Post on 26-Jul-2020
FORMATO DE REVISION Y 10 ACTUALIZACION DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS
0074-NORMA TlVIDAD-MPP-02-FORMA TO-06- V1
Toda la documentaci6n generada por la Administraci6n Municipal, relativa a 6rdenes
de Compra, 6rdenes de Pago, Comprobaciones de Gastos, seran revisadas por la
Coordinaci6n de Controllnterno antes de realizarse el pago correspondiente.
Toda la documentaci6n generada por la Administraci6n Municipal, relativa a 6rdenes
de Compra y 6rdenes de Pago, derivadas de las compras efectuadas por la Direcci6n
de Adquisiciones, deberan revisarse por la Coordinaci6n de Controllnterno antes de
realizarse el pago correspondiente.
Agregar .@ siguiente politica: (en relaci6n a 105 tramites directos que se desarrotlan en
la Tesoreria Municipal, estes seran revisados por esta misma, entendiendose que el
flujo de 105 documentos no pasara a traves de la Coordinaci6n de Control Interno, y
para este efecto se entenderan como tramites directos 105 siguientes: 1) Servicios
Medicos; 2) Becas; 3) Cuotas al Sindicato; 4) Publicaciones; S) Reposici6n de Gastos;
6) Gastos a posterior comprobaci6n; 7) Cajas chicas; 8) Pagos de servicios ( agua, luz,
gas, telefonos); 9) Gasolina; 10) Subvenciones a colonias; 11) Arrendadoras; 12)
Donativos; 13) N6minas y descuentos de la misma; 14) Prestaciones a trabajadores;
IS) Ayudas medico asistenciales; 16) Gastos de viaje; 17) Los que en su momento
clasifique la Secreta ria de Finanzas y Tesoreria Municipal como tramites directos, a
excepci6n de 105 tramites derivados de 105 contratos. (Ver ofico SFT/DE/20I0-1O
firmado por el Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal el cual se anexa al manual
objeto de esta actualizaci6n).
Sub-
Encabezado
Cabe senalar que, ademas de firmar la relaci6n mencionada por el personal de la
Direcci6n de Egresos designado, se firma tambien el Formato de Observaci6n
senalado en el punta 7.
FORMATO DE REVISION Y /0 ACTUALIZACION DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS
0074-NORMA TlVIDAD-MPP-02-FORMA TO-06- V1
Se anexa formato "RELACI6N DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
ENVIADOS A REVISI6N"
Se anexa formato "RELACI6N DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE
PRESENTARON FALLAS DURANTE SU REVISI6N "
Se anexa formato "RELACl6N DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE
SE PRESENTARON SIN FALLAS"
Se anexa formato "LEYENDA PARA EL ENVio DE REPORTES INTERNOS AL DIRECTOR DE
AUDITORiA"
.P. Erubiel Cesar Leija Franco
SECRETARIO DEI CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
c.P. ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO
Secretario de la Contraloria y Transparencia Municipal
Presente.-
En relaci6n al Manual de Politicas y Procedimientos de la Coordinaci6n de Control Interno de la
Secretaria de Contraloria y Transparencia Municipal, me permito comentar 10 siguiente:
1.-Toda la documentacion generada poria Administracion Municipal, relativa a Ordenes
de Compra, Ordenes de Pago, Comprobacion de gastos, seran revisadas poria
Coordinacion de Control Interno antes de realizarse el pago correspondiente.
1.-Toda la documentacion generada poria Administracion Municipal, relativa a Ordenes
de Compra y Ordenes de Pago, derivadas de las compras efectuadas poria Direccion de
Adquisiciones, debenin revisarse poria Coordinacion de Control Interno antes de
realizarsc cl pago corrcspondicnte.
Por 10 anterior, de estar de acuerdo con Illlestra propuesta, se recibiria en la Secreta ria de
Finanzas y Tesoreria Municipal en forma directa las solicitudes de cheques. 6rdenes de compra
y pago por los conceptos siguientes:
Servicios Medicos, Secas, Cuotas al Sindicato. Publicaciones, Reposici6n de Gastos, Gastos a
Posterior Comprobaci6n, Cajas Chicas, Pagos de servicios (agua, luz. gas. telefonos), Gasolina,
Subvenciones a colonias, Pago~derivados de Conlratos, Arrendadoras, Donativos. N6minas y
descuentos de la misma, Prestaciones a Trabajadores, Ayudas Medico Asistenciales. Gastos de
Viaje, etc.
En espera de su respuesta, me es grato quedar a sus 6rdenes para cualquier duda 0 aclaraci6n
que pudiera existir.
Ate n tam e n t e,
San Pedro Garza Garcia N.L., 29 de Julio de 20 I0
c.P. ENCARNAC~~ SALDAI'iA
c.c.p.- Ing. Mauricio Ferm\ndez Garza / President.: Municipal.
c.c.p.- Lie. Carlos S. Garza Martinez / Secrelario de Adrninistraci6n.
RSif
Secreta ria de Finanzas y Tesoreria MunicipalPalacio Municipal, Juarez y Libertad sin 2° Piso, San Pedro Garza Garcia. Nuevo Leon, C.P. 66200Tel. (81) 8400.4456 Fax (81) 8400.4497
www.sanpedro.gob.mx
HOJA 1 DE 1
FORMATO DE REVISiÓN Y /0 ACTUALIZACiÓN DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS0074-NORMA TIVIDAD.MPP.02-FORMA TO-06-V2
CLAVE Y NOMBRE DEL MANUAL: 0073-AUOITORIA-MPP.OS-Vl ( MANUAL DE pOlfTICTAS y PROCEDIMIENTOS DIRECCiÓN DE AUDITOR lA) COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
UBICACiÓN O REFERENCIA ELEMENTOS QUE VAN A CAMBIAR NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
VERSiÓN I FECHA VERSiÓN I HOJA
1 15/12/2009 16
PUNTO
Formato-
0l-V1
DICE
.0073-AUDITORIA-MPP-Os-
FORMATO-Q1-V1
DEBE DECIR
0073-AUDITOR1A-MPP-Os-
FORMA TO-Q1-V2
OBSERVACiÓN: Se hizo cambio
de formato debido a cambio de
firmas
REVISÓ
26 septiembre de 2011 26 septiembre de 2011
AUTORIZÓ
lUbiel Cesar leija"Secretar o de la Contraloría y
Transparencia Municipal
26 septiembre de 2011
1 15/12/2009 20Formato-
OS-V1
0073-AUDITORIA-M PP-OS-
FORMATO-Qs-V1
0073-AUDITORIA-MPP-Os-
FORMATO-Qs-V2
OBSERVACIÓN: Se hizo cambio
de formato debido a cambio de
Director de Auditoría
Actualización efectiva a partir de I Actualización efectiva a partir de I Actualización efectiva a partir delas 12 horas con un minuto del dla las 12 horas con un minuto del día las 12 horas con un minuto del día
26 de septiembre de 2011 26 de septiembre de 2011 26 de septiembre de 2011
LEYENDA PARA ELENVío DE REPORTESINTERNOS AL DIRECTORDEAUDITORíA0073-AUDITORfA-MPP-OS-FORMA TO-OS- V2
PARA: C.P. Rafael Méndez Ramírez Director de AuditoríaDE : José Lorenzo Torres Hdz. / Auditor Control interno
FECHA: _
ASUNTO: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Políticasy Procedimientos Dirección de Auditoría, modulo Coordinación de Control Interno enlos puntos 6 Y 7 EN SU apartado 111POLlTICASDEOPERACiÓN,le envío el presentereporte de fallas y un reporte gral de analisis de las __ ordenes de pago recibidas,lo anterior, con el fin de darle conocimiento y se proceda al seguimiento de lasórdenes de compra que presentaron fallas hasta su solventacion.
ATENTAMENTE
C. _
NOMBRE
C.P Rafael Méndez Ramírez
DIRECCiÓN DE AUDITORíACOORDINACiÓN DE CONTROL INTERNO
CATÁLOGO DE FIRMAS Y SELLOS AUTORIZADOS
Director de Auditoría
~
0073-AUDITORfA-MPP-05-FORMA TO-OI- VZ
Secretaria de la Contralorfa VTransparencia Municipal
FI!iCdlil:Jdo~I~
Dire~ciónde AuditoríaPOI"el Sl!¡uimfMltos de Id CoordinaciOl'l di'!. c.omrQII"ll:"l'TlO.
C. P. Rafael Mé':'dez Ramirel
C.P. José Lorenzo Torres Hernández
Arq. Beatriz Adriana Avila Martínez
C.P. Bertha Azucena Castillo Alvarez
Auditor de Control Interno
Supervisora de Obra Pública
Supervisora de Auditoría
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. Secr.etaría de la Contratarla y.Transparencia Municipal
Direcclon dE'Audnona~isc.alilado po' la
Coordinación da Control Interno
C.P. José Lorenzo Torres Hernández
~Secretaria de la Contraloria VTransparencia Municipal
Dlte(.cJon de Audttoria
"i~cahl~do PO" ~I
Supervis>or de Obras Públicas
Arq. Beatriz Adrlan'a Ávlla Martfnez
~Secretaría de la Contraloría yTransparencia Municipal
DlIlJOC+OndeAuul\offll
F-.caIlZado~t't
Supervisor de Auditorla
C.P. Bertha Azucena Castillo Alvare.