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RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
320 Arrendamiento bienes inmuebles
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10809 001-001-0000015981709679383001 1123417919 03/12/2018 LIN-DIC. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. F-1598. 8% RF. CANON DE ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0460-MCLIC. CP-6. POA AP-21. FC
2,484.94 198.8011/12/2018 12/12/2018SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE
11247 001-001-0000004841100227378001 1123691032 03/12/2018 LIN-DIC. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-484. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO DICIEMBRE 2018. LOCAL No.1-MEZZANINE, 1RO, 2DO, 3RO, 8VO PISOS-18, ESTACIONAMIENTOS-3, BODEGAS, EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. AUTORIZA EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0463-MCLIC. CP-8. POA AP-21. PSMQ
12,600.00 1,008.0014/12/2018 17/12/2018VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO
Total por Grupo: 15,084.94 1,206.80
Total General: 15,084.94 1,206.80
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10201 001-001-0000002161714044789001 1123414139 03/12/2018 LIN-DIC. ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA. F-216. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 583-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
836.90 83.6904/12/2018 05/12/2018ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA
10205 001-001-0000007331703626109001 1122295559 03/12/2018 LIN-DIC. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-733. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 594-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
485.35 48.5404/12/2018 05/12/2018BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 1 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10207 001-001-0000008491706975339001 1122399950 03/12/2018 LIN-DIC. BRITO CALERO IRMA REBECA. F-849. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 596-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
2,170.06 217.0104/12/2018 06/12/2018BRITO CALERO IRMA REBECA
10213 001-001-0000004381803567922001 1122745077 03/12/2018 LIN-DIC. MAYORGA BUENANO DIANA ELIZABETH. F-438. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 646-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,605.66 160.5704/12/2018 05/12/2018MAYORGA BUENAÑO DIANA ELIZABETH
10217 001-001-0000000511757255581001 1122588115 03/12/2018 LIN-DIC. ALLENOU LOUIS FRANCOIS THOMAS. FC-51. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 587-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
418.45 41.8504/12/2018 05/12/2018ALLENOU LOUIS FRANCOIS THOMAS
10225 001-001-0000005370102120235001 1122983053 03/12/2018 LIN-DIC. BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO. F-537. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 597-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,085.03 108.5004/12/2018 05/12/2018BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO
10226 001-001-0000002231802990307001 1122579447 03/12/2018 LIN-DIC. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. F-223. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 585-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,255.35 125.5404/12/2018 05/12/2018ALBAN BUENAÑO RITTA ELIZABETH
10229 001-001-0000002601104212772001 1123010127 03/12/2018 LIN-DIC. CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA. F-260. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 599-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,003.53 100.3504/12/2018 05/12/2018CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 2 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10231 001-001-0000006021703515294001 1123794396 03/12/2018 LIN-DIC. AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ. F-602. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 584-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,085.03 108.5004/12/2018 05/12/2018AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ
10233 001-001-0000005181703868347001 1123665515 03/12/2018 LIN-DIC. AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN. F-518. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 591-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
2,170.06 217.0104/12/2018 05/12/2018AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN
10240 001-001-0000003870500715768001 1122143107 03/12/2018 LIN-DIC. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-387. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 593-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
903.80 90.3804/12/2018 05/12/2018BOLAÑOS GUERRA EDGAR MIJAIL
10263 001-001-0000001811714587241001 1122449536 03/12/2018 LIN-DIC. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-181. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 604-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
401.41 40.1404/12/2018 05/12/2018CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA
10270 001-001-0000002361711851012001 1123537118 03/12/2018 LIN-DIC. JARRIN FLORES TANYA EDITH. F-236. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 634-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
401.41 40.1404/12/2018 06/12/2018JARRIN FLORES TANYA EDITH
10276 001-001-0000003241711735934001 1123761183 03/12/2018 LIN-DIC. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-324. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 618-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
2,170.06 217.0104/12/2018 06/12/2018ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 3 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10280 002-001-0000005931714340138001 1122068087 03/12/2018 LIN-DIC. HERRERA CEDENO CARMEN ELIZABETH. F-593. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 632-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,505.29 150.5304/12/2018 06/12/2018HERRERA CEDEÑO CARMEN ELIZABETH
10281 001-001-0000003390909428856001 1123632655 03/12/2018 LIN-DIC. EGAS LIZANO CAROLINA DEL CARMEN. F-339. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 616-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,043.68 104.3704/12/2018 06/12/2018EGAS LIZANO CAROLINA DEL CARMEN
10290 001-001-0000000521757885627001 1123796671 03/12/2018 LIN-DIC. DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA. F-52. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 612-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,605.66 160.5704/12/2018 05/12/2018DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA
10295 001-001-0000006571720151917001 1122966813 03/12/2018 LIN-DIC. GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA. F-657. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 629-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
2,087.36 208.7404/12/2018 05/12/2018GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA
10309 001-001-0000001171716727043001 1123438123 03/12/2018 LIN-DIC. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. F-117. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 627-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,154.98 115.5004/12/2018 05/12/2018GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA
10311 001-001-0000005850501261994001 1122648943 03/12/2018 LIN-DIC. FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA. F-585. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 625-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
2,170.06 217.0104/12/2018 05/12/2018FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 4 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10317 002-001-0000003791705368916001 1122249460 03/12/2018 LIN-DIC. DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO. F-379. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 607-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,355.70 135.5704/12/2018 05/12/2018DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO
10321 001-001-0000000301711472918001 1122992810 03/12/2018 LIN-DIC. DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH. F-30. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 606-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
385.00 38.5004/12/2018 05/12/2018DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH
10325 001-001-0000001541717661274001 1123722561 03/12/2018 CTH-DIC. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-154. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0310-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-358. POA AP-12. FC
1,412.00 141.2004/12/2018 05/12/2018GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA
10333 001-001-0000001921707355366001 1123423300 03/12/2018 LIN-DIC. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. FC-192. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 589-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
903.80 90.3804/12/2018 05/12/2018ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA
10336 001-001-0000000371715868749001 1122655635 03/12/2018 CTH-DIC. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-37. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 73.3004/12/2018 05/12/2018ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA
10339 001-001-0000001861715747588001 1122247838 03/12/2018 CTH-DIC. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-186. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
1,412.00 141.2004/12/2018 05/12/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 5 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10363 001-001-0000000821720294089001 1123019364 03/12/2018 CTH-DIC. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-82. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 73.3004/12/2018 05/12/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO
10365 001-001-0000000741713296612001 1122549007 03/12/2018 CTH-DIC. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-74. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
733.00 73.3004/12/2018 05/12/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES
10368 001-001-0000000591721633103001 1122975353 03/12/2018 CTH-DIC. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-59. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
986.00 98.6004/12/2018 05/12/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER
10374 001-001-0000004821714821541001 1122721018 03/12/2018 CTH-DIC. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-482. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
1,760.00 176.0004/12/2018 05/12/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES
10378 001-001-0000003941716064694001 1122719939 03/12/2018 CTH-DIC. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-394. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
1,412.00 141.2004/12/2018 05/12/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS
10382 001-001-0000000511714060629001 1123877309 03/12/2018 CTH-DIC. CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES. F-51. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0346-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-424. POA AP-12. PSMQ
624.87 62.4904/12/2018 05/12/2018CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 6 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10386 001-001-0000003431710649649001 1122058211 03/12/2018 LIN-DIC. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-343. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 651-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,355.70 135.5705/12/2018 05/12/2018MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE
10418 001-001-0000002021714787791001 1123787277 03/12/2018 LIN-DIC. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-202. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 652-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,255.35 125.5405/12/2018 05/12/2018MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH
10420 001-001-0000004611710684521001 1122185623 03/12/2018 LIN-DIC. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-461. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 653-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,304.61 130.4605/12/2018 05/12/2018MORALES GARCES TATIANA LETICIA
10428 001-001-0000003091715671226001 1122203183 03/12/2018 LIN-DIC. MOSO MENA GABRIELA MARITZA. F-309. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 657-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
521.84 52.1805/12/2018 05/12/2018MOSO MENA GABRIELA MARITZA
10432 001-001-0000009421708620800001 1123256716 03/12/2018 LIN-DIC. NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA. F-942. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 659-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,085.03 108.5005/12/2018 05/12/2018NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA
10434 001-001-0000005201706966452001 1122246343 03/12/2018 LIN-DIC. NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH. F-520. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 660-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
903.80 90.3805/12/2018 05/12/2018NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 7 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10438 001-001-0000005251708337736001 1122992871 03/12/2018 LIN-DIC. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-525. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 662-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,627.55 162.7605/12/2018 05/12/2018NOBLE JIJON GINA PATRICIA
10461 001-001-0000004391102641154001 1122427776 03/12/2018 LIN-DIC. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. F-439. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 669-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,565.52 156.5505/12/2018 05/12/2018PAZMIÑO PINEDA ZAIDA PAULINA
10482 001-001-0000008371714442165001 1123006087 03/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-837. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 637-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,505.30 150.5305/12/2018 06/12/2018JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA
10484 001-001-0000001491713821765001 1123778398 03/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. F-149. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 636-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,304.61 130.4605/12/2018 06/12/2018JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA
10495 001-001-0000006461702768308001 1122712313 03/12/2018 LIN-DIC. SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO. F-646. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 686-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,627.54 162.7505/12/2018 06/12/2018SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO
10500 001-001-0000005981802432722001 1123256352 03/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ MARIA LORETTA. F-598. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 688-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
2,170.06 217.0105/12/2018 06/12/2018SANCHEZ MARIA LORETTA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 8 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10515 001-001-0000005071702401892001 1123640284 03/12/2018 LIN-DIC. SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA. F-507. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 691-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,627.55 162.7605/12/2018 06/12/2018SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA
10530 001-001-0000105421702556109001 1122623133 03/12/2018 LIN-DIC. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F-10542. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 681-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
936.63 93.6605/12/2018 06/12/2018ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO
10537 001-001-0000008011708729130001 1122598042 03/12/2018 LIN-DIC. ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA. F-801. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 682-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,627.55 162.7605/12/2018 06/12/2018ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA
10542 002-001-0000002221802792455001 1123792067 03/12/2018 LIN-DIC. SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA. F-222. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 684-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,807.60 180.7605/12/2018 06/12/2018SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA
10553 001-001-0000001651716957590001 1123781167 03/12/2018 LIN-DIC. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-165. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 700-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
802.83 80.2805/12/2018 06/12/2018TORRES PADILLA JIMMY HENRY
10556 001-001-0000001541713176988001 1123567918 03/12/2018 LIN-DIC. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-154. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 679-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,739.48 173.9505/12/2018 06/12/2018RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 9 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10574 002-001-0000005071714729033001 1123783936 03/12/2018 LIN-DIC. SIMBANA CRIOLLO IRMA MARICELA. F-507. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 695-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,003.53 100.3505/12/2018 06/12/2018SIMBAÑA CRIOLLO IRMA MARICELA
10576 001-001-0000002471714729025001 1122630920 03/12/2018 LIN-DIC. SIMBANA CRIOLLO NANCY PATRICIA. F-247. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 696-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
903.80 90.3805/12/2018 10/12/2018SIMBAÑA CRIOLLO NANCY PATRICIA
10580 001-001-0000002601714668181001 1122230818 03/12/2018 LIN-DIC. TIPAN CANAVERAL DANIEL FERNANDO. F-260. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 698-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
836.90 83.6905/12/2018 06/12/2018TIPAN CAÑAVERAL DANIEL FERNANDO
10584 001-001-0000006451710934926001 1122165466 03/12/2018 LIN-DIC. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-645. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 699-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,085.03 108.5005/12/2018 06/12/2018TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA
10586 001-001-0000006421710934926001 1122165466 03/12/2018 LIN-DIC. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-642. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 750-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
542.52 54.2505/12/2018 06/12/2018TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA
10590 001-001-0000003021709528952001 1122231398 03/12/2018 LIN-DIC. VILLACRES PENAFIEL ANTONIA AMARILIS. F-302. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 710-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,565.52 156.5505/12/2018 06/12/2018VILLACRES PEÑAFIEL ANTONIA AMARILIS
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 10 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10615 001-001-0000010871802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-DIC. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1087. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL AVANZADO MACROS Y TABLAS DINÁMICAS. CONT. No. CEC-UEV-153-2018. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0290-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
504.00 50.4006/12/2018 12/12/2018ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA
10621 001-001-0000010861802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-DIC. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1086. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO-B BIESS. CONT. No. CEC-UEV-172-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0289-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
700.00 70.0006/12/2018 10/12/2018ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA
10627 001-001-0000010851802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-NOV. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1085. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO-A BIESS. CONT. CEC-UEV-171-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0288-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
700.00 70.0006/12/2018 10/12/2018ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA
10632 001-001-0000010841802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-DIC. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1084. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO. CONT. No. CEC-UEV-152-2018 . REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0287-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
123.48 12.3506/12/2018 10/12/2018ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA
10634 001-001-0000002761750686170001 1122951330 03/12/2018 VIR-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO. F-276. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITOR INTERNO SISTEMAS GESTIÓN INTEGRADOS, NORMA ISO 9001:2015,ISO 14001, ISO 45001. CONT. CEC-UEV-158-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0302-MVIR. CP-389.POA AP-14.FC
700.00 70.0006/12/2018 10/12/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
10639 001-001-0000002011711386365001 1123852065 03/12/2018 VIR-DIC. JIMENEZ ALVARO VIVIANA ALEXANDRA. F-201. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE RECURSOS DIDACTICOS-HERRAMIENTAS DE AUTOR. CONT. CEC-UEV-168-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0292-MVIR. CP-389. POA AP-14.FC
281.26 28.1306/12/2018 10/12/2018JIMENEZ ALVARO VIVIANA ALEXANDRA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 11 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10642 001-001-0000008281710318708001 1122514417 03/12/2018 VIR-DIC. PACHECO GARCIA RICARDO IVAN. F-828. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTABILIDAD BÁSICA-CONTABILIDAD DE COSTOS Y COMERCIAL. CONT No. CEC-UEV-155-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0298-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
308.00 30.8006/12/2018 10/12/2018PACHECO GARCIA RICARDO IVAN
10648 001-001-0000002481713586541001 1123192374 03/12/2018 VIR-DIC. ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO. F-248. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. CONT No. CEC-UEV-157-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0297-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
308.00 30.8006/12/2018 10/12/2018ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO
10665 001-001-0000002501721351797001 1122928725 03/12/2018 VIR-DIC. OQUENDO ROMERO CARLOS ANDRES. F-250. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO JEE 7: APLICACIONES WEB. CONT No.CEC-UEV-165-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0296-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
97.02 9.7006/12/2018 10/12/2018OQUENDO ROMERO CARLOS ANDRES
10673 001-001-0000002801720209962001 1121904584 03/12/2018 VIR-DIC. TRUJILLO SANDOVAL DANNY JAVIER. F-280. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS. CONT No. CEC-UEV-148-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0295-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
735.00 73.5006/12/2018 10/12/2018TRUJILLO SANDOVAL DANNY JAVIER
10816 001-001-0000002281717278988001 1121987137 05/12/2018 VIR-DIC. CORDOVA GUADAMUD PAUL FERNANDO. F-228. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MOOC: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. CONT No. CEC-UEV-176-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0310-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
1,384.00 138.4011/12/2018 12/12/2018CORDOVA GUADAMUD PAUL FERNANDO
10818 001-001-0000008581709866907001 1123012104 03/12/2018 VIR-DIC. LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA. F-858. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMMUNITY MANAGER I. CONT No. CEC-UEV-161-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0300-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
770.00 77.0011/12/2018 12/12/2018LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 12 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10820 001-001-0000008571709866907001 1123012104 03/12/2018 VIR-DIC. LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA. F-857. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMMUNITY MANAGER Y SOCIAL MEDIA II. CONT No. CEC-UEV-162-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0299-MVIR. CP-389. POA AP-14.
770.00 77.0011/12/2018 12/12/2018LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA
10850 001-001-0000000381715868749001 1122655635 10/12/2018 CTH-DIC. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-38. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
733.00 73.3011/12/2018 12/12/2018ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA
10854 001-001-0000001891715747588001 1122247838 10/12/2018 CTH-DIC. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-189. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
1,412.00 141.2011/12/2018 12/12/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES
10858 001-001-0000000841720294089001 1123019364 10/12/2018 CTH-DIC. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-84. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
733.00 73.3011/12/2018 12/12/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO
10862 001-001-0000000751713296612001 1122549007 10/12/2018 CTH-DIC. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-75. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 73.3011/12/2018 12/12/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES
10870 001-001-0000000601721633103001 1122975353 10/12/2018 CTH-DIC. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-60. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 20018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
986.00 98.6011/12/2018 12/12/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER
10874 001-001-0000004831714821541001 1122721018 10/12/2018 CTH-DIC. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-483. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
1,760.00 176.0011/12/2018 12/12/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 13 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10877 001-001-0000003951716064694001 1122719939 10/12/2018 CTH-DIC. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-395. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
1,412.00 141.2011/12/2018 12/12/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS
10900 001-001-0000001551717661274001 1123722561 10/12/2018 CTH-DIC. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-155. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0310-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-358. POA AP-12. FC
941.33 94.1311/12/2018 12/12/2018GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA
10941 001-001-0000000541714060629001 1123877309 10/12/2018 TH-DIC. CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES. F-54. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-346-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-424. POA AP-12. PSMQ
986.00 98.6012/12/2018 12/12/2018CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES
11018 001-001-0000006441710934926001 1122165466 05/12/2018 LIN-DIC. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-644. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 739-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
569.64 56.9613/12/2018 13/12/2018TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA
11037 001-001-0000004401102641154001 1122427776 05/12/2018 LIN-DIC. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. F-440. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 737-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
547.93 54.7913/12/2018 13/12/2018PAZMIÑO PINEDA ZAIDA PAULINA
11043 001-001-0000003251711735934001 1123761183 05/12/2018 LIN-DIC. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-325. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 724-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
569.64 56.9612/12/2018 13/12/2018ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 14 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11051 001-001-0000001501713821765001 1123778398 05/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. F-150. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 730-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
456.61 45.6613/12/2018 13/12/2018JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA
11053 001-001-0000000311711472918001 1122992810 05/12/2018 LIN-DIC. DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH. F-31. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 722-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
404.25 40.4312/12/2018 13/12/2018DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH
11083 001-001-0000002241802990307001 1122579447 05/12/2018 LIN-DIC. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. F-224. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 547-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
502.14 50.2113/12/2018 13/12/2018ALBAN BUENAÑO RITTA ELIZABETH
11085 001-001-0000001931707355366001 1123423300 05/12/2018 LIN-DIC. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. F-193. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 548-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
542.28 54.2313/12/2018 13/12/2018ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA
11087 001-001-0000002091705461737001 1123904087 05/12/2018 LIN-DIC. AYALA CORDOVA LUISA IRALDA. F-209. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 549-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
461.99 46.2013/12/2018 13/12/2018AYALA CORDOVA LUISA IRALDA
11089 001-001-0000003880500715768001 1122143107 05/12/2018 LIN-DIC. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-388. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 550-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
521.84 52.1813/12/2018 13/12/2018BOLAÑOS GUERRA EDGAR MIJAIL
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Expresado en Dólares
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Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11091 001-001-0000007371703626109001 1123774499 05/12/2018 LIN-DIC. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-737. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 551-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
582.42 58.2413/12/2018 13/12/2018BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA
11093 001-001-0000001871714587241001 1122449536 05/12/2018 LIN-DIC. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-187. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 553-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
481.70 48.1713/12/2018 13/12/2018CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA
11097 001-001-0000009061706350293001 1123546916 13/12/2018 LIN-DIC. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. F-906. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 556-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
582.42 58.2413/12/2018 13/12/2018EGAS ORBE CARLOS GONZALO
11107 001-001-0000008381714442165001 1123006087 05/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-838. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 562-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
602.12 60.2113/12/2018 13/12/2018JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA
11139 001-001-0000003451710649649001 1122058211 05/12/2018 LIN-DIC. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-345. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 567-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
542.28 54.2313/12/2018 13/12/2018MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE
11143 001-001-0000004621710684521001 1122185623 05/12/2018 LIN-DIC. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-462. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 569-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
521.85 52.1913/12/2018 13/12/2018MORALES GARCES TATIANA LETICIA
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Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11146 001-001-0000001551713176988001 1123567918 05/12/2018 LIN-DIC. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-155. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 572-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
521.85 52.1913/12/2018 13/12/2018RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH
11150 001-001-0000105431702556109001 1122623133 05/12/2018 LIN-DIC. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F-10543. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 574-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
542.28 54.2313/12/2018 13/12/2018ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO
11175 001-001-0000001651713488201001 1123122469 06/12/2018 VIR-DIC. CALDERON PROANO SILVANA KARINA. FC-165. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EVLUAC. Y SEGUIMIENTO CURSOS VIRTUALES. CONT-No. CEC-UEV-166-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0312-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
356.72 35.6714/12/2018 17/12/2018CALDERON PROAÑO SILVANA KARINA
11180 001-001-0000001641713488201001 1123122469 05/12/2018 VIR-DIC. CALDERON PROANO SILVANA KARINA. FC-164. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES. CONT-No. CEC-UEV-170-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0311-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
252.00 25.2014/12/2018 17/12/2018CALDERON PROAÑO SILVANA KARINA
11193 001-001-0000000631002933099001 1121967168 04/12/2018 CCC-DIC. MONTENEGRO BOLANOS ROBERTO EFRAIN. F-63. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 1 INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT No. CEC-CCC-367-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0654-MCCC. POA AP-18. CP-375. FC
1,280.00 128.0014/12/2018 17/12/2018MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN
11200 001-001-0000003831703641868001 1123578778 03/12/2018 CCC-DIC. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-383.10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMCIAS. CONT-No. CEC-CCC-352-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0649-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
640.00 64.0014/12/2018 17/12/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON
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Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11202 001-001-0000009911711644540001 1123236825 04/12/2018 CCC-DIC. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. F-991. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-387-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0656-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
576.00 57.6014/12/2018 17/12/2018ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO
11203 001-001-0000003151703536050001 1122699109 03/12/2018 CCC-DIC. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. FC-315. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COMUNICACIÓN, REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT-No. CEC-CCC-385-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0650-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
1,120.00 112.0014/12/2018 17/12/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
11206 001-001-0000003861703641868001 1123578778 03/12/2018 CCC-DIC. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-386. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 02. CONT-No. CEC-CCC-388-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0651-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
576.00 57.6014/12/2018 17/12/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON
11208 001-001-0000005591710020494001 1122607441 03/12/2018 CCC-DIC. ROSERO VACA EDUARDO PATRICIO. F-559. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL AVANZADO CON MACROS. CONT No. CEC-CCC-346-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0660-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
640.00 64.0014/12/2018 17/12/2018ROSERO VACA EDUARDO PATRICIO
11214 001-001-0000002771750686170001 1122951330 03/12/2018 VIR-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. FC-277. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUDITORES INTERNOS DE GESTIÓN. CONT-No. CEC-UEV-159-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0303-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
784.00 78.4014/12/2018 17/12/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
11215 002-001-0000001011714196084001 1123107368 05/12/2018 CCC-DIC. GALLARDO YANCHAPAXI CHRISTIAN MARCELO. F-101. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 2 ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-258-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0603-MCCC y CEC-EPN-CCC-2018-0659-MCCC.CP-326. POA AP-18.FC
1,400.00 140.0014/12/2018 17/12/2018GALLARDO YANCHAPAXI CHRISTIAN MARCELO
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
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Período: DICIEMBRE
Página: 18 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11218 002-001-0000001941714886726001 1122003263 05/12/2018 VIR-DIC. PISUNA QUINCHIMBLA LUIS ELIAS. F-194. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL-DISEÑO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. CONT No. CEC-UEV-169-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0306-MVIR. CP-389. POA AP-14.FC
665.00 66.5014/12/2018 17/12/2018PISUÑA QUINCHIMBLA LUIS ELIAS
11220 001-001-0000002781750686170001 1122951330 04/12/2018 VIR-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-278. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITORES INTERNOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL-NORMAS ISO 9001. CONT No CEC-UEV-175-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0304-MVIR. CP-389. POA AP 14. FC
1,730.00 173.0014/12/2018 17/12/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
11222 001-001-0000002560200470771001 1122329961 05/12/2018 VIR-DIC. BARRAGAN CUNALATA ANGEL WILLIAM. F-256. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MOOC: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. CONT No CEC-UEV-177-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0309-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
1,384.00 138.4014/12/2018 17/12/2018BARRAGAN CUNALATA ANGEL WILLIAM
11224 001-001-0000011011717571697001 1123874734 05/12/2018 VIR-DIC. CARDENAS ASTUDILLO EMILIO F. F-1101. 10% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-TÉCNICAS DE NEGOGIACIÓN EFECTIVA. CONT No CEC-UEV-160-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0307-MVIR. CP-389. POA AP-14.FC
665.00 66.5014/12/2018 17/12/2018CARDENAS ASTUDILLO EMILIO FERNANDO
11226 001-001-0000005710923935423001 1122706252 04/12/2018 VIR-DIC. AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER. F-571. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. CONT No. CEC-UEV-154-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0305-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
158.76 15.8814/12/2018 17/12/2018AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER
11267 001-001-0000000981715087100001 1123892422 06/12/2018 CCC-DIC. CARRION MORENO PAULA MONSERRAT. FC-98. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO REDACCIÓN PERIODÍSTICA. CONT-No. CEC-CCC-360-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0675-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
960.00 96.0014/12/2018 17/12/2018CARRION MORENO PAULA MONSERRAT
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 19 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11271 001-001-0000013731801959162001 1123829693 05/12/2018 CCC-DIC. CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO. FC-1373. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO. CONT-No. CEC-CCC-351-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0670-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
640.00 64.0014/12/2018 17/12/2018CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO
11288 001-001-0000007810800843534001 1123195655 03/12/2018 CCC-DIC. BELTRAN CASTRO JUAN PABLO. FC-781. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DISEÑO DE REDES Y FIBRA ÓPTICA. CONT-No. CEC-CCC-412-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0658-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
800.00 80.0014/12/2018 17/12/2018BELTRAN CASTRO JUAN PABLO
11291 001-001-0000002711714579305001 1123061783 04/12/2018 CCC-DIC. MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO. FC-271. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DATA WAREHOUSING BÁSICO. CONT-No. CEC-CCC-386-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0661-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
1,120.00 112.0014/12/2018 17/12/2018MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO
11294 001-001-0000007820800843534001 1123195655 03/12/2018 CCC-DIC. BELTRAN CASTRO JUAN PABLO. FC-782. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DISEÑO DE REDES Y FIBRA ÓPTICA. CONT-No. CEC-CCC-376-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0657-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
800.00 80.0014/12/2018 17/12/2018BELTRAN CASTRO JUAN PABLO
11306 001-001-0000001621711400059001 1122917022 05/12/2018 LIN-DIC. LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO. F-162. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 565-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0471-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
1,004.28 100.4314/12/2018 17/12/2018LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO
11310 001-001-0000002031714787791001 1123787277 05/12/2018 LIN-DIC. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-203. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 568-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0480-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
502.14 50.2114/12/2018 17/12/2018MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 20 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11314 001-001-0000005271708337736001 1122992871 05/12/2018 LIN-DIC. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-527. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 734-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0478-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
569.64 56.9614/12/2018 17/12/2018NOBLE JIJON GINA PATRICIA
11316 001-001-0000003141703536050001 1122699109 03/12/2018 CCC-DIC. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-314. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS. CONT No.CEC-CCC-413-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0667-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
1,400.00 140.0014/12/2018 17/12/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
11318 001-001-0000008211709252587001 1122853203 04/12/2018 CCC-DIC. SALVADOR ULLAURI LUIS ANTONIO. F-821. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA CURSOS VIRTUALES Y CREACIÓN DE RECURSOS EDUCATI. CONT No.CEC-CCC-411-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0665-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
1,440.00 144.0014/12/2018 17/12/2018SALVADOR ULLAURI LUIS ANTONIO
11319 001-001-0000002281709185290001 1123894431 05/12/2018 LIN-DIC. PADILLA BURBANO GOLDY DEL PILAR. F-228. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 745-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0477-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
421.49 42.1514/12/2018 17/12/2018PADILLA BURBANO GOLDY DEL PILAR
11325 001-001-0000004151713195590001 1123027397 04/12/2018 CCC-DIC. DOMINGUEZ AYALA JUAN CARLOS. F-415. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA-1 INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT No. CEC-CCC-313-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0671-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
1,400.00 140.0014/12/2018 17/12/2018DOMINGUEZ AYALA JUAN CARLOS
11331 001-100-0000000011713430187001 06122018011713430187001200110000000000
12156174612
06/12/2018 CCC-DIC. REYES MERINO CARLOS RUBEN. F-1. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS Y USO DE HERRAMIENTAS BPMN. CONT No.CEC-CCC-393-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0672-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
900.00 90.0014/12/2018 17/12/2018REYES MERINO CARLOS RUBEN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 21 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11335 001-001-0000010371710551324001 1122461193 06/12/2018 CCC-DIC. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1037. 10% RF HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATGICA Y BALANCED SCORE CARD . CONT No. CEC-CCC-364-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0674-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
896.00 89.6014/12/2018 17/12/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
11337 001-001-0000000821713372405001 1122286515 03/12/2018 CCC-DIC. VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER. F-82. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES CONTRATANTES CON MÓDULO FACILITADOR. CONT No. CEC-CCC-433-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0664-MCCC. CP-410.POA AP-18.FC
600.00 60.0014/12/2018 17/12/2018VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER
11339 001-001-0000014531706795596001 1122610388 03/12/2018 CCC-DIC. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1453. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS-PROG NEURO LINGÜÍSTICA. CONT No. CEC-CCC-414-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0676-MCCC.CP-410.POA AP-18.FC
1,680.00 168.0014/12/2018 17/12/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO
11387 001-100-0000000021713430187001 06122018011713430187001200110000000000
22471983915
06/12/2018 CCC-DIC. REYES MERINO CARLOS RUBEN. FC-02. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015. CONT-No. CEC-CCC-418-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0684-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
400.00 40.0017/12/2018 19/12/2018REYES MERINO CARLOS RUBEN
11390 001-001-0000000581712491628001 1123535401 10/12/2018 CCC-DIC. LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA. FC-58. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONT-No. CEC-CCC-422-22018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0682-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
300.00 30.0017/12/2018 19/12/2018LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA
11393 002-001-0000000651715737266001 1122952518 10/12/2018 CCC-DIC. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. FC-65. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT-No. CEC-CCC-399-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0690-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
544.00 54.4017/12/2018 19/12/2018GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 22 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11396 001-001-0000014541706795596001 1122610388 10/12/2018 CCC-DIC. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. FC-1454. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO HERRAMIENTAS DE PERFECCIONAMIENTO. CONT-No. CEC-CCC-423-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0689-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
1,200.00 120.0017/12/2018 19/12/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO
11399 001-001-0000000641002933099001 1121967168 10/12/2018 CCC-DIC. MONTENEGRO BOLANOS ROBERTO EFRAIN. FC-64. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CCNA 1 INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT-No. CEC-CCC-377-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0687-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
1,280.00 128.0017/12/2018 19/12/2018MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN
11408 001-001-0000001671716957590001 1123781167 10/12/2018 LIN-DIC. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-167. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 740-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0486-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
421.49 42.1517/12/2018 19/12/2018TORRES PADILLA JIMMY HENRY
11412 001-001-0000013751801959162001 1123829693 10/12/2018 CCC-DIC. CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO. F-1375. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMICAS. CONT No. CEC-CCC-394-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0681-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
576.00 57.6017/12/2018 19/12/2018CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO
11422 001-001-0000000611713044616001 1123918714 10/12/2018 CCC-DIC. NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO. F-61. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PROGRAMACIÓN CON PYTHON APLICADA A LA INGENIERÍA. CONT No. CEC-CCC-390-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0688-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
800.00 80.0017/12/2018 19/12/2018NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO
11424 001-001-0000002751750686170001 1122951330 03/12/2018 CCC-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-275. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS. CONT No. CEC-CCC-359-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0692-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
1,120.00 112.0017/12/2018 19/12/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 23 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11432 001-001-0000006921705870028001 1123920986 10/12/2018 CCC-DIC. MORILLO CARRERA INES REBECA. F-692. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA LLEGAR A ESTUDIANTES. CONT No. CEC-CCC-425-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0691-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
480.00 48.0017/12/2018 19/12/2018MORILLO CARRERA INES REBECA
11434 001-001-0000006321713024618001 1123897882 06/12/2018 CCC-DIC. YANEZ MORALES CRISTIAN RICARDO. FC-632. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CNA4-CONNECTING NETWORKS. CONT-No. CEC-CCC-315-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0685-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
1,400.00 140.0018/12/2018 19/12/2018YANEZ MORALES CRISTIAN RICARDO
11471 001-001-0000000351718247180001 1122991924 10/12/2018 CCC-DIC. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. FC-35. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INFORMÁTICA FORENSE. CONT-No. CEC-CCC-424-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0698-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
600.00 60.0018/12/2018 19/12/2018LATORRE CHENG GALOGET JONTZE
11477 002-001-0000005650802153403001 1122346486 10/12/2018 CCC-DIC. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-565. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ETIQUETA Y PROTOCOLO EN LOS NEGOCIOS. CONT-No. CEC-CCC-434-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0696-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
390.00 39.0018/12/2018 19/12/2018VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA
11481 001-001-0000000341718247180001 1122991924 10/12/2018 CCC-DIC. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. FC-34. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO HACKEO ÉTICO. CONT-No. CEC-CCC-402-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0699-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
880.00 88.0018/12/2018 19/12/2018LATORRE CHENG GALOGET JONTZE
11486 002-001-0000005660802153403001 1122346486 10/12/2018 CCC-DIC. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-566. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ. CONT-No. CEC-CCC-435-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-CCC-2018-0695-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ
608.00 60.8018/12/2018 19/12/2018VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 24 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11488 001-001-0000009091706350293001 1123546916 10/12/2018 LIN-DIC. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. F-909. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 617 CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0487-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,941.40 194.1418/12/2018 19/12/2018EGAS ORBE CARLOS GONZALO
11492 001-001-0000002251714573373001 1123394921 12/12/2018 CCC-DIC. SALAZAR ESTEVEZ LEONARDO. F-225. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 01-INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT No. CEC-CCC-327-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0701-MCCC. POA AP-18. CP-375. FC
1,400.00 140.0018/12/2018 19/12/2018SALAZAR ESTEVEZ LEONARDO
11506 001-001-0000012581802737831001 1123424809 12/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1258. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SEGURIDAD INDUSTRIAL I. CONT No. CEC-CCC-400-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0707- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
720.00 72.0018/12/2018 19/12/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL
11508 001-001-0000004921714536859001 1123895123 11/12/2018 CCC-DIC. RUALES ARMIJOS DANNY PATRICIO. F-492. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING MOD 01. CONT No. CEC-CCC-391-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0705- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
544.00 54.4018/12/2018 19/12/2018RUALES ARMIJOS DANNY PATRICIO
11510 001-001-0000009921711644540001 1123236825 10/12/2018 CCC-DIC. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. F-992. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 02. CONT No. CEC-CCC-427-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0708-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
640.00 64.0018/12/2018 19/12/2018ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO
11514 001-001-0000003111715999973001 1123932998 10/12/2018 CCC-DIC. ALMEIDA ARCOS CARLOS ANDRES. F-311. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 2-ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-314-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0709-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
1,400.00 140.0018/12/2018 19/12/2018ALMEIDA ARCOS CARLOS ANDRES
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 25 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11516 001-001-0000001371718070376001 1123932477 12/12/2018 CCC-DIC. ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO. F-137. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON SPSS BÁSICO E INTERMEDIO. CONT No. CEC-CCC-408-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0703-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
544.00 54.4018/12/2018 19/12/2018ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO
11518 001-001-0000000441722536818001 1122455937 12/12/2018 CCC-DIC. VACA ARAUJO XAVIER DAVID. F-44. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 02-ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-373-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0702-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
1,400.00 140.0018/12/2018 19/12/2018VACA ARAUJO XAVIER DAVID
11522 001-001-0000012601802737831001 1123424809 13/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1260. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-428-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0722-MCCC. CP-410.POA AP-18. FC
480.00 48.0018/12/2018 19/12/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL
11524 001-001-0000012611802737831001 1123424809 13/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1261. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-430-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0724-MCCC. POA AP-18. CP 410. FC
252.00 25.2018/12/2018 19/12/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL
11526 001-001-0000014551706795596001 1122610388 13/12/2018 CCC-DIC. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1455. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ESCUELA DE CAPACITACIÓN. CONT No. CEC-CCC-438-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0727-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
240.00 24.0018/12/2018 19/12/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO
11535 001-001-0000002361717252371001 1122805483 11/12/2018 CCC-DIC. PROANO ROSERO TITO ENRIQUE. FC-236. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CCNA 3 SCALING NETWORKS. CONT-No. CEC-CCC-365-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0711-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
1,400.00 140.0018/12/2018 19/12/2018PROAÑO ROSERO TITO ENRIQUE
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 26 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11538 001-001-0000002551707646384001 1123918640 10/12/2018 CCC-DIC. MALDONADO PAZMINO MARCIA SEMIRAMIS. FC-255. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS. CONT-No. CEC-CCC-420-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0712-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
1,050.00 105.0018/12/2018 19/12/2018MALDONADO PAZMIÑO MARCIA SEMIRAMIS
11548 001-001-0000013541802862993001 1122629623 11/12/2018 CCC-DIC. MAYORGA ARIAS CARLOS JULIO. F-1354. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN LA GUIA PMBOK. CONT No. CEC-CCC-416-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0713-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
1,080.00 108.0018/12/2018 19/12/2018MAYORGA ARIAS CARLOS JULIO
11551 001-001-0000003991709737512001 1122693525 10/12/2018 CCC-DIC. SALAZAR PAZMINO ROBERTO SANTIAGO. F-399. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ANÁLISIS DE PUESTOS Y VALORACIONES. CONT No. CEC-CCC-409-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0710-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
500.00 50.0018/12/2018 19/12/2018SALAZAR PAZMIÑO ROBERTO SANTIAGO
11555 001-001-0000003521707202717001 1123959493 13/12/2018 CCC-DIC. MELO JACOME JOSE ESTEBAN. F-352. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA-PRECIOS DE TRANSFERENCIA-DOBLE TRIBUTACIÓN. CONT No. CEC-CCC-432-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0726-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
1,400.00 140.0018/12/2018 19/12/2018MELO JACOME JOSE ESTEBAN
11593 001-001-0000012621802737831001 1123424809 13/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. FC-1262. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXAMINACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. CONT-No. CEC-CCC-723-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0723-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
210.00 21.0018/12/2018 19/12/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL
11617 001-001-0000002411711851012001 1123537118 05/12/2018 LIN-DIC. JARRIN FLORES TANYA EDITH. F-241. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 729-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0493-MCLIC. POA AP-19. CP-404. PSMQ
421.49 42.1519/12/2018 20/12/2018JARRIN FLORES TANYA EDITH
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 27 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11639 001-001-0000013530601901028001 1123022156 14/12/2018 CCC-DIC. ESTRADA HEREDIA LUIS PATRICIO. FC-1353. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO LOGÍSTICA EN COMERCIO EXTERIOR. CONT-No. CEC-CCC-436-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0725-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
1,000.00 100.0019/12/2018 20/12/2018ESTRADA HEREDIA LUIS PATRICIO
11641 001-001-0000001421716727043001 1123964405 17/12/2018 LIN-DIC. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. F-142. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 727-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0495-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
404.25 40.4319/12/2018 20/12/2018GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA
Total por Grupo: 150,133.34 15,013.37
Total General: 150,133.34 15,013.37
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10807 001-001-0000002211791804260001 1123871821 03/12/2018 LIN-DIC. WORLD TEACH. F-221. SELECCIÓN DE PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDARON SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. DE ACUERDO A CONVENIO INTERNACIONAL EPN-WOLD TEACH. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0461-MCLIC. CP-296. POA AP-20. FC
12,000.00 0.0011/12/2018 12/12/2018WORLD TEACH
11160 999-999-0000005451792286328001 9999999999 04/12/2018 LIN-DIC. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP.PAGO-545. GASTOS COMUNALES LOCAL COMERCIAL N°2, 2-ESTACIONAMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. RENOVACIÓN CONTRATO EPN No. CONT-CEC-04-2015. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0476-MCLIC. POA AP-21. CP-7. PSMQ
304.52 0.0014/12/2018 17/12/2018EDIFICIO ARAUCARIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 28 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11164 999-999-0000005441792286328001 9999999999 03/12/2018 LIN-DIC. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP.PAGO-544. GASTOS COMUNALES DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. RENOVACIÓN EPN No. CONT-06-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0475-MCLIC. POA AP-21. CP-5. PSMQ
330.56 0.0014/12/2018 17/12/2018EDIFICIO ARAUCARIA
11250 001-001-0000002611792535433001 1123697895 04/12/2018 MKT-DIC. ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF. F-261. SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA(BOCADITOS ) PRESENTACIÓN DE IDIOMAS PARA LA COMUNIDAD EPN. CE-20180001434420. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CMKT-2018-0131-MCMKT. CP-431. POA AP-02. FC
250.00 0.0014/12/2018 17/12/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF
11257 999-999-0000005421792286328001 9999999999 03/12/2018 LIN-DIC. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP.PAGO-542. GASTOS COMUNALES LOCAL No.1-MEZZANINE, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-ESTACIONAMIENTOS-BODEGAS DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. CONT-CEC-005-2017. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0474-MCLIC. POA AP-21. CP-48. PSMQ
2,420.89 0.0014/12/2018 17/12/2018EDIFICIO ARAUCARIA
11333 001-001-0000813201791283619001 1123819344 10/12/2018 VIR-DIC. INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE. FC-81320. TUTORES DE CURSOS VIRTUALES CURSOS DE INEPE 2018 DEL CEC-EPN. CONVENIO ESPECÍFICO SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0315-MVIR. POA AP-14. CP-270. PSMQ
5,250.00 0.0014/12/2018 17/12/2018INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE
11344 001-001-0000002221791804260001 1123871821 06/12/2018 LIN-DIC. WORLD TEACH. F-222. SELECCIÓN DE PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDARAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN CONVENIO INTERNACIONAL. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0481-MCLIC. CP-296. POA AP-20. FC
12,000.00 0.0014/12/2018 17/12/2018WORLD TEACH
11369 002-002-0012366691702567551001 10122018011702567551001200200200123666
95687125912
10/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
26.61 0.0017/12/2018 17/12/2018ANDRADE DE LA CUEVA LUIS ANTONIO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 29 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11369 001-012-0001944631290021681001 04122018011290021681001200101200019446
31234567819
04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
26.61 0.0017/12/2018 17/12/2018SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO
11369 001-001-0000172881710626233001 1122267939 05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
20.00 0.0017/12/2018 17/12/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
11457 001-002-0000001051790852776001 06122018011790852776001200100200000010
51234567817
06/12/2018 LIN-DIC. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. FC-105. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-18. CONTRATO CONT-CEC-06-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0490-MCLIC. POA AP-21. CP-443. PSMQ
2,174.32 0.0018/12/2018 19/12/2018INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS
11533 999-999-0000269701790363333001 9999999999 11/12/2018 CTH-DIC. ECUASANITAS S.A. F-26970. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0174-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC
2.07 0.0018/12/2018 19/12/2018ECUASANITAS S.A.
11533 001-054-0000269701790363333001 11122018011790363333001200105400002697
00266721613
11/12/2018 CTH-DIC. ECUASANITAS S.A. F-26970. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0174-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC
371.70 0.0018/12/2018 19/12/2018ECUASANITAS S.A.
11540 001-001-0000002231791804260001 1123871821 10/12/2018 LIN-DIC. WORLD TEACH. F-223. SELECCIÓN DE PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDARAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN CONVENIO INTERNACIONAL. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0492-MCLIC. CP-296. POA AP-20. FC
12,000.00 0.0018/12/2018 19/12/2018WORLD TEACH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 30 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11634 137-888-0142535541768152560001 01122018011768152560001213788801425355
41425355418
01/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-014253554. SERVICIO MOVIL AVANZADO DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0518-MCAF. POA AP-23. CP-58. PSMQ
218.50 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11643 001-999-0170441871790053881001 30112018011790053881001200199901704418
70087896414
30/11/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-017044187. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRÓN DE GUEVARA PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0522-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
657.35 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11643 999-999-0170441871790053881001 9999999999 30/11/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-017044187. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRÓN DE GUEVARA PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0522-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
121.26 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11720 001-777-1094762111768152560001 03122018011768152560001200177710947621
10312201817
03/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-109447151,109447152,109447153,109447154,109476211,109476212. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN PERIODO NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0520-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
7.89 0.0020/12/2018 21/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11720 001-777-1094471511768152560001 03122018011768152560001200177710944715
10312201818
03/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-109447151,109447152,109447153,109447154,109476211,109476212. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN PERIODO NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0520-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
9.55 0.0020/12/2018 21/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11720 001-777-1094471521768152560001 03122018011768152560001200177710944715
20312201813
03/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-109447151,109447152,109447153,109447154,109476211,109476212. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN PERIODO NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0520-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
48.21 0.0020/12/2018 21/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 31 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11720 001-777-1094471531768152560001 03122018011768152560001200177710944715
30312201819
03/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-109447151,109447152,109447153,109447154,109476211,109476212. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN PERIODO NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0520-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
7.13 0.0020/12/2018 21/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11720 001-777-1094471541768152560001 03122018011768152560001200177710944715
40312201814
03/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-109447151,109447152,109447153,109447154,109476211,109476212. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN PERIODO NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0520-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
7.13 0.0020/12/2018 21/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11720 001-777-1094762121768152560001 03122018011768152560001200177710947621
20312201812
03/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-109447151,109447152,109447153,109447154,109476211,109476212. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN PERIODO NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0520-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
7.13 0.0020/12/2018 21/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11723 999-999-0174888971790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
24.86 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174867921790053881001 999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
8.12 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174861741790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
4.67 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 32 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11723 999-999-0174797641790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
7.47 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174797631790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
10.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174797621790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
8.02 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174740561790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
3.52 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174635391790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
2.68 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174635381790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.81 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 33 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11723 999-999-0174635371790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
18.52 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174635361790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
27.24 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174491111790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
3.96 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174888971790053881001 13122018011790053881001200199901748889
70087896414
13/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
157.80 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174867921790053881001 12122018011790053881001200199901748679
20087896412
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
51.95 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174861741790053881001 12122018011790053881001200199901748617
40087896412
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
30.12 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 34 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11723 001-999-0174797641790053881001 12122018011790053881001200199901747976
40087896417
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
27.29 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174797621790053881001 12122018011790053881001200199901747976
20087896416
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
31.18 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174740561790053881001 12122018011790053881001200199901747405
60087896417
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
22.77 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174635391790053881001 12122018011790053881001200199901746353
90087896417
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
17.25 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174635381790053881001 12122018011790053881001200199901746353
80087896411
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
4.96 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174635371790053881001 12122018011790053881001200199901746353
70087896416
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
110.91 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 35 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11723 001-999-0174635361790053881001 12122018011790053881001200199901746353
60087896410
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
167.48 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174491111790053881001 12122018011790053881001200199901744911
10087896414
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
25.60 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174797631790053881001 12122018011790053881001200199901747976
30087896411
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
37.36 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11749 001-001-0000000011792905974001 1123884798 17/12/2018 CAF-DIC. ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION VISION AL FUTURO ASOCONFUTURO. F-1. ARREGLO EN INSTALACIONES DE SEDE LADRÓN DE GUEVARA POR FUERTE LLUVIA PRESENTADA EL 17 DE NOVIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0524-MACF. CP-448. POA AP-23. FC
2,986.00 0.0020/12/2018 21/12/2018ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION VISION AL FUTURO ASOCONFUTURO
11751 001-001-0000094891791421949001 1122126052 04/12/2018 CAF-DIC. FUNDACION PRO INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR. F-9489. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (ESTACIÓN DE BEBIDAS) DE CURSO A SERVIDORES DEL BIESS. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001406099. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0719-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC
120.00 0.0020/12/2018 21/12/2018FUNDACION PRO-INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.
11766 085-008-0000043901768042620001 05122018011768042620001208500800000439
04961720412
05/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-4390. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL CEC-EPN. PERIODO NOVIEMBRE 2018. CONT-CEC-002-2018. RE-CEC-001-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0316-MVIR. CP-466. POA AP-23. FC
279.70 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 36 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11774 001-001-0000004861100227378001 1123691032 10/12/2018 CAF-DIC. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-486. REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE VARIAS LÍNEAS DE EDIFICIO ARAUCARIA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE 2017-SEPTIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0527-MCAF. CP-447. POA AP-23. FC
758.64 0.0020/12/2018 21/12/2018VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO
11788 001-001-0000003601792513863001 1123343800 10/12/2018 CAF-DIC. ASOCIACION DE SERVICIO DE CATERING MEJORES EMPRESARIOS DEL GRUPO ALIMENTICIO ASOMEGA. F-360. ATENCIÓN Y LOGISTICA(REFRIGERIOS)A SERVIDORES BANCO CENTRAL. OCTUBRE-DICIEMBRE 2018. CE-20180001403772.AUTORIZACIÓN MEMO Nro.CEC-EPN-CCC-2018-0720 y CEC-EPN-CCC-2018-0729-MCCC. CP-407. POA AP-23. FC
2,538.00 0.0020/12/2018 21/12/2018ASOCIACION DE SERVICIO DE CATERING MEJORES EMPRESARIOS DEL GRUPO ALIMENTICIO ASOMEGA
Total por Grupo: 55,748.31 0.00
Total General: 55,748.31 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10684 001-001-0000001461711749877001 1123844556 03/12/2018 CAF-DIC. CISNEROS NIETO MARIA DE LOS ANGELES. F-146. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA( BEBIDAS PERMANENTES) EN TALLER DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA EL AULA B-LEARNING. CE-20180001423716. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2018-0301-MVIR. CP-444. POA AP-23. FC
36.00 0.7206/12/2018 10/12/2018CISNEROS NIETO MARIA DE LOS ANGELES
10811 001-001-0000084351711629665001 1123748493 02/12/2018 CAF-DIC. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. F-8435. 2% RF. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONT-CEC-003-2018. SIE-CEC-002-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0462-MCLIC. CP-163. POA AP-23. FC
2,433.10 48.6611/12/2018 12/12/2018CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 37 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11228 001-001-0000004001792822610001 1123643230 03/12/2018 CAF-DIC. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. F-400. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. NOVIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0503-MCAF. CP-219. POA AP-23. FC
824.40 16.4914/12/2018 17/12/2018GRUPO K-R MULTISERVICIOS SCC
11231 001-002-0000001811792322367001 03122018011792322367001200100200000018
10000000118
03/12/2018 CGT-DIC. SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA. F-181. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 PIZARRAS INTERACTIVAS DE LA COORDINACIÓN DE LINGUÍSTICA DEL CONTRATO CONT-CEC-033-2014. SIE-CEC-020-2014. VIG TECNOLÓGICA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0466-MCLIC. CP-441. POA AP-05. FC
400.00 8.0014/12/2018 17/12/2018SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
11233 001-001-0000000580102340601001 1123105644 03/12/2018 CCC-DIC. PENA MOLINA JUAN PABLO. F-58. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE REFRIGERIOS) VARIOS CURSOS PARA SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. CE-20180001308802. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0652-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC
582.75 11.6614/12/2018 17/12/2018PEÑA MOLINA JUAN PABLO
11235 001-001-0000009390104984711001 1122358191 03/12/2018 CCC-DIC. MORENO SARMIENTO MARIA BELEN. F-939. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES) VARIOS CURSOS PARA SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. CE-20180001308801. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0653-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC
777.00 15.5414/12/2018 17/12/2018MORENO SARMIENTO MARIA BELEN
11238 001-001-0000008441792880874001 04122018011792880874001200100100000084
40000000012
04/12/2018 CAF-DIC. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. F-844. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0502-MCAF. CP-14. POA AP-23. FC
219.91 4.4014/12/2018 17/12/2018AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL
11240 001-001-0000008431792880874001 04122018011792880874001200100100000084
30000000017
04/12/2018 CAF-DIC. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. F-843. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0502-MCAF. CP-14. POA AP-23. FC
74.91 1.5014/12/2018 17/12/2018AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
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Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11349 001-004-0000011251791918037001 05122018011791918037001200100400000112
50000112518
05/12/2018 CAF-DIC. WATER PROJECTS S.A. F-1125. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA CON SISTEMA DE PURIFICACIÓN PRIMER Y TERCER PISO DE EDIFICIO EARME. ÍNFIMA CUANTÍA. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0504-MCAF. CP-409. POA AP-23. FC
52.67 1.0517/12/2018 17/12/2018WATER PROJECTS S.A.
11351 001-001-0000002551715194443001 1122769945 04/12/2018 CAF-DIC. LLUMIQUINGA COLLAGUAZO LUIS MAURICIO. F-255. 2% RF. SERVICIO PARA EL ARREGLO DE CIELO FALSO DEL AULA 318 SEDE EARME II ETAPA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0505-MCAF. CP-198. POA AP-23. FC
75.00 1.5017/12/2018 17/12/2018LLUMIQUINGA COLLAGUAZO LUIS MAURICIO
11353 001-001-0000141571791768507001 10122018011791768507001200100100001415
70001415712
10/12/2018 CGT-DIC. INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. F-14157. 2% RF. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN TODO EN UNO ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0127-MCGT. CP-429. POA AP-05. FC
1,350.00 27.0017/12/2018 20/12/2018INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
11355 001-001-0000010051714634035001 1123588887 10/12/2018 MKT-DIC. NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE. F-1005. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (BOCADITOS PARA CONVENCIÓN DE INSTRUCTORES 2018 A REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE 2018). CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001440706. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0133-MCMKT. CP-442. POA AP-02. FC
1,250.00 25.0017/12/2018 18/12/2018NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE
11543 001-001-0000005071715080675001 1123333947 09/12/2018 MKT-DIC. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-507. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PAGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-007-2018. SIE-CEC-006-2018. PERIODO 12-11-2018 AL 09-12-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro CEC-EPN-CMKT-2018-0132-MCMKT. CP-171. POA AP-02. FC
3,125.00 62.5018/12/2018 19/12/2018TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO
11595 001-006-0000010231791945476001 12122018011791945476001200100600000102
30791617512
12/12/2018 CTH-DIC. AENORECUADOR S.A. FC-1023. 2% RF. CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA A FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 DEL CEC-EPN. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0175-MCCTH. POA AP-08. CP-249. PSMQ
3,078.00 61.5618/12/2018 19/12/2018AENORECUADOR S.A.
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Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
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RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11599 001-001-0000000321717838278001 1122991790 10/12/2018 MKT-DIC. STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA. FC-32. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PERIODO 18 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2018. CONT-CEC-008-2018. SIE-CEC-007-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0134-MCMKT. POA AP-02. CP-224. PSMQ
1,991.67 39.8318/12/2018 19/12/2018STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA
11600 001-005-0000038051792493595001 10122018011792493595001200100500000380
50000469911
10/12/2018 CAF-DIC. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA. FC-3805. 2% RF. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN DE LAS SEDES DEL CEC-EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0514-MCAF. POA AP-23. CP-278. PSMQ
205.00 4.1018/12/2018 19/12/2018FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.
11602 001-001-0000169361792016517001 10122018011792016517001200100100001693
62123312911
10/12/2018 MKT-DIC. CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A. FC-16936. 2% RF. IMPRESIÓN LIBROS ACADÉMICOS DE DIFERENTES NIVELES PARA LA COORDINACIÓN DE LINGUÍSTICA DEL CEC-EPN. CONT-CEC-016-2018. SIE-CEC-015-2018. AUTORIZACION MEMO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0136-MCMKT. POA AP-02. CP-363. PSMQ
14,539.00 290.7818/12/2018 19/12/2018CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A.
11606 001-010-0000001791792460077001 14122018011792460077001200101000000017
90000017911
14/12/2018 CGT-DIC. ECUAOPTIMIZEIT CIA. LTDA. FC-179. 2% RF. MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DE RESPALDOS PARA LA GESTIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL CEC-EPN. CONT-CEC-032-2015. SIE-CEC-024-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0136-MCGT. POA AP-05. CP-452. PSMQ
240.00 4.8019/12/2018 20/12/2018ECUAOPTIMIZEIT CIA. LTDA.
11614 001-001-0000450801790189163001 06122018011790189163001200100100004508
01683247511
06/12/2018 CGT-DIC. COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA. FC-45080. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS COPIADORAS RICOH MODELO. CONTRATO CONT-CEC-014-2017. RE-CEC-005-2013. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-CGT-2018-0131-MCGT. POA AP-05. CP-89. PSMQ
1,620.47 32.4119/12/2018 20/12/2018COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA
11620 001-001-0000102421704277274001 1123044835 10/12/2018 MKT-DIC. ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL. F-10242. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO EN FORMATO PREESTABLECIDO PARA EL CEC-EPN. CONT-CEC-015-2018. SIE-CEC-016-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0135-MCMKT. CP-361. POA AP-02. FC
1,686.50 33.7319/12/2018 20/12/2018ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 40 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11621 001-001-0000131941791713699001 1122125154 10/12/2018 CGT-DIC. COMPUVENTAS CIA. LTDA. FC-13194. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 PROYECTORES INTERACTIVOS CORRESPODNIENTE AL AÑO 2018. CONT-CEC-028-2017. RE-CEC-004-2017. SEGÚN REQUERIMIENTO Y A AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0125-MCGT. POA AP-05. CP-35. PSMQ
88.00 1.7619/12/2018 20/12/2018COMPUVENTAS CIA. LTDA.
11625 001-001-0000070311791432762001 1123615501 11/12/2018 CGT-DIC. QMATIC ECUADOR CIA. LTDA. FC-7031. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE TURNOS. PERIODO 07 DE AGOSTO AL 7 DE DICIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0132-MCGT. POA AP-05. CP-463. PSMQ
640.00 12.8019/12/2018 20/12/2018QMATIC ECUADOR CIA. LTDA.
11644 001-022-0000001271792145686001 03122018011792145686001200102200000012
70000000011
03/12/2018 CAF-DIC. INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-127. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA CEC-EPN. PERIODO 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. CE-20180001092323. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0513-MCAF. CP-26. POA AP-23. FC
22,059.00 441.1819/12/2018 20/12/2018INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
11645 001-002-0000035821791247272001 11122018011791247272001200100200000358
21234567811
11/12/2018 CGT-DIC. NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA. F-3582. 2% RF. MANTENIMIENTO Y SOPORTE HERRAMIENTA INFORMÁTICA QLIK VIEW-NUEVAS ACTUALIZACIONES-ACCESOS A PLATAFORMAS. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0133-MCGT. CP-450. POA AP-04. FC
3,054.80 61.1019/12/2018 20/12/2018NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.
11647 003-002-0000000410602274698001 04122018010602274698001200300200000004
11234567815
04/12/2018 CAF-DIC. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-41. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (FRECUENCIA RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0510-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC
120.00 2.4019/12/2018 20/12/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON
11650 001-001-0000003121792421551001 1123518900 12/12/2018 MKT-DIC. IDODIANDINA CIA. LTDA. F-312. 2% RF. SERVICIO DE ENVÍOS MASIVOS DE MAILING PARA EL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-011-2018. SIE-CEC-008-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0138-MCMKT. CP-226. POA AP-02. FC
819.48 16.3919/12/2018 20/12/2018IDODIANDINA CIA. LTDA.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 41 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11687 001-001-0000010660602892986001 1123744024 11/12/2018 MKT-DIC. TAPIA GUERRERO MARIO ALEJANDRO. F-1066. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA PARA EL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0137-MCMKT. CP-383. POA AP-02. FC
6,970.00 139.4019/12/2018 20/12/2018TAPIA GUERRERO MARIO ALEJANDRO
11742 001-001-0000004231792822610001 1123643230 17/12/2018 CAF-DIC. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. F-423. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. DICIEMBRE 2018. CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0526-MCAF. CP-219. POA AP-23. FC
824.40 16.4920/12/2018 21/12/2018GRUPO K-R MULTISERVICIOS SCC
11754 001-001-0000001911204057622001 1123877614 04/12/2018 CAF-DIC. JIMENEZ CASTANEDA ESPERANZA MARIANA. F-191. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (REFRIGERIOS) CURSO A SERVIDORES DE BIESS. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001406100. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0718-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC
90.00 1.8020/12/2018 21/12/2018JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA
11758 001-002-0000004991791772229001 18122018011791772229001200100200000049
91234567811
18/12/2018 CGT-DIC. TECNOPLUS CIA. LTDA. F-499. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE RED INALAMBRICA PARA EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CONT-CEC-031-2015. SIE-CEC-031-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0138-MCGT. CP-453. POA AP-05. FC
90.80 1.8220/12/2018 21/12/2018TECNOPLUS CIA. LTDA.
11761 001-002-0000002321791996747001 17122018011791996747001200100200000023
21234567814
17/12/2018 CGT-DIC. EBTEL CIA. LTDA. F-232. 2% RF. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FIREWALL CHECK POINT PARA CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CONT-CEC-019-2016. SIE-CEC-015-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0139-MCGT. CP-454. POA AP-05. FC
1,664.12 33.2820/12/2018 21/12/2018EBTEL CIA. LTDA.
11768 002-001-0000002741710442656001 1123632635 17/12/2018 CAF-DIC. MIRANDA CRUZ DOUGLAS OSWALDO. F-274. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA ATENCIÓN (REFRIGERIO) TALLER DE EVALUACIÓN CONVENIO INEPE-CEC-EPN. REALIZADO EL 14 DE DICIEMBRE 2018. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001441619. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0318-MVIR. CP-467. POA AP-23. FC
225.00 4.5020/12/2018 21/12/2018MIRANDA CRUZ DOUGLAS OSWALDO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 42 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11770 001-001-0000002351723521348001 1123290160 17/12/2018 CAF-DIC. RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL. F-235. 2% RF ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (BEBIDAS-ESTACIÓN PERMANENTE) TALLER DE EVALUACIÓN CONVENIO INEPE-CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001441620. REALIZADO EL 14 DE DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0319-MVIR. CP-467. POA AP-23. FC
300.00 6.0020/12/2018 21/12/2018RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL
11772 001-002-0000031551791339169001 19122018011791339169001200100200000315
50000315517
19/12/2018 CAF-DIC. ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SELECTIVA CIA. LTDA. TECNOACES. F-3155. 2% RF. INSTALACIÓN DE CERCO ELÉCTRICO EN SEDE LADRÓN GUEVARA EN PARED COLINDANTE CON AV. QUESERAS DEL MEDIO. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0528-MCAF. CP-449. POA AP-23. FC
622.50 12.4520/12/2018 21/12/2018ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SELECTIVA CIA. LTDA. TECNOACES
11777 001-001-0000013780501973234001 1122241579 10/12/2018 CAF-DIC. SERRANO BALCAZAR ROCIO DEL CARMEN. F-1378. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (ESTACIONES DE BEBIDAS) PARA SERVIDORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL DE COTOPAXI. CE-20180001349844. PERÍODO AGOSTO-DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0716-MCCC. CP-468. POA AP-23. FC
3,945.00 78.9020/12/2018 21/12/2018SERRANO BALCAZAR ROCIO DEL CARMEN
11780 001-001-0000001070502663982001 1123861711 10/12/2018 CAF-DIC. CALVOPINA GALARZA MARIO ALBERTO. F-107. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (REFRIGERIOS) PARA SERVIDORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL DE COTOPAXI. CE-20180001349843. PERÍODO AGOSTO-DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0717-MCCC. CP-468. POA AP-23. FC
2,958.75 59.1820/12/2018 21/12/2018CALVOPIÑA GALARZA MARIO ALBERTO
11786 001-001-0000007821102336177001 1122977190 10/12/2018 CAF-DIC. GORDON PENAHERRERA VIOLETA NOEMI. F-782. 2% RF.ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (MENU TIPO II Y ESTACIONES DE BEBIDAS) A SERVIDORES DEL BANCO CENTRAL. PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018. CE-20180001403773. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0721-MCCC y CEC-EPN-CCC-2018-0730-MCCC. CP-407. POA AP-23. FC
5,767.76 115.3620/12/2018 21/12/2018GORDON PEÑAHERRERA VIOLETA NOEMI
Total por Grupo: 84,800.99 1,696.04
Total General: 84,800.99 1,696.04
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10692 001-001-0000028861768149930001 1123109485 06/12/2018 VIR-DIC. RAYMOND JOSE MARQUINA. LIQ-COMP# 2886. 25% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE-CREACIÓN DE RECURSOS. CONT No. CEC-UEV-164-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0286-MVIR.CP-389.POA AP-14.FC
917.28 229.3206/12/2018 17/12/2018CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN
Total por Grupo: 917.28 229.32
Total General: 917.28 229.32
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11533 001-054-0000269701790363333001 11122018011790363333001200105400002697
00266721613
11/12/2018 CTH-DIC. ECUASANITAS S.A. F-26970. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0174-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC
41.30 0.4118/12/2018 19/12/2018ECUASANITAS S.A.
Total por Grupo: 41.30 0.41
Total General: 41.30 0.41
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 44 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
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RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11701 001-011-0000005271790165507001 10122018011790165507001200101100000052
71234567811
10/12/2018 EPN-DIC. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-527. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CE-20180001389022. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0003-M. CP-379. POA AP-25. FC
1,498.96 14.9920/12/2018 21/12/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION
11704 001-011-0000005261790165507001 10122018011790165507001200101100000052
61234567814
10/12/2018 EPN-DIC. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-526. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CE-20180001389023. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0003-M. CP-379. POA AP-25. FC
2,782.83 27.8320/12/2018 21/12/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION
11707 001-011-0000005251790165507001 10122018011790165507001200101100000052
51234567819
10/12/2018 EPN-DIC. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-525. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CE-20180001389025. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0003-M. CP-379. POA AP-25. FC
1,330.43 13.3020/12/2018 21/12/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION
11711 001-011-0000005241790165507001 10122018011790165507001200101100000052
41234567813
10/12/2018 EPN-DIC. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-524. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CE-20180001389026. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0003-M. CP-379. POA AP-25. FC
2,173.04 21.7320/12/2018 21/12/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION
11724 001-011-0000005281790165507001 10122018011790165507001200101100000052
81234567815
10/12/2018 EPN-DIC. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-528. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CE-20180001389027. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0003-M y EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0004-M. CP-379. POA AP-25. FC
1,071.74 10.7220/12/2018 21/12/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION
Total por Grupo: 8,857.00 88.57
Total General: 8,857.00 88.57
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 45 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10203 002-001-0000003441715385637001 1123574186 03/12/2018 LIN-DIC. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. F-344. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 595-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,355.70 108.4604/12/2018 05/12/2018BRACHO IBARRA JORGE RICARDO
10209 001-001-0000000031759090036001 1123634308 03/12/2018 LIN-DIC. BUCKLEY JR THOMAS MURRAY. F-3. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 715-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,673.80 133.9004/12/2018 05/12/2018BUCKLEY JR THOMAS MURRAY
10211 001-001-0000006251000937159001 1122560806 03/12/2018 LIN-DIC. MARTINEZ ESKOLA EDGAR FERNANDO. F-625. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 645-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,627.54 130.2004/12/2018 05/12/2018MARTINEZ ESKOLA EDGAR FERNANDO
10215 001-001-0000001471803222957001 1123410910 03/12/2018 LIN-DIC. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-147. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 647-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,255.35 100.4304/12/2018 05/12/2018MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO
10218 001-001-0000003481722138235001 1123001762 03/12/2018 LIN-DIC. MC LABRY STEAVE. F-348. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 648-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,255.35 100.4304/12/2018 05/12/2018MC LABRY STEAVE
10221 001-001-0000008521715155014001 1123696159 03/12/2018 LIN-DIC. MILLER BAUER KARI LYNN. F-852. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 649-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6004/12/2018 05/12/2018MILLER BAUER KARI LYNN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 46 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10222 001-001-0000004351001793742001 1123681191 03/12/2018 LIN-DIC. ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE. FC-435. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 586-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,941.40 155.3104/12/2018 05/12/2018ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE
10235 001-001-0000004941708242290001 1123779737 03/12/2018 LIN-DIC. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-494. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 592-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,627.55 130.2004/12/2018 05/12/2018BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO
10245 001-001-0000001741709732596001 1122800111 03/12/2018 LIN-DIC. ARTIEDA POPP IGOR STEPHANE KARL. FC-174. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 590-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,304.61 104.3704/12/2018 05/12/2018ARTIEDA POPP IGOR STEPHANE KARL
10250 001-001-0000003091717727729001 1122627983 03/12/2018 LIN-DIC. CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA. F-309. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 600-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,565.52 125.2404/12/2018 05/12/2018CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA
10254 001-001-0000001721714733134001 1122625754 03/12/2018 LIN-DIC. CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA. F-172. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 602-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,355.70 108.4604/12/2018 05/12/2018CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA
10258 001-001-0000002821717234031001 1123000255 03/12/2018 LIN-DIC. CHANG CHIUNG HSUAN. F-282. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 601-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,085.03 86.8004/12/2018 05/12/2018CHANG CHIUNG HSUAN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 47 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10266 001-001-0000006031721849485001 1123487711 03/12/2018 LIN-DIC. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. F-603. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 588-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,404.95 112.4004/12/2018 06/12/2018ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA
10268 001-001-0000003231715793236001 1122622535 03/12/2018 LIN-DIC. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. F-323. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 620-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,807.60 144.6104/12/2018 06/12/2018ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA
10272 001-001-0000008151708306129001 1122984866 03/12/2018 LIN-DIC. ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA. F-815. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 619-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6004/12/2018 06/12/2018ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA
10274 001-001-0000000781756354849001 1123711003 03/12/2018 LIN-DIC. IGOMA JIMMY. F-78. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 633-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
418.45 33.4804/12/2018 06/12/2018IGOMA JIMMY
10283 001-001-0000000411757583677001 1122769991 03/12/2018 LIN-DIC. DUFFY JOSEPH JAMES. F-41. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 615-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,355.70 108.4604/12/2018 05/12/2018DUFFY JOSEPH JAMES
10285 001-001-0000004261713285326001 1123405125 03/12/2018 LIN-DIC. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-426. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 614-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,627.54 130.2004/12/2018 05/12/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 48 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10287 001-001-0000000321758145419001 1123276102 03/12/2018 LIN-DIC. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. F-32. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 631-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,255.35 100.4304/12/2018 05/12/2018HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO
10289 001-001-0000000531758296824001 1123830585 03/12/2018 LIN-DIC. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-53. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 630-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
401.41 32.1104/12/2018 05/12/2018HENDERSON TAMLYN HEATHER
10300 001-001-0000003981708775786001 1122927902 03/12/2018 LIN-DIC. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-398. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 611-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,898.81 151.9004/12/2018 05/12/2018DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA
10304 001-001-0000003841705696225001 1123020867 03/12/2018 LIN-DIC. GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA. F-384. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 628-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
401.41 32.1104/12/2018 05/12/2018GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA
10307 001-001-0000004381722831219001 1122087330 03/12/2018 LIN-DIC. DE HAAN PAULUS HENDRIKUS. F-438. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 610-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,627.54 130.2004/12/2018 05/12/2018DE HAAN PAULUS HENDRIKUS
10312 001-001-0000003411721911350001 1122176639 03/12/2018 LIN-DIC. DE BLANK WILLEM WOUTER. F-341. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 609-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6004/12/2018 05/12/2018DE BLANK WILLEM WOUTER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 49 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10315 001-001-0000000511724688864001 1122451838 03/12/2018 LIN-DIC. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. F-51. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 624-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
769.99 61.6004/12/2018 05/12/2018FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL
10319 001-001-0000005301722325444001 1123357676 03/12/2018 LIN-DIC. FEENEY JON EDWARD. F-530. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 623-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
2,170.06 173.6004/12/2018 05/12/2018FEENEY JON EDWARD
10323 001-001-0000005401709264962001 1122579868 03/12/2018 LIN-DIC. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. F-540. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 605-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
418.45 33.4804/12/2018 05/12/2018CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER
10326 001-001-0000007861713215331001 1123004538 03/12/2018 LIN-DIC. FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE. F-786. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 622-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,873.26 149.8604/12/2018 05/12/2018FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE
10329 001-001-0000004371711244903001 1123113246 03/12/2018 LIN-DIC. ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER. F-437. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 621-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
869.74 69.5804/12/2018 05/12/2018ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER
10331 001-001-0000000921726631516001 1122501120 03/12/2018 CTH-DIC. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-92. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6404/12/2018 05/12/2018ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA
10358 001-001-0000000280916191513001 1123862513 03/12/2018 CTH-DIC. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-28. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6404/12/2018 05/12/2018CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 50 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10361 001-001-0000000411721097200001 1123869351 03/12/2018 CTH-DIC. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-41. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
733.00 58.6404/12/2018 05/12/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA
10367 001-001-0000000901717513418001 1122500429 03/12/2018 CTH-DIC. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-90. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6404/12/2018 05/12/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO
10375 001-001-0000000591716902786001 1123514678 03/12/2018 CTH-DIC. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-59. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6404/12/2018 05/12/2018MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA
10379 001-001-0000000371311608820001 1122199007 03/12/2018 CTH-DIC. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-37. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6404/12/2018 05/12/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA
10404 001-001-0000010120902752526001 1122630907 03/12/2018 LIN-DIC. LUDENA GRANJA GABRIEL EDUARDO. F-1012. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 642-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6005/12/2018 05/12/2018LUDEÑA GRANJA GABRIEL EDUARDO
10422 001-001-0000003801709257149001 1123793197 03/12/2018 LIN-DIC. MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO. F-380. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 654-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6005/12/2018 05/12/2018MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 51 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10424 002-001-0000002931001302841001 1122247856 03/12/2018 LIN-DIC. MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION. F-293. 8% HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 655-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,154.98 92.4005/12/2018 05/12/2018MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION
10426 002-001-0000002781711777613001 1123587762 03/12/2018 LIN-DIC. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. F-278. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 656-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
936.63 74.9305/12/2018 05/12/2018MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER
10430 001-001-0000004091714654256001 1123415837 03/12/2018 LIN-DIC. MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN. F-409. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 658-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
418.45 33.4805/12/2018 05/12/2018MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN
10436 001-001-0000005931714935309001 1123691752 03/12/2018 LIN-DIC. NIVEN VERONICA JULIA. F-593. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 661-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,627.55 130.2005/12/2018 05/12/2018NIVEN VERONICA JULIA
10442 001-001-0000002441711983187001 1123474793 03/12/2018 LIN-DIC. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. F-244. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 664-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
434.87 34.7905/12/2018 05/12/2018ORDOÑEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO
10443 001-001-0000007811723933337001 1123405668 03/12/2018 LIN-DIC. OYE ROTIMI PETER. F-781. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 665-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6005/12/2018 05/12/2018OYE ROTIMI PETER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 52 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10445 001-001-0000002501709152779001 1122145098 03/12/2018 LIN-DIC. PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA. F-250. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 666-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,505.29 120.4205/12/2018 05/12/2018PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA
10447 001-001-0000016101711636850001 1122935242 03/12/2018 LIN-DIC. LEON TRUJILLO DAVID EDWARD. F-1610. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 640-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
2,170.06 173.6005/12/2018 05/12/2018LEON TRUJILLO DAVID EDWARD
10450 001-001-0000006551702423839001 1122990646 03/12/2018 LIN-DIC. PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES. F-655. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 667-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,085.03 86.8005/12/2018 05/12/2018PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES
10453 001-001-0000000101759112392001 1123710581 03/12/2018 LIN-DIC. LAMANNA LUCA GIUSEPPE. F-10. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 716-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,255.35 100.4305/12/2018 05/12/2018LAMANNA LUCA GIUSEPPE
10456 001-001-0000002721713618658001 1122217667 03/12/2018 LIN-DIC. PAREDES BECERRA SEBASTIAN. F-272. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 668-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6005/12/2018 05/12/2018PAREDES BECERRA SEBASTIAN
10457 001-001-0000000931718855529001 1122636233 03/12/2018 LIN-DIC. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-93. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 749-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
769.99 61.6005/12/2018 06/12/2018LAIME CAZA WILBER SANTIAGO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 53 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10464 001-001-0000000901718855529001 1122636233 03/12/2018 LIN-DIC. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-90. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 639-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
384.99 30.8005/12/2018 06/12/2018LAIME CAZA WILBER SANTIAGO
10470 001-001-0000004911711903599001 1123392734 03/12/2018 LIN-DIC. PETERSON GEORGIA L. F-491. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 670-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,627.54 130.2005/12/2018 05/12/2018PETERSON GEORGIA L
10472 001-001-0000003051717230633001 1123403977 03/12/2018 LIN-DIC. CHOU JUNG. F-305. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 603-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,085.03 86.8005/12/2018 05/12/2018CHOU JUNG
10474 001-001-0000002301726149311001 1123385327 03/12/2018 LIN-DIC. FOUCHARD PIERRE PAUL. F-230. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 671-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6005/12/2018 05/12/2018FOUCHARD PIERRE PAUL
10476 001-001-0000000511724578602001 1123207158 03/12/2018 LIN-DIC. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-51. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 672-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
769.99 61.6005/12/2018 05/12/2018PINEDA RIBERA LIZETH LORENA
10478 001-001-0000001201717073298001 1123086933 03/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-120. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 638-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
836.90 66.9505/12/2018 05/12/2018JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 54 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10480 001-001-0000019111715467757001 1123590890 03/12/2018 LIN-DIC. POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO. F-1911. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 673-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6005/12/2018 05/12/2018POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO
10486 001-001-0000001830202357976001 1123011132 03/12/2018 LIN-DIC. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. F-183. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 674-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
401.41 32.1105/12/2018 05/12/2018RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN
10488 001-001-0000000501757578123001 1123407326 03/12/2018 LIN-DIC. RICE JASPER SEBASTIAN. F-50. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 675-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,304.61 104.3705/12/2018 05/12/2018RICE JASPER SEBASTIAN
10490 001-001-0000005041706748215001 1123441777 03/12/2018 LIN-DIC. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-504. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 635-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
501.77 40.1405/12/2018 06/12/2018JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO
10506 001-001-0000002911802432730001 1122156841 03/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ MARLINA LA TONIA. F-291. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 689-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
2,007.06 160.5605/12/2018 06/12/2018SANCHEZ MARLINA LA TONIA
10521 001-001-0000001341757555279001 1122992770 03/12/2018 LIN-DIC. SCHULTZ HEIDI CAROL. F-134. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 692-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
2,170.06 173.6005/12/2018 06/12/2018SCHULTZ HEIDI CAROL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 55 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10522 001-001-0000000071758879280001 1123103175 03/12/2018 LIN-DIC. MANALE PETER MORGAN. F-7. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 643-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,456.05 116.4805/12/2018 06/12/2018MANALE PETER MORGAN
10525 001-001-0000004221714024310001 1122195940 03/12/2018 LIN-DIC. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-422. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 680-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,404.95 112.4005/12/2018 06/12/2018ROMERO BEDON FELIX ALBERTO
10526 001-001-0000000881757161185001 1123262241 03/12/2018 LIN-DIC. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-88. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 641-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,255.35 100.4305/12/2018 06/12/2018LUCK PINSENT DAWN COURTENAY
10534 001-001-0000008591700552951001 1122066195 03/12/2018 LIN-DIC. DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO. F-859. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 608-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,085.03 86.8005/12/2018 06/12/2018DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO
10540 001-001-0000004981705397295001 1122607870 03/12/2018 LIN-DIC. MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA. F-498. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 650-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6005/12/2018 06/12/2018MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA
10544 001-001-0000005431712862810001 1123537654 03/12/2018 LIN-DIC. SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL. F-543. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 685-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,255.35 100.4305/12/2018 06/12/2018SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 56 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10546 001-001-0000006601706330915001 1123391284 03/12/2018 LIN-DIC. RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA. F-660. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 676-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6005/12/2018 06/12/2018RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA
10549 001-001-0000001521756572044001 1123762829 03/12/2018 LIN-DIC. ROBALINO LOPESA ZANNA. F-152. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 678-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,739.48 139.1605/12/2018 06/12/2018ROBALINO LOPESA ZANNA
10555 001-001-0000001411714164967001 1123819900 03/12/2018 LIN-DIC. SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL. F-141. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 693-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,255.35 100.4305/12/2018 06/12/2018SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL
10563 001-001-0000000331758170789001 1123790420 03/12/2018 LIN-DIC. DUDLEY LINDSAY ERIN. F-33. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 613-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
418.45 33.4805/12/2018 06/12/2018DUDLEY LINDSAY ERIN
10567 001-001-0000000621757492093001 1123031560 03/12/2018 LIN-DIC. TORREY LESTER. F-62. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 701-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
970.70 77.6605/12/2018 06/12/2018TORREY LESTER
10570 001-001-0000000161757784341001 1122626353 03/12/2018 LIN-DIC. TRISHINA OKSANA. F-16. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 703-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,154.98 92.4005/12/2018 06/12/2018TRISHINA OKSANA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 57 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10572 001-001-0000004201702558063001 1122629831 03/12/2018 LIN-DIC. SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE. F-420. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 694-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,627.55 130.2005/12/2018 06/12/2018SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE
10578 001-001-0000001911719292086001 1122518444 03/12/2018 LIN-DIC. TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN. F-191. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 697-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,304.61 104.3705/12/2018 06/12/2018TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN
10582 001-001-0000005871703348324001 1122629458 03/12/2018 LIN-DIC. TROYA ROSAS MARIA JUDY. F-587. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 704-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
2,170.06 173.6006/12/2018 06/12/2018TROYA ROSAS MARIA JUDY
10588 001-001-0000009141701482489001 1122206329 03/12/2018 LIN-DIC. VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS. F-914. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 705-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,627.54 130.2006/12/2018 06/12/2018VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS
10592 001-001-0000003321703426203001 1122244198 03/12/2018 LIN-DIC. VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO. F-332. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 711-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,627.54 130.2005/12/2018 06/12/2018VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO
10597 001-001-0000002731714086418001 1122072551 03/12/2018 LIN-DIC. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-273. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 706-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
418.45 33.4806/12/2018 06/12/2018VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 58 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
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Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10598 001-001-0000000361715234892001 1122868677 03/12/2018 LIN-DIC. YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN. F-36. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 712-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
735.93 58.8705/12/2018 06/12/2018YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN
10601 001-001-0000003031707068670001 1122644433 03/12/2018 LIN-DIC. ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA. F-303. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 714-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
1,873.26 149.8605/12/2018 06/12/2018ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA
10603 001-001-0000000841719567164001 1122501650 03/12/2018 LIN-DIC. VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA. F-84. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 707-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,154.99 92.4006/12/2018 06/12/2018VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA
10605 001-001-0000002481719663096001 1122203317 03/12/2018 LIN-DIC. VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER. F-248. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 708-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
434.87 34.7906/12/2018 06/12/2018VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER
10608 001-001-0000002071720089521001 1122759411 03/12/2018 LIN-DIC. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-207. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 709-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,456.05 116.4806/12/2018 06/12/2018VILLACRES GUALOTUÑA GABRIELA ISABEL
10611 001-001-0000003251714828272001 1122174977 03/12/2018 LIN-DIC. ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA. F-325. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 713-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
836.90 66.9506/12/2018 06/12/2018ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 59 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10613 001-001-0000007151706723846001 1122585797 03/12/2018 VIR-DIC. CASTRO CHIRIBOGA JORGE ALFONSO. FC-715. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO GERENCIA DE SERVICIO, ATENCIÓN CLIENTE, LIDERAZGO. CONT. No. CEC-UEV-163-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0291-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
336.00 26.8806/12/2018 10/12/2018CASTRO CHIRIBOGA JORGE ALFONSO
10636 001-001-0000014631708654627001 1123536113 03/12/2018 VIR-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1463. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SPSS AVANZADO UPEC. CONT. CEC-UEV-174-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0285-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
644.00 51.5206/12/2018 10/12/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
10638 001-001-0000014611708654627001 1123536113 03/12/2018 VIR-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1461. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SPSS BÁSICO E INTERMEDIO. CONT. No. CEC-UEV-173-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0284-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
644.00 51.5206/12/2018 10/12/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
10644 001-001-0000014601708654627001 1123536113 03/12/2018 VIR-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1460. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SPSS BÁSICO, INTERMEDIO, AVANZADO. CONT. No. CEC-UEV-167-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0283-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
560.00 44.8006/12/2018 10/12/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
10647 001-001-0000002491715416952001 1123470252 03/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR. F-249. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 690-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0459-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,605.66 128.4506/12/2018 10/12/2018SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR
10650 001-001-0000000780703850453001 1123787521 03/12/2018 LIN-DIC. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-78. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 598-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0458-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
3,211.32 256.9106/12/2018 10/12/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 60 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10676 001-001-0000006121709078602001 1123357422 03/12/2018 VIR-DIC. AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO. F-612. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MICROSOFT PROJECT BÁSICO E INTERMEDIO-MICROSOFT PROJECT AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-156-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0294-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
343.00 27.4406/12/2018 10/12/2018AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO
10678 001-001-0000003181704791613001 1122371091 03/12/2018 VIR-DIC. PALACIOS PAREDES INES M. F-318. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO,FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON MARCO LÓGICO-DIRECCIONAMIENTO. CONT No. CEC-UEV-151-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0293-MVIR.CP-389.POA AP-14.FC
840.00 67.2006/12/2018 10/12/2018PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA
10680 001-001-0000007081703415115001 1123409331 03/12/2018 LIN-DIC. RIVERA MONGE SILVIA MARIANA. F-708. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 677-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
2,170.06 173.6006/12/2018 10/12/2018RIVERA MONGE SILVIA MARIANA
10846 001-001-0000000931726631516001 1122501120 10/12/2018 CTH-DIC. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-93. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
733.00 58.6411/12/2018 12/12/2018ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA
10847 001-001-0000000611716902786001 1123514678 10/12/2018 CTH-DIC. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-61. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6411/12/2018 12/12/2018MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA
10852 001-001-0000000421721097200001 1123869351 10/12/2018 CTH-DIC. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-42. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6411/12/2018 12/12/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA
10856 001-001-0000000290916191513001 1123862513 10/12/2018 CTH-DIC. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-29. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
733.00 58.6411/12/2018 12/12/2018CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
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RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10860 001-001-0000000911717513418001 1122500429 10/12/2018 CTH-DIC. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-91. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
733.00 58.6411/12/2018 12/12/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO
10883 001-001-0000000381311608820001 1122199007 10/12/2018 CTH-DIC. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-38. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6411/12/2018 12/12/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA
11011 001-001-0000002081720089521001 1122759411 05/12/2018 LIN-DIC. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-208. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 742-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
509.62 40.7713/12/2018 13/12/2018VILLACRES GUALOTUÑA GABRIELA ISABEL
11014 001-001-0000005881703348324001 1122629458 05/12/2018 LIN-DIC. TROYA ROSAS MARIA JUDY. F-588. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 741-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
569.64 45.5713/12/2018 13/12/2018TROYA ROSAS MARIA JUDY
11016 001-001-0000001051707286579001 1121928803 05/12/2018 LIN-DIC. GARCIA PAZ Y MINO MARIA DEL CARMEN. F-105. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 558-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
481.70 38.5412/12/2018 12/12/2018GARCIA PAZ Y MIÑO MARIA DEL CARMEN
11019 001-001-0000000031759057779001 1123637835 05/12/2018 LIN-DIC. GUERRA GUARDIOLA ANA CECILIA. F-3. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 748-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
386.36 30.9112/12/2018 13/12/2018GUERRA GUARDIOLA ANA CECILIA
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 62 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11028 001-001-0000000251757865686001 1123869926 05/12/2018 LIN-DIC. FARIA QUINTERO ANDRES RAFAEL. F-25. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 744-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
404.25 32.3412/12/2018 13/12/2018FARIA QUINTERO ANDRES RAFAEL
11032 001-001-0000000871716152093001 1123721828 05/12/2018 LIN-DIC. ROSERO DE BENEDICTIS KARINA ELIZABETH. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 746-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
404.25 32.3413/12/2018 13/12/2018ROSERO DE BENEDICTIS KARINA ELIZABETH
11033 001-001-0000003251715793236001 1122622535 05/12/2018 LIN-DIC. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. F-325. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 725-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
474.50 37.9612/12/2018 13/12/2018ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA
11041 001-001-0000001491803222957001 1123410910 05/12/2018 LIN-DIC. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-149. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 733-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
439.37 35.1513/12/2018 13/12/2018MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO
11045 001-001-0000010140902752526001 1122630907 05/12/2018 LIN-DIC. LUDENA GRANJA GABRIEL EDUARDO. F-1014. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 732-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
569.64 45.5713/12/2018 13/12/2018LUDEÑA GRANJA GABRIEL EDUARDO
11047 001-001-0000003991708775786001 1122927902 05/12/2018 LIN-DIC. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-399. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 723-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
569.64 45.5712/12/2018 13/12/2018DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 63 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11048 001-001-0000000901757161185001 1123262241 05/12/2018 LIN-DIC. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-90. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 731-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
439.37 35.1513/12/2018 13/12/2018LUCK PINSENT DAWN COURTENAY
11056 001-001-0000000351758145419001 1123276102 05/12/2018 LIN-DIC. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. F-35. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 728-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
439.37 35.1513/12/2018 13/12/2018HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO
11069 001-001-0000005431709264962001 1122579868 05/12/2018 LIN-DIC. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. F-543. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 721-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
439.37 35.1512/12/2018 13/12/2018CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER
11071 001-001-0000000881722466446001 1123461105 05/12/2018 LIN-DIC. CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN. F-88. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 720-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
404.25 32.3412/12/2018 13/12/2018CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN
11073 002-001-0000003461715385637001 1123574186 05/12/2018 LIN-DIC. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. F-346. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 719-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
474.50 37.9612/12/2018 13/12/2018BRACHO IBARRA JORGE RICARDO
11075 001-001-0000005951713506812001 1122380386 05/12/2018 LIN-DIC. ALBAN REY LUCIA BEATRIZ. F-595. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 717-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
439.37 35.1512/12/2018 13/12/2018ALBAN REY LUCIA BEATRIZ
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 64 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11077 001-001-0000001891723118608001 1122625337 05/12/2018 LIN-DIC. ZUNIGA CADENA JOSE FRANCISCO. F-189. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 743-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
421.49 33.7213/12/2018 13/12/2018ZUÑIGA CADENA JOSE FRANCISCO
11079 001-001-0000002741714086418001 1122072551 05/12/2018 LIN-DIC. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-274. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 577-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
481.70 38.5413/12/2018 13/12/2018VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO
11095 001-001-0000004271713285326001 1123405125 05/12/2018 LIN-DIC. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-427. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 554-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
651.02 52.0813/12/2018 13/12/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER
11099 001-001-0000000301757258353001 1123631609 05/12/2018 LIN-DIC. FERRY AMY BETH KATRIONA. F-30. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 557-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
481.70 38.5413/12/2018 13/12/2018FERRY AMY BETH KATRIONA
11101 001-001-0000000541758296824001 1123830585 05/12/2018 LIN-DIC. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-54. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 559-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
481.70 38.5413/12/2018 13/12/2018HENDERSON TAMLYN HEATHER
11103 001-001-0000000791756354849001 1123711003 05/12/2018 LIN-DIC. IGOMA JIMMY. F-79. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 560-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
502.14 40.1713/12/2018 13/12/2018IGOMA JIMMY
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 65 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11105 001-001-0000005051706748215001 1123441777 05/12/2018 LIN-DIC. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-505. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 561-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
602.12 48.1713/12/2018 13/12/2018JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO
11124 002-001-0000002841711777613001 1123587762 05/12/2018 LIN-DIC. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. F-284. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 570-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
561.98 44.9613/12/2018 13/12/2018MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER
11127 001-001-0000000951718855529001 1122636233 05/12/2018 LIN-DIC. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-95. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 564-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
461.99 36.9613/12/2018 13/12/2018LAIME CAZA WILBER SANTIAGO
11132 001-001-0000000541724578602001 1123207158 05/12/2018 LIN-DIC. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-54. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 571-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
441.56 35.3213/12/2018 13/12/2018PINEDA RIBERA LIZETH LORENA
11135 001-001-0000003021707287205001 1122821677 05/12/2018 LIN-DIC. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. F-302. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 566-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
602.12 48.1713/12/2018 13/12/2018MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH
11148 001-001-0000004231714024310001 1122195940 05/12/2018 LIN-DIC. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-423. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 573-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
561.98 44.9613/12/2018 13/12/2018ROMERO BEDON FELIX ALBERTO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 66 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11152 001-001-0000001211717073298001 1123086933 05/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-121. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 563-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
502.14 40.1713/12/2018 13/12/2018JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA
11153 001-001-0000002831721097275001 1123752014 05/12/2018 LIN-DIC. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-283. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 575-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
502.14 40.1713/12/2018 13/12/2018SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA
11167 001-001-0000002051716825268001 1123103040 06/12/2018 VIR-DIC. SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO. FC-205. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA. CONT-No. CEC-UEV-149-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0314-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
735.00 58.8014/12/2018 17/12/2018SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO
11170 001-001-0000002041716825268001 1123103040 06/12/2018 VIR-DIC. SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO. FC-204. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA B. CONT-No. CEC-UEV-150-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0313-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
770.00 61.6014/12/2018 17/12/2018SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO
11185 001-001-0000001781751846781001 1122921335 03/12/2018 LIN-DIC. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. F-178. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No.663 CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0467-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,355.70 108.4614/12/2018 17/12/2018ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA
11196 001-001-0000003331715085872001 1122300899 03/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL. FC-333. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMCIAS. CONT-No. CEC-CCC-389-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0648-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
704.00 56.3214/12/2018 17/12/2018QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 67 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11210 001-001-0000002991707287205001 1122821677 03/12/2018 LIN-DIC. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. F-299. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No.644 CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0465-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,505.29 120.4214/12/2018 17/12/2018MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH
11212 001-001-0000002821721097275001 1123752014 03/12/2018 LIN-DIC. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-282. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 687-CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0464-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
1,255.35 100.4314/12/2018 17/12/2018SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA
11279 001-001-0000009881714407036001 1123124661 06/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. FC-988. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON SPSS. CONT-No. CEC-CCC-350-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0669-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
640.00 51.2014/12/2018 17/12/2018QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH
11283 001-001-0000002511716484173001 1123597935 05/12/2018 CCC-DIC. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-251. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TDR. CONT-No. CEC-CCC-287-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0655-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
1,080.00 86.4014/12/2018 17/12/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO
11286 001-001-0000006821713205142001 1123630619 06/12/2018 CCC-DIC. BUENANO GUERRA XAVIER EDUARDO. FC-682. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MINERÍA DE DATOS. CONT-No. CEC-CCC-363-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0668-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
1,000.00 80.0014/12/2018 17/12/2018BUENAÑO GUERRA XAVIER EDUARDO
11303 001-001-0000002461711983187001 1123474793 05/12/2018 LIN-DIC. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. F-246. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 736-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0479-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
456.61 36.5314/12/2018 17/12/2018ORDOÑEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 68 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11308 001-001-0000001811751846781001 1123901748 05/12/2018 LIN-DIC. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. F-181. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 735-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0482-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
474.50 37.9614/12/2018 17/12/2018ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA
11312 001-001-0000005881713702379001 1123623524 05/12/2018 CCC-DIC. ZAPATA AGUIRRE EVELYN. F-588. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO. CONT No. CE-CCC-417-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0666-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
480.00 38.4014/12/2018 17/12/2018ZAPATA AGUIRRE EVELYN
11323 001-001-0000000860703850453001 1123787521 10/12/2018 LIN-DIC. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-86. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 552-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0484-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
461.99 36.9614/12/2018 17/12/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER
11327 001-001-0000004961708242290001 1123779737 10/12/2018 LIN-DIC. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-496. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 718-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0485-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
569.64 45.5714/12/2018 17/12/2018BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO
11341 001-001-0000014661708654627001 1123536113 05/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1466. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL FINANCIERO. CONT No. CEC-CCC-410-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0673-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
272.00 21.7614/12/2018 17/12/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
11346 001-001-0000000071757995863001 1122919667 05/12/2018 LIN-DIC. LUCK PINSENT GABRIELA COURTENAY. F-7. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 751-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0472-MCLIC. CP-455. POA AP-19. PSMQ
368.47 29.4814/12/2018 17/12/2018LUCK PINSENT GABRIELA COURTENAY
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 69 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11418 001-001-0000009921714407036001 1123124661 10/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. F-992. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE BODEGAS. CONT No. CEC-CCC-426-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0693-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
528.00 42.2417/12/2018 19/12/2018QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH
11426 001-001-0000010361710551324001 1122461193 03/12/2018 CCC-DIC. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1036. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN EL TRABAJO. CONT No. CEC-CCC-415-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-CCC-2018-0680-MCCC. CP-329. POA AP-18. FC
1,200.00 96.0017/12/2018 19/12/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
11446 002-001-0000004391713303111001 1122928515 10/12/2018 CCC-DIC. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. FC-439. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COACHING PARA MANDOS MEDIOS. CONT-No. CEC-CCC-431-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0683-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
480.00 38.4018/12/2018 19/12/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
11453 002-001-0000004371713303111001 1122928515 06/12/2018 CCC-DIC. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. FC-437. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA MANDOS MEDIOS. CONT-No. CEC-CCC-421-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0686-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
352.00 28.1618/12/2018 19/12/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
11465 001-001-0000001061717517047001 1123931642 10/12/2018 LIN-DIC. DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES. F-106. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 555 CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0489-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
462.00 36.9618/12/2018 19/12/2018DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES
11502 001-001-0000002501716484173001 1123597935 11/12/2018 CCC-DIC. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-250. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMPRAS PÚBLICAS PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATO. CONT No. CEC-CCC-437-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0694- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
480.00 38.4018/12/2018 19/12/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 70 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11504 001-001-0000003231704791613001 1122371091 12/12/2018 CCC-DIC. PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA. F-323. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS. CONT No. CEC-CCC-403-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0700- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
576.00 46.0818/12/2018 19/12/2018PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA
11512 002-001-0000004381713303111001 1122928515 10/12/2018 CCC-DIC. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-438. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ATENCIÓN AL CLIENTE UTILIZANDO PNL. CONT No CEC-CCC-362-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0706-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
960.00 76.8018/12/2018 19/12/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
11520 001-001-0000004941754744488001 1122368799 05/12/2018 LIN-DIC. ZEPEDA PIZARRO XIMENA ELISA. F-494. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 747-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0483-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
404.25 32.3418/12/2018 19/12/2018ZEPEDA PIZARRO XIMENA ELISA
11530 001-001-0000001860202357976001 1123011132 10/12/2018 LIN-DIC. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. F-186. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 738-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0491-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
421.49 33.7218/12/2018 19/12/2018RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN
11736 001-002-0000000911718702895001 06122018011718702895001200100200000009
11234567813
06/12/2018 CCC-DIC. SAINZ CASALLA JORGE JESUS. F-91. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO JAVA ADVANCED PROGRAMMING-MÓDULO 02. CONT No. CEC-CCC-404-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0697-MCCC y CEC-EPN-CCC-2018-0728-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
576.00 46.0820/12/2018 21/12/2018SAINZ CASALLA JORGE JESUS
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 71 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11790 001-001-0000002681715416952001 1123988392 19/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ SUAREZ HECTOR . F-268. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 576-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0470-MCLIC y CEC-EPN-CLIC-2018-0497-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
963.40 77.0720/12/2018 21/12/2018SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR
Total por Grupo: 161,312.18 12,904.90
Total General: 161,312.18 12,904.90
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11179 002-002-0000018861711752996001 10122018011711752996001200200200000188
61234567818
10/12/2018 CGT.DIC. DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. FAC 1886 ADQUISICION DE 50 EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LABORATORIOS. PERFIL 6.2 CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-00128-MCGT POA AP 05 CP 413. LFV
55,500.00 555.0013/12/2018 17/12/2018DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
11364 005-001-0000612431710261791001 1123445799 12/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 4073
35.71 0.3617/12/2018 17/12/2018YANG JONGBONG
11369 001-001-0001556931708490204001 1123847185 10/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
5.31 0.0517/12/2018 17/12/2018FALCONI REINOSO BERNARDA DE LOURDES
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 72 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11369 002-001-0000188520201123197001 1123721944 03/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
2.80 0.0317/12/2018 17/12/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
11369 002-001-0000188500201123197001 1123721944 03/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
76.00 0.7617/12/2018 17/12/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
11649 001-001-0000131951791713699001 1122125154 17/12/2018 CGT DIC COMPUVENTAS CIA LTDA 13195 ADQUISICION DE 17 PROYECTORES INTERACTIVOS PARA AULAS Y LABORATORIOS DEL CEC-EPN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION MEMORANDO Nro. EPN-CEC-2018-0137-MCGT POA CP 341 LFV.
83,300.00 833.0019/12/2018 21/12/2018COMPUVENTAS CIA. LTDA.
11682 001-001-0000048961702933290001 1122634570 10/12/2018 CGT-DIC. PINTADO CABEZAS ANA CECILIA. F-4896. 1% RF. ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0129-MCGT. CP-433. POA AP-05. FC
3,359.22 33.5919/12/2018 20/12/2018PINTADO CABEZAS ANA CECILIA
11684 001-001-0000048971702933290001 1122634570 10/12/2018 CGT-DIC. PINTADO CABEZAS ANA CECILIA. F-4897. 1% RF. ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0129-MCGT. CP-433. POA AP-05. FC
3,031.21 30.3119/12/2018 21/12/2018PINTADO CABEZAS ANA CECILIA
11719 002-001-0000001291714417134001 1123293795 17/12/2018 CAF. DIC. VELASCO MEDINA VERONICA EDITH FACT 129 ADQUISICION DE 13 PIZARRAS ESTUDIANTILES PARA AULAS DEL CEC-EPN. CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0519-MCAF POA AP 23 LFV.
3,043.56 30.4419/12/2018 21/12/2018VELASCO MEDINA VERONICA EDITH
11725 001-001-0000063671712979564001 1123792731 14/12/2018 CAF-DIC. NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD. F-6367. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA III CUATRIMESTRE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001409327. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0517-MCAF. CP-391. POA AP-23. FC
126.75 1.2720/12/2018 21/12/2018NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11729 001-001-0000007171803121357001 1122738243 10/12/2018 CGT.DIC.ACOSTA ULLOA CHRISTIAN ALEJANDRO.FACT-717.ADQUISICION DE 6 CONTROLES DE ACCESO PARA AULAS DE LA PARTE POSTERIOR DE LA SEDE L. DE GUEVARA.INFIMA CUANTIA.SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO No.CEC-EPN-CGT-2018-134-MCGT.POA AP 05.GT
3,491.54 34.9219/12/2018 21/12/2018ACOSTA ULLOA CHRISTIAN ALEJANDRO
11731 001-001-0000162251790986683001 1123251878 11/12/2018 CAF-DIC. SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA. F-16225. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL OFICINA III CUATRIMESTRE. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0516-MCAF. CP-421. POA AP-23. FC
473.60 4.7420/12/2018 21/12/2018SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.
11733 002-002-0000616831790732657001 17122018011790732657001200200200006168
37846333317
17/12/2018 CAF-DIC. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. F-61683. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA III CUATRIMESTRE. CATALOGO ELECTRÓNICO. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0525-MCAF. CP-391. POA AP-23. FC
341.61 3.4220/12/2018 21/12/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
Total por Grupo: 152,787.31 1,527.89
Total General: 152,787.31 1,527.89
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11533 001-054-0000269701790363333001 11122018011790363333001200105400002697
00266721613
11/12/2018 CTH-DIC. ECUASANITAS S.A. F-26970. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0174-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC
0.00 0.0018/12/2018 19/12/2018ECUASANITAS S.A.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 74 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11643 001-999-0170441871790053881001 30112018011790053881001200199901704418
70087896414
30/11/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-017044187. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRÓN DE GUEVARA PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0522-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11701 001-011-0000005271790165507001 10122018011790165507001200101100000052
71234567811
10/12/2018 EPN-DIC. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-527. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CE-20180001389022. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0003-M. CP-379. POA AP-25. FC
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION
11704 001-011-0000005261790165507001 10122018011790165507001200101100000052
61234567814
10/12/2018 EPN-DIC. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-526. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CE-20180001389023. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0003-M. CP-379. POA AP-25. FC
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION
11707 001-011-0000005251790165507001 10122018011790165507001200101100000052
51234567819
10/12/2018 EPN-DIC. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-525. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CE-20180001389025. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0003-M. CP-379. POA AP-25. FC
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION
11711 001-011-0000005241790165507001 10122018011790165507001200101100000052
41234567813
10/12/2018 EPN-DIC. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-524. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CE-20180001389026. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0003-M. CP-379. POA AP-25. FC
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION
11723 001-999-0174797621790053881001 12122018011790053881001200199901747976
20087896416
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 75 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11723 001-999-0174797631790053881001 12122018011790053881001200199901747976
30087896411
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174867921790053881001 12122018011790053881001200199901748679
20087896412
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174491111790053881001 12122018011790053881001200199901744911
10087896414
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174740561790053881001 12122018011790053881001200199901747405
60087896417
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174635371790053881001 12122018011790053881001200199901746353
70087896416
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174635361790053881001 12122018011790053881001200199901746353
60087896410
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 76 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11723 001-999-0174635391790053881001 12122018011790053881001200199901746353
90087896417
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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40087896417
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174861741790053881001 12122018011790053881001200199901748617
40087896412
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174635381790053881001 12122018011790053881001200199901746353
80087896411
12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 001-999-0174888971790053881001 13122018011790053881001200199901748889
70087896414
13/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11724 001-011-0000005281790165507001 10122018011790165507001200101100000052
81234567815
10/12/2018 EPN-DIC. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-528. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. CE-20180001389027. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0003-M y EPN-POLIBUS2018-2019-2018-0004-M. CP-379. POA AP-25. FC
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11160 999-999-0000005451792286328001 9999999999 04/12/2018 LIN-DIC. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP.PAGO-545. GASTOS COMUNALES LOCAL COMERCIAL N°2, 2-ESTACIONAMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. RENOVACIÓN CONTRATO EPN No. CONT-CEC-04-2015. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0476-MCLIC. POA AP-21. CP-7. PSMQ
0.00 0.0014/12/2018 17/12/2018EDIFICIO ARAUCARIA
11164 999-999-0000005441792286328001 9999999999 03/12/2018 LIN-DIC. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP.PAGO-544. GASTOS COMUNALES DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. RENOVACIÓN EPN No. CONT-06-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0475-MCLIC. POA AP-21. CP-5. PSMQ
0.00 0.0014/12/2018 17/12/2018EDIFICIO ARAUCARIA
.
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 78 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11257 999-999-0000005421792286328001 9999999999 03/12/2018 LIN-DIC. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP.PAGO-542. GASTOS COMUNALES LOCAL No.1-MEZZANINE, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-ESTACIONAMIENTOS-BODEGAS DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. CONT-CEC-005-2017. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0474-MCLIC. POA AP-21. CP-48. PSMQ
0.00 0.0014/12/2018 17/12/2018EDIFICIO ARAUCARIA
11369 001-001-0000172881710626233001 1122267939 05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
0.00 0.0017/12/2018 17/12/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
11533 999-999-0000269701790363333001 9999999999 11/12/2018 CTH-DIC. ECUASANITAS S.A. F-26970. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0174-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC
0.00 0.0018/12/2018 19/12/2018ECUASANITAS S.A.
11643 999-999-0170441871790053881001 9999999999 30/11/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-017044187. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRÓN DE GUEVARA PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0522-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174635391790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174740561790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 79 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11723 999-999-0174888971790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174867921790053881001 999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174797631790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174797641790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174635371790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174635381790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 80 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11723 999-999-0174797621790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174491111790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174861741790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11723 999-999-0174635361790053881001 9999999999 12/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-17486174,17449111,17479762,17479764,17463539,17463538,17463537,17463536,17474056,17486792,1747976317488897. SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. PERIODO 13-11-2018 AL 12-12-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0523-MCAF. CP-465. POA AP-23. PMQ
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11774 001-001-0000004861100227378001 1123691032 10/12/2018 CAF-DIC. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-486. REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE VARIAS LÍNEAS DE EDIFICIO ARAUCARIA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE 2017-SEPTIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0527-MCAF. CP-447. POA AP-23. FC
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
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Expresado en Dólares
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 81 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
10 Retención 10%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11733 002-002-0000616831790732657001 17122018011790732657001200200200006168
37846333317
17/12/2018 CAF-DIC. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. F-61683. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA III CUATRIMESTRE. CATALOGO ELECTRÓNICO. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0525-MCAF. CP-391. POA AP-23. FC
40.99 4.1020/12/2018 21/12/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
Total por Grupo: 40.99 4.10
Total General: 40.99 4.10
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10201 001-001-0000002161714044789001 1123414139 03/12/2018 LIN-DIC. ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA. F-216. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 583-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
100.43 100.4304/12/2018 05/12/2018ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA
10205 001-001-0000007331703626109001 1122295559 03/12/2018 LIN-DIC. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-733. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 594-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
58.24 58.2404/12/2018 05/12/2018BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10207 001-001-0000008491706975339001 1122399950 03/12/2018 LIN-DIC. BRITO CALERO IRMA REBECA. F-849. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 596-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
260.41 260.4104/12/2018 06/12/2018BRITO CALERO IRMA REBECA
10209 001-001-0000000031759090036001 1123634308 03/12/2018 LIN-DIC. BUCKLEY JR THOMAS MURRAY. F-3. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 715-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
200.86 200.8604/12/2018 05/12/2018BUCKLEY JR THOMAS MURRAY
10211 001-001-0000006251000937159001 1122560806 03/12/2018 LIN-DIC. MARTINEZ ESKOLA EDGAR FERNANDO. F-625. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 645-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
195.30 195.3004/12/2018 05/12/2018MARTINEZ ESKOLA EDGAR FERNANDO
10213 001-001-0000004381803567922001 1122745077 03/12/2018 LIN-DIC. MAYORGA BUENANO DIANA ELIZABETH. F-438. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 646-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
192.68 192.6804/12/2018 05/12/2018MAYORGA BUENAÑO DIANA ELIZABETH
10215 001-001-0000001471803222957001 1123410910 03/12/2018 LIN-DIC. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-147. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 647-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
150.64 150.6404/12/2018 05/12/2018MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO
10217 001-001-0000000511757255581001 1122588115 03/12/2018 LIN-DIC. ALLENOU LOUIS FRANCOIS THOMAS. FC-51. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 587-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
50.21 50.2104/12/2018 05/12/2018ALLENOU LOUIS FRANCOIS THOMAS
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 83 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10221 001-001-0000008521715155014001 1123696159 03/12/2018 LIN-DIC. MILLER BAUER KARI LYNN. F-852. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 649-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
260.41 260.4104/12/2018 05/12/2018MILLER BAUER KARI LYNN
10222 001-001-0000004351001793742001 1123681191 03/12/2018 LIN-DIC. ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE. FC-435. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 586-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
232.97 232.9704/12/2018 05/12/2018ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE
10225 001-001-0000005370102120235001 1122983053 03/12/2018 LIN-DIC. BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO. F-537. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 597-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
130.20 130.2004/12/2018 05/12/2018BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO
10226 001-001-0000002231802990307001 1122579447 03/12/2018 LIN-DIC. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. F-223. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 585-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
150.64 150.6404/12/2018 05/12/2018ALBAN BUENAÑO RITTA ELIZABETH
10229 001-001-0000002601104212772001 1123010127 03/12/2018 LIN-DIC. CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA. F-260. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 599-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
120.42 120.4204/12/2018 05/12/2018CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA
10231 001-001-0000006021703515294001 1123794396 03/12/2018 LIN-DIC. AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ. F-602. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 584-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
130.20 130.2004/12/2018 05/12/2018AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 84 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10233 001-001-0000005181703868347001 1123665515 03/12/2018 LIN-DIC. AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN. F-518. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 591-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
260.41 260.4104/12/2018 05/12/2018AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN
10235 001-001-0000004941708242290001 1123779737 03/12/2018 LIN-DIC. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-494. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 592-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
195.31 195.3104/12/2018 05/12/2018BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO
10240 001-001-0000003870500715768001 1122143107 03/12/2018 LIN-DIC. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-387. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 593-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
108.46 108.4604/12/2018 05/12/2018BOLAÑOS GUERRA EDGAR MIJAIL
10258 001-001-0000002821717234031001 1123000255 03/12/2018 LIN-DIC. CHANG CHIUNG HSUAN. F-282. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 601-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
130.20 130.2004/12/2018 05/12/2018CHANG CHIUNG HSUAN
10263 001-001-0000001811714587241001 1122449536 03/12/2018 LIN-DIC. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-181. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 604-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
48.17 48.1704/12/2018 05/12/2018CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA
10268 001-001-0000003231715793236001 1122622535 03/12/2018 LIN-DIC. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. F-323. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 620-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
216.91 216.9104/12/2018 06/12/2018ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 85 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10270 001-001-0000002361711851012001 1123537118 03/12/2018 LIN-DIC. JARRIN FLORES TANYA EDITH. F-236. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 634-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
48.17 48.1704/12/2018 06/12/2018JARRIN FLORES TANYA EDITH
10272 001-001-0000008151708306129001 1122984866 03/12/2018 LIN-DIC. ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA. F-815. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 619-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
260.41 260.4104/12/2018 06/12/2018ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA
10274 001-001-0000000781756354849001 1123711003 03/12/2018 LIN-DIC. IGOMA JIMMY. F-78. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 633-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
50.21 50.2104/12/2018 06/12/2018IGOMA JIMMY
10276 001-001-0000003241711735934001 1123761183 03/12/2018 LIN-DIC. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-324. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 618-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
260.41 260.4104/12/2018 06/12/2018ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA
10280 002-001-0000005931714340138001 1122068087 03/12/2018 LIN-DIC. HERRERA CEDENO CARMEN ELIZABETH. F-593. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 632-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
180.63 180.6304/12/2018 06/12/2018HERRERA CEDEÑO CARMEN ELIZABETH
10281 001-001-0000003390909428856001 1123632655 03/12/2018 LIN-DIC. EGAS LIZANO CAROLINA DEL CARMEN. F-339. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 616-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
125.24 125.2404/12/2018 06/12/2018EGAS LIZANO CAROLINA DEL CARMEN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 86 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10283 001-001-0000000411757583677001 1122769991 03/12/2018 LIN-DIC. DUFFY JOSEPH JAMES. F-41. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 615-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
162.68 162.6804/12/2018 05/12/2018DUFFY JOSEPH JAMES
10285 001-001-0000004261713285326001 1123405125 03/12/2018 LIN-DIC. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-426. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 614-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
195.30 195.3004/12/2018 05/12/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER
10287 001-001-0000000321758145419001 1123276102 03/12/2018 LIN-DIC. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. F-32. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 631-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
150.64 150.6404/12/2018 05/12/2018HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO
10290 001-001-0000000521757885627001 1123796671 03/12/2018 LIN-DIC. DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA. F-52. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 612-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
192.68 192.6804/12/2018 05/12/2018DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA
10295 001-001-0000006571720151917001 1122966813 03/12/2018 LIN-DIC. GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA. F-657. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 629-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
250.48 250.4804/12/2018 05/12/2018GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA
10300 001-001-0000003981708775786001 1122927902 03/12/2018 LIN-DIC. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-398. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 611-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
227.86 227.8604/12/2018 05/12/2018DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 87 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10304 001-001-0000003841705696225001 1123020867 03/12/2018 LIN-DIC. GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA. F-384. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 628-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
48.17 48.1704/12/2018 05/12/2018GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA
10309 001-001-0000001171716727043001 1123438123 03/12/2018 LIN-DIC. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. F-117. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 627-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
138.60 138.6004/12/2018 05/12/2018GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA
10311 001-001-0000005850501261994001 1122648943 03/12/2018 LIN-DIC. FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA. F-585. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 625-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
260.41 260.4104/12/2018 05/12/2018FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA
10317 002-001-0000003791705368916001 1122249460 03/12/2018 LIN-DIC. DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO. F-379. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 607-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
162.68 162.6804/12/2018 05/12/2018DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO
10319 001-001-0000005301722325444001 1123357676 03/12/2018 LIN-DIC. FEENEY JON EDWARD. F-530. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 623-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
260.41 260.4104/12/2018 05/12/2018FEENEY JON EDWARD
10321 001-001-0000000301711472918001 1122992810 03/12/2018 LIN-DIC. DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH. F-30. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 606-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
46.20 46.2004/12/2018 05/12/2018DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 88 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10323 001-001-0000005401709264962001 1122579868 03/12/2018 LIN-DIC. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. F-540. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 605-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
50.21 50.2104/12/2018 05/12/2018CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER
10325 001-001-0000001541717661274001 1123722561 03/12/2018 CTH-DIC. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-154. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0310-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-358. POA AP-12. FC
169.44 169.4404/12/2018 05/12/2018GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA
10326 001-001-0000007861713215331001 1123004538 03/12/2018 LIN-DIC. FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE. F-786. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 622-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
224.79 224.7904/12/2018 05/12/2018FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE
10329 001-001-0000004371711244903001 1123113246 03/12/2018 LIN-DIC. ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER. F-437. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 621-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
104.37 104.3704/12/2018 05/12/2018ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER
10333 001-001-0000001921707355366001 1123423300 03/12/2018 LIN-DIC. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. FC-192. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 589-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
108.46 108.4604/12/2018 05/12/2018ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA
10336 001-001-0000000371715868749001 1122655635 03/12/2018 CTH-DIC. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-37. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9604/12/2018 05/12/2018ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 89 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10339 001-001-0000001861715747588001 1122247838 03/12/2018 CTH-DIC. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-186. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
169.44 169.4404/12/2018 05/12/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES
10361 001-001-0000000411721097200001 1123869351 03/12/2018 CTH-DIC. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-41. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
87.96 87.9604/12/2018 05/12/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA
10363 001-001-0000000821720294089001 1123019364 03/12/2018 CTH-DIC. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-82. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9604/12/2018 05/12/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO
10365 001-001-0000000741713296612001 1122549007 03/12/2018 CTH-DIC. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-74. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
87.96 87.9604/12/2018 05/12/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES
10367 001-001-0000000901717513418001 1122500429 03/12/2018 CTH-DIC. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-90. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9604/12/2018 05/12/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO
10368 001-001-0000000591721633103001 1122975353 03/12/2018 CTH-DIC. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-59. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
118.32 118.3204/12/2018 05/12/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER
10374 001-001-0000004821714821541001 1122721018 03/12/2018 CTH-DIC. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-482. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
211.20 211.2004/12/2018 05/12/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 90 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10378 001-001-0000003941716064694001 1122719939 03/12/2018 CTH-DIC. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-394. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
169.44 169.4404/12/2018 05/12/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS
10379 001-001-0000000371311608820001 1122199007 03/12/2018 CTH-DIC. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-37. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9604/12/2018 05/12/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA
10382 001-001-0000000511714060629001 1123877309 03/12/2018 CTH-DIC. CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES. F-51. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0346-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-424. POA AP-12. PSMQ
74.98 74.9804/12/2018 05/12/2018CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES
10386 001-001-0000003431710649649001 1122058211 03/12/2018 LIN-DIC. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-343. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 651-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
162.68 162.6805/12/2018 05/12/2018MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE
10418 001-001-0000002021714787791001 1123787277 03/12/2018 LIN-DIC. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-202. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 652-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
150.64 150.6405/12/2018 05/12/2018MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH
10420 001-001-0000004611710684521001 1122185623 03/12/2018 LIN-DIC. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-461. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 653-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
156.55 156.5505/12/2018 05/12/2018MORALES GARCES TATIANA LETICIA
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Expresado en Dólares
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 91 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10424 002-001-0000002931001302841001 1122247856 03/12/2018 LIN-DIC. MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION. F-293. 8% HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 655-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
138.60 138.6005/12/2018 05/12/2018MORENO UBIDIA ZAMMYA IVETTE CONCEPCION
10428 001-001-0000003091715671226001 1122203183 03/12/2018 LIN-DIC. MOSO MENA GABRIELA MARITZA. F-309. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 657-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
62.62 62.6205/12/2018 05/12/2018MOSO MENA GABRIELA MARITZA
10432 001-001-0000009421708620800001 1123256716 03/12/2018 LIN-DIC. NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA. F-942. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 659-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
130.20 130.2005/12/2018 05/12/2018NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA
10434 001-001-0000005201706966452001 1122246343 03/12/2018 LIN-DIC. NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH. F-520. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 660-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
108.46 108.4605/12/2018 05/12/2018NARVAEZ ORTIZ MARIA ELIZABETH
10438 001-001-0000005251708337736001 1122992871 03/12/2018 LIN-DIC. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-525. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 662-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
195.31 195.3105/12/2018 05/12/2018NOBLE JIJON GINA PATRICIA
10442 001-001-0000002441711983187001 1123474793 03/12/2018 LIN-DIC. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. F-244. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 664-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
52.18 52.1805/12/2018 05/12/2018ORDOÑEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO
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Expresado en Dólares
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 92 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10443 001-001-0000007811723933337001 1123405668 03/12/2018 LIN-DIC. OYE ROTIMI PETER. F-781. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 665-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
260.41 260.4105/12/2018 05/12/2018OYE ROTIMI PETER
10445 001-001-0000002501709152779001 1122145098 03/12/2018 LIN-DIC. PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA. F-250. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 666-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
180.63 180.6305/12/2018 05/12/2018PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA
10450 001-001-0000006551702423839001 1122990646 03/12/2018 LIN-DIC. PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES. F-655. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 667-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
130.20 130.2005/12/2018 05/12/2018PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES
10457 001-001-0000000931718855529001 1122636233 03/12/2018 LIN-DIC. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-93. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 749-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
92.40 92.4005/12/2018 06/12/2018LAIME CAZA WILBER SANTIAGO
10461 001-001-0000004391102641154001 1122427776 03/12/2018 LIN-DIC. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. F-439. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 669-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
187.86 187.8605/12/2018 05/12/2018PAZMIÑO PINEDA ZAIDA PAULINA
10464 001-001-0000000901718855529001 1122636233 03/12/2018 LIN-DIC. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-90. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 639-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
46.20 46.2005/12/2018 06/12/2018LAIME CAZA WILBER SANTIAGO
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 93 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10470 001-001-0000004911711903599001 1123392734 03/12/2018 LIN-DIC. PETERSON GEORGIA L. F-491. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 670-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
195.30 195.3005/12/2018 05/12/2018PETERSON GEORGIA L
10472 001-001-0000003051717230633001 1123403977 03/12/2018 LIN-DIC. CHOU JUNG. F-305. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 603-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
130.20 130.2005/12/2018 05/12/2018CHOU JUNG
10478 001-001-0000001201717073298001 1123086933 03/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-120. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 638-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
100.43 100.4305/12/2018 05/12/2018JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA
10480 001-001-0000019111715467757001 1123590890 03/12/2018 LIN-DIC. POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO. F-1911. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 673-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
260.41 260.4105/12/2018 05/12/2018POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO
10482 001-001-0000008371714442165001 1123006087 03/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-837. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 637-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
180.64 180.6405/12/2018 06/12/2018JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA
10484 001-001-0000001491713821765001 1123778398 03/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. F-149. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 636-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
156.55 156.5505/12/2018 06/12/2018JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 94 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10488 001-001-0000000501757578123001 1123407326 03/12/2018 LIN-DIC. RICE JASPER SEBASTIAN. F-50. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 675-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
156.55 156.5505/12/2018 05/12/2018RICE JASPER SEBASTIAN
10495 001-001-0000006461702768308001 1122712313 03/12/2018 LIN-DIC. SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO. F-646. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 686-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
195.30 195.3005/12/2018 06/12/2018SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO
10500 001-001-0000005981802432722001 1123256352 03/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ MARIA LORETTA. F-598. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 688-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
260.41 260.4105/12/2018 06/12/2018SANCHEZ MARIA LORETTA
10506 001-001-0000002911802432730001 1122156841 03/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ MARLINA LA TONIA. F-291. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 689-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
240.85 240.8505/12/2018 06/12/2018SANCHEZ MARLINA LA TONIA
10515 001-001-0000005071702401892001 1123640284 03/12/2018 LIN-DIC. SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA. F-507. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 691-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
195.31 195.3105/12/2018 06/12/2018SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA
10521 001-001-0000001341757555279001 1122992770 03/12/2018 LIN-DIC. SCHULTZ HEIDI CAROL. F-134. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 692-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
260.41 260.4105/12/2018 06/12/2018SCHULTZ HEIDI CAROL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 95 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10525 001-001-0000004221714024310001 1122195940 03/12/2018 LIN-DIC. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-422. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 680-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
168.59 168.5905/12/2018 06/12/2018ROMERO BEDON FELIX ALBERTO
10526 001-001-0000000881757161185001 1123262241 03/12/2018 LIN-DIC. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-88. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 641-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
150.64 150.6405/12/2018 06/12/2018LUCK PINSENT DAWN COURTENAY
10530 001-001-0000105421702556109001 1122623133 03/12/2018 LIN-DIC. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F-10542. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 681-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
112.40 112.4005/12/2018 06/12/2018ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO
10537 001-001-0000008011708729130001 1122598042 03/12/2018 LIN-DIC. ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA. F-801. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 682-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
195.31 195.3105/12/2018 06/12/2018ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA
10540 001-001-0000004981705397295001 1122607870 03/12/2018 LIN-DIC. MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA. F-498. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 650-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
260.41 260.4105/12/2018 06/12/2018MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA
10542 002-001-0000002221802792455001 1123792067 03/12/2018 LIN-DIC. SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA. F-222. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 684-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
216.91 216.9105/12/2018 06/12/2018SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 96 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10544 001-001-0000005431712862810001 1123537654 03/12/2018 LIN-DIC. SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL. F-543. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 685-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
150.64 150.6405/12/2018 06/12/2018SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL
10546 001-001-0000006601706330915001 1123391284 03/12/2018 LIN-DIC. RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA. F-660. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 676-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
260.41 260.4105/12/2018 06/12/2018RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA
10549 001-001-0000001521756572044001 1123762829 03/12/2018 LIN-DIC. ROBALINO LOPESA ZANNA. F-152. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 678-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
208.74 208.7405/12/2018 06/12/2018ROBALINO LOPESA ZANNA
10553 001-001-0000001651716957590001 1123781167 03/12/2018 LIN-DIC. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-165. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 700-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
96.34 96.3405/12/2018 06/12/2018TORRES PADILLA JIMMY HENRY
10556 001-001-0000001541713176988001 1123567918 03/12/2018 LIN-DIC. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-154. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 679-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
208.74 208.7405/12/2018 06/12/2018RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH
10574 002-001-0000005071714729033001 1123783936 03/12/2018 LIN-DIC. SIMBANA CRIOLLO IRMA MARICELA. F-507. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 695-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
120.42 120.4205/12/2018 06/12/2018SIMBAÑA CRIOLLO IRMA MARICELA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 97 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10576 001-001-0000002471714729025001 1122630920 03/12/2018 LIN-DIC. SIMBANA CRIOLLO NANCY PATRICIA. F-247. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 696-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
108.46 108.4605/12/2018 10/12/2018SIMBAÑA CRIOLLO NANCY PATRICIA
10578 001-001-0000001911719292086001 1122518444 03/12/2018 LIN-DIC. TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN. F-191. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 697-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
156.55 156.5505/12/2018 06/12/2018TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN
10580 001-001-0000002601714668181001 1122230818 03/12/2018 LIN-DIC. TIPAN CANAVERAL DANIEL FERNANDO. F-260. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 698-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
100.43 100.4305/12/2018 06/12/2018TIPAN CAÑAVERAL DANIEL FERNANDO
10584 001-001-0000006451710934926001 1122165466 03/12/2018 LIN-DIC. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-645. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 699-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
130.20 130.2005/12/2018 06/12/2018TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA
10586 001-001-0000006421710934926001 1122165466 03/12/2018 LIN-DIC. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-642. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 750-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
65.10 65.1005/12/2018 06/12/2018TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA
10590 001-001-0000003021709528952001 1122231398 03/12/2018 LIN-DIC. VILLACRES PENAFIEL ANTONIA AMARILIS. F-302. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 710-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
187.86 187.8605/12/2018 06/12/2018VILLACRES PEÑAFIEL ANTONIA AMARILIS
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 98 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10592 001-001-0000003321703426203001 1122244198 03/12/2018 LIN-DIC. VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO. F-332. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 711-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
195.30 195.3005/12/2018 06/12/2018VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO
10598 001-001-0000000361715234892001 1122868677 03/12/2018 LIN-DIC. YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN. F-36. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 712-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
88.31 88.3105/12/2018 06/12/2018YEPEZ PUENTE PABLO SEBASTIAN
10601 001-001-0000003031707068670001 1122644433 03/12/2018 LIN-DIC. ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA. F-303. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 714-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
224.79 224.7905/12/2018 06/12/2018ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA
10603 001-001-0000000841719567164001 1122501650 03/12/2018 LIN-DIC. VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA. F-84. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 707-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
138.60 138.6006/12/2018 06/12/2018VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA
10605 001-001-0000002481719663096001 1122203317 03/12/2018 LIN-DIC. VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER. F-248. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 708-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
52.18 52.1806/12/2018 06/12/2018VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER
10611 001-001-0000003251714828272001 1122174977 03/12/2018 LIN-DIC. ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA. F-325. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 713-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
100.43 100.4306/12/2018 06/12/2018ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 99 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10613 001-001-0000007151706723846001 1122585797 03/12/2018 VIR-DIC. CASTRO CHIRIBOGA JORGE ALFONSO. FC-715. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO GERENCIA DE SERVICIO, ATENCIÓN CLIENTE, LIDERAZGO. CONT. No. CEC-UEV-163-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0291-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
40.32 40.3206/12/2018 10/12/2018CASTRO CHIRIBOGA JORGE ALFONSO
10615 001-001-0000010871802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-DIC. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1087. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL AVANZADO MACROS Y TABLAS DINÁMICAS. CONT. No. CEC-UEV-153-2018. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0290-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
60.48 60.4806/12/2018 12/12/2018ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA
10621 001-001-0000010861802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-DIC. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1086. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO-B BIESS. CONT. No. CEC-UEV-172-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0289-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
84.00 84.0006/12/2018 10/12/2018ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA
10627 001-001-0000010851802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-NOV. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1085. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO-A BIESS. CONT. CEC-UEV-171-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0288-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
84.00 84.0006/12/2018 10/12/2018ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA
10632 001-001-0000010841802452944001 1122853136 03/12/2018 VIR-DIC. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. FC-1084. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO. CONT. No. CEC-UEV-152-2018 . REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0287-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
14.82 14.8206/12/2018 10/12/2018ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA
10634 001-001-0000002761750686170001 1122951330 03/12/2018 VIR-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO. F-276. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITOR INTERNO SISTEMAS GESTIÓN INTEGRADOS, NORMA ISO 9001:2015,ISO 14001, ISO 45001. CONT. CEC-UEV-158-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0302-MVIR. CP-389.POA AP-14.FC
84.00 84.0006/12/2018 10/12/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 100 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10636 001-001-0000014631708654627001 1123536113 03/12/2018 VIR-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1463. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SPSS AVANZADO UPEC. CONT. CEC-UEV-174-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0285-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
77.28 77.2806/12/2018 10/12/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
10638 001-001-0000014611708654627001 1123536113 03/12/2018 VIR-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1461. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SPSS BÁSICO E INTERMEDIO. CONT. No. CEC-UEV-173-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0284-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
77.28 77.2806/12/2018 10/12/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
10639 001-001-0000002011711386365001 1123852065 03/12/2018 VIR-DIC. JIMENEZ ALVARO VIVIANA ALEXANDRA. F-201. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE RECURSOS DIDACTICOS-HERRAMIENTAS DE AUTOR. CONT. CEC-UEV-168-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0292-MVIR. CP-389. POA AP-14.FC
33.75 33.7506/12/2018 10/12/2018JIMENEZ ALVARO VIVIANA ALEXANDRA
10642 001-001-0000008281710318708001 1122514417 03/12/2018 VIR-DIC. PACHECO GARCIA RICARDO IVAN. F-828. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTABILIDAD BÁSICA-CONTABILIDAD DE COSTOS Y COMERCIAL. CONT No. CEC-UEV-155-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0298-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
36.96 36.9606/12/2018 10/12/2018PACHECO GARCIA RICARDO IVAN
10644 001-001-0000014601708654627001 1123536113 03/12/2018 VIR-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. FC-1460. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SPSS BÁSICO, INTERMEDIO, AVANZADO. CONT. No. CEC-UEV-167-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0283-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
67.20 67.2006/12/2018 10/12/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
10648 001-001-0000002481713586541001 1123192374 03/12/2018 VIR-DIC. ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO. F-248. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. CONT No. CEC-UEV-157-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0297-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
36.96 36.9606/12/2018 10/12/2018ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 101 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10665 001-001-0000002501721351797001 1122928725 03/12/2018 VIR-DIC. OQUENDO ROMERO CARLOS ANDRES. F-250. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO JEE 7: APLICACIONES WEB. CONT No.CEC-UEV-165-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0296-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
11.64 11.6406/12/2018 10/12/2018OQUENDO ROMERO CARLOS ANDRES
10673 001-001-0000002801720209962001 1121904584 03/12/2018 VIR-DIC. TRUJILLO SANDOVAL DANNY JAVIER. F-280. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS. CONT No. CEC-UEV-148-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0295-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
88.20 88.2006/12/2018 10/12/2018TRUJILLO SANDOVAL DANNY JAVIER
10676 001-001-0000006121709078602001 1123357422 03/12/2018 VIR-DIC. AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO. F-612. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MICROSOFT PROJECT BÁSICO E INTERMEDIO-MICROSOFT PROJECT AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-156-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0294-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
41.16 41.1606/12/2018 10/12/2018AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO
10678 001-001-0000003181704791613001 1122371091 03/12/2018 VIR-DIC. PALACIOS PAREDES INES M. F-318. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO,FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON MARCO LÓGICO-DIRECCIONAMIENTO. CONT No. CEC-UEV-151-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0293-MVIR.CP-389.POA AP-14.FC
100.80 100.8006/12/2018 10/12/2018PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA
10692 001-001-0000028861768149930001 1123109485 06/12/2018 VIR-DIC. RAYMOND JOSE MARQUINA. LIQ-COMP# 2886. 25% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE-CREACIÓN DE RECURSOS. CONT No. CEC-UEV-164-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0286-MVIR.CP-389.POA AP-14.FC
110.07 110.0706/12/2018 17/12/2018CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN
10809 001-001-0000015981709679383001 1123417919 03/12/2018 LIN-DIC. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. F-1598. 8% RF. CANON DE ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0460-MCLIC. CP-6. POA AP-21. FC
298.19 298.1911/12/2018 12/12/2018SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 102 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10816 001-001-0000002281717278988001 1121987137 05/12/2018 VIR-DIC. CORDOVA GUADAMUD PAUL FERNANDO. F-228. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MOOC: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. CONT No. CEC-UEV-176-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0310-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
166.08 166.0811/12/2018 12/12/2018CORDOVA GUADAMUD PAUL FERNANDO
10818 001-001-0000008581709866907001 1123012104 03/12/2018 VIR-DIC. LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA. F-858. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMMUNITY MANAGER I. CONT No. CEC-UEV-161-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0300-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
92.40 92.4011/12/2018 12/12/2018LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA
10820 001-001-0000008571709866907001 1123012104 03/12/2018 VIR-DIC. LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA. F-857. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMMUNITY MANAGER Y SOCIAL MEDIA II. CONT No. CEC-UEV-162-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0299-MVIR. CP-389. POA AP-14.
92.40 92.4011/12/2018 12/12/2018LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA
10850 001-001-0000000381715868749001 1122655635 10/12/2018 CTH-DIC. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-38. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
87.96 87.9611/12/2018 12/12/2018ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA
10852 001-001-0000000421721097200001 1123869351 10/12/2018 CTH-DIC. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-42. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9611/12/2018 12/12/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA
10854 001-001-0000001891715747588001 1122247838 10/12/2018 CTH-DIC. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-189. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
169.44 169.4411/12/2018 12/12/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES
10858 001-001-0000000841720294089001 1123019364 10/12/2018 CTH-DIC. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-84. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
87.96 87.9611/12/2018 12/12/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 103 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10860 001-001-0000000911717513418001 1122500429 10/12/2018 CTH-DIC. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-91. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
87.96 87.9611/12/2018 12/12/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO
10862 001-001-0000000751713296612001 1122549007 10/12/2018 CTH-DIC. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-75. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9611/12/2018 12/12/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES
10870 001-001-0000000601721633103001 1122975353 10/12/2018 CTH-DIC. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-60. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 20018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
118.32 118.3211/12/2018 12/12/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER
10874 001-001-0000004831714821541001 1122721018 10/12/2018 CTH-DIC. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-483. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
211.20 211.2011/12/2018 12/12/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES
10877 001-001-0000003951716064694001 1122719939 10/12/2018 CTH-DIC. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-395. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
169.44 169.4411/12/2018 12/12/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS
10883 001-001-0000000381311608820001 1122199007 10/12/2018 CTH-DIC. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-38. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9611/12/2018 12/12/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA
10900 001-001-0000001551717661274001 1123722561 10/12/2018 CTH-DIC. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-155. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0310-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-358. POA AP-12. FC
112.96 112.9611/12/2018 12/12/2018GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 104 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10941 001-001-0000000541714060629001 1123877309 10/12/2018 TH-DIC. CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES. F-54. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-346-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-424. POA AP-12. PSMQ
118.32 118.3212/12/2018 12/12/2018CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES
11018 001-001-0000006441710934926001 1122165466 05/12/2018 LIN-DIC. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F-644. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 739-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
68.36 68.3613/12/2018 13/12/2018TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA
11028 001-001-0000000251757865686001 1123869926 05/12/2018 LIN-DIC. FARIA QUINTERO ANDRES RAFAEL. F-25. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 744-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
48.51 48.5112/12/2018 13/12/2018FARIA QUINTERO ANDRES RAFAEL
11032 001-001-0000000871716152093001 1123721828 05/12/2018 LIN-DIC. ROSERO DE BENEDICTIS KARINA ELIZABETH. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 746-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
48.51 48.5113/12/2018 13/12/2018ROSERO DE BENEDICTIS KARINA ELIZABETH
11033 001-001-0000003251715793236001 1122622535 05/12/2018 LIN-DIC. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. F-325. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 725-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
56.94 56.9412/12/2018 13/12/2018ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA
11037 001-001-0000004401102641154001 1122427776 05/12/2018 LIN-DIC. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. F-440. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 737-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
65.75 65.7513/12/2018 13/12/2018PAZMIÑO PINEDA ZAIDA PAULINA
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 105 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11041 001-001-0000001491803222957001 1123410910 05/12/2018 LIN-DIC. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-149. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 733-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
52.72 52.7213/12/2018 13/12/2018MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO
11043 001-001-0000003251711735934001 1123761183 05/12/2018 LIN-DIC. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-325. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 724-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
68.36 68.3612/12/2018 13/12/2018ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA
11047 001-001-0000003991708775786001 1122927902 05/12/2018 LIN-DIC. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-399. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 723-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
68.36 68.3612/12/2018 13/12/2018DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA
11048 001-001-0000000901757161185001 1123262241 05/12/2018 LIN-DIC. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-90. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 731-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
52.72 52.7213/12/2018 13/12/2018LUCK PINSENT DAWN COURTENAY
11051 001-001-0000001501713821765001 1123778398 05/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. F-150. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 730-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
54.79 54.7913/12/2018 13/12/2018JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA
11053 001-001-0000000311711472918001 1122992810 05/12/2018 LIN-DIC. DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH. F-31. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 722-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
48.51 48.5112/12/2018 13/12/2018DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 106 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11056 001-001-0000000351758145419001 1123276102 05/12/2018 LIN-DIC. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. F-35. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 728-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
52.72 52.7213/12/2018 13/12/2018HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO
11069 001-001-0000005431709264962001 1122579868 05/12/2018 LIN-DIC. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. F-543. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 721-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
52.72 52.7212/12/2018 13/12/2018CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER
11071 001-001-0000000881722466446001 1123461105 05/12/2018 LIN-DIC. CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN. F-88. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 720-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
48.51 48.5112/12/2018 13/12/2018CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN
11075 001-001-0000005951713506812001 1122380386 05/12/2018 LIN-DIC. ALBAN REY LUCIA BEATRIZ. F-595. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 717-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
52.72 52.7212/12/2018 13/12/2018ALBAN REY LUCIA BEATRIZ
11077 001-001-0000001891723118608001 1122625337 05/12/2018 LIN-DIC. ZUNIGA CADENA JOSE FRANCISCO. F-189. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 743-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
50.58 50.5813/12/2018 13/12/2018ZUÑIGA CADENA JOSE FRANCISCO
11083 001-001-0000002241802990307001 1122579447 05/12/2018 LIN-DIC. ALBAN BUENANO RITTA ELIZABETH. F-224. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 547-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
60.26 60.2613/12/2018 13/12/2018ALBAN BUENAÑO RITTA ELIZABETH
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 107 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11085 001-001-0000001931707355366001 1123423300 05/12/2018 LIN-DIC. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. F-193. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 548-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
65.07 65.0713/12/2018 13/12/2018ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA
11087 001-001-0000002091705461737001 1123904087 05/12/2018 LIN-DIC. AYALA CORDOVA LUISA IRALDA. F-209. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 549-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
55.44 55.4413/12/2018 13/12/2018AYALA CORDOVA LUISA IRALDA
11089 001-001-0000003880500715768001 1122143107 05/12/2018 LIN-DIC. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-388. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 550-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
62.62 62.6213/12/2018 13/12/2018BOLAÑOS GUERRA EDGAR MIJAIL
11091 001-001-0000007371703626109001 1123774499 05/12/2018 LIN-DIC. BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA. F-737. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 551-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
69.89 69.8913/12/2018 13/12/2018BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA
11093 001-001-0000001871714587241001 1122449536 05/12/2018 LIN-DIC. CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA. F-187. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 553-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
57.80 57.8013/12/2018 13/12/2018CISNEROS MATOS VERONICA LETICIA
11095 001-001-0000004271713285326001 1123405125 05/12/2018 LIN-DIC. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-427. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 554-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
78.12 78.1213/12/2018 13/12/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 108 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11097 001-001-0000009061706350293001 1123546916 13/12/2018 LIN-DIC. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. F-906. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 556-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
69.89 69.8913/12/2018 13/12/2018EGAS ORBE CARLOS GONZALO
11103 001-001-0000000791756354849001 1123711003 05/12/2018 LIN-DIC. IGOMA JIMMY. F-79. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 560-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
60.26 60.2613/12/2018 13/12/2018IGOMA JIMMY
11107 001-001-0000008381714442165001 1123006087 05/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-838. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 562-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
72.25 72.2513/12/2018 13/12/2018JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA
11127 001-001-0000000951718855529001 1122636233 05/12/2018 LIN-DIC. LAIME CAZA WILBER SANTIAGO. F-95. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 564-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
55.44 55.4413/12/2018 13/12/2018LAIME CAZA WILBER SANTIAGO
11139 001-001-0000003451710649649001 1122058211 05/12/2018 LIN-DIC. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-345. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 567-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
65.07 65.0713/12/2018 13/12/2018MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE
11143 001-001-0000004621710684521001 1122185623 05/12/2018 LIN-DIC. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-462. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 569-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
62.62 62.6213/12/2018 13/12/2018MORALES GARCES TATIANA LETICIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 109 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11146 001-001-0000001551713176988001 1123567918 05/12/2018 LIN-DIC. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-155. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 572-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
62.62 62.6213/12/2018 13/12/2018RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH
11148 001-001-0000004231714024310001 1122195940 05/12/2018 LIN-DIC. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-423. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 573-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
67.44 67.4413/12/2018 13/12/2018ROMERO BEDON FELIX ALBERTO
11150 001-001-0000105431702556109001 1122623133 05/12/2018 LIN-DIC. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F-10543. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 574-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
65.07 65.0713/12/2018 13/12/2018ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO
11152 001-001-0000001211717073298001 1123086933 05/12/2018 LIN-DIC. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-121. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 563-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
60.26 60.2613/12/2018 13/12/2018JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA
11167 001-001-0000002051716825268001 1123103040 06/12/2018 VIR-DIC. SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO. FC-205. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA. CONT-No. CEC-UEV-149-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0314-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
88.20 88.2014/12/2018 17/12/2018SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO
11170 001-001-0000002041716825268001 1123103040 06/12/2018 VIR-DIC. SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO. FC-204. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA B. CONT-No. CEC-UEV-150-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0313-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
92.40 92.4014/12/2018 17/12/2018SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 110 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11175 001-001-0000001651713488201001 1123122469 06/12/2018 VIR-DIC. CALDERON PROANO SILVANA KARINA. FC-165. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EVLUAC. Y SEGUIMIENTO CURSOS VIRTUALES. CONT-No. CEC-UEV-166-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0312-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
42.81 42.8114/12/2018 17/12/2018CALDERON PROAÑO SILVANA KARINA
11180 001-001-0000001641713488201001 1123122469 05/12/2018 VIR-DIC. CALDERON PROANO SILVANA KARINA. FC-164. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES. CONT-No. CEC-UEV-170-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0311-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
30.24 30.2414/12/2018 17/12/2018CALDERON PROAÑO SILVANA KARINA
11185 001-001-0000001781751846781001 1122921335 03/12/2018 LIN-DIC. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. F-178. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No.663 CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0467-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
162.68 162.6814/12/2018 17/12/2018ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA
11193 001-001-0000000631002933099001 1121967168 04/12/2018 CCC-DIC. MONTENEGRO BOLANOS ROBERTO EFRAIN. F-63. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 1 INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT No. CEC-CCC-367-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0654-MCCC. POA AP-18. CP-375. FC
153.60 153.6014/12/2018 17/12/2018MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN
11196 001-001-0000003331715085872001 1122300899 03/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL. FC-333. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMCIAS. CONT-No. CEC-CCC-389-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0648-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
84.48 84.4814/12/2018 17/12/2018QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL
11200 001-001-0000003831703641868001 1123578778 03/12/2018 CCC-DIC. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-383.10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMCIAS. CONT-No. CEC-CCC-352-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0649-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
76.80 76.8014/12/2018 17/12/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 111 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11202 001-001-0000009911711644540001 1123236825 04/12/2018 CCC-DIC. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. F-991. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-387-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0656-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
69.12 69.1214/12/2018 17/12/2018ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO
11203 001-001-0000003151703536050001 1122699109 03/12/2018 CCC-DIC. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. FC-315. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COMUNICACIÓN, REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT-No. CEC-CCC-385-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0650-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
134.40 134.4014/12/2018 17/12/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
11206 001-001-0000003861703641868001 1123578778 03/12/2018 CCC-DIC. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-386. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 02. CONT-No. CEC-CCC-388-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0651-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
69.12 69.1214/12/2018 17/12/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON
11208 001-001-0000005591710020494001 1122607441 03/12/2018 CCC-DIC. ROSERO VACA EDUARDO PATRICIO. F-559. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL AVANZADO CON MACROS. CONT No. CEC-CCC-346-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0660-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
76.80 76.8014/12/2018 17/12/2018ROSERO VACA EDUARDO PATRICIO
11214 001-001-0000002771750686170001 1122951330 03/12/2018 VIR-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. FC-277. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUDITORES INTERNOS DE GESTIÓN. CONT-No. CEC-UEV-159-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0303-MVIR. POA AP-14. CP-389. PSMQ
94.08 94.0814/12/2018 17/12/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
11215 002-001-0000001011714196084001 1123107368 05/12/2018 CCC-DIC. GALLARDO YANCHAPAXI CHRISTIAN MARCELO. F-101. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 2 ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-258-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0603-MCCC y CEC-EPN-CCC-2018-0659-MCCC.CP-326. POA AP-18.FC
168.00 168.0014/12/2018 17/12/2018GALLARDO YANCHAPAXI CHRISTIAN MARCELO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 112 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11218 002-001-0000001941714886726001 1122003263 05/12/2018 VIR-DIC. PISUNA QUINCHIMBLA LUIS ELIAS. F-194. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL-DISEÑO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. CONT No. CEC-UEV-169-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0306-MVIR. CP-389. POA AP-14.FC
79.80 79.8014/12/2018 17/12/2018PISUÑA QUINCHIMBLA LUIS ELIAS
11220 001-001-0000002781750686170001 1122951330 04/12/2018 VIR-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-278. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITORES INTERNOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL-NORMAS ISO 9001. CONT No CEC-UEV-175-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0304-MVIR. CP-389. POA AP 14. FC
207.60 207.6014/12/2018 17/12/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
11222 001-001-0000002560200470771001 1122329961 05/12/2018 VIR-DIC. BARRAGAN CUNALATA ANGEL WILLIAM. F-256. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MOOC: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. CONT No CEC-UEV-177-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0309-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
166.08 166.0814/12/2018 17/12/2018BARRAGAN CUNALATA ANGEL WILLIAM
11224 001-001-0000011011717571697001 1123874734 05/12/2018 VIR-DIC. CARDENAS ASTUDILLO EMILIO F. F-1101. 10% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-TÉCNICAS DE NEGOGIACIÓN EFECTIVA. CONT No CEC-UEV-160-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0307-MVIR. CP-389. POA AP-14.FC
79.80 79.8014/12/2018 17/12/2018CARDENAS ASTUDILLO EMILIO FERNANDO
11226 001-001-0000005710923935423001 1122706252 04/12/2018 VIR-DIC. AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER. F-571. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. CONT No. CEC-UEV-154-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0305-MVIR. CP-389. POA AP-14. FC
19.05 19.0514/12/2018 17/12/2018AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER
11247 001-001-0000004841100227378001 1123691032 03/12/2018 LIN-DIC. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-484. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO DICIEMBRE 2018. LOCAL No.1-MEZZANINE, 1RO, 2DO, 3RO, 8VO PISOS-18, ESTACIONAMIENTOS-3, BODEGAS, EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. AUTORIZA EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0463-MCLIC. CP-8. POA AP-21. PSMQ
1,512.00 1,512.0014/12/2018 17/12/2018VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 113 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11267 001-001-0000000981715087100001 1123892422 06/12/2018 CCC-DIC. CARRION MORENO PAULA MONSERRAT. FC-98. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO REDACCIÓN PERIODÍSTICA. CONT-No. CEC-CCC-360-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0675-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
115.20 115.2014/12/2018 17/12/2018CARRION MORENO PAULA MONSERRAT
11271 001-001-0000013731801959162001 1123829693 05/12/2018 CCC-DIC. CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO. FC-1373. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO. CONT-No. CEC-CCC-351-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0670-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
76.80 76.8014/12/2018 17/12/2018CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO
11279 001-001-0000009881714407036001 1123124661 06/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. FC-988. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON SPSS. CONT-No. CEC-CCC-350-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0669-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
76.80 76.8014/12/2018 17/12/2018QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH
11283 001-001-0000002511716484173001 1123597935 05/12/2018 CCC-DIC. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-251. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TDR. CONT-No. CEC-CCC-287-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0655-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
129.60 129.6014/12/2018 17/12/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO
11286 001-001-0000006821713205142001 1123630619 06/12/2018 CCC-DIC. BUENANO GUERRA XAVIER EDUARDO. FC-682. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MINERÍA DE DATOS. CONT-No. CEC-CCC-363-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0668-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
120.00 120.0014/12/2018 17/12/2018BUENAÑO GUERRA XAVIER EDUARDO
11288 001-001-0000007810800843534001 1123195655 03/12/2018 CCC-DIC. BELTRAN CASTRO JUAN PABLO. FC-781. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DISEÑO DE REDES Y FIBRA ÓPTICA. CONT-No. CEC-CCC-412-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0658-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
96.00 96.0014/12/2018 17/12/2018BELTRAN CASTRO JUAN PABLO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 114 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11291 001-001-0000002711714579305001 1123061783 04/12/2018 CCC-DIC. MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO. FC-271. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DATA WAREHOUSING BÁSICO. CONT-No. CEC-CCC-386-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0661-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
134.40 134.4014/12/2018 17/12/2018MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO
11294 001-001-0000007820800843534001 1123195655 03/12/2018 CCC-DIC. BELTRAN CASTRO JUAN PABLO. FC-782. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DISEÑO DE REDES Y FIBRA ÓPTICA. CONT-No. CEC-CCC-376-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0657-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
96.00 96.0014/12/2018 17/12/2018BELTRAN CASTRO JUAN PABLO
11303 001-001-0000002461711983187001 1123474793 05/12/2018 LIN-DIC. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. F-246. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 736-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0479-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
54.79 54.7914/12/2018 17/12/2018ORDOÑEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO
11306 001-001-0000001621711400059001 1122917022 05/12/2018 LIN-DIC. LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO. F-162. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 565-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0471-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
120.51 120.5114/12/2018 17/12/2018LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO
11308 001-001-0000001811751846781001 1123901748 05/12/2018 LIN-DIC. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. F-181. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 735-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0482-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
56.94 56.9414/12/2018 17/12/2018ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA
11310 001-001-0000002031714787791001 1123787277 05/12/2018 LIN-DIC. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-203. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 568-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0480-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
60.26 60.2614/12/2018 17/12/2018MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 115 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11312 001-001-0000005881713702379001 1123623524 05/12/2018 CCC-DIC. ZAPATA AGUIRRE EVELYN. F-588. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO. CONT No. CE-CCC-417-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0666-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
57.60 57.6014/12/2018 17/12/2018ZAPATA AGUIRRE EVELYN
11314 001-001-0000005271708337736001 1122992871 05/12/2018 LIN-DIC. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-527. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 734-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0478-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
68.36 68.3614/12/2018 17/12/2018NOBLE JIJON GINA PATRICIA
11316 001-001-0000003141703536050001 1122699109 03/12/2018 CCC-DIC. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-314. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS. CONT No.CEC-CCC-413-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0667-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
168.00 168.0014/12/2018 17/12/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
11318 001-001-0000008211709252587001 1122853203 04/12/2018 CCC-DIC. SALVADOR ULLAURI LUIS ANTONIO. F-821. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA CURSOS VIRTUALES Y CREACIÓN DE RECURSOS EDUCATI. CONT No.CEC-CCC-411-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0665-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
172.80 172.8014/12/2018 17/12/2018SALVADOR ULLAURI LUIS ANTONIO
11319 001-001-0000002281709185290001 1123894431 05/12/2018 LIN-DIC. PADILLA BURBANO GOLDY DEL PILAR. F-228. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 745-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0477-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
50.58 50.5814/12/2018 17/12/2018PADILLA BURBANO GOLDY DEL PILAR
11325 001-001-0000004151713195590001 1123027397 04/12/2018 CCC-DIC. DOMINGUEZ AYALA JUAN CARLOS. F-415. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA-1 INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT No. CEC-CCC-313-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0671-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
168.00 168.0014/12/2018 17/12/2018DOMINGUEZ AYALA JUAN CARLOS
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 116 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11327 001-001-0000004961708242290001 1123779737 10/12/2018 LIN-DIC. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-496. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 718-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0485-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
68.36 68.3614/12/2018 17/12/2018BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO
11331 001-100-0000000011713430187001 06122018011713430187001200110000000000
12156174612
06/12/2018 CCC-DIC. REYES MERINO CARLOS RUBEN. F-1. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS Y USO DE HERRAMIENTAS BPMN. CONT No.CEC-CCC-393-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0672-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
108.00 108.0014/12/2018 17/12/2018REYES MERINO CARLOS RUBEN
11335 001-001-0000010371710551324001 1122461193 06/12/2018 CCC-DIC. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1037. 10% RF HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATGICA Y BALANCED SCORE CARD . CONT No. CEC-CCC-364-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0674-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
107.52 107.5214/12/2018 17/12/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
11337 001-001-0000000821713372405001 1122286515 03/12/2018 CCC-DIC. VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER. F-82. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES CONTRATANTES CON MÓDULO FACILITADOR. CONT No. CEC-CCC-433-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0664-MCCC. CP-410.POA AP-18.FC
72.00 72.0014/12/2018 17/12/2018VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER
11339 001-001-0000014531706795596001 1122610388 03/12/2018 CCC-DIC. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1453. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS-PROG NEURO LINGÜÍSTICA. CONT No. CEC-CCC-414-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0676-MCCC.CP-410.POA AP-18.FC
201.60 201.6014/12/2018 17/12/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO
11341 001-001-0000014661708654627001 1123536113 05/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1466. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL FINANCIERO. CONT No. CEC-CCC-410-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0673-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
32.64 32.6414/12/2018 17/12/2018QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 117 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11387 001-100-0000000021713430187001 06122018011713430187001200110000000000
22471983915
06/12/2018 CCC-DIC. REYES MERINO CARLOS RUBEN. FC-02. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015. CONT-No. CEC-CCC-418-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0684-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
48.00 48.0017/12/2018 19/12/2018REYES MERINO CARLOS RUBEN
11390 001-001-0000000581712491628001 1123535401 10/12/2018 CCC-DIC. LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA. FC-58. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONT-No. CEC-CCC-422-22018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0682-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
36.00 36.0017/12/2018 19/12/2018LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA
11393 002-001-0000000651715737266001 1122952518 10/12/2018 CCC-DIC. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. FC-65. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT-No. CEC-CCC-399-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0690-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
65.28 65.2817/12/2018 19/12/2018GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO
11396 001-001-0000014541706795596001 1122610388 10/12/2018 CCC-DIC. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. FC-1454. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO HERRAMIENTAS DE PERFECCIONAMIENTO. CONT-No. CEC-CCC-423-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0689-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
144.00 144.0017/12/2018 19/12/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO
11399 001-001-0000000641002933099001 1121967168 10/12/2018 CCC-DIC. MONTENEGRO BOLANOS ROBERTO EFRAIN. FC-64. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CCNA 1 INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT-No. CEC-CCC-377-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0687-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
153.60 153.6017/12/2018 19/12/2018MONTENEGRO BOLAÑOS ROBERTO EFRAIN
11408 001-001-0000001671716957590001 1123781167 10/12/2018 LIN-DIC. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-167. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 740-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0486-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
50.58 50.5817/12/2018 19/12/2018TORRES PADILLA JIMMY HENRY
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 118 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11412 001-001-0000013751801959162001 1123829693 10/12/2018 CCC-DIC. CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO. F-1375. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMICAS. CONT No. CEC-CCC-394-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0681-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
69.12 69.1217/12/2018 19/12/2018CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO
11418 001-001-0000009921714407036001 1123124661 10/12/2018 CCC-DIC. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. F-992. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE BODEGAS. CONT No. CEC-CCC-426-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0693-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
63.36 63.3617/12/2018 19/12/2018QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH
11422 001-001-0000000611713044616001 1123918714 10/12/2018 CCC-DIC. NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO. F-61. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PROGRAMACIÓN CON PYTHON APLICADA A LA INGENIERÍA. CONT No. CEC-CCC-390-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0688-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
96.00 96.0017/12/2018 19/12/2018NARVAEZ MORENO DANIEL ESTUARDO
11424 001-001-0000002751750686170001 1122951330 03/12/2018 CCC-DIC. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-275. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS. CONT No. CEC-CCC-359-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0692-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
134.40 134.4017/12/2018 19/12/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
11426 001-001-0000010361710551324001 1122461193 03/12/2018 CCC-DIC. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1036. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN EL TRABAJO. CONT No. CEC-CCC-415-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-CCC-2018-0680-MCCC. CP-329. POA AP-18. FC
144.00 144.0017/12/2018 19/12/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
11432 001-001-0000006921705870028001 1123920986 10/12/2018 CCC-DIC. MORILLO CARRERA INES REBECA. F-692. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA LLEGAR A ESTUDIANTES. CONT No. CEC-CCC-425-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0691-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
57.60 57.6017/12/2018 19/12/2018MORILLO CARRERA INES REBECA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 119 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11434 001-001-0000006321713024618001 1123897882 06/12/2018 CCC-DIC. YANEZ MORALES CRISTIAN RICARDO. FC-632. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CNA4-CONNECTING NETWORKS. CONT-No. CEC-CCC-315-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0685-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
168.00 168.0018/12/2018 19/12/2018YANEZ MORALES CRISTIAN RICARDO
11471 001-001-0000000351718247180001 1122991924 10/12/2018 CCC-DIC. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. FC-35. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INFORMÁTICA FORENSE. CONT-No. CEC-CCC-424-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0698-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
72.00 72.0018/12/2018 19/12/2018LATORRE CHENG GALOGET JONTZE
11477 002-001-0000005650802153403001 1122346486 10/12/2018 CCC-DIC. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-565. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ETIQUETA Y PROTOCOLO EN LOS NEGOCIOS. CONT-No. CEC-CCC-434-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0696-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
46.80 46.8018/12/2018 19/12/2018VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA
11481 001-001-0000000341718247180001 1122991924 10/12/2018 CCC-DIC. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. FC-34. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO HACKEO ÉTICO. CONT-No. CEC-CCC-402-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0699-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
105.60 105.6018/12/2018 19/12/2018LATORRE CHENG GALOGET JONTZE
11486 002-001-0000005660802153403001 1122346486 10/12/2018 CCC-DIC. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-566. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ. CONT-No. CEC-CCC-435-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-CCC-2018-0695-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ
72.96 72.9618/12/2018 19/12/2018VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA
11488 001-001-0000009091706350293001 1123546916 10/12/2018 LIN-DIC. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. F-909. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 617 CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0487-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
232.97 232.9718/12/2018 19/12/2018EGAS ORBE CARLOS GONZALO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 120 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11492 001-001-0000002251714573373001 1123394921 12/12/2018 CCC-DIC. SALAZAR ESTEVEZ LEONARDO. F-225. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 01-INTRODUCTION TO NETWORKS. CONT No. CEC-CCC-327-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0701-MCCC. POA AP-18. CP-375. FC
168.00 168.0018/12/2018 19/12/2018SALAZAR ESTEVEZ LEONARDO
11502 001-001-0000002501716484173001 1123597935 11/12/2018 CCC-DIC. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-250. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMPRAS PÚBLICAS PARA ADMINISTRADORES DE CONTRATO. CONT No. CEC-CCC-437-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0694- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
57.60 57.6018/12/2018 19/12/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO
11504 001-001-0000003231704791613001 1122371091 12/12/2018 CCC-DIC. PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA. F-323. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS. CONT No. CEC-CCC-403-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0700- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
69.12 69.1218/12/2018 19/12/2018PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA
11506 001-001-0000012581802737831001 1123424809 12/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1258. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SEGURIDAD INDUSTRIAL I. CONT No. CEC-CCC-400-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0707- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
86.40 86.4018/12/2018 19/12/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL
11508 001-001-0000004921714536859001 1123895123 11/12/2018 CCC-DIC. RUALES ARMIJOS DANNY PATRICIO. F-492. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING MOD 01. CONT No. CEC-CCC-391-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0705- MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
65.28 65.2818/12/2018 19/12/2018RUALES ARMIJOS DANNY PATRICIO
11510 001-001-0000009921711644540001 1123236825 10/12/2018 CCC-DIC. ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. F-992. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 02. CONT No. CEC-CCC-427-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0708-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
76.80 76.8018/12/2018 19/12/2018ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 121 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11514 001-001-0000003111715999973001 1123932998 10/12/2018 CCC-DIC. ALMEIDA ARCOS CARLOS ANDRES. F-311. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 2-ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-314-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0709-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
168.00 168.0018/12/2018 19/12/2018ALMEIDA ARCOS CARLOS ANDRES
11516 001-001-0000001371718070376001 1123932477 12/12/2018 CCC-DIC. ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO. F-137. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON SPSS BÁSICO E INTERMEDIO. CONT No. CEC-CCC-408-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0703-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
65.28 65.2818/12/2018 19/12/2018ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO
11518 001-001-0000000441722536818001 1122455937 12/12/2018 CCC-DIC. VACA ARAUJO XAVIER DAVID. F-44. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CCNA 02-ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS. CONT No. CEC-CCC-373-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0702-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
168.00 168.0018/12/2018 19/12/2018VACA ARAUJO XAVIER DAVID
11520 001-001-0000004941754744488001 1122368799 05/12/2018 LIN-DIC. ZEPEDA PIZARRO XIMENA ELISA. F-494. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 747-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0483-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
48.51 48.5118/12/2018 19/12/2018ZEPEDA PIZARRO XIMENA ELISA
11522 001-001-0000012601802737831001 1123424809 13/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1260. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-428-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0722-MCCC. CP-410.POA AP-18. FC
57.60 57.6018/12/2018 19/12/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL
11524 001-001-0000012611802737831001 1123424809 13/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1261. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-430-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0724-MCCC. POA AP-18. CP 410. FC
30.24 30.2418/12/2018 19/12/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 122 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11526 001-001-0000014551706795596001 1122610388 13/12/2018 CCC-DIC. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1455. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ESCUELA DE CAPACITACIÓN. CONT No. CEC-CCC-438-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0727-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
28.80 28.8018/12/2018 19/12/2018ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO
11535 001-001-0000002361717252371001 1122805483 11/12/2018 CCC-DIC. PROANO ROSERO TITO ENRIQUE. FC-236. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CCNA 3 SCALING NETWORKS. CONT-No. CEC-CCC-365-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0711-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
168.00 168.0018/12/2018 19/12/2018PROAÑO ROSERO TITO ENRIQUE
11538 001-001-0000002551707646384001 1123918640 10/12/2018 CCC-DIC. MALDONADO PAZMINO MARCIA SEMIRAMIS. FC-255. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS. CONT-No. CEC-CCC-420-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0712-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
126.00 126.0018/12/2018 19/12/2018MALDONADO PAZMIÑO MARCIA SEMIRAMIS
11548 001-001-0000013541802862993001 1122629623 11/12/2018 CCC-DIC. MAYORGA ARIAS CARLOS JULIO. F-1354. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN LA GUIA PMBOK. CONT No. CEC-CCC-416-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0713-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
129.60 129.6018/12/2018 19/12/2018MAYORGA ARIAS CARLOS JULIO
11551 001-001-0000003991709737512001 1122693525 10/12/2018 CCC-DIC. SALAZAR PAZMINO ROBERTO SANTIAGO. F-399. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ANÁLISIS DE PUESTOS Y VALORACIONES. CONT No. CEC-CCC-409-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0710-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
60.00 60.0018/12/2018 19/12/2018SALAZAR PAZMIÑO ROBERTO SANTIAGO
11555 001-001-0000003521707202717001 1123959493 13/12/2018 CCC-DIC. MELO JACOME JOSE ESTEBAN. F-352. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA-PRECIOS DE TRANSFERENCIA-DOBLE TRIBUTACIÓN. CONT No. CEC-CCC-432-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0726-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
168.00 168.0018/12/2018 19/12/2018MELO JACOME JOSE ESTEBAN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 123 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11593 001-001-0000012621802737831001 1123424809 13/12/2018 CCC-DIC. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. FC-1262. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXAMINACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. CONT-No. CEC-CCC-723-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0723-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
25.20 25.2018/12/2018 19/12/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL
11617 001-001-0000002411711851012001 1123537118 05/12/2018 LIN-DIC. JARRIN FLORES TANYA EDITH. F-241. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 729-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0493-MCLIC. POA AP-19. CP-404. PSMQ
50.58 50.5819/12/2018 20/12/2018JARRIN FLORES TANYA EDITH
11639 001-001-0000013530601901028001 1123022156 14/12/2018 CCC-DIC. ESTRADA HEREDIA LUIS PATRICIO. FC-1353. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO LOGÍSTICA EN COMERCIO EXTERIOR. CONT-No. CEC-CCC-436-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0725-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
120.00 120.0019/12/2018 20/12/2018ESTRADA HEREDIA LUIS PATRICIO
11641 001-001-0000001421716727043001 1123964405 17/12/2018 LIN-DIC. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. F-142. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 727-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0495-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
48.51 48.5119/12/2018 20/12/2018GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA
Total por Grupo: 30,899.66 30,899.66
Total General: 30,899.66 30,899.66
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 124 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
20 Retención 20%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11353 001-001-0000141571791768507001 10122018011791768507001200100100001415
70001415712
10/12/2018 CGT-DIC. INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. F-14157. 2% RF. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN TODO EN UNO ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0127-MCGT. CP-429. POA AP-05. FC
162.00 32.4017/12/2018 20/12/2018INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
11614 001-001-0000450801790189163001 06122018011790189163001200100100004508
01683247511
06/12/2018 CGT-DIC. COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA. FC-45080. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS COPIADORAS RICOH MODELO. CONTRATO CONT-CEC-014-2017. RE-CEC-005-2013. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-CGT-2018-0131-MCGT. POA AP-05. CP-89. PSMQ
194.46 38.8919/12/2018 20/12/2018COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA
11645 001-002-0000035821791247272001 11122018011791247272001200100200000358
21234567811
11/12/2018 CGT-DIC. NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA. F-3582. 2% RF. MANTENIMIENTO Y SOPORTE HERRAMIENTA INFORMÁTICA QLIK VIEW-NUEVAS ACTUALIZACIONES-ACCESOS A PLATAFORMAS. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0133-MCGT. CP-450. POA AP-04. FC
366.58 73.3219/12/2018 20/12/2018NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.
Total por Grupo: 723.04 144.61
Total General: 723.04 144.61
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11179 002-002-0000018861711752996001 10122018011711752996001200200200000188
61234567818
10/12/2018 CGT.DIC. DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. FAC 1886 ADQUISICION DE 50 EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LABORATORIOS. PERFIL 6.2 CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-00128-MCGT POA AP 05 CP 413. LFV
6,660.00 1,998.0013/12/2018 17/12/2018DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 125 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11364 005-001-0000612431710261791001 1123445799 12/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 4073
4.29 1.2917/12/2018 17/12/2018YANG JONGBONG
11369 001-001-0001556931708490204001 1123847185 10/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
0.64 0.1917/12/2018 17/12/2018FALCONI REINOSO BERNARDA DE LOURDES
11369 002-001-0000188500201123197001 1123721944 03/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
9.12 2.7417/12/2018 17/12/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
11369 002-001-0000188520201123197001 1123721944 03/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
0.34 0.1017/12/2018 17/12/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
11649 001-001-0000131951791713699001 1122125154 17/12/2018 CGT DIC COMPUVENTAS CIA LTDA 13195 ADQUISICION DE 17 PROYECTORES INTERACTIVOS PARA AULAS Y LABORATORIOS DEL CEC-EPN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION MEMORANDO Nro. EPN-CEC-2018-0137-MCGT POA CP 341 LFV.
9,996.00 2,998.8019/12/2018 21/12/2018COMPUVENTAS CIA. LTDA.
11682 001-001-0000048961702933290001 1122634570 10/12/2018 CGT-DIC. PINTADO CABEZAS ANA CECILIA. F-4896. 1% RF. ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0129-MCGT. CP-433. POA AP-05. FC
403.11 120.9319/12/2018 20/12/2018PINTADO CABEZAS ANA CECILIA
11684 001-001-0000048971702933290001 1122634570 10/12/2018 CGT-DIC. PINTADO CABEZAS ANA CECILIA. F-4897. 1% RF. ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0129-MCGT. CP-433. POA AP-05. FC
363.74 109.1219/12/2018 21/12/2018PINTADO CABEZAS ANA CECILIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 126 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11719 002-001-0000001291714417134001 1123293795 17/12/2018 CAF. DIC. VELASCO MEDINA VERONICA EDITH FACT 129 ADQUISICION DE 13 PIZARRAS ESTUDIANTILES PARA AULAS DEL CEC-EPN. CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0519-MCAF POA AP 23 LFV.
365.23 109.5719/12/2018 21/12/2018VELASCO MEDINA VERONICA EDITH
11725 001-001-0000063671712979564001 1123792731 14/12/2018 CAF-DIC. NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD. F-6367. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA III CUATRIMESTRE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001409327. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0517-MCAF. CP-391. POA AP-23. FC
15.21 4.5620/12/2018 21/12/2018NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD
11729 001-001-0000007171803121357001 1122738243 10/12/2018 CGT.DIC.ACOSTA ULLOA CHRISTIAN ALEJANDRO.FACT-717.ADQUISICION DE 6 CONTROLES DE ACCESO PARA AULAS DE LA PARTE POSTERIOR DE LA SEDE L. DE GUEVARA.INFIMA CUANTIA.SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO No.CEC-EPN-CGT-2018-134-MCGT.POA AP 05.GT
418.98 125.6919/12/2018 21/12/2018ACOSTA ULLOA CHRISTIAN ALEJANDRO
11731 001-001-0000162251790986683001 1123251878 11/12/2018 CAF-DIC. SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA. F-16225. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL OFICINA III CUATRIMESTRE. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0516-MCAF. CP-421. POA AP-23. FC
56.83 17.0520/12/2018 21/12/2018SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.
Total por Grupo: 18,293.49 5,488.04
Total General: 18,293.49 5,488.04
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 127 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10203 002-001-0000003441715385637001 1123574186 03/12/2018 LIN-DIC. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. F-344. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 595-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
162.68 113.8804/12/2018 05/12/2018BRACHO IBARRA JORGE RICARDO
10218 001-001-0000003481722138235001 1123001762 03/12/2018 LIN-DIC. MC LABRY STEAVE. F-348. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 648-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
150.64 105.4504/12/2018 05/12/2018MC LABRY STEAVE
10245 001-001-0000001741709732596001 1122800111 03/12/2018 LIN-DIC. ARTIEDA POPP IGOR STEPHANE KARL. FC-174. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 590-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
156.55 109.5804/12/2018 05/12/2018ARTIEDA POPP IGOR STEPHANE KARL
10250 001-001-0000003091717727729001 1122627983 03/12/2018 LIN-DIC. CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA. F-309. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 600-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
187.86 131.5004/12/2018 05/12/2018CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA
10254 001-001-0000001721714733134001 1122625754 03/12/2018 LIN-DIC. CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA. F-172. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 602-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
162.68 113.8804/12/2018 05/12/2018CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA
10266 001-001-0000006031721849485001 1123487711 03/12/2018 LIN-DIC. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. F-603. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 588-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
168.59 118.0104/12/2018 06/12/2018ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 128 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10289 001-001-0000000531758296824001 1123830585 03/12/2018 LIN-DIC. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-53. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 630-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
48.17 33.7204/12/2018 05/12/2018HENDERSON TAMLYN HEATHER
10307 001-001-0000004381722831219001 1122087330 03/12/2018 LIN-DIC. DE HAAN PAULUS HENDRIKUS. F-438. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 610-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
195.30 136.7104/12/2018 05/12/2018DE HAAN PAULUS HENDRIKUS
10312 001-001-0000003411721911350001 1122176639 03/12/2018 LIN-DIC. DE BLANK WILLEM WOUTER. F-341. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 609-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
260.41 182.2904/12/2018 05/12/2018DE BLANK WILLEM WOUTER
10315 001-001-0000000511724688864001 1122451838 03/12/2018 LIN-DIC. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. F-51. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 624-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
92.40 64.6804/12/2018 05/12/2018FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL
10331 001-001-0000000921726631516001 1122501120 03/12/2018 CTH-DIC. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-92. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 61.5704/12/2018 05/12/2018ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA
10358 001-001-0000000280916191513001 1123862513 03/12/2018 CTH-DIC. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-28. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 61.5704/12/2018 05/12/2018CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA
10375 001-001-0000000591716902786001 1123514678 03/12/2018 CTH-DIC. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-59. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0172-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 61.5704/12/2018 05/12/2018MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 129 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10404 001-001-0000010120902752526001 1122630907 03/12/2018 LIN-DIC. LUDENA GRANJA GABRIEL EDUARDO. F-1012. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 642-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
260.41 182.2905/12/2018 05/12/2018LUDEÑA GRANJA GABRIEL EDUARDO
10422 001-001-0000003801709257149001 1123793197 03/12/2018 LIN-DIC. MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO. F-380. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 654-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
260.41 182.2905/12/2018 05/12/2018MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO
10426 002-001-0000002781711777613001 1123587762 03/12/2018 LIN-DIC. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. F-278. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 656-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
112.40 78.6805/12/2018 05/12/2018MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER
10430 001-001-0000004091714654256001 1123415837 03/12/2018 LIN-DIC. MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN. F-409. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 658-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
50.21 35.1505/12/2018 05/12/2018MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN
10436 001-001-0000005931714935309001 1123691752 03/12/2018 LIN-DIC. NIVEN VERONICA JULIA. F-593. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 661-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
195.31 136.7205/12/2018 05/12/2018NIVEN VERONICA JULIA
10447 001-001-0000016101711636850001 1122935242 03/12/2018 LIN-DIC. LEON TRUJILLO DAVID EDWARD. F-1610. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 640-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
260.41 182.2905/12/2018 05/12/2018LEON TRUJILLO DAVID EDWARD
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 130 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10453 001-001-0000000101759112392001 1123710581 03/12/2018 LIN-DIC. LAMANNA LUCA GIUSEPPE. F-10. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 716-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
150.64 105.4505/12/2018 05/12/2018LAMANNA LUCA GIUSEPPE
10456 001-001-0000002721713618658001 1122217667 03/12/2018 LIN-DIC. PAREDES BECERRA SEBASTIAN. F-272. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 668-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
260.41 182.2905/12/2018 05/12/2018PAREDES BECERRA SEBASTIAN
10474 001-001-0000002301726149311001 1123385327 03/12/2018 LIN-DIC. FOUCHARD PIERRE PAUL. F-230. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 671-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
260.41 182.2905/12/2018 05/12/2018FOUCHARD PIERRE PAUL
10476 001-001-0000000511724578602001 1123207158 03/12/2018 LIN-DIC. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-51. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 672-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
92.40 64.6805/12/2018 05/12/2018PINEDA RIBERA LIZETH LORENA
10486 001-001-0000001830202357976001 1123011132 03/12/2018 LIN-DIC. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. F-183. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 674-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
48.17 33.7205/12/2018 05/12/2018RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN
10490 001-001-0000005041706748215001 1123441777 03/12/2018 LIN-DIC. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-504. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 635-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
60.21 42.1505/12/2018 06/12/2018JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 131 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10522 001-001-0000000071758879280001 1123103175 03/12/2018 LIN-DIC. MANALE PETER MORGAN. F-7. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 643-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
174.73 122.3105/12/2018 06/12/2018MANALE PETER MORGAN
10534 001-001-0000008591700552951001 1122066195 03/12/2018 LIN-DIC. DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO. F-859. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 5-2018. CONTRATO No. 608-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
130.20 91.1405/12/2018 06/12/2018DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO
10555 001-001-0000001411714164967001 1123819900 03/12/2018 LIN-DIC. SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL. F-141. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 693-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
150.64 105.4505/12/2018 06/12/2018SEGURA VARGAS DIEGO GABRIEL
10563 001-001-0000000331758170789001 1123790420 03/12/2018 LIN-DIC. DUDLEY LINDSAY ERIN. F-33. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 613-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
50.21 35.1505/12/2018 06/12/2018DUDLEY LINDSAY ERIN
10567 001-001-0000000621757492093001 1123031560 03/12/2018 LIN-DIC. TORREY LESTER. F-62. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 701-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
116.48 81.5405/12/2018 06/12/2018TORREY LESTER
10570 001-001-0000000161757784341001 1122626353 03/12/2018 LIN-DIC. TRISHINA OKSANA. F-16. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 703-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
138.60 97.0205/12/2018 06/12/2018TRISHINA OKSANA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 132 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10572 001-001-0000004201702558063001 1122629831 03/12/2018 LIN-DIC. SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE. F-420. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 694-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
195.31 136.7205/12/2018 06/12/2018SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE
10582 001-001-0000005871703348324001 1122629458 03/12/2018 LIN-DIC. TROYA ROSAS MARIA JUDY. F-587. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 704-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
260.41 182.2906/12/2018 06/12/2018TROYA ROSAS MARIA JUDY
10588 001-001-0000009141701482489001 1122206329 03/12/2018 LIN-DIC. VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS. F-914. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 705-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
195.30 136.7106/12/2018 06/12/2018VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS
10597 001-001-0000002731714086418001 1122072551 03/12/2018 LIN-DIC. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-273. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 706-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
50.21 35.1506/12/2018 06/12/2018VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO
10608 001-001-0000002071720089521001 1122759411 03/12/2018 LIN-DIC. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-207. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 709-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
174.73 122.3106/12/2018 06/12/2018VILLACRES GUALOTUÑA GABRIELA ISABEL
10647 001-001-0000002491715416952001 1123470252 03/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR. F-249. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 690-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0459-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
192.68 134.8806/12/2018 10/12/2018SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 133 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10650 001-001-0000000780703850453001 1123787521 03/12/2018 LIN-DIC. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-78. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 598-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0458-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
385.36 269.7506/12/2018 10/12/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER
10680 001-001-0000007081703415115001 1123409331 03/12/2018 LIN-DIC. RIVERA MONGE SILVIA MARIANA. F-708. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 677-CICLO 5-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0456-MCLIC. CP-403. POA AP-19. FC
260.41 182.2906/12/2018 10/12/2018RIVERA MONGE SILVIA MARIANA
10684 001-001-0000001461711749877001 1123844556 03/12/2018 CAF-DIC. CISNEROS NIETO MARIA DE LOS ANGELES. F-146. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA( BEBIDAS PERMANENTES) EN TALLER DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA EL AULA B-LEARNING. CE-20180001423716. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2018-0301-MVIR. CP-444. POA AP-23. FC
4.32 3.0206/12/2018 10/12/2018CISNEROS NIETO MARIA DE LOS ANGELES
10807 001-001-0000002211791804260001 1123871821 03/12/2018 LIN-DIC. WORLD TEACH. F-221. SELECCIÓN DE PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDARON SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. DE ACUERDO A CONVENIO INTERNACIONAL EPN-WOLD TEACH. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0461-MCLIC. CP-296. POA AP-20. FC
1,440.00 1,008.0011/12/2018 12/12/2018WORLD TEACH
10811 001-001-0000084351711629665001 1123748493 02/12/2018 CAF-DIC. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. F-8435. 2% RF. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. CONT-CEC-003-2018. SIE-CEC-002-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0462-MCLIC. CP-163. POA AP-23. FC
291.97 204.3811/12/2018 12/12/2018CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO
10846 001-001-0000000931726631516001 1122501120 10/12/2018 CTH-DIC. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-93. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
87.96 61.5711/12/2018 12/12/2018ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA
10847 001-001-0000000611716902786001 1123514678 10/12/2018 CTH-DIC. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-61. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 61.5711/12/2018 12/12/2018MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 134 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10856 001-001-0000000290916191513001 1123862513 10/12/2018 CTH-DIC. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-29. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO DICIEMBRE-2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0173-MCCTH. CP-348. POA AP-12. PSMQ
87.96 61.5711/12/2018 12/12/2018CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA
11011 001-001-0000002081720089521001 1122759411 05/12/2018 LIN-DIC. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-208. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 742-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
61.15 42.8013/12/2018 13/12/2018VILLACRES GUALOTUÑA GABRIELA ISABEL
11014 001-001-0000005881703348324001 1122629458 05/12/2018 LIN-DIC. TROYA ROSAS MARIA JUDY. F-588. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 741-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
68.36 47.8513/12/2018 13/12/2018TROYA ROSAS MARIA JUDY
11016 001-001-0000001051707286579001 1121928803 05/12/2018 LIN-DIC. GARCIA PAZ Y MINO MARIA DEL CARMEN. F-105. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 558-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
57.80 40.4612/12/2018 12/12/2018GARCIA PAZ Y MIÑO MARIA DEL CARMEN
11019 001-001-0000000031759057779001 1123637835 05/12/2018 LIN-DIC. GUERRA GUARDIOLA ANA CECILIA. F-3. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 748-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
46.36 32.4512/12/2018 13/12/2018GUERRA GUARDIOLA ANA CECILIA
11045 001-001-0000010140902752526001 1122630907 05/12/2018 LIN-DIC. LUDENA GRANJA GABRIEL EDUARDO. F-1014. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 732-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
68.36 47.8513/12/2018 13/12/2018LUDEÑA GRANJA GABRIEL EDUARDO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 135 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11073 002-001-0000003461715385637001 1123574186 05/12/2018 LIN-DIC. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. F-346. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 719-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0468-MCLIC. CP-404. POA AP-19. FC
56.94 39.8612/12/2018 13/12/2018BRACHO IBARRA JORGE RICARDO
11079 001-001-0000002741714086418001 1122072551 05/12/2018 LIN-DIC. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-274. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 577-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
57.80 40.4613/12/2018 13/12/2018VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO
11099 001-001-0000000301757258353001 1123631609 05/12/2018 LIN-DIC. FERRY AMY BETH KATRIONA. F-30. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 557-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
57.80 40.4613/12/2018 13/12/2018FERRY AMY BETH KATRIONA
11101 001-001-0000000541758296824001 1123830585 05/12/2018 LIN-DIC. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-54. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 559-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
57.80 40.4613/12/2018 13/12/2018HENDERSON TAMLYN HEATHER
11105 001-001-0000005051706748215001 1123441777 05/12/2018 LIN-DIC. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-505. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 561-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
72.25 50.5813/12/2018 13/12/2018JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO
11124 002-001-0000002841711777613001 1123587762 05/12/2018 LIN-DIC. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. F-284. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 570-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
67.44 47.2113/12/2018 13/12/2018MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 136 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11132 001-001-0000000541724578602001 1123207158 05/12/2018 LIN-DIC. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-54. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 571-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
52.99 37.0913/12/2018 13/12/2018PINEDA RIBERA LIZETH LORENA
11135 001-001-0000003021707287205001 1122821677 05/12/2018 LIN-DIC. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. F-302. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 566-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
72.25 50.5813/12/2018 13/12/2018MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH
11153 001-001-0000002831721097275001 1123752014 05/12/2018 LIN-DIC. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-283. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 575-CICLO 4-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0469-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
60.26 42.1813/12/2018 13/12/2018SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA
11210 001-001-0000002991707287205001 1122821677 03/12/2018 LIN-DIC. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. F-299. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No.644 CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0465-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
180.63 126.4414/12/2018 17/12/2018MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH
11212 001-001-0000002821721097275001 1123752014 03/12/2018 LIN-DIC. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-282. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 5-2018. CONTRATO No. 687-CICLO 05-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0464-MCLIC. CP-403. POA AP-19. PSMQ
150.64 105.4514/12/2018 17/12/2018SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA
11228 001-001-0000004001792822610001 1123643230 03/12/2018 CAF-DIC. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. F-400. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. NOVIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0503-MCAF. CP-219. POA AP-23. FC
98.93 69.2514/12/2018 17/12/2018GRUPO K-R MULTISERVICIOS SCC
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 137 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11231 001-002-0000001811792322367001 03122018011792322367001200100200000018
10000000118
03/12/2018 CGT-DIC. SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA. F-181. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 PIZARRAS INTERACTIVAS DE LA COORDINACIÓN DE LINGUÍSTICA DEL CONTRATO CONT-CEC-033-2014. SIE-CEC-020-2014. VIG TECNOLÓGICA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0466-MCLIC. CP-441. POA AP-05. FC
48.00 33.6014/12/2018 17/12/2018SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
11233 001-001-0000000580102340601001 1123105644 03/12/2018 CCC-DIC. PENA MOLINA JUAN PABLO. F-58. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE REFRIGERIOS) VARIOS CURSOS PARA SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. CE-20180001308802. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0652-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC
69.93 48.9514/12/2018 17/12/2018PEÑA MOLINA JUAN PABLO
11235 001-001-0000009390104984711001 1122358191 03/12/2018 CCC-DIC. MORENO SARMIENTO MARIA BELEN. F-939. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES) VARIOS CURSOS PARA SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. CE-20180001308801. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0653-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC
93.24 65.2714/12/2018 17/12/2018MORENO SARMIENTO MARIA BELEN
11238 001-001-0000008441792880874001 04122018011792880874001200100100000084
40000000012
04/12/2018 CAF-DIC. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. F-844. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0502-MCAF. CP-14. POA AP-23. FC
26.39 18.4714/12/2018 17/12/2018AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL
11240 001-001-0000008431792880874001 04122018011792880874001200100100000084
30000000017
04/12/2018 CAF-DIC. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. F-843. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0502-MCAF. CP-14. POA AP-23. FC
8.99 6.2914/12/2018 17/12/2018AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL
11250 001-001-0000002611792535433001 1123697895 04/12/2018 MKT-DIC. ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF. F-261. SERVICIO DE ATENCIÓN Y LOGÍSTICA(BOCADITOS ) PRESENTACIÓN DE IDIOMAS PARA LA COMUNIDAD EPN. CE-20180001434420. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CMKT-2018-0131-MCMKT. CP-431. POA AP-02. FC
30.00 21.0014/12/2018 17/12/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 138 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11323 001-001-0000000860703850453001 1123787521 10/12/2018 LIN-DIC. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-86. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 552-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0484-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
55.44 38.8114/12/2018 17/12/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER
11333 001-001-0000813201791283619001 1123819344 10/12/2018 VIR-DIC. INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE. FC-81320. TUTORES DE CURSOS VIRTUALES CURSOS DE INEPE 2018 DEL CEC-EPN. CONVENIO ESPECÍFICO SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0315-MVIR. POA AP-14. CP-270. PSMQ
630.00 441.0014/12/2018 17/12/2018INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE
11344 001-001-0000002221791804260001 1123871821 06/12/2018 LIN-DIC. WORLD TEACH. F-222. SELECCIÓN DE PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDARAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN CONVENIO INTERNACIONAL. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0481-MCLIC. CP-296. POA AP-20. FC
1,440.00 1,008.0014/12/2018 17/12/2018WORLD TEACH
11346 001-001-0000000071757995863001 1122919667 05/12/2018 LIN-DIC. LUCK PINSENT GABRIELA COURTENAY. F-7. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE CICLO 5-2018. CONTRATO No. 751-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SABADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0472-MCLIC. CP-455. POA AP-19. PSMQ
44.22 30.9514/12/2018 17/12/2018LUCK PINSENT GABRIELA COURTENAY
11349 001-004-0000011251791918037001 05122018011791918037001200100400000112
50000112518
05/12/2018 CAF-DIC. WATER PROJECTS S.A. F-1125. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA CON SISTEMA DE PURIFICACIÓN PRIMER Y TERCER PISO DE EDIFICIO EARME. ÍNFIMA CUANTÍA. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0504-MCAF. CP-409. POA AP-23. FC
6.32 4.4217/12/2018 17/12/2018WATER PROJECTS S.A.
11351 001-001-0000002551715194443001 1122769945 04/12/2018 CAF-DIC. LLUMIQUINGA COLLAGUAZO LUIS MAURICIO. F-255. 2% RF. SERVICIO PARA EL ARREGLO DE CIELO FALSO DEL AULA 318 SEDE EARME II ETAPA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0505-MCAF. CP-198. POA AP-23. FC
9.00 6.3017/12/2018 17/12/2018LLUMIQUINGA COLLAGUAZO LUIS MAURICIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 139 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11355 001-001-0000010051714634035001 1123588887 10/12/2018 MKT-DIC. NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE. F-1005. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (BOCADITOS PARA CONVENCIÓN DE INSTRUCTORES 2018 A REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE 2018). CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001440706. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0133-MCMKT. CP-442. POA AP-02. FC
150.00 105.0017/12/2018 18/12/2018NARVAEZ VIZUETE ALFREDO JOSE
11446 002-001-0000004391713303111001 1122928515 10/12/2018 CCC-DIC. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. FC-439. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO COACHING PARA MANDOS MEDIOS. CONT-No. CEC-CCC-431-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0683-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
57.60 40.3218/12/2018 19/12/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
11453 002-001-0000004371713303111001 1122928515 06/12/2018 CCC-DIC. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. FC-437. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA MANDOS MEDIOS. CONT-No. CEC-CCC-421-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0686-MCCC. POA AP-18. CP-410. PSMQ
42.24 29.5718/12/2018 19/12/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
11457 001-002-0000001051790852776001 06122018011790852776001200100200000010
51234567817
06/12/2018 LIN-DIC. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. FC-105. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-18. CONTRATO CONT-CEC-06-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0490-MCLIC. POA AP-21. CP-443. PSMQ
260.92 182.6418/12/2018 19/12/2018INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS
11465 001-001-0000001061717517047001 1123931642 10/12/2018 LIN-DIC. DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES. F-106. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 555 CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0489-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
55.44 38.8118/12/2018 19/12/2018DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES
11512 002-001-0000004381713303111001 1122928515 10/12/2018 CCC-DIC. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-438. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ATENCIÓN AL CLIENTE UTILIZANDO PNL. CONT No CEC-CCC-362-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0706-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
115.20 80.6418/12/2018 19/12/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 140 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11530 001-001-0000001860202357976001 1123011132 10/12/2018 LIN-DIC. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. F-186. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 5-2018. CONTRATO No. 738-CICLO 5-2018. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0491-MCLIC. CP-404. POA AP-19. PSMQ
50.58 35.4118/12/2018 19/12/2018RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN
11540 001-001-0000002231791804260001 1123871821 10/12/2018 LIN-DIC. WORLD TEACH. F-223. SELECCIÓN DE PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDARAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN CONVENIO INTERNACIONAL. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0492-MCLIC. CP-296. POA AP-20. FC
1,440.00 1,008.0018/12/2018 19/12/2018WORLD TEACH
11543 001-001-0000005071715080675001 1123333947 09/12/2018 MKT-DIC. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-507. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PAGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-007-2018. SIE-CEC-006-2018. PERIODO 12-11-2018 AL 09-12-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro CEC-EPN-CMKT-2018-0132-MCMKT. CP-171. POA AP-02. FC
375.00 262.5018/12/2018 19/12/2018TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO
11595 001-006-0000010231791945476001 12122018011791945476001200100600000102
30791617512
12/12/2018 CTH-DIC. AENORECUADOR S.A. FC-1023. 2% RF. CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA A FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 DEL CEC-EPN. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0175-MCCTH. POA AP-08. CP-249. PSMQ
369.36 258.5518/12/2018 19/12/2018AENORECUADOR S.A.
11599 001-001-0000000321717838278001 1122991790 10/12/2018 MKT-DIC. STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA. FC-32. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PERIODO 18 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2018. CONT-CEC-008-2018. SIE-CEC-007-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0134-MCMKT. POA AP-02. CP-224. PSMQ
239.00 167.3018/12/2018 19/12/2018STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA
11600 001-005-0000038051792493595001 10122018011792493595001200100500000380
50000469911
10/12/2018 CAF-DIC. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA. FC-3805. 2% RF. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN DE LAS SEDES DEL CEC-EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. REQUERIR Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0514-MCAF. POA AP-23. CP-278. PSMQ
24.60 17.2218/12/2018 19/12/2018FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 141 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11602 001-001-0000169361792016517001 10122018011792016517001200100100001693
62123312911
10/12/2018 MKT-DIC. CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A. FC-16936. 2% RF. IMPRESIÓN LIBROS ACADÉMICOS DE DIFERENTES NIVELES PARA LA COORDINACIÓN DE LINGUÍSTICA DEL CEC-EPN. CONT-CEC-016-2018. SIE-CEC-015-2018. AUTORIZACION MEMO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0136-MCMKT. POA AP-02. CP-363. PSMQ
1,744.68 1,221.2818/12/2018 19/12/2018CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A.
11606 001-010-0000001791792460077001 14122018011792460077001200101000000017
90000017911
14/12/2018 CGT-DIC. ECUAOPTIMIZEIT CIA. LTDA. FC-179. 2% RF. MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DE RESPALDOS PARA LA GESTIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL CEC-EPN. CONT-CEC-032-2015. SIE-CEC-024-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0136-MCGT. POA AP-05. CP-452. PSMQ
28.80 20.1619/12/2018 20/12/2018ECUAOPTIMIZEIT CIA. LTDA.
11620 001-001-0000102421704277274001 1123044835 10/12/2018 MKT-DIC. ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL. F-10242. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO EN FORMATO PREESTABLECIDO PARA EL CEC-EPN. CONT-CEC-015-2018. SIE-CEC-016-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0135-MCMKT. CP-361. POA AP-02. FC
202.38 141.6719/12/2018 20/12/2018ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL
11621 001-001-0000131941791713699001 1122125154 10/12/2018 CGT-DIC. COMPUVENTAS CIA. LTDA. FC-13194. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 PROYECTORES INTERACTIVOS CORRESPODNIENTE AL AÑO 2018. CONT-CEC-028-2017. RE-CEC-004-2017. SEGÚN REQUERIMIENTO Y A AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0125-MCGT. POA AP-05. CP-35. PSMQ
10.56 7.3919/12/2018 20/12/2018COMPUVENTAS CIA. LTDA.
11625 001-001-0000070311791432762001 1123615501 11/12/2018 CGT-DIC. QMATIC ECUADOR CIA. LTDA. FC-7031. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE TURNOS. PERIODO 07 DE AGOSTO AL 7 DE DICIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0132-MCGT. POA AP-05. CP-463. PSMQ
76.80 53.7619/12/2018 20/12/2018QMATIC ECUADOR CIA. LTDA.
11644 001-022-0000001271792145686001 03122018011792145686001200102200000012
70000000011
03/12/2018 CAF-DIC. INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-127. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA CEC-EPN. PERIODO 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. CE-20180001092323. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0513-MCAF. CP-26. POA AP-23. FC
2,647.08 1,852.9619/12/2018 20/12/2018INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 142 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11647 003-002-0000000410602274698001 04122018010602274698001200300200000004
11234567815
04/12/2018 CAF-DIC. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-41. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (FRECUENCIA RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0510-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC
14.40 10.0819/12/2018 20/12/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON
11650 001-001-0000003121792421551001 1123518900 12/12/2018 MKT-DIC. IDODIANDINA CIA. LTDA. F-312. 2% RF. SERVICIO DE ENVÍOS MASIVOS DE MAILING PARA EL CEC-EPN. PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-011-2018. SIE-CEC-008-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0138-MCMKT. CP-226. POA AP-02. FC
98.34 68.8419/12/2018 20/12/2018IDODIANDINA CIA. LTDA.
11687 001-001-0000010660602892986001 1123744024 11/12/2018 MKT-DIC. TAPIA GUERRERO MARIO ALEJANDRO. F-1066. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA PARA EL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0137-MCMKT. CP-383. POA AP-02. FC
836.40 585.4819/12/2018 20/12/2018TAPIA GUERRERO MARIO ALEJANDRO
11736 001-002-0000000911718702895001 06122018011718702895001200100200000009
11234567813
06/12/2018 CCC-DIC. SAINZ CASALLA JORGE JESUS. F-91. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO JAVA ADVANCED PROGRAMMING-MÓDULO 02. CONT No. CEC-CCC-404-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0697-MCCC y CEC-EPN-CCC-2018-0728-MCCC. CP-410. POA AP-18. FC
69.12 48.3820/12/2018 21/12/2018SAINZ CASALLA JORGE JESUS
11742 001-001-0000004231792822610001 1123643230 17/12/2018 CAF-DIC. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. F-423. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. DICIEMBRE 2018. CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0526-MCAF. CP-219. POA AP-23. FC
98.93 69.2520/12/2018 21/12/2018GRUPO K-R MULTISERVICIOS SCC
11749 001-001-0000000011792905974001 1123884798 17/12/2018 CAF-DIC. ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION VISION AL FUTURO ASOCONFUTURO. F-1. ARREGLO EN INSTALACIONES DE SEDE LADRÓN DE GUEVARA POR FUERTE LLUVIA PRESENTADA EL 17 DE NOVIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0524-MACF. CP-448. POA AP-23. FC
358.32 250.8220/12/2018 21/12/2018ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION VISION AL FUTURO ASOCONFUTURO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 143 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11751 001-001-0000094891791421949001 1122126052 04/12/2018 CAF-DIC. FUNDACION PRO INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR. F-9489. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (ESTACIÓN DE BEBIDAS) DE CURSO A SERVIDORES DEL BIESS. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001406099. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0719-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC
14.40 10.0820/12/2018 21/12/2018FUNDACION PRO-INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.
11754 001-001-0000001911204057622001 1123877614 04/12/2018 CAF-DIC. JIMENEZ CASTANEDA ESPERANZA MARIANA. F-191. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (REFRIGERIOS) CURSO A SERVIDORES DE BIESS. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001406100. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0718-MCCC. CP-207. POA AP-23. FC
10.80 7.5620/12/2018 21/12/2018JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA
11758 001-002-0000004991791772229001 18122018011791772229001200100200000049
91234567811
18/12/2018 CGT-DIC. TECNOPLUS CIA. LTDA. F-499. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE RED INALAMBRICA PARA EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CONT-CEC-031-2015. SIE-CEC-031-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0138-MCGT. CP-453. POA AP-05. FC
10.90 7.6320/12/2018 21/12/2018TECNOPLUS CIA. LTDA.
11761 001-002-0000002321791996747001 17122018011791996747001200100200000023
21234567814
17/12/2018 CGT-DIC. EBTEL CIA. LTDA. F-232. 2% RF. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FIREWALL CHECK POINT PARA CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CONT-CEC-019-2016. SIE-CEC-015-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0139-MCGT. CP-454. POA AP-05. FC
199.69 139.7820/12/2018 21/12/2018EBTEL CIA. LTDA.
11768 002-001-0000002741710442656001 1123632635 17/12/2018 CAF-DIC. MIRANDA CRUZ DOUGLAS OSWALDO. F-274. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA ATENCIÓN (REFRIGERIO) TALLER DE EVALUACIÓN CONVENIO INEPE-CEC-EPN. REALIZADO EL 14 DE DICIEMBRE 2018. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001441619. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-VIR-2018-0318-MVIR. CP-467. POA AP-23. FC
27.00 18.9020/12/2018 21/12/2018MIRANDA CRUZ DOUGLAS OSWALDO
11770 001-001-0000002351723521348001 1123290160 17/12/2018 CAF-DIC. RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL. F-235. 2% RF ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (BEBIDAS-ESTACIÓN PERMANENTE) TALLER DE EVALUACIÓN CONVENIO INEPE-CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001441620. REALIZADO EL 14 DE DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0319-MVIR. CP-467. POA AP-23. FC
36.00 25.2020/12/2018 21/12/2018RAMOS NARANJO EVELYN ISABEL
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 144 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11772 001-002-0000031551791339169001 19122018011791339169001200100200000315
50000315517
19/12/2018 CAF-DIC. ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SELECTIVA CIA. LTDA. TECNOACES. F-3155. 2% RF. INSTALACIÓN DE CERCO ELÉCTRICO EN SEDE LADRÓN GUEVARA EN PARED COLINDANTE CON AV. QUESERAS DEL MEDIO. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0528-MCAF. CP-449. POA AP-23. FC
74.70 52.2920/12/2018 21/12/2018ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SELECTIVA CIA. LTDA. TECNOACES
11777 001-001-0000013780501973234001 1122241579 10/12/2018 CAF-DIC. SERRANO BALCAZAR ROCIO DEL CARMEN. F-1378. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (ESTACIONES DE BEBIDAS) PARA SERVIDORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL DE COTOPAXI. CE-20180001349844. PERÍODO AGOSTO-DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0716-MCCC. CP-468. POA AP-23. FC
473.40 331.3820/12/2018 21/12/2018SERRANO BALCAZAR ROCIO DEL CARMEN
11780 001-001-0000001070502663982001 1123861711 10/12/2018 CAF-DIC. CALVOPINA GALARZA MARIO ALBERTO. F-107. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (REFRIGERIOS) PARA SERVIDORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL DE COTOPAXI. CE-20180001349843. PERÍODO AGOSTO-DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0717-MCCC. CP-468. POA AP-23. FC
355.05 248.5420/12/2018 21/12/2018CALVOPIÑA GALARZA MARIO ALBERTO
11786 001-001-0000007821102336177001 1122977190 10/12/2018 CAF-DIC. GORDON PENAHERRERA VIOLETA NOEMI. F-782. 2% RF.ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (MENU TIPO II Y ESTACIONES DE BEBIDAS) A SERVIDORES DEL BANCO CENTRAL. PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018. CE-20180001403773. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0721-MCCC y CEC-EPN-CCC-2018-0730-MCCC. CP-407. POA AP-23. FC
692.13 484.4920/12/2018 21/12/2018GORDON PEÑAHERRERA VIOLETA NOEMI
11788 001-001-0000003601792513863001 1123343800 10/12/2018 CAF-DIC. ASOCIACION DE SERVICIO DE CATERING MEJORES EMPRESARIOS DEL GRUPO ALIMENTICIO ASOMEGA. F-360. ATENCIÓN Y LOGISTICA(REFRIGERIOS)A SERVIDORES BANCO CENTRAL. OCTUBRE-DICIEMBRE 2018. CE-20180001403772.AUTORIZACIÓN MEMO Nro.CEC-EPN-CCC-2018-0720 y CEC-EPN-CCC-2018-0729-MCCC. CP-407. POA AP-23. FC
304.56 213.1920/12/2018 21/12/2018ASOCIACION DE SERVICIO DE CATERING MEJORES EMPRESARIOS DEL GRUPO ALIMENTICIO ASOMEGA
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 145 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11790 001-001-0000002681715416952001 1123988392 19/12/2018 LIN-DIC. SANCHEZ SUAREZ HECTOR . F-268. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 576-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0470-MCLIC y CEC-EPN-CLIC-2018-0497-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
115.61 80.9320/12/2018 21/12/2018SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR
Total por Grupo: 23,765.27 16,635.72
Total General: 23,765.27 16,635.72
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11369 002-002-0012366691702567551001 10122018011702567551001200200200123666
95687125912
10/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
3.19 0.0017/12/2018 17/12/2018ANDRADE DE LA CUEVA LUIS ANTONIO
11369 001-012-0001944631290021681001 04122018011290021681001200101200019446
31234567819
04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
3.19 0.0017/12/2018 17/12/2018SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO
11634 137-888-0142535541768152560001 01122018011768152560001213788801425355
41425355418
01/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-014253554. SERVICIO MOVIL AVANZADO DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0518-MCAF. POA AP-23. CP-58. PSMQ
26.22 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 146 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11720 001-777-1094471521768152560001 03122018011768152560001200177710944715
20312201813
03/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-109447151,109447152,109447153,109447154,109476211,109476212. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN PERIODO NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0520-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
5.78 0.0020/12/2018 21/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11720 001-777-1094471531768152560001 03122018011768152560001200177710944715
30312201819
03/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-109447151,109447152,109447153,109447154,109476211,109476212. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN PERIODO NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0520-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
0.86 0.0020/12/2018 21/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11720 001-777-1094471541768152560001 03122018011768152560001200177710944715
40312201814
03/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-109447151,109447152,109447153,109447154,109476211,109476212. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN PERIODO NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0520-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
0.86 0.0020/12/2018 21/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11720 001-777-1094762111768152560001 03122018011768152560001200177710947621
10312201817
03/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-109447151,109447152,109447153,109447154,109476211,109476212. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN PERIODO NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0520-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
0.95 0.0020/12/2018 21/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11720 001-777-1094471511768152560001 03122018011768152560001200177710944715
10312201818
03/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-109447151,109447152,109447153,109447154,109476211,109476212. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN PERIODO NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0520-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
1.15 0.0020/12/2018 21/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 147 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11720 001-777-1094762121768152560001 03122018011768152560001200177710947621
20312201812
03/12/2018 CAF-DIC. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FC-109447151,109447152,109447153,109447154,109476211,109476212. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN PERIODO NOVIEMBRE-18. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0520-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
0.86 0.0020/12/2018 21/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11766 085-008-0000043901768042620001 05122018011768042620001208500800000439
04961720412
05/12/2018 CAF-DIC. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-4390. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL CEC-EPN. PERIODO NOVIEMBRE 2018. CONT-CEC-002-2018. RE-CEC-001-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0316-MVIR. CP-466. POA AP-23. FC
33.56 0.0020/12/2018 21/12/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
Total por Grupo: 76.62 0.00
Total General: 76.62 0.00
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 148 de 148
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:21:58
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1886 001-012-0096654991890001439001 01122018011890001439001200101200966549
90966549912
01/12/2018 IG DICIEMBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEM No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 163-2018-SB FC 9665499
20.49 0.0006/12/2018 06/12/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1886 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/12/2018 IG DICIEMBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEM No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 163-2018-SB FC 9665499
2.89 0.0006/12/2018 06/12/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1887 001-012-0096546771890001439001 01122018011890001439001200101200965467
70965467711
01/12/2018 IG DICIMB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEM 164-2018-SB FC 9654677
79.47 0.0006/12/2018 06/12/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1888 001-002-0001358101768181900001 03122018011768181900001200100200013581
07846333318
03/12/2018 IG DICIEMBRE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS DE ENLACES RADIOELECTRICOS RECIBIDO A SATISFACCION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 165-2018-SB FC 135810
213.46 0.0006/12/2018 06/12/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
1891 001-002-0001362511768181900001 03122018011768181900001200100200013625
17846333318
03/12/2018 IG DICIEMB AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA EL SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA, POR NOVIEMBRE DE 2018, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEM. CAF-013-2018, MEM No. IG-P-012-2018, AUTORIZACIONES EN ME 166-2018-SB FC136251
224.40 0.0006/12/2018 06/12/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 1 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1924 999-999-9999999990590042110001 9999999999 30/11/2018 IG DICIEM EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEM 167-2018-SB fc 5818667
8.71 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
1924 001-020-0058186670590042110001 30112018010590042110001200102000581866
72005091113
30/11/2018 IG DICIEM EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEM 167-2018-SB fc 5818667
17.35 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
1926 001-006-0005096680991500006001 07122018010991500006001200100600050966
81303456812
07/12/2018 IG DICI EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 169-2018-SB FC 509668 PEGE
8.63 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
1926 999-999-9999999990991500006001 9999999999 07/12/2018 IG DICI EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 169-2018-SB FC 509668 PEGE
8.26 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
1927 001-039-0205339500690000512001 1122289640 02/12/2018 IG DICIEM. EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 168-2018-SB FC 20533950
3.18 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
1928 115-999-0012113610968599020001 05122018010968599020001211599900121136
10143686519
05/12/2018 IG DICIEM EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LUMBAQUI SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 170-2018-SB FC 1211361
22.06 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 2 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1936 001-020-0000291231768161550001 04122018011768161550001200102000002912
31234567818
04/12/2018 IG DICIE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, VARIAS COMISIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONITOREO SISMICO Y VOLCANICO, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-SQ-2018-0015-M, MEM 136-2018-ADQ FC29123
224.00 0.0014/12/2018 18/12/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1968 001-902-0000065741791818008001 0412201801200190200000657417918180085
04/12/2018 IG DICIEM ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO CV-2018-027-A, 028-A, MEMO 142-2018-ADQ FC 6574
236.01 0.0014/12/2018 18/12/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
1969 002-901-0000071221791818008001 1112201801200290100000712217918180081
11/12/2018 IG DICIEM ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZA EN MEMO CV-2018-027-A, 028-A, MEMOR 142-2018-ADQ FC 7122
34.74 0.0014/12/2018 18/12/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
1982 148-999-0084105970968599020001 13122018010968599020001214899900841059
70003668015
13/12/2018 ig diciembre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORNo. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO173-2018-ADQ fc 8410597
8.31 0.0018/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1983 999-999-9999999990968599020001 9999999999 15/12/2018 ig Diciembre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 172-2018-SB fc 367761
4.00 0.0018/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1983 033-002-0003677610968599020001 15122018010968599020001203300200036776
11782010319
15/12/2018 ig Diciembre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 172-2018-SB fc 367761
8.44 0.0018/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1984 001-012-0097522491890001439001 12122018011890001439001200101200975224
90975224913
12/12/2018 ig diciembreEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LOMA GRANDE UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 173-2018-SB fc9752249
7.09 0.0018/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1985 001-999-0174799371790053881001 12122018011790053881001200199901747993
70003668015
12/12/2018 ig diciembre EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 174-2018-SB fc 17479937
10.58 0.0018/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1985 999-999-9999999991790053881001 9999999999 12/12/2018 ig diciembre EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 174-2018-SB fc 17479937
1.64 0.0018/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
2017 017-900-0000568180990064474001 18122018010990064474001201790000005681
81234567812
18/12/2018 IG DICIEMBRE SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO POR EL LAPSO DE 365 DIAS, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMORANDO Nro. EPN-IG-SQ-2018-0018-M, MEMORANDO 148-2018-ADQ FC 56818
64,178.94 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 4 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2019 017-900-0000568210990064474001 18122018010990064474001201790000005682
11234567819
18/12/2018 IG diciemb. SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES POR EL LAPSO DE 365 DIAS, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMo. EPN-IG-SQ-2018-0019-M, MEMO 148-2018-ADQ fc 56821
10,493.76 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
2020 017-900-0000568230990064474001 18122018010990064474001201790000005682
31234567811
18/12/2018 IG DICIEMBRE SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA, INCENDIO Y ROBO POR EL LAPSO DE 365 DIAS, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMOR. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMO Nro. EPN-IG-SQ-2018-0020-M, MEMO 148-2018-ADQ FC 56823
4,584.89 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
2021 017-900-0000568280990064474001 18122018010990064474001201790000005682
81234567817
18/12/2018 SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA, INCENDIO Y ROBO POR EL LAPSO DE 365 DIAS, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMO. EPN-IG-SQ-2018-0020-M, MEMO 148-2018-ADQ
632.80 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
2022 017-900-0000568290990064474001 18122018010990064474001201790000005682
91234567812
18/12/2018 IG DICIEM SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA, INCENDIO Y ROBO POR EL LAPSO DE 365 DIAS FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMO. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMOR. EPN-IG-SQ-2018-0020-M, MEMO 148-2018-ADQ FC 56829
5,629.74 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
2031 003-001-0000335791801279256001 1122013879 06/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 1576
2.86 0.0021/12/2018 21/12/2018SANCHEZ BECERRA SERGIO ADALBERTO
2033 082-040-0002667221768153530001 12122018011768153530001208204000026672
25897458916
12/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
8.93 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
2033 001-400-0052496951768183520001 06112018011768183520001200140000524969
52018012412
06/11/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.27 0.0021/12/2018 21/12/2018BANECUADOR B.P.
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2018 Ejercicio :
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Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2033 001-011-0003292271791311507001 04122018011791311507001200101100032922
71234567815
04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
8.93 0.0021/12/2018 21/12/2018TROYA MOSQUERA CIA. LTDA.
2033 001-001-0000388011706539077001 1123152432 05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
8.95 0.0021/12/2018 21/12/2018PEREZ SANCHEZ MARIA ANGELA
2033 001-002-0000211881703346542001 05122018011703346542001200100200002118
80002118817
05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
8.93 0.0021/12/2018 21/12/2018TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO
2033 001-009-0001321412390031575001 05122018012390031575001200100900013214
10013214119
05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
11.61 0.0021/12/2018 21/12/2018SUCESION INDIVISA GUEVARA SANCHEZ MARIA REGINA
2033 005-010-0000958810500709837001 01122018010500709837001200501000009588
10009588118
01/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
16.07 0.0021/12/2018 21/12/2018VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL
2033 001-003-0000693871391869762001 02122018011391869762001200100300006938
70000000018
02/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
16.97 0.0021/12/2018 21/12/2018ESTACION DE SERVICIOS SANTA MARIA STASERVIS
Total por Grupo: 86,747.36 0.00
Total General: 86,747.36 0.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 6 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1914 001-327-0516157121791256115001 02122018011791256115001200132705161571
23851210410
02/12/2018 IG DICIEM OTECEL S.A.CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-IG-2018-012-SA, MEMORANDO 081-2018-ADQ MEMO 140-2018-ADQ FC 51615712
4,899.04 97.9811/12/2018 18/12/2018OTECEL S.A.
1932 001-001-0000035041309085916001 1123887366 09/12/2018 IG DICIEM CUENCA ANGULO ANDREA XIMENA, CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE CALENDARIOS, MATERIAL DE DIFUSION Y ADHESIVOS PARA EL I. G., CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0039-M, MEMORANDO Nro. EPN-AV-2018-0473-M, MEMORANDO 141-2018-ADQ FC 3504 PG
4,463.48 89.2713/12/2018 18/12/2018CUENCA ANGULO ANDREA XIMENA
1934 001-002-0000009601792145376001 06122018011792145376001200100200000096
01234567811
06/12/2018 IG DICIEM. SIAEMICRO ANDINA S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE PLATAFORMA SIAE NMS5 VIA REMOTA DESDE SIAE ITALIA, CON CARGO DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-AT-2018-0557-M, OFICIO Nro. EPN-AT-2018-0009-O, MEMO 139-2018-ADQ FC 960 PEGE
2,942.25 58.8513/12/2018 21/12/2018SIAEMICRO ANDINA S.A.
1944 002-001-0002551070991259546001 04122018010991259546001200200100025510
70025510716
04/12/2018 IG DICIEMBRE CARRO SEGURO CARSEG S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO POR NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO CV-2018-007-H, MEMORANDO 137-2018-ADQFC 255107 PGE
186.30 3.7314/12/2018 18/12/2018CARRO SEGURO CARSEG S.A.
1986 001-001-0000062661713476511001 1123599114 10/12/2018 ig diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMORA 145-2018-ADQ fc 6266
70.00 1.4018/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1987 001-001-0000062671713476511001 1123599114 10/12/2018 ig diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO 145-2018-AD fc 6267 PEGE
405.00 8.1018/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 7 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1990 001-001-0000062691713476511001 1123599114 10/12/2018 IG diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMo145-2018-ADQ FC 6269
240.00 4.8018/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1991 001-001-0000062701713476511001 1123599114 10/12/2018 IG DICIEMBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMORANDO 145-2018-ADQ FC 6270
350.00 7.0018/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1992 001-001-0000062711713476511001 1123599114 10/12/2018 IG DICIEMBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO145-2018-ADQ FC 6271
10.00 0.2018/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1993 001-001-0000062721713476511001 1123599114 10/12/2018 IG diciem. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO 145-2018-ADQ F C 6272
10.00 0.2018/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
Total por Grupo: 13,576.07 271.53
Total General: 13,576.07 271.53
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 8 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2017 017-900-0000568180990064474001 18122018010990064474001201790000005681
81234567812
18/12/2018 IG DICIEMBRE SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO POR EL LAPSO DE 365 DIAS, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMORANDO Nro. EPN-IG-SQ-2018-0018-M, MEMORANDO 148-2018-ADQ FC 56818
6,826.59 68.2720/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
2019 017-900-0000568210990064474001 18122018010990064474001201790000005682
11234567819
18/12/2018 IG diciemb. SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES POR EL LAPSO DE 365 DIAS, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMo. EPN-IG-SQ-2018-0019-M, MEMO 148-2018-ADQ fc 56821
1,115.40 11.1520/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
2020 017-900-0000568230990064474001 18122018010990064474001201790000005682
31234567811
18/12/2018 IG DICIEMBRE SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA, INCENDIO Y ROBO POR EL LAPSO DE 365 DIAS, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMOR. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMO Nro. EPN-IG-SQ-2018-0020-M, MEMO 148-2018-ADQ FC 56823
486.80 4.8720/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
2021 017-900-0000568280990064474001 18122018010990064474001201790000005682
81234567817
18/12/2018 SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA, INCENDIO Y ROBO POR EL LAPSO DE 365 DIAS, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMO. EPN-IG-SQ-2018-0020-M, MEMO 148-2018-ADQ
67.00 0.6720/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
2022 017-900-0000568290990064474001 18122018010990064474001201790000005682
91234567812
18/12/2018 IG DICIEM SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA, INCENDIO Y ROBO POR EL LAPSO DE 365 DIAS FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMO. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMOR. EPN-IG-SQ-2018-0020-M, MEMO 148-2018-ADQ FC 56829
597.95 5.9820/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
Total por Grupo: 9,093.74 90.94
Total General: 9,093.74 90.94
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 9 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2009 001-001-0000041721768150190001 1122896537 12/12/2018 IG DICIEMBRE MENDOZA HERNANDEZ PAUL MAURICIO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESTACION PAMBILAR PBLR, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AV-2018-0447-M, MEMO. EPN-AV-2018-0476-M, MEMO 147-2018-ADQ LIQ COM 4172 PEGE
367.35 7.3519/12/2018 20/12/2018INSTITUTO GEOFISICO
2033 001-001-0000041831768150190001 1122896537 04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
30.61 0.6121/12/2018 21/12/2018INSTITUTO GEOFISICO
2033 001-001-0000041791768150190001 1122896537 01/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
153.05 3.0621/12/2018 21/12/2018INSTITUTO GEOFISICO
2033 001-001-0000041551768150190001 1122896537 04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
275.49 5.5121/12/2018 21/12/2018INSTITUTO GEOFISICO
Total por Grupo: 826.50 16.53
Total General: 826.50 16.53
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 10 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1950 001-002-0000009591792145376001 06122018011792145376001200100200000095
91234567814
06/12/2018 IG DICIEMBRE SIAEMICRO ANDINA S.A., ADQUISICION DE DOS ODUS, UNIDADES EXTERNAS DE RADIOFRECUENCIA, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0507-M, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0644-M, MEMORANDO 135-2018-ADQ FC 959
2,525.38 25.2514/12/2018 21/12/2018SIAEMICRO ANDINA S.A.
1962 010-001-0000200430190005070001 12122018010190005070001201000100002004
31234567817
12/12/2018 IG DICIEMBRE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEMORANDO IG-bienes-2018-131, MEMORANDO 143-2018-ADQ FC 20043
725.79 7.2617/12/2018 21/12/2018CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
1973 010-001-0000200350190005070001 12122018010190005070001201000100002003
51234567813
12/12/2018 IG DICEM CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEMORANDO IG-bienes-2018-131, MEMO 143-2018-ADQ FC 20035 PEGE
482.15 4.8217/12/2018 21/12/2018CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
1974 010-001-0000200270190005070001 12122018010190005070001201000100002002
71234567811
12/12/2018 IG DICIEM CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMNro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEMORANDO IG-bienes-2018-131, MEMOR 143-2018-ADQ FC 20027
2,703.65 27.0417/12/2018 21/12/2018CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
1975 010-001-0000200260190005070001 12122018010190005070001201000100002002
61234567814
12/12/2018 IG DICIEM CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEM IG-bienes-2018-131, MEMO 143-2018-ADQ FC 20026
552.21 5.5217/12/2018 21/12/2018CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
1986 001-001-0000062661713476511001 1123599114 10/12/2018 ig diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMORA 145-2018-ADQ fc 6266
147.00 1.4718/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 11 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1987 001-001-0000062671713476511001 1123599114 10/12/2018 ig diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO 145-2018-AD fc 6267 PEGE
580.00 5.8018/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1990 001-001-0000062691713476511001 1123599114 10/12/2018 IG diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMo145-2018-ADQ FC 6269
36.00 0.3618/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1991 001-001-0000062701713476511001 1123599114 10/12/2018 IG DICIEMBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMORANDO 145-2018-ADQ FC 6270
722.20 7.2218/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1992 001-001-0000062711713476511001 1123599114 10/12/2018 IG DICIEMBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO145-2018-ADQ FC 6271
38.50 0.3918/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1993 001-001-0000062721713476511001 1123599114 10/12/2018 IG diciem. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO 145-2018-ADQ F C 6272
67.00 0.6718/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
2002 004-004-0000053520992238402001 11122018010992238402001200400400000535
21234560118
11/12/2018 IG DICIEMBRE GENSYSTEMS S.A., ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES, CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0040-M, MEMORANDO Nro. SIS-IG-2018-017-M, MEMORANDO 146-2018-ADQ FC5352 PEGE
3,444.00 34.4419/12/2018 21/12/2018GENSYSTEMS S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 12 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2005 001-001-0000100791791332504001 1112201801200100100001007917913325040
11/12/2018 IG-DICIEMBRE ADQUISICION DE RADIO BASE DE 50 WATTS ANCHO DE BANDA DE 136 174 MHZ INCLUYE SOPORTE DE ESCRITORIO FACTURA 10079 MEMORANDO EPN-AT-2018-0575-M INGRESO DE ACUERDO A CONSTATACIN FISICA DE RESPONSABLE DE BIENES
4,239.00 42.3919/12/2018 21/12/2018TELEACCESS S.A.
2026 001-003-0000004131791708180001 14122018011791708180001200100300000041
30002433211
14/12/2018 IG DICIEMBRE PRACOMSA, ADQUISICION DE CONTROLADORES DE VOLTAJE Y PROTECTORES DE LINEA COAXIAL, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO EPN-AT-2018-063, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0559-M, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0655-M, MEMO 150-2018-ADQ FC 413
5,499.80 55.0020/12/2018 21/12/2018PRACOMSA
2028 001-001-0000115891791783573001 1122937400 18/12/2018 IG-DIC ADQ DE ARCHIVADOR MODULAR RODANTE PARA MANTENER EL ARCHIVO ACTIVO Y PASIVO DEL IG DE 3 SISTEMAS RODARCHIVO MOVIL DOBLE Y 1 SIMPLE ESTRUCT METALICA COMPLETA RIEL AL PISO Y SIST ANTIVUELCO INC INSTALACION FACT 11589 MEMO ADQ EPN-CAF-2018-0076-M
6,416.00 64.1620/12/2018 20/12/2018LAVORO FLEX S. C .C
2031 001-001-0000226251792524229001 1123060317 19/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 1576
70.46 0.7021/12/2018 21/12/2018ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO
Total por Grupo: 28,249.14 282.49
Total General: 28,249.14 282.49
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 13 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1886 001-012-0096654991890001439001 01122018011890001439001200101200966549
90966549912
01/12/2018 IG DICIEMBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEM No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 163-2018-SB FC 9665499
0.00 0.0006/12/2018 06/12/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1886 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/12/2018 IG DICIEMBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEM No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 163-2018-SB FC 9665499
0.00 0.0006/12/2018 06/12/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1887 001-012-0096546771890001439001 01122018011890001439001200101200965467
70965467711
01/12/2018 IG DICIMB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEM 164-2018-SB FC 9654677
0.00 0.0006/12/2018 06/12/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1924 001-020-0058186670590042110001 30112018010590042110001200102000581866
72005091113
30/11/2018 IG DICIEM EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEM 167-2018-SB fc 5818667
0.00 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
1924 999-999-9999999990590042110001 9999999999 30/11/2018 IG DICIEM EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEM 167-2018-SB fc 5818667
0.00 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 14 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1926 999-999-9999999990991500006001 9999999999 07/12/2018 IG DICI EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 169-2018-SB FC 509668 PEGE
0.00 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
1926 001-006-0005096680991500006001 07122018010991500006001200100600050966
81303456812
07/12/2018 IG DICI EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 169-2018-SB FC 509668 PEGE
0.00 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
1927 001-039-0205339500690000512001 1122289640 02/12/2018 IG DICIEM. EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 168-2018-SB FC 20533950
0.00 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
1928 115-999-0012113610968599020001 05122018010968599020001211599900121136
10143686519
05/12/2018 IG DICIEM EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LUMBAQUI SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 170-2018-SB FC 1211361
0.00 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1936 001-020-0000291231768161550001 04122018011768161550001200102000002912
31234567818
04/12/2018 IG DICIE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, VARIAS COMISIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONITOREO SISMICO Y VOLCANICO, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-SQ-2018-0015-M, MEM 136-2018-ADQ FC29123
0.00 0.0014/12/2018 18/12/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1982 148-999-0084105970968599020001 13122018010968599020001214899900841059
70003668015
13/12/2018 ig diciembre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORNo. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO173-2018-ADQ fc 8410597
0.00 0.0018/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 15 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1983 033-002-0003677610968599020001 15122018010968599020001203300200036776
11782010319
15/12/2018 ig Diciembre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 172-2018-SB fc 367761
0.00 0.0018/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1983 999-999-9999999990968599020001 9999999999 15/12/2018 ig Diciembre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR NOVIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 172-2018-SB fc 367761
0.00 0.0018/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1984 001-012-0097522491890001439001 12122018011890001439001200101200975224
90975224913
12/12/2018 ig diciembreEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LOMA GRANDE UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 173-2018-SB fc9752249
0.00 0.0018/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1985 001-999-0174799371790053881001 12122018011790053881001200199901747993
70003668015
12/12/2018 ig diciembre EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 174-2018-SB fc 17479937
0.00 0.0018/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
1985 999-999-9999999991790053881001 9999999999 12/12/2018 ig diciembre EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 174-2018-SB fc 17479937
0.00 0.0018/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 16 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2019 017-900-0000568210990064474001 18122018010990064474001201790000005682
11234567819
18/12/2018 IG diciemb. SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES POR EL LAPSO DE 365 DIAS, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMo. EPN-IG-SQ-2018-0019-M, MEMO 148-2018-ADQ fc 56821
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2009 001-001-0000041721768150190001 1122896537 12/12/2018 IG DICIEMBRE MENDOZA HERNANDEZ PAUL MAURICIO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESTACION PAMBILAR PBLR, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AV-2018-0447-M, MEMO. EPN-AV-2018-0476-M, MEMO 147-2018-ADQ LIQ COM 4172 PEGE
44.08 44.0819/12/2018 20/12/2018INSTITUTO GEOFISICO
2033 001-001-0000041831768150190001 1122896537 04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
3.67 3.6721/12/2018 21/12/2018INSTITUTO GEOFISICO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 17 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2033 001-001-0000041791768150190001 1122896537 01/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
18.37 18.3721/12/2018 21/12/2018INSTITUTO GEOFISICO
2033 001-001-0000041551768150190001 1122896537 04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
33.06 33.0621/12/2018 21/12/2018INSTITUTO GEOFISICO
Total por Grupo: 99.18 99.18
Total General: 99.18 99.18
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1986 001-001-0000062661713476511001 1123599114 10/12/2018 ig diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMORA 145-2018-ADQ fc 6266
17.64 5.2918/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1987 001-001-0000062671713476511001 1123599114 10/12/2018 ig diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO 145-2018-AD fc 6267 PEGE
69.60 20.8818/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 18 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1990 001-001-0000062691713476511001 1123599114 10/12/2018 IG diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMo145-2018-ADQ FC 6269
4.32 1.3018/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1991 001-001-0000062701713476511001 1123599114 10/12/2018 IG DICIEMBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMORANDO 145-2018-ADQ FC 6270
86.66 26.0018/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1992 001-001-0000062711713476511001 1123599114 10/12/2018 IG DICIEMBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO145-2018-ADQ FC 6271
4.62 1.3918/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1993 001-001-0000062721713476511001 1123599114 10/12/2018 IG diciem. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO 145-2018-ADQ F C 6272
8.04 2.4118/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
2005 001-001-0000100791791332504001 1112201801200100100001007917913325040
11/12/2018 IG-DICIEMBRE ADQUISICION DE RADIO BASE DE 50 WATTS ANCHO DE BANDA DE 136 174 MHZ INCLUYE SOPORTE DE ESCRITORIO FACTURA 10079 MEMORANDO EPN-AT-2018-0575-M INGRESO DE ACUERDO A CONSTATACIN FISICA DE RESPONSABLE DE BIENES
508.68 152.6019/12/2018 21/12/2018TELEACCESS S.A.
2026 001-003-0000004131791708180001 14122018011791708180001200100300000041
30002433211
14/12/2018 IG DICIEMBRE PRACOMSA, ADQUISICION DE CONTROLADORES DE VOLTAJE Y PROTECTORES DE LINEA COAXIAL, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO EPN-AT-2018-063, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0559-M, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0655-M, MEMO 150-2018-ADQ FC 413
659.98 197.9920/12/2018 21/12/2018PRACOMSA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 19 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2028 001-001-0000115891791783573001 1122937400 18/12/2018 IG-DIC ADQ DE ARCHIVADOR MODULAR RODANTE PARA MANTENER EL ARCHIVO ACTIVO Y PASIVO DEL IG DE 3 SISTEMAS RODARCHIVO MOVIL DOBLE Y 1 SIMPLE ESTRUCT METALICA COMPLETA RIEL AL PISO Y SIST ANTIVUELCO INC INSTALACION FACT 11589 MEMO ADQ EPN-CAF-2018-0076-M
769.92 230.9820/12/2018 20/12/2018LAVORO FLEX S. C .C
2031 001-001-0000226251792524229001 1123060317 19/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 1576
8.46 2.5421/12/2018 21/12/2018ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO
Total por Grupo: 2,137.92 641.38
Total General: 2,137.92 641.38
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1932 001-001-0000035041309085916001 1123887366 09/12/2018 IG DICIEM CUENCA ANGULO ANDREA XIMENA, CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE CALENDARIOS, MATERIAL DE DIFUSION Y ADHESIVOS PARA EL I. G., CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0039-M, MEMORANDO Nro. EPN-AV-2018-0473-M, MEMORANDO 141-2018-ADQ FC 3504 PG
535.62 374.9313/12/2018 18/12/2018CUENCA ANGULO ANDREA XIMENA
1986 001-001-0000062661713476511001 1123599114 10/12/2018 ig diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMORA 145-2018-ADQ fc 6266
8.40 5.8818/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 20 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1987 001-001-0000062671713476511001 1123599114 10/12/2018 ig diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO 145-2018-AD fc 6267 PEGE
48.60 34.0218/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1990 001-001-0000062691713476511001 1123599114 10/12/2018 IG diciembre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMo145-2018-ADQ FC 6269
28.80 20.1618/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1991 001-001-0000062701713476511001 1123599114 10/12/2018 IG DICIEMBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMORANDO 145-2018-ADQ FC 6270
42.00 29.4018/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1992 001-001-0000062711713476511001 1123599114 10/12/2018 IG DICIEMBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO145-2018-ADQ FC 6271
1.20 0.8418/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1993 001-001-0000062721713476511001 1123599114 10/12/2018 IG diciem. BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-031-2018, 032, 033, 034, 040, 041, MEMO 145-2018-ADQ F C 6272
1.20 0.8418/12/2018 21/12/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
Total por Grupo: 665.82 466.07
Total General: 665.82 466.07
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 21 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1888 001-002-0001358101768181900001 03122018011768181900001200100200013581
07846333318
03/12/2018 IG DICIEMBRE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS DE ENLACES RADIOELECTRICOS RECIBIDO A SATISFACCION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 165-2018-SB FC 135810
25.62 0.0006/12/2018 06/12/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
1891 001-002-0001362511768181900001 03122018011768181900001200100200013625
17846333318
03/12/2018 IG DICIEMB AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA EL SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA, POR NOVIEMBRE DE 2018, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEM. CAF-013-2018, MEM No. IG-P-012-2018, AUTORIZACIONES EN ME 166-2018-SB FC136251
26.93 0.0006/12/2018 06/12/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
1914 001-327-0516157121791256115001 02122018011791256115001200132705161571
23851210410
02/12/2018 IG DICIEM OTECEL S.A.CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-IG-2018-012-SA, MEMORANDO 081-2018-ADQ MEMO 140-2018-ADQ FC 51615712
587.88 0.0011/12/2018 18/12/2018OTECEL S.A.
1924 001-020-0058186670590042110001 30112018010590042110001200102000581866
72005091113
30/11/2018 IG DICIEM EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEM 167-2018-SB fc 5818667
0.01 0.0012/12/2018 12/12/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
1934 001-002-0000009601792145376001 06122018011792145376001200100200000096
01234567811
06/12/2018 IG DICIEM. SIAEMICRO ANDINA S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE PLATAFORMA SIAE NMS5 VIA REMOTA DESDE SIAE ITALIA, CON CARGO DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-AT-2018-0557-M, OFICIO Nro. EPN-AT-2018-0009-O, MEMO 139-2018-ADQ FC 960 PEGE
353.07 0.0013/12/2018 21/12/2018SIAEMICRO ANDINA S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 22 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1936 001-020-0000291231768161550001 04122018011768161550001200102000002912
31234567818
04/12/2018 IG DICIE EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, VARIAS COMISIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONITOREO SISMICO Y VOLCANICO, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-SQ-2018-0015-M, MEM 136-2018-ADQ FC29123
23.40 0.0014/12/2018 18/12/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
1944 002-001-0002551070991259546001 04122018010991259546001200200100025510
70025510716
04/12/2018 IG DICIEMBRE CARRO SEGURO CARSEG S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO POR NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO CV-2018-007-H, MEMORANDO 137-2018-ADQFC 255107 PGE
22.35 0.0014/12/2018 18/12/2018CARRO SEGURO CARSEG S.A.
1950 001-002-0000009591792145376001 06122018011792145376001200100200000095
91234567814
06/12/2018 IG DICIEMBRE SIAEMICRO ANDINA S.A., ADQUISICION DE DOS ODUS, UNIDADES EXTERNAS DE RADIOFRECUENCIA, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0507-M, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2018-0644-M, MEMORANDO 135-2018-ADQ FC 959
303.05 0.0014/12/2018 21/12/2018SIAEMICRO ANDINA S.A.
1962 010-001-0000200430190005070001 12122018010190005070001201000100002004
31234567817
12/12/2018 IG DICIEMBRE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEMORANDO IG-bienes-2018-131, MEMORANDO 143-2018-ADQ FC 20043
87.09 0.0017/12/2018 21/12/2018CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
1968 001-902-0000065741791818008001 0412201801200190200000657417918180085
04/12/2018 IG DICIEM ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO CV-2018-027-A, 028-A, MEMO 142-2018-ADQ FC 6574
28.32 0.0014/12/2018 18/12/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
1969 002-901-0000071221791818008001 1112201801200290100000712217918180081
11/12/2018 IG DICIEM ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZA EN MEMO CV-2018-027-A, 028-A, MEMOR 142-2018-ADQ FC 7122
4.17 0.0014/12/2018 18/12/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 23 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1973 010-001-0000200350190005070001 12122018010190005070001201000100002003
51234567813
12/12/2018 IG DICEM CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEMORANDO IG-bienes-2018-131, MEMO 143-2018-ADQ FC 20035 PEGE
57.86 0.0017/12/2018 21/12/2018CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
1974 010-001-0000200270190005070001 12122018010190005070001201000100002002
71234567811
12/12/2018 IG DICIEM CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMNro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEMORANDO IG-bienes-2018-131, MEMOR 143-2018-ADQ FC 20027
324.44 0.0017/12/2018 21/12/2018CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
1975 010-001-0000200260190005070001 12122018010190005070001201000100002002
61234567814
12/12/2018 IG DICIEM CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ADQUISICION DE 30 LLANTAS PARA 8 VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, ESTUDIO 2018-0150-CAF, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0008-O, MEM IG-bienes-2018-131, MEMO 143-2018-ADQ FC 20026
66.27 0.0017/12/2018 21/12/2018CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
2002 004-004-0000053520992238402001 11122018010992238402001200400400000535
21234560118
11/12/2018 IG DICIEMBRE GENSYSTEMS S.A., ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES, CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0040-M, MEMORANDO Nro. SIS-IG-2018-017-M, MEMORANDO 146-2018-ADQ FC5352 PEGE
413.28 0.0019/12/2018 21/12/2018GENSYSTEMS S.A.
2017 017-900-0000568180990064474001 18122018010990064474001201790000005681
81234567812
18/12/2018 IG DICIEMBRE SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO POR EL LAPSO DE 365 DIAS, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMORANDO Nro. EPN-IG-SQ-2018-0018-M, MEMORANDO 148-2018-ADQ FC 56818
8,520.66 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
2020 017-900-0000568230990064474001 18122018010990064474001201790000005682
31234567811
18/12/2018 IG DICIEMBRE SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA, INCENDIO Y ROBO POR EL LAPSO DE 365 DIAS, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMOR. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMO Nro. EPN-IG-SQ-2018-0020-M, MEMO 148-2018-ADQ FC 56823
608.60 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 24 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2021 017-900-0000568280990064474001 18122018010990064474001201790000005682
81234567817
18/12/2018 SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA, INCENDIO Y ROBO POR EL LAPSO DE 365 DIAS, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMO. EPN-IG-SQ-2018-0020-M, MEMO 148-2018-ADQ
83.98 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
2022 017-900-0000568290990064474001 18122018010990064474001201790000005682
91234567812
18/12/2018 IG DICIEM SEGUROS SUCRE S.A., CONTRATACION DE LA RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA, INCENDIO Y ROBO POR EL LAPSO DE 365 DIAS FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACION EN MEMO. EPN-CAF-2018-0079-M, MEMOR. EPN-IG-SQ-2018-0020-M, MEMO 148-2018-ADQ FC 56829
747.32 0.0020/12/2018 21/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
2031 003-001-0000335791801279256001 1122013879 06/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 24 No Entrada: 1576
0.34 0.0021/12/2018 21/12/2018SANCHEZ BECERRA SERGIO ADALBERTO
2033 001-011-0003292271791311507001 04122018011791311507001200101100032922
71234567815
04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.07 0.0021/12/2018 21/12/2018TROYA MOSQUERA CIA. LTDA.
2033 001-009-0001321412390031575001 05122018012390031575001200100900013214
10013214119
05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.39 0.0021/12/2018 21/12/2018SUCESION INDIVISA GUEVARA SANCHEZ MARIA REGINA
2033 005-010-0000958810500709837001 01122018010500709837001200501000009588
10009588118
01/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.93 0.0021/12/2018 21/12/2018VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL
2033 001-003-0000693871391869762001 02122018011391869762001200100300006938
70000000018
02/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
2.04 0.0021/12/2018 21/12/2018ESTACION DE SERVICIOS SANTA MARIA STASERVIS
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 25 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2033 001-002-0000211881703346542001 05122018011703346542001200100200002118
80002118817
05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.07 0.0021/12/2018 21/12/2018TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO
2033 001-001-0000388011706539077001 1123152432 05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.07 0.0021/12/2018 21/12/2018PEREZ SANCHEZ MARIA ANGELA
2033 082-040-0002667221768153530001 12122018011768153530001208204000026672
25897458916
12/12/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.07 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
2033 001-400-0052496951768183520001 06112018011768183520001200140000524969
52018012412
06/11/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.03 0.0021/12/2018 21/12/2018BANECUADOR B.P.
Total por Grupo: 12,294.31 0.00
Total General: 12,294.31 0.00
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 26 de 26
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:23:53
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
690 001-001-0000000041718757394001 1123346701 30/11/2018 CCICEV: REG PAGO DE LA FACTURA 001-001-004 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INSPECTOR 1 VEHÍCULOS IMPORTADOS, SOLICITUD MEM. EPN-CCICEVUA-2018-0284-M, AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO CON SUMILLA INSERTA EN MEM. EPN-CCICEVUVI-2018-0461-M.
1,086.00 108.6014/12/2018 18/12/2018PORTILLA HERRERA MAYRA ALEJANDRA
Total por Grupo: 1,086.00 108.60
Total General: 1,086.00 108.60
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
679 999-999-9999999991790053881001 9999999999 30/11/2018 CCICEV: REGISTRO PAGO DE FACTURA 17008353 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0283-M DE 04 DE DICIEMBRE DE 2018
3.88 0.0013/12/2018 17/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
679 001-999-0170083531790053881001 30112018011790053881001200199901700835
30006019711
30/11/2018 CCICEV: REGISTRO PAGO DE FACTURA 17008353 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0283-M DE 04 DE DICIEMBRE DE 2018
20.42 0.0013/12/2018 17/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
680 999-999-9999999991790053881001 9999999999 30/11/2018 CCICEV: REGISTRO PAGO DE FACTURA 17008354 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0283-M DE 04 DE DICIEMBRE DE 2018
25.40 0.0013/12/2018 17/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 1 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
680 001-999-0170083541790053881001 30112018011790053881001200199901700835
40006019717
30/11/2018 CCICEV: REGISTRO PAGO DE FACTURA 17008354 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0283-M DE 04 DE DICIEMBRE DE 2018
148.11 0.0013/12/2018 17/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
681 001-102-0000062701768149930001 10122018011768149930001200110200000627
02320021511
10/12/2018 CCICEV: REGISTRO DE FACT. 6270 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL CCICEV POR EL PERIODO 2018, SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0302-M DE 11 DE DICIEMBRE DE 2018, JUSTIFICACIÓN CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0296-M.
852.60 0.0012/12/2018 12/12/2018CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN
684 001-020-0000291001768161550001 04122018011768161550001200102000002910
01234567812
04/12/2018 CCICEV: REG PAGO DE LA FACTURA 001-020-29100 POR BOLETOS AÉREOS CONSUMIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONTRATO Nro. EQ-TC-202314-05 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO POST-PAGO.SOLICITUD MEM. EPN-CCICEVUA-2018-0299-M.
179.00 0.0014/12/2018 18/12/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
738 002-035-0008030761791317025001 22112018011791317025001200203500080307
60002321515
22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 004-001-0000226071792174120001 17122018011792174120001200400100002260
71111111118
17/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.79 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.
738 004-001-0000220031792174120001 11122018011792174120001200400100002200
31111111117
11/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
2.68 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.
738 004-001-0000219271792174120001 11122018011792174120001200400100002192
71111111112
11/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
2.68 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 2 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
738 004-001-0000192691792174120001 13112018011792174120001200400100001926
91111111117
13/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
2.68 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.
738 004-001-0000192531792174120001 13112018011792174120001200400100001925
31111111111
13/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.79 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.
738 004-001-0000183001792174120001 31102018011792174120001200400100001830
01111111118
31/10/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.79 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.
738 037-001-0938846540990005737001 19122018010990005737001203700109388465
41911012016
19/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
2.37 0.0026/12/2018 26/12/2018BANCO DEL PACIFICO S.A.
738 011-010-0007539990991331859001 24112018010991331859001201101000075399
91357246816
24/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
2.68 0.0026/12/2018 26/12/2018ATIMASA S.A.
738 006-001-0000480571309055265001 1123581423 23/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
4.46 0.0026/12/2018 26/12/2018PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR
738 008-400-0011030841760003330001 24112018011760003330001200840000110308
41438935210
24/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 3 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
738 004-025-0001773981791317025001 16112018011791317025001200402500017739
80001033115
16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 004-025-0001875491791317025001 13122018011791317025001200402500018754
90000859710
13/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-034-0004343821791317025001 15112018011791317025001200303400043438
20001912914
15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-034-0004352341791317025001 16112018011791317025001200303400043523
40002484514
16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 004-023-0007041891791317025001 16112018011791317025001200402300070418
90003091716
16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 004-023-0007758261791317025001 13122018011791317025001200402300077582
60002818713
13/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-033-0007788181791317025001 12112018011791317025001200303300077881
80003032510
12/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 4 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
738 002-035-0007828381791317025001 15112018011791317025001200203500078283
80002806018
15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-035-0007853351791317025001 16112018011791317025001200203500078533
50001956411
16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-033-0008059491791317025001 22112018011791317025001200303300080594
90001356219
22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-038-0008119231791317025001 22112018011791317025001200303800081192
30000318414
22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-039-0008173071791317025001 15112018011791317025001200303900081730
70002784917
15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-039-0008191851791317025001 16112018011791317025001200303900081918
50003009916
16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-037-0008326161791317025001 12112018011791317025001200303700083261
60002161417
12/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 5 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
738 003-033-0008670991791317025001 13122018011791317025001200303300086709
90000542717
13/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-038-0008737771791317025001 13122018011791317025001200303800087377
70002657512
13/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-038-0009023051791317025001 12112018011791317025001200203800090230
50001382610
12/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-038-0009128091791317025001 15112018011791317025001200203800091280
90001887918
15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-038-0009348231791317025001 22112018011791317025001200203800093482
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22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-037-0009509771791317025001 19122018011791317025001200303700095097
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19/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
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13/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 6 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
738 002-038-0010230901791317025001 19122018011791317025001200203800102309
00002501712
19/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-033-0011183441791317025001 12112018011791317025001200203300111834
40000786915
12/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-032-0011275231791317025001 19122018011791317025001200303200112752
30001737710
19/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-040-0011832061791317025001 16112018011791317025001200204000118320
60001470814
16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
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10001598412
13/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-033-0012554051791317025001 19122018011791317025001200203300125540
50002744217
19/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 032-004-0000919071792086787001 11122018011792086787001203200400009190
71792086711
11/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.89 0.0026/12/2018 26/12/2018ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S A
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 7 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
738 004-001-0000181531792174120001 30102018011792174120001200400100001815
31111111115
30/10/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
2.68 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.
Total por Grupo: 1,284.90 0.00
Total General: 1,284.90 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
682 001-001-0000384721791769023001 05122018011791769023001200100100003847
27757422411
05/12/2018 CCICEV: PAGO DE FACT. 38472 POR MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL QUASAD INTEL PERFIL 4.1 SERIE. CUSTODIO. DIRECTOR EJECUTIVO, SOLICITUD MEM. EPN-CCICEVUA-2018-0291-M Y MEMORANDO EPN-CCICEVUA-2018-0290-M SUSCRITO POR EL ANALISTA DE ADQUISICIONES DE 05 DE DICIEMBRE DE 2018.
30.00 0.6013/12/2018 18/12/2018FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
707 001-002-0000013071709505711001 10122018011709505711001200100200000130
74120899312
10/12/2018 CCICEV: POR PAGO DE FACTURA 1307 POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES CCICEV, SOLICITUD MEM.EPN-CCICEVUA-2018-0314-M DE 17 DICIEMBRE 2018.
240.00 4.8026/12/2018 26/12/2018SALAS ABAD DAVID ELIAS
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 8 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
711 001-001-0000022131792101263001 1123855338 14/12/2018 COMPRA DE UN BANCO DE POTENCIA DINAMOMETRICO INCLUYE INGENIERIA DE LABORATORIO, GASES ESPECIALES PARA UN AÑO Y ENTRENAMIENTO, SISTEMA DE TUBERIA ESPECIAL Y REGULADORES, 100 CILINDROS DE ACERO INIXIDABLE, UNA MICROBALANZA Y UNA CAMARA DE PESAJE
400,000.00 8,000.0019/12/2018 20/12/2018LUIS EDUARDO ALBAN LOPEZ LEAL IMPORTACIONES COMPAÑIA LIMITADA
738 001-001-0000013821711808509001 1123560917 20/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
60.00 1.2026/12/2018 26/12/2018LOACHAMIN CUSTODIO DARWIN PAOLO
738 004-001-0000006871702933795001 1122744346 07/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.50 0.0326/12/2018 26/12/2018COBA CARRION NANCY RAQUEL
Total por Grupo: 400,331.50 8,006.63
Total General: 400,331.50 8,006.63
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
711 001-001-0000022131792101263001 1123855338 14/12/2018 COMPRA DE UN BANCO DE POTENCIA DINAMOMETRICO INCLUYE INGENIERIA DE LABORATORIO, GASES ESPECIALES PARA UN AÑO Y ENTRENAMIENTO, SISTEMA DE TUBERIA ESPECIAL Y REGULADORES, 100 CILINDROS DE ACERO INIXIDABLE, UNA MICROBALANZA Y UNA CAMARA DE PESAJE
754,600.00 7,546.0019/12/2018 20/12/2018LUIS EDUARDO ALBAN LOPEZ LEAL IMPORTACIONES COMPAÑIA LIMITADA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 9 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
738 103-101-0004399311790016919001 26112018011790016919001210310100043993
10121012417
26/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
1.86 0.0226/12/2018 26/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
738 001-001-0000013851711808509001 1123560917 21/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
38.00 0.3826/12/2018 26/12/2018LOACHAMIN CUSTODIO DARWIN PAOLO
Total por Grupo: 754,639.86 7,546.40
Total General: 754,639.86 7,546.40
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
679 001-999-0170083531790053881001 30112018011790053881001200199901700835
30006019711
30/11/2018 CCICEV: REGISTRO PAGO DE FACTURA 17008353 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0283-M DE 04 DE DICIEMBRE DE 2018
0.00 0.0013/12/2018 17/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
679 999-999-9999999991790053881001 9999999999 30/11/2018 CCICEV: REGISTRO PAGO DE FACTURA 17008353 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0283-M DE 04 DE DICIEMBRE DE 2018
0.00 0.0013/12/2018 17/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 10 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
680 001-999-0170083541790053881001 30112018011790053881001200199901700835
40006019717
30/11/2018 CCICEV: REGISTRO PAGO DE FACTURA 17008354 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0283-M DE 04 DE DICIEMBRE DE 2018
0.00 0.0013/12/2018 17/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
680 999-999-9999999991790053881001 9999999999 30/11/2018 CCICEV: REGISTRO PAGO DE FACTURA 17008354 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0283-M DE 04 DE DICIEMBRE DE 2018
0.00 0.0013/12/2018 17/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
681 001-102-0000062701768149930001 10122018011768149930001200110200000627
02320021511
10/12/2018 CCICEV: REGISTRO DE FACT. 6270 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL CCICEV POR EL PERIODO 2018, SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0302-M DE 11 DE DICIEMBRE DE 2018, JUSTIFICACIÓN CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0296-M.
0.00 0.0012/12/2018 12/12/2018CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN
684 001-020-0000291001768161550001 04122018011768161550001200102000002910
01234567812
04/12/2018 CCICEV: REG PAGO DE LA FACTURA 001-020-29100 POR BOLETOS AÉREOS CONSUMIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONTRATO Nro. EQ-TC-202314-05 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO POST-PAGO.SOLICITUD MEM. EPN-CCICEVUA-2018-0299-M.
0.00 0.0014/12/2018 18/12/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
738 002-035-0008030761791317025001 22112018011791317025001200203500080307
60002321515
22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 008-400-0011030841760003330001 24112018011760003330001200840000110308
41438935210
24/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
738 004-025-0001773981791317025001 16112018011791317025001200402500017739
80001033115
16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 11 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
738 004-025-0001875491791317025001 13122018011791317025001200402500018754
90000859710
13/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-034-0004343821791317025001 15112018011791317025001200303400043438
20001912914
15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-034-0004352341791317025001 16112018011791317025001200303400043523
40002484514
16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 004-023-0007041891791317025001 16112018011791317025001200402300070418
90003091716
16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 004-023-0007758261791317025001 13122018011791317025001200402300077582
60002818713
13/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-033-0007788181791317025001 12112018011791317025001200303300077881
80003032510
12/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-035-0007828381791317025001 15112018011791317025001200203500078283
80002806018
15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 12 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
738 002-035-0007853351791317025001 16112018011791317025001200203500078533
50001956411
16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-033-0008059491791317025001 22112018011791317025001200303300080594
90001356219
22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-038-0008119231791317025001 22112018011791317025001200303800081192
30000318414
22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-039-0008173071791317025001 15112018011791317025001200303900081730
70002784917
15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-039-0008191851791317025001 16112018011791317025001200303900081918
50003009916
16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-037-0008326161791317025001 12112018011791317025001200303700083261
60002161417
12/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-033-0008670991791317025001 13122018011791317025001200303300086709
90000542717
13/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 13 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
738 003-038-0008737771791317025001 13122018011791317025001200303800087377
70002657512
13/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-038-0009023051791317025001 12112018011791317025001200203800090230
50001382610
12/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-038-0009128091791317025001 15112018011791317025001200203800091280
90001887918
15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-038-0009348231791317025001 22112018011791317025001200203800093482
30002514012
22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-037-0009509771791317025001 19122018011791317025001200303700095097
70000167317
19/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-038-0010026811791317025001 13122018011791317025001200203800100268
10001009711
13/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-038-0010230901791317025001 19122018011791317025001200203800102309
00002501712
19/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 14 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
738 002-033-0011183441791317025001 12112018011791317025001200203300111834
40000786915
12/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 003-032-0011275231791317025001 19122018011791317025001200303200112752
30001737710
19/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-040-0011832061791317025001 16112018011791317025001200204000118320
60001470814
16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-033-0012339511791317025001 13122018011791317025001200203300123395
10001598412
13/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
738 002-033-0012554051791317025001 19122018011791317025001200203300125540
50002744217
19/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 15 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
690 001-001-0000000041718757394001 1123346701 30/11/2018 CCICEV: REG PAGO DE LA FACTURA 001-001-004 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INSPECTOR 1 VEHÍCULOS IMPORTADOS, SOLICITUD MEM. EPN-CCICEVUA-2018-0284-M, AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO CON SUMILLA INSERTA EN MEM. EPN-CCICEVUVI-2018-0461-M.
130.32 130.3214/12/2018 18/12/2018PORTILLA HERRERA MAYRA ALEJANDRA
Total por Grupo: 130.32 130.32
Total General: 130.32 130.32
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
711 001-001-0000022131792101263001 1123855338 14/12/2018 COMPRA DE UN BANCO DE POTENCIA DINAMOMETRICO INCLUYE INGENIERIA DE LABORATORIO, GASES ESPECIALES PARA UN AÑO Y ENTRENAMIENTO, SISTEMA DE TUBERIA ESPECIAL Y REGULADORES, 100 CILINDROS DE ACERO INIXIDABLE, UNA MICROBALANZA Y UNA CAMARA DE PESAJE
90,552.00 27,165.6019/12/2018 20/12/2018LUIS EDUARDO ALBAN LOPEZ LEAL IMPORTACIONES COMPAÑIA LIMITADA
738 001-001-0000013851711808509001 1123560917 21/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
4.56 1.3726/12/2018 26/12/2018LOACHAMIN CUSTODIO DARWIN PAOLO
Total por Grupo: 90,556.56 27,166.97
Total General: 90,556.56 27,166.97
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 16 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
682 001-001-0000384721791769023001 05122018011791769023001200100100003847
27757422411
05/12/2018 CCICEV: PAGO DE FACT. 38472 POR MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL QUASAD INTEL PERFIL 4.1 SERIE. CUSTODIO. DIRECTOR EJECUTIVO, SOLICITUD MEM. EPN-CCICEVUA-2018-0291-M Y MEMORANDO EPN-CCICEVUA-2018-0290-M SUSCRITO POR EL ANALISTA DE ADQUISICIONES DE 05 DE DICIEMBRE DE 2018.
3.60 2.5213/12/2018 18/12/2018FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
707 001-002-0000013071709505711001 10122018011709505711001200100200000130
74120899312
10/12/2018 CCICEV: POR PAGO DE FACTURA 1307 POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES CCICEV, SOLICITUD MEM.EPN-CCICEVUA-2018-0314-M DE 17 DICIEMBRE 2018.
28.80 20.1626/12/2018 26/12/2018SALAS ABAD DAVID ELIAS
711 001-001-0000022131792101263001 1123855338 14/12/2018 COMPRA DE UN BANCO DE POTENCIA DINAMOMETRICO INCLUYE INGENIERIA DE LABORATORIO, GASES ESPECIALES PARA UN AÑO Y ENTRENAMIENTO, SISTEMA DE TUBERIA ESPECIAL Y REGULADORES, 100 CILINDROS DE ACERO INIXIDABLE, UNA MICROBALANZA Y UNA CAMARA DE PESAJE
48,000.00 33,600.0019/12/2018 20/12/2018LUIS EDUARDO ALBAN LOPEZ LEAL IMPORTACIONES COMPAÑIA LIMITADA
738 001-001-0000013821711808509001 1123560917 20/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
7.20 5.0426/12/2018 26/12/2018LOACHAMIN CUSTODIO DARWIN PAOLO
738 004-001-0000006871702933795001 1122744346 07/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.18 0.1326/12/2018 26/12/2018COBA CARRION NANCY RAQUEL
Total por Grupo: 48,039.78 33,627.85
Total General: 48,039.78 33,627.85
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 17 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
684 001-020-0000291001768161550001 04122018011768161550001200102000002910
01234567812
04/12/2018 CCICEV: REG PAGO DE LA FACTURA 001-020-29100 POR BOLETOS AÉREOS CONSUMIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONTRATO Nro. EQ-TC-202314-05 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO POST-PAGO.SOLICITUD MEM. EPN-CCICEVUA-2018-0299-M.
18.00 0.0014/12/2018 18/12/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
738 004-001-0000220031792174120001 11122018011792174120001200400100002200
31111111117
11/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.32 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.
738 004-001-0000219271792174120001 11122018011792174120001200400100002192
71111111112
11/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.32 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.
738 004-001-0000192691792174120001 13112018011792174120001200400100001926
91111111117
13/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.32 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.
738 004-001-0000192531792174120001 13112018011792174120001200400100001925
31111111111
13/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.21 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.
738 004-001-0000183001792174120001 31102018011792174120001200400100001830
01111111118
31/10/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.21 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.
738 004-001-0000181531792174120001 30102018011792174120001200400100001815
31111111115
30/10/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.32 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 18 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
738 032-004-0000919071792086787001 11122018011792086787001203200400009190
71792086711
11/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.11 0.0026/12/2018 26/12/2018ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S A
738 037-001-0938846540990005737001 19122018010990005737001203700109388465
41911012016
19/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.28 0.0026/12/2018 26/12/2018BANCO DEL PACIFICO S.A.
738 011-010-0007539990991331859001 24112018010991331859001201101000075399
91357246816
24/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.32 0.0026/12/2018 26/12/2018ATIMASA S.A.
738 006-001-0000480571309055265001 1123581423 23/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.54 0.0026/12/2018 26/12/2018PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR
738 103-101-0004399311790016919001 26112018011790016919001210310100043993
10121012417
26/11/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.22 0.0026/12/2018 26/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
738 004-001-0000226071792174120001 17122018011792174120001200400100002260
71111111118
17/12/2018 Rendición de la Entidad:177-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 331
0.21 0.0026/12/2018 26/12/2018METROPARQUEOS S.A.
Total por Grupo: 21.38 0.00
Total General: 21.38 0.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 19 de 19
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:24:44
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2901 001-001-0000000450401263546001 1123219899 03/12/2018 FONDOS VIPS.- VELASCO MIER GERMAN DAVID.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.45, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0738-M. MC. IDT.
1,212.00 121.2006/12/2018 06/12/2018VELASCO MIER GERMAN DAVID
2931 001-001-0000001121713222576001 1122808770 03/12/2018 PIJ-16-06.-L UNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.112, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL TORRES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-06-2018-0038-M. MC. IDT.
1,412.00 141.2006/12/2018 06/12/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER
2946 001-001-0000001761721713350001 1123896030 06/12/2018 PIMI-15-02.- ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, F.176, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0052-M.MC.JKLLA.
1,412.00 141.2006/12/2018 06/12/2018ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA
2947 001-001-0000000811716960966001 1123215667 05/12/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F. 81, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN OFICIO EPN-PIMI-16-06-2018-0004-O. MC. IDT.
1,676.00 167.6006/12/2018 06/12/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS
2958 001-001-0000001601309551107001 1122470840 05/12/2018 PIJ-17-08.- PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.160, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0016-M. MC. IDT.
1,676.00 167.6006/12/2018 06/12/2018PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO
2978 001-001-0000000461726735267001 1123233400 04/12/2018 FONDOS VIPS.- CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.46, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0738-M.MC. IDT.
1,212.00 121.2010/12/2018 10/12/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN
2980 001-001-0000000370202142246001 1122973737 06/12/2018 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2018, F.37, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0036-M.MC. IDT.
1,412.00 141.2010/12/2018 10/12/2018SALTOS ROJAS EMILIA NATALY
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 1 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3065 001-001-0000000241722379342001 1123717149 11/12/2018 PIJ-16-11.- MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, F. 24, SOLICITADO POR M.SC. LAURO VALLE, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-11-2018-0024-M. MC. IDT.
1,412.00 141.2012/12/2018 14/12/2018MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA
3073 001-001-0000000231722379342001 1123717149 11/12/2018 PIJ-16-11.- MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, F. 23, SOLICITADO POR M.SC. LAURO VALLE, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-11-2018-0051-M. MC. IDT
1,412.00 141.2012/12/2018 14/12/2018MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA
3077 001-001-0000001131713222576001 1122808770 12/12/2018 PIJ-16-06.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.113, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL TORRES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-06-2018-0040-M. MC. JKLLA.
1,412.00 141.2012/12/2018 14/12/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER
3079 001-001-0000000821716960966001 1123215667 11/12/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F. 82, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN OFICIO EPN-PIMI-16-06-2018-0006-O. MC. IDT.
1,676.00 167.6012/12/2018 14/12/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS
3093 001-001-0000001771721713350001 1123896030 12/12/2018 PIMI-15-02.- ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, F.177, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0053-M.MC. JKLLA.
1,412.00 141.2012/12/2018 14/12/2018ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA
3095 001-001-0000000380202142246001 1122973737 12/12/2018 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2018, F.38, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0038-M.MC. JKLLA.
1,412.00 141.2012/12/2018 14/12/2018SALTOS ROJAS EMILIA NATALY
3107 001-001-0000001611309551107001 1122470840 10/12/2018 PIJ-17-08.-PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.161, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0018-M. MC. IDT.
1,676.00 167.6012/12/2018 14/12/2018PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 2 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3267 001-001-0000000471726735267001 1123233400 19/12/2018 FONDOS VIPS.-CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, POR USD 1357.44 (INCLUIDO IVA), F.47, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0783-M.MC
1,212.00 121.2019/12/2018 20/12/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN
3268 001-001-0000000460401263546001 1123219899 19/12/2018 FONDOS VIPS.-VELASCO MIER GERMAN DAVID.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, POR USD 1357.44 (INCLUIDO IVA), F.46, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0783-M. MC
1,212.00 121.2019/12/2018 20/12/2018VELASCO MIER GERMAN DAVID
Total por Grupo: 22,848.00 2,284.80
Total General: 22,848.00 2,284.80
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2915 001-001-0000001631768183440001 1123630937 03/12/2018 FONDOS VIPS.- BERNARD BENJAMIN PIERRE THIBAUT.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE DR. BENJAMIN BERNARD EN EL EVENTO "CITIESON VOLCANO 10", EN NAPOLES - ITALIA DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO EPN-IG-2018-0337-M. MC. IDT.
520.09 0.0006/12/2018 06/12/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
3133 001-001-0000001641768183440001 1123630937 13/12/2018 PIMI-14-06.-CARVAJAL LOPEZ LUIS VLADIMIR.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL M.SC. VLADIMIR CARVAJAL EN EL EVENTO "1ST INTERNACIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED WATER QUALITY MANAGEMENT",LQ.164, EN CUENCA-AZUAY DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO EPN-ICB-2017-0201-M. IDT
231.00 0.0013/12/2018 18/12/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 3 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3142 001-001-0000038051792225612001 1123876176 05/12/2018 FONDOS VIPS.- TURISMO HERITOURS CIA. LTDA..-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y PROFESORES INVESTIGADORES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, F. 3805-3806, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2485-M. MC
3,588.59 0.0014/12/2018 14/12/2018TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.
3151 001-001-0000002161712289311001 1123930286 11/12/2018 PIJ-15-16.- JARAMILLO BOLANOS LORENA IMELDA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA M.SC. LORENA JARAMILLO EN EL EVENTO "4TH INTERNATIONAL CONFERENCE CHEMICAL" EN VANCOUVER-CANADA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE, F.216, SEGUN MEMO EPN-PIJ-15-16-2018-0081-M. MC
423.51 0.0014/12/2018 18/12/2018JARAMILLO BOLAÑOS LORENA IMELDA
3155 019-900-0000022590990064474001 10122018010990064474001201990000000225
91234567811
10/12/2018 FONDOS VIPS.- SEGUROS SUCRE S.A..- DEVENGADO PARA LA INCLUSIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA POLIZA DE SEGUROS AUTORIZADO POR PHD. ALBERTO CELI VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, F. 2259, 2257, 2258, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2575-M. MC. IDT.
677.62 0.0014/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
3155 019-900-0000022580990064474001 10122018010990064474001201990000000225
81234567814
10/12/2018 FONDOS VIPS.- SEGUROS SUCRE S.A..- DEVENGADO PARA LA INCLUSIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA POLIZA DE SEGUROS AUTORIZADO POR PHD. ALBERTO CELI VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, F. 2259, 2257, 2258, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2575-M. MC. IDT.
575.39 0.0014/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
3155 019-900-0000022570990064474001 10122018010990064474001201990000000225
71234567819
10/12/2018 FONDOS VIPS.- SEGUROS SUCRE S.A..- DEVENGADO PARA LA INCLUSIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA POLIZA DE SEGUROS AUTORIZADO POR PHD. ALBERTO CELI VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, F. 2259, 2257, 2258, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2575-M. MC. IDT.
357.74 0.0014/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
3175 001-011-0000004691600363434001 11122018011600363434001200101100000046
91234567814
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
212.89 0.0014/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 4 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3175 001-001-0000004681600363434001 11122018011600363434001200100100000046
81234567811
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
493.08 0.0014/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
3175 001-011-0000004641600363434001 11122018011600363434001200101100000046
41234567817
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
414.47 0.0014/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
3175 001-011-0000004661600363434001 11122018011600363434001200101100000046
61234567818
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
647.59 0.0014/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
3179 001-001-0000445731060037180001 11122018011060037180001200100100004457
31234567816
11/12/2018 PIJ-15-08, PIMI-15-04.- EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP.- DEVEGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE 6 DOCENTES EN EL EVENTO "II CONGRESO DE BIOINGENIERIA Y SISTEMAS INTELIGENTES DE REHABILITACIÓN" EN IBARRA DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-0034-M. MC. IDT.
642.84 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP
3224 001-001-0000009801792480922001 1123288672 17/12/2018 PIMI-15-04.-EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN TENA-ECUADOR DEL 30 NOV AL 01 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, MEMORANDO No. EPN-PIJ-15-08-2018-016-M JKLLA. F 980. IDT.
12.62 0.0018/12/2018 21/12/2018EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA
3226 001-001-0000009811792480922001 1123288672 17/12/2018 PIJ-15-08.-EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA.-DEVEGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN TENA-ECUADOR DEL 30 NOV AL 01 DIC 2018, PARA EL PHD. VICENTE MATA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-0040-M .JKLLA. F. 981. IDT
12.62 0.0018/12/2018 21/12/2018EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 5 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3229 003-001-0000000271306853720001 1122365178 18/12/2018 PIJ-17-08.- YOO SANG GUUN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACION DEL PHD. SANG GUUN YOO EN EL EVENTO "2018 INTERNATIONAL CEEPE 2018" EN SEÚL - COREA DEL SUR DEL 15 AL 18 DE JUNIO, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0008-M.MC F. 27, IDT.
1,110.00 0.0018/12/2018 19/12/2018YOO SANG GUUN
3244 001-007-0000242341791437195001 18122018011791437195001200100700002423
42700279117
18/12/2018 PIMI-15-04.-QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO-ECUADOR DEL 29 NOV AL 8 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA - ESPAÑA, MEMO No. EPN-PIMI-15-04-2018-040-M .JKLLA. F. 24234. IDT
61.22 0.0018/12/2018 19/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
3246 001-007-0000242351791437195001 18122018011791437195001200100700002423
56340433013
18/12/2018 PIMI-15-04.-QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO-ECUADOR DEL 29 NOV AL 8 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA - ESPAÑA, MEMO No. EPN-PIJ-15-08-2018-008-M .JKLLA. F. 24235. IDT
61.03 0.0018/12/2018 19/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
3368 001-011-0000004381600363434001 03122018011600363434001200101100000043
81234567810
03/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS, F. 438-439, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-1291-M. MC
2,658.87 0.0021/12/2018 26/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
3383 001-001-0000336531090003085001 21122018011090003085001200100100003365
31353175713
21/12/2018 PIMI-15-04.-IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN IBARRA-ECUADOR DEL 3 AL 5 DICIEMBRE 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. OC-UGIPS-249-2018. JKLLA, FAC. 33653. IDT
18.90 0.0026/12/2018 26/12/2018IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 6 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3385 001-001-0000336541090003085001 21122018011090003085001200100100003365
43806268716
21/12/2018 PIJ-15-08.-IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN IBARRA-ECUADOR 3 AL 5 DICIEMBRE 2018, PHD. VICENTE MATA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, OC Y S No. OC-UGIPS-249-2018. JKLLA. MEMO EPN-PIJ-15-08-2018-016-M. F 33654. IDT.
18.90 0.0026/12/2018 26/12/2018IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS
Total por Grupo: 12,738.97 0.00
Total General: 12,738.97 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3142 001-001-0000038061792225612001 1123876176 05/12/2018 FONDOS VIPS.- TURISMO HERITOURS CIA. LTDA..-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y PROFESORES INVESTIGADORES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, F. 3805-3806, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2485-M. MC
40.00 0.8014/12/2018 14/12/2018TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.
3157 001-001-0000133111703253730001 1123931611 14/12/2018 FONDOS VIPS.-SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA PRODUCTOS DE GESTÓN, INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE CARPETAS DE CUERO PARA RECONOCIMIENTOS DE PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA AL PERSONAL DE LA EPN, F.13311, OC Nro. OC-UGIPS-279-2018, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2570-M.MC
5,858.00 117.1614/12/2018 18/12/2018SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 7 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3159 001-001-0000018781792041260001 1123136164 10/12/2018 PLC-18-01.- LABORATORIOS INVERSIÓN.- CHEM CONSULTORES CIA. LTDA.- DEVENGADO POR EL 2DO PRODUCTO. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO-IEC 17025:2017 EN LABORATORIOS DE LA EPN, SOLICITADO DR. ANDRES ROSALES, MEMO EPN-PFSGCL-2018-0093-M. F1878 MC. IDT.
39,905.00 798.1014/12/2018 18/12/2018CHEM CONSULTORES CIA. LTDA.
3163 001-001-0000003091717260895001 1123068369 11/12/2018 FONDOS VIPS.-GARCES MEDRANO GALO FERNANDO.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN, CREACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD PARA LA SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, SEGÚN OC Y S No. OC-UGIPS-242-2018. JKLLA. F. 309 IDT
3,450.00 69.0014/12/2018 18/12/2018GARCES MEDRANO GALO FERNANDO
3170 001-001-0000040051704185675001 1123369630 10/12/2018 PVS-2017-010.-ALVARADO FALCONI LEONORA ANATOLIA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS Y VINILOS PARA LA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-239-2018. JKLLA. MEMO EPN-PVS-2017-010-2018-0039-M F 4005 IDT.
1,811.00 36.2214/12/2018 18/12/2018ALVARADO FALCONI LEONORA ANATOLIA
3175 001-011-0000004711600363434001 11122018011600363434001200101100000047
11234567815
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
1.00 0.0214/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
3175 001-011-0000004701600363434001 11122018011600363434001200101100000047
01234567811
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
0.90 0.0214/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
3175 001-011-0000004651600363434001 11122018011600363434001200101100000046
51234567812
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
1.00 0.0214/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3175 001-011-0000004671600363434001 11122018011600363434001200101100000046
71234567813
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
1.00 0.0214/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
3183 002-001-0000005541792236886001 1122359940 05/12/2018 PLC-18-01.- FONDOS VIPS.-BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDEO SEGURIDAD PARA SALVAGUARDAR EL EQUIPAMIENTO E INFORMACIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL PROYECTO, OC Y S. No. OC-UGIPS-262-2018. MEMO EPN-PFSGCL-2018-089-M F. 554 JKLLA. IDT.
6,830.00 136.6017/12/2018 18/12/2018BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.
3224 001-001-0000009801792480922001 1123288672 17/12/2018 PIMI-15-04.-EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN TENA-ECUADOR DEL 30 NOV AL 01 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, MEMORANDO No. EPN-PIJ-15-08-2018-016-M JKLLA. F 980. IDT.
126.23 2.5218/12/2018 21/12/2018EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA
3226 001-001-0000009811792480922001 1123288672 17/12/2018 PIJ-15-08.-EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA.-DEVEGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN TENA-ECUADOR DEL 30 NOV AL 01 DIC 2018, PARA EL PHD. VICENTE MATA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-0040-M .JKLLA. F. 981. IDT
126.23 2.5218/12/2018 21/12/2018EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA
3234 001-001-0000069211792285984001 1123936623 18/12/2018 PLC-18-01.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA Y PUBLICIDAD PARA EL EVENTO "FIRMA DE CONVENIO INTERISTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO ECUATORIANO DE ACREDITACION SAE Y LA EPN, OC Y S No. 2018-267-UGIPS. JKLLA. MEMO EPN-PFSGCL-2018-0092-M. F. 6921. IDT.
4,200.00 84.0018/12/2018 19/12/2018REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
3244 001-007-0000242341791437195001 18122018011791437195001200100700002423
42700279117
18/12/2018 PIMI-15-04.-QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO-ECUADOR DEL 29 NOV AL 8 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA - ESPAÑA, MEMO No. EPN-PIMI-15-04-2018-040-M .JKLLA. F. 24234. IDT
522.15 10.4418/12/2018 19/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 9 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3246 001-007-0000242351791437195001 18122018011791437195001200100700002423
56340433013
18/12/2018 PIMI-15-04.-QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO-ECUADOR DEL 29 NOV AL 8 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA - ESPAÑA, MEMO No. EPN-PIJ-15-08-2018-008-M .JKLLA. F. 24235. IDT
520.31 10.4118/12/2018 19/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
3251 005-001-0000002071712399656001 1122116039 18/12/2018 PLC-18-01.-FONDOS VIPS.- CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO DE SEGURIDAD QUE INCLUYE: LECTORES DE HUELLA TARGETA Y CODIGO DE ENTRADA Y SALIDA, F.207, OC N° OC-UGIPS-282-2018, SEGUN MEMO EPN-PFSGCL-2018-0095-M. MC. IDT.
6,590.00 131.8019/12/2018 20/12/2018CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE
3253 001-001-0000002261716363989001 1122359413 05/12/2018 PLC-18-01.-FONDOS VIPS.-SALAZAR HIDALGO BRYAN ALBERTO.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE SERVIDORES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD PRE-EXISTENTES PARA LA SEGURIDAD DE INFORMACION DIGITAL DE LABORATORIOS, OC Y S No. OC-UGIPS-263-2018. JKLLA. MEMO No EPN-PFSGCL-2018-0088-M. F. 226. IDT
6,780.00 135.6019/12/2018 20/12/2018SALAZAR HIDALGO BRYAN ALBERTO
3347 001-001-0000014591792649188001 1123860821 20/12/2018 PLC-18-01.- FONDOS VIPS.-TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS Y UNA REGLA METALICA PARA LOS LABORATORIOS DEL DECAB Y LACBAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-230-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PFSGCL-2018-0090-M. FACTURA No. 1459. IDT.
730.20 14.6021/12/2018 26/12/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA
3362 001-001-0000013361792742986001 1123883941 05/12/2018 PIMI-15-12.- FABCAD S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN EN 3D DE CARCASAS PARA SISTEMAS EMBEBIDOS INDISPENSABLES PARA LA PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ESTATICAS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-219-2018, F. 1336, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-12-2018-0023-M. MC
167.68 3.3521/12/2018 26/12/2018FABCAD S.A.
3368 001-011-0000004391600363434001 03122018011600363434001200101100000043
91234567816
03/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS, F. 438-439, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-1291-M. MC
1.12 0.0221/12/2018 26/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 10 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3379 001-001-0000119491704498656001 1123830152 19/12/2018 FONDOS VIPS.- SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA POLITECNICA PRODUCTO ACADEMICO ESPECIALIZADO DE LA ESCULA POLITECNICA NACIONAL, CONTRATO N° 2018-023-UGIPS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2584-M. MC. FACTURA No. 11948
12,450.00 249.0026/12/2018 26/12/2018SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN
3383 001-001-0000336531090003085001 21122018011090003085001200100100003365
31353175713
21/12/2018 PIMI-15-04.-IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN IBARRA-ECUADOR DEL 3 AL 5 DICIEMBRE 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. OC-UGIPS-249-2018. JKLLA, FAC. 33653. IDT
189.00 3.7826/12/2018 26/12/2018IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS
3385 001-001-0000336541090003085001 21122018011090003085001200100100003365
43806268716
21/12/2018 PIJ-15-08.-IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN IBARRA-ECUADOR 3 AL 5 DICIEMBRE 2018, PHD. VICENTE MATA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, OC Y S No. OC-UGIPS-249-2018. JKLLA. MEMO EPN-PIJ-15-08-2018-016-M. F 33654. IDT.
189.00 3.7826/12/2018 26/12/2018IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS
Total por Grupo: 90,489.82 1,809.78
Total General: 90,489.82 1,809.78
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 11 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3204 001-001-0000001661768183440001 1123630937 14/12/2018 FONDOS VIPS.- PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION, INC.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DOI PARA LA REVISTA POLITECNICA ANUAL DONDE SE MUESTRAN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS INVESTIGADORES, LQ 166, SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2018-2504-M. MC. IDT.
466.67 116.6718/12/2018 19/12/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
Total por Grupo: 466.67 116.67
Total General: 466.67 116.67
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3155 019-900-0000022570990064474001 10122018010990064474001201990000000225
71234567819
10/12/2018 FONDOS VIPS.- SEGUROS SUCRE S.A..- DEVENGADO PARA LA INCLUSIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA POLIZA DE SEGUROS AUTORIZADO POR PHD. ALBERTO CELI VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, F. 2259, 2257, 2258, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2575-M. MC. IDT.
38.01 0.3814/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
3155 019-900-0000022590990064474001 10122018010990064474001201990000000225
91234567811
10/12/2018 FONDOS VIPS.- SEGUROS SUCRE S.A..- DEVENGADO PARA LA INCLUSIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA POLIZA DE SEGUROS AUTORIZADO POR PHD. ALBERTO CELI VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, F. 2259, 2257, 2258, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2575-M. MC. IDT.
72.04 0.7214/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 12 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3155 019-900-0000022580990064474001 10122018010990064474001201990000000225
81234567814
10/12/2018 FONDOS VIPS.- SEGUROS SUCRE S.A..- DEVENGADO PARA LA INCLUSIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA POLIZA DE SEGUROS AUTORIZADO POR PHD. ALBERTO CELI VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, F. 2259, 2257, 2258, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2575-M. MC. IDT.
61.16 0.6114/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
Total por Grupo: 171.21 1.71
Total General: 171.21 1.71
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3181 001-002-0000006570992959045001 17122018010992959045001200100200000065
70000065716
17/12/2018 PIJ-17-04.-KILOL S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE NATURAL PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO LA QUINUA GERMINADA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-254-2018. JKLLA. MEMO EPN-PIJ-17-04-2018-0025-M. F 656 Y 657. IDT.
5.00 0.0517/12/2018 18/12/2018KILOL S.A.
Total por Grupo: 5.00 0.05
Total General: 5.00 0.05
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 13 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2888 001-001-0000000021723139844001 1123707095 06/12/2018 PVS-2018-018.- HERRERA QUISHPE MELISA NATALIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMRE 2018, F.02, SOLICITADO POR PHD. LUIS HERNANDEZ, SEGÚN MEMO EPN-PVS-2018-018-2018-0012-M. MC. IDT.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018HERRERA QUISHPE MELISA NATALIA
2890 001-001-0000000300923565493001 1122735128 04/12/2018 PIMI-17-03.- RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.30, SOLICITADO POR MSC FRANCISCO SALGADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-17-03-2018-0019-M.MC. IDT.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA
2897 001-001-0000000101720070836001 1122370199 04/12/2018 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.10, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0046-M. IDT.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO
2928 001-001-0000000821720629664001 1123037891 05/12/2018 PIJ-15-22.- MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.82, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL YANGARI, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-22-2018-0026-M.MC. IDT.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO
2930 001-001-0000000101723958524001 1122683884 06/12/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.10, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0021-M. MC.JKLLA.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA
2933 001-001-0000000261718163924001 1123901597 04/12/2018 PIMI-16-05.- CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.26, SOLICITADO POR PHD. XIMENA DIAZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-05-2018-0038-M. IDT.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO
2935 001-001-0000000320502835192001 1123050687 05/12/2018 PIJ-17-12.- NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.32, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-12-2018-0019-M. MC. IDT.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 14 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2938 001-001-0000000231714024740001 1123735204 05/12/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 23, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0057-M. MC. IDT.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018SAUÑE VILLALOBOS EYMY SAMANTA
2940 001-001-0000006690400652020001 1122520765 06/12/2018 PREDU-2016-013.-DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2018, F.669, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ, SEGÚN MEMO EPN-REDU-PREDU-2018-0033-M.MC.JKLLA.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN
2942 001-001-0000000061717295586001 1122872565 05/12/2018 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.06, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-11-2018-057-M. IDT.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE
2944 001-001-0000000091719161257001 1122439132 06/12/2018 PIMI-15-03.- RAMOS ALMEIDA FRANKLIN ALEXANDER.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, F 9, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-43-M.MC.JKLLA.
1,972.00 157.7606/12/2018 06/12/2018RAMOS ALMEIDA FRANKLIN ALEXANDER
2950 001-001-0000000581721488342001 1123447713 05/12/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F. 58, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0051-M.MC. IDT.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES
2952 001-001-0000000101718161571001 1122112738 06/12/2018 PIJ-15-11.-RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, F.10, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-11-2018-31-M. MC.JKLLA.
1,972.00 157.7606/12/2018 06/12/2018RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO ALEXANDER
2953 001-001-0000000021722992268001 1123696866 05/12/2018 PIMI-15-10.- ALEJANDRO PEREZ TREISSY ALISON.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.02, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-10-2018-0064-M. MC. IDT
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018ALEJANDRO PEREZ TREISSY ALISON
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 15 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2956 001-001-0000000021718454109001 1123750913 06/12/2018 PIMI-15-08.- DE LA BASTIDA CHIZA RONNY OMAR.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.2, SOLICITADO POR PHD. LEONARDO BASILE, SEGÚN MEMEO EPN-PIMI-15-08-2018-0007-M. MC.JKLLA.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018DE LA BASTIDA CHIZA RONNY OMAR
2960 001-001-0000000581723463764001 1123084828 06/12/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMB 2018, F.58, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0031-M. MC.JKLLA.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE
2961 001-001-0000001111751321348001 1122403541 05/12/2018 PIJ-16-07.- GONZALEZ PEREZ LIEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 111, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0053-M. MC. IDT.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018GONZALEZ PEREZ LIEN
2964 001-001-0000000271715789267001 1122791687 05/12/2018 PIMI-15-06.-BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.27, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0033-M. MC. IDT.
986.00 78.8806/12/2018 06/12/2018BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA
2982 001-001-0000000441721680278001 1123838195 06/12/2018 PIJ-16-13.- ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.44, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0026-M. MC. IDT.
986.00 78.8810/12/2018 10/12/2018ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO
2984 001-001-0000000071003620539001 1123313861 06/12/2018 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.7, SOLICITADO POR D.SC. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0026-M. MC. IDT.
986.00 78.8810/12/2018 10/12/2018ERAZO LOPEZ JOSE LUIS
2986 001-001-0000000061721051074001 1123253789 06/12/2018 PIJ-17-13.- SIMBANA CAIZA STALYN FABIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.6, SOLICITADO POR DR. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0025-M. MC. IDT.
986.00 78.8810/12/2018 10/12/2018SIMBAÑA CAIZA STALYN FABIAN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 16 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2988 001-001-0000000061723583785001 1122785169 06/12/2018 PIMI-17-02.- ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.06, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA SEGUN MEMO EPN-PIMI-17-02-2018-0051-M.MC. IDT.
986.00 78.8810/12/2018 10/12/2018ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA
2990 001-001-0000000121804476586001 1122629511 06/12/2018 PIMI-15-03.- ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, F. 12, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0043-M. IDT.
1,972.00 157.7610/12/2018 10/12/2018ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO
2992 001-001-0000000061723884944001 1123257344 06/12/2018 PIMI-16-08.-CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.6 SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0035-M. IDT.
817.00 65.3610/12/2018 10/12/2018CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN
3049 001-001-0000000551803317435001 1123209551 11/12/2018 PIMI-17-04.- LOPEZ FABARA CARMEN ELENA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.55, SOLICITADO POR PHD. XAVIER ZAPATA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-17-04-2018-0010-M. MC. IDT.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018LOPEZ FABARA CARMEN ELENA
3051 001-001-0000000111720070836001 1122370199 11/12/2018 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.11, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0047-M.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO
3053 001-001-0000000081723884944001 1123257344 12/12/2018 PIMI-16-08.- CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.8 SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0037-M.MC.JKLLA.
817.00 65.3612/12/2018 14/12/2018CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN
3054 001-001-0000000071723583785001 1122785169 11/12/2018 PIMI-17-02.-ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F.07, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA SEGUN MEMO EPN-PIMI-17-02-2018-0052-M.MC. IDT.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
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RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3057 001-001-0000000080401567524001 1123038225 10/12/2018 PIJ-15-25.-ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 08, SOLICITADO POR DR. MARCELO POZO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-25-2018-0036-M. MC. IDT.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO
3059 003-001-0000009011707361786001 1123930423 12/12/2018 PIMI-15-04.- SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F. 901, SOLICITADO POR MSC. OSCAR ZAMBRANO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-039-M.MC.JKLLA.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA
3061 001-001-0000000621721488342001 1123447713 10/12/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F. 62, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0053-M.MC. IDT.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES
3062 001-001-0000000591723463764001 1123084828 12/12/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, F.59, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0033-M. MC.JKLLA.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE
3067 001-001-0000000831720629664001 1123037891 12/12/2018 PIJ-15-22.- MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.83, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL YANGARI, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-15-22-2018-0004-O.MC. JKLLA.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO
3069 001-001-0000000241714024740001 1123735204 12/12/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, F. 24, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0059-M. MC. JKLLA.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018SAUÑE VILLALOBOS EYMY SAMANTA
3075 001-001-0000000330502835192001 1123050687 12/12/2018 PIJ-17-12.-NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.33, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-12-2018-0020-M. MC.JKLLA.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 18 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3081 001-001-0000000611752391068001 1122404781 12/12/2018 PIMI-16-02.- GUERRA BORREGO YASEL.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, F. 61, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0064-M. MC. JKLLA.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018GUERRA BORREGO YASEL
3083 001-001-0000000601752391068001 1122404781 12/12/2018 PIMI-16-02.- GUERRA BORREGO YASEL.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 60, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0060-M. MC. JKLLA.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018GUERRA BORREGO YASEL
3085 001-001-0000000081003620539001 1123313861 12/12/2018 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018,F.8, SOLICITADO POR D.SC. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0028-M. MC
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018ERAZO LOPEZ JOSE LUIS
3087 001-001-0000000451721680278001 1123838195 12/12/2018 PIJ-16-13.- ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F.45, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0027-M. MC. JKLLA.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO
3089 001-001-0000006700400652020001 1122520765 12/12/2018 PREDU-2016-013.-DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2018, F.670, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ, SEGÚN MEMO EPN-REDU-PREDU-2018-0034-M.MC. JKLLA.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN
3091 001-001-0000001121751321348001 1122403541 12/12/2018 PIJ-16-07.- GONZALEZ PEREZ LIEN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, F. 112, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0055-M. MC. JKLLA.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018GONZALEZ PEREZ LIEN
3096 001-001-0000000111723958524001 1122683884 10/12/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.11, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0023-M. MC. IDT.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 19 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3099 001-001-0000000071717295586001 1122872565 10/12/2018 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.07, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-11-2018-058-M. IDT.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE
3101 001-001-0000000071721051074001 1123253789 11/12/2018 PIJ-17-13.- SIMBANA CAIZA STALYN FABIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.7, SOLICITADO POR DR. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0027-M. MC. IDT.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018SIMBAÑA CAIZA STALYN FABIAN
3103 001-001-0000000111718161571001 1122112738 11/12/2018 PIJ-15-11.- RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, F.11, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-11-2018-32-M. MC. IDT.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO ALEXANDER
3105 001-001-0000000131804476586001 1122629511 11/12/2018 PIMI-15-03.- ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F. 13, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0044-M.MC. IDT.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO
3109 001-001-0000000051803721990001 1123033604 11/12/2018 PIJ-15-20.- ORTIZ MEJIA EDUARDO LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, F.05, SOLICITADO POR MSC XAVIER CALDERÓN, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-20-2018-0076-M. MC. IDT.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018ORTIZ MEJIA EDUARDO LUIS
3111 001-001-0000000101719161257001 1122439132 11/12/2018 PIMI-15-03.- RAMOS ALMEIDA FRANKLIN ALEXANDER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, F .10, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-44-M.MC. IDT.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018RAMOS ALMEIDA FRANKLIN ALEXANDER
3113 001-001-0000000031723139844001 1123707095 11/12/2018 PVS-2018-018.- HERRERA QUISHPE MELISA NATALIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, F.03, SOLICITADO POR PHD. LUIS HERNANDEZ, SEGÚN MEMO EPN-PVS-2018-018-2018-0014-M. MC. IDT.
986.00 78.8812/12/2018 14/12/2018HERRERA QUISHPE MELISA NATALIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 20 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3140 001-001-0000000020401580303001 1123784751 14/12/2018 PIJ-15-24.- BUSTOS FUEL JAVIER ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, F. 2, SOLICITADO POR PHD. JESÚS JÁTIVA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-24-2018-0007-M. JKLLA.
1,972.00 157.7614/12/2018 14/12/2018BUSTOS FUEL JAVIER ANDRES
3143 001-001-0000000021722961867001 1123785701 14/12/2018 PIJ-15-24.- LIMAICO MOLINA CRISTINA MARIELA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, F. 2, SOLICITADO POR PHD. JESÚS JÁTIVA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-24-2018-0008-M.JKLLA.
1,972.00 157.7614/12/2018 14/12/2018LIMAICO MOLINA CRISTINA MARIELA
3265 001-001-0000000301715789267001 1122791687 17/12/2018 PIMI-15-06.- BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F. 30, POR USD 1104.32 (INCLUIDO IVA), SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0034-M. MC.
986.00 78.8819/12/2018 20/12/2018BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA
Total por Grupo: 55,864.00 4,469.12
Total General: 55,864.00 4,469.12
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3018 001-010-0000388680990551405001 05122018010990551405001200101000003886
82000556511
05/12/2018 PIJ-17-06.- FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ENVASES DE LATA PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO Y ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS, F. 38868, SOLICITADO POR MGS JENNY ÁVILA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-06-2018-0017-M.JKLLA. IDT.
1,448.26 14.4812/12/2018 14/12/2018FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 21 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3138 001-002-0000016371790963489001 03122018011790963489001200100200000163
70005282011
03/12/2018 PVS-2018-033.-CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE FRANELAS, SOLICITADO POR PHD. ALVARO AGUINAGA, F.1637, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CE-20180001422298, SEGUN MEMO EPN-PVS-033-2018-0007-M.MC.
8.85 0.0914/12/2018 14/12/2018CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
3161 001-007-0000075211800778225001 03122018011800778225001200100700000752
10001948211
03/12/2018 PIJ-17-04.- PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 6 CONTENEDORES DE PLÁSTICO, 6 BANDEJAS PLÁSTICAS Y 6 CANASTILLAS PLASTICAS PARA LA GERMINACIÓN DE LA QUINUA DENTRO DEL GERMINADOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-264-2018. F. 7521. JKLLA. IDT .
71.71 0.7214/12/2018 18/12/2018PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES
3168 001-002-0000007891791726421001 17122018011791726421001200100200000078
91234567819
17/12/2018 PIS-15-10.-IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS TRACTO QUITO SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELECTRONICOS, PLACAS BASE Y SENSORES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-185-2018. MEMO. EPN-PIS-15-10-2018-0013-M F. 789. JKLLA. IDT.
4,154.00 41.5418/12/2018 19/12/2018IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS TRACTO QUITO SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL
3173 001-100-0000189841790064352001 13122018011790064352001200110000001898
41234567819
13/12/2018 PIJ-17-04.-PLASTICOS DALMAU S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA PONER LAS SEMILLAS DE QUINUA DESPUES DE LA GERMINACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-265-2018. JKLLA. MEMO. EPN-PIJ-17-04-2018-0026-M. F. 18984. IDT.
54.30 0.5414/12/2018 18/12/2018PLASTICOS DALMAU S.A.
3177 003-002-0000000991710124882001 11122018011710124882001200300200000009
94712136012
11/12/2018 PIS-16-05.-PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH, ADQUISICION DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO PERFIL 3.2, CE-20180001425707, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 99, MEMO-EPN-PIS-16-05-2018-0013-M,
965.40 9.6517/12/2018 18/12/2018PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH
3181 001-002-0000006560992959045001 14122018010992959045001200100200000065
60000065611
14/12/2018 PIJ-17-04.-KILOL S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE NATURAL PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO LA QUINUA GERMINADA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-254-2018. JKLLA. MEMO EPN-PIJ-17-04-2018-0025-M. F 656 Y 657. IDT.
70.00 0.7017/12/2018 18/12/2018KILOL S.A.
3185 001-001-0000150271791402391001 1123856638 14/12/2018 PLC-18-01.- INVERSIÓN.-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE REFERENCIA PARA FTIR UE INCLUYA FILTRO POLYESTRIRENO Y FILTRO NG11, OC Y S Nro. OC-UGIPS-247-2018.JKLLA. MEMO EPN-PFSGCL-2018-091-M. F 15027. IDT.
1,933.00 19.3317/12/2018 18/12/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
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Hora: 11:26:55
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RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3187 001-002-0000002700691749681001 14122018010691749681001200100200000027
01234567810
14/12/2018 PIMI-15-05.- TEST LAB SUPPLIERS.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE DIFERENTES COMPUESTOS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-083-2018.JKLLA. MEMO No. EPN-PIMI-15-05-2018-0069-M. F. 270. IDT.
2,064.97 20.6517/12/2018 18/12/2018TEST LAB SUPPLIERS
3189 001-003-0000000221790049310001 03122018011790049310001200100300000002
28365479910
03/12/2018 PVS-2018-018.-IMPORTADORA SCHILLER CIA LTDA, ADQUISICION DE MARTILLO ESCLEROMETRO Y PACHOMETRO, ORDEN DE COMPRA UGIPS-237-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 22, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-018-2018-0013-M
6,059.34 60.5917/12/2018 18/12/2018IMPORTADORA SCHILLER CIA LTDA
3191 001-001-0000131971792010071001 14122018011792010071001200100100001319
76685638413
14/12/2018 PIJ-15-10.-CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA, ADQUISICION DE UNA BOMBA DE VACIO, ORDEN DE COMPRA UGIPS-258-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 13197, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-15-10-2018-0061-M
450.00 4.5017/12/2018 18/12/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA
3193 001-001-0000017740902341593001 1122095509 05/12/2018 PREDU-2015-02.-MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES,ADQUISICION DE MICROBALANZA DE CUARZO, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1774, MEMO DE PAGO EPN-PREDU-2015-02-2018-0009-M
9,268.20 92.6817/12/2018 18/12/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES
3205 002-001-0000052111714365382001 1123312866 11/12/2018 PVS-2018-037.-CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, ADQUISICION DE COMPUTADORA PERFIL 1.2, CATALOGO ELECTRONICO CE20180001422288, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5211, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-037-2018-0002-M
959.00 9.5918/12/2018 19/12/2018CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO
3207 002-001-0000052101714365382001 1123312866 11/12/2018 PVS-2018-033.-CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL PERFIL 4.1, CATALOGO ELECTRONICO CE20180001422289, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5210, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-033-2018-0008-M
1,205.00 12.0518/12/2018 19/12/2018CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO
3209 001-001-0000011171716768468001 1123689378 04/12/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-PRECIADO GUARNIZO LORGIO POLIVIO, ADQUISICION DE UNA BOMBA DE VACIO MANUAL, OC-UGIPS-261-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1117, MEMO DE PAGO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0049-M
275.00 2.7518/12/2018 19/12/2018PRECIADO GUARNIZO LORGIO POLIVIO
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2018 Ejercicio :
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Fecha: 02/01/2019
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Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3211 001-001-0000011161716768468001 1123689378 04/12/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.- PRECIADO GUARNIZO LORGIO POLIVIO.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS DE LAS MUESTRAS DE AGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-261-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-049-M. F1116. IDT.
1,797.45 17.9718/12/2018 19/12/2018PRECIADO GUARNIZO LORGIO POLIVIO
3255 001-001-0000000031722401617001 1123206435 19/12/2018 PIS-16-20.- CARRERA PRUNA DIEGO AMILCAR.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA EL ENSAMBLAJE DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA AEREO NO TRIPULADO (UAV) DE ALAS FIJAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-256-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PIS-16-20-2018-034-M. F3. IDT.
719.88 7.2019/12/2018 20/12/2018CARRERA PRUNA DIEGO AMILCAR
3270 001-009-0000051781790990842001 14122018011790990842001200100900000517
81234567813
14/12/2018 PIS-16-04.-,HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA., ADQUISICION DE SISTEMA VERTICAL DE ELECTROFERISIS Y CENTRIFUGA, RESOLUCION 2018-055-UGIPS, CONTRATO 2018-019-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5178, MEMO DE PAGO EPN-PIS-16-04-2018-0016-M
4,586.00 45.8619/12/2018 20/12/2018HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.
3279 001-002-0000000081792177243001 18122018011792177243001200100200000000
81234567817
18/12/2018 PIJ-16-09.-,LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.,ADQUISICION DE UNA CABEZA ARTIFICIAL, PEDESTALES DE MICROFONO Y AUDIO, RESOLOCION 2018-071-UGIPS, CONTRATO 2018-025-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 8, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-16-09-2018-0002-O
7,695.00 76.9520/12/2018 20/12/2018LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.
3281 001-002-0000146760992155663001 05122018010992155663001200100200001467
61234567814
05/12/2018 PIMI-16-01.- GRANOTEC ECUADOR S.A. GRANOTECUA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LA PROTEINA DE LACTASUERO PARA REALIZAR PRUEBAS DE ACCIÓN DE ENZIMAS Y PROTEINA EN LA ELABORACIÓN DE PAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-277-2018. FACTURA 14676. YA
444.53 4.4520/12/2018 20/12/2018GRANOTEC ECUADOR S.A. GRANOTECUA
3286 001-002-0000049901792607566001 12122018011792607566001200100200000499
01234567810
12/12/2018 PIJ-17-04.-MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA.LTDA.- SOLICITUD DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SEMILLAS DE QUINUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-278-2018. MEMORANDO EPN-PIJ-17-04-2018-0028-M FACTURA 4990. YA
60.00 0.6020/12/2018 20/12/2018MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA.LTDA.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 24 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3289 002-001-0000026751704623790001 1122626167 19/12/2018 PIS-16-04.- CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO. SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS INDISPENSABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-138-2018. SEGUN MEMORANDO NRO. EPN-PIS-16-04-2018-0017-M. FACTURA 2675. YA
2,570.70 25.7120/12/2018 20/12/2018CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO
3296 001-001-0000001911718582032001 1123476732 19/12/2018 PIMI-16-06.- PROANO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH.- SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSTRUCCION DE LAS MODIFICACIONES- INSTALACION EXPERIMENTAL, SEGUN CONTRATO NRO. 2018-028-UGIPS. MEMORANDO NRO. EPN-VIPS-2018-2569-M. FACTURAS 190 Y 191. YA
1,833.23 18.3320/12/2018 20/12/2018PROAÑO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH
3296 001-001-0000001901718582032001 1123476732 19/12/2018 PIMI-16-06.- PROANO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH.- SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSTRUCCION DE LAS MODIFICACIONES- INSTALACION EXPERIMENTAL, SEGUN CONTRATO NRO. 2018-028-UGIPS. MEMORANDO NRO. EPN-VIPS-2018-2569-M. FACTURAS 190 Y 191. YA
1,937.70 19.3820/12/2018 20/12/2018PROAÑO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH
3301 001-001-0000001891718582032001 1123476732 19/12/2018 PIJ-17-11.- PROANO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH.- SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOCE REACTORES, SEGÚN CONTRATO No. 2018-028-UGIPS. MEMORANDO NRO. EPN-VIPS-2018-2569-M. FACTURA 189. YA.
1,200.07 12.0020/12/2018 20/12/2018PROAÑO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH
3318 001-001-0000003001705420063001 1123303463 20/12/2018 PVS-2018-033.-LLUMIGUSIN POZO MARGARITA SUSANA.- SOLICITUD DE PAGO ADQUISICIÓN DE DIEZ MANDILES PARA EL PERSONAL QUE UTILICEN LOS EQUIPOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CE-20180001422301, MEMORANDO EPN-PVS-2018-033-2018-0009-M, FACTURAL 300. YA.
101.60 1.0220/12/2018 21/12/2018LLUMIGUSIN POZO MARGARITA SUSANA
3319 001-001-0000000561792706041001 1123710377 18/12/2018 PIJ-17-08.-,INNOVGROUP S.A., ADQUISICION DE SENSORES INALAMBRICOS Y GATEWAY PARA PARQUEO INTELIGENTE CON SOPORTE DE PROTOCOLO, INFORME TECNICO. ACTA DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA UGIPS-227-2018, FACTURA 56, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-17-08-2018-0020-M
6,955.77 69.5620/12/2018 21/12/2018INNOVGROUP S.A.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 25 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3320 012-010-0000178880990340900001 12122018010990340900001201201000001788
81778757516
12/12/2018 PLC-18-01.- INVERSIÓN.- INDURA ECUADOR S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE GASES PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL - CICAM, CONTRATO N° 2018-039-UGIPS, SOLICITADO POR DR. ANDRES ROSALES. MEMO No. EPN-DECAB-2018-1163-M. IDT.
6,472.49 64.7221/12/2018 21/12/2018INDURA ECUADOR S.A.
3324 018-010-0000047840990340900001 18122018010990340900001201801000000478
49061269111
18/12/2018 PIMI-16-01.- INDURA ECUADOR S.A..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE GAS NITRÓGENO GRADO 4.8 PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA,CONTRATO N° 2018-039-UGIPS, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO. MEMO No. EPN-DECAB-2018-1163-M, F. 4784. IDT.
175.00 1.7521/12/2018 21/12/2018INDURA ECUADOR S.A.
3326 012-010-0000178870990340900001 17122018010990340900001201201000001788
71060399211
17/12/2018 PIJ-15-18.- INDURA ECUADOR S.A..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE NITROGENO GASEOSO SECO PARA EL ANÁLISIS TEÉRMICO, CONTRATO N° 2018-039-UGIPS, SOLICITADO POR M.SC. FRANCISCO QUIROZ. SEGUN MEMO EPN-DECAB-2018-1163-M. CONTRATO N° 2018-039-UGIPS. FACTURA 17887. IDT.
332.00 3.3221/12/2018 21/12/2018INDURA ECUADOR S.A.
3330 001-002-0000014451790224716001 12122018011790224716001200100200000144
51234567810
12/12/2018 PIMI-15-02.-,DIGITEC S.A., ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA ACUIFERO DEL RIO CHAMBO, CONTRATO 2018-021-UGIPS, RESOLUCION 2018-056-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1445, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-15-02-2018-0051-M
45,132.00 451.3221/12/2018 21/12/2018DIGITEC S.A.
3337 001-901-0000063861708322373001 18122018011708322373001200190100000638
69998887710
18/12/2018 PIJ-17-07.-MOLINA MOLINA KLEBER RENE, ADQUISICIN DE INCUBADORA CON AGITACIN ORBITAL Y TEMPERATURA CONTROLADA, INFORME TCNICO, ACTA DEFINITIVA.
2,900.00 29.0021/12/2018 21/12/2018MOLINA MOLINA KLEBER RENE
3340 001-001-0001436531707136535001 17122018011707136535001200100100014365
30000000010
17/12/2018 PII-17-04.-,CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO, ADQUISICION DE PROYECTOR, ORDEN DE COMPRA UGIPS-284-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 143653.
675.70 6.7621/12/2018 21/12/2018CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO
3342 001-002-0000280271791753356001 10122018011791753356001200100200002802
71234567816
10/12/2018 PVS-2018-030.-HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE GAVETAS PLASTICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE UNA DONACIÓN PARA EL BANCO DE ALIMENTOS, SEGÚN OC Y S Nro. OC-UGIPS-276-2018. JKLLA. MEMO EPN-PVS-2018-030-2018-0007-M. F 28027. IDT.
2,882.36 28.8221/12/2018 21/12/2018HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 26 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3345 001-001-0000014581792649188001 1123860821 20/12/2018 PLC-18-01.-,TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA, ADQUISICION DE CRONOMETRO, ORDEN DE COMPRA UGIPS-230-2018, INFORME TECNICO, ACATA DEFINITIVA, FACTURA 1458, MEMO DE PAGO EPN-PFSGCL-2018-0090-M
60.00 0.6021/12/2018 26/12/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA
3356 001-001-0000028741792401461001 1122488005 21/12/2018 PVS-2018-0018.-,MORALES AGUDELO JOSE ESTID, ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON, OC UGIPS-280-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 2874, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-018-2018-0021-M
517.86 5.1821/12/2018 21/12/2018MORALES AGUDELO JOSE ESTID
3358 001-001-0000013351792742986001 1123883941 04/12/2018 PIS-16-20.- FABCAD S.A.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE FILAMENTO PLÁSTICO DE ABS Y PLA DE DIÁMETRO 1.5MM Y 1KG DE MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE UN SISTEMA AÉREO NO TRIPULADO (UAV), ORDEN DE COMPRA N° UGIPS-217-2018, F. 1335, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-20-2018-0024-M. MC
200.62 2.0121/12/2018 26/12/2018FABCAD S.A.
3359 001-001-0000028751792401461001 1122488005 21/12/2018 PVS-2018-0018.- MORALES AGUDELO JOSE ESTID.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE KIT DE TINTA COMPATIBLE CON LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-280-2018. JKLLA. MEMO. EPN-VPS-2018-018-2018-0021-M No. 2875. IDT.
89.29 0.8921/12/2018 21/12/2018MORALES AGUDELO JOSE ESTID
3364 001-001-0000150311791402391001 1123856638 18/12/2018 PIMI-16-03.-,PROINSTRA S.A., ADQUISICION DE UN DIFRACTOMETRO DE RAYOS X DE BAJOS Y ALTOS ANGULOS DE BARRIDO, RESOLUCION 2018-050-UGIPS, CONTRATO 2018-018-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 15031, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-16-03-2018-0011-M
155,844.00 1,558.4421/12/2018 26/12/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
3367 003-002-0000012121711853711001 20122018011711853711001200300200000121
20000000115
20/12/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, ADQUISICION DE UN CONGELADOR, ORDEN DE COMPRA UGIPS-266-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA,
357.14 3.5721/12/2018 26/12/2018RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN
3370 001-011-0000024811791312503001 20122018011791312503001200101100000248
10000000016
20/12/2018 PIS-16-21.- CSPECTROCROM CIA. LTDA..-DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS: CARBÓN ACTIVADO MALLA 20-40 Y LOS ESTÁNDARES DE BTEX (BENCENO, TOLUENO, ETILBENCENO Y XILENOS, ORDEN DE COMPRA N° 2017-017-UGIPS, F. 2481, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-21-2018-0015-M. MC. IDT.
487.44 4.8721/12/2018 26/12/2018ESPECTROCROM CIA. LTDA.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 27 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3373 001-002-0000001121790869571001 21122018011790869571001200100200000011
22792890613
21/12/2018 PIMI-16-02.-,INGELSI CIA. LTDA.ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ESTADISTICO Y DE SOFTWARE ESTADISTICO QUE GENERE MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-16-02-2018-0065-M
9,882.00 98.8221/12/2018 21/12/2018INGELSI CIA. LTDA.
3387 001-001-0000132191792010071001 26122018011792010071001200100100001321
97165264518
26/12/2018 PIMI-15-09.-,CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA, ADQUISICION DE UN CABINA CAJA SECA, RESOLUCION 2018-069-UGIPS, CONTRATO-2018-024-UGIPS, INFORME TECNICO, ACAT DEFINITIVA, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-15-09-2018-0026-M
37,000.04 370.0026/12/2018 26/12/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA
Total por Grupo: 321,896.90 3,218.96
Total General: 321,896.90 3,218.96
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2915 001-001-0000001631768183440001 1123630937 03/12/2018 FONDOS VIPS.- BERNARD BENJAMIN PIERRE THIBAUT.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE DR. BENJAMIN BERNARD EN EL EVENTO "CITIESON VOLCANO 10", EN NAPOLES - ITALIA DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO EPN-IG-2018-0337-M. MC. IDT.
0.00 0.0006/12/2018 06/12/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
3133 001-001-0000001641768183440001 1123630937 13/12/2018 PIMI-14-06.-CARVAJAL LOPEZ LUIS VLADIMIR.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL M.SC. VLADIMIR CARVAJAL EN EL EVENTO "1ST INTERNACIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED WATER QUALITY MANAGEMENT",LQ.164, EN CUENCA-AZUAY DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO EPN-ICB-2017-0201-M. IDT
0.00 0.0013/12/2018 18/12/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 28 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3142 001-001-0000038051792225612001 1123876176 05/12/2018 FONDOS VIPS.- TURISMO HERITOURS CIA. LTDA..-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y PROFESORES INVESTIGADORES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, F. 3805-3806, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2485-M. MC
0.00 0.0014/12/2018 14/12/2018TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.
3151 001-001-0000002161712289311001 1123930286 11/12/2018 PIJ-15-16.- JARAMILLO BOLANOS LORENA IMELDA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA M.SC. LORENA JARAMILLO EN EL EVENTO "4TH INTERNATIONAL CONFERENCE CHEMICAL" EN VANCOUVER-CANADA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE, F.216, SEGUN MEMO EPN-PIJ-15-16-2018-0081-M. MC
0.00 0.0014/12/2018 18/12/2018JARAMILLO BOLAÑOS LORENA IMELDA
3175 001-011-0000004641600363434001 11122018011600363434001200101100000046
41234567817
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
0.00 0.0014/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
3175 001-001-0000004681600363434001 11122018011600363434001200100100000046
81234567811
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
0.00 0.0014/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
3175 001-011-0000004661600363434001 11122018011600363434001200101100000046
61234567818
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
0.00 0.0014/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
3175 001-011-0000004691600363434001 11122018011600363434001200101100000046
91234567814
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
0.00 0.0014/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 29 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3181 001-002-0000006560992959045001 14122018010992959045001200100200000065
60000065611
14/12/2018 PIJ-17-04.-KILOL S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE NATURAL PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO LA QUINUA GERMINADA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-254-2018. JKLLA. MEMO EPN-PIJ-17-04-2018-0025-M. F 656 Y 657. IDT.
0.00 0.0017/12/2018 18/12/2018KILOL S.A.
3181 001-002-0000006570992959045001 17122018010992959045001200100200000065
70000065716
17/12/2018 PIJ-17-04.-KILOL S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE NATURAL PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO LA QUINUA GERMINADA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-254-2018. JKLLA. MEMO EPN-PIJ-17-04-2018-0025-M. F 656 Y 657. IDT.
0.00 0.0017/12/2018 18/12/2018KILOL S.A.
3204 001-001-0000001661768183440001 1123630937 14/12/2018 FONDOS VIPS.- PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION, INC.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DOI PARA LA REVISTA POLITECNICA ANUAL DONDE SE MUESTRAN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS INVESTIGADORES, LQ 166, SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2018-2504-M. MC. IDT.
0.00 0.0018/12/2018 19/12/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
3229 003-001-0000000271306853720001 1122365178 18/12/2018 PIJ-17-08.- YOO SANG GUUN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACION DEL PHD. SANG GUUN YOO EN EL EVENTO "2018 INTERNATIONAL CEEPE 2018" EN SEÚL - COREA DEL SUR DEL 15 AL 18 DE JUNIO, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0008-M.MC F. 27, IDT.
0.00 0.0018/12/2018 19/12/2018YOO SANG GUUN
3368 001-011-0000004381600363434001 03122018011600363434001200101100000043
81234567810
03/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS, F. 438-439, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-1291-M. MC
0.00 0.0021/12/2018 26/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 30 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3224 001-001-0000009801792480922001 1123288672 17/12/2018 PIMI-15-04.-EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN TENA-ECUADOR DEL 30 NOV AL 01 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, MEMORANDO No. EPN-PIJ-15-08-2018-016-M JKLLA. F 980. IDT.
0.00 0.0018/12/2018 21/12/2018EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA
3226 001-001-0000009811792480922001 1123288672 17/12/2018 PIJ-15-08.-EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA.-DEVEGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN TENA-ECUADOR DEL 30 NOV AL 01 DIC 2018, PARA EL PHD. VICENTE MATA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-0040-M .JKLLA. F. 981. IDT
0.00 0.0018/12/2018 21/12/2018EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA
3244 001-007-0000242341791437195001 18122018011791437195001200100700002423
42700279117
18/12/2018 PIMI-15-04.-QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO-ECUADOR DEL 29 NOV AL 8 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA - ESPAÑA, MEMO No. EPN-PIMI-15-04-2018-040-M .JKLLA. F. 24234. IDT
0.00 0.0018/12/2018 19/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
3246 001-007-0000242351791437195001 18122018011791437195001200100700002423
56340433013
18/12/2018 PIMI-15-04.-QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO-ECUADOR DEL 29 NOV AL 8 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA - ESPAÑA, MEMO No. EPN-PIJ-15-08-2018-008-M .JKLLA. F. 24235. IDT
0.00 0.0018/12/2018 19/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
3286 001-002-0000049901792607566001 12122018011792607566001200100200000499
01234567810
12/12/2018 PIJ-17-04.-MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA.LTDA.- SOLICITUD DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SEMILLAS DE QUINUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-278-2018. MEMORANDO EPN-PIJ-17-04-2018-0028-M FACTURA 4990. YA
0.00 0.0020/12/2018 20/12/2018MODERNIZADORA AGRICOLA MODERNAGRO CIA.LTDA.
3318 001-001-0000003001705420063001 1123303463 20/12/2018 PVS-2018-033.-LLUMIGUSIN POZO MARGARITA SUSANA.- SOLICITUD DE PAGO ADQUISICIÓN DE DIEZ MANDILES PARA EL PERSONAL QUE UTILICEN LOS EQUIPOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CE-20180001422301, MEMORANDO EPN-PVS-2018-033-2018-0009-M, FACTURAL 300. YA.
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018LLUMIGUSIN POZO MARGARITA SUSANA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 31 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3383 001-001-0000336531090003085001 21122018011090003085001200100100003365
31353175713
21/12/2018 PIMI-15-04.-IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN IBARRA-ECUADOR DEL 3 AL 5 DICIEMBRE 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. OC-UGIPS-249-2018. JKLLA, FAC. 33653. IDT
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS
3385 001-001-0000336541090003085001 21122018011090003085001200100100003365
43806268716
21/12/2018 PIJ-15-08.-IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN IBARRA-ECUADOR 3 AL 5 DICIEMBRE 2018, PHD. VICENTE MATA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, OC Y S No. OC-UGIPS-249-2018. JKLLA. MEMO EPN-PIJ-15-08-2018-016-M. F 33654. IDT.
0.00 0.0026/12/2018 26/12/2018IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2901 001-001-0000000450401263546001 1123219899 03/12/2018 FONDOS VIPS.- VELASCO MIER GERMAN DAVID.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.45, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0738-M. MC. IDT.
145.44 145.4406/12/2018 06/12/2018VELASCO MIER GERMAN DAVID
2931 001-001-0000001121713222576001 1122808770 03/12/2018 PIJ-16-06.-L UNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.112, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL TORRES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-06-2018-0038-M. MC. IDT.
169.44 169.4406/12/2018 06/12/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 32 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2946 001-001-0000001761721713350001 1123896030 06/12/2018 PIMI-15-02.- ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, F.176, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0052-M.MC.JKLLA.
169.44 169.4406/12/2018 06/12/2018ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA
2947 001-001-0000000811716960966001 1123215667 05/12/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F. 81, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN OFICIO EPN-PIMI-16-06-2018-0004-O. MC. IDT.
201.12 201.1206/12/2018 06/12/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS
2958 001-001-0000001601309551107001 1122470840 05/12/2018 PIJ-17-08.- PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.160, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0016-M. MC. IDT.
201.12 201.1206/12/2018 06/12/2018PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO
2978 001-001-0000000461726735267001 1123233400 04/12/2018 FONDOS VIPS.- CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.46, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0738-M.MC. IDT.
145.44 145.4410/12/2018 10/12/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN
2980 001-001-0000000370202142246001 1122973737 06/12/2018 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2018, F.37, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0036-M.MC. IDT.
169.44 169.4410/12/2018 10/12/2018SALTOS ROJAS EMILIA NATALY
3065 001-001-0000000241722379342001 1123717149 11/12/2018 PIJ-16-11.- MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, F. 24, SOLICITADO POR M.SC. LAURO VALLE, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-11-2018-0024-M. MC. IDT.
169.44 169.4412/12/2018 14/12/2018MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA
3073 001-001-0000000231722379342001 1123717149 11/12/2018 PIJ-16-11.- MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, F. 23, SOLICITADO POR M.SC. LAURO VALLE, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-11-2018-0051-M. MC. IDT
169.44 169.4412/12/2018 14/12/2018MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 33 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3077 001-001-0000001131713222576001 1122808770 12/12/2018 PIJ-16-06.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.113, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL TORRES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-06-2018-0040-M. MC. JKLLA.
169.44 169.4412/12/2018 14/12/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER
3079 001-001-0000000821716960966001 1123215667 11/12/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F. 82, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN OFICIO EPN-PIMI-16-06-2018-0006-O. MC. IDT.
201.12 201.1212/12/2018 14/12/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS
3093 001-001-0000001771721713350001 1123896030 12/12/2018 PIMI-15-02.- ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, F.177, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0053-M.MC. JKLLA.
169.44 169.4412/12/2018 14/12/2018ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA
3095 001-001-0000000380202142246001 1122973737 12/12/2018 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2018, F.38, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0038-M.MC. JKLLA.
169.44 169.4412/12/2018 14/12/2018SALTOS ROJAS EMILIA NATALY
3107 001-001-0000001611309551107001 1122470840 10/12/2018 PIJ-17-08.-PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.161, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0018-M. MC. IDT.
201.12 201.1212/12/2018 14/12/2018PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO
3267 001-001-0000000471726735267001 1123233400 19/12/2018 FONDOS VIPS.-CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, POR USD 1357.44 (INCLUIDO IVA), F.47, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0783-M.MC
145.44 145.4419/12/2018 20/12/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 34 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3268 001-001-0000000460401263546001 1123219899 19/12/2018 FONDOS VIPS.-VELASCO MIER GERMAN DAVID.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, POR USD 1357.44 (INCLUIDO IVA), F.46, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0783-M. MC
145.44 145.4419/12/2018 20/12/2018VELASCO MIER GERMAN DAVID
Total por Grupo: 2,741.76 2,741.76
Total General: 2,741.76 2,741.76
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3138 001-002-0000016371790963489001 03122018011790963489001200100200000163
70005282011
03/12/2018 PVS-2018-033.-CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE FRANELAS, SOLICITADO POR PHD. ALVARO AGUINAGA, F.1637, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CE-20180001422298, SEGUN MEMO EPN-PVS-033-2018-0007-M.MC.
1.06 0.3214/12/2018 14/12/2018CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
3161 001-007-0000075211800778225001 03122018011800778225001200100700000752
10001948211
03/12/2018 PIJ-17-04.- PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 6 CONTENEDORES DE PLÁSTICO, 6 BANDEJAS PLÁSTICAS Y 6 CANASTILLAS PLASTICAS PARA LA GERMINACIÓN DE LA QUINUA DENTRO DEL GERMINADOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-264-2018. F. 7521. JKLLA. IDT .
8.60 2.5814/12/2018 18/12/2018PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 35 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3168 001-002-0000007891791726421001 17122018011791726421001200100200000078
91234567819
17/12/2018 PIS-15-10.-IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS TRACTO QUITO SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELECTRONICOS, PLACAS BASE Y SENSORES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-185-2018. MEMO. EPN-PIS-15-10-2018-0013-M F. 789. JKLLA. IDT.
498.48 149.5418/12/2018 19/12/2018IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS TRACTO QUITO SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL
3173 001-100-0000189841790064352001 13122018011790064352001200110000001898
41234567819
13/12/2018 PIJ-17-04.-PLASTICOS DALMAU S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA PONER LAS SEMILLAS DE QUINUA DESPUES DE LA GERMINACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-265-2018. JKLLA. MEMO. EPN-PIJ-17-04-2018-0026-M. F. 18984. IDT.
6.52 1.9614/12/2018 18/12/2018PLASTICOS DALMAU S.A.
3177 003-002-0000000991710124882001 11122018011710124882001200300200000009
94712136012
11/12/2018 PIS-16-05.-PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH, ADQUISICION DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO PERFIL 3.2, CE-20180001425707, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 99, MEMO-EPN-PIS-16-05-2018-0013-M,
115.85 34.7617/12/2018 18/12/2018PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH
3187 001-002-0000002700691749681001 14122018010691749681001200100200000027
01234567810
14/12/2018 PIMI-15-05.- TEST LAB SUPPLIERS.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE DIFERENTES COMPUESTOS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-083-2018.JKLLA. MEMO No. EPN-PIMI-15-05-2018-0069-M. F. 270. IDT.
247.80 74.3417/12/2018 18/12/2018TEST LAB SUPPLIERS
3189 001-003-0000000221790049310001 03122018011790049310001200100300000002
28365479910
03/12/2018 PVS-2018-018.-IMPORTADORA SCHILLER CIA LTDA, ADQUISICION DE MARTILLO ESCLEROMETRO Y PACHOMETRO, ORDEN DE COMPRA UGIPS-237-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 22, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-018-2018-0013-M
727.12 218.1417/12/2018 18/12/2018IMPORTADORA SCHILLER CIA LTDA
3191 001-001-0000131971792010071001 14122018011792010071001200100100001319
76685638413
14/12/2018 PIJ-15-10.-CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA, ADQUISICION DE UNA BOMBA DE VACIO, ORDEN DE COMPRA UGIPS-258-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 13197, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-15-10-2018-0061-M
54.00 16.2017/12/2018 18/12/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA
3193 001-001-0000017740902341593001 1122095509 05/12/2018 PREDU-2015-02.-MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES,ADQUISICION DE MICROBALANZA DE CUARZO, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1774, MEMO DE PAGO EPN-PREDU-2015-02-2018-0009-M
1,112.18 333.6517/12/2018 18/12/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 36 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3205 002-001-0000052111714365382001 1123312866 11/12/2018 PVS-2018-037.-CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, ADQUISICION DE COMPUTADORA PERFIL 1.2, CATALOGO ELECTRONICO CE20180001422288, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5211, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-037-2018-0002-M
115.08 34.5218/12/2018 19/12/2018CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO
3207 002-001-0000052101714365382001 1123312866 11/12/2018 PVS-2018-033.-CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL PERFIL 4.1, CATALOGO ELECTRONICO CE20180001422289, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5210, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-033-2018-0008-M
144.60 43.3818/12/2018 19/12/2018CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO
3209 001-001-0000011171716768468001 1123689378 04/12/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-PRECIADO GUARNIZO LORGIO POLIVIO, ADQUISICION DE UNA BOMBA DE VACIO MANUAL, OC-UGIPS-261-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1117, MEMO DE PAGO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0049-M
33.00 9.9018/12/2018 19/12/2018PRECIADO GUARNIZO LORGIO POLIVIO
3211 001-001-0000011161716768468001 1123689378 04/12/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.- PRECIADO GUARNIZO LORGIO POLIVIO.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS DE LAS MUESTRAS DE AGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-261-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-049-M. F1116. IDT.
215.69 64.7118/12/2018 19/12/2018PRECIADO GUARNIZO LORGIO POLIVIO
3255 001-001-0000000031722401617001 1123206435 19/12/2018 PIS-16-20.- CARRERA PRUNA DIEGO AMILCAR.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA EL ENSAMBLAJE DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA AEREO NO TRIPULADO (UAV) DE ALAS FIJAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-256-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PIS-16-20-2018-034-M. F3. IDT.
86.39 25.9219/12/2018 20/12/2018CARRERA PRUNA DIEGO AMILCAR
3270 001-009-0000051781790990842001 14122018011790990842001200100900000517
81234567813
14/12/2018 PIS-16-04.-,HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA., ADQUISICION DE SISTEMA VERTICAL DE ELECTROFERISIS Y CENTRIFUGA, RESOLUCION 2018-055-UGIPS, CONTRATO 2018-019-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5178, MEMO DE PAGO EPN-PIS-16-04-2018-0016-M
550.32 165.1019/12/2018 20/12/2018HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.
3279 001-002-0000000081792177243001 18122018011792177243001200100200000000
81234567817
18/12/2018 PIJ-16-09.-,LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.,ADQUISICION DE UNA CABEZA ARTIFICIAL, PEDESTALES DE MICROFONO Y AUDIO, RESOLOCION 2018-071-UGIPS, CONTRATO 2018-025-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 8, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-16-09-2018-0002-O
923.40 277.0220/12/2018 20/12/2018LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 37 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3289 002-001-0000026751704623790001 1122626167 19/12/2018 PIS-16-04.- CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO. SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS INDISPENSABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-138-2018. SEGUN MEMORANDO NRO. EPN-PIS-16-04-2018-0017-M. FACTURA 2675. YA
308.48 92.5420/12/2018 20/12/2018CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO
3296 001-001-0000001911718582032001 1123476732 19/12/2018 PIMI-16-06.- PROANO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH.- SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSTRUCCION DE LAS MODIFICACIONES- INSTALACION EXPERIMENTAL, SEGUN CONTRATO NRO. 2018-028-UGIPS. MEMORANDO NRO. EPN-VIPS-2018-2569-M. FACTURAS 190 Y 191. YA
219.99 66.0020/12/2018 20/12/2018PROAÑO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH
3296 001-001-0000001901718582032001 1123476732 19/12/2018 PIMI-16-06.- PROANO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH.- SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSTRUCCION DE LAS MODIFICACIONES- INSTALACION EXPERIMENTAL, SEGUN CONTRATO NRO. 2018-028-UGIPS. MEMORANDO NRO. EPN-VIPS-2018-2569-M. FACTURAS 190 Y 191. YA
232.52 69.7620/12/2018 20/12/2018PROAÑO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH
3301 001-001-0000001891718582032001 1123476732 19/12/2018 PIJ-17-11.- PROANO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH.- SOLICITUD DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOCE REACTORES, SEGÚN CONTRATO No. 2018-028-UGIPS. MEMORANDO NRO. EPN-VIPS-2018-2569-M. FACTURA 189. YA.
144.01 43.2020/12/2018 20/12/2018PROAÑO RIVAS CHRISTINA ELIZABETH
3319 001-001-0000000561792706041001 1123710377 18/12/2018 PIJ-17-08.-,INNOVGROUP S.A., ADQUISICION DE SENSORES INALAMBRICOS Y GATEWAY PARA PARQUEO INTELIGENTE CON SOPORTE DE PROTOCOLO, INFORME TECNICO. ACTA DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA UGIPS-227-2018, FACTURA 56, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-17-08-2018-0020-M
834.69 250.4120/12/2018 21/12/2018INNOVGROUP S.A.
3337 001-901-0000063861708322373001 18122018011708322373001200190100000638
69998887710
18/12/2018 PIJ-17-07.-MOLINA MOLINA KLEBER RENE, ADQUISICIN DE INCUBADORA CON AGITACIN ORBITAL Y TEMPERATURA CONTROLADA, INFORME TCNICO, ACTA DEFINITIVA.
348.00 104.4021/12/2018 21/12/2018MOLINA MOLINA KLEBER RENE
3340 001-001-0001436531707136535001 17122018011707136535001200100100014365
30000000010
17/12/2018 PII-17-04.-,CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO, ADQUISICION DE PROYECTOR, ORDEN DE COMPRA UGIPS-284-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 143653.
81.08 24.3221/12/2018 21/12/2018CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 38 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3342 001-002-0000280271791753356001 10122018011791753356001200100200002802
71234567816
10/12/2018 PVS-2018-030.-HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE GAVETAS PLASTICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE UNA DONACIÓN PARA EL BANCO DE ALIMENTOS, SEGÚN OC Y S Nro. OC-UGIPS-276-2018. JKLLA. MEMO EPN-PVS-2018-030-2018-0007-M. F 28027. IDT.
345.88 103.7621/12/2018 21/12/2018HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA
3345 001-001-0000014581792649188001 1123860821 20/12/2018 PLC-18-01.-,TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA, ADQUISICION DE CRONOMETRO, ORDEN DE COMPRA UGIPS-230-2018, INFORME TECNICO, ACATA DEFINITIVA, FACTURA 1458, MEMO DE PAGO EPN-PFSGCL-2018-0090-M
7.20 2.1621/12/2018 26/12/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA
3356 001-001-0000028741792401461001 1122488005 21/12/2018 PVS-2018-0018.-,MORALES AGUDELO JOSE ESTID, ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON, OC UGIPS-280-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 2874, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-018-2018-0021-M
62.14 18.6421/12/2018 21/12/2018MORALES AGUDELO JOSE ESTID
3358 001-001-0000013351792742986001 1123883941 04/12/2018 PIS-16-20.- FABCAD S.A.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE FILAMENTO PLÁSTICO DE ABS Y PLA DE DIÁMETRO 1.5MM Y 1KG DE MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE UN SISTEMA AÉREO NO TRIPULADO (UAV), ORDEN DE COMPRA N° UGIPS-217-2018, F. 1335, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-20-2018-0024-M. MC
24.07 7.2221/12/2018 26/12/2018FABCAD S.A.
3359 001-001-0000028751792401461001 1122488005 21/12/2018 PVS-2018-0018.- MORALES AGUDELO JOSE ESTID.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE KIT DE TINTA COMPATIBLE CON LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-280-2018. JKLLA. MEMO. EPN-VPS-2018-018-2018-0021-M No. 2875. IDT.
10.71 3.2121/12/2018 21/12/2018MORALES AGUDELO JOSE ESTID
3367 003-002-0000012121711853711001 20122018011711853711001200300200000121
20000000115
20/12/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, ADQUISICION DE UN CONGELADOR, ORDEN DE COMPRA UGIPS-266-2018, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA,
42.86 12.8621/12/2018 26/12/2018RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN
3370 001-011-0000024811791312503001 20122018011791312503001200101100000248
10000000016
20/12/2018 PIS-16-21.- CSPECTROCROM CIA. LTDA..-DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS: CARBÓN ACTIVADO MALLA 20-40 Y LOS ESTÁNDARES DE BTEX (BENCENO, TOLUENO, ETILBENCENO Y XILENOS, ORDEN DE COMPRA N° 2017-017-UGIPS, F. 2481, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-21-2018-0015-M. MC. IDT.
58.49 17.5521/12/2018 26/12/2018ESPECTROCROM CIA. LTDA.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 39 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3373 001-002-0000001121790869571001 21122018011790869571001200100200000011
22792890613
21/12/2018 PIMI-16-02.-,INGELSI CIA. LTDA.ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ESTADISTICO Y DE SOFTWARE ESTADISTICO QUE GENERE MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-16-02-2018-0065-M
1,185.84 355.7521/12/2018 21/12/2018INGELSI CIA. LTDA.
3387 001-001-0000132191792010071001 26122018011792010071001200100100001321
97165264518
26/12/2018 PIMI-15-09.-,CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA, ADQUISICION DE UN CABINA CAJA SECA, RESOLUCION 2018-069-UGIPS, CONTRATO-2018-024-UGIPS, INFORME TECNICO, ACAT DEFINITIVA, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-15-09-2018-0026-M
4,440.00 1,332.0026/12/2018 26/12/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA
Total por Grupo: 13,186.05 3,955.82
Total General: 13,186.05 3,955.82
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2888 001-001-0000000021723139844001 1123707095 06/12/2018 PVS-2018-018.- HERRERA QUISHPE MELISA NATALIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMRE 2018, F.02, SOLICITADO POR PHD. LUIS HERNANDEZ, SEGÚN MEMO EPN-PVS-2018-018-2018-0012-M. MC. IDT.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018HERRERA QUISHPE MELISA NATALIA
2890 001-001-0000000300923565493001 1122735128 04/12/2018 PIMI-17-03.- RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.30, SOLICITADO POR MSC FRANCISCO SALGADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-17-03-2018-0019-M.MC. IDT.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA
2897 001-001-0000000101720070836001 1122370199 04/12/2018 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.10, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0046-M. IDT.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 40 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2928 001-001-0000000821720629664001 1123037891 05/12/2018 PIJ-15-22.- MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.82, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL YANGARI, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-22-2018-0026-M.MC. IDT.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO
2930 001-001-0000000101723958524001 1122683884 06/12/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.10, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0021-M. MC.JKLLA.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA
2933 001-001-0000000261718163924001 1123901597 04/12/2018 PIMI-16-05.- CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.26, SOLICITADO POR PHD. XIMENA DIAZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-05-2018-0038-M. IDT.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO
2935 001-001-0000000320502835192001 1123050687 05/12/2018 PIJ-17-12.- NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.32, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-12-2018-0019-M. MC. IDT.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO
2938 001-001-0000000231714024740001 1123735204 05/12/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 23, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0057-M. MC. IDT.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018SAUÑE VILLALOBOS EYMY SAMANTA
2940 001-001-0000006690400652020001 1122520765 06/12/2018 PREDU-2016-013.-DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2018, F.669, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ, SEGÚN MEMO EPN-REDU-PREDU-2018-0033-M.MC.JKLLA.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN
2942 001-001-0000000061717295586001 1122872565 05/12/2018 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.06, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-11-2018-057-M. IDT.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 41 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2944 001-001-0000000091719161257001 1122439132 06/12/2018 PIMI-15-03.- RAMOS ALMEIDA FRANKLIN ALEXANDER.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, F 9, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-43-M.MC.JKLLA.
236.64 165.6506/12/2018 06/12/2018RAMOS ALMEIDA FRANKLIN ALEXANDER
2950 001-001-0000000581721488342001 1123447713 05/12/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F. 58, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0051-M.MC. IDT.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES
2952 001-001-0000000101718161571001 1122112738 06/12/2018 PIJ-15-11.-RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, F.10, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-11-2018-31-M. MC.JKLLA.
236.64 165.6506/12/2018 06/12/2018RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO ALEXANDER
2953 001-001-0000000021722992268001 1123696866 05/12/2018 PIMI-15-10.- ALEJANDRO PEREZ TREISSY ALISON.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.02, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-10-2018-0064-M. MC. IDT
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018ALEJANDRO PEREZ TREISSY ALISON
2956 001-001-0000000021718454109001 1123750913 06/12/2018 PIMI-15-08.- DE LA BASTIDA CHIZA RONNY OMAR.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.2, SOLICITADO POR PHD. LEONARDO BASILE, SEGÚN MEMEO EPN-PIMI-15-08-2018-0007-M. MC.JKLLA.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018DE LA BASTIDA CHIZA RONNY OMAR
2960 001-001-0000000581723463764001 1123084828 06/12/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMB 2018, F.58, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0031-M. MC.JKLLA.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE
2961 001-001-0000001111751321348001 1122403541 05/12/2018 PIJ-16-07.- GONZALEZ PEREZ LIEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 111, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0053-M. MC. IDT.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018GONZALEZ PEREZ LIEN
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 42 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2964 001-001-0000000271715789267001 1122791687 05/12/2018 PIMI-15-06.-BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.27, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0033-M. MC. IDT.
118.32 82.8206/12/2018 06/12/2018BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA
2982 001-001-0000000441721680278001 1123838195 06/12/2018 PIJ-16-13.- ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.44, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0026-M. MC. IDT.
118.32 82.8210/12/2018 10/12/2018ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO
2984 001-001-0000000071003620539001 1123313861 06/12/2018 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.7, SOLICITADO POR D.SC. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0026-M. MC. IDT.
118.32 82.8210/12/2018 10/12/2018ERAZO LOPEZ JOSE LUIS
2986 001-001-0000000061721051074001 1123253789 06/12/2018 PIJ-17-13.- SIMBANA CAIZA STALYN FABIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.6, SOLICITADO POR DR. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0025-M. MC. IDT.
118.32 82.8210/12/2018 10/12/2018SIMBAÑA CAIZA STALYN FABIAN
2988 001-001-0000000061723583785001 1122785169 06/12/2018 PIMI-17-02.- ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.06, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA SEGUN MEMO EPN-PIMI-17-02-2018-0051-M.MC. IDT.
118.32 82.8210/12/2018 10/12/2018ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA
2990 001-001-0000000121804476586001 1122629511 06/12/2018 PIMI-15-03.- ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, F. 12, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0043-M. IDT.
236.64 165.6510/12/2018 10/12/2018ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO
2992 001-001-0000000061723884944001 1123257344 06/12/2018 PIMI-16-08.-CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F.6 SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0035-M. IDT.
98.04 68.6310/12/2018 10/12/2018CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 43 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3049 001-001-0000000551803317435001 1123209551 11/12/2018 PIMI-17-04.- LOPEZ FABARA CARMEN ELENA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018, F.55, SOLICITADO POR PHD. XAVIER ZAPATA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-17-04-2018-0010-M. MC. IDT.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018LOPEZ FABARA CARMEN ELENA
3051 001-001-0000000111720070836001 1122370199 11/12/2018 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.11, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0047-M.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO
3053 001-001-0000000081723884944001 1123257344 12/12/2018 PIMI-16-08.- CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.8 SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0037-M.MC.JKLLA.
98.04 68.6312/12/2018 14/12/2018CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN
3054 001-001-0000000071723583785001 1122785169 11/12/2018 PIMI-17-02.-ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F.07, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA SEGUN MEMO EPN-PIMI-17-02-2018-0052-M.MC. IDT.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA
3057 001-001-0000000080401567524001 1123038225 10/12/2018 PIJ-15-25.-ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 08, SOLICITADO POR DR. MARCELO POZO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-25-2018-0036-M. MC. IDT.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO
3059 003-001-0000009011707361786001 1123930423 12/12/2018 PIMI-15-04.- SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, F. 901, SOLICITADO POR MSC. OSCAR ZAMBRANO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-039-M.MC.JKLLA.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA
3061 001-001-0000000621721488342001 1123447713 10/12/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F. 62, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0053-M.MC. IDT.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 44 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3062 001-001-0000000591723463764001 1123084828 12/12/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, F.59, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0033-M. MC.JKLLA.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE
3067 001-001-0000000831720629664001 1123037891 12/12/2018 PIJ-15-22.- MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.83, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL YANGARI, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-15-22-2018-0004-O.MC. JKLLA.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO
3069 001-001-0000000241714024740001 1123735204 12/12/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, F. 24, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0059-M. MC. JKLLA.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018SAUÑE VILLALOBOS EYMY SAMANTA
3075 001-001-0000000330502835192001 1123050687 12/12/2018 PIJ-17-12.-NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.33, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-12-2018-0020-M. MC.JKLLA.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO
3081 001-001-0000000611752391068001 1122404781 12/12/2018 PIMI-16-02.- GUERRA BORREGO YASEL.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, F. 61, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0064-M. MC. JKLLA.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018GUERRA BORREGO YASEL
3083 001-001-0000000601752391068001 1122404781 12/12/2018 PIMI-16-02.- GUERRA BORREGO YASEL.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, F. 60, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0060-M. MC. JKLLA.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018GUERRA BORREGO YASEL
3085 001-001-0000000081003620539001 1123313861 12/12/2018 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018,F.8, SOLICITADO POR D.SC. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0028-M. MC
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018ERAZO LOPEZ JOSE LUIS
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 45 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3087 001-001-0000000451721680278001 1123838195 12/12/2018 PIJ-16-13.- ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F.45, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0027-M. MC. JKLLA.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO
3089 001-001-0000006700400652020001 1122520765 12/12/2018 PREDU-2016-013.-DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2018, F.670, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ, SEGÚN MEMO EPN-REDU-PREDU-2018-0034-M.MC. JKLLA.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN
3091 001-001-0000001121751321348001 1122403541 12/12/2018 PIJ-16-07.- GONZALEZ PEREZ LIEN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, F. 112, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0055-M. MC. JKLLA.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018GONZALEZ PEREZ LIEN
3096 001-001-0000000111723958524001 1122683884 10/12/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.11, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0023-M. MC. IDT.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA
3099 001-001-0000000071717295586001 1122872565 10/12/2018 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.07, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-11-2018-058-M. IDT.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE
3101 001-001-0000000071721051074001 1123253789 11/12/2018 PIJ-17-13.- SIMBANA CAIZA STALYN FABIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, F.7, SOLICITADO POR DR. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0027-M. MC. IDT.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018SIMBAÑA CAIZA STALYN FABIAN
3103 001-001-0000000111718161571001 1122112738 11/12/2018 PIJ-15-11.- RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, F.11, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-11-2018-32-M. MC. IDT.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO ALEXANDER
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 46 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3105 001-001-0000000131804476586001 1122629511 11/12/2018 PIMI-15-03.- ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F. 13, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0044-M.MC. IDT.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO
3109 001-001-0000000051803721990001 1123033604 11/12/2018 PIJ-15-20.- ORTIZ MEJIA EDUARDO LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, F.05, SOLICITADO POR MSC XAVIER CALDERÓN, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-20-2018-0076-M. MC. IDT.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018ORTIZ MEJIA EDUARDO LUIS
3111 001-001-0000000101719161257001 1122439132 11/12/2018 PIMI-15-03.- RAMOS ALMEIDA FRANKLIN ALEXANDER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, F .10, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-44-M.MC. IDT.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018RAMOS ALMEIDA FRANKLIN ALEXANDER
3113 001-001-0000000031723139844001 1123707095 11/12/2018 PVS-2018-018.- HERRERA QUISHPE MELISA NATALIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE, F.03, SOLICITADO POR PHD. LUIS HERNANDEZ, SEGÚN MEMO EPN-PVS-2018-018-2018-0014-M. MC. IDT.
118.32 82.8212/12/2018 14/12/2018HERRERA QUISHPE MELISA NATALIA
3140 001-001-0000000020401580303001 1123784751 14/12/2018 PIJ-15-24.- BUSTOS FUEL JAVIER ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, F. 2, SOLICITADO POR PHD. JESÚS JÁTIVA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-24-2018-0007-M. JKLLA.
236.64 165.6514/12/2018 14/12/2018BUSTOS FUEL JAVIER ANDRES
3142 001-001-0000038061792225612001 1123876176 05/12/2018 FONDOS VIPS.- TURISMO HERITOURS CIA. LTDA..-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y PROFESORES INVESTIGADORES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, F. 3805-3806, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2485-M. MC
4.80 3.3614/12/2018 14/12/2018TURISMO HERITOURS CIA. LTDA.
3143 001-001-0000000021722961867001 1123785701 14/12/2018 PIJ-15-24.- LIMAICO MOLINA CRISTINA MARIELA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, F. 2, SOLICITADO POR PHD. JESÚS JÁTIVA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-24-2018-0008-M.JKLLA.
236.64 165.6514/12/2018 14/12/2018LIMAICO MOLINA CRISTINA MARIELA
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Expresado en Dólares
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 47 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3157 001-001-0000133111703253730001 1123931611 14/12/2018 FONDOS VIPS.-SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA PRODUCTOS DE GESTÓN, INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE CARPETAS DE CUERO PARA RECONOCIMIENTOS DE PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA AL PERSONAL DE LA EPN, F.13311, OC Nro. OC-UGIPS-279-2018, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2570-M.MC
702.96 492.0714/12/2018 18/12/2018SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES
3159 001-001-0000018781792041260001 1123136164 10/12/2018 PLC-18-01.- LABORATORIOS INVERSIÓN.- CHEM CONSULTORES CIA. LTDA.- DEVENGADO POR EL 2DO PRODUCTO. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO-IEC 17025:2017 EN LABORATORIOS DE LA EPN, SOLICITADO DR. ANDRES ROSALES, MEMO EPN-PFSGCL-2018-0093-M. F1878 MC. IDT.
4,788.60 3,352.0214/12/2018 18/12/2018CHEM CONSULTORES CIA. LTDA.
3163 001-001-0000003091717260895001 1123068369 11/12/2018 FONDOS VIPS.-GARCES MEDRANO GALO FERNANDO.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN, CREACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD PARA LA SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, SEGÚN OC Y S No. OC-UGIPS-242-2018. JKLLA. F. 309 IDT
414.00 289.8014/12/2018 18/12/2018GARCES MEDRANO GALO FERNANDO
3170 001-001-0000040051704185675001 1123369630 10/12/2018 PVS-2017-010.-ALVARADO FALCONI LEONORA ANATOLIA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS Y VINILOS PARA LA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-239-2018. JKLLA. MEMO EPN-PVS-2017-010-2018-0039-M F 4005 IDT.
217.32 152.1214/12/2018 18/12/2018ALVARADO FALCONI LEONORA ANATOLIA
3175 001-011-0000004701600363434001 11122018011600363434001200101100000047
01234567811
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
0.11 0.0814/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
3175 001-011-0000004671600363434001 11122018011600363434001200101100000046
71234567813
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
0.12 0.0814/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 48 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3175 001-011-0000004651600363434001 11122018011600363434001200101100000046
51234567812
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
0.12 0.0814/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
3175 001-011-0000004711600363434001 11122018011600363434001200101100000047
11234567815
11/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS,CONTRATO No. 2018-005-UGIPS VARIAS FACTURAS, NOVIEMBR 2018, MEMO EPN-VIPS-2018-2483-M. MC. IDT.
0.12 0.0814/12/2018 18/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
3183 002-001-0000005541792236886001 1122359940 05/12/2018 PLC-18-01.- FONDOS VIPS.-BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDEO SEGURIDAD PARA SALVAGUARDAR EL EQUIPAMIENTO E INFORMACIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL PROYECTO, OC Y S. No. OC-UGIPS-262-2018. MEMO EPN-PFSGCL-2018-089-M F. 554 JKLLA. IDT.
819.60 573.7217/12/2018 18/12/2018BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.
3224 001-001-0000009801792480922001 1123288672 17/12/2018 PIMI-15-04.-EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN TENA-ECUADOR DEL 30 NOV AL 01 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, MEMORANDO No. EPN-PIJ-15-08-2018-016-M JKLLA. F 980. IDT.
15.15 10.6018/12/2018 21/12/2018EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA
3226 001-001-0000009811792480922001 1123288672 17/12/2018 PIJ-15-08.-EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA.-DEVEGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN TENA-ECUADOR DEL 30 NOV AL 01 DIC 2018, PARA EL PHD. VICENTE MATA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-0040-M .JKLLA. F. 981. IDT
15.15 10.6018/12/2018 21/12/2018EMPRESA DE TURISMO TURISAKUNA CIA. LTDA
3234 001-001-0000069211792285984001 1123936623 18/12/2018 PLC-18-01.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA Y PUBLICIDAD PARA EL EVENTO "FIRMA DE CONVENIO INTERISTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO ECUATORIANO DE ACREDITACION SAE Y LA EPN, OC Y S No. 2018-267-UGIPS. JKLLA. MEMO EPN-PFSGCL-2018-0092-M. F. 6921. IDT.
504.00 352.8018/12/2018 19/12/2018REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 49 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3251 005-001-0000002071712399656001 1122116039 18/12/2018 PLC-18-01.-FONDOS VIPS.- CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO DE SEGURIDAD QUE INCLUYE: LECTORES DE HUELLA TARGETA Y CODIGO DE ENTRADA Y SALIDA, F.207, OC N° OC-UGIPS-282-2018, SEGUN MEMO EPN-PFSGCL-2018-0095-M. MC. IDT.
790.80 553.5619/12/2018 20/12/2018CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE
3253 001-001-0000002261716363989001 1122359413 05/12/2018 PLC-18-01.-FONDOS VIPS.-SALAZAR HIDALGO BRYAN ALBERTO.-DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE SERVIDORES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD PRE-EXISTENTES PARA LA SEGURIDAD DE INFORMACION DIGITAL DE LABORATORIOS, OC Y S No. OC-UGIPS-263-2018. JKLLA. MEMO No EPN-PFSGCL-2018-0088-M. F. 226. IDT
813.60 569.5219/12/2018 20/12/2018SALAZAR HIDALGO BRYAN ALBERTO
3265 001-001-0000000301715789267001 1122791687 17/12/2018 PIMI-15-06.- BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, F. 30, POR USD 1104.32 (INCLUIDO IVA), SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0034-M. MC.
118.32 82.8219/12/2018 20/12/2018BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA
3347 001-001-0000014591792649188001 1123860821 20/12/2018 PLC-18-01.- FONDOS VIPS.-TECHNOLOGY METROLOGY TEGMETRO SA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS Y UNA REGLA METALICA PARA LOS LABORATORIOS DEL DECAB Y LACBAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS No. OC-UGIPS-230-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PFSGCL-2018-0090-M. FACTURA No. 1459. IDT.
87.62 61.3321/12/2018 26/12/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA
3362 001-001-0000013361792742986001 1123883941 05/12/2018 PIMI-15-12.- FABCAD S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN EN 3D DE CARCASAS PARA SISTEMAS EMBEBIDOS INDISPENSABLES PARA LA PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ESTATICAS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-219-2018, F. 1336, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-12-2018-0023-M. MC
20.12 14.0821/12/2018 26/12/2018FABCAD S.A.
3368 001-011-0000004391600363434001 03122018011600363434001200101100000043
91234567816
03/12/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENTES QUE UTILICEN LOS RECURSOS DEL VIPS, F. 438-439, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-1291-M. MC
0.13 0.0921/12/2018 26/12/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 50 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3379 001-001-0000119491704498656001 1123830152 19/12/2018 FONDOS VIPS.- SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA POLITECNICA PRODUCTO ACADEMICO ESPECIALIZADO DE LA ESCULA POLITECNICA NACIONAL, CONTRATO N° 2018-023-UGIPS, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2584-M. MC. FACTURA No. 11948
1,494.00 1,045.8026/12/2018 26/12/2018SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN
3383 001-001-0000336531090003085001 21122018011090003085001200100100003365
31353175713
21/12/2018 PIMI-15-04.-IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN IBARRA-ECUADOR DEL 3 AL 5 DICIEMBRE 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. OC-UGIPS-249-2018. JKLLA, FAC. 33653. IDT
22.68 15.8826/12/2018 26/12/2018IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS
3385 001-001-0000336541090003085001 21122018011090003085001200100100003365
43806268716
21/12/2018 PIJ-15-08.-IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.-DEVENGADO PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN IBARRA-ECUADOR 3 AL 5 DICIEMBRE 2018, PHD. VICENTE MATA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-ESPAÑA, OC Y S No. OC-UGIPS-249-2018. JKLLA. MEMO EPN-PIJ-15-08-2018-016-M. F 33654. IDT.
22.68 15.8826/12/2018 26/12/2018IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS
Total por Grupo: 17,437.36 12,205.96
Total General: 17,437.36 12,205.96
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3018 001-010-0000388680990551405001 05122018010990551405001200101000003886
82000556511
05/12/2018 PIJ-17-06.- FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ENVASES DE LATA PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO Y ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS, F. 38868, SOLICITADO POR MGS JENNY ÁVILA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-06-2018-0017-M.JKLLA. IDT.
173.79 0.0012/12/2018 14/12/2018FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 51 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3155 019-900-0000022580990064474001 10122018010990064474001201990000000225
81234567814
10/12/2018 FONDOS VIPS.- SEGUROS SUCRE S.A..- DEVENGADO PARA LA INCLUSIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA POLIZA DE SEGUROS AUTORIZADO POR PHD. ALBERTO CELI VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, F. 2259, 2257, 2258, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2575-M. MC. IDT.
76.39 0.0014/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
3155 019-900-0000022590990064474001 10122018010990064474001201990000000225
91234567811
10/12/2018 FONDOS VIPS.- SEGUROS SUCRE S.A..- DEVENGADO PARA LA INCLUSIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA POLIZA DE SEGUROS AUTORIZADO POR PHD. ALBERTO CELI VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, F. 2259, 2257, 2258, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2575-M. MC. IDT.
89.96 0.0014/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
3155 019-900-0000022570990064474001 10122018010990064474001201990000000225
71234567819
10/12/2018 FONDOS VIPS.- SEGUROS SUCRE S.A..- DEVENGADO PARA LA INCLUSIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA POLIZA DE SEGUROS AUTORIZADO POR PHD. ALBERTO CELI VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, F. 2259, 2257, 2258, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2575-M. MC. IDT.
47.49 0.0014/12/2018 18/12/2018SEGUROS SUCRE S.A.
3179 001-001-0000445731060037180001 11122018011060037180001200100100004457
31234567816
11/12/2018 PIJ-15-08, PIMI-15-04.- EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP.- DEVEGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE 6 DOCENTES EN EL EVENTO "II CONGRESO DE BIOINGENIERIA Y SISTEMAS INTELIGENTES DE REHABILITACIÓN" EN IBARRA DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-0034-M. MC. IDT.
77.16 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP
3185 001-001-0000150271791402391001 1123856638 14/12/2018 PLC-18-01.- INVERSIÓN.-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE REFERENCIA PARA FTIR UE INCLUYA FILTRO POLYESTRIRENO Y FILTRO NG11, OC Y S Nro. OC-UGIPS-247-2018.JKLLA. MEMO EPN-PFSGCL-2018-091-M. F 15027. IDT.
231.96 0.0017/12/2018 18/12/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
3244 001-007-0000242341791437195001 18122018011791437195001200100700002423
42700279117
18/12/2018 PIMI-15-04.-QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO-ECUADOR DEL 29 NOV AL 8 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA - ESPAÑA, MEMO No. EPN-PIMI-15-04-2018-040-M .JKLLA. F. 24234. IDT
62.63 0.0018/12/2018 19/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 52 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3246 001-007-0000242351791437195001 18122018011791437195001200100700002423
56340433013
18/12/2018 PIMI-15-04.-QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN QUITO-ECUADOR DEL 29 NOV AL 8 DIC 2018, PARA EL PHD. ANGEL VALERA INVESTIGADOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA - ESPAÑA, MEMO No. EPN-PIJ-15-08-2018-008-M .JKLLA. F. 24235. IDT
62.41 0.0018/12/2018 19/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
3281 001-002-0000146760992155663001 05122018010992155663001200100200001467
61234567814
05/12/2018 PIMI-16-01.- GRANOTEC ECUADOR S.A. GRANOTECUA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LA PROTEINA DE LACTASUERO PARA REALIZAR PRUEBAS DE ACCIÓN DE ENZIMAS Y PROTEINA EN LA ELABORACIÓN DE PAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS Nro. OC-UGIPS-277-2018. FACTURA 14676. YA
53.34 0.0020/12/2018 20/12/2018GRANOTEC ECUADOR S.A. GRANOTECUA
3320 012-010-0000178880990340900001 12122018010990340900001201201000001788
81778757516
12/12/2018 PLC-18-01.- INVERSIÓN.- INDURA ECUADOR S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE GASES PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL - CICAM, CONTRATO N° 2018-039-UGIPS, SOLICITADO POR DR. ANDRES ROSALES. MEMO No. EPN-DECAB-2018-1163-M. IDT.
776.70 0.0021/12/2018 21/12/2018INDURA ECUADOR S.A.
3324 018-010-0000047840990340900001 18122018010990340900001201801000000478
49061269111
18/12/2018 PIMI-16-01.- INDURA ECUADOR S.A..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE GAS NITRÓGENO GRADO 4.8 PARA UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA,CONTRATO N° 2018-039-UGIPS, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO. MEMO No. EPN-DECAB-2018-1163-M, F. 4784. IDT.
21.00 0.0021/12/2018 21/12/2018INDURA ECUADOR S.A.
3326 012-010-0000178870990340900001 17122018010990340900001201201000001788
71060399211
17/12/2018 PIJ-15-18.- INDURA ECUADOR S.A..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE NITROGENO GASEOSO SECO PARA EL ANÁLISIS TEÉRMICO, CONTRATO N° 2018-039-UGIPS, SOLICITADO POR M.SC. FRANCISCO QUIROZ. SEGUN MEMO EPN-DECAB-2018-1163-M. CONTRATO N° 2018-039-UGIPS. FACTURA 17887. IDT.
39.84 0.0021/12/2018 21/12/2018INDURA ECUADOR S.A.
3330 001-002-0000014451790224716001 12122018011790224716001200100200000144
51234567810
12/12/2018 PIMI-15-02.-,DIGITEC S.A., ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA ACUIFERO DEL RIO CHAMBO, CONTRATO 2018-021-UGIPS, RESOLUCION 2018-056-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1445, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-15-02-2018-0051-M
5,415.84 0.0021/12/2018 21/12/2018DIGITEC S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 53 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3364 001-001-0000150311791402391001 1123856638 18/12/2018 PIMI-16-03.-,PROINSTRA S.A., ADQUISICION DE UN DIFRACTOMETRO DE RAYOS X DE BAJOS Y ALTOS ANGULOS DE BARRIDO, RESOLUCION 2018-050-UGIPS, CONTRATO 2018-018-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 15031, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-16-03-2018-0011-M
18,701.28 0.0021/12/2018 26/12/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
Total por Grupo: 25,829.79 0.00
Total General: 25,829.79 0.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 54 de 54
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:26:55
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312A Compra de bienes de origen agrícola avícola pecuario apícola cunícula bioacuático y forestal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11148 001-001-0000034831791334132001 1122279933 04/12/2018 DICIEMBRE - COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURA 001-001-3483 ADQUISIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE FISICA SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5238-M (6240) FRT.
2,950.99 29.5117/12/2018 18/12/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.
11778 001-001-0001556941708490204001 1123847185 10/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 766 No Entrada: 8161
13.35 0.1319/12/2018 19/12/2018FALCONI REINOSO BERNARDA DE LOURDES
Total por Grupo: 2,964.34 29.64
Total General: 2,964.34 29.64
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10651 002-001-0000000491707074108001 1123342163 03/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2446-M FACTURA 49 (7415) NPAA.
1,676.00 167.6004/12/2018 04/12/2018PAREDES LARCO SHEILA DAYANA
10653 001-001-0000001191719399493001 1122836089 03/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS-VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA- PAGO POR CONT. CIVIL DE PREST. DE SERVICIOS EN EL VICERRECTORADO DE INV. DE PROYECCION Y SOCIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE, CONT. No. DTH-0120-2018-CPS POR EL PERIODO 09 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2018 REF. VIPS-2018-2443-M FACT 119 (7409)NPAA.
1,676.00 167.6004/12/2018 05/12/2018VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 1 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10655 001-001-0000000271716181373001 1123683275 03/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2446-M FACTURA 27 (7415) NPAA.
1,212.00 121.2004/12/2018 04/12/2018CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO
10669 001-001-0000000441713066973001 1122868150 03/12/2018 DICIEMBRE- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO- PAGO FCT. 44.-10% RF.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0216-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0786-M (7456) RMRB.
1,212.00 121.2005/12/2018 05/12/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO
10670 001-001-0000000931715003065001 1123564332 03/12/2018 DICIEMBRE.- CEI- VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0194-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0851-M FACTURA 93 (7460) NPAA.
1,760.00 176.0005/12/2018 05/12/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR
10709 001-001-0000001011718332354001 1123168368 03/12/2018 DICIEMBRE - PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA-10%RF.- FACTURA 001-001-101 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0195-2018-M POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO EPN-CEI-2018-0852-M (7459) FRT.
1,676.00 167.6005/12/2018 05/12/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA
10751 001-001-0000001231711978203001 1123806618 03/12/2018 DICIEMBRE - NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC-10%RF.- FACTURA 001-001-121, 122, 123 POR ANALISIS DE ENERGIA DEL TABLERO ELECTRICO DEL EARME, DATA CENTER DEL EARME Y DEL EDIFICIO DE ING. QUIMICA ANTIGUO MEMORANDO EPN-DA-2018-5165-M (7496) FRT.
1,850.00 185.0010/12/2018 11/12/2018NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC
10751 001-001-0000001221711978203001 1123806618 03/12/2018 DICIEMBRE - NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC-10%RF.- FACTURA 001-001-121, 122, 123 POR ANALISIS DE ENERGIA DEL TABLERO ELECTRICO DEL EARME, DATA CENTER DEL EARME Y DEL EDIFICIO DE ING. QUIMICA ANTIGUO MEMORANDO EPN-DA-2018-5165-M (7496) FRT.
1,850.00 185.0010/12/2018 11/12/2018NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC
10751 001-001-0000001211711978203001 1123806618 03/12/2018 DICIEMBRE - NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC-10%RF.- FACTURA 001-001-121, 122, 123 POR ANALISIS DE ENERGIA DEL TABLERO ELECTRICO DEL EARME, DATA CENTER DEL EARME Y DEL EDIFICIO DE ING. QUIMICA ANTIGUO MEMORANDO EPN-DA-2018-5165-M (7496) FRT.
1,850.00 185.0010/12/2018 11/12/2018NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
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Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10777 001-001-0000003051708390669001 1122580097 03/12/2018 DICIEMBRE - GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN - VIPS - FC.305 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 (CONTRATO DTH-0191-2018-CPS PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018) SEGUN MEMO VIPS-2018-2445-M (7414) CMZ
1,760.00 176.0010/12/2018 11/12/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN
10783 001-001-0000000140503679631001 1122503811 03/12/2018 DICIEMBRE - VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL - VIPS - 10% R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-267-2018-CPS PERIODO 01-07- AL 31-12-2018 PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION PAGO MES DE NOV.-2018- MEM.EPN-VIPS-2018-2444-M- INFORME- TRAM.7413- SEPL
1,212.00 121.2010/12/2018 11/12/2018VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL
10811 001-001-0000001860604001024001 1123199125 03/12/2018 DICIEMBRE.-CIV- PARRA YAMBAY KLEVER GASTON.-PAGO POR CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0198-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0110-M FICAD-2018-1592-M FACTURA 186 (7464) NPAA.
986.00 98.6010/12/2018 11/12/2018PARRA YAMBAY KLEVER GASTON
10834 001-001-0000009021717902223001 1123708513 04/12/2018 DICIEMBRE - CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE - FC.902 RF 10% POR CONTRATO CIVIL PRESTACION SERVICIOS ESPECIALISTA DE LABORATORIO DE ENSAYOS 1 EN LA FAC. DE INGENIERIA QUIMICA Y AGROINDUSTRIA POR EL MES DE NOV.2018, CONTRATO EPN-DTH-331-2018-CPS (DEL 16 OCT AL 31 DIC.2018) MEMO DIQ-2018-0874-M (7521)CMZ
1,412.00 141.2010/12/2018 11/12/2018CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE
10844 001-001-0000000891723441547001 1122197171 04/12/2018 DICIEMBRE-ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE- POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2018 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0316-2018-CPS, FACTURA Nro.89, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, REF. MEMO EPN-DTH-2018-2903-M (7501) ASSP.
1,412.00 141.2010/12/2018 11/12/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE
10855 001-001-0000000111716843345001 1123865954 04/12/2018 DICIEMBRE.-CEPRA-XI-2017-08- QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISITENTE DE LABORATORIO DE ENSAYOS, EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-300-2018-CPS) REF. PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0014-M FACTURA 11 (7524) NPAA.
986.00 98.6010/12/2018 11/12/2018QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI
10857 001-001-0000000621714059688001 1122279423 03/12/2018 DICIEMBRE.-CIV- GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO.-PAGO POR CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0197-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0110-M FICAD-2018-1592-M FACTURA 62 (7464) NPAA.
1,676.00 167.6010/12/2018 11/12/2018GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
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Hora: 11:28:03
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Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10859 001-001-0000001051002679676001 1122365949 03/12/2018 DICIEMBRE.-CIV- AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0224-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0110-M FICAD-2018-1592-M FACTURA 105 (7464) NPAA.
1,676.00 167.6010/12/2018 11/12/2018AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO
10866 001-001-0000001051719222232001 1123452507 04/12/2018 DICIEMBRE - PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO-10%RF.- FACTURA 001-001-0105 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS No. EPN-DTH-0295-2018-CPS HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMO EPN-DRI-2018-0791-M (7515) FRT.
986.00 98.6010/12/2018 11/12/2018PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO
10875 001-001-0000000440401313614001 1123380840 03/12/2018 NOVIEMBRE - MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA-10%RF.- FACTURA 001-001-0044 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. DTH-0194-2018-M POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-CEI-2018-0850-M (7461) FRT.
1,760.00 176.0010/12/2018 11/12/2018MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA
10881 001-001-0000000791716588262001 1122923030 04/12/2018 DICIEMBRE.-DECAB- MOLINA RAMON MAYRA MARITZA.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOL.AL PUESTO DE ESP. DE LAB. DE ENSAYOS 1 PARA EL DECAB POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-266-2018-CPS (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018) MEMORANDO DCODCTA-2018-0017-O FACT 79 (7498) NPAA
1,412.00 141.2010/12/2018 11/12/2018MOLINA RAMON MAYRA MARITZA
10885 001-001-0000000581718199647001 1123229924 04/12/2018 DICIEMBRE.-DRI- FONSECA PAVON PAULINA ISABEL.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE COMUNICADOR SOCIAL 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-288-2018-CPS DEL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. DRI-2018-0792-M FACTURA 58 (7514) NPAA.
1,212.00 121.2010/12/2018 11/12/2018FONSECA PAVON PAULINA ISABEL
10906 001-001-0000002121720163862001 1122921032 03/12/2018 DICIEMBRE - GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH - CMM - FC.212 RF 10% POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0184-CPS (DEL 01 ABR AL 31 DIC.2018) MEMO CMM-2018-0073-M (7452) CMZ
1,412.00 141.2010/12/2018 11/12/2018GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 4 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
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Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10917 001-001-0000001060802016485001 1123178185 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH-MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONTRATO DTH-334-2018-CPS DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL PERIODO DEL 08 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2900-M FACTURA 106 (7503) NPAA.
1,082.53 108.2510/12/2018 11/12/2018MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA
10956 001-001-0000001331704201050001 1122868031 03/12/2018 DICIEMBRE- ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL-10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROPFESIONALES EPN-DTH-0217-2018 PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN DIRECC. RELACIONES INSTITUCIONALES POR MES DE NOV.-2018 - FACT.133- MEM.EPN-DRI-2018-789-M- INFORME- CD TRABAJO MES NOV.- TRAM.7516- SEPL
1,760.00 176.0011/12/2018 12/12/2018ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL
10965 001-001-0000000421719691733001 1123788380 03/12/2018 DICIEMBRE- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0220-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.42- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL
986.00 98.6011/12/2018 12/12/2018ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN
10966 001-001-0000005791714774211001 1122338864 03/12/2018 DICIEMBRE-TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY-PAGO FCT.579.- 10%RF.- CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE LABORATORIO DE ENSAYOS I MES DE NOVIEMBRE (SEGUN CONTRATO EPN-DTH-282-2018-CPS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO FICAD-2018-1611-M (7562) RMRB.
1,412.00 141.2011/12/2018 12/12/2018TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY
10968 001-001-0000000611712858297001 1123737287 03/12/2018 DICIEMBRE- CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0221-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.61- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL
1,212.00 121.2011/12/2018 12/12/2018CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO
10975 001-001-0000002211714449418001 1122989491 04/12/2018 DICIEMBRE- ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0222-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.221- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL
1,676.00 167.6011/12/2018 12/12/2018ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO
10978 001-001-0000000281718131939001 1123397749 03/12/2018 DICIEMBRE- PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0223-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.28- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL
986.00 98.6011/12/2018 12/12/2018PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 5 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10984 001-001-0000001951723704381001 1123646048 06/12/2018 DICIEMBRE - ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL-10%RF.- FACTURA 001-001-0195 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. EPN-DTH-0164-2018-CPS EN CALIDAD DE BIÓLOGO POR EL MES DE NOVIEMBRE EN EL DEP. DE BIOLOGÍA, MEMORANDO EPN-DB-2018-0333-M (7594) FRT.
1,412.00 141.2011/12/2018 12/12/2018ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL
11006 001-001-0000000950501657324001 1123568655 10/12/2018 DICIEMBRE-CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL PAGO FCT.95.-10%RF.-POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA JURIDICO 2 EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA MES NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. DTH-0219-2018-CPS PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018 MEMORANDO DAJ-2018-0790-M (7620) RMRB.
1,760.00 176.0011/12/2018 12/12/2018CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL
11131 001-001-0000001541717823213001 1123937776 12/12/2018 DICIEMBRE.-FIM- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0256-2018-CPS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FIMD-2018-1247-M FACTURA 118 (7520) NPAA.
1,212.00 121.2013/12/2018 14/12/2018MORA TIPAN MIGUEL ANGEL
12128 001-001-0000000121716843345001 1123865954 18/12/2018 DICIEMB.-CEPRA-XI-2017-08- QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOM. AL PUESTO DE ASIS. DE LAB DE ENSAYOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DIC-18 CONT. DTH-300-2018-CPS DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018) REF. PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0015-M FACT. 12 (7940) NPAA.
493.05 49.3119/12/2018 20/12/2018QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI
12311 001-001-0000000460401313614001 1123380840 20/12/2018 DICIEMBRE - MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA - CEI - FC.46 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 (CONTRATO EPN-DTH-0194-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018) SEGUN MEMO CEI-2018-0918-M (8004) CMZ
1,760.00 176.0021/12/2018 21/12/2018MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA
12317 001-001-0000001071718332354001 1123168368 19/12/2018 DICIEMBRE.-CEI- PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0195-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0916-M FACTURA 107 (7991) NPAA.
1,676.00 167.6021/12/2018 26/12/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA
12323 001-001-0000000960501657324001 1123568655 20/12/2018 DICIEMBRE.-CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL.-RF 10% FACT. 096 POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. DTH-0219-2018-CPS PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO SN DE LA DAJ (8011).-APNG
1,760.00 176.0021/12/2018 21/12/2018CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 6 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12324 002-001-0000000501707074108001 1123342163 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 50 (8005) NPAA.
1,676.00 167.6021/12/2018 21/12/2018PAREDES LARCO SHEILA DAYANA
12335 001-001-0000000941715003065001 1123564332 20/12/2018 DICIEMBRE.-CEI- VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0194-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0917-M FACTURA 94 (8003) NPAA.
1,760.00 176.0021/12/2018 26/12/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR
12346 001-001-0000000601718199647001 1123229924 20/12/2018 DICIEMBRE.-DRI- FONSECA PAVON PAULINA ISABEL.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE COMUNICADOR SOCIAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-288-2018-CPS DEL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. DRI-2018-0806-M FACTURA 60 (8021) NPAA.
1,212.00 121.2021/12/2018 26/12/2018FONSECA PAVON PAULINA ISABEL
12349 001-001-0000000150503679631001 1122503811 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0267-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 15 (8005) NPAA.
1,212.00 121.2021/12/2018 21/12/2018VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL
12353 001-001-0000003061708390669001 1122580097 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS-GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0191-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 306 (8005) NPAA.
1,760.00 176.0021/12/2018 21/12/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN
12356 001-001-0000000281716181373001 1123683275 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 28 (8005) NPAA.
1,212.00 121.2021/12/2018 26/12/2018CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 7 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12359 001-001-0000000491713066973001 1122868150 20/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0216-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0807-M FACTURA 49 (8022) NPAA.
1,212.00 121.2021/12/2018 21/12/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO
12368 001-001-0000005821714774211001 1122338864 20/12/2018 DICIEMBRE.-CICAM- TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY- PAGO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESP. DE LAB ENSAYOS I POR EL MES DE DICIEMBRE (SEGUN CONTRATO EPN-DTH-282-2018-CPS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1678-M FACTURA 582 (8038) NPAA.
1,412.00 141.2021/12/2018 26/12/2018TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY
12405 001-001-0000000901723441547001 1122197171 21/12/2018 DICIEMBRE-ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE- 10%RF.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0316-2018-CPS PERIODO 25-09 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO- FACT.90- MEM.EPN-DTH-2018-2992-M- INFORME- TRAM.8054- SEPL
1,412.00 141.2021/12/2018 26/12/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE
12415 001-001-0000001070802016485001 1123178185 21/12/2018 DICIEMBRE.-DTH-MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONTRATO DTH-334-2018-CPS DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2992-M FACTURA 107 (8056) NPAA.
1,412.00 141.2026/12/2018 26/12/2018MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA
Total por Grupo: 66,131.58 6,613.16
Total General: 66,131.58 6,613.16
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 8 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10346 001-001-0000000011721873592001 1123742124 14/11/2018 NOVIEMBRE.-ACUNA RIVERA MARCELA ESTEFANIA PAGO FCT. 001.- 8%RF.- CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0097-2018 REF. DMT-2018-0932-M (6938) RMRB.
558.33 44.6730/11/2018 03/12/2018ACUÑA RIVERA MARCELA ESTEFANIA
10901 001-001-0000001011758420945001 1123836816 04/12/2018 DICIEMBRE-PROVENZANO RIZZI FRANCISCO PAGO FCT.101.- 8% RF.-POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE PROFESOR INVITADO A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO EPN-DB-PI-0524-2018 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA SEGUN MEMORANDO DB-2018-0334-M (7593) RMRB.
3,463.99 277.1210/12/2018 11/12/2018PROVENZANO RIZZI FRANCISCO
10942 001-001-0000000191757261803001 1123191063 10/12/2018 DICIEMBRE-DFB-MUNOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PREST. DE SERV. PROF. EN CALIDAD DE PROFESORA INVITADA A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0658-2018 (02 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE) REF. DFB-2018-0826-M FACT 19 (7610) NPAA.
3,463.99 277.1211/12/2018 11/12/2018MUÑOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA
11475 001-001-0000002081718788852001 1122194323 11/12/2018 DICIEMBRE.-FIS- MALDONADO RUIZ DANIEL ALEJANDRO- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0123-2018. REF. FISD-2018-0789-M FACTURA 208 (7829) NPAA.
529.45 42.3619/12/2018 19/12/2018MALDONADO RUIZ DANIEL ALEJANDRO
11749 001-001-0000003781715509475001 1123408982 13/12/2018 DICIEMBRE- ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR- PAGO FCT. 378.-8% RF.- CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.EPN-DTH-CP-0124-2018 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0124-2018. REF. FISD-2018-0790-M (7827) RMRB.
529.45 42.3619/12/2018 20/12/2018ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR
11794 001-001-0000003430703452169001 1123950413 13/12/2018 DICIEMBRE.-VELEPUCHA BONETT VICTOR VICENTE-PAGO FCT. 343.-8% RF.- CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0127-2018. REF. EPN-FISD-2018-0791-M (7830) RMRB.
970.66 77.6519/12/2018 20/12/2018VELEPUCHA BONETT VICTOR VICENTE
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 9 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11806 001-001-0000000981713848446001 1123849380 13/12/2018 DICIEMBRE - BETANCOURT MENDOZA NANCY CRISTINA-8%RF.- FACTURA 001-001-0098 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0120-2018, MEMORANDO EPN-FISD-2018-0786-M (7843) FRT.
529.45 42.3619/12/2018 20/12/2018BETANCOURT MENDOZA NANCY CRISTINA
11807 001-001-0000000361711881977001 1123948841 13/12/2018 DICIEMBRE - SANCHEZ AGUAYO MARCO POLO-8%RF.- FACTURA 001-001-0036 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0126-2018, MEMORANDO EPN-FISD-2018-0792-M (7828) FRT.
970.66 77.6519/12/2018 20/12/2018SANCHEZ AGUAYO MARCO POLO
11808 001-001-0000002191715651657001 1123100762 13/12/2018 DICIEMBRE - LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA - FIS - FC.219 RF 8% CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018 QUIEN HA COLABORADO EN LA FAC. DE ING EN SISTEMAS SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0122-2018. MEMO FISD-2018-0785-M (7774) CMZ
529.45 42.3619/12/2018 20/12/2018LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA
11809 001-001-0000004760603230509001 1123950899 13/12/2018 DICIEMBRE- FIS- GAVILANES SAGÑAY FREDY MARCELO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0121-2018 PERIODO 16 AL 31-10-2018 SERVICIOS PROFESIONALES EN DOCTORADO DE FAC.ING. DE SISTEMAS- FACT.476- MEM.EPN-FISD-2018-0794-M- INFORME TECN.DTH-0680-2018- INF.ACTIVIDADES- TRAM.7826- SEPL
529.45 42.3619/12/2018 20/12/2018GAVILANES SAGNAY FREDY MARCELO
11814 001-001-0000001301718087230001 1122254903 13/12/2018 DICIEMBRE-OBANDO MOLINA PABLO ANDRES-PAGO FCT. 130.-8%RF CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 78 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0794-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019),ASISTENCIA DEGUN SAEW- OF.004-DFB-2018 (7938) RMRB.
1,358.76 108.7019/12/2018 20/12/2018OBANDO MOLINA PABLO ANDRES
11823 001-001-0000003471724441967001 1122025365 12/12/2018 DICIEMBRE-LOZADA HUANCAS JULIA PATRICIA-PAGO FCT. 347.-8% RF-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 76 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0793-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN OF-004-DFB-2018 (7938) RMRB.
1,323.92 105.9119/12/2018 20/12/2018LOZADA HUANCAS JULIA PATRICIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 10 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12131 001-001-0000001641754767273001 1123438985 12/12/2018 DICIEMBRE-GONZALEZ HERRERA CONSUELO-PAGO FCT.164.-8% RF- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 78 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0791-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN MEMORANDO 004-DFB-2018 (7438) RMRB.
1,358.76 108.7019/12/2018 20/12/2018GONZALEZ HERRERA CONSUELO
12139 001-001-0000001951711872174001 1121961523 13/12/2018 DICIEMBRE-CAZA GUALOTUNA CARLOS ROBERTO-PAGO FCT. 195.- 8% RF.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 78 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION POR NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0790-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN OF-004-DFB-2018 (7938) RMRB.
1,358.76 108.7020/12/2018 21/12/2018CAZA GUALOTUÑA CARLOS ROBERTO
12219 001-001-0000001781719347302001 1123110443 17/12/2018 DICIEMBRE-TORRES RIVERA CHRISTIAN OSWALDO-PAGO FCT.178.-8%RF.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 70 H EN 5 CURSOS DE NIVELACION MES NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0795-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN OF-004-DFB-2018 (7978) RMRB.
1,219.40 97.5520/12/2018 21/12/2018TORRES RIVERA CHRISTIAN OSWALDO
12233 001-001-0000001111720159167001 1123952128 14/12/2018 DICIEMBRE-HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE-PAGO FCT.111.-8% RF- CONTRATO CIVIL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 54 H EN 4 CURSOS DE NIVELACION NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0792-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019, EL PARALELO GR29 CERRADO )SEGUN OF-004-DFB-2018 (7938)RMRB
940.68 75.2520/12/2018 21/12/2018HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE
12277 001-001-0000004311713026795001 1122876087 14/12/2018 DICIEMBRE - QUITO GODOY CARLA DANIELA-8%RF.- FACTURA 001-001-00431 CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0119-2018 POR DICTAR 40H DEL MODULO OPERACIONES DE MANUFACTURAS DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS DEL 15 ENERO AL 19 FEBRERO DE 2018, MEMO EPN-DEPCA-2018-0324-M (7959) FRT.
1,190.00 95.2020/12/2018 21/12/2018QUITO GODOY CARLA DANIELA
12287 001-001-0000004121707248595001 1123471658 19/12/2018 DICIEMBRE.-FC- TIPAN OSORIO ANTONIO XAVIER- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR DICTAR 42H CLASES EN LA FAC. DE CIENCIAS LA MATERIA DE MATEMATICA ACTUARIAL EN EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1169-M FACTURA 412 (7952) NPAA.
731.64 58.5320/12/2018 21/12/2018TIPAN OSORIO ANTONIO XAVIER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 11 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12289 001-001-0000004111707248595001 1123471658 19/12/2018 DICIEMBRE.-FC- TIPAN OSORIO ANTONIO XAVIER- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR DICTAR 14H CLASES EN LA FAC. DE CIENCIAS LA MATERIA DE MATEMATICA ACTUARIAL EN EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1169-M FACTURA 411(7952) NPAA.
243.88 19.5120/12/2018 21/12/2018TIPAN OSORIO ANTONIO XAVIER
12313 001-001-0000003321710436724001 1123957053 14/12/2018 DICIEMBRE - SOTOMAYOR OROZCO NELSON GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-0332 CONVENIO DE PAGO POR HORAS DE DEDICACION ADICIONALES PERSONAL ACADEMICO TITULAR EN CALIDAD DE PROFESOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA POR LOS PERIODOS 2014 A, 2014-B Y 2015-A EPN-FIEED-2018-1341-M(7976) FRT
2,277.96 182.2421/12/2018 21/12/2018SOTOMAYOR OROZCO NELSON GONZALO
12316 001-001-0000000011720211034001 1123800041 18/12/2018 DICIEMBRE-BANO MORALES DAYSI ALEXANDRA-RF8% CONVENIO DE PAGO Nro. EPN-DTH-CP-0098-2018, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA EN CALIDAD DE PROFESOR OCASIONAL 2, PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017, FACT. Nro. 1, REF. MEMO EPN-DMT-2018-1036-M (7958) AS
558.33 44.6721/12/2018 21/12/2018BAÑO MORALES DAYSI ALEXANDRA
Total por Grupo: 24,636.97 1,970.97
Total General: 24,636.97 1,970.97
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10631 001-999-0164251141790053881001 15112018011790053881001200199901642511
40113240019
15/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG
187.58 0.0003/12/2018 04/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 12 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10631 001-999-0164092281790053881001 14112018011790053881001200199901640922
80113240012
14/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG
171.21 0.0003/12/2018 04/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
10631 001-999-0164096771790053881001 14112018011790053881001200199901640967
70113240014
14/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG
459.86 0.0003/12/2018 04/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
10631 999-999-0009999991790053881001 9999999999 14/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG
226.79 0.0003/12/2018 04/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
10631 001-999-0164256151790053881001 14112018011790053881001200199901642561
50113240018
14/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG
160.02 0.0003/12/2018 04/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
10631 001-999-0163807941790053881001 14112018011790053881001200199901638079
40113240019
14/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG
2.35 0.0003/12/2018 04/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
10631 001-999-0164242101790053881001 14112018011790053881001200199901642421
00113240018
14/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG
360.40 0.0003/12/2018 04/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
10643 001-001-0000127911700001785001 1123291665 26/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
17.60 0.0003/12/2018 03/12/2018ECHEGARAY VASQUEZ BLANCA ESPERANZA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 13 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10678 001-100-0000008621768136010001 03122018011768136010001200110000000086
21760005610
03/12/2018 DICIEMBRE.-MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES POR RENOVACION.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DOSIMETRO AMBIENTAL PARA EL AÑO 2019 PARA EL DEP. DE QUIMICA Y DEP. DE METALURGIA EXTRACTIVA DEMEX SEGUN MEMORANDO OPR-2018-0031 DA-2018-5170-M FACTURA 862 (7448) NPAA.
160.00 0.0005/12/2018 05/12/2018MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
10681 001-001-0000007821768179760001 03122018011768179760001200100100000078
21234567817
03/12/2018 DICIEMBRE- EPN-TECH EP- LIQ.CTTO.024-2015-PCP CONTRATACIÓN ESTUDIOS PAR DISEÑO ARQUITECTÓNICO, INGENIERÍAS QUE PERMITAN LA CONTRATACION DE CONSTRUCC..EDIF.PARA CENTRO DE INVEST.DE FAC.ING.MECÁNICA DE EPN- FACT.782- MEM.EPN-DA-2018-4798-M- ACTAS-INFORME- TRAM.6890- SEPL
18,112.50 0.0005/12/2018 06/12/2018EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
10719 001-100-0000008631768136010001 03122018011768136010001200110000000086
31760005616
03/12/2018 DICIEMBRE- MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES- RENOVACION CURSO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN FUENTE DE RAYOS X DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA TRES DOCENTES DPTO.METALURGIA EXTRACTIVA- FACT.863- MEM.EPN-OPR-2018-0030-M- DA-2018-5169-M- TRAM.7449-SEPL
216.00 0.0005/12/2018 06/12/2018MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
10769 045-012-0004451950991306498001 22102018010991306498001204501200044519
51234567812
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
8.93 0.0006/12/2018 06/12/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
10769 045-011-0003209640991306498001 22102018010991306498001204501100032096
41234567812
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
8.93 0.0006/12/2018 06/12/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
10863 001-100-0000008941768136010001 03122018011768136010001200110000000089
41760005615
03/12/2018 DICIEMBRE- MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES- PAGO FCT. 894 SIN RET.- INSPECCION DE INSTALACIONES DE RAYOS X, RENOVACION DE LICENCIA DE OPERACION DE EQUIPO DE RAYOS X DEL LAB. DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS OTORGADA POR LA SCAN. REF. DA-2018-5234-M (7543) RMRB.
254.00 0.0010/12/2018 11/12/2018MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
10889 001-001-0000172791710626233001 1122267939 29/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 755 No Entrada: 8041
10.00 0.0010/12/2018 10/12/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 14 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10904 001-002-0001355511768181900001 03122018011768181900001200100200013555
17846333310
03/12/2018 DICIEMBRE.-IG-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-PAGO POR CONSECION DE FRECUENCIA PARA SERVICIO VHF, ENLACES RADIOELECTRICOS P-P, FIBRA OPTICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO CAF-2018-0011-O DA-2018-5251-M FACTURA 135551 (7580) NPAA.
561.12 0.0010/12/2018 11/12/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
10958 137-010-0000000181768152560001 1122904347 07/12/2018 DICIEMBRE.-IG-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION PUGSUCOCHA Y LOMA DE VIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL INSTITUTO GEOFISICO SEGUN MEMORANDO CAF-2018-0080-M DA-2018-5313-M FACTURA 18 (7647) NPAA.
41.34 0.0011/12/2018 12/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11081 001-035-0000096841768042620001 04122018011768042620001200103500000968
45231817518
04/12/2018 DICIEMBRE.-EPN- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5274-M DRI-2018-0794-M FACTURA 9684 (7592) NPAA.
165.40 0.0012/12/2018 13/12/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
11137 001-001-0000008291791981243001 1123543188 05/12/2018 DICIEMBRE- FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS- SIN FINES DE LUCRO.- PAGO FCT. 829.- PRESENTACION ARTISTICA DEL MARTES 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 DA-ADJ-2018-0365-A-CULTURA.-SEGUN MEMORANDO DA-2018-5365-M UC-EPN-91-2018 (7754) RMRB.
1,000.00 0.0013/12/2018 14/12/2018FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS
11169 001-007-0000237601791437195001 10122018011791437195001200100700002376
09637071713
10/12/2018 DICIEMBRE - QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-2%RF.- FACTURA 001-007-23760 SERVICIO DE TRANSFERS AEREOPUERTO - HOTEL- AEREOPUERTO PARA LOS PROFESORES EXTRANJEROS QUE PARTICIPARON EN LAS V JORNADAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2018 MEMO EPN-DA-2018-5368-M (7707) FRT.
31.00 0.0013/12/2018 14/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
11202 001-001-0000004021706907902001 1122511378 10/12/2018 DICIEMBRE.-JIMENEZ JIMENEZ MARIA SOLEDAD.-PAGO POR REEMBOLSO POR INSCRIPCION POR ASISTENCIA AL EVENTO TIC EC 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- RIOBAMBA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN AUTORIZACION DEL SR. RECTOR EN OFICIO No. EPN-DETRI-2018-0035-O DA-2018-5296-M (7684) NPAA.
107.14 0.0014/12/2018 18/12/2018JIMENEZ JIMENEZ MARIA SOLEDAD
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 15 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11213 001-999-0170079971790053881001 30112018011790053881001200199901700799
70113240017
30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG
24.24 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11213 001-999-0170080671790053881001 30112018011790053881001200199901700806
70113240019
30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG
128.57 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11213 001-999-0170081451790053881001 30112018011790053881001200199901700814
50113240012
30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG
299.67 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11213 999-999-0000999991790053881001 9999999999 30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG
75.31 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11213 001-999-0170178281790053881001 30112018011790053881001200199901701782
80113240014
30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG
196.11 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11213 999-999-0000999991790053881001 9999999999 30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG
45.43 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11213 001-999-0170105171790053881001 30112018011790053881001200199901701051
70113240016
30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG
73.99 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 16 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11310 001-101-0001474931790105601001 10122018011790105601001200110100014749
30014749318
10/12/2018 DICIEMBRE.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-FACT. 147493-147494-147495-147496 CURSOS DE CAPACITACION POR CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA PUCE Y EPN SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5341-M ( 7677).-APNG
2,070.00 0.0019/12/2018 19/12/2018PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
11310 001-101-0001474961790105601001 10122018011790105601001200110100014749
60014749616
10/12/2018 DICIEMBRE.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-FACT. 147493-147494-147495-147496 CURSOS DE CAPACITACION POR CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA PUCE Y EPN SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5341-M ( 7677).-APNG
4,305.00 0.0019/12/2018 19/12/2018PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
11310 001-101-0001474951790105601001 10122018011790105601001200110100014749
50014749513
10/12/2018 DICIEMBRE.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-FACT. 147493-147494-147495-147496 CURSOS DE CAPACITACION POR CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA PUCE Y EPN SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5341-M ( 7677).-APNG
2,700.00 0.0019/12/2018 19/12/2018PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
11310 001-101-0001474941790105601001 10122018011790105601001200110100014749
40014749410
10/12/2018 DICIEMBRE.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-FACT. 147493-147494-147495-147496 CURSOS DE CAPACITACION POR CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA PUCE Y EPN SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5341-M ( 7677).-APNG
2,990.00 0.0019/12/2018 19/12/2018PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
11465 001-999-0170602431790053881001 03122018011790053881001200199901706024
30113240012
03/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG
2,501.90 0.0019/12/2018 19/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11465 001-999-0170928541790053881001 04122018011790053881001200199901709285
40113240017
04/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG
4,975.83 0.0019/12/2018 19/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11465 999-999-0009999991790053881001 9999999999 04/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG
3,165.21 0.0019/12/2018 19/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 17 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11465 001-999-0170928711790053881001 04122018011790053881001200199901709287
10113240011
04/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG
5,643.78 0.0019/12/2018 19/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11465 001-999-0173494701790053881001 10122018011790053881001200199901734947
00113240015
10/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG
45.91 0.0019/12/2018 19/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11465 001-999-0170928551790053881001 04122018011790053881001200199901709285
50113240012
04/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG
6,059.22 0.0019/12/2018 19/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11810 137-888-0142503341768152560001 01122018011768152560001213788801425033
41425033411
01/12/2018 DICIEMBRE - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 137-888-14250334 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL SR. RECTOR Y LOS VICERRECTORES CONFORME AL CONTRATO CON CNT, MEMORANDO EPN-DA-2018-0116-O (7941) FRT.
201.25 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11812 001-010-0009951831792054672001 09102018011792054672001200101000099518
33376833619
09/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
8.93 0.0019/12/2018 19/12/2018IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.
11812 001-008-0000783951792223474001 11122018011792223474001200100800007839
51234567812
11/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
8.93 0.0019/12/2018 19/12/2018PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.
11812 001-006-0001257961792223873001 10122018011792223873001200100600012579
61234567815
10/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018PETROPLATINUM CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 18 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11812 001-001-0000852071792232627001 04102018011792232627001200100100008520
71234567812
04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000854221792232627001 05102018011792232627001200100100008542
21234567816
05/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000877671792232627001 16102018011792232627001200100100008776
71234567817
16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000880111792232627001 17102018011792232627001200100100008801
11234567819
17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000880241792232627001 17102018011792232627001200100100008802
41234567811
17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000885401792232627001 19102018011792232627001200100100008854
01234567814
19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000892761792232627001 22102018011792232627001200100100008927
61234567811
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
2.68 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 19 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11812 001-001-0000894901792232627001 23102018011792232627001200100100008949
01234567818
23/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
2.68 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000899251792232627001 25102018011792232627001200100100008992
51234567810
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000901391792232627001 26102018011792232627001200100100009013
91234567816
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
2.68 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000907781792232627001 29102018011792232627001200100100009077
81234567814
29/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000907831792232627001 29102018011792232627001200100100009078
31234567811
29/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000911011792232627001 31102018011792232627001200100100009110
11234567818
31/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000920891792232627001 06112018011792232627001200100100009208
91234567810
06/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11812 001-001-0000928281792232627001 09112018011792232627001200100100009282
81234567810
09/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000934261792232627001 12112018011792232627001200100100009342
61234567815
12/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000943591792232627001 16112018011792232627001200100100009435
91234567818
16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000949451792232627001 19112018011792232627001200100100009494
51234567817
19/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000958211792232627001 23112018011792232627001200100100009582
11234567817
23/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000972621792232627001 29112018011792232627001200100100009726
21234567812
29/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000982341792232627001 03122018011792232627001200100100009823
41234567811
03/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
2.68 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
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RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11812 001-001-0000992211792232627001 07122018011792232627001200100100009922
11234567815
07/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0001003501792232627001 12122018011792232627001200100100010035
01234567815
12/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
2.68 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0001003891792232627001 12122018011792232627001200100100010038
91234567818
12/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-004-0008075300991320776001 10102018010991320776001200100400080753
00218304811
10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
4.46 0.0019/12/2018 19/12/2018SIANO S.A.
11812 002-001-0004017881791950607001 1123174864 24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
6.25 0.0019/12/2018 19/12/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A.
11818 001-002-0000041070992284269001 05122018010992284269001200100200000410
70001175911
05/12/2018 DICIEMBRE -CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA- FC.4107-4108-4100 SERVICIO INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA EPN, POR LOS MESES DE SEP, OCT Y NOV.2018. CTTO 039-2018-PCP. RE-EPN-046-2018. DA-2018-5403-M, DA-2018-5404-M, DA-2018-5245-M (7586-7766-7767) CMZ
23,004.03 0.0020/12/2018 20/12/2018CEDIA
11818 001-002-0000041080992284269001 05122018010992284269001200100200000410
80001176113
05/12/2018 DICIEMBRE -CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA- FC.4107-4108-4100 SERVICIO INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA EPN, POR LOS MESES DE SEP, OCT Y NOV.2018. CTTO 039-2018-PCP. RE-EPN-046-2018. DA-2018-5403-M, DA-2018-5404-M, DA-2018-5245-M (7586-7766-7767) CMZ
23,004.03 0.0020/12/2018 20/12/2018CEDIA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
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Hora: 11:28:03
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RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11818 001-002-0000041000992284269001 04122018010992284269001200100200000410
00001171814
04/12/2018 DICIEMBRE -CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA- FC.4107-4108-4100 SERVICIO INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA EPN, POR LOS MESES DE SEP, OCT Y NOV.2018. CTTO 039-2018-PCP. RE-EPN-046-2018. DA-2018-5403-M, DA-2018-5404-M, DA-2018-5245-M (7586-7766-7767) CMZ
23,004.03 0.0020/12/2018 20/12/2018CEDIA
12214 137-888-0142516191768152560001 01122018011768152560001213788801425161
91425161911
01/12/2018 DICIEMBRE.- OAQ-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR PLAN DE DATOS PARA LA ESTACION DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICA EN JERUSALEM POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 14251619 PERIODO (01-11-2018 AL 30-11-2018) EPN-OAQ-2018-0236-M DA-2018-5438-M FACT. 29 (7965) NPAA.
29.00 0.0020/12/2018 21/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
12242 001-007-0000235081791437195001 05122018011791437195001200100700002350
89233415514
05/12/2018 DICIEMBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA EL XVI CONGRESO DE MATEMATICAS Y SUS APLICACIONES DEL 21 AL 26-10-2018 DE UNIV.DE ARGENTINA,BRASIL,CHILE,FRANCIA,ITAL -FACT.23508- MEM.EPN-DA-18-5363-M- INFORME- TRAM.7705- SEPL
640.83 0.0020/12/2018 21/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
12245 001-007-0000235071791437195001 05122018011791437195001200100700002350
79479820511
05/12/2018 DICIEMBRE- QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA EL XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CONTROL AUTOMATICO DEL 22 AL 27-10-2018 DE ARGENTINA, EE.UU.,ALEMANIA Y ECUADOR-FACT.23507- MEM.EPN-DA-18-5360-M- INFORME- TRAM.7706- SEPL
207.93 0.0020/12/2018 21/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
12251 001-002-0000041050992284269001 05122018010992284269001200100200000410
50001175511
05/12/2018 DICIEMBRE - CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA - FC.001-002-000004105, CTTO 022-2017-PCP SERVICIO DE INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA EPN, POR EL MES DE AGOSTO 2018. RE-EPN-036-2017. MEMOS DA-2018-5406-M, EPN-022-2017-PCP-2018-0017-M (7768-7645) CMZ
23,844.46 0.0020/12/2018 21/12/2018CEDIA
12283 001-999-0175918521790053881001 15122018011790053881001200199901759185
20113240018
15/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG
188.79 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 23 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12283 001-999-0176427221790053881001 15122018011790053881001200199901764272
20113240019
15/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG
187.49 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
12283 999-999-0000999991790053881001 9999999999 14/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG
241.84 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
12283 001-999-0175627191790053881001 14122018011790053881001200199901756271
90113240016
14/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG
487.41 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
12283 001-999-0175406171790053881001 14122018011790053881001200199901754061
70113240010
14/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG
3.29 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
12283 001-999-0175690181790053881001 14122018011790053881001200199901756901
80113240012
14/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG
390.88 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
12283 001-999-0175627201790053881001 14122018011790053881001200199901756272
00113240011
14/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG
164.61 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
12286 001-001-0000346741790236919001 1122972879 04/12/2018 DICIEMBRE- COLTUR- 2%R.F- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018- FACTS.-34668-34669-34670-34671-34674-34672- MEM.EPN-DA-18-5335 Y 5334-M- INFORME- TRAM.7697- SEPL
7,206.64 0.0021/12/2018 21/12/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
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Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12286 001-001-0000346681790236919001 1122972879 03/12/2018 DICIEMBRE- COLTUR- 2%R.F- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018- FACTS.-34668-34669-34670-34671-34674-34672- MEM.EPN-DA-18-5335 Y 5334-M- INFORME- TRAM.7697- SEPL
7,112.15 0.0021/12/2018 21/12/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
12286 001-001-0000346701790236919001 1122972879 04/12/2018 DICIEMBRE- COLTUR- 2%R.F- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018- FACTS.-34668-34669-34670-34671-34674-34672- MEM.EPN-DA-18-5335 Y 5334-M- INFORME- TRAM.7697- SEPL
9,137.99 0.0021/12/2018 21/12/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
12298 001-007-0000243281791437195001 20122018011791437195001200100700002432
84658417114
20/12/2018 DICIEMBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA LAS JORNADAS DE ING.CIVIL Y AMBIENTAL DEL 3 AL 4-12-2018 INVITADOS DE COLOMBIA, ESPAÑA Y ECUADOR -FACT.24328- MEM.EPN-DA-18-5374-M- INFORME- TRAM.7720- SEPL
129.97 0.0021/12/2018 21/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
12322 001-020-0000290221768161550001 04122018011768161550001200102000002902
21234567819
04/12/2018 DICIEMBRE.-TAME EP .- FACT. 29022 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA) SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5300-M (7696).-APNG
1,890.85 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
12330 001-056-0000158111790010937001 11122018011790010937001200105600001581
10001581111
11/12/2018 DICIEMBRE.-BANCO PICHINCHA CA- FACT. 15811-15817 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO Y SERVICIO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y CAJAS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN MEMO DFT-2018-0420-M DA-2018-5460-M (8008) NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO.-APNG
22.23 0.0021/12/2018 21/12/2018BANCO PICHINCHA CA
12348 001-001-0000222091760005620001 1122536881 18/12/2018 DICIEMBRE - EBSCO MEXICO INC. SA. DE CV.- LIQ 001-001-22209 ADJUDICACIÓN NO. DA-ADJ-004-2018 RENOVACIÓN DE LA BASE DE DATOS IEEE Y WEB OF SCIENCE PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5433-M (7956) FRT.
26,750.00 0.0021/12/2018 26/12/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
12375 001-001-0000172351710626233001 1122267939 15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
8.00 0.0021/12/2018 21/12/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 25 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12430 001-001-0000045291768007040001 06122018011768007040001200100100000452
90000000011
06/12/2018 DICIEMBRE.-CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.-CONTRATO No. 009-2018-PCP READECUACIONES DE LAS AULAS, OFICINAS Y OTRAS ÁREAS DE QUÍMICA - ELECTRICA E IMPLEMENTACIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN EL EDIFICIO PLANILLA 1 SEGUN MEMO EPN-DA-2018-5379-M (7751) .-APNG
25,841.19 0.0026/12/2018 26/12/2018CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
Total por Grupo: 231,392.40 0.00
Total General: 231,392.40 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10769 001-901-0000579161790029131001 13112018011790029131001200190100005791
60000000113
13/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
4.02 0.0806/12/2018 06/12/2018CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
10769 001-901-0000579721790029131001 19112018011790029131001200190100005797
20000000116
19/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
10.27 0.2106/12/2018 06/12/2018CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
10817 003-012-0000061390190001628001 04122018010190001628001200301200000613
90011657211
04/12/2018 DICIEMBRE.-AUSTRAL CIA.LTDA.-FACT. 6139 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 50 000 KM DEL BUS PLACA PEI 7871 POR SEGUN MEMORANDO DA-2018-5212-M DA-2018-5214-M (7510).-APNG
225.00 4.5010/12/2018 11/12/2018AUSTRAL CIA LTDA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 26 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10860 001-001-0000015521792835550001 1123853577 04/12/2018 DICIEMBRE- TIREMAN- 1% Y 2%RF- ADQ. DE UN PILA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTALACION EN EL VEHICULO PLACAS PEI-3721 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.1552- MEM.EPN-DA-2018-5224 Y 5215-M- DA-ADJ-2018-0361- ACTA- INFORME- CONTROL MANTENEM.- GARANTIA-TRAM.7526- SEPL
25.00 0.5010/12/2018 11/12/2018TIREMAN
10921 001-601-0000008321791888715001 04122018011791888715001200160100000083
20001042811
04/12/2018 DICIEMBRE - SERVIMOTOR S.A-1y2%RF.- FACTURA 001-601-00832 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50 000KM AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI7792 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5258-M (7576) FRT.
58.41 1.1710/12/2018 11/12/2018SERVIMOTOR S.A
10932 001-001-0000003061792800773001 03122018011792800773001200100100000030
61234567817
03/12/2018 DICIEMBRE - DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-00306 ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5240-M (7587) FRT.
106,578.74 2,131.5711/12/2018 11/12/2018DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
11071 001-001-0000150121791402391001 1123856638 04/12/2018 DICIEMBRE.-DIQ- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CROMATOGRAFO DE GASES MARCA PERKIN ELEMER MODELO CLARUS 500 UBICADO EN EL LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL DIQ-2018-0877-M DA-2018-5315-M FACT. 15012 (7666) NPAA.
3,600.00 72.0012/12/2018 13/12/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
11073 002-001-0000040541714009741001 1123733968 05/12/2018 DICIEMBRE-BUSTILLOS MEDINA CESAR FERNANDO PAGO FCT. 4054.-2% RF.- POR REPARACION Y RECTIFICACION VARIOS MOROTES PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0371.-MEMORANDO DA-2018-5286-M MSB-2018-0500-M (7683) RMRB.
4,705.00 94.1012/12/2018 13/12/2018BUSTILLOS MEDINA CESAR FERNANDO
11087 001-002-0011093201791310063001 05122018011791310063001200100200110932
02205401216
05/12/2018 DIICEMBRE.-EPN- DATAFAST S.A.- PAGO POR SERVICIO DE COBRO A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA DATAFAST, POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5362-M DFT-2018-0403-M FACTURA 1109320 (7704) NPAA.
10.00 0.2012/12/2018 13/12/2018DATAFAST S.A.
11096 001-003-0000005341791769023001 03122018011791769023001200100300000053
44741078511
03/12/2018 DICIEMBRE-FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. -RF2% POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 11 EQUIPOS DE IMPRESION DE LA EPN (SEGUNDO MANTENIMIENTO), FACTURA Nro. 534, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DGIP SEGUN MEMORANDOS EPN-DGIP-2018-1164-M, EPN-DA-2018-5306-M (7668) ASSP.
632.10 12.6413/12/2018 13/12/2018FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 27 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11101 001-001-0000007711715292171001 1122943907 04/12/2018 DICIEMBRE-AGUILAR JARA MARIO JAVIER- PAGO FCT. 771.-2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE GRUA DE 10 TON MARCA DEMAG SEGUN DA-ADJ-2018-0275 MEMORANDO CIV-2018-0112-M DICA-2018-2514-M DA-2018-5264-M (7577) RMRB.
2,700.00 54.0012/12/2018 13/12/2018AGUILAR JARA MARIO JAVIER
11111 001-001-0000001061792570344001 1123704594 03/12/2018 DICIEMBRE - URBANA SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-00106 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS NOVIEMBRE 2018, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5295-M (7658) FRT.
36,640.22 732.8013/12/2018 13/12/2018URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
11147 001-001-0000003321792625262001 1123712406 05/12/2018 DICIEMBRE.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO FCT.331 Y 332 2% RT.-POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONESDE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL NOVIEMBRE 2018 SEGÚN CE-20180001133338.- REQUERIMIENTO EN MEMORANDO EPN-DA-2018-5260-M (7582) RMRB.
10,983.60 219.6713/12/2018 14/12/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"
11147 001-001-0000003311792625262001 1123712406 05/12/2018 DICIEMBRE.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO FCT.331 Y 332 2% RT.-POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONESDE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL NOVIEMBRE 2018 SEGÚN CE-20180001133338.- REQUERIMIENTO EN MEMORANDO EPN-DA-2018-5260-M (7582) RMRB.
38,409.75 768.2013/12/2018 14/12/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"
11169 001-007-0000237601791437195001 10122018011791437195001200100700002376
09637071713
10/12/2018 DICIEMBRE - QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-2%RF.- FACTURA 001-007-23760 SERVICIO DE TRANSFERS AEREOPUERTO - HOTEL- AEREOPUERTO PARA LOS PROFESORES EXTRANJEROS QUE PARTICIPARON EN LAS V JORNADAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2018 MEMO EPN-DA-2018-5368-M (7707) FRT.
310.00 6.2013/12/2018 14/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
11171 001-601-0000008361791888715001 05122018011791888715001200160100000083
60001043219
05/12/2018 DICIEMBRE - SERVIMOTOR S.A. - FC.836 RF 1-2% POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-7792 SEGUN INFORME TECNICO, MEMOS DA-2018-5271-M, DA-2018-5259-M (7581) CMZ
51.00 1.0213/12/2018 14/12/2018SERVIMOTOR S.A
11178 001-001-0000024520993016578001 03122018010993016578001200100100000245
21234567814
03/12/2018 DICIEMBRE-PRECISIONECUADOR S.A.- POR RENOVACION DE LA LICENCIA EDU CLASSROOM ROCKWELL AUTOMATION PARA EL DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL, FACTURA Nro. 2455, EPN-DGIP-2018-1197-M EPN-DA-2018-5390-M (7756)
1,070.00 21.4013/12/2018 14/12/2018PRECISIONECUADOR S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 28 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11189 001-001-0000050821791316290001 03122018011791316290001200100100000508
25378655819
03/12/2018 DICIEMBRE - SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA. - DECAB - FC.5082 RF 2% POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DEL LAB. DE QUIMICA DE ALIMENTOS Y NUTRICION DEL DECAB. MEMOS DECAB-2018-1111-M, DECAB-2018-1116-M, DA-2018-5230-M (7535) CMZ
6,159.00 123.1817/12/2018 18/12/2018SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.
11207 001-002-0000021701791991451001 06122018011791991451001200100200000217
00000000013
06/12/2018 DICIEMBRE.-NUEVOS DESARROLLADORES NDEVELOPER CIA. LTDA.-RF 1% FACT.2170 POR SERVICIO DE 100 HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO METODOLOGICO AGIL DE SCRUM PARA EL EQUIPO DE UN PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE SOLICITADO POR LA DGIP SEGUN MEMO DGIP-2018-1175-M DA-2018-5310-M (7649).-APNG
4,500.00 90.0014/12/2018 18/12/2018NUEVOS DESARROLLADORES NDEVELOPER CIA. LTDA.
11264 001-001-0000001161792725224001 1122870859 04/12/2018 DICIEMBRE.-E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.-RF 2% FACT.116 CONTRATO NO. 056-2018-PCP SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS E-LIBRO POR UN AÑO PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5320-M (7709).-APNG
12,000.00 240.0017/12/2018 20/12/2018E-LIBRO COMERCIALIZADORA E-LIBRO E-LIBROEC S.A.
11278 001-100-0000086141791148800001 06122018011791148800001200110000000861
46382036913
06/12/2018 DICIEMBRE.-AKROS CIA. LTDA.-RF 2% FACT. 8614 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NUEVE IMPRESORAS SEGUN RESOLUCIÓN ADJ NO. DA-ADJ-2018-0167, OC NO. CE-20170000962597, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5304-M.(7669).-APNG
513.00 10.2617/12/2018 18/12/2018AKROS CIA. LTDA.
11312 001-011-0000040021790368718001 10122018011790368718001200101100000400
20089269316
10/12/2018 DICIEMBRE - BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO-2%RF.- FACTURA 001-011-4002 PAGO DE MATRICULAS SEGUNDAS PARTES DEL PERIODO 2018-B DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5385-M (7758) FRT.
38.04 0.7618/12/2018 18/12/2018BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
11471 001-001-0000001052390031117001 1123710445 06/12/2018 DICIEMBRE-INTERMEETING CIA.LTDA.- RF2% SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO Nro. 025-2018-PCP DEL SERV. DE ATENCIÓN, MONTAJE Y LOGÍSTICA DE EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y PROMOCIONALES DE LA EPN, EVENTOS REALIZADOS DESDE EL 05-11-2018 HASTA EL 05-12-2018, FACT. 105, REF. MEMO EPN-DA-2018-5298-M. (7659) AS.
12,007.00 240.1419/12/2018 20/12/2018INTERMEETING CIA.LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11803 001-001-0000210911791334140001 1123885431 12/12/2018 DICIEMBRE.-SEGURIDAD ELECTRONICA MONITOREO Y SERVICIOS SEMOSER S.A. PAGO FCT. 21091.-2% RF.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO-SEGURIDAD Y CONDUCCION DE GAS GLP EN EL EDIFICIO DE SISTEMAS SEGUN MEMORANDOS DA-2018-5414-M DA-2018-5409-M (7910) RMRB.
6,700.00 134.0019/12/2018 20/12/2018SEGURIDAD ELECTRONICA MONITOREO Y SERVICIOS SEMOSER S.A.
11821 009-003-0000047421791819071001 3010201801200900300000474217918190710
30/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
2.55 0.0519/12/2018 19/12/2018COPIFULL SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA
12210 301-002-0000117830991285679001 1123656000 04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 703 No Entrada: 6547
3.70 0.0720/12/2018 20/12/2018SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
12210 301-002-0000117840991285679001 1123656000 04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 703 No Entrada: 6547
3.70 0.0720/12/2018 20/12/2018SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
12210 301-002-0000124900991285679001 1123656000 18/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 703 No Entrada: 6547
3.70 0.0720/12/2018 20/12/2018SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
12210 301-002-0000118640991285679001 1123656000 05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 703 No Entrada: 6547
3.70 0.0720/12/2018 20/12/2018SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
12242 001-007-0000235081791437195001 05122018011791437195001200100700002350
89233415514
05/12/2018 DICIEMBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA EL XVI CONGRESO DE MATEMATICAS Y SUS APLICACIONES DEL 21 AL 26-10-2018 DE UNIV.DE ARGENTINA,BRASIL,CHILE,FRANCIA,ITAL -FACT.23508- MEM.EPN-DA-18-5363-M- INFORME- TRAM.7705- SEPL
5,658.30 113.1720/12/2018 21/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
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Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12245 001-007-0000235071791437195001 05122018011791437195001200100700002350
79479820511
05/12/2018 DICIEMBRE- QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA EL XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CONTROL AUTOMATICO DEL 22 AL 27-10-2018 DE ARGENTINA, EE.UU.,ALEMANIA Y ECUADOR-FACT.23507- MEM.EPN-DA-18-5360-M- INFORME- TRAM.7706- SEPL
1,734.30 34.6920/12/2018 21/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
12286 001-001-0000346711790236919001 1122972879 04/12/2018 DICIEMBRE- COLTUR- 2%R.F- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018- FACTS.-34668-34669-34670-34671-34674-34672- MEM.EPN-DA-18-5335 Y 5334-M- INFORME- TRAM.7697- SEPL
42.00 0.8421/12/2018 21/12/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
12286 001-001-0000346721790236919001 1122972879 04/12/2018 DICIEMBRE- COLTUR- 2%R.F- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018- FACTS.-34668-34669-34670-34671-34674-34672- MEM.EPN-DA-18-5335 Y 5334-M- INFORME- TRAM.7697- SEPL
44.00 0.8821/12/2018 21/12/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
12286 001-001-0000346691790236919001 1122972879 04/12/2018 DICIEMBRE- COLTUR- 2%R.F- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018- FACTS.-34668-34669-34670-34671-34674-34672- MEM.EPN-DA-18-5335 Y 5334-M- INFORME- TRAM.7697- SEPL
44.00 0.8821/12/2018 21/12/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
12298 001-007-0000243281791437195001 20122018011791437195001200100700002432
84658417114
20/12/2018 DICIEMBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA LAS JORNADAS DE ING.CIVIL Y AMBIENTAL DEL 3 AL 4-12-2018 INVITADOS DE COLOMBIA, ESPAÑA Y ECUADOR -FACT.24328- MEM.EPN-DA-18-5374-M- INFORME- TRAM.7720- SEPL
1,074.75 21.5021/12/2018 21/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
12330 001-056-0000158171790010937001 11122018011790010937001200105600001581
70001581718
11/12/2018 DICIEMBRE.-BANCO PICHINCHA CA- FACT. 15811-15817 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO Y SERVICIO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y CAJAS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN MEMO DFT-2018-0420-M DA-2018-5460-M (8008) NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO.-APNG
2.67 0.0521/12/2018 21/12/2018BANCO PICHINCHA CA
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Hora: 11:28:03
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RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12344 001-001-0002593491790043800001 19122018011790043800001200100100025934
90001096410
19/12/2018 DICIEMBRE.- COHECO S.A. .-FACT. 259349 CONTRATO No. 033-2016-PCP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI SERVICIOS OCTUBRE 2018 SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5465-M (8035) .-APNG
1,184.35 23.6921/12/2018 21/12/2018COHECO S.A.
12352 001-001-0000001781791241495001 03122018011791241495001200100100000017
81234567811
03/12/2018 DICIEMBRE.-CONTRATO No. 057-2015-PCP DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO CÍA. LTDA. PAGO FCT.1178.-2%RF- MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERECERO Y CUARTO PARA EL SEGUNDO AÑO EN FACU-ING.SISTEMAS- SIE-EPN-066-2015 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-2819-M, EPN-ADMC-057-2015-PCP-2018-0003-O (7512) RMRB.
825.10 16.5021/12/2018 21/12/2018DATAMATIUM, SISTEMAS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
12381 001-001-0000006051792463262001 03122018011792463262001200100100000060
50000060512
03/12/2018 DICIEMBRE.-DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.- RF 2% FACT. 605 CONTRATO NO. 054-2018-PCP RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DE LAS BASES DE DATOS SPRINGER JOURNALS, TAYLOR AND FRANCIS PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGÚN MEMO EPN-DA-2018-5380-M (7770).-APNG
37,580.00 751.6021/12/2018 26/12/2018DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.
12385 001-001-0000008801791839692001 03122018011791839692001200100100000088
00000000112
03/12/2018 DICIEMBRE.-SINETCOM S.A.- RF 2% FACT. 880 CONTRATO No. 040-2015-PCP SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2018 PARA EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-0928-M (1733) .-APNG
2,000.00 40.0021/12/2018 26/12/2018SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA
Total por Grupo: 298,136.97 5,962.73
Total General: 298,136.97 5,962.73
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Fecha: 02/01/2019
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Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304D Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10997 001-001-0000004431704673969001 1122603513 03/12/2018 LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00443-ACTA E-BYE 147-RETRATO AL OLEO DE UN BUSTO DE UNA PERSONA ING. JAIME CALDERON PARA EL SALON DE RECTORES EN LA SALA DE CONSEJO POLITECNICO-ADJ DA-ADJ-2018-0141-MEMORANDO EPN-DRI-2018-0231-M
400.00 32.0011/12/2018 18/12/2018LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON
11153 001-001-0000001021720795911001 1122355596 10/12/2018 DICIEMBRE.- DBES -GUTIERREZ TAPIA JESYCA MABELL.-PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EL 06 DE DICIEMBRE SEGUN INFORME DE LA UNIDAD DE CULTURA UC-EPN-95-2018 DA-2018-5367-M FACTURA 102 (7752) NPAA.
600.00 48.0013/12/2018 14/12/2018GUTIERREZ TAPIA JESYCA MABELL
11158 001-001-0000008570500734405001 1122809528 06/12/2018 DICIEMBRE-PACHECO COBA MARIA VALENTINA PAGO FCT. 857.-8% RF.- POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA OBRA "LA TORERA" EL 04 DE DICIEMBRE SEGUN DA-ADJ-2018-0377-A-CULTURA.- INFORME DE LA UNIDAD DE CULTURA UC-EPN-90-2018 DA-2018-5387-M (7778) RMRB.
400.00 32.0013/12/2018 14/12/2018PACHECO COBA MARIA VALENTINA
11311 001-001-0000008661709840340001 1123909682 06/12/2018 DICIEMBRE-GUEVARA ALULEMA MARCELO FERNANDO-RF8% POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO FERNANDO GUEVARA TRIO COMO PARTE DE LA PROGRAMACION ORGANIZADA POR LA UNIDAD CULTURAL DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2018, FACTURA Nro. 866, REF. MEMOS UC-EPN-92-2018, EPN-DA-2018-5388-M (7777) ASSP.
300.00 24.0017/12/2018 18/12/2018GUEVARA ALULEMA MARCELO FERNANDO
Total por Grupo: 1,700.00 136.00
Total General: 1,700.00 136.00
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 33 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304C Pagos a deportistas entrenadores árbitros miembros del cuerpo técnico por sus actividades ejercid
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11737 002-001-0000000081712676376001 1123540303 18/12/2018 DICIEMBRE.-DFB- LOGACHO FERNANDEZ WILSON SANTIAGO.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0327-2018-CPS ( DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO 005-DFB-2018 FACTURA 8 (7937) NPAA.
527.00 42.1619/12/2018 19/12/2018LOGACHO FERNANDEZ WILSON SANTIAGO
11738 001-001-0000000031716367998001 1123573875 18/12/2018 DICIEMBRE.-DFB- VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0328-2018-CPS ( DEL 01 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO 005-DFB-2018 FACTURA 3 (7937) NPAA.
527.00 42.1619/12/2018 19/12/2018VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER
11875 001-001-0000002721714579578001 1123796979 19/12/2018 DICIEMBRE- BONILLA NAZARENO VICTOR ADRIAN.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0326-2018-CPS ( DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO 005-DFB-2018 FACTURA 272 (7937) NPAA
527.00 42.1619/12/2018 20/12/2018BONILLA NAZARENO VICTOR ADRIAN
12363 001-001-0000000071716367998001 1123573875 20/12/2018 DICIEMBRE.-DFB-VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER.-PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL PARA LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS EPN 2018 QUE SE DESARROLLAN DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 29 DE ENERO DE 2019 SEGUN MEMORANDOS DFB-2018-0859-M DA-2018-5473-M FACTURA 7 (8034) NPAA.
825.00 66.0021/12/2018 21/12/2018VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER
Total por Grupo: 2,406.00 192.48
Total General: 2,406.00 192.48
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Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10919 001-002-0000460231712143450001 26112018011712143450001200100200004602
30004602312
26/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 2048
35.44 2.8410/12/2018 10/12/2018SANCHEZ LIMA MARIA ELENA
Total por Grupo: 35.44 2.84
Total General: 35.44 2.84
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10351 001-002-0000422741792450985001 15112018011792450985001200100200004227
41501200819
15/11/2018 NOVIEMBRE - TRANSDANANT S.A. - FC.001-002-000042274 RF 1% PAGO DEL 23 AL 31 OCT.2018 POR CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y TRABAJADORES DE LA EPN. ORDEN DE COMPRA CE-20180001400159. RUTA 9 PUEMBO. CATE-EPN-057-2018. MEMO DA-2018-4960-M (7132) CMZ
334.43 3.3430/11/2018 03/12/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.
11309 001-002-0000002381791399676001 04122018011791399676001200100200000023
88365479918
04/12/2018 DICIEMBRE.-TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.-PAGO FCT. 238.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMRBE 2018 (RUTAS 2 Y 5) OC No. CE-20180001283086, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5289-M. (7656) RMRB.
2,632.96 26.3317/12/2018 18/12/2018TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 35 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11315 001-001-0000017191792662303001 05122018011792662303001200100100000171
91234567813
05/12/2018 DICIEMBRE.-TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AMIGOS DEL VALLE AMIVALLTRANS S.A.-PAGO FCT. 1719.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RUTA 10) OC NO. CE-20180001400160 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5287-M. (7657) RMRB.
1,256.64 12.5718/12/2018 19/12/2018TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AMIGOS DEL VALLE AMIVALLTRANS S.A.
11407 001-001-0000177481791258991001 1122944830 11/12/2018 DICIEMBRE.-ERAZGOM S.A.-PAGO FCT. 17748.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RUTA 4) OC NO.CE-20180001283084 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5373-M (7711) RMRB.
1,316.48 13.1618/12/2018 19/12/2018ERAZGOM S.A.
12244 001-001-0000025721791436407001 1122806911 03/12/2018 DICIEMBRE.-STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR.-PAGO FCT. 2572.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (OC NO. CE-20180001283085) RUTAS 3, 7 Y 8, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5293-M (7653) RMRB.
3,769.92 37.7020/12/2018 21/12/2018STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR
12247 001-002-0000419621792450985001 03122018011792450985001200100200004196
21501200814
03/12/2018 DICIEMBRE-TRANSDANANT S.A.-RF1% POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, MES DE NOVIEMBRE 2018 RUTA SANGOLQUÍ, FACTURA Nro. 41962, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDOS Nro. EPN-DA-2018-5292-M, EPN-CATE-EPN-028-2018-0030-M (7654) ASSP.
1,822.48 18.2220/12/2018 21/12/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.
12259 001-002-0000419611792450985001 03122018011792450985001200100200004196
11501200819
03/12/2018 DICIEMBRE-TRANSDANANT S.A.-RF1% POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, MES DE NOVIEMBRE 2018, RUTA 9 PUEMBO, FACTURA Nro. 41961, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDOS Nro. EPN-DA-2018-5291-M, EPN-CATE-EPN-057-2018-2018-0006-M (7655) ASSP.
1,151.92 11.5220/12/2018 21/12/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.
Total por Grupo: 12,284.83 122.84
Total General: 12,284.83 122.84
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 36 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10716 001-001-0000001021722570759001 1123727191 03/12/2018 NOVIEMBRE-VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA-8%R.F.- CTTO.SERVICIOS EPN-DTH-0099-2018-CPS PERIODO 01-02 AL 31-12-2018 ASISTENTE ADM. EN VICERRECTORADO DE INVESTIGACION POR MES DE NOVIEMBRE 2018- FACT.102- MEM.EPN-VIPS-2018-2461-M- INFORME- TRAM.7439- SEPL
986.00 78.8805/12/2018 06/12/2018LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA
10718 001-001-0000000091725426926001 1123085803 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0274-2018-CPS PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901-M FACTURA 9 (7502) NPAA
733.00 58.6405/12/2018 06/12/2018ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO
10722 001-001-0000000391725386310001 1122875268 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- QUITO REYES AUDITA JELENA.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901-M FACTURA 39 (7502) NPAA.
733.00 58.6410/12/2018 11/12/2018QUITO REYES AUDITA JELENA
10724 001-001-0000000131723721906001 1122895353 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0226-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2901-M FACTURA 13 (7502) NPAA.
733.00 58.6410/12/2018 11/12/2018ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA
10730 001-001-0000000131724543960001 1122852065 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH-COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0225-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2901-M FACTURA 13 (7502) NPAA..
733.00 58.6410/12/2018 11/12/2018COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA
10736 001-001-0000000311724473267001 1122851802 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- MINO AYALA JORGE FERNANDO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901 FACTURA 10696 (7502) NPAA.
733.00 58.6410/12/2018 11/12/2018MIÑO AYALA JORGE FERNANDO
10738 001-001-0000132681703253730001 1121901238 03/12/2018 DICIEMBRE - SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES - DRI - FC.13268 RF 8% POR EL SERVICIO DE ARTE, DISEÑO Y MAQUETAS DEL INFORME DE GESTION DEL RECTORADO Y VICERRECTORADOS, SOLICITADO POR LA DRI. MEMOS DRI-2018-0784-M, DA-2018-5176-M (7499) CMZ
6,960.00 556.8010/12/2018 11/12/2018SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 37 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10752 001-001-0000000261720444650001 1122700863 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0183-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901-M FACTURA 26 (7502) NPAA.
733.00 58.6410/12/2018 11/12/2018CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES
10850 001-001-0000000341720288602001 1122709112 04/12/2018 DICIEMBRE-PENA ALARCON ESTEBAN DARIO- POR PREST. DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO 2 EN LA DIR. DE TALENTO HUMANO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONTRATO No. EPN-DTH-0333-2018-CPS (23 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE), FACTURA Nro. 34, REF. MEMO EPN-DTH-2018-2903-M (7501) ASSP.
1,412.00 112.9610/12/2018 11/12/2018PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO
10934 001-001-0000000601314665314001 1123410687 03/12/2018 DICIEMBRE - MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN - FC.60 RF 8% POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO EL PUESTO DE SECRETARIA EN LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0200-2018-CPS. MEMO FIEESD-2018-0790-M (7523) CMZ
817.00 65.3611/12/2018 11/12/2018MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN
11002 001-001-0000000161724133127001 1123588019 10/12/2018 DICIEMBRE.-FC- PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO DE ANALISTA ACADEMICO 1 (DTH-335-2018-CPS DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL PERIODO DEL 09 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1095-M FACTURA 16 (7407) NPAA.
888.80 71.1011/12/2018 12/12/2018PRADO AGUILAR MARIA ESTHER
11255 001-001-0000012001720148434001 1123186180 05/12/2018 DICIEMBRE- SILVA VILLAGOMEZ DAVID F.-8%R.F.- SERVICIO EDICION PERIODISTICA DE ARTICULOS CIENTIFICOS PARA PUBLICACION EN LA PLATAFORMA DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA EPN- FACT.1200- MEM.EPN-DA-2018-5266 Y 5277-M- EPN-DRI-2018-0793-M- DA-ADJ-2018-0323- ACTA- CD- INF.TECNICO 11- TRAM.7687- SEPL
6,240.00 499.2018/12/2018 18/12/2018SILVA VILLAGOMEZ DAVID FRANCISCO
11476 001-001-0000002301714499462001 1123698045 06/12/2018 DICIEMBRE - OCHOA TERAN PABLO WLADIMIR-8%RF.- FACTURA 001-001-0230 POR PRESENTACION ARTISTICA EL 06 DE DICIEMBRE SEGUN INFORME DE LA UNIDAD DE CULTURA MEMORANDO EPN-DA-2018-5401-M (7776) FRT.
400.00 32.0019/12/2018 19/12/2018OCHOA TERAN PABLO WLADIMIR
12231 001-001-0000000171724133127001 1123588019 17/12/2018 DICIEMBRE.-FC- PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO DE ANALISTA ACADEMICO 1 (DTH-335-2018-CPS DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1171-M FACTURA 17 (7955) NPAA.
1,212.00 96.9620/12/2018 21/12/2018PRADO AGUILAR MARIA ESTHER
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 38 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12329 001-001-0000001031722570759001 1123727191 19/12/2018 DICIEMBRE.- VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. DTH-0099-2018-CPS. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. VIPS-2018-2591-M FACTURA 103 (8005) NPAA.
986.00 78.8821/12/2018 21/12/2018LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA
12412 001-001-0000000141723721906001 1122895353 21/12/2018 DICIEMBRE-ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA-8%R.F. CTTO.SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-0226-2018-CPS PERIODO 01-05 AL 31-12-2018 EN DIRECCION TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE 2018- FACT.14- MEM.EPN-DTH-2018-2991-M- INFORME- TRAM.8059- SEPL
733.00 58.6426/12/2018 26/12/2018ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA
12420 001-001-0000000141724543960001 1122852065 21/12/2018 DICIEMBRE-COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA- PAGO FCT. 14.-8% RF.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0225-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE DICIEMBREDE 2018 REF. DTH-2018-2991-M (8057) RMRB.
733.00 58.6426/12/2018 26/12/2018COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA
12423 001-001-0000000271720444650001 1122700863 21/12/2018 DICIEMBRE-CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES-RF8% POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0174-2018-CPS, FACTURA Nro. 27, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DTH-2018-2991-M (8058) ASSP.
733.00 58.6426/12/2018 26/12/2018CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES
12424 001-001-0000000321724473267001 1122851802 21/12/2018 DICIEMBRE- MINO AYALA JORGE FERNANDO- PAGO FCT. 32.- 8% RF.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2991 (8062) RMRB.
733.00 58.6426/12/2018 26/12/2018MIÑO AYALA JORGE FERNANDO
12428 001-001-0000000351720288602001 1122709112 21/12/2018 DICIEMBRE - PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO - FC.35 RF 8% POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO 2 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0333-2018-CPS (DEL 23 OCT AL 31 DIC.2018) MEMO DTH-2018-2992-M (8055) CMZ
1,412.00 112.9626/12/2018 26/12/2018PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 39 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12432 001-001-0000000401725386310001 1122875268 21/12/2018 DICIEMBRE - QUITO REYES AUDITA JELENA - FC.40 RF 8% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-CPS PERIODO DEL 01 ABR AL 31 DIC.2018) MEMO DTH-2018-2991-M (8060) CMZ
733.00 58.6426/12/2018 26/12/2018QUITO REYES AUDITA JELENA
Total por Grupo: 29,376.80 2,350.14
Total General: 29,376.80 2,350.14
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10643 001-001-0000012381725873234001 1123359667 26/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
133.62 2.6703/12/2018 03/12/2018ORTEGA ESCOBAR DANIELA VICTORIA
10786 002-001-0000018981001010451001 1122881511 03/12/2018 DICIEMBRE - GOMEZ CALVACHE GALO EDMUNDO - FC.1898 RF 2% CONSTRUCCION E INSTALACION DE UNA PUERTA CORREDIZA AUTOMATICA EN ALUMINIO - VIDRIO PARA EL ACCESO PRINCIPAL DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO. MEMOS DA-2018-5228-M, DA-2018-5198-M, DA-2018-5080-M (7542 - 7288) CMZ
5,520.00 110.4010/12/2018 11/12/2018GOMEZ CALVACHE GALO EDMUNDO
10832 001-001-0000027581708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5171-M VIPS-2018-2454-M FACTURA 2758 (7451) NPAA.
27.34 0.5510/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 40 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10833 001-001-0000027741708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO PAGO FCT. 2774.-2% RF.- POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CICAM SEGÚN DA-ADJ-2018-0140.- MEMORANDO DA-2018-5204-M FICAD-2018-1607-M (7529) RMRB.
133.90 2.6810/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10838 001-001-0000027631708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5209-M FIEED-2018-1275-M FACTURA 2763 (7531) NPAA.
24.56 0.4910/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10848 001-001-0000027671708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FORMACION BASICA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5205-M DFB-2018-0835-M FACTURA 2767 (7534) NPAA.
76.41 1.5310/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10851 001-001-0000027591708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5186-M DRI-2018-0787-M FACTURA 2579 (7519) NPAA.
54.60 1.0910/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10869 001-001-0000027721708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE - CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO-2%RF.- FACTURA 001-001-02772 POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5207-M (7532) FRT.
95.42 1.9110/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10882 001-001-0000027761708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO PAGO FCT. 2776.- 2% RF.- POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL OBSERVATORIO ASTRONOMICO SEGÚN DA-ADJ-2018-0140 MEMORANDO DA-2018-5254-M OAQ-2018-0232-M (7585) RMRB.
30.00 0.6010/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10911 001-001-0000027641708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5253-M DF-2018-0779-M FACTURA 2764 (7601) NPAA.
71.58 1.4310/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 41 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10930 001-001-0000027701708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE - CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO - FC.2770 RF 2% POR SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS PARA LA FACULTAD DE SISTEMAS SEGUN MEMOS DA-2018-5206-M, FISD-2018-0779-M (7533) CMZ
88.00 1.7611/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10937 001-001-0000027771708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DECAB-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DECAB SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5256-M DECAB-2018-1115-M FACTURA 2777 (7600) NPAA.
123.14 2.4611/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10950 001-001-0000027751708219397001 1122266640 05/12/2018 DICIEMBRE.- DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO -PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5267-M FACTURA 2775 (7578) NPAA.
367.22 7.3411/12/2018 12/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10974 001-001-0000027621708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTION DE LA INFORMACION Y PROCESOS SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5278-M DGIP-2018-1157-M FACTURA 2762 (7627) NPAA.
47.87 0.9611/12/2018 12/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10995 001-001-0000048021707854798001 1123890764 04/12/2018 DICIEMBRE.-HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR-PAGO FCT. 4802.-2% RF.- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS MARCA SHINY PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPN SEGUN DA-ADJ-2018-0074.- REF. DA-2018-5307-M (7651) RMRB.
35.00 0.7011/12/2018 12/12/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR
11005 001-001-0000108180601034978001 1123507723 05/12/2018 DICIEMBRE - PLAZA MANCHENO LEONIDAS ISAIAS-2%RF.- FACTURA 001-001-10818 SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO DE CAMBER Y CASTER PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO MEMORANDO EPN-DA-2018-5279-M (7623) FRT.
275.00 5.5011/12/2018 12/12/2018PLAZA MANCHENO LEONIDAS ISAIAS
11010 001-001-0000027731708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO-RF2%-POR EL SERVICIO DE DE COPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL, FACTURA Nro. 2773, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5210-M, EPN-SG-2018-0404-M (7530) ASSP.
62.83 1.2611/12/2018 13/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 42 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11056 001-001-0000126171706646740001 1123789755 05/12/2018 DICIEMBRE.-VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO- 2%R.F. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA KEYCO Y THYSSENKRUPP DE LA EARME ETAPA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018- FACT.12617- MEM.EPN-DA-2018-5327 Y 5323-M- DA-ADJ-2018-0314- INF.TECNICO- ACTA- DETALLE MANT.MES- TRAM.7680- SEPL
330.00 6.6012/12/2018 13/12/2018VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER
11059 003-001-0000074391710441864001 1123124131 06/12/2018 DICIEMBRE- MSB-QUILLUPANGUI TITUANA MARCO ANTONIO- SERVICIO DE LAVADO PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN LA METALMECANICA SAN BARTOLO- FACT.7439- MEM.EPN-DA-2018-5314-M- EPN-MSB-2018-0509-M- DA-ADJ-2018-0260- ACTA 1740-INF.TECNICO- ORDENES TRAB.(21)-TRAM.7652-SEPL
738.75 14.7812/12/2018 13/12/2018QUILLUPANGUI TITUAÑA MARCO ANTONIO
11063 001-001-0000027611708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL LEMSUR SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5255-M DICA-2018-2513-M FACTURA 2761 (7602) NPAA.
22.30 0.4512/12/2018 13/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
11065 001-001-0000027681708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO .- PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DCN SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5252-M FACTURA 2768 (7584) NPAA.
83.66 1.6712/12/2018 13/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
11109 001-001-0000027601708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO- RF2% POR SERVICIO DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, FACTURA Nro. 2760, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5270-M , EPN-R-2018-0380-M (7584) ASSP.
21.22 0.4213/12/2018 13/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
11143 001-001-0000002461714942826001 1122795169 05/12/2018 DICIEMBRE- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO- 2%R.F.- SERVICIOS DESINFECCIÓN DE 15 CISTERNAS Y LIMPIEZA DE ALBAÑALES DE EDIF.DE EPN SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES- FACT.246- MEM.EPN-DA-2018-5263 Y 5227-M- DA-ADJ-2018-0130- ACTA(pago parcial3)- ACTA- INF.TECNICO- TRAM.7622-SEPL
2,747.20 54.9413/12/2018 14/12/2018SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 43 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11155 001-001-0000010851704794732001 1122577000 12/12/2018 DICIEMBRE- CHANCUSI PEREZ ROSA INES- 2%RF- (PARCIAL 2) SERVICIO DE DESALOJO DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DEL INGRESO A ESTADIO Y DE LAB.DE MATERIALES DE ENSAYO MATERIALES DE EPN- FACT.1085- MEM.EPN-DA-2018-5397 Y 5396-M- DA-ADJ-2018-0156- ACTA- CERTIF.SERV.- DETALLE DESALOJO- TRAM.7762- SEPL
1,820.00 36.4017/12/2018 18/12/2018CHANCUSI PEREZ ROSA INES
11161 001-001-0000025361705978003001 1122206746 04/12/2018 DICIEMBRE - MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO - FC.2536 RF 2% SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION CAMPUS OBSERVATORIO ASTRONOMICO Y POLITECNICO SEGUN MEMO DA-2018-5232-M, DA-2018-5262-M (7598) CMZ
1,725.00 34.5013/12/2018 14/12/2018MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO
11165 001-001-0000027781708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO- RF2% POR SERVICIO DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CICAM DE CONFORMIDAD CON EL CUPO ASIGNADO, FACTURA Nro. 2778, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5308-M , EPN-FICAD-2018-1593-M (7650) ASSP.
33.80 0.6813/12/2018 14/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
11192 001-001-0000003320921327615001 1122143861 05/12/2018 DICIEMBRE - FERNANDEZ CHAVEZ DEICY AMERICA - MSB - FC.332 RF 2% SERVICIO DE EMPACADA DE ZAPATAS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMOS DA-2018-5324-M, MSB-2018-0510-M (7682) CMZ
863.41 17.2717/12/2018 18/12/2018FERNANDEZ CHAVEZ DEICY AMERICA
11251 001-001-0000027521708219397001 1122266640 15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 677 No Entrada: 6080
17.00 0.3418/12/2018 18/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
11268 001-001-0000000271717363020001 1123937908 12/12/2018 DICIEMBRE-SALAZAR HIDALGO CHRISTIAN MARCELO- RF 2% POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MOBILIARIO DE LA DIRECCION FINANCIERA, FACTURA Nro. 27, SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5424-M, EPN-DA-2018-5378-M (7710) ASSP.
1,420.00 28.4018/12/2018 19/12/2018SALAZAR HIDALGO CHRISTIAN MARCELO
12276 001-001-0000048161707854798001 1123890764 19/12/2018 DICIEMBRE-HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR- RF2% POR LA ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, FACTURA Nro. 4816, REF. MEMO EPN-SG-2018-0418-M, EPN-DA-2018-5452-M (7992) ASSP.
40.00 0.8021/12/2018 21/12/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 44 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12374 001-001-0000007481718053240001 1122635641 19/12/2018 DICIEMBRE.-ARIAS BOWEN JUAN JOSE.-RF 2% FACT. 748 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE INVESTIDURA PARA CEREMONIAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (CONTRATO NO. 049-2018-PCP) PRIMER PAGO SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4857-M.8006 .-APNG
6,339.99 126.8021/12/2018 26/12/2018ARIAS BOWEN JUAN JOSE
Total por Grupo: 23,368.82 467.38
Total General: 23,368.82 467.38
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12434 001-002-0000002271791146913001 06122018011791146913001200100200000022
70000022717
06/12/2018 DICIEMBRE-CESPU CÍA. LTDA.-RF1% PAGO PARCIAL Nro. 6 POR SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, FACTURAS 227,229,230,240, REFERENCIA MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5478-M (8036) ASSP.
3,584.28 35.8426/12/2018 26/12/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.
12434 001-002-0000002401791146913001 14122018011791146913001200100200000024
00000024014
14/12/2018 DICIEMBRE-CESPU CÍA. LTDA.-RF1% PAGO PARCIAL Nro. 6 POR SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, FACTURAS 227,229,230,240, REFERENCIA MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5478-M (8036) ASSP.
3,650.00 36.5026/12/2018 26/12/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 45 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12434 001-002-0000002301791146913001 06122018011791146913001200100200000023
00000023019
06/12/2018 DICIEMBRE-CESPU CÍA. LTDA.-RF1% PAGO PARCIAL Nro. 6 POR SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, FACTURAS 227,229,230,240, REFERENCIA MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5478-M (8036) ASSP.
3,741.43 37.4126/12/2018 26/12/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.
12434 001-002-0000002291791146913001 06122018011791146913001200100200000022
90000022912
06/12/2018 DICIEMBRE-CESPU CÍA. LTDA.-RF1% PAGO PARCIAL Nro. 6 POR SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, FACTURAS 227,229,230,240, REFERENCIA MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5478-M (8036) ASSP.
9,821.41 98.2126/12/2018 26/12/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.
Total por Grupo: 20,797.12 207.96
Total General: 20,797.12 207.96
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10347 002-001-0001427190990382875001 07112018010990382875001200200100014271
91234567817
07/11/2018 NOVIEMBRE.-SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.-RF 1% FACT.142719 ADQUISICION DE DETERGENTE ORANGE UTILIZADO PARA LA REMOCION DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS SEGUN MEMORANDO DA-2018-5084-M, DIQ-2018-0736-M, DA-2018-4850-M (7291).-APNG
510.50 5.1130/11/2018 03/12/2018SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
10643 001-001-0000217511792524229001 1123060317 19/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
60.99 0.6103/12/2018 03/12/2018ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO
.
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Expresado en Dólares
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10643 001-002-0002444921791410114001 21112018011791410114001200100200024449
20024449212
21/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
55.49 0.5503/12/2018 03/12/2018MILCOLORES CIA. LTDA.
10643 001-002-0002439911791410114001 19112018011791410114001200100200024399
10024399115
19/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
68.61 0.6903/12/2018 03/12/2018MILCOLORES CIA. LTDA.
10643 003-105-0000634171790819515001 06112018011790819515001200310500006341
70113431116
06/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
5.12 0.0503/12/2018 03/12/2018DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.
10643 001-001-0000008011709065963001 1123050476 07/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
105.00 1.0503/12/2018 03/12/2018ALMEIDA REINOSO DIEGO PATRICIO
10643 001-001-0000048230201129236001 1122075230 08/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
9.00 0.0903/12/2018 03/12/2018ROMERO ANGULO AMPARITO LEDY
10768 001-905-0003019991790041220001 21112018011790041220001200190500030199
91790041218
21/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 708 No Entrada: 6647
14.72 0.1506/12/2018 06/12/2018COMERCIAL KYWI S.A.
10769 103-108-0001525531790016919001 14112018011790016919001210310800015255
30121001316
14/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
109.13 1.0906/12/2018 06/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
.
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 47 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10769 001-001-0000148361801734342001 1121712652 06/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
20.00 0.2006/12/2018 06/12/2018FIALLOS ARCOS LAURA PIEDAD
10769 103-106-0001672951790016919001 25102018011790016919001210310600016729
50121002012
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
67.15 0.6706/12/2018 06/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
10769 103-106-0001711231790016919001 22112018011790016919001210310600017112
30121003315
22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
94.32 0.9406/12/2018 06/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
10769 103-107-0001675101790016919001 19112018011790016919001210310700016751
00121002711
19/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
64.07 0.6406/12/2018 06/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
10817 003-012-0000061390190001628001 04122018010190001628001200301200000613
90011657211
04/12/2018 DICIEMBRE.-AUSTRAL CIA.LTDA.-FACT. 6139 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 50 000 KM DEL BUS PLACA PEI 7871 POR SEGUN MEMORANDO DA-2018-5212-M DA-2018-5214-M (7510).-APNG
405.00 4.0510/12/2018 11/12/2018AUSTRAL CIA LTDA
10842 001-002-0000000601713426581001 1122658732 03/12/2018 DICIEMBRE- VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY- 1%RF- ADQ. DE 7 CHAQUETAS, 7 PERNERAS CON PROTECCION Y 7 CANILLERAS PARA JARDINERIA SOLICITADO POR JEFE SERV.GENERALES ANDRES SALAZAR- FACT.60- MEM.EPN-DA-2018-5257,5162,3556 Y 3510-M- ACTA- INFORME- CMPR.INGR.0716 Y EGRESO 03602-TRAM.7599-5149- SEPL
2,284.10 22.8410/12/2018 11/12/2018VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY
10860 001-001-0000015521792835550001 1123853577 04/12/2018 DICIEMBRE- TIREMAN- 1% Y 2%RF- ADQ. DE UN PILA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTALACION EN EL VEHICULO PLACAS PEI-3721 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.1552- MEM.EPN-DA-2018-5224 Y 5215-M- DA-ADJ-2018-0361- ACTA- INFORME- CONTROL MANTENEM.- GARANTIA-TRAM.7526- SEPL
131.25 1.3110/12/2018 11/12/2018TIREMAN
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 48 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10889 001-906-0003969941790041220001 22102018011790041220001200190600039699
41790041213
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 755 No Entrada: 8041
9.47 0.0910/12/2018 10/12/2018COMERCIAL KYWI S.A.
10919 001-908-0000541861790041220001 26112018011790041220001200190800005418
61790041217
26/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 2048
25.13 0.2510/12/2018 10/12/2018COMERCIAL KYWI S.A.
10921 001-601-0000008321791888715001 04122018011791888715001200160100000083
20001042811
04/12/2018 DICIEMBRE - SERVIMOTOR S.A-1y2%RF.- FACTURA 001-601-00832 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50 000KM AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI7792 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5258-M (7576) FRT.
188.53 1.8910/12/2018 11/12/2018SERVIMOTOR S.A
10940 001-001-0000679271703103323001 1123675541 05/12/2018 DICIEMBRE - GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM-1%RF.- FACTURA 001-001-67927 ADQUISICION REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5276-M (7626) FRT.
488.43 4.8811/12/2018 11/12/2018GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM
10962 001-001-0000876141701941526001 1123120238 03/12/2018 DICIEMBRE- MSB- GUTIERREZ GUALOTUNA JESUS AMADOR- 1%RF- ADQ. REPUESTOS PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN METALMECANICA SAN BARTOLO (36 ordenes adj.)- FACTS.87599-87600-87601-87602-87614- MEM.EPN-DA-2018-5246-M- EPN-MSB-2018-0491-M- ACTAS 1696-1697-1698-1699-1700- INFORME- TRAM.7588- SEPL
234.30 2.3411/12/2018 12/12/2018GUTIERREZ GUALOTUÑA JESUS AMADOR
10962 001-001-0000876021701941526001 1123120238 03/12/2018 DICIEMBRE- MSB- GUTIERREZ GUALOTUNA JESUS AMADOR- 1%RF- ADQ. REPUESTOS PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN METALMECANICA SAN BARTOLO (36 ordenes adj.)- FACTS.87599-87600-87601-87602-87614- MEM.EPN-DA-2018-5246-M- EPN-MSB-2018-0491-M- ACTAS 1696-1697-1698-1699-1700- INFORME- TRAM.7588- SEPL
170.65 1.7111/12/2018 12/12/2018GUTIERREZ GUALOTUÑA JESUS AMADOR
10962 001-001-0000876001701941526001 1123120238 03/12/2018 DICIEMBRE- MSB- GUTIERREZ GUALOTUNA JESUS AMADOR- 1%RF- ADQ. REPUESTOS PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN METALMECANICA SAN BARTOLO (36 ordenes adj.)- FACTS.87599-87600-87601-87602-87614- MEM.EPN-DA-2018-5246-M- EPN-MSB-2018-0491-M- ACTAS 1696-1697-1698-1699-1700- INFORME- TRAM.7588- SEPL
311.65 3.1211/12/2018 12/12/2018GUTIERREZ GUALOTUÑA JESUS AMADOR
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 49 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10962 001-001-0000875991701941526001 1123120238 03/12/2018 DICIEMBRE- MSB- GUTIERREZ GUALOTUNA JESUS AMADOR- 1%RF- ADQ. REPUESTOS PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN METALMECANICA SAN BARTOLO (36 ordenes adj.)- FACTS.87599-87600-87601-87602-87614- MEM.EPN-DA-2018-5246-M- EPN-MSB-2018-0491-M- ACTAS 1696-1697-1698-1699-1700- INFORME- TRAM.7588- SEPL
215.62 2.1611/12/2018 12/12/2018GUTIERREZ GUALOTUÑA JESUS AMADOR
10962 001-001-0000876011701941526001 1123120238 03/12/2018 DICIEMBRE- MSB- GUTIERREZ GUALOTUNA JESUS AMADOR- 1%RF- ADQ. REPUESTOS PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN METALMECANICA SAN BARTOLO (36 ordenes adj.)- FACTS.87599-87600-87601-87602-87614- MEM.EPN-DA-2018-5246-M- EPN-MSB-2018-0491-M- ACTAS 1696-1697-1698-1699-1700- INFORME- TRAM.7588- SEPL
197.14 1.9711/12/2018 12/12/2018GUTIERREZ GUALOTUÑA JESUS AMADOR
11004 001-001-0000001041716185317001 1123891440 04/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANI SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5282-M MSB-2018-0503-M FACTURA 109, 104, 106,107,108(7625) NPAA.
449.45 4.4911/12/2018 12/12/2018CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA
11004 001-001-0000001051716185317001 1123891440 04/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANI SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5282-M MSB-2018-0503-M FACTURA 109, 104, 106,107,108(7625) NPAA.
414.02 4.1411/12/2018 12/12/2018CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA
11004 001-001-0000001091716185317001 1123891440 04/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANI SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5282-M MSB-2018-0503-M FACTURA 109, 104, 106,107,108(7625) NPAA.
1,802.06 18.0211/12/2018 12/12/2018CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA
11004 001-001-0000001071716185317001 1123891440 04/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANI SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5282-M MSB-2018-0503-M FACTURA 109, 104, 106,107,108(7625) NPAA.
1,315.90 13.1611/12/2018 12/12/2018CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11004 001-001-0000001061716185317001 1123891440 04/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANI SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5282-M MSB-2018-0503-M FACTURA 109, 104, 106,107,108(7625) NPAA.
1,611.00 16.1111/12/2018 12/12/2018CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA
11004 001-001-0000001081716185317001 1123891440 04/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANI SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5282-M MSB-2018-0503-M FACTURA 109, 104, 106,107,108(7625) NPAA.
1,154.40 11.5411/12/2018 12/12/2018CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA
11062 001-001-0000000511715275036001 1123898354 05/12/2018 DICIEMBRE - PAVON COBA ROLANDO DAVID - MSB - FC.50-51-52 RF 1% POR ADQUISICION REPUESTOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y PARA CUMPLIR VARIAS ORDENES DE TRABAJO. MEMOS MSB-2018-0497-M, DA-2018-5281-M (7624) CMZ
412.64 4.1312/12/2018 13/12/2018PAVON COBA ROLANDO DAVID
11062 001-001-0000000521715275036001 1123898354 05/12/2018 DICIEMBRE - PAVON COBA ROLANDO DAVID - MSB - FC.50-51-52 RF 1% POR ADQUISICION REPUESTOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y PARA CUMPLIR VARIAS ORDENES DE TRABAJO. MEMOS MSB-2018-0497-M, DA-2018-5281-M (7624) CMZ
1,512.53 15.1312/12/2018 13/12/2018PAVON COBA ROLANDO DAVID
11062 001-001-0000000501715275036001 1123898354 05/12/2018 DICIEMBRE - PAVON COBA ROLANDO DAVID - MSB - FC.50-51-52 RF 1% POR ADQUISICION REPUESTOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y PARA CUMPLIR VARIAS ORDENES DE TRABAJO. MEMOS MSB-2018-0497-M, DA-2018-5281-M (7624) CMZ
1,215.79 12.1612/12/2018 13/12/2018PAVON COBA ROLANDO DAVID
11076 002-006-0000074291891715664001 06122018011891715664001200200600000742
90006083412
06/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5318-M MSB-2018-0508-M FACTURA 7429 (7644) NPAA.
596.36 5.9612/12/2018 13/12/2018AUTOMEKANO CIA. LTDA.
11089 001-001-0000015451792835550001 1123853577 04/12/2018 DICIEMBRE-TIREMAN-RF1% POR ADQUISICION DE UNA BATERIA MAC, 15 PLACAS 580 AMP, PARA REEMPLAZO EN EL VEHICULO INSTITUCIONALDE PLACAS PEI-3721, FACTURA Nro. 1545, SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5357-M, EPN-DA-2018-5219-M (7712) ASSP.
151.79 1.5213/12/2018 14/12/2018TIREMAN
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Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11091 001-201-0000008931201527379001 03122018011201527379001200120100000089
30000000115
03/12/2018 DICIEMBRE.-LARCO RIVERA HERWIN ROGER .- RF 1% FACT. 893 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION CONTROL AMBIENTAL SEGUN MEMORANDOS CICAM-2018-0008-O, FICAD-2018-1479-M, DA-2018-4835-M (6980) .-APNG
4,463.65 44.6412/12/2018 13/12/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER
11095 001-002-0000031571792583438001 04122018011792583438001200100200000315
70003954712
04/12/2018 DICIEMBRE - REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A-1%RF.- FACTURA 001-002-03157, 3159 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL, MEMORANDO EPN-DA-2018-0107-O (7676) FRT.
1,909.52 19.1012/12/2018 13/12/2018REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.
11095 001-002-0000031591792583438001 04122018011792583438001200100200000315
90003957313
04/12/2018 DICIEMBRE - REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A-1%RF.- FACTURA 001-002-03157, 3159 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL, MEMORANDO EPN-DA-2018-0107-O (7676) FRT.
4,782.09 47.8212/12/2018 13/12/2018REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.
11099 003-002-0000024491720082054001 1123844523 03/12/2018 DICIEMBRE-ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO- RF 1% POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO, FACTURAS Nro. 2445,2447,2448,2449,2450, REF. MEMO EPN-MSB-2018-0490-M, EPN-DA-2018-5283-M (7628) ASSP.
274.60 2.7513/12/2018 13/12/2018ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO
11099 003-002-0000024481720082054001 1123844523 03/12/2018 DICIEMBRE-ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO- RF 1% POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO, FACTURAS Nro. 2445,2447,2448,2449,2450, REF. MEMO EPN-MSB-2018-0490-M, EPN-DA-2018-5283-M (7628) ASSP.
662.08 6.6213/12/2018 13/12/2018ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO
11099 003-002-0000024501720082054001 1123844523 03/12/2018 DICIEMBRE-ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO- RF 1% POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO, FACTURAS Nro. 2445,2447,2448,2449,2450, REF. MEMO EPN-MSB-2018-0490-M, EPN-DA-2018-5283-M (7628) ASSP.
325.11 3.2513/12/2018 13/12/2018ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO
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Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
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Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11099 003-002-0000024451720082054001 1123844523 03/12/2018 DICIEMBRE-ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO- RF 1% POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO, FACTURAS Nro. 2445,2447,2448,2449,2450, REF. MEMO EPN-MSB-2018-0490-M, EPN-DA-2018-5283-M (7628) ASSP.
847.03 8.4713/12/2018 13/12/2018ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO
11099 003-002-0000024471720082054001 1123844523 03/12/2018 DICIEMBRE-ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO- RF 1% POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO, FACTURAS Nro. 2445,2447,2448,2449,2450, REF. MEMO EPN-MSB-2018-0490-M, EPN-DA-2018-5283-M (7628) ASSP.
591.00 5.9113/12/2018 13/12/2018ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO
11113 002-001-0000000171713416442001 1123871529 03/12/2018 HERRERA CORTES KARLA MERCEDES-PAGO DE LA FACTURA 002-001-0017-ACTA E-BYE 148-ADQUISICION DE 4 CARPAS DE 4x4 CON PAREDES,ARMADA A UN SOLO TUBO PARA CUBRIR BIENES QUE CUMPLIERON VIDA UTIL-ADJ DA-ADJ-2018-0372-MEMORANDO SG-024-2018 AUTORIZA DIR. ADMINIS
6,900.00 69.0012/12/2018 14/12/2018HERRERA CORTES KARLA MERCEDES
11118 001-001-0001418141791244427001 05122018011791244427001200100100014181
40000160218
05/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-IMPORFILTRO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5329-M MSB-2018-0504-M FACTURAS 141813, 141814, 141815 (7681) NPAA.
964.42 9.6413/12/2018 14/12/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.
11118 001-001-0001418151791244427001 05122018011791244427001200100100014181
50000160213
05/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-IMPORFILTRO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5329-M MSB-2018-0504-M FACTURAS 141813, 141814, 141815 (7681) NPAA.
117.49 1.1713/12/2018 14/12/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.
11118 001-001-0001418131791244427001 05122018011791244427001200100100014181
30000160212
05/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-IMPORFILTRO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5329-M MSB-2018-0504-M FACTURAS 141813, 141814, 141815 (7681) NPAA.
808.22 8.0813/12/2018 14/12/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.
11145 001-001-0000034821791334132001 1122279933 04/12/2018 COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-003482-ACTA E-BYE 149-ADQUISICION DE 2 FUENTE DE PODER DC PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE FISICA-MEMORANDO SOLICITUD EPN-DFIS-20180135-M
3,092.15 30.9213/12/2018 19/12/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11171 001-601-0000008361791888715001 05122018011791888715001200160100000083
60001043219
05/12/2018 DICIEMBRE - SERVIMOTOR S.A. - FC.836 RF 1-2% POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-7792 SEGUN INFORME TECNICO, MEMOS DA-2018-5271-M, DA-2018-5259-M (7581) CMZ
164.97 1.6513/12/2018 14/12/2018SERVIMOTOR S.A
11204 001-001-0000001721721602496001 1123375385 05/12/2018 DICIEMBRE.-ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL.-PAGO FCT.170-171-172-174 Y 175.- 1% RF.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0375- MEMORANDO DA-2018-5345-M MSB-2018-0511-M (7688) CMZ.
441.79 4.4217/12/2018 18/12/2018ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL
11204 001-001-0000001731721602496001 1123375385 05/12/2018 DICIEMBRE.-ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL.-PAGO FCT.170-171-172-174 Y 175.- 1% RF.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0375- MEMORANDO DA-2018-5345-M MSB-2018-0511-M (7688) CMZ.
388.25 3.8817/12/2018 18/12/2018ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL
11204 001-001-0000001711721602496001 1123375385 05/12/2018 DICIEMBRE.-ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL.-PAGO FCT.170-171-172-174 Y 175.- 1% RF.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0375- MEMORANDO DA-2018-5345-M MSB-2018-0511-M (7688) CMZ.
457.11 4.5717/12/2018 18/12/2018ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL
11204 001-001-0000001701721602496001 1123375385 05/12/2018 DICIEMBRE.-ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL.-PAGO FCT.170-171-172-174 Y 175.- 1% RF.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0375- MEMORANDO DA-2018-5345-M MSB-2018-0511-M (7688) CMZ.
299.08 2.9917/12/2018 18/12/2018ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL
11204 001-001-0000001741721602496001 1123375385 05/12/2018 DICIEMBRE.-ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL.-PAGO FCT.170-171-172-174 Y 175.- 1% RF.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0375- MEMORANDO DA-2018-5345-M MSB-2018-0511-M (7688) CMZ.
375.67 3.7617/12/2018 18/12/2018ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 54 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11204 001-001-0000001751721602496001 1123375385 05/12/2018 DICIEMBRE.-ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL.-PAGO FCT.170-171-172-174 Y 175.- 1% RF.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0375- MEMORANDO DA-2018-5345-M MSB-2018-0511-M (7688) CMZ.
1,154.30 11.5417/12/2018 18/12/2018ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL
11215 001-112-0001181901790040275001 23102018011790040275001200111200011819
00076909315
23/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
11.55 0.1214/12/2018 14/12/2018PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
11215 003-105-0000655241790819515001 04122018011790819515001200310500006552
40114114810
04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
8.08 0.0814/12/2018 14/12/2018DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.
11215 001-001-0000131581792010071001 05122018011792010071001200100100001315
84643573511
05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
39.70 0.4014/12/2018 14/12/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA
11273 001-906-0004005261790041220001 05112018011790041220001200190600040052
61790041212
05/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 741 No Entrada: 7270
149.92 1.5017/12/2018 17/12/2018COMERCIAL KYWI S.A.
11273 001-002-0000012061709049587001 15112018011709049587001200100200000120
68365479919
15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 741 No Entrada: 7270
229.78 2.3017/12/2018 17/12/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH
11273 001-001-0004058821792260558001 1123594974 06/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 741 No Entrada: 7270
8.41 0.0817/12/2018 17/12/2018COLORSATELEC CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 55 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11390 001-201-0000008151201527379001 21112018011201527379001200120100000081
50000000111
21/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 715 No Entrada: 6745
67.83 0.6818/12/2018 18/12/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER
11778 002-001-0000006821712179538001 1123298669 05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 766 No Entrada: 8161
40.00 0.4019/12/2018 19/12/2018BONILLA ACURIO MERCEDES MAGALLI
11812 001-002-0000134581713169181001 1123211884 16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
2.60 0.0319/12/2018 19/12/2018HOYOS MEJIA ANDREA VALERIA
11812 001-001-0000016161756671762001 1123075941 22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
5.35 0.0519/12/2018 19/12/2018AVILA GUEVARA JOSE ANGEL
11812 003-001-0001921971790155102001 02102018011790155102001200300100019219
76884452814
02/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
2.18 0.0219/12/2018 19/12/2018CASTILLO HERMANOS S.A.
11812 003-001-0001930821790155102001 17102018011790155102001200300100019308
24151595712
17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
2.86 0.0319/12/2018 19/12/2018CASTILLO HERMANOS S.A.
11812 002-001-0000002301791830679001 01102018011791830679001200200100000023
00014023814
01/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
27.00 0.2719/12/2018 19/12/2018AMERICANTRUCK S.C.C.
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11812 002-001-0000006341791830679001 27112018011791830679001200200100000063
40014177010
27/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
31.50 0.3219/12/2018 19/12/2018AMERICANTRUCK S.C.C.
11812 001-001-0001410321791830679001 21112018011791830679001200100100014103
20014161112
21/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
48.15 0.4819/12/2018 19/12/2018AMERICANTRUCK S.C.C.
11812 001-001-0000520581707374649001 1123136092 02/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
14.29 0.1419/12/2018 19/12/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE
11812 001-001-0000523781707374649001 1123136092 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
15.18 0.1519/12/2018 19/12/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE
11812 001-001-0000528871707374649001 1123686895 07/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
13.39 0.1319/12/2018 19/12/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE
11812 001-001-0000528881707374649001 1123686895 07/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
13.39 0.1319/12/2018 19/12/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE
11812 001-001-0000529591707374649001 1123700593 13/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
6.25 0.0619/12/2018 19/12/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE
.
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Expresado en Dólares
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 57 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11812 001-001-0000532731707374649001 1123700593 23/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
5.36 0.0519/12/2018 19/12/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE
11812 001-001-0000004731713338489001 1123253265 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
2.67 0.0319/12/2018 19/12/2018BARRERA RODRIGUEZ ANGEL RICARDO
11812 001-001-0000332841721434791001 1123505116 30/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
3.57 0.0419/12/2018 19/12/2018DOMINGUEZ DAVILA JONATHAN EDUARDO
11821 002-001-0000187620201123197001 1123721944 23/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
7.20 0.0719/12/2018 19/12/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
11821 009-003-0000056291791819071001 27112018011791819071001200900300000562
90000562911
27/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
17.50 0.1819/12/2018 19/12/2018COPIFULL SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA
11821 001-001-0000034451713029906001 1123868189 03/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
82.32 0.8219/12/2018 19/12/2018PAREDES CAMPOVERDE SARA ALEXANDRA
11821 002-001-0000187840201123197001 1123721944 27/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
7.20 0.0719/12/2018 19/12/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 58 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12140 001-001-0000002661713004883001 1123691095 27/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 698 No Entrada: 6452
53.57 0.5419/12/2018 19/12/2018HERRERA ROMERO KARLA ELIZABETH
12210 001-901-0000000791791287231001 10122018011791287231001200190100000007
90000000110
10/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 703 No Entrada: 6547
13.62 0.1420/12/2018 20/12/2018TECOMPARTES CIA. LTDA.
12239 001-001-0000009091791839692001 19122018011791839692001200100100000090
90000000111
19/12/2018 SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00909-ACTA E-BYE 150-ADQUISICION DE UN SERVIDOR RACK-RACK AUTOCONTENIDO PARA FAC.CIENCIAS-MEMORANDO EPN-FCD-2018-0162-M Y EPN-FCD-2018-0229-M
34,995.00 349.9520/12/2018 21/12/2018SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA
12255 001-001-0000000191792850355001 1123177906 20/12/2018 DICIEMBRE.-ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS Y COLORES ASOTEXCOLOR.-PAGO POR 103 CHOMPAS IMPERMEABLES CON FORRO TÉRMICO DESMONTABLE CON BORDADOS, OC NO. CE-20180001336201, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4903-M. FACTURA 19 (7703) NPAA.
4,598.95 45.9921/12/2018 21/12/2018ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS Y COLORES ASOTEXCOLOR
12303 001-002-0000056851703737351001 11122018011703737351001200100200000568
58365479910
11/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 8009
27.37 0.2720/12/2018 20/12/2018LEON REA VICTOR HUMBERTO
12303 042-011-0002508220990004196001 11122018010990004196001204201100025082
20025082211
11/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 8009
4.37 0.0420/12/2018 20/12/2018CORPORACION EL ROSADO S.A.
12375 003-105-0000644361790819515001 22112018011790819515001200310500006443
60113837415
22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
12.42 0.1221/12/2018 21/12/2018DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 59 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12375 001-001-0000010111003204946001 1122939088 16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
50.00 0.5021/12/2018 21/12/2018NARVAEZ NARVAEZ JAVIER ROBERTO
12375 103-115-0000613271790016919001 21112018011790016919001210311500006132
70121008813
21/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
24.11 0.2421/12/2018 21/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
12375 001-001-0002237971791287231001 1123690631 15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
13.62 0.1421/12/2018 21/12/2018TECOMPARTES CIA. LTDA.
12384 001-001-0000004461704673969001 1122603513 10/12/2018 DICIEMBRE.-LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON.-PAGO FCT. 446.- 1%RF.-POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DE MADERA DE TRES CUERPOS TIPO GALERÍA PARA SER UBICADOS EN LAS FACULTADES CON LA VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL ADJ-DA-2018-0141 MEMORANDO DRI-2018-0683-M DA-2018-5394-M DRI-2018-0808-M DA-20185481-M (8053) RMRB
1,100.00 11.0021/12/2018 26/12/2018LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON
12419 016-002-0000876231791812484001 04122018011791812484001201600200008762
30008762310
04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
7.10 0.0726/12/2018 26/12/2018TRECX S.A.
12419 004-101-0000072491708839897001 04122018011708839897001200410100000724
91234500311
04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
4.20 0.0426/12/2018 26/12/2018SIMBA SALTOS MERY ELIZABETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 60 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12419 001-001-0000580811791802098001 1123859508 17/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
17.32 0.1726/12/2018 26/12/2018DENTAL CERDA A. CIA. LTDA.
Total por Grupo: 87,284.72 872.83
Total General: 87,284.72 872.83
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
308 Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10878 001-001-0000000931715186936001 1123802388 03/12/2018 DICIEMBRE - MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY-10%RF.- FACTURA 001-001-0093 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. DTH-0199-2018-M POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FISD-2018-0774-M (7458) FRT.
986.00 98.6010/12/2018 11/12/2018MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY
Total por Grupo: 986.00 98.60
Total General: 986.00 98.60
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 61 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10346 001-001-0000000011721873592001 1123742124 14/11/2018 NOVIEMBRE.-ACUNA RIVERA MARCELA ESTEFANIA PAGO FCT. 001.- 8%RF.- CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0097-2018 REF. DMT-2018-0932-M (6938) RMRB.
0.00 0.0030/11/2018 03/12/2018ACUÑA RIVERA MARCELA ESTEFANIA
10351 001-002-0000422741792450985001 15112018011792450985001200100200004227
41501200819
15/11/2018 NOVIEMBRE - TRANSDANANT S.A. - FC.001-002-000042274 RF 1% PAGO DEL 23 AL 31 OCT.2018 POR CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y TRABAJADORES DE LA EPN. ORDEN DE COMPRA CE-20180001400159. RUTA 9 PUEMBO. CATE-EPN-057-2018. MEMO DA-2018-4960-M (7132) CMZ
0.00 0.0030/11/2018 03/12/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.
10631 001-999-0164092281790053881001 14112018011790053881001200199901640922
80113240012
14/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG
0.00 0.0003/12/2018 04/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
10631 001-999-0163807941790053881001 14112018011790053881001200199901638079
40113240019
14/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG
0.00 0.0003/12/2018 04/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
10631 999-999-0009999991790053881001 9999999999 14/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG
0.00 0.0003/12/2018 04/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
10631 001-999-0164096771790053881001 14112018011790053881001200199901640967
70113240014
14/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG
0.00 0.0003/12/2018 04/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
10631 001-999-0164256151790053881001 14112018011790053881001200199901642561
50113240018
14/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG
0.00 0.0003/12/2018 04/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 62 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10631 001-999-0164251141790053881001 15112018011790053881001200199901642511
40113240019
15/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG
0.00 0.0003/12/2018 04/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
10631 001-999-0164242101790053881001 14112018011790053881001200199901642421
00113240018
14/11/2018 NOVIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 8 SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5113-M (7378) .-APNG
0.00 0.0003/12/2018 04/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
10643 001-001-0000127911700001785001 1123291665 26/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
0.00 0.0003/12/2018 03/12/2018ECHEGARAY VASQUEZ BLANCA ESPERANZA
10691 001-001-0000172001710626233001 1122267939 07/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 526 No Entrada: 4532
0.00 0.0005/12/2018 05/12/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
10769 103-108-0001525531790016919001 14112018011790016919001210310800015255
30121001316
14/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0006/12/2018 06/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
10769 001-001-0000148361801734342001 1121712652 06/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0006/12/2018 06/12/2018FIALLOS ARCOS LAURA PIEDAD
10769 103-107-0001675101790016919001 19112018011790016919001210310700016751
00121002711
19/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0006/12/2018 06/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 63 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10769 103-106-0001711231790016919001 22112018011790016919001210310600017112
30121003315
22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0006/12/2018 06/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
10769 103-106-0001672951790016919001 25102018011790016919001210310600016729
50121002012
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0006/12/2018 06/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
10889 001-001-0000172791710626233001 1122267939 29/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 755 No Entrada: 8041
0.00 0.0010/12/2018 10/12/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
10901 001-001-0000001011758420945001 1123836816 04/12/2018 DICIEMBRE-PROVENZANO RIZZI FRANCISCO PAGO FCT.101.- 8% RF.-POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE PROFESOR INVITADO A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO EPN-DB-PI-0524-2018 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA SEGUN MEMORANDO DB-2018-0334-M (7593) RMRB.
0.00 0.0010/12/2018 11/12/2018PROVENZANO RIZZI FRANCISCO
10942 001-001-0000000191757261803001 1123191063 10/12/2018 DICIEMBRE-DFB-MUNOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PREST. DE SERV. PROF. EN CALIDAD DE PROFESORA INVITADA A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0658-2018 (02 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE) REF. DFB-2018-0826-M FACT 19 (7610) NPAA.
0.00 0.0011/12/2018 11/12/2018MUÑOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA
10996 001-001-0000172221710626233001 1122267939 12/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 746 No Entrada: 7960
0.00 0.0011/12/2018 11/12/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
11005 001-001-0000108180601034978001 1123507723 05/12/2018 DICIEMBRE - PLAZA MANCHENO LEONIDAS ISAIAS-2%RF.- FACTURA 001-001-10818 SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO DE CAMBER Y CASTER PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO MEMORANDO EPN-DA-2018-5279-M (7623) FRT.
0.00 0.0011/12/2018 12/12/2018PLAZA MANCHENO LEONIDAS ISAIAS
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 64 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11095 001-002-0000031591792583438001 04122018011792583438001200100200000315
90003957313
04/12/2018 DICIEMBRE - REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A-1%RF.- FACTURA 001-002-03157, 3159 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL, MEMORANDO EPN-DA-2018-0107-O (7676) FRT.
0.00 0.0012/12/2018 13/12/2018REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.
11169 001-007-0000237601791437195001 10122018011791437195001200100700002376
09637071713
10/12/2018 DICIEMBRE - QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-2%RF.- FACTURA 001-007-23760 SERVICIO DE TRANSFERS AEREOPUERTO - HOTEL- AEREOPUERTO PARA LOS PROFESORES EXTRANJEROS QUE PARTICIPARON EN LAS V JORNADAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2018 MEMO EPN-DA-2018-5368-M (7707) FRT.
0.00 0.0013/12/2018 14/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
11213 001-999-0170080671790053881001 30112018011790053881001200199901700806
70113240019
30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG
0.00 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11213 001-999-0170105171790053881001 30112018011790053881001200199901701051
70113240016
30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG
0.00 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11213 001-999-0170079971790053881001 30112018011790053881001200199901700799
70113240017
30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG
0.00 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11213 999-999-0000999991790053881001 9999999999 30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG
0.00 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11213 001-999-0170178281790053881001 30112018011790053881001200199901701782
80113240014
30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG
0.00 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 65 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11213 001-999-0170081451790053881001 30112018011790053881001200199901700814
50113240012
30/11/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUMINISTROS DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M.-APNG
0.00 0.0017/12/2018 18/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11309 001-002-0000002381791399676001 04122018011791399676001200100200000023
88365479918
04/12/2018 DICIEMBRE.-TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.-PAGO FCT. 238.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMRBE 2018 (RUTAS 2 Y 5) OC No. CE-20180001283086, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5289-M. (7656) RMRB.
0.00 0.0017/12/2018 18/12/2018TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.
11310 001-101-0001474931790105601001 10122018011790105601001200110100014749
30014749318
10/12/2018 DICIEMBRE.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-FACT. 147493-147494-147495-147496 CURSOS DE CAPACITACION POR CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA PUCE Y EPN SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5341-M ( 7677).-APNG
0.00 0.0019/12/2018 19/12/2018PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
11310 001-101-0001474941790105601001 10122018011790105601001200110100014749
40014749410
10/12/2018 DICIEMBRE.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-FACT. 147493-147494-147495-147496 CURSOS DE CAPACITACION POR CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA PUCE Y EPN SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5341-M ( 7677).-APNG
0.00 0.0019/12/2018 19/12/2018PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
11310 001-101-0001474951790105601001 10122018011790105601001200110100014749
50014749513
10/12/2018 DICIEMBRE.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-FACT. 147493-147494-147495-147496 CURSOS DE CAPACITACION POR CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA PUCE Y EPN SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5341-M ( 7677).-APNG
0.00 0.0019/12/2018 19/12/2018PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
11310 001-101-0001474961790105601001 10122018011790105601001200110100014749
60014749616
10/12/2018 DICIEMBRE.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-FACT. 147493-147494-147495-147496 CURSOS DE CAPACITACION POR CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA PUCE Y EPN SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5341-M ( 7677).-APNG
0.00 0.0019/12/2018 19/12/2018PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
11315 001-001-0000017191792662303001 05122018011792662303001200100100000171
91234567813
05/12/2018 DICIEMBRE.-TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AMIGOS DEL VALLE AMIVALLTRANS S.A.-PAGO FCT. 1719.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RUTA 10) OC NO. CE-20180001400160 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5287-M. (7657) RMRB.
0.00 0.0018/12/2018 19/12/2018TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AMIGOS DEL VALLE AMIVALLTRANS S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 66 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11407 001-001-0000177481791258991001 1122944830 11/12/2018 DICIEMBRE.-ERAZGOM S.A.-PAGO FCT. 17748.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (RUTA 4) OC NO.CE-20180001283084 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5373-M (7711) RMRB.
0.00 0.0018/12/2018 19/12/2018ERAZGOM S.A.
11465 999-999-0009999991790053881001 9999999999 04/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG
0.00 0.0019/12/2018 19/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11465 001-999-0170602431790053881001 03122018011790053881001200199901706024
30113240012
03/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG
0.00 0.0019/12/2018 19/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11465 001-999-0173494701790053881001 10122018011790053881001200199901734947
00113240015
10/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG
0.00 0.0019/12/2018 19/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11465 001-999-0170928551790053881001 04122018011790053881001200199901709285
50113240012
04/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG
0.00 0.0019/12/2018 19/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11465 001-999-0170928541790053881001 04122018011790053881001200199901709285
40113240017
04/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG
0.00 0.0019/12/2018 19/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
11465 001-999-0170928711790053881001 04122018011790053881001200199901709287
10113240011
04/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DA-2018-5384-M .-APNG
0.00 0.0019/12/2018 19/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 67 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11475 001-001-0000002081718788852001 1122194323 11/12/2018 DICIEMBRE.-FIS- MALDONADO RUIZ DANIEL ALEJANDRO- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0123-2018. REF. FISD-2018-0789-M FACTURA 208 (7829) NPAA.
0.00 0.0019/12/2018 19/12/2018MALDONADO RUIZ DANIEL ALEJANDRO
11632 001-012-0040916481768154260001 28112018011768154260001200101200409164
80588811218
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040917361768154260001 28112018011768154260001200101200409173
60588832817
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040914201768154260001 28112018011768154260001200101200409142
00588738219
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040915081768154260001 28112018011768154260001200101200409150
80588773616
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040914741768154260001 28112018011768154260001200101200409147
40588759016
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040914791768154260001 28112018011768154260001200101200409147
90588764319
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 68 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11632 999-999-9999999991768154260001 9999999999 28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040914361768154260001 28112018011768154260001200101200409143
60588747411
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040900541768154260001 28112018011768154260001200101200409005
40587629419
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040914761768154260001 28112018011768154260001200101200409147
60588761313
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040900521768154260001 28112018011768154260001200101200409005
20587627814
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040917901768154260001 28112018011768154260001200101200409179
00588844518
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040917331768154260001 28112018011768154260001200101200409173
30588832111
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 69 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11632 001-012-0040914751768154260001 28112018011768154260001200101200409147
50588760613
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040915021768154260001 28112018011768154260001200101200409150
20588772218
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040914901768154260001 28112018011768154260001200101200409149
00588767415
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040914811768154260001 28112018011768154260001200101200409148
10588765316
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040900511768154260001 28112018011768154260001200101200409005
10587627517
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040915051768154260001 28112018011768154260001200101200409150
50588773016
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040900531768154260001 28112018011768154260001200101200409005
30587629014
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 70 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11632 001-012-0040900731768154260001 28112018011768154260001200101200409007
30587644217
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040909121768154260001 28112018011768154260001200101200409091
20588332014
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11632 001-012-0040914981768154260001 28112018011768154260001200101200409149
80588770517
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA EPN POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11749 001-001-0000003781715509475001 1123408982 13/12/2018 DICIEMBRE- ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR- PAGO FCT. 378.-8% RF.- CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.EPN-DTH-CP-0124-2018 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0124-2018. REF. FISD-2018-0790-M (7827) RMRB.
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR
11771 999-999-9999999991768154260001 999999999 28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - FC.4091979 - 4090486 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS MEDIDORES DE LA MSB POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11771 001-012-0040904861768154260001 28112018011768154260001200101200409048
60588012414
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - FC.4091979 - 4090486 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS MEDIDORES DE LA MSB POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
11771 001-012-0040919791768154260001 28112018011768154260001200101200409197
90589530719
28/11/2018 DICIEMBRE - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - FC.4091979 - 4090486 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS MEDIDORES DE LA MSB POR MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMOS DA-2018-5383-M, SG-035-2018 (7757) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 71 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11794 001-001-0000003430703452169001 1123950413 13/12/2018 DICIEMBRE.-VELEPUCHA BONETT VICTOR VICENTE-PAGO FCT. 343.-8% RF.- CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0127-2018. REF. EPN-FISD-2018-0791-M (7830) RMRB.
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018VELEPUCHA BONETT VICTOR VICENTE
11806 001-001-0000000981713848446001 1123849380 13/12/2018 DICIEMBRE - BETANCOURT MENDOZA NANCY CRISTINA-8%RF.- FACTURA 001-001-0098 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0120-2018, MEMORANDO EPN-FISD-2018-0786-M (7843) FRT.
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018BETANCOURT MENDOZA NANCY CRISTINA
11807 001-001-0000000361711881977001 1123948841 13/12/2018 DICIEMBRE - SANCHEZ AGUAYO MARCO POLO-8%RF.- FACTURA 001-001-0036 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL DOCTORADO EN INFORMATICA SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0126-2018, MEMORANDO EPN-FISD-2018-0792-M (7828) FRT.
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018SANCHEZ AGUAYO MARCO POLO
11808 001-001-0000002191715651657001 1123100762 13/12/2018 DICIEMBRE - LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA - FIS - FC.219 RF 8% CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018 QUIEN HA COLABORADO EN LA FAC. DE ING EN SISTEMAS SEGUN CONVENIO EPN-DTH-CP-0122-2018. MEMO FISD-2018-0785-M (7774) CMZ
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA
11809 001-001-0000004760603230509001 1123950899 13/12/2018 DICIEMBRE- FIS- GAVILANES SAGÑAY FREDY MARCELO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0121-2018 PERIODO 16 AL 31-10-2018 SERVICIOS PROFESIONALES EN DOCTORADO DE FAC.ING. DE SISTEMAS- FACT.476- MEM.EPN-FISD-2018-0794-M- INFORME TECN.DTH-0680-2018- INF.ACTIVIDADES- TRAM.7826- SEPL
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018GAVILANES SAGNAY FREDY MARCELO
11814 001-001-0000001301718087230001 1122254903 13/12/2018 DICIEMBRE-OBANDO MOLINA PABLO ANDRES-PAGO FCT. 130.-8%RF CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 78 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0794-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019),ASISTENCIA DEGUN SAEW- OF.004-DFB-2018 (7938) RMRB.
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018OBANDO MOLINA PABLO ANDRES
11823 001-001-0000003471724441967001 1122025365 12/12/2018 DICIEMBRE-LOZADA HUANCAS JULIA PATRICIA-PAGO FCT. 347.-8% RF-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 76 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0793-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN OF-004-DFB-2018 (7938) RMRB.
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018LOZADA HUANCAS JULIA PATRICIA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 72 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12131 001-001-0000001641754767273001 1123438985 12/12/2018 DICIEMBRE-GONZALEZ HERRERA CONSUELO-PAGO FCT.164.-8% RF- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 78 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0791-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN MEMORANDO 004-DFB-2018 (7438) RMRB.
0.00 0.0019/12/2018 20/12/2018GONZALEZ HERRERA CONSUELO
12139 001-001-0000001951711872174001 1121961523 13/12/2018 DICIEMBRE-CAZA GUALOTUNA CARLOS ROBERTO-PAGO FCT. 195.- 8% RF.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 78 H EN 6 CURSOS DE NIVELACION POR NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0790-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN OF-004-DFB-2018 (7938) RMRB.
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018CAZA GUALOTUÑA CARLOS ROBERTO
12219 001-001-0000001781719347302001 1123110443 17/12/2018 DICIEMBRE-TORRES RIVERA CHRISTIAN OSWALDO-PAGO FCT.178.-8%RF.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 70 H EN 5 CURSOS DE NIVELACION MES NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0795-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019) SEGUN OF-004-DFB-2018 (7978) RMRB.
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018TORRES RIVERA CHRISTIAN OSWALDO
12233 001-001-0000001111720159167001 1123952128 14/12/2018 DICIEMBRE-HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE-PAGO FCT.111.-8% RF- CONTRATO CIVIL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 54 H EN 4 CURSOS DE NIVELACION NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DFB-CSP-0792-2018 (01 OCTUBRE 2018- 28 FEBRERO 2019, EL PARALELO GR29 CERRADO )SEGUN OF-004-DFB-2018 (7938)RMRB
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE
12242 001-007-0000235081791437195001 05122018011791437195001200100700002350
89233415514
05/12/2018 DICIEMBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA EL XVI CONGRESO DE MATEMATICAS Y SUS APLICACIONES DEL 21 AL 26-10-2018 DE UNIV.DE ARGENTINA,BRASIL,CHILE,FRANCIA,ITAL -FACT.23508- MEM.EPN-DA-18-5363-M- INFORME- TRAM.7705- SEPL
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
12244 001-001-0000025721791436407001 1122806911 03/12/2018 DICIEMBRE.-STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR.-PAGO FCT. 2572.-1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (OC NO. CE-20180001283085) RUTAS 3, 7 Y 8, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5293-M (7653) RMRB.
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 73 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12245 001-007-0000235071791437195001 05122018011791437195001200100700002350
79479820511
05/12/2018 DICIEMBRE- QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA EL XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CONTROL AUTOMATICO DEL 22 AL 27-10-2018 DE ARGENTINA, EE.UU.,ALEMANIA Y ECUADOR-FACT.23507- MEM.EPN-DA-18-5360-M- INFORME- TRAM.7706- SEPL
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
12247 001-002-0000419621792450985001 03122018011792450985001200100200004196
21501200814
03/12/2018 DICIEMBRE-TRANSDANANT S.A.-RF1% POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, MES DE NOVIEMBRE 2018 RUTA SANGOLQUÍ, FACTURA Nro. 41962, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDOS Nro. EPN-DA-2018-5292-M, EPN-CATE-EPN-028-2018-0030-M (7654) ASSP.
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.
12259 001-002-0000419611792450985001 03122018011792450985001200100200004196
11501200819
03/12/2018 DICIEMBRE-TRANSDANANT S.A.-RF1% POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, MES DE NOVIEMBRE 2018, RUTA 9 PUEMBO, FACTURA Nro. 41961, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDOS Nro. EPN-DA-2018-5291-M, EPN-CATE-EPN-057-2018-2018-0006-M (7655) ASSP.
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.
12277 001-001-0000004311713026795001 1122876087 14/12/2018 DICIEMBRE - QUITO GODOY CARLA DANIELA-8%RF.- FACTURA 001-001-00431 CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0119-2018 POR DICTAR 40H DEL MODULO OPERACIONES DE MANUFACTURAS DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS DEL 15 ENERO AL 19 FEBRERO DE 2018, MEMO EPN-DEPCA-2018-0324-M (7959) FRT.
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018QUITO GODOY CARLA DANIELA
12283 001-999-0176427221790053881001 15122018011790053881001200199901764272
20113240019
15/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
12283 001-999-0175627191790053881001 14122018011790053881001200199901756271
90113240016
14/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
12283 001-999-0175918521790053881001 15122018011790053881001200199901759185
20113240018
15/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 74 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12283 001-999-0175690181790053881001 14122018011790053881001200199901756901
80113240012
14/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
12283 001-999-0175406171790053881001 14122018011790053881001200199901754061
70113240010
14/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
12283 999-999-0000999991790053881001 9999999999 14/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
12283 001-999-0175627201790053881001 14122018011790053881001200199901756272
00113240011
14/12/2018 DICIEMBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIOS SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DE POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5462-M (8019) .-APNG
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
12286 001-001-0000346701790236919001 1122972879 04/12/2018 DICIEMBRE- COLTUR- 2%R.F- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018- FACTS.-34668-34669-34670-34671-34674-34672- MEM.EPN-DA-18-5335 Y 5334-M- INFORME- TRAM.7697- SEPL
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
12286 001-001-0000346681790236919001 1122972879 03/12/2018 DICIEMBRE- COLTUR- 2%R.F- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018- FACTS.-34668-34669-34670-34671-34674-34672- MEM.EPN-DA-18-5335 Y 5334-M- INFORME- TRAM.7697- SEPL
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
12286 001-001-0000346741790236919001 1122972879 04/12/2018 DICIEMBRE- COLTUR- 2%R.F- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018- FACTS.-34668-34669-34670-34671-34674-34672- MEM.EPN-DA-18-5335 Y 5334-M- INFORME- TRAM.7697- SEPL
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12287 001-001-0000004121707248595001 1123471658 19/12/2018 DICIEMBRE.-FC- TIPAN OSORIO ANTONIO XAVIER- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR DICTAR 42H CLASES EN LA FAC. DE CIENCIAS LA MATERIA DE MATEMATICA ACTUARIAL EN EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1169-M FACTURA 412 (7952) NPAA.
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018TIPAN OSORIO ANTONIO XAVIER
12289 001-001-0000004111707248595001 1123471658 19/12/2018 DICIEMBRE.-FC- TIPAN OSORIO ANTONIO XAVIER- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR DICTAR 14H CLASES EN LA FAC. DE CIENCIAS LA MATERIA DE MATEMATICA ACTUARIAL EN EL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1169-M FACTURA 411(7952) NPAA.
0.00 0.0020/12/2018 21/12/2018TIPAN OSORIO ANTONIO XAVIER
12298 001-007-0000243281791437195001 20122018011791437195001200100700002432
84658417114
20/12/2018 DICIEMBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA LAS JORNADAS DE ING.CIVIL Y AMBIENTAL DEL 3 AL 4-12-2018 INVITADOS DE COLOMBIA, ESPAÑA Y ECUADOR -FACT.24328- MEM.EPN-DA-18-5374-M- INFORME- TRAM.7720- SEPL
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
12313 001-001-0000003321710436724001 1123957053 14/12/2018 DICIEMBRE - SOTOMAYOR OROZCO NELSON GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-0332 CONVENIO DE PAGO POR HORAS DE DEDICACION ADICIONALES PERSONAL ACADEMICO TITULAR EN CALIDAD DE PROFESOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA POR LOS PERIODOS 2014 A, 2014-B Y 2015-A EPN-FIEED-2018-1341-M(7976) FRT
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018SOTOMAYOR OROZCO NELSON GONZALO
12316 001-001-0000000011720211034001 1123800041 18/12/2018 DICIEMBRE-BANO MORALES DAYSI ALEXANDRA-RF8% CONVENIO DE PAGO Nro. EPN-DTH-CP-0098-2018, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA EN CALIDAD DE PROFESOR OCASIONAL 2, PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017, FACT. Nro. 1, REF. MEMO EPN-DMT-2018-1036-M (7958) AS
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018BAÑO MORALES DAYSI ALEXANDRA
12322 001-020-0000290221768161550001 04122018011768161550001200102000002902
21234567819
04/12/2018 DICIEMBRE.-TAME EP .- FACT. 29022 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA) SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5300-M (7696).-APNG
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 76 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12375 001-001-0000172351710626233001 1122267939 15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
10 Retención 10%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10347 002-001-0001427190990382875001 07112018010990382875001200200100014271
91234567817
07/11/2018 NOVIEMBRE.-SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.-RF 1% FACT.142719 ADQUISICION DE DETERGENTE ORANGE UTILIZADO PARA LA REMOCION DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS SEGUN MEMORANDO DA-2018-5084-M, DIQ-2018-0736-M, DA-2018-4850-M (7291).-APNG
61.26 6.1330/11/2018 03/12/2018SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
10643 003-105-0000634171790819515001 06112018011790819515001200310500006341
70113431116
06/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
0.61 0.0603/12/2018 03/12/2018DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.
10768 001-905-0003019991790041220001 21112018011790041220001200190500030199
91790041218
21/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 708 No Entrada: 6647
1.77 0.1806/12/2018 06/12/2018COMERCIAL KYWI S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 77 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
10 Retención 10%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10769 103-106-0001672951790016919001 25102018011790016919001210310600016729
50121002012
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
7.79 0.7806/12/2018 06/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
10769 103-106-0001711231790016919001 22112018011790016919001210310600017112
30121003315
22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
9.31 0.9306/12/2018 06/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
10769 103-108-0001525531790016919001 14112018011790016919001210310800015255
30121001316
14/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
10.96 1.1006/12/2018 06/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
10769 103-107-0001675101790016919001 19112018011790016919001210310700016751
00121002711
19/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
3.85 0.3806/12/2018 06/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
10817 003-012-0000061390190001628001 04122018010190001628001200301200000613
90011657211
04/12/2018 DICIEMBRE.-AUSTRAL CIA.LTDA.-FACT. 6139 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 50 000 KM DEL BUS PLACA PEI 7871 POR SEGUN MEMORANDO DA-2018-5212-M DA-2018-5214-M (7510).-APNG
48.60 4.8610/12/2018 11/12/2018AUSTRAL CIA LTDA
10889 001-906-0003969941790041220001 22102018011790041220001200190600039699
41790041213
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 755 No Entrada: 8041
1.14 0.1110/12/2018 10/12/2018COMERCIAL KYWI S.A.
10919 001-908-0000541861790041220001 26112018011790041220001200190800005418
61790041217
26/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 2048
3.02 0.3010/12/2018 10/12/2018COMERCIAL KYWI S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 78 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
10 Retención 10%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11076 002-006-0000074291891715664001 06122018011891715664001200200600000742
90006083412
06/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5318-M MSB-2018-0508-M FACTURA 7429 (7644) NPAA.
71.56 7.1612/12/2018 13/12/2018AUTOMEKANO CIA. LTDA.
11215 003-105-0000655241790819515001 04122018011790819515001200310500006552
40114114810
04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
0.97 0.1014/12/2018 14/12/2018DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.
11215 001-112-0001181901790040275001 23102018011790040275001200111200011819
00076909315
23/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
1.39 0.1414/12/2018 14/12/2018PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
11273 001-906-0004005261790041220001 05112018011790041220001200190600040052
61790041212
05/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 741 No Entrada: 7270
17.99 1.8017/12/2018 17/12/2018COMERCIAL KYWI S.A.
12239 001-001-0000009091791839692001 19122018011791839692001200100100000090
90000000111
19/12/2018 SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00909-ACTA E-BYE 150-ADQUISICION DE UN SERVIDOR RACK-RACK AUTOCONTENIDO PARA FAC.CIENCIAS-MEMORANDO EPN-FCD-2018-0162-M Y EPN-FCD-2018-0229-M
4,199.40 419.9420/12/2018 21/12/2018SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA
12303 042-011-0002508220990004196001 11122018010990004196001204201100025082
20025082211
11/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 8009
0.52 0.0520/12/2018 20/12/2018CORPORACION EL ROSADO S.A.
12375 003-105-0000644361790819515001 22112018011790819515001200310500006443
60113837415
22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
1.49 0.1521/12/2018 21/12/2018DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 79 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
10 Retención 10%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12375 103-115-0000613271790016919001 21112018011790016919001210311500006132
70121008813
21/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
2.89 0.2921/12/2018 21/12/2018CORPORACION FAVORITA C.A.
12419 016-002-0000876231791812484001 04122018011791812484001201600200008762
30008762310
04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
0.85 0.0826/12/2018 26/12/2018TRECX S.A.
Total por Grupo: 4,445.37 444.54
Total General: 4,445.37 444.54
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10651 002-001-0000000491707074108001 1123342163 03/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2446-M FACTURA 49 (7415) NPAA.
201.12 201.1204/12/2018 04/12/2018PAREDES LARCO SHEILA DAYANA
10653 001-001-0000001191719399493001 1122836089 03/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS-VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA- PAGO POR CONT. CIVIL DE PREST. DE SERVICIOS EN EL VICERRECTORADO DE INV. DE PROYECCION Y SOCIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE, CONT. No. DTH-0120-2018-CPS POR EL PERIODO 09 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2018 REF. VIPS-2018-2443-M FACT 119 (7409)NPAA.
201.12 201.1204/12/2018 05/12/2018VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 80 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10655 001-001-0000000271716181373001 1123683275 03/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2446-M FACTURA 27 (7415) NPAA.
145.44 145.4404/12/2018 04/12/2018CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO
10669 001-001-0000000441713066973001 1122868150 03/12/2018 DICIEMBRE- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO- PAGO FCT. 44.-10% RF.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0216-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0786-M (7456) RMRB.
145.44 145.4405/12/2018 05/12/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO
10670 001-001-0000000931715003065001 1123564332 03/12/2018 DICIEMBRE.- CEI- VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0194-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0851-M FACTURA 93 (7460) NPAA.
211.20 211.2005/12/2018 05/12/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR
10709 001-001-0000001011718332354001 1123168368 03/12/2018 DICIEMBRE - PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA-10%RF.- FACTURA 001-001-101 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0195-2018-M POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO EPN-CEI-2018-0852-M (7459) FRT.
201.12 201.1205/12/2018 05/12/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA
10730 001-001-0000000131724543960001 1122852065 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH-COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0225-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2901-M FACTURA 13 (7502) NPAA..
87.96 87.9610/12/2018 11/12/2018COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA
10751 001-001-0000001231711978203001 1123806618 03/12/2018 DICIEMBRE - NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC-10%RF.- FACTURA 001-001-121, 122, 123 POR ANALISIS DE ENERGIA DEL TABLERO ELECTRICO DEL EARME, DATA CENTER DEL EARME Y DEL EDIFICIO DE ING. QUIMICA ANTIGUO MEMORANDO EPN-DA-2018-5165-M (7496) FRT.
222.00 222.0010/12/2018 11/12/2018NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC
10751 001-001-0000001221711978203001 1123806618 03/12/2018 DICIEMBRE - NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC-10%RF.- FACTURA 001-001-121, 122, 123 POR ANALISIS DE ENERGIA DEL TABLERO ELECTRICO DEL EARME, DATA CENTER DEL EARME Y DEL EDIFICIO DE ING. QUIMICA ANTIGUO MEMORANDO EPN-DA-2018-5165-M (7496) FRT.
222.00 222.0010/12/2018 11/12/2018NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 81 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10751 001-001-0000001211711978203001 1123806618 03/12/2018 DICIEMBRE - NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC-10%RF.- FACTURA 001-001-121, 122, 123 POR ANALISIS DE ENERGIA DEL TABLERO ELECTRICO DEL EARME, DATA CENTER DEL EARME Y DEL EDIFICIO DE ING. QUIMICA ANTIGUO MEMORANDO EPN-DA-2018-5165-M (7496) FRT.
222.00 222.0010/12/2018 11/12/2018NOLIVOS CALVACHE EDISON ISAAC
10777 001-001-0000003051708390669001 1122580097 03/12/2018 DICIEMBRE - GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN - VIPS - FC.305 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 (CONTRATO DTH-0191-2018-CPS PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018) SEGUN MEMO VIPS-2018-2445-M (7414) CMZ
211.20 211.2010/12/2018 11/12/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN
10783 001-001-0000000140503679631001 1122503811 03/12/2018 DICIEMBRE - VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL - VIPS - 10% R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-267-2018-CPS PERIODO 01-07- AL 31-12-2018 PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION PAGO MES DE NOV.-2018- MEM.EPN-VIPS-2018-2444-M- INFORME- TRAM.7413- SEPL
145.44 145.4410/12/2018 11/12/2018VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL
10811 001-001-0000001860604001024001 1123199125 03/12/2018 DICIEMBRE.-CIV- PARRA YAMBAY KLEVER GASTON.-PAGO POR CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0198-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0110-M FICAD-2018-1592-M FACTURA 186 (7464) NPAA.
118.32 118.3210/12/2018 11/12/2018PARRA YAMBAY KLEVER GASTON
10834 001-001-0000009021717902223001 1123708513 04/12/2018 DICIEMBRE - CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE - FC.902 RF 10% POR CONTRATO CIVIL PRESTACION SERVICIOS ESPECIALISTA DE LABORATORIO DE ENSAYOS 1 EN LA FAC. DE INGENIERIA QUIMICA Y AGROINDUSTRIA POR EL MES DE NOV.2018, CONTRATO EPN-DTH-331-2018-CPS (DEL 16 OCT AL 31 DIC.2018) MEMO DIQ-2018-0874-M (7521)CMZ
169.44 169.4410/12/2018 11/12/2018CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE
10844 001-001-0000000891723441547001 1122197171 04/12/2018 DICIEMBRE-ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE- POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2018 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0316-2018-CPS, FACTURA Nro.89, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, REF. MEMO EPN-DTH-2018-2903-M (7501) ASSP.
169.44 169.4410/12/2018 11/12/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE
10850 001-001-0000000341720288602001 1122709112 04/12/2018 DICIEMBRE-PENA ALARCON ESTEBAN DARIO- POR PREST. DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO 2 EN LA DIR. DE TALENTO HUMANO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, CONTRATO No. EPN-DTH-0333-2018-CPS (23 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE), FACTURA Nro. 34, REF. MEMO EPN-DTH-2018-2903-M (7501) ASSP.
169.44 169.4410/12/2018 11/12/2018PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 82 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10855 001-001-0000000111716843345001 1123865954 04/12/2018 DICIEMBRE.-CEPRA-XI-2017-08- QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISITENTE DE LABORATORIO DE ENSAYOS, EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-300-2018-CPS) REF. PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0014-M FACTURA 11 (7524) NPAA.
118.32 118.3210/12/2018 11/12/2018QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI
10857 001-001-0000000621714059688001 1122279423 03/12/2018 DICIEMBRE.-CIV- GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO.-PAGO POR CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0197-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0110-M FICAD-2018-1592-M FACTURA 62 (7464) NPAA.
201.12 201.1210/12/2018 11/12/2018GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO
10859 001-001-0000001051002679676001 1122365949 03/12/2018 DICIEMBRE.-CIV- AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0224-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0110-M FICAD-2018-1592-M FACTURA 105 (7464) NPAA.
201.12 201.1210/12/2018 11/12/2018AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO
10866 001-001-0000001051719222232001 1123452507 04/12/2018 DICIEMBRE - PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO-10%RF.- FACTURA 001-001-0105 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS No. EPN-DTH-0295-2018-CPS HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMO EPN-DRI-2018-0791-M (7515) FRT.
118.32 118.3210/12/2018 11/12/2018PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO
10875 001-001-0000000440401313614001 1123380840 03/12/2018 NOVIEMBRE - MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA-10%RF.- FACTURA 001-001-0044 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. DTH-0194-2018-M POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-CEI-2018-0850-M (7461) FRT.
211.20 211.2010/12/2018 11/12/2018MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA
10878 001-001-0000000931715186936001 1123802388 03/12/2018 DICIEMBRE - MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY-10%RF.- FACTURA 001-001-0093 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. DTH-0199-2018-M POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FISD-2018-0774-M (7458) FRT.
118.32 118.3210/12/2018 11/12/2018MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY
10881 001-001-0000000791716588262001 1122923030 04/12/2018 DICIEMBRE.-DECAB- MOLINA RAMON MAYRA MARITZA.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOL.AL PUESTO DE ESP. DE LAB. DE ENSAYOS 1 PARA EL DECAB POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-266-2018-CPS (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018) MEMORANDO DCODCTA-2018-0017-O FACT 79 (7498) NPAA
169.44 169.4410/12/2018 11/12/2018MOLINA RAMON MAYRA MARITZA
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Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
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Página: 83 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10885 001-001-0000000581718199647001 1123229924 04/12/2018 DICIEMBRE.-DRI- FONSECA PAVON PAULINA ISABEL.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE COMUNICADOR SOCIAL 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-288-2018-CPS DEL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. DRI-2018-0792-M FACTURA 58 (7514) NPAA.
145.44 145.4410/12/2018 11/12/2018FONSECA PAVON PAULINA ISABEL
10906 001-001-0000002121720163862001 1122921032 03/12/2018 DICIEMBRE - GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH - CMM - FC.212 RF 10% POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0184-CPS (DEL 01 ABR AL 31 DIC.2018) MEMO CMM-2018-0073-M (7452) CMZ
169.44 169.4410/12/2018 11/12/2018GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH
10917 001-001-0000001060802016485001 1123178185 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH-MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONTRATO DTH-334-2018-CPS DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL PERIODO DEL 08 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2900-M FACTURA 106 (7503) NPAA.
129.90 129.9010/12/2018 11/12/2018MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA
10919 001-002-0000460231712143450001 26112018011712143450001200100200004602
30004602312
26/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 2048
4.25 4.2510/12/2018 10/12/2018SANCHEZ LIMA MARIA ELENA
10934 001-001-0000000601314665314001 1123410687 03/12/2018 DICIEMBRE - MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN - FC.60 RF 8% POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO EL PUESTO DE SECRETARIA EN LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0200-2018-CPS. MEMO FIEESD-2018-0790-M (7523) CMZ
98.04 98.0411/12/2018 11/12/2018MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN
10956 001-001-0000001331704201050001 1122868031 03/12/2018 DICIEMBRE- ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL-10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROPFESIONALES EPN-DTH-0217-2018 PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN DIRECC. RELACIONES INSTITUCIONALES POR MES DE NOV.-2018 - FACT.133- MEM.EPN-DRI-2018-789-M- INFORME- CD TRABAJO MES NOV.- TRAM.7516- SEPL
211.20 211.2011/12/2018 12/12/2018ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL
10965 001-001-0000000421719691733001 1123788380 03/12/2018 DICIEMBRE- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0220-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.42- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL
118.32 118.3211/12/2018 12/12/2018ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 84 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10966 001-001-0000005791714774211001 1122338864 03/12/2018 DICIEMBRE-TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY-PAGO FCT.579.- 10%RF.- CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE LABORATORIO DE ENSAYOS I MES DE NOVIEMBRE (SEGUN CONTRATO EPN-DTH-282-2018-CPS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO FICAD-2018-1611-M (7562) RMRB.
169.44 169.4411/12/2018 12/12/2018TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY
10968 001-001-0000000611712858297001 1123737287 03/12/2018 DICIEMBRE- CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0221-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.61- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL
145.44 145.4411/12/2018 12/12/2018CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO
10975 001-001-0000002211714449418001 1122989491 04/12/2018 DICIEMBRE- ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0222-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.221- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL
201.12 201.1211/12/2018 12/12/2018ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO
10978 001-001-0000000281718131939001 1123397749 03/12/2018 DICIEMBRE- PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR- 10%RF- CTTO.CIVIL PROFESIONALES EPN-DTH-0223-2018-CPS PERIODO 01-04 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION PAGO MES NOVIEMBRE 2018- FACT.28- MEM.EPN-DGIP-2018-1162-M- INFORME- TRAM.7504- SEPL
118.32 118.3211/12/2018 12/12/2018PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR
10984 001-001-0000001951723704381001 1123646048 06/12/2018 DICIEMBRE - ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL-10%RF.- FACTURA 001-001-0195 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. EPN-DTH-0164-2018-CPS EN CALIDAD DE BIÓLOGO POR EL MES DE NOVIEMBRE EN EL DEP. DE BIOLOGÍA, MEMORANDO EPN-DB-2018-0333-M (7594) FRT.
169.44 169.4411/12/2018 12/12/2018ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL
11002 001-001-0000000161724133127001 1123588019 10/12/2018 DICIEMBRE.-FC- PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO DE ANALISTA ACADEMICO 1 (DTH-335-2018-CPS DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL PERIODO DEL 09 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1095-M FACTURA 16 (7407) NPAA.
106.66 106.6611/12/2018 12/12/2018PRADO AGUILAR MARIA ESTHER
11006 001-001-0000000950501657324001 1123568655 10/12/2018 DICIEMBRE-CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL PAGO FCT.95.-10%RF.-POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA JURIDICO 2 EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA MES NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. DTH-0219-2018-CPS PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018 MEMORANDO DAJ-2018-0790-M (7620) RMRB.
211.20 211.2011/12/2018 12/12/2018CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 85 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11131 001-001-0000001541717823213001 1123937776 12/12/2018 DICIEMBRE.-FIM- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0256-2018-CPS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FIMD-2018-1247-M FACTURA 118 (7520) NPAA.
145.44 145.4413/12/2018 14/12/2018MORA TIPAN MIGUEL ANGEL
11153 001-001-0000001021720795911001 1122355596 10/12/2018 DICIEMBRE.- DBES -GUTIERREZ TAPIA JESYCA MABELL.-PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EL 06 DE DICIEMBRE SEGUN INFORME DE LA UNIDAD DE CULTURA UC-EPN-95-2018 DA-2018-5367-M FACTURA 102 (7752) NPAA.
72.00 72.0013/12/2018 14/12/2018GUTIERREZ TAPIA JESYCA MABELL
11311 001-001-0000008661709840340001 1123909682 06/12/2018 DICIEMBRE-GUEVARA ALULEMA MARCELO FERNANDO-RF8% POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO FERNANDO GUEVARA TRIO COMO PARTE DE LA PROGRAMACION ORGANIZADA POR LA UNIDAD CULTURAL DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2018, FACTURA Nro. 866, REF. MEMOS UC-EPN-92-2018, EPN-DA-2018-5388-M (7777) ASSP.
36.00 36.0017/12/2018 18/12/2018GUEVARA ALULEMA MARCELO FERNANDO
11476 001-001-0000002301714499462001 1123698045 06/12/2018 DICIEMBRE - OCHOA TERAN PABLO WLADIMIR-8%RF.- FACTURA 001-001-0230 POR PRESENTACION ARTISTICA EL 06 DE DICIEMBRE SEGUN INFORME DE LA UNIDAD DE CULTURA MEMORANDO EPN-DA-2018-5401-M (7776) FRT.
48.00 48.0019/12/2018 19/12/2018OCHOA TERAN PABLO WLADIMIR
11737 002-001-0000000081712676376001 1123540303 18/12/2018 DICIEMBRE.-DFB- LOGACHO FERNANDEZ WILSON SANTIAGO.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0327-2018-CPS ( DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO 005-DFB-2018 FACTURA 8 (7937) NPAA.
63.24 63.2419/12/2018 19/12/2018LOGACHO FERNANDEZ WILSON SANTIAGO
11738 001-001-0000000031716367998001 1123573875 18/12/2018 DICIEMBRE.-DFB- VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0328-2018-CPS ( DEL 01 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO 005-DFB-2018 FACTURA 3 (7937) NPAA.
63.24 63.2419/12/2018 19/12/2018VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER
11875 001-001-0000002721714579578001 1123796979 19/12/2018 DICIEMBRE- BONILLA NAZARENO VICTOR ADRIAN.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0326-2018-CPS ( DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) MEMORANDO 005-DFB-2018 FACTURA 272 (7937) NPAA
63.24 63.2419/12/2018 20/12/2018BONILLA NAZARENO VICTOR ADRIAN
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 86 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12128 001-001-0000000121716843345001 1123865954 18/12/2018 DICIEMB.-CEPRA-XI-2017-08- QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOM. AL PUESTO DE ASIS. DE LAB DE ENSAYOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DIC-18 CONT. DTH-300-2018-CPS DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018) REF. PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0015-M FACT. 12 (7940) NPAA.
59.17 59.1719/12/2018 20/12/2018QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI
12231 001-001-0000000171724133127001 1123588019 17/12/2018 DICIEMBRE.-FC- PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO DE ANALISTA ACADEMICO 1 (DTH-335-2018-CPS DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FCD-2018-1171-M FACTURA 17 (7955) NPAA.
145.44 145.4420/12/2018 21/12/2018PRADO AGUILAR MARIA ESTHER
12311 001-001-0000000460401313614001 1123380840 20/12/2018 DICIEMBRE - MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA - CEI - FC.46 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 (CONTRATO EPN-DTH-0194-2018-CPS, PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018) SEGUN MEMO CEI-2018-0918-M (8004) CMZ
211.20 211.2021/12/2018 21/12/2018MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA
12317 001-001-0000001071718332354001 1123168368 19/12/2018 DICIEMBRE.-CEI- PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0195-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0916-M FACTURA 107 (7991) NPAA.
201.12 201.1221/12/2018 26/12/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA
12323 001-001-0000000960501657324001 1123568655 20/12/2018 DICIEMBRE.-CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL.-RF 10% FACT. 096 POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. DTH-0219-2018-CPS PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO SN DE LA DAJ (8011).-APNG
211.20 211.2021/12/2018 21/12/2018CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL
12324 002-001-0000000501707074108001 1123342163 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 50 (8005) NPAA.
201.12 201.1221/12/2018 21/12/2018PAREDES LARCO SHEILA DAYANA
12335 001-001-0000000941715003065001 1123564332 20/12/2018 DICIEMBRE.-CEI- VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0194-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0917-M FACTURA 94 (8003) NPAA.
211.20 211.2021/12/2018 26/12/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 87 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12346 001-001-0000000601718199647001 1123229924 20/12/2018 DICIEMBRE.-DRI- FONSECA PAVON PAULINA ISABEL.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE COMUNICADOR SOCIAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-288-2018-CPS DEL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. DRI-2018-0806-M FACTURA 60 (8021) NPAA.
145.44 145.4421/12/2018 26/12/2018FONSECA PAVON PAULINA ISABEL
12348 001-001-0000222091760005620001 1122536881 18/12/2018 DICIEMBRE - EBSCO MEXICO INC. SA. DE CV.- LIQ 001-001-22209 ADJUDICACIÓN NO. DA-ADJ-004-2018 RENOVACIÓN DE LA BASE DE DATOS IEEE Y WEB OF SCIENCE PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5433-M (7956) FRT.
3,210.00 3,210.0021/12/2018 26/12/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
12349 001-001-0000000150503679631001 1122503811 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0267-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 15 (8005) NPAA.
145.44 145.4421/12/2018 21/12/2018VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL
12353 001-001-0000003061708390669001 1122580097 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS-GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0191-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 306 (8005) NPAA.
211.20 211.2021/12/2018 21/12/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN
12356 001-001-0000000281716181373001 1123683275 19/12/2018 DICIEMBRE.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2591-M FACTURA 28 (8005) NPAA.
145.44 145.4421/12/2018 26/12/2018CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO
12359 001-001-0000000491713066973001 1122868150 20/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0216-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0807-M FACTURA 49 (8022) NPAA.
145.44 145.4421/12/2018 21/12/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 88 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12363 001-001-0000000071716367998001 1123573875 20/12/2018 DICIEMBRE.-DFB-VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER.-PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL PARA LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS EPN 2018 QUE SE DESARROLLAN DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 29 DE ENERO DE 2019 SEGUN MEMORANDOS DFB-2018-0859-M DA-2018-5473-M FACTURA 7 (8034) NPAA.
99.00 99.0021/12/2018 21/12/2018VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER
12368 001-001-0000005821714774211001 1122338864 20/12/2018 DICIEMBRE.-CICAM- TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY- PAGO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESP. DE LAB ENSAYOS I POR EL MES DE DICIEMBRE (SEGUN CONTRATO EPN-DTH-282-2018-CPS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1678-M FACTURA 582 (8038) NPAA.
169.44 169.4421/12/2018 26/12/2018TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY
12405 001-001-0000000901723441547001 1122197171 21/12/2018 DICIEMBRE-ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE- 10%RF.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0316-2018-CPS PERIODO 25-09 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO- FACT.90- MEM.EPN-DTH-2018-2992-M- INFORME- TRAM.8054- SEPL
169.44 169.4421/12/2018 26/12/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE
12415 001-001-0000001070802016485001 1123178185 21/12/2018 DICIEMBRE.-DTH-MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONTRATO DTH-334-2018-CPS DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR DICIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2992-M FACTURA 107 (8056) NPAA.
169.44 169.4426/12/2018 26/12/2018MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA
12420 001-001-0000000141724543960001 1122852065 21/12/2018 DICIEMBRE-COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA- PAGO FCT. 14.-8% RF.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0225-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE DICIEMBREDE 2018 REF. DTH-2018-2991-M (8057) RMRB.
87.96 87.9626/12/2018 26/12/2018COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA
12428 001-001-0000000351720288602001 1122709112 21/12/2018 DICIEMBRE - PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO - FC.35 RF 8% POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO 2 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0333-2018-CPS (DEL 23 OCT AL 31 DIC.2018) MEMO DTH-2018-2992-M (8055) CMZ
169.44 169.4426/12/2018 26/12/2018PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO
Total por Grupo: 12,578.02 12,578.02
Total General: 12,578.02 12,578.02
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
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Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 89 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
20 Retención 20%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10817 003-012-0000061390190001628001 04122018010190001628001200301200000613
90011657211
04/12/2018 DICIEMBRE.-AUSTRAL CIA.LTDA.-FACT. 6139 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 50 000 KM DEL BUS PLACA PEI 7871 POR SEGUN MEMORANDO DA-2018-5212-M DA-2018-5214-M (7510).-APNG
27.00 5.4010/12/2018 11/12/2018AUSTRAL CIA LTDA
11071 001-001-0000150121791402391001 1123856638 04/12/2018 DICIEMBRE.-DIQ- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CROMATOGRAFO DE GASES MARCA PERKIN ELEMER MODELO CLARUS 500 UBICADO EN EL LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL DIQ-2018-0877-M DA-2018-5315-M FACT. 15012 (7666) NPAA.
432.00 86.4012/12/2018 13/12/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
11087 001-002-0011093201791310063001 05122018011791310063001200100200110932
02205401216
05/12/2018 DIICEMBRE.-EPN- DATAFAST S.A.- PAGO POR SERVICIO DE COBRO A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA DATAFAST, POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5362-M DFT-2018-0403-M FACTURA 1109320 (7704) NPAA.
1.20 0.2412/12/2018 13/12/2018DATAFAST S.A.
11169 001-007-0000237601791437195001 10122018011791437195001200100700002376
09637071713
10/12/2018 DICIEMBRE - QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-2%RF.- FACTURA 001-007-23760 SERVICIO DE TRANSFERS AEREOPUERTO - HOTEL- AEREOPUERTO PARA LOS PROFESORES EXTRANJEROS QUE PARTICIPARON EN LAS V JORNADAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2018 MEMO EPN-DA-2018-5368-M (7707) FRT.
37.20 7.4413/12/2018 14/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
11278 001-100-0000086141791148800001 06122018011791148800001200110000000861
46382036913
06/12/2018 DICIEMBRE.-AKROS CIA. LTDA.-RF 2% FACT. 8614 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NUEVE IMPRESORAS SEGUN RESOLUCIÓN ADJ NO. DA-ADJ-2018-0167, OC NO. CE-20170000962597, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5304-M.(7669).-APNG
61.56 12.3117/12/2018 18/12/2018AKROS CIA. LTDA.
11312 001-011-0000040021790368718001 10122018011790368718001200101100000400
20089269316
10/12/2018 DICIEMBRE - BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO-2%RF.- FACTURA 001-011-4002 PAGO DE MATRICULAS SEGUNDAS PARTES DEL PERIODO 2018-B DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5385-M (7758) FRT.
4.56 0.9118/12/2018 18/12/2018BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
11818 001-002-0000041080992284269001 05122018010992284269001200100200000410
80001176113
05/12/2018 DICIEMBRE -CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA- FC.4107-4108-4100 SERVICIO INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA EPN, POR LOS MESES DE SEP, OCT Y NOV.2018. CTTO 039-2018-PCP. RE-EPN-046-2018. DA-2018-5403-M, DA-2018-5404-M, DA-2018-5245-M (7586-7766-7767) CMZ
2,760.48 552.1020/12/2018 20/12/2018CEDIA
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 90 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
20 Retención 20%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11818 001-002-0000041070992284269001 05122018010992284269001200100200000410
70001175911
05/12/2018 DICIEMBRE -CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA- FC.4107-4108-4100 SERVICIO INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA EPN, POR LOS MESES DE SEP, OCT Y NOV.2018. CTTO 039-2018-PCP. RE-EPN-046-2018. DA-2018-5403-M, DA-2018-5404-M, DA-2018-5245-M (7586-7766-7767) CMZ
2,760.48 552.1020/12/2018 20/12/2018CEDIA
11818 001-002-0000041000992284269001 04122018010992284269001200100200000410
00001171814
04/12/2018 DICIEMBRE -CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA- FC.4107-4108-4100 SERVICIO INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA EPN, POR LOS MESES DE SEP, OCT Y NOV.2018. CTTO 039-2018-PCP. RE-EPN-046-2018. DA-2018-5403-M, DA-2018-5404-M, DA-2018-5245-M (7586-7766-7767) CMZ
2,760.48 552.1020/12/2018 20/12/2018CEDIA
12210 301-002-0000117840991285679001 1123656000 04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 703 No Entrada: 6547
0.44 0.0920/12/2018 20/12/2018SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
12210 301-002-0000124900991285679001 1123656000 18/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 703 No Entrada: 6547
0.44 0.0920/12/2018 20/12/2018SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
12210 301-002-0000118640991285679001 1123656000 05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 703 No Entrada: 6547
0.44 0.0920/12/2018 20/12/2018SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
12210 301-002-0000117830991285679001 1123656000 04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 703 No Entrada: 6547
0.44 0.0920/12/2018 20/12/2018SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
12242 001-007-0000235081791437195001 05122018011791437195001200100700002350
89233415514
05/12/2018 DICIEMBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA EL XVI CONGRESO DE MATEMATICAS Y SUS APLICACIONES DEL 21 AL 26-10-2018 DE UNIV.DE ARGENTINA,BRASIL,CHILE,FRANCIA,ITAL -FACT.23508- MEM.EPN-DA-18-5363-M- INFORME- TRAM.7705- SEPL
679.00 135.8020/12/2018 21/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 91 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
20 Retención 20%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12245 001-007-0000235071791437195001 05122018011791437195001200100700002350
79479820511
05/12/2018 DICIEMBRE- QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA EL XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CONTROL AUTOMATICO DEL 22 AL 27-10-2018 DE ARGENTINA, EE.UU.,ALEMANIA Y ECUADOR-FACT.23507- MEM.EPN-DA-18-5360-M- INFORME- TRAM.7706- SEPL
208.12 41.6220/12/2018 21/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
12251 001-002-0000041050992284269001 05122018010992284269001200100200000410
50001175511
05/12/2018 DICIEMBRE - CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA - FC.001-002-000004105, CTTO 022-2017-PCP SERVICIO DE INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA EPN, POR EL MES DE AGOSTO 2018. RE-EPN-036-2017. MEMOS DA-2018-5406-M, EPN-022-2017-PCP-2018-0017-M (7768-7645) CMZ
2,861.34 572.2720/12/2018 21/12/2018CEDIA
12298 001-007-0000243281791437195001 20122018011791437195001200100700002432
84658417114
20/12/2018 DICIEMBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO HOSPEDAJEY LOGISTICA DE LA EPN PARA PROF.EXT.PARA LAS JORNADAS DE ING.CIVIL Y AMBIENTAL DEL 3 AL 4-12-2018 INVITADOS DE COLOMBIA, ESPAÑA Y ECUADOR -FACT.24328- MEM.EPN-DA-18-5374-M- INFORME- TRAM.7720- SEPL
128.97 25.7921/12/2018 21/12/2018QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.
12330 001-056-0000158171790010937001 11122018011790010937001200105600001581
70001581718
11/12/2018 DICIEMBRE.-BANCO PICHINCHA CA- FACT. 15811-15817 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO Y SERVICIO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y CAJAS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN MEMO DFT-2018-0420-M DA-2018-5460-M (8008) NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO.-APNG
0.32 0.0621/12/2018 21/12/2018BANCO PICHINCHA CA
12344 001-001-0002593491790043800001 19122018011790043800001200100100025934
90001096410
19/12/2018 DICIEMBRE.- COHECO S.A. .-FACT. 259349 CONTRATO No. 033-2016-PCP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI SERVICIOS OCTUBRE 2018 SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5465-M (8035) .-APNG
142.12 28.4221/12/2018 21/12/2018COHECO S.A.
12385 001-001-0000008801791839692001 03122018011791839692001200100100000088
00000000112
03/12/2018 DICIEMBRE.-SINETCOM S.A.- RF 2% FACT. 880 CONTRATO No. 040-2015-PCP SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2018 PARA EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-0928-M (1733) .-APNG
240.00 48.0021/12/2018 26/12/2018SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA
Total por Grupo: 13,106.59 2,621.32
Total General: 13,106.59 2,621.32
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
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Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 92 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10643 001-001-0000008011709065963001 1123050476 07/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
12.60 3.7803/12/2018 03/12/2018ALMEIDA REINOSO DIEGO PATRICIO
10643 001-001-0000217511792524229001 1123060317 19/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
7.32 2.2003/12/2018 03/12/2018ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO
10643 001-002-0002444921791410114001 21112018011791410114001200100200024449
20024449212
21/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
6.66 2.0003/12/2018 03/12/2018MILCOLORES CIA. LTDA.
10643 001-002-0002439911791410114001 19112018011791410114001200100200024399
10024399115
19/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
8.23 2.4703/12/2018 03/12/2018MILCOLORES CIA. LTDA.
10643 001-001-0000048230201129236001 1122075230 08/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
1.08 0.3203/12/2018 03/12/2018ROMERO ANGULO AMPARITO LEDY
10842 001-002-0000000601713426581001 1122658732 03/12/2018 DICIEMBRE- VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY- 1%RF- ADQ. DE 7 CHAQUETAS, 7 PERNERAS CON PROTECCION Y 7 CANILLERAS PARA JARDINERIA SOLICITADO POR JEFE SERV.GENERALES ANDRES SALAZAR- FACT.60- MEM.EPN-DA-2018-5257,5162,3556 Y 3510-M- ACTA- INFORME- CMPR.INGR.0716 Y EGRESO 03602-TRAM.7599-5149- SEPL
274.09 82.2310/12/2018 11/12/2018VACA CARRILLO RICARDO GIOVANNY
10860 001-001-0000015521792835550001 1123853577 04/12/2018 DICIEMBRE- TIREMAN- 1% Y 2%RF- ADQ. DE UN PILA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTALACION EN EL VEHICULO PLACAS PEI-3721 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.1552- MEM.EPN-DA-2018-5224 Y 5215-M- DA-ADJ-2018-0361- ACTA- INFORME- CONTROL MANTENEM.- GARANTIA-TRAM.7526- SEPL
15.75 4.7210/12/2018 11/12/2018TIREMAN
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 93 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10921 001-601-0000008321791888715001 04122018011791888715001200160100000083
20001042811
04/12/2018 DICIEMBRE - SERVIMOTOR S.A-1y2%RF.- FACTURA 001-601-00832 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50 000KM AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI7792 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5258-M (7576) FRT.
22.62 6.7910/12/2018 11/12/2018SERVIMOTOR S.A
10940 001-001-0000679271703103323001 1123675541 05/12/2018 DICIEMBRE - GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM-1%RF.- FACTURA 001-001-67927 ADQUISICION REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5276-M (7626) FRT.
58.61 17.5811/12/2018 11/12/2018GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM
10962 001-001-0000875991701941526001 1123120238 03/12/2018 DICIEMBRE- MSB- GUTIERREZ GUALOTUNA JESUS AMADOR- 1%RF- ADQ. REPUESTOS PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN METALMECANICA SAN BARTOLO (36 ordenes adj.)- FACTS.87599-87600-87601-87602-87614- MEM.EPN-DA-2018-5246-M- EPN-MSB-2018-0491-M- ACTAS 1696-1697-1698-1699-1700- INFORME- TRAM.7588- SEPL
25.87 7.7611/12/2018 12/12/2018GUTIERREZ GUALOTUÑA JESUS AMADOR
10962 001-001-0000876021701941526001 1123120238 03/12/2018 DICIEMBRE- MSB- GUTIERREZ GUALOTUNA JESUS AMADOR- 1%RF- ADQ. REPUESTOS PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN METALMECANICA SAN BARTOLO (36 ordenes adj.)- FACTS.87599-87600-87601-87602-87614- MEM.EPN-DA-2018-5246-M- EPN-MSB-2018-0491-M- ACTAS 1696-1697-1698-1699-1700- INFORME- TRAM.7588- SEPL
20.48 6.1411/12/2018 12/12/2018GUTIERREZ GUALOTUÑA JESUS AMADOR
10962 001-001-0000876011701941526001 1123120238 03/12/2018 DICIEMBRE- MSB- GUTIERREZ GUALOTUNA JESUS AMADOR- 1%RF- ADQ. REPUESTOS PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN METALMECANICA SAN BARTOLO (36 ordenes adj.)- FACTS.87599-87600-87601-87602-87614- MEM.EPN-DA-2018-5246-M- EPN-MSB-2018-0491-M- ACTAS 1696-1697-1698-1699-1700- INFORME- TRAM.7588- SEPL
23.66 7.1011/12/2018 12/12/2018GUTIERREZ GUALOTUÑA JESUS AMADOR
10962 001-001-0000876001701941526001 1123120238 03/12/2018 DICIEMBRE- MSB- GUTIERREZ GUALOTUNA JESUS AMADOR- 1%RF- ADQ. REPUESTOS PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN METALMECANICA SAN BARTOLO (36 ordenes adj.)- FACTS.87599-87600-87601-87602-87614- MEM.EPN-DA-2018-5246-M- EPN-MSB-2018-0491-M- ACTAS 1696-1697-1698-1699-1700- INFORME- TRAM.7588- SEPL
37.40 11.2211/12/2018 12/12/2018GUTIERREZ GUALOTUÑA JESUS AMADOR
10962 001-001-0000876141701941526001 1123120238 03/12/2018 DICIEMBRE- MSB- GUTIERREZ GUALOTUNA JESUS AMADOR- 1%RF- ADQ. REPUESTOS PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN METALMECANICA SAN BARTOLO (36 ordenes adj.)- FACTS.87599-87600-87601-87602-87614- MEM.EPN-DA-2018-5246-M- EPN-MSB-2018-0491-M- ACTAS 1696-1697-1698-1699-1700- INFORME- TRAM.7588- SEPL
28.12 8.4411/12/2018 12/12/2018GUTIERREZ GUALOTUÑA JESUS AMADOR
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 94 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11004 001-001-0000001081716185317001 1123891440 04/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANI SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5282-M MSB-2018-0503-M FACTURA 109, 104, 106,107,108(7625) NPAA.
138.53 41.5611/12/2018 12/12/2018CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA
11004 001-001-0000001071716185317001 1123891440 04/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANI SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5282-M MSB-2018-0503-M FACTURA 109, 104, 106,107,108(7625) NPAA.
157.91 47.3711/12/2018 12/12/2018CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA
11004 001-001-0000001091716185317001 1123891440 04/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANI SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5282-M MSB-2018-0503-M FACTURA 109, 104, 106,107,108(7625) NPAA.
216.25 64.8811/12/2018 12/12/2018CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA
11004 001-001-0000001051716185317001 1123891440 04/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANI SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5282-M MSB-2018-0503-M FACTURA 109, 104, 106,107,108(7625) NPAA.
49.68 14.9011/12/2018 12/12/2018CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA
11004 001-001-0000001041716185317001 1123891440 04/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANI SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5282-M MSB-2018-0503-M FACTURA 109, 104, 106,107,108(7625) NPAA.
53.93 16.1811/12/2018 12/12/2018CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA
11004 001-001-0000001061716185317001 1123891440 04/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANI SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5282-M MSB-2018-0503-M FACTURA 109, 104, 106,107,108(7625) NPAA.
193.32 58.0011/12/2018 12/12/2018CONSTANTE FISCAL KARLA VERONICA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 95 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11062 001-001-0000000521715275036001 1123898354 05/12/2018 DICIEMBRE - PAVON COBA ROLANDO DAVID - MSB - FC.50-51-52 RF 1% POR ADQUISICION REPUESTOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y PARA CUMPLIR VARIAS ORDENES DE TRABAJO. MEMOS MSB-2018-0497-M, DA-2018-5281-M (7624) CMZ
181.50 54.4512/12/2018 13/12/2018PAVON COBA ROLANDO DAVID
11062 001-001-0000000501715275036001 1123898354 05/12/2018 DICIEMBRE - PAVON COBA ROLANDO DAVID - MSB - FC.50-51-52 RF 1% POR ADQUISICION REPUESTOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y PARA CUMPLIR VARIAS ORDENES DE TRABAJO. MEMOS MSB-2018-0497-M, DA-2018-5281-M (7624) CMZ
145.89 43.7712/12/2018 13/12/2018PAVON COBA ROLANDO DAVID
11062 001-001-0000000511715275036001 1123898354 05/12/2018 DICIEMBRE - PAVON COBA ROLANDO DAVID - MSB - FC.50-51-52 RF 1% POR ADQUISICION REPUESTOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y PARA CUMPLIR VARIAS ORDENES DE TRABAJO. MEMOS MSB-2018-0497-M, DA-2018-5281-M (7624) CMZ
49.52 14.8612/12/2018 13/12/2018PAVON COBA ROLANDO DAVID
11089 001-001-0000015451792835550001 1123853577 04/12/2018 DICIEMBRE-TIREMAN-RF1% POR ADQUISICION DE UNA BATERIA MAC, 15 PLACAS 580 AMP, PARA REEMPLAZO EN EL VEHICULO INSTITUCIONALDE PLACAS PEI-3721, FACTURA Nro. 1545, SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5357-M, EPN-DA-2018-5219-M (7712) ASSP.
18.21 5.4613/12/2018 14/12/2018TIREMAN
11091 001-201-0000008931201527379001 03122018011201527379001200120100000089
30000000115
03/12/2018 DICIEMBRE.-LARCO RIVERA HERWIN ROGER .- RF 1% FACT. 893 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION CONTROL AMBIENTAL SEGUN MEMORANDOS CICAM-2018-0008-O, FICAD-2018-1479-M, DA-2018-4835-M (6980) .-APNG
535.64 160.6912/12/2018 13/12/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER
11095 001-002-0000031571792583438001 04122018011792583438001200100200000315
70003954712
04/12/2018 DICIEMBRE - REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A-1%RF.- FACTURA 001-002-03157, 3159 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL, MEMORANDO EPN-DA-2018-0107-O (7676) FRT.
229.14 68.7412/12/2018 13/12/2018REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.
11099 003-002-0000024491720082054001 1123844523 03/12/2018 DICIEMBRE-ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO- RF 1% POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO, FACTURAS Nro. 2445,2447,2448,2449,2450, REF. MEMO EPN-MSB-2018-0490-M, EPN-DA-2018-5283-M (7628) ASSP.
32.95 9.8813/12/2018 13/12/2018ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 96 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11099 003-002-0000024481720082054001 1123844523 03/12/2018 DICIEMBRE-ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO- RF 1% POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO, FACTURAS Nro. 2445,2447,2448,2449,2450, REF. MEMO EPN-MSB-2018-0490-M, EPN-DA-2018-5283-M (7628) ASSP.
79.45 23.8413/12/2018 13/12/2018ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO
11099 003-002-0000024451720082054001 1123844523 03/12/2018 DICIEMBRE-ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO- RF 1% POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO, FACTURAS Nro. 2445,2447,2448,2449,2450, REF. MEMO EPN-MSB-2018-0490-M, EPN-DA-2018-5283-M (7628) ASSP.
101.64 30.4913/12/2018 13/12/2018ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO
11099 003-002-0000024501720082054001 1123844523 03/12/2018 DICIEMBRE-ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO- RF 1% POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO, FACTURAS Nro. 2445,2447,2448,2449,2450, REF. MEMO EPN-MSB-2018-0490-M, EPN-DA-2018-5283-M (7628) ASSP.
39.01 11.7013/12/2018 13/12/2018ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO
11099 003-002-0000024471720082054001 1123844523 03/12/2018 DICIEMBRE-ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO- RF 1% POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO, FACTURAS Nro. 2445,2447,2448,2449,2450, REF. MEMO EPN-MSB-2018-0490-M, EPN-DA-2018-5283-M (7628) ASSP.
70.92 21.2813/12/2018 13/12/2018ORBEA CORRALES BYRON ALBERTO
11113 002-001-0000000171713416442001 1123871529 03/12/2018 HERRERA CORTES KARLA MERCEDES-PAGO DE LA FACTURA 002-001-0017-ACTA E-BYE 148-ADQUISICION DE 4 CARPAS DE 4x4 CON PAREDES,ARMADA A UN SOLO TUBO PARA CUBRIR BIENES QUE CUMPLIERON VIDA UTIL-ADJ DA-ADJ-2018-0372-MEMORANDO SG-024-2018 AUTORIZA DIR. ADMINIS
828.00 248.4012/12/2018 14/12/2018HERRERA CORTES KARLA MERCEDES
11118 001-001-0001418141791244427001 05122018011791244427001200100100014181
40000160218
05/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-IMPORFILTRO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5329-M MSB-2018-0504-M FACTURAS 141813, 141814, 141815 (7681) NPAA.
115.73 34.7213/12/2018 14/12/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.
11118 001-001-0001418131791244427001 05122018011791244427001200100100014181
30000160212
05/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-IMPORFILTRO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5329-M MSB-2018-0504-M FACTURAS 141813, 141814, 141815 (7681) NPAA.
96.99 29.1013/12/2018 14/12/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 97 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11118 001-001-0001418151791244427001 05122018011791244427001200100100014181
50000160213
05/12/2018 DICIEMBRE.-MSB-IMPORFILTRO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-5329-M MSB-2018-0504-M FACTURAS 141813, 141814, 141815 (7681) NPAA.
14.10 4.2313/12/2018 14/12/2018IMPORFILTRO CIA. LTDA.
11145 001-001-0000034821791334132001 1122279933 04/12/2018 COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-003482-ACTA E-BYE 149-ADQUISICION DE 2 FUENTE DE PODER DC PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE FISICA-MEMORANDO SOLICITUD EPN-DFIS-20180135-M
371.06 111.3213/12/2018 19/12/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.
11148 001-001-0000034831791334132001 1122279933 04/12/2018 DICIEMBRE - COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURA 001-001-3483 ADQUISIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE FISICA SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5238-M (6240) FRT.
354.12 106.2417/12/2018 18/12/2018COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.
11171 001-601-0000008361791888715001 05122018011791888715001200160100000083
60001043219
05/12/2018 DICIEMBRE - SERVIMOTOR S.A. - FC.836 RF 1-2% POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-7792 SEGUN INFORME TECNICO, MEMOS DA-2018-5271-M, DA-2018-5259-M (7581) CMZ
19.80 5.9413/12/2018 14/12/2018SERVIMOTOR S.A
11204 001-001-0000001731721602496001 1123375385 05/12/2018 DICIEMBRE.-ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL.-PAGO FCT.170-171-172-174 Y 175.- 1% RF.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0375- MEMORANDO DA-2018-5345-M MSB-2018-0511-M (7688) CMZ.
46.59 13.9817/12/2018 18/12/2018ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL
11204 001-001-0000001741721602496001 1123375385 05/12/2018 DICIEMBRE.-ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL.-PAGO FCT.170-171-172-174 Y 175.- 1% RF.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0375- MEMORANDO DA-2018-5345-M MSB-2018-0511-M (7688) CMZ.
45.08 13.5217/12/2018 18/12/2018ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL
11204 001-001-0000001701721602496001 1123375385 05/12/2018 DICIEMBRE.-ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL.-PAGO FCT.170-171-172-174 Y 175.- 1% RF.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0375- MEMORANDO DA-2018-5345-M MSB-2018-0511-M (7688) CMZ.
35.89 10.7717/12/2018 18/12/2018ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 98 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11204 001-001-0000001711721602496001 1123375385 05/12/2018 DICIEMBRE.-ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL.-PAGO FCT.170-171-172-174 Y 175.- 1% RF.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0375- MEMORANDO DA-2018-5345-M MSB-2018-0511-M (7688) CMZ.
54.85 16.4617/12/2018 18/12/2018ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL
11204 001-001-0000001751721602496001 1123375385 05/12/2018 DICIEMBRE.-ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL.-PAGO FCT.170-171-172-174 Y 175.- 1% RF.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0375- MEMORANDO DA-2018-5345-M MSB-2018-0511-M (7688) CMZ.
138.52 41.5617/12/2018 18/12/2018ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL
11204 001-001-0000001721721602496001 1123375385 05/12/2018 DICIEMBRE.-ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL.-PAGO FCT.170-171-172-174 Y 175.- 1% RF.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0375- MEMORANDO DA-2018-5345-M MSB-2018-0511-M (7688) CMZ.
53.01 15.9017/12/2018 18/12/2018ANDRADE RODRIGUEZ ANIBAL DANIEL
11215 001-001-0000131581792010071001 05122018011792010071001200100100001315
84643573511
05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 2013
4.77 1.4314/12/2018 14/12/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA
11273 001-002-0000012061709049587001 15112018011709049587001200100200000120
68365479919
15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 741 No Entrada: 7270
27.57 8.2717/12/2018 17/12/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH
11273 001-001-0004058821792260558001 1123594974 06/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 741 No Entrada: 7270
1.01 0.3017/12/2018 17/12/2018COLORSATELEC CIA. LTDA.
11390 001-201-0000008151201527379001 21112018011201527379001200120100000081
50000000111
21/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 715 No Entrada: 6745
8.14 2.4418/12/2018 18/12/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 99 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11778 001-001-0001556941708490204001 1123847185 10/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 766 No Entrada: 8161
1.60 0.4819/12/2018 19/12/2018FALCONI REINOSO BERNARDA DE LOURDES
11778 002-001-0000006821712179538001 1123298669 05/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 766 No Entrada: 8161
4.80 1.4419/12/2018 19/12/2018BONILLA ACURIO MERCEDES MAGALLI
11812 002-001-0000006341791830679001 27112018011791830679001200200100000063
40014177010
27/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
3.78 1.1319/12/2018 19/12/2018AMERICANTRUCK S.C.C.
11812 001-001-0001410321791830679001 21112018011791830679001200100100014103
20014161112
21/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
5.78 1.7319/12/2018 19/12/2018AMERICANTRUCK S.C.C.
11812 001-001-0000520581707374649001 1123136092 02/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
1.71 0.5119/12/2018 19/12/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE
11812 001-001-0000523781707374649001 1123136092 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
1.82 0.5519/12/2018 19/12/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE
11812 001-001-0000528871707374649001 1123686895 07/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
1.61 0.4819/12/2018 19/12/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 100 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11812 001-001-0000528881707374649001 1123686895 07/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
1.61 0.4819/12/2018 19/12/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE
11812 001-001-0000529591707374649001 1123700593 13/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.75 0.2219/12/2018 19/12/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE
11812 001-001-0000532731707374649001 1123700593 23/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.64 0.1919/12/2018 19/12/2018PILLAJO GUERRA JOSE VICENTE
11812 001-002-0000134581713169181001 1123211884 16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.31 0.0919/12/2018 19/12/2018HOYOS MEJIA ANDREA VALERIA
11812 001-001-0000004731713338489001 1123253265 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.33 0.1019/12/2018 19/12/2018BARRERA RODRIGUEZ ANGEL RICARDO
11812 001-001-0000332841721434791001 1123505116 30/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.43 0.1319/12/2018 19/12/2018DOMINGUEZ DAVILA JONATHAN EDUARDO
11812 001-001-0000016161756671762001 1123075941 22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.65 0.2019/12/2018 19/12/2018AVILA GUEVARA JOSE ANGEL
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 101 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11812 003-001-0001921971790155102001 02102018011790155102001200300100019219
76884452814
02/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.26 0.0819/12/2018 19/12/2018CASTILLO HERMANOS S.A.
11812 003-001-0001930821790155102001 17102018011790155102001200300100019308
24151595712
17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.34 0.1019/12/2018 19/12/2018CASTILLO HERMANOS S.A.
11812 002-001-0000002301791830679001 01102018011791830679001200200100000023
00014023814
01/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
3.24 0.9719/12/2018 19/12/2018AMERICANTRUCK S.C.C.
11821 002-001-0000187620201123197001 1123721944 23/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
0.86 0.2619/12/2018 19/12/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
11821 002-001-0000187840201123197001 1123721944 27/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
0.86 0.2619/12/2018 19/12/2018PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA
11821 001-001-0000034451713029906001 1123868189 03/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
9.88 2.9619/12/2018 19/12/2018PAREDES CAMPOVERDE SARA ALEXANDRA
11821 009-003-0000056291791819071001 27112018011791819071001200900300000562
90000562911
27/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
2.10 0.6319/12/2018 19/12/2018COPIFULL SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 102 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12140 001-001-0000002661713004883001 1123691095 27/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 698 No Entrada: 6452
6.43 1.9319/12/2018 19/12/2018HERRERA ROMERO KARLA ELIZABETH
12210 001-901-0000000791791287231001 10122018011791287231001200190100000007
90000000110
10/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 703 No Entrada: 6547
1.63 0.4920/12/2018 20/12/2018TECOMPARTES CIA. LTDA.
12255 001-001-0000000191792850355001 1123177906 20/12/2018 DICIEMBRE.-ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS Y COLORES ASOTEXCOLOR.-PAGO POR 103 CHOMPAS IMPERMEABLES CON FORRO TÉRMICO DESMONTABLE CON BORDADOS, OC NO. CE-20180001336201, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4903-M. FACTURA 19 (7703) NPAA.
551.87 165.5621/12/2018 21/12/2018ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS Y COLORES ASOTEXCOLOR
12303 001-002-0000056851703737351001 11122018011703737351001200100200000568
58365479910
11/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 8009
3.28 0.9820/12/2018 20/12/2018LEON REA VICTOR HUMBERTO
12375 001-001-0002237971791287231001 1123690631 15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
1.63 0.4921/12/2018 21/12/2018TECOMPARTES CIA. LTDA.
12375 001-001-0000010111003204946001 1122939088 16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
6.00 1.8021/12/2018 21/12/2018NARVAEZ NARVAEZ JAVIER ROBERTO
12384 001-001-0000004461704673969001 1122603513 10/12/2018 DICIEMBRE.-LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON.-PAGO FCT. 446.- 1%RF.-POR ADQUISICIÓN DE MARCOS DE MADERA DE TRES CUERPOS TIPO GALERÍA PARA SER UBICADOS EN LAS FACULTADES CON LA VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL ADJ-DA-2018-0141 MEMORANDO DRI-2018-0683-M DA-2018-5394-M DRI-2018-0808-M DA-20185481-M (8053) RMRB
132.00 39.6021/12/2018 26/12/2018LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 103 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12419 004-101-0000072491708839897001 04122018011708839897001200410100000724
91234500311
04/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
0.50 0.1526/12/2018 26/12/2018SIMBA SALTOS MERY ELIZABETH
12419 001-001-0000580811791802098001 1123859508 17/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
2.08 0.6226/12/2018 26/12/2018DENTAL CERDA A. CIA. LTDA.
Total por Grupo: 5,799.99 1,739.99
Total General: 5,799.99 1,739.99
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10643 001-001-0000012381725873234001 1123359667 26/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
16.03 11.2203/12/2018 03/12/2018ORTEGA ESCOBAR DANIELA VICTORIA
10716 001-001-0000001021722570759001 1123727191 03/12/2018 NOVIEMBRE-VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA-8%R.F.- CTTO.SERVICIOS EPN-DTH-0099-2018-CPS PERIODO 01-02 AL 31-12-2018 ASISTENTE ADM. EN VICERRECTORADO DE INVESTIGACION POR MES DE NOVIEMBRE 2018- FACT.102- MEM.EPN-VIPS-2018-2461-M- INFORME- TRAM.7439- SEPL
118.32 82.8205/12/2018 06/12/2018LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA
10718 001-001-0000000091725426926001 1123085803 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0274-2018-CPS PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901-M FACTURA 9 (7502) NPAA
87.96 61.5705/12/2018 06/12/2018ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 104 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10722 001-001-0000000391725386310001 1122875268 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- QUITO REYES AUDITA JELENA.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901-M FACTURA 39 (7502) NPAA.
87.96 61.5710/12/2018 11/12/2018QUITO REYES AUDITA JELENA
10724 001-001-0000000131723721906001 1122895353 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0226-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2901-M FACTURA 13 (7502) NPAA.
87.96 61.5710/12/2018 11/12/2018ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA
10736 001-001-0000000311724473267001 1122851802 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- MINO AYALA JORGE FERNANDO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901 FACTURA 10696 (7502) NPAA.
87.96 61.5710/12/2018 11/12/2018MIÑO AYALA JORGE FERNANDO
10738 001-001-0000132681703253730001 1121901238 03/12/2018 DICIEMBRE - SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES - DRI - FC.13268 RF 8% POR EL SERVICIO DE ARTE, DISEÑO Y MAQUETAS DEL INFORME DE GESTION DEL RECTORADO Y VICERRECTORADOS, SOLICITADO POR LA DRI. MEMOS DRI-2018-0784-M, DA-2018-5176-M (7499) CMZ
835.20 584.6410/12/2018 11/12/2018SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES
10752 001-001-0000000261720444650001 1122700863 04/12/2018 DICIEMBRE.-DTH- CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0183-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2901-M FACTURA 26 (7502) NPAA.
87.96 61.5710/12/2018 11/12/2018CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES
10786 002-001-0000018981001010451001 1122881511 03/12/2018 DICIEMBRE - GOMEZ CALVACHE GALO EDMUNDO - FC.1898 RF 2% CONSTRUCCION E INSTALACION DE UNA PUERTA CORREDIZA AUTOMATICA EN ALUMINIO - VIDRIO PARA EL ACCESO PRINCIPAL DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO. MEMOS DA-2018-5228-M, DA-2018-5198-M, DA-2018-5080-M (7542 - 7288) CMZ
662.40 463.6810/12/2018 11/12/2018GOMEZ CALVACHE GALO EDMUNDO
10832 001-001-0000027581708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5171-M VIPS-2018-2454-M FACTURA 2758 (7451) NPAA.
3.28 2.3010/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
.
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Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 105 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10833 001-001-0000027741708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO PAGO FCT. 2774.-2% RF.- POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CICAM SEGÚN DA-ADJ-2018-0140.- MEMORANDO DA-2018-5204-M FICAD-2018-1607-M (7529) RMRB.
16.07 11.2510/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10838 001-001-0000027631708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5209-M FIEED-2018-1275-M FACTURA 2763 (7531) NPAA.
2.95 2.0610/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10848 001-001-0000027671708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FORMACION BASICA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5205-M DFB-2018-0835-M FACTURA 2767 (7534) NPAA.
9.17 6.4210/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10851 001-001-0000027591708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5186-M DRI-2018-0787-M FACTURA 2579 (7519) NPAA.
6.55 4.5810/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10860 001-001-0000015521792835550001 1123853577 04/12/2018 DICIEMBRE- TIREMAN- 1% Y 2%RF- ADQ. DE UN PILA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTALACION EN EL VEHICULO PLACAS PEI-3721 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.1552- MEM.EPN-DA-2018-5224 Y 5215-M- DA-ADJ-2018-0361- ACTA- INFORME- CONTROL MANTENEM.- GARANTIA-TRAM.7526- SEPL
3.00 2.1010/12/2018 11/12/2018TIREMAN
10869 001-001-0000027721708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE - CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO-2%RF.- FACTURA 001-001-02772 POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5207-M (7532) FRT.
11.45 8.0210/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10882 001-001-0000027761708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO PAGO FCT. 2776.- 2% RF.- POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL OBSERVATORIO ASTRONOMICO SEGÚN DA-ADJ-2018-0140 MEMORANDO DA-2018-5254-M OAQ-2018-0232-M (7585) RMRB.
3.60 2.5210/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 106 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10911 001-001-0000027641708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5253-M DF-2018-0779-M FACTURA 2764 (7601) NPAA.
8.59 6.0110/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10921 001-601-0000008321791888715001 04122018011791888715001200160100000083
20001042811
04/12/2018 DICIEMBRE - SERVIMOTOR S.A-1y2%RF.- FACTURA 001-601-00832 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50 000KM AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI7792 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5258-M (7576) FRT.
7.01 4.9110/12/2018 11/12/2018SERVIMOTOR S.A
10930 001-001-0000027701708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE - CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO - FC.2770 RF 2% POR SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS PARA LA FACULTAD DE SISTEMAS SEGUN MEMOS DA-2018-5206-M, FISD-2018-0779-M (7533) CMZ
10.56 7.3911/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10932 001-001-0000003061792800773001 03122018011792800773001200100100000030
61234567817
03/12/2018 DICIEMBRE - DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-00306 ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5240-M (7587) FRT.
12,789.45 8,952.6211/12/2018 11/12/2018DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
10937 001-001-0000027771708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DECAB-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DECAB SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5256-M DECAB-2018-1115-M FACTURA 2777 (7600) NPAA.
14.78 10.3511/12/2018 11/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10950 001-001-0000027751708219397001 1122266640 05/12/2018 DICIEMBRE.- DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO -PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5267-M FACTURA 2775 (7578) NPAA.
44.07 30.8511/12/2018 12/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
10974 001-001-0000027621708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTION DE LA INFORMACION Y PROCESOS SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5278-M DGIP-2018-1157-M FACTURA 2762 (7627) NPAA.
5.74 4.0211/12/2018 12/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
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Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 107 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10995 001-001-0000048021707854798001 1123890764 04/12/2018 DICIEMBRE.-HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR-PAGO FCT. 4802.-2% RF.- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS MARCA SHINY PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPN SEGUN DA-ADJ-2018-0074.- REF. DA-2018-5307-M (7651) RMRB.
4.20 2.9411/12/2018 12/12/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR
10997 001-001-0000004431704673969001 1122603513 03/12/2018 LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00443-ACTA E-BYE 147-RETRATO AL OLEO DE UN BUSTO DE UNA PERSONA ING. JAIME CALDERON PARA EL SALON DE RECTORES EN LA SALA DE CONSEJO POLITECNICO-ADJ DA-ADJ-2018-0141-MEMORANDO EPN-DRI-2018-0231-M
48.00 33.6011/12/2018 18/12/2018LEON ORMAZA JORGE WASHINGTON
11010 001-001-0000027731708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO-RF2%-POR EL SERVICIO DE DE COPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL, FACTURA Nro. 2773, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5210-M, EPN-SG-2018-0404-M (7530) ASSP.
7.54 5.2811/12/2018 13/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
11056 001-001-0000126171706646740001 1123789755 05/12/2018 DICIEMBRE.-VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO- 2%R.F. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA KEYCO Y THYSSENKRUPP DE LA EARME ETAPA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018- FACT.12617- MEM.EPN-DA-2018-5327 Y 5323-M- DA-ADJ-2018-0314- INF.TECNICO- ACTA- DETALLE MANT.MES- TRAM.7680- SEPL
39.60 27.7212/12/2018 13/12/2018VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER
11059 003-001-0000074391710441864001 1123124131 06/12/2018 DICIEMBRE- MSB-QUILLUPANGUI TITUANA MARCO ANTONIO- SERVICIO DE LAVADO PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO EN LA METALMECANICA SAN BARTOLO- FACT.7439- MEM.EPN-DA-2018-5314-M- EPN-MSB-2018-0509-M- DA-ADJ-2018-0260- ACTA 1740-INF.TECNICO- ORDENES TRAB.(21)-TRAM.7652-SEPL
88.65 62.0612/12/2018 13/12/2018QUILLUPANGUI TITUAÑA MARCO ANTONIO
11063 001-001-0000027611708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL LEMSUR SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5255-M DICA-2018-2513-M FACTURA 2761 (7602) NPAA.
2.68 1.8812/12/2018 13/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
11065 001-001-0000027681708219397001 1122266640 04/12/2018 DICIEMBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO .- PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DCN SEGÚN MEMORANDO DA-2018-5252-M FACTURA 2768 (7584) NPAA.
10.04 7.0312/12/2018 13/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11073 002-001-0000040541714009741001 1123733968 05/12/2018 DICIEMBRE-BUSTILLOS MEDINA CESAR FERNANDO PAGO FCT. 4054.-2% RF.- POR REPARACION Y RECTIFICACION VARIOS MOROTES PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0371.-MEMORANDO DA-2018-5286-M MSB-2018-0500-M (7683) RMRB.
564.60 395.2212/12/2018 13/12/2018BUSTILLOS MEDINA CESAR FERNANDO
11096 001-003-0000005341791769023001 03122018011791769023001200100300000053
44741078511
03/12/2018 DICIEMBRE-FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. -RF2% POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 11 EQUIPOS DE IMPRESION DE LA EPN (SEGUNDO MANTENIMIENTO), FACTURA Nro. 534, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DGIP SEGUN MEMORANDOS EPN-DGIP-2018-1164-M, EPN-DA-2018-5306-M (7668) ASSP.
75.85 53.1013/12/2018 13/12/2018FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
11101 001-001-0000007711715292171001 1122943907 04/12/2018 DICIEMBRE-AGUILAR JARA MARIO JAVIER- PAGO FCT. 771.-2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE GRUA DE 10 TON MARCA DEMAG SEGUN DA-ADJ-2018-0275 MEMORANDO CIV-2018-0112-M DICA-2018-2514-M DA-2018-5264-M (7577) RMRB.
324.00 226.8012/12/2018 13/12/2018AGUILAR JARA MARIO JAVIER
11109 001-001-0000027601708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO- RF2% POR SERVICIO DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, FACTURA Nro. 2760, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5270-M , EPN-R-2018-0380-M (7584) ASSP.
2.55 1.7813/12/2018 13/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
11111 001-001-0000001061792570344001 1123704594 03/12/2018 DICIEMBRE - URBANA SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-00106 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS NOVIEMBRE 2018, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5295-M (7658) FRT.
4,396.83 3,077.7813/12/2018 13/12/2018URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
11137 001-001-0000008291791981243001 1123543188 05/12/2018 DICIEMBRE- FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS- SIN FINES DE LUCRO.- PAGO FCT. 829.- PRESENTACION ARTISTICA DEL MARTES 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 DA-ADJ-2018-0365-A-CULTURA.-SEGUN MEMORANDO DA-2018-5365-M UC-EPN-91-2018 (7754) RMRB.
120.00 84.0013/12/2018 14/12/2018FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS
11143 001-001-0000002461714942826001 1122795169 05/12/2018 DICIEMBRE- SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO- 2%R.F.- SERVICIOS DESINFECCIÓN DE 15 CISTERNAS Y LIMPIEZA DE ALBAÑALES DE EDIF.DE EPN SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES- FACT.246- MEM.EPN-DA-2018-5263 Y 5227-M- DA-ADJ-2018-0130- ACTA(pago parcial3)- ACTA- INF.TECNICO- TRAM.7622-SEPL
329.66 230.7613/12/2018 14/12/2018SALAZAR VINUEZA PAUL RAMIRO
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Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11147 001-001-0000003311792625262001 1123712406 05/12/2018 DICIEMBRE.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO FCT.331 Y 332 2% RT.-POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONESDE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL NOVIEMBRE 2018 SEGÚN CE-20180001133338.- REQUERIMIENTO EN MEMORANDO EPN-DA-2018-5260-M (7582) RMRB.
4,609.17 3,226.4213/12/2018 14/12/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"
11147 001-001-0000003321792625262001 1123712406 05/12/2018 DICIEMBRE.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO FCT.331 Y 332 2% RT.-POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONESDE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL NOVIEMBRE 2018 SEGÚN CE-20180001133338.- REQUERIMIENTO EN MEMORANDO EPN-DA-2018-5260-M (7582) RMRB.
1,318.03 922.6213/12/2018 14/12/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"
11155 001-001-0000010851704794732001 1122577000 12/12/2018 DICIEMBRE- CHANCUSI PEREZ ROSA INES- 2%RF- (PARCIAL 2) SERVICIO DE DESALOJO DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA DEL INGRESO A ESTADIO Y DE LAB.DE MATERIALES DE ENSAYO MATERIALES DE EPN- FACT.1085- MEM.EPN-DA-2018-5397 Y 5396-M- DA-ADJ-2018-0156- ACTA- CERTIF.SERV.- DETALLE DESALOJO- TRAM.7762- SEPL
218.40 152.8817/12/2018 18/12/2018CHANCUSI PEREZ ROSA INES
11158 001-001-0000008570500734405001 1122809528 06/12/2018 DICIEMBRE-PACHECO COBA MARIA VALENTINA PAGO FCT. 857.-8% RF.- POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA OBRA "LA TORERA" EL 04 DE DICIEMBRE SEGUN DA-ADJ-2018-0377-A-CULTURA.- INFORME DE LA UNIDAD DE CULTURA UC-EPN-90-2018 DA-2018-5387-M (7778) RMRB.
48.00 33.6013/12/2018 14/12/2018PACHECO COBA MARIA VALENTINA
11161 001-001-0000025361705978003001 1122206746 04/12/2018 DICIEMBRE - MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO - FC.2536 RF 2% SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION CAMPUS OBSERVATORIO ASTRONOMICO Y POLITECNICO SEGUN MEMO DA-2018-5232-M, DA-2018-5262-M (7598) CMZ
207.00 144.9013/12/2018 14/12/2018MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO
11165 001-001-0000027781708219397001 1122266640 03/12/2018 DICIEMBRE-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO- RF2% POR SERVICIO DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CICAM DE CONFORMIDAD CON EL CUPO ASIGNADO, FACTURA Nro. 2778, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-5308-M , EPN-FICAD-2018-1593-M (7650) ASSP.
4.06 2.8413/12/2018 14/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
11171 001-601-0000008361791888715001 05122018011791888715001200160100000083
60001043219
05/12/2018 DICIEMBRE - SERVIMOTOR S.A. - FC.836 RF 1-2% POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-7792 SEGUN INFORME TECNICO, MEMOS DA-2018-5271-M, DA-2018-5259-M (7581) CMZ
6.12 4.2813/12/2018 14/12/2018SERVIMOTOR S.A
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11178 001-001-0000024520993016578001 03122018010993016578001200100100000245
21234567814
03/12/2018 DICIEMBRE-PRECISIONECUADOR S.A.- POR RENOVACION DE LA LICENCIA EDU CLASSROOM ROCKWELL AUTOMATION PARA EL DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL, FACTURA Nro. 2455, EPN-DGIP-2018-1197-M EPN-DA-2018-5390-M (7756)
128.40 89.8813/12/2018 14/12/2018PRECISIONECUADOR S.A.
11189 001-001-0000050821791316290001 03122018011791316290001200100100000508
25378655819
03/12/2018 DICIEMBRE - SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA. - DECAB - FC.5082 RF 2% POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DEL LAB. DE QUIMICA DE ALIMENTOS Y NUTRICION DEL DECAB. MEMOS DECAB-2018-1111-M, DECAB-2018-1116-M, DA-2018-5230-M (7535) CMZ
739.08 517.3617/12/2018 18/12/2018SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.
11192 001-001-0000003320921327615001 1122143861 05/12/2018 DICIEMBRE - FERNANDEZ CHAVEZ DEICY AMERICA - MSB - FC.332 RF 2% SERVICIO DE EMPACADA DE ZAPATAS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMOS DA-2018-5324-M, MSB-2018-0510-M (7682) CMZ
103.61 72.5317/12/2018 18/12/2018FERNANDEZ CHAVEZ DEICY AMERICA
11207 001-002-0000021701791991451001 06122018011791991451001200100200000217
00000000013
06/12/2018 DICIEMBRE.-NUEVOS DESARROLLADORES NDEVELOPER CIA. LTDA.-RF 1% FACT.2170 POR SERVICIO DE 100 HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO METODOLOGICO AGIL DE SCRUM PARA EL EQUIPO DE UN PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE SOLICITADO POR LA DGIP SEGUN MEMO DGIP-2018-1175-M DA-2018-5310-M (7649).-APNG
540.00 378.0014/12/2018 18/12/2018NUEVOS DESARROLLADORES NDEVELOPER CIA. LTDA.
11251 001-001-0000027521708219397001 1122266640 15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 677 No Entrada: 6080
2.04 1.4318/12/2018 18/12/2018CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO
11255 001-001-0000012001720148434001 1123186180 05/12/2018 DICIEMBRE- SILVA VILLAGOMEZ DAVID F.-8%R.F.- SERVICIO EDICION PERIODISTICA DE ARTICULOS CIENTIFICOS PARA PUBLICACION EN LA PLATAFORMA DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA EPN- FACT.1200- MEM.EPN-DA-2018-5266 Y 5277-M- EPN-DRI-2018-0793-M- DA-ADJ-2018-0323- ACTA- CD- INF.TECNICO 11- TRAM.7687- SEPL
748.80 524.1618/12/2018 18/12/2018SILVA VILLAGOMEZ DAVID FRANCISCO
11264 001-001-0000001161792725224001 1122870859 04/12/2018 DICIEMBRE.-E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.-RF 2% FACT.116 CONTRATO NO. 056-2018-PCP SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS E-LIBRO POR UN AÑO PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5320-M (7709).-APNG
1,440.00 1,008.0017/12/2018 20/12/2018E-LIBRO COMERCIALIZADORA E-LIBRO E-LIBROEC S.A.
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11268 001-001-0000000271717363020001 1123937908 12/12/2018 DICIEMBRE-SALAZAR HIDALGO CHRISTIAN MARCELO- RF 2% POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MOBILIARIO DE LA DIRECCION FINANCIERA, FACTURA Nro. 27, SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-5424-M, EPN-DA-2018-5378-M (7710) ASSP.
170.40 119.2818/12/2018 19/12/2018SALAZAR HIDALGO CHRISTIAN MARCELO
11471 001-001-0000001052390031117001 1123710445 06/12/2018 DICIEMBRE-INTERMEETING CIA.LTDA.- RF2% SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO Nro. 025-2018-PCP DEL SERV. DE ATENCIÓN, MONTAJE Y LOGÍSTICA DE EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y PROMOCIONALES DE LA EPN, EVENTOS REALIZADOS DESDE EL 05-11-2018 HASTA EL 05-12-2018, FACT. 105, REF. MEMO EPN-DA-2018-5298-M. (7659) AS.
1,440.84 1,008.5919/12/2018 20/12/2018INTERMEETING CIA.LTDA.
11803 001-001-0000210911791334140001 1123885431 12/12/2018 DICIEMBRE.-SEGURIDAD ELECTRONICA MONITOREO Y SERVICIOS SEMOSER S.A. PAGO FCT. 21091.-2% RF.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO-SEGURIDAD Y CONDUCCION DE GAS GLP EN EL EDIFICIO DE SISTEMAS SEGUN MEMORANDOS DA-2018-5414-M DA-2018-5409-M (7910) RMRB.
804.00 562.8019/12/2018 20/12/2018SEGURIDAD ELECTRONICA MONITOREO Y SERVICIOS SEMOSER S.A.
11821 009-003-0000047421791819071001 3010201801200900300000474217918190710
30/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
0.31 0.2219/12/2018 19/12/2018COPIFULL SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA
12276 001-001-0000048161707854798001 1123890764 19/12/2018 DICIEMBRE-HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR- RF2% POR LA ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, FACTURA Nro. 4816, REF. MEMO EPN-SG-2018-0418-M, EPN-DA-2018-5452-M (7992) ASSP.
4.80 3.3621/12/2018 21/12/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR
12286 001-001-0000346691790236919001 1122972879 04/12/2018 DICIEMBRE- COLTUR- 2%R.F- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018- FACTS.-34668-34669-34670-34671-34674-34672- MEM.EPN-DA-18-5335 Y 5334-M- INFORME- TRAM.7697- SEPL
5.28 3.7021/12/2018 21/12/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 112 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12286 001-001-0000346711790236919001 1122972879 04/12/2018 DICIEMBRE- COLTUR- 2%R.F- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018- FACTS.-34668-34669-34670-34671-34674-34672- MEM.EPN-DA-18-5335 Y 5334-M- INFORME- TRAM.7697- SEPL
5.04 3.5321/12/2018 21/12/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
12286 001-001-0000346721790236919001 1122972879 04/12/2018 DICIEMBRE- COLTUR- 2%R.F- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE NOVIEMBRE 2018- FACTS.-34668-34669-34670-34671-34674-34672- MEM.EPN-DA-18-5335 Y 5334-M- INFORME- TRAM.7697- SEPL
5.28 3.7021/12/2018 21/12/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
12329 001-001-0000001031722570759001 1123727191 19/12/2018 DICIEMBRE.- VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. DTH-0099-2018-CPS. DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. VIPS-2018-2591-M FACTURA 103 (8005) NPAA.
118.32 82.8221/12/2018 21/12/2018LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA
12352 001-001-0000001781791241495001 03122018011791241495001200100100000017
81234567811
03/12/2018 DICIEMBRE.-CONTRATO No. 057-2015-PCP DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO CÍA. LTDA. PAGO FCT.1178.-2%RF- MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERECERO Y CUARTO PARA EL SEGUNDO AÑO EN FACU-ING.SISTEMAS- SIE-EPN-066-2015 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-2819-M, EPN-ADMC-057-2015-PCP-2018-0003-O (7512) RMRB.
99.01 69.3121/12/2018 21/12/2018DATAMATIUM, SISTEMAS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
12374 001-001-0000007481718053240001 1122635641 19/12/2018 DICIEMBRE.-ARIAS BOWEN JUAN JOSE.-RF 2% FACT. 748 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE INVESTIDURA PARA CEREMONIAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (CONTRATO NO. 049-2018-PCP) PRIMER PAGO SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4857-M.8006 .-APNG
760.80 532.5621/12/2018 26/12/2018ARIAS BOWEN JUAN JOSE
12381 001-001-0000006051792463262001 03122018011792463262001200100100000060
50000060512
03/12/2018 DICIEMBRE.-DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.- RF 2% FACT. 605 CONTRATO NO. 054-2018-PCP RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DE LAS BASES DE DATOS SPRINGER JOURNALS, TAYLOR AND FRANCIS PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGÚN MEMO EPN-DA-2018-5380-M (7770).-APNG
4,509.60 3,156.7221/12/2018 26/12/2018DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.
12412 001-001-0000000141723721906001 1122895353 21/12/2018 DICIEMBRE-ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA-8%R.F. CTTO.SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-0226-2018-CPS PERIODO 01-05 AL 31-12-2018 EN DIRECCION TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE 2018- FACT.14- MEM.EPN-DTH-2018-2991-M- INFORME- TRAM.8059- SEPL
87.96 61.5726/12/2018 26/12/2018ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 113 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12423 001-001-0000000271720444650001 1122700863 21/12/2018 DICIEMBRE-CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES-RF8% POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0174-2018-CPS, FACTURA Nro. 27, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DTH-2018-2991-M (8058) ASSP.
87.96 61.5726/12/2018 26/12/2018CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES
12424 001-001-0000000321724473267001 1122851802 21/12/2018 DICIEMBRE- MINO AYALA JORGE FERNANDO- PAGO FCT. 32.- 8% RF.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2991 (8062) RMRB.
87.96 61.5726/12/2018 26/12/2018MIÑO AYALA JORGE FERNANDO
12432 001-001-0000000401725386310001 1122875268 21/12/2018 DICIEMBRE - QUITO REYES AUDITA JELENA - FC.40 RF 8% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-CPS PERIODO DEL 01 ABR AL 31 DIC.2018) MEMO DTH-2018-2991-M (8060) CMZ
87.96 61.5726/12/2018 26/12/2018QUITO REYES AUDITA JELENA
12434 001-002-0000002271791146913001 06122018011791146913001200100200000022
70000022717
06/12/2018 DICIEMBRE-CESPU CÍA. LTDA.-RF1% PAGO PARCIAL Nro. 6 POR SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, FACTURAS 227,229,230,240, REFERENCIA MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5478-M (8036) ASSP.
430.11 301.0826/12/2018 26/12/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.
12434 001-002-0000002291791146913001 06122018011791146913001200100200000022
90000022912
06/12/2018 DICIEMBRE-CESPU CÍA. LTDA.-RF1% PAGO PARCIAL Nro. 6 POR SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, FACTURAS 227,229,230,240, REFERENCIA MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5478-M (8036) ASSP.
1,178.57 825.0026/12/2018 26/12/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.
12434 001-002-0000002401791146913001 14122018011791146913001200100200000024
00000024014
14/12/2018 DICIEMBRE-CESPU CÍA. LTDA.-RF1% PAGO PARCIAL Nro. 6 POR SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, FACTURAS 227,229,230,240, REFERENCIA MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5478-M (8036) ASSP.
438.00 306.6026/12/2018 26/12/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 114 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12434 001-002-0000002301791146913001 06122018011791146913001200100200000023
00000023019
06/12/2018 DICIEMBRE-CESPU CÍA. LTDA.-RF1% PAGO PARCIAL Nro. 6 POR SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, FACTURAS 227,229,230,240, REFERENCIA MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-5478-M (8036) ASSP.
448.97 314.2826/12/2018 26/12/2018GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.
Total por Grupo: 41,906.10 29,334.29
Total General: 41,906.10 29,334.29
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10657 001-777-1070934841768152560001 03112018011768152560001200177710709348
40311201816
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377) .APNG
2.82 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10657 001-777-1071017511768152560001 03112018011768152560001200177710710175
10311201811
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377) .APNG
2.55 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070889821768152560001 03112018011768152560001200177710708898
20311201817
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
1.28 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 115 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10664 001-777-1070889861768152560001 03112018011768152560001200177710708898
60311201819
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070901361768152560001 03112018011768152560001200177710709013
60311201819
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
2.77 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070901371768152560001 03112018011768152560001200177710709013
70311201814
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.96 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070902421768152560001 03112018011768152560001200177710709024
20311201815
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
1.91 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070977261768152560001 03112018011768152560001200177710709772
60311201813
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.94 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070982581768152560001 03112018011768152560001200177710709825
80311201818
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070902061768152560001 03112018011768152560001200177710709020
60311201819
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 116 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10664 001-777-1070902291768152560001 03112018011768152560001200177710709022
90311201814
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1071017501768152560001 03112018011768152560001200177710710175
00311201816
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.89 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1072542821768152560001 03112018011768152560001200177710725428
20311201811
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
175.29 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070902071768152560001 03112018011768152560001200177710709020
70311201814
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070962581768152560001 03112018011768152560001200177710709625
80311201811
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.95 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070964461768152560001 03112018011768152560001200177710709644
60311201813
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070965161768152560001 03112018011768152560001200177710709651
60311201813
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.87 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 117 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10664 001-777-1070977271768152560001 03112018011768152560001200177710709772
70311201819
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.94 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070982591768152560001 03112018011768152560001200177710709825
90311201813
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070889831768152560001 03112018011768152560001200177710708898
30311201812
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070889841768152560001 03112018011768152560001200177710708898
40311201818
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070889871768152560001 03112018011768152560001200177710708898
70311201814
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
1.59 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070901701768152560001 03112018011768152560001200177710709017
00311201814
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070902301768152560001 03112018011768152560001200177710709023
00311201811
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 118 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10664 001-777-1070902381768152560001 03112018011768152560001200177710709023
80311201813
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070908801768152560001 03112018011768152560001200177710709088
00311201814
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070889851768152560001 03112018011768152560001200177710708898
50311201813
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.94 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070898171768152560001 03112018011768152560001200177710708981
70311201817
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070902611768152560001 03112018011768152560001200177710709026
10311201819
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070940741768152560001 03112018011768152560001200177710709407
40311201815
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
2.49 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1070970041768152560001 03112018011768152560001200177710709700
40311201818
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
3.04 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 119 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10664 001-777-1070982851768152560001 03112018011768152560001200177710709828
50311201815
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
0.86 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10664 001-777-1072542811768152560001 03112018011768152560001200177710725428
10311201814
03/11/2018 NOVIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5114-M (7377).-APNG
31.18 0.0005/12/2018 05/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
10678 001-100-0000008621768136010001 03122018011768136010001200110000000086
21760005610
03/12/2018 DICIEMBRE.-MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES POR RENOVACION.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DOSIMETRO AMBIENTAL PARA EL AÑO 2019 PARA EL DEP. DE QUIMICA Y DEP. DE METALURGIA EXTRACTIVA DEMEX SEGUN MEMORANDO OPR-2018-0031 DA-2018-5170-M FACTURA 862 (7448) NPAA.
19.20 0.0005/12/2018 05/12/2018MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
10681 001-001-0000007821768179760001 03122018011768179760001200100100000078
21234567817
03/12/2018 DICIEMBRE- EPN-TECH EP- LIQ.CTTO.024-2015-PCP CONTRATACIÓN ESTUDIOS PAR DISEÑO ARQUITECTÓNICO, INGENIERÍAS QUE PERMITAN LA CONTRATACION DE CONSTRUCC..EDIF.PARA CENTRO DE INVEST.DE FAC.ING.MECÁNICA DE EPN- FACT.782- MEM.EPN-DA-2018-4798-M- ACTAS-INFORME- TRAM.6890- SEPL
2,173.50 0.0005/12/2018 06/12/2018EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
10719 001-100-0000008631768136010001 03122018011768136010001200110000000086
31760005616
03/12/2018 DICIEMBRE- MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES- RENOVACION CURSO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN FUENTE DE RAYOS X DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA TRES DOCENTES DPTO.METALURGIA EXTRACTIVA- FACT.863- MEM.EPN-OPR-2018-0030-M- DA-2018-5169-M- TRAM.7449-SEPL
25.92 0.0005/12/2018 06/12/2018MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
10769 045-012-0004451950991306498001 22102018010991306498001204501200044519
51234567812
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
1.07 0.0006/12/2018 06/12/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
10769 001-901-0000579161790029131001 13112018011790029131001200190100005791
60000000113
13/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.48 0.0006/12/2018 06/12/2018CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 120 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
10769 001-901-0000579721790029131001 19112018011790029131001200190100005797
20000000116
19/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
1.23 0.0006/12/2018 06/12/2018CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
10769 045-011-0003209640991306498001 22102018010991306498001204501100032096
41234567812
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
1.07 0.0006/12/2018 06/12/2018NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
10863 001-100-0000008941768136010001 03122018011768136010001200110000000089
41760005615
03/12/2018 DICIEMBRE- MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES- PAGO FCT. 894 SIN RET.- INSPECCION DE INSTALACIONES DE RAYOS X, RENOVACION DE LICENCIA DE OPERACION DE EQUIPO DE RAYOS X DEL LAB. DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS OTORGADA POR LA SCAN. REF. DA-2018-5234-M (7543) RMRB.
30.48 0.0010/12/2018 11/12/2018MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
10904 001-002-0001355511768181900001 03122018011768181900001200100200013555
17846333310
03/12/2018 DICIEMBRE.-IG-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-PAGO POR CONSECION DE FRECUENCIA PARA SERVICIO VHF, ENLACES RADIOELECTRICOS P-P, FIBRA OPTICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO CAF-2018-0011-O DA-2018-5251-M FACTURA 135551 (7580) NPAA.
67.33 0.0010/12/2018 11/12/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
10958 137-010-0000000181768152560001 1122904347 07/12/2018 DICIEMBRE.-IG-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION PUGSUCOCHA Y LOMA DE VIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL INSTITUTO GEOFISICO SEGUN MEMORANDO CAF-2018-0080-M DA-2018-5313-M FACTURA 18 (7647) NPAA.
4.96 0.0011/12/2018 12/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11081 001-035-0000096841768042620001 04122018011768042620001200103500000968
45231817518
04/12/2018 DICIEMBRE.-EPN- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO DA-2018-5274-M DRI-2018-0794-M FACTURA 9684 (7592) NPAA.
19.85 0.0012/12/2018 13/12/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 121 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11202 001-001-0000004021706907902001 1122511378 10/12/2018 DICIEMBRE.-JIMENEZ JIMENEZ MARIA SOLEDAD.-PAGO POR REEMBOLSO POR INSCRIPCION POR ASISTENCIA AL EVENTO TIC EC 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- RIOBAMBA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN AUTORIZACION DEL SR. RECTOR EN OFICIO No. EPN-DETRI-2018-0035-O DA-2018-5296-M (7684) NPAA.
12.86 0.0014/12/2018 18/12/2018JIMENEZ JIMENEZ MARIA SOLEDAD
11214 999-999-0009998501790010937001 9999999999 05/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
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11214 999-999-0009998511790010937001 9999999999 06/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0014/12/2018 14/12/2018BANCO PICHINCHA CA
11214 999-999-0009998521790010937001 9999999999 07/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
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11214 999-999-0009998531790010937001 9999999999 08/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
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11214 999-999-0009998551790010937001 9999999999 09/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0014/12/2018 14/12/2018BANCO PICHINCHA CA
11214 999-999-0009998561790010937001 9999999999 10/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0014/12/2018 14/12/2018BANCO PICHINCHA CA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 122 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11214 999-999-0009998571790010937001 9999999999 13/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0014/12/2018 14/12/2018BANCO PICHINCHA CA
11214 999-999-0009998581790010937001 9999999999 14/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0014/12/2018 14/12/2018BANCO PICHINCHA CA
11214 999-999-0009998491790010937001 9999999999 15/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0014/12/2018 14/12/2018BANCO PICHINCHA CA
11214 999-999-0009998481790010937001 9999999999 16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0014/12/2018 14/12/2018BANCO PICHINCHA CA
11214 999-999-0009998591790010937001 9999999999 14/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0014/12/2018 14/12/2018BANCO PICHINCHA CA
11214 999-999-0009998461790010937001 9999999999 21/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0014/12/2018 14/12/2018BANCO PICHINCHA CA
11214 999-999-0009998451790010937001 9999999999 21/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0014/12/2018 14/12/2018BANCO PICHINCHA CA
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 123 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11214 999-999-0009998441790010937001 9999999999 22/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0014/12/2018 14/12/2018BANCO PICHINCHA CA
11214 999-999-0009998431790010937001 9999999999 26/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.06 0.0014/12/2018 14/12/2018BANCO PICHINCHA CA
11214 999-999-0009998471790010937001 9999999999 19/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0014/12/2018 14/12/2018BANCO PICHINCHA CA
11773 001-777-1094317891768152560001 03122018011768152560001200177710943178
90312201810
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094317901768152560001 03122018011768152560001200177710943179
00312201816
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094317971768152560001 03122018011768152560001200177710943179
70312201814
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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50312201810
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 124 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11773 001-777-1094280501768152560001 03122018011768152560001200177710942805
00312201812
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
2.48 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094294941768152560001 03122018011768152560001200177710942949
40312201815
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.95 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094295901768152560001 03122018011768152560001200177710942959
00312201817
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094296091768152560001 03122018011768152560001200177710942960
90312201819
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.90 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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40312201818
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
1.12 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094225651768152560001 03122018011768152560001200177710942256
50312201813
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094225661768152560001 03122018011768152560001200177710942256
60312201819
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 125 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11773 001-777-1094225671768152560001 03122018011768152560001200177710942256
70312201814
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094225681768152560001 03122018011768152560001200177710942256
80312201811
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094241491768152560001 03122018011768152560001200177710942414
90312201818
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094241831768152560001 03122018011768152560001200177710942418
30312201813
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094241841768152560001 03122018011768152560001200177710942418
40312201819
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094241901768152560001 03122018011768152560001200177710942419
00312201811
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094225691768152560001 03122018011768152560001200177710942256
90312201815
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
1.45 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 126 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11773 001-777-1094238521768152560001 03122018011768152560001200177710942385
20312201811
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094240921768152560001 03122018011768152560001200177710942409
20312201819
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
2.96 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094240941768152560001 03122018011768152560001200177710942409
40312201811
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.99 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094325791768152560001 03122018011768152560001200177710943257
90312201817
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.94 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094325801768152560001 03122018011768152560001200177710943258
00312201812
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.94 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094353581768152560001 03122018011768152560001200177710943535
80312201811
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1100847721768152560001 03122018011768152560001200177711008477
20312201819
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
31.41 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 127 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11773 001-777-1100847731768152560001 03122018011768152560001200177711008477
30312201814
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
167.38 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094305071768152560001 03122018011768152560001200177710943050
70312201818
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
3.38 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094242171768152560001 03122018011768152560001200177710942421
70312201817
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094242161768152560001 03122018011768152560001200177710942421
60312201811
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094241911768152560001 03122018011768152560001200177710942419
10312201817
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11773 001-777-1094242151768152560001 03122018011768152560001200177710942421
50312201816
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
0.86 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11775 001-777-1094273551768152560001 03122018011768152560001200177710942735
50312201812
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
1.40 0.0020/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 128 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11775 001-777-1094353621768152560001 03122018011768152560001200177710943536
20312201811
03/12/2018 DICIEMBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-5405-M (7765).-APNG
2.48 0.0020/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11810 137-888-0142503341768152560001 01122018011768152560001213788801425033
41425033411
01/12/2018 DICIEMBRE - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 137-888-14250334 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL SR. RECTOR Y LOS VICERRECTORES CONFORME AL CONTRATO CON CNT, MEMORANDO EPN-DA-2018-0116-O (7941) FRT.
24.15 0.0019/12/2018 20/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11812 001-001-0000852071792232627001 04102018011792232627001200100100008520
71234567812
04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000854221792232627001 05102018011792232627001200100100008542
21234567816
05/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000877671792232627001 16102018011792232627001200100100008776
71234567817
16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000880111792232627001 17102018011792232627001200100100008801
11234567819
17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000880241792232627001 17102018011792232627001200100100008802
41234567811
17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 129 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11812 001-001-0000885401792232627001 19102018011792232627001200100100008854
01234567814
19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000892761792232627001 22102018011792232627001200100100008927
61234567811
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.32 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000894901792232627001 23102018011792232627001200100100008949
01234567818
23/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.32 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000899251792232627001 25102018011792232627001200100100008992
51234567810
25/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000907781792232627001 29102018011792232627001200100100009077
81234567814
29/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000907831792232627001 29102018011792232627001200100100009078
31234567811
29/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000911011792232627001 31102018011792232627001200100100009110
11234567818
31/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 130 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11812 001-001-0000920891792232627001 06112018011792232627001200100100009208
91234567810
06/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000928281792232627001 09112018011792232627001200100100009282
81234567810
09/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000934261792232627001 12112018011792232627001200100100009342
61234567815
12/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000943591792232627001 16112018011792232627001200100100009435
91234567818
16/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000949451792232627001 19112018011792232627001200100100009494
51234567817
19/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000958211792232627001 23112018011792232627001200100100009582
11234567817
23/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000972621792232627001 29112018011792232627001200100100009726
21234567812
29/11/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 131 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11812 001-001-0000982341792232627001 03122018011792232627001200100100009823
41234567811
03/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.32 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0000992211792232627001 07122018011792232627001200100100009922
11234567815
07/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0001003501792232627001 12122018011792232627001200100100010035
01234567815
12/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.32 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-001-0001003891792232627001 12122018011792232627001200100100010038
91234567818
12/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
11812 001-006-0001257961792223873001 10122018011792223873001200100600012579
61234567815
10/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018PETROPLATINUM CIA. LTDA.
11812 001-008-0000783951792223474001 11122018011792223474001200100800007839
51234567812
11/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
1.07 0.0019/12/2018 19/12/2018PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.
11812 001-010-0009951831792054672001 09102018011792054672001200101000099518
33376833619
09/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
1.07 0.0019/12/2018 19/12/2018IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.
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2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 132 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
11812 002-001-0004017881791950607001 1123174864 24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.75 0.0019/12/2018 19/12/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A.
11812 001-004-0008075300991320776001 10102018010991320776001200100400080753
00218304811
10/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.54 0.0019/12/2018 19/12/2018SIANO S.A.
11812 001-001-0000901391792232627001 26102018011792232627001200100100009013
91234567816
26/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.32 0.0019/12/2018 19/12/2018CONTRATO DE ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO
12214 137-888-0142516191768152560001 01122018011768152560001213788801425161
91425161911
01/12/2018 DICIEMBRE.- OAQ-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR PLAN DE DATOS PARA LA ESTACION DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICA EN JERUSALEM POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 14251619 PERIODO (01-11-2018 AL 30-11-2018) EPN-OAQ-2018-0236-M DA-2018-5438-M FACT. 29 (7965) NPAA.
3.48 0.0020/12/2018 21/12/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
12322 001-020-0000290221768161550001 04122018011768161550001200102000002902
21234567819
04/12/2018 DICIEMBRE.-TAME EP .- FACT. 29022 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA) SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-5300-M (7696).-APNG
199.56 0.0021/12/2018 21/12/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
12330 001-056-0000158111790010937001 11122018011790010937001200105600001581
10001581111
11/12/2018 DICIEMBRE.-BANCO PICHINCHA CA- FACT. 15811-15817 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO Y SERVICIO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y CAJAS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN MEMO DFT-2018-0420-M DA-2018-5460-M (8008) NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO.-APNG
2.67 0.0021/12/2018 21/12/2018BANCO PICHINCHA CA
12361 001-001-0000173221710626233001 1122267939 18/12/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 2048
0.00 0.0021/12/2018 21/12/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: DICIEMBRE
Página: 133 de 134
Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
12430 001-001-0000045291768007040001 06122018011768007040001200100100000452
90000000011
06/12/2018 DICIEMBRE.-CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.-CONTRATO No. 009-2018-PCP READECUACIONES DE LAS AULAS, OFICINAS Y OTRAS ÁREAS DE QUÍMICA - ELECTRICA E IMPLEMENTACIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN EL EDIFICIO PLANILLA 1 SEGUN MEMO EPN-DA-2018-5379-M (7751) .-APNG
3,100.94 0.0026/12/2018 26/12/2018CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
Total por Grupo: 6,189.43 0.00
Total General: 6,189.43 0.00
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Período: DICIEMBRE
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Fecha: 02/01/2019
Hora: 11:28:03
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