Post on 14-Feb-2020
APERTURA DE CUENTA PERSONAS JURÍDICAS
Lugar y Fecha:
El presente documento complementa el documento de Condiciones Generales de Contratación para la apertura de cuentas en Banque Heritage (Uruguay) S.A.
Datos de la sociedad:
Denominación o Razón Social
RUT/CUIT/CNJP
Fecha de Constitución Fecha de Acta de Asamblea designando Directorioy de Directorio aceptando cargos
Actividad principal:
Volumen de ingresos (en USD):
Domicilio*
Ciudad País Código Postal
E-mail* Página web (empresa)
Teléfono(s)* Celular* *a todos los efectos
Vigencia de la sociedadAdjuntamos a la presente la siguiente documentación de la sociedad: Estatutos o contrato social:
Aprobación AIN (Sociedades residentes)Inscripción en Registro Nacional de Comercio (o Registro de Comercio del país de la sociedad)Publicaciones (Diario oficial y otro)
Modificaciones:Aprobación AIN (Sociedades residentes)Inscripción en Registro Nacional de Comercio (o Registro de Comercio del país de la sociedad)Publicaciones (Diario oficial y otro)
Acta designación Directorio/Representantes Fecha: de de Acta aceptación de cargos Declaratoria Ley 17.904 inscripta en el Registro de Personas Jurídicas Certificado de Regularidad de Constitución de la sociedad (Certificate of Good Standing)
Copia de declaraciones juradas presentadas ante el B. C. U. (Ley 18.930, Form A y B) si correspondiere (cuando la sociedad tenga acciones al portador) y de la Ley 19.484 relativa a los beneficiarios finales (Form B)
Copia del Libro de Registro de Títulos Nominativos / copia de los títulos accionarios Otros:
Dicha documentación debe ser considerada vigente y válida por parte del Banco hasta tanto no comuniquemos a Ustedes en forma escrita su modificación, no siéndole oponible a Ustedes ningún otro tipo de comunicación, publicación o inscripción en registro alguno.
Página 1 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Firmas:__________________________________________ _________________________________________________
Datos de quienes firmarán en representación de la sociedad (director/socio, accionista):
Apellidos Nombres Tipo de Representante
# 1
# 2
# 3
# 4
TIPO Y MONEDA de Cuenta solicitada:
ENVÍO DE ESTADO DE CUENTA (frecuencia mensual): Un E-mail de aviso de que el Estado de Cuenta se encuentra disponible por E-Banking será enviado mensualmente a la dirección de mail detallada para la Cuenta. *Si además desea recibir el aviso en otra dirección de mail, sírvase completarlo a continuación:E-mail adicional:
*Si adicionalmente desea solicitar el envío de estados de cuenta vía correo postal ( modalidad opcional con costo) sírvase indicar a continuación la dirección:La detallada en la Cuenta Otra (detallar a continuación): Domicilio
Ciudad País Código Postal
DECLARACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD DE BENEFICIARIO/S FINAL/ES DE LA CUENTA: El representante legal/accionista declara:
El/los representante/s detallado/s más arriba son los beneficiarios finales de los activos de la cuenta
El/los beneficiario/s final/es de los activos de la cuenta es/son los siguientes (indicar aquellos que tengan más del 15% de tenencia directa o indirecta de la cuenta):
1) Nombre y Apellidos completos:
Porcentaje de tenencia directa/indirecta
Tipo y Nro de doc. de identidad: (adjuntar copia/s)
Lugar y Fecha de nacimiento:
Nro. de teléfono y/o celular:
Domicilio (calle/ciudad/país):
Actividad/es Principal/es:
Volumen de Ingresos (en USD): Estado civil:
Nombre/s y Nro. de ID de cónyuge/concubino:
Página 2 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Cuenta Corriente Moneda Nacional Dólares USA
Caja de Ahorro Moneda Nacional Dólares USA Otros
NIF/TIN (Nro. de identificación fiscal o Tax identification number)
2) Nombre y Apellidos completos:
Porcentaje de tenencia directa/indirecta
Tipo y Nro de doc. de identidad: (adjuntar copia/s)
Lugar y Fecha de nacimiento:
Nro. de teléfono y/o celular:
Domicilio (calle/ciudad/país):
Actividad/es Principal/es:
Volumen de Ingresos (en USD): Estado civil:
Nombre/s y Nro. de ID de cónyuge/concubino:
NIF/TIN (Nro. de identificación fiscal o Tax identification number)
3) Nombre y Apellidos completos:
Porcentaje de tenencia directa/indirecta
Tipo y Nro de doc. de identidad: (adjuntar copia/s)
Lugar y Fecha de nacimiento:
Nro. de teléfono y/o celular:
Domicilio (calle/ciudad/país):
Actividad/es Principal/es:
Volumen de Ingresos (en USD): Estado civil:
Nombre/s y Nro. de ID de cónyuge/concubino:
NIF/TIN (Nro. de identificación fiscal o Tax identification number)
4) Nombre y Apellidos completos:
Porcentaje de tenencia directa/indirecta
Tipo y Nro de doc. de identidad: (adjuntar copia/s)
Lugar y Fecha de nacimiento:
Nro. de teléfono y/o celular:
Domicilio (calle/ciudad/país):
Actividad/es Principal/es:
Volumen de Ingresos (en USD): Estado civil:
Nombre/s y Nro. de ID de cónyuge/concubino:
NIF/TIN (Nro. de identificación fiscal o Tax identification
Página 3 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
number)
Los fondos que se manejarán en la cuenta son propios (pertenecen a los beneficiarios finales)
Los fondos que se manejarán en la cuenta son de terceros
DECLARACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL PERSONA JURÍDICA (Ley Nº 19.484)
País de domicilio fiscal y número de identificación fiscal del contribuyente (NIF) relacionado o equivalente:
Complete a continuación indicando: (i) el país, países o jurisdicciones donde el titular de la cuenta es residente fiscal (es decir, donde se lo trata
como residente del país o jurisdicción a efectos tributarios) y (ii) el número de identificación fiscal (NIF) del titular de la cuenta (si existe alguno) para cada país o
jurisdicción indicado. Si el titular de la cuenta es un residente fiscal en más de dos países, completar dos veces.
País de Residencia fiscal 1:
País de constitución de la entidad: País de redomiciliación (en caso de aplicar): A. Domicilio de Residencia Fiscal:Domicilio
Ciudad País Código Postal
B. Número de Identificación Fiscal (NIF): En caso de corresponder:C. El país de residencia fiscal no emite número de NIF a sus residentes D. Número de NIF no disponible por otros motivos Detallar motivos:
País de Residencia fiscal 2:
País de constitución de la entidad: País de redomiciliación (en caso de aplicar): A. Domicilio de Residencia Fiscal:Domicilio
Ciudad País Código Postal
B. Número de Identificación Fiscal (NIF): En caso de corresponder:C. El país de residencia fiscal no emite número de NIF a sus residentes D. Número de NIF no disponible por otros motivos Detallar motivos:
Tipo de entidad:
Página 4 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
1- Entidad no financiera (ENF) Pasiva: 2- Entidad de alto riesgo en materia de evasión fiscal: 3- ENF Activa:
i) por razón de ingresos y activos: ii) porque las acciones de la entidad son regularmente comercializadas en una bolsa de
valores establecida o la entidad es relacionada de una entidad cuyas acciones se comercializan en un mercado de valores establecido.
En éste último caso, por favor proporcione el nombre de la bolsa de valores establecida en la que la entidad comercializa sus acciones:
Si el cliente es una Entidad Relacionada a otra entidad cuyas acciones se comercializan regularmente en un mercado de valores establecido, proporcionar el nombre de la entidad relacionada:
iii) Entidad gubernamental o Banco Central iv) Organización Internacional v) Por otra razón (de reciente creación o sin fines de lucro)
4- Entidad de Intermediación Financiera, de Custodia, o Compañía de seguros
Declaración jurada
Declaro bajo juramento que toda la información proporcionada es correcta y completa.
Reconozco que la información aquí provista pueden informarse a la Dirección General Impositiva y pueden intercambiarse con las autoridades fiscales de otro país o países en los que el titular de la cuenta pueda ser residente fiscal en el marco de un acuerdo internacional entre las autoridades competentes para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras bajo el Estándar Común de Reporte (Common Reporting Standard, CRS).
Certifico que la empresa identificada en este formulario es titular de todas las cuentas con las cuales se relaciona este formulario.
Si hay un cambio en las circunstancias que afecte al estado de residencia fiscal del titular de la cuenta o hace que la información contenida en este documento se torne incorrecta o incompleta, entiendo que estoy obligado a informar a Banque Heritage (Uruguay) S.A de dicho cambio en el plazo de 30 días de su ocurrencia y proporcionar una declaración de residencia fiscal actualizada a los efectos de la Ley Nº 19.484.
Página 5 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Firmas:__________________________________________ _________________________________________________
Sólo si Ud. seleccionó el Tipo de entidad 1- ó 2- anterior (Entidad no financiera Pasiva o Entidad de alto riesgo en materia de evasión fiscal), por favor sírvase completar la siguiente información del/los Beneficiarios finales:
(i) el país, países o jurisdicciones donde el titular de la cuenta es residente fiscal (es decir, donde se lo trata como residente del país o jurisdicción a efectos tributarios) y
(ii) el número de identificación fiscal (NIF) del titular de la cuenta (si existe alguno) para cada país o jurisdicción indicado. Si el titular de la cuenta es un residente fiscal en más de dos países, completar dos veces.
País de Residencia fiscal del Beneficiario Final 1:
A. Domicilio de Residencia Fiscal:Domicilio
Ciudad País Código Postal
B. Número de Identificación Fiscal (NIF): En caso de corresponder:C. El país de residencia fiscal no emite número de NIF a sus residentes D. Número de NIF no disponible por otros motivos Detallar motivos
País de Residencia fiscal del Beneficiario Final 2:
A. Domicilio de Residencia Fiscal:Domicilio
Ciudad País Código Postal
B. Número de Identificación Fiscal (NIF): En caso de corresponder:C. El país de residencia fiscal no emite número de NIF a sus residentes D. Número de NIF no disponible por otros motivos Detallar motivos
Declaración jurada
Declaro bajo juramento que toda la información proporcionada es correcta y completa.
Reconozco que la información aquí provista pueden informarse a la Dirección General Impositiva y pueden intercambiarse con las autoridades fiscales de otro país o países en los que el titular de la cuenta pueda ser residente fiscal en el marco de un acuerdo internacional entre las autoridades competentes para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras bajo el Estándar Común de Reporte (Common Reporting Standard, CRS).
Certifico que el/los beneficiario(s) final identificado/s en este formulario es/son titular/es de todas las cuentas con las cuales se relaciona este formulario.
Si hay un cambio en las circunstancias que afecte al estado de residencia fiscal del titular de la cuenta o hace que la información contenida en este documento se torne incorrecta o incompleta, entiendo que estoy obligado a informar a Banque Heritage (Uruguay) S.A de dicho cambio en el plazo de 30 días de su ocurrencia y proporcionar una declaración de residencia fiscal actualizada a los efectos de la Ley Nº 19.484.
Página 6 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Firmas de Beneficiario/s Final/es: ___________________________________
FICHA DE INFORMACIÓN – Representante/accionista #1
Datos de los representantes (Directores, Socios) / Accionistas
Tipo de Representante:
Director: Socio Accionista
Porcentaje accionario (para el caso de accionistas):
Datos personales:
Tipo de Documento País de Documento
Número de Documento
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento
Nacionalidad Sexo Estado
Civil
País de Residencia Domicilio, Teléfono e E-mail: Los declarados en la Cuenta Otros (Detallar a continuación)
Domicilio*
Ciudad País Código Postal
Teléfono(s)* Celular: E-mail* Profesión/Principales Actividades Actividades Secundarias Volumen mensual de ingresos (en USD) *a todos los efectos
Datos del Cónyuge/Concubino declarado judicialmente:
Tipo de Documento País del Documento Número de Documento
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Página 7 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Persona Políticamente Expuesta¿Ha ejercido Usted algún cargo público en los últimos cuatro años, comprendido en la definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP)? (según Definición en #4 de las Condiciones de Contratación).
Si No
En caso afirmativo indicar cargo/vinculación y antigüedad:
¿Tiene usted algún familiar directo (familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad) asociado a alguna Persona Políticamente Expuesta (PEP)? Si No
En caso afirmativo indicar cargo/vinculación y antigüedad:
Referencias personales, comerciales y bancarias
Nombre Completo Empresa Teléfono
Declaración relativa al “Non-US Status” / “US Status” para Personas Físicas:
¿Es Ud. Ciudadano de los EUA? Si: No:
¿Nació en los EUA (o en uno de los territorios de los EUA? 2 Si: No:
Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿Posee un documento que demuestre una renuncia formal de su ciudadanía de los EUA y tiene un pasaporte que no sea de los EUA u otro documento de identificación emitido oficialmente que confirme su ciudadanía aparte de los EUA?
Si: No:
¿Posee una tarjeta green card vigente? Si: No:
¿Tiene desde el punto de vista tributario de los EUA, residencia en los EUA?3 Si: No:
¿Se encuentra sujeto a imposición ilimitada en los EUA por otras razones?4 Si: No:
¿Tiene una dirección de correo en los EUA o una dirección postal en los EUA? Si: No:
¿Tiene un teléfono de los EUA? Si: No: 2 Territorios de los EUA: Samoa Americana e Isla Swains, Guam, Commonwealth de las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EUA.3 Con fines tributarios se entiende por residencia en EUA si cumple la prueba de presencia sustancial (estar presente al menos 183 días al año).4 Determinados tipos de VISA podrían dar lugar a una obligación tributaria ilimitada. Una tarjeta de residente permanente vencida a la que no se renunció debidamente, también podría causar una obligación tributaria ilimitada
Cambio de estado como “Non – US Status” / “US Status” Me comprometo a notificar al Banco ante un cambio de mi “Non - US Status” o “US Status” Acepto: No Acepto:
Declaro ser beneficiario final de los activos de conformidad con la legislación tributaria de EUA Si: No:
Página 8 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Firmas: _________________________________
FICHA DE INFORMACIÓN – Representante/accionista #2
Datos de los representantes (Directores, Socios) / Accionistas
Tipo de Representante:
Director: Socio Accionista
Porcentaje accionario (para el caso de accionistas):
Datos personales:
Tipo de Documento País de Documento
Número de Documento
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento
Nacionalidad Sexo Estado
Civil
País de Residencia Domicilio, Teléfono e E-mail: Los declarados en la Cuenta Otros (Detallar a continuación)
Domicilio*
Ciudad País Código Postal
Teléfono(s)* Celular: E-mail* Profesión/Principales Actividades Actividades Secundarias Volumen mensual de ingresos (en USD) *a todos los efectos
Datos del Cónyuge/Concubino declarado judicialmente:
Tipo de Documento País del Documento Número de Documento
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Página 9 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Persona Políticamente Expuesta¿Ha ejercido Usted algún cargo público en los últimos cuatro años, comprendido en la definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP)? (según Definición en #4 de las Condiciones de Contratación).
Si No
En caso afirmativo indicar cargo/vinculación y antigüedad:
¿Tiene usted algún familiar directo (familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad) asociado a alguna Persona Políticamente Expuesta (PEP)? Si No
En caso afirmativo indicar cargo/vinculación y antigüedad:
Referencias personales, comerciales y bancarias
Nombre Completo Empresa Teléfono
Declaración relativa al “Non-US Status” / “US Status” para Personas Físicas:
¿Es Ud. Ciudadano de los EUA? Si: No:
¿Nació en los EUA (o en uno de los territorios de los EUA? 2 Si: No:
Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿Posee un documento que demuestre una renuncia formal de su ciudadanía de los EUA y tiene un pasaporte que no sea de los EUA u otro documento de identificación emitido oficialmente que confirme su ciudadanía aparte de los EUA?
Si: No:
¿Posee una tarjeta green card vigente? Si: No:
¿Tiene desde el punto de vista tributario de los EUA, residencia en los EUA?3 Si: No:
¿Se encuentra sujeto a imposición ilimitada en los EUA por otras razones?4 Si: No:
¿Tiene una dirección de correo en los EUA o una dirección postal en los EUA? Si: No:
¿Tiene un teléfono de los EUA? Si: No: 2 Territorios de los EUA: Samoa Americana e Isla Swains, Guam, Commonwealth de las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EUA.3 Con fines tributarios se entiende por residencia en EUA si cumple la prueba de presencia sustancial (estar presente al menos 183 días al año).4 Determinados tipos de VISA podrían dar lugar a una obligación tributaria ilimitada. Una tarjeta de residente permanente vencida a la que no se renunció debidamente, también podría causar una obligación tributaria ilimitada
Cambio de estado como “Non – US Status” / “US Status” Me comprometo a notificar al Banco ante un cambio de mi “Non - US Status” o “US Status” Acepto: No Acepto:
Declaro ser beneficiario final de los activos de conformidad con la legislación tributaria de EUA Si: No:
Página 10 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Firmas: _________________________________
FICHA DE INFORMACIÓN – Representante/accionista #3
Datos de los representantes (Directores, Socios) / Accionistas
Tipo de Representante:
Director: Socio Accionista
Porcentaje accionario (para el caso de accionistas):
Datos personales:
Tipo de Documento País de Documento
Número de Documento
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento
Nacionalidad Sexo Estado
Civil
País de Residencia Domicilio, Teléfono e E-mail: Los declarados en la Cuenta Otros (Detallar a continuación)
Domicilio*
Ciudad País Código Postal
Teléfono(s)* Celular: E-mail* Profesión/Principales Actividades Actividades Secundarias Volumen mensual de ingresos (en USD) *a todos los efectos
Datos del Cónyuge/Concubino declarado judicialmente:
Tipo de Documento País del Documento Número de Documento
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Página 11 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Persona Políticamente Expuesta¿Ha ejercido Usted algún cargo público en los últimos cuatro años, comprendido en la definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP)? (según Definición en #4 de las Condiciones de Contratación).
Si No
En caso afirmativo indicar cargo/vinculación y antigüedad:
¿Tiene usted algún familiar directo (familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad) asociado a alguna Persona Políticamente Expuesta (PEP)? Si No
En caso afirmativo indicar cargo/vinculación y antigüedad:
Referencias personales, comerciales y bancarias
Nombre Completo Empresa Teléfono
Declaración relativa al “Non-US Status” / “US Status” para Personas Físicas:
¿Es Ud. Ciudadano de los EUA? Si: No:
¿Nació en los EUA (o en uno de los territorios de los EUA? 2 Si: No:
Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿Posee un documento que demuestre una renuncia formal de su ciudadanía de los EUA y tiene un pasaporte que no sea de los EUA u otro documento de identificación emitido oficialmente que confirme su ciudadanía aparte de los EUA?
Si: No:
¿Posee una tarjeta green card vigente? Si: No:
¿Tiene desde el punto de vista tributario de los EUA, residencia en los EUA?3 Si: No:
¿Se encuentra sujeto a imposición ilimitada en los EUA por otras razones?4 Si: No:
¿Tiene una dirección de correo en los EUA o una dirección postal en los EUA? Si: No:
¿Tiene un teléfono de los EUA? Si: No: 2 Territorios de los EUA: Samoa Americana e Isla Swains, Guam, Commonwealth de las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EUA.3 Con fines tributarios se entiende por residencia en EUA si cumple la prueba de presencia sustancial (estar presente al menos 183 días al año).4 Determinados tipos de VISA podrían dar lugar a una obligación tributaria ilimitada. Una tarjeta de residente permanente vencida a la que no se renunció debidamente, también podría causar una obligación tributaria ilimitada
Cambio de estado como “Non – US Status” / “US Status” Me comprometo a notificar al Banco ante un cambio de mi “Non - US Status” o “US Status” Acepto: No Acepto:
Declaro ser beneficiario final de los activos de conformidad con la legislación tributaria de EUA Si: No:
Página 12 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Firmas: _________________________________
FICHA DE INFORMACIÓN – Representante/accionista #4
Datos de los representantes (Directores, Socios) / Accionistas
Tipo de Representante:
Director: Socio Accionista
Porcentaje accionario (para el caso de accionistas):
Datos personales:
Tipo de Documento País de Documento
Número de Documento
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento
Nacionalidad Sexo Estado
Civil
País de Residencia Domicilio, Teléfono e E-mail: Los declarados en la Cuenta Otros (Detallar a continuación)
Domicilio*
Ciudad País Código Postal
Teléfono(s)* Celular: E-mail* Profesión/Principales Actividades Actividades Secundarias Volumen mensual de ingresos (en USD) *a todos los efectos
Datos del Cónyuge/Concubino declarado judicialmente:
Tipo de Documento País del Documento Número de Documento
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Página 13 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Persona Políticamente Expuesta¿Ha ejercido Usted algún cargo público en los últimos cuatro años, comprendido en la definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP)? (según Definición en #4 de las Condiciones de Contratación).
Si No
En caso afirmativo indicar cargo/vinculación y antigüedad:
¿Tiene usted algún familiar directo (familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad) asociado a alguna Persona Políticamente Expuesta (PEP)? Si No
En caso afirmativo indicar cargo/vinculación y antigüedad:
Referencias personales, comerciales y bancarias
Nombre Completo Empresa Teléfono
Declaración relativa al “Non-US Status” / “US Status” para Personas Físicas:
¿Es Ud. Ciudadano de los EUA? Si: No:
¿Nació en los EUA (o en uno de los territorios de los EUA? 2 Si: No:
Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿Posee un documento que demuestre una renuncia formal de su ciudadanía de los EUA y tiene un pasaporte que no sea de los EUA u otro documento de identificación emitido oficialmente que confirme su ciudadanía aparte de los EUA?
Si: No:
¿Posee una tarjeta green card vigente? Si: No:
¿Tiene desde el punto de vista tributario de los EUA, residencia en los EUA?3 Si: No:
¿Se encuentra sujeto a imposición ilimitada en los EUA por otras razones?4 Si: No:
¿Tiene una dirección de correo en los EUA o una dirección postal en los EUA? Si: No:
¿Tiene un teléfono de los EUA? Si: No: 2 Territorios de los EUA: Samoa Americana e Isla Swains, Guam, Commonwealth de las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EUA.3 Con fines tributarios se entiende por residencia en EUA si cumple la prueba de presencia sustancial (estar presente al menos 183 días al año).4 Determinados tipos de VISA podrían dar lugar a una obligación tributaria ilimitada. Una tarjeta de residente permanente vencida a la que no se renunció debidamente, también podría causar una obligación tributaria ilimitada
Cambio de estado como “Non – US Status” / “US Status” Me comprometo a notificar al Banco ante un cambio de mi “Non - US Status” o “US Status” Acepto: No Acepto:
Declaro ser beneficiario final de los activos de conformidad con la legislación tributaria de EUA Si: No:
Página 14 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Firmas: _________________________________
SOLICITUD DE TARJETA DE DÉBITO BANRED - MAESTRO
Solicito/amos a Banque Heritage (Uruguay) S. A. que emita en carácter de Titular las tarjetas de débito que se indican a continuación, para lo cual acepto/amos las Condiciones Generales de Contratación así como las Condiciones Especiales detalladas en el # 11 para Servicios de Cajeros Automáticos y Tarjeta de Débito.
Tarjeta para Representante / Accionista # 1
Si No Subcuentasa asociar:
Emitir a nombre
personal:
Emitir a nombre de la
empresa:
Tarjeta para Representante / Accionista # 2
Si No Subcuentasa asociar:
Emitir a nombre
personal:
Emitir a nombre de la
empresa:
Tarjeta para Representante / Accionista # 3
Si No Subcuentasa asociar:
Emitir a nombre
personal:
Emitir a nombre de la
empresa:
Tarjeta para Representante / Accionista # 4
Si No Subcuentasa asociar:
Emitir a nombre
personal:
Emitir a nombre de la
empresa:
Forma de entrega (completar la que corresponda):
Retiro en Sucursal: Indicar Sucursal
La entrega en la Sucursal se hará a la siguiente persona: Tipo de Documento País de Documento
Número de Documento Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Envío vía correo: Correo nacional: Correo privado internacional Domicilio
Ciudad País Código Postal
Página 15 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO MASTERCARD
Solicito/amos a Banque Heritage (Uruguay) S. A. que emita en carácter de afiliado Usuario Titular, las tarjetas de crédito que se indican a continuación, para lo cual acepto/amos las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Especiales detalladas en el # 12 para Emisión de Tarjetas de Crédito.
Tarjeta para Representante / Accionista # 1
Si No Internacional Oro Black Emitir a nombre
personal:
A nombre de la
empresa:
Tarjeta para Representante / Accionista # 2
Si No Internacional Oro Black Emitir a nombre
personal:
A nombre de la
empresa:
Tarjeta para Representante / Accionista # 3
Si No Internacional Oro Black Emitir a nombre
personal:
A nombre de la
empresa:
Tarjeta para Representante / Accionista # 4
Si No Internacional Oro Black Emitir a nombre
personal:
A nombre de la
empresa:
Forma de entrega (completar la que corresponda): Retiro en Sucursal: Indicar Sucursal
La entrega en la Sucursal se hará a la siguiente persona: Tipo de Documento País de Documento
Número de Documento Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Envío vía correo: Correo nacional: Correo privado internacional Domicilio
Ciudad País Código Postal
Forma de pago (seleccionar la que corresponda): Débito de cuenta Nro:
Tipo de Pago: Mínimo Total Otro (pago vía E-banking, Abitab, Cajas
Fecha de cierre (seleccionar la que corresponda): Jueves más próximo al 22 de cada mes Jueves más próximo al 30 de cada mes
A continuación formando parte del presente contrato se adjunta el Vale en garantía de acuerdo al #12, cláusula 36, de las Condiciones Generales de Contratación.
Página 16 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
VALE NO ENDOSABLE
Montevideo, de del
Vale por la suma de pesos/dólares: que debo(emos) y pagaré(mos) solidaria e indivisiblemente a Banque Heritage (Uruguay) S.A. no endosable, en su domicilio de la ciudad de Montevideo, calle Rincón 530 o a su orden, el día .La mora se producirá por la sola llegada de la fecha señalada para el vencimiento en forma automática sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. El acreedor, a su elección podrá demandar la ejecución ante los jueces del domicilio del (de los) deudor(es), ante el lugar de cumplimiento de la obligación.Para actos judiciales o extrajudiciales de cualquier naturaleza que sean y que dé lugar este Vale, constituyo(ímos) nuestro(s) respectivo(s) domicilio(s) en .Tasa de mora efectiva anual %El presente título valor será entregado bajo recibo a quien cancele la obligación que lo originó, dentro de los 10 días siguientes de efectuado el pago. Si el mismo no fuera retirado, el Banco deberá destruirlo como máximo de 12 meses de cancelada la deuda. Confirmamos que hemos recibido copia del presente documento cuyo original obra en poder del Banco.
_________________________________ ___________________________________Firma Solicitante Firma Cónyuge
_________________________________ ___________________________________Firma Codeudor Firma Cónyuge Codeudor
Página 17 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Fecha de Ingreso Fecha de Vencimiento
Intereses Compensatorios
0% Efectiva Anual
TOTAL
Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero:
Prestaciones Complementarias:
Intereses e Impuestos a Pagar al Vto.:
Capital Adeudado:
Tarjeta N°
TITULAR
DIRECCIÓN
Página 18 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
INSTRUCCIONES AL BANCO
Por la presente instruyo al Banco a tomar como válidas las instrucciones impartidas por los siguientes medios:
1. Teléfono (para operaciones descriptas en el Capítulo III en el apartado 9.4, A)
Cuenta Persona física: Cualquier titular. Cuenta Persona jurídica: Cualquier representante legal Cualquier apoderado registrado en el Banco. Otras personas especialmente autorizadas en el Anexo I y detalladas a continuación: Nombre: Nombre: Nombre:
2. Correo(s) electrónico(s):
Sin adjunto escaneado para operaciones descriptas en el Capítulo III apartado 9.4, B); y con adjunto escaneado y firmado para operaciones descriptas en el Capítulo III apartado 9.4, D)
Indicar los mails desde donde se podrán realizar dichas operaciones:E-mail: E-mail: E-mail: E-mail: E-mail: E-mail:
3. E-Banking (para operaciones descriptas en el Capítulo III en el apartado 9.4, C-sin token- y E-con token-)
El Cliente no designará Administrador del E-Banking y solicitará al Banco el alta de los Usuarios mediante el Formulario de Alta de Usuario adjunto a este documento
El Cliente designará como Adiministrador/es de E-banking pactándose expresamente que el mismo tendrá la facultad de designar usuarios directamente (actuando solo) y cargarlos al sistema, completando el Formulario de Alta de Administrador adjunto a este documento
4. Serviphone (para operaciones descriptas en el Capítulo III en el apartado 9.4, F)
Envío de la clave por email a la siguiente dirección:
Call Backs En caso que ante una instrucción específica el Banco resuelva, como mecanismo de seguridad adicional, solicitar una confirmación telefónica, instruimos que la misma se realice con una cualesquiera de las personas a continuación:
Cuenta Persona física: Cualquier titular a los teléfonos detallados en la respectiva Ficha de Información personal (completar debajo si quisiera indicar otros teléfonos)
Cuenta Persona jurídica: Cualquier representante legal a los teléfonos detallados en la respectiva Ficha de Información personal (completar debajo si quisiera indicar otros teléfonos)
Cualquier apoderado registrado en el Banco a los teléfonos detallados en la respectiva Ficha de Información personal (completar debajo si quisiera indicar otros teléfonos)
Otras personas especialmente autorizadas en el Anexo I y detalladas a continuación:Nombre: Tels: Nombre: Tels: Nombre: Tels:
Página 19 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Firmas: _________________________________
Página 20 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Para uso InternoN° de Cuenta:
Anexo I - Datos de los Autorizados para las Instrucciones al Banco
Tipo de Documento País de
Documento
Número de Documento (Adjuntar copia) Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Domicilio *
Ciudad País Código Postal
Teléfono(s) * Mail *
Profesión, oficio o actividad principal
En caso que los ingresos del Autorizado constituyan una fuente de ingresos de la cuenta, favor indicar:
Volumen de ingresos mensuales USD
Estado Civil * Si fuera casado/concubino, por favor completar los datos del cónyuge:
Tipo de Documento País de Documento
Nro. de
Documento
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
*a todos los efectos
Tipo de Documento País de
Documento
Número de Documento (Adjuntar copia) Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Domicilio *
Ciudad País Código Postal
Teléfono(s) * Mail *
Profesión, oficio o actividad principal
En caso que los ingresos del Autorizado constituyan una fuente de ingresos de la cuenta, favor indicar:
Volumen de ingresos mensuales USD
Estado Civil * Si fuera casado/concubino, por favor completar los datos del cónyuge:
Tipo de Documento País de Documento
Nro. de
Página 21 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Documento
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
*a todos los efectos
Página 22 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Firmas: _________________________________
Alta de Usuario o de Administrador de E-Banking
Para uso InternoN° de Cuenta:
Alta de Usuario Alta de Administrador
1. Datos del Usuario o Administrador
Tipo de Documento País de Documento Número de Documento
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Utilizar Usuario existente: Crear nuevo Usuario
Si el Usuario no es titular/representante estatutario/apoderado/autorizado de la Cuenta sírvase completar: Domicilio*
Ciudad País Código Postal
Teléfono(s)* Mail* Profesión, oficio o actividad principal
En caso que los ingresos del Autorizado constituyan una fuente de ingresos de la cuenta, favor indicar: Volumen de ingresos mensuales en USD
Estado Civil * Si fuera casado/concubino, por favor completar los datos del cónyuge:
Tipo de Documento País de Documento Nro. de Documento
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
*a todos los efectos
2. Envío de Contraseña (la misma será enviada al mail personal del usuario registrado en el Banco. En caso de desear actualizar el mismo sírvase completarlo a continuación:
E-mail (a todos los efectos)
3. Entrega de Token (este dispositivo se requiere únicamente para algunas operaciones)
Retiro en Banco
Nombre y Apellido Documento
Envío por CorreoA nombre de Domicilio
El otorgamiento de la presente autorización implica que el firmante está de acuerdo en autorizar al e-banking como Medio válido para impartir instrucciones.
Página 23 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A
Ago.2019Firmas: _________________________________
Para uso InternoN° de Cuenta:
4. Permisos y forma de actuación
Alta de Administrador: LA AUTORIZACIÓN AL USUARIO ADMINISTRADOR COMPRENDE LA REALIZACIÓN A SOLA FIRMA DE TODAS LAS OPERACIONES EN TODAS LAS ACTUALES Y FUTURAS SUBCUENTAS, ASÍ COMO SOBRE TODAS LAS ACTUALES Y FUTURAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA E-BANKING.
Alta de Usuario: a) La presente autorización al Usuario comprenderá la realización de operaciones en todas las actuales y futuras subcuentas, salvo que se indique a continuación lo contrario: Sólo podrá operar en la Subcuenta (s) / Moneda (s):
b) La presente autorización al Usuario permitirá la consulta en todos los actuales y futuros productos, salvo que se indique a continuación lo contrario: No habilitar consultas para demás productos (deudas, comex, inversiones, otros).
c) El usuario estará facultado para efectuar las siguientes operaciones (marcar según corresponda):
Marcar el permiso que corresponda y forma de actuación:AUTORIZACIÓN:
Simple(S), Doble (D) Triple(T)
USUARIO(1): Ingresante(I)
Autorizante(A) Consultas S Solicitud de chequeras S Ingreso de Aperura de Carta de Crédito de importación ( #) S Transferencias entre subcuentas propias S D T I A Compra venta de moneda S D T I A Compra venta de valores S D T I A Entrega de valores contra pago S D T I A Recepción de valores contra pago y libre de pago S D T I A Letras de cambio a favor del ordenante S D T I A Recarga de tarjeta prepaga S D T I A Pago de Servicios (Todos los servicios; salvo indicación en contrario debajo) S D T I A (*) Transferencias a terceros en el Banco S D T I A (*) Transferencias a bancos locales S D T I A (*) Transferencias a bancos del exterior S D T I A (*) Entrega de valores libre de pago S D T I A (*) Retiros por caja S D T I A (*) Letras de cambio a favor de terceros S D T I A (*) Solicitud de débitos varios (pago de tarjetas y otros) S D T I A (*) Pago de Sueldos (marcar si desea ocultar detalle al Usuario: ) S D T I A (*) Pago a Proveedores S D T I A
(#) Para su Autorización se debe imprimir y enviar por medio autorizado el Formulario pdf generado por EB, junto con el Vale correspondiente, ambos debidamente firmados por representantes autorizados.
(*) Estas operaciones deberán ser realizadas utilizando un dispositivo de seguridad (Token) SALVO: - para transferencias a cuentas en Heritage o en Bancos Locales hasta USD 1.000 (un mil dólares o equivalente)- para el Ingresante de las instrucciones
(1) USUARIO: en el caso de haber marcado Autorización Doble o Triple indicar si: I: El Usuario es ingresante en la operación (no requerirá Token para operar) A: El Usuario es autorizante en la operación. El Usuario Autorizante podrá operar también como Ingresante.
d) La presente autorización al Usuario para Pago de Servicios le permitirá realizar todos los pagos desde la cuenta o subcuenta indicada, salvo que se restrinja a continuación a pagar únicamente: BPS DGI DUA Otros
e) Si el Usuario es Autorizante de operaciones de Transferencias a terceros, lotes de Pago de Sueldos y lotes de Pago a Proveedores, por favor indicar si el mismo podrá aprobar las mismas: Sin tope de Monto Únicamente hasta USD (o equivalente en otra moneda)
Página 24 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019 Firmas: _________________________________
Alta de Usuario o de Administrador de E-Banking
Para uso InternoN° de Cuenta:
Alta de Usuario Alta de Administrador
1. Datos del Usuario o Administrador
Tipo de Documento País de Documento Número de Documento
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
Utilizar Usuario existente: Crear nuevo Usuario
Si el Usuario no es titular/representante estatutario/apoderado/autorizado de la Cuenta sírvase completar: Domicilio*
Ciudad País Código Postal
Teléfono(s)* Mail* Profesión, oficio o actividad principal
En caso que los ingresos del Autorizado constituyan una fuente de ingresos de la cuenta, favor indicar: Volumen de ingresos mensuales en USD
Estado Civil * Si fuera casado/concubino, por favor completar los datos del cónyuge:
Tipo de Documento País de Documento Nro. de Documento
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres
*a todos los efectos
2. Envío de Contraseña (la misma será enviada al mail personal del usuario registrado en el Banco. En caso de desear actualizar el mismo sírvase completarlo a continuación:
E-mail (a todos los efectos)
3. Entrega de Token (este dispositivo se requiere únicamente para algunas operaciones)
Retiro en Banco
Nombre y Apellido Documento
Envío por CorreoA nombre de Domicilio
El otorgamiento de la presente autorización implica que el firmante está de acuerdo en autorizar al e-banking como Medio válido para impartir instrucciones.
Página 25 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Para uso InternoN° de Cuenta:
Página 26 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Firmas: _________________________________
Para uso InternoN° de Cuenta:
4. Permisos y forma de actuación
Alta de Administrador: LA AUTORIZACIÓN AL USUARIO ADMINISTRADOR COMPRENDE LA REALIZACIÓN A SOLA FIRMA DE TODAS LAS OPERACIONES EN TODAS LAS ACTUALES Y FUTURAS SUBCUENTAS, ASÍ COMO SOBRE TODAS LAS ACTUALES Y FUTURAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA E-BANKING.
Alta de Usuario: a) La presente autorización al Usuario comprenderá la realización de operaciones en todas las actuales y futuras subcuentas, salvo que se indique a continuación lo contrario: Sólo podrá operar en la Subcuenta (s) / Moneda (s):
b) La presente autorización al Usuario permitirá la consulta en todos los actuales y futuros productos, salvo que se indique a continuación lo contrario: No habilitar consultas para demás productos (deudas, comex, inversiones, otros).
c) El usuario estará facultado para efectuar las siguientes operaciones (marcar según corresponda):
Marcar el permiso que corresponda y forma de actuación:AUTORIZACIÓN:
Simple(S), Doble (D) Triple(T)
USUARIO(1): Ingresante(I)
Autorizante(A) Consultas S Solicitud de chequeras S Ingreso de Aperura de Carta de Crédito de importación ( #) S Transferencias entre subcuentas propias S D T I A Compra venta de moneda S D T I A Compra venta de valores S D T I A Entrega de valores contra pago S D T I A Recepción de valores contra pago y libre de pago S D T I A Letras de cambio a favor del ordenante S D T I A Recarga de tarjeta prepaga S D T I A Pago de Servicios (Todos los servicios; salvo indicación en contrario debajo) S D T I A (*) Transferencias a terceros en el Banco S D T I A (*) Transferencias a bancos locales S D T I A (*) Transferencias a bancos del exterior S D T I A (*) Entrega de valores libre de pago S D T I A (*) Retiros por caja S D T I A (*) Letras de cambio a favor de terceros S D T I A (*) Solicitud de débitos varios (pago de tarjetas y otros) S D T I A (*) Pago de Sueldos (marcar si desea ocultar detalle al Usuario: ) S D T I A (*) Pago a Proveedores S D T I A
(#) Para su Autorización se debe imprimir y enviar por medio autorizado el Formulario pdf generado por EB, junto con el Vale correspondiente, ambos debidamente firmados por representantes autorizados.
(*) Estas operaciones deberán ser realizadas utilizando un dispositivo de seguridad (Token) SALVO: - para transferencias a cuentas en Heritage o en Bancos Locales hasta USD 1.000 (un mil dólares o equivalente)- para el Ingresante de las instrucciones
(1) USUARIO: en el caso de haber marcado Autorización Doble o Triple indicar si: I: El Usuario es ingresante en la operación (no requerirá Token para operar) A: El Usuario es autorizante en la operación. El Usuario Autorizante podrá operar también como Ingresante.
d) La presente autorización al Usuario para Pago de Servicios le permitirá realizar todos los pagos desde la cuenta o subcuenta indicada, salvo que se restrinja a continuación a pagar únicamente: BPS DGI DUA Otros
e) Si el Usuario es Autorizante de operaciones de Transferencias a terceros, lotes de Pago de Sueldos y lotes de Pago a Proveedores, por favor indicar si el mismo podrá aprobar las mismas: Sin tope de Monto Únicamente hasta USD (o equivalente en otra moneda)
Página 27 de 27 Apertura de Cuenta Personas Jurídicas - Banque Heritage (Uruguay) S.A Ago.2019
Firmas: _________________________________