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Sabemos Cómo
COMISIONISTA DE BOLSA
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Valo
r
Ren
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Acc
ión
Valo
r Te
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Carterascolectivas
Sabemos Cómo
COMISIONISTA DE BOLSA
Composición Portafolio
Composición del activo de la cartera
“La cartera tiene un plazo promedio de 204 días con lo preserva un perfil conservador.”
“La cartera tiene un plazo promedio de 204 días con lo preserva un perfil conservador.” Comisión 2,00% E.A. descontada diariamente del valor de la cartera.
Información de plazos y duración
Carteras colectivas Valor
Detalle de plazos
1 a 180 días181 a 365 días1 a 3 años3 a 5 añosMás de 5 años
59,88%20,37%19,33%0,41%0,00%
204,74 días 0,561 años
Participación%
Plazo promedio de lasinversiones
Inversión46,76%
Disponible29,77%
Simultáneasactivas y Repos activos
23,47%
Valo
r
Sabemos Cómo
COMISIONISTA DE BOLSA
Composición Portafolio
Composición del activo de la cartera
“La cartera tiene una buena diversificación por emisor y se concentra por sector económico en Sector Financiero y Entidaddes públicas principalmente”
Carteras colectivas Valor
Valo
r
EMISOR
123456789
10
Total 97,41%
Cuentas bancariasOperaciones activas de liquidezParticipación en carteras colectivasGobierno nacionalBanco DaviviendaBanco Sudameris ColombiaCorficolombianaBanco de BogotáBanco Citibank ColombiaBanco Popular
29,77%23,47%10,68%9,47%6,21%4,86%4,41%3,65%2,45%2,43%
Participaciónfrente
al total de lainversión
%
Ent. Públicas46,90% Financiero
53,10%
Sabemos Cómo
COMISIONISTA DE BOLSA
Descripción y Caracterización de la Cartera Colectiva
Composición de la caretra colectiva
¿Por qué invertir en la Cartera Valor Acción?
Composición de la cartera colectiva por sector económico
“Es el vehículo de mayor rentabilidad para un inversionista agresivo que prioriza la rentabilidad de largo plazo sobre la volatilidad de corto plazo”.La política de inversión se orienta a la compra estratégica en acciones colombianas buscando obtener un mejor desempeño que el Índice de Capitalización Bursátil COLCAP.
COLCAP: Es un indicador de la evolución del mercado bursátil en función de los activos más representativos de acuerdo a su valor en la bolsa.
• Es el vehículo perfecto a través del cual las personas naturales y las empresas pueden invertir en el mercado accionario colombiano sin importar los montos de capital reduciendo los costos de intermediación. • Por medio de la cartera colectiva valor acción, usted encomienda la administración de sus recursos a un grupo de profesionales expertos en la gestión de portafolios. • Mediante un portafolio como el de la cartera valor acción, usted puede diversificar los riesgos al no concentrar su inversión en un solo activo, de tal modo que usted invierte en diferentes sectores productivos de nuestro país así como diferentes clases de empresas. • Adicionalmente, usted cuenta con la suficiente información del estado de su inversión debido que periódicamente recibirá reportes de la evolución de su capital y la gestión del administrador.
En el largo plazo la cartera colectiva presenta un mejor desempeño frente a otros vehículos de inversión como sucedió en 2009 y 2010 cuando se registraron rentabilidades superiores al 20%.
La gráfica de rentabilidad versus en índice Colcap refleja una menor volatilidad de nuestro portafolio frente a cambios significativos en el mercado manteniendo un desempeño mayoritariamente superior al índice debido a la gestión de los recursos.
Carteras colectivas Valor Acción
0.34%11,63%
7,33%
3,05%1,20% 0,34% 1,32% 3,30%
DisponibleConsumo masivoInversiones
DisponibleOperaciones LiquidezEcopetrolPacific Rubiales EnergyPreferencial BancolombiaCanacol EnergyInterconexión EléctricaIsagen S.A.Energía de BogotáGrupo Suramericana S.A.CorficolombianaAlmacenes ÉxitoEnka de Colombia S.A.Fabricato y TejicondorCementos ArgosTablemacColinversionesEmpresa de Tel. de BogotáMinerosBiomaxConconcretoCarteras Colectivas
0,00%0,00%
20,00%15,75%12,01%1,15%8,32%3,96%0,00%9,74%4,11%3,06%0,15%0,35%7,17%0,39%2,93%0,59%0,00%0,17%0,00%0,00%
Operaciones de liquidez
Carteras Colectivas71,07%
16,97%
DisponibleEnergíaFinancieroHidrocarburosIndustrialInfraestructuraMinería
Acc
ión
26,48% 14,91%
13,48%
16,97%11,63%
Composición por Emisor
Participación actual de la cartera con respecto al COLCAP(Amarillo no hace parte del COLCAP, Verde mayores participaciones al COLCAPy Beiche menores participaciones que el COLCAP)
Ponderación Pon. Colcap
17,40%11,92%11,42%10,04%7,46%4,84%4,33%4,14%3,99%3,96%3,86%3,39%3,28%2,80%2,62%1,44%1,35%1,35%1,23%0,85%0,51%0,34%
Rentabilidad Vs. Monto Administrado
RentabilidadVolatilidad
-22,824%18,871%
21,022%11,138%
30,696%16,146%
-20,138%7,104%
5,411%N.A.
-5,649%13,882%
10,179%5,414%
-20,322%17,382%
Últimos30 días 2010 2009 2008 2007180 días 365 días Año
corrido
Anual
Rentabilidad Neta de la cartera colectiva
Rentabilidad Mensual C.C. Acción Vs. Colcap
Acción
18-d
ic-1
0
28-d
ic-1
0
07-E
ne-1
1
17-E
ne-1
1
27-E
ne-1
1
06-F
eb-1
1
16-F
eb-1
1
26-F
eb-1
1
08-m
ar-1
1
18-m
ar-1
1
28-m
ar-1
1
07-a
br-1
1Colcap
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Sabemos Cómo
COMISIONISTA DE BOLSA
Carteras colectivas Valor Acción
Acc
ión
Composición Portafolio
Comisión: 2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo. Comisión de éxito: Se adicionara el 50% del mayor retorno generado
sobre el COLCAP.
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
-22,824%18,871%
-5,649%13,882%
10,179%5,414%
-20,322%17,382%
21,022%11,138%
30,696%16,146%
-20,138%7,104%
5,411%N.A.
Últimos Anual30 días 180 días 365 días Año
corrido2010 2009 2008 2007
RentabilidadVolatilidad
Composición del activo de la cartera
“La cartera tiene una inversión del 71,81% en inversiones”. “Su rentabilidad anual es del 10,17% y su volatilidad menor en periodos de un año”.
Disponible9,40%
Simultáneasactivas y repos
activos17,78%
Inversión71,81%
Sabemos Cómo
COMISIONISTA DE BOLSA
Carteras colectivas Valor Acción
Composición Portafolio
Composición portafolio por sector económico
“La cartera tiene una alta diversificación por emisor ”. “Su rentabilidad anual es del 10,17% y su volatilidad menor en periodos de un año”.
EMISOR
123456789
10
Total 75,65%
Operaciones activas de liquidezEcopetrolPacific Rubiales EnergyCuentas bancariasBancolombiaCanacol Energy LTDAInterconexión eléctricaEnergía de BogotáIsagen S.A. ESPSuramericana S.A
17,78%10,93%9,73%9,40%7,36%4,62%4,12%4,00%3,94%3,76%
Participaciónfrente
al total de lainversión
%
Financiero37,75 %
Real39,87 %
Ent. Públicas22,39%
Acc
ión
Sabemos Cómo
COMISIONISTA DE BOLSA
Composición Portafolio
Composición del activo de la cartera
“La cartera tiene una buena rentabilidad y una baja volatibilidad”
“La cartera tiene una buena liquidez con el 32,57%”
Comisión: 2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo.
Rentabilidad de la cartera colectiva
Carteras colectivas Valor Tesoro
Teso
ro
5,124%1,194%
3,163%0,448%
2,963%0,337%
5,182%4,495%
2,115%2,556%
5,983%0,957%
8,377%0,270%
6,741%1,276%
Últimos Anual30 días 180 días 365 días Año
corrido2010 2009 2008 2007
RentabilidadVolatilidad
Disponible16,74%
Inversión67,43%
Simultáneasactivas y repos
activos15,83%
Valor Tesoro
Sabemos Cómo
COMISIONISTA DE BOLSA
Composición Portafolio
Composición portafolio por tipo de renta
“La cartera tiene una duración de 474 días, manteniendo una distribución de activos por tipo de renta en tasa fija del 68% de la cartera y del 15,67% indexados a la inflación”.
Carteras colectivas
Teso
ro
Información de plazos y duración
Detalle de plazos
1 a 180 días181 a 365 días1 a 3 años3 a 5 añosMás de 5 años
32,27%0,17%
58,32%6,24%0,00%
474,71 días 1,301 años
Participación%
Plazo promedio de lasinversiones
Tasa Fija68,06%
Títulosparticipativos
16,27%
UVR15,67%
Sabemos Cómo
COMISIONISTA DE BOLSA
Composición Portafolio
Composición del activo de la cartera
“La cartera tiene una inversión del 71,46% en títulos de renta fija principalmente”.
Comisión: 2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo.
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Carteras colectivas Renta Total
Ren
ta T
otal
2,908%5,201%
-4,893%3,760%
0,448%1,121%
-5,860%7,093%
2,015%3,745%
3,782%1,813%
8,055%0,799%
5,864%1,070%
Últimos Anual30 días 180 días 365 días Año
corrido2010 2009 2008 2007
RentabilidadVolatilidad
Disponible2,65%
Simultáneasactivas y repos
activos25,89%
Inversión71,46%
Renta Total
Sabemos Cómo
COMISIONISTA DE BOLSA
Composición Portafolio
Composición portafolio por tipo de renta
“La cartera tiene una duración de 697 días con la mayor participación en activos en tasa fija (74.42%)”.
Carteras colectivas
Información de plazos y duración
Detalle de plazos
1 a 180 días181 a 365 días1 a 3 años3 a 5 añosMás de 5 años
39,62%0,70%3,43%
56,25%0,00%
697,41 días 1,911 años
Participación%
Plazo promedio de lasinversiones
Ren
ta T
otal
Tasa Fija74,42%
UVR13,00%
Acciones4,13%
Títulosparticipativos
8,44%