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CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
AUDITORÍAS PRACTICADAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS
No. AUDITORÍAS No. DE REVISIONES EFECTUADAS No. DE OBSERVACIONES
DETERMINADAS
1 OPERACIONAL 2 32 2 FINANCIERA 1 13 3 FINANCIERA – OPERACIONAL 10 213 4 FINANCIERA – CONTABLE 1 4 5 CONTABLE – PRESUPUESTAL 1 6 CONTABLE 1 14 7 ADMINISTRATIVA 1 26 SUMA 17 302
OTRAS ACCIONES DE ANÁLISIS Y SUPERVISIÓN Y OBSERVACIONES DETERMINADAS
No. AUDITORÍAS No. DE REVISIONES EFECTUADAS No. DE OBSERVACIONES
DETERMINADAS
1 OPERACIONAL 14 29 2 FINANCIERA 4 22 3 FINANCIERA – OPERACIONAL 8 42 4 FINANCIERA – CONTABLE 2 2 5 NORMATIVA 3 3 6 PRESUPUESTAL - CONTABLE 1 3 7 FISCAL - CONTABLE 1 1 8 CONTABLE 23 35 9 FISCAL 5 SUMA 61 137
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
AUDITORÍAS PRACTICADAS
DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES TIPO: OPERACIONAL
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA
ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1 AUDITORÍA AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
AZCAPOTZALCO DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
9
2 AUDITORÍA A LA SECCIÓN DE CÓMPUTO
XOCHIMILCO DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
23 13
SUMAS 32 13
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
AUDITORÍAS PRACTICADAS
DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES TIPO: FINANCIERA
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA
ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1 AUDITORÍA A LA SECCIÓN DE INGRESOS POR CONVENIOS PATROCINADOS
RECTORÍA GENERAL
TESORERÍA GENERAL - TESORERÍA ADJUNTA DE INGRESOS - SECCIÓN DE
INGRESOS POR CONVENIOS
PATROCINADOS
13 6
SUMAS 13 6
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
AUDITORÍAS PRACTICADAS
DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES TIPO: FINANCIERA OPERACIONAL
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1 OBRA DE LOS TRABAJOS PARA LA CASA DE COZUMEL (RESTAURACIÓN)
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
RELACIONES LABORALES DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE
OBRAS
10 6
2
OBRA DE LOS TRABAJOS PARA EL EDIFICIO DE CONSTITUYENTES NÚM. 1054 U. CUAJIMALPA
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
RELACIONES LABORALES DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN - DEPARTAMENTO DE
OBRAS
6 1
3
ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD DURANTE 2005, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL - COORDINACIÓN DE PROYECTOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO
43 12
4
OBRA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO "L" DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
RELACIONES LABORALES - DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN – DEPARTAMENTO DE
OBRAS
14 9
5 OBRA DEL EDIFICIO 33 DE LA UNIDAD XOCHIMILCO
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
RELACIONES LABORALES - DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN – DEPARTAMENTO DE
OBRAS
6 2
6 CONVENIOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL M. EN E. EDMUNDO DUCOING CHAHÓ
IZTAPALAPA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA
SALUD - DEPARTAMENTO DE HIDROBIOLOGÍA
52 10
7 CONVENIOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE M. EN C. BEATRIZ SILVA TORRES
IZTAPALAPA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA
SALUD - DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
47 20
8
CONVENIOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DR. LEONARDO TRAVERSONI DOMÍNGUEZ
IZTAPALAPA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA - DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA DE PROCESOS E HIDRÁULICA
25 12
9 HABILITACIONES OTORGADAS DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
XOCHIMILCO COORDINACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
5 3
10 HABILITACIONES OTORGADAS DEL 1° DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
CUAJIMALPA COORDINACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
5 2
SUMAS 213 77
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
AUDITORÍAS PRACTICADAS
DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES TIPO: FINANCIERA - CONTABLE
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA
ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1 AUDITORÍA A LA SECCIÓN DE LIBRERÍA
IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE SERVICIOS
DOCUMENTALES – SECCIÓN DE LIBRERÍA
4 1
SUMAS 4 1
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
AUDITORÍAS PRACTICADAS
DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES TIPO: CONTABLE – PRESUPUESTAL
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA
ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1
EXAMEN DE LAS CIFRAS PARA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006
RECTORÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL – COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
RELACIONES LABORALES – DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD GENERAL – DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
SUMAS
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
AUDITORÍAS PRACTICADAS
DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES TIPO: CONTABLE
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA
ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1
TALLERES DE COMUNICACIÓN SOCIAL XOCHIMILCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES 14 5
SUMAS 14 5
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
AUDITORÍAS PRACTICADAS
DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES TIPO: ADMINISTRATIVA
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA
ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
26 17
SUMAS 26 17
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
OTRAS ACCIONES DE ANÁLISIS Y
SUPERVISIÓN DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES
TIPO: OPERACIONAL
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1
REVISIÓN A LOS RECIBOS INSTITUCIONALES DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR CONVENIOS PATROCINADOS DEL EJERCICIO DE 2006
RECTORÍA GENERAL
TESORERÍA GENERAL – TESORERÍA ADJUNTA DE
INGRESOS - DEPARTAMENTO DE
CONVENIOS PATROCINADOS - SECCIÓN
DE INGRESOS
1 1
2 SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN Y LIBRERÍA JOSÉ VASCONCELOS
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL
3
3 SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO DEL ALMACÉN CENTRAL
RECTORÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE
COMPRAS - SECCIÓN DE ALMACÉN CENTRAL
3
4
SUPERVISIÓN EN LA ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA -RECEPCIÓN POR PARTE DEL C.P. CARLOS A. MELLADO ALEMÁN, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO PROVISIONAL DE LA TESORERÍA ADJUNTA DE CONTROL PATRIMONIAL
RECTORÍA GENERAL
TESORERÍA ADJUNTA DE CONTROL PATRIMONIAL
5
LEVANTAMIENTO DEL ACTA ADMINISTRATIVA POR LA EN ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS MONETARIOS DEL FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE LA OFICINA DEL RECTOR GENERAL
RECTORÍA GENERAL
OFICINA DE LA RECTORÍA GENERAL
1
6
SUPERVISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA POR EL INCUMPLIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO EN ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA SECCIÓN DE INTENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
RECTORÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN – DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES – SECCIÓN DE INTENDENCIA
4 1
7
VERIFICACIÓN DE LOS RESGUARDOS DE LOS VEHÍCULOS QUE DEBEN FORMAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIDAD
RECTORÍA GENERAL
TESORERÍA ADJUNTA DE CONTROL PATRIMONIAL
2
8
SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO LA SECCIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIOS DICIEMBRE 2006
IZTAPALAPA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN DE ALMACENES
E INVENTARIOS
2
9 SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO DE LA LIBRERÍA DE LA UNIDAD
IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE
SERVICIOS DOCUMENTALES - SECCIÓN LIBRERÍA
5 3
10 SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO A LA SECCIÓN DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA
AZCAPOTZALCO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
UNIVERSITARIOS - SECCIÓN DE LIBRERÍA Y
PAPELERÍA
1
11 SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIOS
AZCAPOTZALCO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN DE ALMACÉN E
INVENTARIOS
2
12 SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO A LA SECCIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIOS
XOCHIMILCO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN DE ALMACÉN E
INVENTARIOS
2
13 SUPERVISIÓN AL INVENTARIO FÍSICO A LA SECCIÓN DE LIBRERÍA
XOCHIMILCO COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN DE LIBRERÍA
2
14
PARTICIPACIÓN EN EL ACTA CIRCUNSTANCIAL DE HECHOS UAM-XOCHIMILCO 17/07 CORRESPONDIENTE A LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
XOCHIMILCO COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
1
SUMAS 29 5
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
OTRAS ACCIONES DE ANÁLISIS Y
SUPERVISIÓN DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES
TIPO: FINANCIERA
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1 ANÁLISIS DE CIFRAS DE LOS CONVENIOS A CARGO DEL MTRO. JORDY MICHELI THIRIÓN
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
4 2
2 ANÁLISIS DE CIFRAS DE LOS CONVENIOS A CARGO DEL DR. LEONARDO TRAVERSONI DOMÍNGUEZ
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
6 2
3 ANÁLISIS DE CIFRAS DE LOS CONVENIOS A CARGO DEL MTRO. ALFONSO ESPITIA CABRERA
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
8 2
4 ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE PAGO E INSTRUMENTOS JURÍDICOS
IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
4 2
SUMAS 22 8
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
OTRAS ACCIONES DE ANÁLISIS Y
SUPERVISIÓN DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES
TIPO: FINANCIERA - OPERACIONAL
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1
REVISIÓN A LA EVIDENCIA DOCUMENTAL SOLICITADA EN LOS COMUNICADOS CAI.005.07, CAI.033.07, CAI.037.07, Y CAI.236.06 DEL ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS CONVENIOS PATROCINADOS MANEJADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
5 2
2
ARQUEO AL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y PROMOCIÓN EDITORIAL
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN - DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y
PROMOCIÓN EDITORIAL
1
3 REVISIÓN DE LAS HABILITACIONES U. XOCHIMILCO EN EL MÓDULO DE CONTROL DE GESTIÓN
RECTORÍA GENERAL
TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS
4 1
4 REVISIÓN DE LAS HABILITACIONES U. CUAJIMALPA EN EL MÓDULO DE CONTROL DE GESTIÓN
RECTORÍA GENERAL
TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS
5 2
5 CONVENIOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL MTRO. ALFONSO ESPITIA CABRERA. (AVANCE DE RESULTADOS HONORARIOS)
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
1
6 RECUENTO MONETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO
AZCAPOTZALCO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN DE CAJA
16 8
7
RECUENTO MONETARIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA JEFA DE LA SECCIÓN DE CAJA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, MARTA PATRICIA VALDEZ PÉREZ
AZCAPOTZALCO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN DE CAJA
5 2
8 RECUENTO MONETARIO DE LA SECCIÓN DE CAJA Y EGRESOS DE LA UNIDAD
CUAJIMALPA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN DE CAJA
5 1
SUMAS 42 16
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
OTRAS ACCIONES DE ANÁLISIS Y
SUPERVISIÓN DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES
TIPO: FINANCIERA – CONTABLE
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1
SUPERVISIÓN AL SISTEMA QUE VERIFIQUE EL DEPÓSITO BANCARIO Y LA BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES PARA DETERMINAR LA CORRECCIÓN DE LOS INGRESOS POR EXAMEN DE SELECCIÓN
RECTORÍA GENERAL
TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS
1
2 REVISIÓN DE LOS INGRESOS POR EXAMEN DE SELECCIÓN DEL PRIMER PROCESO DEL AÑO 2006
RECTORÍA GENERAL
TESORERÍA GENERAL -TESORERÍA ADJUNTA DE
INGRESOS
1
SUMAS 2
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
OTRAS ACCIONES DE ANÁLISIS Y
SUPERVISIÓN DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES
TIPO: NORMATIVA
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1
VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA UNIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 01/07
IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
1
2
VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA UNIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 01/07
AZCAPOTZALCO COORDINACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES
1
3
VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA UNIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 01/07
AZCAPOTZALCO DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
1
SUMAS 3
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
OTRAS ACCIONES DE ANÁLISIS Y
SUPERVISIÓN DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES
TIPO: PRESUPUESTAL - CONTABLE
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1
REVISIÓN DE LOS GASTOS PARA LA COMPROBACIÓN A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD DEL PROGRAMA PROMEP
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
3
SUMAS 3
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
OTRAS ACCIONES DE ANÁLISIS Y
SUPERVISIÓN DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES
TIPO: FISCAL - CONTABLE
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1
ANÁLISIS A LA INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA PRESENTADA A LA JUNTA DE RECTORES Y SECRETARIOS CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007
RECTORÍA GENERAL
TESORERÍA GENERAL -TESORERÍA ADJUNTA DE
INGRESOS 1
SUMAS 1
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
OTRAS ACCIONES DE ANÁLISIS Y
SUPERVISIÓN DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES
TIPO: CONTABLE
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1
REVISIÓN A LA ENTREGA DE LAS CONCILIACIONES DE LA CUENTA BANCARIA NÚM. 0152394022 DE BBVA BANCOMER
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
1 1
2
REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006- RECLASIFICACIÓN DE LAS APORTACIONES AL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
RECTORÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL - COORDINACIÓN GENERAL
DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL - DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD GENERAL
1
3
ANÁLISIS A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 1112-9-12-105, 1112 9 12 84, 1112-9-14-10, Y 1112-9-14-7 DE LOS BANCOS BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. Y SANTANDER SERFIN
RECTORÍA GENERAL
TESORERÍA GENERAL - TESORERÍA ADJUNTA DE
INGRESOS 6 2
4
ANÁLISIS A LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 3294325424 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
RELACIONES LABORALES –DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN - CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL NO. 2
1 1
5
ANÁLISIS A LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 3294325424 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
RELACIONES LABORALES –DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN - CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL NO. 2
1 1
6 ANÁLISIS A LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA BANAMEX NÚM. 2464175868
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
RELACIONES LABORALES – DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN - CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL NO.1
1 1
7 ANÁLISIS A LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA BANAMEX NÚM. 2464175868
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
RELACIONES LABORALES – DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN - CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL NO.1
1 1
8 REVISIÓN A LA CUENTA BANCARIA DE BANAMEX 577/78955232
RECTORÍA GENERAL
TESORERÍA GENERAL - TESORERÍA ADJUNTA DE
EGRESOS
1
9
ANÁLISIS A LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 51500603433 DEL BANCO SANTANDER, CUYO OBJETO ES EL PAGO A PROVEEDORES
RECTORÍA GENERAL
TESORERÍA GENERAL - TESORERÍA ADJUNTA DE
EGRESOS 1
10 REVISIÓN A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE DIFUSIÓN CULTURAL
RECTORÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN – SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1
11
ANÁLISIS EN LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN SOBRE LA INCONSISTENCIA EN LOS PLAZOS DE COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS, ASISTENCIA A EVENTOS Y VALES DE CAJA PROVISIONALES ENTRE LA NORMATIVIDAD Y EL MÓDULO DE CONTROL DE GESTIÓN
RECTORÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN
1
12 ANÁLISIS A LAS CUENTAS BANCARIAS
RECTORÍA GENERAL
TESORERÍA GENERAL – TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS – TESORERÍA ADJUNTA DE INGRESOS
4 2
13 REVISIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES BANAMEX N° 980229
IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS – SECCIÓN DE CONTABILIDAD
1
14 ANÁLISIS DEL RUBRO 1112, BANCOS, 1, UNIDAD IZTAPALAPA AL 31 DE MAYO DE 2007
IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS –
SECCIÓN DE CONTABILIDAD
1
15
ANÁLISIS DE LA CUENTA. 1121 GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DE LA TRABAJADORA MARTHA A. AGUILAR VILLANUEVA
IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS –
SECCIÓN DE CONTABILIDAD
1 1
16 ANÁLISIS DE LA CUENTA 1121 GASTOS POR COMPROBAR A CARGO DEL LIC. JOSÉ ALFREDO CALDERA MONTOYA
IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE
SERVICIOS DOCUMENTALES
1 1
17 ANÁLISIS DE LA CUENTA 1121 GASTOS POR COMPROBAR AL 31 DE OCTUBRE DE 2007
IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS – SECCIÓN DE CONTABILIDAD
2 1
18 ANÁLISIS AL RUBRO CONTABLE 1251, OBRAS EN PROCESO, SUBCUENTA 1
IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
1 1
19 ANÁLISIS A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
IZTAPALAPA COORDINACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS – SECCIÓN DE CONTABILIDAD
3 1
20
ANÁLISIS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4166435 DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. Y 501567355 DE SANTANDER CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
AZCAPOTZALCO COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -
SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
1
21
ANÁLISIS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA 4310269 DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. AL MES DE FEBRERO DE 2007 Y CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONVENIOS PATROCINADOS
AZCAPOTZALCO COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -
SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
1
22
ANÁLISIS DE LAS CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS NOS. 6550156736-9, 6550155105-2 DEL BANCO SANTANDER SERFIN, 789522-4, 7918836 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
XOCHIMILCO COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -
SECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL
PRESUPUESTAL
2
23 ANÁLISIS A LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA 65-50155505-2, BANCO SANTANDER SERFÍN
XOCHIMILCO COORDINACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS – SECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL
PRESUPUESTAL
1
SUMAS 35 14
CONTRALORÍA
AUDITORÍA INTERNA
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS EJERCICIO 2007
OTRAS ACCIONES DE ANÁLISIS Y
SUPERVISIÓN DEPENDENCIAS AUDITADAS NÚMERO DE OBSERVACIONES
TIPO: FISCAL
No. ACTIVIDAD DEPENDENCIA ÁREA AUDITADA DETERMINADAS RELEVANTES
1
REVISIÓN, ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN COORDINADA DEL DÍA 23 JUNIO DE 2006, SOBRE EL ESTUDIO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y SU REGISTRO
RECTORÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD GENERAL - TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS - CONTRALORÍA
CONTABLE Y COORDINACIÓN GENERAL
DE RELACIONES LABORALES
2
REVISIÓN, ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN COORDINADA DEL DÍA 3 DE JULIO DE 2006, SOBRE EL ESTUDIO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y SU REGISTRO
RECTORÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD GENERAL - TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS - CONTRALORÍA
CONTABLE Y COORDINACIÓN GENERAL
DE RELACIONES LABORALES
3
REVISIÓN, ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DEL ACTA DE LAS REUNIÓN COORDINADA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2006, SOBRE EL ESTUDIO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y SU REGISTRO
RECTORÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD GENERAL - TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS - CONTRALORÍA
CONTABLE Y COORDINACIÓN GENERAL
DE RELACIONES LABORALES
4
REVISIÓN, ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DEL ACTA DE LAS REUNIÓN COORDINADA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2006, SOBRE EL ESTUDIO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y SU REGISTRO
RECTORÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD GENERAL - TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS - CONTRALORÍA
CONTABLE Y COORDINACIÓN GENERAL
DE RELACIONES LABORALES
5
REVISIÓN, ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DEL ACTA DE LAS REUNIÓN COORDINADA DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006, SOBRE EL ESTUDIO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y SU REGISTRO
RECTORÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD GENERAL - TESORERÍA ADJUNTA DE EGRESOS - CONTRALORÍA
CONTABLE Y COORDINACIÓN GENERAL
DE RELACIONES LABORALES
SUMAS