FECHA CODIGO NOMBRE DEBITO Aug-01 3105 CAPITAL -

1105 CAJA 1,300,000

151205 MAQUINA Y EQUIPO 12,000,000

1435 PRODUCTO TERMINADO 11,000,000

1540 FLOTA Y EQ DE TRANSP. 3,200,000

158810 EQUIPO DE OFICINA 4,000,000

Aug-02 1435 PRODUCTO TERMINADO - 6135 COSTO DE VENTA 2,750,000 4135 COMERCIO X MAYOR - X MENOR1105 CAJA 2,871,000 2408 IVA - 1305 DEUDORES 2,871,000

Aug-03 1110 BANCOS(BOGOTA) 400,000

1105 CAJA - 1110 BANCOS -

233505 GTS.FINANCIEROS 65,000 Aug-05 1110 BANCOS -

233540 ARRIENDOS 300,000 Aug-08 1435 PRODUCTO TERMITADOS -

6135 COSTO VENTA 4,125,000 4135 COMERCIO X MAYOR - X MENOR - 2408 IVA - 1105 CAJA 3,828,000 1305 DEUDORES 1,914,000

138020 C X C A TERCEROS 1,914,000 Aug-10 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 200,000

1105 CAJA - Aug-12 1435 PRODUCTOS TERMINADOS 2,400,000

2408 IVA 384,000

1110 BANCOS -

23 CXP -

Aug-14 1435 PRODUCTO TERMINADO 1,180,000 2408 IVA 188,800

1305 DEUDORES -

Aug-20 133570 SERVICIOS PUBLICOS 60,500 1110 CAJA -

Aug-26 1435 PRODUCTO TERMINADO - 6235 COSTO DE VENTA 3,287,120 4135 COMERCIO AL POR MAYOR - 2408 IVA -

1105 CAJA 4,432,681 138020 C X C A TERCEROS 1,477,560

Aug-28 520506 SUELDOS 600,000 570568 ARP 6,000

1105 CAJA - 570595 OTROS GASTOS 600,000

1105 CAJA - SUMAS IGUALES 67,354,661

1 3105 CAPITAL - 31,500,000

CREDITO 2 1105 CAJA 1,300,000 - 31,500,000 1105 CAJA 2,871,000 - - 1105 CAJA - 400,000

- 1105 CAJA 3,828,000 -

- 1110 CAJA - 200,000

- 1105 CAJA -

- 1105 CAJA - 60,500

2,750,000 1105 CAJA 4,432,681 1105 CAJA - 606,000

4,950,000 1105 CAJA - 600,000 - 12,431,681 1,866,500 792,000 1105 CAJA 10,565,181 -

- 3

151205 12,000,000 -

400,000 65,000 4 1435 PRODUCTO TERM 11,000,000 - - 1435 PRODUCTO TERM - 2,750,000 300,000 1435 PRODUCTO TERM - 4,125,000 - 1435 PRODUCTOS TER 2,400,000 - 4,125,000 1435 PRODUCTO TERM 1,180,000 -

1435 PRODUCTO TERM - 3,287,120 6,600,000 14,580,000 10,162,120 1,056,000 1435 PRODUCTO TERM 4,417,880 - - 5 6135 COSTO DE VENTA 2,750,000 - 6135 COSTO VENTA 4,125,000 - 6135 COSTO DE VENTA 3,287,120 - 200,000 6135 COSTO DE VENTA 10,162,120 -

- 6

4135 4,950,000

835,200 4135 6,600,000

1,948,800 4135 5,095,036

- 16,645,036 -

1,368,800 7

1540 3,200,000 -

- 60,500 8 158810 EQUIPO DE OFICI 4,000,000 - 3,287,120 4,000,000 - - 5,095,036 815,205 9 2408 IVA - 792,000

MAQUINA Y EQUIPO

COMERCIO X MAYOR - X MENOR

COMERCIO X MAYOR - X MENOR

COMERCIO X MAYOR - X MENOR

FLOTA Y EQ DE TRANSP.

- 2408 IVA - 1,056,000 - 2408 IVA 384,000 - - 2408 IVA 188,800 - - 2408 IVA - 815,205 606,000 572,800 2,663,205 - 2408 IVA 2,090,405 600,000 67,354,661

10 1305 DEUDORES 1,914,000 - 1305 DEUDORES - 1,368,800 1305 DEUDORES 2,871,000 -

4,785,000 1,368,800

1305 DEUDORES 3,416,200

11 1110 BANCOS(BOGOTA 400,000 400,000 1110 BANCOS - 65,000 1110 BANCOS - 300,000 1110 BANCOS - 835,200

400,000 1,600,200 1,200,200

12 138020 C X C A TERCERO 1,914,000 - 138020 C X C A TERCERO 1,477,560 -

3,391,560

13 233505 GTS.FINANCIERO 65,000 -

14 233540 ARRIENDOS 300,000 -

15 1330 ANTICIPOS Y AVA 200,000 -

16 23 CXP - 1,948,800

17 133570 SERVICIOS PUBLI 60,500 -

18 520506 SUELDOS 600,000 -

19 570568 ARP 6,000 -

20 570595 OTROS GASTOS 600,000 -

-

1 1105 CAJA 10,565,181 - 2 1110 BANCOS - 1,200,200 3 1305 DEUDORES 3,416,200 - 4 1330 ANTICIPOS Y AVAN 200,000 - 5 133570 SERVICIOS PUBLIC 60,500

6

138020

C X C A TERCEROS 3,391,560 7 1435 PRODUCTO TERMI 4,417,880 -

8151205

12,000,000 -

91540

3,200,000 -

10 158810 EQUIPO DE OFICIN 4,000,000 11 23 CXP - 1,948,800 12 233505 GTS.FINANCIEROS 65,000 13 233540 ARRIENDOS 300,000 14 2408 IVA 2,090,405 15 3105 CAPITAL - 31,500,000

16

4135

16,645,036 17 520506 SUELDOS 600,000 18 570568 ARP 6,000 19 570595 OTROS GASTOS 600,000 20 6135 COSTO DE VENTA 10,162,120

52,984,441 53,384,441

MAQUINA Y EQUIPO

FLOTA Y EQ DE TRANSP.

COMERCIO X MAYOR - X MENOR

COMPROBANTE DIARIO BALANCE COMPROBATORIO

FECHA CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO CODIGOAug-01 3105 CAPITAL - 31,500,000 1105

1105 CAJA 1,300,000 - 1305

151205 MAQUINA Y EQUIPO 12,000,000 - 1330

1435 PRODUCTO TERMINADO 11,000,000 - 133570

1540 FLOTA Y EQ DE TRANSP. 3,200,000 - 138020

158810 EQUIPO DE OFICINA 4,000,000 - 138020

Aug-02 1435 PRODUCTO TERMINADO - 2,750,000 1435

6135 COSTO DE VENTA 2,750,000 151205

4135 4,950,000 1540

1105 CAJA 2,871,000 - 158810

2408 IVA - 792,000 233505

1305 DEUDORES 2,871,000 - 233540Aug-03 1110 BANCOS(BOGOTA) 400,000 - 520506

1105 CAJA - 400,000 570568

1110 BANCOS - 65,000 570595

233505 GTS.FINANCIEROS 65,000 - 6135

Aug-05 1110 BANCOS - 300,000 1305

233540 ARRIENDOS 300,000 - 1110

Aug-08 1435 PRODUCTO TERMITADOS - 4,125,000 24086135 COSTO VENTA 4,125,000 3105

4135 COMERCIO X MAYOR - X - 6,600,000 4135

2408 IVA - 1,056,000

1305 DEUDORES 1,914,000 - 138020 C X C A TERCEROS 1,914,000 -

Aug-10 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 200,000 - 1105 CAJA - 200,000 ESTADO DE RESULTADOS

Aug-12 1435 PRODUCTOS TERMINADOS 2,400,000 -

2408 IVA 384,000 - INGRESOS

1110 BANCOS - 835,200 23 CXP - 1,948,800

Aug-14 1435 PRODUCTO TERMINADO 1,180,000 - COSTOS

2408 IVA 188,800 - 1305 DEUDORES - 1,368,800 GASTOS

COMERCIO X MAYOR - X MENOR

Aug-20 133570 SERVICIOS PUBLICOS 60,500 -

1110 CAJA - 60,500

Aug-26 1435 PRODUCTO TERMINADO - 3,287,120 6235 COSTO DE VENTA 3,287,120 -

4135 - 5,095,036

2408 IVA - 815,205 1105 CAJA 4,432,681 -

138020 C X C A TERCEROS 1,477,560 - Aug-28 520506 SUELDOS 600,000 - INGRESO

570568 ARP 6,000 -

1105 CAJA - 606,000 UTILIDAD

570595 OTROS GASTOS 600,000 -

1105 CAJA - 600,000 UTILIDADSUMAS IGUALES 67,354,661 67,354,661

COMERCIO AL POR MAYOR

MENOS COSTO

MENOS EL GASTO

BALANCE COMPROBATORIO

NOMBRE DEBITO CREDITO CAJA 10,565,181

CXC-DEUDORES 2,871,000 -

200,000 -

60,500 -

DEUDORES 545,200 -

3,391,560 -

4,417,880 -

MAQ Y EQUIPO 12,000,000 -

3,200,000 -

4,000,000 -

GTS.FINANCIEROS 65,000 -

ARRIENDOS 300,000 - SUELDOS 600,000 - ARP 6,000 -

OTROS GASTOS 600,000 -

COSTO DE VENTA 10,162,120 -

CXP - 1,948,800

- 800,200

IVA - 2,090,405 CAPITAL - 31,500,000

- 16,645,036

52,984,441 52,984,441

ESTADO DE RESULTADOSNOMBRE DEBITO CREDITO PATRIMONIO

16,645,036

TOTAL 16,645,036

COSTO DE VENTA 10,162,120

6,482,916SUELDOS 600,000

ANTICIPOS Y AVANCES

SERVICIOS PUBLICOS

CUENTAS A COBRAR POR 3CEROS

PRODUCTO TERMINADO

FLOTA Y EQ DE TRANSP.EQUIPO DE OFICINA

BANCOS DE BOGOTA

COMERCIO AL POR MAYOR

COMERCIO AL POR MAYOR

ARP 6,000

OTROS GASTOS 600,000

TOTAL 1,206,000

UTILIDAD BRUTA 5,276,916

16,645,036

10,162,120

6,482,916

1,206,000

5,276,916

3105 CAPITAL - 31,500,000

1105 CAJA 1,300,000 - 1105 CAJA 2,871,000 - 1105 CAJA - 400,000 1105 CAJA 3,828,000 - 1110 CAJA - 200,000 1105 CAJA - 1105 CAJA - 60,500 1105 CAJA 4,432,681 1105 CAJA - 606,000 1105 CAJA - 600,000

12,431,681 1,866,500 1105 CAJA 10,565,181

151205 MAQUINA Y EQUIPO 12,000,000 -

1435 PRODUCTO TERMINAD 11,000,000 -

1435 PRODUCTO TERMINAD - 2,750,000

1435 PRODUCTO TERMITAD - 4,125,000

1435 PRODUCTOS TERMINA 2,400,000 -

1435 PRODUCTO TERMINAD 1,180,000 -

1435 PRODUCTO TERMINAD - 3,287,120

14,580,000 10,162,120 1435 PRODUCTO TERMINAD 4,417,880

6135 COSTO DE VENTA 2,750,000

6135 COSTO VENTA 4,125,000

6135 COSTO DE VENTA 3,287,120 -

6135 COSTO DE VENTA 10,162,120

4135 4,950,000

4135 6,600,000

4135 5,095,036

16,645,036

1540 3,200,000 -

158810 EQUIPO DE OFICINA 4,000,000 -

4,000,000 -

COMERCIO X MAYOR - X MENOR

COMERCIO X MAYOR - X MENOR

COMERCIO X MAYOR - X MENOR

FLOTA Y EQ DE TRANSP.

2408 IVA - 792,000

2408 IVA - 1,056,000

2408 IVA 384,000 -

2408 IVA 188,800 -

2408 IVA - 815,205

572,800 2,663,205 2408 IVA 2,090,405

1305 DEUDORES 1,914,000 -

1305 DEUDORES - 1,368,800

1305 DEUDORES 2,871,000 -

4,785,000 1,368,800

1305 DEUDORES 3,416,200

1110 BANCOS(BOGOTA) 400,000 400,000

1110 BANCOS - 65,000

1110 BANCOS - 300,000

1110 BANCOS - 835,200

400,000 1,600,200 1,200,200

138020 C X C A TERCEROS 1,914,000 -

138020 C X C A TERCEROS 1,477,560 -

3,391,560

233505 GTS.FINANCIEROS 65,000 -

233540 ARRIENDOS 300,000 -

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 200,000 -

23 CXP - 1,948,800

133570 SERVICIOS PUBLICOS 60,500 -

520506 SUELDOS 600,000 -

570568 ARP 6,000 -

570595 OTROS GASTOS 600,000 -

52,984,441 55,419,541

2,435,100