0,00 50.000,00




SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 Pág 16

0 REMUNERACIONES 200.000,00 0,00 200.000,00

0.01.02 Jornales 200.000,00 0,00 200.000,00

1 SERVICIOS 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00


1.04.06 Servicios generales 6.000.000,00 0,00 6.000.000,001.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 600.000,00 0,00 600.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,002.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 750.000,00 0,00 750.000,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 250.000,00 0,00 250.000,00

SERVICIO 06 ACUEDUCTOS 54.917.377,00 0,00 54.917.377,000 REMUNERACIONES 29.716.635,00 0,00 29.716.635,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 14.886.400,00 0,00 14.886.400,000.01.02 Jornales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,000.01.05 Suplencias 1.354.245,00 0,00 1.354.245,000.02.01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00 0,00 1.000.000,000.03.01 Retribución por años servidos 5.020.300,00 0,00 5.020.300,000.03.03 Decimotercer mes 1.938.412,00 0,00 1.938.412,00


2.172.572,00 0,00 2.172.572,00


116.305,00 0,00 116.305,00


1.181.656,00 0,00 1.181.656,00


348.915,00 0,00 348.915,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 697.830,00 0,00 697.830,001 SERVICIOS 6.774.635,00 0,00 6.774.635,00

1.03.01 Información 200.000,00 0,00 200.000,001.04.03 Servicios de ingeniería 4.600.000,00 0,00 4.600.000,001.05.01 Transporte dentro del país 200.000,00 0,00 200.000,001.05.02 Viáticos dentro del país 200.000,00 0,00 200.000,001.06.01 Seguros 1.574.635,00 0,00 1.574.635,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.056.107,00 0,00 5.056.107,002.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 155.142,00 0,00 155.142,002.01.99 Otros productos químicos 800.000,00 0,00 800.000,002.02.02 Productos agroforestales 350.965,00 0,00 350.965,002.03.01 Materiales y productos metálicos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,002.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 600.000,00 0,00 600.000,002.03.06 Materiales y productos de plástico 1.500.000,00 0,00 1.500.000,002.04.01 Herramientas e instrumentos 150.000,00 0,00 150.000,00



3.400.000,00 0,00 3.400.000,00

8 AMORTIZACION 9.970.000,00 0,00 9.970.000,00


9.970.000,00 0,00 9.970.000,00

SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 700.000,00 0,00 700.000,00

1 SERVICIOS 500.000,00 0,00 500.000,001.03.01 Información 100.000,00 0,00 100.000,001.05.01 Transporte dentro del país 200.000,00 0,00 200.000,001.07.02 Actividades protocolarias y sociales 200.000,00 0,00 200.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000,00 0,00 200.000,002.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 200.000,00 0,00 200.000,00

SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 0,00 0,00 0,009 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0,00 0,00




SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 450.000,00 0,00 450.000,00 Pág 170 REMUNERACIONES 150.000,00 0,00 150.000,00

0.01.02 Jornales 150.000,00 0,00 150.000,001 SERVICIOS 100.000,00 0,00 100.000,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 100.000,00 0,00 100.000,002 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000,00 0,00 200.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 200.000,00 0,00 200.000,00

SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 337.500,00 40.500,00 378.000,001 SERVICIOS 237.500,00 0,00 237.500,00

1.03.01 Información 37.500,00 0,00 37.500,001.03.03 Impresión, encuadernación y otros 50.000,00 0,00 50.000,001.07.02 Actividades protocolarias y sociales 150.000,00 0,00 150.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000,00 40.500,00 140.500,002.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 40.500,00 40.500,002.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 100.000,00 0,00 100.000,00

SERVICIO 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,001 SERVICIOS 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.000.000,00 0,00 2.000.000,001.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 750.000,00 0,00 750.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,002.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00

TOTAL PROGRAMA I I 192.955.752,00 34.865.364,00 227.821.116,00

GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 358.000.000,00 69.920.173,00 427.920.173,00

Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) 108.305.000,00 0,00 108.305.000,000 REMUNERACIONES 85.555.000,00 0,00 85.555.000,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 46.770.000,00 0,00 46.770.000,000.01.02 Jornales 2.000.000,00 0,00 2.000.000,000.01.05 Suplencias 3.500.000,00 0,00 3.500.000,000.02.01 Tiempo extraordinario 5.000.000,00 0,00 5.000.000,000.03.01 Retribución por años servidos 9.705.000,00 0,00 9.705.000,000.03.03 Decimotercer mes 5.580.000,00 0,00 5.580.000,00


6.250.000,00 0,00 6.250.000,00


335.000,00 0,00 335.000,00


3.400.000,00 0,00 3.400.000,00


1.005.000,00 0,00 1.005.000,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2.010.000,00 0,00 2.010.000,001 SERVICIOS 20.250.000,00 0,00 20.250.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 800.000,00 0,00 800.000,001.02.04 Servicio de telecomunicaciones 500.000,00 0,00 500.000,001.04.02 Servicios jurídicos 600.000,00 0,00 600.000,001.04.03 Servicios de ingeniería 750.000,00 0,00 750.000,001.04.06 Servicios generales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,001.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 750.000,00 0,00 750.000,001.05.01 Transporte dentro del país 100.000,00 0,00 100.000,001.05.02 Viáticos dentro del país 2.750.000,00 0,00 2.750.000,001.06.01 Seguros 7.500.000,00 0,00 7.500.000,001.07.01 Actividades de capacitación 100.000,00 0,00 100.000,001.07.02 Actividades protocolarias y sociales 200.000,00 0,00 200.000,001.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,001.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 100.000,00 0,00 100.000,00


5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1.09.99 Otros impuestos 100.000,00 0,00 100.000,00

PROGRAMA III: INVERSIONES




Actividad 001 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) Pág 18

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.050.000,00 0,00 2.050.000,002,02,03 Alimentos y bebidas 150.000,00 0,00 150.000,002.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 750.000,00 0,00 750.000,002.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 350.000,00 0,00 350.000,002.99.04 Textiles y vestuario 250.000,00 0,00 250.000,002.99.05 Útiles y materiales de limpieza 250.000,00 0,00 250.000,002.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 200.000,00 0,00 200.000,002.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 100.000,00 0,00 100.000,00

5 BIENES DURADEROS 450.000,00 0,00 450.000,005.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 150.000,00 0,00 150.000,005.01.05 Equipo y programas de cómputo 300.000,00 0,00 300.000,00

Proyecto 007 Camino La Esperanza Pej. (007) (Ley 8114) 8.000.000,00 0,00 8.000.000,002 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

Proyecto 032Camino Matamoros Tuc. (Mejora sist drenajes) (032) (Ley 8114)

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00

5 BIENES DURADEROS 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00

Proyecto 039 Camino San Joaquín Tucurrique (039) (Ley 8114) 325.000,00 0,00 325.000,000 REMUNERACIONES 75.000,00 0,00 75.000,00

0.01.02 Jornales 75.000,00 0,00 75.000,00

1 SERVICIOS 225.000,00 0,00 225.000,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 225.000,00 0,00 225.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.000,00 0,00 25.000,00

2.01.99 Otros productos químicos 25.000,00 0,00 25.000,00

Proyecto 041Calles Urbanas Tucurrique (Asfaltado Cuadrantes) (041) (Ley 8114)

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00

1 SERVICIOS 15.500.000,00 0,00 15.500.000,001.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00

Proyecto 043Calles Urbanas Pejibaye (Asfaltado Cuadrantes) (043) (Ley 8114)

19.200.000,00 0,00 19.200.000,00


Proyecto 094 Camino San Joaquín Pejibaye (094) (Ley 8114) 325.000,00 0,00 325.000,000 REMUNERACIONES 75.000,00 0,00 75.000,00

0.01.02 Jornales 75.000,00 0,00 75.000,00

1 SERVICIOS 225.000,00 0,00 225.000,00




Proyecto 099Camino Rosemonth JV (Asfaltado Cuadrantes) 099 (Ley 8114)

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.500.000,00 0,00 6.500.000,002.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

Proyecto 102 Camino Callejón JV 102 (Ley 8114) 550.000,00 0,00 550.000,00

0 REMUNERACIONES 75.000,00 0,00 75.000,00

0.01.02 Jornales 75.000,00 0,00 75.000,00

1 SERVICIOS 450.000,00 0,00 450.000,00







Proyecto 104Calles Urbanas Los Alpes JV (Asfaltado Cuadrantes) 104 (Ley 8114)

20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 Pág 19

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.600.000,00 0,00 20.600.000,00


Proyecto 891 Infraestructura Vial Mantenimiento (891) Ley 8114 11.345.000,00 0,00 11.345.000,00

1 SERVICIOS 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00


2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 250.000,00 0,00 250.000,00


2.03.01 Materiales y productos metálicos 500.000,00 0,00 500.000,00


2.03.03 Madera y sus derivados 400.000,00 0,00 400.000,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100.000,00 0,00 100.000,00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 100.000,00 0,00 100.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 150.000,00 0,00 150.000,00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 100.000,00 0,00 100.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 200.000,00 0,00 200.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 2.195.000,00 0,00 2.195.000,00

5 BIENES DURADEROS 250.000,00 0,00 250.000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 250.000,00 0,00 250.000,00

Proyecto 893 Compra de Maquinaria UTGVM (893) (Ley 8114) 59.500.000,00 0,00 59.500.000,00



31.000.000,00 0,00 31.000.000,00

8 AMORTIZACION 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00


28.500.000,00 28.500.000,00

Proyecto 895Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal (895) (Ley 8114)

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

1 SERVICIOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1.08.04Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00


2.01.01 Combustibles y lubricantes 9.000.000,00 0,00 9.000.000,002.04.02 Repuestos y accesorios 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Proyecto 896Mant. Caminos Tucurrique con Maquinaria Municipal (896) (Ley 8114)

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

1 SERVICIOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00


1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.000.000,00 0,00 11.000.000,002.01.01 Combustibles y lubricantes 9.000.000,00 0,00 9.000.000,002.04.02 Repuestos y accesorios 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Proyecto 897Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal (897) (Ley 8114)

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

1 SERVICIOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00


1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.000.000,00 0,00 1.000.000,002 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 9.000.000,00 0,00 9.000.000,002.04.02 Repuestos y accesorios 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00




Proyecto 898 Promoción Social (898) (Ley 8114) 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 Pág 20

1 SERVICIOS 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

1.03.01 Información 500.000,00 0,00 500.000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 100.000,00 0,00 100.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00


2,02,03 Alimentos y bebidas 500.000,00 0,00 500.000,00

Proyecto 899Atención de Emergencias en caminos cantonales (899) (Ley 8114)

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00

1 SERVICIOS 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 750.000,00 0,00 750.000,00



Proyecto 901Camino Los Alpes (Asfaltado Cuadrantes Urbanos) 104 Imp. Cemento 2016

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00


Proyecto 990 Puente sobre El Río Pisirí Tuc (Aporte Minis. Gob. 2012) 35.000.000,00 0,00 35.000.000,009 CUENTAS ESPECIALES 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

Proyecto 992Construcción de Aceras, Caños y Asfaltados Distrito Tucurrique (IBI e Imp. Cemento año 2016)

0,00 69.920.173,00 69.920.173,00

1 SERVICIOS 0,00 36.000.000,00 36.000.000,001.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 25.000.000,00 25.000.000,001.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 33.920.173,00 33.920.173,002.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 2.500.000,00 2.500.000,002.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 920.173,00 920.173,002.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 7.000.000,00 7.000.000,002.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 17.500.000,00 17.500.000,002.03.03 Madera y sus derivados 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 87.250.000,00 7.700.000,00 94.950.000,00

Actividad 01 Dirección técnica y estudios 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00

0 REMUNERACIONES 15.955.773,00 0,00 15.955.773,000.01.01 Sueldos para cargos fijos 7.193.260,00 0,00 7.193.260,000.01.03 Servicios especiales 4.408.436,00 0,00 4.408.436,000.01.05 Suplencias 456.222,00 0,00 456.222,000.03.01 Retribución por años servidos 431.595,00 0,00 431.595,000.03.03 Decimotercer mes 1.040.792,00 0,00 1.040.792,00


1.166.520,00 0,00 1.166.520,00


62.450,00 0,00 62.450,00


634.470,00 0,00 634.470,00


187.343,00 0,00 187.343,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 374.685,00 0,00 374.685,001 SERVICIOS 544.227,00 0,00 544.227,00

1.06.01 Seguros 523.310,00 0,00 523.310,001.09.99 Otros impuestos 20.917,00 0,00 20.917,00




Proyecto 02 Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 Pág 21

0 REMUNERACIONES 150.000,00 0,00 150.000,000.01.02 Jornales 150.000,00 0,00 150.000,00

1 SERVICIOS 1.250.000,00 0,00 1.250.000,001.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 500.000,00 0,00 500.000,001.07.02 Actividades protocolarias y sociales 250.000,00 0,00 250.000,001.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 500.000,00 0,00 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.400.000,00 0,00 1.400.000,002.03.01 Materiales y productos metálicos 150.000,00 0,00 150.000,002.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 750.000,00 0,00 750.000,002.03.03 Madera y sus derivados 150.000,00 0,00 150.000,002.03.06 Materiales y productos de plástico 50.000,00 0,00 50.000,002.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 50.000,00 0,00 50.000,002.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 250.000,00 0,00 250.000,00

Proyecto 03 Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye 2.800.000,00 0,00 2.800.000,000 REMUNERACIONES 150.000,00 0,00 150.000,00

0.01.02 Jornales 150.000,00 0,00 150.000,00

1 SERVICIOS 1.250.000,00 0,00 1.250.000,001.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 500.000,00 0,00 500.000,001.07.02 Actividades protocolarias y sociales 250.000,00 0,00 250.000,001.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 500.000,00 0,00 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.400.000,00 0,00 1.400.000,002.03.01 Materiales y productos metálicos 150.000,00 0,00 150.000,002.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 750.000,00 0,00 750.000,002.03.03 Madera y sus derivados 150.000,00 0,00 150.000,002.03.06 Materiales y productos de plástico 50.000,00 0,00 50.000,002.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 50.000,00 0,00 50.000,002.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 250.000,00 0,00 250.000,00

Proyecto 04 Acceso a Discapacitados Ley 7600 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

1 SERVICIOS 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,002.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 50.000,00 0,00 50.000,002.03.01 Materiales y productos metálicos 500.000,00 0,00 500.000,002.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.750.000,00 0,00 1.750.000,002.03.03 Madera y sus derivados 200.000,00 0,00 200.000,00

Proyecto 05 Mejoramiento Informático 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00

1 SERVICIOS 8.700.000,00 0,00 8.700.000,001.01.99 Otros alquileres 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00


2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

Proyecto 06Compra de Terreno Ampliación Parque Ramón Ballestero JV

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00


5.03.01 Terrenos 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

Proyecto 07 Construcción Oficina Turística Pejibaye 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00


5.02.01 Edificios 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

Proyecto 08Construcción de Aceras Barrio 2 de Julio San Antonio (El Humo) Pej.

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00






Proyecto 09 Construcción de Aceras Juan Viñas-Buenos Aires 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 Pág 22

1 SERVICIOS 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00







Proyecto 10 Construcción de Aceras Naranjito-Naranjo JV 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1 SERVICIOS 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00







Proyecto 11 Construcción de Aceras Cuadrantes Barrio El Carmen JV 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00

1 SERVICIOS 750.000,00 0,00 750.000,00

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 750.000,00 0,00 750.000,00






Proyecto 12 Reconstrucción de Aceras Cementerio Pejibaye 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00


5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Proyecto 13 Construcción de caños Pejibaye (Sector Camino La 8) 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00



Proyecto 14 Construcción de caños Pejibaye (Sector Camino Galilea) 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00



Proyecto 15Construcción de Aceras Pejibaye El Humo (Sector Pueblo Nuevo

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00



Proyecto 16 Construcción de caños Pejibaye (Sector de La Ponciana) 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00



Proyecto 99 Mejoramiento Informático **Tucurrique** 0,00 7.700.000,00 7.700.000,001 SERVICIOS 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00

1.01.99 Otros alquileres 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00

TOTAL PROGRAMA I I I 445.250.000,00 77.620.173,00 522.870.173,00

815.126.670,00 182.116.064,00 997.242.734,00


TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS

Pág 23

Federación de Municipalidades de Cartago: aporte de ¢ 2,25 por cada 1,000 de ingresos, para cubrir asesorías, asistencia técnica.

Servicios públicos, viáticos, transporte dentro del país, comisiones bancarias, seguros.

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios, anualidades, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados de la Administración General (Alcaldesa, Secretaria del Concejo, Tesorero, Administrador Tributario, Contador, Proveedora) para la Auditoría Interna se presupuesta salario base, anualidades y prohibición. para el año 2016 se presupuesta lo correspondiente para cubrir el salario del Vicealcalde o Vicealcaldesa por un período de ocho meses. Según el manual de puestos de la Unión de Gobiernos Locales, adaptado a esta Municipalidad y utilizando para los cálculos el percentil 15 de la escala salarial aprobada. Así como las suplencias por vacaciones de los funcionarios. Se presupuesta también lo correspondiente a las dietas del Concejo Municipal. Se presupuesta la prohibición de la Alcaldesa. Se presupuesta lo correspondiente en servicios especiales para un periíodo de seis meses de la secretaria de la Alcaldía. Según los salarios finales del año 2015, se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 3,5% para el 1° semestre y 3,0% para el 2° semestre del año 2016.

REMUNERACIONES: JIMÉNEZ

REMUNERACIONES: TUCURRIQUE

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios mínimos, anualidades, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados de la Administración General, como también el contenido para el pago de dieta a los regidores municipales. Se incluye lo correspondiente al pago del Viceintendente o Viceintendenta por un período de ocho meses del año 2016.



JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general, Auditoría Interna, Administración de inversiones propias y Registro de deuda, fondos y

transferencias.

SERVICIOS: JIMÉNEZ

Compra de papelería y útiles de oficina.

CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.

Comité Cantonal de Deportes y Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Transferencias de ley Comité Cantonal de Deportes, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), anteriormenete llamado Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas de Educación de Juan Viñas y Pejibaye

SERVICIOS: TUCURRIQUE

MATERIALES: TUCURRIQUE

Para el pago de los servicios de Luz, Agua y Teléfono, Internet, viáticos y transporte dentro del país y póliza de riesgo laboral.

Órgano de Normalización Técnica.

TRANSFERENCIAS: JIMÉNEZ




Pág 24

SERVICIOS: JIMÉNEZ

Se da la provisión en esta cuenta para cubrir los aumentos de Ley correspondientes al período 2016, en los cuales se toma en consideración Sueldos para Cargos Fijos, Anualidad, Décimo tercer mes y la Cargas Sociales correspondientes de los funcionarios de la Administración.

Transferencias de ley Comité Distrital de Deportes, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), anteriormenete llamado Consejo Nacional de Rehabilitación , Juntas de Educación de Tucurrique, CONAGEBIO, Fondo de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público, Órgano de Normalización Técnica, Federación de Municipalidades de Cartago al 2,75 x 1000, Unión Nacional de Gobiernos Locales al 3 x 1000 y ¢ 500,000 a la Federación de Concejos Municipales de Distritos.

Acatando lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley General de Salud se ha incluído los servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos y Recolección de Basura. Se incluye contenido económico para cubrir los gastos de salarios, anualidad, cargas sociales, decimo tercer mes de los peones de aseo de vías y sitios públicos, y recolección de basura.

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES

Para el pago de gastos relacionados con servicios públicos, alquileres de maquinaria y equipo, servicios de gestión y apoyo para labores de separación y clasificación de residuos y limpieza vías en Pejibaye, servicios para mantennimiento de parques y zonas verdes; viáticos dentro del país, actividades protocolarias para realizar actividades culturales diversas,servicios de información, Mantenimiento de vehículos, otras obras, seguros de riesgos del trabajo y seguros del camión recolector y otros servicios (pago de tiquetes de entrada relleno sanitario Turrialba).

CUENTAS ESPECIALES: TUCURRIQUE

REMUNERACIONES: TUCURRIQUE


Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Mantenimiento de Cementerio, Acueducto Municipal. Según los salarios finales del año 2015, se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 3,5% para el 1° semestre y 3,0% para el 2° semestre del año 2016.

En este programa se incluyen los gastos por salarios, incentivos, cargas sociales, pago de servicios no personales, materiales y suministros del año 2016, de los servicios comunales, Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, Acueducto, Cementerio, Depósito y Tratamiento de Desechos Sólidos, Educativos y Culturales Protección del Medio Ambiente y Atención de emergencias Comunales.

TRANSFERENCIAS: TUCURRIQUE




Pág 25

Pago de intereses de Préstamo que se está solicitando al IFAM N° 3-H-1337-0210, para instalación de medidores de agua, y pago de intereses del préstamo IFAM N° 3-EQ-1356-0212, para compra del camión recolector y del minicargador.

Pago de amortización de Préstamo que se está solicitando al IFAM N° 3-H-1337-0210, para instalación de medidores de agua, y amortización del préstamo IFAM N° 3-EQ-1356-0212, para compra del camión recolector y del minicargador.

CUENTAS ESPECIALES: TUCURRIQUE

En Aseo de vías y Sitios Públicos, se incluye contenido económico para la compra de herramientas y uniformes. En el servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles se incluye contenido económico para la compra de combustible para su inspecciónen el Distrito de Tucurrique. En Protección del Medio Ambiente se incluye contenido para la compra de bolsas plásticas, para el almacenamiento de los materiales de reciclaje que se recolectan en el Distrito de Tucurrique. En Atención de Emergencias Cantonales se incluye contenido para la compra de tubos de concreto y realizar cortes de agua.


MATERIALES: JIMÉNEZ

Combustibles y Lubricantes, Otros productos químicos (cloro, pegamento, etc.) uniformes, útiles y materiales de uso en la construcción, repuestos, accesorios y herramientas, materiales de limpieza, papel, de seguridad.

Se da la provisión en esta cuenta para cubrir los aumentos de Ley correspondientes al período 2016, en los cuales se toma en consideración Sueldos para Cargos Fijos, Anualidad, Décimo Tercer Mes y las Cargas Sociales correspondientes, de los funcionarios de Aseo de Vías y Recolección de Basura.

INTERESES: JIMÉNEZ

PROGRAMA III INVERSIONES

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos, Dirección Técnica para atender necesidades en cuanto a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales financiadas con el impuesto al cemento y con lo correspondiente del IBI para obras en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye; además se presupuestan los recursos de Ley 8114 para todo el Cantón Jiménez.

PROYECTOS : JIMÉNEZ

AMORTIZACIÓN: JIMÉNEZ

En el servicio de basura se incluye contenido económico para la recolección, acarreo y pago de tonelaje de los desechos sólidos recogidos en el Distrito de Tucurrique. Se incluye contenido económico para contratar los servicios de un abogado para realizar los cobros de el servicio y se presupuesta para el proyecto de reciclaje en otros servicios de gestión y apoyo. En el Cementerio se incluye contenido económico, para su mantenimiento y ornato.





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Proyectos del Programa III

Compra e instalación de un software para la implementación a actualización de catastro en el Distrito.

PROYECTOS : TUCURRIQUE


Se incuye contenido económico para alquiler de maquinaria y dar mantenimiento, conformación y limpieza de caminos, en mantenimiento de vías de comunicación para el pago de mano de obra en construcción de aceras, cordón de caño y cabezales.

SERVICIOS: JIMÉNEZ


Construcción de cabezales y colocación de alcantarillas.

Compra de combustibles.

Construcción de aceras y rampas de acceso, localidades de las Vueltas, Sabanillas, El Congo y Tucurrique.

Compra de Repuestos.

Vías de Comunicación:

Entubado y construcción de acera frente casa Carlos Marín al Centro Agrícola

Mantenimiento y Limpieza de Caminos Vecinales del Distrito de Tucurrique.

Alquiler de maquinaria, y otros equipos, servicios básicos, de información. Impresión. Servicios de Ingeniería, generales y otros de gestión y apoyo; seguros; actividades de capacitación, mantenimiento de locales, edificios, otras obras, caminos, maquinaria, vehículos y otros equipos, Pago de marchamos de los vehículos y maquinaria de la UTGVM.

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, suplencias, cargas sociales, décimo tercer mes, de los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial y a los operadores de la maquinaria con cargo al presupuesto de la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, durante el año 2016. Se incluyen jornales ocasiones, para realizar trabajos repentinos que se presenten para realizar los proyectos. También se incluye lo correspondiente al salario, incentivos y cargas sociales del Encargado (a) de los proyectos de construcción municipales. Según los salarios finales del año 2015 y los servicios especiales como apoyo en los distintos proyectos de inversión, se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 3,5% para el 1° semestre y 3,0% para el 2° semestre del año 2016.

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: y Otros Proyectos del Programa III.

Bacheo de calles aledañas al centro y cuadrantes del Distrito



JUSTIFICACIÓN DE GASTOSPág 27

Elaborado por: Trentino Mazza Corrales

16/9/2015

MATERIALES: JIMÉNEZ

CUENTAS ESPECIALES: JIMÉNEZ

Pago de intereses de Préstamo que se está solicitando al IFAM N° 3-Eq-1388-0514 para la compra de vagonetas y retroexcavador de llantas.


Se incluye contenido económico para la compra de combustibles y lubricantes; materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento como produtos metálicos, materiales y produtos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, pinturas y diluyentes y para la compra de repuestos y accesorios.

INTERESES: JIMÉNEZ

BIENES DURADEROS: JIMÉNEZ

BIENES DURADEROS: TUCURRIQUE

Se incluye contenido económico para la compra y adquisició

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Documents

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