PAGOS MASIVOS

Mayo 2014

Para la generación de un archivo de Pagos Masivos desde SAP Business One, se deben seguir los siguientes pasos

1. En el Maestro de los Socios de Negocios se debe indicar:

Medio de Pago En viñeta Condiciones de Pago, indicar Banco y Cuenta del SN, estos

datos son los del cliente. En viñeta Sistema de Pagos, habilitar Vía de Pago y datos Banco Propio,

estos datos son los de nuestra forma de pago, el banco y el numero de la cuenta corriente de donde vamos a efectuar la trasferencia.

2. Generar Pagos desde la opción Asistente de Pagos desde Módulo Gestión de Bancos

Aquí se puede elegir una ejecución de pagos nuevas o una que no esté ejecutada rescatando los datos que se ingresaron previamente.

En esta pantalla aparecerán los pagos masivos que no se han ejecutado.

Cuando seleccionamos “Iniciar ejecución de pago nueva” el usuario debe ingresar el nombre de ejecución de pago que será el año + el mes + el día, ejemplo 20110531.

Para crear un criterio de selección se debe pinchar en el botón crear el cual mostrara la siguiente pantalla.

Aquí ingresamos el rango de socios de negocios que vamos a pagar.

Nos muestra los proveedores a los cuales se les revisara si tienen alguna factura pendiente por pagar.

Una vez que seleccionamos el o los proveedores, agregaremos los criterios de selección, en cuanto a las fechas tanto de contabilización o la fecha de vencimiento de la factura.

Seleccionar el modo de pago, que por lo general es uno solo.

Luego nos muestra los proveedores a los cuales se les debe cancelar. Para ver las facturas se puede expandir y mostrara todas las facturas que están vencidas.

Aquí puedes desmarcar las facturas que no se desea cancelar.

Una vez que estamos listos podemos ejecutar la aplicación.

Una vez que se ejecuto damos el OK y procedemos a imprimir el pago.

Con esta opción podemos imprimir el listado que pagara en la trasferencia.

3. Generar archivo para enviar al BancoDebemos entrar en la interfaz e ir a opción Interfaz – Planilla Pago Proveedor

Ingresamos el número de la transferencia y el directorio donde dejaremos el archivo.Cuando presionamos Ejecutar nos enviara un mensaje de las tareas que realizo.

Para seguir con el pago se debe ingresar al banco y seguir las instrucciones que ellos establezcan.