01 ENERO RDR 2012.xlsx
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ANEXO A - 01 INFORME DE GASTOS POR TIPO DE DOCUMENTO SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION PROPIA) MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO CLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SALDO ANTERIOR 20,946.67 28.19 1,314.63 124.74 1,077.57 427.65 23,919.45 UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA TRANSFERENCIA Y/O CAPTACION MENSUAL 15,055.10 2,782.10 3,458.50 1,181.50 1,572.20 1,142.50 25,191.90 GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA DEVOLUC. Y OTROS 0.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION PROPIA) EJECUCION 3,752.45 708.05 393.75 546.35 689.53 282.50 6,372.63 PERIODO ENERO 2012 SALDO ACTUAL 32,249.32 2,102.24 4,379.38 759.89 1,960.24 1,287.65 42,738.72 Nº FECHA COMPROBANTE DE PAGO PROVEEDOR CHEQUE DETALLE DEL GASTO IMPORTE TIPO DENOMIN Nº TOTAL 1 22-12-11 100 Plla. Mov. 424-425-426-427 LOLA T FLORES GUEVARA 3280 2.3.21.2.99 Otros gastos (movilidad local) 700.00 175.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 700.00 2 18-01-12 14 Recibo 19062119 SEAL SA 3306 2.3.22.1.1 Servicio de suministro de energía eléctr 415.30 415.30 415.30 3 18-01-12 14 Recibo 19056111 SEAL SA 3306 2.3.22.1.1 Servicio de suministro de energía eléctr 123.50 123.50 123.50 4 18-01-12 14 Recibo 19079692 SEAL SA 3306 2.3.22.1.1 Servicio de suministro de energía eléctr 141.20 141.20 141.20 5 17-01-12 14 Recibo 822193307 TELEFONICA DEL PERU SAA 3308 2.3.22.2.2 Servicio de telefonía fija 332.65 332.65 332.65 6 17-01-12 14 Recibo 822232378 TELEFONICA DEL PERU SAA 3308 2.3.22.2.2 Servicio de telefonía fija 152.05 152.05 152.05 7 17-01-12 14 Recibo 822108604 TELEFONICA DEL PERU SAA 3308 2.3.22.2.2 Servicio de telefonía fija 11.25 11.25 11.25 8 17-01-12 14 Recibo 822222523 TELEFONICA DEL PERU SAA 3308 2.3.22.2.2 Servicio de telefonía fija 172.65 172.65 172.65 9 19-01-12 14 Recibo 40410888 TELEFONICA DEL PERU SAA 3308 2.3.22.2.2 Servicio de telefonía fija 357.03 357.03 357.03 10 19-01-12 01 Factura 1201190164 MAESTRO PERU SA 3309 2.6.32.1.2 Adq. de activos no financieros mobiliari 1,900.00 1,900.00 1,900.00 11 11-01-12 02 R/H 108 GEOVANA PATRICIA QUEZADA RIVERA 3310 2.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud 200.00 200.00 200.00 12 31-01-12 104 R. Caja Chica ALINA JEANNETE FALCON MENDOZA -83-05-3288- 2.3.11.1.1.1 Alimentos y bebidas para Consumo Humano 57.60 57.60 57.60 13 31-01-12 104 R. Caja Chica ALINA JEANNETE FALCON MENDOZA -83-05-3288- 2.3.15.1.2 Papelería en general, útiles y material 3.00 3.00 3.00 14 31-01-12 104 R. Caja Chica ALINA JEANNETE FALCON MENDOZA -83-05-3288- 2.3.15.3.1 Aseo limpieza y tocador 8.00 8.00 8.00 15 31-01-12 104 R. Caja Chica ALINA JEANNETE FALCON MENDOZA -83-05-3288- 2.3.18.2.1 Material, insumos, instrumental y acceso 15.00 15.00 15.00 16 31-01-12 104 R. Caja Chica ALINA JEANNETE FALCON MENDOZA -83-05-3288- 2.3.111.1.1 Suministros para mantenimiento y reparac 67.30 20.50 35.80 11.00 67.30 17 31-01-12 104 R. Caja Chica ALINA JEANNETE FALCON MENDOZA -83-05-3288- 2.3.199.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes 455.10 147.40 92.60 77.50 79.60 58.00 455.10 18 31-01-12 104 R. Caja Chica ALINA JEANNETE FALCON MENDOZA -83-05-3288- 2.3.21.2.99 Otros gastos (movilidad local) 1,094.00 466.50 168.60 172.50 100.00 94.40 92.00 1,094.00 19 31-01-12 08 Nota/ debito BANCO CONTINENTAL 2.3.26.2.1 Cargos bancarios 167.00 29.50 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 167.00 TOTAL 6,372.63 3,752.45 708.05 393.75 546.35 689.53 282.50 6,372.63 NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED. ESPECIFICA DE GASTO C.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LL P.S. 13 DE ENERO P.S. LAS ESMERALDAS P.S. CERRO JULI P.S. FELIX NAQUIRA P.S. HUGO LUMBRERAS
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ANEXO 01-A (CP X TIPO)ANEXO A - 01INFORME DE GASTOS POR TIPO DE DOCUMENTOSUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION PROPIA)MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR20,946.6728.191,314.63124.741,077.57427.6523,919.45UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA Y/O CAPTACION MENSUAL15,055.102,782.103,458.501,181.501,572.201,142.5025,191.90GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION PROPIA)EJECUCION3,752.45708.05393.75546.35689.53282.506,372.63PERIODO ENERO 2012SALDO ACTUAL32,249.322,102.244,379.38759.891,960.241,287.6542,738.72
NFECHACOMPROBANTE DE PAGOPROVEEDORCHEQUEESPECIFICA DE GASTODETALLE DEL GASTOIMPORTETIPODENOMINNC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTAL122-12-11100Plla. Mov.423-424-425-426-427-428LOLA T FLORES GUEVARA32802.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)700.00175.00105.00105.00105.00105.00105.00700.00218-01-1214Recibo 19062119SEAL SA33062.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica415.30415.30415.30318-01-1214Recibo 19056111SEAL SA33062.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica123.50123.50123.50418-01-1214Recibo 19079692SEAL SA33062.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica141.20141.20141.20517-01-1214Recibo 822193307TELEFONICA DEL PERU SAA33082.3.22.2.2Servicio de telefona fija332.65332.65332.65617-01-1214Recibo 822232378TELEFONICA DEL PERU SAA33082.3.22.2.2Servicio de telefona fija152.05152.05152.05717-01-1214Recibo 822108604TELEFONICA DEL PERU SAA33082.3.22.2.2Servicio de telefona fija11.2511.2511.25817-01-1214Recibo 822222523TELEFONICA DEL PERU SAA33082.3.22.2.2Servicio de telefona fija172.65172.65172.65919-01-1214Recibo 40410888TELEFONICA DEL PERU SAA33082.3.22.2.2Servicio de telefona fija357.03357.03357.031019-01-1201Factura1201190164MAESTRO PERU SA33092.6.32.1.2Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina1,900.001,900.001,900.001111-01-1202R/H108GEOVANA PATRICIA QUEZADA RIVERA33102.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud200.00200.00200.001231-01-12104R. Caja ChicaALINA JEANNETE FALCON MENDOZA3281-83-05-3288-32902.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)57.6057.6057.601331-01-12104R. Caja ChicaALINA JEANNETE FALCON MENDOZA3281-83-05-3288-32902.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina3.003.003.001431-01-12104R. Caja ChicaALINA JEANNETE FALCON MENDOZA3281-83-05-3288-32902.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador8.008.008.001531-01-12104R. Caja ChicaALINA JEANNETE FALCON MENDOZA3281-83-05-3288-32902.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio15.0015.0015.001631-01-12104R. Caja ChicaALINA JEANNETE FALCON MENDOZA3281-83-05-3288-32902.3.111.1.1Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras67.3020.5035.8011.0067.301731-01-12104R. Caja ChicaALINA JEANNETE FALCON MENDOZA3281-83-05-3288-32902.3.199.1.3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza455.10147.4092.6077.5079.6058.00455.101831-01-12104R. Caja ChicaALINA JEANNETE FALCON MENDOZA3281-83-05-3288-32902.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)1,094.00466.50168.60172.50100.0094.4092.001,094.001931-01-1208Nota/ debitoBANCO CONTINENTAL2.3.26.2.1Cargos bancarios167.0029.5027.5027.5027.5027.5027.50167.0020 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 0.0036 0.0037 0.0038 0.0039 0.0040 0.0041 301ANA GABY PUMA BATALLANOS39252.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales0.0042 1097JOSE ALBERTO VALDIVIA MALAGA39302.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud0.0043 36DENESY SHIRLEY GARCIA RAMOS39312.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales0.0044 127YANETT PATRICIA FARFAN RUELAS39322.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud0.0045 149GLORIA DANIELA POLA MENDOZA39332.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales0.0046 955MARIA TERESA PATIO ESCARCINA39342.3.27.11.99.4Servicios diversos0.0047 956MARIA TERESA PATIO ESCARCINA39342.3.27.11.99.4Servicios diversos0.0048 1195ROXANA MIRIAN ALANOCA RODRIGUEZ39352.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)0.0049 816HUGO LINARES ALARCON39362.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)0.0050 15ROSA ORURO SOSAYA39372.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)0.0051 501MARITZA CARMEN CARRILLO TAUCAYA39382.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)0.0052 174ELIANA JULIETA DURAND CONDO39392.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)0.0053 5453DATA PC SRL39412.3.16.1.4Repuestos y accesorios de seguridad0.0054 2062-63SERMED PERU SRL39422.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio0.0055 83760GLENNY ALEMAN LADRON39432.3.26.1.2Gastos notariales0.0056 6322OXYMAN SAC39432.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio0.0057 442-43-44-45-46LENA KAREN VASQUEZ GUEVARA39482.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)0.0058 31056AUTOSERVICIO D CARMEN SRL39492.3.11.1.1.2Canasta0.0059 2961REINSAC39502.3.11.1.1.2Canasta0.0060 454-455-456-457TOTTUS HIPERMERCADO39512.3.11.1.1.2Canasta0.0061 752SOLUCIONESONLINE SAC39522.6.32.3.2Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informticas0.0062 BANCO CONTINENTAL2.3.26.2.1Cargos bancarios0.0063 11WALTER VALDIVIA TEJADA39472.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)0.0064 11WALTER VALDIVIA TEJADA39472.3.13.1.1Combustibles y carburantes0.0065 11WALTER VALDIVIA TEJADA39472.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina0.0066 11WALTER VALDIVIA TEJADA39472.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador0.0067 11WALTER VALDIVIA TEJADA39472.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio0.0068 11WALTER VALDIVIA TEJADA39472.3.111.1.1Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras0.0069 11WALTER VALDIVIA TEJADA39472.3.199.1.3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza0.0070 11WALTER VALDIVIA TEJADA39472.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)0.0071 11WALTER VALDIVIA TEJADA39472.3.24.1.1Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras0.0072 11WALTER VALDIVIA TEJADA39472.3.24.1.5Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos0.0073 11WALTER VALDIVIA TEJADA39472.3.26.1.2Gastos notariales0.0074 11WALTER VALDIVIA TEJADA39472.3.27.11.99.4Servicios diversos0.0075 0.0076 0.0077 0.0078 0.0079 0.0080 0.0081 0.0082 0.0083 0.0084 0.0085 0.0086 0.0087 0.0088 0.0089 0.0090 0.0091 0.0092 0.0093 0.0094 0.0095 0.0096 0.0097 0.0098 0.0099 0.00100 0.00101 0.00102 0.00103 0.00104 0.00105 0.00106 0.00107 0.00108 0.00109 0.00110 0.00111 0.00112 0.00113 0.00114 0.00115 0.00116 0.00117 0.00118 0.00119 0.00120 0.00121 0.00122 0.00123 0.00124 0.00125 0.00126 0.00127 0.00128 0.00129 0.00130 0.00131 0.00132 0.00133 0.00134 0.00135 0.00136 0.00137 0.00138 0.00139 0.00140 0.00141 0.00142 0.00143 0.00144 0.00145 0.00146 0.00147 0.00148 0.00149 0.00150 0.00151 0.00152 0.00153 0.00154 0.00155 0.00156 0.00157 0.00158 0.00159 0.00160 0.00161 0.00162 0.00163 0.00164 0.00165 0.00166 0.00167 0.00168 0.00169 0.00170 0.00171 0.00172 0.00173 0.00174 0.00175 0.00176 0.00177 0.00178 0.00179 0.00180 0.00181 0.00182 0.00183 0.00184 0.00185 0.00186 0.00187 0.00188 0.00189 0.00190 0.00191 0.00192 0.00193 0.00194 0.00195 0.00196 0.00197 0.00198 0.00199 0.00200 0.00201 0.00202 0.00203 0.00204 0.00205 0.00206 0.00207 0.00208 0.00209 0.00210 0.00211 0.00212 0.00213 0.00214 0.00215 0.00216 0.00217 0.00218 0.00219 0.00220 0.00221 0.00222 0.00223 0.00224 0.00225 0.00226 0.00227 0.00228 0.00229 0.00230 0.00231 0.00232 0.00233 0.00234 0.00235 0.00236 0.00237 0.00238 0.00239 0.00240 0.00241 0.00242 0.00243 0.00244 0.00245 0.00246 0.00247 0.00248 0.00249 0.00250 0.00251 0.00252 0.00253 0.00254 0.00255 0.00256 0.00257 0.00258 0.00259 0.00260 0.00261 0.00262 0.00263 0.00264 0.00265 0.00266 0.00267 0.00268 0.00269 0.00270 0.00271 0.00272 0.00273 0.00274 0.00275 0.00276 0.00277 0.00278 0.00279 0.00280 0.00281 0.00282 0.00283 0.00284 0.00285 0.00286 0.00287 0.00288 0.00289 0.00290 0.00291 0.00292 0.00293 0.00294 0.00295 0.00296 0.00297 0.00298 0.00299 0.00300 0.00TOTAL6,372.633,752.45708.05393.75546.35689.53282.506,372.63NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.
ANEXO 02-A (CP X ESPEC)ANEXO A - 02INFORME DE GASTOS POR ESPECIFICA SUB FUENTE DE FINANCIANIENTO RDR (CAPTACION PROPIA)MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR23,919.45UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSF Y/O CAPTACION25,191.900.00GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00ERROR:#REF!FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION PROPIA)EJECUCION6,372.63PERIODO ENERO 2012SALDO ACTUAL42,738.72
INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSESTABLECIMIETOSC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTALSALDO ANTERIOR20,946.6728.191,314.63124.741,077.57427.6523,919.45REEMBOLSO SIS15,055.102,782.103,458.501,181.501,572.201,142.5025,191.90DEVOLUCIONES Y OTROS0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL SALDO36,001.772,810.294,773.131,306.242,649.771,570.1549,111.35
GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSPERSONAL0.000.000.000.000.000.000.002.1.11.1.5Personal contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.1.2Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.2.2Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.1.1Gratificaciones0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.2.1Compensacin por tiempo de servicios (CTS)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.5Contribuciones a ESSALUD0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.1Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.2Otras contribuciones del empleador seguro vida ley0.000.000.000.000.000.000.00BIENES 233.50131.4077.500.00105.6058.00606.002.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)57.600.000.000.000.000.0057.602.3.11.1.1.2Canasta0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.1Vestuarios, accesorios y prendas diversas0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.2Textiles y acabados textiles0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.1Combustibles y carburantes0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.2Gases0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.3Lubricantes, grasas y afines0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.1Repuestos y accesorios (para oficina)0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina0.003.000.000.000.000.003.002.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador8.000.000.000.000.000.008.002.3.15.4.1Electricidad, iluminacin y electrnica0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.99.99Otros0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.1Repuestos y accesorios de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.2Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.3Repuestos y accesorios de construccin y maquinarias0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.4Repuestos y accesorios de seguridad0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.99Otros accesorios y repuestos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.1Vacunas0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.2Medicamentos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.99Otros productos similares (farmacuticos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio0.000.000.000.0015.000.0015.002.3.111.1.1Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras20.5035.800.000.0011.000.0067.302.3.111.1.2Suministros para mantenimiento y reparacin de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.3Suministros para mantenimiento y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.4Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.5Otros materiales de mantenimiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.6Materiales de acondicionamiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.1Herramientas0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.2Productos qumicos0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza147.4092.6077.500.0079.6058.00455.102.3.199.1.99Otros bienes0.000.000.000.000.000.000.00SERVICIOS1,618.95576.65316.25546.35583.93224.503,866.632.3.21.2.1Pasajes y gastos de transporte0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.2Viticos y asignaciones por comisin de servicio0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)641.50273.60277.50205.00199.40197.001,794.002.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica415.30123.500.00141.200.000.00680.002.3.22.1.2Servicio de agua y desage0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.1Servicio de telefona mvil0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.2Servicio de telefona fija332.65152.0511.25172.65357.030.001,025.632.3.22.2.3Servicio de Internet0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.3.1Correos y servicios de mensajera0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.1Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.3Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.4Serv. de manten, acondic y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.5Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.99Serv. de manten, acondic y reparacin de otros bienes y activos0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.1Gastos legales y judiciales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.2Gastos notariales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.1Cargos bancarios29.5027.5027.5027.5027.5027.50167.002.3.26.2.99Otros servicios financieros0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.3.3Seguro obligatorio accidentes de trnsito (SOAT)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.1Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.2Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.4.2Serv. de procesamiento de datos (Digitacin)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.2Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.1Servicios como tcnicos administrativos0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud200.000.000.000.000.000.00200.002.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.4Servicios diversos0.000.000.000.000.000.000.00SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES0.000.000.000.000.000.000.002.5.51.3.2Pago de sentencias judiciales a personas naturales0.000.000.000.000.000.000.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1,900.000.000.000.000.000.001,900.002.6.22.3.2Adq. de activos no financieros costo de construccin por contrata (instalaciones medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.22.3.5Adq. de activos no financieros costo de construccin por administracin directa - servicios (instalaciones medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.1Adq. de activos no financieros mquinas y equipos para oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.2Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina1,900.000.000.000.000.000.001,900.002.6.32.3.1Adq de activos no financieros equipos computacionales y perifricos0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.2Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informticas0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.3Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.1Adq. de activos no financieros mobiliario medico.0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.2Adq. De activos no financieros equipos mdicos 0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL GASTOS3,752.45708.05393.75546.35689.53282.506,372.63SALDO ACTUAL32,249.322,102.244,379.38759.891,960.241,287.6542,738.72
NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.
ANEXO 01-B (FARM X TIPO)ANEXO B -01INFORME DE GASTOS POR TIPO DE DOCUMENTOSUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (FARMACIA)MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR565.24327.451,117.36971.5089.98980.904,052.43UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA Y/O CAPTACION MENSUAL416.2866.09149.9072.3784.3578.08867.07GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (FARMACIA)EJECUCION0.000.000.000.000.000.000.00PERIODO ENERO 2012SALDO ACTUAL981.52393.541,267.261,043.87174.331,058.984,919.50
NFECHACOMPROBANTE DE PAGOPROVEEDORCHEQUEESPECIFICA DE GASTODETALLE DEL GASTOIMPORTETIPODENOMINNC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTAL1 0.000.002 0.000.003 0.000.004 0.000.005 0.000.006 0.000.007 0.008 0.009 0.0010 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 0.0036 0.0037 0.0038 0.0039 0.0040 0.0041 0.0042 0.0043 0.0044 0.0045 0.0046 0.0047 0.0048 0.0049 0.0050 0.0051 0.0052 0.0053 0.0054 0.0055 0.0056 0.0057 0.0058 0.0059 0.0060 0.0061 0.0062 0.0063 0.0064 0.0065 0.0066 0.0067 0.0068 0.0069 0.0070 0.0071 0.0072 0.0073 0.0074 0.0075 0.0076 0.0077 0.0078 0.0079 0.0080 0.0081 0.0082 0.0083 0.0084 0.0085 0.0086 0.0087 0.0088 0.0089 0.0090 0.0091 0.0092 0.0093 0.0094 0.0095 0.0096 0.0097 0.0098 0.0099 0.00100 0.00101 0.00102 0.00103 0.00104 0.00105 0.001060.001070.001080.001090.001100.001110.001120.001130.001140.001150.001160.00117 0.00118 0.00119 0.00120 0.00121 0.00122 0.00123 0.00124 0.00125 0.00126 0.00127 0.00128 0.00129 0.00130 0.00131 0.00132 0.00133 0.00134 0.00135 0.00136 0.00137 0.00138 0.00139 0.00140 0.00141 0.00142 0.00143 0.00144 0.00145 0.00146 0.00147 0.00148 0.00149 0.00150 0.00151 0.00152 0.00153 0.00154 0.00155 0.00156 0.00157 0.00158 0.00159 0.00160 0.00161 0.00162 0.00163 0.00164 0.00165 0.00166 0.00167 0.00168 0.00169 0.00170 0.00171 0.00172 0.00173 0.00174 0.00175 0.00176 0.00177 0.00178 0.00179 0.00180 0.00181 0.00182 0.00183 0.00184 0.00185 0.00186 0.00187 0.00188 0.00189 0.00190 0.00191 0.00192 0.00193 0.00194 0.00195 0.00196 0.00197 0.00198 0.00199 0.00200 0.00201 0.00202 0.00203 0.00204 0.00205 0.00206 0.00207 0.00208 0.00209 0.00210 0.00211 0.00212 0.00213 0.00214 0.00215 0.00216 0.00217 0.00218 0.00219 0.00220 0.00221 0.00222 0.00223 0.00224 0.00225 0.00226 0.00227 0.00228 0.00229 0.00230 0.00231 0.00232 0.00233 0.00234 0.00235 0.00236 0.00237 0.00238 0.00239 0.00240 0.00241 0.00242 0.00243 0.00244 0.00245 0.00246 0.00247 0.00248 0.00249 0.00250 0.00251 0.00252 0.00253 0.00254 0.00255 0.00256 0.00257 0.00258 0.00259 0.00260 0.00261 0.00262 0.00263 0.00264 0.00265 0.00266 0.00267 0.00268 0.00269 0.00270 0.00271 0.00272 0.00273 0.00274 0.00275 0.00276 0.00277 0.00278 0.00279 0.00280 0.00281 0.00282 0.00283 0.00284 0.00285 0.00286 0.00287 0.00288 0.00289 0.00290 0.00291 0.00292 0.00293 0.00294 0.00295 0.00296 0.00297 0.00298 0.00299 0.00300 0.00TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.00NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.
ANEXO 02-B (FARM X ESPEC)ANEXO B - 02INFORME DE GASTOS POR ESPECIFICA SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (FARMACIA)MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR4,052.43UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSF Y/O CAPTACION867.070.00GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00ERROR:#REF!FUENTE DE FINANCIAMIENTO FARMACIAEJECUCION0.00PERIODO ENERO 2012SALDO ACTUAL4,919.50
INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSESTABLECIMIETOSC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTALSALDO ANTERIOR565.24327.451,117.36971.5089.98980.904,052.43REEMBOLSO SIS416.2866.09149.9072.3784.3578.08867.07DEVOLUCIONES Y OTROS0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL SALDO981.52393.541,267.261,043.87174.331,058.984,919.50
GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSPERSONAL0.000.000.000.000.000.000.002.1.11.1.5Personal contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.1.2Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.2.2Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.1.1Gratificaciones0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.2.1Compensacin por tiempo de servicios (CTS)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.5Contribuciones a ESSALUD0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.1Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.2Otras contribuciones del empleador seguro vida ley0.000.000.000.000.000.000.00BIENES 0.000.000.000.000.000.000.002.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.11.1.1.2Canasta0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.1Vestuarios, accesorios y prendas diversas0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.2Textiles y acabados textiles0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.1Combustibles y carburantes0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.2Gases0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.3Lubricantes, grasas y afines0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.1Repuestos y accesorios (para oficina)0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.4.1Electricidad, iluminacin y electrnica0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.99.99Otros0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.1Repuestos y accesorios de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.2Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.3Repuestos y accesorios de construccin y maquinarias0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.4Repuestos y accesorios de seguridad0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.99Otros accesorios y repuestos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.1Vacunas0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.2Medicamentos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.99Otros productos similares (farmacuticos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.1Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.2Suministros para mantenimiento y reparacin de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.3Suministros para mantenimiento y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.4Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.5Otros materiales de mantenimiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.6Materiales de acondicionamiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.1Herramientas0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.2Productos qumicos0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.99Otros bienes0.000.000.000.000.000.000.00SERVICIOS0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.1Pasajes y gastos de transporte0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.2Viticos y asignaciones por comisin de servicio0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.1.2Servicio de agua y desage0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.1Servicio de telefona mvil0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.2Servicio de telefona fija0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.3Servicio de Internet0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.3.1Correos y servicios de mensajera0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.1Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.3Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.4Serv. de manten, acondic y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.5Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.99Serv. de manten, acondic y reparacin de otros bienes y activos0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.1Gastos legales y judiciales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.2Gastos notariales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.1Cargos bancarios0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.99Otros servicios financieros0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.3.3Seguro obligatorio accidentes de trnsito (SOAT)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.1Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.2Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.4.2Serv. de procesamiento de datos (Digitacin)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.2Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.1Servicios como tcnicos administrativos0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.4Servicios diversos0.000.000.000.000.000.000.00SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES0.000.000.000.000.000.000.002.5.51.3.2Pago de sentencias judiciales a personas naturales0.000.000.000.000.000.000.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.000.000.000.000.000.000.002.6.22.3.2Adq. de activos no financieros costo de construccin por contrata (instalaciones medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.22.3.5Adq. de activos no financieros costo de construccin por administracin directa - servicios (instalaciones medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.1Adq. de activos no financieros mquinas y equipos para oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.2Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.1Adq de activos no financieros equipos computacionales y perifricos0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.2Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informticas0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.3Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.1Adq. de activos no financieros mobiliario medico.0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.2Adq. De activos no financieros equipos mdicos 0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL GASTOS0.000.000.000.000.000.000.00SALDO ACTUAL981.52393.541,267.261,043.87174.331,058.984,919.50NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.
ANEXO 01-C (SIS X TIPO)ANEXO C - 01INFORME DE GASTOS POR TIPO DE DOCUMENTOSUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (SIS)MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR11,533.66-518.376,976.405,093.355,800.934,227.9833,113.95UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA Y/O CAPTACION MENSUAL7,967.57928.504,506.002,349.502,043.502,281.5020,076.57GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (SIS)EJECUCION1,777.34210.861,137.34531.72561.97527.794,747.02PERIODO ENERO 2012SALDO ACTUAL17,723.89199.2710,345.066,911.137,282.465,981.6948,443.50
NFECHACOMPROBANTE DE PAGOPROVEEDORCHEQUEESPECIFICA DE GASTODETALLE DEL GASTOIMPORTETIPODENOMINNC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTAL118-01-1214Recibo 19063973SEAL SA33062.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica109.30109.30109.30218-01-1214Recibo 19059056SEAL SA33062.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica115.50115.50115.50301-01-12105RET. TRANSFJan-13GRA SA - Medicamentos2.3.18.1.2Medicamentos4,522.341,777.34210.861,028.04531.72446.47527.794,522.22401-01-12 RECLASIFICACION2.3.18.1.2Medicamentos-52,636.12-16,887.17-9,892.32-11,223.32-4,036.44-6,108.89-4,487.98-52,636.12501-01-12 RECLASIFICACION2.3.18.1.2Medicamentos45,117.7914,290.419,166.239,786.853,295.084,597.953,981.2745,117.79601-01-12 RECLASIFICACION2.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio4,455.241,498.67251.09856.47341.361,158.44349.214,455.24701-01-12 RECLASIFICACION2.3.27.11.99.4Servicios diversos893.09893.09893.09801-01-12 RECLASIFICACION2.3.27.11.99.4Servicios diversos2,170.00205.00475.00580.00400.00352.50157.502,170.00901-01-12 RECLASIFICACION2.1.13.1.2Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)-57,684.80-2,400.00-10,375.00-17,859.80-5,525.00-12,225.00-9,300.00-57,684.801001-01-12 RECLASIFICACION2.1.13.2.2Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)-30,679.00-13,502.00-5,200.00-2,007.00-4,020.00-5,950.00-30,679.001101-01-12 RECLASIFICACION2.3.27.11.99.1Servicios como tcnicos administrativos13,204.007,442.001,627.003,685.00450.0013,204.001201-01-12 RECLASIFICACION2.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud57,684.802,400.0010,375.0017,859.805,525.0012,225.009,300.0057,684.8013 RECLASIFICACION2.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales17,475.006,060.005,200.00380.00335.005,500.0017,475.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 0.0036 0.0037 0.0038 0.0039 0.0040 0.0041 0.0042 0.0043 0.0044 0.0045 0.0046 0.0047 0.0048 0.0049 0.0050 0.0051 0.0052 0.0053 0.0054 0.0055 0.0056 0.0057 0.0058 0.0059 0.0060 0.0061 0.0062 0.0063 0.0064 0.0065 0.0066 0.0067 0.0068 0.0069 0.0070 0.0071 0.0072 0.0073 0.0074 0.0075 0.0076 0.0077 0.0078 0.0079 0.0080 0.0081 0.0082 0.0083 0.0084 0.0085 0.0086 0.0087 0.0088 0.0089 0.0090 0.0091 0.0092 0.0093 0.0094 0.0095 0.0096 0.0097 0.0098 0.0099 0.00100 0.00101 0.00102 0.00103 0.00104 0.00105 0.00106 0.00107 0.00108 0.00109 0.00110 0.00111 0.00112 0.00113 0.00114 0.00115 0.00116 0.00117 0.00118 0.00119 0.00120 0.00121 0.00122 0.00123 0.00124 0.00125 0.00126 0.00127 0.00128 0.00129 0.00130 0.00131 0.00132 0.00133 0.00134 0.00135 0.00136 0.00137 0.00138 0.00139 0.00140 0.00141 0.00142 0.00143 0.00144 0.00145 0.00146 0.00147 0.00148 0.00149 0.00150 0.00151 0.00152 0.00153 0.00154 0.00155 0.00156 0.00157 0.00158 0.00159 0.00160 0.00161 0.00162 0.00163 0.00164 0.00165 0.00166 0.00167 0.00168 0.00169 0.00170 0.00171 0.00172 0.00173 0.00174 0.00175 0.00176 0.00177 0.00178 0.00179 0.00180 0.00181 0.00182 0.00183 0.00184 0.00185 0.00186 0.00187 0.00188 0.00189 0.00190 0.00191 0.00192 0.00193 0.00194 0.00195 0.00196 0.00197 0.00198 0.00199 0.00200 0.00201 0.00202 0.00203 0.00204 0.00205 0.00206 0.00207 0.00208 0.00209 0.00210 0.00211 0.00212 0.00213 0.00214 0.00215 0.00216 0.00217 0.00218 0.00219 0.00220 0.00221 0.00222 0.00223 0.00224 0.00225 0.00226 0.00227 0.00228 0.00229 0.00230 0.00231 0.00232 0.00233 0.00234 0.00235 0.00236 0.00237 0.00238 0.00239 0.00240 0.00241 0.00242 0.00243 0.00244 0.00245 0.00246 0.00247 0.00248 0.00249 0.00250 0.00251 0.00252 0.00253 0.00254 0.00255 0.00256 0.00257 0.00258 0.00259 0.00260 0.00261 0.00262 0.00263 0.00264 0.00265 0.00266 0.00267 0.00268 0.00269 0.00270 0.00271 0.00272 0.00273 0.00274 0.00275 0.00276 0.00277 0.00278 0.00279 0.00280 0.00281 0.00282 0.00283 0.00284 0.00285 0.00286 0.00287 0.00288 0.00289 0.00290 0.00291 0.00292 0.00293 0.00294 0.00295 0.00296 0.00297 0.00298 0.00299 0.00300 0.00TOTAL4,747.141,777.34210.861,137.34531.72561.97527.794,747.02NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.
ANEXO 02-C (SIS X ESPEC)ANEXO C - 02INFORME DE GASTOS POR ESPECIFICA SUB FUENTE DE FINANCIANIENTO RDR (SISMICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR33,113.95UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA20,076.570.00GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00ERROR:#REF!FUENTE DE FINANCIAMIENTO SISEJECUCION4,747.02PERIODO ENERO 2012SALDO ACTUAL48,443.50
INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSESTABLECIMIETOSC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTALSALDO ANTERIOR11,533.66-518.376,976.405,093.355,800.934,227.9833,113.95REEMBOLSO SIS7,967.57928.504,506.002,349.502,043.502,281.5020,076.57DEVOLUCIONES Y OTROS0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL SALDO19,501.23410.1311,482.407,442.857,844.436,509.4853,190.52
GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSPERSONAL-15,902.00-15,575.00-17,859.80-7,532.00-16,245.00-15,250.00-88,363.802.1.11.1.5Personal contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.1.2Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)-2,400.00-10,375.00-17,859.80-5,525.00-12,225.00-9,300.00-57,684.802.1.13.2.2Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)-13,502.00-5,200.000.00-2,007.00-4,020.00-5,950.00-30,679.002.1.19.1.1Gratificaciones0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.2.1Compensacin por tiempo de servicios (CTS)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.5Contribuciones a ESSALUD0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.1Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.2Otras contribuciones del empleador seguro vida ley0.000.000.000.000.000.000.00BIENES 679.25-264.14448.04131.7293.97370.291,459.132.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.11.1.1.2Canasta0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.1Vestuarios, accesorios y prendas diversas0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.2Textiles y acabados textiles0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.1Combustibles y carburantes0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.2Gases0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.3Lubricantes, grasas y afines0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.1Repuestos y accesorios (para oficina)0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.4.1Electricidad, iluminacin y electrnica0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.99.99Otros0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.1Repuestos y accesorios de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.2Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.3Repuestos y accesorios de construccin y maquinarias0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.4Repuestos y accesorios de seguridad0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.99Otros accesorios y repuestos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.1Vacunas0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.2Medicamentos-819.42-515.23-408.43-209.64-1,064.4721.08-2,996.112.3.18.1.99Otros productos similares (farmacuticos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio1,498.67251.09856.47341.361,158.44349.214,455.242.3.111.1.1Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.2Suministros para mantenimiento y reparacin de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.3Suministros para mantenimiento y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.4Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.5Otros materiales de mantenimiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.6Materiales de acondicionamiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.1Herramientas0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.2Productos qumicos0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.99Otros bienes0.000.000.000.000.000.000.00SERVICIOS17,000.0916,050.0018,549.107,932.0016,713.0015,407.5091,651.692.3.21.2.1Pasajes y gastos de transporte0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.2Viticos y asignaciones por comisin de servicio0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica0.000.00109.300.00115.500.00224.802.3.22.1.2Servicio de agua y desage0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.1Servicio de telefona mvil0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.2Servicio de telefona fija0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.3Servicio de Internet0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.3.1Correos y servicios de mensajera0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.1Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.3Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.4Serv. de manten, acondic y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.5Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.99Serv. de manten, acondic y reparacin de otros bienes y activos0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.1Gastos legales y judiciales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.2Gastos notariales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.1Cargos bancarios0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.99Otros servicios financieros0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.3.3Seguro obligatorio accidentes de trnsito (SOAT)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.1Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.2Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.4.2Serv. de procesamiento de datos (Digitacin)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.2Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.1Servicios como tcnicos administrativos7,442.000.000.001,627.003,685.00450.0013,204.002.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud2,400.0010,375.0017,859.805,525.0012,225.009,300.0057,684.802.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales6,060.005,200.000.00380.00335.005,500.0017,475.002.3.27.11.99.4Servicios diversos1,098.09475.00580.00400.00352.50157.503,063.09SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES0.000.000.000.000.000.000.002.5.51.3.2Pago de sentencias judiciales a personas naturales0.000.000.000.000.000.000.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.000.000.000.000.000.000.002.6.22.3.2Adq. de activos no financieros costo de construccin por contrata (instalaciones medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.22.3.5Adq. de activos no financieros costo de construccin por administracin directa - servicios (instalaciones medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.1Adq. de activos no financieros mquinas y equipos para oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.2Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.1Adq de activos no financieros equipos computacionales y perifricos0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.2Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informticas0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.3Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.1Adq. de activos no financieros mobiliario medico.0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.2Adq. De activos no financieros equipos mdicos 0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL GASTOS1,777.34210.861,137.34531.72561.97527.794,747.02SALDO ACTUAL17,723.89199.2710,345.066,911.137,282.465,981.6948,443.50
GASTOS DE REPOSICION679.25-264.14448.04131.7293.97370.291,459.13% GASTOS DE REPOSICION38%-125%39%25%17%70%31%GASTOS DE GESTION1,098.09475.00689.30400.00468.00157.503,287.89% GASTOS DE GESTION62%225%61%75%83%30%69%TOTAL EJECUCION (S/.)1,777.34210.861,137.34531.72561.97527.794,747.02NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.
CODIGOSTABLA DE CODIGOS
CODIGO DESCRIPCION ABREVIATURA01FACTURAFactura02RECIBO POR HONORARIOSR/H03BOLETA DE VENTAB/V04LIQUIDACION DE COMPRALiq. Compra05BOLETO DE CIAS. DE AVIACIONBoleto Areo06CARTA DE PORTE AEREOCarta/porte07NOTA DE CREDITON/Crdito08NOTA DE DEBITONota/ debito09GUIA DE REMISIONGua/Remis.10RECIBO POR ARRENDAMIENTORec. Arrend.12TIKET O CINTA CON IGVTiket14RECIBO POR SERVICIO PUBLICORecibo 16BOLETO EMITIDO POR EMP. INTERPROVINCIAL DE PASAJEROSPasaje Terres.18DOCUMENTO EMITIDO POR LAS AFPSDoc/AFPs.20COMPROBANTE DE RETENCIONComp. Retenc.27SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGOSCTR28TARIFA UNICA DE USO DE AEROPURTOSTUAOTROS NO SUNAT100PLANILLA DE MOVILIDADPlla. Mov.101PLANILLA DE RACIONAMIENTOPlla. Rac.102PLANILLA DE LLAMADAS TELEFONICASPlla. Telef103PLANILLA DE HABERESPlla. Hab.104RENDICION CAJA CHICAR. Caja Chica105RETENCION POR TRANSFERENCIARET. TRANSF106DECLARACION JURADAD. Jurada107OTROS108OTROS109OTROS110OTROS111CHEQUECH/.112 BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONESB/Pago.
ESPECIFICASTABLA DE ESPECIFICAS 2012
ESPECIFICADENOMINACION2.1.11.1.5Personal contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L. 728)2.1.13.1.2Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)2.1.13.2.2Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)2.1.19.1.1Gratificaciones2.1.19.2.1Compensacin por tiempo de servicios (CTS)2.1.31.1.5Contribuciones a ESSALUD2.1.31.1.6.1Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)2.1.31.1.6.2Otras contribuciones del empleador seguro vida ley2.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)2.3.11.1.1.2Canasta2.3.12.1.1Vestuarios, accesorios y prendas diversas2.3.12.1.2Textiles y acabados textiles2.3.13.1.1Combustibles y carburantes2.3.13.1.2Gases2.3.13.1.3Lubricantes, grasas y afines2.3.15.1.1Repuestos y accesorios (para oficina)2.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina2.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador2.3.15.4.1Electricidad, iluminacin y electrnica2.3.15.99.99Otros2.3.16.1.1Repuestos y accesorios de vehculos2.3.16.1.2Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones2.3.16.1.3Repuestos y accesorios de construccin y maquinarias2.3.16.1.4Repuestos y accesorios de seguridad2.3.16.1.99Otros accesorios y repuestos2.3.18.1.1Vacunas2.3.18.1.2Medicamentos2.3.18.1.99Otros productos similares (farmacuticos)2.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio2.3.111.1.1Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras2.3.111.1.2Suministros para mantenimiento y reparacin de vehculos2.3.111.1.3Suministros para mantenimiento y reparacin de mobiliario y similares2.3.111.1.4Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos2.3.111.1.5Otros materiales de mantenimiento2.3.111.1.6Materiales de acondicionamiento2.3.199.1.1Herramientas2.3.199.1.2Productos qumicos2.3.199.1.3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza2.3.199.1.99Otros bienes2.3.21.2.1Pasajes y gastos de transporte2.3.21.2.2Viticos y asignaciones por comisin de servicio2.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)2.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica2.3.22.1.2Servicio de agua y desage2.3.22.2.1Servicio de telefona mvil2.3.22.2.2Servicio de telefona fija2.3.22.2.3Servicio de Internet2.3.22.3.1Correos y servicios de mensajera2.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado2.3.24.1.1Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras2.3.24.1.3Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos2.3.24.1.4Serv. de manten, acondic y reparacin de mobiliario y similares2.3.24.1.5Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos2.3.24.1.99Serv. de manten, acondic y reparacin de otros bienes y activos2.3.26.1.1Gastos legales y judiciales2.3.26.1.2Gastos notariales2.3.26.2.1Cargos bancarios2.3.26.2.99Otros servicios financieros2.3.26.3.3Seguro obligatorio accidentes de trnsito (SOAT)2.3.27.3.1Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas2.3.27.3.2Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales2.3.27.4.2Serv. de procesamiento de datos (Digitacin)2.3.27.11.2Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales2.3.27.11.99.1Servicios como tcnicos administrativos2.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud2.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales2.3.27.11.99.4Servicios diversos2.5.51.3.2Pago de sentencias judiciales a personas naturales2.6.22.3.2Adq. de activos no financieros costo de construccin por contrata (instalaciones medicas)2.6.22.3.5Adq. de activos no financieros costo de construccin por administracin directa - servicios (instalaciones medicas)2.6.32.1.1Adq. de activos no financieros mquinas y equipos para oficina2.6.32.1.2Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina2.6.32.3.1Adq de activos no financieros equipos computacionales y perifricos2.6.32.3.2Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informticas2.6.32.3.3Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones2.6.32.4.1Adq. de activos no financieros mobiliario medico.2.6.32.4.2Adq. De activos no financieros equipos mdicos
ANEXO D (CONSOLIDADO)ANEXO DCONSOLIDADO DE GASTOS POR ESPECIFICA Y SUB F.F.
MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR61,085.83UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA46,135.540.00GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00ERROR:#REF!FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDREJECUCION11,119.65PERIODO ENERO 2012SALDO ACTUAL96,101.72
INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSESPECIFICA DE GASTOSUB FUENTE DE FINANCIAMIENTORDR CAPTACION PROPIARDR FARMACIARDR SISTOTALSALDO ANTERIOS23,919.454,052.4333,113.9561,085.831.1REEMBOLSO Y/O CAPTACION MENSUAL25,191.90867.0720,076.5746,135.541.2DEVOLUCIONES Y OTROS0.000.000.000.00TOTAL INGRESOS49,111.354,919.5053,190.52107,221.37
GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PERSONAL0.000.00-88,363.80-88,363.802,1,11,1,5Personal contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L. 728)0.000.000.000.002,1,13,1,2Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)0.000.00-57,684.80-57,684.802,1,13,2,2Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)0.000.00-30,679.00-30,679.002,1,19,1,1Gratificaciones0.000.000.000.002,1,19,2,1Compensacin por tiempo de servicios (CTS)0.000.000.000.002,1,31,1,5Contribuciones a ESSALUD0.000.000.000.002,1,31,1,6,1Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)0.000.000.000.002,1,31,1,6,2Otras contribuciones del empleador seguro vida ley0.000.000.000.00BIENES 606.000.001,459.132,065.132,3,11,1,1,1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)57.600.000.0057.602,3,11,1,1,2Canasta0.000.000.000.002,3,12,1,1Vestuarios, accesorios y prendas diversas0.000.000.000.002,3,12,1,2Textiles y acabados textiles0.000.000.000.002,3,13,1,1Combustibles y carburantes0.000.000.000.002,3,13,1,2Gases0.000.000.000.002,3,13,1,3Lubricantes, grasas y afines0.000.000.000.002,3,15,1,1Repuestos y accesorios (para oficina)0.000.000.000.002,3,15,1,2Papelera en general, tiles y material de oficina3.000.000.003.002,3,15,3,1Aseo limpieza y tocador8.000.000.008.002,3,15,4,1Electricidad, iluminacin y electrnica0.000.000.000.002,3,15,99,99Otros0.000.000.000.002,3,16,1,1Repuestos y accesorios de vehculos0.000.000.000.002,3,16,1,2Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones0.000.000.000.002,3,16,1,3Repuestos y accesorios de construccin y maquinarias0.000.000.000.002,3,16,1,4Repuestos y accesorios de seguridad0.000.000.000.002,3,16,1,99Otros accesorios y repuestos0.000.000.000.002,3,18,1,1Vacunas0.000.000.000.002,3,18,1,2Medicamentos0.000.00-2,996.11-2,996.112,3,18,1,99Otros productos similares (farmacuticos)0.000.000.000.002,3,18,2,1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio15.000.004,455.244,470.242,3,111,1,1Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras67.300.000.0067.302,3,111,1,2Suministros para mantenimiento y reparacin de vehculos0.000.000.000.002,3,111,1,3Suministros para mantenimiento y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.002,3,111,1,4Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos0.000.000.000.002,3,111,1,5Otros materiales de mantenimiento0.000.000.000.002,3,111,1,6Materiales de acondicionamiento0.000.000.000.002,3,199,1,1Herramientas0.000.000.000.002,3,199,1,2Productos qumicos0.000.000.000.002,3,199,1,3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza455.100.000.00455.102,3,199,1,99Otros bienes0.000.000.000.00SERVICIOS3,866.630.0091,651.6995,518.322,3,21,2,1Pasajes y gastos de transporte0.000.000.000.002,3,21,2,2Viticos y asignaciones por comisin de servicio0.000.000.000.002,3,21,2,99Otros gastos (movilidad local)1,794.000.000.001,794.002,3,22,1,1Servicio de suministro de energa elctrica680.000.00224.80904.802,3,22,1,2Servicio de agua y desage0.000.000.000.002,3,22,2,1Servicio de telefona mvil0.000.000.000.002,3,22,2,2Servicio de telefona fija1,025.630.000.001,025.632,3,22,2,3Servicio de Internet0.000.000.000.002,3,22,3,1Correos y servicios de mensajera0.000.000.000.002,3,22,4,4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado0.000.000.000.002,3,24,1,1Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras0.000.000.000.002,3,24,1,3Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos0.000.000.000.002,3,24,1,4Serv. de manten, acondic y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.002,3,24,1,5Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos0.000.000.000.002,3,24,1,99Serv. de manten, acondic y reparacin de otros bienes y activos0.000.000.000.002,3,26,1,1Gastos legales y judiciales0.000.000.000.002,3,26,1,2Gastos notariales0.000.000.000.002,3,26,2,1Cargos bancarios167.000.000.00167.002,3,26,2,99Otros servicios financieros0.000.000.000.002,3,26,3,3Seguro obligatorio accidentes de trnsito (SOAT)0.000.000.000.002,3,27,3,1Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas0.000.000.000.002,3,27,3,2Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales0.000.000.000.002,3,27,4,2Serv. de procesamiento de datos (Digitacin)0.000.000.000.002,3,27,11,2Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales0.000.000.000.002,3,27,11,99,1Servicios como tcnicos administrativos0.000.0013,204.0013,204.002,3,27,11,99,2Servicio como profesionales de la salud200.000.0057,684.8057,884.802,3,27,11,99,3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales0.000.0017,475.0017,475.002,3,27,11,99,4Servicios diversos0.000.003,063.093,063.09SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES0.000.000.000.002,5,51,3,2Pago de sentencias judiciales a personas naturales0.000.000.000.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1,900.000.000.001,900.002,6,22,3,2Adq. de activos no financieros costo de construccin por contrata (instalaciones medicas)0.000.000.000.002,6,22,3,5Adq. de activos no financieros costo de construccin por administracin directa - servicios (instalaciones medicas)0.000.000.000.002,6,32,1,1Adq. de activos no financieros mquinas y equipos para oficina0.000.000.000.002,6,32,1,2Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina1,900.000.000.001,900.002,6,32,3,1Adq de activos no financieros equipos computacionales y perifricos0.000.000.000.002,6,32,3,2Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informticas0.000.000.000.002,6,32,3,3Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones0.000.000.000.002,6,32,4,1Adq. de activos no financieros mobiliario medico.0.000.000.000.002,6,32,4,2Adq. De activos no financieros equipos mdicos 0.000.000.000.00TOTAL GASTOS6,372.630.004,747.0211,119.65SALDO ACTUAL42,738.724,919.5048,443.5096,101.72NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.
DATOSDATOS GENERALESMICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROPERIODO ENERO 2012ESTABLECIMIENTOS DE SALUDSALDO MES ANTERIOR RDR CPSALDO MES ANTERIOS RDR FARMACIASALDO MES ANTERIOS RDR SISC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LL20,946.67565.2411,533.66P.S. 13 DE ENERO28.19327.45-518.37P.S. LAS ESMERALDAS1,314.631,117.366,976.40P.S. CERRO JULI124.74971.505,093.35P.S. FELIX NAQUIRA1,077.5789.985,800.93P.S. HUGO LUMBRERAS427.65980.904,227.98TOTAL23,919.454,052.4333,113.95
Hoja1ANALISIS DE LA CONCILIACION BANCARIASALOD SEGN ANEXO D96,101.72 SALDO SEGN REGISTROS CONTABLES96,101.72 INGRESOSGASTOSDIFERENCIAINGRESOS LIBRO BANCOS41,613.32 4,447.40 INGRESOS SEGN ANEXO D46,135.54 11,119.65 -4,522.22 -6,672.25 2,150.03 DIFERENCIA ENCONTRADA-6,672.25 (-) CHEQUE GIRADOS EN DICIEMBRE Y COBRADOS EN ENERO2,150.00 Cheque 3280700.00 Cheque 3281700.00 Cheque 3283300.00 Cheque 3288100.00 Cheque 3290200.00 Cheque 3291150.00 (+) Redondeo del Banco0.03 MEDICAMENTOS-4,522.22
