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Mejores Prácticas para la Gestión y Distribución de las Utilidades Mineras
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo – Cajamarca (Fondo Solidaridad Cajamarca)
Setiembre 2009
Recursos de importancia Regional y Local• Canon Minero
• Participación de GR y GL de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado de la explotación de los recursos mineros.• 50% IR de 3ra Cat.
• FONCOMUN• Transferencias a los GL por mandato constitucional.• Impuesto a la promoción municipal – 2% del IGV, en menor medida Imp. Al Rodaje y a las Embarcaciones de Recreo.• Foncomun 2 – iniciativa del Ejecutivo, escalonada de 0.5 a 2%
• Regalias• Contraprestación por la explotación de recursos minerales• 100% de la recaudación para GR y GL
• Recursos Ordinarios• Transferencias a GR en base a un monto histórico
• Recursos Directamente Recaudados• Tributos, Derechos
• Donaciones y Transferencias• CTI y otros
• FONIPREL• Fondos Voluntarios Mineros• Programas de Responsabilidad e Inversión Social de Empresas Mineras• FOCAM
• Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (Ayacucho, Huancavelica, Ica, Lima)• 25% del remanente de las Regalías de los Lotes 88 y 56
• Aduanas• Transferencias a GL del 2% de las rentas de aduanas
Durante el año 2008, en Cajamarca estos ingresos por estos conceptos
superan los S/. 1,900´000,000
El 45% se debe a la actividad minera
Los gobiernos regionales y locales impulsan el dinamismo en la viabilidad de la inversión pública…
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2004 2005 2006 2007 2008
GN GR GL EMPRESAS
Monto de inversión declarada viable por nivel de gobierno (miles de millones de nuevos soles)
+ 36%
+ 104%
+ 44%
+ 36%
Avance Ejecución Presupuestal – Proyectos del GRC (a Junio 2009)
En el año 2008 el Gobierno Regional de Cajamarca, con un PIM para Proyectos
ascendiente a S/. 869 millones. Solo se gastó S/. 670 millones.
S/. 200 millones no se invirtieron
La Población no siente ni ve beneficios en el crecimiento económico regional
producto de la Minería
Aporte Voluntario YanacochaGestion y Funcionamiento
Contexto del Aporte Voluntario Yanacocha
Estimación del Aporte (a Set 2009) $ 63´908,457
Desembolsado a la fecha $ 49´608,457
Por el ejercicio 2006 $ 21´838,572Por el ejercicio 2007 $ 9´683,399Por el ejercicio 2008 $ 18,086,486
Remanente estimado (2009-2010) $ 14´300,000
Fondo Local73%
Fondo Regional26%
CRV1%
Estimación Inicial del Aporte (dic 2006) $ 45´000,000Convenio Estado Peruano - Yanacocha
La producción de la empresa aunada al comportamiento del precio del oro, ha permitido a
Yanacocha incrementar en cerca de 20 Millones de Dólares el aporte estimado inicialmente.
AMBITO DEL PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CAJAMARCA
Fondo LocalCajamarca
CelendínHualgayocSan Pablo
Cutervo
Fondo RegionalSan Ignacio
JaénChota
Santa CruzSan MiguelContumazáSan MarcosCajabamba
Ambito de Acción del Fondo Solidaridad Cajamarca
Fondo Solidaridad CajamarcaEnfoque de la Gestión
El Fondo Solidaridad Cajamarca se gestiona mediante una alianza estratégica público privada, que promueve la participación de diversos actores involucrados en el
desarrollo de Cajamarca.
En la Comisión Técnica de Coordinación están representados: la empresa, el Gobierno Regional, la
Municipalidad y la Sociedad Civil.
Fondo Solidaridad CajamarcaEnfoque de la Gestión
El Fondo Solidaridad Cajamarca también facilita los estudios y recursos para que los Gobiernos Locales y
Regional obtengan la viabilidad de sus principales proyectos.
Los Programas y Proyectos apoyados están completamente alineados a las políticas y estrategias
nacionales, regionales y locales.
Organización• Sesiones semanales de ST y
bimensuales de CTC • Decisiones por Consenso• Roles Definidos• Administración central de ALAC
Yanacocha
Interbank Ejecutor
Secretaria Técnica – STALAC / GRC / MPC
Ejecutor Ejecutor Ejecutor
AdministradorAsociación Los Andes
FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN
Composición de la CTCPor Yanacocha : VP,
Negocios, ESR, Asuntos Corporativos
Por GRC : Presidente Regional
Por MPC : Alcalde Provincial
Por Soc.Civil : Obispado de Cajamarca
Ejecución Aporte Yanacocha
FechaAportado por la
EmpresaInversión Contratada
por el FondoDesembolsado por el
Fondo
Real
Diciembre 2008USD 31´521,971 USD 12´788,422
Real
Junio 2009USD 49´608,457
USD 37´757,049Monto comprometido en Contratos de Ejecución al mes de Junio del 2,009
USD 19´140,835
Proyección
Diciembre 2009USD 49´608,457 USD 37´800,000
Durante el 2007 y 2008 se trabajo en la formulación de los expedientes de Preinversión e lnversión.El 80% de nuestras intervenciones son CO-EJECUCIONES en Proyectos del Gobierno Regional y de
las Municipalidades; por lo tanto requieren CUMPLIR EL SNIP.
Al Mes de Junio 2009 los contratos celebrados para la ejecución de proyectos con financiamiento del FSC suman USD 37.8 Millones de Dólares, esta cantidad comprometida en
contratos de ejecución representa el 76.2% del total aportado por la empresa.
Comisión de la Verdad1%
Nutrición15%
Educación6%
Salud18%
Fortalecimiento Institucional
5%Cadenas P roductivas
13%
Infraestructura Basica10%
Complementar Recursos a P royectos Regionales y Locales
32%
Distribución del FSC por Líneas de Inversión
Las líneas de Inversión : Complementar Recursos, Infraestructura Básica y de Fortalecimiento Institucional, son las que le permiten a Cajamarca AGILIZAR LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CANON MINERO.
Beneficiarios del FSCPrincipales Programas Provincias Distritos Caseríos Población
Nutrición 12 23 572 166,507
Hospital de Cajamarca 11 108 n.d 1´051,801
Educación 13 106 698 17,100
Carreteras en la Región – 1,200 kms 8 21 n.d n.d
Electrificación Rural 2 4 150 63,349
Residuos Solidos 4 4 -- 166,558
Efluentes Líquidos 1 1 -- 125,059
Fortalecimiento Gestion 13 / 5 127 / 46 -- 1.4 M / 0.6M
Presas Chonta 1 4 / 4 25 / n.d > 200,000
Microreservorios & Vivero Forestal 2 5 n.d n.d
Cadenas Productivas 1 7 n.d n.d
Turismo 1 1 -- 125,059
Equipamiento Urbano 1 1 -- 125,059
Otros variable variable variable variable
Total 13 >100 >700 >200,000
Funcionamiento
• Procedimientos Estandarizados
• Código de Etica y Conflicto de Intereses
• Cofinanciamiento
• Alineamiento a Políticas Nacionales, Regionales y Locales
• Sistema Nacional de Inversión Pública
El Fondo facilita recursos para que los Gobiernos Locales y Regional obtengan la viabilidad de sus proyectos estratégicos, los mismos que deben ser gestionados en el Sistema Nacional de Inversión Pública por calidad y eficacia en la inversión.
Acceso a recursosRequerimientos de Financiamiento
• Toda solicitud de financiamiento al FSC que corresponda a localidades pertenecientes al ámbito local, se presentan en la mesa de partes de la MPC con atención al Alcalde Provincial.
• Solicitudes que correspondan a otras localidades de la Región Cajamarca, se presentan en la mesa de partes del GRC con atención al Gerente General.
• Solicitudes de financiamiento correspondientes al Area de Influencia Minera se canalizan a través del departamento de Responsabilidad Social de la empresa.
• En todos los casos, las solicitudes se someten a una evaluación preliminar (criterios de elegibilidad) en la Secretaría Técnica, y de ser pertinentes, son elevadas al Directorio para su consideración.
Criterios de Elegibilidad• Alineado a las prioridades y plan de inversiones de los
Gobiernos Locales y/o Regional,• Demostrar razonablemente:
– Impactos positivos,– Eficacia de la inversión (puesta en operación), – Sostenibilidad (operación y mantenimiento).
• Proyectos de Inversión Pública deben cumplir con la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
• Comprendido dentro de una de las líneas de inversión aprobadas por el Directorio; y localizado en la zona de atención (AID, local o regional)
• Que exista disponibilidad de recursos en los PIA, PIM o empresa, dando preferencia a proyectos cofinanciados,
• Consenso de los miembros del Directorio.
Casos Prácticos de Aplicación y Gestión
Yanacocha
AsociaciónLos Andes
(Fideicomitente)
Agente Administrador
Contratista
Proveedor ProveedorProveedor
PatrimonioFideicometido
Interbank(Fiduciario)
Beneficiario(Fideicomisario)
Mandato sin Representación
Donación con Cargo
Transferencia en Dominio Fiduciario
Gastos en Administración
Contrato a favor de tercero
Movilización de Recursos
Aporte VoluntarioYanacocha
USD 63´908,457 Millones
Movilización de Otros Recursos EconómicosGobierno Central, Regional, Local y Empresas
USD 193´400,000 Millones
• Alianza Público – Privada
• Alineamiento y Financiamiento de Programas Sociales del Gobierno Central
• Agilizar la inversión de proyectos del Gobierno Regional y Local con los recursos del Canon Minero.
• Financiamiento del Tesoro Público
Los recursos del Fondo Solidaridad Cajamarca generarán inversiones adicionales en no menos de USD 193 Millones de Dólares.
Movilización de Recursos e Inversiones de Impacto
ALTERNATIVA 1: BAYOVAR – CAJAMARCA 611 Km
ALTERNATIVA 2: ALT. 1 CON VARIANTE CATACHE 650 Km
ALTERNATIVA 3: POR ABRA PORCUYA 895 Km
• Presa Chonta• 100% de Caseríos – AID cuentan con Electrificidad • 100% de Caserios – AID cuentan Agua y Saneamiento• 1,000 kms de Carreteras de integración Regional• 8% de Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil• Infraestructura de Salud y Educativa• Otros proyectos
Plan de Reforma e Inversiones Regionales
Expedientes de Proyectos de Inversiones Críticas y de Impacto, para aproximadamente USD 2,500 millones
para los siguientes años