Post on 08-Feb-2021
EMISOR % PART EMISOR % PART EMISOR % PART EMISOR % PART.PAT. EMISOR % PART.PAT.
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A. S.A. 13.7% COOPERATIVA COOPROGRESO 1.5% TELCONET S.A. 0.2% BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A. 8.3% DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. 0.3%
BANCO INTERNACIONAL S.A. 12.7% MAREAUTO S.A 1.3% EXOFRUT SA 0.2% SURPAPELCORP S.A. 5.9% AUTOFENIX SA 0.3%
BANCO AMAZONAS SA 9.7% ENLIT S.A. 1.3% BASESURCORP S.A. 0.2% DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA 5.2% INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL 0.3%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA 7.4% SIMED S.A 1.0% INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A INPAECSA 0.2% ENLIT S.A. 5.1% DECIMO CUARTA TIT.CARTERA COMERCIAL COMANDATO 0.3%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA 6.0% SUMESA S.A. 0.9% PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. 0.1% BANCO AMAZONAS SA 4.9% DEXICORP S.A. 0.3%
MINISTERIO DE FINANZAS 4.1% PRODUCTORA CARTONERA S.A. 0.8% DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. 0.1% MINISTERIO DE FINANZAS 4.7% AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A. 0.3%
SERTECPET S.A. 4.0% CORPORACION EL ROSADO S.A. 0.8% AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A. 0.1% PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. 4.3% UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A 0.3%
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. 4.0% EDESA S.A. 0.8% EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. 0.1% SUPERDEPORTE S.A. 3.8% AVICOLA FERNANDEZ S.A. 0.2%
BANCO DEL AUSTRO S.A. 3.9% AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A. 0.5% FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A 0.1% MAREAUTO S.A 3.7% CONSTRUCTORA DE DISEÑOS CONSTRUDIPRO S.A. 0.2%
SURPAPELCORP S.A. 3.6% UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A 0.5% TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. 0.1% DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. 3.4% MILDEPORTES S. A. 0.2%
SUPERDEPORTE S.A. 3.6% INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL 0.5% BANCO PICHINCHA C.A. 0.0% INTEROC S.A 3.2% INDUAUTO S.A. 0.2%
FIDEICOMISO OCTAVA TIT.CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS 2.9% INMOBILIARIA LAVIE S.A. 0.4% DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COM. COMANDATO 0.0% CORPORACION EL ROSADO S.A. 2.9% FIDEICOMISO DE TIT.DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE 0.2%
INTEROC S.A 2.8% INDUAUTO S.A. 0.3% BANCO SOLIDARIO S.A 0.0% FIDEICOMISO DE TIT.DE CARTERA NOVACREDIT I 2.5% AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A. 0.2%
BANCO DE MACHALA 2.5% FIDEICOMISO TIT.PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICESA 0.3% DECIMO CUARTA TIT.CARTERA COMERCIAL COMANDATO 0.0% PRODUCTORA CARTONERA S.A. 2.5% FIDEICOMISO MERC SEG TIT. DE FLUJOS FUTUROS INTERAGUA 0.2%
BANCO DEL PACIFICO S.A. 2.1% EXTRACTORA AGR RIO MANSO EXA S.A. 0.2% FID. MERC. I TIT. EDU-CPU/USFQ 0.0% EDESA S.A. 2.5% FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. 0.2%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS SA 1.6% AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A. 0.2% TERCERA TIT.DE FLUJOS PORTAFOLIO CFN 0.0% CORPORACION JARRIN HERRERA CIA LTDA 2.4% FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A 0.2%
BANCO GUAYAQUIL S.A. 1.6% FID. TIT. FLUJOS JAHER 0.2% FIDEICOMISO DE TIT.DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE 0.0% COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. 2.2% GRIFINE S.A. 0.1%
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. 2.2% ALMACENES BOYACA SA 0.1%
TELCONET S.A. 2.1% MAXDRIVE S.A. 0.1%
LA FABRIL SA 2.0% PYCCA S.A. 0.1%
INMOBILIARIA LAVIE S.A. 1.8% AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A. 0.1%
TEOJAMA COMERCIAL S.A. 1.8% LABORATORIOS INDUSTRIALES FARM. ECUATORIANOS LIFE C.A. 0.1%
BASESURCORP S.A. 1.7% INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A INPAECSA 0.1%
RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. 1.6% PRODUCTORA MARVIVO S.A. PROMARVI 0.1%
BANCO INTERNACIONAL S.A. 1.6% INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. 0.1%
BANCO DEL AUSTRO S.A. 1.5% ENERGYPALMA S.A. 0.1%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA 1.5% DITECA SA 0.1%
SIMED S.A 1.1% TUVAL S.A. 0.1%
FIDEICOMISO TIT.PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICESA 1.0% ARTESA GRAFICAS SENEFELDER CA 0.1%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. 1.0% CARTIMEX S.A. 0.0%
NESTLE ECUADOR S.A. 0.9% EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. 0.0%
EMISOR % PART.PAT. EMISOR % PART.PAT. EMISOR % PART.PAT. BANCO DE MACHALA 0.8% FID. TIT. FLUJOS JAHER 0.0%
MINISTERIO DE FINANZAS 15.8% TEOJAMA COMERCIAL S.A. 3.0% GRIFINE S.A. 0.2% BANCO DEL PACIFICO S.A. 0.8% BANCO GUAYAQUIL S.A. 0.0%
ENLIT S.A. 7.1% INTEROC S.A 2.1% STOREOCEAN SA 0.1% MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. 0.6% BANCO PICHINCHA C.A. 0.0%
BANCO AMAZONAS SA 6.4% BANCO DE MACHALA 1.7% BANCO DEL PACIFICO S.A. 0.1% FIDEICOMISO SEGUNDA TIT.DE CARTERA MARCIMEX 0.6% STOREOCEAN SA 0.0%
COOPERATIVA COOPROGRESO 6.3% PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. 1.5% FIDEICOMISO DE TIT.DE CARTERA MARCIMEX 0.1% SERTECPET S.A. 0.6% DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COM. COMANDATO 0.0%
RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. 5.9% INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A INPAECSA 0.7% SIMED S.A 0.1% SUMESA S.A. 0.6% CALBAQ S.A. 0.0%
BANCO DEL AUSTRO S.A. 5.5% CARTIMEX S.A. 0.7% FIDEICOMISO MERC SEG TIT. DE FLUJOS FUTUROS INTERAGUA 0.1% EXTRACTORA AGR RIO MANSO EXA S.A. 0.5% EXOFRUT SA 0.0%
SERTECPET S.A. 5.4% DEXICORP S.A. 0.6% EXOFRUT SA 0.1% PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS SA 0.5% FID. MERC. I TIT. EDU-CPU/USFQ 0.0%
SURPAPELCORP S.A. 5.4% FIDEICOMISO TIT.PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICESA 0.5% DITECA SA 0.1% INCABLE S.A. 0.4% OPTICA LOS ANDES S.A. 0.0%
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. 5.3% INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSOL 0.5% DISMARKLUB S.A. 0.1%
SUMESA S.A. 4.6% FACTOR LO.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A 0.5% BANCO PICHINCHA C.A. 0.1%
MAREAUTO S.A 4.4% CORPORACION EL ROSADO S.A. 0.4% FIDEICOMISO DE TIT.DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE 0.0%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA 4.4% BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A. 0.3% EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. 0.0%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. 4.3% DECIMO QUINTA TIT. CARTERA COM. COMANDATO 0.2% TELCONET S.A. 0.0%
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. 4.2% BANCO GUAYAQUIL S.A. 0.2% BANCO INTERNACIONAL S.A. 0.0%
EMISOR % PART. PAT.
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A. 19.0%
BANCO INTERNACIONAL S.A. 17.6%
BANCO DEL PACIFICO S.A. 17.0%
BANCO AMAZONAS SA 15.8%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA 10.1%
BANCO GUAYAQUIL S.A. 6.4%
BANCO PICHINCHA C.A. 6.2%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA 4.5%
BANCO SOLIDARIO S.A 2.8%
MUTUALISTA PICHINCHA S.A 0.0%
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO FCN 30/11/2016EMISOR % PART. PAT. EMISOR % PART. PAT.
BANCO INTERNACIONAL S.A. 15.9% BANCO GENERAL RUMINAHUI SA 5.0%
BANCO DEL AUSTRO S.A. 13.9% SUMESA S.A. 4.6%
SIMED S.A 12.7% BANCO PICHINCHA C.A. 2.8%
ENLIT S.A. 10.0% MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. 2.6%
BANCO AMAZONAS SA 7.9% BASESURCORP S.A. 1.8%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A. 7.8% DEXICORP S.A. 0.6%
DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA 7.4% BANCO DEL PACIFICO S.A. 0.2%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. 6.6%
Quito: Av. 12 de Octubre y L. Cordero, Edif. WTC, Torre A, piso 1. Telf.: 2947100 Guayaquil: Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón, Edif. Corporativo 2, Piso 4. Telf.: 04-3722400
Informacion Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversion - por emisor, título y plazo.
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN 30/11/2016
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ACM PRESTIGE 30/11/2016 PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA 30/11/2016
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO 30/11/2016
47.4%
5.4%
8.8%
8.4%
21.9%
4.2%
3.5%
0.3%
CERT. D. A PLAZO
PÓL. .ACUMULACIÓN
PAPEL COMERCIAL
DEPÓSITO A LA VISTA
OBLIGACIONES
RIESGO SOBERANO
VAL. TITULARIZACIÓN
AVALES
PORTAFOLIO F. ACM PRESTIGE POR INSTRUMENTO
8.6%
22.8%
7.3%
11.5%
15.3%
4.9%
7.7%
10.1%11.6%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
0 - 90 91 - 180 181-270 271 - 360 361 - 540 541 - 720 721 - 900 901 - 1080 > A 1080
PORTAFOLIO F. CENTENARIO ACUMULACIÓN POR PLAZO POR VENCER
55.8%
22.4%
15.9%
2.8%
2.1%
1.0%
OBLIGACIONES
CERT. D. A PLAZO
RIESGO SOBERANO
DEPÓSITO A LA VISTA
PAPEL COMERCIAL
VAL. TITULARIZACIÓN
PORTAFOLIO F. CENTENARIO ACUMULACIÓN POR INSTRUMENTO
20.3% 18.4%10.5% 10.9% 10.7% 6.9% 6.8% 6.4% 9.1%
0.00%
20.00%
40.00%
0 - 90 91 - 180 181-270 271 - 360 361 - 540 541 - 720 721 - 900 901 - 1080 > A 1080
PORTAFOLIO F. CENTENARIO RENTA POR PLAZO POR VENCER
46.5%19.3%
14.2%10.2%
4.7%4.8%
0.4%
OBLIGACIONESPAPEL COMERCIAL
CERT. D. A PLAZODEPÓSITO A LA VISTA
RIESGO SOBERANOVAL. TITULARIZACIÓNPÓL. .ACUMULACIÓN
PORTAFOLIO F. CENTENARIO RENTA POR INSTRUMENTO
71.2%24.3% 4.6%
0.00%
100.00%
0 - 90 91 - 180 361 - 540
PORTAFOLIO F. CENTENARIO REPO POR PLAZO POR VENCER
61.7%
19.5%
18.5%
0.3%
CERT. D. A PLAZO
PÓL. .ACUMULACIÓN
DEPÓSITO A LA VISTA
AVALES
PORTAFOLIO F. CENTENARIO REPO POR INSTRUMENTO
26.8%
38.2%
6.9% 6.9% 8.0%3.8% 3.7% 2.4% 3.4%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
0 - 90 91 - 180 181-270 271 - 360 361 - 540 541 - 720 721 - 900 901 - 1080 > A 1080
PORTAFOLIO F. ACM PRESTIGE POR PLAZO POR VENCER
5.9%
49.3%
18.2%12.7%
8.3%1.2% 4.2% 0.1%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
0 - 90 91 - 180 181-270 271 - 360 361 - 540 541 - 720 721 - 900 901 - 1080
PORTAFOLIO F. CENTENARIO FCN POR PLAZO POR VENCER
57.2%
31.2%
7.8%
3.8%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
CERT. D. A PLAZO
PAPEL COMERCIAL
OBLIGACIONES
DEPÓSITO A LA VISTA
PORTAFOLIO F. CENTENARIO FCN POR INSTRUMENTO