Post on 22-Apr-2015
description
Presentació Àrea Econòmica Setembre 2011
Tancament 2010 / 2011
Pressupost 2011 / 12
Índex
EBITDA (resultat d’explotació + amorCtzacions)
DESPESES D’EXPLOTACIÓ 472,6
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 473,4
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + 0,8
INGRESSOS I DESPESES FINANCERS -‐ 13,2
RESULTAT NET -‐ 12,4
+ 66,4
RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS -‐ 9,3
Resultat 2010-‐2011
Milions €
+35,3
+51
+30,6
473,4
415,4 +4,3%
+19,2%
+3,5%
+23,5%
+22,4%
+58M€
+14%
Socis
Estadi
Mèdia
MàrqueCng
Traspassos i altres
Evolució d’ingressos
Milions €
+33,6 +45,2
+124,5 472,6
486,9
+4%
-‐20,9%
+13,4%
-‐9,6%
+14,9%
-‐14,3M€
-‐3%
Salaris esporCus
AmorCtzacions de jugadors Salaris no esporCus
Despeses d’explotació
Altres amorCtz.
Evolució de despeses
Milions €
Detall despeses d’explotació
Provisions i altres
Pèrdues per traspassos
Aportació Fundació
Despeses de gesCó
Provisions i altres
Pèrdues per traspassos
Aportació Fundació
Despeses de gesCó -4,3%
144,8 131
-9,6%
-13,8
Milions €
Detall despeses de gesCó
74,3 €
7,9 M€
5,3 M€
10,6 M€
13,4 M€
9,3 M€
20,6 M€
5,3 M€
Altres despeses de gesCó
Despeses parCts
Treballs i subministraments sense viatge
Desplaçaments i viatges
Manteniment
Serveis professionals
TOTAL
Consums
Tributs 1,9 M€
2009 / 2010
71,1 M€
7,1 M€
4,8 M€
9,9 M€
11,9 M€
9,5 M€
20,6 €
5,3 M€
2,0 M€
2010 / 2011
0,0%
2,2%
-‐11,2%
-‐6,6%
-‐9,4%
0,0%
5,3%
-‐10,1%
-‐4,3%
Indicador màxim de seguretat (1)
Indicador òpCm (1)
Massa salarial esporLva (futbol + seccions) sobre els ingressos
Ingressos sense traspassos ni alienacions de l’immobilitzat
Cost dels salaris i amorLtzacions futbol + seccions
100%
70%
55%
Evolució de la massa salarial esporCva
Milions €
189,0 208,0 252,0 306,3 300,9
67% 77%
69% 67% 65%
290,0 308,7 366,5
398,5 451,6
0
100
200
300
400
500
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 0 %
150 %
Indicador màxim de seguretat (1)
Indicador òpCm (1)
100%
70%
55%
Massa salarial esporLva futbol sobre els ingressos
Ingressos sense traspassos ni alienacions de l’immobilitzat
Cost dels salaris i amorLtzacions futbol
Milions €
Evolució de la massa salarial esporCva | Futbol
165,0 183,0 222,0 268,0 257,0 57%
67% 60% 59% 57%
290,0 308,7 366,5
398,5 451,6
0
100
200
300
400
500
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 0 %
150 %
Milions €
Evolució de la massa salarial esporCva | Increment mitjà
x 1,6 CAGR 12%
Sense amorCtzacions
Evolució de la massa salarial futbol (sense htols) | Increment mitjà
x 1,28 CAGR 6%
Milions €
Sense amorCtzacions
Evolució de la massa salarial seccions| Increment mitjà
x 2,05 CAGR 20%
Milions €
Sense amorCtzacions
MILLORES INSTAL·∙LACIONS CIUTAT ESPORTIVA 0,6
NOVES INVERSIONS CIUTAT ESPORTIVA 10,8
MILLORES INSTAL·∙LACIONS LES CORTS 3,2
INVERSIONS EN SISTEMES 2,0
TOTAL ALTES INVERSIÓ A 30/06/11 16,6
Inversions 2010-‐2011
Milions €
Deute bancari + Creditors -‐ deutors
+ Periodificacions i altres
-‐ Tresoreria
Càlcul del deute 30/06/11 30/06/10
114
+ 181
+ 137
-‐ 2
364 430
150
+ 130
+ 144
-‐ 60
Milions €
Deute net
Evolució del deute net
Milions €
363,8 430,7
288,4 269,9 282,2
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
06/07 08/09 07/08 10/11 09/10 11/12 (Ppost.)
Evolució de resultats després d’impostos
Milions €
Tancament 2010 / 2011
Pressupost 2011 / 12
Índex
DESPESES D’EXPLOTACIÓ 430,2
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 461,1
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + 30,9
INGRESSOS I DESPESES FINANCERS -‐ 10,8
RESULTAT NET + 20,1
Pressupost 2011-‐2012
Milions €
EBITDA (resultat d’explotació + amorCtzacions) + 103,6
Pressupost ingressos
-‐2,6%
-‐12,3
Milions €
473,4 461,1 +4,6%
+4,3%
-‐7%
+7,9%
-‐70,8%
Socis
Estadi
Mèdia
MàrqueCng
Altres
Socis
Estadi
Mèdia
MàrqueCng
Altres
Pressupost despeses
-9% -‐42,4
Milions €
472,6 430,2
Personal esporCu
Personal no esporCu
AmorCtzació de jugadors
Altres despeses d’explotació
Altres amorCtzacions
Personal esporCu
Personal no esporCu
AmorCtzació de jugadors
Altres despeses d’explotació
Altres amorCtzacions
-0,4%
-36,3%
+25,8%
+8,2%
-2,9%
Detall despeses d’explotació
-36,3% -‐47,5
Milions €
131
83,5
Provisions i altres
Pèrdues per traspassos
Aportació Fundació
Despeses de gesCó
Provisions i altres Pèrdues per traspassos Aportació Fundació
Despeses de gesCó -‐2,2
Detall despeses de gesCó
71,1 €
7,1 M€
4,8 M€
9,9 M€
11,9 M€
9,5 M€
20,6 M€
5,3 M€
Altres despeses de gesCó
Despeses parCts
Treballs i subministraments sense viatge
Desplaçaments i viatges
Manteniment
Serveis professionals
TOTAL
Consums
Tributs 2,0 M€
2010 / 2011
68,3 M€
6,2 M€
4,3 M€
9,2 M€
11,7 M€
9,8 M€
19,5 €
5,4 M€
2,2 M€
2011 / 2012P
-‐5,3%
3,2%
-‐1,7%
-‐7,1%
-‐10,4%
1,9%
10,0%
-‐12,7%
-‐3,9%