INDICADORES

DE

DESEMPEÑO

SUSCRIPTORES

POR SERVICIO

Periodo Acued. Alcant. Aseo

Sept.

20125.081 4.893 9.819

% Creci. 6% 6% 3%

Sept.

2013 5.384 5.188 10.129

%Creci. 4% 5% 5%

Sept.

2014 5.625 5.424 10.622

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Septiembre 2012Septiembre 2013

Septiembre 2014

5,081 5,384 5,625 4,893 5,188

5,424

9,819 10,129 10,622

SUSCRIPTORES POR SERVICIO

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

49

52

% D

E P

ERD

IDA

S

INDICE DE AGUA CON CONTABILIZADA - IANC(PERDIDAS TÉCNICAS Y COMERCIALES DEL SISTEMA)

AÑO 2011PROM= 41%

AÑO 2012PROM= 32%

AÑO 2013PROM= 32%

AÑO 2014PROM= 25%

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Sept. 2012 Sept. 2013 Sept. 2014

80%

87%

91%

EFICIENCIA DEL RECAUDO

RECAUDOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Peticiones Quejas Reclamos

925

64

363

INDICADOR DE PQRS ATENDIDAS A SEPTIEMBRE 2014

TOTAL PQR ENE - SEP= 1352

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Acueducto Alcantarillado Aseo

992

21

339

PQRS POR SERVICIO A SEPTIEMBRE DE 2014

Acueducto Alcantarillado Aseo

633

87

292

110

6

221

79 616 17

ORDENES DE TRABAJO ATENDIDAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

581.58

430.94 448.93 468.66 479.6450.66

480.64455.87 442.94

484.38

TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DISPUESTAS POR MES EN EL PARQUE AMBIENTAL LA PRADERA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

301.2

204.6

275.6288.1

277.4

250.3

301.8286.7

255.8

280.4

226.4

173.3 180.6202.3 200.4

178.8169.2

187.1

Tonelas de residuos distribuidas en área urbana y rural

Ton/Z Urbana Ton/Z Rural

INDICADORES DE DESEMPEÑO

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

0 0 0 0 0 0 0 0

1

Toneladas Orgánicos y Reciclaje

Ton/Organicos Ton/Reciclables

INDICADORES DE DESEMPEÑO

33.1

22.5

30.3 31.7 30.527.5

33.2 31.528.1

Ton/Barrido

Ton/Barrido

CONCEPTO PTTO INICIAL PTTO FINAL EJECUCION %

INGRESOS 3.979.095.991 5.074.983.480 3.984.220.018 79%

EGRESOS 3.979.095.991 5.074.983.480 4.109.582.210 81%

77%

78%

79%

80%

81%

INGRESOS EGRESOS

% 79% 81%

PO

RC

ENTA

JE E

JEC

UC

ION

EJECUCION PRESUPUESTAL A OCTUBRE 31 DE 2014

INDICADORES DE DESEMPEÑO

PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS

GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NORMAS ISO 9001 Y NTC GP 1000

PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA

Se ha avanzado en la implementación y ajustes de los procesos a partir del diagnóstico inicial, directrices de

calidad, caracterizaciones y procedimientos, documentos de soporte a los procesos; se han realizado sensibilizaciones al personal y se está

validando la puesta en marcha de los procesos que van quedando debidamente definidos.

Se espera para el año 2015 iniciar la capacitación de auditores internos con el ICONTEC, esperando que antes de terminar el primer semestre se tenga la

auditoria externa para la certificación con el ICONTEC

ALCANTARILLADOACUEDUCTO

GESTION ADMINISTRATIVA

CAPACITACIONES REALIZADAS

PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA

• Capacitación al Comité de

Convivencia Laboral

• Comunicación Asertiva

• Inteligencia Emocional

• Primeros Auxilios

• Sensibilización en el Consumo de

Sustancias Psicoactivas

• Finanzas para Gerentes

• Manejo y administración de almacén,

Inventarios, bienes y el sistema de

compras

• Interventoría y Supervisión de

Contratos

• Código Único Disciplinario

PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA

En el mes de Enero se entregaron un total de 27 Kits escolares para los hijos de los trabajadores y Empleados

con nivel de escolaridad entre primaria y secundaria

PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA

BIENESTAR LABORAL, RECURSOS HUMANOS

• Exámenes médicos ocupacionales de controlperiódico a los trabajadores, con el fin demonitorear posibles factores de riesgo quepuedan afectar la salud de los trabajadores.

• Se han llevado actividades por parte del Comitéde Convivencia Laboral, donde se integra a todoel personal a fin de buscar el trabajo en equipoy la colaboración mutua entre compañeros detrabajo

PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA

• Se cambiaron los botiquines de primerosauxilios en las plantas, área administrativa ybodega de oficiales.

• Se entregan los elementos de protecciónpersonal al personal operativo, requerido paracada labor.

• Se ha hecho entrega de la dotación al personaladministrativo y operativo como lo estipula laley y de acuerdo a la necesidad de la empresa.

• Jornadas de integración

PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA

ACTUALIZACIÓN DE MANUALES, CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD, NEGOCIACIÓN DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO CON TRABAJADORES

SINDICALIZADOS

• En cumplimiento al requerimiento emitido por la CGA, se actualizaron los manuales de contratación y cartera, pendiente este último por aprobar por la junta. Al igual que la actualización del Reglamento Interno de Trabajo.

• Se presentaron informes a los entes de control en las fechas y condiciones requeridas

• Se llevó a cabo la mesa de Negociación Colectiva de Trabajo propuesta por los 10 Trabajadores Sindicalizados afiliados a SINTRAOFAN, en la cual se negociaron algunas peticiones. Por Decisión de los trabajadores sindicalizados, el resto de puntos no negociados serán resueltos por un tribunal de arbitramento, esto por la no negociación de los mismos, dado lo ambicioso del pliego. A la fecha no se ha llevado a cabo el tribunal de arbitramento.

PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA

CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA EMPRESA

La ESP Guarne en la actualidad cuenta con una calificación B+ otorgada en diciembre de 2013 por parte de la calificadora de riesgo INVESTOR BRC, este resultado refleja el éxito de las políticas financieras y administrativas que ha presentado la Empresa en los últimos años.Para el año 2011 la ESP contaba con calificación tipo D que es la escala mínima de calificación.

La evaluación de la capacidad de pago esta ordenada por el Decreto 610 de 2002, el cual establece el sistema obligatorio de calificación de capacidad de pago para las entidades descentralizadas del orden territorial y señala que dichas Entidades no podrán gestionar endeudamiento externo ni efectuar operaciones de crédito público externo o interno con plazo superior a un año, si no han obtenido previamente la calificación sobre su capacidad de pago.

PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA

ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA

Para inicios del año 2014, se llevó a cabo la adecuación de infraestructura o planta física de la sede administrativa de la empresa, logrando obtener unas instalaciones, modernas, cómodas tanto para el personal como para los usuarios y mejorando con ello el ambiente laboral y la Imagen Corporativa.

PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA

IDENTIFICACIÓN Y CARGUE DE ACTIVOS FIJOS

Este proceso de búsqueda, identificación y cargue de activos fijos depropiedad de la E.S.P.G, es de gran importancia para la Empresa, puesdesde la Creación de la misma, no se han tenido identificados los bienes yactivos fijos. A la fecha se cuenta con el inventario físico de los bienesmuebles de la E.S.P. Y se está trabajando en la identificación de losdocumentos soporte de los bienes que no aparecen cargados en elsoftware Saimyr.

REALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RENTENCIÓN DOCUMENTAL, IMPLEMENTACIÓN Y

APROBACIÓN POR EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS

• Conscientes de la importancia que tiene para las entidades la realización e implementación de instrumentos archivísticos, el flujo de la información y el desarrollo de los procesos de Gestion Documental, la Entidad realizó y presentó las Tablas de Retención Documental-TRD-al Consejo Departamental de Archivos de Antioquia instancia encargada de su respectiva revisión y posterior aprobación, quien mediante Acuerdo No.003 del 16 de octubre de 2014 dio su aprobación

PROYECTOS, PROGRAMAS y CONTRATOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2014

PRUEBA PILOTO PARA LA DISPOSICION FINAL del 10%DE LOS RESIDUOS ORGANICOS

GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE GUARNE

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO

VALOR: $94.000.000

EJECUCION: 35%

POBLACION BENEFICIADA: 18.000 Habitantes

IMPLEMENTACION DE LA SEPARACION EN LA FUENTEEN 8 BARRIOS DE LA ZONA URBANA Y FORTALECIMIENTO

EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS VEREDAS: GUAPANTE, YOLOMBAL Y LA ENEA DEL MUNICIPIO DE GUARNE (CONVENIO CORNARE)

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO

VALOR: $148.971.127 (ESP 42%-CORNARE 48%)

EJECUCION: 94%

POBLACION BENEFICIADA:

5.430 Habitantes

IMPLEMENTACION DE LA SEPARACION EN LA FUENTE EN 8 BARRIOS DE LA ZONA URBANA Y FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS VEREDAS

GUAPANTE, YOLOMBAL Y LA ENEA DEL MUNICIPIO DE GUARNE (CONVENIO CORNARE)

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO

EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTION (PGIRS) CONVENIO NO.112

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO

EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTION (PGIRS) CONVENIO NO.112

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO

EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTION (PGIRS) CONVENIO NO.112

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO

Instalación y construcción de 6 puntos limpios, 2 casetas de almacenamiento temporal, entrega de 300 kits de canecas como motivación a los usuarios que separan bien,

recolección de reciclaje en instituciones educativas ralejadas del casco urbano, fumigación, mantenimiento y limpieza de todas las casetas urbanas y rurales

VALOR PROYECTO: $ 186.946.000

APORTES MUNICIPIO DE GUARNE: $ 126.946.400

APORTES ESP : $ 60.000.000

PORCENTAJE DE EJECUCION: 75%

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO

Contrato de Barrido de vías públicas, construcción de nueva caseta para almacenamiento de residuos de barrido

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO

Toma Barrial

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ASEO

COMPRA DE VEHICULO RECOLECTOR DE 2013

VALOR: $294.120.001EJECUCION: 99%

POBLACION BENEFICIADA: 22.000 Habitantes

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO

ENTREGA DE CANECAS A LA COMUNIDAD

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOSAREA ASEO

PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN, REPOTENCIACIÓN

Y MODERNIZACIÓN DE LA STAP

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ACUEDUCTO

VALOR: $147.594.287EJECUCION: 60%

POBLACION BENEFICIADA:18.000 Habitantes

PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN, REPOTENCIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA STAP

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ACUEDUCTO

Realizar los estudios de geotecnia y estructurales para determinar la utilización de la estructura actual del nuevo tanquede almacenamiento construido en los años 2010 – 2011

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ACUEDUCTO

Realizar los estudios de geotecnia y estructurales para determinar la utilizaciónde la estructura actual del nuevo tanque de almacenamiento construido en los años 2010 – 2011

VALOR TOTAL: ($40.497.601)ALCANCE: Realizar los estudios de geotecnia y estructurales para determinar la utilización de la estructura actual del nuevo tanque de almacenamiento construido en los años 2010 – 2011

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ACUEDUCTO

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA MUESTREO DE AGUA TRATADA, INSTALACIÓN Y/O TRASLADO DE 350 MEDIDORES Y 30 LLAVES ANTIRETORNO, Y REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS CON CADENAS Y CONEXIONES ATIPICAS, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE

VALOR: ($ 11.991.951)ALCANCE: Instalar 3 puntos nuevos para realizar la toma de muestras para el control de la calidad del agua suministrada a la población de la cabecera del municipio de Guarne, instalar 30 llaves anti retorno, cambiar 350 medidores y reparar conexiones en cadena.

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ACUEDUCTO

Reparaciones del acueducto

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ACUEDUCTO

Cra 50 con calle 57 Cra 49 con calle 45 Cra 52 la herradura

Cra 51 a El asilo Cra 48 Cra 51

MANTENIMIENTO DEL SEDIMENTADOR DE ALTA TASAY SUMINISTRO DE ACCESORIOS CONEXOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO

VALOR: $ 44.447.689EJECUCION: 100%

POBLACION BENEFICIADA:15.000 Habitantes

MANTENIMIENTO DEL SEDIMENTADOR DE ALTA TASAY SUMINISTRO DE ACCESORIOS CONEXOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CORNARE No.108 PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTORES PARALELOS

A LA QUEBRADA LA MOSCA.

VALOR PROYECTO: $ 1.029.996.460APORTES CORNARE: $ 999.996.460

APORTES ESP : $ 30.000.000PORCENTAJE DE EJECUCION:

EN PROCESO DE CONTRATACIONPOBLACION BENEFICIADA:

18.000 Habitantes

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO

Convenio Interadministrativo Reposición de Redesde Acueducto y Alcantarillado cra 52 y 52D

Valor: Empresa de Servicios Públicos aportó $ 150.000.000=Total Inversión inicial: $4.800.000.000

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO

ALQUILER DE EQUIPO DE SUCCION A PRESION (VACTOR) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUARNE

VALOR INVERTIDO: ($16.654.880)ALCANCE: Prestar servicios de mantenimiento y limpieza de las redes de alcantarillado de aguas residuales y aguas lluvias con Equipo de Presión succión, de acuerdo.

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO

Expansión de redes de acueducto y alcantarillado, sector calle 35, sector puente real

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MUESTREO, CARACTERIZACION Y ANALISIS DEL AFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO

Reparaciones del alcantarillado

PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOSAREA ALCANTARILLADO

Camilo Torres María auxiliadora

Barrio San vicenteCalle 41 empalme

Calle 51 frente al comando

INDICADORES

FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS

Balance General

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES FINANCIEROS

1,162,842

851,478

524,075

�ACT CTE - PAS CTE

EVOLUCIÓN CAPITAL DE TRABAJO

2.014 2.013 2.012

INDICADORES FINANCIEROS

3

2 2.59

�ACT CTE / PAS CTE

RAZÓN CORRIENTE

2.014 2.013 2.012

INDICADORES FINANCIEROS

15.5

16

16.5

17

17.5

18

18.5

17,76%18,07%

16,63%

Pasivo Total / Activo Total

ENDEUDAMIENTO

2.014

2.013

2.012

INDICADORES FINANCIEROS

81

81.5

82

82.5

83

83.5

82.24

81.93

83.37

Patrimonio / Activo Total

PORCENTAJE DE PROPIEDAD

2.014

2.013

2.012

INDICADORES FINANCIEROS

64.7 71.14 82.43

ACTIVO FIJO SOBRE EL ACTIVO TOTAL

2.014 2.013 2.012

INDICADORES FINANCIEROS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.34

9.88.11

Utilidad Neta / Patrimonio

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

2.014

2.013

2.012

INDICADORES FINANCIEROS

0

5

10

15

20

13.47

16.67

19.71

Resultado Operativo/Ingresos Operativos

MARGEN OPERACIONAL

2.014

2.013

2.012

INDICADORES FINANCIEROS

0

5

10

15

20

12.37

18.31

16.54

Excedente Ejercicio / Ingresos Operativos

MARGEN DE UTILIDAD NETA

2.014

2.013

2.012

INDICADORES FINANCIEROS