Rendicin Expensas Financieras del 01/01/2015 al 31/01/2015

Fecha: 26/02/2015

Saldos Iniciales

Adelanto para Gastos 35,156.39

Bancos 76,271.60

Caja 3,408.35

Plazo Fijo 0.00

Valores a Depositar 0.00

114,836.34Total Disponibilidades al 31/12/2014

Origen y Aplicacin de Fondos de Perodo

INGRESOS

Ajuste Mayores Costos 11,425.84

Cobranzas Adelantadas 4,898.58

Contrato de Propiedad / Expensas 225,657.05

Devengamientos por Mora 15,808.04

Tramites y Aprobaciones 28,699.63

Total Ingresos Propietarios 286,489.14

Variacin cobranzas no imputadas 0.00

286,489.14Total INGRESOS

EGRESOS

Area Social y Deportiva Obras Infraestructura 18,500.00

Deudas Fiscales 8.50

Expensas - Gastos de administracin 36,456.98

Expensas - Gastos de mantenimiento y operacin 65,853.53

Expensas - Inversiones 3,620.00

Expensas - Seguridad y vigilancia 186,128.00

Expensas - Servicios e impuestos 1,726.48

Gerenciamiento Obra Obras Infraestructura 2,313.30

Retenciones de Impuestos 994.94

Servicios Administrativos 1,815.50

Tramites y aprobaciones 23,728.10

Ingresos - Egresos -54,656.19

Saldo al 31/01/2015 60,180.15

341,145.33Total EGRESOS

Saldos Finales

Adelanto para Gastos 63,156.39

Bancos -17,184.59

Caja 3,408.35

Plazo Fijo 0.00

Valores a Depositar 10,800.00

60,180.15Total Disponibilidades al 31/01/2015

Evolucin de la mora (econmico)

Cobranzas a Imputar al 31/12/2014 -22,565.65

Saldo Vencido al 31/12/2014 608,792.26

Cobranzas a Imputar al 31/01/2015 -22,565.65

Saldo Vencido al 31/01/2015 479,721.79

Total Evolucin de la mora (econmico) -129,070.47

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