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CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1111 Efectivo 250,705.55 220,630.58 14,935,086.84 14,965,161.81
0.00 14,935,086.84 14,935,086.84 0.0000010000000000001 Antonia Isabel Lopez Morales1111 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 11,868.00
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 6,688,404.63 0.00
31/07/2011 I 2 2 DEPOSITO DE LOS INGRESOS AL BCO DE JULIO 2011 0.00 6,676,536.63
31/07/2011 I 3 3 PARTICIPACION PROGRAMA FISM JULIO 2011. 0.00 666,367.23
31/07/2011 I 3 8710 PARTICIPACION PROGRAMA FISM JULIO 2011. 666,367.23 0.00
31/07/2011 I 4 4 PARTICIPACION PROGRAMA FORTAMUN JULIO 2011 2,276,005.09 0.00
31/07/2011 I 4 4 PARTICIPACION PROGRAMA FORTAMUNDF JULIO 2011 0.00 2,276,005.09
31/07/2011 I 5 5 DESCUENTO FEIEF JULIO 2011 0.00 25,621.37
31/07/2011 I 5 5 PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL RAMO 28 MES DE JULIO 2011 5,304,309.89 0.00
31/07/2011 I 5 5 TRASPASO DE CAJA A BANCO PARTICIPACIONES FEDERALES 0.00 5,134,875.52
31/07/2011 I 5 5 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 0.00 143,813.00
14,935,086.84 14,935,086.84T O T A L :
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0000010000000000001 Dr. Joel Moya Hernández1111 000000002
0.00 30,000.00 0.00 30,000.0000010000000000003 Jorge Godinez Gonzalez1111 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 8 8 Jorge Godinez Gonzalez 0.00 30,000.00
0.00 30,000.00T O T A L :
23,500.00 0.00 0.00 23,500.0000010000000000004 Jose Alberto Arevalo Martin1111 000000002
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0000020000000000004 Elvia Esther Perez Paredes1111 000000002
13,000.00 0.00 0.00 13,000.0000010000000000005 Justo Ortiz Hernandez1111 000000002
6,210.00 0.00 0.00 6,210.0000020000000000005 Luis Fernando Aguirre Pallares1111 000000002
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0000010000000000006 David Martinez Amaya1111 000000002
5,600.00 0.00 0.00 5,600.0000010000000000007 Andres Santillan Perez1111 000000002
3,523.36 0.00 0.00 3,523.3600010000000000009 Ivan Hernandez Sanchez1111 000000002
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0000020000000000009 Jesus Perez Soto1111 000000002
8,000.00 0.00 0.00 8,000.0000010000000000010 Alejandra Mendez Capelo1111 000000002
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0000010000000000011 Alfonso Calixto Jacinto1111 000000002
16,418.00 0.00 0.00 16,418.0000010000000000012 Abraham Calva Hernandez1111 000000002
4,500.00 0.00 0.00 4,500.0000020000000000012 Antonia Isabel Lopez Morales1111 000000002
1,000.00 0.00 0.00 1,000.0000030000000000012 Luz Elena Miranda Santillan1111 000000002
1,000.00 0.00 0.00 1,000.0000040000000000012 Anaid Damaris Cortez Santillan1111 000000002
1,000.00 0.00 0.00 1,000.0000050000000000012 Hugo sanchez Gonzalez1111 000000002
1,000.00 0.00 0.00 1,000.0000060000000000012 Roberto Perez Reyna1111 000000002
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 1 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1,000.00 0.00 0.00 1,000.0000070000000000012 Ricardo Noe Espinoza Ortega1111 000000002
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0000010000000000013 Guillermo Martinez Amaya1111 000000002
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0000020000000000013 Salvador Robles Martinez1111 000000002
40,000.00 0.00 0.00 40,000.0000010000000000014 Javier Lazaro Lopez1111 000000002
17,357.88 74.97 0.00 17,432.8500010000000000016 Fernando Hernandez Moscosa1111 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0.00 52.97
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 22.00
0.00 74.97T O T A L :
10,521.34 0.00 0.00 10,521.3400010000000000017 Arlen Valencia Rodriguez1111 000000002
1112 Bancos/Tesorer¡a 24,650,577.05 23,558,520.40 19,987,461.42 21,079,518.07
1,973.76 0.00 0.00 1,973.760000000000001 Cta. Afirme 0142108615 Recursos Propios1112 000000001
473,187.88 0.00 0.00 473,187.880000000000002 Cta. Afirme 0142108682 Pagim 20081112 000000001
214,120.07 0.00 0.00 214,120.070000000000003 Cta. Afirme 0142110512 Pagim 20091112 000000001
-10.00 0.00 0.00-10.000000000000001 CTA. 158879044 Fidem 20081112 000000002
59,309.25 0.00 0.00 59,309.250000000000001 Cta. 0167734344 Recuros Propios huehuetoca1112 000000003
-129,103.56 0.00 0.00-129,103.560000000000002 Cta. 0167749740 Inmobiliarias Huehuetoca1112 000000003
-22,770.67 0.00 0.00-22,770.670000000000003 Cta. 0167772904 Recursos Propios Tlalnepantla1112 000000003
3,933,213.05 0.00 0.00 3,933,213.050000000000004 Cta, 0169156445 Nomina Tlalnepantla1112 000000003
114,975.47 5,328,300.17 5,133,089.80 310,185.840000000000005 Cta. 0172402858 Rec Humanos 2010 Tlalnepantla1112 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.00 1,130.17
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.80 0.00
15/07/2011 E 14 287017 TRASPASO PAGO DE NOMINA 1A QNA JULIO PROTECCION CIVIL 42,527.00 0.00
15/07/2011 E 14 287008 TRASPASO PAGO DE NOMINA 1A QNA JULIO SEG PUBLICA 495,741.00 0.00
31/07/2011 E 15 337008 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2A QNA JULIO SEG PUBLICA 554,692.00 0.00
31/07/2011 E 15 337017 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2A QNA JULIO PROTEC CIVIL 42,527.00 0.00
31/07/2011 D 18 525025 TRASPASO BANCARIO DEVOLUCION PAGO NOMINA 0.00 1,165.00
01/07/2011 E 138 780460 TRASPASO A CTA NOMINA PAGO SEMANA DEL 27 JUNIO AL 03 JULIO 258,614.00 0.00
15/07/2011 E 140 3067008 TRASPASO A CTA NOMINA PAGO 1er QNA JULIO 2011, PERSONAL DE 181,000.00 0.00
15/07/2011 E 141 2701100 TRASPASO A CTA NOMINA PAGO 1er QNA JULIO 2011, PERSONAL DE 275,664.00 0.00
20/07/2011 E 143 6713701 TRASPASO A CTA NOMINA PAGO 1a QNA JULIO 2011, PERSONAL DE 109,823.00 0.00
08/07/2011 E 162 818470 TRASPASO A CTA NOMINA POR PAGO SEMANA 4 AL 10 JULIO, PERSONAL 292,418.00 0.00
22/07/2011 E 164 808600 TRASPASO A CTA NOMINA POR PAGO SEMANA 18 AL 24 JULIO, 263,373.00 0.00
29/07/2011 E 165 112390 TRASPASO A CTA NOMINA POR PAGO SEMANA 25 AL 31 JULIO, 265,056.00 0.00
29/07/2011 E 166 660790 TRASPASO A CTA NOMINA POR PAGO QUINCENA 16 AL 31 JULIO, 72,306.00 0.00
15/07/2011 E 168 247740 TRASPASO A CTA NOMINA POR PAGO QUINCENA 1o AL 15 JULIO, 966,075.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 2 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 169 247740 TRASPASO A CTA NOMINA POR PAGO QUINCENA 1o AL 15 JULIO, 143,273.00 0.00
29/07/2011 E 170 342610 TRASPASO A CTA NOMINA POR PAGO QUINCENA 2a AL 15 JULIO, 1,170,000.00 0.00
03/07/2011 E 194 452870 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 252,237.00
03/07/2011 E 194 603750 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,749.00
03/07/2011 E 194 463920 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,628.00
10/07/2011 E 195 622540 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 277,146.00
10/07/2011 E 195 377580 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 15,272.00
17/07/2011 E 196 495580 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 275,664.00
24/07/2011 E 197 472300 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 263,373.00
31/07/2011 E 198 487800 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 263,664.00
31/07/2011 E 198 643780 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,392.00
15/07/2011 E 199 404200 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 52,373.00
15/07/2011 E 199 366040 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,054.00
15/07/2011 E 199 350240 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,818.00
15/07/2011 E 199 439320 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,772.00
15/07/2011 E 199 437560 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,713.00
15/07/2011 E 199 359980 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 443.00
15/07/2011 E 199 613360 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 30,696.00
15/07/2011 E 199 443290 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,000.00
15/07/2011 E 199 612990 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 26,990.00
15/07/2011 E 199 574690 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 450,089.00
15/07/2011 E 199 613770 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 6,201.00
15/07/2011 E 199 491270 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 124,757.00
15/07/2011 E 199 490730 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 42,527.00
15/07/2011 E 199 612490 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,178.00
15/07/2011 E 199 638720 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 363,350.00
15/07/2011 E 199 596370 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,921.00
15/07/2011 E 199 429120 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 500.00
15/07/2011 E 199 386090 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,524.00
15/07/2011 E 199 580310 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,861.00
15/07/2011 E 199 475160 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,921.00
15/07/2011 E 199 379180 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 6,504.00
15/07/2011 E 199 485490 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,500.00
15/07/2011 E 199 575230 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 749,655.00
15/07/2011 E 199 384270 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,318.00
15/07/2011 E 199 367960 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,520.00
15/07/2011 E 199 639850 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,200.00
15/07/2011 E 199 394270 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,128.00
15/07/2011 E 199 600700 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,000.00
15/07/2011 E 199 538610 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,722.00
31/07/2011 E 200 590670 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 98,125.00
31/07/2011 E 200 456030 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 120,212.00
31/07/2011 E 200 455580 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 42,527.00
31/07/2011 E 200 459300 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 13,175.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 3 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 200 390350 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 81,629.00
31/07/2011 E 200 640070 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,400.00
31/07/2011 E 200 727390 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 33,130.00
31/07/2011 E 200 727760 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 31,159.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 66,886.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,393.31
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,600.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,200.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,902.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,142.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,037.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 173.69
31/07/2011 E 200 457800 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 258,504.00
31/07/2011 E 200 456470 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 388,437.00
31/07/2011 E 200 715290 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 35,677.00
31/07/2011 E 200 457260 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 469,185.00
31/07/2011 E 200 723100 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 74,999.00
31/07/2011 E 200 731460 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 117,681.00
31/07/2011 E 200 594800 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 74,912.00
31/07/2011 E 200 373560 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,978.00
31/07/2011 E 200 726690 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 6,401.00
31/07/2011 E 200 372700 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 98,993.00
31/07/2011 E 200 392400 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,707.00
31/07/2011 E 200 592640 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 6,406.00
31/07/2011 E 200 409820 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,074.00
5,133,089.80 5,328,300.17T O T A L :
-191,367.83 0.00 0.00-191,367.830000000000006 Cta. 0172396882 Recursos Propios Huehuetoca1112 000000003
345,971.26 0.00 0.00 345,971.260000000000007 Cta. 0172398230 Desarrolladoras Huehuetoca1112 000000003
-1,108,437.13 4,679,733.11 4,398,047.18-826,751.200000000000008 Cta. 0177812116 Recursos Propios Tlalnepantla1112 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 2 1807201 DEPOSITO DEL DIA 15 DE JULIO DE 2011 501.00 0.00
31/07/2011 I 2 1807201 DEPOSITO DEL DIA 15 DE JULIO DE 2011 2,319.00 0.00
31/07/2011 I 2 1307201 DEPOSITO DEL DIA 15 DE JULIO DE 2011 1,157.00 0.00
31/07/2011 I 2 1807201 DEPOSITO DEL DIA 15 DE JULIO DE 2011 28,433.50 0.00
31/07/2011 I 2 1807201 DEPOSITO DEL DIA 15 DE JULIO DE 2011 17,497.00 0.00
31/07/2011 I 2 1807201 DEPOSITO DEL DIA 15 DE JULIO DE 2011 41,555.00 0.00
31/07/2011 I 2 1507201 DEPOSITO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2011 4,518.00 0.00
31/07/2011 I 2 1807201 DEPOSITO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2011 149,385.00 0.00
31/07/2011 I 2 1307201 DEPOSITO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2011 256,276.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2011 139,826.00 0.00
31/07/2011 I 2 1507201 DEPOSITO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2011 5,535.00 0.00
31/07/2011 I 2 1407201 DEPOSITO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2011 3,707.63 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 4 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 I 2 1807201 DEPOSITO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2011 40,282.00 0.00
31/07/2011 I 2 1107201 DEPOSITO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2011 44,111.00 0.00
31/07/2011 I 2 1507201 DEPOSITO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2011 13,909.00 0.00
31/07/2011 I 2 1507201 DEPOSITO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2011 7,115.00 0.00
31/07/2011 I 2 1507201 DEPOSITO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2011 25,102.00 0.00
31/07/2011 I 2 1307201 DEPOSITO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2011 91,874.00 0.00
31/07/2011 I 2 1507201 DEPOSITO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2011 17,147.00 0.00
31/07/2011 I 2 8072011 DEPOSITO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2011 5,480.00 0.00
31/07/2011 I 2 1307201 DEPOSITO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2011 8,138.00 0.00
31/07/2011 I 2 1307201 DEPOSITO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2011 20,802.00 0.00
31/07/2011 I 2 1307201 DEPOSITO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2011 29,946.00 0.00
31/07/2011 I 2 1307201 DEPOSITO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2011 4,064.00 0.00
31/07/2011 I 2 1307201 DEPOSITO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2011 4,845.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 9 DE JULIO DE 2011 13,061.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 9 DE JULIO DE 2011 10,036.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 9 DE JULIO DE 2011 8,504.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 8 DE JULIO DE 2011 4,349.00 0.00
31/07/2011 I 2 1407201 DEPOSITO DEL DIA 8 DE JULIO DE 2011 90,824.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 8 DE JULIO DE 2011 5,261.00 0.00
31/07/2011 I 2 1407201 DEPOSITO DEL DIA 8 DE JULIO DE 2011 298,426.00 0.00
31/07/2011 I 2 7072011 DEPOSITO DEL DIA 8 DE JULIO DE 2011 1,218.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 3,111.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 17,388.00 0.00
31/07/2011 I 2 1107201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 12,217.00 0.00
31/07/2011 I 2 1107201 DEPOSITO DEL DIA 6 DE JULIO DE 2011 12,951.00 0.00
31/07/2011 I 2 1107201 DEPOSITO DEL DIA 6 DE JULIO DE 2011 61,398.00 0.00
31/07/2011 I 2 7072011 DEPOSITO DEL DIA 6 DE JULIO DE 2011 3,990.00 0.00
31/07/2011 I 2 1107201 DEPOSITO DEL DIA 6 DE JULIO DE 2011 26,696.00 0.00
31/07/2011 I 2 1107201 DEPOSITO DEL DIA 5 DE JULIO DE 2011 6,931.00 0.00
31/07/2011 I 2 1107201 DEPOSITO DEL DIA 5 DE JULIO DE 2011 29,499.00 0.00
31/07/2011 I 2 8072011 DEPOSITO DEL DIA 5 DE JULIO DE 2011 23,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 5072011 DEPOSITO DEL DIA 5 DE JULIO DE 2011 7,779.00 0.00
31/07/2011 I 2 7072011 DEPOSITO DEL DIA 4 DE JULIO DE 2011 13,632.00 0.00
31/07/2011 I 2 7072011 DEPOSITO DEL DIA 4 DE JULIO DE 2011 78,370.00 0.00
31/07/2011 I 2 6072011 DEPOSITO DEL DIA 3 DE JULIO DE 2011 862.00 0.00
31/07/2011 I 2 6072011 DEPOSITO DEL DIA 2 DE JULIO DE 2011 4,010.00 0.00
31/07/2011 I 2 6072011 DEPOSITO DEL DIA 2 DE JULIO DE 2011 7,848.00 0.00
31/07/2011 I 2 6072011 DEPOSITO DEL DIA 2 DE JULIO DE 2011 4,486.00 0.00
31/07/2011 I 2 6072011 DEPOSITO DEL DIA 1 DE JULIO DE 2011 5,627.00 0.00
31/07/2011 I 2 5072011 DEPOSITO DEL DIA 1 DE JULIO DE 2011 30,580.00 0.00
31/07/2011 I 2 1907201 DEPOSITO DEL DIA 16 DE JULIO DE 2011 10,731.00 0.00
31/07/2011 I 2 1907201 DEPOSITO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2011 21,158.00 0.00
31/07/2011 I 2 2007201 DEPOSITO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2011 7,591.00 0.00
31/07/2011 I 2 1907201 DEPOSITO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2011 1,141.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 5 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 I 2 1907201 DEPOSITO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2011 50,000.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2011 107,914.00 0.00
31/07/2011 I 2 1907201 DEPOSITO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2011 163,046.00 0.00
31/07/2011 I 2 2007201 DEPOSITO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2011 50,998.00 0.00
31/07/2011 I 2 2107201 DEPOSITO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2011 6,562.00 0.00
31/07/2011 I 2 1907201 DEPOSITO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2011 4,029.00 0.00
31/07/2011 I 2 1807201 DEPOSITO DEL DIA 15 DE JULIO DE 2011 24,972.00 0.00
31/07/2011 I 2 1407201 DEPOSITO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2011 2,183.00 0.00
31/07/2011 I 2 2107201 DEPOSITO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2011 30,372.00 0.00
31/07/2011 I 2 2007201 DEPOSITO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2011 43,801.00 0.00
31/07/2011 I 2 2107201 DEPOSITO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2011 27,674.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2011 13,785.00 0.00
31/07/2011 I 2 2007201 DEPOSITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2011 604,866.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2011 17,232.00 0.00
31/07/2011 I 2 2107201 DEPOSITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2011 9,460.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2011 22,889.00 0.00
31/07/2011 I 2 2607201 DEPOSITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2011 7,064.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2011 14,620.00 0.00
31/07/2011 I 2 2607201 DEPOSITO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2011 28,751.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2011 9,361.00 0.00
31/07/2011 I 2 2607201 DEPOSITO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2011 27,375.50 0.00
31/07/2011 I 2 2607201 DEPOSITO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2011 11,650.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 12,130.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 151,821.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 131,200.00 0.00
31/07/2011 I 2 2707201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 18,683.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 188,028.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 33,006.00 0.00
31/07/2011 I 2 2707201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 2,316.00 0.00
31/07/2011 I 2 2707201 DEPOSITO DEL DIA 23 DE JULIO DE 2011 12,847.00 0.00
31/07/2011 I 2 2707201 DEPOSITO DEL DIA 23 DE JULIO DE 2011 4,112.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 23 DE JULIO DE 2011 29,704.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2011 8,259.00 0.00
31/07/2011 I 2 2907201 DEPOSITO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2011 1,999.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2011 38,102.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2011 38,640.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2011 38,640.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2011 69,109.00 0.00
31/07/2011 I 2 2907201 DEPOSITO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2011 14,284.00 0.00
31/07/2011 I 2 2607201 DEPOSITO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2011 20,790.00 0.00
31/07/2011 I 2 2907201 DEPOSITO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2011 47,201.00 0.00
31/07/2011 I 2 2907201 DEPOSITO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2011 10,406.00 0.00
31/07/2011 I 2 2907201 DEPOSITO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2011 18,520.00 0.00
31/07/2011 I 2 1082011 DEPOSITO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2011 22,413.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 6 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 I 2 1082011 DEPOSITO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2011 7,192.00 0.00
31/07/2011 I 2 1082011 DEPOSITO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011 21,600.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011 37,892.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011 734.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011 719.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011 760.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011 771.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011 778.00 0.00
31/07/2011 I 2 108201 DEPOSITO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011 23,107.00 0.00
31/07/2011 I 2 108201 DEPOSITO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011 7,456.00 0.00
31/07/2011 I 2 108201 DEPOSITO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2011 23,056.00 0.00
31/07/2011 I 2 108201 DEPOSITO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2011 56,910.00 0.00
31/07/2011 I 2 2082011 DEPOSITO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2011 7,059.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 29 DE JULIO DE 2011 1,323.00 0.00
31/07/2011 I 2 1082011 DEPOSITO DEL DIA 29 DE JULIO DE 2011 20,000.00 0.00
31/07/2011 I 2 1082011 DEPOSITO DEL DIA 29 DE JULIO DE 2011 9,595.00 0.00
31/07/2011 I 2 3082011 DEPOSITO DEL DIA 29 DE JULIO DE 2011 72,791.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 29 DE JULIO DE 2011 443.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 29 DE JULIO DE 2011 176.00 0.00
31/07/2011 I 2 2082011 DEPOSITO DEL DIA 29 DE JULIO DE 2011 20,458.00 0.00
31/07/2011 I 2 3082011 DEPOSITO DEL DIA 29 DE JULIO DE 2011 5,467.00 0.00
31/07/2011 I 2 4082011 DEPOSITO DEL DIA 30 DE JULIO DE 2011 24,940.00 0.00
31/07/2011 I 2 4082011 DEPOSITO DEL DIA 30 DE JULIO DE 2011 14,307.00 0.00
31/07/2011 I 2 4082011 DEPOSITO DEL DIA 30 DE JULIO DE 2011 4,219.00 0.00
31/07/2011 I 2 4082011 DEPOSITO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2011 8,519.00 0.00
31/07/2011 I 2 4082011 DEPOSITO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2011 1,660.00 0.00
31/07/2011 I 2 1607201 DEPOSITO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2011 5,610.00 0.00
31/07/2011 I 2 1907201 DEPOSITO DEL DIA 15 DE JULIO DE 2011 7,118.00 0.00
31/07/2011 I 2 1907201 DEPOSITO DEL DIA 16 DE JULIO DE 2011 8,039.00 0.00
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.00 4,100.02
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 36.05 0.00
01/07/2011 D 8 8 DEVOLUCION CH. 88 ABRIL DE 2010 JORGE GODINEZ GLEZ 4,284.13 0.00
17/07/2011 D 10 10 DEV/15/JUL/2011, GABRIELA VILLEGAS TORRES 2,000.00 0.00
01/07/2011 E 16 2080 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 0.00 52,850.00
01/07/2011 E 17 2081 JUDITH FEREGRINO MORALES 0.00 8,333.26
31/07/2011 D 17 2073 CORRECCION POLIZA EGRESO 337 DE JUNIO DE 2011 0.00 18,807.00
31/07/2011 D 17 2073 CORRECCION POLIZA EGRESO 337 DE JUNIO DE 2011 18,807.37 0.00
01/07/2011 E 18 2082 JOEL ARTURO VILLEGAS ORTEGA 0.00 5,744.51
31/07/2011 D 19 663 CORREC POLIZA DE ING 9 DEL MES DE MAYO 2011 0.00 3,689.00
01/07/2011 E 19 2083 LUIS FERNANDO AGUIRRE PALLARES 0.00 2,888.72
01/07/2011 E 20 2084 MANUEL VEGA MONTERO 0.00 2,000.00
01/07/2011 E 21 2085 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ 0.00 1,000.00
01/07/2011 E 22 2086 CRISTOBAL QUEVEDO CASTILLO 0.00 1,850.00
01/07/2011 E 23 2087 MARIA LOURDES HERRERA PERALES 0.00 4,060.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 7 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
01/07/2011 E 24 2088 SANDRA ORTEGA ORTIZ 0.00 1,580.00
01/07/2011 E 25 2089 FRANCISCO JAVIER ROA FRAGOSO 0.00 40,000.00
01/07/2011 E 26 2090 JUAN MANUEL LOPEZ ADAN 0.00 95,401.00
01/07/2011 E 27 2091 BAZALDUA SILVA ROGELIO 0.00 8,700.00
01/07/2011 E 28 2092 GILBERTO HERNANDEZ BARRETO 0.00 8,700.00
04/07/2011 E 29 2093 FERNANDO HERNANDEZ MOSCOSA 0.00 10,635.86
04/07/2011 E 30 2094 MARIO HERRERA AVILA 0.00 5,994.33
04/07/2011 E 31 2095 JUSTO ORTIZ HERNANDEZ 0.00 11,817.77
04/07/2011 E 32 2096 TERESA GRANADOS LOPEZ 0.00 7,707.80
04/07/2011 E 33 2097 CARLOS DE JESUS GARCIA GUZMAN 0.00 2,097.28
01/07/2011 E 34 2098 GABRIELA VILLEGAS TORRES 0.00 88,000.00
04/07/2011 E 35 2099 NR COMBUSTIBLES SA DE CV 0.00 142,550.78
04/07/2011 E 36 2100 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 0.00 30,000.00
04/07/2011 E 37 2101 AUTOBUSES MEXICO ZUMPANGO Y ANEXAS SA DE CV 0.00 19,488.00
05/07/2011 E 38 2102 MARIA DE JESUS PEREZ SANTOS 0.00 1,332.00
05/07/2011 E 39 2103 I+D MEXICO SA DE CV 0.00 4,429.00
05/07/2011 E 40 2104 MARIA DE JESUS PEREZ SANTOS 0.00 661.00
06/07/2011 E 41 2105 SALVADOR ROBLES MARTINEZ 0.00 10,000.00
06/07/2011 E 42 2106 DAVID MARTINEZ AMAYA 0.00 7,687.25
06/07/2011 E 43 2107 AQUILINO VICTOR BORRAJO CARBAJAL 0.00 5,830.00
06/07/2011 E 44 2108 MARCELA GONZALEZ TORRES 0.00 8,900.00
08/07/2011 E 45 2109 FERNANDO HERNANDEZ MOSCOSA 0.00 13,941.56
08/07/2011 E 46 2110 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 0.00 29,350.00
08/07/2011 E 47 2111 MARTHA LOPEZ ORTEGA 0.00 64,242.42
08/07/2011 E 48 2112 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV 0.00 24,961.96
08/07/2011 E 49 2113 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV 0.00 26,648.69
12/07/2011 E 50 2114 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
12/07/2011 E 51 2115 RENE GALINDO ORTIZ 0.00 5,000.00
12/07/2011 E 52 2116 PAULINO BARRETO AYALA 0.00 5,000.00
12/07/2011 E 53 2117 I+D MEXICO SA DE CV 0.00 958.00
12/07/2011 E 54 2118 MARIO HERRERA AVILA 0.00 5,952.02
12/07/2011 E 55 2119 LUIS FERNANDO AGUIRRE PALLARES 0.00 5,534.35
12/07/2011 E 56 2120 GLADI REYNA CRUZ RABELO 0.00 604.00
12/07/2011 E 57 2121 YADIRA RUBI MENDOZA GUERRERO 0.00 2,066.51
12/07/2011 E 58 2122 SALVADOR ROBLES MARTINEZ 0.00 2,347.65
12/07/2011 E 59 2123 EDGAR REYES LOPEZ 0.00 6,306.72
12/07/2011 E 60 2124 JOSE LUIS OROZCO ALONSO 0.00 50,000.00
12/07/2011 E 61 2125 AMADO SANTOS GUTIERREZ 0.00 62,000.00
12/07/2011 E 62 2126 JOSE ALBERTO AREVALO MARTIN 0.00 5,363.00
12/07/2011 E 63 2127 ROBERTO BLANCAS HERNANDEZ 0.00 12,970.00
12/07/2011 E 64 2128 FERNANDO HERNANDEZ MOSCOSA 0.00 13,570.33
13/07/2011 E 65 2129 JOSE ALBERTO AREVALO MARTIN 0.00 9,852.00
13/07/2011 E 66 2130 MAQUINARIA DIESEL S.A. DE C.V. 0.00 7,024.52
13/07/2011 E 67 2131 J. JESUS LABASTIDA GONZALEZ 0.00 5,000.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 8 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
13/07/2011 E 68 2132 METLIFE MEXICO SA 0.00 90,393.19
14/07/2011 E 69 2133 GILBERTO HERNANDEZ BARRETO 0.00 6,380.00
14/07/2011 E 70 2134 AUTOBUSES MEXICO ZUMPANGO Y ANEXAS SA DE CV 0.00 52,000.00
15/07/2011 E 71 2135 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
15/07/2011 E 72 2136 NR COMBUSTIBLES SA DE CV 0.00 138,637.06
15/07/2011 E 73 2137 GILBERTO HERNANDEZ BARRETO 0.00 5,278.00
15/07/2011 E 74 2138 JUAN MANUEL LOPEZ ADAN 0.00 45,353.00
15/07/2011 E 75 2139 NORMA LUCIA PALE ROBLES 0.00 6,278.00
15/07/2011 E 76 2140 ROXANA RODRIGUEZ AMBROSIO 0.00 469.00
15/07/2011 E 77 2141 CLAUDIA GARCIA LOPEZ 0.00 1,785.00
15/07/2011 E 78 2142 MARIA DEL CARMEN NUÑEZ LOPEZ 0.00 1,244.00
15/07/2011 E 79 2143 PEYGAN IVETT MIRANDA NUÑEZ 0.00 466.50
15/07/2011 E 80 2144 CLARA IVONNE JIMENEZ ALONSO 0.00 1,631.00
15/07/2011 E 81 2145 REGINO MARTINEZ RODRIGUEZ 0.00 746.00
15/07/2011 E 82 2146 VERONICA LEDESMA URIBE 0.00 1,100.00
15/07/2011 E 83 2147 REGINO MARTINEZ RODRIGUEZ 0.00 644.00
15/07/2011 E 84 2148 IMELDA MONTAÑO ARCE 0.00 1,408.00
15/07/2011 E 85 2149 YOLANDA JUDITH AVILA SANCHEZ 0.00 1,018.00
15/07/2011 E 86 2150 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
18/07/2011 E 87 2151 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
18/07/2011 E 88 2152 AGUSTIN SILES MIRANDA 0.00 4,872.00
18/07/2011 E 89 2153 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 0.00 37,082.67
18/07/2011 E 90 2154 EUTIMIO FELICIANO MARTINEZ 0.00 8,704.00
18/07/2011 E 91 2155 ARACELI GONZALEZ CALZADILL 0.00 5,000.00
18/07/2011 E 92 2156 JUAN MANUEL LOPEZ ADAN 0.00 14,300.00
19/07/2011 E 93 2157 JOEL MOYA GOMEZ 0.00 10,240.48
19/07/2011 E 94 2158 MANUEL ALEJANDRO VALADEZ CAMPOS 0.00 75,400.00
19/07/2011 E 95 2159 JOSE ALBERTO AREVALO MARTIN 0.00 19,079.00
19/07/2011 E 96 2160 FERNANDO HERNANDEZ MOSCOSA 0.00 12,098.98
19/07/2011 E 97 2161 DAVID MARTINEZ AMAYA 0.00 5,899.26
19/07/2011 E 98 2162 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 0.00 36,738.00
19/07/2011 E 99 2163 NR COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. 0.00 130,515.64
19/07/2011 E 100 2164 MARIA DE JESUS PEREZ SANTOS 0.00 1,918.40
21/07/2011 E 101 2165 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. 0.00 74,252.97
21/07/2011 E 102 2166 JOSE ALBERTO AREVALO MARTIN 0.00 10,152.00
21/07/2011 E 103 2167 ANDRES OCTAVIO SALINAS LOPEZ 0.00 8,096.11
21/07/2011 E 104 2168 CLAUDIA ORTEGA MORALES 0.00 5,000.00
21/07/2011 E 105 2169 I+D MEXICO SA DE CV 0.00 2,991.00
21/07/2011 E 106 2170 ANA LAURA ORTEGA FRANCISCO 0.00 5,000.00
21/07/2011 E 107 2171 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
21/07/2011 E 108 2172 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 0.00 31,100.00
21/07/2011 E 109 2173 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
21/07/2011 E 110 2174 ROBERTO BLANCAS HERNANDEZ 0.00 39,440.00
21/07/2011 E 111 2175 FRANCISCO IVAN ECHEVERRIA LUNA 0.00 9,059.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 9 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
21/07/2011 E 112 2176 JUAN MANUEL LOPEZ ADAN 0.00 2,151.76
21/07/2011 E 113 2177 ALMACENADORA LIVERPOOL SA DE CV 0.00 5,314.98
25/07/2011 E 114 2178 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 0.00 3,525.00
25/07/2011 E 115 2179 FERNANDO VARGAS VARGAS 0.00 8,950.00
25/07/2011 E 116 2180 VITALIANO GONZALEZ VALENCIA 0.00 2,000.00
25/07/2011 E 117 2181 ABUNDINO SANCHEZ HERNANDEZ 0.00 2,000.00
25/07/2011 E 118 2182 NR COMBUSTIBLES SA DE CV 0.00 132,267.44
25/07/2011 E 119 2183 JOSE ALBERTO AREVALO MARTIN 0.00 6,046.81
25/07/2011 E 120 2184 ROBERTO CERVANTES MENDOZA 0.00 6,422.00
25/07/2011 E 121 2185 GLADI REYNA CRUZ RABELO 0.00 2,490.00
25/07/2011 E 122 2186 EUTIMIO FELICIANO MARTINEZ 0.00 8,260.87
25/07/2011 E 123 2187 DAVID MARTINEZ AMAY 0.00 3,481.01
25/07/2011 E 124 2188 CRISPIN AGUILAR VAZQUEZ 0.00 5,489.12
25/07/2011 E 125 2189 CRISPIN AGUILAR VAZQUEZ 0.00 13,634.64
25/07/2011 E 126 2190 JOEL MOYA GOMEZ 0.00 10,007.59
26/07/2011 E 127 2191 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
27/07/2011 E 128 2192 RODRIGO CERON BAUTISTA 0.00 2,000.00
27/07/2011 E 129 2193 FERNANDO HERNANDEZ MOSCOSA 0.00 10,069.34
27/07/2011 E 130 2194 GRUPO AMBIENTAL SAHRA, S.A. DE C.V. 0.00 63,594.11
27/07/2011 E 131 2195 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS SRV 0.00 2,500.00
27/07/2011 E 132 2196 SUTEYM 0.00 49,808.00
27/07/2011 E 133 2197 JUAN MANUEL LOPEZ ADAN 0.00 2,764.92
27/07/2011 E 134 2198 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ 0.00 10,076.35
27/07/2011 E 135 2199 LUIS FERNANDO AGUIRRE PALLARES 0.00 11,332.33
28/07/2011 E 136 2200 TRACTORES AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 0.00 262,081.00
29/07/2011 E 137 2201 TANIA SANTILLAN MEJIA 0.00 241,777.00
01/07/2011 E 138 780460 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA 0.00 258,614.00
14/07/2011 E 139 4753500 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUEHUETOCA 0.00 550,000.00
15/07/2011 E 140 3067008 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA 0.00 181,000.00
15/07/2011 E 141 2701100 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA 0.00 275,664.00
15/07/2011 E 142 639510 BANCO INTERACCIONES, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE| 0.00 6,960.00
20/07/2011 E 143 6713701 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA 0.00 109,823.00
27/07/2011 E 144 2210800 INFONACOT 0.00 2,882.21
29/07/2011 E 145 10720 BANCO INTERACCIONES INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 0.00 76,034.48
08/07/2011 E 146 818447 INFORMATICA, INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE 0.00 5,220.00
15/07/2011 E 157 260711 REINTEGRO LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 1,000.00 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 468,192.58
12/07/2011 E 203 160811 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L 1,528.00 0.00
4,398,047.18 4,679,733.11T O T A L :
29,695.47 2,280,017.90 2,285,576.26 24,137.110000000000009 Cta. 0177880731 Recursos Propios Tlalnepantla1112 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 5 DEPOSITO DE PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL JULIO 1,185,016.29 0.00
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.00 669.90
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 10 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 27.97 0.00
17/07/2011 D 12 12 TRASPASO DE SPEI RECIBIDO BANCO MONEX 1,099,367.00 0.00
31/07/2011 D 18 525025 TRASPASO BANCARIO DEVOLUCION PAGO NOMINA 1,165.00 0.00
15/07/2011 E 168 247740 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA 0.00 966,075.00
15/07/2011 E 169 247740 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA 0.00 143,273.00
29/07/2011 E 170 342610 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA 0.00 1,170,000.00
2,285,576.26 2,280,017.90T O T A L :
18,932.66 2,857,114.69 2,306,998.46 569,048.890000000000010 Cta. 0177812469 Desarrolladoras Huehuetoca1112 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 2 5072011 DEPOSITO DEL DIA 4 DE JULIO DE 2011 78,139.00 0.00
31/07/2011 I 2 5072011 DEPOSITO DEL DIA 4 DE JULIO DE 2011 4,429.00 0.00
31/07/2011 I 2 5072011 DEPOSITO DEL DIA 4 DE JULIO DE 2011 5,543.00 0.00
31/07/2011 I 2 5072011 DEPOSITO DEL DIA 4 DE JULIO DE 2011 13,157.00 0.00
31/07/2011 I 2 5072011 DEPOSITO DEL DIA 4 DE JULIO DE 2011 3,427.00 0.00
31/07/2011 I 2 7072011 DEPOSITO DEL DIA 6 DE JULIO DE 2011 35,027.00 0.00
31/07/2011 I 2 1107201 DEPOSITO DEL DIA 6 DE JULIO DE 2011 1,414.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 2082011 DEPOSITO DEL DIA 29 DE JULIO DE 2011 24,446.00 0.00
31/07/2011 I 2 2082011 DEPOSITO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2011 112.00 0.00
31/07/2011 I 2 2907201 DEPOSITO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2011 5,053.00 0.00
31/07/2011 I 2 2907201 DEPOSITO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2011 3,368.00 0.00
31/07/2011 I 2 2907201 DEPOSITO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2011 7,672.00 0.00
31/07/2011 I 2 108201 DEPOSITO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011 4,070.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011 146,452.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011 45,546.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011 377,409.00 0.00
31/07/2011 I 2 2807201 DEPOSITO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2011 4,792.00 0.00
31/07/2011 I 2 1082011 DEPOSITO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2011 701.00 0.00
31/07/2011 I 2 2707201 DEPOSITO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2011 4,530.00 0.00
31/07/2011 I 2 2707201 DEPOSITO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2011 36,800.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2011 343,680.00 0.00
31/07/2011 I 2 2907201 DEPOSITO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2011 13,005.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 23 DE JULIO DE 2011 4,809.00 0.00
31/07/2011 I 2 2707201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 951.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 11,674.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 4,867.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 4,923.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 11 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 4,508.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 4,508.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 4,508.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 4,508.00 0.00
31/07/2011 I 2 2507201 DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2011 3,409.00 0.00
31/07/2011 I 2 2607201 DEPOSITO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2011 1,684.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2011 27,126.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2011 30,211.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 2207201 DEPOSITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 2107201 DEPOSITO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2011 3,335.00 0.00
31/07/2011 I 2 2007201 DEPOSITO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2011 34,124.00 0.00
31/07/2011 I 2 2007201 DEPOSITO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2011 27,771.00 0.00
31/07/2011 I 2 2007201 DEPOSITO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2011 49,840.00 0.00
31/07/2011 I 2 2007201 DEPOSITO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2011 23,568.00 0.00
31/07/2011 I 2 1907201 DEPOSITO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2011 120,526.00 0.00
31/07/2011 I 2 2107201 DEPOSITO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2011 12,624.00 0.00
31/07/2011 I 2 1907201 DEPOSITO DEL DIA 16 DE JULIO DE 2011 2,240.00 0.00
31/07/2011 I 2 1807201 DEPOSITO DEL DIA 16 DE JULIO DE 2011 31,155.00 0.00
31/07/2011 I 2 1907201 DEPOSITO DEL DIA 15 DE JULIO DE 2011 33,612.00 0.00
31/07/2011 I 2 1507201 DEPOSITO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2011 5,461.00 0.00
31/07/2011 I 2 1507201 DEPOSITO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 1507201 DEPOSITO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 1507201 DEPOSITO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2011 4,508.00 0.00
31/07/2011 I 2 1507201 DEPOSITO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2011 4,923.00 0.00
31/07/2011 I 2 1407201 DEPOSITO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2011 8,972.00 0.00
31/07/2011 I 2 1307201 DEPOSITO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2011 247,000.00 0.00
31/07/2011 I 2 1307201 DEPOSITO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2011 69,953.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 9 DE JULIO DE 2011 1,566.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 9 DE JULIO DE 2011 179,777.00 0.00
31/07/2011 I 2 5072011 DEPOSITO DEL DIA 9 DE JULIO DE 2011 14,387.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 3,704.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,888.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 12 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,508.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,923.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,923.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,923.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,508.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 2,822.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 2 1207201 DEPOSITO DEL DIA 7 DE JULIO DE 2011 4,678.00 0.00
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 4.46 0.00
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.00 392.08
31/07/2011 D 19 663 CORREC POLIZA DE ING 9 DEL MES DE MAYO 2011 3,689.00 0.00
04/07/2011 E 147 190 JOSE ANTONIO AVILA ESTRADA 0.00 5,549.56
04/07/2011 E 148 191 JORGE TERRAZAS MORALES 0.00 65,000.00
04/07/2011 E 149 192 MARIA GUADALUPE BRACIELA GONZALEZ BAUTISTA 0.00 21,656.64
04/07/2011 E 150 193 IRENE BARRON PEREZ 0.00 52,541.79
07/07/2011 E 151 194 EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V. 0.00 39,816.12
07/07/2011 E 152 195 ERIKA LOPEZ ESTARADA 0.00 50,000.00
07/07/2011 E 153 196 CARLOS ALEJANDRO LEON VARGAS 0.00 2,532.61
07/07/2011 E 154 197 DIANA MARTINEZ URIBE 0.00 4,093.40
08/07/2011 E 155 198 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
14/07/2011 E 156 199 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 0.00 28,100.00
15/07/2011 E 157 200 HERIBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 0.00 257,828.00
21/07/2011 E 158 201 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
29/07/2011 E 159 202 COGUSI, S.A. DE C.V. 0.00 338,000.00
29/07/2011 E 160 203 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
29/07/2011 E 161 204 TANIA SANTILLAN MEJIA 0.00 28,100.00
08/07/2011 E 162 818470 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA 0.00 292,418.00
14/07/2011 E 163 162670 BANCO INTERACCIONES INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 0.00 77,346.77
22/07/2011 E 164 808600 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA 0.00 263,373.00
29/07/2011 E 165 112390 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA 0.00 265,056.00
29/07/2011 E 166 660790 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA 0.00 72,306.00
30/07/2011 E 167 927860 SISTEMA MUNICIPAL DIF HUEHUETOCA 0.00 500,000.00
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 476,273.24
12/07/2011 E 203 774014 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L 0.00 16,731.48
2,306,998.46 2,857,114.69T O T A L :
12,592.12 452.40 2,840.09 10,204.430000000000011 Cta. 0179538607 Servicios Hoteleros1112 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 2 1507201 DEPOSITO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2011 2,840.00 0.00
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.09 0.00
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.00 452.40
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 13 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
2,840.09 452.40T O T A L :
0.00 2,629,979.20 1,529,658.66 1,100,320.540000000000012 Cta. Monex Casa de Bolsa, S.A. DE C.V1112 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 5 DEPOSITO DE PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL JULIO 1,529,658.66 0.00
17/07/2011 D 12 12 MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. 0.00 953.54
17/07/2011 D 12 12 MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. 0.00 1,529,658.66
17/07/2011 D 12 12 TRASPASO DE SPEI RECIBIDO BANCO MONEX 0.00 1,099,367.00
1,529,658.66 2,629,979.20T O T A L :
3,432.60 0.00 0.03 3,432.570000000000003 Cta. 0177882157 Fortamun 2009 Tlalnepantla1112 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.03 0.00
0.03 0.00T O T A L :
86,641.87 0.00 0.72 86,641.150000000000004 Cta. 0177892233 Fortamun 2010 Tlalnepantla1112 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.72 0.00
0.72 0.00T O T A L :
36.11 452.40 0.00 488.510000000000006 Cta. 0177812604 Fism 2007 Huehuetoca1112 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.00 452.40
0.00 452.40T O T A L :
34,535.84 70,674.04 1.10 105,208.780000000000007 Cta. 0177881614 Fism 2008 Tlalnepantla1112 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 1 5 NAVARRA CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 70,674.04
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 1.10 0.00
1.10 70,674.04T O T A L :
1,128,375.04 0.00 20.40 1,128,354.640000000000008 Cta. 0177890990 Fism 2009 Tlalnepantla1112 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 20.40 0.00
20.40 0.00T O T A L :
1,766,492.81 0.00 29.56 1,766,463.250000000000009 Cta. 0177891970 Fism 2010 Tlalnepantla1112 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 29.56 0.00
29.56 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 14 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
-1,465.90 17,667.46 0.48 16,201.080000000000010 Cta. 0177881401 Fortamun 2008 Tlalnepantla1112 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 7 4 EDIFICACIONES Y DESARROLLO ARQUITECTONICOS SA DE CV 0.00 17,667.46
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.48 0.00
0.48 17,667.46T O T A L :
751,052.92 33,089.45 17.07 784,125.300000000000011 Cta. 0175919878 Fism Financiamiento Tlalnepantla1112 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/07/2011 E 4 112 HECTOR GUERRERO PEREZ 0.00 28,843.33
13/07/2011 E 5 113 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
13/07/2011 E 6 114 HECTOR GUERRERO PEREZ 0.00 4,185.80
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.00 60.32
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 17.07 0.00
17.07 33,089.45T O T A L :
-1,193,448.25 2,558,421.00 37.61 1,364,935.140000000000012 Cta. 0179788441 Fortamun 2011 Tlalnepantla1112 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/07/2011 E 8 9 BENITA SANCHEZ CRUZ 0.00 28,359.00
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 37.61 0.00
15/07/2011 E 9 10 JUAN JORGE LOPEZ REYES 0.00 18,560.00
28/07/2011 E 10 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 900,000.00
18/07/2011 E 11 11 COMISION NACIONAL DEL AGUA 0.00 418,539.00
18/07/2011 E 12 12 COMISION NACIONAL DEL AGUA 0.00 30,934.00
18/07/2011 E 13 13 COMISION NACIONAL DEL AGUA 0.00 26,542.00
15/07/2011 E 14 287017 TRASPASO PAGO DE NOMINA 1A QNA JULIO PROTECCION CIVIL 0.00 42,527.00
15/07/2011 E 14 287008 TRASPASO PAGO DE NOMINA 1A QNA JULIO SEG PUBLICA 0.00 495,741.00
31/07/2011 E 15 337017 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2A QNA JULIO PROTEC CIVIL 0.00 42,527.00
31/07/2011 E 15 337008 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2A QNA JULIO SEG PUBLICA 0.00 554,692.00
37.61 2,558,421.00T O T A L :
626,740.57 128,967.89 7.43 755,701.030000000000013 Cta. 0179789383 Fism 2011 Tlalnepantla1112 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/07/2011 E 2 11 EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SA DE CV 0.00 9,256.19
04/07/2011 E 3 12 CONSTRUCCIONES BELAC, S.A. DE C.V. 0.00 119,711.70
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 7.43 0.00
7.43 128,967.89T O T A L :
3,528.54 452.40 0.03 3,980.910000000000001 Cta. 0167736614 Programa Tu Casa Huehuetoca1112 000000005
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.03 0.00
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.00 452.40
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 15 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.03 452.40T O T A L :
-409.22 0.00 0.00-409.220000000000002 Cta. 0175801966 Fodeimm 2010 Huehuetoca1112 000000005
8,598.31 0.00 0.07 8,598.240000000000003 Cta. 0177881096 Exedentes Petroleros Huehuetoca1112 000000005
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.07 0.00
0.07 0.00T O T A L :
374.81 0.00 0.00 374.810000000000005 Cta. 0177890524 Pie de Casa Tlalnepantla1112 000000005
2,582,499.30 0.00 43.04 2,582,456.260000000000006 Cta. 0177888066 Fidem 2008 Tlalnepantla1112 000000005
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 43.04 0.00
43.04 0.00T O T A L :
1.03 0.00 0.00 1.030000000000007 Cta. 0172456389 Tu Casa 2010 Huehuetoca1112 000000005
1,006,250.00 0.00 0.00 1,006,250.000000000000012 Cta. 0185299284 Tu Casa 2011 Huehuetoca1112 000000005
150,121.58 0.00 1.25 150,120.330000000000001 Cta. 0167735952 Pagim 2007 Huehuetoca1112 000000006
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 1.25 0.00
1.25 0.00T O T A L :
0.90 0.00 0.00 0.900000000000003 Cta. 0176207324 Empleo Temporal 2010 Huehuetoca1112 000000006
46,850.98 0.00 0.39 46,850.590000000000004 Cta. 0177880804 Gis 2008 Huehuetoca1112 000000006
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.39 0.00
0.39 0.00T O T A L :
1,164,064.37 0.00 19.40 1,164,044.970000000000005 Cta. 0177812558 Gis 2009 Huehuetoca1112 000000006
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 19.40 0.00
19.40 0.00T O T A L :
101,680.21 15.08 7.29 101,688.000000000000006 Cta. 0179268103 Gis 2010 Huehuetoca1112 000000006
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.00 15.08
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 7.29 0.00
7.29 15.08T O T A L :
66,603.10 0.00 0.57 66,602.530000000000007 Cta. 0177891725 Pagim 2010 Tlalnepantla1112 000000006
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 16 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.57 0.00
0.57 0.00T O T A L :
549,380.10 0.00 4.58 549,375.520000000000008 Cta. 0178696756 Conagua1112 000000006
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 4.58 0.00
4.58 0.00T O T A L :
4,705,428.29 0.00 1,176,503.24 3,528,925.050000000000009 Cta. 0179828109 Pagim 20111112 000000006
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 7 8721 PAGIM CORRESPONDIENTES MES DE JUNIO 2011. 1,176,444.42 0.00
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 58.82 0.00
1,176,503.24 0.00T O T A L :
582,342.41 0.00 4.85 582,337.560000000000010 Cta. 0183749088 FASP20111112 000000006
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 4.85 0.00
4.85 0.00T O T A L :
261,000.00 0.00 0.00 261,000.000000000000001 Cta. 0118540 Credito Luminarias1112 000000007
4,339,582.88 0.00 2,141,876.50 2,197,706.380000000000003 Cta. 340008774 Fortamun 20111112 000000007
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 4 4 PARTICIPACION PROGRAMA FORTAMUNDF JULIO 2011 2,141,876.50 0.00
2,141,876.50 0.00T O T A L :
1,034,905.26 0.00 517,452.34 517,452.920000000000004 Cta. 340008782 Fism 20111112 000000007
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 3 3 PARTICIPACION PROGRAMA FISM JULIO 2011. 517,452.34 0.00
517,452.34 0.00T O T A L :
1,042.14 494,180.88 495,223.02 0.000000000000001 Cta. 692123960 Feief 20111112 000000008
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 6 8722 RECURSOS DEL FEIEF DEL MES DE JULIO DE 2011 495,223.02 0.00
31/07/2011 I 8 8 INTERESES Y COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2011 0.00 118.32
15/07/2011 E 171 1 COGUSI, S.A. DE C.V. 0.00 300,000.00
15/07/2011 E 172 2 AGUSTIN SILES MIRANDA 0.00 1,314.28
15/07/2011 E 173 3 AGUSTIN SILES MIRANDA 0.00 1,251.64
15/07/2011 E 174 4 ALBERTO FLORES JIMENEZ 0.00 6,630.56
15/07/2011 E 175 5 ALBERTO FLORES JIMENEZ 0.00 9,968.34
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 17 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 176 6 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V. 0.00 22,509.80
15/07/2011 E 177 7 AGUSTIN SILES MIRANDA 0.00 4,279.24
15/07/2011 E 178 8 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
15/07/2011 E 179 9 JOSE ISIDRO RUIZ MAYA 0.00 1,799.86
15/07/2011 E 180 10 ARMANDO HUERTA AGUILAR 0.00 4,384.80
15/07/2011 E 181 11 JOSE ISIDRO RUIZ MAYA 0.00 2,590.00
15/07/2011 E 182 12 ROBERTO BLANCXAS HERNANDEZ 0.00 27,870.00
01/07/2011 E 183 13 VICTOR CABRERA CONTRERAS 0.00 5,342.73
15/07/2011 E 184 14 FELIX ENRIQWUE CHILPA FRAGOSO 0.00 7,198.79
15/07/2011 E 185 15 FERNANDO ZURITA GOMEZ 0.00 10,406.18
15/07/2011 E 186 16 BENITA SANCHEZ CRUZ 0.00 4,100.00
15/07/2011 E 187 17 VENANCIO HERRERA ZUÑIGA 0.00 2,180.80
15/07/2011 E 188 18 BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. 0.00 4,292.00
15/07/2011 E 189 19 ARMANDO LOPEZ JUAREZ 0.00 1,837.44
15/07/2011 E 190 20 ARTURO GARCIA DELGADO 0.00 8,120.00
15/07/2011 E 191 21 MARGARITA ORTIZ PANTOJA 0.00 54,972.06
15/07/2011 E 192 22 JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ 0.00 10,637.20
15/07/2011 E 193 23 NELLY VELAZQUEZ AVILA 0.00 2,376.84
495,223.02 494,180.88T O T A L :
1119 Otros Efectivos y Equivalentes 360,727.83 386,349.20 25,621.37 0.00
386,349.20 0.00 25,621.37 360,727.830000000000001 Fondos de Reserva1119 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 5 DESCUENTO FEIEF JULIO 2011 25,621.37 0.00
25,621.37 0.00T O T A L :
1121 Inversiones financieras de corto plazo 4,849,595.57 7,181,560.21 2,331,971.60 6.96
5,648,301.74 0.00 800,000.00 4,848,301.74% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL1121 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 5 % DE INVERSION FONDO FINANANC MES DE JULIO 2011 800,000.00 0.00
800,000.00 0.00T O T A L :
1,533,258.47 6.96 1,531,971.60 1,293.83MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.1121 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.00 6.96
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 1,359.40 0.00
17/07/2011 D 12 12 MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. 953.54 0.00
17/07/2011 D 12 12 MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. 1,529,658.66 0.00
1,531,971.60 6.96T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 18 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 449,084.65 475,716.46 26,631.81 0.00
17,010.72 0.00 0.00 17,010.7200010000000000001 Subsidio al Empleo 2006 20091123 000000001
458,705.74 0.00 26,631.81 432,073.9300020000000000001 Subsidio al Empleo 2009 20121123 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 307.19 0.00
08/07/2011 E 46 2110 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 434.04 0.00
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 416.93 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 5,447.98 0.00
14/07/2011 E 156 199 Subsidio al Empleo 2009 2012 293.33 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 5,562.01 0.00
29/07/2011 E 161 204 Subsidio al Empleo 2009 2012 293.33 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 151.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 151.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 178.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 151.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 151.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 6,547.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 6,548.00 0.00
26,631.81 0.00T O T A L :
1125 Deudores por anticipos de Tesorer¡a a Corto Plazo 10,128,448.55 10,111,500.45 950.00 17,898.10
30,750.00 0.00 0.00 30,750.0000010000000000001 Ricardo Arturo Ambriz Romero1125 000000001
7,105,580.54 1,000.00 700.00 7,105,880.5400010000000000002 Heriberto Gonzalez Rodriguez1125 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 500.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JUL-RAFAEL ZARCO 0.00 500.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 JULIO-11 RAFAEL ZARCO T. 0.00 500.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 200.00 0.00
700.00 1,000.00T O T A L :
2,677,433.74 0.00 0.00 2,677,433.7400030000000000002 Xochilt Hernandez Santillan1125 000000001
5,700.00 0.00 0.00 5,700.0000050000000000002 Ricardo Dionicio Aguilar1125 000000001
20,000.01 0.00 0.00 20,000.0100070000000000002 Luis Fernando Aguirre Pallares1125 000000001
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0000080000000000002 Joel Arturo Villegas Ortega1125 000000001
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0000090000000000002 Eutimio Feliciano Martinez1125 000000001
180,536.14 0.00 0.00 180,536.1400100000000000002 Teresa Granados Lopez1125 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 19 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 10,000.00 0.00 10,000.0000110000000000002 Mario Herrera Avila1125 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
17/07/2011 D 11 11 COMPROBACION DEUDORES MARIO HERRERA AVILA 0.00 10,000.00
0.00 10,000.00T O T A L :
0.00 250.00 250.00 0.0000120000000000002 Eleazar Santillan Tovar1125 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 5 5 Eleazar Santillan Tovar 250.00 0.00
01/07/2011 D 6 6 ACTIVID CULTURALES Y DEPORTIVAS CLAUSULA X11.4 0.00 250.00
250.00 250.00T O T A L :
0.00 500.00 0.00 500.0000130000000000002 Ruben Morales Colin1125 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 5 5 Ruben Morales Colin 0.00 500.00
0.00 500.00T O T A L :
12,500.02 2,898.10 0.00 15,398.1200140000000000002 Ramon Hernandez Garcia1125 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 3 108 CORRECCION POLIZA EGRESO 108 MAYO 2011 0.00 2,898.10
0.00 2,898.10T O T A L :
0.00 250.00 0.00 250.0000150000000000002 Jose de Jesus Salcedo Camacho1125 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 7 7 Jose de Jesus Salcedo Camacho 0.00 250.00
0.00 250.00T O T A L :
30,000.00 0.00 0.00 30,000.0000160000000000002 Norberto Cervantes Ceron1125 000000001
16,000.00 0.00 0.00 16,000.0000180000000000002 Felipe Ceron Borbolla1125 000000001
1,500.00 1,000.00 0.00 2,500.0000250000000000002 David Islas Rosas1125 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 500.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 500.00
0.00 1,000.00T O T A L :
1,500.00 0.00 0.00 1,500.0000260000000000002 Amparo Gonzalez Ramos1125 000000001
1,000.00 0.00 0.00 1,000.0000270000000000002 Jose Francisco Sanchez Garcia1125 000000001
2,000.00 2,000.00 0.00 4,000.0000280000000000002 Karla Verenice Avila Flores1125 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,000.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 20 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,000.00
0.00 2,000.00T O T A L :
7,000.00 0.00 0.00 7,000.0000290000000000002 Fernando Garcia Moreno1125 000000001
1131 Anticipo a proveedores por prestaci¢n de servicios a Corto Plazo 570,795.66 1,258,048.63 720,514.01 33,261.04
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0000010000000000001 Maclovio Carlos Fuentes Garcia1131 000000001
3,433.60 0.00 0.00 3,433.6000010000000000002 Armando Lopez Juarez1131 000000001
5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.0000020000000000002 Agustin Siles Miranda1131 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 1 290 FACTURA No. 0290 MTTO VEHICULO TSURU AREA TESORERIA 0.00 5,000.00
0.00 5,000.00T O T A L :
7,500.00 0.00 0.00 7,500.0000030000000000002 Daniel Ramirez Bravo1131 000000001
17,100.00 0.00 0.00 17,100.0000040000000000002 Everardo Martinez Martinez1131 000000001
3.00 0.00 0.00 3.0000050000000000002 Roberto Blancas Hernandez1131 000000001
-0.01 0.00 0.00-0.0100060000000000002 Efren Avila Casas1131 000000001
20,300.00 0.00 0.00 20,300.0000070000000000002 Juan Gabriel Trejo Moreno1131 000000001
55,086.35 0.00 0.00 55,086.3500080000000000002 Gimtrac, S.A. DE C.V.1131 000000001
371,401.97 0.00 0.00 371,401.9700090000000000002 Ingenieria Integral del Agua, S.A. DE C.V.1131 000000001
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0000100000000000002 Isidro Cejudo Fuentes, S.A. DE C.V.1131 000000001
5,778.75 0.00 0.00 5,778.7500110000000000002 Ingenieria en Rehabilitacion de Bombas, S.A. DE C.V.1131 000000001
0.00 20,000.00 0.00 20,000.0000140000000000002 Grupo Ambiental Sahara, S.A. DE C.V1131 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 130 179 FACTURA No. A-179, TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN TIRADERO 0.00 20,000.00
0.00 20,000.00T O T A L :
36,192.00 0.00 0.00 36,192.0000230000000000002 Sacehe Producciones S.A. de C.V.1131 000000001
638,000.00 0.00 638,000.00 0.0000260000000000002 Cogusi, S.A. DE C.V.1131 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 159 3336 ANTICIPO ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS 338,000.00 0.00
15/07/2011 E 171 3326 ANTICIPO ADQUISICION 2 AMBULANCIAS AREA DE PORTEC CIVIL Y CLINICA 300,000.00 0.00
638,000.00 0.00T O T A L :
0.00 8,261.04 8,261.04 0.0000270000000000002 Banco Interacciones, Institucion de Banca Multiple, S.A. DE C.V.1131 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 Banco Interacciones, Institucion de Banca Multiple, S.A. DE C.V. 8,261.04 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,261.04
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 21 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
8,261.04 8,261.04T O T A L :
74,252.97 0.00 74,252.97 0.0000280000000000002 Operadora OMX S.A. de C.V.1131 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 74,252.97 0.00
74,252.97 0.00T O T A L :
1132 Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a 187,350.00 187,350.00 0.00 0.00
187,350.00 0.00 0.00 187,350.0000010000000000001 Catarino Valenzuela Jr1132 000000001
1134 Anticipos a contratistas (obras) a Corto Plazo 2,541,188.85 2,549,746.69 119,711.70 111,153.86
-0.03 0.00 0.00-0.0300010000000000001 CG Multiservicios Comerciales, S.A. DE C.V.1134 000000001
166,201.25 47,835.82 0.00 214,037.0700020000000000001 Edificaciones y Desarrollos Arquitectonicos, .S.A DE C.V.1134 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/07/2011 E 2 711 ESTIM 5 PMH/OP/FISM-2011-03-153440/IR-03/03-2011 0.00 23,200.00
01/07/2011 E 7 713 ESTIMACION 2 PMH/OP/FORTAMUNDF/02/2010 0.00 24,635.82
0.00 47,835.82T O T A L :
507,487.93 33,029.16 0.00 540,517.0900030000000000001 Hector Guerrero Perez1134 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/07/2011 E 4 104 2A ESTIMACION PMH/OP/FISM-2011-01-153108/IR-01/01-2011 0.00 28,843.34
13/07/2011 E 6 105 ESTIMACION 3 PMH/OP/FISM-2011-01-153108/IR-01/01-2011 0.00 4,185.82
0.00 33,029.16T O T A L :
1,192,994.74 0.00 0.00 1,192,994.7400040000000000001 Constructora Cocival, S.A. DE C.V1134 000000001
12,978.76 0.00 0.00 12,978.7600010000000000002 PMH/OP/FISM-2011-04-153442/AD-04/04-2011, Pav. C/Carpeta Asfaltica y Guarni1134 000000001
9,017.10 30,288.88 0.00 39,305.9800010000000000003 PMH/OP/FISM-2011-09-157075/AD-04/09-2011, "Rehabilit centro salud 1er etapa1134 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 1 125 ESTIM 1 PMH/OP/FISM-2011-09-157075/AD-04/09-2011 0.00 30,288.88
0.00 30,288.88T O T A L :
124,593.83 0.00 0.00 124,593.8300010000000000004 PMH/OP/FISM-2011-12-157076/AD-05/12-2011, "Constrc cooperativa prim salvado1134 000000001
236,841.78 0.00 0.00 236,841.7800010000000000005 PMH/OP/FISM-2011-08-15329/IR-05/08-2011, Pavim Concreto Asf C. Justo Sierra1134 000000001
179,919.63 0.00 0.00 179,919.6300010000000000006 PMH/OP/FISM-2011-10-155337/IR-06/10-2011, Aula Telesec Oficial No. 03591134 000000001
119,711.70 0.00 119,711.70 0.0000010000000000007 PMH/OP/FISM/2011-13-155334/AD-06/13-2011 Construc modulos sanitarios1134 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 3 114 ANTICIPO PMH/OP/FISM/2011-13-155334/AD-06/13-2011 119,711.70 0.00
119,711.70 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 22 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1151 Almac‚n de Materiales y Suministros de Consumo 80,487.69 80,487.69 0.00 0.00
80,487.69 0.00 0.00 80,487.6900100010000000000001 MATERIALES DE CONSTRUCCION1151 000000001
1231 Terrenos 6,048,699.00 6,531,491.50 482,792.50 0.00
22,670.00 0.00 0.00 22,670.0000010000000000001 PANTEONES1231 000000003
2,071,532.00 0.00 0.00 2,071,532.0000010000000000001 EJIDO DE HUEHUETOCA PARAJE LAS TRANCAS 5178.83 M21231 000000005
2,804,497.00 0.00 0.00 2,804,497.0000010000000000002 PREDIOS NO EDIFICADOS1231 000000005
800,000.00 0.00 0.00 800,000.0000010000000000003 EJIDO DE HUEHUETOCA CERTIF PARCELARIO 000000532556, PARCELA 1287 Z1P1/11,I1231 000000005
150,000.00 0.00 0.00 150,000.0000010000000000004 1 PARCELA EJIDO SAN MIGUEL JAGUEYES LOMA BONITA (2023.50 M2)1231 000000005
311,434.50 0.00 261,434.50 50,000.0000010000000000005 CALLE DE NUEVA APERTURA PUEBLOS SN MIGUEL JAGUEYES (AMPLIACION PANTEON MUNI1231 000000005
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 15 270 C DE NVA APERTURA PBLOS SN MIGUEL JAGU AMP PANT) 311,434.50 0.00
31/07/2011 D 15 270 C DE NVA APERTURA PBLOS SN MIGUEL JAGU AMP PANT) -50,000.00 0.00
261,434.50 0.00T O T A L :
371,358.00 0.00 221,358.00 150,000.0000010000000000006 C. DE NUEVA APERTURA PUEBLOS SN MIGUEL JAGUEYES (571.32 M2) AMPLIACION PANT1231 000000005
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 16 254 C. DE NUEVA APERTURA PUEBLOS SN MIGUEL JAGUEYES (571.32 M2) AMPLIACION PANT 371,358.00 0.00
31/07/2011 D 16 254 C. DE NUEVA APERTURA PUEBLOS SN MIGUEL JAGUEYES (571.32 M2) AMPLIACION PANT-150,000.00 0.00
221,358.00 0.00T O T A L :
1232 Edificios 112,329.72 112,329.72 0.00 0.00
112,329.72 0.00 0.00 112,329.7200010000000000001 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS1232 000000005
1234 Construcciones en proceso (Obra P£blica) 22,738,451.84 23,020,048.64 152,391.22 -129,205.58
3,061,542.08 0.00 0.00 3,061,542.0800100010000000000001 PMH/OP/PAGIM/01/2009 PAV GUAR Y BANQ CONCRE ESTAM EN AV. BENITO JUAR 3ERA E1234 000000001
6,499,608.03 0.00 0.00 6,499,608.0300100010000000000001 PMH/OP/GIS/LP01/2010 CONSTRUC PRIMARIA CUAUHTEMOC Bo. LA CAÑADA1234 000000002
32,483.19 0.00 0.00 32,483.1900100010000000000001 140986/12 PAV CON C HIDRAHULICO Y DRNJ SANITARIO CALLE RIO LABOR SALITRILLO1234 000000003
4,407,707.38 0.00 0.00 4,407,707.3800100010000000000001 PHM/PAGIM/04/2010 REMODELACION DE EXPL MPAL Y CONST CONCHA ACUSTICA CAB MP1234 000000005
650,769.72 0.00 0.00 650,769.7200100010000000000001 PHM/OP/FORTAMUNDF/03/2010 CONSTRUC BIBLIOTECA FRACC PORTAL DEL SOL1234 000000006
38,591.17 0.00 0.00 38,591.1700200010000000000001 (IVA) PHM/OP/FORTAMUNDF/03/2010 CONSTRUC BIBLIOTECA FRACC PORTAL DEL SOL1234 000000006
648,358.40 0.00 0.00 648,358.4000100010000000000001 CONST SALON USOS MULTIPLES PRIM CONSTITUYENTES 17 Bo PTE GRANDE1234 000000007
195,341.06 0.00 0.00 195,341.0600100010000000000002 PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS LOCALIDADES1234 000000007
1,178,944.28 0.00 0.00 1,178,944.2800100010000000000004 CONSTRUCC JARDIN NIÑOS JEAN PIAGET Bo. SALITRILLO1234 000000007
188,631.08 0.00 0.00 188,631.0800200010000000000004 (IVA) CONSTRUCC JARDIN NIÑOS JEAN PIAGET Bo. SALITRILLO1234 000000007
119,482.92 0.00 0.00 119,482.9200100010000000000005 CIMENTACION DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE FRACC EX HACIENDA DE XALPA1234 000000007
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 23 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
2,824,882.80 0.00 0.00 2,824,882.8000100010000000000001 PMH/OP/RP/01/2010 FABRICACION SUMIN Y COLOCACION TANQUE ELVADO FRACC XALPA1234 000000008
0.00-129,205.58-129,205.58 0.0000100010000000000001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES1234 000000009
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 4 954 ADQ BOMBA DE 80 LBS SUMERGIBLE Y REP DE DOS MOTORES -129,205.58 0.00
01/07/2011 D 4 954 ADQ BOMBA DE 80 LBS SUMERGIBLE Y REP DE DOS MOTORES 0.00 -129,205.58
-129,205.58 -129,205.58T O T A L :
938,537.91 0.00 0.00 938,537.9100100010000000000001 PMH/OP/FISM/2011-02-153121/IR-02/02-2011 CONST DE BARDA PERIM, FOSA SEPTICA1234 000000011
150,166.06 0.00 0.00 150,166.0600200010000000000001 (IVA) PMH/OP/FISM/2011-02-153121/IR-02/02-2011 CONST DE BARDA PERM, FOSA SE1234 000000011
722,681.06 0.00 27,979.47 694,701.5900100010000000000002 PMH/OP/FISM-2011-03-153440/IR-03/03-2011, PAV CARPETA ASFAL Y GUARNIC C LAZ1234 000000011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/07/2011 E 2 711 ESTIM 5 PMH/OP/FISM-2011-03-153440/IR-03/03-2011 27,979.47 0.00
27,979.47 0.00T O T A L :
115,628.97 0.00 4,476.72 111,152.2500200010000000000002 (IVA) PMH/OP/FISM-2011-03-153440/IR-03/03-2011, PAV CARPETA ASFAL Y GUARNIC1234 000000011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/07/2011 E 2 711 ESTIM 5 PMH/OP/FISM-2011-03-153440/IR-03/03-2011 4,476.72 0.00
4,476.72 0.00T O T A L :
691,632.02 0.00 0.00 691,632.0200100010000000000003 PMH/OP/FISM-2011-04-153442/AD-04/04-2011, PAV ASF, C. VICENTE GRO 2da ETAP1234 000000011
110,661.12 0.00 0.00 110,661.1200200010000000000003 (IVA) PMH/OP/FISM-2011-04-153442/AD-04/04-2011, PAV ASF, C. VICENTE GRO 2d1234 000000011
158,428.64 0.00 56,946.80 101,481.8400100010000000000004 PMH/OP/FISM-2011-01-153108/IR-01/01-2011, DEMOLICION Y CONST LOSA PRIM DR G1234 000000011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/07/2011 E 4 104 2A ESTIMACION PMH/OP/FISM-2011-01-153108/IR-01/01-2011 49,729.89 0.00
13/07/2011 E 6 105 ESTIMACION 3 PMH/OP/FISM-2011-01-153108/IR-01/01-2011 7,216.91 0.00
56,946.80 0.00T O T A L :
25,348.58 0.00 9,111.49 16,237.0900200010000000000004 (IVA)PMH/OP/FISM-2011-01-153108/IR-01/01-2011, DEMOLICION Y CONST LOSA PRIM1234 000000011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/07/2011 E 4 104 2A ESTIMACION PMH/OP/FISM-2011-01-153108/IR-01/01-2011 7,956.78 0.00
13/07/2011 E 6 105 ESTIMACION 3 PMH/OP/FISM-2011-01-153108/IR-01/01-2011 1,154.71 0.00
9,111.49 0.00T O T A L :
137,637.29 0.00 70,792.59 66,844.7000100010000000000001 PMH/OP/FORTAMUNDF/02/2010, CONSTRUC BIBLIOTECA 1ra ETAPA CASANUEVA1234 000000012
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 7 713 ESTIMACION 2 PMH/OP/FORTAMUNDF/02/2010 70,792.59 0.00
70,792.59 0.00T O T A L :
22,021.96 0.00 11,326.81 10,695.1500200010000000000001 (IVA) PMH/OP/FORTAMUNDF/02/2010, CONSTRUC BIBLIOTECA 1ra ETAPA CASANUEVA1234 000000012
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 24 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 7 713 ESTIMACION 2 PMH/OP/FORTAMUNDF/02/2010 11,326.81 0.00
11,326.81 0.00T O T A L :
87,037.00 0.00 87,037.00 0.0000100010000000000001 PMH/OP/FISM-2011-09-157075/AD-04/09-2011, REH CTRO SALUD 1rA ETPA EJIDO XAL1234 000000013
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 1 125 ESTIM 1 PMH/OP/FISM-2011-09-157075/AD-04/09-2011 87,037.00 0.00
87,037.00 0.00T O T A L :
13,925.92 0.00 13,925.92 0.0000200010000000000001 (IVA) PMH/OP/FISM-2011-09-157075/AD-04/09-2011, REH CTRO SALUD 1rA ETPA EJI1234 000000013
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 1 125 ESTIM 1 (IVA) PMH/OP/FISM-2011-09-157075/AD-04/09-2011 13,925.92 0.00
13,925.92 0.00T O T A L :
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci¢n 7,546,339.08 7,558,299.08 11,960.00 0.00
17,684.00 0.00 0.00 17,684.0000010000000000001 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA1241 000000002
44,868.70 0.00 0.00 44,868.7000010000000000001 EQUIPO CONTRA INCENDIO1241 000000003
4,360,432.60 0.00 0.00 4,360,432.6000010000000000001 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS1241 000000004
3,220.00 0.00 0.00 3,220.0000020000000000001 IMPRESORA EPSON FX-890 P361A SN:E8BY400693 (INGRESOS)1241 000000004
3,220.00 0.00 0.00 3,220.0000030000000000001 IMPRESORA EPSON FX-890 P361A SN:E8BY400682 (INGRESOS)1241 000000004
6,721.75 0.00 0.00 6,721.7500040000000000001 SWITCH 24 PUERTOS 10/100 SR2246 SN:CPSJ34000W0 (INGRESOS)1241 000000004
6,721.75 0.00 0.00 6,721.7500050000000000001 SWITCH 24 PUERTOS 10/100 SR2246 SN:CPSJ134000MN (INGRESOS)1241 000000004
7,388.75 0.00 0.00 7,388.7500060000000000001 COMPUTADORA ( CPU, TECLADO, MONITOR Y MOUSE) ARMADA I1241 000000004
7,388.75 0.00 0.00 7,388.7500070000000000001 COMPUTADORA ( CPU, TECLADO, MONITOR Y MOUSE) ARMADA II1241 000000004
7,388.75 0.00 0.00 7,388.7500080000000000001 COMPUTADORA ( CPU, TECLADO, MONITOR Y MOUSE) ARMADA III1241 000000004
7,388.75 0.00 0.00 7,388.7500090000000000001 COMPUTADORA ( CPU, TECLADO, MONITOR Y MOUSE) ARMADA IV1241 000000004
3,579.48 0.00 0.00 3,579.4800100000000000001 MULTIFUNCIONAL HP JET 6500 SERIE MY986111QW (PRESIDENCIA)1241 000000004
2,691.20 0.00 0.00 2,691.2000110000000000001 REGULADOR CON NOBREAK SISTEMA INTELIGENTE ISB (1)1241 000000004
2,691.20 0.00 0.00 2,691.2000120000000000001 REGULADOR CON NOBREAK SISTEMA INTELIGENTE ISB (2)1241 000000004
2,952.78 0.00 0.00 2,952.7800130000000000001 LECTOR DE CODIGO BARRA MCA SYMBOL (1)1241 000000004
2,952.78 0.00 0.00 2,952.7800140000000000001 LECTOR DE CODIGO DE BARRA (2)1241 000000004
2,952.78 0.00 0.00 2,952.7800150000000000001 LECTOR DE CODIGO DE BARRA (3)1241 000000004
2,952.78 0.00 0.00 2,952.7800160000000000001 LECTOR DE CODIGO DE BARRA (4)1241 000000004
2,952.78 0.00 0.00 2,952.7800170000000000001 LECTOR DE CODIGO DE BARRA (5)1241 000000004
9,727.12 0.00 0.00 9,727.1200180000000000001 COMPUTADORA (PROCESADOR, MONITOR, UPS)1241 000000004
2,088.00 0.00 0.00 2,088.0000190000000000001 MONITOR BENQ LCD NEGRO 21.5"1241 000000004
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 25 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15,020.02 0.00 0.00 15,020.0200200000000000001 HP PAVILON SLIMLINE S5210LA 3CR9421LVB1241 000000004
4,779.98 0.00 0.00 4,779.9800210000000000001 HP MONITOR LCD20" 2009M S3CQ9390L6K1241 000000004
2,488.20 0.00 0.00 2,488.2000220000000000001 UPS/REG T750VA N/S 09AD240698 FACT-3751241 000000004
2,679.60 0.00 0.00 2,679.6000230000000000001 MONITOR BENQ LCD G2020HD NGRO 20" MT3020BNQ00 FACT-3751241 000000004
8,096.80 0.00 0.00 8,096.8000240000000000001 C.P.U. ENS PENTIUM DUAL CORE 320GB PSKPL-CL1241 000000004
3,780.00 0.00 0.00 3,780.0000250000000000001 C.P.U ENS DDR 2GB 8MHZ PROCES CENTRON AM3 MOD 140.27 DISCO 160GB1241 000000004
8,584.00 0.00 0.00 8,584.0000260000000000001 C.P.U ENS AMD ATHLON X3 435 2.9 GHZ 95 W 1.5 MB FACT-27191241 000000004
8,584.00 0.00 0.00 8,584.0000270000000000001 C.P.U ENS AMD ATHLON X3 435 2.9 GHZ 95 W 1.5 MB FACT-27191241 000000004
5,999.00 0.00 0.00 5,999.0000280000000000001 COMPUT PC AIO LENOVO C200 SERIE VS00031998 ( C DIABETICO)1241 000000004
5,999.00 0.00 0.00 5,999.0000290000000000001 COMPUT PC AIO LENOVO C200 SERIE VS00031999 ( C DIABETICO)1241 000000004
4,949.00 0.00 0.00 4,949.0000300000000000001 IMPRESORA LASER COLOR N/S GGJHG (PRESIDENCIA) FACT-524571241 000000004
2,320.00 0.00 0.00 2,320.0000310000000000001 MONITOR HACER 20W X203HB 160 SER 5MS3YW NGRO FACT-79921241 000000004
4,118.00 0.00 0.00 4,118.0000320000000000001 ANTENA P/EXT ENGENIUS SER 2610 MOD 2611P SERIE 1032489061241 000000004
9,350.00 0.00 0.00 9,350.0000330000000000001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP E MACHINE 1321 ATH 1GB 160W71241 000000004
9,350.00 0.00 0.00 9,350.0000340000000000001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP E MACHINE 1321 ATH 1GB 160W71241 000000004
9,350.00 0.00 0.00 9,350.0000350000000000001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP E MACHINE 1321 ATH 1GB 160W71241 000000004
9,350.00 0.00 0.00 9,350.0000360000000000001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP E MACHINE 1321 ATH 1GB 160W71241 000000004
9,350.03 0.00 0.00 9,350.0300370000000000001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP E MACHINE 1321 ATH 1GB 160W71241 000000004
10,498.00 0.00 0.00 10,498.0000380000000000001 LAP TOP PAVILION G42-240 LA DUAL C 3GB/320 GB/DVDWIN7BAS SERIE SCFFO344W1241 000000004
10,498.00 0.00 0.00 10,498.0000390000000000001 LAP TOP PAVILION G42-240 LA DUAL C 3GB/320 GB/DVDWIN7BAS SERIE SCNFO344W1241 000000004
5,974.00 0.00 0.00 5,974.0000400000000000001 HP MINI 110-3019LA N450 IGB/160G/10.01 NEGRA SERIE SCNCO202YDX1241 000000004
35,188.99 0.00 0.00 35,188.9900410000000000001 IMPRESORA ZEBRA P120I FACT-4781241 000000004
6,564.00 0.00 0.00 6,564.0000420000000000001 COMP ENSAMB AMD 64*2 A 2.8 MEMORIA RAM DE 2 GB DISCO DURO 320 GB1241 000000004
11,999.00 0.00 0.00 11,999.0000430000000000001 COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 6440 SERIE SCNU031OK121241 000000004
5,004.00 0.00 0.00 5,004.0000440000000000001 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET SERIE CNF8B8Y82J1241 000000004
2,088.00 0.00 0.00 2,088.0000450000000000001 MONITOR AOC MNTR LCD 18.5 WIDE N/S 716ABBA0100891241 000000004
13,230.00 0.00 0.00 13,230.0000460000000000001 LAPTOP HP PAVILION DV5-2240la SN 101KJQ1241 000000004
5,500.00 0.00 0.00 5,500.0000470000000000001 COMPUTADORA LENOVO SERIE VS00063074 (REG CIVIL)1241 000000004
5,500.00 0.00 0.00 5,500.0000480000000000001 COMPUTADORA LENOVO SERIE VS00082662 (REG CIVIL)1241 000000004
5,500.00 0.00 0.00 5,500.0000490000000000001 COMPUTADORA LENOVO SERIE VS00063768 (REG CIVIL)1241 000000004
2,761.08 0.00 0.00 2,761.0800010000000000002 CAMARA DIGITAL SAMSUNG PL60 SERIE A29AC90S301939N1241 000000004
2,499.99 0.00 0.00 2,499.9900020000000000002 CAMARA FOTOGRAFICA (A) (OBRAS PUBLICAS)1241 000000004
2,499.99 0.00 0.00 2,499.9900030000000000002 CAMARA FOTOGRAFICA (B) (OBRAS PUBLICAS)1241 000000004
4,399.00 0.00 0.00 4,399.0000040000000000002 CAMARA CANO (PRESIDENCIA) FACT-345351241 000000004
20,998.02 0.00 0.00 20,998.0200050000000000002 PANTALLA 42" LCD (PRESIDENCIA) FACT-CAGK874821241 000000004
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 26 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
5,500.00 0.00 0.00 5,500.0000060000000000002 SNAKE PROLOK MOD PCSN 24 X 4 FACT-38346 EVENTOS1241 000000004
33,640.00 0.00 0.00 33,640.0000070000000000002 FACT-619 10 BOCINAS 15 PULG MCA BLACK W/PEAVY 350 WATTS RMS1241 000000004
23,917.53 0.00 0.00 23,917.5300080000000000002 CAMARA DE VIDEO CODIGO HX1 FACT-1098 COM SOCIAL1241 000000004
13,688.00 0.00 0.00 13,688.0000090000000000002 CAMARA SONY MOD DSLRA380L, 14.2 MP C/KUICK AF VIEW LCD 2.71241 000000004
1,815.40 0.00 0.00 1,815.4000100000000000002 CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUMG 12 MEGA PIXELES SERIE 08QC902502149K1241 000000004
1,815.40 0.00 0.00 1,815.4000110000000000002 CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUMG MOD ES25 12.2 MEGPX FACT-2081241 000000004
1,815.40 0.00 0.00 1,815.4000120000000000002 CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUMG MOD ES25 12.2 MEGPX FACT-2081241 000000004
1,815.40 0.00 0.00 1,815.4000130000000000002 CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUMG MOD ES25 12.2 MEGPX FACT-2081241 000000004
2,730.00 0.00 0.00 2,730.0000140000000000002 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO AKG1241 000000004
6,200.00 0.00 0.00 6,200.0000150000000000002 DOS CONSOLAS RADEX MOD MA 20081241 000000004
8,499.00 0.00 0.00 8,499.0000160000000000002 VIDEO PROYECTOR BENQ SERIE PDN7A011270001241 000000004
2,999.00 0.00 0.00 2,999.0000170000000000002 CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUMG EC-PLI00ZBPSMX1241 000000004
10,845.00 0.00 0.00 10,845.0000180000000000002 CAMARA DIGITAL SONY REFLEX, 14.2 MEGAPIXELES1241 000000004
6,014.60 0.00 0.00 6,014.6000190000000000002 CAMARA SONY DSC-HX5 CYBERSHOT 10.2 MEGAPIXELES 10XZM OPT/3 FULLHD LENTE G S1241 000000004
10,999.00 0.00 0.00 10,999.0000200000000000002 TV PLASMA HD 50" PANASONIC FACT-10696 PRESIDENCIA1241 000000004
3,248.00 0.00 0.00 3,248.0000210000000000002 RACK C/14 ESPACIOS FACT/25 EVENTOS1241 000000004
118,800.00 0.00 0.00 118,800.0000220000000000002 EQUIPO DE SONIDO YAMAHA FACT-13 EVENTOS1241 000000004
124,052.93 0.00 0.00 124,052.9300010000000000001 EQUIPO DE INGENIERIA1241 000000005
2,292,423.51 0.00 0.00 2,292,423.5100010000000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1241 000000006
2,749.20 0.00 0.00 2,749.2000020000000000001 4 MESAS TIPO ESCRITORIO COLOR CAOBA1241 000000006
4,600.00 0.00 0.00 4,600.0000030000000000001 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS 48X60X1 351241 000000006
4,600.00 0.00 0.00 4,600.0000040000000000001 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS 48X60X1 351241 000000006
2,699.00 0.00 0.00 2,699.0000050000000000001 ENFRIADOR DE AGUA GE 2 LLAVES ADMINISTRACION1241 000000006
3,408.08 0.00 0.00 3,408.0800060000000000001 ARCHIVERO VERTICAL 3 GABETAS 48 X 60 X 72 CM1241 000000006
3,408.08 0.00 0.00 3,408.0800070000000000001 ARCHIVERO VERTICAL 3 GABETAS 48 X 60 X 72 CM1241 000000006
3,317.60 0.00 0.00 3,317.6000080000000000001 MESA DE TRABAJO RECTANGULAR 120X80X75 CM1241 000000006
3,317.60 0.00 0.00 3,317.6000090000000000001 MESA DE TRABAJO RECTANGULAR 120X80X75 CM1241 000000006
2,579.84 0.00 0.00 2,579.8400100000000000001 ESCRITORIO RECTANGULAR CAOBA/NEGRO 120X65X75 CM1241 000000006
2,579.84 0.00 0.00 2,579.8400110000000000001 ESCRITORIO RECTANGULAR CAOBA/NEGRO 120X65X75 CM1241 000000006
2,579.84 0.00 0.00 2,579.8400120000000000001 ESCRITORIO RECTANGULAR CAOBA/NEGRO 120X65X75 CM1241 000000006
2,579.84 0.00 0.00 2,579.8400130000000000001 ESCRITORIO RECTANGULAR CAOBA/NEGRO 120X65X75 CM1241 000000006
1,923.74 0.00 0.00 1,923.7400140000000000001 SILLA SECRETARIAL CIAN1241 000000006
1,923.74 0.00 0.00 1,923.7400150000000000001 SILLA SECRETARIAL CIAN1241 000000006
1,923.75 0.00 0.00 1,923.7500160000000000001 SILLA SECRETARIAL CIAN1241 000000006
1,923.75 0.00 0.00 1,923.7500170000000000001 SILLA SECRETARIAL CIAN1241 000000006
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 27 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
5,336.00 0.00 0.00 5,336.0000180000000000001 ORGANIZADOR VERTICAL C/TAPA NEGRO P/PRACK FACT-80561241 000000006
5,592.36 0.00 0.00 5,592.3600190000000000001 GABINETE 34" VERTICAL CON RACK 19" Y CHAROLA USO MULTIPLE1241 000000006
29,885.13 0.00 0.00 29,885.1300200000000000001 12 BANCAS BASE TUBULAR ELIPTICA 2.12 X .6 MTS1241 000000006
5,779.12 0.00 0.00 5,779.1200010000000000002 SILLON P/3 PERSONAS CAFÉ OBSCURO1241 000000006
5,980.00 0.00 5,980.00 0.0000010000000000001 COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE SERIE S/N VS000639781241 000000007
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 5 573 FACT- 573 COMP LENOVO ALL IN ONE SERIE S/N VS00063978 5,980.00 0.00
5,980.00 0.00T O T A L :
5,980.00 0.00 5,980.00 0.0000010000000000002 COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE SERIE S/N VS000640461241 000000007
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 5 573 FACT- 573 COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE SERIE S/N VS00064046 5,980.00 0.00
5,980.00 0.00T O T A L :
1243 Equipo e Instrumental M‚dico y de Laboratorio 2,344,366.12 2,344,366.12 0.00 0.00
2,338,914.12 0.00 0.00 2,338,914.1200010000000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES1243 000000002
5,452.00 0.00 0.00 5,452.0000020000000000001 BASCULA C/ESTADIMETRO HASTA 160 KG MCA BAME FCT-50801243 000000002
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 24,194,673.74 24,194,673.74 0.00 0.00
23,316,082.74 0.00 0.00 23,316,082.7400010000000000001 VEHICULOS1244 000000002
111,524.00 0.00 0.00 111,524.0000020000000000001 FACT-15421 TSURU MOD 2011 SERIE 3N1EB31S3BK313754 BCO1244 000000002
111,524.00 0.00 0.00 111,524.0000030000000000001 FACT-15452 TSURU MOD 2011 SERIE 3N1EB31SXBK311290 BCO1244 000000002
111,524.00 0.00 0.00 111,524.0000040000000000001 FACT-15424 TSURU MOD 2011 SERIE 3N1EB31S2BK313759 BCO1244 000000002
111,524.00 0.00 0.00 111,524.0000050000000000001 FACT-15423 TSURU MOD 2011 SERIE 3N1EB31S1BK313686 BCO1244 000000002
111,524.00 0.00 0.00 111,524.0000060000000000001 FACT-15422 TSURU MOD 2011 SERIE 3N1EB31S3BK315617 BCO1244 000000002
315,925.00 0.00 0.00 315,925.0000010000000000001 MOTOCICLETAS1244 000000003
5,046.00 0.00 0.00 5,046.0000010000000000001 BICICLETAS1244 000000004
1245 Equipo de Defensa y Seguridad 1,236,289.94 1,236,289.94 0.00 0.00
767,877.42 0.00 0.00 767,877.4200010000000000001 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS1245 000000002
401,220.68 0.00 0.00 401,220.6800020000000000001 23 CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MCA. BUSHMASTER MD XM1245 000000002
4,408.00 0.00 0.00 4,408.0000030000000000001 RADIO MOTOROLA MOD EP450 5 WATTS 16 CAN SERIE 442TLEP2531245 000000002
4,408.00 0.00 0.00 4,408.0000040000000000001 RADIO MOTOROLA MOD EP450 5 WATTS 16 CAN SERIE 442TLEP2871245 000000002
4,408.00 0.00 0.00 4,408.0000050000000000001 RADIO MOTOROLA MOD EP450 5 WATTS 16 CAN SERIE 442TLEP2891245 000000002
4,408.00 0.00 0.00 4,408.0000060000000000001 RADIO MOTOROLA MOD EP450 5 WATTS 16 CAN SERIE 442TLES0841245 000000002
4,408.00 0.00 0.00 4,408.0000070000000000001 RADIO MOTOROLA MOD EP450 5 WATTS 16 CAN SERIE 442TLEM2831245 000000002
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 28 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
4,408.00 0.00 0.00 4,408.0000080000000000001 RADIO MOTOROLA MOD EP450 5 WATTS 16 CAN SERIE 442TLEL7691245 000000002
4,408.00 0.00 0.00 4,408.0000090000000000001 RADIO MOTOROLA MOD EP450 5 WATTS 16 CAN SERIE 442TLEN3841245 000000002
4,408.00 0.00 0.00 4,408.0000100000000000001 RADIO MOTOROLA MOD EP450 5 WATTS 16 CAN SERIE 442TLEN3891245 000000002
4,408.00 0.00 0.00 4,408.0000110000000000001 RADIO MOTOROLA MOD EP450 5 WATTS 16 CAN SERIE 442TLEL8081245 000000002
4,408.00 0.00 0.00 4,408.0000120000000000001 RADIO MOTOROLA MOD EP450 5 WATTS 16 CAN SERIE 442TLEL8341245 000000002
11,555.92 0.00 0.00 11,555.9200130000000000001 TORRETA DE EMERGENCIA C/LUCES PVLT3112-C C/SIRENA Y BOCINA1245 000000002
11,555.92 0.00 0.00 11,555.9200140000000000001 TORRETA DE EMERGENCIA C/LUCES PVLT3112-C C/SIRENA Y BOCINA1245 000000002
1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 10,404,161.20 10,404,161.20 0.00 0.00
143,640.71 0.00 0.00 143,640.7100010000000000001 MAQUINARIA Y ACCESORIOS1246 000000002
42,100.01 0.00 0.00 42,100.0100020000000000001 MOTO YAMAHA XTZ 125E SERIE 9C6KE1155900050501246 000000002
42,100.01 0.00 0.00 42,100.0100030000000000001 MOTO YAMAHA XTZ 125E SERIE 9C6KE1156900050731246 000000002
42,100.01 0.00 0.00 42,100.0100040000000000001 MOTO YAMAHA XTZ 125E SERIE 9C6KE1159900050971246 000000002
42,100.01 0.00 0.00 42,100.0100050000000000001 MOTO YAMAHA XTZ 125E SERIE 9C6KE1156900050871246 000000002
42,100.01 0.00 0.00 42,100.0100060000000000001 MOTO YAMAHA XTZ 125E SERIE 9C6KE1158900050911246 000000002
42,100.01 0.00 0.00 42,100.0100070000000000001 MOTO YAMAHA XTZ 125E SERIE 9C6KE1157900050961246 000000002
42,100.01 0.00 0.00 42,100.0100080000000000001 MOTO YAMAHA XTZ 125E SERIE 9C6KE1156900050901246 000000002
42,100.01 0.00 0.00 42,100.0100090000000000001 MOTO YAMAHA XTZ 125E SERIE 9C6KE1156900050531246 000000002
42,100.01 0.00 0.00 42,100.0100100000000000001 MOTO YAMAHA XTZ 125E SERIE 9C6KE1153900050771246 000000002
42,100.01 0.00 0.00 42,100.0100110000000000001 MOTO YAMAHA XTZ 125E SERIE 9C6KE1152900050711246 000000002
5,402,067.84 0.00 0.00 5,402,067.8400010000000000001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION1246 000000003
28,910.68 0.00 0.00 28,910.6800020000000000001 REVOLVEDORA FELSA MARCA HONDA DE 13 H.P. SERIE 161281246 000000003
28,910.68 0.00 0.00 28,910.6800030000000000001 REVOLVEDORA FELSA MARCA HONDA DE 13 H.P. SERIE 210471246 000000003
28,910.68 0.00 0.00 28,910.6800040000000000001 REVOLVEDORA FELSA MARCA HONDA DE 13 H.P. SERIE 210501246 000000003
2,708.02 0.00 0.00 2,708.0200050000000000001 FLOTA REVOLVEDORA MAGNESIO REDONDA 36 X 8"1246 000000003
2,708.02 0.00 0.00 2,708.0200060000000000001 FLOTA REVOLVEDORA MAGNESIO REDONDA 36 X 8"1246 000000003
2,708.02 0.00 0.00 2,708.0200070000000000001 FLOTA REVOLVEDORA MAGNESIO REDONDA 36 X 8"1246 000000003
2,708.02 0.00 0.00 2,708.0200080000000000001 FLOTA REVOLVEDORA MAGNESIO REDONDA 36 X 8"1246 000000003
2,434.84 0.00 0.00 2,434.8400090000000000001 FLOTA DE MAGNESIO 36 X 8"1246 000000003
2,434.84 0.00 0.00 2,434.8400100000000000001 FLOTA DE MAGNESIO 36 X 8"1246 000000003
1,744,113.46 0.00 0.00 1,744,113.4600010000000000001 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO1246 000000004
2,681.80 0.00 0.00 2,681.8000020000000000001 DESBROZADORA (SERVICIOS PUBLICOS)1246 000000004
3,299.01 0.00 0.00 3,299.0100030000000000001 FACT-HGFEE75282 DESBROZADORA GAS CURVA 21.2 C1246 000000004
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0000040000000000001 MOTO BOMBA SURTEK COD MG533 6.7 HP 3X3 SUCCION FACT-8071246 000000004
4,500.00 0.00 0.00 4,500.0000050000000000001 MOTOSIERRA SURTEK 22" MOTOR 2 TIEMPOS COD. M5722 FACT-8071246 000000004
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 29 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0000060000000000001 MOTO BOMBA SURTEK COD MG533 6.7 HP 3X3 SUCCION FACT-8191246 000000004
4,500.00 0.00 0.00 4,500.0000070000000000001 MOTOSIERRA SURTEK 22" MOTOR 2 TIEMPOS COD. M5722 FACT-8191246 000000004
26,115.08 0.00 0.00 26,115.0800080000000000001 DESBROZADORA USO RUDO 4 CABALLOS FUERZA FACT-2211246 000000004
26,115.08 0.00 0.00 26,115.0800090000000000001 DESBROZADORA USO RUDO 4 CABALLOS FUERZA FACT-2211246 000000004
2,028.84 0.00 0.00 2,028.8400100000000000001 ROTOMARTILLO BOSCH GSB 20-2 A5 CAT 060119B042*11841 SVE 650/2001246 000000004
3,577.44 0.00 0.00 3,577.4400110000000000001 CARGADOR DE BATERIA DE RESPALDO FACT-5451246 000000004
2,401.20 0.00 0.00 2,401.2000120000000000001 REGULADOR DE BATERIA DE RESPALDO FACT-05451246 000000004
4,350.00 0.00 0.00 4,350.0000130000000000001 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 3500 WT 6.5 HP1246 000000004
528,749.30 0.00 0.00 528,749.3000010000000000001 EQUIPO HIDRAULICO1246 000000005
110,774.20 0.00 0.00 110,774.2000020000000000001 MOTOR SUMERGIBLE 175 HP 440 VOLTS 3 FASES MOD 10 FACT-331246 000000005
1,741,028.14 0.00 0.00 1,741,028.1400010000000000001 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION1246 000000006
1,973.20 0.00 0.00 1,973.2000020000000000001 FUENTE DE PODER 13.8 VOLTS DE 10 A 12 AMPERERS PRL-101246 000000006
14,500.00 0.00 0.00 14,500.0000030000000000001 RADIO MCA KENWOOD TK7100 45 WATTS, 128 CANALES VHF SERIE A9A007411246 000000006
14,500.00 0.00 0.00 14,500.0000040000000000001 RADIO MCA KENWOOD TK7100 45 WATTS, 128 CANALES VHF SERIE A9A007421246 000000006
14,500.00 0.00 0.00 14,500.0000050000000000001 RADIO MCA KENWOOD TK7100 45 WATTS, 128 CANALES VHF SERIE A9A007431246 000000006
14,500.00 0.00 0.00 14,500.0000060000000000001 RADIO MCA KENWOOD TK7100 45 WATTS, 128 CANALES VHF SERIE A9A004271246 000000006
14,500.00 0.00 0.00 14,500.0000070000000000001 EQUIPO RADIOCOMUNICACION BASE MCA KENWOOD SERIE B11003791246 000000006
5,220.00 0.00 0.00 5,220.0000080000000000001 EQUIPO RADIOCOMUNICACION MOVIL MCA KENWOOD SERI B0B009071246 000000006
5,220.00 0.00 0.00 5,220.0000090000000000001 EQUIPO RADIOCOMUNICACION MOVIL MCA KENWOODO SERIE B0B009101246 000000006
3,712.00 0.00 0.00 3,712.0000100000000000001 EQUIPO RADIOCOMUNCACION PORTATIL MCA KENWOOD SERIE B04003121246 000000006
3,712.00 0.00 0.00 3,712.0000110000000000001 EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA KENWOOD SERIE B04003151246 000000006
3,712.00 0.00 0.00 3,712.0000120000000000001 EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA KENWOOD SERIE B04003101246 000000006
3,712.00 0.00 0.00 3,712.0000130000000000001 EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA KENWOOD SERIE B0400311246 000000006
6,380.00 0.00 0.00 6,380.0000010000000000002 BLACKBERRY MOD. 8350iR, SERIE 1/0100023711418201246 000000006
5,220.00 0.00 0.00 5,220.0000010000000000003 RADIO KENWOOD TK7302 8 CANALES 50 WATTS SERIE B0B000411246 000000006
3,712.00 0.00 0.00 3,712.0000020000000000003 RADIO KENWOOD TK2302 16 CANALES 5 WATTS SERIE B02051721246 000000006
3,712.00 0.00 0.00 3,712.0000030000000000003 RADIO KENWOOD TK2302 16 CANALES 5 WATTS SERIE B02951731246 000000006
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 364,636.50 364,636.50 0.00 0.00
5,500.50 0.00 0.00 5,500.5000010000000000001 BIENES ARTISTICOS HISTORICOS Y CULTURALES1247 000000002
3,480.00 0.00 0.00 3,480.0000020000000000001 PLACA GRABADA AL ALTO RELIEVE FACT-1375 PRESID1247 000000002
249,400.00 0.00 0.00 249,400.0000030000000000001 MURAL PALACIO MUNICIPAL Y ESTATUA MIGUEL HIDALGO1247 000000002
106,256.00 0.00 0.00 106,256.0000040000000000001 ASTA BANDERA 20 METROS LONGITUD UBICADA EXPLANADA1247 000000002
1249 Otros Bienes Muebles 23,162.24 23,162.24 0.00 0.00
23,162.24 0.00 0.00 23,162.2400010000000000001 TEMPLETES1249 000000007
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 30 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1254 Licencias 57,600.00 57,600.00 0.00 0.00
57,600.00 0.00 0.00 57,600.0000010000000000001 Licencia OE Workgroup RDBMS y Oe Client Networking (progress)1254 000000001
1279 Otros Activos Diferidos 15,500.00 15,500.00 0.00 0.00
10,000.00 0.00 0.00 10,000.000000000000001 Infra, S.A. DE C.V.1279 000000001
5,500.00 0.00 0.00 5,500.000000000000002 AQUILINO VICTOR BORRAJO CARBAJAL (ARCHIVO TESORERIA )1279 000000001
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo 9,646,299.48 9,643,401.38 2,898.10 0.00
4,305,646.33 0.00 0.00 4,305,646.3300010000000000001 Administracion 2006 20092111 000000001
4,258,892.70 0.00 0.00 4,258,892.7000010000000000002 Administracion 2009 20122111 000000001
4,647.55 0.00 0.00 4,647.5500010000000000003 Rafael Emilio Delgadillo Flores2111 000000001
4,473.66 0.00 0.00 4,473.6600020000000000003 Guadalupe Isidro Martinez Sanchez2111 000000001
950.00 0.00 0.00 950.0000030000000000003 Liliana Figueroa Garcia2111 000000001
846.65 0.00 0.00 846.6500040000000000003 Nidia Luna Valdovinos2111 000000001
1,205.41 0.00 0.00 1,205.4100050000000000003 Jesus Gutierrez Mendez2111 000000001
2,749.35 0.00 0.00 2,749.3500060000000000003 Gudalupe de Jesus Cebada2111 000000001
3,317.24 0.00 0.00 3,317.2400070000000000003 Luis Antonio Garfias Xolalpa2111 000000001
150,439.54 0.00 0.00 150,439.5400080000000000003 Benjamin Chimal Cano2111 000000001
43,313.28 0.00 0.00 43,313.2800090000000000003 Maria Guadalupe Graciela Gonzalez Bautista2111 000000001
22,592.94 0.00 0.00 22,592.9400010000000000004 Cid Saucedo Pedro2111 000000001
16,606.80 0.00 0.00 16,606.8000020000000000004 Gloria Delgado Maria Gloria2111 000000001
25,826.94 0.00 0.00 25,826.9400030000000000004 Martinez Perez J Jesus2111 000000001
18,774.00 0.00 0.00 18,774.0000040000000000004 Morales Lopez Manuel2111 000000001
10,012.80 0.00 0.00 10,012.8000050000000000004 Ortega Hdz Serafin2111 000000001
11,466.00 0.00 0.00 11,466.0000060000000000004 Popoca Gozalez Alejandro2111 000000001
17,010.00 0.00 0.00 17,010.0000070000000000004 Reyna Hernandez Juan Jesus2111 000000001
28,412.58 0.00 0.00 28,412.5800080000000000004 Uc Coh Jose Serapio Ismael2111 000000001
50,218.00 0.00 0.00 50,218.0000010000000000005 Beatriz Calderon Gaspar2111 000000001
-377.90 0.00 0.00-377.9000020000000000006 Alba Ortiz Lucio Arturo2111 000000001
0.36 0.00 0.00 0.3600030000000000006 Anaya Gonzalez Guadalupe2111 000000001
-200.00 0.00 0.00-200.0000040000000000006 Lopez Avila Jaime2111 000000001
1,681.00 0.00 0.00 1,681.0000050000000000006 Lopez Luna Javier2111 000000001
-1,996.23 0.00 0.00-1,996.2300060000000000006 Barron Basurto Ana2111 000000001
-0.09 0.00 0.00-0.0900070000000000006 Corona Sandoval Concepcion2111 000000001
1,661.45 0.00 2,898.10 4,559.5500010000000000007 Ramon Hernandez Garcia2111 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 31 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 3 108 CORRECCION POLIZA EGRESO 108 MAYO 2011 2,898.10 0.00
2,898.10 0.00T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0000020000000000007 Juan Martinez Ibañez2111 000000001
195,944.85 0.00 0.00 195,944.8500010000000000008 Jose Manuel Gonzalez Mendoza2111 000000001
105,975.75 0.00 0.00 105,975.7500020000000000008 Adolfo Franco Gutierrez2111 000000001
50,279.89 0.00 0.00 50,279.8900030000000000008 Higinio Juarez Soto2111 000000001
221,312.75 0.00 0.00 221,312.7500040000000000008 Vicente Soto Martinez2111 000000001
-49,220.00 0.00 0.00-49,220.0000050000000000008 Juan Soto Martinez2111 000000001
110,537.78 0.00 0.00 110,537.7800060000000000008 Patricio Juarez Valencia2111 000000001
24,400.00 0.00 0.00 24,400.0000070000000000008 Manuel Alberto Carranco Becerra2111 000000001
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo 5,870,086.13 5,455,953.31 612,493.86 198,361.04
241.50 0.00 0.00 241.5000010000000000001 Manuel Grajeda Ruvalcaba2112 000000001
2,097.85 0.00 0.00 2,097.8500020000000000001 Ramon Lopez Medina2112 000000001
517.50 0.00 0.00 517.5000030000000000001 Armando Lopez Juarez2112 000000001
8,625.00 0.00 0.00 8,625.0000040000000000001 Januario Cruz Pedro2112 000000001
2,242.50 0.00 0.00 2,242.5000050000000000001 Ines Juarez Lopez2112 000000001
322.00 0.00 0.00 322.0000060000000000001 Teodoro Pedraza Ruiz2112 000000001
58,180.15 0.00 0.00 58,180.1500070000000000001 Corporacion Gasolinera Milenium, S.A. DE C.V.2112 000000001
15,387.00 0.00 0.00 15,387.0000080000000000001 Jorge Luis Martinez Alvarez2112 000000001
39,675.00 0.00 0.00 39,675.0000090000000000001 Jaqueline Saldaña Sanchez2112 000000001
144,314.54 0.00 0.00 144,314.5400100000000000001 Hidrocarburos de Hidalgo, S.A. DE C.V.2112 000000001
1,380.00 0.00 0.00 1,380.0000110000000000001 Florentina Socorro Avalos Arredondo2112 000000001
3,450.00 0.00 0.00 3,450.0000120000000000001 Patricia Alvarez Martinez2112 000000001
16,100.00 0.00 0.00 16,100.0000130000000000001 Leo Gonzalez Fuentes2112 000000001
13,887.75 0.00 0.00 13,887.7500140000000000001 Jovita Carera Pineda2112 000000001
20,976.00 0.00 0.00 20,976.0000150000000000001 Forzacom, S.A. DE C.V.2112 000000001
335,727.53 0.00 0.00 335,727.5300160000000000001 D10 Corporativo Constructor, S.A. DE C.CV.2112 000000001
368.00 0.00 0.00 368.0000170000000000001 Hermelinda Diaz Torres2112 000000001
34,659.62 0.00 0.00 34,659.6200190000000000001 viejo Ferreteria y Materiales, S.A. de C.V.2112 000000001
13,301.34 0.00 0.00 13,301.3400200000000000001 Grupo Arcoa Importacion y Comercializacion de Copiadoras, S.A. DE C.V.2112 000000001
1,459.35 0.00 0.00 1,459.3500210000000000001 Erik Rojas Flores2112 000000001
18,400.00 0.00 0.00 18,400.0000220000000000001 Antonio Huerta Gutierrez2112 000000001
7,453.38 0.00 0.00 7,453.3800230000000000001 Maria de Jesus Badilla Montiel2112 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 32 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
368.00 0.00 0.00 368.0000240000000000001 Carmen Guerra Reyes2112 000000001
16,251.80 0.00 0.00 16,251.8000250000000000001 Librado Jacinto Martinez Jimenez2112 000000001
0.60 0.00 0.00 0.6000260000000000001 Jorge Martinez Santiago2112 000000001
17,457.00 0.00 0.00 17,457.0000270000000000001 Marcelina Bautista Bautista2112 000000001
1,035.00 0.00 0.00 1,035.0000280000000000001 Juan Trejo Ochoa2112 000000001
60,167.27 0.00 0.00 60,167.2700290000000000001 Unidad de Produccion Ejidal de Conejos2112 000000001
553.61 0.00 0.00 553.6100300000000000001 Bellowflex de Mexico, S.A. de C.V.2112 000000001
27,768.54 0.00 0.00 27,768.5400310000000000001 Alejandro Rodriguez Tapia2112 000000001
3,932.50 0.00 0.00 3,932.5000320000000000001 Alonso Andrade Pineda2112 000000001
5,775.00 0.00 0.00 5,775.0000330000000000001 Minerva Ramirez Gil2112 000000001
9,900.00 0.00 0.00 9,900.0000340000000000001 Editorial Nuestra, S.A, de C.V.2112 000000001
2,834.99 0.00 0.00 2,834.9900350000000000001 Juan Antonio Figueroa Muniz2112 000000001
12,125.52 0.00 0.00 12,125.5200360000000000001 Constructora y Urbanizadora Oasis, S.A. de C.V.2112 000000001
16,560.00 0.00 0.00 16,560.0000370000000000001 Multillantas Mogabi, S.A. DE C.V.2112 000000001
14,835.00 0.00 0.00 14,835.0000380000000000001 Sergio Osvaldo Ramirez2112 000000001
10,350.10 0.00 0.00 10,350.1000390000000000001 Urbanizadora y Edificadora ACM, S.A. de C.V.2112 000000001
79,306.38 0.00 0.00 79,306.3800400000000000001 Corporacion Armo, S.A. de C.V.2112 000000001
86,250.00 0.00 0.00 86,250.0000410000000000001 Raul Rocha Legorreta2112 000000001
10,187.12 4,541.40 28,359.00 34,004.7200420000000000001 Benita Sanchez Cruz2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/07/2011 E 8 545 REPARACION DE VEHICULO SERV PUBLICOS 3,191.25 0.00
07/07/2011 E 8 509 REPARACION DE VEHICULO SERV PUBLICOS 690.00 0.00
07/07/2011 E 8 492 REPARACION DE VEHICULO OBRAS PUBLICAS 3,220.00 0.00
07/07/2011 E 8 511 REPARACION DE VEHICULO OBRAS PUBLICAS 3,634.00 0.00
07/07/2011 E 8 467 REPARACION DE VEHICULO SERV PUBLICOS 2,691.00 0.00
07/07/2011 E 8 482 REPARACION DE VEHICULO OBRAS PUBLICAS 4,899.00 0.00
07/07/2011 E 8 571 REPARACION DE VEHICULO SERV PUBLICOS 1,207.50 0.00
07/07/2011 E 8 570 REPARACION DE VEHICULO SERV PUBLICOS 1,955.00 0.00
07/07/2011 E 8 568 REPARACION DE VEHICULO SERV PUBLICOS 1,495.00 0.00
07/07/2011 E 8 544 REPARACION DE VEHICULO SERV PUBLICOS 1,046.50 0.00
07/07/2011 E 8 480 REPARACION DE VEHICULO SERV PUBLICOS 2,104.50 0.00
07/07/2011 E 8 481 REPARACION DE VEHICULO AGUA POTABLE 460.00 0.00
07/07/2011 E 8 462 REPARACION DE VEHICULO SERVICIOS PUBLICOS 759.00 0.00
07/07/2011 E 8 373 REPARACION DE VEHICULO AGUA POTABLE 345.00 0.00
07/07/2011 E 8 506 REPARACION DE VEHICULO SERV PUBLICOS 661.25 0.00
31/07/2011 C 9 1401 Benita Sanchez Cruz 0.00 2,360.60
31/07/2011 C 18 1337 Benita Sanchez Cruz 0.00 1,131.00
31/07/2011 C 24 1400 Benita Sanchez Cruz 0.00 1,049.80
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 33 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
28,359.00 4,541.40T O T A L :
10,177.50 0.00 0.00 10,177.5000430000000000001 Juan de Jesus Sachez Arcos2112 000000001
786.60 0.00 1,048.64 1,835.2400440000000000001 Carlos de Jesus Garcia Guzman2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 33 8434 PRUEBA HIDROSTATICA Y CARGA DE CILINDRO PORTATIL 1,048.64 0.00
1,048.64 0.00T O T A L :
12,951.55 0.00 0.00 12,951.5500450000000000001 Megom Perforadora y Comercializadora, S.A. de C.V.2112 000000001
28,129.00 0.00 0.00 28,129.0000460000000000001 Editorial la Prensa, S.A. de C.V.2112 000000001
1,345.50 0.00 0.00 1,345.5000470000000000001 Isidro Garcia Perez2112 000000001
13,664.58 0.00 0.00 13,664.5800480000000000001 Comercializadora y Distribuciones del Valle de Mexico, S.A. de C.V.2112 000000001
426,057.65 0.00 0.00 426,057.6500490000000000001 Bruna Mexico, S.A. de C.V.2112 000000001
442.75 0.00 0.00 442.7500500000000000001 Maria Luisa Salas Contreras2112 000000001
2,070.00 0.00 0.00 2,070.0000510000000000001 Alejandro Sanchez Rivas2112 000000001
554.30 0.00 0.00 554.3000520000000000001 Isaias Martinez Olvera2112 000000001
9,289.70 0.00 0.00 9,289.7000530000000000001 Ana Laura Xacur Alvarez2112 000000001
22,540.00 0.00 0.00 22,540.0000540000000000001 Servicio de Saneamiento Industrial, S.A. de C.V.2112 000000001
185,000.00 0.00 0.00 185,000.0000550000000000001 Empacadora el Fresno, S.A. DE C.V.2112 000000001
1,477.13 0.00 0.00 1,477.1300560000000000001 Maria Guaudalupe Ferrer Rodriguez2112 000000001
391.00 0.00 0.00 391.0000570000000000001 Ruben Delgado Sandoval2112 000000001
1,955.00 0.00 0.00 1,955.0000580000000000001 Gabierla Osnaya Montoya2112 000000001
6,900.00 0.00 0.00 6,900.0000590000000000001 Victor Manuel Zarazua Lopez2112 000000001
5,155.00 0.00 0.00 5,155.0000600000000000001 Antonio Vilchis Medina2112 000000001
11,477.00 0.00 0.00 11,477.0000610000000000001 Venancio Herrera Zuniga2112 000000001
12,871.72 5,157.77 0.00 7,713.9500630000000000001 Felix Enrique Chilpa Fragoso2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 25 34410 Felix Enrique Chilpa Fragoso 0.00 4,538.79
31/07/2011 C 26 20958 Felix Enrique Chilpa Fragoso 0.00 618.98
0.00 5,157.77T O T A L :
19,628.59 0.00 0.00 19,628.5900640000000000001 Magda Olivia Dueñas Kitrell2112 000000001
2,116.00 0.00 0.00 2,116.0000650000000000001 Jose Luis Nieto Fernandez2112 000000001
1,430.02 0.00 0.00 1,430.0200660000000000001 Jose Luis Martinez Oviedo2112 000000001
3,450.00 0.00 0.00 3,450.0000670000000000001 Ma. de Jesus Barrios Mora2112 000000001
4,036.50 0.00 0.00 4,036.5000680000000000001 Juan Gaspar Romero Solano2112 000000001
98,946.00 0.00 0.00 98,946.0000690000000000001 Antelo Manuel Ayala Romero2112 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 34 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
6,325.00 0.00 0.00 6,325.0000700000000000001 Mauricio Diaz de la Peña Gonzalez2112 000000001
4,715.00 0.00 0.00 4,715.0000710000000000001 Guillermo Enriquez de la Peña Gonzalez2112 000000001
5,836.25 0.00 0.00 5,836.2500720000000000001 Agustin Cortes Juarez2112 000000001
10,556.18 9,767.38 6,845.16 7,633.9600730000000000001 Agustin Siles Miranda2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 1 290 FACTURA No. 0290 MTTO VEHIUCLO TUSUR AREA TESORERI 0.00 4,042.20
31/07/2011 C 13 379 Agustin Siles Miranda 0.00 4,367.98
31/07/2011 C 14 361 Agustin Siles Miranda 0.00 1,357.20
15/07/2011 E 172 362 FACT-362 ADQ. REFACCIONES MTTO PC-05 CHEVROLET EXPRESS MOD 1,314.28 0.00
15/07/2011 E 173 359 FACT-359 ADQ. REFACCIONES MTTO PC-020CAMIONETA SUBURBAN 1,251.64 0.00
15/07/2011 E 177 358 FACT-358 REFACCIONES MTTO RETROEXCAVADORA MCA CASE MOD 4,279.24 0.00
6,845.16 9,767.38T O T A L :
112,332.50 0.00 0.00 112,332.5000740000000000001 Comercializadora de Carnicos, S.A. de C.V.2112 000000001
7,533.37 0.00 0.00 7,533.3700750000000000001 Corporacion Gasolinera Millenium, S.A. de C.V.2112 000000001
6,791.00 0.00 0.00 6,791.0000760000000000001 Jaime Saenz azcarraga (Honorarios)2112 000000001
3,072.68 0.00 0.00 3,072.6800770000000000001 Alicia Villegas Hernandez2112 000000001
44,354.60 0.00 0.00 44,354.6000780000000000001 Saul Escobar Soria2112 000000001
11,485.80 0.00 0.00 11,485.8000810000000000001 Jovita Carera Pineda2112 000000001
9,874.07 0.00 0.00 9,874.0700820000000000001 Central de llantas Ceylan, S.A. de C.V.2112 000000001
-583.09 0.00 1,580.00 996.9100830000000000001 Sandra Ortega Ortiz2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 24 6393 CARTUCHO PARA PLOTTER DE OBRAS PUBLICAS 1,580.00 0.00
1,580.00 0.00T O T A L :
101,394.55 0.00 0.00 101,394.5500840000000000001 Ingenieria en Rehabilitacion de Bombas2112 000000001
0.00 0.00 2,180.80 2,180.8000850000000000001 Venancio Herrera Zuñiga2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 187 3694 FACT-3694 SRVICIO TALACHAS UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS 2,180.80 0.00
2,180.80 0.00T O T A L :
16,042.75 0.00 0.00 16,042.7500860000000000001 Juliana Maria del Carmen Ramirez Perez2112 000000001
36,213.03 20,334.31 16,598.90 32,477.6200870000000000001 Alberto Flores Jimenez2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 10 28224 Alberto Flores Jimenez 0.00 20,334.31
15/07/2011 E 174 28263 FAC- No. 28263 50 BRAZOS Y 50 CINTAS AISLAR MANTENIMIENTO DE 6,630.56 0.00
15/07/2011 E 175 28148 FACT-28148 CABLE DE COBRE Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE 9,968.34 0.00
16,598.90 20,334.31T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 35 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
8,672.35 0.00 0.00 8,672.3500880000000000001 Roberto Carlos Oropeza Barrera2112 000000001
4,922.00 0.00 0.00 4,922.0000890000000000001 Abel Vigueras Salas2112 000000001
17,448.00 0.00 0.00 17,448.0000900000000000001 Roberto Blancas Hernandez2112 000000001
62,674.38 0.00 0.00 62,674.3800910000000000001 Graciela Terrazas Cedillo2112 000000001
8,970.72 6,934.20 0.00 2,036.5200920000000000001 Nelly Velazquez Avila2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 3 1827 Nelly Velazquez Avila 0.00 737.88
31/07/2011 C 4 1843 Nelly Velazquez Avila 0.00 4,290.00
31/07/2011 C 19 1797 Nelly Velazquez Avila 0.00 514.32
31/07/2011 C 23 1844 Nelly Velazquez Avila 0.00 1,392.00
0.00 6,934.20T O T A L :
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0000940000000000001 Autobuses Mexico Zumpango y Anexas, S.A de C.V.2112 000000001
180.00 0.00 1,850.00 2,030.0000950000000000001 Cristobal Quevedo Castillo2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 22 1322 ENSAMBLE DE MANGUERA UNIDAD AGUA POTABLE 1,850.00 0.00
1,850.00 0.00T O T A L :
5,589.00 0.00 0.00 5,589.0000960000000000001 Dora Angelica Trujilla Jimenez2112 000000001
57,192.20 3,480.00 0.00 53,712.2000970000000000001 Armando Lopez Juarez2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 22 1870 Armando Lopez Juarez 0.00 3,480.00
0.00 3,480.00T O T A L :
115,648.19 0.00 0.00 115,648.1900980000000000001 Corporacion Gasolinera Millenium, S.A. DE C.V.2112 000000001
5,220.00 5,220.00 0.00 0.0000990000000000001 Gregorio Mendoza Villegas2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 20 1653 Gregorio Mendoza Villegas 0.00 5,220.00
0.00 5,220.00T O T A L :
20,135.28 0.00 133,497.58 153,632.8601000000000000001 Bombas y Equipos de Cuautitlan, S.A. de C.V.2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 4 954 ADQ BOMBA DE 80 LBS SUMERGIBLE Y REP DE DOS MOTORES 129,205.58 0.00
15/07/2011 E 188 1061 FACT-1061, SUMINISTRO E INSTALACION RELEVADOR C/RANGO EN 4,292.00 0.00
133,497.58 0.00T O T A L :
5,682.17 0.00 0.00 5,682.1701010000000000001 Maria de la Luz Quistian de la Cruz2112 000000001
3,296.00 0.00 0.00 3,296.0001020000000000001 Antonio Hidalgo Villafranco2112 000000001
24,754.40 0.00 0.00 24,754.4001050000000000001 Coden, S.A. de C.V.2112 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 36 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
925.55 0.00 0.00 925.5501080000000000001 Ferreteria Modelo Mexico, S.A. de C.V.2112 000000001
404.84 0.00 0.00 404.8401090000000000001 Jose Isidro Ruiz Maya2112 000000001
99,017.60 0.00 0.00 99,017.6001100000000000001 Codeven, S.A. de C.V.2112 000000001
50,000.00 0.00 0.00 50,000.0001110000000000001 Alberto Hernandez Velazquez2112 000000001
195.20 0.00 8,700.00 8,895.2001120000000000001 Gilberto Hernandez Barreto2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 28 190 SERVICIO DE COMIDA EVENTO PRESIDENCIA 8,700.00 0.00
8,700.00 0.00T O T A L :
580.00 0.00 0.00 580.0001130000000000001 Esteban barcenas Ojeda2112 000000001
34,832.98 0.00 0.00 34,832.9801140000000000001 CVM Construcciones, S.A. de C.V.2112 000000001
306,000.00 0.00 0.00 306,000.0001160000000000001 Consorcio Taskent, S.A. de C.V.2112 000000001
45,038.16 39,335.60 0.00 5,702.5601170000000000001 Fernando Zurita Gomez2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 7 502 Fernando Zurita Gomez 0.00 3,375.60
31/07/2011 C 8 364 Fernando Zurita Gomez 0.00 35,960.00
0.00 39,335.60T O T A L :
17,731.90 0.00 0.00 17,731.9001180000000000001 Grupo Pinturero Industrial CEA, S.A. de C.V.2112 000000001
4,544.38 0.00 0.00 4,544.3801190000000000001 CG Multiservicios Comerciales, .S.A de CV.2112 000000001
94.99 0.00 0.00 94.9901210000000000001 Juana del Pilar Ortega Sachez2112 000000001
2,505.55 57,483.58 57,483.58 2,505.5501220000000000001 Edificaciones y Desarrollo Arquitectonicos, S.A. de C.V.2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 7 713 ESTIMACION 2 PMH/OP/FORTAMUNDF/02/2010 0.00 57,483.58
01/07/2011 E 7 713 ESTIMACION 2 PMH/OP/FORTAMUNDF/02/2010 17,667.46 0.00
07/07/2011 E 151 713 ESTIMACION 2 PMH/OP/FORTAMUNDF/02/2010 39,816.12 0.00
57,483.58 57,483.58T O T A L :
348.00 0.00 0.00 348.0001250000000000001 Juana Garcia Benitez2112 000000001
8,874.00 4,582.00 10,637.20 14,929.2001260000000000001 Juan Antonio Perez Rodriguez2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 6 177 Juan Antonio Perez Rodriguez 0.00 3,190.00
31/07/2011 C 27 191 Juan Antonio Perez Rodriguez 0.00 1,392.00
15/07/2011 E 192 150 FACT-150 FABRICACION DE PERNO EN RETROEXCAVADORA 2,204.00 0.00
15/07/2011 E 192 148 FACT-148 SOLDAR TANQUE PIPA INTERNATIONAL MOD 2007 2,900.00 0.00
15/07/2011 E 192 131 FACT-131 MANTENIMIENTO RETROEXCAVDORA JCB 5,533.20 0.00
10,637.20 4,582.00T O T A L :
95,000.00 0.00 75,400.00 170,400.0001270000000000001 Manuel Alejandro Valadez Campos2112 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 37 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 94 25 RENTA DE TRACTOR CATERPILLER 75,400.00 0.00
75,400.00 0.00T O T A L :
111,695.10 0.00 0.00 111,695.1001290000000000001 Juan Manuel Alcantara Bucio2112 000000001
11,600.00 0.00 0.00 11,600.0001320000000000001 Gerardo Honorio Hernandez Salgado2112 000000001
0.00 0.00 6,536.60 6,536.6001330000000000001 Weg Mexico, S.A. de C.V.2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 13 13 AJUSTE POR VARIACION EN TIPO DE CAMBIO POR CANVERSION DE 6,536.60 0.00
6,536.60 0.00T O T A L :
1,299.20 1,299.20 0.00 0.0001340000000000001 Maximo Erik Flores Cabrera2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 12 8385 Maximo Erik Flores Cabrera 0.00 1,299.20
0.00 1,299.20T O T A L :
13,584.00 13,584.00 0.00 0.0001350000000000001 Juan Manuel Perez Martinez2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 5 573 Juan Manuel Perez Martinez 0.00 11,960.00
31/07/2011 C 15 568 Juan Manuel Perez Martinez 0.00 1,624.00
0.00 13,584.00T O T A L :
102,019.18 0.00 0.00 102,019.1801390000000000001 Grupo A+D, Diseño y Arquitectura, S.A. de C.V.2112 000000001
0.00 0.00 18,560.00 18,560.0001400000000000001 Juan Jorge Lopez Reyes2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 9 278 PAGO TOTAL SERVICIO DE AUDITORIA INTEGRAL 18,560.00 0.00
18,560.00 0.00T O T A L :
24,986.40 0.00 0.00 24,986.4001410000000000001 Transportes Blindados Tameme, S.A. de C.V.2112 000000001
-0.01 0.00 0.00-0.0101450000000000001 Hidrocarburos de Hidalgo, S.A. de C.V.2112 000000001
418,972.76 0.00 0.00 418,972.7601460000000000001 Blast Construcciones, .S.A de C.V.2112 000000001
242,500.00 0.00 0.00 242,500.0001470000000000001 Pedro Mendez Lara2112 000000001
666,704.79 0.00 19,123.76 685,828.5501490000000000001 Cripin Aguilar Vazquez2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 124 1784 ADQUISICION MATERIALES MANTTO RED DE AGUA POTABLE 5,489.12 0.00
25/07/2011 E 125 1745 MATERIALES PARA CIMENTACION DE TANQUE ELEVADO 13,634.64 0.00
19,123.76 0.00T O T A L :
17,250.00 0.00 0.00 17,250.0001500000000000001 Universidad del Valle de Toluca, S.A. de C.V.2112 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 38 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
49.21 0.00 0.00 49.2101510000000000001 Tiendas Soriana, S.A. DE C.V.2112 000000001
13,421.20 13,421.20 0.00 0.0001550000000000001 PSG Soluciones en Seguridad, S.A. DE C.V.2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 11 169 PSG Soluciones en Seguridad, S.A. DE C.V. 0.00 13,421.20
0.00 13,421.20T O T A L :
64,242.42 0.00 0.00 64,242.4201560000000000001 Martha Lopez Ortega2112 000000001
52,200.00 0.00 0.00 52,200.0001620000000000001 Martínez de la Mora Torres SC2112 000000001
1,887.20 1,887.20 0.00 0.0001660000000000001 Teodoro Santillan Terrazas2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 16 6593 Teodoro Santillan Terrazas 0.00 1,887.20
0.00 1,887.20T O T A L :
54,372.75 1,357.20 54,972.06 107,987.6101680000000000001 Margarita Ortiz Pantoja2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 21 955 Margarita Ortiz Pantoja 0.00 1,357.20
15/07/2011 E 191 931 FACTURA No. 931 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS 54,972.06 0.00
54,972.06 1,357.20T O T A L :
1,856.00 1,856.00 0.00 0.0001700000000000001 Maria del Carmen Sanchez Sermeño2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 1 290 Maria del Carmen Sanchez Sermeño 0.00 1,856.00
0.00 1,856.00T O T A L :
0.00 0.00 22,509.80 22,509.8001760000000000001 Nuñez y Asociados Servi-Tech S.A de C.V.2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 176 7327 FACT-7327, MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR MCA INTERNATIONAL 22,509.80 0.00
22,509.80 0.00T O T A L :
0.00 0.00 142,550.78 142,550.7801780000000000001 NR Combustibles S.A de C.V.2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 142,550.78 0.00
142,550.78 0.00T O T A L :
160.00 0.00 0.00 160.0001800000000000001 Emigdio Ramirez Hernandez2112 000000001
22,859.10 0.00 0.00 22,859.1001870000000000001 Grupo Orvia, S.A. de C.V.2112 000000001
336.00 0.00 0.00 336.0001970000000000001 Isai Alarcon Gonzalez2112 000000001
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0001980000000000001 Jaime Mejia Servin2112 000000001
8,700.00 0.00 0.00 8,700.0001990000000000001 Rogelio Bazaldua Silva2112 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 39 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 0.00 4,060.00 4,060.0002000000000000001 María Lourdes Herrera Perales2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 23 933 ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS 4,060.00 0.00
4,060.00 0.00T O T A L :
53,940.00 0.00 0.00 53,940.0002010000000000001 Sahece Producciones, S.A. de C.V.2112 000000001
43,316.72 0.00 0.00 43,316.7202020000000000001 Corporativo Rebopoz, S.A. de C.V.2112 000000001
20,032.00 0.00 0.00 20,032.0002030000000000001 Hulera Correcaminos, S.A. de C.V.2112 000000001
39,788.00 0.00 0.00 39,788.0002040000000000001 Lucila Galicia Hernandez2112 000000001
8,817.75 0.00 0.00 8,817.7502050000000000001 Sandra García García2112 000000001
7,554.48 0.00 0.00 7,554.4802060000000000001 Victor Cabrera Contreras2112 000000001
6,496.00 6,496.00 0.00 0.0002070000000000001 Rosa CAstillo Lopez2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 2 10 Rosa CAstillo Lopez 0.00 6,496.00
0.00 6,496.00T O T A L :
1,624.00 1,624.00 0.00 0.0002080000000000001 Alumbrado Público y Comercial JC, S.A. DE C.V.2112 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 17 473 Alumbrado Público y Comercial JC, S.A. DE C.V. 0.00 1,624.00
0.00 1,624.00T O T A L :
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 17,613,094.18 18,379,607.61 622,593.10 1,389,106.53
7,973.80 90,631.00 82,657.20 0.0000100020000000000001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS2117 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 82,657.20 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 163.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,683.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 163.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,905.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,315.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 163.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,315.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 163.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 163.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,128.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,359.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 23,473.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,359.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 40 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 23,279.00
82,657.20 90,631.00T O T A L :
488.00 0.00 0.00 488.0000200020000000000001 PRESTAMOS HIPOTECARIOS2117 000000001
8,988.94 252,075.00 253,889.55 10,803.4900300020000000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO2117 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 253,889.55 0.00
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 0.00 572.00
15/07/2011 E 74 2138 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2011 0.00 572.00
15/07/2011 E 75 2139 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO DE 2011 0.00 154.00
21/07/2011 E 111 2175 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2011 0.00 274.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,807.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,807.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,800.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,807.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,895.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 90,967.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 91,325.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,095.00
253,889.55 252,075.00T O T A L :
5,811.26 215,917.00 218,933.24 8,827.5000400020000000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD2117 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 218,933.24 0.00
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 0.00 488.00
15/07/2011 E 74 2138 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2011 0.00 488.00
15/07/2011 E 75 2139 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO DE 2011 0.00 132.00
21/07/2011 E 111 2175 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2011 0.00 234.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,932.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,932.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,925.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,932.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 11,005.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 78,024.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 78,325.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,500.00
218,933.24 215,917.00T O T A L :
2,077.00 0.00 0.00 2,077.0000500020000000000001 ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO2117 000000001
15,650,507.80 651,116.52 0.00 14,999,391.2800100030000000000001 RETENCIONES DE I.S.P.T.2117 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 0.00 5,551.12
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 41 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 0.00 41,710.00
04/07/2011 E 36 2100 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2011 0.00 6,256.74
08/07/2011 E 46 2110 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 2,321.18
15/07/2011 E 74 2138 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2011 0.00 20,261.00
15/07/2011 E 75 2139 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO DE 2011 0.00 310.00
18/07/2011 E 92 2156 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 1,737.77
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 0.00 2,321.18
21/07/2011 E 111 2175 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2011 0.00 881.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 8,842.62
04/07/2011 E 147 190 RETENCIONES DE I.S.P.T. 0.00 234.55
07/07/2011 E 152 195 RETENCIONES DE I.S.P.T. 0.00 326.69
07/07/2011 E 152 195 RETENCIONES DE I.S.P.T. 0.00 2,451.31
07/07/2011 E 153 196 RETENCIONES DE I.S.P.T. 0.00 28.27
07/07/2011 E 154 197 RETENCIONES DE I.S.P.T. 0.00 134.40
14/07/2011 E 156 199 RETENCIONES DE I.S.P.T. 0.00 2,321.18
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 8,369.33
29/07/2011 E 161 204 RETENCIONES DE I.S.P.T. 0.00 2,321.18
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 22,029.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 22,029.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,271.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 22,029.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 22,436.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 208,826.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,592.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 210,525.00
0.00 651,116.52T O T A L :
194,915.00 0.00 0.00 194,915.0000200030000000000001 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)2117 000000001
111,561.21 6,610.61 0.00 104,950.6000400030000000000001 10 % SOBRE ARRENDAMIENTO (I.S.R.)2117 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 43 4238 ARRENDAMIENTO DE ARCHIVO TESORERIA MUNICIPAL 0.00 550.00
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 0.00 6,060.61
0.00 6,610.61T O T A L :
-728.39 31,224.00 49,808.00 17,855.6100100040000000000001 CUOTAS SINDICALES SUTEYM2117 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 132 11149 RECIBO No. 11149 CUOTAS SINDICALES 1a Y 2a QNA MES DE MAYO Y 49,808.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 6,237.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 6,237.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 6,234.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 6,237.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 6,279.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 42 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
49,808.00 31,224.00T O T A L :
36,195.63 25,126.00 14,422.90 25,492.5300100050000000000001 PENSION ALIMENTICIA2117 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/07/2011 E 38 2102 PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS PEREZ SANTOS 671.00 0.00
05/07/2011 E 38 2102 PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS PEREZ SANTOS 661.00 0.00
05/07/2011 E 40 2104 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA MA DE JESUS PEREZ SANTOS 661.00 0.00
15/07/2011 E 76 2140 1ER QNA JULIO 2011 ROXANA RODRIGUEZ AMBROSIO 469.00 0.00
15/07/2011 E 77 2141 1ER QNA JULIO 2011 CLAUDIA GARCIA LOPEZ 1,785.00 0.00
15/07/2011 E 78 2142 1ER QNA JULIO 2011 MARIA DEL CARMEN NUÑEZ LOPEZ 1,244.00 0.00
15/07/2011 E 79 2143 1ER QNA JULIO 2011 PEYGAN IVETT MIRANDA NUÑEZ 466.50 0.00
15/07/2011 E 80 2144 1ER QNA JULIO 2011 CLARA IVONNE JIMENEZ ALONSO 1,631.00 0.00
15/07/2011 E 81 2145 1ER QNA JULIO 2011 REGINO MARTINEZ RODRIGUEZ 746.00 0.00
15/07/2011 E 82 2146 1ER QNA JULIO 2011 VERONICA LEDESMA URIBE 1,100.00 0.00
15/07/2011 E 83 2147 1ER QNA JULIO 2011 REGINO MARTINEZ RODRIGUEZ 644.00 0.00
15/07/2011 E 84 2148 1ER QNA JULIO 2011 IMELDA MONTAÑO ARCE 1,408.00 0.00
15/07/2011 E 85 2149 1ER QNA JULIO 2011 YOLANDA JUDITH AVILA SANCHEZ 1,018.00 0.00
19/07/2011 E 100 2164 PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS PEREZ SANTOS 661.00 0.00
19/07/2011 E 100 2164 PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS PEREZ SANTOS 596.40 0.00
19/07/2011 E 100 2164 PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS PEREZ SANTOS 661.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 661.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 661.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 596.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 596.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 596.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,912.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 11,104.00
14,422.90 25,126.00T O T A L :
-35,397.04 2,882.00 2,882.21-35,396.8300100060000000000001 FONACOT2117 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 144 2210800 PAGO RETENCIONES DE TRABAJADORES DEL FONACOT 2,882.21 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,441.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,441.00
2,882.21 2,882.00T O T A L :
205,019.79 0.00 0.00 205,019.7900100070000000000001 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA2117 000000001
1,001.46 0.00 0.00 1,001.4600100010000000000003 10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES2117 000000001
327,969.75 0.00 0.00 327,969.7500100010000000000004 IVA POR PAGAR ADMON 2003-20062117 000000001
653,765.00 0.00 0.00 653,765.0000100020000000000004 IVA POR PAGAR ADMON 2006-20092117 000000001
1,209,458.40 113,524.40 0.00 1,095,934.0000100030000000000004 IVA POR PAGAR (AGUA)2117 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 43 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 IVA POR PAGAR (AGUA) 0.00 113,524.40
0.00 113,524.40T O T A L :
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 6,752,749.57 7,267,263.03 1,872,569.71 2,387,083.17
2,451.00 0.00 0.00 2,451.0000100010000000000001 REZA EDITORES, S.A. DE C.V.2119 000000002
32,000.00 0.00 0.00 32,000.0000100020000000000001 EDICIONES PUNTO Y COMA, S.A. DE C.V.2119 000000002
1,030.00 0.00 0.00 1,030.0000100030000000000001 RETENCIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES2119 000000002
32,993.87 0.00 0.00 32,993.8700100040000000000001 .20% DE C.N.C.2119 000000002
15,168.61 0.00 0.00 15,168.6100100050000000000001 .50 DE C.I.C.E.M.2119 000000002
0.80 0.00 0.00 0.8000100060000000000001 AUTOPARTES Y COMPONENTES (ADMON 97 200)2119 000000002
2,775.35 0.00 0.00 2,775.3500100070000000000001 CREDITO AL CONSUMO2119 000000002
88,670.12 13,300.00 11,600.00 86,970.1200100080000000000001 RETENCIONES VARIAS2119 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 5 5 RETENCIONES VARIAS 250.00 0.00
01/07/2011 D 7 7 RETENCIONES VARIAS 250.00 0.00
06/07/2011 E 44 2108 PAGO DE APOYO DEFUNCION VICENTE SOTO MARTINEZ 8,900.00 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTO TESORERIA MUNICIPAL 2,000.00 0.00
12/07/2011 E 64 2128 RETENCIONES VARIAS 200.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 AL 03 APOYO VICENTE SOTO 0.00 8,900.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15/07 LEOPOLDO Y COLUMBA 0.00 2,200.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 JULIO-11 MARIA ADELA FRANCO 0.00 700.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 JULIO-11 BRENDA LILIANA HDZ. 0.00 500.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 JULIO-11 COLUMBA CANO 0.00 1,000.00
11,600.00 13,300.00T O T A L :
39,200.00 9,600.00 0.00 29,600.0000100090000000000001 CENTRO UNIVERSITARIO LOS ANGELES2119 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,800.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,800.00
0.00 9,600.00T O T A L :
35,273.59 38,158.37 19,079.00 16,194.2200100100000000000001 CUOTAS 5% APORTACION2119 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 17 2073 CORRECCION POLIZA EGRESO 337 DE JUNIO DE 2011 0.00 0.37
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 0.00 3,116.00
15/07/2011 E 74 2138 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2011 0.00 3,116.00
19/07/2011 E 95 2159 RETENCION 5% DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2011 19,079.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 44 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 15,963.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 15,963.00
19,079.00 38,158.37T O T A L :
1,085,163.12 77,484.00 0.00 1,007,679.1200100110000000000001 FONDO DE RETIRO2119 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 0.00 3,603.00
15/07/2011 E 74 2138 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2011 0.00 3,603.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 35,139.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 35,139.00
0.00 77,484.00T O T A L :
1,001.00 0.00 0.00 1,001.0000100120000000000001 3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES2119 000000002
0.00 1,462,914.09 1,462,914.09 0.0000100150000000000001 ISSEMYM RETENCION PARTICIPACION2119 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 5 ISSEMYM RETENCION PARTICIPACION 1,462,914.09 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 734,476.54
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 728,437.55
1,462,914.09 1,462,914.09T O T A L :
36,588.00 0.00 0.00 36,588.0000100160000000000001 SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA2119 000000002
594,364.03 192,127.21 143,813.00 546,049.8200200160000000000001 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO2119 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 5 APLICACION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MAYO 2011 143,813.00 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 192,127.21
143,813.00 192,127.21T O T A L :
10,517.50 0.00 0.00 10,517.5000300160000000000001 DAVID CUAUHTECA LOPEZ2119 000000002
785.00 0.00 0.00 785.0000400160000000000001 GABRIELA VILLEGAS TORRES2119 000000002
25,234.32 0.00 0.00 25,234.3200500160000000000001 HSBC MEXICO, S.A. DE C.V. (FID 233358)2119 000000002
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0000100170000000000001 JOSE MANUEL GONZALEZ MENDOZA2119 000000002
2,925.00 0.00 0.00 2,925.0000200170000000000001 MAXIMO BAUTISTA VAZQUEZ2119 000000002
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0000300170000000000001 ROGELIO RUBEN REYNA HERNANDEZ2119 000000002
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0000400170000000000001 MARCO ANTONIO REYNA HERNANDEZ2119 000000002
6,600.00 0.00 0.00 6,600.0000500170000000000001 GERARDO MARTINEZ ARIAS2119 000000002
1,380.00 0.00 0.00 1,380.0000600170000000000001 CESAR VELASCO SALINAS2119 000000002
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0000700170000000000001 ANTONIO TORRES FLORES2119 000000002
2,400.00 0.00 0.00 2,400.0000800170000000000001 JUAN SANTILLAN VELAZQUEZ2119 000000002
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0000900170000000000001 EFRAIN RIOS RAMIREZ2119 000000002
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 45 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
13,500.00 0.00 0.00 13,500.0001000170000000000001 CARMELA VILLEGAS PORTILLO2119 000000002
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0001100170000000000001 GONZALO GUERRERO VILLEGAS2119 000000002
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0000100180000000000001 MARIA DEL CARMEN BARRON MENDOZA2119 000000002
40,000.00 0.00 0.00 40,000.0000200180000000000001 JOSE CARMEN MARTINEZ SURITA2119 000000002
8,200.00 0.00 0.00 8,200.0000300180000000000001 RAQUEL SALAZAR HERNANDEZ2119 000000002
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0000400180000000000001 CONCEPCION CORONA SANDOVAL2119 000000002
2,600.00 0.00 0.00 2,600.0000500180000000000001 ISAAC ELEUTERIO ORO REYES2119 000000002
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0000600180000000000001 RAQUEL HERNANDEZ RUIZ2119 000000002
-7,000.00 0.00 0.00-7,000.0000700180000000000001 GREGORIO JUAREZ UGALDE2119 000000002
2,875.00 0.00 0.00 2,875.0000100190000000000001 ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ2119 000000002
90,094.63 0.00 0.00 90,094.6300200190000000000001 VICTOR MANUEL ISLAS REYES2119 000000002
4,000.50 0.00 0.00 4,000.5000300190000000000001 CESAR SANCHEZ MARTINEZ2119 000000002
250,000.00 0.00 0.00 250,000.0000400190000000000001 CONSTRUCTORA URALJAV, S.A. DE C.V.2119 000000002
2,582,019.07 0.00 0.00 2,582,019.0700100200000000000001 ADEUDO CAEM ADMON 2003-20062119 000000002
0.00 0.00 43,324.00 43,324.0000100210000000000001 TOTAL INFORMATION MANAGENMENT, S.A. DE C.V.2119 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
17/07/2011 D 9 9 BAJA DE SALDO POR ACUERDO CON EL PROVEEDOR 43,324.00 0.00
43,324.00 0.00T O T A L :
269,966.66 0.00 0.00 269,966.6600200210000000000001 CONJUNTO PARNELLI, S.A. DE C.V.2119 000000002
200,000.00 0.00 50,000.00 250,000.0000100220000000000001 JOSE LUIS OROZCO ALONSO2119 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 60 2124 PAGO 6 A CTA DE EJIDO DE CERTIFIC PARC 532556 50,000.00 0.00
50,000.00 0.00T O T A L :
1,137,532.00 0.00 62,000.00 1,199,532.0000100230000000000001 AMADO SANTOS GUTIERREZ2119 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 61 2125 PAGO 7 A CTA DE PREDIO EJIDO PARAJE LAS TRANCAS 62,000.00 0.00
62,000.00 0.00T O T A L :
9,000.00 0.00 0.00 9,000.0000100240000000000001 RETENCIONES DERIVADAS DE CONVENIO (SUTEYM])2119 000000002
46.03 0.00 0.00 46.0300100250000000000001 KARLA ARVIZU RAMIREZ2119 000000002
105,083.61 0.00 0.00 105,083.6100100270000000000001 LIQUIDACION JOSE GABRIEL YAÑEZ GARCIA2119 000000002
261,434.50 261,434.50 0.00 0.0000100280000000000001 EJIDO 479 METROS CALLE DE NUEVA APERTURA PUEBLOS SAN MIGUEL JAGUEYES2119 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 15 270 C DE NVA APERTURA PBLOS SN MIGUEL JAGU AMP PANT) 0.00 261,434.50
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 46 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 261,434.50T O T A L :
221,358.00 221,358.00 0.00 0.0000100290000000000001 EJIDO 571 METROS CALLE DE NUEVA APERTURA PUEBLOS SAN MIGUEL JAGUEYES2119 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 16 254 PREDIO NUEVA APERTURA P/AMPLIACION PANTEON 0.00 221,358.00
0.00 221,358.00T O T A L :
34,059.00 34,059.00 0.00 0.0000100300000000000001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA2119 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/07/2011 E 10 11 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 34,059.00
0.00 34,059.00T O T A L :
1,530.19 76,648.00 79,839.62 4,721.8100100010000000000001 1.4% CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR2119 000000006
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 79,839.62 0.00
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 0.00 195.00
15/07/2011 E 74 2138 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2011 0.00 195.00
15/07/2011 E 75 2139 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO DE 2011 0.00 53.00
21/07/2011 E 111 2175 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2011 0.00 94.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,453.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,453.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,453.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,453.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,459.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 31,157.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,405.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 31,278.00
79,839.62 76,648.00T O T A L :
4,042.53 0.00 0.00 4,042.5300100010000000000001 APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR2119 000000008
2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo 9,663,682.12 9,547,657.57 116,024.55 0.00
7,706,671.00 0.00 0.00 7,706,671.0000010000000000001 1356771 Mifel Programa de Ahorro de Energia2221 000000001
1,840,986.57 0.00 116,024.55 1,957,011.1200010000000000002 Credito 9225 Anticipo Resursos FAIS2221 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 3 0 Credito 9225 Anticipo Resursos FAIS PAGO 1/20 116,024.55 0.00
116,024.55 0.00T O T A L :
3111 Aportaciones 5,156,159.17 5,156,159.17 0.00 0.00
5,156,159.17 0.00 0.00 5,156,159.170000000000001 PATRIMONIO3111 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 47 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,034,588.74 43,058,483.47 25,965.87 49,860.60
5,391,035.24 0.00 0.00 5,391,035.24Resultado de Ejercicios Anteriores3221 000000001
-10,306,532.06 0.00 0.00-10,306,532.06Resultado de Ejercicios Anteriores a 20043221 000000002
12,400,106.72 0.00 0.00 12,400,106.72Resultado de Ejercicios Anteriores a 20053221 000000003
-64,979,797.06 0.00 0.00-64,979,797.06Resultado de Ejercicios Anteriores a (2000 2003)3221 000000004
49,459,595.09 0.00 0.00 49,459,595.09Resultado del Ejercicio 20063221 000000005
20,819,334.86 0.00 0.00 20,819,334.86Resultado del Ejercicio 20073221 000000006
14,592,783.02 0.00 0.00 14,592,783.02Resultado del Ejercicio 20083221 000000007
14,349,916.65 43,324.00 0.00 14,306,592.65Resultado del Ejercicio 20093221 000000008
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
17/07/2011 D 9 9 BAJA SALDO DE POLIZA CEG178 FEBRERO 2009. 0.00 43,324.00
0.00 43,324.00T O T A L :
1,332,041.01 6,536.60 25,965.87 1,351,470.28Resultado del Ejercicio 20103221 000000009
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 6 6 ACTIVID CULTURALES Y DEPORTIVAS CLAUSULA X11.4 250.00 0.00
01/07/2011 D 8 8 COMPROBACION DE CH.88 ABRIL 20101, GASTOS DERIVADOS DEL 25,715.87 0.00
31/07/2011 D 13 13 AJUSTE POR VARIACION EN TIPO DE CAMBIO POR CANVERSION DE 0.00 6,536.60
25,965.87 6,536.60T O T A L :
4100 Ingresos de Gesti¢n 64,261,821.78 70,738,737.01 0.00 6,476,915.23
19,199,903.00 986,038.00 0.00 18,213,865.0000010000000000002 PREDIAL4100 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 986,038.00
0.00 986,038.00T O T A L :
19,174,263.00 2,167,667.00 0.00 17,006,596.0000020000000000002 SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES4100 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 2,167,667.00
0.00 2,167,667.00T O T A L :
1,540,553.24 0.00 0.00 1,540,553.2400030000000000002 SOBRE CONJUNTOS URBANOS4100 000000001
360,643.50 1,379.50 0.00 359,264.0000010000000000009 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS4100 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 1,379.50
0.00 1,379.50T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 48 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
271,500.00 0.00 0.00 271,500.0000020000000000009 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS4100 000000001
17,706.00 2,840.00 0.00 14,866.0000030000000000009 SOBRE LA PRESTACIàN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE4100 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 2,840.00
0.00 2,840.00T O T A L :
592,206.00 1,000.00 0.00 591,206.0000010000000000001 Para obra p£blica y acciones de beneficio social4100 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 1,000.00
0.00 1,000.00T O T A L :
2,000.00 0.00 0.00 2,000.0000030000000000001 Por servicios ambientales4100 000000003
338,703.00 45,200.00 0.00 293,503.0000010000000000001 POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 45,200.00
0.00 45,200.00T O T A L :
6,502,036.00 1,001,613.00 0.00 5,500,423.0000010000000000003 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 797,865.00
01/07/2011 D 2 1 CORRECCION POLIZA ING-1 DELMES DE JUNIO DE 2011 0.00 203,748.00
0.00 1,001,613.00T O T A L :
1,966,083.47 245,431.00 0.00 1,720,652.4700040000000000003 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 245,431.00
0.00 245,431.00T O T A L :
1,604,610.05 0.00 0.00 1,604,610.0500060000000000003 CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTOS O U4100 000000004
2,590.00 2,590.00 0.00 0.0000080000000000003 DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLàGICO4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 2,590.00
0.00 2,590.00T O T A L :
46,584.00 960.00 0.00 45,624.0000110000000000003 AGUA EN PIPAS (PERMISO)4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 960.00
0.00 960.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 49 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
120,840.00 8,400.00 0.00 112,440.0000120000000000003 AGUA EN PIPAS (CARGA)4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 8,400.00
0.00 8,400.00T O T A L :
51,099.00-152,649.00 0.00 203,748.0000140000000000003 REZAGOS4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 51,099.00
01/07/2011 D 2 1 CORRECCION POLIZA ING-1 DELMES DE JUNIO DE 2011 0.00 -203,748.00
0.00 -152,649.00T O T A L :
404,029.00 45,560.00 0.00 358,469.0000150000000000003 VENTA DE MEDIDORES4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 45,560.00
0.00 45,560.00T O T A L :
1,086,120.00 123,050.00 0.00 963,070.0000160000000000003 CERTIFICACIONES4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 123,050.00
0.00 123,050.00T O T A L :
530,466.38 70,521.00 0.00 459,945.3800180000000000003 MANTENIMIENTO DE DRENAJE4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 70,521.00
0.00 70,521.00T O T A L :
1,021.00 1,021.00 0.00 0.0000190000000000003 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 1,021.00
0.00 1,021.00T O T A L :
254,238.00 48,168.00 0.00 206,070.0000200000000000003 DEL REGISTRO CIVIL4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 48,168.00
0.00 48,168.00T O T A L :
3,485,090.50 446,253.00 0.00 3,038,837.5000210000000000003 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 446,253.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 50 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 446,253.00T O T A L :
2,941,643.00 381,075.00 0.00 2,560,568.0000220000000000003 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIàN PéBLI4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 381,075.00
0.00 381,075.00T O T A L :
129,510.00 10,093.00 0.00 119,417.0000250000000000003 POR SERVICIOS DE PANTEONES4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 10,093.00
0.00 10,093.00T O T A L :
230,727.00 1,588.00 0.00 229,139.0000260000000000003 POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHàLICAS AL PéBLICO4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 1,588.00
0.00 1,588.00T O T A L :
132,496.00 20,384.00 0.00 112,112.0000270000000000003 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PéBLICA4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 20,384.00
0.00 20,384.00T O T A L :
1,008,199.00 101,800.00 0.00 906,399.0000280000000000003 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO4100 000000004
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 101,800.00
0.00 101,800.00T O T A L :
76,750.00 0.00 0.00 76,750.0000020000000000001 Impresos y Papel Especial4100 000000005
1,991,932.99 207,603.73 0.00 1,784,329.2600020000000000009 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDA4100 000000005
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 207,603.73
0.00 207,603.73T O T A L :
1,812,527.40 214,951.00 0.00 1,597,576.4000010000000000002 Multas4100 000000006
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 214,951.00
0.00 214,951.00T O T A L :
56,787.40 25,000.00 0.00 31,787.4000010000000000003 Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales4100 000000006
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 51 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 25,000.00
0.00 25,000.00T O T A L :
50,200.00 0.00 0.00 50,200.0000020000000000003 Indemnizaciones por devolucion de cheques4100 000000006
0.00-10,000.00 0.00 10,000.0000010000000000004 Reintegros4100 000000006
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
17/07/2011 D 11 11 COMPROBACION DEUDORES MARIO HERRERA AVILA 0.00 -10,000.00
0.00 -10,000.00T O T A L :
4,119,728.94 359,783.00 0.00 3,759,945.9400010000000000009 Recargos4100 000000006
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 359,783.00
0.00 359,783.00T O T A L :
633,950.14 119,595.00 0.00 514,355.1400020000000000009 GASTOS DE EJECUCION4100 000000006
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 1,063.00
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 69,918.00
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 48,614.00
0.00 119,595.00T O T A L :
2,000.00 0.00 0.00 2,000.0000040000000000009 SANCIONES ADMINISTRATIVAS4100 000000006
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 66,724,595.75 76,730,910.40 0.00 10,006,314.65
40,970,509.24 5,098,862.19 0.00 35,871,647.0500010000000000001 LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIàN DE LA LEY DE COORDINACIàN FISCAL Y DEMµS ORDENAMIENTO4200 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 8706 PARTICIPACION FEDERAL RAMO 28 MES DE JULIO 2011 0.00 5,098,862.19
0.00 5,098,862.19T O T A L :
1,673,616.89 205,447.70 0.00 1,468,169.1900020000000000001 LOS DERIVADOS DEL TÖTULO S�PTIMO DEL CàDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE M�XICO Y MUNICIPIOS, DEL SISTEM4200 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 8707 PARTICIPACION ESTATAL MES DE JULIO 2011 0.00 61,634.70
31/07/2011 I 5 8708 APORTACION 2.5% IMP. S/EROGACIONES MES JULIO 2011 0.00 143,813.00
0.00 205,447.70T O T A L :
4,398,441.65 0.00 0.00 4,398,441.6500030000000000001 GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS)4200 000000001
4,705,777.68 1,176,444.42 0.00 3,529,333.2600040000000000001 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)4200 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 52 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 I 7 8721 PAGIM CORRESPONDIENTES MES DE JUNIO 2011. 0.00 1,176,444.42
0.00 1,176,444.42T O T A L :
582,334.00 0.00 0.00 582,334.0000070000000000001 OTROS RECURSOS ESTATALES4200 000000001
4,664,570.61 666,367.23 0.00 3,998,203.3800010000000000002 DERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)4200 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 3 8710 PARTICIPACION PROGRAMA FISM JULIO 2011. 0.00 666,367.23
0.00 666,367.23T O T A L :
15,932,035.63 2,276,005.09 0.00 13,656,030.5400020000000000002 DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES4200 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 4 8709 PARTICIPACION PROGRAMA FORTAMUN JULIO 2011 0.00 2,276,005.09
0.00 2,276,005.09T O T A L :
3,593,314.02 495,223.02 0.00 3,098,091.0000080000000000002 OTROS RECURSOS FEDERALES4200 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 6 8722 RECURSOS DEL FEIEF DEL MES DE JULIO DE 2011 0.00 495,223.02
0.00 495,223.02T O T A L :
50,746.45 5,000.00 0.00 45,746.4500010000000000003 MULTAS FEDERALES NO FISCALES4200 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 5,000.00
0.00 5,000.00T O T A L :
159,564.23 82,965.00 0.00 76,599.2300010000000000003 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, DONATIVOS, HERENCIAS, LEGADOS Y CESIONES4200 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 0.00 82,965.00
0.00 82,965.00T O T A L :
4300 Otros Ingresos 58,110.63 59,794.09 0.00 1,683.46
430.19 69.37 0.00 360.8200010000000000002 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS4300 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 8 INTERESES BANCARIOS DE JULIO 2011 0.00 69.37
0.00 69.37T O T A L :
57,933.66 1,364.08 0.00 56,569.5800020000000000002 DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES4300 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 8 INTERESES BANCARIOS DE JULIO 2011 0.00 1,364.08
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 53 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 1,364.08T O T A L :
1,043.69 162.29 0.00 881.4000030000000000002 DERIVADOS DEL RAMO 334300 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 8 INTERESES BANCARIOS DE JULIO 2011 0.00 162.29
0.00 162.29T O T A L :
386.55 87.72 0.00 298.8300040000000000002 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES4300 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 8 INTERESES BANCARIOS DE JULIO 2011 0.00 87.72
0.00 87.72T O T A L :
5100 Gastos de Funcionamiento 77,974,946.81 90,025,367.77 12,050,420.96 0.00
335,814.00 0.00 48,361.00 287,453.0011310804011010000 Sueldo base.5100 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,240.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,121.00 0.00
48,361.00 0.00T O T A L :
16,805.00 0.00 0.00 16,805.0013210804011010000 Prima vacacional5100 A00109000
3,300.00 0.00 0.00 3,300.0013450804011010000 Gratificaci¢n.5100 A00109000
15,732.45 0.00 1,959.31 13,773.1414120804011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,959.31 0.00
1,959.31 0.00T O T A L :
19,522.40 0.00 2,459.99 17,062.4114130804011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,459.99 0.00
2,459.99 0.00T O T A L :
6,299.83 0.00 788.38 5,511.4514140804011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 788.38 0.00
788.38 0.00T O T A L :
3,460.14 0.00 435.39 3,024.7514150804011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 435.39 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 54 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
435.39 0.00T O T A L :
4,295.19 0.00 541.20 3,753.9914160804011010000 Riesgo de trabajo.5100 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 541.20 0.00
541.20 0.00T O T A L :
12,032.06 0.00 1,435.69 10,596.3718110804011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,435.69 0.00
1,435.69 0.00T O T A L :
3,702.00 0.00 3,702.00 0.0021110804011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 177.00 0.00
25/07/2011 E 114 2178 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL 3,525.00 0.00
3,702.00 0.00T O T A L :
15,140.00 0.00 0.00 15,140.0033620804011010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico5100 A00109000
473,364.00 0.00 72,056.00 401,308.0011110801011010000 Dietas.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 36,028.00 0.00
15/07/2011 E 74 2138 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2011 36,028.00 0.00
72,056.00 0.00T O T A L :
1,039,216.00 0.00 144,126.00 895,090.0011310801011010000 Sueldo base.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 72,063.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 72,063.00 0.00
144,126.00 0.00T O T A L :
484,284.18 0.00 95,605.54 388,678.6412220801011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 1,109.29 0.00
04/07/2011 E 36 2100 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2011 36,256.74 0.00
08/07/2011 E 46 2110 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 1,951.24 0.00
18/07/2011 E 92 2156 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011 16,037.77 0.00
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 2,218.35 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 17,941.35 0.00
14/07/2011 E 156 199 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011, PERSONAL 1,341.95 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 55 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 17,406.90 0.00
29/07/2011 E 161 204 LISTA DE RAYA SEMANAL 25 AL 31 JULIO 2011, OBRAS PUBLICAS 1,341.95 0.00
95,605.54 0.00T O T A L :
107,483.00 0.00 0.00 107,483.0013210801011010000 Prima vacacional5100 A00144000
795,576.71 0.00 175,617.00 619,959.7113450801011010000 Gratificaci¢n.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 37,560.00 0.00
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 71,497.00 0.00
08/07/2011 E 46 2110 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 500.00 0.00
15/07/2011 E 74 2138 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2011 37,560.00 0.00
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 500.00 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 500.00 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 500.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 13,500.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 13,500.00 0.00
175,617.00 0.00T O T A L :
58,839.53 0.00 6,144.91 52,694.6214120801011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 6,144.91 0.00
6,144.91 0.00T O T A L :
72,778.03 0.00 7,715.18 65,062.8514130801011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 7,715.18 0.00
7,715.18 0.00T O T A L :
23,499.38 0.00 2,472.57 21,026.8114140801011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,472.57 0.00
2,472.57 0.00T O T A L :
12,896.27 0.00 1,365.51 11,530.7614150801011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,365.51 0.00
1,365.51 0.00T O T A L :
16,012.05 0.00 1,697.36 14,314.6914160801011010000 Riesgo de trabajo.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 56 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,697.36 0.00
1,697.36 0.00T O T A L :
47,823.13 0.00 4,502.70 43,320.4318110801011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 4,502.70 0.00
4,502.70 0.00T O T A L :
9,013.61 0.00 1,799.86 7,213.7521110801011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 179 2284 FACT-2284 20 PZAS CARPETA DE 3 ARGOLLAS OFICINA DE PRESIDENCIA 1,799.86 0.00
1,799.86 0.00T O T A L :
1,496.50 0.00 0.00 1,496.5021120801011010000 Enseres de oficina.5100 A00144000
812.00 0.00 0.00 812.0021310801011010000 Material estad¡stico y geogr fico.5100 A00144000
2,499.00 0.00 0.00 2,499.0021510801011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.5100 A00144000
95,052.20 0.00 6,712.06 88,340.1422110801011010000 Productos alimenticios para personas.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 4 1843 FACTURA No. 1843 AGUA BONAFONT AREA DE PRESIDENCIA 4,290.00 0.00
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 684.29 0.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 649.23 0.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 740.23 0.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 348.31 0.00
6,712.06 0.00T O T A L :
1,396.21 0.00 0.00 1,396.2122310801011010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.5100 A00144000
294,743.19 0.00 35,395.69 259,347.5026110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 10,873.02 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 10,709.67 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 13,813.00 0.00
35,395.69 0.00T O T A L :
21,638.40 0.00 828.00 20,810.4027310801011010000 Art¡culos deportivos.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 828 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 828.00 0.00
828.00 0.00T O T A L :
197.20 0.00 197.20 0.0029110801011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 57 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 197.20 0.00
197.20 0.00T O T A L :
1,599.00 0.00 0.00 1,599.0031510801011010000 Servicio de telefon¡a celular.5100 A00144000
7,500.00 0.00 0.00 7,500.0032510801011010000 Arrendamiento de veh¡culos.5100 A00144000
82,075.47 0.00 0.00 82,075.4733910801011010000 Servicios profesionales.5100 A00144000
2,572.21 0.00 1,072.77 1,499.4435110801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 112 2176 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,072.77 0.00
1,072.77 0.00T O T A L :
34,917.32 0.00 2,194.92 32,722.4035510801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 133 2197 REEMBOLSO DE GASTOS FONDOO FIJO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,194.92 0.00
2,194.92 0.00T O T A L :
15,080.00 0.00 0.00 15,080.0036120801011010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.5100 A00144000
178,322.94 0.00 76,638.00 101,684.9437210801011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 1,034.00 0.00
12/07/2011 E 62 2126 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,363.00 0.00
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,907.00 0.00
14/07/2011 E 70 368 TRASLADO DE PERSONAL A CONFERENCIA NACIONAL 52,000.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 548.00 0.00
21/07/2011 E 102 2166 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 10,152.00 0.00
21/07/2011 E 105 1900417 PAGO DE TARJETA IAVE DISPOSITIVO CPFI01072804 1,017.00 0.00
21/07/2011 E 105 1900417 PAGO DE TARJETA IAVE DISPOSITIVO CPFI00462920 1,596.00 0.00
21/07/2011 E 105 1900417 PAGO DE TARJETA IAVE DISPOSITIVO CPFI01191094 378.00 0.00
21/07/2011 E 112 2176 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 378.00 0.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,802.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 463.00 0.00
76,638.00 0.00T O T A L :
77,111.39 0.00 10,720.00 66,391.3937510801011010000 Vi ticos nacionales.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 588.50 0.00
05/07/2011 E 39 1900417 DISPOSITIVO CPFI00462920 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,300.00 0.00
05/07/2011 E 39 1900417 DISPOSITIVO CPFI01191094 PRESIDENCIA MUNCIPAL 1,432.00 0.00
05/07/2011 E 39 1900417 DISPOSITIVO CPFI01072804 PRESIDENCIA MUNCIPAL 1,697.00 0.00
12/07/2011 E 53 900417 PAGO DISPOSITIVO CPFI01072804 TARJETA IAVE 321.00 0.00
12/07/2011 E 53 900417 PAGO DISPOSITIVO CPFI00462920 TARJETA IAVE 385.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 58 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
12/07/2011 E 53 900417 PAGO DISPOSITIVO CPFI01191094 TARJETA IAVE 252.00 0.00
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,658.51 0.00
21/07/2011 E 112 2176 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 700.99 0.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 815.00 0.00
27/07/2011 E 133 2197 REEMBOLSO DE GASTOS FONDOO FIJO PRESIDENCIA MUNICIPAL 570.00 0.00
10,720.00 0.00T O T A L :
10,208.00 0.00 0.00 10,208.0038210801011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 A00144000
204,516.29 0.00 10,498.00 194,018.2938220801011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 22 1870 FACTURA No. 1870, SRV GRUPO MUSICAL VERSATIL EVENTO OFICIAL 3,480.00 0.00
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,740.00 0.00
15/07/2011 E 73 168 SERVICIO DE COMIDA EVENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,278.00 0.00
10,498.00 0.00T O T A L :
34,941.00 0.00 0.00 34,941.0038510801011010000 Gastos de representaci¢n.5100 A00144000
5,212.43 0.00 1,113.04 4,099.3939920801011010000 Gastos de servicios menores.5100 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,113.04 0.00
1,113.04 0.00T O T A L :
412,006.00 0.00 66,802.00 345,204.0011310801021010000 Sueldo base.5100 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 3,938.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 1,926.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 3,938.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 1,926.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 3,938.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 1,926.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 1,926.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 3,938.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,938.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 1,926.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 18,741.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 18,741.00 0.00
66,802.00 0.00T O T A L :
7,565.04 0.00 0.00 7,565.0412220801021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 A01103000
27,128.00 0.00 0.00 27,128.0013210801021010000 Prima vacacional5100 A01103000
24,000.00 0.00 1,500.00 22,500.0013450801021010000 Gratificaci¢n.5100 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 59 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 750.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 750.00 0.00
1,500.00 0.00T O T A L :
15,251.31 0.00 2,477.05 12,774.2614120801021010000 Cuotas de servicio de salud.5100 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,477.05 0.00
2,477.05 0.00T O T A L :
18,976.39 0.00 3,110.04 15,866.3514130801021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,110.04 0.00
3,110.04 0.00T O T A L :
6,116.57 0.00 996.71 5,119.8614140801021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 996.71 0.00
996.71 0.00T O T A L :
3,364.76 0.00 550.44 2,814.3214150801021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 550.44 0.00
550.44 0.00T O T A L :
4,175.10 0.00 684.21 3,490.8914160801021010000 Riesgo de trabajo.5100 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 684.21 0.00
684.21 0.00T O T A L :
1,500.00 0.00 0.00 1,500.0015460801021010000 Otros gastos derivados de convenio.5100 A01103000
12,014.04 0.00 1,815.07 10,198.9718110801021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,815.07 0.00
1,815.07 0.00T O T A L :
14,229.37 0.00 0.00 14,229.3721110801021010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 A01103000
1,737.68 0.00 0.00 1,737.6821210801021010000 Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.5100 A01103000
5,765.80 0.00 0.00 5,765.8021410801021010000 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.5100 A01103000
18,566.78 0.00 0.00 18,566.7821510801021010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.5100 A01103000
20,419.94 0.00 5,220.00 15,199.9424820801021010000 Material de se¤alizaci¢n.5100 A01103000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 60 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 20 1653 FACTURA No. 1653, PLACA CONMEMORATIVA INAUGURACION KINDER 5,220.00 0.00
5,220.00 0.00T O T A L :
9,197.08 0.00 1,116.61 8,080.4726110801021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 277.37 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 279.66 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 559.58 0.00
1,116.61 0.00T O T A L :
1,967.36 0.00 0.00 1,967.3627110801021010000 Vestuario y uniformes.5100 A01103000
820.05 0.00 0.00 820.0529110801021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.5100 A01103000
2,030.00 0.00 0.00 2,030.0029410801021010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.5100 A01103000
3,944.00 0.00 0.00 3,944.0033620801021010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico5100 A01103000
2,056.00 0.00 0.00 2,056.0035510801021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 A01103000
99.99 0.00 0.00 99.9935910801021010000 Servicios de fumigaci¢n.5100 A01103000
79,043.00 0.00 12,504.80 66,538.2036110801021010000 Gastos de publicidad y propaganda.5100 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 180 3042 FACT-3042, DIFUSION DE INFORMACION MUNICIPAL. 4,384.80 0.00
15/07/2011 E 190 3298 FACTURA No. 3298, DIFUSION DE INFORMACION MUNICIPAL 8,120.00 0.00
12,504.80 0.00T O T A L :
548,504.15 0.00 7,274.18 541,229.9736120801021010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.5100 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 185 446 FACT-464 IMPRESION LONAS EVENTO EXPOFERIA 4,780.18 0.00
15/07/2011 E 185 446 FACT-436 IMPRESION 500 INVITACION ANIVERSARIO MPIO 2,494.00 0.00
7,274.18 0.00T O T A L :
35,148.00 0.00 0.00 35,148.0036510801021010000 Servicios de cine y grabaci¢n.5100 A01103000
204.00 0.00 126.00 78.0037210801021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 126.00 0.00
126.00 0.00T O T A L :
311.00 0.00 311.00 0.0037510801021010000 Vi ticos nacionales.5100 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 311.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 61 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
311.00 0.00T O T A L :
19,720.00 0.00 0.00 19,720.0038220801021010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 A01103000
107,506.00 0.00 10,774.00 96,732.0011310302011010000 Sueldo base.5100 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 5,387.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,387.00 0.00
10,774.00 0.00T O T A L :
3,846.60 0.00 3,846.60 0.0012220302011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 1,923.30 0.00
15/07/2011 E 157 200 V 1,923.30 0.00
3,846.60 0.00T O T A L :
1,762.00 0.00 0.00 1,762.0013210302011010000 Prima vacacional5100 A02102000
9,068.15 0.00 2,496.15 6,572.0013450302011010000 Gratificaci¢n.5100 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 2,496.15 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
2,496.15 0.00T O T A L :
6,237.13 0.00 731.23 5,505.9014120302011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 731.23 0.00
731.23 0.00T O T A L :
7,752.36 0.00 918.09 6,834.2714130302011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 918.09 0.00
918.09 0.00T O T A L :
2,502.23 0.00 294.23 2,208.0014140302011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 294.23 0.00
294.23 0.00T O T A L :
1,373.90 0.00 162.49 1,211.4114150302011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 162.49 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 62 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
162.49 0.00T O T A L :
1,705.63 0.00 201.98 1,503.6514160302011010000 Riesgo de trabajo.5100 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 201.98 0.00
201.98 0.00T O T A L :
4,296.92 0.00 535.81 3,761.1118110302011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 535.81 0.00
535.81 0.00T O T A L :
394.40 0.00 0.00 394.4021110302011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 A02102000
7,995.44 0.00 0.00 7,995.4422110302011010000 Productos alimenticios para personas.5100 A02102000
4,454.99 0.00 652.63 3,802.3626110302011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 466.10 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 186.53 0.00
652.63 0.00T O T A L :
43,235.64 0.00 5,624.00 37,611.6432210302011010000 Arrendamiento de edificios y locales.5100 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 5,624.00 0.00
5,624.00 0.00T O T A L :
1,816.00 0.00 354.00 1,462.0037210302011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 291.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 63.00 0.00
354.00 0.00T O T A L :
631.00 0.00 175.00 456.0037510302011010000 Vi ticos nacionales.5100 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 175.00 0.00
175.00 0.00T O T A L :
306.00 0.00 0.00 306.0038220302011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 A02102000
763.86 0.00 0.00 763.8639920302011010000 Gastos de servicios menores.5100 A02102000
235,985.00 0.00 46,964.00 189,021.0011310201011010000 Sueldo base.5100 B00108000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 63 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 23,482.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 23,482.00 0.00
46,964.00 0.00T O T A L :
86,761.05 0.00 1,683.90 85,077.1512220201011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 841.95 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 841.95 0.00
1,683.90 0.00T O T A L :
8,837.00 0.00 0.00 8,837.0013210201011010000 Prima vacacional5100 B00108000
31,921.00 0.00 6,334.00 25,587.0013450201011010000 Gratificaci¢n.5100 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 1,897.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,437.00 0.00
6,334.00 0.00T O T A L :
9,021.08 0.00 1,173.06 7,848.0214120201011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,173.06 0.00
1,173.06 0.00T O T A L :
11,200.54 0.00 1,472.82 9,727.7214130201011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,472.82 0.00
1,472.82 0.00T O T A L :
3,613.79 0.00 472.01 3,141.7814140201011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 472.01 0.00
472.01 0.00T O T A L :
1,985.29 0.00 260.67 1,724.6214150201011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 260.67 0.00
260.67 0.00T O T A L :
2,464.27 0.00 324.02 2,140.2514160201011010000 Riesgo de trabajo.5100 B00108000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 64 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 324.02 0.00
324.02 0.00T O T A L :
6,878.25 0.00 859.56 6,018.6918110201011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 859.56 0.00
859.56 0.00T O T A L :
362,591.00 0.00 53,852.00 308,739.0011110301011010000 Dietas.5100 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 26,926.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 26,926.00 0.00
53,852.00 0.00T O T A L :
244,226.00 0.00 35,032.00 209,194.0011310301011010000 Sueldo base.5100 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 17,516.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 17,516.00 0.00
35,032.00 0.00T O T A L :
18,798.00 0.00 0.00 18,798.0012220301011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 B00144000
30,449.00 0.00 0.00 30,449.0013210301011010000 Prima vacacional5100 B00144000
250,156.00 0.00 0.00 250,156.0013450301011010000 Gratificaci¢n.5100 B00144000
31,579.25 0.00 4,324.56 27,254.6914120301011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,910.79 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,413.77 0.00
4,324.56 0.00T O T A L :
39,210.44 0.00 5,429.66 33,780.7814130301011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,775.04 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,654.62 0.00
5,429.66 0.00T O T A L :
12,648.29 0.00 1,740.11 10,908.1814140301011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,171.24 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 65 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 568.87 0.00
1,740.11 0.00T O T A L :
6,950.59 0.00 960.99 5,989.6014150301011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 314.16 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 646.83 0.00
960.99 0.00T O T A L :
8,626.85 0.00 1,194.53 7,432.3214160301011010000 Riesgo de trabajo.5100 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 390.51 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 804.02 0.00
1,194.53 0.00T O T A L :
24,682.07 0.00 3,168.83 21,513.2418110301011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,035.94 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,132.89 0.00
3,168.83 0.00T O T A L :
8,868.47 0.00 0.00 8,868.4721110301011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 B00144000
1,624.00 0.00 1,624.00 0.0021120301011010000 Enseres de oficina.5100 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 15 568 FACTURA No. 568, FAX PANASONIC KXFT93113 N/S OLBWB207002 1,624.00 0.00
1,624.00 0.00T O T A L :
861.88 0.00 0.00 861.8822110301011010000 Productos alimenticios para personas.5100 B00144000
327.45 0.00 0.00 327.4525310301011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.5100 B00144000
50,081.11 0.00 5,099.54 44,981.5726110301011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 998.53 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 1,258.42 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 792.74 0.00
27/07/2011 E 134 2198 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA 2,049.85 0.00
5,099.54 0.00T O T A L :
8,700.00 0.00 1,500.00 7,200.0031510301011010000 Servicio de telefon¡a celular.5100 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 134 2198 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA 1,500.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 66 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1,500.00 0.00T O T A L :
53,824.54 0.00 0.00 53,824.5433110301011010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.5100 B00144000
1,700.86 0.00 0.00 1,700.8633910301011010000 Servicios profesionales.5100 B00144000
869.82 0.00 0.00 869.8235110301011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 B00144000
13,328.18 0.00 0.00 13,328.1835510301011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 B00144000
417.60 0.00 0.00 417.6036120301011010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.5100 B00144000
42,096.77 0.00 2,221.00 39,875.7737210301011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 134 2198 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA 2,221.00 0.00
2,221.00 0.00T O T A L :
60,396.22 0.00 4,305.50 56,090.7237510301011010000 Vi ticos nacionales.5100 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 134 2198 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA 4,305.50 0.00
4,305.50 0.00T O T A L :
3,596.00 0.00 0.00 3,596.0038220301011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 B00144000
106.00 0.00 0.00 106.0039920301011010000 Gastos de servicios menores.5100 B00144000
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.5100 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional5100 C01139000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.5100 C01139000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 C01139000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 67 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.5100 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
244.35 0.00 244.35 0.0021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 55 2119 REEMBOLSO DE GASTOS PRIMER REGIDOR 244.35 0.00
244.35 0.00T O T A L :
55.60 0.00 0.00 55.6021120101011010000 Enseres de oficina.5100 C01139000
144.30 0.00 0.00 144.3021610101011010000 Material y enseres de limpieza.5100 C01139000
3,219.89 0.00 0.00 3,219.8922110101011010000 Productos alimenticios para personas.5100 C01139000
970.00 0.00 0.00 970.0025310101011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.5100 C01139000
42,079.39 0.00 5,664.76 36,414.6326110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 19 2083 REEMBOLSO DEGASTOS 1ER REGIDURIA POR COMISION 853.72 0.00
12/07/2011 E 55 2119 REEMBOLSO DE GASTOS PRIMER REGIDOR 1,442.00 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 393.76 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 372.88 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 345.07 0.00
27/07/2011 E 135 2199 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS PRIMER REGIDOR 2,257.33 0.00
5,664.76 0.00T O T A L :
400.00 0.00 0.00 400.0031510101011010000 Servicio de telefon¡a celular.5100 C01139000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 68 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
564.18 0.00 0.00 564.1835110101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 C01139000
1,216.00 0.00 0.00 1,216.0035510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 C01139000
39,664.80 0.00 7,556.00 32,108.8037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 19 2083 REEMBOLSO DEGASTOS 1ER REGIDURIA POR COMISION 1,753.00 0.00
12/07/2011 E 55 2119 REEMBOLSO DE GASTOS PRIMER REGIDOR 2,862.00 0.00
27/07/2011 E 135 2199 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS PRIMER REGIDOR 2,941.00 0.00
7,556.00 0.00T O T A L :
35,831.00 0.00 7,402.00 28,429.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.5100 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 19 2083 REEMBOLSO DEGASTOS 1ER REGIDURIA POR COMISION 282.00 0.00
12/07/2011 E 55 2119 REEMBOLSO DE GASTOS PRIMER REGIDOR 986.00 0.00
27/07/2011 E 135 2199 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS PRIMER REGIDOR 6,134.00 0.00
7,402.00 0.00T O T A L :
198.00 0.00 0.00 198.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.5100 C01139000
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.5100 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional5100 C02107000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.5100 C02107000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 69 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.5100 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
267.82 0.00 0.00 267.8221110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 C02107000
684.00 0.00 0.00 684.0022110101011010000 Productos alimenticios para personas.5100 C02107000
26,498.04 0.00 3,178.91 23,319.1326110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 18 2082 REEMBOLSO DE GASTOS 2 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 3,178.91 0.00
3,178.91 0.00T O T A L :
8,855.00 0.00 0.00 8,855.0035510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 C02107000
4,367.00 0.00 710.00 3,657.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 18 2082 REEMBOLSO DE GASTOS 2 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 710.00 0.00
710.00 0.00T O T A L :
16,973.98 0.00 1,855.60 15,118.3837510101011010000 Vi ticos nacionales.5100 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 18 2082 REEMBOLSO DE GASTOS 2 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 1,855.60 0.00
1,855.60 0.00T O T A L :
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.5100 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 70 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional5100 C03141000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.5100 C03141000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.5100 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
3,238.69 0.00 0.00 3,238.6921110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 C03141000
571.88 0.00 0.00 571.8821120101011010000 Enseres de oficina.5100 C03141000
1,255.86 0.00 0.00 1,255.8622110101011010000 Productos alimenticios para personas.5100 C03141000
36,521.78 0.00 6,397.68 30,124.1026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 71 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 324.61 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 1,444.93 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 307.77 0.00
25/07/2011 E 122 2186 REEMBOLSO DE GASTOS TERCER REGIDURIA 4,320.37 0.00
6,397.68 0.00T O T A L :
8,441.45 0.00 0.00 8,441.4535510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 C03141000
39,202.18 0.00 8,704.00 30,498.1837210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
18/07/2011 E 90 2154 GASTOS TERCER REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 8,704.00 0.00
8,704.00 0.00T O T A L :
28,155.88 0.00 3,940.50 24,215.3837510101011010000 Vi ticos nacionales.5100 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 122 2186 REEMBOLSO DE GASTOS TERCER REGIDURIA 3,940.50 0.00
3,940.50 0.00T O T A L :
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.5100 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional5100 C04125000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.5100 C04125000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 72 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.5100 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
176.60 0.00 0.00 176.6021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 C04125000
4,950.40 0.00 0.00 4,950.4022110101011010000 Productos alimenticios para personas.5100 C04125000
15,260.16 0.00 1,689.64 13,570.5226110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 56 2120 REEMBOLSO DE GASTOS CUARTO REGIDOR 100.00 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 563.98 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 522.04 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 503.62 0.00
1,689.64 0.00T O T A L :
3,369.96 0.00 0.00 3,369.9635110101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 C04125000
4,403.00 0.00 504.00 3,899.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 56 2120 REEMBOLSO DE GASTOS CUARTO REGIDOR 504.00 0.00
504.00 0.00T O T A L :
7,941.40 0.00 0.00 7,941.4037510101011010000 Vi ticos nacionales.5100 C04125000
2,490.00 0.00 2,490.00 0.0038220101011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 121 2185 REEMBOLSO DE GASTOS CUARTA REGIDURIA 2,490.00 0.00
2,490.00 0.00T O T A L :
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.5100 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 73 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
250.00 0.00 0.00 250.0011310101011010000 Sueldo base.5100 C05124000
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional5100 C05124000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.5100 C05124000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.5100 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
919.20 0.00 0.00 919.2021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 C05124000
2,576.80 0.00 0.00 2,576.8021120101011010000 Enseres de oficina.5100 C05124000
798.00 0.00 0.00 798.0022110101011010000 Productos alimenticios para personas.5100 C05124000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 74 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
47,725.64 0.00 1,207.34 46,518.3026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 647.76 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 559.58 0.00
1,207.34 0.00T O T A L :
7,392.18 0.00 0.00 7,392.1835510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 C05124000
17,113.00 0.00 0.00 17,113.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 C05124000
31,626.49 0.00 0.00 31,626.4937510101011010000 Vi ticos nacionales.5100 C05124000
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.5100 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional5100 C06140000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.5100 C06140000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.5100 C06140000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 75 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
1,643.58 0.00 0.00 1,643.5821110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 C06140000
4,725.80 0.00 0.00 4,725.8022110101011010000 Productos alimenticios para personas.5100 C06140000
27,744.93 0.00 5,920.60 21,824.3326110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 32 2096 REEMBOLSO DE GASTOS 6o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 5,920.60 0.00
5,920.60 0.00T O T A L :
5,114.00 0.00 290.00 4,824.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 32 2096 REEMBOLSO DE GASTOS 6o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 290.00 0.00
290.00 0.00T O T A L :
10,358.20 0.00 1,497.20 8,861.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.5100 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 32 2096 REEMBOLSO DE GASTOS 6o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 1,497.20 0.00
1,497.20 0.00T O T A L :
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.5100 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional5100 C07147000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.5100 C07147000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 76 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.5100 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
1,972.00 0.00 0.00 1,972.0021510101011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.5100 C07147000
262.20 0.00 0.00 262.2022310101011010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.5100 C07147000
25,346.70 0.00 4,717.33 20,629.3726110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 30 2094 REEMBOLSO DE GASTOS 7o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 1,973.33 0.00
12/07/2011 E 54 2118 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIMO REGIDOR 1,026.02 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 822.86 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 447.46 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 447.66 0.00
4,717.33 0.00T O T A L :
18,505.00 0.00 2,671.00 15,834.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 30 2094 REEMBOLSO DE GASTOS 7o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 1,146.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 77 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
12/07/2011 E 54 2118 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIMO REGIDOR 1,525.00 0.00
2,671.00 0.00T O T A L :
35,720.88 0.00 6,276.00 29,444.8837510101011010000 Vi ticos nacionales.5100 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 30 2094 REEMBOLSO DE GASTOS 7o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 2,875.00 0.00
12/07/2011 E 54 2118 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIMO REGIDOR 3,401.00 0.00
6,276.00 0.00T O T A L :
1,954.60 0.00 0.00 1,954.6038220101011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 C07147000
33.00 0.00 0.00 33.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.5100 C07147000
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.5100 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional5100 C08149000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.5100 C08149000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.5100 C08149000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 78 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
295.79 0.00 0.00 295.7921110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 C08149000
42,625.53 0.00 5,373.39 37,252.1426110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 31 2095 REEMBOLSO DE GASTOS 8o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 4,869.77 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 503.62 0.00
5,373.39 0.00T O T A L :
6,391.60 0.00 0.00 6,391.6035510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 C08149000
17,676.00 0.00 2,718.00 14,958.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 31 2095 REEMBOLSO DE GASTOS 8o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 2,718.00 0.00
2,718.00 0.00T O T A L :
25,623.40 0.00 4,230.00 21,393.4037510101011010000 Vi ticos nacionales.5100 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 31 2095 REEMBOLSO DE GASTOS 8o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 4,230.00 0.00
4,230.00 0.00T O T A L :
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.5100 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional5100 C09110000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.5100 C09110000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 79 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.5100 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
1,277.50 0.00 0.00 1,277.5021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 C09110000
456.00 0.00 0.00 456.0021310101011010000 Material estad¡stico y geogr fico.5100 C09110000
1,629.80 0.00 0.00 1,629.8022110101011010000 Productos alimenticios para personas.5100 C09110000
10,313.37 0.00 1,522.30 8,791.0726110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 17 2081 REEMBOLSO DE GASTOS 9 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 1,522.30 0.00
1,522.30 0.00T O T A L :
580.00 0.00 0.00 580.0033620101011010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico5100 C09110000
10,431.00 0.00 3,829.00 6,602.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 17 2081 REEMBOLSO DE GASTOS 9 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 3,829.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 80 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
3,829.00 0.00T O T A L :
13,591.51 0.00 1,601.96 11,989.5537510101011010000 Vi ticos nacionales.5100 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 17 2081 REEMBOLSO DE GASTOS 9 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 1,601.96 0.00
1,601.96 0.00T O T A L :
2,549.20 0.00 0.00 2,549.2039920101011010000 Gastos de servicios menores.5100 C09110000
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.5100 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional5100 C10128000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.5100 C10128000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.5100 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 81 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
203.80 0.00 0.00 203.8021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 C10128000
1,352.50 0.00 0.00 1,352.5021120101011010000 Enseres de oficina.5100 C10128000
161.20 0.00 0.00 161.2022110101011010000 Productos alimenticios para personas.5100 C10128000
35,782.94 0.00 5,879.37 29,903.5726110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 471.53 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 512.72 0.00
21/07/2011 E 103 2167 REEMBOLSO DE GASTOS DECIMA REGIDURIA 4,466.11 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 429.01 0.00
5,879.37 0.00T O T A L :
547.98 0.00 0.00 547.9835110101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 C10128000
5,350.00 0.00 0.00 5,350.0035510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 C10128000
1,325.97 0.00 0.00 1,325.9736110101011010000 Gastos de publicidad y propaganda.5100 C10128000
17,513.00 0.00 2,940.00 14,573.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 103 2167 REEMBOLSO DE GASTOS DECIMA REGIDURIA 2,940.00 0.00
2,940.00 0.00T O T A L :
12,835.60 0.00 690.00 12,145.6037510101011010000 Vi ticos nacionales.5100 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 103 2167 REEMBOLSO DE GASTOS DECIMA REGIDURIA 690.00 0.00
690.00 0.00T O T A L :
743,579.00 0.00 107,545.00 636,034.0011310801041010000 Sueldo base.5100 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,363.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 48,665.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 48,665.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 82 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
107,545.00 0.00T O T A L :
4,209.75 0.00 1,683.90 2,525.8512220801041010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 841.95 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 841.95 0.00
1,683.90 0.00T O T A L :
39,898.00 0.00 0.00 39,898.0013210801041010000 Prima vacacional5100 D00112000
35,046.00 0.00 3,000.00 32,046.0013450801041010000 Gratificaci¢n.5100 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 250.00 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 250.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
3,000.00 0.00T O T A L :
35,531.76 0.00 4,629.98 30,901.7814120801041010000 Cuotas de servicio de salud.5100 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 4,629.98 0.00
4,629.98 0.00T O T A L :
44,115.73 0.00 5,813.13 38,302.6014130801041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 5,813.13 0.00
5,813.13 0.00T O T A L :
14,233.56 0.00 1,863.00 12,370.5614140801041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,863.00 0.00
1,863.00 0.00T O T A L :
7,819.54 0.00 1,028.87 6,790.6714150801041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,028.87 0.00
1,028.87 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 83 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
9,706.07 0.00 1,278.90 8,427.1714160801041010000 Riesgo de trabajo.5100 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,278.90 0.00
1,278.90 0.00T O T A L :
500.00 0.00 0.00 500.0015460801041010000 Otros gastos derivados de convenio.5100 D00112000
27,132.05 0.00 3,392.63 23,739.4218110801041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 3,392.63 0.00
3,392.63 0.00T O T A L :
3,971.65 0.00 0.00 3,971.6521110801041010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 D00112000
6,403.21 0.00 0.00 6,403.2122110801041010000 Productos alimenticios para personas.5100 D00112000
184.70 0.00 0.00 184.7022310801041010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.5100 D00112000
16,111.98 0.00 1,402.57 14,709.4126110801041010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 100.00 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 323.60 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 652.55 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 326.42 0.00
1,402.57 0.00T O T A L :
983.68 0.00 0.00 983.6827110801041010000 Vestuario y uniformes.5100 D00112000
3,500.00 0.00 0.00 3,500.0032510801041010000 Arrendamiento de veh¡culos.5100 D00112000
2,169.20 0.00 0.00 2,169.2033620801041010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico5100 D00112000
121.97 0.00 0.00 121.9735110801041010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 D00112000
2,726.80 0.00 0.00 2,726.8035510801041010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 D00112000
11,752.00 0.00 651.00 11,101.0037210801041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 651.00 0.00
651.00 0.00T O T A L :
5,714.62 0.00 195.00 5,519.6237510801041010000 Vi ticos nacionales.5100 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 195.00 0.00
195.00 0.00T O T A L :
81,441.60 0.00 0.00 81,441.6038220801041010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 D00112000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 84 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
564.00 0.00 0.00 564.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 D00112000
111.00 0.00 0.00 111.0037510901041010000 Vi ticos nacionales.5100 D00112000
129,977.00 0.00 24,326.00 105,651.0011310901031010000 Sueldo base.5100 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.00 0.00
24,326.00 0.00T O T A L :
5,617.50 0.00 0.00 5,617.5012220901031010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 D00114000
2,256.00 0.00 0.00 2,256.0013210901031010000 Prima vacacional5100 D00114000
6,755.33 0.00 1,600.00 5,155.3313450901031010000 Gratificaci¢n.5100 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 800.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 800.00 0.00
1,600.00 0.00T O T A L :
5,223.56 0.00 673.53 4,550.0314120901031010000 Cuotas de servicio de salud.5100 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 673.53 0.00
673.53 0.00T O T A L :
6,465.72 0.00 845.65 5,620.0714130901031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 845.65 0.00
845.65 0.00T O T A L :
2,086.13 0.00 271.01 1,815.1214140901031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 271.01 0.00
271.01 0.00T O T A L :
1,146.04 0.00 149.67 996.3714150901031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 149.67 0.00
149.67 0.00T O T A L :
1,422.53 0.00 186.04 1,236.4914160901031010000 Riesgo de trabajo.5100 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 186.04 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 85 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
186.04 0.00T O T A L :
4,499.09 0.00 493.53 4,005.5618110901031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 493.53 0.00
493.53 0.00T O T A L :
205.63 0.00 205.63 0.0026110901031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 205.63 0.00
205.63 0.00T O T A L :
170.00 0.00 44.00 126.0037210901031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 44.00 0.00
44.00 0.00T O T A L :
566.00 0.00 336.00 230.0037510901031010000 Vi ticos nacionales.5100 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 336.00 0.00
336.00 0.00T O T A L :
131,870.00 0.00 19,170.00 112,700.0011310602061010000 Sueldo base.5100 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 9,585.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 9,585.00 0.00
19,170.00 0.00T O T A L :
6,627.00 0.00 0.00 6,627.0013210602061010000 Prima vacacional5100 D00137000
5,834.13 0.00 749.54 5,084.5914120602061010000 Cuotas de servicio de salud.5100 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 749.54 0.00
749.54 0.00T O T A L :
7,247.48 0.00 941.08 6,306.4014130602061010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 941.08 0.00
941.08 0.00T O T A L :
2,338.49 0.00 301.60 2,036.8914140602061010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 D00137000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 86 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 301.60 0.00
301.60 0.00T O T A L :
1,284.58 0.00 166.56 1,118.0214150602061010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 166.56 0.00
166.56 0.00T O T A L :
1,594.55 0.00 207.04 1,387.5114160602061010000 Riesgo de trabajo.5100 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 207.04 0.00
207.04 0.00T O T A L :
4,317.84 0.00 549.23 3,768.6118110602061010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 549.23 0.00
549.23 0.00T O T A L :
264,707.00 0.00 29,736.00 234,971.0011310901041010000 Sueldo base.5100 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 4,451.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 10,417.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 10,417.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,451.00 0.00
29,736.00 0.00T O T A L :
32,521.50 0.00 18,539.85 13,981.6512220901041010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 12,321.75 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 3,109.05 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 3,109.05 0.00
18,539.85 0.00T O T A L :
13,653.00 0.00 0.00 13,653.0013210901041010000 Prima vacacional5100 D00137000
13,039.19 0.00 1,603.67 11,435.5214120901041010000 Cuotas de servicio de salud.5100 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,603.67 0.00
1,603.67 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 87 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
16,176.92 0.00 2,013.48 14,163.4414130901041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,013.48 0.00
2,013.48 0.00T O T A L :
5,220.49 0.00 645.28 4,575.2114140901041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 645.28 0.00
645.28 0.00T O T A L :
2,867.13 0.00 356.36 2,510.7714150901041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 356.36 0.00
356.36 0.00T O T A L :
3,559.13 0.00 442.97 3,116.1614160901041010000 Riesgo de trabajo.5100 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 442.97 0.00
442.97 0.00T O T A L :
10,004.96 0.00 1,175.10 8,829.8618110901041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,175.10 0.00
1,175.10 0.00T O T A L :
424.00 0.00 0.00 424.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 D00137000
444.00 0.00 0.00 444.0037510901041010000 Vi ticos nacionales.5100 D00137000
302,689.00 0.00 34,954.00 267,735.0011310801011010000 Sueldo base.5100 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 17,477.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 17,477.00 0.00
34,954.00 0.00T O T A L :
88,727.33 0.00 15,795.72 72,931.6112220801011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 7,897.86 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 7,897.86 0.00
15,795.72 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 88 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15,906.00 0.00 0.00 15,906.0013210801011010000 Prima vacacional5100 D00141000
32,106.42 0.00 5,685.03 26,421.3913450801011010000 Gratificaci¢n.5100 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 2,498.03 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 250.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,937.00 0.00
5,685.03 0.00T O T A L :
16,192.65 0.00 2,072.55 14,120.1014120801011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,072.55 0.00
2,072.55 0.00T O T A L :
20,098.56 0.00 2,602.17 17,496.3914130801011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,602.17 0.00
2,602.17 0.00T O T A L :
6,485.07 0.00 833.95 5,651.1214140801011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 833.95 0.00
833.95 0.00T O T A L :
3,562.39 0.00 460.56 3,101.8314150801011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 460.56 0.00
460.56 0.00T O T A L :
4,421.96 0.00 572.48 3,849.4814160801011010000 Riesgo de trabajo.5100 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 572.48 0.00
572.48 0.00T O T A L :
12,414.68 0.00 1,518.67 10,896.0118110801011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,518.67 0.00
1,518.67 0.00T O T A L :
1,508.81 0.00 0.00 1,508.8121110801011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 D00141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 89 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
2,434.46 0.00 0.00 2,434.4621120801011010000 Enseres de oficina.5100 D00141000
1,575.99 0.00 0.00 1,575.9921510801011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.5100 D00141000
528.00 0.00 0.00 528.0021520801011010000 Material de informaci¢n.5100 D00141000
1,142.60 0.00 0.00 1,142.6021610801011010000 Material y enseres de limpieza.5100 D00141000
3,513.47 0.00 0.00 3,513.4722110801011010000 Productos alimenticios para personas.5100 D00141000
33,986.16 0.00 20,334.31 13,651.8524610801011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 10 28224 FACTURA No. 28224, MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA DE LA 20,334.31 0.00
20,334.31 0.00T O T A L :
1,229.60 0.00 0.00 1,229.6024810801011010000 Materiales complementarios.5100 D00141000
1,960.00 0.00 0.00 1,960.0024920801011010000 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.5100 D00141000
39,621.53 0.00 2,231.53 37,390.0026110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 739.65 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 745.77 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 746.11 0.00
2,231.53 0.00T O T A L :
11,159.18 0.00 0.00 11,159.1829110801011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.5100 D00141000
200.00 0.00 0.00 200.0035110801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 D00141000
8,120.00 0.00 0.00 8,120.0035330801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.5100 D00141000
20,160.00 0.00 0.00 20,160.0035510801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 D00141000
4,083.20 0.00 0.00 4,083.2036110801011010000 Gastos de publicidad y propaganda.5100 D00141000
2,934.80 0.00 0.00 2,934.8036120801011010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.5100 D00141000
3,350.00 0.00 0.00 3,350.0037210801011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 D00141000
3,949.00 0.00 687.00 3,262.0037510801011010000 Vi ticos nacionales.5100 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 687.00 0.00
687.00 0.00T O T A L :
4,355.97 0.00 0.00 4,355.9738210801011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 D00141000
3,266,804.04 0.00 479.95 3,266,324.0938220801011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 479.95 0.00
479.95 0.00T O T A L :
456.39 0.00 0.00 456.3939920801011010000 Gastos de servicios menores.5100 D00141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 90 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
189,969.00 0.00 29,692.00 160,277.0011310801011010000 Sueldo base.5100 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,451.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,451.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,790.00 0.00
29,692.00 0.00T O T A L :
22,546.00 0.00 0.00 22,546.0013210801011010000 Prima vacacional5100 D00144000
35,635.00 0.00 0.00 35,635.0013220801011010000 Aguinaldo.5100 D00144000
6,225.24 0.00 857.93 5,367.3114120801011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 857.93 0.00
857.93 0.00T O T A L :
7,732.31 0.00 1,077.17 6,655.1414130801011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,077.17 0.00
1,077.17 0.00T O T A L :
2,494.18 0.00 345.21 2,148.9714140801011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 345.21 0.00
345.21 0.00T O T A L :
1,370.68 0.00 190.65 1,180.0314150801011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 190.65 0.00
190.65 0.00T O T A L :
1,701.22 0.00 236.98 1,464.2414160801011010000 Riesgo de trabajo.5100 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 236.98 0.00
236.98 0.00T O T A L :
4,808.78 0.00 628.65 4,180.1318110801011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 628.65 0.00
628.65 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 91 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
400.00 0.00 400.00 0.0026110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 400.00 0.00
400.00 0.00T O T A L :
140.00 0.00 140.00 0.0029410801011010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.5100 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 140.00 0.00
140.00 0.00T O T A L :
88.00 0.00 0.00 88.0037210801011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 D00144000
505.00 0.00 0.00 505.0037510801011010000 Vi ticos nacionales.5100 D00144000
296,710.00 0.00 45,526.00 251,184.0011310509031010000 Sueldo base.5100 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 22,763.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 22,763.00 0.00
45,526.00 0.00T O T A L :
54,830.40 0.00 6,218.10 48,612.3012220509031010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 3,109.05 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 3,109.05 0.00
6,218.10 0.00T O T A L :
11,926.58 0.00 0.00 11,926.5813210509031010000 Prima vacacional5100 D00147000
895.29 0.00 0.00 895.2913220509031010000 Aguinaldo.5100 D00147000
2,551.66 0.00 0.00 2,551.6613240509031010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.5100 D00147000
8,394.00 0.00 600.00 7,794.0013450509031010000 Gratificaci¢n.5100 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 300.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 300.00 0.00
600.00 0.00T O T A L :
14,375.77 0.00 1,831.55 12,544.2214120509031010000 Cuotas de servicio de salud.5100 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,831.55 0.00
1,831.55 0.00T O T A L :
17,853.38 0.00 2,299.59 15,553.7914130509031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 D00147000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 92 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,299.59 0.00
2,299.59 0.00T O T A L :
5,760.77 0.00 736.97 5,023.8014140509031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 736.97 0.00
736.97 0.00T O T A L :
3,164.41 0.00 407.00 2,757.4114150509031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 407.00 0.00
407.00 0.00T O T A L :
3,927.98 0.00 505.91 3,422.0714160509031010000 Riesgo de trabajo.5100 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 505.91 0.00
505.91 0.00T O T A L :
10,729.21 0.00 1,342.07 9,387.1418110509031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,342.07 0.00
1,342.07 0.00T O T A L :
788.80 0.00 0.00 788.8021110509031010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 D00147000
25,827.47 0.00 0.00 25,827.4721610509031010000 Material y enseres de limpieza.5100 D00147000
2,499.50 0.00 49.50 2,450.0022110509031010000 Productos alimenticios para personas.5100 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 57 2121 REEMBOLSO DE GASTOS COORDINACION DE REGLAMENTOS 49.50 0.00
49.50 0.00T O T A L :
104.40 0.00 0.00 104.4024610509031010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 D00147000
10,941.32 0.00 1,778.36 9,162.9626110509031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 57 2121 REEMBOLSO DE GASTOS COORDINACION DE REGLAMENTOS 100.00 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 838.99 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 839.37 0.00
1,778.36 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 93 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
2,911.60 0.00 0.00 2,911.6027110509031010000 Vestuario y uniformes.5100 D00147000
43,235.61 0.00 5,624.00 37,611.6132210509031010000 Arrendamiento de edificios y locales.5100 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 5,624.00 0.00
5,624.00 0.00T O T A L :
3,485.80 0.00 0.00 3,485.8033620509031010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico5100 D00147000
394.93 0.00 0.00 394.9335110509031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 D00147000
2,390.00 0.00 0.00 2,390.0035510509031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 D00147000
5,538.00 0.00 1,132.00 4,406.0037210509031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 57 2121 REEMBOLSO DE GASTOS COORDINACION DE REGLAMENTOS 1,132.00 0.00
1,132.00 0.00T O T A L :
3,811.01 0.00 785.01 3,026.0037510509031010000 Vi ticos nacionales.5100 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 57 2121 REEMBOLSO DE GASTOS COORDINACION DE REGLAMENTOS 785.01 0.00
785.01 0.00T O T A L :
83,336.00 0.00 11,938.00 71,398.0011310901041010000 Sueldo base.5100 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 5,969.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,969.00 0.00
11,938.00 0.00T O T A L :
4,048.00 0.00 0.00 4,048.0013210901041010000 Prima vacacional5100 D00148000
2,000.00 0.00 2,000.00 0.0013450901041010000 Gratificaci¢n.5100 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,000.00 0.00
2,000.00 0.00T O T A L :
3,907.09 0.00 483.27 3,423.8214120901041010000 Cuotas de servicio de salud.5100 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 483.27 0.00
483.27 0.00T O T A L :
4,847.55 0.00 606.76 4,240.7914130901041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 94 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 606.76 0.00
606.76 0.00T O T A L :
1,564.32 0.00 194.45 1,369.8714140901041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 194.45 0.00
194.45 0.00T O T A L :
859.17 0.00 107.39 751.7814150901041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 107.39 0.00
107.39 0.00T O T A L :
1,066.52 0.00 133.49 933.0314160901041010000 Riesgo de trabajo.5100 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 133.49 0.00
133.49 0.00T O T A L :
2,998.90 0.00 354.11 2,644.7918110901041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 354.11 0.00
354.11 0.00T O T A L :
2,401.52 0.00 0.00 2,401.5226110901041010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 D00148000
650.00 0.00 0.00 650.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 D00148000
200.70 0.00 0.00 200.7037510901041010000 Vi ticos nacionales.5100 D00148000
400.00 0.00 0.00 400.0039920901041010000 Gastos de servicios menores.5100 D00148000
869,219.00 0.00 122,760.00 746,459.0011310901011010000 Sueldo base.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 2,224.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 2,684.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 1,342.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 2,224.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 2,684.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 1,342.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 2,684.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 1,342.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 2,224.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 2,684.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 2,224.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 95 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 1,342.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,224.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 1,342.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,684.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 22,714.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 16,955.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 6,086.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 6,086.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 22,714.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 16,955.00 0.00
122,760.00 0.00T O T A L :
37,927.92 0.00 1,683.90 36,244.0212220901011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 841.95 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 841.95 0.00
1,683.90 0.00T O T A L :
59,155.62 0.00 0.00 59,155.6213210901011010000 Prima vacacional5100 E00120000
14,789.75 0.00 0.00 14,789.7513220901011010000 Aguinaldo.5100 E00120000
25,488.87 0.00 0.00 25,488.8713240901011010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.5100 E00120000
172,108.88 0.00 0.00 172,108.8813450901011010000 Gratificaci¢n.5100 E00120000
57,225.01 0.00 10,199.65 47,025.3614120901011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 7,179.07 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,020.58 0.00
10,199.65 0.00T O T A L :
71,293.02 0.00 12,806.08 58,486.9414130901011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,792.47 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 9,013.61 0.00
12,806.08 0.00T O T A L :
22,968.53 0.00 4,104.12 18,864.4114140901011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,215.42 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,888.70 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 96 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
4,104.12 0.00T O T A L :
12,643.46 0.00 2,266.55 10,376.9114150901011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,595.32 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 671.23 0.00
2,266.55 0.00T O T A L :
15,685.72 0.00 2,817.37 12,868.3514160901011010000 Riesgo de trabajo.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 834.35 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,983.02 0.00
2,817.37 0.00T O T A L :
1,169,139.08 0.00 174,616.43 994,522.6515220901011010000 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 148 191 FINIQUITO C. JORGE TERRAZAS MORALES, EXP 1986/2006 65,000.00 0.00
04/07/2011 E 149 192 FINIQUITO C. MA GUADALUPE GRACIELA GLZ EXP. CSJSAT157/2011, 21,656.64 0.00
04/07/2011 E 150 193 PAGO LIQUIDACION POR FALLECIMIENTO DEL C. JOSE GABRIEL YAÑEZ 52,541.79 0.00
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 35,418.00 0.00
174,616.43 0.00T O T A L :
286,445.69 0.00 2,500.00 283,945.6915460901011010000 Otros gastos derivados de convenio.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 131 102 RECIBO No. 0102 GASTOS DE SEMINARIO SEGUN CLAUSULA V.2 DEL 2,500.00 0.00
2,500.00 0.00T O T A L :
296,425.00 0.00 0.00 296,425.0015650901011010000 Despensa.5100 E00120000
45,328.07 0.00 7,473.83 37,854.2418110901011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,213.34 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 5,260.49 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
7,473.83 0.00T O T A L :
788.80 0.00 0.00 788.8021110901011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 E00120000
700.00 0.00 0.00 700.0021510901011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.5100 E00120000
9,931.94 0.00 0.00 9,931.9421610901011010000 Material y enseres de limpieza.5100 E00120000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 97 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
11,268.41 0.00 0.00 11,268.4121810901011010000 Material para identificaci¢n y registro.5100 E00120000
5,565.88 0.00 0.00 5,565.8822110901011010000 Productos alimenticios para personas.5100 E00120000
2,345.14 0.00 0.00 2,345.1424410901011010000 Madera y productos de madera.5100 E00120000
475.00 0.00 0.00 475.0024610901011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 E00120000
48,733.23 0.00 3,403.08 45,330.1526110901011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 100.00 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 832.11 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 1,118.65 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 1,352.32 0.00
3,403.08 0.00T O T A L :
17,355.92 0.00 13,421.20 3,934.7227110901011010000 Vestuario y uniformes.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 11 169 FACTURA No. 169, 13 FILIPINAS Y ZAPATOS P/PERSONAL INTENDENCIA 13,421.20 0.00
13,421.20 0.00T O T A L :
196.02 0.00 196.02 0.0029210901011010000 Refacciones y accesorios menores de edificios.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 196.02 0.00
196.02 0.00T O T A L :
298,301.09 0.00 51,610.65 246,690.4431610901011010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 48 4316676 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION NEXTEL 24,961.96 0.00
08/07/2011 E 49 4316418 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION NEXTEL 26,648.69 0.00
51,610.65 0.00T O T A L :
1,136,443.57 0.00 160,341.25 976,102.3233110901011010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 142 639510 RBO. FID 390 COMISION BANCARIA POR PAGO FIDEICOMISO MES DE 6,960.00 0.00
29/07/2011 E 145 10720 FACTURA No. 10720, HONORARIOS PAGO FIDEICOMISO 2dA QNA JULIO 76,034.48 0.00
14/07/2011 E 163 10715 FACT-10715 HONORARIOS POR PAGO DE FIDEICOMISO 1a QNA JULIO 77,346.77 0.00
160,341.25 0.00T O T A L :
101,008.19 0.00 90,393.19 10,615.0034510901011010000 Seguros y fianzas.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/07/2011 E 68 1241626 PAGO DE RECIBO 1241626 SEGURO DE VIDA 90,393.19 0.00
90,393.19 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 98 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1,054.91 0.00 0.00 1,054.9135110901011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 E00120000
16,227.60 0.00 0.00 16,227.6035510901011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 E00120000
13,290.80 0.00 1,888.00 11,402.8037210901011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 548.00 0.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 156.00 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 324.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 860.00 0.00
1,888.00 0.00T O T A L :
5,087.56 0.00 700.00 4,387.5637510901011010000 Vi ticos nacionales.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 700.00 0.00
700.00 0.00T O T A L :
2,789.00 0.00 0.00 2,789.0038220901011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 E00120000
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0038510901011010000 Gastos de representaci¢n.5100 E00120000
482,264.00 0.00 84,918.00 397,346.0011310901031010000 Sueldo base.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 8,768.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 8,768.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 8,768.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 8,768.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,768.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 20,539.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 20,539.00 0.00
84,918.00 0.00T O T A L :
35,480.00 0.00 0.00 35,480.0013210901031010000 Prima vacacional5100 E00120000
52,547.00 0.00 0.00 52,547.0013450901031010000 Gratificaci¢n.5100 E00120000
4,560.54 0.00 0.00 4,560.5414120901031010000 Cuotas de servicio de salud.5100 E00120000
5,594.57 0.00 0.00 5,594.5714130901031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 E00120000
1,812.26 0.00 0.00 1,812.2614140901031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 E00120000
990.18 0.00 0.00 990.1814150901031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 E00120000
1,230.82 0.00 0.00 1,230.8214160901031010000 Riesgo de trabajo.5100 E00120000
2,000.00 0.00 0.00 2,000.0015460901031010000 Otros gastos derivados de convenio.5100 E00120000
3,533.46 0.00 0.00 3,533.4618110901031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 E00120000
208.80 0.00 0.00 208.8024610901031010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 E00120000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 99 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
16,263.47 0.00 3,331.75 12,931.7226110901031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 250.00 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 1,849.12 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 932.63 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 300.00 0.00
3,331.75 0.00T O T A L :
3,934.72 0.00 0.00 3,934.7227110901031010000 Vestuario y uniformes.5100 E00120000
1,300.69 0.00 347.41 953.2829110901031010000 Refacciones, accesorios y herramientas.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 347.41 0.00
347.41 0.00T O T A L :
1,073.95 0.00 132.01 941.9435110901031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 132.01 0.00
132.01 0.00T O T A L :
6,380.00 0.00 0.00 6,380.0035510901031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 E00120000
660.00 0.00 365.00 295.0037210901031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 365.00 0.00
365.00 0.00T O T A L :
196.00 0.00 0.00 196.0037510901031010000 Vi ticos nacionales.5100 E00120000
384.01 0.00 0.00 384.0138210901031010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 E00120000
90.18 0.00 0.00 90.1839920901031010000 Gastos de servicios menores.5100 E00120000
1,301,303.53 0.00 227,880.00 1,073,423.5311310901021010000 Sueldo base.5100 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 16,601.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 2,765.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 2,765.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 16,601.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 2,765.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 16,601.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 2,765.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 16,601.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,765.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 16,601.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 100 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,824.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 30,237.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,371.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 11,065.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,824.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,371.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 11,065.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 31,503.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,790.00 0.00
227,880.00 0.00T O T A L :
111,851.91 0.00 10,064.43 101,787.4812220901021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 3,777.99 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 6,286.44 0.00
10,064.43 0.00T O T A L :
101,413.55 0.00 0.00 101,413.5513210901021010000 Prima vacacional5100 E00121000
37,379.39 0.00 0.00 37,379.3913220901021010000 Aguinaldo.5100 E00121000
186.16 0.00 0.00 186.1613240901021010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.5100 E00121000
48,110.43 0.00 5,260.92 42,849.5113450901021010000 Gratificaci¢n.5100 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 130.46 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 130.46 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,000.00 0.00
5,260.92 0.00T O T A L :
40,590.81 0.00 6,749.38 33,841.4314120901021010000 Cuotas de servicio de salud.5100 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 6,749.38 0.00
6,749.38 0.00T O T A L :
50,530.42 0.00 8,474.12 42,056.3014130901021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 8,474.12 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
8,474.12 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 101 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
16,285.35 0.00 2,715.80 13,569.5514140901021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,715.80 0.00
2,715.80 0.00T O T A L :
8,960.13 0.00 1,499.84 7,460.2914150901021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,499.84 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
1,499.84 0.00T O T A L :
11,117.52 0.00 1,864.33 9,253.1914160901021010000 Riesgo de trabajo.5100 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,864.33 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
1,864.33 0.00T O T A L :
14,400.00 0.00 2,100.00 12,300.0015410901021010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.5100 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 1,400.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 700.00 0.00
2,100.00 0.00T O T A L :
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0015460901021010000 Otros gastos derivados de convenio.5100 E00121000
31,757.56 0.00 4,945.63 26,811.9318110901021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 4,945.63 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
4,945.63 0.00T O T A L :
329.39 0.00 0.00 329.3922110901021010000 Productos alimenticios para personas.5100 E00121000
18,553.45 0.00 4,185.68 14,367.7726110901021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 1,201.93 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 1,491.54 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 102 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 1,492.21 0.00
4,185.68 0.00T O T A L :
6,885.76 0.00 0.00 6,885.7627110901021010000 Vestuario y uniformes.5100 E00121000
290.00 0.00 0.00 290.0035710901021010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y5100 E00121000
3,366.00 0.00 0.00 3,366.0037210901021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 E00121000
2,916.00 0.00 0.00 2,916.0037510901021010000 Vi ticos nacionales.5100 E00121000
220,899.00 0.00 36,956.00 183,943.0011310805011010000 Sueldo base.5100 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,383.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 15,095.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,383.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 15,095.00 0.00
36,956.00 0.00T O T A L :
10,211.00 0.00 0.00 10,211.0013210805011010000 Prima vacacional5100 E01122000
9,880.94 0.00 1,222.16 8,658.7814120805011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,222.16 0.00
1,222.16 0.00T O T A L :
12,259.34 0.00 1,534.48 10,724.8614130805011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,534.48 0.00
1,534.48 0.00T O T A L :
3,956.16 0.00 491.77 3,464.3914140805011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 491.77 0.00
491.77 0.00T O T A L :
2,172.80 0.00 271.58 1,901.2214150805011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 271.58 0.00
271.58 0.00T O T A L :
2,697.22 0.00 337.59 2,359.6314160805011010000 Riesgo de trabajo.5100 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 337.59 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 103 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
337.59 0.00T O T A L :
7,584.01 0.00 895.54 6,688.4718110805011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 895.54 0.00
895.54 0.00T O T A L :
1,494.00 0.00 1,242.00 252.0021110805011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 1,242.00 0.00
1,242.00 0.00T O T A L :
333.91 0.00 0.00 333.9126110805011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 E01122000
790.00 0.00 332.00 458.0037210805011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 332.00 0.00
332.00 0.00T O T A L :
1,250.00 0.00 186.00 1,064.0037510805011010000 Vi ticos nacionales.5100 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 186.00 0.00
186.00 0.00T O T A L :
153,530.00 0.00 20,708.00 132,822.0011310901041010000 Sueldo base.5100 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 10,354.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 10,354.00 0.00
20,708.00 0.00T O T A L :
80,549.43 0.00 13,820.57 66,728.8612220901041010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 6,993.90 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 6,826.67 0.00
13,820.57 0.00T O T A L :
7,466.58 0.00 0.00 7,466.5813210901041010000 Prima vacacional5100 E02101000
606.33 0.00 0.00 606.3313220901041010000 Aguinaldo.5100 E02101000
37.90 0.00 0.00 37.9013240901041010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.5100 E02101000
5,943.43 0.00 0.00 5,943.4313450901041010000 Gratificaci¢n.5100 E02101000
8,104.29 0.00 998.18 7,106.1114120901041010000 Cuotas de servicio de salud.5100 E02101000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 104 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 998.18 0.00
998.18 0.00T O T A L :
10,073.19 0.00 1,253.26 8,819.9314130901041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,253.26 0.00
1,253.26 0.00T O T A L :
3,250.77 0.00 401.64 2,849.1314140901041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 401.64 0.00
401.64 0.00T O T A L :
1,785.32 0.00 221.81 1,563.5114150901041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 221.81 0.00
221.81 0.00T O T A L :
2,216.22 0.00 275.72 1,940.5014160901041010000 Riesgo de trabajo.5100 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 275.72 0.00
275.72 0.00T O T A L :
5,720.10 0.00 731.42 4,988.6818110901041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 731.42 0.00
731.42 0.00T O T A L :
28,790.50 0.00 0.00 28,790.5021110901041010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 E02101000
990.40 0.00 255.20 735.2021120901041010000 Enseres de oficina.5100 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 12 8385 FACTURA No. 8385, TELEFONO PANASONIC 255.20 0.00
255.20 0.00T O T A L :
828.24 0.00 0.00 828.2421210901041010000 Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.5100 E02101000
44,437.57 0.00 4,538.80 39,898.7721410901041010000 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.5100 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 12 8385 FACTURA No. 8385, 2 NOBREAK APC BLACK UPS 350VA SERIE 1,044.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 105 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 C 21 955 FACTURA No. 955, TONER ORIGINAL KATUM P/COPIADORA SHARP 904.80 0.00
15/07/2011 E 181 2288 FACT-2288 CARTUCHO LEX MARK PARA IMPRESORA 2,590.00 0.00
4,538.80 0.00T O T A L :
834.02 0.00 0.00 834.0224610901041010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 E02101000
5,342.73 0.00 5,342.73 0.0029110901041010000 Refacciones, accesorios y herramientas.5100 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 183 169 FACT-169 MATERIAL PARA INSTALACION DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS 5,342.73 0.00
5,342.73 0.00T O T A L :
8,753.24 0.00 0.00 8,753.2429410901041010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.5100 E02101000
244,907.30 0.00 37,082.67 207,824.6331410901041010000 Servicio de telefon¡a convencional.5100 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
18/07/2011 E 89 62413 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2011 37,082.67 0.00
37,082.67 0.00T O T A L :
51,687.40 0.00 0.00 51,687.4031610901041010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.5100 E02101000
244,662.19 0.00 0.00 244,662.1932310901041010000 Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.5100 E02101000
1,566.00 0.00 0.00 1,566.0033310901041010000 Servicios inform ticos.5100 E02101000
354.38 0.00 0.00 354.3835110901041010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 E02101000
3,306.00 0.00 452.40 2,853.6035310901041010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac5100 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 21 955 FACTURA No. 955, SERV TECNICO MTTO COPIADORA SHARP AR5220 Y 452.40 0.00
452.40 0.00T O T A L :
39.00 0.00 39.00 0.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 39.00 0.00
39.00 0.00T O T A L :
317,326.45 0.00 44,702.57 272,623.8826110704021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 16,193.68 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 14,346.39 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 14,162.50 0.00
44,702.57 0.00T O T A L :
54,221.00 0.00 0.00 54,221.0035510704021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 F00107000
1,825,076.63 0.00 610,143.59 1,214,933.0431310704024280000 Servicio de agua.5100 F00107000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 106 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 4 4 PAGO AGUA EN BLOQUE CAEM MES DE FEBRERO 2011 134,128.59 0.00
18/07/2011 E 11 11 DERECHOS DE EXPLOTACION, USO Y APROV AGUAS NAC 418,539.00 0.00
18/07/2011 E 12 12 DERECHOS DE EXPLOTACION, USO Y APROV AGUAS NAC 30,934.00 0.00
18/07/2011 E 13 13 DERECHOS DE EXPLOTACION, USO Y APROV AGUAS NAC 26,542.00 0.00
610,143.59 0.00T O T A L :
120.00 0.00 0.00 120.0035710704031010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y5100 F00107000
2,844.97 0.00 0.00 2,844.9712220704041010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 F00107000
542.18 0.00 0.00 542.1821610704041010000 Material y enseres de limpieza.5100 F00107000
774.00 0.00 0.00 774.0029110704041010000 Refacciones, accesorios y herramientas.5100 F00107000
6,098.10 0.00 0.00 6,098.1031110704041010000 Servicio de energ¡a el‚ctrica.5100 F00107000
1,673.88 0.00 0.00 1,673.8839930704041010000 Estudios y an lisis cl¡nicos.5100 F00107000
2,672,067.00 0.00 438,536.00 2,233,531.0011310704051010000 Sueldo base.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 63,214.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 63,214.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 63,214.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 63,214.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 64,040.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 60,820.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 60,820.00 0.00
438,536.00 0.00T O T A L :
88,563.92 0.00 11,740.62 76,823.3012220704051010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 5,870.31 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 5,870.31 0.00
11,740.62 0.00T O T A L :
211,485.00 0.00 0.00 211,485.0013210704051010000 Prima vacacional5100 F00107000
388,382.00 0.00 34,578.00 353,804.0013450704051010000 Gratificaci¢n.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 500.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 4,400.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 2,826.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 14,000.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 2,826.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,826.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,600.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 107 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,600.00 0.00
34,578.00 0.00T O T A L :
87,936.70 0.00 17,252.54 70,684.1614120704051010000 Cuotas de servicio de salud.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 17,252.54 0.00
17,252.54 0.00T O T A L :
109,761.47 0.00 21,661.26 88,100.2114130704051010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 21,661.26 0.00
21,661.26 0.00T O T A L :
35,342.94 0.00 6,942.05 28,400.8914140704051010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 6,942.05 0.00
6,942.05 0.00T O T A L :
19,469.49 0.00 3,833.84 15,635.6514150704051010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,833.84 0.00
3,833.84 0.00T O T A L :
24,149.63 0.00 4,765.54 19,384.0914160704051010000 Riesgo de trabajo.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 4,765.54 0.00
4,765.54 0.00T O T A L :
58,400.00 0.00 8,400.00 50,000.0015410704051010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 8,400.00 0.00
8,400.00 0.00T O T A L :
20,100.00 0.00 0.00 20,100.0015460704051010000 Otros gastos derivados de convenio.5100 F00107000
68,802.05 0.00 12,641.86 56,160.1918110704051010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 12,641.86 0.00
12,641.86 0.00T O T A L :
3,916.16 0.00 0.00 3,916.1621110704051010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 F00107000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 108 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
313.00 0.00 313.00 0.0021210704051010000 Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 313.00 0.00
313.00 0.00T O T A L :
1,349.76 0.00 0.00 1,349.7622110704051010000 Productos alimenticios para personas.5100 F00107000
67,586.05 0.00 0.00 67,586.0526110704051010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 F00107000
39,347.20 0.00 0.00 39,347.2027110704051010000 Vestuario y uniformes.5100 F00107000
2,031.36 0.00 175.00 1,856.3629110704051010000 Refacciones, accesorios y herramientas.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 175.00 0.00
175.00 0.00T O T A L :
884.98 0.00 0.00 884.9829910704051010000 Medidores de agua.5100 F00107000
233,915.00 0.00 36,738.00 197,177.0031310704051010000 Servicio de agua.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 98 2162 SERVICIOS AMBIENTALES BIMESTRE MAYO-JUNIO 2011 36,738.00 0.00
36,738.00 0.00T O T A L :
43,235.64 0.00 5,624.00 37,611.6432210704051010000 Arrendamiento de edificios y locales.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 5,624.00 0.00
5,624.00 0.00T O T A L :
970.51 0.00 167.01 803.5035110704051010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 167.01 0.00
167.01 0.00T O T A L :
101,615.33 0.00 5,157.77 96,457.5635510704051010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 26 20958 FACTURA No. 20958, COPLE Y ADAPTADOR APARA ADAPTACION DE 618.98 0.00
15/07/2011 E 184 34018 FACT-34889 Y 34018 VALVULA COMP V.F. 4" Y BOMBA CRAOC DE 7 HP DE 4,538.79 0.00
5,157.77 0.00T O T A L :
10,585.20 0.00 1,759.60 8,825.6035710704051010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 1,759.60 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 109 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1,759.60 0.00T O T A L :
9,715.00 0.00 3,083.00 6,632.0037210704051010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 2,522.00 0.00
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 265.00 0.00
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 296.00 0.00
3,083.00 0.00T O T A L :
6,102.50 0.00 1,982.00 4,120.5037510704051010000 Vi ticos nacionales.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 487.00 0.00
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 856.00 0.00
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 639.00 0.00
1,982.00 0.00T O T A L :
546.60 0.00 101.00 445.6039920704051010000 Gastos de servicios menores.5100 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 39.00 0.00
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 62.00 0.00
101.00 0.00T O T A L :
249,188.00 0.00 41,579.00 207,609.0011310701011010000 Sueldo base.5100 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 1,178.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 1,178.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 1,178.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 1,178.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 1,178.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 17,743.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 17,946.00 0.00
41,579.00 0.00T O T A L :
14,094.00 0.00 0.00 14,094.0013210701011010000 Prima vacacional5100 F00123000
2,518.00 0.00 0.00 2,518.0013450701011010000 Gratificaci¢n.5100 F00123000
11,239.19 0.00 1,495.25 9,743.9414120701011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,495.25 0.00
1,495.25 0.00T O T A L :
13,954.83 0.00 1,877.35 12,077.4814130701011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 F00123000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 110 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,877.35 0.00
1,877.35 0.00T O T A L :
4,502.01 0.00 601.66 3,900.3514140701011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 601.66 0.00
601.66 0.00T O T A L :
2,473.57 0.00 332.27 2,141.3014150701011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 332.27 0.00
332.27 0.00T O T A L :
3,070.25 0.00 413.02 2,657.2314160701011010000 Riesgo de trabajo.5100 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 413.02 0.00
413.02 0.00T O T A L :
500.00 0.00 0.00 500.0015460701011010000 Otros gastos derivados de convenio.5100 F00123000
8,663.14 0.00 1,095.65 7,567.4918110701011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,095.65 0.00
1,095.65 0.00T O T A L :
99.90 0.00 0.00 99.9021110701011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 F00123000
8,661.60 0.00 1,114.19 7,547.4126110701011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 554.74 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 279.66 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 279.79 0.00
1,114.19 0.00T O T A L :
983.68 0.00 0.00 983.6827110701011010000 Vestuario y uniformes.5100 F00123000
47,453.64 0.00 7,030.00 40,423.6432210701011010000 Arrendamiento de edificios y locales.5100 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 7,030.00 0.00
7,030.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 111 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
3,458.00 0.00 0.00 3,458.0037210701011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 F00123000
2,969.60 0.00 0.00 2,969.6037510701011010000 Vi ticos nacionales.5100 F00123000
4,414,411.00 0.00 705,303.00 3,709,108.0011310902021010000 Sueldo base.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 75,592.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 75,592.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 75,592.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 75,592.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 75,714.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 161,054.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 166,167.00 0.00
705,303.00 0.00T O T A L :
957,586.20 0.00 179,048.47 778,537.7312220902021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 23,226.39 0.00
08/07/2011 E 46 2110 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 23,226.39 0.00
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 23,226.39 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 26,665.76 0.00
14/07/2011 E 156 199 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011, PERSONAL 23,226.39 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 36,250.76 0.00
29/07/2011 E 161 204 LISTA DE RAYA SEMANAL 25 AL 31 JULIO 2011, OBRAS PUBLICAS 23,226.39 0.00
179,048.47 0.00T O T A L :
306,329.00 0.00 0.00 306,329.0013210902021010000 Prima vacacional5100 F00124000
2,560.88 0.00 2,560.88 0.0013220902021010000 Aguinaldo.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/07/2011 E 153 196 FINIQUITO C. CARLOS ALEJANDRO LEON VARGAS, AREA DE OBRAS 2,560.88 0.00
2,560.88 0.00T O T A L :
304,452.62 0.00 12,650.00 291,802.6213450902021010000 Gratificaci¢n.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 850.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 850.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 850.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 850.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 850.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 4,200.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,200.00 0.00
12,650.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 112 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
155,753.13 0.00 25,989.87 129,763.2614120902021010000 Cuotas de servicio de salud.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 25,989.87 0.00
25,989.87 0.00T O T A L :
193,955.02 0.00 32,631.33 161,323.6914130902021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 32,631.33 0.00
32,631.33 0.00T O T A L :
62,508.51 0.00 10,457.76 52,050.7514140902021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 10,457.76 0.00
10,457.76 0.00T O T A L :
34,392.63 0.00 5,775.45 28,617.1814150902021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 5,775.45 0.00
5,775.45 0.00T O T A L :
42,673.39 0.00 7,178.99 35,494.4014160902021010000 Riesgo de trabajo.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 7,178.99 0.00
7,178.99 0.00T O T A L :
43,200.00 0.00 6,300.00 36,900.0015410902021010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 6,300.00 0.00
6,300.00 0.00T O T A L :
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0015460902021010000 Otros gastos derivados de convenio.5100 F00124000
120,460.19 0.00 19,044.17 101,416.0218110902021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 19,044.17 0.00
19,044.17 0.00T O T A L :
3,131.70 0.00 0.00 3,131.7021110902021010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 F00124000
2,792.32 0.00 2,792.32 0.0021510902021010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.5100 F00124000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 113 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2,792.32 0.00
2,792.32 0.00T O T A L :
1,389.15 0.00 0.00 1,389.1522110902021010000 Productos alimenticios para personas.5100 F00124000
73.10 0.00 0.00 73.1024610902021010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 F00124000
960.01 0.00 0.00 960.0124910902021010000 Materiales de construcci¢n.5100 F00124000
1,079,080.81 0.00 118,839.89 960,240.9226110902021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 36,022.58 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 31,874.41 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 31,372.90 0.00
15/07/2011 E 182 10651 FACT-10651 MATERIAL PARA MTTO DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. 19,570.00 0.00
118,839.89 0.00T O T A L :
36,396.16 0.00 0.00 36,396.1627110902021010000 Vestuario y uniformes.5100 F00124000
308.56 0.00 0.00 308.5627210902021010000 Prendas de seguridad y protecci¢n personal.5100 F00124000
1,419.76 0.00 400.04 1,019.7229110902021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 400.04 0.00
400.04 0.00T O T A L :
198.05 0.00 198.05 0.0029210902021010000 Refacciones y accesorios menores de edificios.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 58 2122 REEMBOLSO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS 198.05 0.00
198.05 0.00T O T A L :
100.11 0.00 100.11 0.0029410902021010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 100.11 0.00
100.11 0.00T O T A L :
21,090.00 0.00 7,030.00 14,060.0032210902021010000 Arrendamiento de edificios y locales.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 7,030.00 0.00
7,030.00 0.00T O T A L :
4,640.00 0.00 0.00 4,640.0032510902021010000 Arrendamiento de veh¡culos.5100 F00124000
17,400.00 0.00 0.00 17,400.0033110902021010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.5100 F00124000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 114 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
109,476.37 0.00 627.56 108,848.8135110902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 627.56 0.00
627.56 0.00T O T A L :
119,880.32 0.00 20,422.72 99,457.6035510902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 9 1401 FACTURA No. 1401, MMTTO VOLTEO MERCEDEZ BENZ MOD 1991, AREA 2,360.60 0.00
31/07/2011 C 24 1405 FACTURA No. 1405 MTTO VOLTEO FAMSA MOD 1989 ECO CV-01 696.00 0.00
31/07/2011 C 27 191 FACTURA No. 0191, FABRICACION ESCALERA PARTE TRASRA PIPA 1,392.00 0.00
12/07/2011 E 58 2122 REEMBOLSO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS 649.60 0.00
13/07/2011 E 66 457369 FACTURA No. 457369, BOMBA P/MTTO CAMION VOLTEO KODIAK MOD 7,024.52 0.00
15/07/2011 E 182 10651 FACT-10651 MATERIAL PARA MTTO DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. 8,300.00 0.00
20,422.72 0.00T O T A L :
38,826.81 0.00 4,941.37 33,885.4435710902021010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 3,441.37 0.00
12/07/2011 E 58 2122 REEMBOLSO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS 1,500.00 0.00
4,941.37 0.00T O T A L :
7,224.00 0.00 1,903.00 5,321.0037210902021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 1,177.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 726.00 0.00
1,903.00 0.00T O T A L :
11,315.50 0.00 1,275.00 10,040.5037510902021010000 Vi ticos nacionales.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 525.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 750.00 0.00
1,275.00 0.00T O T A L :
12.00 0.00 12.00 0.0039920902021010000 Gastos de servicios menores.5100 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 12.00 0.00
12.00 0.00T O T A L :
5,515,905.00 0.00 910,361.00 4,605,544.0011310706021010000 Sueldo base.5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 115 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 115,401.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 5,711.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 5,711.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 115,401.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 5,711.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 115,216.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 115,401.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 5,711.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 116,165.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,711.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 26,717.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 124,054.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 127,261.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 26,190.00 0.00
910,361.00 0.00T O T A L :
910,850.92 0.00 117,504.39 793,346.5312220706021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 6,528.31 0.00
08/07/2011 E 46 2110 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 5,559.51 0.00
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 5,559.51 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 41,758.83 0.00
14/07/2011 E 156 199 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011, PERSONAL 5,559.51 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 46,979.21 0.00
29/07/2011 E 161 204 LISTA DE RAYA SEMANAL 25 AL 31 JULIO 2011, OBRAS PUBLICAS 5,559.51 0.00
117,504.39 0.00T O T A L :
421,979.38 0.00 0.00 421,979.3813210706021010000 Prima vacacional5100 H00125000
2,207.04 0.00 0.00 2,207.0413220706021010000 Aguinaldo.5100 H00125000
721.53 0.00 0.00 721.5313240706021010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.5100 H00125000
1,058,568.64 0.00 77,958.20 980,610.4413450706021010000 Gratificaci¢n.5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 1,500.00 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 570.10 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 570.10 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 12,147.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 10,147.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 13,647.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 10,147.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 10,147.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 200.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 9,498.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 116 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 1,487.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 7,898.00 0.00
77,958.20 0.00T O T A L :
176,587.59 0.00 34,223.45 142,364.1414120706021010000 Cuotas de servicio de salud.5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 34,223.45 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
34,223.45 0.00T O T A L :
220,318.59 0.00 42,968.92 177,349.6714130706021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 42,968.92 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
42,968.92 0.00T O T A L :
70,947.03 0.00 13,770.78 57,176.2514140706021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 13,770.78 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
13,770.78 0.00T O T A L :
39,079.14 0.00 7,605.11 31,474.0314150706021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 7,605.11 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
7,605.11 0.00T O T A L :
48,474.27 0.00 9,453.30 39,020.9714160706021010000 Riesgo de trabajo.5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 9,453.30 0.00
9,453.30 0.00T O T A L :
78,000.00 0.00 11,200.00 66,800.0015410706021010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 11,200.00 0.00
11,200.00 0.00T O T A L :
38,500.00 0.00 0.00 38,500.0015460706021010000 Otros gastos derivados de convenio.5100 H00125000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 117 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
139,481.76 0.00 25,077.35 114,404.4118110706021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 25,077.35 0.00
25,077.35 0.00T O T A L :
6,761.06 0.00 0.00 6,761.0621610706021010000 Material y enseres de limpieza.5100 H00125000
444.68 0.00 0.00 444.6822110706021010000 Productos alimenticios para personas.5100 H00125000
12,562.80 0.00 0.00 12,562.8024610706021010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 H00125000
182.50 0.00 0.00 182.5024820706021010000 Material de se¤alizaci¢n.5100 H00125000
1,300.00 0.00 0.00 1,300.0024910706021010000 Materiales de construcci¢n.5100 H00125000
1,016,829.88 0.00 67,495.67 949,334.2126110706021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 24,915.73 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 21,820.58 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 20,759.36 0.00
67,495.67 0.00T O T A L :
76,727.04 0.00 0.00 76,727.0427110706021010000 Vestuario y uniformes.5100 H00125000
12,743.11 0.00 4,538.79 8,204.3229110706021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 25 34410 FACTURA No. 34410 BOMBA DE ACHIQUE 7 HP 3" X 3" PIPA BLANCA MOD 4,538.79 0.00
4,538.79 0.00T O T A L :
1,650,925.13 0.00 0.00 1,650,925.1331120706021010000 Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.5100 H00125000
68,548.19 0.00 14,061.52 54,486.6732210706021010000 Arrendamiento de edificios y locales.5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 14,061.52 0.00
14,061.52 0.00T O T A L :
377,000.00 0.00 0.00 377,000.0032610706021010000 Arrendamiento de maquinaria y equipo.5100 H00125000
376,316.90 0.00 0.00 376,316.9032810706021010000 Arrendamiento financiero.5100 H00125000
151,935.82 0.00 0.00 151,935.8235110706021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 H00125000
260,462.32 0.00 25,314.00 235,148.3235510706021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 16 6593 FACTURA No. 6593 MTTO CAMION RCOLECTOR No. 2 MCA 1,887.20 0.00
31/07/2011 C 18 1337 FACTURA No. 1337, MTTO VEHICULO RECOLECTOR 04 MCA 1,131.00 0.00
31/07/2011 C 24 1400 FACTURA No. 1400, MTTO CAMION RECOLECTOR 09 MCA MERCEDEZ 353.80 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 118 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
12/07/2011 E 63 10822 FACT-10822 MTTO CAMION ESCOLAR 012 INTERNATIONAL MOD 1995 12,970.00 0.00
18/07/2011 E 88 390 FACT-390 INYECTORES MTTO EXPLORER MOTOR 4.0 FORD MOD 1991 4,872.00 0.00
15/07/2011 E 186 1326 FACT-1326 REFACCIONES MTTO CAMION RECOLECTOR 022 4,100.00 0.00
25,314.00 0.00T O T A L :
14,900.34 0.00 2,978.88 11,921.4635710706021010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y5100 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 2,978.88 0.00
2,978.88 0.00T O T A L :
2,027.00 0.00 0.00 2,027.0037210706021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 H00125000
1,661.32 0.00 0.00 1,661.3237510706021010000 Vi ticos nacionales.5100 H00125000
78.00 0.00 0.00 78.0039920706021010000 Gastos de servicios menores.5100 H00125000
290,085.00 0.00 40,203.00 249,882.0011310706011010000 Sueldo base.5100 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 15,194.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 15,194.00 0.00
40,203.00 0.00T O T A L :
16,765.00 0.00 0.00 16,765.0013210706011010000 Prima vacacional5100 H00126000
12,189.46 0.00 1,669.84 10,519.6214120706011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,669.84 0.00
1,669.84 0.00T O T A L :
15,139.40 0.00 2,096.55 13,042.8514130706011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,096.55 0.00
2,096.55 0.00T O T A L :
4,883.59 0.00 671.91 4,211.6814140706011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 671.91 0.00
671.91 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 119 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
2,683.67 0.00 371.07 2,312.6014150706011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 371.07 0.00
371.07 0.00T O T A L :
3,330.88 0.00 461.24 2,869.6414160706011010000 Riesgo de trabajo.5100 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 461.24 0.00
461.24 0.00T O T A L :
500.00 0.00 0.00 500.0015460706011010000 Otros gastos derivados de convenio.5100 H00126000
9,412.52 0.00 1,223.58 8,188.9418110706011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,223.58 0.00
1,223.58 0.00T O T A L :
1,142.60 0.00 0.00 1,142.6021110706011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 H00126000
414.80 0.00 0.00 414.8022110706011010000 Productos alimenticios para personas.5100 H00126000
49,196.00 0.00 0.00 49,196.0024830706011010000 µrboles y plantas de ornato.5100 H00126000
983.68 0.00 0.00 983.6827110706011010000 Vestuario y uniformes.5100 H00126000
462.97 0.00 0.00 462.9729110706011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.5100 H00126000
3,500.00 0.00 500.00 3,000.0031510706011010000 Servicio de telefon¡a celular.5100 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 500.00 0.00
500.00 0.00T O T A L :
1,044.00 0.00 1,044.00 0.0034710706011010000 Fletes y maniobras.5100 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 1,044.00 0.00
1,044.00 0.00T O T A L :
83,594.11 0.00 83,594.11 0.0035120706011010000 Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.5100 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 130 179 FACTURA No. A-179, TRABAJOS DE SANEMAIENTO EN TIRADERO 83,594.11 0.00
83,594.11 0.00T O T A L :
1,439.00 0.00 0.00 1,439.0037210706011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 H00126000
1,720.00 0.00 0.00 1,720.0037510706011010000 Vi ticos nacionales.5100 H00126000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 120 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
130.00 0.00 0.00 130.0038220706011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 H00126000
3,539,175.00 0.00 490,437.00 3,048,738.0011310601011010000 Sueldo base.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 75 2139 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO DE 2011 3,759.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 165,659.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 37,625.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 15,663.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 2,494.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,300.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 160,883.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 37,625.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 48,766.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 15,663.00 0.00
490,437.00 0.00T O T A L :
630,634.59 0.00 106,701.11 523,933.4812220601011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 55,767.56 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 50,933.55 0.00
106,701.11 0.00T O T A L :
9,072.00 0.00 0.00 9,072.0013120601011010000 Prima de antig�edad.5100 I00153000
231,036.57 0.00 8,248.75 222,787.8213210601011010000 Prima vacacional5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 6,804.00 0.00
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 1,444.75 0.00
8,248.75 0.00T O T A L :
128,482.05 0.00 5,779.01 122,703.0413220601011010000 Aguinaldo.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 5,779.01 0.00
5,779.01 0.00T O T A L :
6,113.00 0.00 0.00 6,113.0013240601011010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.5100 I00153000
145,471.87 0.00 13,659.24 131,812.6313450601011010000 Gratificaci¢n.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 75 2139 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO DE 2011 3,168.00 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 4,511.00 0.00
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 3,332.24 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 121 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 824.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 824.00 0.00
13,659.24 0.00T O T A L :
158,493.69 0.00 20,263.35 138,230.3414120601011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 20,263.35 0.00
20,263.35 0.00T O T A L :
196,716.39 0.00 25,441.45 171,274.9414130601011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 25,441.45 0.00
25,441.45 0.00T O T A L :
63,473.55 0.00 8,153.53 55,320.0214140601011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 8,153.53 0.00
8,153.53 0.00T O T A L :
34,867.18 0.00 4,502.90 30,364.2814150601011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 4,502.90 0.00
4,502.90 0.00T O T A L :
43,280.32 0.00 5,597.20 37,683.1214160601011010000 Riesgo de trabajo.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 5,597.20 0.00
5,597.20 0.00T O T A L :
121,670.42 0.00 14,848.04 106,822.3818110601011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 I00153000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 122 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 14,848.04 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
14,848.04 0.00T O T A L :
5,037.80 0.00 0.00 5,037.8021110601011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 I00153000
25,510.82 0.00 170.52 25,340.3021610601011010000 Material y enseres de limpieza.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 170.52 0.00
170.52 0.00T O T A L :
51,370.20 0.00 8,609.93 42,760.2722110601011010000 Productos alimenticios para personas.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 3,055.52 0.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 207.00 0.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 1,896.10 0.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 1,429.87 0.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 184.00 0.00
15/07/2011 E 189 1761 FACTURA No. 1761 45 LUNCH JORNADA DE SALUD 918.72 0.00
15/07/2011 E 189 1873 FACTURA No, 1873 45 LUCNHA JORNADA DE SALUD 918.72 0.00
8,609.93 0.00T O T A L :
1,440.40 0.00 0.00 1,440.4022310601011010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.5100 I00153000
10,993.97 0.00 1,640.19 9,353.7823410601011010000 Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 1,640.19 0.00
1,640.19 0.00T O T A L :
3,458.74 0.00 1,387.80 2,070.9424610601011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 1,252.81 0.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 134.99 0.00
1,387.80 0.00T O T A L :
253.00 0.00 253.00 0.0024810601011010000 Materiales complementarios.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 253.00 0.00
253.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 123 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
172,905.92 0.00 1,879.20 171,026.7225310601011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 1,879.20 0.00
1,879.20 0.00T O T A L :
470,005.71 0.00 4,384.76 465,620.9525410601011010000 Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 2,412.76 0.00
25/07/2011 E 126 5461 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 1,972.00 0.00
4,384.76 0.00T O T A L :
37,688.91 0.00 3,915.37 33,773.5426110601011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 1,754.82 0.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 1,604.55 0.00
25/07/2011 E 126 5461 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 556.00 0.00
3,915.37 0.00T O T A L :
1,692.90 0.00 0.00 1,692.9027210601011010000 Prendas de seguridad y protecci¢n personal.5100 I00153000
446.95 0.00 0.00 446.9529110601011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.5100 I00153000
6,310.40 0.00 0.00 6,310.4033620601011010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico5100 I00153000
3,811.03 0.00 0.00 3,811.0335110601011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 I00153000
881.96 0.00 881.96 0.0035210601011010000 Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 112.96 0.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 769.00 0.00
881.96 0.00T O T A L :
8,950.00 0.00 8,950.00 0.0035410601011010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de equipo m‚dico y de laboratorio.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 115 5530 MANTENIMIENTO EQUIPO TOCO-CARDIOGRAFICO 8,950.00 0.00
8,950.00 0.00T O T A L :
15,224.35 0.00 0.00 15,224.3535510601011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 I00153000
5,307.84 0.00 717.60 4,590.2435810601011010000 Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.5100 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 717.60 0.00
717.60 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 124 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
378.00 0.00 0.00 378.0037210601011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 I00153000
2,662.20 0.00 0.00 2,662.2037510601011010000 Vi ticos nacionales.5100 I00153000
278.40 0.00 0.00 278.4038220601011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 I00153000
760,825.00 0.00 102,980.00 657,845.0011310703021010000 Sueldo base.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 51,490.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 51,490.00 0.00
102,980.00 0.00T O T A L :
157,547.88 0.00 17,757.90 139,789.9812220703021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 8,878.95 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 8,878.95 0.00
17,757.90 0.00T O T A L :
38,263.00 0.00 0.00 38,263.0013210703021010000 Prima vacacional5100 I01139000
12,500.00 0.00 1,000.00 11,500.0013450703021010000 Gratificaci¢n.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
1,000.00 0.00T O T A L :
36,337.24 0.00 4,522.77 31,814.4714120703021010000 Cuotas de servicio de salud.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 4,522.77 0.00
4,522.77 0.00T O T A L :
45,090.08 0.00 5,678.52 39,411.5614130703021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 5,678.52 0.00
5,678.52 0.00T O T A L :
14,550.51 0.00 1,819.86 12,730.6514140703021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,819.86 0.00
1,819.86 0.00T O T A L :
7,991.72 0.00 1,005.04 6,986.6814150703021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 125 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,005.04 0.00
1,005.04 0.00T O T A L :
9,920.43 0.00 1,249.29 8,671.1414160703021010000 Riesgo de trabajo.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,249.29 0.00
1,249.29 0.00T O T A L :
27,806.35 0.00 3,314.07 24,492.2818110703021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 3,314.07 0.00
3,314.07 0.00T O T A L :
1,150.72 0.00 1,150.72 0.0021120703021010000 Enseres de oficina.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 1,150.72 0.00
1,150.72 0.00T O T A L :
2,333.94 0.00 0.00 2,333.9421210703021010000 Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.5100 I01139000
2,526.84 0.00 2,376.84 150.0021610703021010000 Material y enseres de limpieza.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 193 1691 FACTURA No. 1691 MATERIAL PARA ELABO PROD LIMPIEZA 2,376.84 0.00
2,376.84 0.00T O T A L :
2,690.26 0.00 0.00 2,690.2622110703021010000 Productos alimenticios para personas.5100 I01139000
1,549.00 0.00 0.00 1,549.0023110703021010000 Materias primas y materiales de producci¢n.5100 I01139000
1,614.78 0.00 0.00 1,614.7825410703021010000 Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.5100 I01139000
7,772.14 0.00 279.79 7,492.3526110703021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 279.79 0.00
279.79 0.00T O T A L :
479.00 0.00 479.00 0.0029210703021010000 Refacciones y accesorios menores de edificios.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 479.00 0.00
479.00 0.00T O T A L :
770.00 0.00 0.00 770.0029410703021010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.5100 I01139000
4,608.00 0.00 0.00 4,608.0031510703021010000 Servicio de telefon¡a celular.5100 I01139000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 126 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
68,548.18 0.00 14,061.51 54,486.6732210703021010000 Arrendamiento de edificios y locales.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 14,061.51 0.00
14,061.51 0.00T O T A L :
19,033.00 0.00 1,639.00 17,394.0037210703021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 516.00 0.00
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 1,123.00 0.00
1,639.00 0.00T O T A L :
13,735.80 0.00 750.00 12,985.8037510703021010000 Vi ticos nacionales.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 390.00 0.00
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 360.00 0.00
750.00 0.00T O T A L :
60,116.31 0.00 3,132.00 56,984.3138220703021010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 3,132.00 0.00
3,132.00 0.00T O T A L :
800.00 0.00 88.00 712.0039920703021010000 Gastos de servicios menores.5100 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 26.00 0.00
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 62.00 0.00
88.00 0.00T O T A L :
278,394.00 0.00 37,398.00 240,996.0011310602071010000 Sueldo base.5100 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 18,699.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 18,699.00 0.00
37,398.00 0.00T O T A L :
2,288.09 0.00 0.00 2,288.0912220602071010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 I01141000
14,358.00 0.00 0.00 14,358.0013210602071010000 Prima vacacional5100 I01141000
9,020.00 0.00 3,020.00 6,000.0013450602071010000 Gratificaci¢n.5100 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 500.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 127 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 2,520.00 0.00
3,020.00 0.00T O T A L :
14,117.08 0.00 1,766.76 12,350.3214120602071010000 Cuotas de servicio de salud.5100 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,766.76 0.00
1,766.76 0.00T O T A L :
17,517.16 0.00 2,218.23 15,298.9314130602071010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,218.23 0.00
2,218.23 0.00T O T A L :
5,652.64 0.00 710.90 4,941.7414140602071010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 710.90 0.00
710.90 0.00T O T A L :
3,104.75 0.00 392.60 2,712.1514150602071010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 392.60 0.00
392.60 0.00T O T A L :
3,854.01 0.00 488.01 3,366.0014160602071010000 Riesgo de trabajo.5100 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 488.01 0.00
488.01 0.00T O T A L :
10,842.62 0.00 1,294.60 9,548.0218110602071010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,294.60 0.00
1,294.60 0.00T O T A L :
737.88 0.00 737.88 0.0021610602071010000 Material y enseres de limpieza.5100 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 3 1827 FACTURA No. 1827 MAETRIAL DE LIMPIEZA CASA DE CULTURA 737.88 0.00
737.88 0.00T O T A L :
2,013.64 0.00 0.00 2,013.6422110602071010000 Productos alimenticios para personas.5100 I01141000
56.70 0.00 0.00 56.7022310602071010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.5100 I01141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 128 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
12,589.59 0.00 2,016.08 10,573.5126110602071010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 300.00 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 600.00 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 277.02 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 559.33 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 279.73 0.00
2,016.08 0.00T O T A L :
500.00 0.00 0.00 500.0031510602071010000 Servicio de telefon¡a celular.5100 I01141000
5,768.00 0.00 1,158.00 4,610.0037210602071010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 839.00 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 319.00 0.00
1,158.00 0.00T O T A L :
1,883.00 0.00 0.00 1,883.0037510602071010000 Vi ticos nacionales.5100 I01141000
7,754.56 0.00 0.00 7,754.5638220602071010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 I01141000
68,104.00 0.00 9,756.00 58,348.0011310603011010000 Sueldo base.5100 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 4,878.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,878.00 0.00
9,756.00 0.00T O T A L :
154,540.26 0.00 13,361.34 141,178.9212220603011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 13,361.34 0.00
13,361.34 0.00T O T A L :
3,376.00 0.00 0.00 3,376.0013210603011010000 Prima vacacional5100 I01142000
11,094.61 0.00 3,000.00 8,094.6113450603011010000 Gratificaci¢n.5100 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 1,500.00 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 1,500.00 0.00
3,000.00 0.00T O T A L :
3,252.31 0.00 409.80 2,842.5114120603011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 409.80 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 129 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
409.80 0.00T O T A L :
4,035.88 0.00 514.52 3,521.3614130603011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 514.52 0.00
514.52 0.00T O T A L :
1,302.32 0.00 164.89 1,137.4314140603011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 164.89 0.00
164.89 0.00T O T A L :
715.33 0.00 91.06 624.2714150603011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 91.06 0.00
91.06 0.00T O T A L :
887.94 0.00 113.19 774.7514160603011010000 Riesgo de trabajo.5100 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 113.19 0.00
113.19 0.00T O T A L :
2,498.93 0.00 300.28 2,198.6518110603011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 300.28 0.00
300.28 0.00T O T A L :
200.00 0.00 0.00 200.0026110603011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 I01142000
584.64 0.00 584.64 0.0027310603011010000 Art¡culos deportivos.5100 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 584.64 0.00
584.64 0.00T O T A L :
296.99 0.00 296.99 0.0029210603011010000 Refacciones y accesorios menores de edificios.5100 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 296.99 0.00
296.99 0.00T O T A L :
538.00 0.00 0.00 538.0037210603011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 I01142000
1,100.00 0.00 900.00 200.0037510603011010000 Vi ticos nacionales.5100 I01142000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 130 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 600.00 0.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 150.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 150.00 0.00
900.00 0.00T O T A L :
13,000.00 0.00 0.00 13,000.0038220603011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 I01142000
342,127.00 0.00 39,519.00 302,608.0011310902011010000 Sueldo base.5100 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 111 2175 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2011 6,687.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,403.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,429.00 0.00
39,519.00 0.00T O T A L :
44,092.74 0.00 0.00 44,092.7413210902011010000 Prima vacacional5100 K00138000
10,566.02 0.00 0.00 10,566.0213220902011010000 Aguinaldo.5100 K00138000
4,844.00 0.00 4,844.00 0.0013450902011010000 Gratificaci¢n.5100 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 111 2175 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2011 3,855.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 989.00 0.00
4,844.00 0.00T O T A L :
16,903.19 0.00 2,090.75 14,812.4414120902011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,090.75 0.00
2,090.75 0.00T O T A L :
20,971.88 0.00 2,625.02 18,346.8614130902011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,625.02 0.00
2,625.02 0.00T O T A L :
6,767.76 0.00 841.27 5,926.4914140902011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 841.27 0.00
841.27 0.00T O T A L :
3,717.01 0.00 464.60 3,252.4114150902011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 K00138000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 131 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 464.60 0.00
464.60 0.00T O T A L :
4,614.10 0.00 577.51 4,036.5914160902011010000 Riesgo de trabajo.5100 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 577.51 0.00
577.51 0.00T O T A L :
12,973.95 0.00 1,532.00 11,441.9518110902011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,532.00 0.00
1,532.00 0.00T O T A L :
1,362.85 0.00 0.00 1,362.8521110902011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 K00138000
433.90 0.00 0.00 433.9021510902011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.5100 K00138000
485.54 0.00 0.00 485.5422110902011010000 Productos alimenticios para personas.5100 K00138000
195.00 0.00 0.00 195.0024610902011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 K00138000
8,416.85 0.00 1,736.45 6,680.4026110902011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 231.14 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 391.71 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 1,113.60 0.00
1,736.45 0.00T O T A L :
400.00 0.00 0.00 400.0031510902011010000 Servicio de telefon¡a celular.5100 K00138000
540.01 0.00 0.00 540.0135510902011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 K00138000
10,085.00 0.00 855.00 9,230.0037210902011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 855.00 0.00
855.00 0.00T O T A L :
6,880.33 0.00 518.45 6,361.8837510902011010000 Vi ticos nacionales.5100 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 162.45 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 356.00 0.00
518.45 0.00T O T A L :
159.00 0.00 0.00 159.0039920902011010000 Gastos de servicios menores.5100 K00138000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 132 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
866,779.00 0.00 117,735.00 749,044.0011311001031010000 Sueldo base.5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 58,770.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 58,965.00 0.00
117,735.00 0.00T O T A L :
141,831.04 0.00 29,896.84 111,934.2012221001031010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 26,049.94 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 1,923.45 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 1,923.45 0.00
29,896.84 0.00T O T A L :
45,578.63 0.00 0.00 45,578.6313211001031010000 Prima vacacional5100 L00115000
5,606.53 0.00 0.00 5,606.5313221001031010000 Aguinaldo.5100 L00115000
143,254.00 0.00 18,060.00 125,194.0013451001031010000 Gratificaci¢n.5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 13,920.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,140.00 0.00
18,060.00 0.00T O T A L :
44,407.09 0.00 5,721.69 38,685.4014121001031010000 Cuotas de servicio de salud.5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 5,721.69 0.00
5,721.69 0.00T O T A L :
55,155.79 0.00 7,183.81 47,971.9814131001031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 7,183.81 0.00
7,183.81 0.00T O T A L :
17,796.43 0.00 2,302.28 15,494.1514141001031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,302.28 0.00
2,302.28 0.00T O T A L :
9,776.24 0.00 1,271.47 8,504.7714151001031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,271.47 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 133 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1,271.47 0.00T O T A L :
12,135.04 0.00 1,580.46 10,554.5814161001031010000 Riesgo de trabajo.5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,580.46 0.00
1,580.46 0.00T O T A L :
33,162.67 0.00 4,192.59 28,970.0818111001031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 4,192.59 0.00
4,192.59 0.00T O T A L :
1,384.50 0.00 0.00 1,384.5021111001031010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 L00115000
55.00 0.00 0.00 55.0022111001031010000 Productos alimenticios para personas.5100 L00115000
7,448.10 0.00 603.40 6,844.7026111001031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 138.60 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 464.80 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 0.00
603.40 0.00T O T A L :
557.99 0.00 557.99 0.0031511001031010000 Servicio de telefon¡a celular.5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 557.99 0.00
557.99 0.00T O T A L :
27,889.21 0.00 0.00 27,889.2132211001031010000 Arrendamiento de edificios y locales.5100 L00115000
13,804.00 0.00 0.00 13,804.0032311001031010000 Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.5100 L00115000
912,303.27 0.00 0.00 912,303.2732811001031010000 Arrendamiento financiero.5100 L00115000
129,920.00 0.00 0.00 129,920.0033111001031010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.5100 L00115000
32,480.00 0.00 0.00 32,480.0033311001031010000 Servicios inform ticos.5100 L00115000
137,692.00 0.00 39,092.00 98,600.0033621001031010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 8 364 FACTURA No. 364 IMPRESION 20,000 RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS 35,960.00 0.00
15/07/2011 E 185 446 FACT-446, 15,000 BOLETOS PARA COBRO DE SANITARIOS 3,132.00 0.00
39,092.00 0.00T O T A L :
2,116.32 0.00 354.95 1,761.3735111001031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 134 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 354.95 0.00
354.95 0.00T O T A L :
3,526.40 0.00 0.00 3,526.4036111001031010000 Gastos de publicidad y propaganda.5100 L00115000
2,962.00 0.00 302.00 2,660.0037211001031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 126.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 176.00 0.00
302.00 0.00T O T A L :
1,029.00 0.00 0.00 1,029.0037511001031010000 Vi ticos nacionales.5100 L00115000
2,210.20 0.00 835.20 1,375.0038221001031010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 835.20 0.00
835.20 0.00T O T A L :
2,421.00 0.00 714.00 1,707.0039221001031010000 Otros impuestos y derechos.5100 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 714.00 0.00
714.00 0.00T O T A L :
1,128,728.00 0.00 171,786.00 956,942.0011311001011010000 Sueldo base.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 85,893.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 85,893.00 0.00
171,786.00 0.00T O T A L :
184,169.97 0.00 41,594.68 142,575.2912221001011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 18,222.26 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 23,372.42 0.00
41,594.68 0.00T O T A L :
57,174.00 0.00 0.00 57,174.0013211001011010000 Prima vacacional5100 L00116000
1,372.06 0.00 507.49 864.5713451001011010000 Gratificaci¢n.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 123.51 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 383.98 0.00
507.49 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 135 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
51,002.96 0.00 6,308.78 44,694.1814121001011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 6,308.78 0.00
6,308.78 0.00T O T A L :
63,275.48 0.00 7,920.93 55,354.5514131001011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 7,920.93 0.00
7,920.93 0.00T O T A L :
20,419.36 0.00 2,538.52 17,880.8414141001011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,538.52 0.00
2,538.52 0.00T O T A L :
11,214.80 0.00 1,401.93 9,812.8714151001011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,401.93 0.00
1,401.93 0.00T O T A L :
13,921.46 0.00 1,742.63 12,178.8314161001011010000 Riesgo de trabajo.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,742.63 0.00
1,742.63 0.00T O T A L :
39,260.63 0.00 4,622.78 34,637.8518111001011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 4,622.78 0.00
4,622.78 0.00T O T A L :
146,541.94 0.00 55,325.47 91,216.4721111001011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 25 9 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA MUNICIPAL 40,000.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 121.99 0.00
12/07/2011 E 203 135591 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINAS 15,203.48 0.00
55,325.47 0.00T O T A L :
979.01 0.00 0.00 979.0121121001011010000 Enseres de oficina.5100 L00116000
5,909.04 0.00 0.00 5,909.0421411001011010000 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.5100 L00116000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 136 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
41.00 0.00 0.00 41.0021511001011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.5100 L00116000
1,261.00 0.00 645.00 616.0021521001011010000 Material de informaci¢n.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 645.00 0.00
645.00 0.00T O T A L :
1,606.60 0.00 0.00 1,606.6021611001011010000 Material y enseres de limpieza.5100 L00116000
25,106.83 0.00 1,447.72 23,659.1122111001011010000 Productos alimenticios para personas.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 1,447.72 0.00
1,447.72 0.00T O T A L :
954.07 0.00 0.00 954.0724611001011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.5100 L00116000
3,064.82 0.00 0.00 3,064.8225311001011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.5100 L00116000
1,603.07 0.00 0.00 1,603.0725511001011010000 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.5100 L00116000
86,534.43 0.00 6,794.31 79,740.1226111001011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 1,784.86 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 3,197.78 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 1,811.67 0.00
6,794.31 0.00T O T A L :
1,160.00 0.00 0.00 1,160.0027111001011010000 Vestuario y uniformes.5100 L00116000
402.00 0.00 178.00 224.0029411001011010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 178.00 0.00
178.00 0.00T O T A L :
2,100.48 0.00 0.00 2,100.4831511001011010000 Servicio de telefon¡a celular.5100 L00116000
44,660.00 0.00 6,380.00 38,280.0032211001011010000 Arrendamiento de edificios y locales.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 43 4238 ARRENDAMIENTO DE ARCHIVO TESORERIA MUNICIPAL 6,380.00 0.00
6,380.00 0.00T O T A L :
878,643.02 0.00 8,100.00 870,543.0233111001011010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 5 RECIBO No. 1992 DESC PARTICIPAC IHAEM MES JULIO 8,100.00 0.00
8,100.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 137 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
29,626.40 0.00 0.00 29,626.4033311001011010000 Servicios inform ticos.5100 L00116000
117,320.15 0.00 0.00 117,320.1533411001011010000 Capacitaci¢n.5100 L00116000
52,200.00 0.00 0.00 52,200.0033911001011010000 Servicios profesionales.5100 L00116000
67,460.04 0.00 7,850.05 59,609.9934111001011010000 Servicios bancarios y financieros.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 7,850.05 0.00
7,850.05 0.00T O T A L :
120,305.94 0.00 0.00 120,305.9434511001011010000 Seguros y fianzas.5100 L00116000
8.00 0.00 0.00 8.0034911001011010000 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.5100 L00116000
4,124.50 0.00 3,258.82 865.6835111001011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 522.00 0.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 2,736.82 0.00
3,258.82 0.00T O T A L :
139,280.00 0.00 5,220.00 134,060.0035311001011010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 146 540 FACTURA No. 540 MANTENIMIENTO SCANER FUJITSU MODELO F16140 5,220.00 0.00
5,220.00 0.00T O T A L :
31,690.73 0.00 16,805.32 14,885.4135511001011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 1 290 FACT-0290 MTTO VEHICULO TSURU ASIGNADO AL AREA 9,042.20 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 1,341.12 0.00
25/07/2011 E 120 1 REPARACION DE VEHICULO DE TESORERIA 6,422.00 0.00
16,805.32 0.00T O T A L :
1,977.80 0.00 0.00 1,977.8036121001011010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.5100 L00116000
40,052.00 0.00 0.00 40,052.0037111001011010000 Transportaci¢n a‚rea.5100 L00116000
117,665.00 0.00 21,981.00 95,684.0037211001011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 481.00 0.00
04/07/2011 E 37 367 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL 19,488.00 0.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 436.00 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 611.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 839.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 126.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 138 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
21,981.00 0.00T O T A L :
92,725.40 0.00 1,320.57 91,404.8337511001011010000 Vi ticos nacionales.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 1,036.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 92.57 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 192.00 0.00
1,320.57 0.00T O T A L :
675.12 0.00 0.00 675.1238211001011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.5100 L00116000
29,363.57 0.00 0.00 29,363.5738221001011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 L00116000
3,433.85 0.00 20.00 3,413.8539921001011010000 Gastos de servicios menores.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 20.00 0.00
20.00 0.00T O T A L :
8,570.20 0.00 0.00 8,570.2026111001041010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 L00116000
4,145.00 0.00 0.00 4,145.0037211001041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 L00116000
8,082.00 0.00 0.00 8,082.0037511001041010000 Vi ticos nacionales.5100 L00116000
14.00 0.00 0.00 14.0039921001041010000 Gastos de servicios menores.5100 L00116000
934,059.00 0.00 934,059.00 0.0031121001044280000 Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.5100 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/07/2011 E 10 11 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 934,059.00 0.00
934,059.00 0.00T O T A L :
229,322.00 0.00 41,000.00 188,322.0011311001021010000 Sueldo base.5100 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 20,500.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 20,500.00 0.00
41,000.00 0.00T O T A L :
19,233.00 0.00 0.00 19,233.0012221001021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 L00118000
9,875.00 0.00 0.00 9,875.0013211001021010000 Prima vacacional5100 L00118000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0013451001021010000 Gratificaci¢n.5100 L00118000
9,944.65 0.00 1,268.56 8,676.0914121001021010000 Cuotas de servicio de salud.5100 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,268.56 0.00
1,268.56 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 139 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
12,342.13 0.00 1,592.73 10,749.4014131001021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,592.73 0.00
1,592.73 0.00T O T A L :
3,982.40 0.00 510.44 3,471.9614141001021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 510.44 0.00
510.44 0.00T O T A L :
2,187.56 0.00 281.89 1,905.6714151001021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 281.89 0.00
281.89 0.00T O T A L :
2,715.44 0.00 350.40 2,365.0414161001021010000 Riesgo de trabajo.5100 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 350.40 0.00
350.40 0.00T O T A L :
7,646.48 0.00 929.54 6,716.9418111001021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 929.54 0.00
929.54 0.00T O T A L :
3,598.89 0.00 664.35 2,934.5426111001021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 200.05 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 231.14 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 233.16 0.00
664.35 0.00T O T A L :
618.00 0.00 126.00 492.0037211001021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 126.00 0.00
126.00 0.00T O T A L :
328.00 0.00 118.00 210.0037511001021010000 Vi ticos nacionales.5100 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 140 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 118.00 0.00
118.00 0.00T O T A L :
185,050.00 0.00 30,268.00 154,782.0011310702011010000 Sueldo base.5100 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 15,134.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 15,134.00 0.00
30,268.00 0.00T O T A L :
8,707.00 0.00 0.00 8,707.0013210702011010000 Prima vacacional5100 L00137000
8,150.97 0.00 1,014.79 7,136.1814120702011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,014.79 0.00
1,014.79 0.00T O T A L :
10,114.11 0.00 1,274.12 8,839.9914130702011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,274.12 0.00
1,274.12 0.00T O T A L :
3,263.79 0.00 408.33 2,855.4614140702011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 408.33 0.00
408.33 0.00T O T A L :
1,792.61 0.00 225.50 1,567.1114150702011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 225.50 0.00
225.50 0.00T O T A L :
2,225.24 0.00 280.31 1,944.9314160702011010000 Riesgo de trabajo.5100 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 280.31 0.00
280.31 0.00T O T A L :
6,245.16 0.00 743.59 5,501.5718110702011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 743.59 0.00
743.59 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 141 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
409.80 0.00 0.00 409.8021310702011010000 Material estad¡stico y geogr fico.5100 L00137000
82.00 0.00 0.00 82.0022110702011010000 Productos alimenticios para personas.5100 L00137000
4,109.03 0.00 464.19 3,644.8426110702011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 231.14 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 233.05 0.00
464.19 0.00T O T A L :
500.00 0.00 0.00 500.0031510702011010000 Servicio de telefon¡a celular.5100 L00137000
43,235.64 0.00 5,624.00 37,611.6432210702011010000 Arrendamiento de edificios y locales.5100 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 5,624.00 0.00
5,624.00 0.00T O T A L :
2,870.00 0.00 0.00 2,870.0037210702011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 L00137000
2,899.64 0.00 0.00 2,899.6437510702011010000 Vi ticos nacionales.5100 L00137000
143,184.00 0.00 9,614.00 133,570.0011310804031010000 Sueldo base.5100 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 4,807.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,807.00 0.00
9,614.00 0.00T O T A L :
48,009.97 0.00 9,082.00 38,927.9712220804031010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 1,180.00 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 3,951.00 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 3,951.00 0.00
9,082.00 0.00T O T A L :
8,227.00 0.00 0.00 8,227.0013210804031010000 Prima vacacional5100 M00155000
4,500.00 0.00 0.00 4,500.0013450804031010000 Gratificaci¢n.5100 M00155000
7,887.74 0.00 975.63 6,912.1114120804031010000 Cuotas de servicio de salud.5100 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 975.63 0.00
975.63 0.00T O T A L :
9,786.35 0.00 1,224.94 8,561.4114130804031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 142 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,224.94 0.00
1,224.94 0.00T O T A L :
3,158.12 0.00 392.57 2,765.5514140804031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 392.57 0.00
392.57 0.00T O T A L :
1,734.50 0.00 216.80 1,517.7014150804031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 216.80 0.00
216.80 0.00T O T A L :
2,153.12 0.00 269.49 1,883.6314160804031010000 Riesgo de trabajo.5100 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 269.49 0.00
269.49 0.00T O T A L :
6,054.15 0.00 714.89 5,339.2618110804031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 714.89 0.00
714.89 0.00T O T A L :
7,788.00 0.00 883.45 6,904.5526110804031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 277.37 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 279.66 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 326.42 0.00
883.45 0.00T O T A L :
3,493.00 0.00 756.00 2,737.0037210804031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 252.00 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 378.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 63.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 63.00 0.00
756.00 0.00T O T A L :
8,734.46 0.00 746.00 7,988.4637510804031010000 Vi ticos nacionales.5100 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 143 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 417.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 329.00 0.00
746.00 0.00T O T A L :
549.50 0.00 104.50 445.0039920804031010000 Gastos de servicios menores.5100 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 46.50 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 58.00 0.00
104.50 0.00T O T A L :
86,458.00 0.00 17,518.00 68,940.0011310506021010000 Sueldo base.5100 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,759.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,759.00 0.00
17,518.00 0.00T O T A L :
3,587.00 0.00 0.00 3,587.0013210506021010000 Prima vacacional5100 N00131000
3,379.00 0.00 417.94 2,961.0614120506021010000 Cuotas de servicio de salud.5100 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 417.94 0.00
417.94 0.00T O T A L :
4,192.37 0.00 524.74 3,667.6314130506021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 524.74 0.00
524.74 0.00T O T A L :
1,352.90 0.00 168.17 1,184.7314140506021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 168.17 0.00
168.17 0.00T O T A L :
743.03 0.00 92.87 650.1614150506021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 92.87 0.00
92.87 0.00T O T A L :
922.36 0.00 115.44 806.9214160506021010000 Riesgo de trabajo.5100 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 115.44 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 144 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
115.44 0.00T O T A L :
2,593.49 0.00 306.25 2,287.2418110506021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 306.25 0.00
306.25 0.00T O T A L :
2,164.49 0.00 550.00 1,614.4926110506021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 200.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 350.00 0.00
550.00 0.00T O T A L :
2,932.00 0.00 378.00 2,554.0037210506021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 63.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 126.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 189.00 0.00
378.00 0.00T O T A L :
6,432.20 0.00 614.80 5,817.4037510506021010000 Vi ticos nacionales.5100 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 440.80 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 174.00 0.00
614.80 0.00T O T A L :
199,118.00 0.00 29,592.00 169,526.0011310501011010000 Sueldo base.5100 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,494.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,790.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,308.00 0.00
29,592.00 0.00T O T A L :
14,480.43 0.00 2,432.10 12,048.3312220501011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 841.95 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 1,590.15 0.00
2,432.10 0.00T O T A L :
22,160.00 0.00 0.00 22,160.0013210501011010000 Prima vacacional5100 N00140000
35,635.00 0.00 0.00 35,635.0013220501011010000 Aguinaldo.5100 N00140000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 145 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
30,411.44 0.00 5,000.00 25,411.4413450501011010000 Gratificaci¢n.5100 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,000.00 0.00
5,000.00 0.00T O T A L :
6,693.61 0.00 922.41 5,771.2014120501011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 922.41 0.00
922.41 0.00T O T A L :
8,320.90 0.00 1,158.12 7,162.7814130501011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,158.12 0.00
1,158.12 0.00T O T A L :
2,684.05 0.00 371.15 2,312.9014140501011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 371.15 0.00
371.15 0.00T O T A L :
1,475.01 0.00 204.97 1,270.0414150501011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 204.97 0.00
204.97 0.00T O T A L :
1,830.73 0.00 254.79 1,575.9414160501011010000 Riesgo de trabajo.5100 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 254.79 0.00
254.79 0.00T O T A L :
4,986.26 0.00 675.90 4,310.3618110501011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 675.90 0.00
675.90 0.00T O T A L :
444.00 0.00 0.00 444.0026110501011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 N00140000
504.00 0.00 0.00 504.0037210501011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 N00140000
1,035.00 0.00 0.00 1,035.0037510501011010000 Vi ticos nacionales.5100 N00140000
8,302.12 0.00 0.00 8,302.1238220501011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 N00140000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 146 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
143,852.00 0.00 23,148.00 120,704.0011310502011010000 Sueldo base.5100 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 11,574.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 11,574.00 0.00
23,148.00 0.00T O T A L :
6,812.00 0.00 0.00 6,812.0013210502011010000 Prima vacacional5100 N01130000
6,605.35 0.00 817.01 5,788.3414120502011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 817.01 0.00
817.01 0.00T O T A L :
8,195.30 0.00 1,025.79 7,169.5114130502011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,025.79 0.00
1,025.79 0.00T O T A L :
2,644.65 0.00 328.74 2,315.9114140502011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 328.74 0.00
328.74 0.00T O T A L :
1,452.51 0.00 181.55 1,270.9614150502011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 181.55 0.00
181.55 0.00T O T A L :
1,803.07 0.00 225.67 1,577.4014160502011010000 Riesgo de trabajo.5100 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 225.67 0.00
225.67 0.00T O T A L :
5,069.90 0.00 598.67 4,471.2318110502011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 598.67 0.00
598.67 0.00T O T A L :
117.60 0.00 0.00 117.6022110502011010000 Productos alimenticios para personas.5100 N01130000
5,964.44 0.00 804.11 5,160.3326110502011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 N01130000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 147 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 231.14 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 200.00 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 186.44 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 186.53 0.00
804.11 0.00T O T A L :
166.00 0.00 0.00 166.0035710502011010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y5100 N01130000
2,882.00 0.00 126.00 2,756.0037210502011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 126.00 0.00
126.00 0.00T O T A L :
4,176.00 0.00 1,392.00 2,784.0038220502011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 23 1844 FACTURA No. 1844, PACA AVENA 20 PIEZAS PARA GANADO DE LA EXPOFERIA 1,392.00 0.00
1,392.00 0.00T O T A L :
181,504.00 0.00 36,730.00 144,774.0011310602011010000 Sueldo base.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 18,365.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 18,365.00 0.00
36,730.00 0.00T O T A L :
60,540.07 0.00 10,033.80 50,506.2712220602011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 5,016.90 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 5,016.90 0.00
10,033.80 0.00T O T A L :
10,291.00 0.00 0.00 10,291.0013210602011010000 Prima vacacional5100 O00141000
2,113.32 0.00 0.00 2,113.3213450602011010000 Gratificaci¢n.5100 O00141000
9,624.39 0.00 1,700.87 7,923.5214120602011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,700.87 0.00
1,700.87 0.00T O T A L :
11,991.00 0.00 2,135.52 9,855.4814130602011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 148 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,135.52 0.00
2,135.52 0.00T O T A L :
3,863.32 0.00 684.39 3,178.9314140602011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 684.39 0.00
684.39 0.00T O T A L :
2,126.50 0.00 377.96 1,748.5414150602011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 377.96 0.00
377.96 0.00T O T A L :
2,638.21 0.00 469.82 2,168.3914160602011010000 Riesgo de trabajo.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 469.82 0.00
469.82 0.00T O T A L :
7,564.98 0.00 1,246.32 6,318.6618110602011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,246.32 0.00
1,246.32 0.00T O T A L :
428.20 0.00 0.00 428.2021110602011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 O00141000
5,088.98 0.00 836.82 4,252.1626110602011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 277.37 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 279.66 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 279.79 0.00
836.82 0.00T O T A L :
2,000.00 0.00 500.00 1,500.0031510602011010000 Servicio de telefon¡a celular.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 500.00 0.00
500.00 0.00T O T A L :
43,235.64 0.00 5,624.00 37,611.6432210602011010000 Arrendamiento de edificios y locales.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 5,624.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 149 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
5,624.00 0.00T O T A L :
1,528.08 0.00 0.00 1,528.0835510602011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 O00141000
3,932.40 0.00 0.00 3,932.4036110602011010000 Gastos de publicidad y propaganda.5100 O00141000
534.00 0.00 228.00 306.0037210602011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 228.00 0.00
228.00 0.00T O T A L :
79,123.60 0.00 0.00 79,123.6038220602011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 O00141000
310,528.00 0.00 49,903.00 260,625.0011310602051010000 Sueldo base.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 7,161.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 7,161.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 7,161.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 7,161.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 7,161.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 7,049.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 7,049.00 0.00
49,903.00 0.00T O T A L :
43,605.19 0.00 8,336.04 35,269.1512220602051010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 4,168.02 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 4,168.02 0.00
8,336.04 0.00T O T A L :
24,910.00 0.00 0.00 24,910.0013210602051010000 Prima vacacional5100 O00141000
2,472.27 0.00 0.00 2,472.2713450602051010000 Gratificaci¢n.5100 O00141000
5,519.65 0.00 797.55 4,722.1014120602051010000 Cuotas de servicio de salud.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 797.55 0.00
797.55 0.00T O T A L :
6,859.52 0.00 1,001.36 5,858.1614130602051010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,001.36 0.00
1,001.36 0.00T O T A L :
2,212.20 0.00 320.92 1,891.2814140602051010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 O00141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 150 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 320.92 0.00
320.92 0.00T O T A L :
1,216.03 0.00 177.23 1,038.8014150602051010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 177.23 0.00
177.23 0.00T O T A L :
1,509.20 0.00 220.30 1,288.9014160602051010000 Riesgo de trabajo.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 220.30 0.00
220.30 0.00T O T A L :
4,800.00 0.00 700.00 4,100.0015410602051010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 700.00 0.00
700.00 0.00T O T A L :
2,000.00 0.00 0.00 2,000.0015460602051010000 Otros gastos derivados de convenio.5100 O00141000
4,276.57 0.00 584.41 3,692.1618110602051010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 584.41 0.00
584.41 0.00T O T A L :
3,636.11 0.00 350.00 3,286.1126110602051010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 350.00 0.00
350.00 0.00T O T A L :
3,934.72 0.00 0.00 3,934.7227110602051010000 Vestuario y uniformes.5100 O00141000
450.00 0.00 0.00 450.0037510602051010000 Vi ticos nacionales.5100 O00141000
408,340.00 0.00 54,962.00 353,378.0011310401011010000 Sueldo base.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 27,481.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 27,481.00 0.00
54,962.00 0.00T O T A L :
11,238.87 0.00 1,156.82 10,082.0513210401011010000 Prima vacacional5100 Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 151 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 147 190 FINIQUITO C. JOSE ANTONIO AVILA ESTRADA, AGENTE SEG 1,156.82 0.00
1,156.82 0.00T O T A L :
20,655.82 0.00 8,855.09 11,800.7313220401011010000 Aguinaldo.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 147 190 FINIQUITO C. JOSE ANTONIO AVILA ESTRADA, AGENTE SEG 4,627.29 0.00
07/07/2011 E 154 197 FINIQUITO C. DIANA MARTINEZ URIBE, AREA DE SEG PUBLICA 4,227.80 0.00
8,855.09 0.00T O T A L :
29,159.45 0.00 0.00 29,159.4513240401011010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.5100 Q00104000
100,085.00 0.00 0.00 100,085.0013450401011010000 Gratificaci¢n.5100 Q00104000
199,023.46 0.00 46,900.59 152,122.8714120401011010000 Cuotas de servicio de salud.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 46,900.59 0.00
46,900.59 0.00T O T A L :
249,087.14 0.00 58,885.58 190,201.5614130401011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 58,885.58 0.00
58,885.58 0.00T O T A L :
80,109.79 0.00 18,871.79 61,238.0014140401011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 18,871.79 0.00
18,871.79 0.00T O T A L :
44,202.30 0.00 10,422.22 33,780.0814150401011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 10,422.22 0.00
10,422.22 0.00T O T A L :
54,804.72 0.00 12,955.01 41,849.7114160401011010000 Riesgo de trabajo.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 12,955.01 0.00
12,955.01 0.00T O T A L :
105,713.00 0.00 0.00 105,713.0015220401011010000 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.5100 Q00104000
161,138.30 0.00 34,366.58 126,771.7218110401011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 152 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 34,366.58 0.00
34,366.58 0.00T O T A L :
1,108.50 0.00 0.00 1,108.5021110401011010000 Materiales y £tiles de oficina.5100 Q00104000
448.57 0.00 0.00 448.5721610401011010000 Material y enseres de limpieza.5100 Q00104000
2,088.00 0.00 0.00 2,088.0021810401011010000 Material para identificaci¢n y registro.5100 Q00104000
9,170.32 0.00 514.32 8,656.0022110401011010000 Productos alimenticios para personas.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 19 1797 FACTURA No. 1797, VIVERES PARA JUNTA DE COORDINACION DE 514.32 0.00
514.32 0.00T O T A L :
7,099.20 0.00 0.00 7,099.2024820401011010000 Material de se¤alizaci¢n.5100 Q00104000
179.00 0.00 0.00 179.0025310401011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.5100 Q00104000
799,690.44 0.00 90,798.27 708,892.1726110401011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 29,447.28 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 240.00 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 30,455.30 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 30,655.69 0.00
90,798.27 0.00T O T A L :
10,718.40 0.00 0.00 10,718.4029810401011010000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.5100 Q00104000
312,110.19 0.00 0.00 312,110.1932810401011010000 Arrendamiento financiero.5100 Q00104000
174,849.00 0.00 0.00 174,849.0034510401011010000 Seguros y fianzas.5100 Q00104000
227,900.99 0.00 10,656.34 217,244.6535510401011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 13 363 FACTURA No. 363 MTTO VEHICULO FORD F-150 MOD 2008 1,298.62 0.00
31/07/2011 C 13 366 FACTURA No. 366 MTTO CHEVROLET EXPRESS MOD 2006 1,909.36 0.00
01/07/2011 E 27 140 REPARACION DE AMBULANCIA FORD E350 MOD 1995 8,700.00 0.00
15/07/2011 E 173 359 RECLASIFICACION POLIZA C-14 JULIO 2011 -1,251.64 0.00
10,656.34 0.00T O T A L :
198.36 0.00 0.00 198.3635810401011010000 Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.5100 Q00104000
3,452.00 0.00 373.00 3,079.0037210401011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 373.00 0.00
373.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 153 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
9,636.60 0.00 898.00 8,738.6037510401011010000 Vi ticos nacionales.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 898.00 0.00
898.00 0.00T O T A L :
2,520.00 0.00 0.00 2,520.0037910401011010000 Otros servicios de traslado y hospedaje.5100 Q00104000
6,380.00 0.00 6,380.00 0.0038220401011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/07/2011 E 69 177 SERV COMIDA REUNION DE COORDINACION EDOS Y MPIOS 6,380.00 0.00
6,380.00 0.00T O T A L :
8,322,014.00 0.00 1,189,977.00 7,132,037.0011310401014280000 Sueldo base.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 600,318.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 589,659.00 0.00
1,189,977.00 0.00T O T A L :
360,464.00 0.00 0.00 360,464.0013210401014280000 Prima vacacional5100 Q00104000
97,528.00 0.00 3,744.00 93,784.0013450401014280000 Gratificaci¢n.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 1,872.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 1,872.00 0.00
3,744.00 0.00T O T A L :
201,463.47 0.00 3,919.21 197,544.2614120401014280000 Cuotas de servicio de salud.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,919.21 0.00
3,919.21 0.00T O T A L :
247,881.29 0.00 4,920.73 242,960.5614130401014280000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 4,920.73 0.00
4,920.73 0.00T O T A L :
80,249.12 0.00 1,577.00 78,672.1214140401014280000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,577.00 0.00
1,577.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 154 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
43,882.43 0.00 870.92 43,011.5114150401014280000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 870.92 0.00
870.92 0.00T O T A L :
54,535.16 0.00 1,082.57 53,452.5914160401014280000 Riesgo de trabajo.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,082.57 0.00
1,082.57 0.00T O T A L :
406,560.00 0.00 68,200.00 338,360.0015650401014280000 Despensa.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 68,200.00 0.00
68,200.00 0.00T O T A L :
147,874.87 0.00 2,871.81 145,003.0618110401014280000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,871.81 0.00
2,871.81 0.00T O T A L :
82,375.00 0.00 12,790.00 69,585.0011310402021010000 Sueldo base.5100 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,790.00 0.00
12,790.00 0.00T O T A L :
9,617.25 0.00 3,846.90 5,770.3512220402021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.5100 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 1,923.45 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 1,923.45 0.00
3,846.90 0.00T O T A L :
16,805.94 0.00 0.00 16,805.9413210402021010000 Prima vacacional5100 Q00105000
38,721.80 0.00 0.00 38,721.8013220402021010000 Aguinaldo.5100 Q00105000
2,517.70 0.00 0.00 2,517.7013240402021010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.5100 Q00105000
118,910.00 0.00 19,000.00 99,910.0013450402021010000 Gratificaci¢n.5100 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 7,000.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,000.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 155 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 7,000.00 0.00
19,000.00 0.00T O T A L :
31,402.01 0.00 4,138.16 27,263.8514120402021010000 Cuotas de servicio de salud.5100 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 4,138.16 0.00
4,138.16 0.00T O T A L :
39,024.01 0.00 5,195.63 33,828.3814130402021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.5100 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 5,195.63 0.00
5,195.63 0.00T O T A L :
12,590.30 0.00 1,665.11 10,925.1914140402021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.5100 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,665.11 0.00
1,665.11 0.00T O T A L :
6,917.14 0.00 919.58 5,997.5614150402021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE5100 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 919.58 0.00
919.58 0.00T O T A L :
8,587.29 0.00 1,144.51 7,442.7814160402021010000 Riesgo de trabajo.5100 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,144.51 0.00
1,144.51 0.00T O T A L :
23,157.57 0.00 3,032.51 20,125.0618110402021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 3,032.51 0.00
3,032.51 0.00T O T A L :
2,071.76 0.00 0.00 2,071.7625310402021010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.5100 Q00105000
207,145.28 0.00 25,729.06 181,416.2226110402021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.5100 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 8,319.84 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 8,486.39 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 8,922.83 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 156 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
25,729.06 0.00T O T A L :
2,097.28 0.00 1,048.64 1,048.6429710402021010000 Art¡culos para la extinci¢n de incendios.5100 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 33 8438 PRUEBA HIDROSTATICA Y CARGA DE CILINDRO PORTATIL 1,048.64 0.00
1,048.64 0.00T O T A L :
161,489.06 0.00 0.00 161,489.0632810402021010000 Arrendamiento financiero.5100 Q00105000
62,141.46 0.00 43,208.84 18,932.6235510402021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.5100 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 13 379 FACTURA No. 379 BATERIA DE 13 PLACAS P/VEHICULO FORD 1,160.00 0.00
31/07/2011 C 14 361 FACTURA No. 361 MTTO VEHICULO FORD ECONOLINE MOD 2002 1,357.20 0.00
21/07/2011 E 110 10795 COMPRA DE REFACC MANTTO UNIDADES PROTEC CIVIL 39,440.00 0.00
15/07/2011 E 173 359 FACT-359 ADQ. REFACCIONES MTTO PC-020CAMIONETA SUBURBAN 1,251.64 0.00
43,208.84 0.00T O T A L :
563,540.00 0.00 81,204.00 482,336.0011310402024280000 Sueldo base.5100 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 40,602.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 40,602.00 0.00
81,204.00 0.00T O T A L :
20,351.00 0.00 0.00 20,351.0013210402024280000 Prima vacacional5100 Q00105000
5200 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 22,216,508.52 24,785,569.60 2,569,061.08 0.00
55,981.70 0.00 7,653.94 48,327.7642510804011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,826.97 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,826.97 0.00
7,653.94 0.00T O T A L :
550,804.77 0.00 68,907.32 481,897.4542510801011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 34,453.66 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 34,453.66 0.00
68,907.32 0.00T O T A L :
3,692,149.64 0.00 405,476.60 3,286,673.0444130801011010000 Cooperaciones y ayudas.5200 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 1 290 FACTURA No. 290 APOYO 1 SERVICIO FUNERARIO, DEL C. MAXIMINO 1,856.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 157 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 C 2 10 FACTURA No. 10 APOYO CON APERITIVOS PARA FESTIVIDADES SAN 6,496.00 0.00
31/07/2011 C 7 502 FACTURA No. 502 APOYO ELABORACION CARTELES FIESTAS 3,375.60 0.00
17/07/2011 D 10 10 RECLASIFICACION DE POLIZA EGRESOS 133 DE JULIO 2011. -88,000.00 0.00
17/07/2011 D 10 10 RECLASIFICACION DE POLIZA EGRESOS 133 DE JULIO 2011. 86,000.00 0.00
31/07/2011 C 17 473 FAC- 473 APOYO C/ESFERA P/LAMPARA DE ATRIO MTTO DE CENTRO 1,624.00 0.00
01/07/2011 E 20 2084 PAGO DE APOYO A ATLETA PARA OLIMPIADA 2,000.00 0.00
01/07/2011 E 21 2085 PAGO DE APOYO A PERSONA EDAD AVANZADA 1,000.00 0.00
01/07/2011 E 34 2098 PAGO DE APOYO DE CONSERJES DE JUNIO DE 2011 88,000.00 0.00
12/07/2011 E 51 2115 PAGO DE APOYO A FIESTAS PATRONALES 5,000.00 0.00
12/07/2011 E 52 2116 APOYO A FIESTAS PATRONALES SAN BUENAVENTURA 5,000.00 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 1,300.00 0.00
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,665.00 0.00
13/07/2011 E 67 2131 APOYO PEREGRINACION A SAN JUAN DE LOS LAGOS 5,000.00 0.00
18/07/2011 E 91 2155 APOYO A FIESTA PATRONAL DE SANTIAGO TLALTEPOXCO 5,000.00 0.00
21/07/2011 E 104 2168 APOYOS PEREGRINACION A SAN JUAN DE LOS LAGOS 5,000.00 0.00
21/07/2011 E 106 2170 PAGO DE APOYO A ESCARAMUSAS 5,000.00 0.00
25/07/2011 E 116 2180 APOYO A PEREGRINACION A SAN JUAN DE LOS LAGOS 2,000.00 0.00
25/07/2011 E 117 2181 APOYO A PEREGRINACION A SAN JUAN DE LOS LAGOS 2,000.00 0.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 379.00 0.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 200.00 0.00
27/07/2011 E 128 2192 APOYO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS 2,000.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 500.00 0.00
28/07/2011 E 136 2199 APOYO A NUCLEO EJIDAL TRACTOR 262,081.00 0.00
405,476.60 0.00T O T A L :
7,829,723.89 0.00 1,199,186.48 6,630,537.4144180801011010000 Subsidios y apoyos.5200 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 5 PARTICIPACION AL DIF MPAL MES DE JULIO 2011 149,186.48 0.00
14/07/2011 E 139 4753500 RECIBO 6292 PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF JUNIO 2011 550,000.00 0.00
30/07/2011 E 167 6293 RECIBO No. 6293, PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL, DE JUNIO. 500,000.00 0.00
1,199,186.48 0.00T O T A L :
186,728.95 0.00 1,380.00 185,348.9544310801011010000 Instituciones educativas.5200 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 17 2081 REEMBOLSO DE GASTOS 9 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 1,380.00 0.00
1,380.00 0.00T O T A L :
57,593.12 0.00 7,955.88 49,637.2442510801021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,977.94 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,977.94 0.00
7,955.88 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 158 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
58,122.48 0.00 8,941.92 49,180.5642510302011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 4,470.96 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,470.96 0.00
8,941.92 0.00T O T A L :
39,680.00 0.00 10,000.00 29,680.0042510201011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 5,000.00 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,000.00 0.00
10,000.00 0.00T O T A L :
411,561.68 0.00 58,149.32 353,412.3642510301011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 29,074.66 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 29,074.66 0.00
58,149.32 0.00T O T A L :
3,242.20 0.00 0.00 3,242.2044130301011010000 Cooperaciones y ayudas.5200 B00144000
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
200,400.93 0.00 27,327.40 173,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 13,663.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 13,663.70 0.00
27,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 159 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
265,002.86 0.00 36,231.76 228,771.1042510801041010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 D00112000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 160 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 18,115.88 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 18,115.88 0.00
36,231.76 0.00T O T A L :
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0044130801041010000 Cooperaciones y ayudas.5200 D00112000
53,246.67 0.00 7,280.00 45,966.6742510801011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,640.00 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,640.00 0.00
7,280.00 0.00T O T A L :
68,678.57 0.00 9,389.88 59,288.6942510509031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 4,694.94 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,694.94 0.00
9,389.88 0.00T O T A L :
259,095.88 0.00 36,157.72 222,938.1642510901011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,261.04 0.00
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 9,817.82 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,261.04 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 9,817.82 0.00
36,157.72 0.00T O T A L :
150,163.58 0.00 0.00 150,163.5845220901011010000 Prestaciones econ¢micas distintas de pensiones.5200 E00120000
48,535.30 0.00 7,040.76 41,494.5442510901031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,520.38 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,520.38 0.00
7,040.76 0.00T O T A L :
81,896.59 0.00 11,197.08 70,699.5142510901021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 5,598.54 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,598.54 0.00
11,197.08 0.00T O T A L :
184,679.63 0.00 25,249.80 159,429.8342510805011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 E01122000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 161 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,624.90 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,624.90 0.00
25,249.80 0.00T O T A L :
232,055.77 0.00 34,547.68 197,508.0942510704051010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 17,273.84 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 17,273.84 0.00
34,547.68 0.00T O T A L :
77,229.74 0.00 17,465.24 59,764.5042510701011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,732.62 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,732.62 0.00
17,465.24 0.00T O T A L :
264,507.76 0.00 39,986.20 224,521.5642510902021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 19,993.10 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 19,993.10 0.00
39,986.20 0.00T O T A L :
114,534.04 0.00 15,659.34 98,874.7042510706021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 7,829.67 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 7,829.67 0.00
15,659.34 0.00T O T A L :
45,027.96 0.00 6,156.32 38,871.6442510706011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,078.16 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,078.16 0.00
6,156.32 0.00T O T A L :
434,952.15 0.00 56,017.16 378,934.9942510601011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 28,008.58 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 28,008.58 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 162 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
56,017.16 0.00T O T A L :
154,214.89 0.00 21,588.72 132,626.1742510703021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 10,794.36 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 10,794.36 0.00
21,588.72 0.00T O T A L :
1,536,200.00 0.00 0.00 1,536,200.0044220602041010000 Becas.5200 I01141000
32,907.49 0.00 3,420.38 29,487.1142510602071010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,420.38 0.00
3,420.38 0.00T O T A L :
172,851.70 0.00 19,090.92 153,760.7842510902011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,914.94 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 15,175.98 0.00
19,090.92 0.00T O T A L :
111,623.33 0.00 11,740.00 99,883.3342511001031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,990.00 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,750.00 0.00
11,740.00 0.00T O T A L :
4,442,448.00 0.00 11,868.00 4,430,580.0044111001031010000 Subsidios por carga fiscal.5200 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 INGRESOS A CAJA DEL 1o AL 31 DE JULIO DE 2011 11,868.00 0.00
11,868.00 0.00T O T A L :
5,314.98 0.00 5,314.98 0.0044121001031010000 Devoluci¢n de ingresos indebidos.5200 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 113 2177 CUMPLIM FALLO JUICIOS 258/2011-III DERECHO ALUMBRADO PUBLICO 5,314.98 0.00
5,314.98 0.00T O T A L :
514,268.56 0.00 73,819.28 440,449.2842511001011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 36,909.64 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 36,909.64 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 163 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
73,819.28 0.00T O T A L :
120,000.00 0.00 0.00 120,000.0044131001011010000 Cooperaciones y ayudas.5200 L00116000
45,027.96 0.00 6,156.32 38,871.6442511001021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,078.16 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,078.16 0.00
6,156.32 0.00T O T A L :
57,268.55 0.00 7,829.88 49,438.6742510804031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,914.94 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,914.94 0.00
7,829.88 0.00T O T A L :
650.00 0.00 650.00 0.0044130804031010000 Cooperaciones y ayudas.5200 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 650.00 0.00
650.00 0.00T O T A L :
719.20 0.00 719.20 0.0044130506021010000 Cooperaciones y ayudas.5200 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 719.20 0.00
719.20 0.00T O T A L :
18,477.33 0.00 2,704.00 15,773.3342510501011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 1,352.00 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 1,352.00 0.00
2,704.00 0.00T O T A L :
36,868.63 0.00 5,040.76 31,827.8742510502011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 2,520.38 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,520.38 0.00
5,040.76 0.00T O T A L :
90,539.86 0.00 15,000.00 75,539.8642510602011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 7,500.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 164 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 7,500.00 0.00
15,000.00 0.00T O T A L :
426,956.93 0.00 61,657.92 365,299.0142510401011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 30,828.96 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 30,828.96 0.00
61,657.92 0.00T O T A L :
45,027.96 0.00 6,156.32 38,871.6442510402021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.5200 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,078.16 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,078.16 0.00
6,156.32 0.00T O T A L :
5400 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica 6,817,493.96 6,850,384.30 32,890.34 0.00
442,607.44 0.00 0.00 442,607.4499110706021010000 Por el ejercicio inmediato anterior.5400 H00125000
737,811.34 0.00 0.00 737,811.3499111001031010000 Por el ejercicio inmediato anterior.5400 L00115000
390,000.86 0.00 0.00 390,000.8692111001041010000 Intereses de la deuda.5400 L00116000
95,562.83 0.00 0.00 95,562.8399111001041010000 Por el ejercicio inmediato anterior.5400 L00116000
2,279,683.00 0.00 0.00 2,279,683.0099111001044260000 Por el ejercicio inmediato anterior.5400 L00116000
114,390.94 0.00 32,890.34 81,500.6092111001044270000 Intereses de la deuda.5400 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 3 3 Intereses Credito 9225 Anticipo Resursos FAIS PAGO 1/20 32,890.34 0.00
32,890.34 0.00T O T A L :
2,013,301.34 0.00 0.00 2,013,301.3499111001044280000 Por el ejercicio inmediato anterior.5400 L00116000
554,357.54 0.00 0.00 554,357.5499110401011010000 Por el ejercicio inmediato anterior.5400 Q00104000
222,669.01 0.00 0.00 222,669.0199110402021010000 Por el ejercicio inmediato anterior.5400 Q00105000
5700 Obra P£blica 2,617,067.48 2,504,176.38-112,891.10 0.00
162,474.67 0.00 2,660.00 159,814.6761390704021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.5700 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 184 34889 FACT-34889 Y 34018 VALVULA COMP V.F. 4" Y BOMBA CRAOC DE 7 HP DE 2,660.00 0.00
2,660.00 0.00T O T A L :
21,634.00 0.00 0.00 21,634.0061390704031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.5700 F00107000
85,983.36 0.00 9,486.91 76,496.4561390704051010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.5700 F00107000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 165 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 4,326.25 0.00
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 2,956.66 0.00
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 2,204.00 0.00
9,486.91 0.00T O T A L :
839,360.30 0.00 0.00 839,360.3061220602082060000 Obra estatal o municipal.5700 F00124000
167,905.88 0.00 0.00 167,905.8861210602084220000 Convenios y aportaciones.5700 F00124000
51,662.92 0.00 0.00 51,662.9261390704061010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.5700 F00124000
0.00 0.00-129,205.58 129,205.5861390704066060000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.5700 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 4 954 ADQ BOMBA DE 80 LBS SUMERGIBLE Y REP DE DOS MOTORES -129,205.58 0.00
-129,205.58 0.00T O T A L :
822,121.31 0.00 0.00 822,121.3161210707044250000 Convenios y aportaciones.5700 F00124000
252,619.86 0.00 0.00 252,619.8661220902021010000 Obra estatal o municipal.5700 F00124000
30,611.44 0.00 977.57 29,633.8761590902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.5700 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 977.57 0.00
977.57 0.00T O T A L :
69,802.64 0.00 3,190.00 66,612.6461590706021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.5700 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 6 177 FACT-0177 FABRICACION DE BRAZOS PARA MAMPARAS Y PIEZA DE 3,190.00 0.00
3,190.00 0.00T O T A L :
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 286,231,358.00 286,231,358.00 0.00 0.00
26,531,649.00 0.00 0.00 26,531,649.0000100020000000000001 PREDIAL8110 000000001
27,936,120.00 0.00 0.00 27,936,120.0000200020000000000001 SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES8110 000000001
3,322,844.00 0.00 0.00 3,322,844.0000300020000000000001 SOBRE CONJUNTOS URBANOS8110 000000001
426,633.00 0.00 0.00 426,633.0000100090000000000001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS8110 000000001
425,000.00 0.00 0.00 425,000.0000200090000000000001 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS8110 000000001
41,525.00 0.00 0.00 41,525.0000300090000000000001 SOBRE LA PRESTACIàN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE8110 000000001
7,401,484.00 0.00 0.00 7,401,484.0000100010000000000003 Para obra p£blica y acciones de beneficio social8110 000000001
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0000300010000000000003 Por servicios ambientales8110 000000001
851,687.00 0.00 0.00 851,687.0000100010000000000004 POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS8110 000000001
9,387,988.00 0.00 0.00 9,387,988.0000100030000000000004 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE8110 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 166 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
9,900.00 0.00 0.00 9,900.0000300030000000000004 AUTORIZACIàN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA8110 000000001
3,822,741.00 0.00 0.00 3,822,741.0000400030000000000004 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE8110 000000001
1,813,284.00 0.00 0.00 1,813,284.0000600030000000000004 CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTOS O U8110 000000001
688,500.00 0.00 0.00 688,500.0000800030000000000004 DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLàGICO8110 000000001
259,832.00 0.00 0.00 259,832.0001100030000000000004 AGUA EN PIPAS (PERMISO)8110 000000001
295,370.00 0.00 0.00 295,370.0001200030000000000004 AGUA EN PIPAS (CARGA)8110 000000001
1,091,294.00 0.00 0.00 1,091,294.0001500030000000000004 VENTA DE MEDIDORES8110 000000001
1,471,181.00 0.00 0.00 1,471,181.0001600030000000000004 CERTIFICACIONES8110 000000001
1,211,782.00 0.00 0.00 1,211,782.0001800030000000000004 MANTENIMIENTO DE DRENAJE8110 000000001
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0001900030000000000004 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS8110 000000001
141,608.00 0.00 0.00 141,608.0002000030000000000004 DEL REGISTRO CIVIL8110 000000001
8,526,532.00 0.00 0.00 8,526,532.0002100030000000000004 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS8110 000000001
5,400,840.00 0.00 0.00 5,400,840.0002200030000000000004 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIàN PéBLI8110 000000001
351,394.00 0.00 0.00 351,394.0002500030000000000004 POR SERVICIOS DE PANTEONES8110 000000001
379,627.00 0.00 0.00 379,627.0002600030000000000004 POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHàLICAS AL PéBLICO8110 000000001
244,608.00 0.00 0.00 244,608.0002700030000000000004 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PéBLICA8110 000000001
2,157,884.00 0.00 0.00 2,157,884.0002800030000000000004 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO8110 000000001
11,000.00 0.00 0.00 11,000.0000100010000000000005 Arrendamiento y Explotaci¢n de Bienes Muebles e Inmuebles8110 000000001
75,196.00 0.00 0.00 75,196.0000200010000000000005 Impresos y Papel Especial8110 000000001
3,782,433.00 0.00 0.00 3,782,433.0000200090000000000005 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDA8110 000000001
328,885.00 0.00 0.00 328,885.0000100020000000000006 Multas8110 000000001
27,500.00 0.00 0.00 27,500.0000100030000000000006 Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales8110 000000001
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0000100040000000000006 Reintegros8110 000000001
7,983,485.00 0.00 0.00 7,983,485.0000100090000000000006 Recargos8110 000000001
211,095.00 0.00 0.00 211,095.0000200090000000000006 GASTOS DE EJECUCION8110 000000001
66,000.00 0.00 0.00 66,000.0000400090000000000006 SANCIONES ADMINISTRATIVAS8110 000000001
85,752,136.00 0.00 0.00 85,752,136.0000100010000000000001 LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIàN DE LA LEY DE COORDINACIàN FISCAL Y DEMµS ORDENAMIENTO8110 000000002
3,942,340.00 0.00 0.00 3,942,340.0000200010000000000001 LOS DERIVADOS DEL TÖTULO S�PTIMO DEL CàDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE M�XICO Y MUNICIPIOS, DEL SISTEM8110 000000002
6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.0000300010000000000001 GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS)8110 000000002
9,411,555.00 0.00 0.00 9,411,555.0000400010000000000001 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)8110 000000002
4,398,442.00 0.00 0.00 4,398,442.0000500010000000000001 REMANENTES GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS)8110 000000002
1,065,802.00 0.00 0.00 1,065,802.0000600010000000000001 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)8110 000000002
588,802.00 0.00 0.00 588,802.0000700010000000000001 OTROS RECURSOS ESTATALES8110 000000002
6,663,672.00 0.00 0.00 6,663,672.0000100020000000000001 DERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)8110 000000002
27,312,061.00 0.00 0.00 27,312,061.0000200020000000000001 DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES8110 000000002
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 167 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
7,865,353.00 0.00 0.00 7,865,353.0000300020000000000001 REMANENTES DE RAMO 338110 000000002
2,581,875.00 0.00 0.00 2,581,875.0000700020000000000001 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES8110 000000002
6,300,000.00 0.00 0.00 6,300,000.0000800020000000000001 OTROS RECURSOS FEDERALES8110 000000002
330,649.00 0.00 0.00 330,649.0000100030000000000001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES8110 000000002
343,303.00 0.00 0.00 343,303.0000100030000000000002 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, DONATIVOS, HERENCIAS, LEGADOS Y CESIONES8110 000000002
277,000.00 0.00 0.00 277,000.0000100020000000000001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS8110 000000003
600.00 0.00 0.00 600.0000200020000000000001 DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES8110 000000003
600.00 0.00 0.00 600.0000300020000000000001 DERIVADOS DEL RAMO 338110 000000003
600.00 0.00 0.00 600.0000400020000000000001 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES8110 000000003
3,399,667.00 0.00 0.00 3,399,667.0000600090000000000004 INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS8110 000000003
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0000700090000000000004 2% DE RETENCIàN DE OBRA POR VIGILANCIA Y SUPERVISIàN8110 000000003
2,769,000.00 0.00 0.00 2,769,000.0000500010000000000005 PASIVOS GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL PENDIENTES DE PAGO8110 000000003
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 155,187,132.92 138,702,219.58 0.00 16,484,913.34
7,331,746.00 986,038.00 0.00 8,317,784.0000100020000000000001 PREDIAL8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 PREDIAL 0.00 986,038.00
0.00 986,038.00T O T A L :
8,761,857.00 2,167,667.00 0.00 10,929,524.0000200020000000000001 SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES 0.00 2,167,667.00
0.00 2,167,667.00T O T A L :
1,782,290.76 0.00 0.00 1,782,290.7600300020000000000001 SOBRE CONJUNTOS URBANOS8120 000000001
65,989.50 1,379.50 0.00 67,369.0000100090000000000001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 0.00 1,379.50
0.00 1,379.50T O T A L :
153,500.00 0.00 0.00 153,500.0000200090000000000001 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS8120 000000001
23,819.00 2,840.00 0.00 26,659.0000300090000000000001 SOBRE LA PRESTACIàN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 SOBRE LA PRESTACIàN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 0.00 2,840.00
0.00 2,840.00T O T A L :
6,809,278.00 1,000.00 0.00 6,810,278.0000100010000000000003 Para obra p£blica y acciones de beneficio social8120 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 168 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 Para obra p£blica y acciones de beneficio social 0.00 1,000.00
0.00 1,000.00T O T A L :
22,000.00 0.00 0.00 22,000.0000300010000000000003 Por servicios ambientales8120 000000001
512,984.00 45,200.00 0.00 558,184.0000100010000000000004 POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 0.00 45,200.00
0.00 45,200.00T O T A L :
2,885,952.00 1,001,613.00 0.00 3,887,565.0000100030000000000004 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 0.00 797,865.00
01/07/2011 D 2 1 CORRECCION POLIZA ING-1 DELMES DE JUNIO DE 2011 0.00 203,748.00
0.00 1,001,613.00T O T A L :
9,900.00 0.00 0.00 9,900.0000300030000000000004 AUTORIZACIàN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA8120 000000001
1,856,657.53 245,431.00 0.00 2,102,088.5300400030000000000004 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE 0.00 245,431.00
0.00 245,431.00T O T A L :
208,673.95 0.00 0.00 208,673.9500600030000000000004 CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTOS O U8120 000000001
685,910.00 2,590.00 0.00 688,500.0000800030000000000004 DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLàGICO8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLàGICO 0.00 2,590.00
0.00 2,590.00T O T A L :
213,248.00 960.00 0.00 214,208.0001100030000000000004 AGUA EN PIPAS (PERMISO)8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 AGUA EN PIPAS (PERMISO) 0.00 960.00
0.00 960.00T O T A L :
174,530.00 8,400.00 0.00 182,930.0001200030000000000004 AGUA EN PIPAS (CARGA)8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 AGUA EN PIPAS (CARGA) 0.00 8,400.00
0.00 8,400.00T O T A L :
-51,099.00-152,649.00 0.00-203,748.0001400030000000000004 REZAGOS8120 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 169 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 REZAGOS 0.00 51,099.00
01/07/2011 D 2 1 CORRECCION POLIZA ING-1 DELMES DE JUNIO DE 2011 0.00 -203,748.00
0.00 -152,649.00T O T A L :
687,265.00 45,560.00 0.00 732,825.0001500030000000000004 VENTA DE MEDIDORES8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 VENTA DE MEDIDORES 0.00 45,560.00
0.00 45,560.00T O T A L :
385,061.00 123,050.00 0.00 508,111.0001600030000000000004 CERTIFICACIONES8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 CERTIFICACIONES 0.00 123,050.00
0.00 123,050.00T O T A L :
681,315.62 70,521.00 0.00 751,836.6201800030000000000004 MANTENIMIENTO DE DRENAJE8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 MANTENIMIENTO DE DRENAJE 0.00 70,521.00
0.00 70,521.00T O T A L :
1,979.00 1,021.00 0.00 3,000.0001900030000000000004 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 0.00 1,021.00
0.00 1,021.00T O T A L :
-112,630.00 48,168.00 0.00-64,462.0002000030000000000004 DEL REGISTRO CIVIL8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 DEL REGISTRO CIVIL 0.00 48,168.00
0.00 48,168.00T O T A L :
5,041,441.50 446,253.00 0.00 5,487,694.5002100030000000000004 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS 0.00 446,253.00
0.00 446,253.00T O T A L :
2,459,197.00 381,075.00 0.00 2,840,272.0002200030000000000004 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIàN PéBLI8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIàN PéBLI 0.00 381,075.00
0.00 381,075.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 170 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
221,884.00 10,093.00 0.00 231,977.0002500030000000000004 POR SERVICIOS DE PANTEONES8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 POR SERVICIOS DE PANTEONES 0.00 10,093.00
0.00 10,093.00T O T A L :
148,900.00 1,588.00 0.00 150,488.0002600030000000000004 POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHàLICAS AL PéBLICO8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHàLICAS AL PéBLICO 0.00 1,588.00
0.00 1,588.00T O T A L :
112,112.00 20,384.00 0.00 132,496.0002700030000000000004 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PéBLICA8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PéBLICA 0.00 20,384.00
0.00 20,384.00T O T A L :
1,149,685.00 101,800.00 0.00 1,251,485.0002800030000000000004 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO 0.00 101,800.00
0.00 101,800.00T O T A L :
11,000.00 0.00 0.00 11,000.0000100010000000000005 Arrendamiento y Explotaci¢n de Bienes Muebles e Inmuebles8120 000000001
-1,554.00 0.00 0.00-1,554.0000200010000000000005 Impresos y Papel Especial8120 000000001
1,790,500.01 207,603.73 0.00 1,998,103.7400200090000000000005 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDA8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDA 0.00 207,603.73
0.00 207,603.73T O T A L :
-1,483,642.40 214,951.00 0.00-1,268,691.4000100020000000000006 Multas8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 Multas 0.00 214,951.00
0.00 214,951.00T O T A L :
-29,287.40 25,000.00 0.00-4,287.4000100030000000000006 Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales 0.00 25,000.00
0.00 25,000.00T O T A L :
-50,200.00 0.00 0.00-50,200.0000200030000000000006 Indemnizaciones por devolucion de cheques8120 000000001
12,000.00-10,000.00 0.00 2,000.0000100040000000000006 Reintegros8120 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 171 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
17/07/2011 D 11 11 COMPROBACION DEUDORES MARIO HERRERA AVILA 0.00 -10,000.00
0.00 -10,000.00T O T A L :
3,863,756.06 359,783.00 0.00 4,223,539.0600100090000000000006 Recargos8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 Recargos 0.00 359,783.00
0.00 359,783.00T O T A L :
-422,855.14 119,595.00 0.00-303,260.1400200090000000000006 GASTOS DE EJECUCION8120 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 GASTOS DE EJECUCION 0.00 48,614.00
31/07/2011 I 1 1 GASTOS DE EJECUCION 0.00 1,063.00
31/07/2011 I 1 1 GASTOS DE EJECUCION 0.00 69,918.00
0.00 119,595.00T O T A L :
64,000.00 0.00 0.00 64,000.0000400090000000000006 SANCIONES ADMINISTRATIVAS8120 000000001
44,781,626.76 5,098,862.19 0.00 49,880,488.9500100010000000000001 LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIàN DE LA LEY DE COORDINACIàN FISCAL Y DEMµS ORDENAMIENTO8120 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 8706 LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIàN DE LA LEY DE COORDINACIàN FISCAL Y DEMµS ORDENAMIENTO 0.00 5,098,862.19
0.00 5,098,862.19T O T A L :
2,268,723.11 205,447.70 0.00 2,474,170.8100200010000000000001 LOS DERIVADOS DEL TÖTULO S�PTIMO DEL CàDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE M�XICO Y MUNICIPIOS, DEL SISTEM8120 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 8707 LOS DERIVADOS DEL TÖTULO S�PTIMO DEL CàDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE M�XICO Y MUNICIPIOS, DEL SISTEM 0.00 61,634.70
31/07/2011 I 5 8708 LOS DERIVADOS DEL TÖTULO S�PTIMO DEL CàDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE M�XICO Y MUNICIPIOS, DEL SISTEM 0.00 143,813.00
0.00 205,447.70T O T A L :
2,101,558.35 0.00 0.00 2,101,558.3500300010000000000001 GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS)8120 000000002
4,705,777.32 1,176,444.42 0.00 5,882,221.7400400010000000000001 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)8120 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 7 8721 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 0.00 1,176,444.42
0.00 1,176,444.42T O T A L :
4,398,442.00 0.00 0.00 4,398,442.0000500010000000000001 REMANENTES GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS)8120 000000002
1,065,802.00 0.00 0.00 1,065,802.0000600010000000000001 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)8120 000000002
6,468.00 0.00 0.00 6,468.0000700010000000000001 OTROS RECURSOS ESTATALES8120 000000002
1,999,101.39 666,367.23 0.00 2,665,468.6200100020000000000001 DERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)8120 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 172 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 I 3 8710 PARTICIPACION PROGRAMA FISM JULIO 2011. 0.00 666,367.23
0.00 666,367.23T O T A L :
11,380,025.37 2,276,005.09 0.00 13,656,030.4600200020000000000001 DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES8120 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 4 8709 DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 0.00 2,276,005.09
0.00 2,276,005.09T O T A L :
7,865,353.00 0.00 0.00 7,865,353.0000300020000000000001 REMANENTES DE RAMO 338120 000000002
2,581,875.00 0.00 0.00 2,581,875.0000700020000000000001 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES8120 000000002
2,706,685.98 495,223.02 0.00 3,201,909.0000800020000000000001 OTROS RECURSOS FEDERALES8120 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 6 0 OTROS RECURSOS FEDERALES 0.00 495,223.02
0.00 495,223.02T O T A L :
279,902.55 5,000.00 0.00 284,902.5500100030000000000001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES8120 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 0.00 5,000.00
0.00 5,000.00T O T A L :
183,738.77 82,965.00 0.00 266,703.7700100030000000000002 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, DONATIVOS, HERENCIAS, LEGADOS Y CESIONES8120 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, DONATIVOS, HERENCIAS, LEGADOS Y CESIONES 0.00 82,965.00
0.00 82,965.00T O T A L :
276,633.19 69.37 0.00 276,702.5600100020000000000001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS8120 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 8 INTERESES BANCARIOS DE JULIO 2011 0.00 69.37
0.00 69.37T O T A L :
-57,327.70 1,364.08 0.00-55,963.6200200020000000000001 DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES8120 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 8 INTERESES BANCARIOS DE JULIO 2011 0.00 1,364.08
0.00 1,364.08T O T A L :
-279.04 162.29 0.00-116.7500300020000000000001 DERIVADOS DEL RAMO 338120 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 8 INTERESES BANCARIOS DE JULIO 2011 0.00 162.29
0.00 162.29T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 173 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
282.54 87.72 0.00 370.2600400020000000000001 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES8120 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 8 INTERESES BANCARIOS DE JULIO 2011 0.00 87.72
0.00 87.72T O T A L :
3,399,667.00 0.00 0.00 3,399,667.0000600090000000000004 INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS8120 000000003
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0000700090000000000004 2% DE RETENCIàN DE OBRA POR VIGILANCIA Y SUPERVISIàN8120 000000003
2,769,000.00 0.00 0.00 2,769,000.0000500010000000000005 PASIVOS GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL PENDIENTES DE PAGO8120 000000003
8130 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 131,044,225.08 147,529,138.42 16,484,913.34 0.00
19,199,903.00 0.00 986,038.00 18,213,865.0000100020000000000001 PREDIAL8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 PREDIAL 986,038.00 0.00
986,038.00 0.00T O T A L :
19,174,263.00 0.00 2,167,667.00 17,006,596.0000200020000000000001 SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES 2,167,667.00 0.00
2,167,667.00 0.00T O T A L :
1,540,553.24 0.00 0.00 1,540,553.2400300020000000000001 SOBRE CONJUNTOS URBANOS8130 000000001
360,643.50 0.00 1,379.50 359,264.0000100090000000000001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 1,379.50 0.00
1,379.50 0.00T O T A L :
271,500.00 0.00 0.00 271,500.0000200090000000000001 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS8130 000000001
17,706.00 0.00 2,840.00 14,866.0000300090000000000001 SOBRE LA PRESTACIàN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 SOBRE LA PRESTACIàN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 2,840.00 0.00
2,840.00 0.00T O T A L :
592,206.00 0.00 1,000.00 591,206.0000100010000000000003 Para obra p£blica y acciones de beneficio social8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 Para obra p£blica y acciones de beneficio social 1,000.00 0.00
1,000.00 0.00T O T A L :
2,000.00 0.00 0.00 2,000.0000300010000000000003 Por servicios ambientales8130 000000001
338,703.00 0.00 45,200.00 293,503.0000100010000000000004 POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS8130 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 174 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 45,200.00 0.00
45,200.00 0.00T O T A L :
6,502,036.00 0.00 1,001,613.00 5,500,423.0000100030000000000004 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 797,865.00 0.00
01/07/2011 D 2 1 CORRECCION POLIZA ING-1 DELMES DE JUNIO DE 2011 203,748.00 0.00
1,001,613.00 0.00T O T A L :
1,966,083.47 0.00 245,431.00 1,720,652.4700400030000000000004 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE 245,431.00 0.00
245,431.00 0.00T O T A L :
1,604,610.05 0.00 0.00 1,604,610.0500600030000000000004 CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTOS O U8130 000000001
2,590.00 0.00 2,590.00 0.0000800030000000000004 DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLàGICO8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLàGICO 2,590.00 0.00
2,590.00 0.00T O T A L :
46,584.00 0.00 960.00 45,624.0001100030000000000004 AGUA EN PIPAS (PERMISO)8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 AGUA EN PIPAS (PERMISO) 960.00 0.00
960.00 0.00T O T A L :
120,840.00 0.00 8,400.00 112,440.0001200030000000000004 AGUA EN PIPAS (CARGA)8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 AGUA EN PIPAS (CARGA) 8,400.00 0.00
8,400.00 0.00T O T A L :
51,099.00 0.00-152,649.00 203,748.0001400030000000000004 REZAGOS8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 REZAGOS 51,099.00 0.00
01/07/2011 D 2 1 CORRECCION POLIZA ING-1 DELMES DE JUNIO DE 2011 -203,748.00 0.00
-152,649.00 0.00T O T A L :
404,029.00 0.00 45,560.00 358,469.0001500030000000000004 VENTA DE MEDIDORES8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 175 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 I 1 1 VENTA DE MEDIDORES 45,560.00 0.00
45,560.00 0.00T O T A L :
1,086,120.00 0.00 123,050.00 963,070.0001600030000000000004 CERTIFICACIONES8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 CERTIFICACIONES 123,050.00 0.00
123,050.00 0.00T O T A L :
530,466.38 0.00 70,521.00 459,945.3801800030000000000004 MANTENIMIENTO DE DRENAJE8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 MANTENIMIENTO DE DRENAJE 70,521.00 0.00
70,521.00 0.00T O T A L :
1,021.00 0.00 1,021.00 0.0001900030000000000004 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 1,021.00 0.00
1,021.00 0.00T O T A L :
254,238.00 0.00 48,168.00 206,070.0002000030000000000004 DEL REGISTRO CIVIL8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 DEL REGISTRO CIVIL 48,168.00 0.00
48,168.00 0.00T O T A L :
3,485,090.50 0.00 446,253.00 3,038,837.5002100030000000000004 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS 446,253.00 0.00
446,253.00 0.00T O T A L :
2,941,643.00 0.00 381,075.00 2,560,568.0002200030000000000004 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIàN PéBLI8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIàN PéBLI 381,075.00 0.00
381,075.00 0.00T O T A L :
129,510.00 0.00 10,093.00 119,417.0002500030000000000004 POR SERVICIOS DE PANTEONES8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 POR SERVICIOS DE PANTEONES 10,093.00 0.00
10,093.00 0.00T O T A L :
230,727.00 0.00 1,588.00 229,139.0002600030000000000004 POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHàLICAS AL PéBLICO8130 000000001
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 176 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHàLICAS AL PéBLICO 1,588.00 0.00
1,588.00 0.00T O T A L :
132,496.00 0.00 20,384.00 112,112.0002700030000000000004 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PéBLICA8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PéBLICA 20,384.00 0.00
20,384.00 0.00T O T A L :
1,008,199.00 0.00 101,800.00 906,399.0002800030000000000004 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO 101,800.00 0.00
101,800.00 0.00T O T A L :
76,750.00 0.00 0.00 76,750.0000200010000000000005 Impresos y Papel Especial8130 000000001
1,991,932.99 0.00 207,603.73 1,784,329.2600200090000000000005 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDA8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDA 207,603.73 0.00
207,603.73 0.00T O T A L :
1,812,527.40 0.00 214,951.00 1,597,576.4000100020000000000006 Multas8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 Multas 214,951.00 0.00
214,951.00 0.00T O T A L :
56,787.40 0.00 25,000.00 31,787.4000100030000000000006 Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales 25,000.00 0.00
25,000.00 0.00T O T A L :
50,200.00 0.00 0.00 50,200.0000200030000000000006 Indemnizaciones por devolucion de cheques8130 000000001
0.00 0.00-10,000.00 10,000.0000100040000000000006 Reintegros8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
17/07/2011 D 11 11 COMPROBACION DEUDORES MARIO HERRERA AVILA -10,000.00 0.00
-10,000.00 0.00T O T A L :
4,119,728.94 0.00 359,783.00 3,759,945.9400100090000000000006 Recargos8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 Recargos 359,783.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 177 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
359,783.00 0.00T O T A L :
633,950.14 0.00 119,595.00 514,355.1400200090000000000006 GASTOS DE EJECUCION8130 000000001
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 GASTOS DE EJECUCION 1,063.00 0.00
31/07/2011 I 1 1 GASTOS DE EJECUCION 48,614.00 0.00
31/07/2011 I 1 1 GASTOS DE EJECUCION 69,918.00 0.00
119,595.00 0.00T O T A L :
2,000.00 0.00 0.00 2,000.0000400090000000000006 SANCIONES ADMINISTRATIVAS8130 000000001
40,970,509.24 0.00 5,098,862.19 35,871,647.0500100010000000000001 LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIàN DE LA LEY DE COORDINACIàN FISCAL Y DEMµS ORDENAMIENTO8130 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 8706 LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIàN DE LA LEY DE COORDINACIàN FISCAL Y DEMµS ORDENAMIENTO 5,098,862.19 0.00
5,098,862.19 0.00T O T A L :
1,673,616.89 0.00 205,447.70 1,468,169.1900200010000000000001 LOS DERIVADOS DEL TÖTULO S�PTIMO DEL CàDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE M�XICO Y MUNICIPIOS, DEL SISTEM8130 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 8707 LOS DERIVADOS DEL TÖTULO S�PTIMO DEL CàDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE M�XICO Y MUNICIPIOS, DEL SISTEM 61,634.70 0.00
31/07/2011 I 5 8707 LOS DERIVADOS DEL TÖTULO S�PTIMO DEL CàDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE M�XICO Y MUNICIPIOS, DEL SISTEM 143,813.00 0.00
205,447.70 0.00T O T A L :
4,398,441.65 0.00 0.00 4,398,441.6500300010000000000001 GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS)8130 000000002
4,705,777.68 0.00 1,176,444.42 3,529,333.2600400010000000000001 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)8130 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 7 8721 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 1,176,444.42 0.00
1,176,444.42 0.00T O T A L :
582,334.00 0.00 0.00 582,334.0000700010000000000001 OTROS RECURSOS ESTATALES8130 000000002
4,664,570.61 0.00 666,367.23 3,998,203.3800100020000000000001 DERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)8130 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 3 8710 PARTICIPACION PROGRAMA FISM JULIO 2011. 666,367.23 0.00
666,367.23 0.00T O T A L :
15,932,035.63 0.00 2,276,005.09 13,656,030.5400200020000000000001 DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES8130 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 4 8709 DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 2,276,005.09 0.00
2,276,005.09 0.00T O T A L :
3,593,314.02 0.00 495,223.02 3,098,091.0000800020000000000001 OTROS RECURSOS FEDERALES8130 000000002
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 178 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 6 8722 OTROS RECURSOS FEDERALES 495,223.02 0.00
495,223.02 0.00T O T A L :
50,746.45 0.00 5,000.00 45,746.4500100030000000000001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES8130 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 MULTAS FEDERALES NO FISCALES 5,000.00 0.00
5,000.00 0.00T O T A L :
159,564.23 0.00 82,965.00 76,599.2300100030000000000002 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, DONATIVOS, HERENCIAS, LEGADOS Y CESIONES8130 000000002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, DONATIVOS, HERENCIAS, LEGADOS Y CESIONES 82,965.00 0.00
82,965.00 0.00T O T A L :
366.81 0.00 69.37 297.4400100020000000000001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS8130 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 8 INTERESES BANCARIOS DE JULIO 2011 69.37 0.00
69.37 0.00T O T A L :
57,927.70 0.00 1,364.08 56,563.6200200020000000000001 DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES8130 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 8 INTERESES BANCARIOS DE JULIO 2011 1,364.08 0.00
1,364.08 0.00T O T A L :
879.04 0.00 162.29 716.7500300020000000000001 DERIVADOS DEL RAMO 338130 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 8 INTERESES BANCARIOS DE JULIO 2011 162.29 0.00
162.29 0.00T O T A L :
317.46 0.00 87.72 229.7400400020000000000001 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES8130 000000003
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 8 INTERESES BANCARIOS DE JULIO 2011 87.72 0.00
87.72 0.00T O T A L :
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 169,042,688.00 169,042,688.00 0.00 0.00
711,720.00 0.00 0.00 711,720.0011310804011010000 Sueldo base.8211 A00109000
67,218.00 0.00 0.00 67,218.0013210804011010000 Prima vacacional8211 A00109000
102,804.00 0.00 0.00 102,804.0013220804011010000 Aguinaldo.8211 A00109000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 179 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
32,040.00 0.00 0.00 32,040.0014120804011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 A00109000
40,212.00 0.00 0.00 40,212.0014130804011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 A00109000
13,152.00 0.00 0.00 13,152.0014140804011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 A00109000
7,128.00 0.00 0.00 7,128.0014150804011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 A00109000
7,128.00 0.00 0.00 7,128.0014160804011010000 Riesgo de trabajo.8211 A00109000
24,840.00 0.00 0.00 24,840.0018110804011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 A00109000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0021110804011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 A00109000
30,000.00 0.00 0.00 30,000.0033620804011010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8211 A00109000
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0038210804011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8211 A00109000
925,200.00 0.00 0.00 925,200.0011110801011010000 Dietas.8211 A00144000
1,899,000.00 0.00 0.00 1,899,000.0011310801011010000 Sueldo base.8211 A00144000
64,080.00 0.00 0.00 64,080.0012220801011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 A00144000
7,215.00 0.00 0.00 7,215.0013110801011010000 Prima por a¤os de servicio.8211 A00144000
266,730.00 0.00 0.00 266,730.0013210801011010000 Prima vacacional8211 A00144000
407,940.00 0.00 0.00 407,940.0013220801011010000 Aguinaldo.8211 A00144000
127,092.00 0.00 0.00 127,092.0014120801011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 A00144000
159,540.00 0.00 0.00 159,540.0014130801011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 A00144000
52,224.00 0.00 0.00 52,224.0014140801011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 A00144000
28,284.00 0.00 0.00 28,284.0014150801011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 A00144000
28,284.00 0.00 0.00 28,284.0014160801011010000 Riesgo de trabajo.8211 A00144000
1,365.00 0.00 0.00 1,365.0015420801011010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8211 A00144000
200.00 0.00 0.00 200.0015440801011010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 A00144000
132,528.00 0.00 0.00 132,528.0018110801011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 A00144000
54,000.00 0.00 0.00 54,000.0021110801011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 A00144000
120,000.00 0.00 0.00 120,000.0022110801011010000 Productos alimenticios para personas.8211 A00144000
144,000.00 0.00 0.00 144,000.0026110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 A00144000
96,000.00 0.00 0.00 96,000.0027310801011010000 Art¡culos deportivos.8211 A00144000
9,000.00 0.00 0.00 9,000.0032510801011010000 Arrendamiento de veh¡culos.8211 A00144000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0035510801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 A00144000
120,000.00 0.00 0.00 120,000.0037210801011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 A00144000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0037510801011010000 Vi ticos nacionales.8211 A00144000
158,000.00 0.00 0.00 158,000.0038220801011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8211 A00144000
180,000.00 0.00 0.00 180,000.0038510801011010000 Gastos de representaci¢n.8211 A00144000
84,000.00 0.00 0.00 84,000.0039920801011010000 Gastos de servicios menores.8211 A00144000
771,840.00 0.00 0.00 771,840.0011310801021010000 Sueldo base.8211 A01103000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 180 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31,561.00 0.00 0.00 31,561.0013110801021010000 Prima por a¤os de servicio.8211 A01103000
72,896.00 0.00 0.00 72,896.0013210801021010000 Prima vacacional8211 A01103000
111,488.00 0.00 0.00 111,488.0013220801021010000 Aguinaldo.8211 A01103000
34,728.00 0.00 0.00 34,728.0014120801021010000 Cuotas de servicio de salud.8211 A01103000
43,608.00 0.00 0.00 43,608.0014130801021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 A01103000
14,292.00 0.00 0.00 14,292.0014140801021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 A01103000
7,728.00 0.00 0.00 7,728.0014150801021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 A01103000
7,728.00 0.00 0.00 7,728.0014160801021010000 Riesgo de trabajo.8211 A01103000
5,971.00 0.00 0.00 5,971.0015420801021010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8211 A01103000
600.00 0.00 0.00 600.0015440801021010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 A01103000
27,132.00 0.00 0.00 27,132.0018110801021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 A01103000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0021110801021010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 A01103000
72,000.00 0.00 0.00 72,000.0021510801021010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8211 A01103000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0024820801021010000 Material de se¤alizaci¢n.8211 A01103000
36,000.00 0.00 0.00 36,000.0026110801021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 A01103000
3,500.00 0.00 0.00 3,500.0027110801021010000 Vestuario y uniformes.8211 A01103000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0027210801021010000 Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8211 A01103000
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0029110801021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8211 A01103000
1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.0036110801021010000 Gastos de publicidad y propaganda.8211 A01103000
800,000.00 0.00 0.00 800,000.0036120801021010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8211 A01103000
15,000.00 0.00 0.00 15,000.0036410801021010000 Servicios de fotograf¡a.8211 A01103000
15,000.00 0.00 0.00 15,000.0036510801021010000 Servicios de cine y grabaci¢n.8211 A01103000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037210801021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 A01103000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037510801021010000 Vi ticos nacionales.8211 A01103000
349,920.00 0.00 0.00 349,920.0011310302011010000 Sueldo base.8211 A02102000
33,048.00 0.00 0.00 33,048.0013210302011010000 Prima vacacional8211 A02102000
50,544.00 0.00 0.00 50,544.0013220302011010000 Aguinaldo.8211 A02102000
15,744.00 0.00 0.00 15,744.0014120302011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 A02102000
19,776.00 0.00 0.00 19,776.0014130302011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 A02102000
6,468.00 0.00 0.00 6,468.0014140302011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 A02102000
3,504.00 0.00 0.00 3,504.0014150302011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 A02102000
3,504.00 0.00 0.00 3,504.0014160302011010000 Riesgo de trabajo.8211 A02102000
10,836.00 0.00 0.00 10,836.0018110302011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 A02102000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0021110302011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 A02102000
9,600.00 0.00 0.00 9,600.0022110302011010000 Productos alimenticios para personas.8211 A02102000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 181 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
10,800.00 0.00 0.00 10,800.0026110302011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 A02102000
67,488.00 0.00 0.00 67,488.0032210302011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8211 A02102000
5,400.00 0.00 0.00 5,400.0037210302011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 A02102000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0037510302011010000 Vi ticos nacionales.8211 A02102000
316,440.00 0.00 0.00 316,440.0011310201011010000 Sueldo base.8211 B00108000
29,886.00 0.00 0.00 29,886.0013210201011010000 Prima vacacional8211 B00108000
45,708.00 0.00 0.00 45,708.0013220201011010000 Aguinaldo.8211 B00108000
14,244.00 0.00 0.00 14,244.0014120201011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 B00108000
17,880.00 0.00 0.00 17,880.0014130201011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 B00108000
5,844.00 0.00 0.00 5,844.0014140201011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 B00108000
3,156.00 0.00 0.00 3,156.0014150201011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 B00108000
3,156.00 0.00 0.00 3,156.0014160201011010000 Riesgo de trabajo.8211 B00108000
9,804.00 0.00 0.00 9,804.0018110201011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 B00108000
6,400.00 0.00 0.00 6,400.0021110201011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 B00108000
16,300.00 0.00 0.00 16,300.0021210201011010000 Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.8211 B00108000
691,560.00 0.00 0.00 691,560.0011110301011010000 Dietas.8211 B00144000
309,960.00 0.00 0.00 309,960.0011310301011010000 Sueldo base.8211 B00144000
94,588.00 0.00 0.00 94,588.0013210301011010000 Prima vacacional8211 B00144000
144,664.00 0.00 0.00 144,664.0013220301011010000 Aguinaldo.8211 B00144000
45,072.00 0.00 0.00 45,072.0014120301011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 B00144000
56,580.00 0.00 0.00 56,580.0014130301011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 B00144000
18,528.00 0.00 0.00 18,528.0014140301011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 B00144000
10,020.00 0.00 0.00 10,020.0014150301011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 B00144000
10,020.00 0.00 0.00 10,020.0014160301011010000 Riesgo de trabajo.8211 B00144000
49,032.00 0.00 0.00 49,032.0018110301011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 B00144000
25,000.00 0.00 0.00 25,000.0021110301011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 B00144000
11,400.00 0.00 0.00 11,400.0021520301011010000 Material de informaci¢n.8211 B00144000
54,000.00 0.00 0.00 54,000.0026110301011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 B00144000
16,000.00 0.00 0.00 16,000.0033410301011010000 Capacitaci¢n.8211 B00144000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0033610301011010000 Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.8211 B00144000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0035510301011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 B00144000
36,000.00 0.00 0.00 36,000.0037210301011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 B00144000
36,000.00 0.00 0.00 36,000.0037510301011010000 Vi ticos nacionales.8211 B00144000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0038310301011010000 Congresos y convenciones.8211 B00144000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0039220301011010000 Otros impuestos y derechos.8211 B00144000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 182 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0039910301011010000 Cuotas y suscripciones.8211 B00144000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0039920301011010000 Gastos de servicios menores.8211 B00144000
577,584.00 0.00 0.00 577,584.0011110101011010000 Dietas.8211 C01139000
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8211 C01139000
55,971.00 0.00 0.00 55,971.0013210101011010000 Prima vacacional8211 C01139000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8211 C01139000
26,664.00 0.00 0.00 26,664.0014120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 C01139000
33,480.00 0.00 0.00 33,480.0014130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 C01139000
10,956.00 0.00 0.00 10,956.0014140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 C01139000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 C01139000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014160101011010000 Riesgo de trabajo.8211 C01139000
27,000.00 0.00 0.00 27,000.0018110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 C01139000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 C01139000
19,200.00 0.00 0.00 19,200.0026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 C01139000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 C01139000
21,000.00 0.00 0.00 21,000.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.8211 C01139000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8211 C01139000
577,584.00 0.00 0.00 577,584.0011110101011010000 Dietas.8211 C02107000
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8211 C02107000
55,971.00 0.00 0.00 55,971.0013210101011010000 Prima vacacional8211 C02107000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8211 C02107000
26,664.00 0.00 0.00 26,664.0014120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 C02107000
33,480.00 0.00 0.00 33,480.0014130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 C02107000
10,956.00 0.00 0.00 10,956.0014140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 C02107000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 C02107000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014160101011010000 Riesgo de trabajo.8211 C02107000
27,000.00 0.00 0.00 27,000.0018110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 C02107000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 C02107000
19,200.00 0.00 0.00 19,200.0026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 C02107000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 C02107000
21,000.00 0.00 0.00 21,000.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.8211 C02107000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8211 C02107000
577,584.00 0.00 0.00 577,584.0011110101011010000 Dietas.8211 C03141000
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8211 C03141000
55,971.00 0.00 0.00 55,971.0013210101011010000 Prima vacacional8211 C03141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 183 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8211 C03141000
26,664.00 0.00 0.00 26,664.0014120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 C03141000
33,480.00 0.00 0.00 33,480.0014130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 C03141000
10,956.00 0.00 0.00 10,956.0014140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 C03141000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 C03141000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014160101011010000 Riesgo de trabajo.8211 C03141000
27,000.00 0.00 0.00 27,000.0018110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 C03141000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 C03141000
19,200.00 0.00 0.00 19,200.0026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 C03141000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 C03141000
21,000.00 0.00 0.00 21,000.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.8211 C03141000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8211 C03141000
577,584.00 0.00 0.00 577,584.0011110101011010000 Dietas.8211 C04125000
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8211 C04125000
55,971.00 0.00 0.00 55,971.0013210101011010000 Prima vacacional8211 C04125000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8211 C04125000
26,664.00 0.00 0.00 26,664.0014120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 C04125000
33,480.00 0.00 0.00 33,480.0014130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 C04125000
10,956.00 0.00 0.00 10,956.0014140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 C04125000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 C04125000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014160101011010000 Riesgo de trabajo.8211 C04125000
27,000.00 0.00 0.00 27,000.0018110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 C04125000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 C04125000
19,200.00 0.00 0.00 19,200.0026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 C04125000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 C04125000
33,000.00 0.00 0.00 33,000.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.8211 C04125000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8211 C04125000
577,584.00 0.00 0.00 577,584.0011110101011010000 Dietas.8211 C05124000
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8211 C05124000
55,971.00 0.00 0.00 55,971.0013210101011010000 Prima vacacional8211 C05124000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8211 C05124000
26,664.00 0.00 0.00 26,664.0014120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 C05124000
33,480.00 0.00 0.00 33,480.0014130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 C05124000
10,956.00 0.00 0.00 10,956.0014140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 C05124000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 C05124000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 184 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014160101011010000 Riesgo de trabajo.8211 C05124000
27,000.00 0.00 0.00 27,000.0018110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 C05124000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 C05124000
19,200.00 0.00 0.00 19,200.0026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 C05124000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 C05124000
21,000.00 0.00 0.00 21,000.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.8211 C05124000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8211 C05124000
577,584.00 0.00 0.00 577,584.0011110101011010000 Dietas.8211 C06140000
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8211 C06140000
55,971.00 0.00 0.00 55,971.0013210101011010000 Prima vacacional8211 C06140000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8211 C06140000
26,664.00 0.00 0.00 26,664.0014120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 C06140000
33,480.00 0.00 0.00 33,480.0014130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 C06140000
10,956.00 0.00 0.00 10,956.0014140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 C06140000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 C06140000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014160101011010000 Riesgo de trabajo.8211 C06140000
27,000.00 0.00 0.00 27,000.0018110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 C06140000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 C06140000
19,200.00 0.00 0.00 19,200.0026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 C06140000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 C06140000
21,000.00 0.00 0.00 21,000.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.8211 C06140000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8211 C06140000
577,584.00 0.00 0.00 577,584.0011110101011010000 Dietas.8211 C07147000
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8211 C07147000
55,971.00 0.00 0.00 55,971.0013210101011010000 Prima vacacional8211 C07147000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8211 C07147000
26,664.00 0.00 0.00 26,664.0014120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 C07147000
33,480.00 0.00 0.00 33,480.0014130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 C07147000
10,956.00 0.00 0.00 10,956.0014140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 C07147000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 C07147000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014160101011010000 Riesgo de trabajo.8211 C07147000
27,000.00 0.00 0.00 27,000.0018110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 C07147000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 C07147000
19,200.00 0.00 0.00 19,200.0026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 C07147000
24,500.00 0.00 0.00 24,500.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 C07147000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 185 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.8211 C07147000
2,500.00 0.00 0.00 2,500.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8211 C07147000
577,584.00 0.00 0.00 577,584.0011110101011010000 Dietas.8211 C08149000
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8211 C08149000
55,971.00 0.00 0.00 55,971.0013210101011010000 Prima vacacional8211 C08149000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8211 C08149000
26,664.00 0.00 0.00 26,664.0014120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 C08149000
33,480.00 0.00 0.00 33,480.0014130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 C08149000
10,956.00 0.00 0.00 10,956.0014140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 C08149000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 C08149000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014160101011010000 Riesgo de trabajo.8211 C08149000
27,000.00 0.00 0.00 27,000.0018110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 C08149000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 C08149000
19,200.00 0.00 0.00 19,200.0026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 C08149000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 C08149000
21,000.00 0.00 0.00 21,000.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.8211 C08149000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8211 C08149000
577,584.00 0.00 0.00 577,584.0011110101011010000 Dietas.8211 C09110000
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8211 C09110000
55,971.00 0.00 0.00 55,971.0013210101011010000 Prima vacacional8211 C09110000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8211 C09110000
26,664.00 0.00 0.00 26,664.0014120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 C09110000
33,480.00 0.00 0.00 33,480.0014130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 C09110000
10,956.00 0.00 0.00 10,956.0014140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 C09110000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 C09110000
5,916.00 0.00 0.00 5,916.0014160101011010000 Riesgo de trabajo.8211 C09110000
27,000.00 0.00 0.00 27,000.0018110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 C09110000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 C09110000
19,200.00 0.00 0.00 19,200.0026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 C09110000
21,000.00 0.00 0.00 21,000.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 C09110000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.8211 C09110000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8211 C09110000
577,584.00 0.00 0.00 577,584.0011110101011010000 Dietas.8211 C10128000
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8211 C10128000
55,972.00 0.00 0.00 55,972.0013210101011010000 Prima vacacional8211 C10128000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 186 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
85,728.00 0.00 0.00 85,728.0013220101011010000 Aguinaldo.8211 C10128000
26,668.00 0.00 0.00 26,668.0014120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 C10128000
33,480.00 0.00 0.00 33,480.0014130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 C10128000
10,958.00 0.00 0.00 10,958.0014140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 C10128000
5,921.00 0.00 0.00 5,921.0014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 C10128000
5,921.00 0.00 0.00 5,921.0014160101011010000 Riesgo de trabajo.8211 C10128000
27,000.00 0.00 0.00 27,000.0018110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 C10128000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 C10128000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 C10128000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 C10128000
22,200.00 0.00 0.00 22,200.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.8211 C10128000
1,128,600.00 0.00 0.00 1,128,600.0011310801041010000 Sueldo base.8211 D00112000
10,582.00 0.00 0.00 10,582.0013110801041010000 Prima por a¤os de servicio.8211 D00112000
106,590.00 0.00 0.00 106,590.0013210801041010000 Prima vacacional8211 D00112000
163,020.00 0.00 0.00 163,020.0013220801041010000 Aguinaldo.8211 D00112000
50,772.00 0.00 0.00 50,772.0014120801041010000 Cuotas de servicio de salud.8211 D00112000
63,780.00 0.00 0.00 63,780.0014130801041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 D00112000
20,868.00 0.00 0.00 20,868.0014140801041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 D00112000
11,304.00 0.00 0.00 11,304.0014150801041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 D00112000
11,304.00 0.00 0.00 11,304.0014160801041010000 Riesgo de trabajo.8211 D00112000
2,002.00 0.00 0.00 2,002.0015420801041010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8211 D00112000
200.00 0.00 0.00 200.0015440801041010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 D00112000
44,448.00 0.00 0.00 44,448.0018110801041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 D00112000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0021110801041010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 D00112000
36,000.00 0.00 0.00 36,000.0022110801041010000 Productos alimenticios para personas.8211 D00112000
26,400.00 0.00 0.00 26,400.0026110801041010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 D00112000
7,000.00 0.00 0.00 7,000.0027110801041010000 Vestuario y uniformes.8211 D00112000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0035510801041010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 D00112000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037210801041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 D00112000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037510801041010000 Vi ticos nacionales.8211 D00112000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920801041010000 Gastos de servicios menores.8211 D00112000
145,800.00 0.00 0.00 145,800.0011310901041010000 Sueldo base.8211 D00112000
13,770.00 0.00 0.00 13,770.0013210901041010000 Prima vacacional8211 D00112000
21,060.00 0.00 0.00 21,060.0013220901041010000 Aguinaldo.8211 D00112000
6,564.00 0.00 0.00 6,564.0014120901041010000 Cuotas de servicio de salud.8211 D00112000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 187 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
8,232.00 0.00 0.00 8,232.0014130901041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 D00112000
2,700.00 0.00 0.00 2,700.0014140901041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 D00112000
1,464.00 0.00 0.00 1,464.0014150901041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 D00112000
1,464.00 0.00 0.00 1,464.0014160901041010000 Riesgo de trabajo.8211 D00112000
4,512.00 0.00 0.00 4,512.0018110901041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 D00112000
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0021110901041010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 D00112000
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 D00112000
184,680.00 0.00 0.00 184,680.0011310901031010000 Sueldo base.8211 D00114000
17,442.00 0.00 0.00 17,442.0013210901031010000 Prima vacacional8211 D00114000
26,676.00 0.00 0.00 26,676.0013220901031010000 Aguinaldo.8211 D00114000
8,304.00 0.00 0.00 8,304.0014120901031010000 Cuotas de servicio de salud.8211 D00114000
10,428.00 0.00 0.00 10,428.0014130901031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 D00114000
3,420.00 0.00 0.00 3,420.0014140901031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 D00114000
1,848.00 0.00 0.00 1,848.0014150901031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 D00114000
1,848.00 0.00 0.00 1,848.0014160901031010000 Riesgo de trabajo.8211 D00114000
8,064.00 0.00 0.00 8,064.0018110901031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 D00114000
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0021110901031010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 D00114000
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0021120901031010000 Enseres de oficina.8211 D00114000
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0026110901031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 D00114000
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0037210901031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 D00114000
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0037510901031010000 Vi ticos nacionales.8211 D00114000
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0039920901031010000 Gastos de servicios menores.8211 D00114000
194,400.00 0.00 0.00 194,400.0011310602061010000 Sueldo base.8211 D00137000
77,040.00 0.00 0.00 77,040.0012220602061010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 D00137000
18,360.00 0.00 0.00 18,360.0013210602061010000 Prima vacacional8211 D00137000
28,080.00 0.00 0.00 28,080.0013220602061010000 Aguinaldo.8211 D00137000
8,748.00 0.00 0.00 8,748.0014120602061010000 Cuotas de servicio de salud.8211 D00137000
10,992.00 0.00 0.00 10,992.0014130602061010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 D00137000
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0014140602061010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 D00137000
1,944.00 0.00 0.00 1,944.0014150602061010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 D00137000
1,944.00 0.00 0.00 1,944.0014160602061010000 Riesgo de trabajo.8211 D00137000
7,956.00 0.00 0.00 7,956.0018110602061010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 D00137000
19,500.00 0.00 0.00 19,500.0021110602061010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 D00137000
2,900.00 0.00 0.00 2,900.0037210602061010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 D00137000
1,600.00 0.00 0.00 1,600.0037510602061010000 Vi ticos nacionales.8211 D00137000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 188 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
494,280.00 0.00 0.00 494,280.0011310901041010000 Sueldo base.8211 D00137000
46,682.00 0.00 0.00 46,682.0013210901041010000 Prima vacacional8211 D00137000
71,396.00 0.00 0.00 71,396.0013220901041010000 Aguinaldo.8211 D00137000
22,248.00 0.00 0.00 22,248.0014120901041010000 Cuotas de servicio de salud.8211 D00137000
27,936.00 0.00 0.00 27,936.0014130901041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 D00137000
9,132.00 0.00 0.00 9,132.0014140901041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 D00137000
4,956.00 0.00 0.00 4,956.0014150901041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 D00137000
4,956.00 0.00 0.00 4,956.0014160901041010000 Riesgo de trabajo.8211 D00137000
15,300.00 0.00 0.00 15,300.0018110901041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 D00137000
27,000.00 0.00 0.00 27,000.0021110901041010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 D00137000
15,000.00 0.00 0.00 15,000.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 D00137000
24,100.00 0.00 0.00 24,100.0037510901041010000 Vi ticos nacionales.8211 D00137000
477,360.00 0.00 0.00 477,360.0011310801011010000 Sueldo base.8211 D00141000
45,084.00 0.00 0.00 45,084.0013210801011010000 Prima vacacional8211 D00141000
68,952.00 0.00 0.00 68,952.0013220801011010000 Aguinaldo.8211 D00141000
21,468.00 0.00 0.00 21,468.0014120801011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 D00141000
26,976.00 0.00 0.00 26,976.0014130801011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 D00141000
8,820.00 0.00 0.00 8,820.0014140801011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 D00141000
4,788.00 0.00 0.00 4,788.0014150801011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 D00141000
4,788.00 0.00 0.00 4,788.0014160801011010000 Riesgo de trabajo.8211 D00141000
17,280.00 0.00 0.00 17,280.0018110801011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 D00141000
13,200.00 0.00 0.00 13,200.0021110801011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 D00141000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0022110801011010000 Productos alimenticios para personas.8211 D00141000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0024610801011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8211 D00141000
28,800.00 0.00 0.00 28,800.0026110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 D00141000
6,700.00 0.00 0.00 6,700.0029110801011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8211 D00141000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0035510801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 D00141000
4,700,000.00 0.00 0.00 4,700,000.0038220801011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8211 D00141000
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0039920801011010000 Gastos de servicios menores.8211 D00141000
164,520.00 0.00 0.00 164,520.0011310801011010000 Sueldo base.8211 D00144000
15,538.00 0.00 0.00 15,538.0013210801011010000 Prima vacacional8211 D00144000
23,764.00 0.00 0.00 23,764.0013220801011010000 Aguinaldo.8211 D00144000
7,404.00 0.00 0.00 7,404.0014120801011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 D00144000
9,300.00 0.00 0.00 9,300.0014130801011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 D00144000
3,048.00 0.00 0.00 3,048.0014140801011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 D00144000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 189 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1,644.00 0.00 0.00 1,644.0014150801011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 D00144000
1,644.00 0.00 0.00 1,644.0014160801011010000 Riesgo de trabajo.8211 D00144000
6,816.00 0.00 0.00 6,816.0018110801011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 D00144000
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0021110801011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 D00144000
54,000.00 0.00 0.00 54,000.0022110801011010000 Productos alimenticios para personas.8211 D00144000
13,400.00 0.00 0.00 13,400.0026110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 D00144000
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0027110801011010000 Vestuario y uniformes.8211 D00144000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0035510801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 D00144000
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0037210801011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 D00144000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037510801011010000 Vi ticos nacionales.8211 D00144000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0039920801011010000 Gastos de servicios menores.8211 D00144000
486,000.00 0.00 0.00 486,000.0011310509031010000 Sueldo base.8211 D00147000
54,000.00 0.00 0.00 54,000.0012220509031010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 D00147000
45,900.00 0.00 0.00 45,900.0013210509031010000 Prima vacacional8211 D00147000
70,200.00 0.00 0.00 70,200.0013220509031010000 Aguinaldo.8211 D00147000
21,864.00 0.00 0.00 21,864.0014120509031010000 Cuotas de servicio de salud.8211 D00147000
27,468.00 0.00 0.00 27,468.0014130509031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 D00147000
8,976.00 0.00 0.00 8,976.0014140509031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 D00147000
4,872.00 0.00 0.00 4,872.0014150509031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 D00147000
4,872.00 0.00 0.00 4,872.0014160509031010000 Riesgo de trabajo.8211 D00147000
19,092.00 0.00 0.00 19,092.0018110509031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 D00147000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0021110509031010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 D00147000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021120509031010000 Enseres de oficina.8211 D00147000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0021610509031010000 Material y enseres de limpieza.8211 D00147000
30,000.00 0.00 0.00 30,000.0026110509031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 D00147000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0027110509031010000 Vestuario y uniformes.8211 D00147000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0031610509031010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8211 D00147000
67,488.00 0.00 0.00 67,488.0032210509031010000 Arrendamiento de edificios y locales.8211 D00147000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0033620509031010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8211 D00147000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0035510509031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 D00147000
8,000.00 0.00 0.00 8,000.0037510509031010000 Vi ticos nacionales.8211 D00147000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920509031010000 Gastos de servicios menores.8211 D00147000
147,600.00 0.00 0.00 147,600.0011310901041010000 Sueldo base.8211 D00148000
13,940.00 0.00 0.00 13,940.0013210901041010000 Prima vacacional8211 D00148000
21,320.00 0.00 0.00 21,320.0013220901041010000 Aguinaldo.8211 D00148000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 190 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
6,636.00 0.00 0.00 6,636.0014120901041010000 Cuotas de servicio de salud.8211 D00148000
8,340.00 0.00 0.00 8,340.0014130901041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 D00148000
2,724.00 0.00 0.00 2,724.0014140901041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 D00148000
1,476.00 0.00 0.00 1,476.0014150901041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 D00148000
1,476.00 0.00 0.00 1,476.0014160901041010000 Riesgo de trabajo.8211 D00148000
4,572.00 0.00 0.00 4,572.0018110901041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 D00148000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110901041010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 D00148000
9,000.00 0.00 0.00 9,000.0021810901041010000 Material para identificaci¢n y registro.8211 D00148000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0033620901041010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8211 D00148000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 D00148000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920901041010000 Gastos de servicios menores.8211 D00148000
1,753,920.00 0.00 0.00 1,753,920.0011310901011010000 Sueldo base.8211 E00120000
37,370.00 0.00 0.00 37,370.0013110901011010000 Prima por a¤os de servicio.8211 E00120000
165,648.00 0.00 0.00 165,648.0013210901011010000 Prima vacacional8211 E00120000
253,344.00 0.00 0.00 253,344.0013220901011010000 Aguinaldo.8211 E00120000
78,948.00 0.00 0.00 78,948.0014120901011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 E00120000
99,096.00 0.00 0.00 99,096.0014130901011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 E00120000
32,472.00 0.00 0.00 32,472.0014140901011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 E00120000
17,556.00 0.00 0.00 17,556.0014150901011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 E00120000
17,556.00 0.00 0.00 17,556.0014160901011010000 Riesgo de trabajo.8211 E00120000
1,755,000.00 0.00 0.00 1,755,000.0015220901011010000 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.8211 E00120000
12,243.00 0.00 0.00 12,243.0015420901011010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8211 E00120000
1,600.00 0.00 0.00 1,600.0015440901011010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 E00120000
321,000.00 0.00 0.00 321,000.0015460901011010000 Otros gastos derivados de convenio.8211 E00120000
1,512,000.00 0.00 0.00 1,512,000.0015650901011010000 Despensa.8211 E00120000
65,028.00 0.00 0.00 65,028.0018110901011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 E00120000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0021110901011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 E00120000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0021310901011010000 Material estad¡stico y geogr fico.8211 E00120000
48,000.00 0.00 0.00 48,000.0021610901011010000 Material y enseres de limpieza.8211 E00120000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0021810901011010000 Material para identificaci¢n y registro.8211 E00120000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0022110901011010000 Productos alimenticios para personas.8211 E00120000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0026110901011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 E00120000
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0027110901011010000 Vestuario y uniformes.8211 E00120000
540,000.00 0.00 0.00 540,000.0031610901011010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8211 E00120000
1,802,520.00 0.00 0.00 1,802,520.0033110901011010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8211 E00120000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 191 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
92,002.00 0.00 0.00 92,002.0033410901011010000 Capacitaci¢n.8211 E00120000
780,000.00 0.00 0.00 780,000.0034510901011010000 Seguros y fianzas.8211 E00120000
36,000.00 0.00 0.00 36,000.0035510901011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 E00120000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037210901011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 E00120000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037510901011010000 Vi ticos nacionales.8211 E00120000
36,000.00 0.00 0.00 36,000.0039920901011010000 Gastos de servicios menores.8211 E00120000
781,560.00 0.00 0.00 781,560.0011310901031010000 Sueldo base.8211 E00120000
44,955.00 0.00 0.00 44,955.0013110901031010000 Prima por a¤os de servicio.8211 E00120000
73,814.00 0.00 0.00 73,814.0013210901031010000 Prima vacacional8211 E00120000
112,892.00 0.00 0.00 112,892.0013220901031010000 Aguinaldo.8211 E00120000
35,160.00 0.00 0.00 35,160.0014120901031010000 Cuotas de servicio de salud.8211 E00120000
44,172.00 0.00 0.00 44,172.0014130901031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 E00120000
14,448.00 0.00 0.00 14,448.0014140901031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 E00120000
7,824.00 0.00 0.00 7,824.0014150901031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 E00120000
7,824.00 0.00 0.00 7,824.0014160901031010000 Riesgo de trabajo.8211 E00120000
8,505.00 0.00 0.00 8,505.0015420901031010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8211 E00120000
800.00 0.00 0.00 800.0015440901031010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 E00120000
27,264.00 0.00 0.00 27,264.0018110901031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 E00120000
2,400.00 0.00 0.00 2,400.0021110901031010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 E00120000
36,000.00 0.00 0.00 36,000.0026110901031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 E00120000
10,200.00 0.00 0.00 10,200.0029110901031010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8211 E00120000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0035510901031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 E00120000
2,089,440.00 0.00 0.00 2,089,440.0011310901021010000 Sueldo base.8211 E00121000
253,800.00 0.00 0.00 253,800.0012220901021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 E00121000
85,951.00 0.00 0.00 85,951.0013110901021010000 Prima por a¤os de servicio.8211 E00121000
197,336.00 0.00 0.00 197,336.0013210901021010000 Prima vacacional8211 E00121000
301,808.00 0.00 0.00 301,808.0013220901021010000 Aguinaldo.8211 E00121000
94,056.00 0.00 0.00 94,056.0014120901021010000 Cuotas de servicio de salud.8211 E00121000
118,044.00 0.00 0.00 118,044.0014130901021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 E00121000
38,652.00 0.00 0.00 38,652.0014140901021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 E00121000
20,928.00 0.00 0.00 20,928.0014150901021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 E00121000
20,928.00 0.00 0.00 20,928.0014160901021010000 Riesgo de trabajo.8211 E00121000
16,261.00 0.00 0.00 16,261.0015420901021010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8211 E00121000
1,400.00 0.00 0.00 1,400.0015440901021010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 E00121000
121,224.00 0.00 0.00 121,224.0018110901021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 E00121000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 192 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
22,000.00 0.00 0.00 22,000.0021110901021010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 E00121000
40,091.00 0.00 0.00 40,091.0026110901021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 E00121000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0029110901021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8211 E00121000
2,000.00 0.00 0.00 2,000.0039920901021010000 Gastos de servicios menores.8211 E00121000
410,760.00 0.00 0.00 410,760.0011310805011010000 Sueldo base.8211 E01122000
35,156.00 0.00 0.00 35,156.0013210805011010000 Prima vacacional8211 E01122000
53,768.00 0.00 0.00 53,768.0013220805011010000 Aguinaldo.8211 E01122000
16,752.00 0.00 0.00 16,752.0014120805011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 E01122000
21,036.00 0.00 0.00 21,036.0014130805011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 E01122000
6,876.00 0.00 0.00 6,876.0014140805011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 E01122000
3,732.00 0.00 0.00 3,732.0014150805011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 E01122000
3,732.00 0.00 0.00 3,732.0014160805011010000 Riesgo de trabajo.8211 E01122000
21,108.00 0.00 0.00 21,108.0018110805011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 E01122000
25,200.00 0.00 0.00 25,200.0021110805011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 E01122000
2,500.00 0.00 0.00 2,500.0021310805011010000 Material estad¡stico y geogr fico.8211 E01122000
3,500.00 0.00 0.00 3,500.0021510805011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8211 E01122000
1,800.00 0.00 0.00 1,800.0021520805011010000 Material de informaci¢n.8211 E01122000
2,100.00 0.00 0.00 2,100.0024610805011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8211 E01122000
1,500.00 0.00 0.00 1,500.0024820805011010000 Material de se¤alizaci¢n.8211 E01122000
7,200.00 0.00 0.00 7,200.0026110805011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 E01122000
3,800.00 0.00 0.00 3,800.0029410805011010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8211 E01122000
4,800.00 0.00 0.00 4,800.0031510805011010000 Servicio de telefon¡a celular.8211 E01122000
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0033310805011010000 Servicios inform ticos.8211 E01122000
2,400.00 0.00 0.00 2,400.0035110805011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8211 E01122000
1,900.00 0.00 0.00 1,900.0035120805011010000 Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.8211 E01122000
2,500.00 0.00 0.00 2,500.0035210805011010000 Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.8211 E01122000
3,200.00 0.00 0.00 3,200.0035310805011010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac8211 E01122000
3,200.00 0.00 0.00 3,200.0036120805011010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8211 E01122000
2,900.00 0.00 0.00 2,900.0036410805011010000 Servicios de fotograf¡a.8211 E01122000
4,800.00 0.00 0.00 4,800.0037210805011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 E01122000
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0037510805011010000 Vi ticos nacionales.8211 E01122000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920805011010000 Gastos de servicios menores.8211 E01122000
255,600.00 0.00 0.00 255,600.0011310901041010000 Sueldo base.8211 E02101000
154,080.00 0.00 0.00 154,080.0012220901041010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 E02101000
24,140.00 0.00 0.00 24,140.0013210901041010000 Prima vacacional8211 E02101000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 193 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
36,920.00 0.00 0.00 36,920.0013220901041010000 Aguinaldo.8211 E02101000
11,508.00 0.00 0.00 11,508.0014120901041010000 Cuotas de servicio de salud.8211 E02101000
6,756.00 0.00 0.00 6,756.0014130901041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 E02101000
4,728.00 0.00 0.00 4,728.0014140901041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 E02101000
2,568.00 0.00 0.00 2,568.0014150901041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 E02101000
2,568.00 0.00 0.00 2,568.0014160901041010000 Riesgo de trabajo.8211 E02101000
11,772.00 0.00 0.00 11,772.0018110901041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 E02101000
114,000.00 0.00 0.00 114,000.0021110901041010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 E02101000
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0021120901041010000 Enseres de oficina.8211 E02101000
174,000.00 0.00 0.00 174,000.0021410901041010000 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8211 E02101000
8,000.00 0.00 0.00 8,000.0021610901041010000 Material y enseres de limpieza.8211 E02101000
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0024610901041010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8211 E02101000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0026110901041010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 E02101000
8,000.00 0.00 0.00 8,000.0029110901041010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8211 E02101000
64,000.00 0.00 0.00 64,000.0029410901041010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8211 E02101000
480,000.00 0.00 0.00 480,000.0031410901041010000 Servicio de telefon¡a convencional.8211 E02101000
504,000.00 0.00 0.00 504,000.0032310901041010000 Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8211 E02101000
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0033310901041010000 Servicios inform ticos.8211 E02101000
1,827,446.00 0.00 0.00 1,827,446.0031310704024280000 Servicio de agua.8211 F00107000
96,000.00 0.00 0.00 96,000.0026110704031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 F00107000
150,000.00 0.00 0.00 150,000.0035710704031010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8211 F00107000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0021610704041010000 Material y enseres de limpieza.8211 F00107000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0024610704041010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8211 F00107000
15,600.00 0.00 0.00 15,600.0025110704041010000 Sustancias qu¡micas.8211 F00107000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0029110704041010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8211 F00107000
441,600.00 0.00 0.00 441,600.0031110704041010000 Servicio de energ¡a el‚ctrica.8211 F00107000
38,400.00 0.00 0.00 38,400.0031320704041010000 Servicio de cloraci¢n de agua.8211 F00107000
102,000.00 0.00 0.00 102,000.0035710704041010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8211 F00107000
120,000.00 0.00 0.00 120,000.0039930704041010000 Estudios y an lisis cl¡nicos.8211 F00107000
4,473,000.00 0.00 0.00 4,473,000.0011310704051010000 Sueldo base.8211 F00107000
304,695.00 0.00 0.00 304,695.0013110704051010000 Prima por a¤os de servicio.8211 F00107000
422,450.00 0.00 0.00 422,450.0013210704051010000 Prima vacacional8211 F00107000
646,100.00 0.00 0.00 646,100.0013220704051010000 Aguinaldo.8211 F00107000
201,288.00 0.00 0.00 201,288.0014120704051010000 Cuotas de servicio de salud.8211 F00107000
252,732.00 0.00 0.00 252,732.0014130704051010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 F00107000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 194 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
82,740.00 0.00 0.00 82,740.0014140704051010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 F00107000
44,760.00 0.00 0.00 44,760.0014150704051010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 F00107000
44,760.00 0.00 0.00 44,760.0014160704051010000 Riesgo de trabajo.8211 F00107000
86,400.00 0.00 0.00 86,400.0015410704051010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8211 F00107000
57,645.00 0.00 0.00 57,645.0015420704051010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8211 F00107000
7,800.00 0.00 0.00 7,800.0015440704051010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 F00107000
152,724.00 0.00 0.00 152,724.0018110704051010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 F00107000
30,000.00 0.00 0.00 30,000.0021110704051010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 F00107000
32,400.00 0.00 0.00 32,400.0021120704051010000 Enseres de oficina.8211 F00107000
30,000.00 0.00 0.00 30,000.0021610704051010000 Material y enseres de limpieza.8211 F00107000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0024610704051010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8211 F00107000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0024810704051010000 Materiales complementarios.8211 F00107000
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0024820704051010000 Material de se¤alizaci¢n.8211 F00107000
150,000.00 0.00 0.00 150,000.0024920704051010000 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.8211 F00107000
540,000.00 0.00 0.00 540,000.0026110704051010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 F00107000
164,500.00 0.00 0.00 164,500.0027110704051010000 Vestuario y uniformes.8211 F00107000
84,000.00 0.00 0.00 84,000.0029110704051010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8211 F00107000
140,000.00 0.00 0.00 140,000.0029910704051010000 Medidores de agua.8211 F00107000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0029920704051010000 Otros enseres.8211 F00107000
577,868.00 0.00 0.00 577,868.0031110704051010000 Servicio de energ¡a el‚ctrica.8211 F00107000
1,125,384.00 0.00 0.00 1,125,384.0031310704051010000 Servicio de agua.8211 F00107000
150,000.00 0.00 0.00 150,000.0031320704051010000 Servicio de cloraci¢n de agua.8211 F00107000
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0031610704051010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8211 F00107000
67,488.00 0.00 0.00 67,488.0032210704051010000 Arrendamiento de edificios y locales.8211 F00107000
384,000.00 0.00 0.00 384,000.0032510704051010000 Arrendamiento de veh¡culos.8211 F00107000
120,000.00 0.00 0.00 120,000.0035510704051010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 F00107000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0036310704051010000 Servicios de creatividad, preproducci¢n y producci¢n de publicidad, excepto8211 F00107000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0037210704051010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 F00107000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0037510704051010000 Vi ticos nacionales.8211 F00107000
454,320.00 0.00 0.00 454,320.0011310701011010000 Sueldo base.8211 F00123000
6,327.00 0.00 0.00 6,327.0013110701011010000 Prima por a¤os de servicio.8211 F00123000
42,908.00 0.00 0.00 42,908.0013210701011010000 Prima vacacional8211 F00123000
65,624.00 0.00 0.00 65,624.0013220701011010000 Aguinaldo.8211 F00123000
20,448.00 0.00 0.00 20,448.0014120701011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 F00123000
25,668.00 0.00 0.00 25,668.0014130701011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 F00123000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 195 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
8,412.00 0.00 0.00 8,412.0014140701011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 F00123000
4,548.00 0.00 0.00 4,548.0014150701011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 F00123000
4,548.00 0.00 0.00 4,548.0014160701011010000 Riesgo de trabajo.8211 F00123000
1,197.00 0.00 0.00 1,197.0015420701011010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8211 F00123000
200.00 0.00 0.00 200.0015440701011010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 F00123000
17,508.00 0.00 0.00 17,508.0018110701011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 F00123000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0021110701011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 F00123000
36,000.00 0.00 0.00 36,000.0026110701011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 F00123000
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0027110701011010000 Vestuario y uniformes.8211 F00123000
84,360.00 0.00 0.00 84,360.0032210701011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8211 F00123000
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0035210701011010000 Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.8211 F00123000
8,000.00 0.00 0.00 8,000.0035510701011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 F00123000
3,500.00 0.00 0.00 3,500.0036110701011010000 Gastos de publicidad y propaganda.8211 F00123000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037210701011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 F00123000
19,000.00 0.00 0.00 19,000.0037510701011010000 Vi ticos nacionales.8211 F00123000
7,108,920.00 0.00 0.00 7,108,920.0011310902021010000 Sueldo base.8211 F00124000
935,280.00 0.00 0.00 935,280.0012220902021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 F00124000
332,260.00 0.00 0.00 332,260.0013110902021010000 Prima por a¤os de servicio.8211 F00124000
671,398.00 0.00 0.00 671,398.0013210902021010000 Prima vacacional8211 F00124000
1,026,844.00 0.00 0.00 1,026,844.0013220902021010000 Aguinaldo.8211 F00124000
319,920.00 0.00 0.00 319,920.0014120902021010000 Cuotas de servicio de salud.8211 F00124000
401,688.00 0.00 0.00 401,688.0014130902021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 F00124000
131,532.00 0.00 0.00 131,532.0014140902021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 F00124000
71,148.00 0.00 0.00 71,148.0014150902021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 F00124000
71,148.00 0.00 0.00 71,148.0014160902021010000 Riesgo de trabajo.8211 F00124000
72,000.00 0.00 0.00 72,000.0015410902021010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8211 F00124000
26,005.00 0.00 0.00 26,005.0015420902021010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8211 F00124000
8,800.00 0.00 0.00 8,800.0015440902021010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 F00124000
266,592.00 0.00 0.00 266,592.0018110902021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 F00124000
73,000.00 0.00 0.00 73,000.0021110902021010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 F00124000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0021810902021010000 Material para identificaci¢n y registro.8211 F00124000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0022110902021010000 Productos alimenticios para personas.8211 F00124000
350,000.00 0.00 0.00 350,000.0024910902021010000 Materiales de construcci¢n.8211 F00124000
2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.0026110902021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 F00124000
192,500.00 0.00 0.00 192,500.0027110902021010000 Vestuario y uniformes.8211 F00124000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 196 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
50,000.00 0.00 0.00 50,000.0027210902021010000 Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8211 F00124000
70,000.00 0.00 0.00 70,000.0029110902021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8211 F00124000
84,372.00 0.00 0.00 84,372.0032210902021010000 Arrendamiento de edificios y locales.8211 F00124000
137,500.00 0.00 0.00 137,500.0032510902021010000 Arrendamiento de veh¡culos.8211 F00124000
450,000.00 0.00 0.00 450,000.0032610902021010000 Arrendamiento de maquinaria y equipo.8211 F00124000
109,624.00 0.00 0.00 109,624.0033410902021010000 Capacitaci¢n.8211 F00124000
50,000.00 0.00 0.00 50,000.0035110902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8211 F00124000
90,000.00 0.00 0.00 90,000.0035510902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 F00124000
450,000.00 0.00 0.00 450,000.0035710902021010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8211 F00124000
17,200.00 0.00 0.00 17,200.0037210902021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 F00124000
17,200.00 0.00 0.00 17,200.0037510902021010000 Vi ticos nacionales.8211 F00124000
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0039920902021010000 Gastos de servicios menores.8211 F00124000
119,752.00 0.00 0.00 119,752.0033410902024250000 Capacitaci¢n.8211 F00124000
7,511,400.00 0.00 0.00 7,511,400.0011310706021010000 Sueldo base.8211 H00125000
748,440.00 0.00 0.00 748,440.0012220706021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 H00125000
524,401.00 0.00 0.00 524,401.0013110706021010000 Prima por a¤os de servicio.8211 H00125000
709,410.00 0.00 0.00 709,410.0013210706021010000 Prima vacacional8211 H00125000
1,084,980.00 0.00 0.00 1,084,980.0013220706021010000 Aguinaldo.8211 H00125000
338,016.00 0.00 0.00 338,016.0014120706021010000 Cuotas de servicio de salud.8211 H00125000
424,404.00 0.00 0.00 424,404.0014130706021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 H00125000
138,948.00 0.00 0.00 138,948.0014140706021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 H00125000
75,336.00 0.00 0.00 75,336.0014150706021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 H00125000
75,336.00 0.00 0.00 75,336.0014160706021010000 Riesgo de trabajo.8211 H00125000
93,600.00 0.00 0.00 93,600.0015410706021010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8211 H00125000
99,211.00 0.00 0.00 99,211.0015420706021010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8211 H00125000
12,800.00 0.00 0.00 12,800.0015440706021010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 H00125000
272,496.00 0.00 0.00 272,496.0018110706021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 H00125000
29,500.00 0.00 0.00 29,500.0021110706021010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 H00125000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0021610706021010000 Material y enseres de limpieza.8211 H00125000
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0024610706021010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8211 H00125000
62,540.00 0.00 0.00 62,540.0024820706021010000 Material de se¤alizaci¢n.8211 H00125000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0024910706021010000 Materiales de construcci¢n.8211 H00125000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0025210706021010000 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.8211 H00125000
1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.0026110706021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 H00125000
402,500.00 0.00 0.00 402,500.0027110706021010000 Vestuario y uniformes.8211 H00125000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 197 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
42,000.00 0.00 0.00 42,000.0027210706021010000 Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8211 H00125000
48,000.00 0.00 0.00 48,000.0029110706021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8211 H00125000
7,080,000.00 0.00 0.00 7,080,000.0031120706021010000 Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.8211 H00125000
168,732.00 0.00 0.00 168,732.0032210706021010000 Arrendamiento de edificios y locales.8211 H00125000
904,800.00 0.00 0.00 904,800.0032610706021010000 Arrendamiento de maquinaria y equipo.8211 H00125000
1,120,932.00 0.00 0.00 1,120,932.0032810706021010000 Arrendamiento financiero.8211 H00125000
4,060.00 0.00 0.00 4,060.0033410706021010000 Capacitaci¢n.8211 H00125000
500,000.00 0.00 0.00 500,000.0035510706021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 H00125000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0037210706021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 H00125000
6,900.00 0.00 0.00 6,900.0037510706021010000 Vi ticos nacionales.8211 H00125000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920706021010000 Gastos de servicios menores.8211 H00125000
829,800.00 0.00 0.00 829,800.0011310706011010000 Sueldo base.8211 H00126000
46,694.00 0.00 0.00 46,694.0013110706011010000 Prima por a¤os de servicio.8211 H00126000
78,370.00 0.00 0.00 78,370.0013210706011010000 Prima vacacional8211 H00126000
119,860.00 0.00 0.00 119,860.0013220706011010000 Aguinaldo.8211 H00126000
37,308.00 0.00 0.00 37,308.0014120706011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 H00126000
46,896.00 0.00 0.00 46,896.0014130706011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 H00126000
15,324.00 0.00 0.00 15,324.0014140706011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 H00126000
8,316.00 0.00 0.00 8,316.0014150706011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 H00126000
8,316.00 0.00 0.00 8,316.0014160706011010000 Riesgo de trabajo.8211 H00126000
8,834.00 0.00 0.00 8,834.0015420706011010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8211 H00126000
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0015440706011010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 H00126000
52,296.00 0.00 0.00 52,296.0018110706011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 H00126000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110706011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 H00126000
8,000.00 0.00 0.00 8,000.0024310706011010000 Cal, yeso y productos de yeso.8211 H00126000
2,000.00 0.00 0.00 2,000.0024820706011010000 Material de se¤alizaci¢n.8211 H00126000
25,000.00 0.00 0.00 25,000.0024830706011010000 µrboles y plantas de ornato.8211 H00126000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0026110706011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 H00126000
28,000.00 0.00 0.00 28,000.0027110706011010000 Vestuario y uniformes.8211 H00126000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0029110706011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8211 H00126000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0031510706011010000 Servicio de telefon¡a celular.8211 H00126000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0037210706011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 H00126000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0037510706011010000 Vi ticos nacionales.8211 H00126000
19,000.00 0.00 0.00 19,000.0038410706011010000 Exposiciones y ferias.8211 H00126000
1,000.00 0.00 0.00 1,000.0039920706011010000 Gastos de servicios menores.8211 H00126000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 198 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
5,892,840.00 0.00 0.00 5,892,840.0011310601011010000 Sueldo base.8211 I00153000
925,200.00 0.00 0.00 925,200.0012220601011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 I00153000
556,546.00 0.00 0.00 556,546.0013210601011010000 Prima vacacional8211 I00153000
851,188.00 0.00 0.00 851,188.0013220601011010000 Aguinaldo.8211 I00153000
265,236.00 0.00 0.00 265,236.0014120601011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 I00153000
332,904.00 0.00 0.00 332,904.0014130601011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 I00153000
108,936.00 0.00 0.00 108,936.0014140601011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 I00153000
58,980.00 0.00 0.00 58,980.0014150601011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 I00153000
58,980.00 0.00 0.00 58,980.0014160601011010000 Riesgo de trabajo.8211 I00153000
227,952.00 0.00 0.00 227,952.0018110601011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 I00153000
84,000.00 0.00 0.00 84,000.0021110601011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 I00153000
500.00 0.00 0.00 500.0021120601011010000 Enseres de oficina.8211 I00153000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021510601011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8211 I00153000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021520601011010000 Material de informaci¢n.8211 I00153000
78,000.00 0.00 0.00 78,000.0021610601011010000 Material y enseres de limpieza.8211 I00153000
9,600.00 0.00 0.00 9,600.0021710601011010000 Material did ctico.8211 I00153000
84,000.00 0.00 0.00 84,000.0022110601011010000 Productos alimenticios para personas.8211 I00153000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0022220601011010000 Productos alimenticios para animales.8211 I00153000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0022310601011010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.8211 I00153000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0024610601011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8211 I00153000
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0024820601011010000 Material de se¤alizaci¢n.8211 I00153000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0024830601011010000 µrboles y plantas de ornato.8211 I00153000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0025210601011010000 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.8211 I00153000
1,161,280.00 0.00 0.00 1,161,280.0025310601011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.8211 I00153000
767,000.00 0.00 0.00 767,000.0025410601011010000 Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.8211 I00153000
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0025510601011010000 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.8211 I00153000
72,000.00 0.00 0.00 72,000.0026110601011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 I00153000
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0027110601011010000 Vestuario y uniformes.8211 I00153000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0027210601011010000 Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8211 I00153000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0031810601011010000 Servicio postal y telegr fico.8211 I00153000
6,980.00 0.00 0.00 6,980.0033410601011010000 Capacitaci¢n.8211 I00153000
21,000.00 0.00 0.00 21,000.0033620601011010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8211 I00153000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0035510601011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 I00153000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0035810601011010000 Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.8211 I00153000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0035910601011010000 Servicios de fumigaci¢n.8211 I00153000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 199 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037210601011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 I00153000
9,600.00 0.00 0.00 9,600.0037510601011010000 Vi ticos nacionales.8211 I00153000
9,600.00 0.00 0.00 9,600.0039920601011010000 Gastos de servicios menores.8211 I00153000
1,302,120.00 0.00 0.00 1,302,120.0011310703021010000 Sueldo base.8211 I01139000
154,080.00 0.00 0.00 154,080.0012220703021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 I01139000
122,978.00 0.00 0.00 122,978.0013210703021010000 Prima vacacional8211 I01139000
188,084.00 0.00 0.00 188,084.0013220703021010000 Aguinaldo.8211 I01139000
58,596.00 0.00 0.00 58,596.0014120703021010000 Cuotas de servicio de salud.8211 I01139000
73,584.00 0.00 0.00 73,584.0014130703021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 I01139000
24,072.00 0.00 0.00 24,072.0014140703021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 I01139000
13,020.00 0.00 0.00 13,020.0014150703021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 I01139000
13,020.00 0.00 0.00 13,020.0014160703021010000 Riesgo de trabajo.8211 I01139000
51,036.00 0.00 0.00 51,036.0018110703021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 I01139000
30,000.00 0.00 0.00 30,000.0021110703021010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 I01139000
14,900.00 0.00 0.00 14,900.0022110703021010000 Productos alimenticios para personas.8211 I01139000
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0023110703021010000 Materias primas y materiales de producci¢n.8211 I01139000
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0025410703021010000 Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.8211 I01139000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0025910703021010000 Otros productos qu¡micos.8211 I01139000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0026110703021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 I01139000
168,732.00 0.00 0.00 168,732.0032210703021010000 Arrendamiento de edificios y locales.8211 I01139000
48,000.00 0.00 0.00 48,000.0037210703021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 I01139000
48,000.00 0.00 0.00 48,000.0037510703021010000 Vi ticos nacionales.8211 I01139000
282,000.00 0.00 0.00 282,000.0038220703021010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8211 I01139000
461,520.00 0.00 0.00 461,520.0011310602071010000 Sueldo base.8211 I01141000
43,588.00 0.00 0.00 43,588.0013210602071010000 Prima vacacional8211 I01141000
66,664.00 0.00 0.00 66,664.0013220602071010000 Aguinaldo.8211 I01141000
20,772.00 0.00 0.00 20,772.0014120602071010000 Cuotas de servicio de salud.8211 I01141000
26,100.00 0.00 0.00 26,100.0014130602071010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 I01141000
8,520.00 0.00 0.00 8,520.0014140602071010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 I01141000
4,632.00 0.00 0.00 4,632.0014150602071010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 I01141000
4,632.00 0.00 0.00 4,632.0014160602071010000 Riesgo de trabajo.8211 I01141000
16,008.00 0.00 0.00 16,008.0018110602071010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 I01141000
9,000.00 0.00 0.00 9,000.0021110602071010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 I01141000
8,000.00 0.00 0.00 8,000.0021120602071010000 Enseres de oficina.8211 I01141000
3,990.00 0.00 0.00 3,990.0021610602071010000 Material y enseres de limpieza.8211 I01141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 200 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0023110602071010000 Materias primas y materiales de producci¢n.8211 I01141000
35,000.00 0.00 0.00 35,000.0026110602071010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 I01141000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0027110602071010000 Vestuario y uniformes.8211 I01141000
1,700.00 0.00 0.00 1,700.0031510602071010000 Servicio de telefon¡a celular.8211 I01141000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0031610602071010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8211 I01141000
9,500.00 0.00 0.00 9,500.0037210602071010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 I01141000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0037510602071010000 Vi ticos nacionales.8211 I01141000
54,000.00 0.00 0.00 54,000.0038220602071010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8211 I01141000
47,000.00 0.00 0.00 47,000.0038410602071010000 Exposiciones y ferias.8211 I01141000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0039920602071010000 Gastos de servicios menores.8211 I01141000
248,040.00 0.00 0.00 248,040.0011310603011010000 Sueldo base.8211 I01142000
115,560.00 0.00 0.00 115,560.0012220603011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 I01142000
23,426.00 0.00 0.00 23,426.0013210603011010000 Prima vacacional8211 I01142000
35,828.00 0.00 0.00 35,828.0013220603011010000 Aguinaldo.8211 I01142000
11,160.00 0.00 0.00 11,160.0014120603011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 I01142000
14,016.00 0.00 0.00 14,016.0014130603011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 I01142000
4,584.00 0.00 0.00 4,584.0014140603011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 I01142000
2,484.00 0.00 0.00 2,484.0014150603011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 I01142000
2,484.00 0.00 0.00 2,484.0014160603011010000 Riesgo de trabajo.8211 I01142000
10,560.00 0.00 0.00 10,560.0018110603011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 I01142000
8,400.00 0.00 0.00 8,400.0021110603011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 I01142000
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0021610603011010000 Material y enseres de limpieza.8211 I01142000
2,400.00 0.00 0.00 2,400.0021710603011010000 Material did ctico.8211 I01142000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0022110603011010000 Productos alimenticios para personas.8211 I01142000
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0024610603011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8211 I01142000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0026110603011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 I01142000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0027110603011010000 Vestuario y uniformes.8211 I01142000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0027310603011010000 Art¡culos deportivos.8211 I01142000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0037210603011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 I01142000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0037510603011010000 Vi ticos nacionales.8211 I01142000
14,000.00 0.00 0.00 14,000.0038210603011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8211 I01142000
50,800.00 0.00 0.00 50,800.0038220603011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8211 I01142000
4,800.00 0.00 0.00 4,800.0039920603011010000 Gastos de servicios menores.8211 I01142000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039940603011010000 Inscripciones y arbitrajes.8211 I01142000
300,000.00 0.00 0.00 300,000.0033110604126100000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8211 I01152000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 201 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
625,680.00 0.00 0.00 625,680.0011310902011010000 Sueldo base.8211 K00138000
59,092.00 0.00 0.00 59,092.0013210902011010000 Prima vacacional8211 K00138000
90,376.00 0.00 0.00 90,376.0013220902011010000 Aguinaldo.8211 K00138000
28,164.00 0.00 0.00 28,164.0014120902011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 K00138000
35,352.00 0.00 0.00 35,352.0014130902011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 K00138000
11,580.00 0.00 0.00 11,580.0014140902011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 K00138000
6,252.00 0.00 0.00 6,252.0014150902011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 K00138000
6,252.00 0.00 0.00 6,252.0014160902011010000 Riesgo de trabajo.8211 K00138000
27,840.00 0.00 0.00 27,840.0018110902011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 K00138000
7,400.00 0.00 0.00 7,400.0021110902011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 K00138000
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0021610902011010000 Material y enseres de limpieza.8211 K00138000
9,000.00 0.00 0.00 9,000.0027110902011010000 Vestuario y uniformes.8211 K00138000
21,000.00 0.00 0.00 21,000.0033410902011010000 Capacitaci¢n.8211 K00138000
12,500.00 0.00 0.00 12,500.0035210902011010000 Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.8211 K00138000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037210902011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 K00138000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037510902011010000 Vi ticos nacionales.8211 K00138000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0038210902011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8211 K00138000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0038220902011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8211 K00138000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0038310902011010000 Congresos y convenciones.8211 K00138000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0038410902011010000 Exposiciones y ferias.8211 K00138000
3,500.00 0.00 0.00 3,500.0039920902011010000 Gastos de servicios menores.8211 K00138000
1,494,000.00 0.00 0.00 1,494,000.0011311001031010000 Sueldo base.8211 L00115000
115,560.00 0.00 0.00 115,560.0012221001031010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 L00115000
141,100.00 0.00 0.00 141,100.0013211001031010000 Prima vacacional8211 L00115000
215,800.00 0.00 0.00 215,800.0013221001031010000 Aguinaldo.8211 L00115000
67,224.00 0.00 0.00 67,224.0014121001031010000 Cuotas de servicio de salud.8211 L00115000
84,444.00 0.00 0.00 84,444.0014131001031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 L00115000
27,588.00 0.00 0.00 27,588.0014141001031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 L00115000
14,988.00 0.00 0.00 14,988.0014151001031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 L00115000
14,988.00 0.00 0.00 14,988.0014161001031010000 Riesgo de trabajo.8211 L00115000
53,472.00 0.00 0.00 53,472.0018111001031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 L00115000
187,000.00 0.00 0.00 187,000.0021111001031010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 L00115000
48,000.00 0.00 0.00 48,000.0021411001031010000 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8211 L00115000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0026111001031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 L00115000
40,000.00 0.00 0.00 40,000.0027111001031010000 Vestuario y uniformes.8211 L00115000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 202 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
7,200.00 0.00 0.00 7,200.0031611001031010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8211 L00115000
63,600.00 0.00 0.00 63,600.0032211001031010000 Arrendamiento de edificios y locales.8211 L00115000
2,821,956.00 0.00 0.00 2,821,956.0032811001031010000 Arrendamiento financiero.8211 L00115000
744,000.00 0.00 0.00 744,000.0033111001031010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8211 L00115000
50,000.00 0.00 0.00 50,000.0033411001031010000 Capacitaci¢n.8211 L00115000
207,400.00 0.00 0.00 207,400.0033621001031010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8211 L00115000
36,000.00 0.00 0.00 36,000.0034711001031010000 Fletes y maniobras.8211 L00115000
30,000.00 0.00 0.00 30,000.0035111001031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8211 L00115000
14,000.00 0.00 0.00 14,000.0035211001031010000 Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.8211 L00115000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0035511001031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 L00115000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0036121001031010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8211 L00115000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037211001031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 L00115000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037511001031010000 Vi ticos nacionales.8211 L00115000
249,000.00 0.00 0.00 249,000.0039221001031010000 Otros impuestos y derechos.8211 L00115000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0039921001031010000 Gastos de servicios menores.8211 L00115000
1,672,200.00 0.00 0.00 1,672,200.0011311001011010000 Sueldo base.8211 L00116000
157,930.00 0.00 0.00 157,930.0013211001011010000 Prima vacacional8211 L00116000
241,540.00 0.00 0.00 241,540.0013221001011010000 Aguinaldo.8211 L00116000
75,276.00 0.00 0.00 75,276.0014121001011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 L00116000
94,464.00 0.00 0.00 94,464.0014131001011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 L00116000
30,924.00 0.00 0.00 30,924.0014141001011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 L00116000
16,740.00 0.00 0.00 16,740.0014151001011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 L00116000
16,740.00 0.00 0.00 16,740.0014161001011010000 Riesgo de trabajo.8211 L00116000
69,516.00 0.00 0.00 69,516.0018111001011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 L00116000
168,000.00 0.00 0.00 168,000.0021111001011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 L00116000
149,600.00 0.00 0.00 149,600.0021411001011010000 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8211 L00116000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0021611001011010000 Material y enseres de limpieza.8211 L00116000
15,000.00 0.00 0.00 15,000.0021711001011010000 Material did ctico.8211 L00116000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0022111001011010000 Productos alimenticios para personas.8211 L00116000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0024611001011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8211 L00116000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0026111001011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 L00116000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0029411001011010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8211 L00116000
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0031511001011010000 Servicio de telefon¡a celular.8211 L00116000
76,560.00 0.00 0.00 76,560.0032211001011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8211 L00116000
780,000.00 0.00 0.00 780,000.0033111001011010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8211 L00116000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 203 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
155,666.00 0.00 0.00 155,666.0033311001011010000 Servicios inform ticos.8211 L00116000
84,000.00 0.00 0.00 84,000.0033411001011010000 Capacitaci¢n.8211 L00116000
125,000.00 0.00 0.00 125,000.0034511001011010000 Seguros y fianzas.8211 L00116000
480,000.00 0.00 0.00 480,000.0034911001011010000 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.8211 L00116000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0035311001011010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac8211 L00116000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0035511001011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 L00116000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0037211001011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 L00116000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0037511001011010000 Vi ticos nacionales.8211 L00116000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0038511001011010000 Gastos de representaci¢n.8211 L00116000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0039921001011010000 Gastos de servicios menores.8211 L00116000
363,600.00 0.00 0.00 363,600.0011311001021010000 Sueldo base.8211 L00118000
51,480.00 0.00 0.00 51,480.0012221001021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 L00118000
34,340.00 0.00 0.00 34,340.0013211001021010000 Prima vacacional8211 L00118000
52,520.00 0.00 0.00 52,520.0013221001021010000 Aguinaldo.8211 L00118000
16,356.00 0.00 0.00 16,356.0014121001021010000 Cuotas de servicio de salud.8211 L00118000
20,544.00 0.00 0.00 20,544.0014131001021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 L00118000
6,732.00 0.00 0.00 6,732.0014141001021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 L00118000
3,636.00 0.00 0.00 3,636.0014151001021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 L00118000
3,636.00 0.00 0.00 3,636.0014161001021010000 Riesgo de trabajo.8211 L00118000
14,664.00 0.00 0.00 14,664.0018111001021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 L00118000
28,800.00 0.00 0.00 28,800.0021111001021010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 L00118000
2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.0021311001021010000 Material estad¡stico y geogr fico.8211 L00118000
200.00 0.00 0.00 200.0021511001021010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8211 L00118000
1,500.00 0.00 0.00 1,500.0021521001021010000 Material de informaci¢n.8211 L00118000
16,150.00 0.00 0.00 16,150.0026111001021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 L00118000
1,000.00 0.00 0.00 1,000.0029111001021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8211 L00118000
3,500.00 0.00 0.00 3,500.0033211001021010000 Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8211 L00118000
2,000.00 0.00 0.00 2,000.0033411001021010000 Capacitaci¢n.8211 L00118000
2,800.00 0.00 0.00 2,800.0033621001021010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8211 L00118000
5,400.00 0.00 0.00 5,400.0035511001021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 L00118000
7,200.00 0.00 0.00 7,200.0037211001021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 L00118000
8,150.00 0.00 0.00 8,150.0037511001021010000 Vi ticos nacionales.8211 L00118000
5,500.00 0.00 0.00 5,500.0038221001021010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8211 L00118000
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0039921001021010000 Gastos de servicios menores.8211 L00118000
373,680.00 0.00 0.00 373,680.0011310702011010000 Sueldo base.8211 L00137000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 204 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
35,292.00 0.00 0.00 35,292.0013210702011010000 Prima vacacional8211 L00137000
53,976.00 0.00 0.00 53,976.0013220702011010000 Aguinaldo.8211 L00137000
16,812.00 0.00 0.00 16,812.0014120702011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 L00137000
21,120.00 0.00 0.00 21,120.0014130702011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 L00137000
6,912.00 0.00 0.00 6,912.0014140702011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 L00137000
3,732.00 0.00 0.00 3,732.0014150702011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 L00137000
3,732.00 0.00 0.00 3,732.0014160702011010000 Riesgo de trabajo.8211 L00137000
11,580.00 0.00 0.00 11,580.0018110702011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 L00137000
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0021110702011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 L00137000
1,800.00 0.00 0.00 1,800.0021120702011010000 Enseres de oficina.8211 L00137000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0026110702011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 L00137000
67,488.00 0.00 0.00 67,488.0032210702011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8211 L00137000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0037210702011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 L00137000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037510702011010000 Vi ticos nacionales.8211 L00137000
37,900.00 0.00 0.00 37,900.0038310702011010000 Congresos y convenciones.8211 L00137000
2,500.00 0.00 0.00 2,500.0039920702011010000 Gastos de servicios menores.8211 L00137000
411,840.00 0.00 0.00 411,840.0011310804031010000 Sueldo base.8211 M00155000
38,896.00 0.00 0.00 38,896.0013210804031010000 Prima vacacional8211 M00155000
59,488.00 0.00 0.00 59,488.0013220804031010000 Aguinaldo.8211 M00155000
18,528.00 0.00 0.00 18,528.0014120804031010000 Cuotas de servicio de salud.8211 M00155000
23,268.00 0.00 0.00 23,268.0014130804031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 M00155000
7,620.00 0.00 0.00 7,620.0014140804031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 M00155000
4,128.00 0.00 0.00 4,128.0014150804031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 M00155000
4,128.00 0.00 0.00 4,128.0014160804031010000 Riesgo de trabajo.8211 M00155000
16,980.00 0.00 0.00 16,980.0018110804031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 M00155000
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0021110804031010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 M00155000
14,400.00 0.00 0.00 14,400.0026110804031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 M00155000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0037210804031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 M00155000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0037510804031010000 Vi ticos nacionales.8211 M00155000
1,810.00 0.00 0.00 1,810.0039920804031010000 Gastos de servicios menores.8211 M00155000
216,360.00 0.00 0.00 216,360.0011310506021010000 Sueldo base.8211 N00131000
20,434.00 0.00 0.00 20,434.0013210506021010000 Prima vacacional8211 N00131000
31,252.00 0.00 0.00 31,252.0013220506021010000 Aguinaldo.8211 N00131000
9,732.00 0.00 0.00 9,732.0014120506021010000 Cuotas de servicio de salud.8211 N00131000
12,228.00 0.00 0.00 12,228.0014130506021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 N00131000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 205 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
3,996.00 0.00 0.00 3,996.0014140506021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 N00131000
2,160.00 0.00 0.00 2,160.0014150506021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 N00131000
2,160.00 0.00 0.00 2,160.0014160506021010000 Riesgo de trabajo.8211 N00131000
6,708.00 0.00 0.00 6,708.0018110506021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 N00131000
4,200.00 0.00 0.00 4,200.0021110506021010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 N00131000
15,880.00 0.00 0.00 15,880.0022110506021010000 Productos alimenticios para personas.8211 N00131000
20,340.00 0.00 0.00 20,340.0026110506021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 N00131000
14,400.00 0.00 0.00 14,400.0031610506021010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8211 N00131000
10,710.00 0.00 0.00 10,710.0037210506021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 N00131000
11,420.00 0.00 0.00 11,420.0037510506021010000 Vi ticos nacionales.8211 N00131000
143,640.00 0.00 0.00 143,640.0011310501011010000 Sueldo base.8211 N00140000
25,560.00 0.00 0.00 25,560.0012220501011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 N00140000
13,566.00 0.00 0.00 13,566.0013210501011010000 Prima vacacional8211 N00140000
20,748.00 0.00 0.00 20,748.0013220501011010000 Aguinaldo.8211 N00140000
6,456.00 0.00 0.00 6,456.0014120501011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 N00140000
8,124.00 0.00 0.00 8,124.0014130501011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 N00140000
2,652.00 0.00 0.00 2,652.0014140501011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 N00140000
1,428.00 0.00 0.00 1,428.0014150501011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 N00140000
1,428.00 0.00 0.00 1,428.0014160501011010000 Riesgo de trabajo.8211 N00140000
6,456.00 0.00 0.00 6,456.0018110501011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 N00140000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110501011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 N00140000
6,720.00 0.00 0.00 6,720.0021120501011010000 Enseres de oficina.8211 N00140000
22,000.00 0.00 0.00 22,000.0022110501011010000 Productos alimenticios para personas.8211 N00140000
7,200.00 0.00 0.00 7,200.0026110501011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 N00140000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0037210501011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 N00140000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037510501011010000 Vi ticos nacionales.8211 N00140000
8,000.00 0.00 0.00 8,000.0038410501011010000 Exposiciones y ferias.8211 N00140000
800.00 0.00 0.00 800.0039920501011010000 Gastos de servicios menores.8211 N00140000
249,120.00 0.00 0.00 249,120.0011310502011010000 Sueldo base.8211 N01130000
23,528.00 0.00 0.00 23,528.0013210502011010000 Prima vacacional8211 N01130000
35,984.00 0.00 0.00 35,984.0013220502011010000 Aguinaldo.8211 N01130000
11,208.00 0.00 0.00 11,208.0014120502011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 N01130000
14,076.00 0.00 0.00 14,076.0014130502011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 N01130000
4,608.00 0.00 0.00 4,608.0014140502011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 N01130000
2,496.00 0.00 0.00 2,496.0014150502011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 N01130000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 206 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
2,496.00 0.00 0.00 2,496.0014160502011010000 Riesgo de trabajo.8211 N01130000
9,432.00 0.00 0.00 9,432.0018110502011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 N01130000
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0021110502011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 N01130000
1,000.00 0.00 0.00 1,000.0021120502011010000 Enseres de oficina.8211 N01130000
10,800.00 0.00 0.00 10,800.0026110502011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 N01130000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0037210502011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 N01130000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0037510502011010000 Vi ticos nacionales.8211 N01130000
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0038410502011010000 Exposiciones y ferias.8211 N01130000
2,400.00 0.00 0.00 2,400.0039920502011010000 Gastos de servicios menores.8211 N01130000
210,960.00 0.00 0.00 210,960.0011310602011010000 Sueldo base.8211 O00141000
38,520.00 0.00 0.00 38,520.0012220602011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 O00141000
19,924.00 0.00 0.00 19,924.0013210602011010000 Prima vacacional8211 O00141000
30,472.00 0.00 0.00 30,472.0013220602011010000 Aguinaldo.8211 O00141000
9,492.00 0.00 0.00 9,492.0014120602011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 O00141000
11,916.00 0.00 0.00 11,916.0014130602011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 O00141000
3,900.00 0.00 0.00 3,900.0014140602011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 O00141000
2,112.00 0.00 0.00 2,112.0014150602011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 O00141000
2,112.00 0.00 0.00 2,112.0014160602011010000 Riesgo de trabajo.8211 O00141000
9,984.00 0.00 0.00 9,984.0018110602011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 O00141000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0021110602011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 O00141000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021710602011010000 Material did ctico.8211 O00141000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0026110602011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 O00141000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0027110602011010000 Vestuario y uniformes.8211 O00141000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0031510602011010000 Servicio de telefon¡a celular.8211 O00141000
67,488.00 0.00 0.00 67,488.0032210602011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8211 O00141000
31,320.00 0.00 0.00 31,320.0035510602011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 O00141000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037210602011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 O00141000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037510602011010000 Vi ticos nacionales.8211 O00141000
351,880.00 0.00 0.00 351,880.0038220602011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8211 O00141000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0039920602011010000 Gastos de servicios menores.8211 O00141000
280,500.00 0.00 0.00 280,500.0011310602051010000 Sueldo base.8211 O00141000
62,280.00 0.00 0.00 62,280.0012220602051010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8211 O00141000
22,385.00 0.00 0.00 22,385.0013110602051010000 Prima por a¤os de servicio.8211 O00141000
36,992.00 0.00 0.00 36,992.0013210602051010000 Prima vacacional8211 O00141000
56,576.00 0.00 0.00 56,576.0013220602051010000 Aguinaldo.8211 O00141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 207 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
12,624.00 0.00 0.00 12,624.0014120602051010000 Cuotas de servicio de salud.8211 O00141000
15,840.00 0.00 0.00 15,840.0014130602051010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 O00141000
5,196.00 0.00 0.00 5,196.0014140602051010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 O00141000
2,808.00 0.00 0.00 2,808.0014150602051010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 O00141000
2,808.00 0.00 0.00 2,808.0014160602051010000 Riesgo de trabajo.8211 O00141000
4,235.00 0.00 0.00 4,235.0015420602051010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8211 O00141000
600.00 0.00 0.00 600.0015440602051010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8211 O00141000
11,604.00 0.00 0.00 11,604.0018110602051010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 O00141000
22,050.00 0.00 0.00 22,050.0021110602051010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 O00141000
29,000.00 0.00 0.00 29,000.0021710602051010000 Material did ctico.8211 O00141000
4,500.00 0.00 0.00 4,500.0037210602051010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 O00141000
4,500.00 0.00 0.00 4,500.0037510602051010000 Vi ticos nacionales.8211 O00141000
9,450.00 0.00 0.00 9,450.0038220602051010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8211 O00141000
744,120.00 0.00 0.00 744,120.0011310401011010000 Sueldo base.8211 Q00104000
70,278.00 0.00 0.00 70,278.0013210401011010000 Prima vacacional8211 Q00104000
107,484.00 0.00 0.00 107,484.0013220401011010000 Aguinaldo.8211 Q00104000
33,492.00 0.00 0.00 33,492.0014120401011010000 Cuotas de servicio de salud.8211 Q00104000
42,036.00 0.00 0.00 42,036.0014130401011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 Q00104000
13,776.00 0.00 0.00 13,776.0014140401011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 Q00104000
7,452.00 0.00 0.00 7,452.0014150401011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 Q00104000
7,452.00 0.00 0.00 7,452.0014160401011010000 Riesgo de trabajo.8211 Q00104000
33,972.00 0.00 0.00 33,972.0018110401011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 Q00104000
39,960.00 0.00 0.00 39,960.0021110401011010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 Q00104000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0021510401011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8211 Q00104000
15,000.00 0.00 0.00 15,000.0021610401011010000 Material y enseres de limpieza.8211 Q00104000
42,000.00 0.00 0.00 42,000.0022110401011010000 Productos alimenticios para personas.8211 Q00104000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0024820401011010000 Material de se¤alizaci¢n.8211 Q00104000
2,160,000.00 0.00 0.00 2,160,000.0026110401011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 Q00104000
30,000.00 0.00 0.00 30,000.0027110401011010000 Vestuario y uniformes.8211 Q00104000
845,784.00 0.00 0.00 845,784.0032810401011010000 Arrendamiento financiero.8211 Q00104000
36,000.00 0.00 0.00 36,000.0033410401011010000 Capacitaci¢n.8211 Q00104000
48,000.00 0.00 0.00 48,000.0035330401011010000 Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8211 Q00104000
780,000.00 0.00 0.00 780,000.0035510401011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 Q00104000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037210401011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8211 Q00104000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037510401011010000 Vi ticos nacionales.8211 Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 208 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0039920401011010000 Gastos de servicios menores.8211 Q00104000
19,021.00 0.00 0.00 19,021.0031610401014260000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8211 Q00104000
14,389,200.00 0.00 0.00 14,389,200.0011310401014280000 Sueldo base.8211 Q00104000
1,358,980.00 0.00 0.00 1,358,980.0013210401014280000 Prima vacacional8211 Q00104000
2,078,440.00 0.00 0.00 2,078,440.0013220401014280000 Aguinaldo.8211 Q00104000
648,360.00 0.00 0.00 648,360.0014120401014280000 Cuotas de servicio de salud.8211 Q00104000
813,420.00 0.00 0.00 813,420.0014130401014280000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 Q00104000
266,664.00 0.00 0.00 266,664.0014140401014280000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 Q00104000
143,880.00 0.00 0.00 143,880.0014150401014280000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 Q00104000
143,880.00 0.00 0.00 143,880.0014160401014280000 Riesgo de trabajo.8211 Q00104000
855,360.00 0.00 0.00 855,360.0015650401014280000 Despensa.8211 Q00104000
457,692.00 0.00 0.00 457,692.0018110401014280000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 Q00104000
300,000.00 0.00 0.00 300,000.0027110401014280000 Vestuario y uniformes.8211 Q00104000
50,000.00 0.00 0.00 50,000.0027210401014280000 Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8211 Q00104000
56,844.00 0.00 0.00 56,844.0028210401014280000 Material de seguridad p£blica.8211 Q00104000
48,000.00 0.00 0.00 48,000.0031610401014280000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8211 Q00104000
90,000.00 0.00 0.00 90,000.0039930401014280000 Estudios y an lisis cl¡nicos.8211 Q00104000
88,920.00 0.00 0.00 88,920.0011310402021010000 Sueldo base.8211 Q00105000
8,398.00 0.00 0.00 8,398.0013210402021010000 Prima vacacional8211 Q00105000
12,844.00 0.00 0.00 12,844.0013220402021010000 Aguinaldo.8211 Q00105000
3,996.00 0.00 0.00 3,996.0014120402021010000 Cuotas de servicio de salud.8211 Q00105000
5,028.00 0.00 0.00 5,028.0014130402021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 Q00105000
1,644.00 0.00 0.00 1,644.0014140402021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 Q00105000
888.00 0.00 0.00 888.0014150402021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 Q00105000
888.00 0.00 0.00 888.0014160402021010000 Riesgo de trabajo.8211 Q00105000
4,860.00 0.00 0.00 4,860.0018110402021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 Q00105000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0021110402021010000 Materiales y £tiles de oficina.8211 Q00105000
4,800.00 0.00 0.00 4,800.0021610402021010000 Material y enseres de limpieza.8211 Q00105000
300,000.00 0.00 0.00 300,000.0026110402021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8211 Q00105000
499,596.00 0.00 0.00 499,596.0032810402021010000 Arrendamiento financiero.8211 Q00105000
4,200.00 0.00 0.00 4,200.0033410402021010000 Capacitaci¢n.8211 Q00105000
133,000.00 0.00 0.00 133,000.0035510402021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8211 Q00105000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037510402021010000 Vi ticos nacionales.8211 Q00105000
81,028.00 0.00 0.00 81,028.0029710402024260000 Art¡culos para la extinci¢n de incendios.8211 Q00105000
981,000.00 0.00 0.00 981,000.0011310402024280000 Sueldo base.8211 Q00105000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 209 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
92,650.00 0.00 0.00 92,650.0013210402024280000 Prima vacacional8211 Q00105000
141,700.00 0.00 0.00 141,700.0013220402024280000 Aguinaldo.8211 Q00105000
44,148.00 0.00 0.00 44,148.0014120402024280000 Cuotas de servicio de salud.8211 Q00105000
55,404.00 0.00 0.00 55,404.0014130402024280000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8211 Q00105000
18,156.00 0.00 0.00 18,156.0014140402024280000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8211 Q00105000
9,816.00 0.00 0.00 9,816.0014150402024280000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8211 Q00105000
9,816.00 0.00 0.00 9,816.0014160402024280000 Riesgo de trabajo.8211 Q00105000
30,348.00 0.00 0.00 30,348.0018110402024280000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 Q00105000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0025410402024280000 Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.8211 Q00105000
50,000.00 0.00 0.00 50,000.0027110402024280000 Vestuario y uniformes.8211 Q00105000
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0029710402024280000 Art¡culos para la extinci¢n de incendios.8211 Q00105000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0035330402024280000 Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8211 Q00105000
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 45,750,064.00 45,750,064.00 0.00 0.00
111,876.00 0.00 0.00 111,876.0042510804011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 A00109000
1,729,868.00 0.00 0.00 1,729,868.0042510801011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 A00144000
3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.0044130801011010000 Cooperaciones y ayudas.8212 A00144000
12,266,629.00 0.00 0.00 12,266,629.0044180801011010000 Subsidios y apoyos.8212 A00144000
120,000.00 0.00 0.00 120,000.0044310801011010000 Instituciones educativas.8212 A00144000
92,084.00 0.00 0.00 92,084.0042510801021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 A01103000
720,592.00 0.00 0.00 720,592.0042510301011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 B00144000
345,616.00 0.00 0.00 345,616.0042510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 C01139000
345,616.00 0.00 0.00 345,616.0042510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 C02107000
345,616.00 0.00 0.00 345,616.0042510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 C03141000
345,616.00 0.00 0.00 345,616.0042510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 C04125000
345,616.00 0.00 0.00 345,616.0042510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 C05124000
345,616.00 0.00 0.00 345,616.0042510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 C06140000
345,616.00 0.00 0.00 345,616.0042510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 C07147000
345,616.00 0.00 0.00 345,616.0042510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 C08149000
345,616.00 0.00 0.00 345,616.0042510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 C09110000
345,616.00 0.00 0.00 345,616.0042510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 C10128000
367,384.00 0.00 0.00 367,384.0042510801041010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 D00112000
93,524.00 0.00 0.00 93,524.0042510901031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 D00114000
99,860.00 0.00 0.00 99,860.0042510801011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 D00141000
71,468.00 0.00 0.00 71,468.0042510801011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 D00144000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 210 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
107,508.00 0.00 0.00 107,508.0042510509031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 D00147000
376,796.00 0.00 0.00 376,796.0042510901011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 E00120000
68,564.00 0.00 0.00 68,564.0042510901031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 E00120000
158,428.00 0.00 0.00 158,428.0042510901021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 E00121000
345,092.00 0.00 0.00 345,092.0042510805011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 E01122000
189,624.00 0.00 0.00 189,624.0042510704051010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 F00107000
130,272.00 0.00 0.00 130,272.0042510701011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 F00123000
546,088.00 0.00 0.00 546,088.0042510902021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 F00124000
204,208.00 0.00 0.00 204,208.0042510706021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 H00125000
83,884.00 0.00 0.00 83,884.0042510706011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 H00126000
889,892.00 0.00 0.00 889,892.0042510601011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 I00153000
2,400.00 0.00 0.00 2,400.0044160601011010000 Gastos por servicios de traslado de personas.8212 I00153000
2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.0044140604141010000 Despensas.8212 I01139000
273,496.00 0.00 0.00 273,496.0042510703021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 I01139000
2,700,000.00 0.00 0.00 2,700,000.0044320602011010000 Premios, recompensas y pensi¢n recreativa estudiantil.8212 I01141000
4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.0044220602041010000 Becas.8212 I01141000
68,564.00 0.00 0.00 68,564.0042510602071010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 I01141000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0044150603011010000 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra8212 I01142000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0044240603011010000 Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.8212 I01142000
337,880.00 0.00 0.00 337,880.0042510902011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 K00138000
173,068.00 0.00 0.00 173,068.0042511001031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 L00115000
7,694,000.00 0.00 0.00 7,694,000.0044111001031010000 Subsidios por carga fiscal.8212 L00115000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0044121001031010000 Devoluci¢n de ingresos indebidos.8212 L00115000
709,300.00 0.00 0.00 709,300.0042511001011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 L00116000
83,884.00 0.00 0.00 83,884.0042511001021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 L00118000
168,784.00 0.00 0.00 168,784.0042510804031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 M00155000
66,190.00 0.00 0.00 66,190.0042510506021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 N00131000
54,933.00 0.00 0.00 54,933.0042510501011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 N00140000
68,564.00 0.00 0.00 68,564.0042510502011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 N01130000
30,000.00 0.00 0.00 30,000.0044130502011010000 Cooperaciones y ayudas.8212 N01130000
99,764.00 0.00 0.00 99,764.0042510602011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 O00141000
436,920.00 0.00 0.00 436,920.0042510401011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 Q00104000
414,632.00 0.00 0.00 414,632.0042510401014280000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 Q00104000
83,884.00 0.00 0.00 83,884.0042510402021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8212 Q00105000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 211 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica 23,200,070.00 23,200,070.00 0.00 0.00
10,690.00 0.00 0.00 10,690.0099110601044210000 Por el ejercicio inmediato anterior.8214 F00124000
2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.0099110704066060000 Por el ejercicio inmediato anterior.8214 F00124000
266,993.00 0.00 0.00 266,993.0099110707012060000 Por el ejercicio inmediato anterior.8214 F00124000
7,188.00 0.00 0.00 7,188.0099110707044240000 Por el ejercicio inmediato anterior.8214 F00124000
23,825.00 0.00 0.00 23,825.0099110902024250000 Por el ejercicio inmediato anterior.8214 F00124000
4,398,442.00 0.00 0.00 4,398,442.0099111001042050000 Por el ejercicio inmediato anterior.8214 F00124000
188,439.00 0.00 0.00 188,439.0099111001044170000 Por el ejercicio inmediato anterior.8214 F00124000
4,362.00 0.00 0.00 4,362.0099111001044190000 Por el ejercicio inmediato anterior.8214 F00124000
5,439,996.00 0.00 0.00 5,439,996.0091111001041010000 Amortizaci¢n de capital.8214 L00116000
668,820.00 0.00 0.00 668,820.0092111001041010000 Intereses de la deuda.8214 L00116000
4,643,667.00 0.00 0.00 4,643,667.0099111001041010000 Por el ejercicio inmediato anterior.8214 L00116000
2,304,274.00 0.00 0.00 2,304,274.0099111001044260000 Por el ejercicio inmediato anterior.8214 L00116000
1,344,195.00 0.00 0.00 1,344,195.0091111001044270000 Amortizaci¢n de capital.8214 L00116000
144,954.00 0.00 0.00 144,954.0092111001044270000 Intereses de la deuda.8214 L00116000
1,754,225.00 0.00 0.00 1,754,225.0099111001044280000 Por el ejercicio inmediato anterior.8214 L00116000
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles 1,405,296.00 1,405,296.00 0.00 0.00
19,200.00 0.00 0.00 19,200.0051510804011010000 Bienes inform ticos.8215 A00109000
36,000.00 0.00 0.00 36,000.0051110801011010000 Muebles y enseres.8215 A00144000
40,000.00 0.00 0.00 40,000.0051510801021010000 Bienes inform ticos.8215 A01103000
40,000.00 0.00 0.00 40,000.0052310801021010000 Equipo de foto, cine y grabaci¢n.8215 A01103000
5,400.00 0.00 0.00 5,400.0051110901041010000 Muebles y enseres.8215 D00112000
8,400.00 0.00 0.00 8,400.0051510901041010000 Bienes inform ticos.8215 D00137000
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0051110509031010000 Muebles y enseres.8215 D00147000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0051110901011010000 Muebles y enseres.8215 E00120000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0052110901011010000 Equipo el‚ctrico y electr¢nico de oficina.8215 E00120000
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0051110805011010000 Muebles y enseres.8215 E01122000
3,500.00 0.00 0.00 3,500.0052310805011010000 Equipo de foto, cine y grabaci¢n.8215 E01122000
105,000.00 0.00 0.00 105,000.0051510901041010000 Bienes inform ticos.8215 E02101000
15,000.00 0.00 0.00 15,000.0056510704031010000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8215 F00107000
80,000.00 0.00 0.00 80,000.0056510704051010000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8215 F00107000
15,476.00 0.00 0.00 15,476.0051110902021010000 Muebles y enseres.8215 F00124000
100,000.00 0.00 0.00 100,000.0056910902021010000 Instrumentos y aparatos especializados y de precisi¢n.8215 F00124000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0052310602071010000 Equipo de foto, cine y grabaci¢n.8215 I01141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 212 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
33,318.00 0.00 0.00 33,318.0051111001034270000 Muebles y enseres.8215 L00115000
33,318.00 0.00 0.00 33,318.0051511001034270000 Bienes inform ticos.8215 L00115000
4,200.00 0.00 0.00 4,200.0051111001021010000 Muebles y enseres.8215 L00118000
33,318.00 0.00 0.00 33,318.0051111001024270000 Muebles y enseres.8215 L00118000
33,319.00 0.00 0.00 33,319.0051511001024270000 Bienes inform ticos.8215 L00118000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0051110702011010000 Muebles y enseres.8215 L00137000
12,645.00 0.00 0.00 12,645.0051110506021010000 Muebles y enseres.8215 N00131000
48,000.00 0.00 0.00 48,000.0051110401011010000 Muebles y enseres.8215 Q00104000
14,400.00 0.00 0.00 14,400.0052110401011010000 Equipo el‚ctrico y electr¢nico de oficina.8215 Q00104000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0056510401011010000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8215 Q00104000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0056510401014280000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8215 Q00104000
588,802.00 0.00 0.00 588,802.0054110401073030000 Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8215 Q00104000
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0053110402024280000 Equipo m‚dico y de laboratorio.8215 Q00105000
16,000.00 0.00 0.00 16,000.0056510402024280000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8215 Q00105000
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra P£blica 46,833,240.00 46,833,240.00 0.00 0.00
1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.0061390704021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8216 F00107000
540,000.00 0.00 0.00 540,000.0061390704031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8216 F00107000
407,703.00 0.00 0.00 407,703.0061390704051010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8216 F00107000
1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.0061220401072080000 Obra estatal o municipal.8216 F00124000
131,727.00 0.00 0.00 131,727.0061210601044210000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
6,300,392.00 0.00 0.00 6,300,392.0061220602081010000 Obra estatal o municipal.8216 F00124000
190,927.00 0.00 0.00 190,927.0061250602081010000 Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.8216 F00124000
791,769.00 0.00 0.00 791,769.0061220602082060000 Obra estatal o municipal.8216 F00124000
860,000.00 0.00 0.00 860,000.0061220602082070000 Obra estatal o municipal.8216 F00124000
1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.0061220602082080000 Obra estatal o municipal.8216 F00124000
71,945.00 0.00 0.00 71,945.0061210602084220000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
493,465.00 0.00 0.00 493,465.0061210602084230000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
692,811.00 0.00 0.00 692,811.0061210602084240000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
1,509,797.00 0.00 0.00 1,509,797.0061210602084250000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
1,392,457.00 0.00 0.00 1,392,457.0061210602084270000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
2,295,316.00 0.00 0.00 2,295,316.0061210602086100000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
1,034,000.00 0.00 0.00 1,034,000.0061220604152070000 Obra estatal o municipal.8216 F00124000
1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.0061110703024270000 Edificaci¢n habitacional.8216 F00124000
2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.0061110703025020000 Edificaci¢n habitacional.8216 F00124000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 213 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
288,793.00 0.00 0.00 288,793.0061210704034270000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
254,955.00 0.00 0.00 254,955.0061350704061010000 Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.8216 F00124000
2,052,000.00 0.00 0.00 2,052,000.0061220704062080000 Obra estatal o municipal.8216 F00124000
2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.0061210704066060000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
451,509.00 0.00 0.00 451,509.0061210705044230000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
500,000.00 0.00 0.00 500,000.0061210705044240000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
200,000.00 0.00 0.00 200,000.0061550707011010000 Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.8216 F00124000
7,040.00 0.00 0.00 7,040.0061220707012060000 Obra estatal o municipal.8216 F00124000
542,910.00 0.00 0.00 542,910.0061220707012080000 Obra estatal o municipal.8216 F00124000
4,606,000.00 0.00 0.00 4,606,000.0061220707042070000 Obra estatal o municipal.8216 F00124000
4,816,645.00 0.00 0.00 4,816,645.0061220707042080000 Obra estatal o municipal.8216 F00124000
307,517.00 0.00 0.00 307,517.0061210707044230000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
180,020.00 0.00 0.00 180,020.0061210707044240000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
767,983.00 0.00 0.00 767,983.0061210707044250000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
1,760,000.00 0.00 0.00 1,760,000.0061210707044270000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
3,055,559.00 0.00 0.00 3,055,559.0061210707046100000 Convenios y aportaciones.8216 F00124000
430,000.00 0.00 0.00 430,000.0061590902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8216 F00124000
500,000.00 0.00 0.00 500,000.0061590706021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8216 H00125000
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 91,008,924.66 78,884,250.73 0.00 12,124,673.93
375,906.00 48,361.00 0.00 424,267.0011310804011010000 Sueldo base.8221 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,240.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,121.00
0.00 48,361.00T O T A L :
50,413.00 0.00 0.00 50,413.0013210804011010000 Prima vacacional8221 A00109000
102,804.00 0.00 0.00 102,804.0013220804011010000 Aguinaldo.8221 A00109000
-3,300.00 0.00 0.00-3,300.0013450804011010000 Gratificaci¢n.8221 A00109000
16,307.55 1,959.31 0.00 18,266.8614120804011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,959.31
0.00 1,959.31T O T A L :
20,689.60 2,459.99 0.00 23,149.5914130804011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 214 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,459.99
0.00 2,459.99T O T A L :
6,852.17 788.38 0.00 7,640.5514140804011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 788.38
0.00 788.38T O T A L :
3,667.86 435.39 0.00 4,103.2514150804011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 435.39
0.00 435.39T O T A L :
2,832.81 541.20 0.00 3,374.0114160804011010000 Riesgo de trabajo.8221 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 541.20
0.00 541.20T O T A L :
12,807.94 1,435.69 0.00 14,243.6318110804011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 1,435.69
0.00 1,435.69T O T A L :
11,347.18 6,652.82 0.00 18,000.0021110804011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 177.00
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 2,950.82
25/07/2011 E 114 2178 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL 0.00 3,525.00
0.00 6,652.82T O T A L :
14,860.00 0.00 0.00 14,860.0033620804011010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8221 A00109000
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0038210804011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 A00109000
451,836.00 72,056.00 0.00 523,892.0011110801011010000 Dietas.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 0.00 36,028.00
15/07/2011 E 74 2138 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2011 0.00 36,028.00
0.00 72,056.00T O T A L :
859,784.00 144,126.00 0.00 1,003,910.0011310801011010000 Sueldo base.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 215 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 72,063.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 72,063.00
0.00 144,126.00T O T A L :
-420,204.18 95,605.54 0.00-324,598.6412220801011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 0.00 1,109.29
04/07/2011 E 36 2100 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2011 0.00 36,256.74
08/07/2011 E 46 2110 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 1,951.24
18/07/2011 E 92 2156 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 16,037.77
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 0.00 2,218.35
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 17,941.35
14/07/2011 E 156 199 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. 0.00 1,341.95
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 17,406.90
29/07/2011 E 161 204 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. 0.00 1,341.95
0.00 95,605.54T O T A L :
7,215.00 0.00 0.00 7,215.0013110801011010000 Prima por a¤os de servicio.8221 A00144000
159,247.00 0.00 0.00 159,247.0013210801011010000 Prima vacacional8221 A00144000
407,940.00 0.00 0.00 407,940.0013220801011010000 Aguinaldo.8221 A00144000
-795,576.71 175,617.00 0.00-619,959.7113450801011010000 Gratificaci¢n.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 0.00 37,560.00
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 0.00 71,497.00
08/07/2011 E 46 2110 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 500.00
15/07/2011 E 74 2138 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2011 0.00 37,560.00
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 0.00 500.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 500.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 500.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 13,500.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 13,500.00
0.00 175,617.00T O T A L :
68,252.47 6,144.91 0.00 74,397.3814120801011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 6,144.91
0.00 6,144.91T O T A L :
86,761.97 7,715.18 0.00 94,477.1514130801011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 7,715.18
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 216 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 7,715.18T O T A L :
28,724.62 2,472.57 0.00 31,197.1914140801011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,472.57
0.00 2,472.57T O T A L :
15,387.73 1,365.51 0.00 16,753.2414150801011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,365.51
0.00 1,365.51T O T A L :
12,271.95 1,697.36 0.00 13,969.3114160801011010000 Riesgo de trabajo.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,697.36
0.00 1,697.36T O T A L :
1,365.00 0.00 0.00 1,365.0015420801011010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8221 A00144000
200.00 0.00 0.00 200.0015440801011010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 A00144000
84,704.87 4,502.70 0.00 89,207.5718110801011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 4,502.70
0.00 4,502.70T O T A L :
44,986.39 1,799.86 0.00 46,786.2521110801011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 179 2284 Materiales y £tiles de oficina. 0.00 1,799.86
0.00 1,799.86T O T A L :
-1,496.50 0.00 0.00-1,496.5021120801011010000 Enseres de oficina.8221 A00144000
-812.00 0.00 0.00-812.0021310801011010000 Material estad¡stico y geogr fico.8221 A00144000
-2,499.00 0.00 0.00-2,499.0021510801011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8221 A00144000
24,947.80 6,712.06 0.00 31,659.8622110801011010000 Productos alimenticios para personas.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 4 1843 Productos alimenticios para personas. 0.00 4,290.00
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 684.29
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 348.31
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 649.23
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 740.23
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 217 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 6,712.06T O T A L :
-1,396.21 0.00 0.00-1,396.2122310801011010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.8221 A00144000
-150,743.19 35,395.69 0.00-115,347.5026110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 10,873.02
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 10,709.67
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 13,813.00
0.00 35,395.69T O T A L :
74,361.60 828.00 0.00 75,189.6027310801011010000 Art¡culos deportivos.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 828 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 828.00
0.00 828.00T O T A L :
-197.20 197.20 0.00 0.0029110801011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 197.20
0.00 197.20T O T A L :
-1,599.00 0.00 0.00-1,599.0031510801011010000 Servicio de telefon¡a celular.8221 A00144000
1,500.00 0.00 0.00 1,500.0032510801011010000 Arrendamiento de veh¡culos.8221 A00144000
-75,000.00 0.00 0.00-75,000.0033910801011010000 Servicios profesionales.8221 A00144000
-2,572.21 1,072.77 0.00-1,499.4435110801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 112 2176 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 1,072.77
0.00 1,072.77T O T A L :
25,082.68 2,194.92 0.00 27,277.6035510801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 133 2197 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 2,194.92
0.00 2,194.92T O T A L :
-15,080.00 0.00 0.00-15,080.0036120801011010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8221 A00144000
-58,322.94 76,638.00 0.00 18,315.0637210801011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 1,034.00
12/07/2011 E 62 2126 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 5,363.00
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 1,907.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 218 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
14/07/2011 E 70 368 TRASLADO DE PERSONAL A CONFERENCIA NACIONAL 0.00 52,000.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 548.00
21/07/2011 E 102 2166 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 10,152.00
21/07/2011 E 105 1900417 PAGO DE TARJETA IAVE DISPOSITIVO CPFI00462920 0.00 1,596.00
21/07/2011 E 105 1900417 PAGO DE TARJETA IAVE DISPOSITIVO CPFI01191094 0.00 378.00
21/07/2011 E 105 1900417 PAGO DE TARJETA IAVE DISPOSITIVO CPFI01072804 0.00 1,017.00
21/07/2011 E 112 2176 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 378.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 1,802.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 463.00
0.00 76,638.00T O T A L :
-17,111.39 10,720.00 0.00-6,391.3937510801011010000 Vi ticos nacionales.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 588.50
05/07/2011 E 39 1900417 DISPOSITIVO CPFI01072804 PRESIDENCIA MUNCIPAL 0.00 1,697.00
05/07/2011 E 39 1900417 DISPOSITIVO CPFI00462920 PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 1,300.00
05/07/2011 E 39 1900417 DISPOSITIVO CPFI01191094 PRESIDENCIA MUNCIPAL 0.00 1,432.00
12/07/2011 E 53 900417 PAGO DISPOSITIVO CPFI00462920 TARJETA IAVE 0.00 385.00
12/07/2011 E 53 900417 PAGO DISPOSITIVO CPFI01191094 TARJETA IAVE 0.00 252.00
12/07/2011 E 53 900417 PAGO DISPOSITIVO CPFI01072804 TARJETA IAVE 0.00 321.00
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 2,658.51
21/07/2011 E 112 2176 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 700.99
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 815.00
27/07/2011 E 133 2197 Vi ticos nacionales. 0.00 570.00
0.00 10,720.00T O T A L :
-10,208.00 0.00 0.00-10,208.0038210801011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 A00144000
-46,516.29 10,498.00 0.00-36,018.2938220801011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 22 1870 Espect culos c¡vicos y culturales. 0.00 3,480.00
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 1,740.00
15/07/2011 E 73 168 SERVICIO DE COMIDA EVENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 5,278.00
0.00 10,498.00T O T A L :
145,059.00 0.00 0.00 145,059.0038510801011010000 Gastos de representaci¢n.8221 A00144000
78,787.57 1,113.04 0.00 79,900.6139920801011010000 Gastos de servicios menores.8221 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 1,113.04
0.00 1,113.04T O T A L :
359,834.00 66,802.00 0.00 426,636.0011310801021010000 Sueldo base.8221 A01103000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 219 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,926.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,938.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,926.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,938.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,926.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,938.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,938.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,926.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,926.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,938.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 18,741.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 18,741.00
0.00 66,802.00T O T A L :
-7,565.04 0.00 0.00-7,565.0412220801021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 A01103000
31,561.00 0.00 0.00 31,561.0013110801021010000 Prima por a¤os de servicio.8221 A01103000
45,768.00 0.00 0.00 45,768.0013210801021010000 Prima vacacional8221 A01103000
111,488.00 0.00 0.00 111,488.0013220801021010000 Aguinaldo.8221 A01103000
-24,000.00 1,500.00 0.00-22,500.0013450801021010000 Gratificaci¢n.8221 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 750.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 750.00
0.00 1,500.00T O T A L :
19,476.69 2,477.05 0.00 21,953.7414120801021010000 Cuotas de servicio de salud.8221 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,477.05
0.00 2,477.05T O T A L :
24,631.61 3,110.04 0.00 27,741.6514130801021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,110.04
0.00 3,110.04T O T A L :
8,175.43 996.71 0.00 9,172.1414140801021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 996.71
0.00 996.71T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 220 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
4,363.24 550.44 0.00 4,913.6814150801021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 550.44
0.00 550.44T O T A L :
3,552.90 684.21 0.00 4,237.1114160801021010000 Riesgo de trabajo.8221 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 684.21
0.00 684.21T O T A L :
5,971.00 0.00 0.00 5,971.0015420801021010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8221 A01103000
600.00 0.00 0.00 600.0015440801021010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 A01103000
-1,500.00 0.00 0.00-1,500.0015460801021010000 Otros gastos derivados de convenio.8221 A01103000
15,117.96 1,815.07 0.00 16,933.0318110801021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 1,815.07
0.00 1,815.07T O T A L :
44,490.22 1,280.41 0.00 45,770.6321110801021010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 1,280.41
0.00 1,280.41T O T A L :
-1,737.68 0.00 0.00-1,737.6821210801021010000 Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.8221 A01103000
-5,765.80 0.00 0.00-5,765.8021410801021010000 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8221 A01103000
53,433.22 0.00 0.00 53,433.2221510801021010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8221 A01103000
39,580.06 5,220.00 0.00 44,800.0624820801021010000 Material de se¤alizaci¢n.8221 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 20 1653 Material de se¤alizaci¢n. 0.00 5,220.00
0.00 5,220.00T O T A L :
26,802.92 1,116.61 0.00 27,919.5326110801021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 277.37
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 279.66
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 559.58
0.00 1,116.61T O T A L :
1,532.64 0.00 0.00 1,532.6427110801021010000 Vestuario y uniformes.8221 A01103000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 221 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0027210801021010000 Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8221 A01103000
9,179.95 0.00 0.00 9,179.9529110801021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8221 A01103000
-2,030.00 0.00 0.00-2,030.0029410801021010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 A01103000
-3,944.00 0.00 0.00-3,944.0033620801021010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8221 A01103000
-2,056.00 0.00 0.00-2,056.0035510801021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 A01103000
-99.99 0.00 0.00-99.9935910801021010000 Servicios de fumigaci¢n.8221 A01103000
920,957.00 12,504.80 0.00 933,461.8036110801021010000 Gastos de publicidad y propaganda.8221 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 180 3042 Gastos de publicidad y propaganda. 0.00 4,384.80
15/07/2011 E 190 3298 Gastos de publicidad y propaganda. 0.00 8,120.00
0.00 12,504.80T O T A L :
251,495.85 7,274.18 0.00 258,770.0336120801021010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8221 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 185 446 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n. 0.00 4,780.18
15/07/2011 E 185 446 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n. 0.00 2,494.00
0.00 7,274.18T O T A L :
15,000.00 0.00 0.00 15,000.0036410801021010000 Servicios de fotograf¡a.8221 A01103000
-20,148.00 0.00 0.00-20,148.0036510801021010000 Servicios de cine y grabaci¢n.8221 A01103000
11,796.00 126.00 0.00 11,922.0037210801021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 126.00
0.00 126.00T O T A L :
11,689.00 311.00 0.00 12,000.0037510801021010000 Vi ticos nacionales.8221 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 311.00
0.00 311.00T O T A L :
-19,720.00 0.00 0.00-19,720.0038220801021010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 A01103000
242,414.00 10,774.00 0.00 253,188.0011310302011010000 Sueldo base.8221 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,387.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,387.00
0.00 10,774.00T O T A L :
-3,846.60 3,846.60 0.00 0.0012220302011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 A02102000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 222 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 1,923.30
15/07/2011 E 157 200 V 0.00 1,923.30
0.00 3,846.60T O T A L :
31,286.00 0.00 0.00 31,286.0013210302011010000 Prima vacacional8221 A02102000
50,544.00 0.00 0.00 50,544.0013220302011010000 Aguinaldo.8221 A02102000
-9,068.15 2,496.15 0.00-6,572.0013450302011010000 Gratificaci¢n.8221 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 2,496.15
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
0.00 2,496.15T O T A L :
9,506.87 731.23 0.00 10,238.1014120302011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 731.23
0.00 731.23T O T A L :
12,023.64 918.09 0.00 12,941.7314130302011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 918.09
0.00 918.09T O T A L :
3,965.77 294.23 0.00 4,260.0014140302011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 294.23
0.00 294.23T O T A L :
2,130.10 162.49 0.00 2,292.5914150302011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 162.49
0.00 162.49T O T A L :
1,798.37 201.98 0.00 2,000.3514160302011010000 Riesgo de trabajo.8221 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 201.98
0.00 201.98T O T A L :
6,539.08 535.81 0.00 7,074.8918110302011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 A02102000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 223 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 535.81
0.00 535.81T O T A L :
10,386.70 1,218.90 0.00 11,605.6021110302011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 1,218.90
0.00 1,218.90T O T A L :
1,604.56 0.00 0.00 1,604.5622110302011010000 Productos alimenticios para personas.8221 A02102000
6,345.01 652.63 0.00 6,997.6426110302011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 466.10
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 186.53
0.00 652.63T O T A L :
24,252.36 5,624.00 0.00 29,876.3632210302011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8221 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 0.00 5,624.00
0.00 5,624.00T O T A L :
3,584.00 354.00 0.00 3,938.0037210302011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 291.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 63.00
0.00 354.00T O T A L :
5,369.00 175.00 0.00 5,544.0037510302011010000 Vi ticos nacionales.8221 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 175.00
0.00 175.00T O T A L :
-306.00 0.00 0.00-306.0038220302011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 A02102000
-763.86 0.00 0.00-763.8639920302011010000 Gastos de servicios menores.8221 A02102000
80,455.00 46,964.00 0.00 127,419.0011310201011010000 Sueldo base.8221 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 23,482.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 23,482.00
0.00 46,964.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 224 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
-86,761.05 1,683.90 0.00-85,077.1512220201011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 841.95
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 841.95
0.00 1,683.90T O T A L :
21,049.00 0.00 0.00 21,049.0013210201011010000 Prima vacacional8221 B00108000
45,708.00 0.00 0.00 45,708.0013220201011010000 Aguinaldo.8221 B00108000
-31,921.00 6,334.00 0.00-25,587.0013450201011010000 Gratificaci¢n.8221 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,897.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,437.00
0.00 6,334.00T O T A L :
5,222.92 1,173.06 0.00 6,395.9814120201011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,173.06
0.00 1,173.06T O T A L :
6,679.46 1,472.82 0.00 8,152.2814130201011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,472.82
0.00 1,472.82T O T A L :
2,230.21 472.01 0.00 2,702.2214140201011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 472.01
0.00 472.01T O T A L :
1,170.71 260.67 0.00 1,431.3814150201011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 260.67
0.00 260.67T O T A L :
691.73 324.02 0.00 1,015.7514160201011010000 Riesgo de trabajo.8221 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 324.02
0.00 324.02T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 225 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
2,925.75 859.56 0.00 3,785.3118110201011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 859.56
0.00 859.56T O T A L :
6,400.00 0.00 0.00 6,400.0021110201011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 B00108000
16,300.00 0.00 0.00 16,300.0021210201011010000 Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.8221 B00108000
328,969.00 53,852.00 0.00 382,821.0011110301011010000 Dietas.8221 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 26,926.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 26,926.00
0.00 53,852.00T O T A L :
65,734.00 35,032.00 0.00 100,766.0011310301011010000 Sueldo base.8221 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 17,516.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 17,516.00
0.00 35,032.00T O T A L :
-18,798.00 0.00 0.00-18,798.0012220301011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 B00144000
64,139.00 0.00 0.00 64,139.0013210301011010000 Prima vacacional8221 B00144000
144,664.00 0.00 0.00 144,664.0013220301011010000 Aguinaldo.8221 B00144000
-250,156.00 0.00 0.00-250,156.0013450301011010000 Gratificaci¢n.8221 B00144000
13,492.75 4,324.56 0.00 17,817.3114120301011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,413.77
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,910.79
0.00 4,324.56T O T A L :
17,369.56 5,429.66 0.00 22,799.2214130301011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,775.04
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,654.62
0.00 5,429.66T O T A L :
5,879.71 1,740.11 0.00 7,619.8214140301011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 568.87
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,171.24
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 226 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 1,740.11T O T A L :
3,069.41 960.99 0.00 4,030.4014150301011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 314.16
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 646.83
0.00 960.99T O T A L :
1,393.15 1,194.53 0.00 2,587.6814160301011010000 Riesgo de trabajo.8221 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 390.51
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 804.02
0.00 1,194.53T O T A L :
24,349.93 3,168.83 0.00 27,518.7618110301011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 2,132.89
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 1,035.94
0.00 3,168.83T O T A L :
13,987.65 2,143.88 0.00 16,131.5321110301011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 2,143.88
0.00 2,143.88T O T A L :
-1,624.00 1,624.00 0.00 0.0021120301011010000 Enseres de oficina.8221 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 15 568 Enseres de oficina. 0.00 1,624.00
0.00 1,624.00T O T A L :
11,400.00 0.00 0.00 11,400.0021520301011010000 Material de informaci¢n.8221 B00144000
-861.88 0.00 0.00-861.8822110301011010000 Productos alimenticios para personas.8221 B00144000
-327.45 0.00 0.00-327.4525310301011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.8221 B00144000
3,918.89 5,099.54 0.00 9,018.4326110301011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 998.53
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 1,258.42
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 792.74
27/07/2011 E 134 2198 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA 0.00 2,049.85
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 227 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 5,099.54T O T A L :
-8,700.00 1,500.00 0.00-7,200.0031510301011010000 Servicio de telefon¡a celular.8221 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 134 2198 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA 0.00 1,500.00
0.00 1,500.00T O T A L :
-53,824.54 0.00 0.00-53,824.5433110301011010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8221 B00144000
16,000.00 0.00 0.00 16,000.0033410301011010000 Capacitaci¢n.8221 B00144000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0033610301011010000 Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.8221 B00144000
-1,700.86 0.00 0.00-1,700.8633910301011010000 Servicios profesionales.8221 B00144000
-869.82 0.00 0.00-869.8235110301011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 B00144000
-1,328.18 0.00 0.00-1,328.1835510301011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 B00144000
-417.60 0.00 0.00-417.6036120301011010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8221 B00144000
-6,096.77 2,221.00 0.00-3,875.7737210301011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 134 2198 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA 0.00 2,221.00
0.00 2,221.00T O T A L :
-24,396.22 4,305.50 0.00-20,090.7237510301011010000 Vi ticos nacionales.8221 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 134 2198 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA 0.00 4,305.50
0.00 4,305.50T O T A L :
-3,596.00 0.00 0.00-3,596.0038220301011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 B00144000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0038310301011010000 Congresos y convenciones.8221 B00144000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0039220301011010000 Otros impuestos y derechos.8221 B00144000
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0039910301011010000 Cuotas y suscripciones.8221 B00144000
17,894.00 0.00 0.00 17,894.0039920301011010000 Gastos de servicios menores.8221 B00144000
240,660.00 48,132.00 0.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8221 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
0.00 48,132.00T O T A L :
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8221 C01139000
37,013.00 0.00 0.00 37,013.0013210101011010000 Prima vacacional8221 C01139000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8221 C01139000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 228 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
-122,144.00 0.00 0.00-122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8221 C01139000
7,118.65 2,872.96 0.00 9,991.6114120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,872.96
0.00 2,872.96T O T A L :
9,182.67 3,607.11 0.00 12,789.7814130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,607.11
0.00 3,607.11T O T A L :
3,120.66 1,156.01 0.00 4,276.6714140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,156.01
0.00 1,156.01T O T A L :
1,608.48 638.42 0.00 2,246.9014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 638.42
0.00 638.42T O T A L :
570.22 793.57 0.00 1,363.7914160101011010000 Riesgo de trabajo.8221 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 793.57
0.00 793.57T O T A L :
11,913.17 2,105.17 0.00 14,018.3418110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 2,105.17
0.00 2,105.17T O T A L :
5,755.65 244.35 0.00 6,000.0021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 55 2119 REEMBOLSO DE GASTOS PRIMER REGIDOR 0.00 244.35
0.00 244.35T O T A L :
-55.60 0.00 0.00-55.6021120101011010000 Enseres de oficina.8221 C01139000
-144.30 0.00 0.00-144.3021610101011010000 Material y enseres de limpieza.8221 C01139000
-3,219.89 0.00 0.00-3,219.8922110101011010000 Productos alimenticios para personas.8221 C01139000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 229 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
-970.00 0.00 0.00-970.0025310101011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.8221 C01139000
-22,879.39 5,664.76 0.00-17,214.6326110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 19 2083 REEMBOLSO DEGASTOS 1ER REGIDURIA POR COMISION 0.00 853.72
12/07/2011 E 55 2119 REEMBOLSO DE GASTOS PRIMER REGIDOR 0.00 1,442.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 393.76
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 372.88
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 345.07
27/07/2011 E 135 2199 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS PRIMER REGIDOR 0.00 2,257.33
0.00 5,664.76T O T A L :
-400.00 0.00 0.00-400.0031510101011010000 Servicio de telefon¡a celular.8221 C01139000
-564.18 0.00 0.00-564.1835110101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 C01139000
-1,216.00 0.00 0.00-1,216.0035510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 C01139000
-21,664.80 7,556.00 0.00-14,108.8037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 19 2083 REEMBOLSO DEGASTOS 1ER REGIDURIA POR COMISION 0.00 1,753.00
12/07/2011 E 55 2119 REEMBOLSO DE GASTOS PRIMER REGIDOR 0.00 2,862.00
27/07/2011 E 135 2199 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS PRIMER REGIDOR 0.00 2,941.00
0.00 7,556.00T O T A L :
-14,831.00 7,402.00 0.00-7,429.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.8221 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 19 2083 REEMBOLSO DEGASTOS 1ER REGIDURIA POR COMISION 0.00 282.00
12/07/2011 E 55 2119 REEMBOLSO DE GASTOS PRIMER REGIDOR 0.00 986.00
27/07/2011 E 135 2199 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS PRIMER REGIDOR 0.00 6,134.00
0.00 7,402.00T O T A L :
5,802.00 0.00 0.00 5,802.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8221 C01139000
240,660.00 48,132.00 0.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8221 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
0.00 48,132.00T O T A L :
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8221 C02107000
37,013.00 0.00 0.00 37,013.0013210101011010000 Prima vacacional8221 C02107000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8221 C02107000
-122,144.00 0.00 0.00-122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8221 C02107000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 230 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
7,118.65 2,872.96 0.00 9,991.6114120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,872.96
0.00 2,872.96T O T A L :
9,182.67 3,607.11 0.00 12,789.7814130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,607.11
0.00 3,607.11T O T A L :
3,120.66 1,156.01 0.00 4,276.6714140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,156.01
0.00 1,156.01T O T A L :
1,608.48 638.42 0.00 2,246.9014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 638.42
0.00 638.42T O T A L :
570.22 793.57 0.00 1,363.7914160101011010000 Riesgo de trabajo.8221 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 793.57
0.00 793.57T O T A L :
11,913.17 2,105.17 0.00 14,018.3418110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 2,105.17
0.00 2,105.17T O T A L :
5,732.18 0.00 0.00 5,732.1821110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 C02107000
-684.00 0.00 0.00-684.0022110101011010000 Productos alimenticios para personas.8221 C02107000
-7,298.04 3,178.91 0.00-4,119.1326110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 18 2082 REEMBOLSO DE GASTOS 2 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 0.00 3,178.91
0.00 3,178.91T O T A L :
-8,855.00 0.00 0.00-8,855.0035510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 C02107000
13,633.00 710.00 0.00 14,343.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 C02107000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 231 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 18 2082 REEMBOLSO DE GASTOS 2 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 0.00 710.00
0.00 710.00T O T A L :
4,026.02 1,855.60 0.00 5,881.6237510101011010000 Vi ticos nacionales.8221 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 18 2082 REEMBOLSO DE GASTOS 2 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 0.00 1,855.60
0.00 1,855.60T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8221 C02107000
240,660.00 48,132.00 0.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8221 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
0.00 48,132.00T O T A L :
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8221 C03141000
37,013.00 0.00 0.00 37,013.0013210101011010000 Prima vacacional8221 C03141000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8221 C03141000
-122,144.00 0.00 0.00-122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8221 C03141000
7,118.65 2,872.96 0.00 9,991.6114120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,872.96
0.00 2,872.96T O T A L :
9,182.67 3,607.11 0.00 12,789.7814130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,607.11
0.00 3,607.11T O T A L :
3,120.66 1,156.01 0.00 4,276.6714140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,156.01
0.00 1,156.01T O T A L :
1,608.48 638.42 0.00 2,246.9014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 638.42
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 232 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 638.42T O T A L :
570.22 793.57 0.00 1,363.7914160101011010000 Riesgo de trabajo.8221 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 793.57
0.00 793.57T O T A L :
11,913.17 2,105.17 0.00 14,018.3418110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 2,105.17
0.00 2,105.17T O T A L :
2,761.31 0.00 0.00 2,761.3121110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 C03141000
-571.88 0.00 0.00-571.8821120101011010000 Enseres de oficina.8221 C03141000
-1,255.86 0.00 0.00-1,255.8622110101011010000 Productos alimenticios para personas.8221 C03141000
-17,321.78 6,397.68 0.00-10,924.1026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 324.61
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 1,444.93
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 307.77
25/07/2011 E 122 2186 REEMBOLSO DE GASTOS TERCER REGIDURIA 0.00 4,320.37
0.00 6,397.68T O T A L :
-8,441.45 0.00 0.00-8,441.4535510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 C03141000
-21,202.18 8,704.00 0.00-12,498.1837210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
18/07/2011 E 90 2154 GASTOS TERCER REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 0.00 8,704.00
0.00 8,704.00T O T A L :
-7,155.88 3,940.50 0.00-3,215.3837510101011010000 Vi ticos nacionales.8221 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 122 2186 REEMBOLSO DE GASTOS TERCER REGIDURIA 0.00 3,940.50
0.00 3,940.50T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8221 C03141000
240,660.00 48,132.00 0.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8221 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 233 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 48,132.00T O T A L :
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8221 C04125000
37,013.00 0.00 0.00 37,013.0013210101011010000 Prima vacacional8221 C04125000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8221 C04125000
-122,144.00 0.00 0.00-122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8221 C04125000
7,118.65 2,872.96 0.00 9,991.6114120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,872.96
0.00 2,872.96T O T A L :
9,182.67 3,607.11 0.00 12,789.7814130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,607.11
0.00 3,607.11T O T A L :
3,120.66 1,156.01 0.00 4,276.6714140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,156.01
0.00 1,156.01T O T A L :
1,608.48 638.42 0.00 2,246.9014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 638.42
0.00 638.42T O T A L :
570.22 793.57 0.00 1,363.7914160101011010000 Riesgo de trabajo.8221 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 793.57
0.00 793.57T O T A L :
11,913.17 2,105.17 0.00 14,018.3418110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 2,105.17
0.00 2,105.17T O T A L :
5,823.40 0.00 0.00 5,823.4021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 C04125000
-4,950.40 0.00 0.00-4,950.4022110101011010000 Productos alimenticios para personas.8221 C04125000
3,939.84 1,689.64 0.00 5,629.4826110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 C04125000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 234 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 56 2120 REEMBOLSO DE GASTOS CUARTO REGIDOR 0.00 100.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 563.98
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 522.04
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 503.62
0.00 1,689.64T O T A L :
-3,369.96 0.00 0.00-3,369.9635110101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 C04125000
1,597.00 504.00 0.00 2,101.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 56 2120 REEMBOLSO DE GASTOS CUARTO REGIDOR 0.00 504.00
0.00 504.00T O T A L :
25,058.60 0.00 0.00 25,058.6037510101011010000 Vi ticos nacionales.8221 C04125000
-2,490.00 2,490.00 0.00 0.0038220101011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 121 2185 REEMBOLSO DE GASTOS CUARTA REGIDURIA 0.00 2,490.00
0.00 2,490.00T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8221 C04125000
240,660.00 48,132.00 0.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8221 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
0.00 48,132.00T O T A L :
14,798.00 0.00 0.00 14,798.0011310101011010000 Sueldo base.8221 C05124000
37,013.00 0.00 0.00 37,013.0013210101011010000 Prima vacacional8221 C05124000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8221 C05124000
-122,144.00 0.00 0.00-122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8221 C05124000
7,118.65 2,872.96 0.00 9,991.6114120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,872.96
0.00 2,872.96T O T A L :
9,182.67 3,607.11 0.00 12,789.7814130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,607.11
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 235 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 3,607.11T O T A L :
3,120.66 1,156.01 0.00 4,276.6714140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,156.01
0.00 1,156.01T O T A L :
1,608.48 638.42 0.00 2,246.9014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 638.42
0.00 638.42T O T A L :
570.22 793.57 0.00 1,363.7914160101011010000 Riesgo de trabajo.8221 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 793.57
0.00 793.57T O T A L :
11,913.17 2,105.17 0.00 14,018.3418110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 2,105.17
0.00 2,105.17T O T A L :
5,080.80 0.00 0.00 5,080.8021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 C05124000
-2,576.80 0.00 0.00-2,576.8021120101011010000 Enseres de oficina.8221 C05124000
-798.00 0.00 0.00-798.0022110101011010000 Productos alimenticios para personas.8221 C05124000
-28,525.64 1,207.34 0.00-27,318.3026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 647.76
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 559.58
0.00 1,207.34T O T A L :
-7,392.18 0.00 0.00-7,392.1835510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 C05124000
887.00 0.00 0.00 887.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 C05124000
-10,626.49 0.00 0.00-10,626.4937510101011010000 Vi ticos nacionales.8221 C05124000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8221 C05124000
240,660.00 48,132.00 0.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8221 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 236 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 48,132.00T O T A L :
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8221 C06140000
37,013.00 0.00 0.00 37,013.0013210101011010000 Prima vacacional8221 C06140000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8221 C06140000
-122,144.00 0.00 0.00-122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8221 C06140000
7,118.65 2,872.96 0.00 9,991.6114120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,872.96
0.00 2,872.96T O T A L :
9,182.67 3,607.11 0.00 12,789.7814130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,607.11
0.00 3,607.11T O T A L :
3,120.66 1,156.01 0.00 4,276.6714140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,156.01
0.00 1,156.01T O T A L :
1,608.48 638.42 0.00 2,246.9014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 638.42
0.00 638.42T O T A L :
570.22 793.57 0.00 1,363.7914160101011010000 Riesgo de trabajo.8221 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 793.57
0.00 793.57T O T A L :
11,913.17 2,105.17 0.00 14,018.3418110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 2,105.17
0.00 2,105.17T O T A L :
4,356.42 0.00 0.00 4,356.4221110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 C06140000
-4,725.80 0.00 0.00-4,725.8022110101011010000 Productos alimenticios para personas.8221 C06140000
-8,544.93 5,920.60 0.00-2,624.3326110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 C06140000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 237 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 32 2096 REEMBOLSO DE GASTOS 6o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 0.00 5,920.60
0.00 5,920.60T O T A L :
12,886.00 290.00 0.00 13,176.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 32 2096 REEMBOLSO DE GASTOS 6o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 0.00 290.00
0.00 290.00T O T A L :
10,641.80 1,497.20 0.00 12,139.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.8221 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 32 2096 REEMBOLSO DE GASTOS 6o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 0.00 1,497.20
0.00 1,497.20T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8221 C06140000
240,660.00 48,132.00 0.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8221 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
0.00 48,132.00T O T A L :
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8221 C07147000
37,013.00 0.00 0.00 37,013.0013210101011010000 Prima vacacional8221 C07147000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8221 C07147000
-122,144.00 0.00 0.00-122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8221 C07147000
7,118.65 2,872.96 0.00 9,991.6114120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,872.96
0.00 2,872.96T O T A L :
9,182.67 3,607.11 0.00 12,789.7814130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,607.11
0.00 3,607.11T O T A L :
3,120.66 1,156.01 0.00 4,276.6714140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,156.01
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 238 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 1,156.01T O T A L :
1,608.48 638.42 0.00 2,246.9014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 638.42
0.00 638.42T O T A L :
570.22 793.57 0.00 1,363.7914160101011010000 Riesgo de trabajo.8221 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 793.57
0.00 793.57T O T A L :
11,913.17 2,105.17 0.00 14,018.3418110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 2,105.17
0.00 2,105.17T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 C07147000
-1,972.00 0.00 0.00-1,972.0021510101011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8221 C07147000
-262.20 0.00 0.00-262.2022310101011010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.8221 C07147000
-6,146.70 4,717.33 0.00-1,429.3726110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 30 2094 REEMBOLSO DE GASTOS 7o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 0.00 1,973.33
12/07/2011 E 54 2118 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIMO REGIDOR 0.00 1,026.02
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 822.86
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 447.46
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 447.66
0.00 4,717.33T O T A L :
5,995.00 2,671.00 0.00 8,666.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 30 2094 REEMBOLSO DE GASTOS 7o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 0.00 1,146.00
12/07/2011 E 54 2118 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIMO REGIDOR 0.00 1,525.00
0.00 2,671.00T O T A L :
-17,720.88 6,276.00 0.00-11,444.8837510101011010000 Vi ticos nacionales.8221 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 30 2094 REEMBOLSO DE GASTOS 7o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 0.00 2,875.00
12/07/2011 E 54 2118 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIMO REGIDOR 0.00 3,401.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 239 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 6,276.00T O T A L :
-1,954.60 0.00 0.00-1,954.6038220101011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 C07147000
2,467.00 0.00 0.00 2,467.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8221 C07147000
240,660.00 48,132.00 0.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8221 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
0.00 48,132.00T O T A L :
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8221 C08149000
37,013.00 0.00 0.00 37,013.0013210101011010000 Prima vacacional8221 C08149000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8221 C08149000
-122,144.00 0.00 0.00-122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8221 C08149000
7,118.65 2,872.96 0.00 9,991.6114120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,872.96
0.00 2,872.96T O T A L :
9,182.67 3,607.11 0.00 12,789.7814130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,607.11
0.00 3,607.11T O T A L :
3,120.66 1,156.01 0.00 4,276.6714140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,156.01
0.00 1,156.01T O T A L :
1,608.48 638.42 0.00 2,246.9014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 638.42
0.00 638.42T O T A L :
570.22 793.57 0.00 1,363.7914160101011010000 Riesgo de trabajo.8221 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 793.57
0.00 793.57T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 240 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
11,913.17 2,105.17 0.00 14,018.3418110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 2,105.17
0.00 2,105.17T O T A L :
5,704.21 0.00 0.00 5,704.2121110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 C08149000
-23,425.53 5,373.39 0.00-18,052.1426110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 31 2095 REEMBOLSO DE GASTOS 8o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 0.00 4,869.77
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 503.62
0.00 5,373.39T O T A L :
-6,391.60 0.00 0.00-6,391.6035510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 C08149000
324.00 2,718.00 0.00 3,042.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 31 2095 REEMBOLSO DE GASTOS 8o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 0.00 2,718.00
0.00 2,718.00T O T A L :
-4,623.40 4,230.00 0.00-393.4037510101011010000 Vi ticos nacionales.8221 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 31 2095 REEMBOLSO DE GASTOS 8o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 0.00 4,230.00
0.00 4,230.00T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8221 C08149000
240,660.00 48,132.00 0.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8221 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
0.00 48,132.00T O T A L :
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8221 C09110000
37,013.00 0.00 0.00 37,013.0013210101011010000 Prima vacacional8221 C09110000
85,603.00 0.00 0.00 85,603.0013220101011010000 Aguinaldo.8221 C09110000
-122,144.00 0.00 0.00-122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8221 C09110000
7,118.65 2,872.96 0.00 9,991.6114120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,872.96
0.00 2,872.96T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 241 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
9,182.67 3,607.11 0.00 12,789.7814130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,607.11
0.00 3,607.11T O T A L :
3,120.66 1,156.01 0.00 4,276.6714140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,156.01
0.00 1,156.01T O T A L :
1,608.48 638.42 0.00 2,246.9014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 638.42
0.00 638.42T O T A L :
570.22 793.57 0.00 1,363.7914160101011010000 Riesgo de trabajo.8221 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 793.57
0.00 793.57T O T A L :
11,913.17 2,105.17 0.00 14,018.3418110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 2,105.17
0.00 2,105.17T O T A L :
4,722.50 0.00 0.00 4,722.5021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 C09110000
-456.00 0.00 0.00-456.0021310101011010000 Material estad¡stico y geogr fico.8221 C09110000
-1,629.80 0.00 0.00-1,629.8022110101011010000 Productos alimenticios para personas.8221 C09110000
8,886.63 1,522.30 0.00 10,408.9326110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 17 2081 REEMBOLSO DE GASTOS 9 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 0.00 1,522.30
0.00 1,522.30T O T A L :
-580.00 0.00 0.00-580.0033620101011010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8221 C09110000
10,569.00 3,829.00 0.00 14,398.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 17 2081 REEMBOLSO DE GASTOS 9 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 0.00 3,829.00
0.00 3,829.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 242 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
4,408.49 1,601.96 0.00 6,010.4537510101011010000 Vi ticos nacionales.8221 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 17 2081 REEMBOLSO DE GASTOS 9 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 0.00 1,601.96
0.00 1,601.96T O T A L :
3,450.80 0.00 0.00 3,450.8039920101011010000 Gastos de servicios menores.8221 C09110000
240,660.00 48,132.00 0.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8221 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,066.00
0.00 48,132.00T O T A L :
15,048.00 0.00 0.00 15,048.0011310101011010000 Sueldo base.8221 C10128000
37,014.00 0.00 0.00 37,014.0013210101011010000 Prima vacacional8221 C10128000
85,728.00 0.00 0.00 85,728.0013220101011010000 Aguinaldo.8221 C10128000
-122,144.00 0.00 0.00-122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8221 C10128000
7,122.65 2,872.96 0.00 9,995.6114120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,872.96
0.00 2,872.96T O T A L :
9,182.67 3,607.11 0.00 12,789.7814130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,607.11
0.00 3,607.11T O T A L :
3,122.66 1,156.01 0.00 4,278.6714140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,156.01
0.00 1,156.01T O T A L :
1,613.48 638.42 0.00 2,251.9014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 638.42
0.00 638.42T O T A L :
575.22 793.57 0.00 1,368.7914160101011010000 Riesgo de trabajo.8221 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 243 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 793.57
0.00 793.57T O T A L :
11,913.17 2,105.17 0.00 14,018.3418110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 2,105.17
0.00 2,105.17T O T A L :
5,796.20 0.00 0.00 5,796.2021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 C10128000
-1,352.50 0.00 0.00-1,352.5021120101011010000 Enseres de oficina.8221 C10128000
-161.20 0.00 0.00-161.2022110101011010000 Productos alimenticios para personas.8221 C10128000
-17,782.94 5,879.37 0.00-11,903.5726110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 471.53
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 512.72
21/07/2011 E 103 2167 REEMBOLSO DE GASTOS DECIMA REGIDURIA 0.00 4,466.11
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 429.01
0.00 5,879.37T O T A L :
-547.98 0.00 0.00-547.9835110101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 C10128000
-5,350.00 0.00 0.00-5,350.0035510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 C10128000
-1,325.97 0.00 0.00-1,325.9736110101011010000 Gastos de publicidad y propaganda.8221 C10128000
6,487.00 2,940.00 0.00 9,427.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 103 2167 REEMBOLSO DE GASTOS DECIMA REGIDURIA 0.00 2,940.00
0.00 2,940.00T O T A L :
9,364.40 690.00 0.00 10,054.4037510101011010000 Vi ticos nacionales.8221 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 103 2167 REEMBOLSO DE GASTOS DECIMA REGIDURIA 0.00 690.00
0.00 690.00T O T A L :
385,021.00 107,545.00 0.00 492,566.0011310801041010000 Sueldo base.8221 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,963.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,963.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,963.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,963.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,363.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 48,665.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 244 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 48,665.00
0.00 107,545.00T O T A L :
-4,209.75 1,683.90 0.00-2,525.8512220801041010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 841.95
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 841.95
0.00 1,683.90T O T A L :
10,582.00 0.00 0.00 10,582.0013110801041010000 Prima por a¤os de servicio.8221 D00112000
66,692.00 0.00 0.00 66,692.0013210801041010000 Prima vacacional8221 D00112000
163,020.00 0.00 0.00 163,020.0013220801041010000 Aguinaldo.8221 D00112000
-35,046.00 3,000.00 0.00-32,046.0013450801041010000 Gratificaci¢n.8221 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 250.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 250.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 500.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 500.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 500.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 500.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 500.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
0.00 3,000.00T O T A L :
15,240.24 4,629.98 0.00 19,870.2214120801041010000 Cuotas de servicio de salud.8221 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 4,629.98
0.00 4,629.98T O T A L :
19,664.27 5,813.13 0.00 25,477.4014130801041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 5,813.13
0.00 5,813.13T O T A L :
6,634.44 1,863.00 0.00 8,497.4414140801041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,863.00
0.00 1,863.00T O T A L :
3,484.46 1,028.87 0.00 4,513.3314150801041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 D00112000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 245 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,028.87
0.00 1,028.87T O T A L :
1,597.93 1,278.90 0.00 2,876.8314160801041010000 Riesgo de trabajo.8221 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,278.90
0.00 1,278.90T O T A L :
2,002.00 0.00 0.00 2,002.0015420801041010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8221 D00112000
200.00 0.00 0.00 200.0015440801041010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 D00112000
-500.00 0.00 0.00-500.0015460801041010000 Otros gastos derivados de convenio.8221 D00112000
17,315.95 3,392.63 0.00 20,708.5818110801041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 3,392.63
0.00 3,392.63T O T A L :
18,886.25 1,142.10 0.00 20,028.3521110801041010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 1,142.10
0.00 1,142.10T O T A L :
29,596.79 0.00 0.00 29,596.7922110801041010000 Productos alimenticios para personas.8221 D00112000
-184.70 0.00 0.00-184.7022310801041010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.8221 D00112000
10,288.02 1,402.57 0.00 11,690.5926110801041010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 100.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 323.60
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 652.55
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 326.42
0.00 1,402.57T O T A L :
6,016.32 0.00 0.00 6,016.3227110801041010000 Vestuario y uniformes.8221 D00112000
-3,500.00 0.00 0.00-3,500.0032510801041010000 Arrendamiento de veh¡culos.8221 D00112000
-2,169.20 0.00 0.00-2,169.2033620801041010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8221 D00112000
-121.97 0.00 0.00-121.9735110801041010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 D00112000
3,273.20 0.00 0.00 3,273.2035510801041010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 D00112000
248.00 651.00 0.00 899.0037210801041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 D00112000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 246 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 651.00
0.00 651.00T O T A L :
6,285.38 195.00 0.00 6,480.3837510801041010000 Vi ticos nacionales.8221 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 195.00
0.00 195.00T O T A L :
-81,441.60 0.00 0.00-81,441.6038220801041010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 D00112000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920801041010000 Gastos de servicios menores.8221 D00112000
145,800.00 0.00 0.00 145,800.0011310901041010000 Sueldo base.8221 D00112000
13,770.00 0.00 0.00 13,770.0013210901041010000 Prima vacacional8221 D00112000
21,060.00 0.00 0.00 21,060.0013220901041010000 Aguinaldo.8221 D00112000
6,564.00 0.00 0.00 6,564.0014120901041010000 Cuotas de servicio de salud.8221 D00112000
8,232.00 0.00 0.00 8,232.0014130901041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 D00112000
2,700.00 0.00 0.00 2,700.0014140901041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 D00112000
1,464.00 0.00 0.00 1,464.0014150901041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 D00112000
1,464.00 0.00 0.00 1,464.0014160901041010000 Riesgo de trabajo.8221 D00112000
4,512.00 0.00 0.00 4,512.0018110901041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 D00112000
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0021110901041010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 D00112000
2,436.00 0.00 0.00 2,436.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 D00112000
-111.00 0.00 0.00-111.0037510901041010000 Vi ticos nacionales.8221 D00112000
54,703.00 24,326.00 0.00 79,029.0011310901031010000 Sueldo base.8221 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.00
0.00 24,326.00T O T A L :
-5,617.50 0.00 0.00-5,617.5012220901031010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 D00114000
15,186.00 0.00 0.00 15,186.0013210901031010000 Prima vacacional8221 D00114000
26,676.00 0.00 0.00 26,676.0013220901031010000 Aguinaldo.8221 D00114000
-6,755.33 1,600.00 0.00-5,155.3313450901031010000 Gratificaci¢n.8221 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 800.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 800.00
0.00 1,600.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 247 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
3,080.44 673.53 0.00 3,753.9714120901031010000 Cuotas de servicio de salud.8221 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 673.53
0.00 673.53T O T A L :
3,962.28 845.65 0.00 4,807.9314130901031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 845.65
0.00 845.65T O T A L :
1,333.87 271.01 0.00 1,604.8814140901031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 271.01
0.00 271.01T O T A L :
701.96 149.67 0.00 851.6314150901031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 149.67
0.00 149.67T O T A L :
425.47 186.04 0.00 611.5114160901031010000 Riesgo de trabajo.8221 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 186.04
0.00 186.04T O T A L :
3,564.91 493.53 0.00 4,058.4418110901031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 493.53
0.00 493.53T O T A L :
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0021110901031010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 D00114000
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0021120901031010000 Enseres de oficina.8221 D00114000
3,394.37 205.63 0.00 3,600.0026110901031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 205.63
0.00 205.63T O T A L :
2,830.00 44.00 0.00 2,874.0037210901031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 D00114000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 248 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 44.00
0.00 44.00T O T A L :
3,034.00 336.00 0.00 3,370.0037510901031010000 Vi ticos nacionales.8221 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 336.00
0.00 336.00T O T A L :
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0039920901031010000 Gastos de servicios menores.8221 D00114000
62,530.00 19,170.00 0.00 81,700.0011310602061010000 Sueldo base.8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 9,585.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 9,585.00
0.00 19,170.00T O T A L :
77,040.00 0.00 0.00 77,040.0012220602061010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 D00137000
11,733.00 0.00 0.00 11,733.0013210602061010000 Prima vacacional8221 D00137000
28,080.00 0.00 0.00 28,080.0013220602061010000 Aguinaldo.8221 D00137000
2,913.87 749.54 0.00 3,663.4114120602061010000 Cuotas de servicio de salud.8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 749.54
0.00 749.54T O T A L :
3,744.52 941.08 0.00 4,685.6014130602061010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 941.08
0.00 941.08T O T A L :
1,261.51 301.60 0.00 1,563.1114140602061010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 301.60
0.00 301.60T O T A L :
659.42 166.56 0.00 825.9814150602061010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 166.56
0.00 166.56T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 249 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
349.45 207.04 0.00 556.4914160602061010000 Riesgo de trabajo.8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 207.04
0.00 207.04T O T A L :
3,638.16 549.23 0.00 4,187.3918110602061010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 549.23
0.00 549.23T O T A L :
19,500.00 0.00 0.00 19,500.0021110602061010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 D00137000
2,900.00 0.00 0.00 2,900.0037210602061010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 D00137000
1,600.00 0.00 0.00 1,600.0037510602061010000 Vi ticos nacionales.8221 D00137000
229,573.00 29,736.00 0.00 259,309.0011310901041010000 Sueldo base.8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,451.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,417.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,451.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,417.00
0.00 29,736.00T O T A L :
-32,521.50 18,539.85 0.00-13,981.6512220901041010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 12,321.75
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 3,109.05
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 3,109.05
0.00 18,539.85T O T A L :
33,029.00 0.00 0.00 33,029.0013210901041010000 Prima vacacional8221 D00137000
71,396.00 0.00 0.00 71,396.0013220901041010000 Aguinaldo.8221 D00137000
9,208.81 1,603.67 0.00 10,812.4814120901041010000 Cuotas de servicio de salud.8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,603.67
0.00 1,603.67T O T A L :
11,759.08 2,013.48 0.00 13,772.5614130901041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,013.48
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 250 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 2,013.48T O T A L :
3,911.51 645.28 0.00 4,556.7914140901041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 645.28
0.00 645.28T O T A L :
2,088.87 356.36 0.00 2,445.2314150901041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 356.36
0.00 356.36T O T A L :
1,396.87 442.97 0.00 1,839.8414160901041010000 Riesgo de trabajo.8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 442.97
0.00 442.97T O T A L :
5,295.04 1,175.10 0.00 6,470.1418110901041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 1,175.10
0.00 1,175.10T O T A L :
27,000.00 0.00 0.00 27,000.0021110901041010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 D00137000
14,576.00 0.00 0.00 14,576.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 D00137000
23,656.00 0.00 0.00 23,656.0037510901041010000 Vi ticos nacionales.8221 D00137000
174,671.00 34,954.00 0.00 209,625.0011310801011010000 Sueldo base.8221 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 17,477.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 17,477.00
0.00 34,954.00T O T A L :
-88,727.33 15,795.72 0.00-72,931.6112220801011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 7,897.86
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 7,897.86
0.00 15,795.72T O T A L :
29,178.00 0.00 0.00 29,178.0013210801011010000 Prima vacacional8221 D00141000
68,952.00 0.00 0.00 68,952.0013220801011010000 Aguinaldo.8221 D00141000
-32,106.42 5,685.03 0.00-26,421.3913450801011010000 Gratificaci¢n.8221 D00141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 251 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 2,498.03
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 250.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,937.00
0.00 5,685.03T O T A L :
5,275.35 2,072.55 0.00 7,347.9014120801011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,072.55
0.00 2,072.55T O T A L :
6,877.44 2,602.17 0.00 9,479.6114130801011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,602.17
0.00 2,602.17T O T A L :
2,334.93 833.95 0.00 3,168.8814140801011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 833.95
0.00 833.95T O T A L :
1,225.61 460.56 0.00 1,686.1714150801011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 460.56
0.00 460.56T O T A L :
366.04 572.48 0.00 938.5214160801011010000 Riesgo de trabajo.8221 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 572.48
0.00 572.48T O T A L :
4,865.32 1,518.67 0.00 6,383.9918110801011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 1,518.67
0.00 1,518.67T O T A L :
10,626.10 1,065.09 0.00 11,691.1921110801011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 1,065.09
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 252 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 1,065.09T O T A L :
-2,434.46 0.00 0.00-2,434.4621120801011010000 Enseres de oficina.8221 D00141000
-1,575.99 0.00 0.00-1,575.9921510801011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8221 D00141000
-528.00 0.00 0.00-528.0021520801011010000 Material de informaci¢n.8221 D00141000
-1,142.60 0.00 0.00-1,142.6021610801011010000 Material y enseres de limpieza.8221 D00141000
8,486.53 0.00 0.00 8,486.5322110801011010000 Productos alimenticios para personas.8221 D00141000
-27,986.16 20,334.31 0.00-7,651.8524610801011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 10 28224 Material el‚ctrico y electr¢nico. 0.00 20,334.31
0.00 20,334.31T O T A L :
-1,229.60 0.00 0.00-1,229.6024810801011010000 Materiales complementarios.8221 D00141000
-1,960.00 0.00 0.00-1,960.0024920801011010000 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.8221 D00141000
-10,821.53 2,231.53 0.00-8,590.0026110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 739.65
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 745.77
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 746.11
0.00 2,231.53T O T A L :
-4,459.18 0.00 0.00-4,459.1829110801011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8221 D00141000
-240.00 0.00 0.00-240.0029410801011010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 D00141000
-200.00 0.00 0.00-200.0035110801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 D00141000
-8,120.00 0.00 0.00-8,120.0035330801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8221 D00141000
-2,160.00 0.00 0.00-2,160.0035510801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 D00141000
-4,083.20 0.00 0.00-4,083.2036110801011010000 Gastos de publicidad y propaganda.8221 D00141000
-2,934.80 0.00 0.00-2,934.8036120801011010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8221 D00141000
-3,350.00 0.00 0.00-3,350.0037210801011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 D00141000
-3,949.00 687.00 0.00-3,262.0037510801011010000 Vi ticos nacionales.8221 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 687.00
0.00 687.00T O T A L :
-4,355.97 0.00 0.00-4,355.9738210801011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 D00141000
1,397,803.96 479.95 0.00 1,398,283.9138220801011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 479.95
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 253 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 479.95T O T A L :
743.61 0.00 0.00 743.6139920801011010000 Gastos de servicios menores.8221 D00141000
-25,449.00 29,692.00 0.00 4,243.0011310801011010000 Sueldo base.8221 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,451.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,451.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,790.00
0.00 29,692.00T O T A L :
-7,008.00 0.00 0.00-7,008.0013210801011010000 Prima vacacional8221 D00144000
-11,871.00 0.00 0.00-11,871.0013220801011010000 Aguinaldo.8221 D00144000
1,178.76 857.93 0.00 2,036.6914120801011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 857.93
0.00 857.93T O T A L :
1,567.69 1,077.17 0.00 2,644.8614130801011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,077.17
0.00 1,077.17T O T A L :
553.82 345.21 0.00 899.0314140801011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 345.21
0.00 345.21T O T A L :
273.32 190.65 0.00 463.9714150801011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 190.65
0.00 190.65T O T A L :
-57.22 236.98 0.00 179.7614160801011010000 Riesgo de trabajo.8221 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 236.98
0.00 236.98T O T A L :
2,007.22 628.65 0.00 2,635.8718110801011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 254 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 628.65
0.00 628.65T O T A L :
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0021110801011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 D00144000
54,000.00 0.00 0.00 54,000.0022110801011010000 Productos alimenticios para personas.8221 D00144000
13,000.00 400.00 0.00 13,400.0026110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 400.00
0.00 400.00T O T A L :
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0027110801011010000 Vestuario y uniformes.8221 D00144000
-140.00 140.00 0.00 0.0029410801011010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 140.00
0.00 140.00T O T A L :
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0035510801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 D00144000
9,912.00 0.00 0.00 9,912.0037210801011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 D00144000
11,495.00 0.00 0.00 11,495.0037510801011010000 Vi ticos nacionales.8221 D00144000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0039920801011010000 Gastos de servicios menores.8221 D00144000
189,290.00 45,526.00 0.00 234,816.0011310509031010000 Sueldo base.8221 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 22,763.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 22,763.00
0.00 45,526.00T O T A L :
-830.40 6,218.10 0.00 5,387.7012220509031010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 3,109.05
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 3,109.05
0.00 6,218.10T O T A L :
33,973.42 0.00 0.00 33,973.4213210509031010000 Prima vacacional8221 D00147000
69,304.71 0.00 0.00 69,304.7113220509031010000 Aguinaldo.8221 D00147000
-2,551.66 0.00 0.00-2,551.6613240509031010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8221 D00147000
-8,394.00 600.00 0.00-7,794.0013450509031010000 Gratificaci¢n.8221 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 300.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 300.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 255 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 600.00T O T A L :
7,488.23 1,831.55 0.00 9,319.7814120509031010000 Cuotas de servicio de salud.8221 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,831.55
0.00 1,831.55T O T A L :
9,614.62 2,299.59 0.00 11,914.2114130509031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,299.59
0.00 2,299.59T O T A L :
3,215.23 736.97 0.00 3,952.2014140509031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 736.97
0.00 736.97T O T A L :
1,707.59 407.00 0.00 2,114.5914150509031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 407.00
0.00 407.00T O T A L :
944.02 505.91 0.00 1,449.9314160509031010000 Riesgo de trabajo.8221 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 505.91
0.00 505.91T O T A L :
8,362.79 1,342.07 0.00 9,704.8618110509031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 1,342.07
0.00 1,342.07T O T A L :
9,496.50 1,714.70 0.00 11,211.2021110509031010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 1,714.70
0.00 1,714.70T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021120509031010000 Enseres de oficina.8221 D00147000
34,172.53 0.00 0.00 34,172.5321610509031010000 Material y enseres de limpieza.8221 D00147000
-2,499.50 49.50 0.00-2,450.0022110509031010000 Productos alimenticios para personas.8221 D00147000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 256 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 57 2121 REEMBOLSO DE GASTOS COORDINACION DE REGLAMENTOS 0.00 49.50
0.00 49.50T O T A L :
-104.40 0.00 0.00-104.4024610509031010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 D00147000
19,058.68 1,778.36 0.00 20,837.0426110509031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 57 2121 REEMBOLSO DE GASTOS COORDINACION DE REGLAMENTOS 0.00 100.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 838.99
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 839.37
0.00 1,778.36T O T A L :
3,088.40 0.00 0.00 3,088.4027110509031010000 Vestuario y uniformes.8221 D00147000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0031610509031010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8221 D00147000
24,252.39 5,624.00 0.00 29,876.3932210509031010000 Arrendamiento de edificios y locales.8221 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 0.00 5,624.00
0.00 5,624.00T O T A L :
2,514.20 0.00 0.00 2,514.2033620509031010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8221 D00147000
-394.93 0.00 0.00-394.9335110509031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 D00147000
15,610.00 0.00 0.00 15,610.0035510509031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 D00147000
-5,538.00 1,132.00 0.00-4,406.0037210509031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 57 2121 REEMBOLSO DE GASTOS COORDINACION DE REGLAMENTOS 0.00 1,132.00
0.00 1,132.00T O T A L :
4,188.99 785.01 0.00 4,974.0037510509031010000 Vi ticos nacionales.8221 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 57 2121 REEMBOLSO DE GASTOS COORDINACION DE REGLAMENTOS 0.00 785.01
0.00 785.01T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920509031010000 Gastos de servicios menores.8221 D00147000
64,264.00 11,938.00 0.00 76,202.0011310901041010000 Sueldo base.8221 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,969.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,969.00
0.00 11,938.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 257 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
9,892.00 0.00 0.00 9,892.0013210901041010000 Prima vacacional8221 D00148000
21,320.00 0.00 0.00 21,320.0013220901041010000 Aguinaldo.8221 D00148000
-2,000.00 2,000.00 0.00 0.0013450901041010000 Gratificaci¢n.8221 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,000.00
0.00 2,000.00T O T A L :
2,728.91 483.27 0.00 3,212.1814120901041010000 Cuotas de servicio de salud.8221 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 483.27
0.00 483.27T O T A L :
3,492.45 606.76 0.00 4,099.2114130901041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 606.76
0.00 606.76T O T A L :
1,159.68 194.45 0.00 1,354.1314140901041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 194.45
0.00 194.45T O T A L :
616.83 107.39 0.00 724.2214150901041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 107.39
0.00 107.39T O T A L :
409.48 133.49 0.00 542.9714160901041010000 Riesgo de trabajo.8221 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 133.49
0.00 133.49T O T A L :
1,573.10 354.11 0.00 1,927.2118110901041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 354.11
0.00 354.11T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110901041010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 D00148000
9,000.00 0.00 0.00 9,000.0021810901041010000 Material para identificaci¢n y registro.8221 D00148000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 258 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
-2,401.52 0.00 0.00-2,401.5226110901041010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 D00148000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0033620901041010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8221 D00148000
11,350.00 0.00 0.00 11,350.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 D00148000
-200.70 0.00 0.00-200.7037510901041010000 Vi ticos nacionales.8221 D00148000
5,600.00 0.00 0.00 5,600.0039920901041010000 Gastos de servicios menores.8221 D00148000
884,701.00 122,760.00 0.00 1,007,461.0011310901011010000 Sueldo base.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,342.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,224.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,684.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,224.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,684.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,342.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,684.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,224.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,342.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,684.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,342.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,224.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,224.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,342.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,684.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 16,955.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 22,714.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 6,086.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 6,086.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 22,714.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 16,955.00
0.00 122,760.00T O T A L :
-37,927.92 1,683.90 0.00-36,244.0212220901011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 841.95
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 841.95
0.00 1,683.90T O T A L :
37,370.00 0.00 0.00 37,370.0013110901011010000 Prima por a¤os de servicio.8221 E00120000
106,492.38 0.00 0.00 106,492.3813210901011010000 Prima vacacional8221 E00120000
238,554.25 0.00 0.00 238,554.2513220901011010000 Aguinaldo.8221 E00120000
-25,488.87 0.00 0.00-25,488.8713240901011010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8221 E00120000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 259 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
-172,108.88 0.00 0.00-172,108.8813450901011010000 Gratificaci¢n.8221 E00120000
21,722.99 10,199.65 0.00 31,922.6414120901011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 7,179.07
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,020.58
0.00 10,199.65T O T A L :
27,802.98 12,806.08 0.00 40,609.0614130901011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 9,013.61
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,792.47
0.00 12,806.08T O T A L :
9,503.47 4,104.12 0.00 13,607.5914140901011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,215.42
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,888.70
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
0.00 4,104.12T O T A L :
4,912.54 2,266.55 0.00 7,179.0914150901011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,595.32
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 671.23
0.00 2,266.55T O T A L :
1,870.28 2,817.37 0.00 4,687.6514160901011010000 Riesgo de trabajo.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,983.02
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 834.35
0.00 2,817.37T O T A L :
585,860.92 174,616.43 0.00 760,477.3515220901011010000 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 148 191 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. 0.00 65,000.00
04/07/2011 E 149 192 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. 0.00 21,656.64
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 260 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
04/07/2011 E 150 193 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. 0.00 52,541.79
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 0.00 35,418.00
0.00 174,616.43T O T A L :
12,243.00 0.00 0.00 12,243.0015420901011010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8221 E00120000
1,600.00 0.00 0.00 1,600.0015440901011010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 E00120000
34,554.31 2,500.00 0.00 37,054.3115460901011010000 Otros gastos derivados de convenio.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 131 102 Otros gastos derivados de convenio. 0.00 2,500.00
0.00 2,500.00T O T A L :
1,215,575.00 0.00 0.00 1,215,575.0015650901011010000 Despensa.8221 E00120000
19,699.93 7,473.83 0.00 27,173.7618110901011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 5,260.49
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 2,213.34
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
0.00 7,473.83T O T A L :
15,263.30 1,947.90 0.00 17,211.2021110901011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 1,947.90
0.00 1,947.90T O T A L :
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0021310901011010000 Material estad¡stico y geogr fico.8221 E00120000
-700.00 0.00 0.00-700.0021510901011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8221 E00120000
38,068.06 0.00 0.00 38,068.0621610901011010000 Material y enseres de limpieza.8221 E00120000
48,731.59 0.00 0.00 48,731.5921810901011010000 Material para identificaci¢n y registro.8221 E00120000
434.12 0.00 0.00 434.1222110901011010000 Productos alimenticios para personas.8221 E00120000
-2,345.14 0.00 0.00-2,345.1424410901011010000 Madera y productos de madera.8221 E00120000
-475.00 0.00 0.00-475.0024610901011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 E00120000
11,266.77 3,403.08 0.00 14,669.8526110901011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 100.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 832.11
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 1,118.65
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 1,352.32
0.00 3,403.08T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 261 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
2,644.08 13,421.20 0.00 16,065.2827110901011010000 Vestuario y uniformes.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 11 169 Vestuario y uniformes. 0.00 13,421.20
0.00 13,421.20T O T A L :
-196.02 196.02 0.00 0.0029210901011010000 Refacciones y accesorios menores de edificios.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 196.02
0.00 196.02T O T A L :
241,698.91 51,610.65 0.00 293,309.5631610901011010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 48 4316676 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION NEXTEL 0.00 24,961.96
08/07/2011 E 49 4316418 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION NEXTEL 0.00 26,648.69
0.00 51,610.65T O T A L :
666,076.43 160,341.25 0.00 826,417.6833110901011010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 142 639510 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos. 0.00 6,960.00
29/07/2011 E 145 10720 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos. 0.00 76,034.48
14/07/2011 E 163 10715 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos. 0.00 77,346.77
0.00 160,341.25T O T A L :
92,002.00 0.00 0.00 92,002.0033410901011010000 Capacitaci¢n.8221 E00120000
678,991.81 90,393.19 0.00 769,385.0034510901011010000 Seguros y fianzas.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/07/2011 E 68 1241626 PAGO DE RECIBO 1241626 SEGURO DE VIDA 0.00 90,393.19
0.00 90,393.19T O T A L :
-1,054.91 0.00 0.00-1,054.9135110901011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 E00120000
19,772.40 0.00 0.00 19,772.4035510901011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 E00120000
-1,290.80 1,888.00 0.00 597.2037210901011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 548.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 156.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 324.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 860.00
0.00 1,888.00T O T A L :
6,912.44 700.00 0.00 7,612.4437510901011010000 Vi ticos nacionales.8221 E00120000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 262 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 700.00
0.00 700.00T O T A L :
-2,789.00 0.00 0.00-2,789.0038220901011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 E00120000
-3,600.00 0.00 0.00-3,600.0038510901011010000 Gastos de representaci¢n.8221 E00120000
36,000.00 0.00 0.00 36,000.0039920901011010000 Gastos de servicios menores.8221 E00120000
299,296.00 84,918.00 0.00 384,214.0011310901031010000 Sueldo base.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,768.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,768.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,768.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,768.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,768.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 20,539.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 20,539.00
0.00 84,918.00T O T A L :
44,955.00 0.00 0.00 44,955.0013110901031010000 Prima por a¤os de servicio.8221 E00120000
38,334.00 0.00 0.00 38,334.0013210901031010000 Prima vacacional8221 E00120000
112,892.00 0.00 0.00 112,892.0013220901031010000 Aguinaldo.8221 E00120000
-52,547.00 0.00 0.00-52,547.0013450901031010000 Gratificaci¢n.8221 E00120000
30,599.46 0.00 0.00 30,599.4614120901031010000 Cuotas de servicio de salud.8221 E00120000
38,577.43 0.00 0.00 38,577.4314130901031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 E00120000
12,635.74 0.00 0.00 12,635.7414140901031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 E00120000
6,833.82 0.00 0.00 6,833.8214150901031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 E00120000
6,593.18 0.00 0.00 6,593.1814160901031010000 Riesgo de trabajo.8221 E00120000
8,505.00 0.00 0.00 8,505.0015420901031010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8221 E00120000
800.00 0.00 0.00 800.0015440901031010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 E00120000
-2,000.00 0.00 0.00-2,000.0015460901031010000 Otros gastos derivados de convenio.8221 E00120000
23,730.54 0.00 0.00 23,730.5418110901031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 E00120000
1,684.29 715.71 0.00 2,400.0021110901031010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 715.71
0.00 715.71T O T A L :
-208.80 0.00 0.00-208.8024610901031010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 E00120000
19,736.53 3,331.75 0.00 23,068.2826110901031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 E00120000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 263 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 250.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 1,849.12
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 932.63
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 300.00
0.00 3,331.75T O T A L :
-3,934.72 0.00 0.00-3,934.7227110901031010000 Vestuario y uniformes.8221 E00120000
8,899.31 347.41 0.00 9,246.7229110901031010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 347.41
0.00 347.41T O T A L :
-1,073.95 132.01 0.00-941.9435110901031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 132.01
0.00 132.01T O T A L :
5,620.00 0.00 0.00 5,620.0035510901031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 E00120000
-660.00 365.00 0.00-295.0037210901031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 365.00
0.00 365.00T O T A L :
-196.00 0.00 0.00-196.0037510901031010000 Vi ticos nacionales.8221 E00120000
-384.01 0.00 0.00-384.0138210901031010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 E00120000
-90.18 0.00 0.00-90.1839920901031010000 Gastos de servicios menores.8221 E00120000
788,136.47 227,880.00 0.00 1,016,016.4711310901021010000 Sueldo base.8221 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 16,601.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,765.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 16,601.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,765.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,765.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 16,601.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 16,601.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,765.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 16,601.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,765.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 11,065.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 264 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,824.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 30,237.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,371.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,790.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 31,503.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,371.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 11,065.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,824.00
0.00 227,880.00T O T A L :
141,948.09 10,064.43 0.00 152,012.5212220901021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 3,777.99
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 6,286.44
0.00 10,064.43T O T A L :
85,951.00 0.00 0.00 85,951.0013110901021010000 Prima por a¤os de servicio.8221 E00121000
95,922.45 0.00 0.00 95,922.4513210901021010000 Prima vacacional8221 E00121000
264,428.61 0.00 0.00 264,428.6113220901021010000 Aguinaldo.8221 E00121000
-186.16 0.00 0.00-186.1613240901021010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8221 E00121000
-48,110.43 5,260.92 0.00-42,849.5113450901021010000 Gratificaci¢n.8221 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 130.46
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 130.46
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,000.00
0.00 5,260.92T O T A L :
53,465.19 6,749.38 0.00 60,214.5714120901021010000 Cuotas de servicio de salud.8221 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 6,749.38
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
0.00 6,749.38T O T A L :
67,513.58 8,474.12 0.00 75,987.7014130901021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 8,474.12
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 265 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 8,474.12T O T A L :
22,366.65 2,715.80 0.00 25,082.4514140901021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,715.80
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
0.00 2,715.80T O T A L :
11,967.87 1,499.84 0.00 13,467.7114150901021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,499.84
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
0.00 1,499.84T O T A L :
9,810.48 1,864.33 0.00 11,674.8114160901021010000 Riesgo de trabajo.8221 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,864.33
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
0.00 1,864.33T O T A L :
-14,400.00 2,100.00 0.00-12,300.0015410901021010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8221 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 700.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,400.00
0.00 2,100.00T O T A L :
16,261.00 0.00 0.00 16,261.0015420901021010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8221 E00121000
1,400.00 0.00 0.00 1,400.0015440901021010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 E00121000
-4,000.00 0.00 0.00-4,000.0015460901021010000 Otros gastos derivados de convenio.8221 E00121000
89,466.44 4,945.63 0.00 94,412.0718110901021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 4,945.63
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
0.00 4,945.63T O T A L :
20,771.20 1,228.80 0.00 22,000.0021110901021010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 E00121000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 266 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 1,228.80
0.00 1,228.80T O T A L :
-329.39 0.00 0.00-329.3922110901021010000 Productos alimenticios para personas.8221 E00121000
21,537.55 4,185.68 0.00 25,723.2326110901021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 1,201.93
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 1,491.54
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 1,492.21
0.00 4,185.68T O T A L :
-6,885.76 0.00 0.00-6,885.7627110901021010000 Vestuario y uniformes.8221 E00121000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0029110901021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8221 E00121000
-290.00 0.00 0.00-290.0035710901021010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8221 E00121000
-3,366.00 0.00 0.00-3,366.0037210901021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 E00121000
-2,916.00 0.00 0.00-2,916.0037510901021010000 Vi ticos nacionales.8221 E00121000
2,000.00 0.00 0.00 2,000.0039920901021010000 Gastos de servicios menores.8221 E00121000
189,861.00 36,956.00 0.00 226,817.0011310805011010000 Sueldo base.8221 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 15,095.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,383.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 15,095.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,383.00
0.00 36,956.00T O T A L :
24,945.00 0.00 0.00 24,945.0013210805011010000 Prima vacacional8221 E01122000
53,768.00 0.00 0.00 53,768.0013220805011010000 Aguinaldo.8221 E01122000
6,871.06 1,222.16 0.00 8,093.2214120805011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,222.16
0.00 1,222.16T O T A L :
8,776.66 1,534.48 0.00 10,311.1414130805011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,534.48
0.00 1,534.48T O T A L :
2,919.84 491.77 0.00 3,411.6114140805011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 E01122000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 267 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 491.77
0.00 491.77T O T A L :
1,559.20 271.58 0.00 1,830.7814150805011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 271.58
0.00 271.58T O T A L :
1,034.78 337.59 0.00 1,372.3714160805011010000 Riesgo de trabajo.8221 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 337.59
0.00 337.59T O T A L :
13,523.99 895.54 0.00 14,419.5318110805011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 895.54
0.00 895.54T O T A L :
23,706.00 1,242.00 0.00 24,948.0021110805011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 1,242.00
0.00 1,242.00T O T A L :
2,500.00 0.00 0.00 2,500.0021310805011010000 Material estad¡stico y geogr fico.8221 E01122000
3,500.00 0.00 0.00 3,500.0021510805011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8221 E01122000
1,800.00 0.00 0.00 1,800.0021520805011010000 Material de informaci¢n.8221 E01122000
2,100.00 0.00 0.00 2,100.0024610805011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 E01122000
1,500.00 0.00 0.00 1,500.0024820805011010000 Material de se¤alizaci¢n.8221 E01122000
6,866.09 0.00 0.00 6,866.0926110805011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 E01122000
3,800.00 0.00 0.00 3,800.0029410805011010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 E01122000
4,800.00 0.00 0.00 4,800.0031510805011010000 Servicio de telefon¡a celular.8221 E01122000
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0033310805011010000 Servicios inform ticos.8221 E01122000
2,400.00 0.00 0.00 2,400.0035110805011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 E01122000
1,900.00 0.00 0.00 1,900.0035120805011010000 Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.8221 E01122000
2,500.00 0.00 0.00 2,500.0035210805011010000 Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.8221 E01122000
3,200.00 0.00 0.00 3,200.0035310805011010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac8221 E01122000
3,200.00 0.00 0.00 3,200.0036120805011010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8221 E01122000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 268 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
2,900.00 0.00 0.00 2,900.0036410805011010000 Servicios de fotograf¡a.8221 E01122000
4,010.00 332.00 0.00 4,342.0037210805011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 332.00
0.00 332.00T O T A L :
2,350.00 186.00 0.00 2,536.0037510805011010000 Vi ticos nacionales.8221 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 186.00
0.00 186.00T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039920805011010000 Gastos de servicios menores.8221 E01122000
102,070.00 20,708.00 0.00 122,778.0011310901041010000 Sueldo base.8221 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,354.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,354.00
0.00 20,708.00T O T A L :
73,530.57 13,820.57 0.00 87,351.1412220901041010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 6,993.90
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 6,826.67
0.00 13,820.57T O T A L :
16,673.42 0.00 0.00 16,673.4213210901041010000 Prima vacacional8221 E02101000
36,313.67 0.00 0.00 36,313.6713220901041010000 Aguinaldo.8221 E02101000
-37.90 0.00 0.00-37.9013240901041010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8221 E02101000
-5,943.43 0.00 0.00-5,943.4313450901041010000 Gratificaci¢n.8221 E02101000
3,403.71 998.18 0.00 4,401.8914120901041010000 Cuotas de servicio de salud.8221 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 998.18
0.00 998.18T O T A L :
-3,317.19 1,253.26 0.00-2,063.9314130901041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,253.26
0.00 1,253.26T O T A L :
1,477.23 401.64 0.00 1,878.8714140901041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 E02101000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 269 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 401.64
0.00 401.64T O T A L :
782.68 221.81 0.00 1,004.4914150901041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 221.81
0.00 221.81T O T A L :
351.78 275.72 0.00 627.5014160901041010000 Riesgo de trabajo.8221 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 275.72
0.00 275.72T O T A L :
6,051.90 731.42 0.00 6,783.3218110901041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 731.42
0.00 731.42T O T A L :
77,724.50 7,485.00 0.00 85,209.5021110901041010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 7,485.00
0.00 7,485.00T O T A L :
3,009.60 255.20 0.00 3,264.8021120901041010000 Enseres de oficina.8221 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 12 8385 Enseres de oficina. 0.00 255.20
0.00 255.20T O T A L :
-828.24 0.00 0.00-828.2421210901041010000 Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.8221 E02101000
129,562.43 4,538.80 0.00 134,101.2321410901041010000 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8221 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 12 8385 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. 0.00 1,044.00
31/07/2011 C 21 955 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. 0.00 904.80
15/07/2011 E 181 2288 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. 0.00 2,590.00
0.00 4,538.80T O T A L :
8,000.00 0.00 0.00 8,000.0021610901041010000 Material y enseres de limpieza.8221 E02101000
19,165.98 0.00 0.00 19,165.9824610901041010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 E02101000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 270 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0026110901041010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 E02101000
2,657.27 5,342.73 0.00 8,000.0029110901041010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8221 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 183 169 Refacciones, accesorios y herramientas. 0.00 5,342.73
0.00 5,342.73T O T A L :
55,486.76 0.00 0.00 55,486.7629410901041010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 E02101000
235,092.70 37,082.67 0.00 272,175.3731410901041010000 Servicio de telefon¡a convencional.8221 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
18/07/2011 E 89 62413 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2011 0.00 37,082.67
0.00 37,082.67T O T A L :
-51,687.40 0.00 0.00-51,687.4031610901041010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8221 E02101000
259,337.81 0.00 0.00 259,337.8132310901041010000 Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 E02101000
18,434.00 0.00 0.00 18,434.0033310901041010000 Servicios inform ticos.8221 E02101000
-354.38 0.00 0.00-354.3835110901041010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 E02101000
-3,306.00 452.40 0.00-2,853.6035310901041010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac8221 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 21 955 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac 0.00 452.40
0.00 452.40T O T A L :
-39.00 39.00 0.00 0.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 39.00
0.00 39.00T O T A L :
-317,326.45 44,702.57 0.00-272,623.8826110704021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 16,193.68
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 14,346.39
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 14,162.50
0.00 44,702.57T O T A L :
-54,221.00 0.00 0.00-54,221.0035510704021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 F00107000
2,369.37 610,143.59 0.00 612,512.9631310704024280000 Servicio de agua.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 4 4 Servicio de agua. 0.00 134,128.59
18/07/2011 E 11 11 DERECHOS DE EXPLOTACION, USO Y APROV AGUAS NAC 0.00 418,539.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 271 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
18/07/2011 E 12 12 DERECHOS DE EXPLOTACION, USO Y APROV AGUAS NAC 0.00 30,934.00
18/07/2011 E 13 13 DERECHOS DE EXPLOTACION, USO Y APROV AGUAS NAC 0.00 26,542.00
0.00 610,143.59T O T A L :
96,000.00 0.00 0.00 96,000.0026110704031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 F00107000
149,880.00 0.00 0.00 149,880.0035710704031010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8221 F00107000
-2,844.97 0.00 0.00-2,844.9712220704041010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 F00107000
17,457.82 0.00 0.00 17,457.8221610704041010000 Material y enseres de limpieza.8221 F00107000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0024610704041010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 F00107000
15,600.00 0.00 0.00 15,600.0025110704041010000 Sustancias qu¡micas.8221 F00107000
11,226.00 0.00 0.00 11,226.0029110704041010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8221 F00107000
435,501.90 0.00 0.00 435,501.9031110704041010000 Servicio de energ¡a el‚ctrica.8221 F00107000
38,400.00 0.00 0.00 38,400.0031320704041010000 Servicio de cloraci¢n de agua.8221 F00107000
102,000.00 0.00 0.00 102,000.0035710704041010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8221 F00107000
118,326.12 0.00 0.00 118,326.1239930704041010000 Estudios y an lisis cl¡nicos.8221 F00107000
1,800,933.00 438,536.00 0.00 2,239,469.0011310704051010000 Sueldo base.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 63,214.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 63,214.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 63,214.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 63,214.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 64,040.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 60,820.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 60,820.00
0.00 438,536.00T O T A L :
-88,563.92 11,740.62 0.00-76,823.3012220704051010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 5,870.31
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 5,870.31
0.00 11,740.62T O T A L :
304,695.00 0.00 0.00 304,695.0013110704051010000 Prima por a¤os de servicio.8221 F00107000
210,965.00 0.00 0.00 210,965.0013210704051010000 Prima vacacional8221 F00107000
646,100.00 0.00 0.00 646,100.0013220704051010000 Aguinaldo.8221 F00107000
-388,382.00 34,578.00 0.00-353,804.0013450704051010000 Gratificaci¢n.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 500.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,400.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 272 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,826.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 14,000.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,826.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,826.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,600.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,600.00
0.00 34,578.00T O T A L :
113,351.30 17,252.54 0.00 130,603.8414120704051010000 Cuotas de servicio de salud.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 17,252.54
0.00 17,252.54T O T A L :
142,970.53 21,661.26 0.00 164,631.7914130704051010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 21,661.26
0.00 21,661.26T O T A L :
47,397.06 6,942.05 0.00 54,339.1114140704051010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 6,942.05
0.00 6,942.05T O T A L :
25,290.51 3,833.84 0.00 29,124.3514150704051010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,833.84
0.00 3,833.84T O T A L :
20,610.37 4,765.54 0.00 25,375.9114160704051010000 Riesgo de trabajo.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 4,765.54
0.00 4,765.54T O T A L :
28,000.00 8,400.00 0.00 36,400.0015410704051010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,400.00
0.00 8,400.00T O T A L :
57,645.00 0.00 0.00 57,645.0015420704051010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8221 F00107000
7,800.00 0.00 0.00 7,800.0015440704051010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 F00107000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 273 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
-20,100.00 0.00 0.00-20,100.0015460704051010000 Otros gastos derivados de convenio.8221 F00107000
83,921.95 12,641.86 0.00 96,563.8118110704051010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 12,641.86
0.00 12,641.86T O T A L :
24,087.69 1,996.15 0.00 26,083.8421110704051010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 1,996.15
0.00 1,996.15T O T A L :
32,400.00 0.00 0.00 32,400.0021120704051010000 Enseres de oficina.8221 F00107000
-313.00 313.00 0.00 0.0021210704051010000 Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 0.00 313.00
0.00 313.00T O T A L :
30,000.00 0.00 0.00 30,000.0021610704051010000 Material y enseres de limpieza.8221 F00107000
-1,349.76 0.00 0.00-1,349.7622110704051010000 Productos alimenticios para personas.8221 F00107000
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0024610704051010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 F00107000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0024810704051010000 Materiales complementarios.8221 F00107000
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0024820704051010000 Material de se¤alizaci¢n.8221 F00107000
150,000.00 0.00 0.00 150,000.0024920704051010000 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.8221 F00107000
472,413.95 0.00 0.00 472,413.9526110704051010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 F00107000
125,152.80 0.00 0.00 125,152.8027110704051010000 Vestuario y uniformes.8221 F00107000
81,968.64 175.00 0.00 82,143.6429110704051010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 0.00 175.00
0.00 175.00T O T A L :
139,115.02 0.00 0.00 139,115.0229910704051010000 Medidores de agua.8221 F00107000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0029920704051010000 Otros enseres.8221 F00107000
577,868.00 0.00 0.00 577,868.0031110704051010000 Servicio de energ¡a el‚ctrica.8221 F00107000
891,469.00 36,738.00 0.00 928,207.0031310704051010000 Servicio de agua.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 98 2162 SERVICIOS AMBIENTALES BIMESTRE MAYO-JUNIO 2011 0.00 36,738.00
0.00 36,738.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 274 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
150,000.00 0.00 0.00 150,000.0031320704051010000 Servicio de cloraci¢n de agua.8221 F00107000
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0031610704051010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8221 F00107000
24,252.36 5,624.00 0.00 29,876.3632210704051010000 Arrendamiento de edificios y locales.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 0.00 5,624.00
0.00 5,624.00T O T A L :
384,000.00 0.00 0.00 384,000.0032510704051010000 Arrendamiento de veh¡culos.8221 F00107000
-970.51 167.01 0.00-803.5035110704051010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 0.00 167.01
0.00 167.01T O T A L :
18,384.67 5,157.77 0.00 23,542.4435510704051010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 26 20958 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 618.98
15/07/2011 E 184 34018 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 4,538.79
0.00 5,157.77T O T A L :
-10,585.20 1,759.60 0.00-8,825.6035710704051010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 0.00 1,759.60
0.00 1,759.60T O T A L :
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0036310704051010000 Servicios de creatividad, preproducci¢n y producci¢n de publicidad, excepto8221 F00107000
-3,715.00 3,083.00 0.00-632.0037210704051010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 0.00 2,522.00
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 0.00 265.00
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 0.00 296.00
0.00 3,083.00T O T A L :
-102.50 1,982.00 0.00 1,879.5037510704051010000 Vi ticos nacionales.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 0.00 487.00
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 0.00 856.00
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 0.00 639.00
0.00 1,982.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 275 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
-546.60 101.00 0.00-445.6039920704051010000 Gastos de servicios menores.8221 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 0.00 39.00
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 0.00 62.00
0.00 101.00T O T A L :
205,132.00 41,579.00 0.00 246,711.0011310701011010000 Sueldo base.8221 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,178.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,178.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,178.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,178.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,178.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 17,743.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 17,946.00
0.00 41,579.00T O T A L :
6,327.00 0.00 0.00 6,327.0013110701011010000 Prima por a¤os de servicio.8221 F00123000
28,814.00 0.00 0.00 28,814.0013210701011010000 Prima vacacional8221 F00123000
65,624.00 0.00 0.00 65,624.0013220701011010000 Aguinaldo.8221 F00123000
-2,518.00 0.00 0.00-2,518.0013450701011010000 Gratificaci¢n.8221 F00123000
9,208.81 1,495.25 0.00 10,704.0614120701011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,495.25
0.00 1,495.25T O T A L :
11,713.17 1,877.35 0.00 13,590.5214130701011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,877.35
0.00 1,877.35T O T A L :
3,909.99 601.66 0.00 4,511.6514140701011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 601.66
0.00 601.66T O T A L :
2,074.43 332.27 0.00 2,406.7014150701011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 332.27
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 276 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 332.27T O T A L :
1,477.75 413.02 0.00 1,890.7714160701011010000 Riesgo de trabajo.8221 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 413.02
0.00 413.02T O T A L :
1,197.00 0.00 0.00 1,197.0015420701011010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8221 F00123000
200.00 0.00 0.00 200.0015440701011010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 F00123000
-500.00 0.00 0.00-500.0015460701011010000 Otros gastos derivados de convenio.8221 F00123000
8,844.86 1,095.65 0.00 9,940.5118110701011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 1,095.65
0.00 1,095.65T O T A L :
20,326.81 3,573.29 0.00 23,900.1021110701011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 3,573.29
0.00 3,573.29T O T A L :
27,338.40 1,114.19 0.00 28,452.5926110701011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 554.74
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 279.66
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 279.79
0.00 1,114.19T O T A L :
3,016.32 0.00 0.00 3,016.3227110701011010000 Vestuario y uniformes.8221 F00123000
36,906.36 7,030.00 0.00 43,936.3632210701011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8221 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 0.00 7,030.00
0.00 7,030.00T O T A L :
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0035210701011010000 Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.8221 F00123000
8,000.00 0.00 0.00 8,000.0035510701011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 F00123000
3,500.00 0.00 0.00 3,500.0036110701011010000 Gastos de publicidad y propaganda.8221 F00123000
8,542.00 0.00 0.00 8,542.0037210701011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 F00123000
16,030.40 0.00 0.00 16,030.4037510701011010000 Vi ticos nacionales.8221 F00123000
2,694,509.00 705,303.00 0.00 3,399,812.0011310902021010000 Sueldo base.8221 F00124000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 277 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 75,592.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 75,592.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 75,592.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 75,592.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 75,714.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 161,054.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 166,167.00
0.00 705,303.00T O T A L :
-22,306.20 179,048.47 0.00 156,742.2712220902021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 0.00 23,226.39
08/07/2011 E 46 2110 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 23,226.39
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 0.00 23,226.39
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 26,665.76
14/07/2011 E 156 199 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. 0.00 23,226.39
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 36,250.76
29/07/2011 E 161 204 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. 0.00 23,226.39
0.00 179,048.47T O T A L :
332,260.00 0.00 0.00 332,260.0013110902021010000 Prima por a¤os de servicio.8221 F00124000
365,069.00 0.00 0.00 365,069.0013210902021010000 Prima vacacional8221 F00124000
1,024,283.12 2,560.88 0.00 1,026,844.0013220902021010000 Aguinaldo.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/07/2011 E 153 196 Aguinaldo. 0.00 2,560.88
0.00 2,560.88T O T A L :
-304,452.62 12,650.00 0.00-291,802.6213450902021010000 Gratificaci¢n.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 850.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 850.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 850.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 850.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 850.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,200.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,200.00
0.00 12,650.00T O T A L :
164,166.87 25,989.87 0.00 190,156.7414120902021010000 Cuotas de servicio de salud.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 278 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 25,989.87
0.00 25,989.87T O T A L :
207,732.98 32,631.33 0.00 240,364.3114130902021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 32,631.33
0.00 32,631.33T O T A L :
69,023.49 10,457.76 0.00 79,481.2514140902021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 10,457.76
0.00 10,457.76T O T A L :
36,755.37 5,775.45 0.00 42,530.8214150902021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 5,775.45
0.00 5,775.45T O T A L :
28,474.61 7,178.99 0.00 35,653.6014160902021010000 Riesgo de trabajo.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 7,178.99
0.00 7,178.99T O T A L :
28,800.00 6,300.00 0.00 35,100.0015410902021010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 6,300.00
0.00 6,300.00T O T A L :
26,005.00 0.00 0.00 26,005.0015420902021010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8221 F00124000
8,800.00 0.00 0.00 8,800.0015440902021010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 F00124000
-18,000.00 0.00 0.00-18,000.0015460902021010000 Otros gastos derivados de convenio.8221 F00124000
146,131.81 19,044.17 0.00 165,175.9818110902021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 19,044.17
0.00 19,044.17T O T A L :
63,256.10 6,612.20 0.00 69,868.3021110902021010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 6,612.20
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 279 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 6,612.20T O T A L :
-2,792.32 2,792.32 0.00 0.0021510902021010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0.00 2,792.32
0.00 2,792.32T O T A L :
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0021810902021010000 Material para identificaci¢n y registro.8221 F00124000
3,610.85 0.00 0.00 3,610.8522110902021010000 Productos alimenticios para personas.8221 F00124000
-73.10 0.00 0.00-73.1024610902021010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 F00124000
349,039.99 0.00 0.00 349,039.9924910902021010000 Materiales de construcci¢n.8221 F00124000
1,320,919.19 118,839.89 0.00 1,439,759.0826110902021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 36,022.58
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 31,874.41
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 31,372.90
15/07/2011 E 182 10651 Combustibles, lubricantes y aditivos. 0.00 19,570.00
0.00 118,839.89T O T A L :
156,103.84 0.00 0.00 156,103.8427110902021010000 Vestuario y uniformes.8221 F00124000
49,691.44 0.00 0.00 49,691.4427210902021010000 Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8221 F00124000
68,580.24 400.04 0.00 68,980.2829110902021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0.00 400.04
0.00 400.04T O T A L :
-198.05 198.05 0.00 0.0029210902021010000 Refacciones y accesorios menores de edificios.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 58 2122 REEMBOLSO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS 0.00 198.05
0.00 198.05T O T A L :
-100.11 100.11 0.00 0.0029410902021010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0.00 100.11
0.00 100.11T O T A L :
63,282.00 7,030.00 0.00 70,312.0032210902021010000 Arrendamiento de edificios y locales.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 0.00 7,030.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 280 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 7,030.00T O T A L :
132,860.00 0.00 0.00 132,860.0032510902021010000 Arrendamiento de veh¡culos.8221 F00124000
450,000.00 0.00 0.00 450,000.0032610902021010000 Arrendamiento de maquinaria y equipo.8221 F00124000
-17,400.00 0.00 0.00-17,400.0033110902021010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8221 F00124000
109,624.00 0.00 0.00 109,624.0033410902021010000 Capacitaci¢n.8221 F00124000
-59,476.37 627.56 0.00-58,848.8135110902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0.00 627.56
0.00 627.56T O T A L :
-29,880.32 20,422.72 0.00-9,457.6035510902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 9 1401 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 2,360.60
31/07/2011 C 24 1405 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 696.00
31/07/2011 C 27 191 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 1,392.00
12/07/2011 E 58 2122 REEMBOLSO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS 0.00 649.60
13/07/2011 E 66 457369 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 7,024.52
15/07/2011 E 182 10651 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 8,300.00
0.00 20,422.72T O T A L :
411,173.19 4,941.37 0.00 416,114.5635710902021010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0.00 3,441.37
12/07/2011 E 58 2122 REEMBOLSO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS 0.00 1,500.00
0.00 4,941.37T O T A L :
9,976.00 1,903.00 0.00 11,879.0037210902021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0.00 1,177.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 726.00
0.00 1,903.00T O T A L :
5,884.50 1,275.00 0.00 7,159.5037510902021010000 Vi ticos nacionales.8221 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0.00 525.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 750.00
0.00 1,275.00T O T A L :
9,988.00 12.00 0.00 10,000.0039920902021010000 Gastos de servicios menores.8221 F00124000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 281 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0.00 12.00
0.00 12.00T O T A L :
119,752.00 0.00 0.00 119,752.0033410902024250000 Capacitaci¢n.8221 F00124000
1,995,495.00 910,361.00 0.00 2,905,856.0011310706021010000 Sueldo base.8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 115,401.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,711.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 115,401.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,711.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,711.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 115,216.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 115,401.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,711.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,711.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 116,165.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 124,054.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 26,717.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 127,261.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 26,190.00
0.00 910,361.00T O T A L :
-162,410.92 117,504.39 0.00-44,906.5312220706021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 0.00 6,528.31
08/07/2011 E 46 2110 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 5,559.51
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 0.00 5,559.51
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 41,758.83
14/07/2011 E 156 199 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. 0.00 5,559.51
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 46,979.21
29/07/2011 E 161 204 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. 0.00 5,559.51
0.00 117,504.39T O T A L :
524,401.00 0.00 0.00 524,401.0013110706021010000 Prima por a¤os de servicio.8221 H00125000
287,430.62 0.00 0.00 287,430.6213210706021010000 Prima vacacional8221 H00125000
1,082,772.96 0.00 0.00 1,082,772.9613220706021010000 Aguinaldo.8221 H00125000
-721.53 0.00 0.00-721.5313240706021010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8221 H00125000
-1,058,568.64 77,958.20 0.00-980,610.4413450706021010000 Gratificaci¢n.8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 282 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 0.00 1,500.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 570.10
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 570.10
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,147.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,147.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 13,647.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,147.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,147.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 200.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 9,498.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,487.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,898.00
0.00 77,958.20T O T A L :
161,428.41 34,223.45 0.00 195,651.8614120706021010000 Cuotas de servicio de salud.8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 34,223.45
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
0.00 34,223.45T O T A L :
204,085.41 42,968.92 0.00 247,054.3314130706021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 42,968.92
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
0.00 42,968.92T O T A L :
68,000.97 13,770.78 0.00 81,771.7514140706021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 13,770.78
0.00 13,770.78T O T A L :
36,256.86 7,605.11 0.00 43,861.9714150706021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 7,605.11
0.00 7,605.11T O T A L :
26,861.73 9,453.30 0.00 36,315.0314160706021010000 Riesgo de trabajo.8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 283 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 9,453.30
0.00 9,453.30T O T A L :
15,600.00 11,200.00 0.00 26,800.0015410706021010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 11,200.00
0.00 11,200.00T O T A L :
99,211.00 0.00 0.00 99,211.0015420706021010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8221 H00125000
12,800.00 0.00 0.00 12,800.0015440706021010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 H00125000
-38,500.00 0.00 0.00-38,500.0015460706021010000 Otros gastos derivados de convenio.8221 H00125000
133,014.24 25,077.35 0.00 158,091.5918110706021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 25,077.35
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
0.00 25,077.35T O T A L :
27,799.20 1,700.80 0.00 29,500.0021110706021010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 1,700.80
0.00 1,700.80T O T A L :
5,238.94 0.00 0.00 5,238.9421610706021010000 Material y enseres de limpieza.8221 H00125000
-444.68 0.00 0.00-444.6822110706021010000 Productos alimenticios para personas.8221 H00125000
7,437.20 0.00 0.00 7,437.2024610706021010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 H00125000
62,357.50 0.00 0.00 62,357.5024820706021010000 Material de se¤alizaci¢n.8221 H00125000
4,700.00 0.00 0.00 4,700.0024910706021010000 Materiales de construcci¢n.8221 H00125000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0025210706021010000 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.8221 H00125000
183,170.12 67,495.67 0.00 250,665.7926110706021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 24,915.73
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 21,820.58
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 20,759.36
0.00 67,495.67T O T A L :
325,772.96 0.00 0.00 325,772.9627110706021010000 Vestuario y uniformes.8221 H00125000
42,000.00 0.00 0.00 42,000.0027210706021010000 Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8221 H00125000
35,256.89 4,538.79 0.00 39,795.6829110706021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8221 H00125000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 284 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 25 34410 Refacciones, accesorios y herramientas. 0.00 4,538.79
0.00 4,538.79T O T A L :
5,429,074.87 0.00 0.00 5,429,074.8731120706021010000 Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.8221 H00125000
100,183.81 14,061.52 0.00 114,245.3332210706021010000 Arrendamiento de edificios y locales.8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 0.00 14,061.52
0.00 14,061.52T O T A L :
527,800.00 0.00 0.00 527,800.0032610706021010000 Arrendamiento de maquinaria y equipo.8221 H00125000
744,615.10 0.00 0.00 744,615.1032810706021010000 Arrendamiento financiero.8221 H00125000
4,060.00 0.00 0.00 4,060.0033410706021010000 Capacitaci¢n.8221 H00125000
-151,935.82 0.00 0.00-151,935.8235110706021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 H00125000
-20,000.00 0.00 0.00-20,000.0035120706021010000 Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.8221 H00125000
239,537.68 25,314.00 0.00 264,851.6835510706021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 16 6593 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 1,887.20
31/07/2011 C 18 1337 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 1,131.00
31/07/2011 C 24 1400 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 353.80
12/07/2011 E 63 10822 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 12,970.00
18/07/2011 E 88 390 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 4,872.00
15/07/2011 E 186 1326 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 4,100.00
0.00 25,314.00T O T A L :
-14,900.34 2,978.88 0.00-11,921.4635710706021010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8221 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 2,978.88
0.00 2,978.88T O T A L :
3,973.00 0.00 0.00 3,973.0037210706021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 H00125000
5,238.68 0.00 0.00 5,238.6837510706021010000 Vi ticos nacionales.8221 H00125000
5,922.00 0.00 0.00 5,922.0039920706021010000 Gastos de servicios menores.8221 H00125000
539,715.00 40,203.00 0.00 579,918.0011310706011010000 Sueldo base.8221 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,963.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,963.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,963.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,963.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 285 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,963.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 15,194.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 15,194.00
0.00 40,203.00T O T A L :
46,694.00 0.00 0.00 46,694.0013110706011010000 Prima por a¤os de servicio.8221 H00126000
61,605.00 0.00 0.00 61,605.0013210706011010000 Prima vacacional8221 H00126000
119,860.00 0.00 0.00 119,860.0013220706011010000 Aguinaldo.8221 H00126000
25,118.54 1,669.84 0.00 26,788.3814120706011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,669.84
0.00 1,669.84T O T A L :
31,756.60 2,096.55 0.00 33,853.1514130706011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,096.55
0.00 2,096.55T O T A L :
10,440.41 671.91 0.00 11,112.3214140706011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 671.91
0.00 671.91T O T A L :
5,632.33 371.07 0.00 6,003.4014150706011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 371.07
0.00 371.07T O T A L :
4,985.12 461.24 0.00 5,446.3614160706011010000 Riesgo de trabajo.8221 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 461.24
0.00 461.24T O T A L :
8,834.00 0.00 0.00 8,834.0015420706011010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8221 H00126000
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0015440706011010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 H00126000
-500.00 0.00 0.00-500.0015460706011010000 Otros gastos derivados de convenio.8221 H00126000
42,883.48 1,223.58 0.00 44,107.0618110706011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 1,223.58
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 286 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 1,223.58T O T A L :
4,857.40 0.00 0.00 4,857.4021110706011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 H00126000
-414.80 0.00 0.00-414.8022110706011010000 Productos alimenticios para personas.8221 H00126000
8,000.00 0.00 0.00 8,000.0024310706011010000 Cal, yeso y productos de yeso.8221 H00126000
2,000.00 0.00 0.00 2,000.0024820706011010000 Material de se¤alizaci¢n.8221 H00126000
-24,196.00 0.00 0.00-24,196.0024830706011010000 µrboles y plantas de ornato.8221 H00126000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0026110706011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 H00126000
27,016.32 0.00 0.00 27,016.3227110706011010000 Vestuario y uniformes.8221 H00126000
11,537.03 0.00 0.00 11,537.0329110706011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8221 H00126000
2,500.00 500.00 0.00 3,000.0031510706011010000 Servicio de telefon¡a celular.8221 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 500.00
0.00 500.00T O T A L :
-1,044.00 1,044.00 0.00 0.0034710706011010000 Fletes y maniobras.8221 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 1,044.00
0.00 1,044.00T O T A L :
-83,594.11 83,594.11 0.00 0.0035120706011010000 Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.8221 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 130 179 Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios. 0.00 83,594.11
0.00 83,594.11T O T A L :
4,561.00 0.00 0.00 4,561.0037210706011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 H00126000
4,280.00 0.00 0.00 4,280.0037510706011010000 Vi ticos nacionales.8221 H00126000
-130.00 0.00 0.00-130.0038220706011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 H00126000
19,000.00 0.00 0.00 19,000.0038410706011010000 Exposiciones y ferias.8221 H00126000
1,000.00 0.00 0.00 1,000.0039920706011010000 Gastos de servicios menores.8221 H00126000
2,353,665.00 490,437.00 0.00 2,844,102.0011310601011010000 Sueldo base.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 75 2139 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO DE 2011 0.00 3,759.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 165,659.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,494.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 15,663.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 37,625.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 15,663.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 287 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 48,766.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 160,883.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 37,625.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,300.00
0.00 490,437.00T O T A L :
294,565.41 106,701.11 0.00 401,266.5212220601011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 55,767.56
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 50,933.55
0.00 106,701.11T O T A L :
-9,072.00 0.00 0.00-9,072.0013120601011010000 Prima de antig�edad.8221 I00153000
325,509.43 8,248.75 0.00 333,758.1813210601011010000 Prima vacacional8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 0.00 6,804.00
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 0.00 1,444.75
0.00 8,248.75T O T A L :
722,705.95 5,779.01 0.00 728,484.9613220601011010000 Aguinaldo.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 0.00 5,779.01
0.00 5,779.01T O T A L :
-6,113.00 0.00 0.00-6,113.0013240601011010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8221 I00153000
-145,471.87 13,659.24 0.00-131,812.6313450601011010000 Gratificaci¢n.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 75 2139 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO DE 2011 0.00 3,168.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 4,511.00
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 0.00 3,332.24
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 824.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 500.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 824.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 500.00
0.00 13,659.24T O T A L :
106,742.31 20,263.35 0.00 127,005.6614120601011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 20,263.35
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 288 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
0.00 20,263.35T O T A L :
136,187.61 25,441.45 0.00 161,629.0614130601011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 25,441.45
0.00 25,441.45T O T A L :
45,462.45 8,153.53 0.00 53,615.9814140601011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 8,153.53
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
0.00 8,153.53T O T A L :
24,112.82 4,502.90 0.00 28,615.7214150601011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 4,502.90
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
0.00 4,502.90T O T A L :
15,699.68 5,597.20 0.00 21,296.8814160601011010000 Riesgo de trabajo.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 5,597.20
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
0.00 5,597.20T O T A L :
106,281.58 14,848.04 0.00 121,129.6218110601011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 14,848.04
0.00 14,848.04T O T A L :
73,729.80 5,232.40 0.00 78,962.2021110601011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 5,232.40
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 289 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 5,232.40T O T A L :
500.00 0.00 0.00 500.0021120601011010000 Enseres de oficina.8221 I00153000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021510601011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8221 I00153000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021520601011010000 Material de informaci¢n.8221 I00153000
52,489.18 170.52 0.00 52,659.7021610601011010000 Material y enseres de limpieza.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 0.00 170.52
0.00 170.52T O T A L :
9,600.00 0.00 0.00 9,600.0021710601011010000 Material did ctico.8221 I00153000
32,629.80 8,609.93 0.00 41,239.7322110601011010000 Productos alimenticios para personas.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 0.00 3,055.52
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 0.00 1,429.87
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 0.00 207.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 0.00 184.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 0.00 1,896.10
15/07/2011 E 189 1873 Productos alimenticios para personas. 0.00 918.72
15/07/2011 E 189 1761 Productos alimenticios para personas. 0.00 918.72
0.00 8,609.93T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0022220601011010000 Productos alimenticios para animales.8221 I00153000
3,559.60 0.00 0.00 3,559.6022310601011010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.8221 I00153000
-10,993.97 1,640.19 0.00-9,353.7823410601011010000 Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 0.00 1,640.19
0.00 1,640.19T O T A L :
8,541.26 1,387.80 0.00 9,929.0624610601011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 0.00 1,252.81
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 0.00 134.99
0.00 1,387.80T O T A L :
-253.00 253.00 0.00 0.0024810601011010000 Materiales complementarios.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 0.00 253.00
0.00 253.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 290 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0024820601011010000 Material de se¤alizaci¢n.8221 I00153000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0024830601011010000 µrboles y plantas de ornato.8221 I00153000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0025210601011010000 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.8221 I00153000
988,374.08 1,879.20 0.00 990,253.2825310601011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 0.00 1,879.20
0.00 1,879.20T O T A L :
296,994.29 4,384.76 0.00 301,379.0525410601011010000 Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 0.00 2,412.76
25/07/2011 E 126 5461 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 0.00 1,972.00
0.00 4,384.76T O T A L :
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0025510601011010000 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.8221 I00153000
34,311.09 3,915.37 0.00 38,226.4626110601011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 1,754.82
25/07/2011 E 126 5461 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 0.00 556.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 0.00 1,604.55
0.00 3,915.37T O T A L :
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0027110601011010000 Vestuario y uniformes.8221 I00153000
10,307.10 0.00 0.00 10,307.1027210601011010000 Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8221 I00153000
-446.95 0.00 0.00-446.9529110601011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8221 I00153000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0031810601011010000 Servicio postal y telegr fico.8221 I00153000
6,980.00 0.00 0.00 6,980.0033410601011010000 Capacitaci¢n.8221 I00153000
14,689.60 0.00 0.00 14,689.6033620601011010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8221 I00153000
-3,811.03 0.00 0.00-3,811.0335110601011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 I00153000
-881.96 881.96 0.00 0.0035210601011010000 Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 0.00 769.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 0.00 112.96
0.00 881.96T O T A L :
-8,950.00 8,950.00 0.00 0.0035410601011010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de equipo m‚dico y de laboratorio.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 115 5530 MANTENIMIENTO EQUIPO TOCO-CARDIOGRAFICO 0.00 8,950.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 291 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 8,950.00T O T A L :
8,775.65 0.00 0.00 8,775.6535510601011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 I00153000
18,692.16 717.60 0.00 19,409.7635810601011010000 Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.8221 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 0.00 717.60
0.00 717.60T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0035910601011010000 Servicios de fumigaci¢n.8221 I00153000
11,622.00 0.00 0.00 11,622.0037210601011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 I00153000
6,937.80 0.00 0.00 6,937.8037510601011010000 Vi ticos nacionales.8221 I00153000
-278.40 0.00 0.00-278.4038220601011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 I00153000
9,600.00 0.00 0.00 9,600.0039920601011010000 Gastos de servicios menores.8221 I00153000
541,295.00 102,980.00 0.00 644,275.0011310703021010000 Sueldo base.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 51,490.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 51,490.00
0.00 102,980.00T O T A L :
-3,467.88 17,757.90 0.00 14,290.0212220703021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 8,878.95
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 8,878.95
0.00 17,757.90T O T A L :
84,715.00 0.00 0.00 84,715.0013210703021010000 Prima vacacional8221 I01139000
188,084.00 0.00 0.00 188,084.0013220703021010000 Aguinaldo.8221 I01139000
-12,500.00 1,000.00 0.00-11,500.0013450703021010000 Gratificaci¢n.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 500.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 500.00
0.00 1,000.00T O T A L :
22,258.76 4,522.77 0.00 26,781.5314120703021010000 Cuotas de servicio de salud.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 4,522.77
0.00 4,522.77T O T A L :
28,493.92 5,678.52 0.00 34,172.4414130703021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 I01139000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 292 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 5,678.52
0.00 5,678.52T O T A L :
9,521.49 1,819.86 0.00 11,341.3514140703021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,819.86
0.00 1,819.86T O T A L :
5,028.28 1,005.04 0.00 6,033.3214150703021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,005.04
0.00 1,005.04T O T A L :
3,099.57 1,249.29 0.00 4,348.8614160703021010000 Riesgo de trabajo.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,249.29
0.00 1,249.29T O T A L :
23,229.65 3,314.07 0.00 26,543.7218110703021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 3,314.07
0.00 3,314.07T O T A L :
26,975.67 3,024.33 0.00 30,000.0021110703021010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 3,024.33
0.00 3,024.33T O T A L :
-1,150.72 1,150.72 0.00 0.0021120703021010000 Enseres de oficina.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 0.00 1,150.72
0.00 1,150.72T O T A L :
-2,333.94 0.00 0.00-2,333.9421210703021010000 Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.8221 I01139000
-2,526.84 2,376.84 0.00-150.0021610703021010000 Material y enseres de limpieza.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 193 1691 Material y enseres de limpieza. 0.00 2,376.84
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 293 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 2,376.84T O T A L :
12,209.74 0.00 0.00 12,209.7422110703021010000 Productos alimenticios para personas.8221 I01139000
8,451.00 0.00 0.00 8,451.0023110703021010000 Materias primas y materiales de producci¢n.8221 I01139000
8,385.22 0.00 0.00 8,385.2225410703021010000 Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.8221 I01139000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0025910703021010000 Otros productos qu¡micos.8221 I01139000
16,227.86 279.79 0.00 16,507.6526110703021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 279.79
0.00 279.79T O T A L :
-479.00 479.00 0.00 0.0029210703021010000 Refacciones y accesorios menores de edificios.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 0.00 479.00
0.00 479.00T O T A L :
-770.00 0.00 0.00-770.0029410703021010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 I01139000
-4,608.00 0.00 0.00-4,608.0031510703021010000 Servicio de telefon¡a celular.8221 I01139000
100,183.82 14,061.51 0.00 114,245.3332210703021010000 Arrendamiento de edificios y locales.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 0.00 14,061.51
0.00 14,061.51T O T A L :
28,967.00 1,639.00 0.00 30,606.0037210703021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 516.00
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 0.00 1,123.00
0.00 1,639.00T O T A L :
34,264.20 750.00 0.00 35,014.2037510703021010000 Vi ticos nacionales.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 390.00
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 0.00 360.00
0.00 750.00T O T A L :
221,883.69 3,132.00 0.00 225,015.6938220703021010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 0.00 3,132.00
0.00 3,132.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 294 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
-800.00 88.00 0.00-712.0039920703021010000 Gastos de servicios menores.8221 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 26.00
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 0.00 62.00
0.00 88.00T O T A L :
183,126.00 37,398.00 0.00 220,524.0011310602071010000 Sueldo base.8221 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 18,699.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 18,699.00
0.00 37,398.00T O T A L :
-2,288.09 0.00 0.00-2,288.0912220602071010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 I01141000
29,230.00 0.00 0.00 29,230.0013210602071010000 Prima vacacional8221 I01141000
66,664.00 0.00 0.00 66,664.0013220602071010000 Aguinaldo.8221 I01141000
-9,020.00 3,020.00 0.00-6,000.0013450602071010000 Gratificaci¢n.8221 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 500.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,520.00
0.00 3,020.00T O T A L :
6,654.92 1,766.76 0.00 8,421.6814120602071010000 Cuotas de servicio de salud.8221 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,766.76
0.00 1,766.76T O T A L :
8,582.84 2,218.23 0.00 10,801.0714130602071010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,218.23
0.00 2,218.23T O T A L :
2,867.36 710.90 0.00 3,578.2614140602071010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 710.90
0.00 710.90T O T A L :
1,527.25 392.60 0.00 1,919.8514150602071010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 392.60
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 295 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 392.60T O T A L :
777.99 488.01 0.00 1,266.0014160602071010000 Riesgo de trabajo.8221 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 488.01
0.00 488.01T O T A L :
5,165.38 1,294.60 0.00 6,459.9818110602071010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 1,294.60
0.00 1,294.60T O T A L :
9,000.00 0.00 0.00 9,000.0021110602071010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 I01141000
8,000.00 0.00 0.00 8,000.0021120602071010000 Enseres de oficina.8221 I01141000
3,252.12 737.88 0.00 3,990.0021610602071010000 Material y enseres de limpieza.8221 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 3 1827 Material y enseres de limpieza. 0.00 737.88
0.00 737.88T O T A L :
-2,013.64 0.00 0.00-2,013.6422110602071010000 Productos alimenticios para personas.8221 I01141000
-56.70 0.00 0.00-56.7022310602071010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.8221 I01141000
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0023110602071010000 Materias primas y materiales de producci¢n.8221 I01141000
22,410.41 2,016.08 0.00 24,426.4926110602071010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 300.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 600.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 277.02
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 559.33
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 279.73
0.00 2,016.08T O T A L :
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0027110602071010000 Vestuario y uniformes.8221 I01141000
1,200.00 0.00 0.00 1,200.0031510602071010000 Servicio de telefon¡a celular.8221 I01141000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0031610602071010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8221 I01141000
3,732.00 1,158.00 0.00 4,890.0037210602071010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 839.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 319.00
0.00 1,158.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 296 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
3,117.00 0.00 0.00 3,117.0037510602071010000 Vi ticos nacionales.8221 I01141000
46,245.44 0.00 0.00 46,245.4438220602071010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 I01141000
47,000.00 0.00 0.00 47,000.0038410602071010000 Exposiciones y ferias.8221 I01141000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0039920602071010000 Gastos de servicios menores.8221 I01141000
179,936.00 9,756.00 0.00 189,692.0011310603011010000 Sueldo base.8221 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,878.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,878.00
0.00 9,756.00T O T A L :
-38,980.26 13,361.34 0.00-25,618.9212220603011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 13,361.34
0.00 13,361.34T O T A L :
20,050.00 0.00 0.00 20,050.0013210603011010000 Prima vacacional8221 I01142000
35,828.00 0.00 0.00 35,828.0013220603011010000 Aguinaldo.8221 I01142000
-11,094.61 3,000.00 0.00-8,094.6113450603011010000 Gratificaci¢n.8221 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 1,500.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 1,500.00
0.00 3,000.00T O T A L :
7,907.69 409.80 0.00 8,317.4914120603011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 409.80
0.00 409.80T O T A L :
9,980.12 514.52 0.00 10,494.6414130603011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 514.52
0.00 514.52T O T A L :
3,281.68 164.89 0.00 3,446.5714140603011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 164.89
0.00 164.89T O T A L :
1,768.67 91.06 0.00 1,859.7314150603011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 I01142000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 297 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 91.06
0.00 91.06T O T A L :
1,596.06 113.19 0.00 1,709.2514160603011010000 Riesgo de trabajo.8221 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 113.19
0.00 113.19T O T A L :
8,061.07 300.28 0.00 8,361.3518110603011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 300.28
0.00 300.28T O T A L :
6,235.80 2,164.20 0.00 8,400.0021110603011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 2,164.20
0.00 2,164.20T O T A L :
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0021610603011010000 Material y enseres de limpieza.8221 I01142000
2,400.00 0.00 0.00 2,400.0021710603011010000 Material did ctico.8221 I01142000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0022110603011010000 Productos alimenticios para personas.8221 I01142000
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0024610603011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 I01142000
5,800.00 0.00 0.00 5,800.0026110603011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 I01142000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0027110603011010000 Vestuario y uniformes.8221 I01142000
11,415.36 584.64 0.00 12,000.0027310603011010000 Art¡culos deportivos.8221 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 584.64
0.00 584.64T O T A L :
-296.99 296.99 0.00 0.0029210603011010000 Refacciones y accesorios menores de edificios.8221 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 296.99
0.00 296.99T O T A L :
17,462.00 0.00 0.00 17,462.0037210603011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 I01142000
4,900.00 900.00 0.00 5,800.0037510603011010000 Vi ticos nacionales.8221 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 298 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 600.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 150.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 150.00
0.00 900.00T O T A L :
14,000.00 0.00 0.00 14,000.0038210603011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 I01142000
37,800.00 0.00 0.00 37,800.0038220603011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 I01142000
4,800.00 0.00 0.00 4,800.0039920603011010000 Gastos de servicios menores.8221 I01142000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0039940603011010000 Inscripciones y arbitrajes.8221 I01142000
300,000.00 0.00 0.00 300,000.0033110604126100000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8221 I01152000
283,553.00 39,519.00 0.00 323,072.0011310902011010000 Sueldo base.8221 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 111 2175 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2011 0.00 6,687.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,403.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 24,429.00
0.00 39,519.00T O T A L :
14,999.26 0.00 0.00 14,999.2613210902011010000 Prima vacacional8221 K00138000
79,809.98 0.00 0.00 79,809.9813220902011010000 Aguinaldo.8221 K00138000
-4,844.00 4,844.00 0.00 0.0013450902011010000 Gratificaci¢n.8221 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 111 2175 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2011 0.00 3,855.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 989.00
0.00 4,844.00T O T A L :
11,260.81 2,090.75 0.00 13,351.5614120902011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,090.75
0.00 2,090.75T O T A L :
14,380.12 2,625.02 0.00 17,005.1414130902011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,625.02
0.00 2,625.02T O T A L :
4,812.24 841.27 0.00 5,653.5114140902011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 841.27
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 299 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 841.27T O T A L :
2,534.99 464.60 0.00 2,999.5914150902011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 464.60
0.00 464.60T O T A L :
1,637.90 577.51 0.00 2,215.4114160902011010000 Riesgo de trabajo.8221 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 577.51
0.00 577.51T O T A L :
14,866.05 1,532.00 0.00 16,398.0518110902011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 1,532.00
0.00 1,532.00T O T A L :
5,331.95 705.20 0.00 6,037.1521110902011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 705.20
0.00 705.20T O T A L :
-433.90 0.00 0.00-433.9021510902011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8221 K00138000
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0021610902011010000 Material y enseres de limpieza.8221 K00138000
-485.54 0.00 0.00-485.5422110902011010000 Productos alimenticios para personas.8221 K00138000
-195.00 0.00 0.00-195.0024610902011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 K00138000
-8,416.85 1,736.45 0.00-6,680.4026110902011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 231.14
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 391.71
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 1,113.60
0.00 1,736.45T O T A L :
9,000.00 0.00 0.00 9,000.0027110902011010000 Vestuario y uniformes.8221 K00138000
-400.00 0.00 0.00-400.0031510902011010000 Servicio de telefon¡a celular.8221 K00138000
21,000.00 0.00 0.00 21,000.0033410902011010000 Capacitaci¢n.8221 K00138000
12,500.00 0.00 0.00 12,500.0035210902011010000 Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.8221 K00138000
-540.01 0.00 0.00-540.0135510902011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 K00138000
1,915.00 855.00 0.00 2,770.0037210902011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 K00138000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 300 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 855.00
0.00 855.00T O T A L :
5,119.67 518.45 0.00 5,638.1237510902011010000 Vi ticos nacionales.8221 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 162.45
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 356.00
0.00 518.45T O T A L :
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0038210902011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 K00138000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0038220902011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 K00138000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0038310902011010000 Congresos y convenciones.8221 K00138000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0038410902011010000 Exposiciones y ferias.8221 K00138000
3,341.00 0.00 0.00 3,341.0039920902011010000 Gastos de servicios menores.8221 K00138000
627,221.00 117,735.00 0.00 744,956.0011311001031010000 Sueldo base.8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 58,770.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 58,965.00
0.00 117,735.00T O T A L :
-26,271.04 29,896.84 0.00 3,625.8012221001031010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 0.00 26,049.94
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 1,923.45
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 1,923.45
0.00 29,896.84T O T A L :
95,521.37 0.00 0.00 95,521.3713211001031010000 Prima vacacional8221 L00115000
210,193.47 0.00 0.00 210,193.4713221001031010000 Aguinaldo.8221 L00115000
-143,254.00 18,060.00 0.00-125,194.0013451001031010000 Gratificaci¢n.8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 13,920.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,140.00
0.00 18,060.00T O T A L :
22,816.91 5,721.69 0.00 28,538.6014121001031010000 Cuotas de servicio de salud.8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 5,721.69
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 301 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 5,721.69T O T A L :
29,288.21 7,183.81 0.00 36,472.0214131001031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 7,183.81
0.00 7,183.81T O T A L :
9,791.57 2,302.28 0.00 12,093.8514141001031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,302.28
0.00 2,302.28T O T A L :
5,211.76 1,271.47 0.00 6,483.2314151001031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,271.47
0.00 1,271.47T O T A L :
2,852.96 1,580.46 0.00 4,433.4214161001031010000 Riesgo de trabajo.8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,580.46
0.00 1,580.46T O T A L :
20,309.33 4,192.59 0.00 24,501.9218111001031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 4,192.59
0.00 4,192.59T O T A L :
167,850.42 17,765.08 0.00 185,615.5021111001031010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 17,765.08
0.00 17,765.08T O T A L :
48,000.00 0.00 0.00 48,000.0021411001031010000 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8221 L00115000
-55.00 0.00 0.00-55.0022111001031010000 Productos alimenticios para personas.8221 L00115000
10,551.90 603.40 0.00 11,155.3026111001031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 138.60
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 464.80
0.00 603.40T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 302 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
40,000.00 0.00 0.00 40,000.0027111001031010000 Vestuario y uniformes.8221 L00115000
-557.99 557.99 0.00 0.0031511001031010000 Servicio de telefon¡a celular.8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 557.99
0.00 557.99T O T A L :
7,200.00 0.00 0.00 7,200.0031611001031010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8221 L00115000
35,710.79 0.00 0.00 35,710.7932211001031010000 Arrendamiento de edificios y locales.8221 L00115000
-13,804.00 0.00 0.00-13,804.0032311001031010000 Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8221 L00115000
1,909,652.73 0.00 0.00 1,909,652.7332811001031010000 Arrendamiento financiero.8221 L00115000
614,080.00 0.00 0.00 614,080.0033111001031010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8221 L00115000
-32,480.00 0.00 0.00-32,480.0033311001031010000 Servicios inform ticos.8221 L00115000
50,000.00 0.00 0.00 50,000.0033411001031010000 Capacitaci¢n.8221 L00115000
69,708.00 39,092.00 0.00 108,800.0033621001031010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 8 364 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico 0.00 35,960.00
15/07/2011 E 185 446 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico 0.00 3,132.00
0.00 39,092.00T O T A L :
36,000.00 0.00 0.00 36,000.0034711001031010000 Fletes y maniobras.8221 L00115000
27,883.68 354.95 0.00 28,238.6335111001031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 354.95
0.00 354.95T O T A L :
14,000.00 0.00 0.00 14,000.0035211001031010000 Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.8221 L00115000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0035511001031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 L00115000
-3,526.40 0.00 0.00-3,526.4036111001031010000 Gastos de publicidad y propaganda.8221 L00115000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0036121001031010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8221 L00115000
9,038.00 302.00 0.00 9,340.0037211001031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 126.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 176.00
0.00 302.00T O T A L :
10,971.00 0.00 0.00 10,971.0037511001031010000 Vi ticos nacionales.8221 L00115000
-2,210.20 835.20 0.00-1,375.0038221001031010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 L00115000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 303 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 835.20
0.00 835.20T O T A L :
246,579.00 714.00 0.00 247,293.0039221001031010000 Otros impuestos y derechos.8221 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 714.00
0.00 714.00T O T A L :
24,000.00 0.00 0.00 24,000.0039921001031010000 Gastos de servicios menores.8221 L00115000
543,472.00 171,786.00 0.00 715,258.0011311001011010000 Sueldo base.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 85,893.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 85,893.00
0.00 171,786.00T O T A L :
-184,169.97 41,594.68 0.00-142,575.2912221001011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 18,222.26
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 23,372.42
0.00 41,594.68T O T A L :
100,756.00 0.00 0.00 100,756.0013211001011010000 Prima vacacional8221 L00116000
241,540.00 0.00 0.00 241,540.0013221001011010000 Aguinaldo.8221 L00116000
-1,372.06 507.49 0.00-864.5713451001011010000 Gratificaci¢n.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 123.51
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 383.98
0.00 507.49T O T A L :
24,273.04 6,308.78 0.00 30,581.8214121001011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 6,308.78
0.00 6,308.78T O T A L :
31,188.52 7,920.93 0.00 39,109.4514131001011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 7,920.93
0.00 7,920.93T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 304 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
10,504.64 2,538.52 0.00 13,043.1614141001011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,538.52
0.00 2,538.52T O T A L :
5,525.20 1,401.93 0.00 6,927.1314151001011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,401.93
0.00 1,401.93T O T A L :
2,818.54 1,742.63 0.00 4,561.1714161001011010000 Riesgo de trabajo.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,742.63
0.00 1,742.63T O T A L :
30,255.37 4,622.78 0.00 34,878.1518111001011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 4,622.78
0.00 4,622.78T O T A L :
21,186.16 55,597.37 0.00 76,783.5321111001011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 25 9 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA MUNICIPAL 0.00 40,000.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 121.99
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 271.90
12/07/2011 E 203 135591 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINAS 0.00 15,203.48
0.00 55,597.37T O T A L :
-979.01 0.00 0.00-979.0121121001011010000 Enseres de oficina.8221 L00116000
143,690.96 0.00 0.00 143,690.9621411001011010000 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8221 L00116000
-41.00 0.00 0.00-41.0021511001011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8221 L00116000
-1,261.00 645.00 0.00-616.0021521001011010000 Material de informaci¢n.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 645.00
0.00 645.00T O T A L :
10,393.40 0.00 0.00 10,393.4021611001011010000 Material y enseres de limpieza.8221 L00116000
15,000.00 0.00 0.00 15,000.0021711001011010000 Material did ctico.8221 L00116000
-1,106.83 1,447.72 0.00 340.8922111001011010000 Productos alimenticios para personas.8221 L00116000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 305 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 1,447.72
0.00 1,447.72T O T A L :
11,045.93 0.00 0.00 11,045.9324611001011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8221 L00116000
-3,064.82 0.00 0.00-3,064.8225311001011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.8221 L00116000
-1,603.07 0.00 0.00-1,603.0725511001011010000 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.8221 L00116000
-26,534.43 6,794.31 0.00-19,740.1226111001011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 1,784.86
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 3,197.78
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 1,811.67
0.00 6,794.31T O T A L :
-1,160.00 0.00 0.00-1,160.0027111001011010000 Vestuario y uniformes.8221 L00116000
11,598.00 178.00 0.00 11,776.0029411001011010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 178.00
0.00 178.00T O T A L :
1,499.52 0.00 0.00 1,499.5231511001011010000 Servicio de telefon¡a celular.8221 L00116000
26,400.00 6,380.00 0.00 32,780.0032211001011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 43 4238 ARRENDAMIENTO DE ARCHIVO TESORERIA MUNICIPAL 0.00 6,380.00
0.00 6,380.00T O T A L :
-98,643.02 8,100.00 0.00-90,543.0233111001011010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 5 RECIBO No. 1992 DESC PARTICIPAC IHAEM MES JULIO 0.00 8,100.00
0.00 8,100.00T O T A L :
126,039.60 0.00 0.00 126,039.6033311001011010000 Servicios inform ticos.8221 L00116000
-33,320.15 0.00 0.00-33,320.1533411001011010000 Capacitaci¢n.8221 L00116000
-52,200.00 0.00 0.00-52,200.0033911001011010000 Servicios profesionales.8221 L00116000
-67,460.04 7,850.05 0.00-59,609.9934111001011010000 Servicios bancarios y financieros.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 0.00 7,850.05
0.00 7,850.05T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 306 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
4,694.06 0.00 0.00 4,694.0634511001011010000 Seguros y fianzas.8221 L00116000
479,992.00 0.00 0.00 479,992.0034911001011010000 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.8221 L00116000
-4,124.50 3,258.82 0.00-865.6835111001011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 522.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 2,736.82
0.00 3,258.82T O T A L :
-115,280.00 5,220.00 0.00-110,060.0035311001011010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 146 540 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac 0.00 5,220.00
0.00 5,220.00T O T A L :
23,309.27 16,805.32 0.00 40,114.5935511001011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 1 290 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 9,042.20
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 1,341.12
25/07/2011 E 120 1 REPARACION DE VEHICULO DE TESORERIA 0.00 6,422.00
0.00 16,805.32T O T A L :
-1,977.80 0.00 0.00-1,977.8036121001011010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8221 L00116000
-40,052.00 0.00 0.00-40,052.0037111001011010000 Transportaci¢n a‚rea.8221 L00116000
-57,665.00 21,981.00 0.00-35,684.0037211001011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 481.00
04/07/2011 E 37 367 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL 0.00 19,488.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 436.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 611.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 839.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 126.00
0.00 21,981.00T O T A L :
-32,725.40 1,320.57 0.00-31,404.8337511001011010000 Vi ticos nacionales.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 1,036.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 92.57
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 192.00
0.00 1,320.57T O T A L :
-675.12 0.00 0.00-675.1238211001011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8221 L00116000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 307 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
-29,363.57 0.00 0.00-29,363.5738221001011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 L00116000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0038511001011010000 Gastos de representaci¢n.8221 L00116000
20,566.15 20.00 0.00 20,586.1539921001011010000 Gastos de servicios menores.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 20.00
0.00 20.00T O T A L :
-8,570.20 0.00 0.00-8,570.2026111001041010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 L00116000
-4,145.00 0.00 0.00-4,145.0037211001041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 L00116000
-8,082.00 0.00 0.00-8,082.0037511001041010000 Vi ticos nacionales.8221 L00116000
-14.00 0.00 0.00-14.0039921001041010000 Gastos de servicios menores.8221 L00116000
-934,059.00 934,059.00 0.00 0.0031121001044280000 Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.8221 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/07/2011 E 10 11 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 900,000.00
28/07/2011 E 10 11 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 34,059.00
0.00 934,059.00T O T A L :
134,278.00 41,000.00 0.00 175,278.0011311001021010000 Sueldo base.8221 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 20,500.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 20,500.00
0.00 41,000.00T O T A L :
32,247.00 0.00 0.00 32,247.0012221001021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 L00118000
24,465.00 0.00 0.00 24,465.0013211001021010000 Prima vacacional8221 L00118000
52,520.00 0.00 0.00 52,520.0013221001021010000 Aguinaldo.8221 L00118000
-5,000.00 0.00 0.00-5,000.0013451001021010000 Gratificaci¢n.8221 L00118000
6,411.35 1,268.56 0.00 7,679.9114121001021010000 Cuotas de servicio de salud.8221 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,268.56
0.00 1,268.56T O T A L :
8,201.87 1,592.73 0.00 9,794.6014131001021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,592.73
0.00 1,592.73T O T A L :
2,749.60 510.44 0.00 3,260.0414141001021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 L00118000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 308 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 510.44
0.00 510.44T O T A L :
1,448.44 281.89 0.00 1,730.3314151001021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 281.89
0.00 281.89T O T A L :
920.56 350.40 0.00 1,270.9614161001021010000 Riesgo de trabajo.8221 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 350.40
0.00 350.40T O T A L :
7,017.52 929.54 0.00 7,947.0618111001021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 929.54
0.00 929.54T O T A L :
25,927.29 2,872.71 0.00 28,800.0021111001021010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 2,872.71
0.00 2,872.71T O T A L :
2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.0021311001021010000 Material estad¡stico y geogr fico.8221 L00118000
200.00 0.00 0.00 200.0021511001021010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8221 L00118000
1,500.00 0.00 0.00 1,500.0021521001021010000 Material de informaci¢n.8221 L00118000
12,551.11 664.35 0.00 13,215.4626111001021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 200.05
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 231.14
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 233.16
0.00 664.35T O T A L :
1,000.00 0.00 0.00 1,000.0029111001021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8221 L00118000
3,500.00 0.00 0.00 3,500.0033211001021010000 Servicios estad¡sticos y geogr ficos.8221 L00118000
2,000.00 0.00 0.00 2,000.0033411001021010000 Capacitaci¢n.8221 L00118000
2,800.00 0.00 0.00 2,800.0033621001021010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8221 L00118000
5,400.00 0.00 0.00 5,400.0035511001021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 L00118000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 309 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
6,582.00 126.00 0.00 6,708.0037211001021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 126.00
0.00 126.00T O T A L :
7,822.00 118.00 0.00 7,940.0037511001021010000 Vi ticos nacionales.8221 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 118.00
0.00 118.00T O T A L :
5,500.00 0.00 0.00 5,500.0038221001021010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 L00118000
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0039921001021010000 Gastos de servicios menores.8221 L00118000
188,630.00 30,268.00 0.00 218,898.0011310702011010000 Sueldo base.8221 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 15,134.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 15,134.00
0.00 30,268.00T O T A L :
26,585.00 0.00 0.00 26,585.0013210702011010000 Prima vacacional8221 L00137000
53,976.00 0.00 0.00 53,976.0013220702011010000 Aguinaldo.8221 L00137000
8,661.03 1,014.79 0.00 9,675.8214120702011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,014.79
0.00 1,014.79T O T A L :
11,005.89 1,274.12 0.00 12,280.0114130702011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,274.12
0.00 1,274.12T O T A L :
3,648.21 408.33 0.00 4,056.5414140702011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 408.33
0.00 408.33T O T A L :
1,939.39 225.50 0.00 2,164.8914150702011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 225.50
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 310 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 225.50T O T A L :
1,506.76 280.31 0.00 1,787.0714160702011010000 Riesgo de trabajo.8221 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 280.31
0.00 280.31T O T A L :
5,334.84 743.59 0.00 6,078.4318110702011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 743.59
0.00 743.59T O T A L :
2,983.90 616.10 0.00 3,600.0021110702011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 616.10
0.00 616.10T O T A L :
1,800.00 0.00 0.00 1,800.0021120702011010000 Enseres de oficina.8221 L00137000
-409.80 0.00 0.00-409.8021310702011010000 Material estad¡stico y geogr fico.8221 L00137000
-82.00 0.00 0.00-82.0022110702011010000 Productos alimenticios para personas.8221 L00137000
7,890.97 464.19 0.00 8,355.1626110702011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 231.14
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 233.05
0.00 464.19T O T A L :
-500.00 0.00 0.00-500.0031510702011010000 Servicio de telefon¡a celular.8221 L00137000
24,252.36 5,624.00 0.00 29,876.3632210702011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8221 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 0.00 5,624.00
0.00 5,624.00T O T A L :
3,130.00 0.00 0.00 3,130.0037210702011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 L00137000
9,100.36 0.00 0.00 9,100.3637510702011010000 Vi ticos nacionales.8221 L00137000
37,900.00 0.00 0.00 37,900.0038310702011010000 Congresos y convenciones.8221 L00137000
2,500.00 0.00 0.00 2,500.0039920702011010000 Gastos de servicios menores.8221 L00137000
268,656.00 9,614.00 0.00 278,270.0011310804031010000 Sueldo base.8221 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,807.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 311 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,807.00
0.00 9,614.00T O T A L :
-48,009.97 9,082.00 0.00-38,927.9712220804031010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 0.00 1,180.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 3,951.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 3,951.00
0.00 9,082.00T O T A L :
30,669.00 0.00 0.00 30,669.0013210804031010000 Prima vacacional8221 M00155000
59,488.00 0.00 0.00 59,488.0013220804031010000 Aguinaldo.8221 M00155000
-4,500.00 0.00 0.00-4,500.0013450804031010000 Gratificaci¢n.8221 M00155000
10,640.26 975.63 0.00 11,615.8914120804031010000 Cuotas de servicio de salud.8221 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 975.63
0.00 975.63T O T A L :
13,481.65 1,224.94 0.00 14,706.5914130804031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,224.94
0.00 1,224.94T O T A L :
4,461.88 392.57 0.00 4,854.4514140804031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 392.57
0.00 392.57T O T A L :
2,393.50 216.80 0.00 2,610.3014150804031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 216.80
0.00 216.80T O T A L :
1,974.88 269.49 0.00 2,244.3714160804031010000 Riesgo de trabajo.8221 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 269.49
0.00 269.49T O T A L :
10,925.85 714.89 0.00 11,640.7418110804031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 M00155000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 312 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 714.89
0.00 714.89T O T A L :
3,118.40 481.60 0.00 3,600.0021110804031010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 481.60
0.00 481.60T O T A L :
6,612.00 883.45 0.00 7,495.4526110804031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 277.37
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 279.66
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 326.42
0.00 883.45T O T A L :
14,507.00 756.00 0.00 15,263.0037210804031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 252.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 378.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 63.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 63.00
0.00 756.00T O T A L :
9,265.54 746.00 0.00 10,011.5437510804031010000 Vi ticos nacionales.8221 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 417.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 329.00
0.00 746.00T O T A L :
1,260.50 104.50 0.00 1,365.0039920804031010000 Gastos de servicios menores.8221 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 46.50
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 58.00
0.00 104.50T O T A L :
129,902.00 17,518.00 0.00 147,420.0011310506021010000 Sueldo base.8221 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,759.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,759.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 313 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 17,518.00T O T A L :
16,847.00 0.00 0.00 16,847.0013210506021010000 Prima vacacional8221 N00131000
31,252.00 0.00 0.00 31,252.0013220506021010000 Aguinaldo.8221 N00131000
6,353.00 417.94 0.00 6,770.9414120506021010000 Cuotas de servicio de salud.8221 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 417.94
0.00 417.94T O T A L :
8,035.63 524.74 0.00 8,560.3714130506021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 524.74
0.00 524.74T O T A L :
2,643.10 168.17 0.00 2,811.2714140506021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 168.17
0.00 168.17T O T A L :
1,416.97 92.87 0.00 1,509.8414150506021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 92.87
0.00 92.87T O T A L :
1,237.64 115.44 0.00 1,353.0814160506021010000 Riesgo de trabajo.8221 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 115.44
0.00 115.44T O T A L :
4,114.51 306.25 0.00 4,420.7618110506021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 306.25
0.00 306.25T O T A L :
4,200.00 0.00 0.00 4,200.0021110506021010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 N00131000
15,880.00 0.00 0.00 15,880.0022110506021010000 Productos alimenticios para personas.8221 N00131000
18,175.51 550.00 0.00 18,725.5126110506021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 200.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 314 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 350.00
0.00 550.00T O T A L :
14,400.00 0.00 0.00 14,400.0031610506021010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8221 N00131000
7,778.00 378.00 0.00 8,156.0037210506021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 63.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 126.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 189.00
0.00 378.00T O T A L :
4,987.80 614.80 0.00 5,602.6037510506021010000 Vi ticos nacionales.8221 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 440.80
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 174.00
0.00 614.80T O T A L :
-55,478.00 29,592.00 0.00-25,886.0011310501011010000 Sueldo base.8221 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,494.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,308.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,790.00
0.00 29,592.00T O T A L :
11,079.57 2,432.10 0.00 13,511.6712220501011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 841.95
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 1,590.15
0.00 2,432.10T O T A L :
-8,594.00 0.00 0.00-8,594.0013210501011010000 Prima vacacional8221 N00140000
-14,887.00 0.00 0.00-14,887.0013220501011010000 Aguinaldo.8221 N00140000
-30,411.44 5,000.00 0.00-25,411.4413450501011010000 Gratificaci¢n.8221 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,000.00
0.00 5,000.00T O T A L :
-237.61 922.41 0.00 684.8014120501011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 922.41
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 315 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 922.41T O T A L :
-196.90 1,158.12 0.00 961.2214130501011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,158.12
0.00 1,158.12T O T A L :
-32.05 371.15 0.00 339.1014140501011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 371.15
0.00 371.15T O T A L :
-47.01 204.97 0.00 157.9614150501011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 204.97
0.00 204.97T O T A L :
-402.73 254.79 0.00-147.9414160501011010000 Riesgo de trabajo.8221 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 254.79
0.00 254.79T O T A L :
1,469.74 675.90 0.00 2,145.6418110501011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 675.90
0.00 675.90T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021110501011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 N00140000
6,720.00 0.00 0.00 6,720.0021120501011010000 Enseres de oficina.8221 N00140000
22,000.00 0.00 0.00 22,000.0022110501011010000 Productos alimenticios para personas.8221 N00140000
6,756.00 0.00 0.00 6,756.0026110501011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 N00140000
5,496.00 0.00 0.00 5,496.0037210501011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 N00140000
10,965.00 0.00 0.00 10,965.0037510501011010000 Vi ticos nacionales.8221 N00140000
-8,302.12 0.00 0.00-8,302.1238220501011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 N00140000
8,000.00 0.00 0.00 8,000.0038410501011010000 Exposiciones y ferias.8221 N00140000
800.00 0.00 0.00 800.0039920501011010000 Gastos de servicios menores.8221 N00140000
105,268.00 23,148.00 0.00 128,416.0011310502011010000 Sueldo base.8221 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 316 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 11,574.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 11,574.00
0.00 23,148.00T O T A L :
16,716.00 0.00 0.00 16,716.0013210502011010000 Prima vacacional8221 N01130000
35,984.00 0.00 0.00 35,984.0013220502011010000 Aguinaldo.8221 N01130000
4,602.65 817.01 0.00 5,419.6614120502011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 817.01
0.00 817.01T O T A L :
5,880.70 1,025.79 0.00 6,906.4914130502011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,025.79
0.00 1,025.79T O T A L :
1,963.35 328.74 0.00 2,292.0914140502011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 328.74
0.00 328.74T O T A L :
1,043.49 181.55 0.00 1,225.0414150502011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 181.55
0.00 181.55T O T A L :
692.93 225.67 0.00 918.6014160502011010000 Riesgo de trabajo.8221 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 225.67
0.00 225.67T O T A L :
4,362.10 598.67 0.00 4,960.7718110502011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 598.67
0.00 598.67T O T A L :
2,809.97 190.03 0.00 3,000.0021110502011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 190.03
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 317 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 190.03T O T A L :
1,000.00 0.00 0.00 1,000.0021120502011010000 Enseres de oficina.8221 N01130000
-117.60 0.00 0.00-117.6022110502011010000 Productos alimenticios para personas.8221 N01130000
4,835.56 804.11 0.00 5,639.6726110502011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 231.14
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 200.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 186.44
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 186.53
0.00 804.11T O T A L :
-166.00 0.00 0.00-166.0035710502011010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8221 N01130000
3,118.00 126.00 0.00 3,244.0037210502011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 126.00
0.00 126.00T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0037510502011010000 Vi ticos nacionales.8221 N01130000
-4,176.00 1,392.00 0.00-2,784.0038220502011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 23 1844 Espect culos c¡vicos y culturales. 0.00 1,392.00
0.00 1,392.00T O T A L :
10,000.00 0.00 0.00 10,000.0038410502011010000 Exposiciones y ferias.8221 N01130000
2,400.00 0.00 0.00 2,400.0039920502011010000 Gastos de servicios menores.8221 N01130000
29,456.00 36,730.00 0.00 66,186.0011310602011010000 Sueldo base.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 18,365.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 18,365.00
0.00 36,730.00T O T A L :
-22,020.07 10,033.80 0.00-11,986.2712220602011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 5,016.90
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 5,016.90
0.00 10,033.80T O T A L :
9,633.00 0.00 0.00 9,633.0013210602011010000 Prima vacacional8221 O00141000
30,472.00 0.00 0.00 30,472.0013220602011010000 Aguinaldo.8221 O00141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 318 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
-2,113.32 0.00 0.00-2,113.3213450602011010000 Gratificaci¢n.8221 O00141000
-132.39 1,700.87 0.00 1,568.4814120602011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,700.87
0.00 1,700.87T O T A L :
-75.00 2,135.52 0.00 2,060.5214130602011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 2,135.52
0.00 2,135.52T O T A L :
36.68 684.39 0.00 721.0714140602011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 684.39
0.00 684.39T O T A L :
-14.50 377.96 0.00 363.4614150602011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 377.96
0.00 377.96T O T A L :
-526.21 469.82 0.00-56.3914160602011010000 Riesgo de trabajo.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 469.82
0.00 469.82T O T A L :
2,419.02 1,246.32 0.00 3,665.3418110602011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 1,246.32
0.00 1,246.32T O T A L :
10,077.30 1,494.50 0.00 11,571.8021110602011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 1,494.50
0.00 1,494.50T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0021710602011010000 Material did ctico.8221 O00141000
6,911.02 836.82 0.00 7,747.8426110602011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 O00141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 319 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 277.37
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 279.66
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 279.79
0.00 836.82T O T A L :
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0027110602011010000 Vestuario y uniformes.8221 O00141000
10,000.00 500.00 0.00 10,500.0031510602011010000 Servicio de telefon¡a celular.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 500.00
0.00 500.00T O T A L :
24,252.36 5,624.00 0.00 29,876.3632210602011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 0.00 5,624.00
0.00 5,624.00T O T A L :
29,791.92 0.00 0.00 29,791.9235510602011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 O00141000
-3,932.40 0.00 0.00-3,932.4036110602011010000 Gastos de publicidad y propaganda.8221 O00141000
11,466.00 228.00 0.00 11,694.0037210602011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 228.00
0.00 228.00T O T A L :
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037510602011010000 Vi ticos nacionales.8221 O00141000
272,756.40 0.00 0.00 272,756.4038220602011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 O00141000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0039920602011010000 Gastos de servicios menores.8221 O00141000
-30,028.00 49,903.00 0.00 19,875.0011310602051010000 Sueldo base.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,161.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,161.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,161.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,161.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,161.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,049.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,049.00
0.00 49,903.00T O T A L :
18,674.81 8,336.04 0.00 27,010.8512220602051010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 O00141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 320 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 4,168.02
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 4,168.02
0.00 8,336.04T O T A L :
22,385.00 0.00 0.00 22,385.0013110602051010000 Prima por a¤os de servicio.8221 O00141000
12,082.00 0.00 0.00 12,082.0013210602051010000 Prima vacacional8221 O00141000
56,576.00 0.00 0.00 56,576.0013220602051010000 Aguinaldo.8221 O00141000
-2,472.27 0.00 0.00-2,472.2713450602051010000 Gratificaci¢n.8221 O00141000
7,104.35 797.55 0.00 7,901.9014120602051010000 Cuotas de servicio de salud.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 797.55
0.00 797.55T O T A L :
8,980.48 1,001.36 0.00 9,981.8414130602051010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,001.36
0.00 1,001.36T O T A L :
2,983.80 320.92 0.00 3,304.7214140602051010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 320.92
0.00 320.92T O T A L :
1,591.97 177.23 0.00 1,769.2014150602051010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 177.23
0.00 177.23T O T A L :
1,298.80 220.30 0.00 1,519.1014160602051010000 Riesgo de trabajo.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 220.30
0.00 220.30T O T A L :
-4,800.00 700.00 0.00-4,100.0015410602051010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 0.00 700.00
0.00 700.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 321 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
4,235.00 0.00 0.00 4,235.0015420602051010000 D¡as c¡vicos y econ¢micos.8221 O00141000
600.00 0.00 0.00 600.0015440602051010000 D¡a del maestro y del servidor p£blico.8221 O00141000
-2,000.00 0.00 0.00-2,000.0015460602051010000 Otros gastos derivados de convenio.8221 O00141000
7,327.43 584.41 0.00 7,911.8418110602051010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 584.41
0.00 584.41T O T A L :
20,634.50 1,415.50 0.00 22,050.0021110602051010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 1,415.50
0.00 1,415.50T O T A L :
29,000.00 0.00 0.00 29,000.0021710602051010000 Material did ctico.8221 O00141000
-3,636.11 350.00 0.00-3,286.1126110602051010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 350.00
0.00 350.00T O T A L :
-3,934.72 0.00 0.00-3,934.7227110602051010000 Vestuario y uniformes.8221 O00141000
4,500.00 0.00 0.00 4,500.0037210602051010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 O00141000
4,050.00 0.00 0.00 4,050.0037510602051010000 Vi ticos nacionales.8221 O00141000
9,450.00 0.00 0.00 9,450.0038220602051010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 O00141000
335,780.00 54,962.00 0.00 390,742.0011310401011010000 Sueldo base.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 27,481.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 27,481.00
0.00 54,962.00T O T A L :
59,039.13 1,156.82 0.00 60,195.9513210401011010000 Prima vacacional8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 147 190 Prima vacacional 0.00 1,156.82
0.00 1,156.82T O T A L :
86,828.18 8,855.09 0.00 95,683.2713220401011010000 Aguinaldo.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 147 190 Aguinaldo. 0.00 4,627.29
07/07/2011 E 154 197 Aguinaldo. 0.00 4,227.80
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 322 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 8,855.09T O T A L :
-29,159.45 0.00 0.00-29,159.4513240401011010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8221 Q00104000
-100,085.00 0.00 0.00-100,085.0013450401011010000 Gratificaci¢n.8221 Q00104000
-165,531.46 46,900.59 0.00-118,630.8714120401011010000 Cuotas de servicio de salud.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 46,900.59
0.00 46,900.59T O T A L :
-207,051.14 58,885.58 0.00-148,165.5614130401011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 58,885.58
0.00 58,885.58T O T A L :
-66,333.79 18,871.79 0.00-47,462.0014140401011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 18,871.79
0.00 18,871.79T O T A L :
-36,750.30 10,422.22 0.00-26,328.0814150401011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 10,422.22
0.00 10,422.22T O T A L :
-47,352.72 12,955.01 0.00-34,397.7114160401011010000 Riesgo de trabajo.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 12,955.01
0.00 12,955.01T O T A L :
-105,713.00 0.00 0.00-105,713.0015220401011010000 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.8221 Q00104000
-127,166.30 34,366.58 0.00-92,799.7218110401011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 34,366.58
0.00 34,366.58T O T A L :
37,607.83 1,243.67 0.00 38,851.5021110401011010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 0.00 1,243.67
0.00 1,243.67T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 323 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0021510401011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8221 Q00104000
14,551.43 0.00 0.00 14,551.4321610401011010000 Material y enseres de limpieza.8221 Q00104000
-2,088.00 0.00 0.00-2,088.0021810401011010000 Material para identificaci¢n y registro.8221 Q00104000
32,829.68 514.32 0.00 33,344.0022110401011010000 Productos alimenticios para personas.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 19 1797 Productos alimenticios para personas. 0.00 514.32
0.00 514.32T O T A L :
16,900.80 0.00 0.00 16,900.8024820401011010000 Material de se¤alizaci¢n.8221 Q00104000
-179.00 0.00 0.00-179.0025310401011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.8221 Q00104000
1,360,309.56 90,798.27 0.00 1,451,107.8326110401011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 29,447.28
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 240.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 30,455.30
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 30,655.69
0.00 90,798.27T O T A L :
30,000.00 0.00 0.00 30,000.0027110401011010000 Vestuario y uniformes.8221 Q00104000
-10,718.40 0.00 0.00-10,718.4029810401011010000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.8221 Q00104000
533,673.81 0.00 0.00 533,673.8132810401011010000 Arrendamiento financiero.8221 Q00104000
36,000.00 0.00 0.00 36,000.0033410401011010000 Capacitaci¢n.8221 Q00104000
-174,849.00 0.00 0.00-174,849.0034510401011010000 Seguros y fianzas.8221 Q00104000
48,000.00 0.00 0.00 48,000.0035330401011010000 Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8221 Q00104000
552,099.01 10,656.34 0.00 562,755.3535510401011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 13 363 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 1,298.62
31/07/2011 C 13 366 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 1,909.36
01/07/2011 E 27 140 REPARACION DE AMBULANCIA FORD E350 MOD 1995 0.00 8,700.00
15/07/2011 E 173 359 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 -1,251.64
0.00 10,656.34T O T A L :
-198.36 0.00 0.00-198.3635810401011010000 Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.8221 Q00104000
8,548.00 373.00 0.00 8,921.0037210401011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 373.00
0.00 373.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 324 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
2,363.40 898.00 0.00 3,261.4037510401011010000 Vi ticos nacionales.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 898.00
0.00 898.00T O T A L :
-2,520.00 0.00 0.00-2,520.0037910401011010000 Otros servicios de traslado y hospedaje.8221 Q00104000
-6,380.00 6,380.00 0.00 0.0038220401011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/07/2011 E 69 177 SERV COMIDA REUNION DE COORDINACION EDOS Y MPIOS 0.00 6,380.00
0.00 6,380.00T O T A L :
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0039920401011010000 Gastos de servicios menores.8221 Q00104000
19,021.00 0.00 0.00 19,021.0031610401014260000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8221 Q00104000
6,067,186.00 1,189,977.00 0.00 7,257,163.0011310401014280000 Sueldo base.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 600,318.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 589,659.00
0.00 1,189,977.00T O T A L :
998,516.00 0.00 0.00 998,516.0013210401014280000 Prima vacacional8221 Q00104000
2,078,440.00 0.00 0.00 2,078,440.0013220401014280000 Aguinaldo.8221 Q00104000
-97,528.00 3,744.00 0.00-93,784.0013450401014280000 Gratificaci¢n.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,872.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,872.00
0.00 3,744.00T O T A L :
446,896.53 3,919.21 0.00 450,815.7414120401014280000 Cuotas de servicio de salud.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 3,919.21
0.00 3,919.21T O T A L :
565,538.71 4,920.73 0.00 570,459.4414130401014280000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 4,920.73
0.00 4,920.73T O T A L :
186,414.88 1,577.00 0.00 187,991.8814140401014280000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 325 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,577.00
0.00 1,577.00T O T A L :
99,997.57 870.92 0.00 100,868.4914150401014280000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 870.92
0.00 870.92T O T A L :
89,344.84 1,082.57 0.00 90,427.4114160401014280000 Riesgo de trabajo.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,082.57
0.00 1,082.57T O T A L :
448,800.00 68,200.00 0.00 517,000.0015650401014280000 Despensa.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 68,200.00
0.00 68,200.00T O T A L :
309,817.13 2,871.81 0.00 312,688.9418110401014280000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 2,871.81
0.00 2,871.81T O T A L :
300,000.00 0.00 0.00 300,000.0027110401014280000 Vestuario y uniformes.8221 Q00104000
50,000.00 0.00 0.00 50,000.0027210401014280000 Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8221 Q00104000
56,844.00 0.00 0.00 56,844.0028210401014280000 Material de seguridad p£blica.8221 Q00104000
48,000.00 0.00 0.00 48,000.0031610401014280000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8221 Q00104000
90,000.00 0.00 0.00 90,000.0039930401014280000 Estudios y an lisis cl¡nicos.8221 Q00104000
6,545.00 12,790.00 0.00 19,335.0011310402021010000 Sueldo base.8221 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,790.00
0.00 12,790.00T O T A L :
-9,617.25 3,846.90 0.00-5,770.3512220402021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8221 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 0.00 1,923.45
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 0.00 1,923.45
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 326 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 3,846.90T O T A L :
-8,407.94 0.00 0.00-8,407.9413210402021010000 Prima vacacional8221 Q00105000
-25,877.80 0.00 0.00-25,877.8013220402021010000 Aguinaldo.8221 Q00105000
-2,517.70 0.00 0.00-2,517.7013240402021010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8221 Q00105000
-118,910.00 19,000.00 0.00-99,910.0013450402021010000 Gratificaci¢n.8221 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,000.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,000.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,000.00
0.00 19,000.00T O T A L :
-27,406.01 4,138.16 0.00-23,267.8514120402021010000 Cuotas de servicio de salud.8221 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 4,138.16
0.00 4,138.16T O T A L :
-33,996.01 5,195.63 0.00-28,800.3814130402021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 5,195.63
0.00 5,195.63T O T A L :
-10,946.30 1,665.11 0.00-9,281.1914140402021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,665.11
0.00 1,665.11T O T A L :
-6,029.14 919.58 0.00-5,109.5614150402021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 919.58
0.00 919.58T O T A L :
-7,699.29 1,144.51 0.00-6,554.7814160402021010000 Riesgo de trabajo.8221 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 1,144.51
0.00 1,144.51T O T A L :
-18,297.57 3,032.51 0.00-15,265.0618110402021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 327 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 3,032.51
0.00 3,032.51T O T A L :
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0021110402021010000 Materiales y £tiles de oficina.8221 Q00105000
4,800.00 0.00 0.00 4,800.0021610402021010000 Material y enseres de limpieza.8221 Q00105000
-2,071.76 0.00 0.00-2,071.7625310402021010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.8221 Q00105000
92,854.72 25,729.06 0.00 118,583.7826110402021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8221 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 0.00 8,319.84
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 0.00 8,486.39
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 0.00 8,922.83
0.00 25,729.06T O T A L :
-2,097.28 1,048.64 0.00-1,048.6429710402021010000 Art¡culos para la extinci¢n de incendios.8221 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 33 8438 PRUEBA HIDROSTATICA Y CARGA DE CILINDRO PORTATIL 0.00 1,048.64
0.00 1,048.64T O T A L :
338,106.94 0.00 0.00 338,106.9432810402021010000 Arrendamiento financiero.8221 Q00105000
4,200.00 0.00 0.00 4,200.0033410402021010000 Capacitaci¢n.8221 Q00105000
70,858.54 43,208.84 0.00 114,067.3835510402021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8221 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 13 379 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 1,160.00
31/07/2011 C 14 361 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 1,357.20
21/07/2011 E 110 10795 COMPRA DE REFACC MANTTO UNIDADES PROTEC CIVIL 0.00 39,440.00
15/07/2011 E 173 359 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 1,251.64
0.00 43,208.84T O T A L :
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0037510402021010000 Vi ticos nacionales.8221 Q00105000
81,028.00 0.00 0.00 81,028.0029710402024260000 Art¡culos para la extinci¢n de incendios.8221 Q00105000
417,460.00 81,204.00 0.00 498,664.0011310402024280000 Sueldo base.8221 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 40,602.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 40,602.00
0.00 81,204.00T O T A L :
72,299.00 0.00 0.00 72,299.0013210402024280000 Prima vacacional8221 Q00105000
141,700.00 0.00 0.00 141,700.0013220402024280000 Aguinaldo.8221 Q00105000
44,148.00 0.00 0.00 44,148.0014120402024280000 Cuotas de servicio de salud.8221 Q00105000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 328 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
55,404.00 0.00 0.00 55,404.0014130402024280000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8221 Q00105000
18,156.00 0.00 0.00 18,156.0014140402024280000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8221 Q00105000
9,816.00 0.00 0.00 9,816.0014150402024280000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8221 Q00105000
9,816.00 0.00 0.00 9,816.0014160402024280000 Riesgo de trabajo.8221 Q00105000
30,348.00 0.00 0.00 30,348.0018110402024280000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 Q00105000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0025410402024280000 Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.8221 Q00105000
50,000.00 0.00 0.00 50,000.0027110402024280000 Vestuario y uniformes.8221 Q00105000
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0029710402024280000 Art¡culos para la extinci¢n de incendios.8221 Q00105000
6,000.00 0.00 0.00 6,000.0035330402024280000 Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8221 Q00105000
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 23,533,555.48 20,964,494.40 0.00 2,569,061.08
55,894.30 7,653.94 0.00 63,548.2442510804011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,826.97
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,826.97
0.00 7,653.94T O T A L :
1,179,063.23 68,907.32 0.00 1,247,970.5542510801011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 34,453.66
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 34,453.66
0.00 68,907.32T O T A L :
-692,149.64 405,476.60 0.00-286,673.0444130801011010000 Cooperaciones y ayudas.8222 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 1 290 Cooperaciones y ayudas. 0.00 1,856.00
31/07/2011 C 2 10 Cooperaciones y ayudas. 0.00 6,496.00
31/07/2011 C 7 502 Cooperaciones y ayudas. 0.00 3,375.60
17/07/2011 D 10 10 RECLASIFICACION DE POLIZA EGRESOS 133 DE JULIO 2011. 0.00 86,000.00
17/07/2011 D 10 10 RECLASIFICACION DE POLIZA EGRESOS 133 DE JULIO 2011. 0.00 -88,000.00
31/07/2011 C 17 473 Cooperaciones y ayudas. 0.00 1,624.00
01/07/2011 E 20 2084 PAGO DE APOYO A ATLETA PARA OLIMPIADA 0.00 2,000.00
01/07/2011 E 21 2085 PAGO DE APOYO A PERSONA EDAD AVANZADA 0.00 1,000.00
01/07/2011 E 34 2098 PAGO DE APOYO DE CONSERJES DE JUNIO DE 2011 0.00 88,000.00
12/07/2011 E 51 2115 PAGO DE APOYO A FIESTAS PATRONALES 0.00 5,000.00
12/07/2011 E 52 2116 APOYO A FIESTAS PATRONALES SAN BUENAVENTURA 0.00 5,000.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 1,300.00
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 2,665.00
13/07/2011 E 67 2131 APOYO PEREGRINACION A SAN JUAN DE LOS LAGOS 0.00 5,000.00
18/07/2011 E 91 2155 APOYO A FIESTA PATRONAL DE SANTIAGO TLALTEPOXCO 0.00 5,000.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 329 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
21/07/2011 E 104 2168 APOYOS PEREGRINACION A SAN JUAN DE LOS LAGOS 0.00 5,000.00
21/07/2011 E 106 2170 PAGO DE APOYO A ESCARAMUSAS 0.00 5,000.00
25/07/2011 E 116 2180 APOYO A PEREGRINACION A SAN JUAN DE LOS LAGOS 0.00 2,000.00
25/07/2011 E 117 2181 APOYO A PEREGRINACION A SAN JUAN DE LOS LAGOS 0.00 2,000.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 200.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 379.00
27/07/2011 E 128 2192 Cooperaciones y ayudas. 0.00 2,000.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 500.00
28/07/2011 E 136 2199 Cooperaciones y ayudas. 0.00 262,081.00
0.00 405,476.60T O T A L :
4,436,905.11 1,199,186.48 0.00 5,636,091.5944180801011010000 Subsidios y apoyos.8222 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 5 PARTICIPACION AL DIF MPAL MES DE JULIO 2011 0.00 149,186.48
14/07/2011 E 139 4753500 Subsidios y apoyos. 0.00 550,000.00
30/07/2011 E 167 6293 Subsidios y apoyos. 0.00 500,000.00
0.00 1,199,186.48T O T A L :
-66,728.95 1,380.00 0.00-65,348.9544310801011010000 Instituciones educativas.8222 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 17 2081 REEMBOLSO DE GASTOS 9 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 0.00 1,380.00
0.00 1,380.00T O T A L :
34,490.88 7,955.88 0.00 42,446.7642510801021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,977.94
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,977.94
0.00 7,955.88T O T A L :
-58,122.48 8,941.92 0.00-49,180.5642510302011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,470.96
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,470.96
0.00 8,941.92T O T A L :
-39,680.00 10,000.00 0.00-29,680.0042510201011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,000.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,000.00
0.00 10,000.00T O T A L :
309,030.32 58,149.32 0.00 367,179.6442510301011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 B00144000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 330 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 29,074.66
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 29,074.66
0.00 58,149.32T O T A L :
-3,242.20 0.00 0.00-3,242.2044130301011010000 Cooperaciones y ayudas.8222 B00144000
167,215.07 24,327.40 0.00 191,542.4742510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
0.00 24,327.40T O T A L :
145,215.07 27,327.40 0.00 172,542.4742510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 13,663.70
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 13,663.70
0.00 27,327.40T O T A L :
167,215.07 24,327.40 0.00 191,542.4742510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
0.00 24,327.40T O T A L :
167,215.07 24,327.40 0.00 191,542.4742510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
0.00 24,327.40T O T A L :
167,215.07 24,327.40 0.00 191,542.4742510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
0.00 24,327.40T O T A L :
167,215.07 24,327.40 0.00 191,542.4742510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 331 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 24,327.40T O T A L :
167,215.07 24,327.40 0.00 191,542.4742510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
0.00 24,327.40T O T A L :
167,215.07 24,327.40 0.00 191,542.4742510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
0.00 24,327.40T O T A L :
167,215.07 24,327.40 0.00 191,542.4742510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
0.00 24,327.40T O T A L :
167,215.07 24,327.40 0.00 191,542.4742510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,163.70
0.00 24,327.40T O T A L :
102,381.14 36,231.76 0.00 138,612.9042510801041010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 18,115.88
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 18,115.88
0.00 36,231.76T O T A L :
-3,000.00 0.00 0.00-3,000.0044130801041010000 Cooperaciones y ayudas.8222 D00112000
93,524.00 0.00 0.00 93,524.0042510901031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 D00114000
46,613.33 7,280.00 0.00 53,893.3342510801011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,640.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,640.00
0.00 7,280.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 332 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
71,468.00 0.00 0.00 71,468.0042510801011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 D00144000
38,829.43 9,389.88 0.00 48,219.3142510509031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,694.94
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 4,694.94
0.00 9,389.88T O T A L :
117,700.12 36,157.72 0.00 153,857.8442510901011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,261.04
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 9,817.82
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 9,817.82
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,261.04
0.00 36,157.72T O T A L :
-150,163.58 0.00 0.00-150,163.5845220901011010000 Prestaciones econ¢micas distintas de pensiones.8222 E00120000
20,028.70 7,040.76 0.00 27,069.4642510901031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,520.38
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,520.38
0.00 7,040.76T O T A L :
76,531.41 11,197.08 0.00 87,728.4942510901021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,598.54
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 5,598.54
0.00 11,197.08T O T A L :
160,412.37 25,249.80 0.00 185,662.1742510805011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,624.90
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 12,624.90
0.00 25,249.80T O T A L :
-42,431.77 34,547.68 0.00-7,884.0942510704051010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 17,273.84
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 17,273.84
0.00 34,547.68T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 333 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
53,042.26 17,465.24 0.00 70,507.5042510701011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,732.62
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,732.62
0.00 17,465.24T O T A L :
281,580.24 39,986.20 0.00 321,566.4442510902021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 19,993.10
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 19,993.10
0.00 39,986.20T O T A L :
89,673.96 15,659.34 0.00 105,333.3042510706021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,829.67
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,829.67
0.00 15,659.34T O T A L :
38,856.04 6,156.32 0.00 45,012.3642510706011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,078.16
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,078.16
0.00 6,156.32T O T A L :
454,939.85 56,017.16 0.00 510,957.0142510601011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 28,008.58
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 28,008.58
0.00 56,017.16T O T A L :
2,400.00 0.00 0.00 2,400.0044160601011010000 Gastos por servicios de traslado de personas.8222 I00153000
2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.0044140604141010000 Despensas.8222 I01139000
119,281.11 21,588.72 0.00 140,869.8342510703021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,794.36
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 10,794.36
0.00 21,588.72T O T A L :
2,700,000.00 0.00 0.00 2,700,000.0044320602011010000 Premios, recompensas y pensi¢n recreativa estudiantil.8222 I01141000
2,963,800.00 0.00 0.00 2,963,800.0044220602041010000 Becas.8222 I01141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 334 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
35,656.51 3,420.38 0.00 39,076.8942510602071010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,420.38
0.00 3,420.38T O T A L :
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0044150603011010000 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra8222 I01142000
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0044240603011010000 Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.8222 I01142000
165,028.30 19,090.92 0.00 184,119.2242510902011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,914.94
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 15,175.98
0.00 19,090.92T O T A L :
61,444.67 11,740.00 0.00 73,184.6742511001031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 8,990.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,750.00
0.00 11,740.00T O T A L :
3,251,552.00 11,868.00 0.00 3,263,420.0044111001031010000 Subsidios por carga fiscal.8222 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 Subsidios por carga fiscal. 0.00 11,868.00
0.00 11,868.00T O T A L :
18,685.02 5,314.98 0.00 24,000.0044121001031010000 Devoluci¢n de ingresos indebidos.8222 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 113 2177 CUMPLIM FALLO JUICIOS 258/2011-III DERECHO ALUMBRADO PUBLICO 0.00 5,314.98
0.00 5,314.98T O T A L :
195,031.44 73,819.28 0.00 268,850.7242511001011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 36,909.64
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 36,909.64
0.00 73,819.28T O T A L :
-120,000.00 0.00 0.00-120,000.0044131001011010000 Cooperaciones y ayudas.8222 L00116000
38,856.04 6,156.32 0.00 45,012.3642511001021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,078.16
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 335 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,078.16
0.00 6,156.32T O T A L :
111,515.45 7,829.88 0.00 119,345.3342510804031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,914.94
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,914.94
0.00 7,829.88T O T A L :
-650.00 650.00 0.00 0.0044130804031010000 Cooperaciones y ayudas.8222 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 650.00
0.00 650.00T O T A L :
66,190.00 0.00 0.00 66,190.0042510506021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 N00131000
-719.20 719.20 0.00 0.0044130506021010000 Cooperaciones y ayudas.8222 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 0.00 719.20
0.00 719.20T O T A L :
36,455.67 2,704.00 0.00 39,159.6742510501011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,352.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 1,352.00
0.00 2,704.00T O T A L :
31,695.37 5,040.76 0.00 36,736.1342510502011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,520.38
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 2,520.38
0.00 5,040.76T O T A L :
30,000.00 0.00 0.00 30,000.0044130502011010000 Cooperaciones y ayudas.8222 N01130000
9,224.14 15,000.00 0.00 24,224.1442510602011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,500.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 7,500.00
0.00 15,000.00T O T A L :
9,963.07 61,657.92 0.00 71,620.9942510401011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 336 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 30,828.96
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 30,828.96
0.00 61,657.92T O T A L :
414,632.00 0.00 0.00 414,632.0042510401014280000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 Q00104000
38,856.04 6,156.32 0.00 45,012.3642510402021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8222 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,078.16
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 0.00 3,078.16
0.00 6,156.32T O T A L :
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica 356,728.62 -80,310.85 0.00 437,039.47
458,353.02 129,205.58 0.00 587,558.6099110704066060000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 4 954 ADQ BOMBA DE 80 LBS SUMERGIBLE Y REP DE DOS MOTORES 0.00 129,205.58
0.00 129,205.58T O T A L :
79,183.42 0.00 0.00 79,183.4299110707012060000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 F00124000
7,188.00 0.00 0.00 7,188.0099110707044240000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 F00124000
-0.19 0.00 0.00-0.1999110902024250000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 F00124000
102,019.53 0.00 0.00 102,019.5399111001042050000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 F00124000
0.28 0.00 0.00 0.2899111001044170000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 F00124000
-819.93 0.00 0.00-819.9399111001044190000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 F00124000
-442,607.44 0.00 0.00-442,607.4499110706021010000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 H00125000
-737,811.34 0.00 0.00-737,811.3499111001031010000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 L00115000
-62,048.40 0.00 0.00-62,048.4099111001011010000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 L00116000
2,719,998.00 0.00 0.00 2,719,998.0091111001041010000 Amortizaci¢n de capital.8224 L00116000
278,819.14 0.00 0.00 278,819.1492111001041010000 Intereses de la deuda.8224 L00116000
-1,780,443.28 112,000.00 0.00-1,668,443.2899111001041010000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 60 2124 PAGO 6 A CTA DE EJIDO DE CERTIF PARCELARIO 532556 0.00 50,000.00
12/07/2011 E 61 2125 PAGO 7 A CTA DE PREDIO EJIDO PARAJE LAS TRANCAS 0.00 62,000.00
0.00 112,000.00T O T A L :
24,591.00 0.00 0.00 24,591.0099111001044260000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 L00116000
416,805.68 116,024.55 0.00 532,830.2391111001044270000 Amortizaci¢n de capital.8224 L00116000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 337 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 3 3 Amortizaci¢n de capital. 0.00 116,024.55
0.00 116,024.55T O T A L :
30,563.06 32,890.34 0.00 63,453.4092111001044270000 Intereses de la deuda.8224 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 3 3 Intereses de la deuda. 0.00 32,890.34
0.00 32,890.34T O T A L :
-397,074.85 46,919.00 0.00-350,155.8599111001044280000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/07/2011 E 8 9 PAGO DE PASIVOS ADMINISTRACION 2006-2009 0.00 28,359.00
15/07/2011 E 9 278 PAGO TOTAL SERVICIO DE AUDITORIA INTEGRAL 0.00 18,560.00
0.00 46,919.00T O T A L :
-554,357.54 0.00 0.00-554,357.5499110401011010000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 Q00104000
-222,669.01 0.00 0.00-222,669.0199110402021010000 Por el ejercicio inmediato anterior.8224 Q00105000
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles 751,380.28 -381,372.22 0.00 1,132,752.50
2,700.00 0.00 0.00 2,700.0051510804011010000 Bienes inform ticos.8225 A00109000
30,220.88 0.00 0.00 30,220.8851110801011010000 Muebles y enseres.8225 A00144000
-10,999.00 0.00 0.00-10,999.0052310801011010000 Equipo de foto, cine y grabaci¢n.8225 A00144000
26,770.00 0.00 0.00 26,770.0051510801021010000 Bienes inform ticos.8225 A01103000
23,140.40 0.00 0.00 23,140.4052310801021010000 Equipo de foto, cine y grabaci¢n.8225 A01103000
-682,792.50 482,792.50 0.00-200,000.0058110301011010000 Terrenos.8225 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 15 270 C DE NVA APERTURA PBLOS SN MIGUEL JAGU AMP PANT) 0.00 261,434.50
31/07/2011 D 16 254 C. DE NUEVA APERTURA PUEBLOS SN MIGUEL JAGUEYES (571.32 M2) AMPLIACION PANT 0.00 221,358.00
0.00 482,792.50T O T A L :
-6,380.00 0.00 0.00-6,380.0056510101011010000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8225 C06140000
5,400.00 0.00 0.00 5,400.0051110901041010000 Muebles y enseres.8225 D00112000
8,400.00 0.00 0.00 8,400.0051510901041010000 Bienes inform ticos.8225 D00137000
-122,048.00 0.00 0.00-122,048.0052310801011010000 Equipo de foto, cine y grabaci¢n.8225 D00141000
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0051110509031010000 Muebles y enseres.8225 D00147000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0051110901011010000 Muebles y enseres.8225 E00120000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0052110901011010000 Equipo el‚ctrico y electr¢nico de oficina.8225 E00120000
-5,980.00 5,980.00 0.00 0.0051510901031010000 Bienes inform ticos.8225 E00120000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 338 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 5 573 Bienes inform ticos. 0.00 5,980.00
0.00 5,980.00T O T A L :
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0051110805011010000 Muebles y enseres.8225 E01122000
3,500.00 0.00 0.00 3,500.0052310805011010000 Equipo de foto, cine y grabaci¢n.8225 E01122000
102,912.00 0.00 0.00 102,912.0051510901041010000 Bienes inform ticos.8225 E02101000
-39,788.00 0.00 0.00-39,788.0056510704021010000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8225 F00107000
2,356.00 0.00 0.00 2,356.0056510704031010000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8225 F00107000
80,000.00 0.00 0.00 80,000.0056510704051010000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8225 F00107000
15,476.00 0.00 0.00 15,476.0051110902021010000 Muebles y enseres.8225 F00124000
100,000.00 0.00 0.00 100,000.0056910902021010000 Instrumentos y aparatos especializados y de precisi¢n.8225 F00124000
-150,000.00 0.00 0.00-150,000.0058920902021010000 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles.8225 F00124000
-300,000.00 300,000.00 0.00 0.0054110601011010000 Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8225 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 171 3326 Veh¡culos y equipo de transporte terrestre. 0.00 300,000.00
0.00 300,000.00T O T A L :
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0052310602071010000 Equipo de foto, cine y grabaci¢n.8225 I01141000
33,318.00 0.00 0.00 33,318.0051111001034270000 Muebles y enseres.8225 L00115000
33,318.00 0.00 0.00 33,318.0051511001034270000 Bienes inform ticos.8225 L00115000
-57,600.00 0.00 0.00-57,600.0059711001011010000 Licencias inform ticas e itelectuales.8225 L00116000
4,200.00 0.00 0.00 4,200.0051111001021010000 Muebles y enseres.8225 L00118000
33,318.00 0.00 0.00 33,318.0051111001024270000 Muebles y enseres.8225 L00118000
33,319.00 0.00 0.00 33,319.0051511001024270000 Bienes inform ticos.8225 L00118000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0051110702011010000 Muebles y enseres.8225 L00137000
12,645.00 0.00 0.00 12,645.0051110506021010000 Muebles y enseres.8225 N00131000
48,000.00 0.00 0.00 48,000.0051110401011010000 Muebles y enseres.8225 Q00104000
-5,980.00 5,980.00 0.00 0.0051510401011010000 Bienes inform ticos.8225 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 5 573 Bienes inform ticos. 0.00 5,980.00
0.00 5,980.00T O T A L :
14,400.00 0.00 0.00 14,400.0052110401011010000 Equipo el‚ctrico y electr¢nico de oficina.8225 Q00104000
12,000.00 0.00 0.00 12,000.0056510401011010000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8225 Q00104000
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0056510401014280000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8225 Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 339 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
588,802.00 0.00 0.00 588,802.0054110401073030000 Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8225 Q00104000
-338,000.00 338,000.00 0.00 0.0054110402021010000 Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8225 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 159 3336 Veh¡culos y equipo de transporte terrestre. 0.00 338,000.00
0.00 338,000.00T O T A L :
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0053110402024280000 Equipo m‚dico y de laboratorio.8225 Q00105000
16,000.00 0.00 0.00 16,000.0056510402024280000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8225 Q00105000
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra P£blica 39,131,953.67 38,954,690.13 0.00 177,263.54
1,637,525.33 2,660.00 0.00 1,640,185.3361390704021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8226 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 184 34889 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica. 0.00 2,660.00
0.00 2,660.00T O T A L :
518,366.00 0.00 0.00 518,366.0061390704031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8226 F00107000
321,719.64 9,486.91 0.00 331,206.5561390704051010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8226 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 0.00 4,326.25
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 0.00 2,956.66
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 0.00 2,204.00
0.00 9,486.91T O T A L :
1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.0061220401072080000 Obra estatal o municipal.8226 F00124000
21,746.98 70,674.04 0.00 92,421.0261210601044210000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 1 125 ESTIM 1 REHABILITACION CENTRO DE SALUD 1A ETAPA 0.00 70,674.04
0.00 70,674.04T O T A L :
4,932,816.64 0.00 0.00 4,932,816.6461220602081010000 Obra estatal o municipal.8226 F00124000
148,124.05 0.00 0.00 148,124.0561250602081010000 Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.8226 F00124000
-47,591.30 0.00 0.00-47,591.3061220602082060000 Obra estatal o municipal.8226 F00124000
860,000.00 0.00 0.00 860,000.0061220602082070000 Obra estatal o municipal.8226 F00124000
1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.0061220602082080000 Obra estatal o municipal.8226 F00124000
-117,525.37 17,667.46 0.00-99,857.9161210602084220000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 7 713 ESTIMACION 2 PMH/OP/FORTAMUNDF/02/2010 0.00 17,667.46
0.00 17,667.46T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 340 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
368,871.17 0.00 0.00 368,871.1761210602084230000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
438,678.03 39,816.12 0.00 478,494.1561210602084240000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 7 713 ESTIMACION 2 PMH/OP/FORTAMUNDF/02/2010 0.00 39,816.12
0.00 39,816.12T O T A L :
1,509,797.00 0.00 0.00 1,509,797.0061210602084250000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
1,092,825.67 119,711.70 0.00 1,212,537.3761210602084270000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 3 114 ANTICIPO PMH/OP/FISM/2011-13-155334/AD-06/13-2011 0.00 119,711.70
0.00 119,711.70T O T A L :
278,505.11 33,029.13 0.00 311,534.2461210602086100000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/07/2011 E 4 104 2A ESTIMACION PMH/OP/FISM-2011-01-153108/IR-01/01-2011 0.00 28,843.33
13/07/2011 E 6 105 ESTIMACION 3 PMH/OP/FISM-2011-01-153108/IR-01/01-2011 0.00 4,185.80
0.00 33,029.13T O T A L :
1,034,000.00 0.00 0.00 1,034,000.0061220604152070000 Obra estatal o municipal.8226 F00124000
1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.0061110703024270000 Edificaci¢n habitacional.8226 F00124000
2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.0061110703025020000 Edificaci¢n habitacional.8226 F00124000
288,793.00 0.00 0.00 288,793.0061210704034270000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
135,472.08 0.00 0.00 135,472.0861350704061010000 Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.8226 F00124000
-51,662.92 0.00 0.00-51,662.9261390704061010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8226 F00124000
2,052,000.00 0.00 0.00 2,052,000.0061220704062080000 Obra estatal o municipal.8226 F00124000
2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.0061210704066060000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
0.00-129,205.58 0.00-129,205.5861390704066060000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8226 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 4 954 ADQ BOMBA DE 80 LBS SUMERGIBLE Y REP DE DOS MOTORES 0.00 -129,205.58
0.00 -129,205.58T O T A L :
451,509.00 0.00 0.00 451,509.0061210705044230000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
500,000.00 0.00 0.00 500,000.0061210705044240000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
200,000.00 0.00 0.00 200,000.0061550707011010000 Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.8226 F00124000
7,040.00 0.00 0.00 7,040.0061220707012060000 Obra estatal o municipal.8226 F00124000
542,910.00 0.00 0.00 542,910.0061220707012080000 Obra estatal o municipal.8226 F00124000
4,606,000.00 0.00 0.00 4,606,000.0061220707042070000 Obra estatal o municipal.8226 F00124000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 341 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
4,816,645.00 0.00 0.00 4,816,645.0061220707042080000 Obra estatal o municipal.8226 F00124000
307,517.00 0.00 0.00 307,517.0061210707044230000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
180,020.00 0.00 0.00 180,020.0061210707044240000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
735,437.67 0.00 0.00 735,437.6761210707044250000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
99,108.71 9,256.19 0.00 108,364.9061210707044270000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/07/2011 E 2 711 ESTIM 5 PMH/OP/FISM-2011-03-153440/IR-03/03-2011 0.00 9,256.19
0.00 9,256.19T O T A L :
3,055,559.00 0.00 0.00 3,055,559.0061210707046100000 Convenios y aportaciones.8226 F00124000
-252,619.86 0.00 0.00-252,619.8661220902021010000 Obra estatal o municipal.8226 F00124000
-146,483.42 0.00 0.00-146,483.4261250902021010000 Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.8226 F00124000
399,388.56 977.57 0.00 400,366.1361590902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8226 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0.00 977.57
0.00 977.57T O T A L :
430,197.36 3,190.00 0.00 433,387.3661590706021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8226 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 6 177 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado. 0.00 3,190.00
0.00 3,190.00T O T A L :
8241 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 844,451.64 649,251.63 139,749.02 334,949.03
4,434.00 8,700.00 4,290.00 8,844.0022110801011010000 Productos alimenticios para personas.8241 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 4 1843 Productos alimenticios para personas. 4,290.00 0.00
01/07/2011 E 28 190 SERVICIO DE COMIDA EVENTO PRESIDENCIA 0.00 8,700.00
4,290.00 8,700.00T O T A L :
0.00 10,163.29 0.00 10,163.2926110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 10,163.29
0.00 10,163.29T O T A L :
60,000.00 0.00 0.00 60,000.0033910801011010000 Servicios profesionales.8241 A00144000
20,868.40 0.00 3,480.00 17,388.4038220801011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8241 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 342 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 C 22 1870 Espect culos c¡vicos y culturales. 3,480.00 0.00
3,480.00 0.00T O T A L :
-1,334.44 0.00 0.00-1,334.4421110801021010000 Materiales y £tiles de oficina.8241 A01103000
5,220.00 0.00 5,220.00 0.0024820801021010000 Material de se¤alizaci¢n.8241 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 20 1653 Material de se¤alizaci¢n. 5,220.00 0.00
5,220.00 0.00T O T A L :
0.00 277.40 0.00 277.4026110801021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 277.40
0.00 277.40T O T A L :
551.69 0.00 0.00 551.6929110801021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8241 A01103000
-9,289.00 0.00 0.00-9,289.0036120801021010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8241 A01103000
3,944.00 0.00 0.00 3,944.0038220801021010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8241 A01103000
0.00 277.40 0.00 277.4026110302011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 277.40
0.00 277.40T O T A L :
8,787.88 0.00 0.00 8,787.8832210302011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8241 A02102000
306.00 0.00 0.00 306.0038220302011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8241 A02102000
0.86 0.00 0.00 0.8639920302011010000 Gastos de servicios menores.8241 A02102000
1,624.00 0.00 1,624.00 0.0021120301011010000 Enseres de oficina.8241 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 15 568 Enseres de oficina. 1,624.00 0.00
1,624.00 0.00T O T A L :
0.00 887.59 0.00 887.5926110301011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 887.59
0.00 887.59T O T A L :
0.00 380.33 0.00 380.3326110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 380.33
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 343 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 380.33T O T A L :
0.00 305.14 0.00 305.1426110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 305.14
0.00 305.14T O T A L :
0.00 573.30 0.00 573.3026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 573.30
0.00 573.30T O T A L :
0.00 1,179.34 0.00 1,179.3426110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 1,179.34
0.00 1,179.34T O T A L :
0.00 490.08 0.00 490.0826110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 490.08
0.00 490.08T O T A L :
0.00 443.85 0.00 443.8526110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 443.85
0.00 443.85T O T A L :
0.00 471.59 0.00 471.5926110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 471.59
0.00 471.59T O T A L :
0.00 323.64 0.00 323.6426110801041010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 323.64
0.00 323.64T O T A L :
2,434.46 0.00 0.00 2,434.4621120801011010000 Enseres de oficina.8241 D00141000
29,988.80 0.00 20,334.31 9,654.4924610801011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8241 D00141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 344 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 10 28224 Material el‚ctrico y electr¢nico. 20,334.31 0.00
20,334.31 0.00T O T A L :
1,229.60 0.00 0.00 1,229.6024810801011010000 Materiales complementarios.8241 D00141000
739.74 0.00 0.00 739.7426110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 D00141000
373.86 0.00 0.00 373.8629110801011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8241 D00141000
70,090.74 4,060.00 0.00 74,150.7438220801011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8241 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 23 933 ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS 0.00 4,060.00
0.00 4,060.00T O T A L :
-739.74 739.74 0.00 0.0026110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 739.74
0.00 739.74T O T A L :
0.06 0.00 0.00 0.0621610509031010000 Material y enseres de limpieza.8241 D00147000
0.00 832.21 0.00 832.2126110509031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 832.21
0.00 832.21T O T A L :
8,787.87 0.00 0.00 8,787.8732210509031010000 Arrendamiento de edificios y locales.8241 D00147000
1,496.40 0.00 0.00 1,496.4033620509031010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8241 D00147000
1,180.00 0.00 0.00 1,180.0022110901011010000 Productos alimenticios para personas.8241 E00120000
0.00 1,756.89 0.00 1,756.8926110901011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 1,756.89
0.00 1,756.89T O T A L :
13,421.20 0.00 13,421.20 0.0027110901011010000 Vestuario y uniformes.8241 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 11 169 Vestuario y uniformes. 13,421.20 0.00
13,421.20 0.00T O T A L :
0.00 924.68 0.00 924.6826110901031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 345 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 924.68
0.00 924.68T O T A L :
0.00 645.43 0.00 645.4326110901021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 645.43
0.00 645.43T O T A L :
104.40 0.00 0.00 104.4021110901041010000 Materiales y £tiles de oficina.8241 E02101000
255.20 0.00 255.20 0.0021120901041010000 Enseres de oficina.8241 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 12 8385 Enseres de oficina. 255.20 0.00
255.20 0.00T O T A L :
1,120.56 1,580.00 1,948.80 751.7621410901041010000 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8241 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 12 8385 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. 1,044.00 0.00
31/07/2011 C 21 955 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. 904.80 0.00
01/07/2011 E 24 6393 CARTUCHO PARA PLOTTER DE OBRAS PUBLICAS 0.00 1,580.00
1,948.80 1,580.00T O T A L :
404.84 0.00 0.00 404.8429410901041010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8241 E02101000
53,015.87 54,972.06 0.00 107,987.9332310901041010000 Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8241 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 191 931 Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos. 0.00 54,972.06
0.00 54,972.06T O T A L :
452.40 0.00 452.40 0.0035310901041010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac8241 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 21 955 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac 452.40 0.00
452.40 0.00T O T A L :
0.00 15,271.05 0.00 15,271.0526110704021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 15,271.05
0.00 15,271.05T O T A L :
23,328.00 25,409.80 0.00 48,737.8035510704021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8241 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 176 7327 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 22,509.80
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 346 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 192 148 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 2,900.00
0.00 25,409.80T O T A L :
0.00 2,898.10 0.00 2,898.1031110704041010000 Servicio de energ¡a el‚ctrica.8241 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 3 108 CORRECCION POLIZA EGRESO 108 MAYO 2011 0.00 2,898.10
0.00 2,898.10T O T A L :
8,787.88 0.00 0.00 8,787.8832210704051010000 Arrendamiento de edificios y locales.8241 F00107000
618.98 6,129.24 618.98 6,129.2435510704051010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8241 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 22 1322 ENSAMBLE DE MANGUERA UNIDAD AGUA POTABLE 0.00 1,850.00
31/07/2011 C 26 20958 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 618.98 0.00
15/07/2011 E 177 358 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 4,279.24
618.98 6,129.24T O T A L :
0.00 554.81 0.00 554.8126110701011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 554.81
0.00 554.81T O T A L :
8,787.88 0.00 0.00 8,787.8832210701011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8241 F00123000
-394.40 0.00 0.00-394.4021110902021010000 Materiales y £tiles de oficina.8241 F00124000
0.00 45,053.48 0.00 45,053.4826110902021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 45,053.48
0.00 45,053.48T O T A L :
520.00 0.00 0.00 520.0029110902021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8241 F00124000
7,554.48 0.00 0.00 7,554.4835110902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8241 F00124000
3,636.60 7,737.20 3,056.60 8,317.2035510902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8241 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 9 1401 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 2,360.60 0.00
31/07/2011 C 24 1405 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 696.00 0.00
15/07/2011 E 192 150 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 2,204.00
15/07/2011 E 192 131 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 5,533.20
3,056.60 7,737.20T O T A L :
14,152.00 24,439.91 0.00 38,591.9126110706021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 H00125000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 347 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 24,439.91
0.00 24,439.91T O T A L :
4,619.47 968.13 4,538.79 1,048.8129110706021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8241 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 25 34410 Refacciones, accesorios y herramientas. 4,538.79 0.00
15/07/2011 E 174 28263 Refacciones, accesorios y herramientas. 0.00 806.78
15/07/2011 E 175 28148 Refacciones, accesorios y herramientas. 0.00 161.35
4,538.79 968.13T O T A L :
8,787.88 0.00 0.00 8,787.8832210706021010000 Arrendamiento de edificios y locales.8241 H00125000
75,400.00 75,400.00 0.00 150,800.0032610706021010000 Arrendamiento de maquinaria y equipo.8241 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 94 25 RENTA DE TRACTOR CATERPILLER 0.00 75,400.00
0.00 75,400.00T O T A L :
14,534.00 2,180.80 3,372.00 13,342.8035510706021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8241 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 16 6593 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 1,887.20 0.00
31/07/2011 C 18 1337 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 1,131.00 0.00
31/07/2011 C 24 1400 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 353.80 0.00
15/07/2011 E 187 3694 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 2,180.80
3,372.00 2,180.80T O T A L :
133,691.00 0.00 0.00 133,691.0025310601011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.8241 I00153000
-133,691.00 0.00 0.00-133,691.0025410601011010000 Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.8241 I00153000
0.00 959.51 0.00 959.5126110601011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 959.51
0.00 959.51T O T A L :
0.00 277.40 0.00 277.4026110703021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 277.40
0.00 277.40T O T A L :
8,787.88 0.00 0.00 8,787.8832210703021010000 Arrendamiento de edificios y locales.8241 I01139000
4,640.00 0.00 0.00 4,640.0038220703021010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8241 I01139000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 348 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
737.88 0.00 737.88 0.0021610602071010000 Material y enseres de limpieza.8241 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 3 1827 Material y enseres de limpieza. 737.88 0.00
737.88 0.00T O T A L :
0.00 554.81 0.00 554.8126110602071010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 554.81
0.00 554.81T O T A L :
288.00 0.00 0.00 288.0038220602071010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8241 I01141000
49.21 0.00 0.00 49.2132211001031010000 Arrendamiento de edificios y locales.8241 L00115000
35,960.00 0.00 35,960.00 0.0033621001031010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8241 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 8 364 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico 35,960.00 0.00
35,960.00 0.00T O T A L :
52,200.00 0.00 0.00 52,200.0033911001011010000 Servicios profesionales.8241 L00116000
34,059.00 0.00 34,059.00 0.0031121001044280000 Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.8241 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/07/2011 E 10 11 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 34,059.00 0.00
34,059.00 0.00T O T A L :
0.00 231.17 0.00 231.1726111001021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 231.17
0.00 231.17T O T A L :
8,787.88 0.00 0.00 8,787.8832210702011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8241 L00137000
0.00 277.40 0.00 277.4026110804031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 277.40
0.00 277.40T O T A L :
117.60 0.00 0.00 117.6022110502011010000 Productos alimenticios para personas.8241 N01130000
0.00 184.94 0.00 184.9426110502011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 184.94
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 349 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 184.94T O T A L :
1,392.00 0.00 1,392.00 0.0038220502011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8241 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 23 1844 Espect culos c¡vicos y culturales. 1,392.00 0.00
1,392.00 0.00T O T A L :
8,787.88 0.00 0.00 8,787.8832210602011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8241 O00141000
157.76 0.00 0.00 157.7621110401011010000 Materiales y £tiles de oficina.8241 Q00104000
514.32 0.00 514.32 0.0022110401011010000 Productos alimenticios para personas.8241 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 19 1797 Productos alimenticios para personas. 514.32 0.00
514.32 0.00T O T A L :
0.00 27,583.16 0.00 27,583.1626110401011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 27,583.16
0.00 27,583.16T O T A L :
40,278.60 1,314.28 1,956.34 39,636.5435510401011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8241 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 13 366 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 1,298.62 0.00
31/07/2011 C 13 366 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 1,909.36 0.00
15/07/2011 E 172 362 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 0.00 1,314.28
15/07/2011 E 173 359 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. -1,251.64 0.00
1,956.34 1,314.28T O T A L :
0.00 6,491.24 0.00 6,491.2426110402021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8241 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 0.00 6,491.24
0.00 6,491.24T O T A L :
0.00 1,048.64 0.00 1,048.6429710402021010000 Art¡culos para la extinci¢n de incendios.8241 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 33 8434 PRUEBA HIDROSTATICA Y CARGA DE CILINDRO PORTATIL 0.00 1,048.64
0.00 1,048.64T O T A L :
2,691.20 0.00 2,517.20 174.0035510402021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8241 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 13 379 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 1,160.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 350 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 C 14 361 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 1,357.20 0.00
2,517.20 0.00T O T A L :
8242 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,600.00 24,951.60 13,351.60 0.00
24,951.60 0.00 13,351.60 11,600.0044130801011010000 Cooperaciones y ayudas.8242 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 1 290 Cooperaciones y ayudas. 1,856.00 0.00
31/07/2011 C 2 10 Cooperaciones y ayudas. 6,496.00 0.00
31/07/2011 C 7 502 Cooperaciones y ayudas. 3,375.60 0.00
31/07/2011 C 17 473 Cooperaciones y ayudas. 1,624.00 0.00
13,351.60 0.00T O T A L :
8245 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles 39,788.00 51,748.00 11,960.00 0.00
5,980.00 0.00 5,980.00 0.0051510901031010000 Bienes inform ticos.8245 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 5 573 Bienes inform ticos. 5,980.00 0.00
5,980.00 0.00T O T A L :
39,788.00 0.00 0.00 39,788.0056510704021010000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8245 F00107000
5,980.00 0.00 5,980.00 0.0051510401011010000 Bienes inform ticos.8245 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 5 573 Bienes inform ticos. 5,980.00 0.00
5,980.00 0.00T O T A L :
8246 Presupuesto de Egresos Devengado de Obra P£blica 130,751.21 94,894.68 43,006.12 78,862.65
32,364.00 0.00 0.00 32,364.0061390704021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8246 F00107000
31,199.84 9,781.12 0.00 40,980.9661390704051010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8246 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 124 1784 ADQUISICION MATERIALES MANTTO RED DE AGUA POTABLE 0.00 5,489.12
15/07/2011 E 188 1061 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica. 0.00 4,292.00
0.00 9,781.12T O T A L :
0.00 39,816.12 39,816.12 0.0061210602084240000 Convenios y aportaciones.8246 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 7 713 ESTIMACION 2 PMH/OP/FORTAMUNDF/02/2010 39,816.12 0.00
07/07/2011 E 151 713 ESTIMACION 2 PMH/OP/FORTAMUNDF/02/2010 0.00 39,816.12
39,816.12 39,816.12T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 351 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
0.00 13,634.64 0.00 13,634.6461350704061010000 Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.8246 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 125 1745 MATERIALES PARA CIMENTACION DE TANQUE ELEVADO 0.00 13,634.64
0.00 13,634.64T O T A L :
15,614.00 0.00 0.00 15,614.0061590902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8246 F00124000
15,716.84 15,630.77 3,190.00 28,157.6161590706021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8246 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 6 177 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado. 3,190.00 0.00
15/07/2011 E 174 28263 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado. 0.00 5,823.78
15/07/2011 E 175 28148 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado. 0.00 9,806.99
3,190.00 15,630.77T O T A L :
8251 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 77,189,311.70 89,509,185.64 12,319,873.94 0.00
335,814.00 0.00 48,361.00 287,453.0011310804011010000 Sueldo base.8251 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,240.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,121.00 0.00
48,361.00 0.00T O T A L :
16,805.00 0.00 0.00 16,805.0013210804011010000 Prima vacacional8251 A00109000
3,300.00 0.00 0.00 3,300.0013450804011010000 Gratificaci¢n.8251 A00109000
15,732.45 0.00 1,959.31 13,773.1414120804011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,959.31 0.00
1,959.31 0.00T O T A L :
19,522.40 0.00 2,459.99 17,062.4114130804011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,459.99 0.00
2,459.99 0.00T O T A L :
6,299.83 0.00 788.38 5,511.4514140804011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 788.38 0.00
788.38 0.00T O T A L :
3,460.14 0.00 435.39 3,024.7514150804011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 A00109000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 352 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 435.39 0.00
435.39 0.00T O T A L :
4,295.19 0.00 541.20 3,753.9914160804011010000 Riesgo de trabajo.8251 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 541.20 0.00
541.20 0.00T O T A L :
12,032.06 0.00 1,435.69 10,596.3718110804011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,435.69 0.00
1,435.69 0.00T O T A L :
6,652.82 0.00 6,652.82 0.0021110804011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 177.00 0.00
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 2,950.82 0.00
25/07/2011 E 114 2178 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL 3,525.00 0.00
6,652.82 0.00T O T A L :
15,140.00 0.00 0.00 15,140.0033620804011010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8251 A00109000
473,364.00 0.00 72,056.00 401,308.0011110801011010000 Dietas.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 36,028.00 0.00
15/07/2011 E 74 2138 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2011 36,028.00 0.00
72,056.00 0.00T O T A L :
1,039,216.00 0.00 144,126.00 895,090.0011310801011010000 Sueldo base.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 72,063.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 72,063.00 0.00
144,126.00 0.00T O T A L :
484,284.18 0.00 95,605.54 388,678.6412220801011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 1,109.29 0.00
04/07/2011 E 36 2100 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2011 36,256.74 0.00
08/07/2011 E 46 2110 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 1,951.24 0.00
18/07/2011 E 92 2156 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011 16,037.77 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 353 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 2,218.35 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 17,941.35 0.00
14/07/2011 E 156 199 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. 1,341.95 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 17,406.90 0.00
29/07/2011 E 161 204 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. 1,341.95 0.00
95,605.54 0.00T O T A L :
107,483.00 0.00 0.00 107,483.0013210801011010000 Prima vacacional8251 A00144000
795,576.71 0.00 175,617.00 619,959.7113450801011010000 Gratificaci¢n.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 37,560.00 0.00
01/07/2011 E 26 2090 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2011 71,497.00 0.00
08/07/2011 E 46 2110 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 500.00 0.00
15/07/2011 E 74 2138 NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2011 37,560.00 0.00
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 500.00 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 500.00 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 500.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 13,500.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 13,500.00 0.00
175,617.00 0.00T O T A L :
58,839.53 0.00 6,144.91 52,694.6214120801011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 6,144.91 0.00
6,144.91 0.00T O T A L :
72,778.03 0.00 7,715.18 65,062.8514130801011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 7,715.18 0.00
7,715.18 0.00T O T A L :
23,499.38 0.00 2,472.57 21,026.8114140801011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,472.57 0.00
2,472.57 0.00T O T A L :
12,896.27 0.00 1,365.51 11,530.7614150801011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,365.51 0.00
1,365.51 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 354 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
16,012.05 0.00 1,697.36 14,314.6914160801011010000 Riesgo de trabajo.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,697.36 0.00
1,697.36 0.00T O T A L :
47,823.13 0.00 4,502.70 43,320.4318110801011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 4,502.70 0.00
4,502.70 0.00T O T A L :
9,013.61 0.00 1,799.86 7,213.7521110801011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 179 2284 Materiales y £tiles de oficina. 1,799.86 0.00
1,799.86 0.00T O T A L :
1,496.50 0.00 0.00 1,496.5021120801011010000 Enseres de oficina.8251 A00144000
812.00 0.00 0.00 812.0021310801011010000 Material estad¡stico y geogr fico.8251 A00144000
2,499.00 0.00 0.00 2,499.0021510801011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8251 A00144000
90,618.20 0.00 11,122.06 79,496.1422110801011010000 Productos alimenticios para personas.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 28 190 SERVICIO DE COMIDA EVENTO PRESIDENCIA 8,700.00 0.00
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 684.29 0.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 348.31 0.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 740.23 0.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 649.23 0.00
11,122.06 0.00T O T A L :
1,396.21 0.00 0.00 1,396.2122310801011010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.8251 A00144000
294,743.19 0.00 45,558.98 249,184.2126110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 10,163.29 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 10,873.02 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 10,709.67 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 13,813.00 0.00
45,558.98 0.00T O T A L :
21,638.40 0.00 828.00 20,810.4027310801011010000 Art¡culos deportivos.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 828 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 828.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 355 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
828.00 0.00T O T A L :
197.20 0.00 197.20 0.0029110801011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 197.20 0.00
197.20 0.00T O T A L :
1,599.00 0.00 0.00 1,599.0031510801011010000 Servicio de telefon¡a celular.8251 A00144000
7,500.00 0.00 0.00 7,500.0032510801011010000 Arrendamiento de veh¡culos.8251 A00144000
15,000.00 0.00 0.00 15,000.0033910801011010000 Servicios profesionales.8251 A00144000
2,572.21 0.00 1,072.77 1,499.4435110801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 112 2176 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,072.77 0.00
1,072.77 0.00T O T A L :
34,917.32 0.00 2,194.92 32,722.4035510801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 133 2197 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 2,194.92 0.00
2,194.92 0.00T O T A L :
15,080.00 0.00 0.00 15,080.0036120801011010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8251 A00144000
178,322.94 0.00 76,638.00 101,684.9437210801011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 1,034.00 0.00
12/07/2011 E 62 2126 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,363.00 0.00
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,907.00 0.00
14/07/2011 E 70 368 TRASLADO DE PERSONAL A CONFERENCIA NACIONAL 52,000.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 548.00 0.00
21/07/2011 E 102 2166 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 10,152.00 0.00
21/07/2011 E 105 1900417 PAGO DE TARJETA IAVE DISPOSITIVO CPFI01191094 378.00 0.00
21/07/2011 E 105 1900417 PAGO DE TARJETA IAVE DISPOSITIVO CPFI01072804 1,017.00 0.00
21/07/2011 E 105 1900417 PAGO DE TARJETA IAVE DISPOSITIVO CPFI00462920 1,596.00 0.00
21/07/2011 E 112 2176 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 378.00 0.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,802.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 463.00 0.00
76,638.00 0.00T O T A L :
77,111.39 0.00 10,720.00 66,391.3937510801011010000 Vi ticos nacionales.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 588.50 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 356 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
05/07/2011 E 39 1900417 DISPOSITIVO CPFI01072804 PRESIDENCIA MUNCIPAL 1,697.00 0.00
05/07/2011 E 39 1900417 DISPOSITIVO CPFI01191094 PRESIDENCIA MUNCIPAL 1,432.00 0.00
05/07/2011 E 39 1900417 DISPOSITIVO CPFI00462920 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,300.00 0.00
12/07/2011 E 53 900417 PAGO DISPOSITIVO CPFI00462920 TARJETA IAVE 385.00 0.00
12/07/2011 E 53 900417 PAGO DISPOSITIVO CPFI01072804 TARJETA IAVE 321.00 0.00
12/07/2011 E 53 900417 PAGO DISPOSITIVO CPFI01191094 TARJETA IAVE 252.00 0.00
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,658.51 0.00
21/07/2011 E 112 2176 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 700.99 0.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 815.00 0.00
27/07/2011 E 133 2197 Vi ticos nacionales. 570.00 0.00
10,720.00 0.00T O T A L :
10,208.00 0.00 0.00 10,208.0038210801011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8251 A00144000
183,647.89 0.00 7,018.00 176,629.8938220801011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,740.00 0.00
15/07/2011 E 73 168 SERVICIO DE COMIDA EVENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,278.00 0.00
7,018.00 0.00T O T A L :
34,941.00 0.00 0.00 34,941.0038510801011010000 Gastos de representaci¢n.8251 A00144000
5,212.43 0.00 1,113.04 4,099.3939920801011010000 Gastos de servicios menores.8251 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,113.04 0.00
1,113.04 0.00T O T A L :
412,006.00 0.00 66,802.00 345,204.0011310801021010000 Sueldo base.8251 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 1,926.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 3,938.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 1,926.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 3,938.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 1,926.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 3,938.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 3,938.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 1,926.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 1,926.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,938.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 18,741.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 18,741.00 0.00
66,802.00 0.00T O T A L :
7,565.04 0.00 0.00 7,565.0412220801021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 A01103000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 357 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
27,128.00 0.00 0.00 27,128.0013210801021010000 Prima vacacional8251 A01103000
24,000.00 0.00 1,500.00 22,500.0013450801021010000 Gratificaci¢n.8251 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 750.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 750.00 0.00
1,500.00 0.00T O T A L :
15,251.31 0.00 2,477.05 12,774.2614120801021010000 Cuotas de servicio de salud.8251 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,477.05 0.00
2,477.05 0.00T O T A L :
18,976.39 0.00 3,110.04 15,866.3514130801021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,110.04 0.00
3,110.04 0.00T O T A L :
6,116.57 0.00 996.71 5,119.8614140801021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 996.71 0.00
996.71 0.00T O T A L :
3,364.76 0.00 550.44 2,814.3214150801021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 550.44 0.00
550.44 0.00T O T A L :
4,175.10 0.00 684.21 3,490.8914160801021010000 Riesgo de trabajo.8251 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 684.21 0.00
684.21 0.00T O T A L :
1,500.00 0.00 0.00 1,500.0015460801021010000 Otros gastos derivados de convenio.8251 A01103000
12,014.04 0.00 1,815.07 10,198.9718110801021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,815.07 0.00
1,815.07 0.00T O T A L :
16,844.22 0.00 1,280.41 15,563.8121110801021010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 A01103000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 358 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 1,280.41 0.00
1,280.41 0.00T O T A L :
1,737.68 0.00 0.00 1,737.6821210801021010000 Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.8251 A01103000
5,765.80 0.00 0.00 5,765.8021410801021010000 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8251 A01103000
18,566.78 0.00 0.00 18,566.7821510801021010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8251 A01103000
15,199.94 0.00 0.00 15,199.9424820801021010000 Material de se¤alizaci¢n.8251 A01103000
9,197.08 0.00 1,394.01 7,803.0726110801021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 277.40 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 277.37 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 279.66 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 559.58 0.00
1,394.01 0.00T O T A L :
1,967.36 0.00 0.00 1,967.3627110801021010000 Vestuario y uniformes.8251 A01103000
268.36 0.00 0.00 268.3629110801021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8251 A01103000
2,030.00 0.00 0.00 2,030.0029410801021010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8251 A01103000
3,944.00 0.00 0.00 3,944.0033620801021010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8251 A01103000
2,056.00 0.00 0.00 2,056.0035510801021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 A01103000
99.99 0.00 0.00 99.9935910801021010000 Servicios de fumigaci¢n.8251 A01103000
79,043.00 0.00 12,504.80 66,538.2036110801021010000 Gastos de publicidad y propaganda.8251 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 180 3042 Gastos de publicidad y propaganda. 4,384.80 0.00
15/07/2011 E 190 3298 Gastos de publicidad y propaganda. 8,120.00 0.00
12,504.80 0.00T O T A L :
557,793.15 0.00 7,274.18 550,518.9736120801021010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8251 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 185 446 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n. 2,494.00 0.00
15/07/2011 E 185 446 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n. 4,780.18 0.00
7,274.18 0.00T O T A L :
35,148.00 0.00 0.00 35,148.0036510801021010000 Servicios de cine y grabaci¢n.8251 A01103000
204.00 0.00 126.00 78.0037210801021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 126.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 359 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
126.00 0.00T O T A L :
311.00 0.00 311.00 0.0037510801021010000 Vi ticos nacionales.8251 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 311.00 0.00
311.00 0.00T O T A L :
15,776.00 0.00 0.00 15,776.0038220801021010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 A01103000
107,506.00 0.00 10,774.00 96,732.0011310302011010000 Sueldo base.8251 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 5,387.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,387.00 0.00
10,774.00 0.00T O T A L :
3,846.60 0.00 3,846.60 0.0012220302011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 1,923.30 0.00
15/07/2011 E 157 200 V 1,923.30 0.00
3,846.60 0.00T O T A L :
1,762.00 0.00 0.00 1,762.0013210302011010000 Prima vacacional8251 A02102000
9,068.15 0.00 2,496.15 6,572.0013450302011010000 Gratificaci¢n.8251 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 2,496.15 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
2,496.15 0.00T O T A L :
6,237.13 0.00 731.23 5,505.9014120302011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 731.23 0.00
731.23 0.00T O T A L :
7,752.36 0.00 918.09 6,834.2714130302011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 918.09 0.00
918.09 0.00T O T A L :
2,502.23 0.00 294.23 2,208.0014140302011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 294.23 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 360 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
294.23 0.00T O T A L :
1,373.90 0.00 162.49 1,211.4114150302011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 162.49 0.00
162.49 0.00T O T A L :
1,705.63 0.00 201.98 1,503.6514160302011010000 Riesgo de trabajo.8251 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 201.98 0.00
201.98 0.00T O T A L :
4,296.92 0.00 535.81 3,761.1118110302011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 535.81 0.00
535.81 0.00T O T A L :
1,613.30 0.00 1,218.90 394.4021110302011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 1,218.90 0.00
1,218.90 0.00T O T A L :
7,995.44 0.00 0.00 7,995.4422110302011010000 Productos alimenticios para personas.8251 A02102000
4,454.99 0.00 930.03 3,524.9626110302011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 277.40 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 466.10 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 186.53 0.00
930.03 0.00T O T A L :
34,447.76 0.00 5,624.00 28,823.7632210302011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8251 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 5,624.00 0.00
5,624.00 0.00T O T A L :
1,816.00 0.00 354.00 1,462.0037210302011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 291.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 63.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 361 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
354.00 0.00T O T A L :
631.00 0.00 175.00 456.0037510302011010000 Vi ticos nacionales.8251 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 175.00 0.00
175.00 0.00T O T A L :
763.00 0.00 0.00 763.0039920302011010000 Gastos de servicios menores.8251 A02102000
235,985.00 0.00 46,964.00 189,021.0011310201011010000 Sueldo base.8251 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 23,482.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 23,482.00 0.00
46,964.00 0.00T O T A L :
86,761.05 0.00 1,683.90 85,077.1512220201011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 841.95 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 841.95 0.00
1,683.90 0.00T O T A L :
8,837.00 0.00 0.00 8,837.0013210201011010000 Prima vacacional8251 B00108000
31,921.00 0.00 6,334.00 25,587.0013450201011010000 Gratificaci¢n.8251 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 1,897.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,437.00 0.00
6,334.00 0.00T O T A L :
9,021.08 0.00 1,173.06 7,848.0214120201011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,173.06 0.00
1,173.06 0.00T O T A L :
11,200.54 0.00 1,472.82 9,727.7214130201011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,472.82 0.00
1,472.82 0.00T O T A L :
3,613.79 0.00 472.01 3,141.7814140201011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 472.01 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 362 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
472.01 0.00T O T A L :
1,985.29 0.00 260.67 1,724.6214150201011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 260.67 0.00
260.67 0.00T O T A L :
2,464.27 0.00 324.02 2,140.2514160201011010000 Riesgo de trabajo.8251 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 324.02 0.00
324.02 0.00T O T A L :
6,878.25 0.00 859.56 6,018.6918110201011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 859.56 0.00
859.56 0.00T O T A L :
362,591.00 0.00 53,852.00 308,739.0011110301011010000 Dietas.8251 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 26,926.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 26,926.00 0.00
53,852.00 0.00T O T A L :
244,226.00 0.00 35,032.00 209,194.0011310301011010000 Sueldo base.8251 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 17,516.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 17,516.00 0.00
35,032.00 0.00T O T A L :
18,798.00 0.00 0.00 18,798.0012220301011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 B00144000
30,449.00 0.00 0.00 30,449.0013210301011010000 Prima vacacional8251 B00144000
250,156.00 0.00 0.00 250,156.0013450301011010000 Gratificaci¢n.8251 B00144000
31,579.25 0.00 4,324.56 27,254.6914120301011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,910.79 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,413.77 0.00
4,324.56 0.00T O T A L :
39,210.44 0.00 5,429.66 33,780.7814130301011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 B00144000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 363 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,775.04 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,654.62 0.00
5,429.66 0.00T O T A L :
12,648.29 0.00 1,740.11 10,908.1814140301011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 568.87 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,171.24 0.00
1,740.11 0.00T O T A L :
6,950.59 0.00 960.99 5,989.6014150301011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 314.16 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 646.83 0.00
960.99 0.00T O T A L :
8,626.85 0.00 1,194.53 7,432.3214160301011010000 Riesgo de trabajo.8251 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 804.02 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 390.51 0.00
1,194.53 0.00T O T A L :
24,682.07 0.00 3,168.83 21,513.2418110301011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,035.94 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,132.89 0.00
3,168.83 0.00T O T A L :
11,012.35 0.00 2,143.88 8,868.4721110301011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 2,143.88 0.00
2,143.88 0.00T O T A L :
861.88 0.00 0.00 861.8822110301011010000 Productos alimenticios para personas.8251 B00144000
327.45 0.00 0.00 327.4525310301011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.8251 B00144000
50,081.11 0.00 5,987.13 44,093.9826110301011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 887.59 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 364 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 998.53 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 1,258.42 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 792.74 0.00
27/07/2011 E 134 2198 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA 2,049.85 0.00
5,987.13 0.00T O T A L :
8,700.00 0.00 1,500.00 7,200.0031510301011010000 Servicio de telefon¡a celular.8251 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 134 2198 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA 1,500.00 0.00
1,500.00 0.00T O T A L :
53,824.54 0.00 0.00 53,824.5433110301011010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8251 B00144000
1,700.86 0.00 0.00 1,700.8633910301011010000 Servicios profesionales.8251 B00144000
869.82 0.00 0.00 869.8235110301011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 B00144000
13,328.18 0.00 0.00 13,328.1835510301011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 B00144000
417.60 0.00 0.00 417.6036120301011010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8251 B00144000
42,096.77 0.00 2,221.00 39,875.7737210301011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 134 2198 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA 2,221.00 0.00
2,221.00 0.00T O T A L :
60,396.22 0.00 4,305.50 56,090.7237510301011010000 Vi ticos nacionales.8251 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 134 2198 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA 4,305.50 0.00
4,305.50 0.00T O T A L :
3,596.00 0.00 0.00 3,596.0038220301011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 B00144000
106.00 0.00 0.00 106.0039920301011010000 Gastos de servicios menores.8251 B00144000
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8251 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional8251 C01139000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8251 C01139000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 365 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.8251 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
244.35 0.00 244.35 0.0021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 55 2119 REEMBOLSO DE GASTOS PRIMER REGIDOR 244.35 0.00
244.35 0.00T O T A L :
55.60 0.00 0.00 55.6021120101011010000 Enseres de oficina.8251 C01139000
144.30 0.00 0.00 144.3021610101011010000 Material y enseres de limpieza.8251 C01139000
3,219.89 0.00 0.00 3,219.8922110101011010000 Productos alimenticios para personas.8251 C01139000
970.00 0.00 0.00 970.0025310101011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.8251 C01139000
42,079.39 0.00 6,045.09 36,034.3026110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 19 2083 REEMBOLSO DEGASTOS 1ER REGIDURIA POR COMISION 853.72 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 366 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 380.33 0.00
12/07/2011 E 55 2119 REEMBOLSO DE GASTOS PRIMER REGIDOR 1,442.00 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 393.76 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 372.88 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 345.07 0.00
27/07/2011 E 135 2199 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS PRIMER REGIDOR 2,257.33 0.00
6,045.09 0.00T O T A L :
400.00 0.00 0.00 400.0031510101011010000 Servicio de telefon¡a celular.8251 C01139000
564.18 0.00 0.00 564.1835110101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 C01139000
1,216.00 0.00 0.00 1,216.0035510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 C01139000
39,664.80 0.00 7,556.00 32,108.8037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 19 2083 REEMBOLSO DEGASTOS 1ER REGIDURIA POR COMISION 1,753.00 0.00
12/07/2011 E 55 2119 REEMBOLSO DE GASTOS PRIMER REGIDOR 2,862.00 0.00
27/07/2011 E 135 2199 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS PRIMER REGIDOR 2,941.00 0.00
7,556.00 0.00T O T A L :
35,831.00 0.00 7,402.00 28,429.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.8251 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 19 2083 REEMBOLSO DEGASTOS 1ER REGIDURIA POR COMISION 282.00 0.00
12/07/2011 E 55 2119 REEMBOLSO DE GASTOS PRIMER REGIDOR 986.00 0.00
27/07/2011 E 135 2199 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS PRIMER REGIDOR 6,134.00 0.00
7,402.00 0.00T O T A L :
198.00 0.00 0.00 198.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8251 C01139000
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8251 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional8251 C02107000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8251 C02107000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 C02107000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 367 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.8251 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
267.82 0.00 0.00 267.8221110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 C02107000
684.00 0.00 0.00 684.0022110101011010000 Productos alimenticios para personas.8251 C02107000
26,498.04 0.00 3,178.91 23,319.1326110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 18 2082 REEMBOLSO DE GASTOS 2 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 3,178.91 0.00
3,178.91 0.00T O T A L :
8,855.00 0.00 0.00 8,855.0035510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 C02107000
4,367.00 0.00 710.00 3,657.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 18 2082 REEMBOLSO DE GASTOS 2 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 710.00 0.00
710.00 0.00T O T A L :
16,973.98 0.00 1,855.60 15,118.3837510101011010000 Vi ticos nacionales.8251 C02107000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 368 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 18 2082 REEMBOLSO DE GASTOS 2 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 1,855.60 0.00
1,855.60 0.00T O T A L :
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8251 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional8251 C03141000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8251 C03141000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.8251 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 369 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
3,238.69 0.00 0.00 3,238.6921110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 C03141000
571.88 0.00 0.00 571.8821120101011010000 Enseres de oficina.8251 C03141000
1,255.86 0.00 0.00 1,255.8622110101011010000 Productos alimenticios para personas.8251 C03141000
36,521.78 0.00 6,702.82 29,818.9626110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 305.14 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 324.61 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 1,444.93 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 307.77 0.00
25/07/2011 E 122 2186 REEMBOLSO DE GASTOS TERCER REGIDURIA 4,320.37 0.00
6,702.82 0.00T O T A L :
8,441.45 0.00 0.00 8,441.4535510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 C03141000
39,202.18 0.00 8,704.00 30,498.1837210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
18/07/2011 E 90 2154 GASTOS TERCER REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 8,704.00 0.00
8,704.00 0.00T O T A L :
28,155.88 0.00 3,940.50 24,215.3837510101011010000 Vi ticos nacionales.8251 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 122 2186 REEMBOLSO DE GASTOS TERCER REGIDURIA 3,940.50 0.00
3,940.50 0.00T O T A L :
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8251 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional8251 C04125000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8251 C04125000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 C04125000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 370 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.8251 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
176.60 0.00 0.00 176.6021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 C04125000
4,950.40 0.00 0.00 4,950.4022110101011010000 Productos alimenticios para personas.8251 C04125000
15,260.16 0.00 2,262.94 12,997.2226110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 573.30 0.00
12/07/2011 E 56 2120 REEMBOLSO DE GASTOS CUARTO REGIDOR 100.00 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 563.98 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 522.04 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 503.62 0.00
2,262.94 0.00T O T A L :
3,369.96 0.00 0.00 3,369.9635110101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 C04125000
4,403.00 0.00 504.00 3,899.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 56 2120 REEMBOLSO DE GASTOS CUARTO REGIDOR 504.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 371 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
504.00 0.00T O T A L :
7,941.40 0.00 0.00 7,941.4037510101011010000 Vi ticos nacionales.8251 C04125000
2,490.00 0.00 2,490.00 0.0038220101011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 121 2185 REEMBOLSO DE GASTOS CUARTA REGIDURIA 2,490.00 0.00
2,490.00 0.00T O T A L :
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8251 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
250.00 0.00 0.00 250.0011310101011010000 Sueldo base.8251 C05124000
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional8251 C05124000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8251 C05124000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.8251 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 372 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
919.20 0.00 0.00 919.2021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 C05124000
2,576.80 0.00 0.00 2,576.8021120101011010000 Enseres de oficina.8251 C05124000
798.00 0.00 0.00 798.0022110101011010000 Productos alimenticios para personas.8251 C05124000
47,725.64 0.00 2,386.68 45,338.9626110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 1,179.34 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 647.76 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 559.58 0.00
2,386.68 0.00T O T A L :
7,392.18 0.00 0.00 7,392.1835510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 C05124000
17,113.00 0.00 0.00 17,113.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 C05124000
31,626.49 0.00 0.00 31,626.4937510101011010000 Vi ticos nacionales.8251 C05124000
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8251 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional8251 C06140000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8251 C06140000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 373 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.8251 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
1,643.58 0.00 0.00 1,643.5821110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 C06140000
4,725.80 0.00 0.00 4,725.8022110101011010000 Productos alimenticios para personas.8251 C06140000
27,744.93 0.00 5,920.60 21,824.3326110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 32 2096 REEMBOLSO DE GASTOS 6o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 5,920.60 0.00
5,920.60 0.00T O T A L :
5,114.00 0.00 290.00 4,824.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 32 2096 REEMBOLSO DE GASTOS 6o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 290.00 0.00
290.00 0.00T O T A L :
10,358.20 0.00 1,497.20 8,861.0037510101011010000 Vi ticos nacionales.8251 C06140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 32 2096 REEMBOLSO DE GASTOS 6o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 1,497.20 0.00
1,497.20 0.00T O T A L :
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8251 C07147000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 374 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional8251 C07147000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8251 C07147000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.8251 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
1,972.00 0.00 0.00 1,972.0021510101011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8251 C07147000
262.20 0.00 0.00 262.2022310101011010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.8251 C07147000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 375 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
25,346.70 0.00 5,207.41 20,139.2926110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 30 2094 REEMBOLSO DE GASTOS 7o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 1,973.33 0.00
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 490.08 0.00
12/07/2011 E 54 2118 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIMO REGIDOR 1,026.02 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 822.86 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 447.46 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 447.66 0.00
5,207.41 0.00T O T A L :
18,505.00 0.00 2,671.00 15,834.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 30 2094 REEMBOLSO DE GASTOS 7o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 1,146.00 0.00
12/07/2011 E 54 2118 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIMO REGIDOR 1,525.00 0.00
2,671.00 0.00T O T A L :
35,720.88 0.00 6,276.00 29,444.8837510101011010000 Vi ticos nacionales.8251 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 30 2094 REEMBOLSO DE GASTOS 7o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 2,875.00 0.00
12/07/2011 E 54 2118 REEMBOLSO DE GASTOS SEPTIMO REGIDOR 3,401.00 0.00
6,276.00 0.00T O T A L :
1,954.60 0.00 0.00 1,954.6038220101011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 C07147000
33.00 0.00 0.00 33.0039920101011010000 Gastos de servicios menores.8251 C07147000
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8251 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional8251 C08149000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8251 C08149000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 376 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.8251 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
295.79 0.00 0.00 295.7921110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 C08149000
42,625.53 0.00 5,817.24 36,808.2926110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 31 2095 REEMBOLSO DE GASTOS 8o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 4,869.77 0.00
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 443.85 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 503.62 0.00
5,817.24 0.00T O T A L :
6,391.60 0.00 0.00 6,391.6035510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 C08149000
17,676.00 0.00 2,718.00 14,958.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 31 2095 REEMBOLSO DE GASTOS 8o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 2,718.00 0.00
2,718.00 0.00T O T A L :
25,623.40 0.00 4,230.00 21,393.4037510101011010000 Vi ticos nacionales.8251 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 31 2095 REEMBOLSO DE GASTOS 8o REGIDOR POR COMISION ASIGNADA 4,230.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 377 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
4,230.00 0.00T O T A L :
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8251 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional8251 C09110000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8251 C09110000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.8251 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 378 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1,277.50 0.00 0.00 1,277.5021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 C09110000
456.00 0.00 0.00 456.0021310101011010000 Material estad¡stico y geogr fico.8251 C09110000
1,629.80 0.00 0.00 1,629.8022110101011010000 Productos alimenticios para personas.8251 C09110000
10,313.37 0.00 1,522.30 8,791.0726110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 17 2081 REEMBOLSO DE GASTOS 9 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 1,522.30 0.00
1,522.30 0.00T O T A L :
580.00 0.00 0.00 580.0033620101011010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8251 C09110000
10,431.00 0.00 3,829.00 6,602.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 17 2081 REEMBOLSO DE GASTOS 9 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 3,829.00 0.00
3,829.00 0.00T O T A L :
13,591.51 0.00 1,601.96 11,989.5537510101011010000 Vi ticos nacionales.8251 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 17 2081 REEMBOLSO DE GASTOS 9 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 1,601.96 0.00
1,601.96 0.00T O T A L :
2,549.20 0.00 0.00 2,549.2039920101011010000 Gastos de servicios menores.8251 C09110000
336,924.00 0.00 48,132.00 288,792.0011110101011010000 Dietas.8251 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,066.00 0.00
48,132.00 0.00T O T A L :
18,958.00 0.00 0.00 18,958.0013210101011010000 Prima vacacional8251 C10128000
122,144.00 0.00 0.00 122,144.0013450101011010000 Gratificaci¢n.8251 C10128000
19,545.35 0.00 2,872.96 16,672.3914120101011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,872.96 0.00
2,872.96 0.00T O T A L :
24,297.33 0.00 3,607.11 20,690.2214130101011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,607.11 0.00
3,607.11 0.00T O T A L :
7,835.34 0.00 1,156.01 6,679.3314140101011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 C10128000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 379 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,156.01 0.00
1,156.01 0.00T O T A L :
4,307.52 0.00 638.42 3,669.1014150101011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 638.42 0.00
638.42 0.00T O T A L :
5,345.78 0.00 793.57 4,552.2114160101011010000 Riesgo de trabajo.8251 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 793.57 0.00
793.57 0.00T O T A L :
15,086.83 0.00 2,105.17 12,981.6618110101011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,105.17 0.00
2,105.17 0.00T O T A L :
203.80 0.00 0.00 203.8021110101011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 C10128000
1,352.50 0.00 0.00 1,352.5021120101011010000 Enseres de oficina.8251 C10128000
161.20 0.00 0.00 161.2022110101011010000 Productos alimenticios para personas.8251 C10128000
35,782.94 0.00 6,350.96 29,431.9826110101011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 471.59 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 471.53 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 512.72 0.00
21/07/2011 E 103 2167 REEMBOLSO DE GASTOS DECIMA REGIDURIA 4,466.11 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 429.01 0.00
6,350.96 0.00T O T A L :
547.98 0.00 0.00 547.9835110101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 C10128000
5,350.00 0.00 0.00 5,350.0035510101011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 C10128000
1,325.97 0.00 0.00 1,325.9736110101011010000 Gastos de publicidad y propaganda.8251 C10128000
17,513.00 0.00 2,940.00 14,573.0037210101011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 103 2167 REEMBOLSO DE GASTOS DECIMA REGIDURIA 2,940.00 0.00
2,940.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 380 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
12,835.60 0.00 690.00 12,145.6037510101011010000 Vi ticos nacionales.8251 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 103 2167 REEMBOLSO DE GASTOS DECIMA REGIDURIA 690.00 0.00
690.00 0.00T O T A L :
743,579.00 0.00 107,545.00 636,034.0011310801041010000 Sueldo base.8251 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,363.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 48,665.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 48,665.00 0.00
107,545.00 0.00T O T A L :
4,209.75 0.00 1,683.90 2,525.8512220801041010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 841.95 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 841.95 0.00
1,683.90 0.00T O T A L :
39,898.00 0.00 0.00 39,898.0013210801041010000 Prima vacacional8251 D00112000
35,046.00 0.00 3,000.00 32,046.0013450801041010000 Gratificaci¢n.8251 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 250.00 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 250.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
3,000.00 0.00T O T A L :
35,531.76 0.00 4,629.98 30,901.7814120801041010000 Cuotas de servicio de salud.8251 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 4,629.98 0.00
4,629.98 0.00T O T A L :
44,115.73 0.00 5,813.13 38,302.6014130801041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 D00112000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 381 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 5,813.13 0.00
5,813.13 0.00T O T A L :
14,233.56 0.00 1,863.00 12,370.5614140801041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,863.00 0.00
1,863.00 0.00T O T A L :
7,819.54 0.00 1,028.87 6,790.6714150801041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,028.87 0.00
1,028.87 0.00T O T A L :
9,706.07 0.00 1,278.90 8,427.1714160801041010000 Riesgo de trabajo.8251 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,278.90 0.00
1,278.90 0.00T O T A L :
500.00 0.00 0.00 500.0015460801041010000 Otros gastos derivados de convenio.8251 D00112000
27,132.05 0.00 3,392.63 23,739.4218110801041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 3,392.63 0.00
3,392.63 0.00T O T A L :
5,113.75 0.00 1,142.10 3,971.6521110801041010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 1,142.10 0.00
1,142.10 0.00T O T A L :
6,403.21 0.00 0.00 6,403.2122110801041010000 Productos alimenticios para personas.8251 D00112000
184.70 0.00 0.00 184.7022310801041010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.8251 D00112000
16,111.98 0.00 1,726.21 14,385.7726110801041010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 323.64 0.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 100.00 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 323.60 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 652.55 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 326.42 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 382 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1,726.21 0.00T O T A L :
983.68 0.00 0.00 983.6827110801041010000 Vestuario y uniformes.8251 D00112000
3,500.00 0.00 0.00 3,500.0032510801041010000 Arrendamiento de veh¡culos.8251 D00112000
2,169.20 0.00 0.00 2,169.2033620801041010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8251 D00112000
121.97 0.00 0.00 121.9735110801041010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 D00112000
2,726.80 0.00 0.00 2,726.8035510801041010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 D00112000
11,752.00 0.00 651.00 11,101.0037210801041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 651.00 0.00
651.00 0.00T O T A L :
5,714.62 0.00 195.00 5,519.6237510801041010000 Vi ticos nacionales.8251 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 195.00 0.00
195.00 0.00T O T A L :
81,441.60 0.00 0.00 81,441.6038220801041010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 D00112000
564.00 0.00 0.00 564.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 D00112000
111.00 0.00 0.00 111.0037510901041010000 Vi ticos nacionales.8251 D00112000
129,977.00 0.00 24,326.00 105,651.0011310901031010000 Sueldo base.8251 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.00 0.00
24,326.00 0.00T O T A L :
5,617.50 0.00 0.00 5,617.5012220901031010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 D00114000
2,256.00 0.00 0.00 2,256.0013210901031010000 Prima vacacional8251 D00114000
6,755.33 0.00 1,600.00 5,155.3313450901031010000 Gratificaci¢n.8251 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 800.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 800.00 0.00
1,600.00 0.00T O T A L :
5,223.56 0.00 673.53 4,550.0314120901031010000 Cuotas de servicio de salud.8251 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 673.53 0.00
673.53 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 383 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
6,465.72 0.00 845.65 5,620.0714130901031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 845.65 0.00
845.65 0.00T O T A L :
2,086.13 0.00 271.01 1,815.1214140901031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 271.01 0.00
271.01 0.00T O T A L :
1,146.04 0.00 149.67 996.3714150901031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 149.67 0.00
149.67 0.00T O T A L :
1,422.53 0.00 186.04 1,236.4914160901031010000 Riesgo de trabajo.8251 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 186.04 0.00
186.04 0.00T O T A L :
4,499.09 0.00 493.53 4,005.5618110901031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 493.53 0.00
493.53 0.00T O T A L :
205.63 0.00 205.63 0.0026110901031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 205.63 0.00
205.63 0.00T O T A L :
170.00 0.00 44.00 126.0037210901031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 44.00 0.00
44.00 0.00T O T A L :
566.00 0.00 336.00 230.0037510901031010000 Vi ticos nacionales.8251 D00114000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 336.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 384 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
336.00 0.00T O T A L :
131,870.00 0.00 19,170.00 112,700.0011310602061010000 Sueldo base.8251 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 9,585.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 9,585.00 0.00
19,170.00 0.00T O T A L :
6,627.00 0.00 0.00 6,627.0013210602061010000 Prima vacacional8251 D00137000
5,834.13 0.00 749.54 5,084.5914120602061010000 Cuotas de servicio de salud.8251 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 749.54 0.00
749.54 0.00T O T A L :
7,247.48 0.00 941.08 6,306.4014130602061010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 941.08 0.00
941.08 0.00T O T A L :
2,338.49 0.00 301.60 2,036.8914140602061010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 301.60 0.00
301.60 0.00T O T A L :
1,284.58 0.00 166.56 1,118.0214150602061010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 166.56 0.00
166.56 0.00T O T A L :
1,594.55 0.00 207.04 1,387.5114160602061010000 Riesgo de trabajo.8251 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 207.04 0.00
207.04 0.00T O T A L :
4,317.84 0.00 549.23 3,768.6118110602061010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 549.23 0.00
549.23 0.00T O T A L :
264,707.00 0.00 29,736.00 234,971.0011310901041010000 Sueldo base.8251 D00137000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 385 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 4,451.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 10,417.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 10,417.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,451.00 0.00
29,736.00 0.00T O T A L :
32,521.50 0.00 18,539.85 13,981.6512220901041010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 12,321.75 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 3,109.05 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 3,109.05 0.00
18,539.85 0.00T O T A L :
13,653.00 0.00 0.00 13,653.0013210901041010000 Prima vacacional8251 D00137000
13,039.19 0.00 1,603.67 11,435.5214120901041010000 Cuotas de servicio de salud.8251 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,603.67 0.00
1,603.67 0.00T O T A L :
16,176.92 0.00 2,013.48 14,163.4414130901041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,013.48 0.00
2,013.48 0.00T O T A L :
5,220.49 0.00 645.28 4,575.2114140901041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 645.28 0.00
645.28 0.00T O T A L :
2,867.13 0.00 356.36 2,510.7714150901041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 356.36 0.00
356.36 0.00T O T A L :
3,559.13 0.00 442.97 3,116.1614160901041010000 Riesgo de trabajo.8251 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 442.97 0.00
442.97 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 386 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
10,004.96 0.00 1,175.10 8,829.8618110901041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 D00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,175.10 0.00
1,175.10 0.00T O T A L :
424.00 0.00 0.00 424.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 D00137000
444.00 0.00 0.00 444.0037510901041010000 Vi ticos nacionales.8251 D00137000
302,689.00 0.00 34,954.00 267,735.0011310801011010000 Sueldo base.8251 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 17,477.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 17,477.00 0.00
34,954.00 0.00T O T A L :
88,727.33 0.00 15,795.72 72,931.6112220801011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 7,897.86 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 7,897.86 0.00
15,795.72 0.00T O T A L :
15,906.00 0.00 0.00 15,906.0013210801011010000 Prima vacacional8251 D00141000
32,106.42 0.00 5,685.03 26,421.3913450801011010000 Gratificaci¢n.8251 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 2,498.03 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 250.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,937.00 0.00
5,685.03 0.00T O T A L :
16,192.65 0.00 2,072.55 14,120.1014120801011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,072.55 0.00
2,072.55 0.00T O T A L :
20,098.56 0.00 2,602.17 17,496.3914130801011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,602.17 0.00
2,602.17 0.00T O T A L :
6,485.07 0.00 833.95 5,651.1214140801011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 387 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 833.95 0.00
833.95 0.00T O T A L :
3,562.39 0.00 460.56 3,101.8314150801011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 460.56 0.00
460.56 0.00T O T A L :
4,421.96 0.00 572.48 3,849.4814160801011010000 Riesgo de trabajo.8251 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 572.48 0.00
572.48 0.00T O T A L :
12,414.68 0.00 1,518.67 10,896.0118110801011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,518.67 0.00
1,518.67 0.00T O T A L :
2,573.90 0.00 1,065.09 1,508.8121110801011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 1,065.09 0.00
1,065.09 0.00T O T A L :
1,575.99 0.00 0.00 1,575.9921510801011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8251 D00141000
528.00 0.00 0.00 528.0021520801011010000 Material de informaci¢n.8251 D00141000
1,142.60 0.00 0.00 1,142.6021610801011010000 Material y enseres de limpieza.8251 D00141000
3,513.47 0.00 0.00 3,513.4722110801011010000 Productos alimenticios para personas.8251 D00141000
3,997.36 0.00 0.00 3,997.3624610801011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8251 D00141000
1,960.00 0.00 0.00 1,960.0024920801011010000 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.8251 D00141000
38,881.79 0.00 2,231.53 36,650.2626110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 739.65 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 745.77 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 746.11 0.00
2,231.53 0.00T O T A L :
10,785.32 0.00 0.00 10,785.3229110801011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8251 D00141000
240.00 0.00 0.00 240.0029410801011010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8251 D00141000
200.00 0.00 0.00 200.0035110801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 D00141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 388 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
8,120.00 0.00 0.00 8,120.0035330801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.8251 D00141000
20,160.00 0.00 0.00 20,160.0035510801011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 D00141000
4,083.20 0.00 0.00 4,083.2036110801011010000 Gastos de publicidad y propaganda.8251 D00141000
2,934.80 0.00 0.00 2,934.8036120801011010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8251 D00141000
3,350.00 0.00 0.00 3,350.0037210801011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 D00141000
3,949.00 0.00 687.00 3,262.0037510801011010000 Vi ticos nacionales.8251 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 687.00 0.00
687.00 0.00T O T A L :
4,355.97 0.00 0.00 4,355.9738210801011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8251 D00141000
3,232,105.30 0.00 4,539.95 3,227,565.3538220801011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 23 933 ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS 4,060.00 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 479.95 0.00
4,539.95 0.00T O T A L :
456.39 0.00 0.00 456.3939920801011010000 Gastos de servicios menores.8251 D00141000
189,969.00 0.00 29,692.00 160,277.0011310801011010000 Sueldo base.8251 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,451.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,790.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,451.00 0.00
29,692.00 0.00T O T A L :
22,546.00 0.00 0.00 22,546.0013210801011010000 Prima vacacional8251 D00144000
35,635.00 0.00 0.00 35,635.0013220801011010000 Aguinaldo.8251 D00144000
6,225.24 0.00 857.93 5,367.3114120801011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 857.93 0.00
857.93 0.00T O T A L :
7,732.31 0.00 1,077.17 6,655.1414130801011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,077.17 0.00
1,077.17 0.00T O T A L :
2,494.18 0.00 345.21 2,148.9714140801011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 D00144000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 389 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 345.21 0.00
345.21 0.00T O T A L :
1,370.68 0.00 190.65 1,180.0314150801011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 190.65 0.00
190.65 0.00T O T A L :
1,701.22 0.00 236.98 1,464.2414160801011010000 Riesgo de trabajo.8251 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 236.98 0.00
236.98 0.00T O T A L :
4,808.78 0.00 628.65 4,180.1318110801011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 628.65 0.00
628.65 0.00T O T A L :
1,139.74 0.00 1,139.74 0.0026110801011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 400.00 0.00
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 739.74 0.00
1,139.74 0.00T O T A L :
140.00 0.00 140.00 0.0029410801011010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8251 D00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 140.00 0.00
140.00 0.00T O T A L :
88.00 0.00 0.00 88.0037210801011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 D00144000
505.00 0.00 0.00 505.0037510801011010000 Vi ticos nacionales.8251 D00144000
296,710.00 0.00 45,526.00 251,184.0011310509031010000 Sueldo base.8251 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 22,763.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 22,763.00 0.00
45,526.00 0.00T O T A L :
54,830.40 0.00 6,218.10 48,612.3012220509031010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 D00147000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 390 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 3,109.05 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 3,109.05 0.00
6,218.10 0.00T O T A L :
11,926.58 0.00 0.00 11,926.5813210509031010000 Prima vacacional8251 D00147000
895.29 0.00 0.00 895.2913220509031010000 Aguinaldo.8251 D00147000
2,551.66 0.00 0.00 2,551.6613240509031010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8251 D00147000
8,394.00 0.00 600.00 7,794.0013450509031010000 Gratificaci¢n.8251 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 300.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 300.00 0.00
600.00 0.00T O T A L :
14,375.77 0.00 1,831.55 12,544.2214120509031010000 Cuotas de servicio de salud.8251 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,831.55 0.00
1,831.55 0.00T O T A L :
17,853.38 0.00 2,299.59 15,553.7914130509031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,299.59 0.00
2,299.59 0.00T O T A L :
5,760.77 0.00 736.97 5,023.8014140509031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 736.97 0.00
736.97 0.00T O T A L :
3,164.41 0.00 407.00 2,757.4114150509031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 407.00 0.00
407.00 0.00T O T A L :
3,927.98 0.00 505.91 3,422.0714160509031010000 Riesgo de trabajo.8251 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 505.91 0.00
505.91 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 391 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
10,729.21 0.00 1,342.07 9,387.1418110509031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,342.07 0.00
1,342.07 0.00T O T A L :
2,503.50 0.00 1,714.70 788.8021110509031010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 1,714.70 0.00
1,714.70 0.00T O T A L :
25,827.41 0.00 0.00 25,827.4121610509031010000 Material y enseres de limpieza.8251 D00147000
2,499.50 0.00 49.50 2,450.0022110509031010000 Productos alimenticios para personas.8251 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 57 2121 REEMBOLSO DE GASTOS COORDINACION DE REGLAMENTOS 49.50 0.00
49.50 0.00T O T A L :
104.40 0.00 0.00 104.4024610509031010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8251 D00147000
10,941.32 0.00 2,610.57 8,330.7526110509031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 832.21 0.00
12/07/2011 E 57 2121 REEMBOLSO DE GASTOS COORDINACION DE REGLAMENTOS 100.00 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 838.99 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 839.37 0.00
2,610.57 0.00T O T A L :
2,911.60 0.00 0.00 2,911.6027110509031010000 Vestuario y uniformes.8251 D00147000
34,447.74 0.00 5,624.00 28,823.7432210509031010000 Arrendamiento de edificios y locales.8251 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 5,624.00 0.00
5,624.00 0.00T O T A L :
1,989.40 0.00 0.00 1,989.4033620509031010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8251 D00147000
394.93 0.00 0.00 394.9335110509031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 D00147000
2,390.00 0.00 0.00 2,390.0035510509031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 D00147000
5,538.00 0.00 1,132.00 4,406.0037210509031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 57 2121 REEMBOLSO DE GASTOS COORDINACION DE REGLAMENTOS 1,132.00 0.00
1,132.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 392 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
3,811.01 0.00 785.01 3,026.0037510509031010000 Vi ticos nacionales.8251 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 57 2121 REEMBOLSO DE GASTOS COORDINACION DE REGLAMENTOS 785.01 0.00
785.01 0.00T O T A L :
83,336.00 0.00 11,938.00 71,398.0011310901041010000 Sueldo base.8251 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 5,969.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,969.00 0.00
11,938.00 0.00T O T A L :
4,048.00 0.00 0.00 4,048.0013210901041010000 Prima vacacional8251 D00148000
2,000.00 0.00 2,000.00 0.0013450901041010000 Gratificaci¢n.8251 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,000.00 0.00
2,000.00 0.00T O T A L :
3,907.09 0.00 483.27 3,423.8214120901041010000 Cuotas de servicio de salud.8251 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 483.27 0.00
483.27 0.00T O T A L :
4,847.55 0.00 606.76 4,240.7914130901041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 606.76 0.00
606.76 0.00T O T A L :
1,564.32 0.00 194.45 1,369.8714140901041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 194.45 0.00
194.45 0.00T O T A L :
859.17 0.00 107.39 751.7814150901041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 107.39 0.00
107.39 0.00T O T A L :
1,066.52 0.00 133.49 933.0314160901041010000 Riesgo de trabajo.8251 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 393 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 133.49 0.00
133.49 0.00T O T A L :
2,998.90 0.00 354.11 2,644.7918110901041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 D00148000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 354.11 0.00
354.11 0.00T O T A L :
2,401.52 0.00 0.00 2,401.5226110901041010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 D00148000
650.00 0.00 0.00 650.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 D00148000
200.70 0.00 0.00 200.7037510901041010000 Vi ticos nacionales.8251 D00148000
400.00 0.00 0.00 400.0039920901041010000 Gastos de servicios menores.8251 D00148000
869,219.00 0.00 122,760.00 746,459.0011310901011010000 Sueldo base.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 1,342.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 2,684.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 2,224.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 2,684.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 2,224.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 1,342.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 1,342.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 2,224.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 2,684.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 2,224.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 1,342.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 2,684.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,684.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 1,342.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,224.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 16,955.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 6,086.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 22,714.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 22,714.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 16,955.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 6,086.00 0.00
122,760.00 0.00T O T A L :
37,927.92 0.00 1,683.90 36,244.0212220901011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 841.95 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 841.95 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 394 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1,683.90 0.00T O T A L :
59,155.62 0.00 0.00 59,155.6213210901011010000 Prima vacacional8251 E00120000
14,789.75 0.00 0.00 14,789.7513220901011010000 Aguinaldo.8251 E00120000
25,488.87 0.00 0.00 25,488.8713240901011010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8251 E00120000
172,108.88 0.00 0.00 172,108.8813450901011010000 Gratificaci¢n.8251 E00120000
57,225.01 0.00 10,199.65 47,025.3614120901011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,020.58 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 7,179.07 0.00
10,199.65 0.00T O T A L :
71,293.02 0.00 12,806.08 58,486.9414130901011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 9,013.61 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,792.47 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
12,806.08 0.00T O T A L :
22,968.53 0.00 4,104.12 18,864.4114140901011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,215.42 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,888.70 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
4,104.12 0.00T O T A L :
12,643.46 0.00 2,266.55 10,376.9114150901011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,595.32 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 671.23 0.00
2,266.55 0.00T O T A L :
15,685.72 0.00 2,817.37 12,868.3514160901011010000 Riesgo de trabajo.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,983.02 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 834.35 0.00
2,817.37 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 395 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1,169,139.08 0.00 174,616.43 994,522.6515220901011010000 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 148 191 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. 65,000.00 0.00
04/07/2011 E 149 192 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. 21,656.64 0.00
04/07/2011 E 150 193 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. 52,541.79 0.00
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 35,418.00 0.00
174,616.43 0.00T O T A L :
286,445.69 0.00 2,500.00 283,945.6915460901011010000 Otros gastos derivados de convenio.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 131 102 Otros gastos derivados de convenio. 2,500.00 0.00
2,500.00 0.00T O T A L :
296,425.00 0.00 0.00 296,425.0015650901011010000 Despensa.8251 E00120000
45,328.07 0.00 7,473.83 37,854.2418110901011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 5,260.49 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,213.34 0.00
7,473.83 0.00T O T A L :
2,736.70 0.00 1,947.90 788.8021110901011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 1,947.90 0.00
1,947.90 0.00T O T A L :
700.00 0.00 0.00 700.0021510901011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8251 E00120000
9,931.94 0.00 0.00 9,931.9421610901011010000 Material y enseres de limpieza.8251 E00120000
11,268.41 0.00 0.00 11,268.4121810901011010000 Material para identificaci¢n y registro.8251 E00120000
4,385.88 0.00 0.00 4,385.8822110901011010000 Productos alimenticios para personas.8251 E00120000
2,345.14 0.00 0.00 2,345.1424410901011010000 Madera y productos de madera.8251 E00120000
475.00 0.00 0.00 475.0024610901011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8251 E00120000
48,733.23 0.00 5,159.97 43,573.2626110901011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 1,756.89 0.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 100.00 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 832.11 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 1,118.65 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 1,352.32 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 396 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
5,159.97 0.00T O T A L :
3,934.72 0.00 0.00 3,934.7227110901011010000 Vestuario y uniformes.8251 E00120000
196.02 0.00 196.02 0.0029210901011010000 Refacciones y accesorios menores de edificios.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 196.02 0.00
196.02 0.00T O T A L :
298,301.09 0.00 51,610.65 246,690.4431610901011010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 48 4316676 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION NEXTEL 24,961.96 0.00
08/07/2011 E 49 4316418 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION NEXTEL 26,648.69 0.00
51,610.65 0.00T O T A L :
1,136,443.57 0.00 160,341.25 976,102.3233110901011010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 142 639510 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos. 6,960.00 0.00
29/07/2011 E 145 10720 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos. 76,034.48 0.00
14/07/2011 E 163 10715 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos. 77,346.77 0.00
160,341.25 0.00T O T A L :
101,008.19 0.00 90,393.19 10,615.0034510901011010000 Seguros y fianzas.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/07/2011 E 68 1241626 PAGO DE RECIBO 1241626 SEGURO DE VIDA 90,393.19 0.00
90,393.19 0.00T O T A L :
1,054.91 0.00 0.00 1,054.9135110901011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 E00120000
16,227.60 0.00 0.00 16,227.6035510901011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 E00120000
13,290.80 0.00 1,888.00 11,402.8037210901011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 548.00 0.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 156.00 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 324.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 860.00 0.00
1,888.00 0.00T O T A L :
5,087.56 0.00 700.00 4,387.5637510901011010000 Vi ticos nacionales.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 700.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 397 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
700.00 0.00T O T A L :
2,789.00 0.00 0.00 2,789.0038220901011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 E00120000
3,600.00 0.00 0.00 3,600.0038510901011010000 Gastos de representaci¢n.8251 E00120000
482,264.00 0.00 84,918.00 397,346.0011310901031010000 Sueldo base.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 8,768.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 8,768.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 8,768.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 8,768.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,768.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 20,539.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 20,539.00 0.00
84,918.00 0.00T O T A L :
35,480.00 0.00 0.00 35,480.0013210901031010000 Prima vacacional8251 E00120000
52,547.00 0.00 0.00 52,547.0013450901031010000 Gratificaci¢n.8251 E00120000
4,560.54 0.00 0.00 4,560.5414120901031010000 Cuotas de servicio de salud.8251 E00120000
5,594.57 0.00 0.00 5,594.5714130901031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 E00120000
1,812.26 0.00 0.00 1,812.2614140901031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 E00120000
990.18 0.00 0.00 990.1814150901031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 E00120000
1,230.82 0.00 0.00 1,230.8214160901031010000 Riesgo de trabajo.8251 E00120000
2,000.00 0.00 0.00 2,000.0015460901031010000 Otros gastos derivados de convenio.8251 E00120000
3,533.46 0.00 0.00 3,533.4618110901031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 E00120000
715.71 0.00 715.71 0.0021110901031010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 715.71 0.00
715.71 0.00T O T A L :
208.80 0.00 0.00 208.8024610901031010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8251 E00120000
16,263.47 0.00 4,256.43 12,007.0426110901031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 924.68 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 250.00 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 1,849.12 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 932.63 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 300.00 0.00
4,256.43 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 398 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
3,934.72 0.00 0.00 3,934.7227110901031010000 Vestuario y uniformes.8251 E00120000
1,300.69 0.00 347.41 953.2829110901031010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 347.41 0.00
347.41 0.00T O T A L :
1,073.95 0.00 132.01 941.9435110901031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 132.01 0.00
132.01 0.00T O T A L :
6,380.00 0.00 0.00 6,380.0035510901031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 E00120000
660.00 0.00 365.00 295.0037210901031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 365.00 0.00
365.00 0.00T O T A L :
196.00 0.00 0.00 196.0037510901031010000 Vi ticos nacionales.8251 E00120000
384.01 0.00 0.00 384.0138210901031010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8251 E00120000
90.18 0.00 0.00 90.1839920901031010000 Gastos de servicios menores.8251 E00120000
1,301,303.53 0.00 227,880.00 1,073,423.5311310901021010000 Sueldo base.8251 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 2,765.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 16,601.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 2,765.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 16,601.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 2,765.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 16,601.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 2,765.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 16,601.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,765.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 16,601.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 30,237.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,824.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 11,065.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,371.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,824.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 31,503.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 11,065.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,790.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 399 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,371.00 0.00
227,880.00 0.00T O T A L :
111,851.91 0.00 10,064.43 101,787.4812220901021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 3,777.99 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 6,286.44 0.00
10,064.43 0.00T O T A L :
101,413.55 0.00 0.00 101,413.5513210901021010000 Prima vacacional8251 E00121000
37,379.39 0.00 0.00 37,379.3913220901021010000 Aguinaldo.8251 E00121000
186.16 0.00 0.00 186.1613240901021010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8251 E00121000
48,110.43 0.00 5,260.92 42,849.5113450901021010000 Gratificaci¢n.8251 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 130.46 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 130.46 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,000.00 0.00
5,260.92 0.00T O T A L :
40,590.81 0.00 6,749.38 33,841.4314120901021010000 Cuotas de servicio de salud.8251 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 6,749.38 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
6,749.38 0.00T O T A L :
50,530.42 0.00 8,474.12 42,056.3014130901021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 8,474.12 0.00
8,474.12 0.00T O T A L :
16,285.35 0.00 2,715.80 13,569.5514140901021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,715.80 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
2,715.80 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 400 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
8,960.13 0.00 1,499.84 7,460.2914150901021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,499.84 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
1,499.84 0.00T O T A L :
11,117.52 0.00 1,864.33 9,253.1914160901021010000 Riesgo de trabajo.8251 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,864.33 0.00
1,864.33 0.00T O T A L :
14,400.00 0.00 2,100.00 12,300.0015410901021010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8251 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 700.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 1,400.00 0.00
2,100.00 0.00T O T A L :
4,000.00 0.00 0.00 4,000.0015460901021010000 Otros gastos derivados de convenio.8251 E00121000
31,757.56 0.00 4,945.63 26,811.9318110901021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 4,945.63 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
4,945.63 0.00T O T A L :
1,228.80 0.00 1,228.80 0.0021110901021010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 1,228.80 0.00
1,228.80 0.00T O T A L :
329.39 0.00 0.00 329.3922110901021010000 Productos alimenticios para personas.8251 E00121000
18,553.45 0.00 4,831.11 13,722.3426110901021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 645.43 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 1,201.93 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 1,491.54 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 1,492.21 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 401 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
4,831.11 0.00T O T A L :
6,885.76 0.00 0.00 6,885.7627110901021010000 Vestuario y uniformes.8251 E00121000
290.00 0.00 0.00 290.0035710901021010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8251 E00121000
3,366.00 0.00 0.00 3,366.0037210901021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 E00121000
2,916.00 0.00 0.00 2,916.0037510901021010000 Vi ticos nacionales.8251 E00121000
220,899.00 0.00 36,956.00 183,943.0011310805011010000 Sueldo base.8251 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,383.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 15,095.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,383.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 15,095.00 0.00
36,956.00 0.00T O T A L :
10,211.00 0.00 0.00 10,211.0013210805011010000 Prima vacacional8251 E01122000
9,880.94 0.00 1,222.16 8,658.7814120805011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,222.16 0.00
1,222.16 0.00T O T A L :
12,259.34 0.00 1,534.48 10,724.8614130805011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,534.48 0.00
1,534.48 0.00T O T A L :
3,956.16 0.00 491.77 3,464.3914140805011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 491.77 0.00
491.77 0.00T O T A L :
2,172.80 0.00 271.58 1,901.2214150805011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 271.58 0.00
271.58 0.00T O T A L :
2,697.22 0.00 337.59 2,359.6314160805011010000 Riesgo de trabajo.8251 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 337.59 0.00
337.59 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 402 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
7,584.01 0.00 895.54 6,688.4718110805011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 895.54 0.00
895.54 0.00T O T A L :
1,494.00 0.00 1,242.00 252.0021110805011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 1,242.00 0.00
1,242.00 0.00T O T A L :
333.91 0.00 0.00 333.9126110805011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 E01122000
790.00 0.00 332.00 458.0037210805011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 332.00 0.00
332.00 0.00T O T A L :
1,250.00 0.00 186.00 1,064.0037510805011010000 Vi ticos nacionales.8251 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 186.00 0.00
186.00 0.00T O T A L :
153,530.00 0.00 20,708.00 132,822.0011310901041010000 Sueldo base.8251 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 10,354.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 10,354.00 0.00
20,708.00 0.00T O T A L :
80,549.43 0.00 13,820.57 66,728.8612220901041010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 6,993.90 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 6,826.67 0.00
13,820.57 0.00T O T A L :
7,466.58 0.00 0.00 7,466.5813210901041010000 Prima vacacional8251 E02101000
606.33 0.00 0.00 606.3313220901041010000 Aguinaldo.8251 E02101000
37.90 0.00 0.00 37.9013240901041010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8251 E02101000
5,943.43 0.00 0.00 5,943.4313450901041010000 Gratificaci¢n.8251 E02101000
8,104.29 0.00 998.18 7,106.1114120901041010000 Cuotas de servicio de salud.8251 E02101000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 403 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 998.18 0.00
998.18 0.00T O T A L :
10,073.19 0.00 1,253.26 8,819.9314130901041010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,253.26 0.00
1,253.26 0.00T O T A L :
3,250.77 0.00 401.64 2,849.1314140901041010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 401.64 0.00
401.64 0.00T O T A L :
1,785.32 0.00 221.81 1,563.5114150901041010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 221.81 0.00
221.81 0.00T O T A L :
2,216.22 0.00 275.72 1,940.5014160901041010000 Riesgo de trabajo.8251 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 275.72 0.00
275.72 0.00T O T A L :
5,720.10 0.00 731.42 4,988.6818110901041010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 731.42 0.00
731.42 0.00T O T A L :
36,171.10 0.00 7,485.00 28,686.1021110901041010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 7,485.00 0.00
7,485.00 0.00T O T A L :
735.20 0.00 0.00 735.2021120901041010000 Enseres de oficina.8251 E02101000
828.24 0.00 0.00 828.2421210901041010000 Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.8251 E02101000
43,317.01 0.00 4,170.00 39,147.0121410901041010000 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8251 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 24 6393 CARTUCHO PARA PLOTTER DE OBRAS PUBLICAS 1,580.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 404 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 181 2288 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. 2,590.00 0.00
4,170.00 0.00T O T A L :
834.02 0.00 0.00 834.0224610901041010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8251 E02101000
5,342.73 0.00 5,342.73 0.0029110901041010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8251 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 183 13 Refacciones, accesorios y herramientas. 5,342.73 0.00
5,342.73 0.00T O T A L :
8,108.40 0.00 0.00 8,108.4029410901041010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8251 E02101000
244,907.30 0.00 37,082.67 207,824.6331410901041010000 Servicio de telefon¡a convencional.8251 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
18/07/2011 E 89 62413 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2011 37,082.67 0.00
37,082.67 0.00T O T A L :
51,687.40 0.00 0.00 51,687.4031610901041010000 Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.8251 E02101000
191,646.32 0.00 54,972.06 136,674.2632310901041010000 Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8251 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 191 931 Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos. 54,972.06 0.00
54,972.06 0.00T O T A L :
1,566.00 0.00 0.00 1,566.0033310901041010000 Servicios inform ticos.8251 E02101000
354.38 0.00 0.00 354.3835110901041010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 E02101000
2,853.60 0.00 0.00 2,853.6035310901041010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac8251 E02101000
39.00 0.00 39.00 0.0037210901041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 E02101000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 39.00 0.00
39.00 0.00T O T A L :
317,326.45 0.00 59,973.62 257,352.8326110704021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 15,271.05 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 16,193.68 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 14,346.39 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 14,162.50 0.00
59,973.62 0.00T O T A L :
30,893.00 0.00 25,409.80 5,483.2035510704021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 405 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 176 7327 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 22,509.80 0.00
15/07/2011 E 192 148 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 2,900.00 0.00
25,409.80 0.00T O T A L :
1,825,076.63 0.00 610,143.59 1,214,933.0431310704024280000 Servicio de agua.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 4 4 Servicio de agua. 134,128.59 0.00
18/07/2011 E 11 11 DERECHOS DE EXPLOTACION, USO Y APROV AGUAS NAC 418,539.00 0.00
18/07/2011 E 12 12 DERECHOS DE EXPLOTACION, USO Y APROV AGUAS NAC 30,934.00 0.00
18/07/2011 E 13 13 DERECHOS DE EXPLOTACION, USO Y APROV AGUAS NAC 26,542.00 0.00
610,143.59 0.00T O T A L :
120.00 0.00 0.00 120.0035710704031010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8251 F00107000
2,844.97 0.00 0.00 2,844.9712220704041010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 F00107000
542.18 0.00 0.00 542.1821610704041010000 Material y enseres de limpieza.8251 F00107000
774.00 0.00 0.00 774.0029110704041010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8251 F00107000
6,098.10 0.00 2,898.10 3,200.0031110704041010000 Servicio de energ¡a el‚ctrica.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 3 108 CORRECCION POLIZA EGRESO 108 MAYO 2011 2,898.10 0.00
2,898.10 0.00T O T A L :
1,673.88 0.00 0.00 1,673.8839930704041010000 Estudios y an lisis cl¡nicos.8251 F00107000
2,672,067.00 0.00 438,536.00 2,233,531.0011310704051010000 Sueldo base.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 63,214.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 63,214.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 63,214.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 63,214.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 64,040.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 60,820.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 60,820.00 0.00
438,536.00 0.00T O T A L :
88,563.92 0.00 11,740.62 76,823.3012220704051010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 5,870.31 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 5,870.31 0.00
11,740.62 0.00T O T A L :
211,485.00 0.00 0.00 211,485.0013210704051010000 Prima vacacional8251 F00107000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 406 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
388,382.00 0.00 34,578.00 353,804.0013450704051010000 Gratificaci¢n.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 500.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 4,400.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 2,826.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 14,000.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 2,826.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,826.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,600.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,600.00 0.00
34,578.00 0.00T O T A L :
87,936.70 0.00 17,252.54 70,684.1614120704051010000 Cuotas de servicio de salud.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 17,252.54 0.00
17,252.54 0.00T O T A L :
109,761.47 0.00 21,661.26 88,100.2114130704051010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 21,661.26 0.00
21,661.26 0.00T O T A L :
35,342.94 0.00 6,942.05 28,400.8914140704051010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 6,942.05 0.00
6,942.05 0.00T O T A L :
19,469.49 0.00 3,833.84 15,635.6514150704051010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,833.84 0.00
3,833.84 0.00T O T A L :
24,149.63 0.00 4,765.54 19,384.0914160704051010000 Riesgo de trabajo.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 4,765.54 0.00
4,765.54 0.00T O T A L :
58,400.00 0.00 8,400.00 50,000.0015410704051010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 8,400.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 407 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
8,400.00 0.00T O T A L :
20,100.00 0.00 0.00 20,100.0015460704051010000 Otros gastos derivados de convenio.8251 F00107000
68,802.05 0.00 12,641.86 56,160.1918110704051010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 12,641.86 0.00
12,641.86 0.00T O T A L :
5,912.31 0.00 1,996.15 3,916.1621110704051010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 1,996.15 0.00
1,996.15 0.00T O T A L :
313.00 0.00 313.00 0.0021210704051010000 Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 313.00 0.00
313.00 0.00T O T A L :
1,349.76 0.00 0.00 1,349.7622110704051010000 Productos alimenticios para personas.8251 F00107000
67,586.05 0.00 0.00 67,586.0526110704051010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 F00107000
39,347.20 0.00 0.00 39,347.2027110704051010000 Vestuario y uniformes.8251 F00107000
2,031.36 0.00 175.00 1,856.3629110704051010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 175.00 0.00
175.00 0.00T O T A L :
884.98 0.00 0.00 884.9829910704051010000 Medidores de agua.8251 F00107000
233,915.00 0.00 36,738.00 197,177.0031310704051010000 Servicio de agua.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 98 2162 SERVICIOS AMBIENTALES BIMESTRE MAYO-JUNIO 2011 36,738.00 0.00
36,738.00 0.00T O T A L :
34,447.76 0.00 5,624.00 28,823.7632210704051010000 Arrendamiento de edificios y locales.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 5,624.00 0.00
5,624.00 0.00T O T A L :
970.51 0.00 167.01 803.5035110704051010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 408 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 167.01 0.00
167.01 0.00T O T A L :
100,996.35 0.00 10,668.03 90,328.3235510704051010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 22 1322 ENSAMBLE DE MANGUERA UNIDAD AGUA POTABLE 1,850.00 0.00
15/07/2011 E 177 358 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 4,279.24 0.00
15/07/2011 E 184 34018 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 4,538.79 0.00
10,668.03 0.00T O T A L :
10,585.20 0.00 1,759.60 8,825.6035710704051010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 1,759.60 0.00
1,759.60 0.00T O T A L :
9,715.00 0.00 3,083.00 6,632.0037210704051010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 2,522.00 0.00
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 265.00 0.00
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 296.00 0.00
3,083.00 0.00T O T A L :
6,102.50 0.00 1,982.00 4,120.5037510704051010000 Vi ticos nacionales.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 487.00 0.00
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 856.00 0.00
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 639.00 0.00
1,982.00 0.00T O T A L :
546.60 0.00 101.00 445.6039920704051010000 Gastos de servicios menores.8251 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 39.00 0.00
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 62.00 0.00
101.00 0.00T O T A L :
249,188.00 0.00 41,579.00 207,609.0011310701011010000 Sueldo base.8251 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 1,178.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 1,178.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 1,178.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 1,178.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 409 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 1,178.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 17,743.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 17,946.00 0.00
41,579.00 0.00T O T A L :
14,094.00 0.00 0.00 14,094.0013210701011010000 Prima vacacional8251 F00123000
2,518.00 0.00 0.00 2,518.0013450701011010000 Gratificaci¢n.8251 F00123000
11,239.19 0.00 1,495.25 9,743.9414120701011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,495.25 0.00
1,495.25 0.00T O T A L :
13,954.83 0.00 1,877.35 12,077.4814130701011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,877.35 0.00
1,877.35 0.00T O T A L :
4,502.01 0.00 601.66 3,900.3514140701011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 601.66 0.00
601.66 0.00T O T A L :
2,473.57 0.00 332.27 2,141.3014150701011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 332.27 0.00
332.27 0.00T O T A L :
3,070.25 0.00 413.02 2,657.2314160701011010000 Riesgo de trabajo.8251 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 413.02 0.00
413.02 0.00T O T A L :
500.00 0.00 0.00 500.0015460701011010000 Otros gastos derivados de convenio.8251 F00123000
8,663.14 0.00 1,095.65 7,567.4918110701011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,095.65 0.00
1,095.65 0.00T O T A L :
3,673.19 0.00 3,573.29 99.9021110701011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 F00123000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 410 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 3,573.29 0.00
3,573.29 0.00T O T A L :
8,661.60 0.00 1,669.00 6,992.6026110701011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 554.81 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 554.74 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 279.66 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 279.79 0.00
1,669.00 0.00T O T A L :
983.68 0.00 0.00 983.6827110701011010000 Vestuario y uniformes.8251 F00123000
38,665.76 0.00 7,030.00 31,635.7632210701011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8251 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 7,030.00 0.00
7,030.00 0.00T O T A L :
3,458.00 0.00 0.00 3,458.0037210701011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 F00123000
2,969.60 0.00 0.00 2,969.6037510701011010000 Vi ticos nacionales.8251 F00123000
4,414,411.00 0.00 705,303.00 3,709,108.0011310902021010000 Sueldo base.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 75,592.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 75,592.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 75,592.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 75,592.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 75,714.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 161,054.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 166,167.00 0.00
705,303.00 0.00T O T A L :
957,586.20 0.00 179,048.47 778,537.7312220902021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 23,226.39 0.00
08/07/2011 E 46 2110 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 23,226.39 0.00
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 23,226.39 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 26,665.76 0.00
14/07/2011 E 156 199 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. 23,226.39 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 36,250.76 0.00
29/07/2011 E 161 204 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. 23,226.39 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 411 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
179,048.47 0.00T O T A L :
306,329.00 0.00 0.00 306,329.0013210902021010000 Prima vacacional8251 F00124000
2,560.88 0.00 2,560.88 0.0013220902021010000 Aguinaldo.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/07/2011 E 153 196 Aguinaldo. 2,560.88 0.00
2,560.88 0.00T O T A L :
304,452.62 0.00 12,650.00 291,802.6213450902021010000 Gratificaci¢n.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 850.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 850.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 850.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 850.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 850.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 4,200.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,200.00 0.00
12,650.00 0.00T O T A L :
155,753.13 0.00 25,989.87 129,763.2614120902021010000 Cuotas de servicio de salud.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 25,989.87 0.00
25,989.87 0.00T O T A L :
193,955.02 0.00 32,631.33 161,323.6914130902021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 32,631.33 0.00
32,631.33 0.00T O T A L :
62,508.51 0.00 10,457.76 52,050.7514140902021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 10,457.76 0.00
10,457.76 0.00T O T A L :
34,392.63 0.00 5,775.45 28,617.1814150902021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 5,775.45 0.00
5,775.45 0.00T O T A L :
42,673.39 0.00 7,178.99 35,494.4014160902021010000 Riesgo de trabajo.8251 F00124000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 412 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 7,178.99 0.00
7,178.99 0.00T O T A L :
43,200.00 0.00 6,300.00 36,900.0015410902021010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 6,300.00 0.00
6,300.00 0.00T O T A L :
18,000.00 0.00 0.00 18,000.0015460902021010000 Otros gastos derivados de convenio.8251 F00124000
120,460.19 0.00 19,044.17 101,416.0218110902021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 19,044.17 0.00
19,044.17 0.00T O T A L :
10,138.30 0.00 6,612.20 3,526.1021110902021010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 6,612.20 0.00
6,612.20 0.00T O T A L :
2,792.32 0.00 2,792.32 0.0021510902021010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2,792.32 0.00
2,792.32 0.00T O T A L :
1,389.15 0.00 0.00 1,389.1522110902021010000 Productos alimenticios para personas.8251 F00124000
73.10 0.00 0.00 73.1024610902021010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8251 F00124000
960.01 0.00 0.00 960.0124910902021010000 Materiales de construcci¢n.8251 F00124000
1,079,080.81 0.00 163,893.37 915,187.4426110902021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 45,053.48 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 36,022.58 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 31,874.41 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 31,372.90 0.00
15/07/2011 E 182 10651 Combustibles, lubricantes y aditivos. 19,570.00 0.00
163,893.37 0.00T O T A L :
36,396.16 0.00 0.00 36,396.1627110902021010000 Vestuario y uniformes.8251 F00124000
308.56 0.00 0.00 308.5627210902021010000 Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8251 F00124000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 413 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
899.76 0.00 400.04 499.7229110902021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 400.04 0.00
400.04 0.00T O T A L :
198.05 0.00 198.05 0.0029210902021010000 Refacciones y accesorios menores de edificios.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 58 2122 REEMBOLSO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS 198.05 0.00
198.05 0.00T O T A L :
100.11 0.00 100.11 0.0029410902021010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 100.11 0.00
100.11 0.00T O T A L :
21,090.00 0.00 7,030.00 14,060.0032210902021010000 Arrendamiento de edificios y locales.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 7,030.00 0.00
7,030.00 0.00T O T A L :
4,640.00 0.00 0.00 4,640.0032510902021010000 Arrendamiento de veh¡culos.8251 F00124000
17,400.00 0.00 0.00 17,400.0033110902021010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8251 F00124000
101,921.89 0.00 627.56 101,294.3335110902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 627.56 0.00
627.56 0.00T O T A L :
116,243.72 0.00 25,103.32 91,140.4035510902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 C 27 191 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 1,392.00 0.00
12/07/2011 E 58 2122 REEMBOLSO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS 649.60 0.00
13/07/2011 E 66 457369 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 7,024.52 0.00
15/07/2011 E 182 10651 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 8,300.00 0.00
15/07/2011 E 192 150 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 2,204.00 0.00
15/07/2011 E 192 131 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 5,533.20 0.00
25,103.32 0.00T O T A L :
38,826.81 0.00 4,941.37 33,885.4435710902021010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 414 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 3,441.37 0.00
12/07/2011 E 58 2122 REEMBOLSO DE GASTOS OBRAS PUBLICAS 1,500.00 0.00
4,941.37 0.00T O T A L :
7,224.00 0.00 1,903.00 5,321.0037210902021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 1,177.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 726.00 0.00
1,903.00 0.00T O T A L :
11,315.50 0.00 1,275.00 10,040.5037510902021010000 Vi ticos nacionales.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 525.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 750.00 0.00
1,275.00 0.00T O T A L :
12.00 0.00 12.00 0.0039920902021010000 Gastos de servicios menores.8251 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 12.00 0.00
12.00 0.00T O T A L :
5,515,905.00 0.00 910,361.00 4,605,544.0011310706021010000 Sueldo base.8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 5,711.00 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 115,401.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 5,711.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 115,401.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 115,216.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 5,711.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 115,401.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 5,711.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 116,165.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,711.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 26,717.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 124,054.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 26,190.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 127,261.00 0.00
910,361.00 0.00T O T A L :
910,850.92 0.00 117,504.39 793,346.5312220706021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 415 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 6,528.31 0.00
08/07/2011 E 46 2110 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 5,559.51 0.00
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 5,559.51 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 41,758.83 0.00
14/07/2011 E 156 199 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. 5,559.51 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 46,979.21 0.00
29/07/2011 E 161 204 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. 5,559.51 0.00
117,504.39 0.00T O T A L :
421,979.38 0.00 0.00 421,979.3813210706021010000 Prima vacacional8251 H00125000
2,207.04 0.00 0.00 2,207.0413220706021010000 Aguinaldo.8251 H00125000
721.53 0.00 0.00 721.5313240706021010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8251 H00125000
1,058,568.64 0.00 77,958.20 980,610.4413450706021010000 Gratificaci¢n.8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 108 2172 PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2011 1,500.00 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 570.10 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 570.10 0.00
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 12,147.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 10,147.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 13,647.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 10,147.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 10,147.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 200.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 9,498.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 7,898.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 1,487.00 0.00
77,958.20 0.00T O T A L :
176,587.59 0.00 34,223.45 142,364.1414120706021010000 Cuotas de servicio de salud.8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 34,223.45 0.00
34,223.45 0.00T O T A L :
220,318.59 0.00 42,968.92 177,349.6714130706021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 42,968.92 0.00
42,968.92 0.00T O T A L :
70,947.03 0.00 13,770.78 57,176.2514140706021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 H00125000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 416 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 13,770.78 0.00
13,770.78 0.00T O T A L :
39,079.14 0.00 7,605.11 31,474.0314150706021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 7,605.11 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
7,605.11 0.00T O T A L :
48,474.27 0.00 9,453.30 39,020.9714160706021010000 Riesgo de trabajo.8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 9,453.30 0.00
9,453.30 0.00T O T A L :
78,000.00 0.00 11,200.00 66,800.0015410706021010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 11,200.00 0.00
11,200.00 0.00T O T A L :
38,500.00 0.00 0.00 38,500.0015460706021010000 Otros gastos derivados de convenio.8251 H00125000
139,481.76 0.00 25,077.35 114,404.4118110706021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 25,077.35 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
25,077.35 0.00T O T A L :
1,700.80 0.00 1,700.80 0.0021110706021010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 1,700.80 0.00
1,700.80 0.00T O T A L :
6,761.06 0.00 0.00 6,761.0621610706021010000 Material y enseres de limpieza.8251 H00125000
444.68 0.00 0.00 444.6822110706021010000 Productos alimenticios para personas.8251 H00125000
12,562.80 0.00 0.00 12,562.8024610706021010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8251 H00125000
182.50 0.00 0.00 182.5024820706021010000 Material de se¤alizaci¢n.8251 H00125000
1,300.00 0.00 0.00 1,300.0024910706021010000 Materiales de construcci¢n.8251 H00125000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 417 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1,002,677.88 0.00 91,935.58 910,742.3026110706021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 24,439.91 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 24,915.73 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 21,820.58 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 20,759.36 0.00
91,935.58 0.00T O T A L :
76,727.04 0.00 0.00 76,727.0427110706021010000 Vestuario y uniformes.8251 H00125000
8,123.64 0.00 968.13 7,155.5129110706021010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 174 28263 Refacciones, accesorios y herramientas. 806.78 0.00
15/07/2011 E 175 28148 Refacciones, accesorios y herramientas. 161.35 0.00
968.13 0.00T O T A L :
1,650,925.13 0.00 0.00 1,650,925.1331120706021010000 Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.8251 H00125000
59,760.31 0.00 14,061.52 45,698.7932210706021010000 Arrendamiento de edificios y locales.8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 14,061.52 0.00
14,061.52 0.00T O T A L :
301,600.00 0.00 75,400.00 226,200.0032610706021010000 Arrendamiento de maquinaria y equipo.8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 94 25 RENTA DE TRACTOR CATERPILLER 75,400.00 0.00
75,400.00 0.00T O T A L :
376,316.90 0.00 0.00 376,316.9032810706021010000 Arrendamiento financiero.8251 H00125000
151,935.82 0.00 0.00 151,935.8235110706021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 H00125000
20,000.00 0.00 0.00 20,000.0035120706021010000 Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.8251 H00125000
245,928.32 0.00 24,122.80 221,805.5235510706021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 63 10822 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 12,970.00 0.00
18/07/2011 E 88 390 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 4,872.00 0.00
15/07/2011 E 186 16 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 4,100.00 0.00
15/07/2011 E 187 3694 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 2,180.80 0.00
24,122.80 0.00T O T A L :
14,900.34 0.00 2,978.88 11,921.4635710706021010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8251 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 418 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 2,978.88 0.00
2,978.88 0.00T O T A L :
2,027.00 0.00 0.00 2,027.0037210706021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 H00125000
1,661.32 0.00 0.00 1,661.3237510706021010000 Vi ticos nacionales.8251 H00125000
78.00 0.00 0.00 78.0039920706021010000 Gastos de servicios menores.8251 H00125000
290,085.00 0.00 40,203.00 249,882.0011310706011010000 Sueldo base.8251 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 1,963.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 15,194.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 15,194.00 0.00
40,203.00 0.00T O T A L :
16,765.00 0.00 0.00 16,765.0013210706011010000 Prima vacacional8251 H00126000
12,189.46 0.00 1,669.84 10,519.6214120706011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,669.84 0.00
1,669.84 0.00T O T A L :
15,139.40 0.00 2,096.55 13,042.8514130706011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,096.55 0.00
2,096.55 0.00T O T A L :
4,883.59 0.00 671.91 4,211.6814140706011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 671.91 0.00
671.91 0.00T O T A L :
2,683.67 0.00 371.07 2,312.6014150706011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 371.07 0.00
371.07 0.00T O T A L :
3,330.88 0.00 461.24 2,869.6414160706011010000 Riesgo de trabajo.8251 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 419 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 461.24 0.00
461.24 0.00T O T A L :
500.00 0.00 0.00 500.0015460706011010000 Otros gastos derivados de convenio.8251 H00126000
9,412.52 0.00 1,223.58 8,188.9418110706011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,223.58 0.00
1,223.58 0.00T O T A L :
1,142.60 0.00 0.00 1,142.6021110706011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 H00126000
414.80 0.00 0.00 414.8022110706011010000 Productos alimenticios para personas.8251 H00126000
49,196.00 0.00 0.00 49,196.0024830706011010000 µrboles y plantas de ornato.8251 H00126000
983.68 0.00 0.00 983.6827110706011010000 Vestuario y uniformes.8251 H00126000
462.97 0.00 0.00 462.9729110706011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8251 H00126000
3,500.00 0.00 500.00 3,000.0031510706011010000 Servicio de telefon¡a celular.8251 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 500.00 0.00
500.00 0.00T O T A L :
1,044.00 0.00 1,044.00 0.0034710706011010000 Fletes y maniobras.8251 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 1,044.00 0.00
1,044.00 0.00T O T A L :
83,594.11 0.00 83,594.11 0.0035120706011010000 Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.8251 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 130 179 Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios. 83,594.11 0.00
83,594.11 0.00T O T A L :
1,439.00 0.00 0.00 1,439.0037210706011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 H00126000
1,720.00 0.00 0.00 1,720.0037510706011010000 Vi ticos nacionales.8251 H00126000
130.00 0.00 0.00 130.0038220706011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 H00126000
3,539,175.00 0.00 490,437.00 3,048,738.0011310601011010000 Sueldo base.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 75 2139 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO DE 2011 3,759.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 2,494.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 37,625.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 165,659.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 15,663.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 420 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 160,883.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 37,625.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,300.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 48,766.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 15,663.00 0.00
490,437.00 0.00T O T A L :
630,634.59 0.00 106,701.11 523,933.4812220601011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 55,767.56 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 50,933.55 0.00
106,701.11 0.00T O T A L :
9,072.00 0.00 0.00 9,072.0013120601011010000 Prima de antig�edad.8251 I00153000
231,036.57 0.00 8,248.75 222,787.8213210601011010000 Prima vacacional8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 1,444.75 0.00
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 6,804.00 0.00
8,248.75 0.00T O T A L :
128,482.05 0.00 5,779.01 122,703.0413220601011010000 Aguinaldo.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 5,779.01 0.00
5,779.01 0.00T O T A L :
6,113.00 0.00 0.00 6,113.0013240601011010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8251 I00153000
145,471.87 0.00 13,659.24 131,812.6313450601011010000 Gratificaci¢n.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 75 2139 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO DE 2011 3,168.00 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 4,511.00 0.00
07/07/2011 E 152 195 FINIQUITO C. ERIKA LOPEZ ESTRADA DEL AREA DE RECURSOS 3,332.24 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 824.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 824.00 0.00
13,659.24 0.00T O T A L :
158,493.69 0.00 20,263.35 138,230.3414120601011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 421 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 20,263.35 0.00
20,263.35 0.00T O T A L :
196,716.39 0.00 25,441.45 171,274.9414130601011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 25,441.45 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
25,441.45 0.00T O T A L :
63,473.55 0.00 8,153.53 55,320.0214140601011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 8,153.53 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
8,153.53 0.00T O T A L :
34,867.18 0.00 4,502.90 30,364.2814150601011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 4,502.90 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
4,502.90 0.00T O T A L :
43,280.32 0.00 5,597.20 37,683.1214160601011010000 Riesgo de trabajo.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 5,597.20 0.00
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 0.00 0.00
5,597.20 0.00T O T A L :
121,670.42 0.00 14,848.04 106,822.3818110601011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 14,848.04 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 0.00 0.00
14,848.04 0.00T O T A L :
10,270.20 0.00 5,232.40 5,037.8021110601011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 422 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 5,232.40 0.00
5,232.40 0.00T O T A L :
25,510.82 0.00 170.52 25,340.3021610601011010000 Material y enseres de limpieza.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 170.52 0.00
170.52 0.00T O T A L :
51,370.20 0.00 8,609.93 42,760.2722110601011010000 Productos alimenticios para personas.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 3,055.52 0.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 1,429.87 0.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 184.00 0.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 207.00 0.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 1,896.10 0.00
15/07/2011 E 189 1873 Productos alimenticios para personas. 918.72 0.00
15/07/2011 E 189 1761 Productos alimenticios para personas. 918.72 0.00
8,609.93 0.00T O T A L :
1,440.40 0.00 0.00 1,440.4022310601011010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.8251 I00153000
10,993.97 0.00 1,640.19 9,353.7823410601011010000 Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 1,640.19 0.00
1,640.19 0.00T O T A L :
3,458.74 0.00 1,387.80 2,070.9424610601011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 1,252.81 0.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 134.99 0.00
1,387.80 0.00T O T A L :
253.00 0.00 253.00 0.0024810601011010000 Materiales complementarios.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 253.00 0.00
253.00 0.00T O T A L :
39,214.92 0.00 1,879.20 37,335.7225310601011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 1,879.20 0.00
1,879.20 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 423 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
603,696.71 0.00 4,384.76 599,311.9525410601011010000 Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 93 2157 REEMBOLSOS DE GASTO DIRECCION DE SALUD 2,412.76 0.00
25/07/2011 E 126 5461 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 1,972.00 0.00
4,384.76 0.00T O T A L :
37,688.91 0.00 4,874.88 32,814.0326110601011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 959.51 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 1,754.82 0.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 1,604.55 0.00
25/07/2011 E 126 5461 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 556.00 0.00
4,874.88 0.00T O T A L :
1,692.90 0.00 0.00 1,692.9027210601011010000 Prendas de seguridad y protecci¢n personal.8251 I00153000
446.95 0.00 0.00 446.9529110601011010000 Refacciones, accesorios y herramientas.8251 I00153000
6,310.40 0.00 0.00 6,310.4033620601011010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8251 I00153000
3,811.03 0.00 0.00 3,811.0335110601011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 I00153000
881.96 0.00 881.96 0.0035210601011010000 Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 769.00 0.00
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 112.96 0.00
881.96 0.00T O T A L :
8,950.00 0.00 8,950.00 0.0035410601011010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de equipo m‚dico y de laboratorio.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 115 5530 MANTENIMIENTO EQUIPO TOCO-CARDIOGRAFICO 8,950.00 0.00
8,950.00 0.00T O T A L :
15,224.35 0.00 0.00 15,224.3535510601011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 I00153000
5,307.84 0.00 717.60 4,590.2435810601011010000 Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.8251 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 126 2190 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE SALUD 717.60 0.00
717.60 0.00T O T A L :
378.00 0.00 0.00 378.0037210601011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 I00153000
2,662.20 0.00 0.00 2,662.2037510601011010000 Vi ticos nacionales.8251 I00153000
278.40 0.00 0.00 278.4038220601011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 I00153000
760,825.00 0.00 102,980.00 657,845.0011310703021010000 Sueldo base.8251 I01139000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 424 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 51,490.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 51,490.00 0.00
102,980.00 0.00T O T A L :
157,547.88 0.00 17,757.90 139,789.9812220703021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 8,878.95 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 8,878.95 0.00
17,757.90 0.00T O T A L :
38,263.00 0.00 0.00 38,263.0013210703021010000 Prima vacacional8251 I01139000
12,500.00 0.00 1,000.00 11,500.0013450703021010000 Gratificaci¢n.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 500.00 0.00
1,000.00 0.00T O T A L :
36,337.24 0.00 4,522.77 31,814.4714120703021010000 Cuotas de servicio de salud.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 4,522.77 0.00
4,522.77 0.00T O T A L :
45,090.08 0.00 5,678.52 39,411.5614130703021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 5,678.52 0.00
5,678.52 0.00T O T A L :
14,550.51 0.00 1,819.86 12,730.6514140703021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,819.86 0.00
1,819.86 0.00T O T A L :
7,991.72 0.00 1,005.04 6,986.6814150703021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,005.04 0.00
1,005.04 0.00T O T A L :
9,920.43 0.00 1,249.29 8,671.1414160703021010000 Riesgo de trabajo.8251 I01139000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 425 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,249.29 0.00
1,249.29 0.00T O T A L :
27,806.35 0.00 3,314.07 24,492.2818110703021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 3,314.07 0.00
3,314.07 0.00T O T A L :
3,024.33 0.00 3,024.33 0.0021110703021010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 3,024.33 0.00
3,024.33 0.00T O T A L :
1,150.72 0.00 1,150.72 0.0021120703021010000 Enseres de oficina.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 1,150.72 0.00
1,150.72 0.00T O T A L :
2,333.94 0.00 0.00 2,333.9421210703021010000 Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.8251 I01139000
2,526.84 0.00 2,376.84 150.0021610703021010000 Material y enseres de limpieza.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 193 1691 Material y enseres de limpieza. 2,376.84 0.00
2,376.84 0.00T O T A L :
2,690.26 0.00 0.00 2,690.2622110703021010000 Productos alimenticios para personas.8251 I01139000
1,549.00 0.00 0.00 1,549.0023110703021010000 Materias primas y materiales de producci¢n.8251 I01139000
1,614.78 0.00 0.00 1,614.7825410703021010000 Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.8251 I01139000
7,772.14 0.00 557.19 7,214.9526110703021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 277.40 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 279.79 0.00
557.19 0.00T O T A L :
479.00 0.00 479.00 0.0029210703021010000 Refacciones y accesorios menores de edificios.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 479.00 0.00
479.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 426 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
770.00 0.00 0.00 770.0029410703021010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8251 I01139000
4,608.00 0.00 0.00 4,608.0031510703021010000 Servicio de telefon¡a celular.8251 I01139000
59,760.30 0.00 14,061.51 45,698.7932210703021010000 Arrendamiento de edificios y locales.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 14,061.51 0.00
14,061.51 0.00T O T A L :
19,033.00 0.00 1,639.00 17,394.0037210703021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 516.00 0.00
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 1,123.00 0.00
1,639.00 0.00T O T A L :
13,735.80 0.00 750.00 12,985.8037510703021010000 Vi ticos nacionales.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 390.00 0.00
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 360.00 0.00
750.00 0.00T O T A L :
55,476.31 0.00 3,132.00 52,344.3138220703021010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 3,132.00 0.00
3,132.00 0.00T O T A L :
800.00 0.00 88.00 712.0039920703021010000 Gastos de servicios menores.8251 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 26.00 0.00
12/07/2011 E 59 2123 REEMBOLSO DE GASTOS DESARROLLO SOCIAL 62.00 0.00
88.00 0.00T O T A L :
278,394.00 0.00 37,398.00 240,996.0011310602071010000 Sueldo base.8251 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 18,699.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 18,699.00 0.00
37,398.00 0.00T O T A L :
2,288.09 0.00 0.00 2,288.0912220602071010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 I01141000
14,358.00 0.00 0.00 14,358.0013210602071010000 Prima vacacional8251 I01141000
9,020.00 0.00 3,020.00 6,000.0013450602071010000 Gratificaci¢n.8251 I01141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 427 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 500.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 2,520.00 0.00
3,020.00 0.00T O T A L :
14,117.08 0.00 1,766.76 12,350.3214120602071010000 Cuotas de servicio de salud.8251 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,766.76 0.00
1,766.76 0.00T O T A L :
17,517.16 0.00 2,218.23 15,298.9314130602071010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,218.23 0.00
2,218.23 0.00T O T A L :
5,652.64 0.00 710.90 4,941.7414140602071010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 710.90 0.00
710.90 0.00T O T A L :
3,104.75 0.00 392.60 2,712.1514150602071010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 392.60 0.00
392.60 0.00T O T A L :
3,854.01 0.00 488.01 3,366.0014160602071010000 Riesgo de trabajo.8251 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 488.01 0.00
488.01 0.00T O T A L :
10,842.62 0.00 1,294.60 9,548.0218110602071010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,294.60 0.00
1,294.60 0.00T O T A L :
2,013.64 0.00 0.00 2,013.6422110602071010000 Productos alimenticios para personas.8251 I01141000
56.70 0.00 0.00 56.7022310602071010000 Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.8251 I01141000
12,589.59 0.00 2,570.89 10,018.7026110602071010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 428 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 300.00 0.00
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 554.81 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 600.00 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 277.02 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 559.33 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 279.73 0.00
2,570.89 0.00T O T A L :
500.00 0.00 0.00 500.0031510602071010000 Servicio de telefon¡a celular.8251 I01141000
5,768.00 0.00 1,158.00 4,610.0037210602071010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 839.00 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 319.00 0.00
1,158.00 0.00T O T A L :
1,883.00 0.00 0.00 1,883.0037510602071010000 Vi ticos nacionales.8251 I01141000
7,466.56 0.00 0.00 7,466.5638220602071010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 I01141000
68,104.00 0.00 9,756.00 58,348.0011310603011010000 Sueldo base.8251 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 4,878.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,878.00 0.00
9,756.00 0.00T O T A L :
154,540.26 0.00 13,361.34 141,178.9212220603011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 13,361.34 0.00
13,361.34 0.00T O T A L :
3,376.00 0.00 0.00 3,376.0013210603011010000 Prima vacacional8251 I01142000
11,094.61 0.00 3,000.00 8,094.6113450603011010000 Gratificaci¢n.8251 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 1,500.00 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 1,500.00 0.00
3,000.00 0.00T O T A L :
3,252.31 0.00 409.80 2,842.5114120603011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 409.80 0.00
409.80 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 429 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
4,035.88 0.00 514.52 3,521.3614130603011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 514.52 0.00
514.52 0.00T O T A L :
1,302.32 0.00 164.89 1,137.4314140603011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 164.89 0.00
164.89 0.00T O T A L :
715.33 0.00 91.06 624.2714150603011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 91.06 0.00
91.06 0.00T O T A L :
887.94 0.00 113.19 774.7514160603011010000 Riesgo de trabajo.8251 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 113.19 0.00
113.19 0.00T O T A L :
2,498.93 0.00 300.28 2,198.6518110603011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 300.28 0.00
300.28 0.00T O T A L :
2,164.20 0.00 2,164.20 0.0021110603011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 2,164.20 0.00
2,164.20 0.00T O T A L :
200.00 0.00 0.00 200.0026110603011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 I01142000
584.64 0.00 584.64 0.0027310603011010000 Art¡culos deportivos.8251 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 584.64 0.00
584.64 0.00T O T A L :
296.99 0.00 296.99 0.0029210603011010000 Refacciones y accesorios menores de edificios.8251 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 296.99 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 430 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
296.99 0.00T O T A L :
538.00 0.00 0.00 538.0037210603011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 I01142000
1,100.00 0.00 900.00 200.0037510603011010000 Vi ticos nacionales.8251 I01142000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 600.00 0.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 150.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 150.00 0.00
900.00 0.00T O T A L :
13,000.00 0.00 0.00 13,000.0038220603011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 I01142000
342,127.00 0.00 39,519.00 302,608.0011310902011010000 Sueldo base.8251 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 111 2175 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2011 6,687.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,403.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 24,429.00 0.00
39,519.00 0.00T O T A L :
44,092.74 0.00 0.00 44,092.7413210902011010000 Prima vacacional8251 K00138000
10,566.02 0.00 0.00 10,566.0213220902011010000 Aguinaldo.8251 K00138000
4,844.00 0.00 4,844.00 0.0013450902011010000 Gratificaci¢n.8251 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 111 2175 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2011 3,855.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 989.00 0.00
4,844.00 0.00T O T A L :
16,903.19 0.00 2,090.75 14,812.4414120902011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,090.75 0.00
2,090.75 0.00T O T A L :
20,971.88 0.00 2,625.02 18,346.8614130902011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,625.02 0.00
2,625.02 0.00T O T A L :
6,767.76 0.00 841.27 5,926.4914140902011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 841.27 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 431 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
841.27 0.00T O T A L :
3,717.01 0.00 464.60 3,252.4114150902011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 464.60 0.00
464.60 0.00T O T A L :
4,614.10 0.00 577.51 4,036.5914160902011010000 Riesgo de trabajo.8251 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 577.51 0.00
577.51 0.00T O T A L :
12,973.95 0.00 1,532.00 11,441.9518110902011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,532.00 0.00
1,532.00 0.00T O T A L :
2,068.05 0.00 705.20 1,362.8521110902011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 705.20 0.00
705.20 0.00T O T A L :
433.90 0.00 0.00 433.9021510902011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8251 K00138000
485.54 0.00 0.00 485.5422110902011010000 Productos alimenticios para personas.8251 K00138000
195.00 0.00 0.00 195.0024610902011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8251 K00138000
8,416.85 0.00 1,736.45 6,680.4026110902011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 231.14 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 391.71 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 1,113.60 0.00
1,736.45 0.00T O T A L :
400.00 0.00 0.00 400.0031510902011010000 Servicio de telefon¡a celular.8251 K00138000
540.01 0.00 0.00 540.0135510902011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 K00138000
10,085.00 0.00 855.00 9,230.0037210902011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 855.00 0.00
855.00 0.00T O T A L :
6,880.33 0.00 518.45 6,361.8837510902011010000 Vi ticos nacionales.8251 K00138000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 432 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 162.45 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 356.00 0.00
518.45 0.00T O T A L :
159.00 0.00 0.00 159.0039920902011010000 Gastos de servicios menores.8251 K00138000
866,779.00 0.00 117,735.00 749,044.0011311001031010000 Sueldo base.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 58,770.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 58,965.00 0.00
117,735.00 0.00T O T A L :
141,831.04 0.00 29,896.84 111,934.2012221001031010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 26,049.94 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 1,923.45 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 1,923.45 0.00
29,896.84 0.00T O T A L :
45,578.63 0.00 0.00 45,578.6313211001031010000 Prima vacacional8251 L00115000
5,606.53 0.00 0.00 5,606.5313221001031010000 Aguinaldo.8251 L00115000
143,254.00 0.00 18,060.00 125,194.0013451001031010000 Gratificaci¢n.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 13,920.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,140.00 0.00
18,060.00 0.00T O T A L :
44,407.09 0.00 5,721.69 38,685.4014121001031010000 Cuotas de servicio de salud.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 5,721.69 0.00
5,721.69 0.00T O T A L :
55,155.79 0.00 7,183.81 47,971.9814131001031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 7,183.81 0.00
7,183.81 0.00T O T A L :
17,796.43 0.00 2,302.28 15,494.1514141001031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 433 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,302.28 0.00
2,302.28 0.00T O T A L :
9,776.24 0.00 1,271.47 8,504.7714151001031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,271.47 0.00
1,271.47 0.00T O T A L :
12,135.04 0.00 1,580.46 10,554.5814161001031010000 Riesgo de trabajo.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,580.46 0.00
1,580.46 0.00T O T A L :
33,162.67 0.00 4,192.59 28,970.0818111001031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 4,192.59 0.00
4,192.59 0.00T O T A L :
19,149.58 0.00 17,765.08 1,384.5021111001031010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 17,765.08 0.00
17,765.08 0.00T O T A L :
55.00 0.00 0.00 55.0022111001031010000 Productos alimenticios para personas.8251 L00115000
7,448.10 0.00 603.40 6,844.7026111001031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 138.60 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 464.80 0.00
603.40 0.00T O T A L :
557.99 0.00 557.99 0.0031511001031010000 Servicio de telefon¡a celular.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 557.99 0.00
557.99 0.00T O T A L :
27,840.00 0.00 0.00 27,840.0032211001031010000 Arrendamiento de edificios y locales.8251 L00115000
13,804.00 0.00 0.00 13,804.0032311001031010000 Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.8251 L00115000
912,303.27 0.00 0.00 912,303.2732811001031010000 Arrendamiento financiero.8251 L00115000
129,920.00 0.00 0.00 129,920.0033111001031010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8251 L00115000
32,480.00 0.00 0.00 32,480.0033311001031010000 Servicios inform ticos.8251 L00115000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 434 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
101,732.00 0.00 3,132.00 98,600.0033621001031010000 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 185 446 Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico 3,132.00 0.00
3,132.00 0.00T O T A L :
2,116.32 0.00 354.95 1,761.3735111001031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 354.95 0.00
354.95 0.00T O T A L :
3,526.40 0.00 0.00 3,526.4036111001031010000 Gastos de publicidad y propaganda.8251 L00115000
2,962.00 0.00 302.00 2,660.0037211001031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 126.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 176.00 0.00
302.00 0.00T O T A L :
1,029.00 0.00 0.00 1,029.0037511001031010000 Vi ticos nacionales.8251 L00115000
2,210.20 0.00 835.20 1,375.0038221001031010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 835.20 0.00
835.20 0.00T O T A L :
2,421.00 0.00 714.00 1,707.0039221001031010000 Otros impuestos y derechos.8251 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 714.00 0.00
714.00 0.00T O T A L :
1,128,728.00 0.00 171,786.00 956,942.0011311001011010000 Sueldo base.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 85,893.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 85,893.00 0.00
171,786.00 0.00T O T A L :
184,169.97 0.00 41,594.68 142,575.2912221001011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 18,222.26 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 23,372.42 0.00
41,594.68 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 435 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
57,174.00 0.00 0.00 57,174.0013211001011010000 Prima vacacional8251 L00116000
1,372.06 0.00 507.49 864.5713451001011010000 Gratificaci¢n.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 123.51 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 383.98 0.00
507.49 0.00T O T A L :
51,002.96 0.00 6,308.78 44,694.1814121001011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 6,308.78 0.00
6,308.78 0.00T O T A L :
63,275.48 0.00 7,920.93 55,354.5514131001011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 7,920.93 0.00
7,920.93 0.00T O T A L :
20,419.36 0.00 2,538.52 17,880.8414141001011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,538.52 0.00
2,538.52 0.00T O T A L :
11,214.80 0.00 1,401.93 9,812.8714151001011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,401.93 0.00
1,401.93 0.00T O T A L :
13,921.46 0.00 1,742.63 12,178.8314161001011010000 Riesgo de trabajo.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,742.63 0.00
1,742.63 0.00T O T A L :
39,260.63 0.00 4,622.78 34,637.8518111001011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 4,622.78 0.00
4,622.78 0.00T O T A L :
146,813.84 0.00 55,597.37 91,216.4721111001011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 436 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
01/07/2011 E 25 9 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA MUNICIPAL 40,000.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 121.99 0.00
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 271.90 0.00
12/07/2011 E 203 135591 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINAS 15,203.48 0.00
55,597.37 0.00T O T A L :
979.01 0.00 0.00 979.0121121001011010000 Enseres de oficina.8251 L00116000
5,909.04 0.00 0.00 5,909.0421411001011010000 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.8251 L00116000
41.00 0.00 0.00 41.0021511001011010000 Material de foto, cine y grabaci¢n.8251 L00116000
1,261.00 0.00 645.00 616.0021521001011010000 Material de informaci¢n.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 645.00 0.00
645.00 0.00T O T A L :
1,606.60 0.00 0.00 1,606.6021611001011010000 Material y enseres de limpieza.8251 L00116000
25,106.83 0.00 1,447.72 23,659.1122111001011010000 Productos alimenticios para personas.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 1,447.72 0.00
1,447.72 0.00T O T A L :
954.07 0.00 0.00 954.0724611001011010000 Material el‚ctrico y electr¢nico.8251 L00116000
3,064.82 0.00 0.00 3,064.8225311001011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.8251 L00116000
1,603.07 0.00 0.00 1,603.0725511001011010000 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.8251 L00116000
86,534.43 0.00 6,794.31 79,740.1226111001011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 1,784.86 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 3,197.78 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 1,811.67 0.00
6,794.31 0.00T O T A L :
1,160.00 0.00 0.00 1,160.0027111001011010000 Vestuario y uniformes.8251 L00116000
402.00 0.00 178.00 224.0029411001011010000 Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 178.00 0.00
178.00 0.00T O T A L :
2,100.48 0.00 0.00 2,100.4831511001011010000 Servicio de telefon¡a celular.8251 L00116000
50,160.00 0.00 6,380.00 43,780.0032211001011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 437 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
06/07/2011 E 43 4238 ARRENDAMIENTO DE ARCHIVO TESORERIA MUNICIPAL 6,380.00 0.00
6,380.00 0.00T O T A L :
878,643.02 0.00 8,100.00 870,543.0233111001011010000 Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 5 RECIBO No. 1992 DESC PARTICIPAC IHAEM MES JULIO 8,100.00 0.00
8,100.00 0.00T O T A L :
29,626.40 0.00 0.00 29,626.4033311001011010000 Servicios inform ticos.8251 L00116000
117,320.15 0.00 0.00 117,320.1533411001011010000 Capacitaci¢n.8251 L00116000
67,460.04 0.00 7,850.05 59,609.9934111001011010000 Servicios bancarios y financieros.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 8 0 INTERESES Y COMISIONES DE JULIO 2011 7,850.05 0.00
7,850.05 0.00T O T A L :
120,305.94 0.00 0.00 120,305.9434511001011010000 Seguros y fianzas.8251 L00116000
8.00 0.00 0.00 8.0034911001011010000 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.8251 L00116000
4,124.50 0.00 3,258.82 865.6835111001011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 522.00 0.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 2,736.82 0.00
3,258.82 0.00T O T A L :
139,280.00 0.00 5,220.00 134,060.0035311001011010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 146 540 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac 5,220.00 0.00
5,220.00 0.00T O T A L :
36,690.73 0.00 16,805.32 19,885.4135511001011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 1 0 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 9,042.20 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 1,341.12 0.00
25/07/2011 E 120 1 REPARACION DE VEHICULO DE TESORERIA 6,422.00 0.00
16,805.32 0.00T O T A L :
1,977.80 0.00 0.00 1,977.8036121001011010000 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.8251 L00116000
40,052.00 0.00 0.00 40,052.0037111001011010000 Transportaci¢n a‚rea.8251 L00116000
117,665.00 0.00 21,981.00 95,684.0037211001011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 438 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 481.00 0.00
04/07/2011 E 37 367 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL 19,488.00 0.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 436.00 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 611.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 839.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 126.00 0.00
21,981.00 0.00T O T A L :
92,725.40 0.00 1,320.57 91,404.8337511001011010000 Vi ticos nacionales.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 1,036.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 92.57 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 192.00 0.00
1,320.57 0.00T O T A L :
675.12 0.00 0.00 675.1238211001011010000 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.8251 L00116000
29,363.57 0.00 0.00 29,363.5738221001011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 L00116000
3,433.85 0.00 20.00 3,413.8539921001011010000 Gastos de servicios menores.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 20.00 0.00
20.00 0.00T O T A L :
8,570.20 0.00 0.00 8,570.2026111001041010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 L00116000
4,145.00 0.00 0.00 4,145.0037211001041010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 L00116000
8,082.00 0.00 0.00 8,082.0037511001041010000 Vi ticos nacionales.8251 L00116000
14.00 0.00 0.00 14.0039921001041010000 Gastos de servicios menores.8251 L00116000
900,000.00 0.00 900,000.00 0.0031121001044280000 Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.8251 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/07/2011 E 10 11 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 900,000.00 0.00
900,000.00 0.00T O T A L :
229,322.00 0.00 41,000.00 188,322.0011311001021010000 Sueldo base.8251 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 20,500.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 20,500.00 0.00
41,000.00 0.00T O T A L :
19,233.00 0.00 0.00 19,233.0012221001021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 L00118000
9,875.00 0.00 0.00 9,875.0013211001021010000 Prima vacacional8251 L00118000
5,000.00 0.00 0.00 5,000.0013451001021010000 Gratificaci¢n.8251 L00118000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 439 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
9,944.65 0.00 1,268.56 8,676.0914121001021010000 Cuotas de servicio de salud.8251 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,268.56 0.00
1,268.56 0.00T O T A L :
12,342.13 0.00 1,592.73 10,749.4014131001021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,592.73 0.00
1,592.73 0.00T O T A L :
3,982.40 0.00 510.44 3,471.9614141001021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 510.44 0.00
510.44 0.00T O T A L :
2,187.56 0.00 281.89 1,905.6714151001021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 281.89 0.00
281.89 0.00T O T A L :
2,715.44 0.00 350.40 2,365.0414161001021010000 Riesgo de trabajo.8251 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 350.40 0.00
350.40 0.00T O T A L :
7,646.48 0.00 929.54 6,716.9418111001021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 929.54 0.00
929.54 0.00T O T A L :
2,872.71 0.00 2,872.71 0.0021111001021010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 2,872.71 0.00
2,872.71 0.00T O T A L :
3,598.89 0.00 895.52 2,703.3726111001021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 231.17 0.00
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 200.05 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 440 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 231.14 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 233.16 0.00
895.52 0.00T O T A L :
618.00 0.00 126.00 492.0037211001021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 126.00 0.00
126.00 0.00T O T A L :
328.00 0.00 118.00 210.0037511001021010000 Vi ticos nacionales.8251 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 118.00 0.00
118.00 0.00T O T A L :
185,050.00 0.00 30,268.00 154,782.0011310702011010000 Sueldo base.8251 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 15,134.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 15,134.00 0.00
30,268.00 0.00T O T A L :
8,707.00 0.00 0.00 8,707.0013210702011010000 Prima vacacional8251 L00137000
8,150.97 0.00 1,014.79 7,136.1814120702011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,014.79 0.00
1,014.79 0.00T O T A L :
10,114.11 0.00 1,274.12 8,839.9914130702011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,274.12 0.00
1,274.12 0.00T O T A L :
3,263.79 0.00 408.33 2,855.4614140702011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 408.33 0.00
408.33 0.00T O T A L :
1,792.61 0.00 225.50 1,567.1114150702011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 225.50 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 441 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
225.50 0.00T O T A L :
2,225.24 0.00 280.31 1,944.9314160702011010000 Riesgo de trabajo.8251 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 280.31 0.00
280.31 0.00T O T A L :
6,245.16 0.00 743.59 5,501.5718110702011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 743.59 0.00
743.59 0.00T O T A L :
616.10 0.00 616.10 0.0021110702011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 616.10 0.00
616.10 0.00T O T A L :
409.80 0.00 0.00 409.8021310702011010000 Material estad¡stico y geogr fico.8251 L00137000
82.00 0.00 0.00 82.0022110702011010000 Productos alimenticios para personas.8251 L00137000
4,109.03 0.00 464.19 3,644.8426110702011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 231.14 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 233.05 0.00
464.19 0.00T O T A L :
500.00 0.00 0.00 500.0031510702011010000 Servicio de telefon¡a celular.8251 L00137000
34,447.76 0.00 5,624.00 28,823.7632210702011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8251 L00137000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 5,624.00 0.00
5,624.00 0.00T O T A L :
2,870.00 0.00 0.00 2,870.0037210702011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 L00137000
2,899.64 0.00 0.00 2,899.6437510702011010000 Vi ticos nacionales.8251 L00137000
143,184.00 0.00 9,614.00 133,570.0011310804031010000 Sueldo base.8251 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 4,807.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,807.00 0.00
9,614.00 0.00T O T A L :
48,009.97 0.00 9,082.00 38,927.9712220804031010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 M00155000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 442 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 16 2080 LISTAS DE RAYA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DEJULIO DE 2011 1,180.00 0.00
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 3,951.00 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 3,951.00 0.00
9,082.00 0.00T O T A L :
8,227.00 0.00 0.00 8,227.0013210804031010000 Prima vacacional8251 M00155000
4,500.00 0.00 0.00 4,500.0013450804031010000 Gratificaci¢n.8251 M00155000
7,887.74 0.00 975.63 6,912.1114120804031010000 Cuotas de servicio de salud.8251 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 975.63 0.00
975.63 0.00T O T A L :
9,786.35 0.00 1,224.94 8,561.4114130804031010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,224.94 0.00
1,224.94 0.00T O T A L :
3,158.12 0.00 392.57 2,765.5514140804031010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 392.57 0.00
392.57 0.00T O T A L :
1,734.50 0.00 216.80 1,517.7014150804031010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 216.80 0.00
216.80 0.00T O T A L :
2,153.12 0.00 269.49 1,883.6314160804031010000 Riesgo de trabajo.8251 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 269.49 0.00
269.49 0.00T O T A L :
6,054.15 0.00 714.89 5,339.2618110804031010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 714.89 0.00
714.89 0.00T O T A L :
481.60 0.00 481.60 0.0021110804031010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 M00155000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 443 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 481.60 0.00
481.60 0.00T O T A L :
7,788.00 0.00 1,160.85 6,627.1526110804031010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 277.40 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 277.37 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 279.66 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 326.42 0.00
1,160.85 0.00T O T A L :
3,493.00 0.00 756.00 2,737.0037210804031010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 252.00 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 378.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 63.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 63.00 0.00
756.00 0.00T O T A L :
8,734.46 0.00 746.00 7,988.4637510804031010000 Vi ticos nacionales.8251 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 417.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 329.00 0.00
746.00 0.00T O T A L :
549.50 0.00 104.50 445.0039920804031010000 Gastos de servicios menores.8251 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 29 2093 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 46.50 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 58.00 0.00
104.50 0.00T O T A L :
86,458.00 0.00 17,518.00 68,940.0011310506021010000 Sueldo base.8251 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,759.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,759.00 0.00
17,518.00 0.00T O T A L :
3,587.00 0.00 0.00 3,587.0013210506021010000 Prima vacacional8251 N00131000
3,379.00 0.00 417.94 2,961.0614120506021010000 Cuotas de servicio de salud.8251 N00131000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 444 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 417.94 0.00
417.94 0.00T O T A L :
4,192.37 0.00 524.74 3,667.6314130506021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 524.74 0.00
524.74 0.00T O T A L :
1,352.90 0.00 168.17 1,184.7314140506021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 168.17 0.00
168.17 0.00T O T A L :
743.03 0.00 92.87 650.1614150506021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 92.87 0.00
92.87 0.00T O T A L :
922.36 0.00 115.44 806.9214160506021010000 Riesgo de trabajo.8251 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 115.44 0.00
115.44 0.00T O T A L :
2,593.49 0.00 306.25 2,287.2418110506021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 306.25 0.00
306.25 0.00T O T A L :
2,164.49 0.00 550.00 1,614.4926110506021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 200.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 350.00 0.00
550.00 0.00T O T A L :
2,932.00 0.00 378.00 2,554.0037210506021010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 63.00 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 126.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 445 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 189.00 0.00
378.00 0.00T O T A L :
6,432.20 0.00 614.80 5,817.4037510506021010000 Vi ticos nacionales.8251 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 45 2109 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 440.80 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 174.00 0.00
614.80 0.00T O T A L :
199,118.00 0.00 29,592.00 169,526.0011310501011010000 Sueldo base.8251 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,494.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,308.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,790.00 0.00
29,592.00 0.00T O T A L :
14,480.43 0.00 2,432.10 12,048.3312220501011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 841.95 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 1,590.15 0.00
2,432.10 0.00T O T A L :
22,160.00 0.00 0.00 22,160.0013210501011010000 Prima vacacional8251 N00140000
35,635.00 0.00 0.00 35,635.0013220501011010000 Aguinaldo.8251 N00140000
30,411.44 0.00 5,000.00 25,411.4413450501011010000 Gratificaci¢n.8251 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,000.00 0.00
5,000.00 0.00T O T A L :
6,693.61 0.00 922.41 5,771.2014120501011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 922.41 0.00
922.41 0.00T O T A L :
8,320.90 0.00 1,158.12 7,162.7814130501011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,158.12 0.00
1,158.12 0.00T O T A L :
2,684.05 0.00 371.15 2,312.9014140501011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 N00140000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 446 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 371.15 0.00
371.15 0.00T O T A L :
1,475.01 0.00 204.97 1,270.0414150501011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 204.97 0.00
204.97 0.00T O T A L :
1,830.73 0.00 254.79 1,575.9414160501011010000 Riesgo de trabajo.8251 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 254.79 0.00
254.79 0.00T O T A L :
4,986.26 0.00 675.90 4,310.3618110501011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 675.90 0.00
675.90 0.00T O T A L :
444.00 0.00 0.00 444.0026110501011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 N00140000
504.00 0.00 0.00 504.0037210501011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 N00140000
1,035.00 0.00 0.00 1,035.0037510501011010000 Vi ticos nacionales.8251 N00140000
8,302.12 0.00 0.00 8,302.1238220501011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 N00140000
143,852.00 0.00 23,148.00 120,704.0011310502011010000 Sueldo base.8251 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 11,574.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 11,574.00 0.00
23,148.00 0.00T O T A L :
6,812.00 0.00 0.00 6,812.0013210502011010000 Prima vacacional8251 N01130000
6,605.35 0.00 817.01 5,788.3414120502011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 817.01 0.00
817.01 0.00T O T A L :
8,195.30 0.00 1,025.79 7,169.5114130502011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,025.79 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 447 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
1,025.79 0.00T O T A L :
2,644.65 0.00 328.74 2,315.9114140502011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 328.74 0.00
328.74 0.00T O T A L :
1,452.51 0.00 181.55 1,270.9614150502011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 181.55 0.00
181.55 0.00T O T A L :
1,803.07 0.00 225.67 1,577.4014160502011010000 Riesgo de trabajo.8251 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 225.67 0.00
225.67 0.00T O T A L :
5,069.90 0.00 598.67 4,471.2318110502011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 598.67 0.00
598.67 0.00T O T A L :
190.03 0.00 190.03 0.0021110502011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 190.03 0.00
190.03 0.00T O T A L :
5,964.44 0.00 989.05 4,975.3926110502011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 184.94 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 231.14 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 200.00 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 186.44 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 186.53 0.00
989.05 0.00T O T A L :
166.00 0.00 0.00 166.0035710502011010000 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8251 N01130000
2,882.00 0.00 126.00 2,756.0037210502011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 126.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 448 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
126.00 0.00T O T A L :
2,784.00 0.00 0.00 2,784.0038220502011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 N01130000
181,504.00 0.00 36,730.00 144,774.0011310602011010000 Sueldo base.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 18,365.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 18,365.00 0.00
36,730.00 0.00T O T A L :
60,540.07 0.00 10,033.80 50,506.2712220602011010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 5,016.90 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 5,016.90 0.00
10,033.80 0.00T O T A L :
10,291.00 0.00 0.00 10,291.0013210602011010000 Prima vacacional8251 O00141000
2,113.32 0.00 0.00 2,113.3213450602011010000 Gratificaci¢n.8251 O00141000
9,624.39 0.00 1,700.87 7,923.5214120602011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,700.87 0.00
1,700.87 0.00T O T A L :
11,991.00 0.00 2,135.52 9,855.4814130602011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 2,135.52 0.00
2,135.52 0.00T O T A L :
3,863.32 0.00 684.39 3,178.9314140602011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 684.39 0.00
684.39 0.00T O T A L :
2,126.50 0.00 377.96 1,748.5414150602011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 377.96 0.00
377.96 0.00T O T A L :
2,638.21 0.00 469.82 2,168.3914160602011010000 Riesgo de trabajo.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 449 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 469.82 0.00
469.82 0.00T O T A L :
7,564.98 0.00 1,246.32 6,318.6618110602011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 1,246.32 0.00
1,246.32 0.00T O T A L :
1,922.70 0.00 1,494.50 428.2021110602011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 1,494.50 0.00
1,494.50 0.00T O T A L :
5,088.98 0.00 836.82 4,252.1626110602011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 277.37 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 279.66 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 279.79 0.00
836.82 0.00T O T A L :
2,000.00 0.00 500.00 1,500.0031510602011010000 Servicio de telefon¡a celular.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 500.00 0.00
500.00 0.00T O T A L :
34,447.76 0.00 5,624.00 28,823.7632210602011010000 Arrendamiento de edificios y locales.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/07/2011 E 47 21 ARRENDAMIENTO JUN 2011 EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 5,624.00 0.00
5,624.00 0.00T O T A L :
1,528.08 0.00 0.00 1,528.0835510602011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 O00141000
3,932.40 0.00 0.00 3,932.4036110602011010000 Gastos de publicidad y propaganda.8251 O00141000
534.00 0.00 228.00 306.0037210602011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 228.00 0.00
228.00 0.00T O T A L :
79,123.60 0.00 0.00 79,123.6038220602011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 O00141000
310,528.00 0.00 49,903.00 260,625.0011310602051010000 Sueldo base.8251 O00141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 450 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/07/2011 E 194 0 NOMINA SEMANAL DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2011 7,161.00 0.00
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 7,161.00 0.00
17/07/2011 E 196 0 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2011 7,161.00 0.00
24/07/2011 E 197 0 NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2011 7,161.00 0.00
31/07/2011 E 198 0 NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2011 7,161.00 0.00
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 7,049.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 7,049.00 0.00
49,903.00 0.00T O T A L :
43,605.19 0.00 8,336.04 35,269.1512220602051010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 4,168.02 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 4,168.02 0.00
8,336.04 0.00T O T A L :
24,910.00 0.00 0.00 24,910.0013210602051010000 Prima vacacional8251 O00141000
2,472.27 0.00 0.00 2,472.2713450602051010000 Gratificaci¢n.8251 O00141000
5,519.65 0.00 797.55 4,722.1014120602051010000 Cuotas de servicio de salud.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 797.55 0.00
797.55 0.00T O T A L :
6,859.52 0.00 1,001.36 5,858.1614130602051010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,001.36 0.00
1,001.36 0.00T O T A L :
2,212.20 0.00 320.92 1,891.2814140602051010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 320.92 0.00
320.92 0.00T O T A L :
1,216.03 0.00 177.23 1,038.8014150602051010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 177.23 0.00
177.23 0.00T O T A L :
1,509.20 0.00 220.30 1,288.9014160602051010000 Riesgo de trabajo.8251 O00141000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 451 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 220.30 0.00
220.30 0.00T O T A L :
4,800.00 0.00 700.00 4,100.0015410602051010000 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
10/07/2011 E 195 0 NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2011 700.00 0.00
700.00 0.00T O T A L :
2,000.00 0.00 0.00 2,000.0015460602051010000 Otros gastos derivados de convenio.8251 O00141000
4,276.57 0.00 584.41 3,692.1618110602051010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 584.41 0.00
584.41 0.00T O T A L :
1,415.50 0.00 1,415.50 0.0021110602051010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 1,415.50 0.00
1,415.50 0.00T O T A L :
3,636.11 0.00 350.00 3,286.1126110602051010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 350.00 0.00
350.00 0.00T O T A L :
3,934.72 0.00 0.00 3,934.7227110602051010000 Vestuario y uniformes.8251 O00141000
450.00 0.00 0.00 450.0037510602051010000 Vi ticos nacionales.8251 O00141000
408,340.00 0.00 54,962.00 353,378.0011310401011010000 Sueldo base.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 27,481.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 27,481.00 0.00
54,962.00 0.00T O T A L :
11,238.87 0.00 1,156.82 10,082.0513210401011010000 Prima vacacional8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 147 190 Prima vacacional 1,156.82 0.00
1,156.82 0.00T O T A L :
20,655.82 0.00 8,855.09 11,800.7313220401011010000 Aguinaldo.8251 Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 452 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 147 190 Aguinaldo. 4,627.29 0.00
07/07/2011 E 154 197 Aguinaldo. 4,227.80 0.00
8,855.09 0.00T O T A L :
29,159.45 0.00 0.00 29,159.4513240401011010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8251 Q00104000
100,085.00 0.00 0.00 100,085.0013450401011010000 Gratificaci¢n.8251 Q00104000
199,023.46 0.00 46,900.59 152,122.8714120401011010000 Cuotas de servicio de salud.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 46,900.59 0.00
46,900.59 0.00T O T A L :
249,087.14 0.00 58,885.58 190,201.5614130401011010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 58,885.58 0.00
58,885.58 0.00T O T A L :
80,109.79 0.00 18,871.79 61,238.0014140401011010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 18,871.79 0.00
18,871.79 0.00T O T A L :
44,202.30 0.00 10,422.22 33,780.0814150401011010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 10,422.22 0.00
10,422.22 0.00T O T A L :
54,804.72 0.00 12,955.01 41,849.7114160401011010000 Riesgo de trabajo.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 12,955.01 0.00
12,955.01 0.00T O T A L :
105,713.00 0.00 0.00 105,713.0015220401011010000 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.8251 Q00104000
161,138.30 0.00 34,366.58 126,771.7218110401011010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 34,366.58 0.00
34,366.58 0.00T O T A L :
2,194.41 0.00 1,243.67 950.7421110401011010000 Materiales y £tiles de oficina.8251 Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 453 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 101 2165 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS 1,243.67 0.00
1,243.67 0.00T O T A L :
448.57 0.00 0.00 448.5721610401011010000 Material y enseres de limpieza.8251 Q00104000
2,088.00 0.00 0.00 2,088.0021810401011010000 Material para identificaci¢n y registro.8251 Q00104000
8,656.00 0.00 0.00 8,656.0022110401011010000 Productos alimenticios para personas.8251 Q00104000
7,099.20 0.00 0.00 7,099.2024820401011010000 Material de se¤alizaci¢n.8251 Q00104000
179.00 0.00 0.00 179.0025310401011010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.8251 Q00104000
799,690.44 0.00 118,381.43 681,309.0126110401011010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 27,583.16 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 29,447.28 0.00
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 240.00 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 30,455.30 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 30,655.69 0.00
118,381.43 0.00T O T A L :
10,718.40 0.00 0.00 10,718.4029810401011010000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.8251 Q00104000
312,110.19 0.00 0.00 312,110.1932810401011010000 Arrendamiento financiero.8251 Q00104000
174,849.00 0.00 0.00 174,849.0034510401011010000 Seguros y fianzas.8251 Q00104000
187,622.39 0.00 10,014.28 177,608.1135510401011010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 27 140 REPARACION DE AMBULANCIA FORD E350 MOD 1995 8,700.00 0.00
15/07/2011 E 172 362 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 1,314.28 0.00
10,014.28 0.00T O T A L :
198.36 0.00 0.00 198.3635810401011010000 Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.8251 Q00104000
3,452.00 0.00 373.00 3,079.0037210401011010000 Gastos de traslado por v¡a terrestre.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 373.00 0.00
373.00 0.00T O T A L :
9,636.60 0.00 898.00 8,738.6037510401011010000 Vi ticos nacionales.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
19/07/2011 E 96 2160 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 898.00 0.00
898.00 0.00T O T A L :
2,520.00 0.00 0.00 2,520.0037910401011010000 Otros servicios de traslado y hospedaje.8251 Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 454 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
6,380.00 0.00 6,380.00 0.0038220401011010000 Espect culos c¡vicos y culturales.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/07/2011 E 69 177 SERV COMIDA REUNION DE COORDINACION EDOS Y MPIOS 6,380.00 0.00
6,380.00 0.00T O T A L :
8,322,014.00 0.00 1,189,977.00 7,132,037.0011310401014280000 Sueldo base.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 600,318.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 589,659.00 0.00
1,189,977.00 0.00T O T A L :
360,464.00 0.00 0.00 360,464.0013210401014280000 Prima vacacional8251 Q00104000
97,528.00 0.00 3,744.00 93,784.0013450401014280000 Gratificaci¢n.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 1,872.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 1,872.00 0.00
3,744.00 0.00T O T A L :
201,463.47 0.00 3,919.21 197,544.2614120401014280000 Cuotas de servicio de salud.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 3,919.21 0.00
3,919.21 0.00T O T A L :
247,881.29 0.00 4,920.73 242,960.5614130401014280000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 4,920.73 0.00
4,920.73 0.00T O T A L :
80,249.12 0.00 1,577.00 78,672.1214140401014280000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,577.00 0.00
1,577.00 0.00T O T A L :
43,882.43 0.00 870.92 43,011.5114150401014280000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 870.92 0.00
870.92 0.00T O T A L :
54,535.16 0.00 1,082.57 53,452.5914160401014280000 Riesgo de trabajo.8251 Q00104000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 455 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,082.57 0.00
1,082.57 0.00T O T A L :
406,560.00 0.00 68,200.00 338,360.0015650401014280000 Despensa.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 0.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 68,200.00 0.00
68,200.00 0.00T O T A L :
147,874.87 0.00 2,871.81 145,003.0618110401014280000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 2,871.81 0.00
2,871.81 0.00T O T A L :
82,375.00 0.00 12,790.00 69,585.0011310402021010000 Sueldo base.8251 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,790.00 0.00
12,790.00 0.00T O T A L :
9,617.25 0.00 3,846.90 5,770.3512220402021010000 Sueldos y salarios compactados al personal eventual.8251 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 137 2201 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011 1,923.45 0.00
15/07/2011 E 157 200 LISTA DE RAYA DEL 1o AL 15 DE JULIO DE 2011 1,923.45 0.00
3,846.90 0.00T O T A L :
16,805.94 0.00 0.00 16,805.9413210402021010000 Prima vacacional8251 Q00105000
38,721.80 0.00 0.00 38,721.8013220402021010000 Aguinaldo.8251 Q00105000
2,517.70 0.00 0.00 2,517.7013240402021010000 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.8251 Q00105000
118,910.00 0.00 19,000.00 99,910.0013450402021010000 Gratificaci¢n.8251 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 7,000.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 7,000.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,000.00 0.00
19,000.00 0.00T O T A L :
31,402.01 0.00 4,138.16 27,263.8514120402021010000 Cuotas de servicio de salud.8251 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 4,138.16 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 456 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
4,138.16 0.00T O T A L :
39,024.01 0.00 5,195.63 33,828.3814130402021010000 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.8251 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 5,195.63 0.00
5,195.63 0.00T O T A L :
12,590.30 0.00 1,665.11 10,925.1914140402021010000 Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.8251 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,665.11 0.00
1,665.11 0.00T O T A L :
6,917.14 0.00 919.58 5,997.5614150402021010000 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE8251 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 919.58 0.00
919.58 0.00T O T A L :
8,587.29 0.00 1,144.51 7,442.7814160402021010000 Riesgo de trabajo.8251 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 14 201107 REGISTRO DE CUOTAS DE ISSEMYM JULIO 2011 1,144.51 0.00
1,144.51 0.00T O T A L :
23,157.57 0.00 3,032.51 20,125.0618110402021010000 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 20 201107 2.5% S/EROG POR REMUN AL TRABAJO PERSONAL JUL 2011 3,032.51 0.00
3,032.51 0.00T O T A L :
2,071.76 0.00 0.00 2,071.7625310402021010000 Medicinas y productos farmac‚uticos.8251 Q00105000
207,145.28 0.00 32,220.30 174,924.9826110402021010000 Combustibles, lubricantes y aditivos.8251 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 35 16891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2011 6,491.24 0.00
15/07/2011 E 72 17791 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011 8,319.84 0.00
19/07/2011 E 99 18545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2011 8,486.39 0.00
25/07/2011 E 118 19283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2011 8,922.83 0.00
32,220.30 0.00T O T A L :
2,097.28 0.00 2,097.28 0.0029710402021010000 Art¡culos para la extinci¢n de incendios.8251 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 33 8438 PRUEBA HIDROSTATICA Y CARGA DE CILINDRO PORTATIL 1,048.64 0.00
04/07/2011 E 33 8434 PRUEBA HIDROSTATICA Y CARGA DE CILINDRO PORTATIL 1,048.64 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 457 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
2,097.28 0.00T O T A L :
161,489.06 0.00 0.00 161,489.0632810402021010000 Arrendamiento financiero.8251 Q00105000
59,450.26 0.00 40,691.64 18,758.6235510402021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.8251 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 110 10795 COMPRA DE REFACC MANTTO UNIDADES PROTEC CIVIL 39,440.00 0.00
15/07/2011 E 173 359 Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. 1,251.64 0.00
40,691.64 0.00T O T A L :
563,540.00 0.00 81,204.00 482,336.0011310402024280000 Sueldo base.8251 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 199 0 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 40,602.00 0.00
31/07/2011 E 200 200 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 40,602.00 0.00
81,204.00 0.00T O T A L :
20,351.00 0.00 0.00 20,351.0013210402024280000 Prima vacacional8251 Q00105000
8252 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 22,204,908.52 24,760,618.00 2,555,709.48 0.00
55,981.70 0.00 7,653.94 48,327.7642510804011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 A00109000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,826.97 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,826.97 0.00
7,653.94 0.00T O T A L :
550,804.77 0.00 68,907.32 481,897.4542510801011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 34,453.66 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 34,453.66 0.00
68,907.32 0.00T O T A L :
3,667,198.04 0.00 392,125.00 3,275,073.0444130801011010000 Cooperaciones y ayudas.8252 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
17/07/2011 D 10 10 RECLASIFICACION DE POLIZA EGRESOS 133 DE JULIO 2011. 86,000.00 0.00
17/07/2011 D 10 10 RECLASIFICACION DE POLIZA EGRESOS 133 DE JULIO 2011. -88,000.00 0.00
01/07/2011 E 20 2084 PAGO DE APOYO A ATLETA PARA OLIMPIADA 2,000.00 0.00
01/07/2011 E 21 2085 PAGO DE APOYO A PERSONA EDAD AVANZADA 1,000.00 0.00
01/07/2011 E 34 2098 PAGO DE APOYO DE CONSERJES DE JUNIO DE 2011 88,000.00 0.00
12/07/2011 E 51 2115 PAGO DE APOYO A FIESTAS PATRONALES 5,000.00 0.00
12/07/2011 E 52 2116 APOYO A FIESTAS PATRONALES SAN BUENAVENTURA 5,000.00 0.00
12/07/2011 E 64 2128 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERIA MUNICIPAL 1,300.00 0.00
13/07/2011 E 65 2129 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,665.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 458 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
13/07/2011 E 67 2131 APOYO PEREGRINACION A SAN JUAN DE LOS LAGOS 5,000.00 0.00
18/07/2011 E 91 2155 APOYO A FIESTA PATRONAL DE SANTIAGO TLALTEPOXCO 5,000.00 0.00
21/07/2011 E 104 2168 APOYOS PEREGRINACION A SAN JUAN DE LOS LAGOS 5,000.00 0.00
21/07/2011 E 106 2170 PAGO DE APOYO A ESCARAMUSAS 5,000.00 0.00
25/07/2011 E 116 2180 APOYO A PEREGRINACION A SAN JUAN DE LOS LAGOS 2,000.00 0.00
25/07/2011 E 117 2181 APOYO A PEREGRINACION A SAN JUAN DE LOS LAGOS 2,000.00 0.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 379.00 0.00
25/07/2011 E 119 2183 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 200.00 0.00
27/07/2011 E 128 2192 Cooperaciones y ayudas. 2,000.00 0.00
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 500.00 0.00
28/07/2011 E 136 2200 TRACTORES AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 262,081.00 0.00
392,125.00 0.00T O T A L :
7,829,723.89 0.00 1,199,186.48 6,630,537.4144180801011010000 Subsidios y apoyos.8252 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 5 5 PARTICIPACION AL DIF MPAL MES DE JULIO 2011 149,186.48 0.00
14/07/2011 E 139 4753500 Subsidios y apoyos. 550,000.00 0.00
30/07/2011 E 167 6293 Subsidios y apoyos. 500,000.00 0.00
1,199,186.48 0.00T O T A L :
186,728.95 0.00 1,380.00 185,348.9544310801011010000 Instituciones educativas.8252 A00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 17 2081 REEMBOLSO DE GASTOS 9 REGIDURIA COMISION ASIGNADA 1,380.00 0.00
1,380.00 0.00T O T A L :
57,593.12 0.00 7,955.88 49,637.2442510801021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 A01103000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,977.94 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,977.94 0.00
7,955.88 0.00T O T A L :
58,122.48 0.00 8,941.92 49,180.5642510302011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 A02102000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 4,470.96 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,470.96 0.00
8,941.92 0.00T O T A L :
39,680.00 0.00 10,000.00 29,680.0042510201011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 B00108000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 5,000.00 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,000.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 459 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
10,000.00 0.00T O T A L :
411,561.68 0.00 58,149.32 353,412.3642510301011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 29,074.66 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 29,074.66 0.00
58,149.32 0.00T O T A L :
3,242.20 0.00 0.00 3,242.2044130301011010000 Cooperaciones y ayudas.8252 B00144000
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 C01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
200,400.93 0.00 27,327.40 173,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 C02107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 13,663.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 13,663.70 0.00
27,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 C03141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 C04125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 C05124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 C06140000
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 460 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 C07147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 C08149000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 C09110000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
178,400.93 0.00 24,327.40 154,073.5342510101011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 C10128000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,163.70 0.00
24,327.40 0.00T O T A L :
265,002.86 0.00 36,231.76 228,771.1042510801041010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 D00112000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 18,115.88 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 18,115.88 0.00
36,231.76 0.00T O T A L :
3,000.00 0.00 0.00 3,000.0044130801041010000 Cooperaciones y ayudas.8252 D00112000
53,246.67 0.00 7,280.00 45,966.6742510801011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 D00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,640.00 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,640.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 461 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
7,280.00 0.00T O T A L :
68,678.57 0.00 9,389.88 59,288.6942510509031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 D00147000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 4,694.94 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 4,694.94 0.00
9,389.88 0.00T O T A L :
259,095.88 0.00 36,157.72 222,938.1642510901011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 9,817.82 0.00
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,261.04 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,261.04 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 9,817.82 0.00
36,157.72 0.00T O T A L :
150,163.58 0.00 0.00 150,163.5845220901011010000 Prestaciones econ¢micas distintas de pensiones.8252 E00120000
48,535.30 0.00 7,040.76 41,494.5442510901031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 E00120000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,520.38 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,520.38 0.00
7,040.76 0.00T O T A L :
81,896.59 0.00 11,197.08 70,699.5142510901021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 E00121000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 5,598.54 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 5,598.54 0.00
11,197.08 0.00T O T A L :
184,679.63 0.00 25,249.80 159,429.8342510805011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 E01122000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 12,624.90 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 12,624.90 0.00
25,249.80 0.00T O T A L :
232,055.77 0.00 34,547.68 197,508.0942510704051010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 17,273.84 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 17,273.84 0.00
34,547.68 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 462 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
77,229.74 0.00 17,465.24 59,764.5042510701011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 F00123000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,732.62 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 8,732.62 0.00
17,465.24 0.00T O T A L :
264,507.76 0.00 39,986.20 224,521.5642510902021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 19,993.10 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 19,993.10 0.00
39,986.20 0.00T O T A L :
114,534.04 0.00 15,659.34 98,874.7042510706021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 7,829.67 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 7,829.67 0.00
15,659.34 0.00T O T A L :
45,027.96 0.00 6,156.32 38,871.6442510706011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 H00126000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,078.16 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,078.16 0.00
6,156.32 0.00T O T A L :
434,952.15 0.00 56,017.16 378,934.9942510601011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 28,008.58 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 28,008.58 0.00
56,017.16 0.00T O T A L :
154,214.89 0.00 21,588.72 132,626.1742510703021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 I01139000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 10,794.36 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 10,794.36 0.00
21,588.72 0.00T O T A L :
1,536,200.00 0.00 0.00 1,536,200.0044220602041010000 Becas.8252 I01141000
32,907.49 0.00 3,420.38 29,487.1142510602071010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 I01141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 463 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,420.38 0.00
3,420.38 0.00T O T A L :
172,851.70 0.00 19,090.92 153,760.7842510902011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 K00138000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,914.94 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 15,175.98 0.00
19,090.92 0.00T O T A L :
111,623.33 0.00 11,740.00 99,883.3342511001031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 8,990.00 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,750.00 0.00
11,740.00 0.00T O T A L :
4,442,448.00 0.00 11,868.00 4,430,580.0044111001031010000 Subsidios por carga fiscal.8252 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 1 1 Subsidios por carga fiscal. 11,868.00 0.00
11,868.00 0.00T O T A L :
5,314.98 0.00 5,314.98 0.0044121001031010000 Devoluci¢n de ingresos indebidos.8252 L00115000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/07/2011 E 113 2177 CUMPLIM FALLO JUICIOS 258/2011-III DERECHO ALUMBRADO PUBLICO 5,314.98 0.00
5,314.98 0.00T O T A L :
514,268.56 0.00 73,819.28 440,449.2842511001011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 36,909.64 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 36,909.64 0.00
73,819.28 0.00T O T A L :
120,000.00 0.00 0.00 120,000.0044131001011010000 Cooperaciones y ayudas.8252 L00116000
45,027.96 0.00 6,156.32 38,871.6442511001021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 L00118000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,078.16 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,078.16 0.00
6,156.32 0.00T O T A L :
57,268.55 0.00 7,829.88 49,438.6742510804031010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 464 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,914.94 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,914.94 0.00
7,829.88 0.00T O T A L :
650.00 0.00 650.00 0.0044130804031010000 Cooperaciones y ayudas.8252 M00155000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 650.00 0.00
650.00 0.00T O T A L :
719.20 0.00 719.20 0.0044130506021010000 Cooperaciones y ayudas.8252 N00131000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/07/2011 E 129 2193 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS POR 719.20 0.00
719.20 0.00T O T A L :
18,477.33 0.00 2,704.00 15,773.3342510501011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 N00140000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 1,352.00 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 1,352.00 0.00
2,704.00 0.00T O T A L :
36,868.63 0.00 5,040.76 31,827.8742510502011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 N01130000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 2,520.38 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 2,520.38 0.00
5,040.76 0.00T O T A L :
90,539.86 0.00 15,000.00 75,539.8642510602011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 O00141000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 7,500.00 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 7,500.00 0.00
15,000.00 0.00T O T A L :
426,956.93 0.00 61,657.92 365,299.0142510401011010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 Q00104000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 30,828.96 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 30,828.96 0.00
61,657.92 0.00T O T A L :
45,027.96 0.00 6,156.32 38,871.6442510402021010000 Donativos a fideicomisos p£blicos y privados.8252 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 465 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
15/07/2011 E 201 0 FIDEICOMISO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2011 3,078.16 0.00
31/07/2011 E 202 0 FIDEICOMISO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2011 3,078.16 0.00
6,156.32 0.00T O T A L :
8254 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica 22,843,341.38 23,280,380.85 437,039.47 0.00
10,690.00 0.00 0.00 10,690.0099110601044210000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 F00124000
1,541,646.98 0.00 129,205.58 1,412,441.4099110704066060000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 4 954 ADQ BOMBA DE 80 LBS SUMERGIBLE Y REP DE DOS MOTORES 129,205.58 0.00
129,205.58 0.00T O T A L :
187,809.58 0.00 0.00 187,809.5899110707012060000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 F00124000
23,825.19 0.00 0.00 23,825.1999110902024250000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 F00124000
4,296,422.47 0.00 0.00 4,296,422.4799111001042050000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 F00124000
188,438.72 0.00 0.00 188,438.7299111001044170000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 F00124000
5,181.93 0.00 0.00 5,181.9399111001044190000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 F00124000
442,607.44 0.00 0.00 442,607.4499110706021010000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 H00125000
737,811.34 0.00 0.00 737,811.3499111001031010000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 L00115000
62,048.40 0.00 0.00 62,048.4099111001011010000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 L00116000
2,719,998.00 0.00 0.00 2,719,998.0091111001041010000 Amortizaci¢n de capital.8254 L00116000
390,000.86 0.00 0.00 390,000.8692111001041010000 Intereses de la deuda.8254 L00116000
6,424,110.28 0.00 112,000.00 6,312,110.2899111001041010000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 60 2124 PAGO 6 A CTA DE EJIDO DE CERTIF PARCELARIO 532556 50,000.00 0.00
12/07/2011 E 61 2125 PAGO 7 A CTA DE PREDIO EJIDO PARAJE LAS TRANCAS 62,000.00 0.00
112,000.00 0.00T O T A L :
2,279,683.00 0.00 0.00 2,279,683.0099111001044260000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 L00116000
927,389.32 0.00 116,024.55 811,364.7791111001044270000 Amortizaci¢n de capital.8254 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 3 3 Amortizaci¢n de capital. 116,024.55 0.00
116,024.55 0.00T O T A L :
114,390.94 0.00 32,890.34 81,500.6092111001044270000 Intereses de la deuda.8254 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 I 3 3 Intereses de la deuda. 32,890.34 0.00
32,890.34 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 466 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
2,151,299.85 0.00 46,919.00 2,104,380.8599111001044280000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 L00116000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/07/2011 E 8 9 PAGO DE PASIVOS ADMINISTRACION 2006-2009 28,359.00 0.00
15/07/2011 E 9 278 PAGO TOTAL SERVICIO DE AUDITORIA INTEGRAL 18,560.00 0.00
46,919.00 0.00T O T A L :
554,357.54 0.00 0.00 554,357.5499110401011010000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 Q00104000
222,669.01 0.00 0.00 222,669.0199110402021010000 Por el ejercicio inmediato anterior.8254 Q00105000
8255 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles 614,127.72 1,734,920.22 1,120,792.50 0.00
16,500.00 0.00 0.00 16,500.0051510804011010000 Bienes inform ticos.8255 A00109000
5,779.12 0.00 0.00 5,779.1251110801011010000 Muebles y enseres.8255 A00144000
10,999.00 0.00 0.00 10,999.0052310801011010000 Equipo de foto, cine y grabaci¢n.8255 A00144000
13,230.00 0.00 0.00 13,230.0051510801021010000 Bienes inform ticos.8255 A01103000
16,859.60 0.00 0.00 16,859.6052310801021010000 Equipo de foto, cine y grabaci¢n.8255 A01103000
682,792.50 0.00 482,792.50 200,000.0058110301011010000 Terrenos.8255 B00144000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/07/2011 D 15 270 C DE NVA APERTURA PBLOS SN MIGUEL JAGU AMP PANT) 261,434.50 0.00
31/07/2011 D 16 254 C. DE NUEVA APERTURA PUEBLOS SN MIGUEL JAGUEYES (571.32 M2) AMPLIACION PANT 221,358.00 0.00
482,792.50 0.00T O T A L :
6,380.00 0.00 0.00 6,380.0056510101011010000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8255 C06140000
122,048.00 0.00 0.00 122,048.0052310801011010000 Equipo de foto, cine y grabaci¢n.8255 D00141000
2,088.00 0.00 0.00 2,088.0051510901041010000 Bienes inform ticos.8255 E02101000
12,644.00 0.00 0.00 12,644.0056510704031010000 Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.8255 F00107000
150,000.00 0.00 0.00 150,000.0058920902021010000 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles.8255 F00124000
300,000.00 0.00 300,000.00 0.0054110601011010000 Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8255 I00153000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 171 3326 Veh¡culos y equipo de transporte terrestre. 300,000.00 0.00
300,000.00 0.00T O T A L :
57,600.00 0.00 0.00 57,600.0059711001011010000 Licencias inform ticas e itelectuales.8255 L00116000
338,000.00 0.00 338,000.00 0.0054110402021010000 Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.8255 Q00105000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/07/2011 E 159 3336 Veh¡culos y equipo de transporte terrestre. 338,000.00 0.00
338,000.00 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 467 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
8256 Presupuesto de Egresos Pagado de Obra P£blica 7,570,535.12 7,783,655.19 213,120.07 0.00
130,110.67 0.00 2,660.00 127,450.6761390704021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8256 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 184 34889 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica. 2,660.00 0.00
2,660.00 0.00T O T A L :
21,634.00 0.00 0.00 21,634.0061390704031010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8256 F00107000
54,783.52 0.00 19,268.03 35,515.4961390704051010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8256 F00107000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 42 2106 REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUA POTABLE 4,326.25 0.00
19/07/2011 E 97 2161 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 2,956.66 0.00
25/07/2011 E 123 2187 REEMBOLSO DE GASTOS AGUA POTABLE 2,204.00 0.00
25/07/2011 E 124 1784 ADQUISICION MATERIALES MANTTO RED DE AGUA POTABLE 5,489.12 0.00
15/07/2011 E 188 1061 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica. 4,292.00 0.00
19,268.03 0.00T O T A L :
109,980.02 0.00 70,674.04 39,305.9861210601044210000 Convenios y aportaciones.8256 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/07/2011 E 1 125 ESTIM 1 REHABILITACION CENTRO DE SALUD 1A ETAPA 70,674.04 0.00
70,674.04 0.00T O T A L :
1,367,575.36 0.00 0.00 1,367,575.3661220602081010000 Obra estatal o municipal.8256 F00124000
42,802.95 0.00 0.00 42,802.9561250602081010000 Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.8256 F00124000
839,360.30 0.00 0.00 839,360.3061220602082060000 Obra estatal o municipal.8256 F00124000
189,470.37 0.00 17,667.46 171,802.9161210602084220000 Convenios y aportaciones.8256 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 E 7 713 ESTIMACION 2 PMH/OP/FORTAMUNDF/02/2010 17,667.46 0.00
17,667.46 0.00T O T A L :
124,593.83 0.00 0.00 124,593.8361210602084230000 Convenios y aportaciones.8256 F00124000
254,132.97 0.00 39,816.12 214,316.8561210602084240000 Convenios y aportaciones.8256 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/07/2011 E 151 713 ESTIMACION 2 PMH/OP/FORTAMUNDF/02/2010 39,816.12 0.00
39,816.12 0.00T O T A L :
299,631.33 0.00 119,711.70 179,919.6361210602084270000 Convenios y aportaciones.8256 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
04/07/2011 E 3 114 ANTICIPO PMH/OP/FISM/2011-13-155334/AD-06/13-2011 119,711.70 0.00
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 468 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
119,711.70 0.00T O T A L :
2,016,810.89 0.00 33,029.13 1,983,781.7661210602086100000 Convenios y aportaciones.8256 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/07/2011 E 4 104 2A ESTIMACION PMH/OP/FISM-2011-01-153108/IR-01/01-2011 28,843.33 0.00
13/07/2011 E 6 105 ESTIMACION 3 PMH/OP/FISM-2011-01-153108/IR-01/01-2011 4,185.80 0.00
33,029.13 0.00T O T A L :
119,482.92 0.00 13,634.64 105,848.2861350704061010000 Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.8256 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
25/07/2011 E 125 1745 MATERIALES PARA CIMENTACION DE TANQUE ELEVADO 13,634.64 0.00
13,634.64 0.00T O T A L :
51,662.92 0.00 0.00 51,662.9261390704061010000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8256 F00124000
0.00 0.00-129,205.58 129,205.5861390704066060000 Reparaci¢n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.8256 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/07/2011 D 4 954 ADQ BOMBA DE 80 LBS SUMERGIBLE Y REP DE DOS MOTORES -129,205.58 0.00
-129,205.58 0.00T O T A L :
32,545.33 0.00 0.00 32,545.3361210707044250000 Convenios y aportaciones.8256 F00124000
1,660,891.29 0.00 9,256.19 1,651,635.1061210707044270000 Convenios y aportaciones.8256 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/07/2011 E 2 711 ESTIM 5 PMH/OP/FISM-2011-03-153440/IR-03/03-2011 9,256.19 0.00
9,256.19 0.00T O T A L :
252,619.86 0.00 0.00 252,619.8661220902021010000 Obra estatal o municipal.8256 F00124000
146,483.42 0.00 0.00 146,483.4261250902021010000 Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.8256 F00124000
14,997.44 0.00 977.57 14,019.8761590902021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8256 F00124000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/07/2011 E 41 2105 REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 977.57 0.00
977.57 0.00T O T A L :
54,085.80 0.00 15,630.77 38,455.0361590706021010000 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.8256 H00125000
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/07/2011 E 174 28263 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado. 5,823.78 0.00
15/07/2011 E 175 28148 Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado. 9,806.99 0.00
15,630.77 0.00T O T A L :
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 469 de 470 OSFAIM102/11/04
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003 JULIO DE 2011
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
TESORERO
L.C.P. GABRIELA VILLEGAS TORRES
ELABORO
C.P. SONIA LOPEZ HERRERA
REVISO
L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
FECHA DE ELABORACION: 12/08/2011 Hoja: 470 de 470 OSFAIM102/11/04