Informativo TACANAHUI ARIAS

Libro de Inventarios y BalancesLa empresa Productos altiplano SA, con RUC Nº 20505050201 tiene en el mes de diciembre del ejercicio 2012.

Detallea. Caja y Bancos

Caja efectivoCuentas Corrientes

S/.63,500.00

S/. 10,500.00S/. 53,000.00

b. ClientesClientes varios

410,000.00

c. ExistenciasAzúcarArrozFideos

350,000.00175 bolsas. CU S/. 120600 sacos. CU S/. 90875 bolsas. CU S/. 80

S/.S/.S/.

21,000.0054,000.0070,000.00

Avena 1,500 sacos. CU S/. 70Harina especial 800 sacos. CU S/. 125.00

S/. 105,000.00S/. 100,000.00

d. Inmuebles, Maquinaria y EquipoSegún relación de Activos

125,000.00

e. Depreciación y Amortización A.Según registro

55,000.00

f. Tributos por pagar (Parte Corriente- Saldo a favor)Según registros

110,000.00

g. ProveedoresProveedores varios

409,000.00

h. Tributos por PagarSegún registro

100,000.00

i. Beneficios SocialesSegún relación

30,000.00

i. Capital10,000 AccionesValor nominal S/. 34.00Accionista mayoritario al 99% Jules Pardo Hellman

340,000.00

j. Resultados Acumuladosal 31.12.2012

124,500.00

Formato 3.1: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL”

Ejercicio: 2012RUC: 20505050201Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social: Productos Altiplano S.A.

Ejerc. o Período2012

Ejerc. o Período2012

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTECaja y Bancos 63,500.00 Sobregiros y Pagarés BancariosValores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 409,000.00Cuentas por Cobrar Comerciales 410,000.00 Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 130,000.00Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo PlazoExistencias 350,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTEGastos Pagados por Anticipado 110,000.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo Plazo

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos DiferidosCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos PasivoOtras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTEInversiones PermanentesInmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto de depreciación acumulada) 70,000.00 TOTAL PASIVOActivos Intangibles (neto de amortización acumulada) ContingenciasImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Interés minoritarioOtros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

Capital 340,000.00Capital AdicionalAcciones de InversiónExcedentes de RevaluaciónReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados 124,500.00

TOTAL PATRIMONIO NETOTOTAL ACTIVO 1 003,500.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1 003,500.00

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Formato 3.2: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS”

Ejercicio: 2012RUC: 20505050201Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social: Productos Altiplano S.A.

Cuenta Referencia de la Cuenta Saldo Contable Final

Código DenominaciónEntidad

Financiera (Tabla 3)

Número de laCuenta

Tipo de Moneda (Tabla 4)

Deudor Acreedor

1010 Caja - Efectivo 01 10,500.001041 Cta. - Cte. MN XY 000-001-100 01 53,000.00

Totales 63,5000.00

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