Post on 22-Aug-2020
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: F0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
F0 Personas FísicasPor criterios de
Inversión
VECTPRE
AAA/2
28 de Agosto de 2019
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 1.02% 1.22% 3.42% 1.00% 6.62%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
% $ % $
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
F0Concepto
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Total
Otras
Compra de acciones
Venta de acciones
Servivio por asesoría
Servicio de Custodia de acciones
Servicio de Administración de acciones
Serie más representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.1189 1.19 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.1194 1.19 0.0623 0.62
ConceptoF0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: F-0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
AAA/2
28 de Agosto de 2019
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
F-0 Personas FísicasPor criterios de
Inversión
VECTPRE
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 1.09% 1.29% 3.50% 1.08% 6.70%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
F-0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.1331 1.33 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.1336 1.34 0.0623 0.62
ConceptoF-0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: FC0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
FC0 Personas FísicasPor criterios de
Inversión
VECTPRE
AAA/2
28 de Agosto de 2019
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 1.63% 1.84% 4.05% 1.62% 7.23%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
FC0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0951 0.95 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.0956 0.96 0.0623 0.62
ConceptoFC0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: FD0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
AAA/2
28 de Agosto de 2019
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
FD0 Personas FísicasPor criterios de
Inversión
VECTPRE
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 2.09% 2.30% 4.52% 2.08% 7.69%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
FD0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0618 0.62 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.0623 0.62 0.0623 0.62
ConceptoFD0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: F+0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
F+0 Personas FísicasPor criterios de
Inversión
VECTPRE
AAA/2
28 de Agosto de 2019
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 2.45% 2.66% 4.90% 2.44% 8.05%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
F+0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0285 0.29 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.0290 0.29 0.0623 0.62
ConceptoF+0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: M0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
AAA/2
28 de Agosto de 2019
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
M0 Personas MoralesPor criterios de
Inversión
VECTPRE
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 1.55% 1.76% 3.97% 1.54% 7.16%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
M0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0951 0.48 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.0956 0.96 0.0623 0.62
ConceptoM0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: MC0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de Noviembre 2020
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
MC0 Personas MoralesPor criterios de
Inversión
VECTPRE
AAA/2
28 de Agosto de 2019
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 2.01% 2.21% 4.43% 1.99% 7.60%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
MC0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0666 0.67 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.0670 0.00 0.0623 0.62
ConceptoMC0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: MD0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
MD0 Personas MoralesPor criterios de
Inversión
VECTPRE
AAA/2
28 de Agosto de 2019
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 2.27% 2.48% 4.71% 2.26% 7.87%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
MD0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0475 0.48 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.0480 0.48 0.0623 0.62
ConceptoMD0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: M+0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
AAA/2
28 de Agosto de 2019
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
M+0 Personas MoralesPor criterios de
Inversión
VECTPRE
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 2.48% 2.68% 4.93% 2.46% 8.07%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
M+0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0285 0.29 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.0290 0.29 0.0623 0.62
ConceptoM+0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: X0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
X0Personas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
Inversión
VECTPRE
AAA/2
28 de Agosto de 2019
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 2.48% 2.69% 4.89% 2.47% 8.07%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
X0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.1426 1.43 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.1431 1.43 0.0623 0.62
ConceptoX0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: X-0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
X-0Personas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
Inversión
VECTPRE
AAA/2
28 de Agosto de 2019
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 3.05% 3.26% 5.49% 3.04% 8.64%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
X-0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0951 0.95 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.0956 0.96 0.0623 0.62
ConceptoX-0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: XC0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
AAA/2
28 de Agosto de 2019
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
XC0Personas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
Inversión
VECTPRE
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 3.34% 3.55% 5.79% 3.32% 8.93%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
XC0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0713 0.71 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.0718 0.72 0.0623 0.62
ConceptoXC0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: XD0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
XD0Personas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
Inversión
VECTPRE
AAA/2
28 de Agosto de 2019
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 3.57% 3.78% 6.03% 3.55% 9.16%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
XD0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0523 0.52 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.0528 0.53 0.0623 0.62
ConceptoXD0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: XS0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
XS0Personas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
Inversión
VECTPRE
AAA/2
28 de Agosto de 2019
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto ND ND ND ND ND
Rendimiento Neto ND ND ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)ND ND ND ND ND
Indice de Referencia ND ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
XS0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.00 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0000 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.0000 0.00 0.0623 0.62
ConceptoXS0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: X+0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
AAA/2
28 de Agosto de 2019
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
X+0Personas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
Inversión
VECTPRE
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 3.85% 4.07% 6.34% 3.84% 9.45%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
X+0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0285 0.29 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.0290 0.29 0.0623 0.62
ConceptoX+0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: XX0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
XX0Personas Morales No
Sujetas a Retención
Por criterios de
Inversión
VECTPRE
AAA/2
28 de Agosto de 2019
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 3.97% 4.18% 6.46% 3.95% 9.56%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
XX0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0190 0.19 0.0618 0.62
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0001 0.00 0.0001 0.00
Grand Total 0.0195 0.19 0.0623 0.62
ConceptoXX0
Serie más
representativa FD0
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO PRE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera quesea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de losmercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias ypérdidas.
Objetivo de Inversión
El Fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa deinversión de corto plazo, y estará invertido exclusivamente enValores Gubernamentales denominados en moneda nacional y/oen unidades de inversión. A su vez podrá invertir en valoresemitidos y/o avalados por el Gobierno Federal así como susentidades y/o instituciones, denominadas en pesos mexicanos y/ounidades de inversión.El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de unmes.
Información RelevanteNo existe información relevante al momento.Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 0.07% con una probabilidad de 95%. La definicióndel valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normalesde mercado.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.70pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario.Las funciones que la LGSM le asigna a la asamblea de accionistas,están asignadas y en algunos casos al resto de los socios del FondoLas actividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a la sociedad operadora que administre alFondo de inversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralornormativo de la sociedad operadora que administra el Fondo deinversión.
Desempeño Histórico
Serie: XF0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGNCETES 28 DAY BOND INDEX
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.*El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Régimen y Política de Inversión
a) El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.b) El fondo invertirá un 100% en Valores Gubernamentales
y también invertirá 60% como mínimo en valores defácil realización.
c) Invertirá exclusivamente en los instrumentosclasificados como “Valores Gubernamentales”denominados en moneda nacional y/o en UDIS de lamás alta calidad crediticia.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo seráS&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
e) El fondo no podrá invertir en activos emitidos porfondos del mismo consorcio.
f) El fondo no llevará a cabo operaciones coninstrumentos financieros derivados, valoresestructurados, respaldados por activos ni en certificadosbursátiles fiduciarios.
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
DeudaClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)
XF0 Fondo de Fondos NAVECTPRE
AAA/2
28 de Agosto de 2019
Noviembre 2020
CETES Guber 19,222,931,004$ 63.5%
BPAG91 Guber 2,233,867,198$ 7.4%
BPA182 Guber 57,164,648$ 0.2%
BONDESD Guber 4,202,372,020$ 13.9%
UDIBONO Guber 24,748,378$ 0.1%
REPORTO Guber 4,532,878,726$ 15.0%
TOTAL 30,273,961,973$ 100%
Nombre Monto ($) %
CETES63.50%BPAG91
7.38%BPA1820.19%
BONDESD13.88%
UDIBONO0.08%
REPORTO14.97%
30 días 90 días Ultimos 12
meses
Mes
Rendimiento
Bajo
Mes
Rendimiento
Alto
Rendimiento Bruto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Rendimiento Neto 4.20% 4.41% 6.70% 4.18% 9.79%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.22% 4.27% 5.56% 5.56% 7.93%
Indice de Referencia 4.16% 4.39% 5.84% 4.16% 7.59%
Tabla de Rendimientos Anualizados
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo al momento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000 pesos invertidos
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedadoperadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. Lainversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el montode su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos enel mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo deinversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Paramayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora dondepodrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondode inversión, así como la información actualizada sobre la cartera deinversiones del fondo.El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión comoválidos.
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación. Loanterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo deinversión, representa una reducción del rendimiento total querecibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdoscon el fondo de inversión y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficiopara usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 800 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
OperadoraVectpr Fondos S.A. de C.V. Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora COVAF S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores Standard & Poors S.A. de C.V.
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No tiene plazo mínimo de
permanencia obligatorio
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
Mismo día de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra: 8:30 - 14:00 horas
Ventas: 8:30 - 13:30 horas
40%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Concepto
% $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA
Incumplimiento saldo mínimo de inversión NA NA NA NA
Compra de acciones NA NA NA NA
Venta de acciones NA NA NA NA
Servicio de asesoría NA NA NA NA
Servicio de custodia de acciones NA NA NA NA
Servicio de administración de acciones NA NA NA NA
Otras NA NA NA NA
Total NA NA NA NA
XF0Serie más
representativa FD0
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.00 0.0639 0.64
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0003 0.00 0.0003 0.00
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Otros 0.0002 0.00 0.0002 0.00
Grand Total 0.0005 0.00 0.0643 0.64
ConceptoXF0
Serie más
representativa FD0