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4
PORT SAINT-GILLES
Les principaux résultats en K€Les principaux résultats en K€
COMPTES 2015
- 30821329299Trésorerie
+ 101 4721 4621 433Fonds de roulement
-3141710Investissements
+ 533681148439Capacité d'Autofinancement
-118175293- 166Résultat net
- 54- 54052Résultat exceptionnel
-63248311- 201Résultat d'exploitation
- 3871 5841 9711 988Budget de Fonctionnement
201520152014Var.Cptes/
Budget
ComptesBudgetCptes
Libellé
AG DU 16 06 2016
6
PORT SAINTE-MARIE
Les principaux résultats en K€
COMPTES 2015
+ 48- 59- 107- 70Trésorerie
+ 1611195131Fonds de roulement
0222Investissements
+ 14- 21- 351Capacité d'Autofinancement
- 9- 62- 53- 74Résultat net
00012Résultat exceptionnel
-10- 62-52- 86Résultat d'exploitation
+ 38300262280Budget de Fonctionnement
201520152014
Var.Cptes/Budget
ComptesBudgetComptes
Libellé
AG DU 16 06 2016
8
Les principaux résultats en K€
- 2 879- 2 82554- 475Trésorerie
+699- 313- 1 012- 1 541Fonds de roulement
- 194557751662Investissements
+5491 33278315Capacité
d'Autofinancement
+6581 140482206Résultat net
- 51 0111 016298Résultat exceptionnel
+658143-515- 54Résultat d'exploitation
- 85121 11421 96520 466Budget de Fonctionnement
201520152014Var.Cptes/
Budget
ComptesBudgetComptes
Libellé
COMPTES 2015
PÔLE FORMATION AG DU 16 06 2016
9
PÔLE INNOVATION PÔLE INNOVATION
ECONOMIE NUMERIQUEECONOMIE NUMERIQUE
( P.I.E.N.)( P.I.E.N.)
AG DU 16 06 2016
10
Les principaux résultats en K€
- 138- 251- 113- 64Trésorerie
-214115329379Fonds de roulement
-119310443Investissements
- 238- 2162272Capacité d'Autofinancement
-34- 272- 23828Résultat net
+2-151- 153109Résultat exceptionnel
-45- 121- 76- 74Résultat d'exploitation
-2881 8042 0921 706Budget de Fonctionnement
201520152014
Var.Cptes/Budget
ComptesBudgetComptes
Libellé
P.I.E.N
COMPTES 2015
AG DU 16 06 2016
12
Les principaux résultats en K€
+8527 4956 6437 137Trésorerie
+3905 5835 1935 686Fonds de roulement
-242217459159Investissements
+131- 26- 157348Capacité
d'Autofinancement
+417- 324- 741135Résultat net
-21- 405- 384- 26Résultat exceptionnel
+47354- 41995Résultat d'exploitation
-6867 6958 3818 513Budget de Fonctionnement
201520152014Var.Cptes/
Budget
ComptesBudgetComptes
Libellé
PÔLE ECONOMIQUE
COMPTES 2015
AG DU 16 06 2016
14
SIEGE
Les principaux résultats en K€
COMPTES 2015
- 2 2251 6703 8951 624Trésorerie
-2712 1922 4631 116Fonds de roulement
-150116266411Investissements
-296- 689- 39346Capacité d'Autofinancement
- 1 023- 138885- 33Résultat net
- 6988241 5221 143Résultat exceptionnel
-423- 1 252- 829- 1 052Résultat d'exploitation
+4545 8455 3915 735Budget de Fonctionnement
201520152014
Var.Cptes/Budget
ComptesBudgetComptes
Libellé
AG DU 16 06 2016
16
Pôle Economique / PIEN / Siège
Les principaux résultats en K€
COMPTES 2015 SERVICE GENERAL
- 1 4678 95810 4258 697Trésorerie
-957 8897 9847 180Fonds de roulement
-404426830612Investissements
-404-931- 527467Capacité d'Autofinancement
-640- 734- 94130Résultat net
-7202669861 226Résultat exceptionnel
+4- 1 320- 1 324- 1 031Résultat d'exploitation
-52214 86615 38815 538Budget de Fonctionnement
201520152014Var.Cptes/
BudgetComptesBudgetComptes
Libellé
17
PERSONNEL MIS A DISPOSITION PERSONNEL MIS A DISPOSITION
DE LA DE LA
SOCIETE AEROPORTUAIRESOCIETE AEROPORTUAIRE
( P.M.A.D)( P.M.A.D)
AG DU 16 06 2016
18
P.M.A.D
Les principaux résultats en K€
COMPTES 2015
- 177- 1770- 34Trésorerie
- 3395 0735 4127 203Budget de
Fonctionnement
201520152014Var.Cptes/Budget
ComptesBudgetComptes
AG DU 16 06 2016
20
+ 82039 96339 143TOTAL PASSIF
+ 22718 18317 956DETTES
+ 5044 3023 798PROVISIONS
(pour risques et charges)
+ 42451995RESULTAT DE L ’EXERCICE
-33516 95917 294CAPITAUX PROPRES
+ 82039 96339 143TOTAL ACTIF
-115178293ACTIF AUTRES
+ 2 03724 27322 236ACTIF CIRCULANT
- 1 10215 51216 614ACTIF IMMOBILISE
Var 2015/2014
COMPTES 2015
COMPTES 2014BILAN K€
COMPTES 2015
ENSEMBLE CCIR AG DU 16 06 2016
21
+1 9569 1597 203FONDS DE ROULEMENT
+1 5651 956391SOLDE BUDGETAIRE EXERCICE
+42451995RESULTAT DE L ’EXERCICE (6=3-4+5)
+8372 4501 613REPRISES S/AMORTISSEMENTS. & PROVISIONS, PDTS EXCEPT.
(5)
+5272 9662 439AMORTISSEMENTS & PROVISIONS (4)
+1381 060922CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (3=2-1))
- 2 77439 37542 149PRODUITS DE FONCTIONNEMENT Hors reprises s/Amort. & Prov.
(2)
- 2 88838 34041 228CHARGES DE FONCTIONNEMENT Hors Amortissements & Provisions
(1)
Var 2015/2014
COMPTES 2015
COMPTES 2014
EXPLOITATION K€
COMPTES 2015
ENSEMBLE CCIR AG DU 16 06 2016
24
VOTE VOTE
DU FEUILLET RECAPITULATIF DU FEUILLET RECAPITULATIF
ETET
QUITUS AU TRESORIERQUITUS AU TRESORIER
AG DU 16 06 2016
25
FEUILLET RECAPITULATIF D’APPROBATION
9 159 073 €Fonds de roulement net global en fin d'exercice
6 403 507 €Montant de la Taxe pour Frais de Chambre Nette
203 440 €TFC France Telecom
193 853 €Parts contributives
6 800 800 €Taxe pour frais de Chambre de Commerce Brute
1 955 593 €Solde budgétaire global
153 659 €Remboursement du capital des emprunts
1 060 458 €Capacité d'autofinancement
519 121 €Résultat de l'exercice
COMPTES 2015 AG DU 16 06 2016
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III - PROJET DELIBERATION
RELATIF A L’AFFECTATION DES FONDS LIBRES
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
COLLECTE 2015 SUR SALAIRES 2014
AG DU 16 06 2016
27
Il est demandé à l’Assemblée Générale de la CCI Réuni onde se prononcer sur les décisions d’ajustement d’af fectation
de la Taxe d’Apprentissage 2015, représentant un montant de 4 534 076 €
5 000,005 000,00Lycée Roland GARROS
10 000,0010 000,00IAE
10 000,0010 000,00RSMA
5 000,005 000,00Lycée Lislet Geoffroy
4 534 076,004 534 076,00TOTAL
190 700,98190 749,00FRAIS DE COLLECTE
432 120,25387 112,00ECOLES CCF
3 479 491,993 525 735,00CFAs
401 762,78400 480,00SERVICE APPRENTISSAGE
AFFECTATION TAXE
APPRENTISSAGE COMPTES 2015
AFFECTATION TAXE APPRENTISSAGE
SELON AG du 30/06/2015
BENEFICIAIRES
Collecte Taxe Apprentissage 2015
AG DU 16 06 2016
28
IV - PROJET DELIBERATION
RELATIF AUX FONDS LIBRES TAXE D’APPRENTISSAGE
PROPOSITION DE LA COMMISSION AFFECTATION OCTA INTERCONSULAIRE
AG DU 16 06 2016
29
TAXE APPRENTISSAGE
COLLECTE2014
(salr. 2013)
COLLECTE2015
(salr. 2014)ECART %
COLLECTE BRUTE GLOBALE (CSA incluse ) 11 930 K€ 12 300 K€ + 370 +3
FONDS VERSES AU TRESOR PUBLIC (= Fraction régionale ) 4 447 K€ 6 178 K€ + 1 731 +39
COLLECTE NETTE GLOBALE 7 483 K€ 6 122 K€ - 1 361 - 18
FONDS FLECHES VERS CCIR 1 211 K€ 1773 K€ 562 + 46
FONDS LIBRES 3 657 K€ 2 582 K€ - 1075 - 29
COLLECTE NETTE CCIR ( FG inclus) 4 997 K€ 4533 K€ - 463 - 9
NB ENTREPRISES VERSEUSES 6007 5829 - 178 -3
MONTANT TA MOYEN / DOSSIER 1988 2 110 + 122 +6
Collecte Taxe Apprentissage 2016AG DU 16 06 2016
30
BENEFICIAIRES FONDS LIBRES
SERVICE APPRENTISSAGE- POINT A 280 000 €
CFAs CCI 2 079 549 €
ECOLES CCF CCI 180 000 €
Frais de collecte 13 000 €
IAE 10 000 €
RSMA 10 000 €
Lycée Lislet Geoffroy 5 000 €
Lycée Roland Garros 5 000 €
TOTAL FONDS LIBRES 2 582 649 €
Il est demandé à l’Assemblée Générale de la CCI Réunio n de se prononcer sur les propositions d’affectation suivantes (correspondant au total fonds libres)
AG DU 16 06 2016