Post on 07-Jul-2020
OFICIO.- SIMAR Sureste/052/2016simarsureste
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
DR. ALONSO GODOY PELA YOAUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCOPRESENTE:
Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, y a su vez aprovecho para entregar enformato digital la cuenta pública 2015, del Organismo Público Descentralizado denominadoSistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste, integrada por los siguientes documentos;
1. Un LEGAJO con carátula.2. Un CD PÓLIZAS DE DIARIO de enero a diciembre 2015 folios 001 156.3. Un CD PÓLIZAS DE INGRESOS de enero a diciembre 2015 folios 00! 117.4. Un CD PÓLIZAS DE EGRESOS de enero a diciembre 2015 folios 001 -4405.5. Un CD RESPALDO DE CUENTA PUBLICA 2015.
La documentación original comprobatoria y justificativa de la misma, estará en resguardo delOrganismo Público. Por lo que manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información quese presenta es idéntica a la información que está bajo resguardo por la entidad pública querepresento para lo que disponga esta instancia fiscal izado ra. Lo anterior de conformidad con loestablecido en los artículos 51 y 52 cíe la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Publicóle!Estado de Jalisco y sus Municipios.
ATENTAMENTEDIRECTOR GENERALSISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTES
simarsureste-
LIC. FRANCISCO JAVIER CALVAN MERAZ
c.c.p.- Carlos Andrés López Barbosa, ['residente del Consejo de Administración SIMAR Supl O
^ iujiH^Dí] DE JAíJSClP O t í G i S L A T I V O
ANEXA AVERIFICAR SU CONTENIDO
OFICIALÍA HEPARTFP:Hl VCStC
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SistemaIntermunicipal de Manejo de Residuos
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA" . iOPD MUNIOPAL SISTEMA INTE «MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS (SIMAR SURESTE)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ¡
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TOT*L Cí P.U1VQ V PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA S«.íS3,aSS SI SW,G31.M3 OÍ
WRLCé'ANDRES LOPEÍ BAHHOZA
SELLO
FRANCISCO IAVIEB G.M.VAN MER
DIRECTOR
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
- -ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
OPD MUNICIPAL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS (SIMAR SURESTE)
* AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CUENTA ACTIVO
___
CUENTA PASIVO
1220
1221
1221
1223
1Z2Í
1229
1Í10
1231
1 2 3 2
1233
123.1
12:35
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO V EQUIVALENTES
EFECTIVO
BANCOS/TESORERÍA
BANCOS/DEPENDENCIAS YOTROS
INVEFISWNtS TEMPORALES (HAS1A 3 MESESI
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
DEPÓSITOS DE FONDOS Vi TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
OÍRÉCHPS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
INVERSIONES FINANCIERAS UE COSTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POP COBRAR 5 CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PUJO
DEUDORES PGK ANTICIPO!. OE LA TESORERÍA A COi'JO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO FLAZO
OTfOS CERFCHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COIÜO PLAZO
DERECHOS A «ECIBIR SIENES O SERVICIOS
ANTICIPO A PROVEEDORES POS ADQUISICIÓN DE BIENES V PRESTACIÓN DE SERU
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IHMUsBlES V MUEBLES
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE SIENES INTANGIBLES A COBTO
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO
OÍROS DERECHOS A RECIBIR CIENES O SERVICIOS A CORTO FIAZO
INVENTARIOS
INVENTARIO CE MERCANCÍAS PARA VENTA
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS
INVENTARIO EJE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ElABCRACIÓN
INVENTARIO DE MATERIAS Pili MAS, MATERIALES V SUMINISTROS PAPA PRODUCCIÓN
BIENES EN TRANSITO
USO ALMACENES
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
11(0 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO OE ACTIVOS CIRCULANTES
1161 ESTIMSCIONíS PiRA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIÍIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
1162 ESTIMACIÓN POS DETERIORO Di INVENTARIOS
1190 OTROS ACT I VOS Cl R CU LAN TES
1191 VALORES EN GARANTÍA
119! BIENES Erí GARANTÍA (EXCLUYE OEPÓSITOS DE FONDOS)
1 193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS. DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS V DíCION EN PAGO
TOTAL Di ACTIVOS CIXCIIIANTÍÍ
ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
INVERSIONES A LARGO PLAZO
TÍTULOS » VALORES A LARGO PLAZO
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CGIITSATOS ANÁLOGOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
DERECHERA RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
(N3HESOÍ POR RECUPERAR A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA2O
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
TERRENOS
VIVIENDAS
EDIEiCIOSriOHiBITACIONALES
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES OE DOMINIO PUSLICO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
OTROS BIENES INMUEBLES
1240 BIENES/MUEBLES
12-11 MOBILIARIO V EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
12.12 MQBlilABIOV EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO V Ct lABORMÜ.'t'O
Sl.S42.3Sl.71
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SO 00
SÜ2.ÍOJ02
S3Í.249 20
S9.312CC
PASIVO CIRCULANTE
3.110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA1O
2111 SERVICIOS PERSONALES POFl PAGAR A CORTO fLAÍO
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2113 CONTRATISTAS POR 03RAS PÚBLICAS PGí PAGAR A CORTO ('LAZO
2 114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2 US TRANSFERENCIAS OTORGADAS POH PAGAR A CORTO PLAZO
211(. INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR CAGAR A CORTO PLAZC
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARA CORTO PLAZO
211S DEVOLUCIONES OE m LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO CIAZO
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
¡130 DOCUMENTOS COR PAGAR A CORTO PLAZO
2121 DCCliMENTOS COMERCIALES PCR PAGAR A CORTO PLAZO
2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS PCR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
21JO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
21Í1 PORCIÓN A CORTO PLA2O DE LA OEU^A PÚBLICA INTERNA
2U2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUSUCA EXTERNA
2 133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
¡UO TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
2 11] TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUSUCA INTERNA A CORTO PLAZO
21JJ TÍTULOS Y VALORES OE IA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO
2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
2151 ir iSRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
2152 INTERESES CQ2RADOS POR ADELANTADO A COHTO PLAZO
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FONDOS Y SIENES OE TERCEROS En GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PIA7O
FQ.'IDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO
FONDOS BE FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO
OTflOS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
PROVISIONES A CORTO PLAZO
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y !U;CIOS A CORTO PLAZO
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
3190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
2191 INGRESOS POS CLASIFICAR
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR
2193 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
TOTAl PASIVOS CmCUlANTtS
PASIVO NO CIRCULANTE
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
2211 PROVEEDORES PCR PAGAR A LARGO PLAZO
ZZ12 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS FOR PAGAR A LARGO PLAZO
iiiO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
222 I DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO
2 2 2 2 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR CERAS PUBLICAS POR PAGAR AlARGOttAZO
2229 OTROS DOCUMENTOS PCR PAGAR A LARGO PLAZO
3330 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
2231 TÍTULOS V VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 6 LARGO PLAZO
3232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO
2233 PRÉSTAMOS CE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
2234 PRÉSTAMOS OE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLA70
2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO
22*O PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
Jíl! CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
224J INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
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Í250 FONDOS Y ÍIEÍIES Df TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
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CUENTA
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1141
12S1
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12S3
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126.2
I26J
I26J
1265
1170
1271
1272
1273
1271
1275
J2SO
12S1
12S2
1233
12E4
1251
1292
1293
ACTIVOEQUiPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
SOFTWARE
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
CONCESIONES Y f RANO.UICIAS
LICENCIAS
DtPHECI ACIÓN, DETERIORO Y AMONIIIACIÓN ACUMULADA DE SIENtS
DEPRECIACIUN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES
DEPRECIACIuN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS tlSLÚGICCS
AMORTIÍAClON ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTUDIOS, FOfiMUlAOiN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DESECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO FLAZO
ANTICIPOS A LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS DÍFEPIOOS
ESTIMACIÓN fOft CÉROIOA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESTIMACIONES POR PERC;DA DE CUENTAS inlOERAELES DE DOCUMENTOS POH COBRAR A LARGO P..AZO
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES CE DEUDORES DIVEFISOS PQB COBRAR A LARGO PLAZO
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COSRAR A LARGO PLAZO
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCCERAELES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
BIENES EN CONCESIÓN
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES EN COMODATO
rOMíOf ACTIVOÍNOCmCULAHIlS
TOTAL DE ACTIVOS
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$12,067. 397 61
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Sil. 207.066. 15
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-5875.43164
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541,883,958.82
AltoSU*S11.777.Í57.61
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Sil. 197, 153 55
SI1.26J.09
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SOOO
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SOOO
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SOOO
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540,637,903.05
CUENTA PASIVO ' '
2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
2 2 Sí FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A IARGQ PLAZO
2253 ÍONDOS CONTINGENTES A LAHGO PLAZO
225-1 FONDOS DE FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO
2 2 S S OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAÍO
2 2K VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
I!60 PROVISIONES A LARGO PLAZO
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO F-IAZO
;;&3 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
JOTAt PASIVOf un ClIlCtlIANJlí
TOTAL DE PASIVOS
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Í100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO
3110 APORTACIONES
3120 LtOfJACiatiES DE CAPITAL
3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
3220 RESULTADOS 0£ EJERCICIOS ANTERIORES
3210 REVALÚOS
3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES
3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES
3233 R EVALÚO DE BIENES INTANGIBLES
3239 OTROS REVALUOS
Í3«0 RESERVAS
3241 RESEHVA5 DE PATRIMONIO
3242 RESERVAS TERRITORIALES
3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS
J2M CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
3252 CAMBIOS TOR ERRORES CONTABLES
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÜ1UCA/ PATWMOHIO
3310 RESULTADO PCR POSICIÓN MONETARIA
3320 FiESULTADO PCH TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA
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fJl.t7J.S90. 9?
S41.883.9S8.82
Albo 1014
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SIS.HJ.WO.OO
518,132.50000
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SJa.67S.73S !J
540,637.903.05
CARLOSTJnDREi LÓPEZ BAffBOZA
PRESIDENTE
cir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son raionablemente correctos y responsabilidad del emisor.
ASE J2015-13-04-05-2016-,.Sisfcma Intermunicip
Ente públicoOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(en miles de pesos)
Concepto
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriore*
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Netodel Ejercicio
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Deshaorro)
Resultado de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del ejercicio2014
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto delEjercicio 2015
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Netodel Ejercicio
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Deshaorro)
Resultado de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015
PatrimonioContribuido
"10,625.738
0
0
0
0
0
0
0
.9
0
|_ 40,625,738
0
_0j
0
D
_g
0
0
0
0
40,625,738
PatrimonioGenerado de
ejerciciosanteriores
0
0
0
0
0
1.246.853
1,246,853
0
0
0
1,246,853
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,246,853
PatrimonioGenerado del
ejercicio
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
D
0
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• 0
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0
0
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Ajustes por cambiode valor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
c
Q
0
TOTAL
40,625,738
0
0
Q
0
1.246.853
1,246,853
C
o
0
41,872,591
0
0
C
Q
0
0
0
c
0
41,872,591
CARLOS ANDftES LÓPEZ BARBOZA\NUKl
PRESIDENTE SEJZO15-13-01 -05 -2016-1
FRANCISCO JAVIER GALVAN MERA2
DIRECTOR
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
SELLO
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOMUNICIPIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE OE 2015(Pesos)
2014
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*cr3ve-harv »r.^^ tí* Tipo C^frmf.'.t
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Elrcli.o y Equi .'ili-nlr", il Elpcll ;u al final J-l Fjf fdcio
-3H.011 -S.IÍ7.ÍOS
MI.Mi; 111.747
1Í1 747,
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11,75* -7,350,517
9.ZIÍ.S43
CPD Municipal Sistema lnlernmnic¡F)l de Hancj
DEL t DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE CE 2t
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOMUNICIPIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015(Pesos)
Concepto 2015
1 P 0
Onflen 6,876,533impuestos 0Cuolas y Aporlacioncs as Seguridad Social ' Q
2014 Concoplo 2015
0
7.S17.930I00
ConlnCiKicnes de rcejcras rj| QDerechos : S,7W,2e4| 5,378,540Productos (Je Tipa Gómenle CAprovechamientos de TrpoCOirierie 1,137,248Ingresos per Venta de Bienes i Servicios 0Ingresos no Comprendas en las Pracc:cresde la Ley líe Ingmtu CauMdo* «n EferádoiFiscales Antenotes Perd.entes de Liquidasen o Pago 0
Participaciones y Apartaciones 0
3.64350,733
0
00
Translcrer.cias. Asignaciones y Subsidies y Otras ayudas • 0 1 2,065.000Oíros Ordenes de Operacifin 0| 0
Aplicación { 5,628.680Servicios Personales : 1.M6933Materiales y Suministros 1,621.267
6.408.938 11.564.4841,620,031
Servtoos Generales • ! 2.320.4601 2. 215, «3Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Piiblco . 0
Subs;dícs y Subvenciones 0
0
0
Ayudas Sociales 0] 0
Pensiones y Jub. lacones 0
Transferencias a Fideicomisos, '.lárdalos y Céntralos Ana:cg:s 0
Transferencias a la Segundad Socuii 0
Donativos 0
Transferencias ai Exlcrto: 0
Partic pjciones 0
Acoitacioncs 0
0
0
0
0
0
0
0
Convenios 0| 0
Ciros Ac!¡:acionC5 de Operación 0
Flujos Nelos de Eltctivo por Actividadat dt Operación1.24K.85)
0
2.108,992
flujos de Electivo de las Actividades cíe Inversión
Orlgtn LQ¡f nís InmuElles. Infraeslru-lura y Conslrucdones en ProcesoBienes MuctlüsCiros Orirjenpi de ¡nvresiín
Aplicación 1Bienes Inmuebles, Inlraeslruclura y Ccnslrucciones en Prcce:aB.cnes MueblesOirás Api caciones Ce Invers.Én
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inveisión |
Flujo (le Efeclivo Oe la; Actividades de Financiatniento
Orioin 1Endeudamiento Neto
2014
0 0
0 0Oí 00 00 0
314,041 9.277,»!0 7, 105.267
114,048 2.172.33B
0 0
114.048 -9.277.605
0 0
0 18Oí 0
Interno 0 QExterno
D¡sminiic[Én «L> Activos Financieros
Incremento de Oíros Pasivos
Aplicación
Servicios o"e la Dcixla
Inferno
Externo
Olías Aplicaciones de Flnaciamitnlo
[ncremcnlode Aclivos Financieros
Diirnmuciin de Ciros Pasivos
o! o
0 0
0| 18
J01.006| 181,747
Oí 0
oí " " ' o
0 0
0 0900,209 181.747
797 0
Flujos neloi de Efectivo por Actividades de Financiainicnlo
kicitmenio/Disminución NtH en el Efectivo y Equivatentei >l Efectivo
501,006 -1S1.729
31.795 -7.350,342
Eltclivo v Etiuivatentts al Electivo al final del Eiercicio 1
- - - - - - -
967,997 1.916,19»
6?.¡i> prcteiía de decir verdad declaramos qus los Estados Financíelos v sus Metas sen raionalj'cinenie correctos y responsabilidad Ucl cmitcr
'Y' 'J*.
Faiullada conforme a su Reglamento
ASEJ2015Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSDE DESGLOSE
OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS (SIMAR Sureste) Del 01 de Enero al 31 deDiciembre del 2015 Es un organismo público descentralizado creado para Administrar ycontrolar la disposición final de los residuos Públicos y se encuentra operando en el sureste delestado de Jalisco desde hace 7 años. Nota No. 1 ACTIVO CIRCULANTE El Activo Circulante seencuentra comprendido por las cuentas de Efectivos, Bancos, Otros efectivos y Equivalentesasí como de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, ACTIVOS NO CIRCULANTES Se Encuentraintegradas por las cuentas de activos Fijos, Construcciones en proceso, mobiliario y equipo,equipo de trasporte y maquinaria , PASIVO PASIVO CIRCULANTE. El Pasivo circulante estácomprendido,NOTA NUMERO El Analices de los estados financiero representa un organismosolvente y sin apalancamientos financieros, es un organismo sano.
Sistema Intermunicipa! de Manejo de Residuos
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZA
PRESIDENTE
FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
DIRECTOR
ASEJ2015-13-04-05-2016-1
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y susNotas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
1. tngesos Presupuestarios $-
2. Más Ingresos Contables no PresupuestariosIncremento por Variación de InventariosDisminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deteriorou ObsolenciaDisminución del Exceso de ProvisionesOtros Ingreos y Beneficios Varios
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios
$-
$-
S-$-
$6,875,532.80
3. Menos Ingresos Presupuestario no ContablesProductos de CapitalAprovechamientos CapitalIngresos Derivados de Financiamientos
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables
S-$-
$-
$-
4, Inqrsos Contables (4=1+2-3)
$ 6,875,532.80
$-
$ 6,875,532.80
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZAPRESIDENTE
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razo
correctos y responsabilidad del emisor.Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
A S E J 2 0 1 S - 1 3 - r j 4 - 0 5 - 2 0 1 ó - n
P\/\l_
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOSY LOS GASTOS CONTABLES
OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
1. Total de Egresos (Presupuestarios) S 5,943,525.00
2. Menos Egresos Presupuestarios no ContablesMobiliario y Equipo de AdministraciónMobiliario y Equipo Educacional y RecreativoEquipo e Instrumental Médico y de LaboratorioVehículos y Equipo de TransporteEquipo de Defensa y SeguridadMaquinaria, Otros Equipos y HerramientasActivos BiológicosBienes InmueblesActivos IntangiblesObra Pública en Bienes PropiosAcciones y Participaciones deCapitalCompra de Títulos y ValoresInversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales
Armortización de la Deuda PúblicaAdeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuéstales no Contables
$-S -$-
$314,048.00S-s-s -$-s -$-s -s-$ -$-$-
$ 797.00
$-
3. Más Gastos Contables no PresupuéstalesEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia yAmortizacionesProvisonesDisminución de InventariosAumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deteriorou ObsolescenciaAumento por Insuficiencia de ProvisionesOtros Gastos
Otros Gastos Contables no Presupuéstales
s -s-s-s -$-$-
$5,943,525.00
4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)
$ 314,845.00
$ 5,943,525.00
$11,572,205.00
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZAPRESIDENTE
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Nson ra zonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
FRANCISCO JAVIER CALVAN MERAZ
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
A S E J 2 0 1 5 - 1 3 - 0 4 - 0 5 - 2 0 1 6 - 1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSDE MEMORIA
OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMARSureste)(CUENTAS DE ORDEN)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o
modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con
fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien,
para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en
el futuro.
Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:
Contables:
Valores Emisión de obligaciones Avales y garantías Juicios Contratos para Inversión Mediante
Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Bienes concesionados o en comodato
Presupuestarias:
Cuentas de ingresos Cuentas de egresos Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los
Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:
1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos
de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
C»
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZA
PRESIDENTE
FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
DIRECTOR
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
ASEJ201 5-1 3-04-05-201 6-1 Bajo protesta de decir verdad declaramos que losEstados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidaddel emisor.
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSDE GESTIÓN ADMINISTRATIVAOPD Municipal Sistema Intermunicipal de
Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. Introducción Los Estados Financieros de los entes
públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y
a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los
aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y
que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor
comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la
respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada
período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de
decisiones en períodos posteriores. 2. Panorama Económico y Financiero Se informará sobre las
principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y
las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como
federal. 3. Autorización e Historia Se informará sobre: a) Fecha de creación del ente, b)
Principales cambios en su estructura. 4. Organización y Objeto Social Se informará sobre: a)
Objeto social, b) Principal actividad, c) Ejercicio fiscal, d) Régimen jurídico, e) Consideraciones
fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener, f)
Estructura organizacional básica, g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es
fideicomitente o fideicomisario. 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros Se informará
sobre: a) Si se ha observado la normatividad emitida por el COÑAC y las disposiciones legales
aplicables, b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los
diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la
elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor
razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación
de los mismos, c) Postulados básicos, d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios
grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable
correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas
en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). e) Para
las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley
de Contabilidad, deberán: - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; - Su plan de
implementación; - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas,
así como su impacto en la información financiera, y - Presentar los últimos estados financieros
con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación
en la transición a la base devengado. 6. Políticas de Contabilidad Significativas Se informará sobre:
a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos,
pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la
desconexión o reconexión inflacionaria, b) Informar sobre la realización de operaciones en el
extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, c) Método de valuación
de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, d) Sistema y
método de valuación de inventarios y costo de lo vendido, e) Beneficios a empleados: revelar el
cálculo de la reserva actuaría!, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor
presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros, f)
Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo, g) Reservas: objetivo de su creación, monto y
plazo, h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los
efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o
prospectivos, i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por
efectos de cambios en ios tipos de operaciones, j) Depuración y cancelación de saldos. 7. Posición
en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiado Se informará sobre: a) Activos en
moneda extranjera, b) Pasivos en moneda extranjera, c) Posición en moneda extranjera, d) Tipo
de cambio, e) Equivalente en moneda nacional. Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera
que se encuentre en ios rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los
métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 8. Reporte Analítico del
Activo Debe mostrar la siguiente información: a) Vida útil o porcentajes de depreciación,
deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, b) Cambios en el porcentaje
de depreciación o valor residual de los activos, c) Importe de los gastos capitalizados en el
ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo, d) Riesgos por tipo de cambio o
tipo de interés de las inversiones financieras, e) Valor activado en el ejercicio de los bienes
construidos por la entidad, f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo,
tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados
en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. g) Desmantelamiento de
Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables, h) Administración de activos;
planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. Adicionalmente, se
deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros
comparativos como sigue: a) Inversiones en valores, b) Patrimonio de Organismos
descentralizados de Control Presupuestario Indirecto, c) Inversiones en empresas de participación
mayoritaria. d) Inversiones en empresas de participación minoritaria, e) Patrimonio de
organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. 9.
Fideicomisos, Mandatos y Análogos Se deberá informar: a) Por ramo administrativo que los
reporta, b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman
el 80% de las disponibilidades. 10. Reporte de la Recaudación a) Análisis del comportamiento de
la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los
ingresos locales de los federales, b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano píazo.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda a) Utilizar al menos ios
siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como
mínimo, un período igual o menor a 5 años, b) Información de manera agrupada por tipo de valor
gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa,
perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. 12. Calificaciones otorgadas Informar, tanto del
ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación
crediticia. 13. Proceso de Mejora Se informará de: a) Principales Políticas de control interno, b)
IT^P ¿)¿íl §"ij<i¿¿s^
Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 14. Información por Segmentos Cuando se
considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la
diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma
proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa,
de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos
homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y
beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente,
esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de
riesgo y crecimiento potencial de negocio. 15. Eventos Posteriores al Cierre El ente público
informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período
posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan
económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 16. Partes Relacionadas Se debe
establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia
significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 17. Responsabilidad Sobre la
Presentación Razonable de la Información Contable La Información Contable deberá estar
firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir
verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable
consolidada.
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZA FRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
PRESIDENTE
Sistema Intermunicipal de Manejode Residuos
ASEJ2015-13-04-05-2016-1Bajo protesta de decir verdad declaramos que losEstados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidaddel emisor.
Reporte Analítico del ActivoOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Concepto
1000
1100
111011111112
1113
1114
1115
1116
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1139
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO
BANCOS/TESORERÍA
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
NVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMI
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO3TROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES ACOR
DERECHOS A RECIBIR BIENES 0 SERVICIOS
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENESINTANANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTOPLA
3TROS DERECHOS A RECIBIR BIENES 0 SERVICIOS A CORTO PLA
Saldo Inicial
$ 40,637,903
$ 2,624,741
$ 1,936,198
-$ 11,144
$311
$-
$-
S -
$-
$ 1,947,031
$ 688,543
$-
$-
S 688,543
$-
$ -
$-
$-$-$-s -$-$-$-
Cargos delPeriodo
$ 1,934,599
$ 1,574,151
S 31,800
S 11,144
$ 19,880
$775
$ -
$ -$-
$ -
$ 1,542,352
$-
$ 1,542,352
$ -
$ -
$ -
$-
s -$-$-$ -$ -$-$-
: Abonos delPeriodo
$ 688,543
$ 688,543
$-
$ -
$ -
$ -
s -$ -$-$-
S 688,543
$ -
S-
$ 688,543
$-
$ -
S -
$ -
$-
$-
$-
$-
$-
$ -
Saldo Final
$41,883,959
$ 3,510,350
$ 1,967,998
$-
$ 20,191
$775
$-
$-
$-
$ 1,947,031
$ 1,542,352
$-
$ 1,542,352
$-
$-
$-
$-
$•
$-
$-
$-
$-
$-
$-
Flujo de Efectivo
-S 1,246,056
-S 885,608
-$ 31,800
-$ 11,144
-$ 19,880
-$775
$-
$-
$-
$-
-$ 853,809
$ -
-$ 1,542,352
$ 688,543
$-
$-
$ -
$ -
$-
$-
$-
$ -
$-
$-
ema Intermunicipal de ManejodeResiduos
Reporte Analítico del ActivoOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1150
1151
1160
1161
1162
1190
1191
1192
1193
1200
1210
1211
1212
1213
1214
1220
1221
1222
1223
1224
NVENTARIOS
NVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA
NVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS
NVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓNNVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y
SUMINISTRO
BIENES EN TRÁNSITO
ALMACENES
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 0 DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULAESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOSA
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
VALORES EN GARANTÍA
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,ASEGURAMIE
ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
NVERSIONE5 A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES A LARGO PLA
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
NGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
1229 blROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES A LAR
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$ -
$ -
$-$-$•$-$ -s-$ -$ -s -$-s -$ -
$ 38,013,162
$ -
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$-$-$ -$ -$ -$ -$-$-$-s -s -$-$ -$ -s -
S 360,448
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S 46,400
$-
S 46,400
$-
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5-5-$-$-
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$33,373,610
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$ 46,400
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$ 46,400
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-$ 360,448
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•$ 46,400
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TT^ ¿m1 r^^rr^ /ffT ££^?v ícSlvKl^A !. ;
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
Reporte Analítico del ActivoOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015;i
1230
1231
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1262
1263
1264
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONESEN
TERRENOS
VIVIENDAS
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN SIENES DE DOMINIO PÚBLI
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
OTROS BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
LICENCIAS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
$ 15,516,754
$ 402,000
$-
$ •s -$
$ 15,114,754
$-
$ 23,371,890
$ 342,409
$ 34,249
$9,312
$ 11,777,498
$-
$ 11,197,159
$ 11,263
$ •
$-
$-
$ -
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s --$ 875,482
-S 875,482
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$-
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$ -
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$ 314,048
$ 14,240
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$ 289,900
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S 9,908
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$15,516,754
$ 402,000
$-
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$-
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$15,114,754
$-
$23,685,937
$ 356,649
$ 34,249
$ 9,312
$ 12,067,398
• $-$ 11,207,067
$ 11,263
$-
$-
$-
$-
$-
$•
$-
-$ 875,482
-$ 875,482
$-
$-
$-
$-
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$-
$--$ 314,048
-$ 14,240
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-$ 289,900
$-
-S 9,908
$-
s-S-
S-
S -
s-$-s-$-$-$ -$-$-
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
Reporte Analítico del ActivoOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
12651270
1271
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1289
1290
1291
1292
1293
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO F
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
ANTICIPOS A LARGO PLAZO
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELAN
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 0 DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DEDOESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DEOEESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DENG
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PF!
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLE
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
BIENES EN CONCESIÓN
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES EN COMODATO
s -s-$-$-$-$-s-$-$-$-$ •$-$ -$-$-$ -$-$ -
$ -$-$-$ -$ -$-$-$-í-$-$ -$-$-$ -$-$ -s-s -
$ -$-$-$-s-s -$-$-s-$-$ -$-$-s -$- -$-$ -s
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$ -s-s-$-$-s-$-$-s-$-$ -$-$ -s-$-s-$-5 -
CARLOS AMORES LÓPEZ BARBOZA FRANCISCO JAVIER CALVAN MERAZ
DIRECTOR
SELLO Sistema Intermumcipal de Manejo de Residuos
Reporte Analítico del ActivoOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
f
Estado de ActividadesOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 i1
CUENTA 1
41 DO
4110
4111
4112
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4119
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4121
4112
*123
4124
4129
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4141
4142
4143
4144
4149
41 50
41S1
41 52
4153
4159
41804101
4102
4161
4164
418Í
416S
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4190
4191
4192
4200
4210
4211
4212
4213
4220
42!1
4232
4223
4224
4225
4300
4110
4319-
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS
IMPUESTOS SCSRE LOS INGRESOS
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN. EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
IMPUESTOS ECOLÓGICOS
ACCESORIOS DE IMPUESTOS
OTROS IMPUESTOS
CUOTAS Y APORTACIONES OE SEGURIDAD SOCIAL
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL
CUOTAS DE AHORRO F>ARA EL RETIDO
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS
DERECHOS
1
,
DERECHOS POR EL USO. GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO
DERECHOS A LOS HIQROCAR&URQS
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ACCESORIOS DE DERECHO
OTROS DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USD Y APROVECHAMIENTO DE SIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DO
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
ACCESORIOS DE PRODUCTOS
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL
MULTAS
INDEMNIZACIONES
REINTEGROS
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES f COOPERACIONES
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO
OTROS APROVECHAMIENTOS
1INIO PUBLICO
j
INGRESOS POR VENTAS CE BIENES Y SERVICIOS
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS
INGRESOS POR VENTAS OE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
INGRESOS NQ COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE L1QU1D. O PAGO
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEV DE ING. CAUSADOS EN EJER PÍSCALES ANT. PENO. OS UQU1D. O PAGO
CONTRIBUCIONES CE MEJORAS. DERECHOS. PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS
FRACC. CE LEY DE ING CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID 0 PAGO
PARTICIPACIONES, APORTACIONES. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
SU BE DI OS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
!OTROS INGRESOS Y BECJF.FICIOS
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES GANADOS D&VALGRES, CRÉDITOS. BONOS Y OTROS.
2015
t6.875.S32.80
SO.OO
SO.OO
so.ooso.ooso.ooso.ooSO.OO
so.ooso.oo
2014 |
ISS.432.930.4S
SO.OO
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so.oaso.oo$0.00so.o:50.00
SO.OD SO.OO
so.oo so.ool
$S,73B, 284.40 $5,378,548.74]so.oq so.ooso.od so.od
S5.736.284.4C 55,378, 548.74so.ora so.coSO.OO SO.OO
SO.OQ $3,649.00
SO.OOl S3.649.001,
so.oq so-ooSO.OQ] so.ooso.oo so.oo
$1,137, 248.40| $50,732.71SO.OOSO.OO
S696.00SO.OO
$1, 136,552,40SO.OOso.orSO.OO
SO.OO
SO.OOSo.od$0.00
S50.732.7ilso.oojso.ooso.oo$0.00
$o.oo| so.ooso.ooso.ooso.ooso.oo
so.ooso.odso.ooso.oo
SO.OO! $0.00
SO.OOl SO.OO
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$0.00 $0.00
SO.OC
SO.OC
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$0.00 $2,085,000.00
so.od SO.OQ
so.od. $0.00so.oa so.oo
SO.OOl 52,085,000.00
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$0.00 SO.OO
SO.OO $0.00
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ii VI PIBM^ -<fe%| p3pp%1!Sistema Intermunidpa! de Manejo de Residuos
Estado de Actividades ¡OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 i
CUENTA I
«20«21
4322
432J
432*
433S
«330
4340
4341
4390
4391
439!
4383
43 M
4398
4396
4Í99
INCREMENTO POR VAHAC1ÓN DE INVENTARIOS
INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS CE MERCANCÍAS PARA VENTA
INCREMENTO PCR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS
INCREMENTO POR VARIACIÓN Cu INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN
INCREMENTO PCR VARIACIÓN OE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS. MATERIALES V SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
INCREMENTO POR VARIACIÓN DS ALMACÉN OE MERCANCÍAS PRIMAS. MATERIALES Y SUMINISTROS OE CONSUMO
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
BONIFICACIONES V DESCUENTOS OBTENIDOS
DIFERENCIAS PCR TIPO QE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO V EQUIVALENTES
DIFERENCIAS OE COTIZACIONES A FAVCR EN VALORES NEGOCIABLES
RESULTADO PCR POSICIÓN MONETARIA
UTILIDADES PCR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
OTROS INGRESOS V BENEFICIOS VARIOS
TOTAL DE INGRESOS
5100
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5120
5121
5122
51 2J
5124
5125
5126
5127
5128
5129
S130
5131
S132
5131
5134
51 35
513«
5137
5138
5139
5200
5J10
5211
5212
$110
52? 1
5222
5230
5231
5132
5440
5!41
5242
52*35¡44
5250
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL D5 CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
1
i
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIVAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS. FARMACÉUTICOS V DE LABORATORIO
CCM3USTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO. BLANCOS, PRENDAS QE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS. DANCAR1OS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
SUBSIDIOS
SUBVENCICNSS
AYUDAS SOCIALES
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
EJECAS
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
AYUDAS SOCIALES PCR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS
PENSIONES Y JUBILACIONES
i
2015
$0.00
2014$0.00
SÜ.OO, SO.OO-SO.OO 50.00
SO. 00 SO.OO
$0.00 SO.OO
SO.OO SO.DQ
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
sooo] so.oc-
$0.00
SO.OO
SO.OO
SO.OO
SO.OO
SO.OO
SO.OC
SO.OO
.
$0.00
SO.OO
so.oo]SO.OO!
SO.OO
50.00
$0.00
SO.OO
$5,875,532.80i $7,517,930.45
J_$5,628,680.05! $5,405,933.21
$1 ,686,932.52 $1 ,564,484.06!
$1,257,054,92
S93.448.11
$235,145.84
$89,103.75
S1 2. 180.00
SO.OO
11,621,267,10
S1 05.709.37
S1G.98B.85
so.oc$247.312.27
$515.00
$1,179.121.23
$40.654.34
$0.00
$30,936.01
S1 .335.950.74]
545.619.50
S101.894.55
S81.019.27
SO. 00$0.00
$1,629,031.18
S55.524.25
Si 5, 2 00 .47SO.OOJ
S1 02.255.86
S3. 369.00'
$1,377,036,65
S22.304.62
SO.OO
S43.430.33
$2,320,480.331 $2,215,422.97
S73.070.44 S95.80~.76
S453.833.57 $425121<>.00
S197.629.00J S193.00S.OC
$56,230.25 S66.9Ü7.44
$647,139.851 S716.536.31
$93,313.39 S117.949.0C
$181.934.63] 5104,160.10
$617.329.24! S495.837.36
SO.OO $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 SO.OO
SO.OOl £0.00
S0.00| 50.00
$0.00] so.ooSO.OO] SO.OO
SO.OO SO.OC
SO.OO $0.00
so.ocSO.OC
SO.OC
SO.OO
$0.00 $0.00
so.od so.ooSO.OO SO 00
so.od. so.ocSO.OO SO.OC
SO.OOj $0.00
Estado de Actividades ;OPD Municipal Sistema ínter-municipal de Manejo de Residuos (S)MAR Sureste)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ¡
CUENTA !
5251
5252
525)
5z«o
5M1
526!
5270
S271
salo
5281
52S2
5281
526*
5265
S2SO
5291
5292
5300
5110
5111
5312
5320
5321
5322
5330
5331
S332
PENSIONES
JUBILACIONES
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOS1ERNO
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
TRASNFERENC1AS POR OBLIGACIONES DE LEY
DONATIVO
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DONATIVOS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS AflALOSOS PRIVADOS
DONATIVOS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES
DONATIVOS INTERNACIONAL
TRANSFERENCIAS AL EXTERIORTRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERMO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES OE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PARTICIPACIONES OE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
APORTACIONES
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
CONVENIOS
CONVENIOS OE REAEIGNACIÓN
CONVENIOS OE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS
2015 ' 2014SO.QO1 SO.OO
SO.OO SO.OOSO.OO SO.oo
$0.00 (0.00
SO.QGJ SO.OO
SO.OO 50.00
so.oa so.ooSO.OO SO.OO
SO.OO SO.OO
SO.OO SO.OO
SO.OG SO.OO
S0.00| SO.OO
SO.OO SO.OO
SO.OO $0,00
$0.00 SO.OO
SO.OO SO.OO
so.ooj so.oo
SO.OO SO.OO
so.no so.oo$0.00 SO.OO
SO-00 SO.OC
SO.OO: SO.OO
SO.OOi SO.OO
SO.OO SO.OO
SO.QQ SO.OO
SO.OQl SO.OO
so.oc SO.OQ
5*00 INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
5*11 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
541Í INTERESES OE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
5410 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
5121 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
5*22 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
54JO GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
5*31 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
5*22 GASTOS DE LA GSUDA PÚBLICA EXTERNA
5*40 COSTO POR COBERTURAS
5*<1 COSTO POR COBERTURAS
5450 APOYOS FINANCIEROS
5*51 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS
5*52 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES. DETERIOROS. OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
5511 ESTIMACIONES PCR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO OE ACTIVO NO CIRCULANTE
5513 DEPRECIACIÓN DS BIENES INI.'.UEQLEG
551* DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
5520 PROVISIONES
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS
DISMINUCIÓN OE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO OS ELABORACIÓN
5530
5531
5533
5S33
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CCNSL'MO
so.oo$0.00
So.ooSO.OO
so.oc
saoc1
SO.QO
$0.00SO.Oü
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so.ooso.ooso.oo
so.ooSO.OC
so.oo
Estado de ActividadesOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SJ1MAR Sureste)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 :• • I
flJENTA • 1
6640
5541
Sibl
5581
5593
5593
5S9*
5595
5596
5697
£599
561 D
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE E&T|f,'AC1CNES POR PERDIDA O DETERIORO U O3SOLESCENCIA
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PÉRDIDAS PCR RESPONSABILIDADES
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS
DIFERENCIAS PCR TIPO DE CAWS1O NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DIFERENCIAS D£ COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALOREE NEGOCIABLES
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
OTROS GASTOS VARIOS
2015
SO.OO
$0.00
$0.00
20U
ÍO.OO
SO.OO
SO.OO
SO.GOI SO.OO
SO.OO
SO.OO
SO.OO
SO.OO
50.00
SO.OO
$0.00
SO.OO
SO.OO
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITAUZABLE
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
6100
L0200
63CO
CUENTAS QE CIERRE CONTABLE
RESUMEN Dc INGRESOS Y GASTOS
AHORRO DE LA GESTIÓN
DESAHORRO DE LA GESTIÓN _ __
$0.00
SO.OO
SO.OO
$0.00
SO.OC
$0.00
SO.OO
SO.OC
SO.OC
SO.OO1
SO.OQ! SO.OC
S5,62B,GS0.05| $5,408,958.21
SO.OO SOUC
51,246.852.75 S2.10B.99i. 24
SO.OO SO.OO
I
FRANCISCO JAVIER CALVAN MERAZ
DIRECTORCARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARSOZA^
PRESIDENTE
Ba¡o protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente coriectos y responsabilidaü del emisor
SELLO
1 S E J Í 0 1 5 - 1 J - 0 1 - 0 5 - Z Q
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESO
OPD Municipal Sistema Intormumcipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Rubro del Ingreso
i i IMPUESTOSmpueslos Sctre los Inqiesosmpueslos Sobre Patrimoniompuestos Sobre la Producción, el Cansumoy las Transaccionesmpuestos al Comercio Exteriormpueslos Sobre Nóminas y Asimilablesmpueslos EcológicosAccesorios¡Oíros Impuestos
II ¿(JOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIALCuotns y Acortáosnos de Sequridad SOCIG!
III CONTRIBUCIONES DE MEJORA¡Contribuciones de Me oras car Obras Públicas
IV ¡DERECHOS
V
derechos por el Uso. Goce. Aprovechamiento o Explotación deBienes de Dcmirno PúblicoDerecho a los HidrocarburosDerechos ocr Prestación de ServiciosOtros DerechosAcce serios
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LASFRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOSFISCALES ANTERIORES
V PRODUCTOS
Vil
Producios de Tipo ComenteProductos de CapitalAccesoriosAPROVECHAMIENTOSAcrovíiecamientos de Tipo corrienteAprovechamientos de CaciialOtros AprovechamientosACCGSOIIDS
VIII ¡PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
IX
X
ParticipacionesAportacionesConveniosTRANSFERENCIAS. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTransferencias internas v asionaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y SubencinnesXyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, mandatos y AnálogosNGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOEdeudamiento Interno
INGRESO
-uy de Ingreso»Estimada
1
S -£-£ -s -ss -I-$ -$-í-s(-s -
S 5,622.290
$-£ -
S 5.522,290.00S -i-
S-
i-s-I-s -s -ss-$-$•t -í-s -í-
s -s -s-s-s-s-$-s -s -
TOTAÜ 15,622,290
TRIBUTARIOS
ncueslos scbre los ingresosmcuestos scbre el palnmoniomoijesto sobre la producción, el ccnsumo v las transaccionesImpuestos al comercio extencrImpuestos Sobre Nóminas v AsimilablesImpuestos EcclónicosRecésenosOíros Impuestos
SUBTOTAL TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS1 ICUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIALII
III
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOSiv PRODUCTOS
V ^APROVECHAMIENTOSSUBTOTAL NO TRIBUTARIOS
EitimjciónAnual
S-s-ss-$ -s -s -s -I-
Ampliaciones yReducciones
2
í-%.
s -I-S -s-s.s -s -s -s -S -$-
S 11G.994
s -s -
S 115,994.00S -s-
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1 1,137,248S 1,137. 2-58.00
S -
I-s -í-s -I-s -s -£ -SS -S-S -£ -S -í-
S 1.253,242
ModiRcado
1= (1+2)
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S 5,738,284s -s -
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S 6,875,532
Devengido
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S -s-$-I-s -$ -s-s-$ -s-s -s -s -
S fi,738,2B4
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í 1,137,248S 1,137. 248.00
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S 6,875,532
Ampliaciones yReducciones
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Modificado
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Devengido
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££ -S -s-s -s -£ -S-£ -I-S -£ -S -S-$ -s -
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Recaudado
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S -s-s-s-ss -s-s -ss-s -s -s -
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1-
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TOTALES! s 5,622,290 S 1.253.242
$-$-
S5.738,284.00
S -£
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S -$
1,137.248,00S G,875,S32
s -í-
¡4,834,475.00
s -> 1,137, 248.00
S 6,021.723
S6.87S.532 S G.875,532 S S.021,723
s- ___í-
-5737,815.00s -
£1,137.248.00$ 399,433
S 399,433
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZAPRESIDENTE
SELLOSistema Intermunicipa) de iVlaneio de R
OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos {SIMAR Sureste)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOSOPD Municipal Sistema ínter-municipal de Manejo de Rcciduos (SIMAR Sureste)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
nqretns del Cotí
nqresos de Orí]
n,1 fes oí derivad
Esudo Analítico de Ingresos
«rnon;pu?^rt^
lontntaacnei df Meprj; i
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Comfnte
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nGr«o; per Vcntai tfe B¡(nc; y Servicia
Tran:ltrtnc.o5. A;i5naccnti. Subsidies y Oirás Ayudas
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1
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MoJificido
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-t737.B15.00
C.QFRANCISCO JAVIER BALVAN MFRAZ
&v*s?¿rgpp
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
F7A
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)
OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
( en miles de pesos)
CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES
[Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
'Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
MATERIALES V SUMINISTROSMateriales de Administración, Emisión de documentos y ArtículosOficiales
Alimentos y Utencilios
Mátenos Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales v Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes v Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Materiales y Suministros de Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
SERVICIOS GENERALES
[Servicios BásicosServicios de Arrendamiento
servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
fiervicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
IB I1ENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Mobiliario y Equipo de Administración
iMobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos v Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Oíros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmueoles
<\ctivos Intangibles
INVERSIÓN PÚBLICA
¡Obra Pública en Bienes de Dominio Público
¡Obra Pública en Bienes de Dominio Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
1 NVER51ONES FINANCIERAS ¥ OTRAS PROVISIONES
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra óe Títulos y Valores
Conseción de Préstamos
nversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
iP ÍARTICIPACIONES V APORTACIONES
Participaciones
Aportaciones
Convenios
D EUDA PUBLICA
Amortización de la Deuda Pública
ntereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
5astos de la Deuda Pública
¡Costo por Coberturas
'Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)
PRESUPUESTO DEEGRESOS
APROBADO
1
S 2,210.530.00) 1,767,960.00
$60,000.00
S 117,570.00
5 265,000.00
5-5 -S -
S 1,822,320.00
562,890.00
$ 40,000.00
$-S 201,000.00
$-> 1,338,430.00
5 100,000.00
s-5 80,000.00
S 1,554,440.00
S 99,600.00
$ 274,000.00
$ 500,000.00
5 50,400.00
$ 213,000.00
S 23,000.00
S 155,000.00
S 19,440.00
$ 220,000.00
s -s -5 -s-5-5 -5-5 -5 -S-
$ 35,000.00
S 35.000.00
5-5 -
5-5 -5 -5 -5 -5 -S -$5 -5-s -5 -5-5 -5 -$ -$ -$ -S -$ - -s -5-s -$-s -$ -s -5-5 -
AMPLIACIONES /REDUCCIONES
1
S -
S -S -5 -5-$ -5 -5-S -
$ -S-5 -5 -5-
5 -5-$ -$ -5 -5-$ -$ -5 -$ -$ -5 -$ -$ -5 -5-5-5-5 -S -5-5-S -5-S -5 -5 -5 -5 -5-$ -$ -5-5 -S -5 -5 -$-s-$-$ -s-s -5-5 -5 -S -5 -$-5-s -5 -$ -$ -$ -5 -5 -
EGRESOS
MODIFICADO
J-JUZ1
S 2,210,530.00S
1,767,960.00
$ 60,000.00
S 117.570.00
$ 265.000.00
S-ss-
S 1,822,320.00
$ &2.890.00
á 40,000.00
s-S 201,000.00
5-
1,338,430.00
S 100,000.00
s-S 80,000.00
S 1,554.440.00
5 99,600.00
S 274,000.00
$ 500,000.00
S 50,400.00
S 213,000.00
S 23,000.00
S 155,000.00
S 19,440.00
$ 220,000.00
S-
s-s-$-s-$-$-s-$-$-
S 35,000.00
$ 35,000.00
$-$-
$-s-s-s-s-s-s -$$-s-s -s -s -s-s-s-s-s-s-$-s-$-s-$-5-s-s -s -s -
DE VENGADO
4
S 1,686,932.62S
1,257,054.92
$93,448.11
$ 235,145.84
$89,103.75
S 12,180.00
$-$ -
S 1,621.267.10
S 105,709 37
5 16,988.88
5-$247,312.27
5515.00S
1,179,121.23
540,684.34
5 -5 30,936.01
S 2,320,480.33
S 73,070.44
5453,833.57
S 197,629.00
5S6.230.25
5647,139.85
593,313.35
5 181,934.63
$617,329.24
5 -S -5-5 -5 -$ -$•5 -$ -5 -5-
S 314,047.00
S 314,047,00
5-
5 -$ -5 _
5 -5 -5-S -S -5 -5-5 -S -5-$-5-5 -5 -5 -5 -S -s -s -5-
S 796.00
5-5 -5 -5 -5 -
5796.00
PAGADO
S
S 1,686,932.62$
1,257,054,92
593,448,11
5235,145.84
589.103.75
S 12,180.00
$-S-
S 1,621,267.10
$ 105,709.37
S 16,988.88
S -5247,312.27
$515.00S
1,179,121.23
S 40,684.34
5-5 30,936.01
$ 2,320,480.33
S 73,070.44
5453,833.57
S 197,629.00
556,230.25
$ 647,139.85
593,313.35
S 181,934.63
$617,329.24
$-
S -S -
S -5-
5 -5 -5 -5 -5 -S -
S 314,047.60
S 314,047.60
5-$ -
$ -
5-5 -5 -$-5-s -$-S -5 -s -S -5 -S-S-5 -5-5-s -S-5-5-
S 796.00
5-5-5 -5-5 -
5 796.00
SUElUtlíCICID
6M5-Í)
S 523.597.38
5510,905.08
-533,448.11
-S 117,575.84
5 175,896.25
-$ 12,180.00
s-s -
S 201,052.90
-542,819.37
523,011.12
5--546,312.27
-$515.00
S 159,303.77
559,315.66
5 -549,06399
-S 766,040.33
526,529.56
-S 179,833.57
5302,371.00
-5 5.830.25
-5434,139.85
-570,313.35
-526,934.63
-5597,889.24
5 220,000.00
S -
$ -5-$ -5-5 -5-5 -5-5 -
-S 279,047.00
-S 279,047.00
5 -5 -
5-$-$ -$ -5-$-s -5-5 -$-S5 -S -5 -S-5 -5 -5-5-$ -S - t5-
-S 796.00
$-
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5-5 -S -
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^-3üa *, /—,
^-V :
".«:;.3 ¿.'~?>
TOTAlfsS,6_22,j90.00 \- \ | $ 5,9437S23.0S' U 5,943,523.65 ] -S321.233.PS
3io protesta ile decir i/ardad acclarümos que las Eslailus Financieros y sui Nclss sonía^Gnalilemcnlc corréelos y responsabilidad del emiso
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
Saldo al 31 de Dic. de 2014
EmpréstitoAmortización
Interés pagado
MESEnero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
JunioJulio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
SUMA
EMPRÉSTITO
0.00
0.00
0.00
AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO
0.00
0.00
0.00
AMORTIZACIONES INTERÉS
0.00
0.00
0.00
EMPRÉSTITO
0.00 0.00 0.00 0.00
CARLOS^ÑDRETLÓPEZBARBOZA
PRESIDENTE
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y s',"] { 'j1
\ CO -1 ¿f^ltíc."! fr-V
FRANCISCO JAVIER CALVAN MERA?
DIRECTOR
pa, de Manejo de Res.duos
AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO
0.00
0.00
0.00
AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO
O.CO
0.00
0.00
AMORTIZACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERÉS
0.00
0.00
0.00
EMPRÉSTITO
0.00 0.00 0.00
AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO
0.00
0.00
0.00
AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO
;
0.00
o.co0-00
AMORTIZACIONES INTERÉS
0.00
0.00
0.00
EMPRÉSTITO
0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00
S'stt-ma Intermumcipal de Manejo d
0.00
0.00
0.00
AMORTIZACIONES INTERÉS EMPRÉSTITO AMORTIZACIONES INTERÉS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estado de Deuda PúblicaEntidad Pública: OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
DEL 1 DE ENERO AL 12:00:00 a, m. DE ANUAL DE 2015
N3TIWSC CU «:«[¡[>C«TAS* CE
11 £13 VtlCIMiWTO INTUÍS
1 NO APLICA
SHLBO «Jjl Ot CMtRO*
TOMl DE DEUDA PlÍBt/G»
DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA
ezoam zj<jon ssuawí som«
Informativa de ProveedoresOPD Municipal Sistema Intermunícipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Nombre o Raión Social RFC ORIGEN CONCEPTO DOMICILIO FECHA DEFACTURA
NO. DE FACTURA
CONSTRU OBRAS LOMELI SA DE CV COL130531CR3CSC AUTOSERVICIOS AUTOTRIZ 5 DE RL DEC CAA1110254NADISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM940G177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM940G177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM940S177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM940G177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM940G177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL OCM940G177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM940G177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL '-'' DCM94Q6177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLESMAZATL DCM9406177A9
GUILLERMONA SOLEDAD RUIZ ARMEJO RUZG420414MC6
HUGO VILLAS£;OR SÁNCHEZ VISH761124UI8
JORGE RAMÍREZ REYES RARJ6504142GS
JOSÉ FRANCISCO RENTERÍA ARREAGA REZF831018S2G
JUAN DIEGO MADRIGAL MARTÍNEZ MAMJ621212F48
Recaudación CALCAMONIAS
Recaudación REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLES
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación COMBUSTIBLE
Recaudación REFACCIONES
Recaudación REFACCIONES
Recaudación REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Recaudación REFACCIONES
Recaudación RENTA DE MAQUINARIA
AVAGUASCALIENTES NO 513 BOSQUESD 14790 22/01/2015
ESTRECHO 3048 SANTA EDEWIGES 7510 20/03/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 50000 10/01/2015LONG1NOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 10000 19/01/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 5000 29/01/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 45000 29/01/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 40000 12/02/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 100DO 12/02/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 40000 25/03/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 5000 25/03/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 10000 25/03/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 50000 25/03/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 10000 25/03/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 40000 25/03/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 40000 30/04/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 10000 30/04/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 1900 12/12/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 1900 15/12/2015LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DEP 520 30/12/2015LOS ANGELES NO. 85 COLONIA SAN CARL 5737 23/02/2015
HERIBERTOJARA NO 277 COL LALIMONE 6500 03/02/2015
AGUSTÍN DE ITURBIDE NO 113 6950 10/03/2015
COLOMBIA NO. 6 COL. J. TRINIDAD BARR 32132 23/01/2015
OCOAMPO NO. 206 COL CENTRO 18798 04/02/2015
2080
1637
19999
20000
20304
20305
20741
20742
21261
21260
21G69
21670
21901
21902
22946
22947
18936
18951
19432359
15103219
Sistema Intermunicipa) de Manejo de Residuos
Informativa de ProveedoresOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
JUAN DIEGO MADRIGAL MARTÍNEZ
JUAN DIEGO MADRIGAL MARTÍNEZ
JUAN JOSÉ DELTORO MADRUE;O
MAQCEN SA DE CV
MAQCEN SA DE CV
MAMJ621212F48
MAMJ621212F48
TOMJ730825QA5
MAQ9S0814E64
MAQ980814E64
MAQCEN SA DE CV MAQ980814E64
MARIANA ANAYA ZEPEDA AAZM851001PD7
MARIANA ANAYA ZEPEDA AAZM8S1001PD7QUALITAS COMPA;IA DE SEGUROS SA DE CVQCSg3120gG4g
QUALITAS COMPA;IA DE SEGUROS SA DE CVQ:Sg3120gG.lg
QUERCOS GEO5OLUCIONESSA DE CV QGE080213988QUÍMICA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SA DELAQ7g0510FH2
SYCCENTROSADECV SCE030110EF2
- '- ~?
Recaudación
Recaudación
Recaudación
Recaudación
Recaudación
Recaudación
Recaudación
Recaudación
Recaudación
Recaudación
Recaudación
Recaudación
Recaed a c«jtí
S&3?
MATERIAL PARA BRECHA
RENTA DE MAQUINARIA
MAPAS
REFACCIONES
REFACCIONES
REFACCIONES
ARENDAMIENTO
ARENDAMIENTO
SEGUROS
SEGUROS
PROYECTO
REFACCIONES
VENTA DE VEHÍCULOS
=:*—
^
OCOAMPO NO. 206 COL CENTRO
OCOAMPO NO. 206 COL CENTRO
CALLE CIRCUNVALACIÓN OPRIENTE NO. 1
AV PERIFÉRICO SUER LA LADRILLERA
AV PERIFÉRICO SUER LA LADRILLERA
AV PERIFÉRICO SUER LA LADRILLERAARQUITECTOS NORTE NO 865 COL GUAD
ARQUITECTOS NORTE NO 865 COL GUAD
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 2601
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 2601
AVCRUZ DEL SUR NO 2997 COLONIA JARAV CRUZ DEL SUR NO. 3195 LOMAS DE LA
AV LÓPEZ MATEOS SUR 4221
\ f^ "\ \ , l f , . ^
54669.93
8352
4872
1532.63
1836.51
7324.52
4500
4500
5312.67
5195.98
98000
11730.38
289900
•JCv'Cí'?
04/02/201524/02/201516/02/201530/01/2015
30/01/2015
17/02/2015
05/01/2015
05/02/2015
24/02/2015
26/02/2015
11/03/2015
04/02/2015
30/04/2015
20
21
897
2370
100002723
2547
12
13
49442058
49495934
29
695
1321
CARLOS ACORES tBPE*8AR6W
PRESIDENTE
FRANCISCO JAVIER CALVAN MERAZ
DIRECTOR
flajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Ñolas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
Catálogo de ProveedoresOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CLAVE NOMBRE RFC HOMICILIO CIUDAD TELEFONO CP
Catálogo de ProveedoresOPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CLAVE
1
2
13
12
3
4
5
6
7
NOMBRE
CONSTRU OBRAS LOMELI SA DE
CV
CSC AUTOSERVICIOS AUTOTRIZ
S DE RL DE CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
RFC
COL130531C
R3
CAA1110254
NA
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
DOMICILIO
AVAGUASCALIENTES NO 513 BOSQUES DEL
PRADO SUR
ESTRECHO 3048 SANTA EDEW1GES
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE /r
POLANCO Ijj
CIUDAD
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
TELEFONO
0
0
0
0
0
0
0
0
ir .
CP
20130
44960
44960
44960
49500
49500
49500
49500
49500
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
10
19 •
14
15
16
17
9
8
11
18
20
21
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
cvDISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES MAZATL SA DE
CV
GUILLERMONA SOLEDAD RUIZ
ARMEJO
HUGO VILLASE;OR SÁNCHEZ
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
DCM940617
7A9
RUZG420414
MC6
VISH761124
UI8
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LONGINOS CADENA NO 2540 LOMAS DE
POLANCO
LOS ANGELES NO. 85 COLONIA SAN CARLOS
HERIBERTOJARA NO 277 COL LA LIMONERA
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
GUADAJAJARA JALISCO
GUADAJ AJARA JALISCO
_. rG U Ap"AJÁJÁR^J AfPSCp"
Fl /& p S lTÍi :
SAHlAflMCiii
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
¿fl R" °sipynt:í'W*{plíKf'ÜsSdtS
44960
44960
44960
44960
44960
44960
49500
49500
44960
44960
44460
3559058
Sistema Intermuniapal de Manejo de Residuos
22
23
24
25
26
27
30
28
29
31
32
33
34
35
36
37
JORGE RAMÍREZ REYES
JOSÉ FRANCISCO RENTERÍA
ARREAGA
JUAN DIEGO MADRIGAL
MARTÍNEZ
JUAN DIEGO MADRIGAL
MARTÍNEZ
JUAN DIEGO MADRIGAL
MARTÍNEZ
JUAN JOSÉ DEL TORO
MADRUE;0
MAQCENSADECV
MAQCENSADECV
MAQCENSADECV
MARIANA ANAYAZEPEDA
MARIANA ANAYA ZEPEDA
QUALITASCOMPA;IADE
SEGUROS SA DE CV
QUALITASCOMPA;IADE
SEGUROS SA DE CV
QUERCOS GEOSOLUCIONES SA
DECV
QUÍMICA INVESTIGACIÓN Y
ANÁLISIS SA DECV
SYCCENTRO SA DE CV
RARJ650414
265
REZF831018
526
MAMJ62121
2F48
MAMJ62121
2F4S
MAMJ62121
2F48
TOMJ730826
QA5
MAQ980814
E64MAQ980814
E64MAQ980814
E 64
AAZM85100
1PD7AAZM85100
1PD7
QCS931209G
49
QCS931209G
49QGE0802139
88LAQ790510F
H2
SCE030110EF
2
AGUSTÍN DE ITURBIDE NO 113
COLOMBIA NO. 6 COL. J. TRINIDAD
BARRAGAN
OCOAMPO NO. 206 COL CENTRO
OCOAMPO NO. 206 COL CENTRO
OCAMPOSUR206
CALLE CIRCUNVALACIÓN OPRIENTE NO. 135
COL CIUDAD GRNAJA
AV PERIFÉRICO SUER LA LADRILLERA
AV PERIFÉRICO SUER LA LADRILLERA
AV PERIFÉRICO SUER LA LADRILLERA
ARQUITECTOS NORTE NO 865 COL
GUADALUPE JARDÍN
ARQUITECTOS NORTE NO 865 COL
GUADALUPE JARDÍN
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 2601
COL PROGRESO TIZAPAN
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 2601
COL PROGRESO TIZAPAN
AV CRUZ DEL SUR NO 2997 COLONIA
JARDINES DE LA CRUZ
AV CRUZ DEL SUR NO. 3195 LOMAS DE LA
VICTORIA
AV LÓPEZ MATEOS SUR 4221
SAHUAYO MICH
SAHUAYOMICH
SAN JOSÉ DE GRACIA
MICH
SAN JOSÉ DE GRACIA
MICH
SAN JOSÉ DE GRACIA
MICH
ZAPOPAN JALISCO
TLAQUEPAQUE JALISCO
TLAQUEPAQUE JALISCO
TLAQUEPAQUE JALISCO
ZAPOPAN JALISCO
ZAPOPAN JALISCO
MÉXICO DF
MÉXICO DF
GUADAJ AJARA JALISCO
ZAPOPAN JALISCO
/ÍSÜaSS^ tfttHRfty
* l5aMl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IflE °
49500
59020
59500
45010
59500
45010
45590
45590
45590
45030
45030
1080
1080
44050
45527
45086
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
OPDMuHJCilJalSiil*Di I IDE ENERO AL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERAMUNICIPIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014(Pesos)
Concepto
PASIVO
r'.islvo Cl.cul-.nlc
0 Cu.nu»M'P*B"'C«»PUro
•0 D^.r.^orí'.sa-aCctoP.,;,, :
3 TilJiíy vertía Carta Pl«¡o
3 Pín.-3iDrttn3t»aCortaPI.:tj
0 CI-csPirj.MiCrjrtíFIjia
P««o «o drculfH
0 CuErrascc- P*;ar a Larca Pla.-a
3 Oaci,ni.ni=i FI;H P«5<'i Lar;3 P:a;¡>iO D-iMa PÚMa . Larjs Pía:.0 Patv;! C íinSit a LaT(j Piara0 f cn;;?i yíiir.n i> TcJceíoicf t Garjnf.a yíj en Arjin r.^a^sn j Larca p|*roifl ProJiwonen L»S3 Piala
HACIENDA PÚBLICA' PATRIMONIO
JJ HnltnOj l'uíllciípilrlmonlo Contribuí Jo
0 JVilacssms0 CcnasoriÉid.CaF.til
•y MjiltniJj PiiLtlta/Patilirionlo GrntrlJo
ü l?n^u!'_idai díJ E[írt3LJo i'\hcrro 1 Oeta'wíioí
JO B.V.IÜCÍ40 B.«™
0 litct'Udciuseí Bíiüfjdit St Eisr&aos /Viteiicfes
'' PÚMIcalPaVIrnonl?
0 R.v*.*,p0rP[,«««nMa-.»n.;; Rnia-iljía F*' Ttn. a d« Acívat no ManíUnas
Origen
HT.
717
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Aplicación
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I.Itó.lií
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0
K.«8IÍ1PÍT.ÍSistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
CARLOS «.CSíES LCPEZ BAREOZÍ FRANCISCO JAVIER GAL VAN MERSZ
Sistema Intermunidpa! de Manejo de Residuos
OPO Municipal Sisturní
DEL10E ENERO A L 3 1
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERAMUNICIPIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014(Pesos)
Concepto
ACTIVO
Activo CircUlinlt
1 1 D Efectiva y EflJivalwm
120 D cíe cha 5 a Recibí Ettdvoo EquAi atonte*
130 Dcrechsi » R«t* B¿*n*t 0 5«rv::k>s
140 :iutn:sr:cs
150 A'rnactnes
ICO Esiinaciún i»i PtiQWa o Deterioro lie Acüwj» Ctftiitntn
ICO CticíA=!.íOi Cjrcg'tnlcs
Aeiiuo (JoCircu'jiíl»
1230 Brénts Irmueblss. Infrieitrucl'Jfa y Ceni!ru;cranís cri Proce»
12*0 B^erws [/ufWís
250 AcWcs h! a nixtes
260 Dejxeaaciiri, Deleiicro y Amoftizacbi Acunrj da de B*n*l
270 Aclvos D.reiídos
28C E-.: m,ic:ón por Ptrdvda o D:tenoro de Actives ni CrcurMMi
2M Olrcs Ael.vcs no Cicu'ar.lES
Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
1.24C.OSB 0
MS.eos o
31,800 0'
8S3.Í09 0
oí o
o! oo! o
0 0
36í,44(j 0
0 0;
46.400 0
0: 0
J14.MS 0
0 0
01 0
o o.0 0
o o
PASIVO . 797 0
pjiivo Circulan!* 797 0
21 1 0 Ciitnlas fot Pt3ti a Co:to Plizo 7S7
2130 Poreidn » CcrlQ Plizo d- li Dtudí Pilfic.i g Larga P;«° 0
2140 Tüiyos y Valores a Corlo Ptazo 0
2150 Parvos DifcriíosiCo.nsPlizo 0
2170 Promicíi-saCwloPlíZO 02190 O'.ios Pasivos a Coila P:i;o | 0
0
a0
0
0
o;0
PJJ/VO Wo Cirtulin¡r 0
2210 Cuentas por Psgji a Larga Plazo 0
2220 Ocalmente» por PaD'r a Lsiija P|JÍO j 0
2230 Deuda Ptl*:a a Largo Plazo j 0
2240 P.ifcvos Difeiid»« Laigo Plazo 0
2200 Feudos y E enes (Ir Terceics en Gaia'itin y.'o «1 MmlriAMitn 1 Lwgd Ptuo 0
22SO Piir.w snes a Largo Plazo i 0
o!
00
0
01
0
HACIENDA PUSUCA/ PATRIMONIO ¡ 0 1,I4«,953
31Ca Kiciendl Públ i'Palriniomo Canlnbuiilo 0 0
3110 A¡i=:1a=¡onts j 0
3120 Daniosnes de Cap:al ' " 0
3130 AcWakzacion de li Hasiínía PúUca ' PaL-imo«o I 0
0" ~0
0
32CD Hacienda PúbCci,' Patrimonio Gtntrado • 0 1.I4Í.Í50
3210 Re;-;lMdD; del Ejncco (A'iorro 1 Ct^atiwo} " ~ ~0 1.Z46.B53J
3230 Revjluos ! 0
3240 Reserva; I 0
3250 Rccf-f cac:=n;s de Rcs^iaiíjs de E|crci^i35 Ar!:nores 0
0!0
1oí
33CD E.ctso o Insulici?nci3 en la Aciujlizacidn do li Hacknd» PobOe PitrimíMilo { 0
3310 RL-uuüaiío por Paoictón t/cneUiru | 0
33;o RcSiflaía peí Tcnincra de ACL-/OS n= l.'onolaíios | 0
oí
01
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZA FRANCISCO JAVIER CALVAN MERAZ
ASEJ2015-13-04-05-2016-1 ¿í&a&á '%*«& ^á¿»Sistema Intermunidpal de Manejo de Residuos
OP
DE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
MUNICIPIODEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Conceplo
GJ-.TÜ Comente
Gasto ile Capital
Amtirli/.icmn de l.i Deuda yDisminución de Pasivo;
EGRESOS
Aprobado
1
S 5. 587,250-00
S 35.DOO.OO
S -
Total del Gjstoj Í 5,622,190.00
Ampliacionusí(Reducciones)
2
S -
S-
s -
i-
M edificado
3 = ( 1 + 2 )
55.537,250.00
S 35.000.00
S
$5.622,250.00
Devengado
4
S 5. 628, 630.05
S 31-1, 047. 60
S 796, 03
Í 5,943.523.65
Pagado
5
S 5,tí7S.sa0.05
S S.623.G60.03
S 796.00
Í11, 251,166.05
Subejercicio
6 = ( 3 - 4 )
-S^l.350.05
-S 279. 047. 60
-S 756.00
-I 321.233.6S
CARLOS ANDRÉS LOPE2 DARBOZí FRANCISCO JAVIER CALVAN MERA2
SI:ASEJ2015-13-OÍ-05- Í016-1
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste!DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVAMUNICIPIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Concepto
DIRECCIÓN GENERAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN OPERATIVA
COORDINACIÓN DE INGENERIA
Total del Gasto
SUMA TOTAL
EGRESOS
Aprobado
1
5591,588.00
S 1.000,000.00
53.494,131.00
S 536,571.00
S -
s-s-S -
s -
E5,622.230.00
í 11,2*^,580.00
Ampliaciones/(Reducciones)
2
S -
s -s -S-
s-s -s-I-s-
i-*-
Modificado
3 = (1 + 2 }
S 591,533.00
S 1.000. 000.no
S3.-t9-i.131.00
5535,571.00
S -
S -
í-
s-I-
S S.622.2QO.OO
$ 11,244,580.00
Devengado
4
S691.25-t.00
S 1,105, 210. 00
S 3.678,951.00
S46S.10a.OS
s-s-í-s-t-
Pagado
S
S691 ,254.00
S 1.105,210.00
S 3.67B.951.00
S 458.108.05
t -
S -
s-s-S-
$ 5.3~3,523 Oí, j$ 5,943.523.05
1 11, «7,046.10 S 11,SS7,046.10
Subejercícto
6 = ( 3 - 4 )
-S S9.É66.00
-I 105.210.00
-S 1E-t.320.GO
S 63.462. 95
5 .
S -
s-I-1-
5321,233.05
-1 642,466.10
CARLOS AMORES LÓPEZ BARBOZA
PRESIDENTE
HFRAfJCISCO JAVIER SALVAN MERAZ
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)MUNICIPIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Concepto
Egresos
Aprobado Amplia clones'(Reducciones) Modificado
3 = ( 1 * 2 )
Devengado Pagado Subejercicio
6 « ( 3 - 4 )
Ltgnlacio
Asuntos de Crücn Publ.co y tíc SeB'Jrirla'J Inl
Cuas Srivicios Generale
De i arrollo Socul
Dirás no ClHihud» en Fu
Total del Gasto
^CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZA FRANCISCO JAVIER CALVAN MERAZ
PRESIDENTE ^ DIRECTORBajo protesta de decir verdaú declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente corréelos y responsabilidad del emisor. son razonablemente corréelos y respor: iiitmiDiiiliiiii
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICAMUNICIPIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Aprobarle1
Ampliación»/ (Reducciones] Subeiercicio
Subsidios SECIDI Social y Pnvjdo o Enlidjüci Fcdcrilivaí y Municipios
*iiifnniiir.iiivos y de Apoye
regruñas de Gjslo FodWlRtlda (GoOltmo Fcdrnl)
Towl a ti Gil lo
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOZíPRESIDENTE
co ^=\O JAVIER CALVAN MERAZ
Sutemalntermunicp
OPD Municipal Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste)Informativa de Avance FÍSICO y Financiero de las Obras Públicas
Ejercicio 2014
Nombre de la obra ejecutada
NO APLICA OSRA
: - •
/ /
Periodo de ejecución deobra
2015
s
Monto ejercido duranteel periodo fiscal 2014
$1.00
$•
S -
$ -
$ -
S -
$-
$ -
$ -
$•
s -
$-
$-
Avance físico al 31Diciembre 2014
100
Avance financiero al 31de Diciembre 2014
$1.00
s -
s -
s -
$-
s -
$-
s -
s -
s -
s -
$-
s-
Estado de situación de la obra (enproceso, terminada, etc,)
0
PRESIDENTEFRANCISCO JAVIER GALVAN MERAZ
DIRECTOR
Bajo protesta de decir verdad declararnos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos v responsabilidad del emisor.