Post on 11-Jul-2020
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 1 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
01 0.00 658,969.65 658,969.65 658,969.65 10,216,677.62 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES
00 0.00 658,969.65 658,969.65 658,969.65 10,216,677.62 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 658,969.65 658,969.65 658,969.65 10,216,677.62 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 150,100.00 150,100.00 150,100.00 1,397,800.00 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL
000 0.00 150,100.00 150,100.00 150,100.00 1,397,800.00 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 25,650.00 22,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 0.00 25,650.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
2,250.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 2,250.00 0.00
062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 720,000.00 573,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 147,000.00 147,000.00 147,000.00 720,000.00 0.00 0.00
062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 800,000.00 800,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00
002 0.00 104,782.45 104,782.45 104,782.45 1,082,159.55 0.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL
000 0.00 104,782.45 104,782.45 104,782.45 1,082,159.55 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 2,620.00 2,620.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,620.00 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 41,380.00 41,380.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,380.00 0.00
011 PERSONAL PERMANENTE 96,000.00 84,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 96,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 36,000.00 31,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 36,000.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
2,250.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 2,250.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 10,255.00 8,974.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,280.40 1,280.40 1,280.40 10,255.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 9,600.00 7,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 9,600.00 0.00 0.00
061 DIETAS 84,000.00 84,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00
061 DIETAS 126,000.00 105,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 126,000.00 0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
26,000.00 26,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
93,000.00 81,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 79,000.00 14,000.00 0.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR
17,000.00 17,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 2,380.00 2,380.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -2,620.00 0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
2,500.00 2,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 43,000.00 43,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 2 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 7,703.00 7,703.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,703.00 0.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 60,000.00 48,065.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,935.00 11,935.00 11,935.00 20,000.00 40,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 25,134.00 15,716.46 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,417.54 9,417.54 9,417.54 25,134.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 50,000.00 45,617.54 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 4,382.46 4,382.46 4,382.46 0.00 50,000.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 135,990.00 133,887.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,103.00 2,103.00 2,103.00 135,990.00 0.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 100,000.00 77,935.95 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 22,064.05 22,064.05 22,064.05 0.00 100,000.00 0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
1,630.00 1,630.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000.00 13,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 15,000.00 0.00 0.00
400411 AYUDA PARA FUNERALES 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00
003 0.00 58,655.77 58,655.77 58,655.77 543,614.23 0.00 0.00SECRETARIA MUNICIPAL
000 0.00 58,655.77 58,655.77 58,655.77 543,614.23 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 85,000.00 74,360.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 10,640.00 10,640.00 10,640.00 85,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 85,000.00 70,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 14,750.00 14,750.00 14,750.00 85,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 43,193.55 43,193.55 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,193.55 0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
4,500.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
9,000.00 8,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 9,000.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
3,193.54 3,193.54 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,193.54 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
3,612.91 3,612.91 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -46,387.09 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
16,500.00 16,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -33,500.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 26,940.00 23,423.24 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,516.76 3,516.76 3,516.76 26,940.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 25,250.00 19,181.27 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,068.73 6,068.73 6,068.73 25,250.00 0.00 0.00
061 DIETAS 210,000.00 189,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 210,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 3 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
071 AGUINALDO 21,040.00 20,329.99 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 710.01 710.01 710.01 21,040.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 21,040.00 20,319.73 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 720.27 720.27 720.27 21,040.00 0.00 0.00
100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
004 0.00 147,628.54 147,628.54 147,628.54 4,572,704.73 0.00 0.00DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)
000 0.00 147,628.54 147,628.54 147,628.54 4,572,704.73 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 143,232.25 132,232.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 132,000.00 11,232.25 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,379.03 3,129.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 379.03 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 228,640.00 188,140.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 40,500.00 40,500.00 40,500.00 228,640.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 96,640.00 96,640.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 96,640.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
39,000.00 36,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 39,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 73,260.00 73,260.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 73,260.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 68,600.00 45,433.05 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 23,166.95 23,166.95 23,166.95 68,600.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 111,342.46 111,342.46 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -38,657.54 0.00
071 AGUINALDO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
071 AGUINALDO 14,677.10 13,519.68 0.00 0.0032-0151-0007 0.00 1,157.42 1,157.42 1,157.42 0.00 14,677.10 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 40,000.00 39,156.16 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 843.84 843.84 843.84 150,000.00 -110,000.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 28,300.51 28,300.51 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,300.51 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 19,000.00 19,000.00 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 13,212.45 11,752.88 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 1,459.57 1,459.57 1,459.57 0.00 13,212.45 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 657.46 0.00 0.00 0.0032-0101-0012 0.00 657.46 657.46 657.46 0.00 657.46 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
100113 TELEFONÍA 184,000.00 184,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 184,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 4 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
113 TELEFONÍA 20,000.00 18,482.58 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 1,517.42 1,517.42 1,517.42 0.00 20,000.00 0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 13,000.00 13,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 10,000.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000.00 17,931.03 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,068.97 2,068.97 2,068.97 20,000.00 0.00 0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 42,993.00 38,793.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 42,993.00 0.00 0.00
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 200,690.00 169,705.55 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 30,984.45 30,984.45 30,984.45 200,690.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
5,000.00 4,165.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 835.00 835.00 835.00 5,000.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 10,330.00 10,330.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,330.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 50,000.00 49,919.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 80.25 80.25 80.25 50,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 5,000.00 4,150.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 850.00 850.00 850.00 5,000.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 10,000.00 9,838.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 162.00 162.00 162.00 10,000.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 5,000.00 3,020.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 0.00 5,000.00 0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,390.00 5,020.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,370.00 1,370.00 1,370.00 6,390.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
3,000.00 2,682.85 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 317.15 317.15 317.15 3,000.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 30,000.00 26,120.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,880.00 3,880.00 3,880.00 30,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 4,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 400.00 400.00 400.00 5,000.00 0.00 0.00
300322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 40,000.00 39,401.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 599.00 599.00 599.00 40,000.00 0.00 0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 384,075.00 384,075.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 384,075.00 0.00 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 321,780.00 321,780.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 321,780.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 5 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 529,174.80 529,174.80 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,515,925.00 -986,750.20 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 400,000.00 400,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 207,401.78 207,401.78 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,401.78 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 250,000.00 250,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 671,216.45 663,858.94 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 7,357.51 7,357.51 7,357.51 600,000.00 71,216.45 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 43,354.33 43,354.33 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,354.33 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 80,541.55 80,541.55 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,541.55 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 32,445.10 32,445.10 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,445.10 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 50,000.00 43,058.45 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 6,941.55 6,941.55 6,941.55 0.00 50,000.00 0.00
422 JUBILACIONES Y/O RETIROS 36,000.00 33,450.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 36,000.00 0.00 0.00
005 0.00 21,061.95 21,061.95 21,061.95 268,053.05 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M)
000 0.00 21,061.95 21,061.95 21,061.95 268,053.05 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 28,000.00 28,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 66,800.00 66,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 66,800.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 35,000.00 20,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 14,750.00 14,750.00 14,750.00 0.00 35,000.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
9,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
3,000.00 1,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 0.00 3,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 15,175.00 13,905.27 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,269.73 1,269.73 1,269.73 15,175.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 10,440.00 8,015.78 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,424.22 2,424.22 2,424.22 10,440.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 11,850.00 11,850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,850.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 11,850.00 11,850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,850.00 0.00 0.00
100142 FLETES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 48,000.00 46,632.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,368.00 1,368.00 1,368.00 48,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 6 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
006 0.00 7,020.10 7,020.10 7,020.10 110,199.90 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS
000 0.00 7,020.10 7,020.10 7,020.10 110,199.90 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 22,800.00 19,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 22,800.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
28,500.00 25,650.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 0.00 28,500.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 3,650.00 3,329.90 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 320.10 320.10 320.10 3,650.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,420.00 2,820.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 600.00 600.00 600.00 3,420.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 2,850.00 2,850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2,850.00 2,850.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
142 FLETES 1,150.00 1,150.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
232 ACABADOS TEXTILES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
263 ABONOS Y FERTILIZANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
300322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
007 0.00 39,732.11 39,732.11 39,732.11 527,167.89 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (D.M.P.)
000 0.00 39,732.11 39,732.11 39,732.11 527,167.89 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 89,000.00 80,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 89,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 7 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 89,000.00 72,150.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 89,000.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
15,000.00 13,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
100,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
64,000.00 58,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 64,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 29,000.00 25,795.39 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,204.61 3,204.61 3,204.61 29,000.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 27,000.00 23,996.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,003.40 3,003.40 3,003.40 27,000.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 22,100.00 21,611.67 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 488.33 488.33 488.33 22,100.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 22,100.00 21,914.23 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 185.77 185.77 185.77 22,100.00 0.00 0.00
100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
3,200.00 3,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 25,000.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
300328 EQUIPO DE CÓMPUTO 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
008 0.00 50,526.43 50,526.43 50,526.43 404,875.57 0.00 0.00IUSI Y CATASTRO
000 0.00 50,526.43 50,526.43 50,526.43 404,875.57 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 258,800.00 225,814.38 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 32,985.62 32,985.62 32,985.62 164,800.00 94,000.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
31,750.00 29,003.17 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,746.83 2,746.83 2,746.83 18,000.00 13,750.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
57,000.00 57,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 26,380.00 22,574.99 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,805.01 3,805.01 3,805.01 26,380.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 24,720.00 17,588.91 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 7,131.09 7,131.09 7,131.09 24,720.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 20,600.00 19,120.03 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,479.97 1,479.97 1,479.97 20,600.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 20,600.00 18,222.09 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 2,377.91 2,377.91 2,377.91 20,600.00 0.00 0.00
100
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 8 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
9,552.00 9,552.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 9,552.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
200267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
300328 EQUIPO DE CÓMPUTO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
009 0.00 18,696.11 18,696.11 18,696.11 150,638.89 0.00 0.00RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL
000 0.00 18,696.11 18,696.11 18,696.11 150,638.89 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 74,300.00 63,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 74,300.00 0.00 0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
4,500.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
6,000.00 5,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 6,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
32,400.00 28,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 32,400.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 12,615.00 11,441.30 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,173.70 1,173.70 1,173.70 12,615.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 11,820.00 9,547.59 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,272.41 2,272.41 2,272.41 11,820.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 9,850.00 9,850.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,850.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 9,850.00 9,850.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,850.00 0.00 0.00
100185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
010 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 84,000.00 0.00 0.00UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)
000 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 84,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -50,000.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -12,000.00 0.00
100184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,
CONTABLES Y DE AUDITORÍA 50,000.00 44,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 50,000.00 0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA
12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
011 0.00 42,891.09 42,891.09 42,891.09 570,708.91 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS
000 0.00 42,891.09 42,891.09 42,891.09 570,708.91 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 184,800.00 164,450.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 20,350.00 20,350.00 20,350.00 184,800.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 9 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
15,000.00 13,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
100,000.00 88,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 100,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 19,720.00 18,348.91 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,371.09 1,371.09 1,371.09 19,720.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 18,480.00 15,910.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 18,480.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 15,400.00 15,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,400.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 15,400.00 15,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,400.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 160,000.00 158,175.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 160,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
10,000.00 7,200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 10,000.00 0.00 0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
200214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 800.00 800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
5,000.00 3,675.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,325.00 1,325.00 1,325.00 5,000.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
300324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
012 0.00 7,920.10 7,920.10 7,920.10 279,309.90 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCION INTEGRAL DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA (OMPINA)
000 0.00 7,920.10 7,920.10 7,920.10 279,309.90 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 28,800.00 25,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 28,800.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
2,000.00 1,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 2,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
62,700.00 62,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,700.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 4,610.00 4,289.90 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 320.10 320.10 320.10 4,610.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 4,320.00 3,720.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 600.00 600.00 600.00 4,320.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 3,600.00 3,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 10 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,600.00 3,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 14,600.00 14,600.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 14,600.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 12,000.00 8,400.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 12,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
6,000.00 5,850.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 150.00 150.00 150.00 6,000.00 0.00 0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 35,000.00 35,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 35,000.00 35,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00
300324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
013 0.00 3,955.00 3,955.00 3,955.00 225,445.00 0.00 0.00CEMENTERIO MUNICIPAL
000 0.00 3,955.00 3,955.00 3,955.00 225,445.00 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 104,400.00 101,550.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 104,400.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
9,000.00 8,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 9,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 11,150.00 11,150.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,150.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 10,450.00 9,595.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 855.00 855.00 855.00 10,450.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 8,700.00 8,700.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 8,700.00 8,700.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 0.00 0.00
200263 ABONOS Y FERTILIZANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 11 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
12 0.00 118,202.97 118,202.97 118,202.97 2,107,395.03 0.00 0.00ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
01 0.00 118,202.97 118,202.97 118,202.97 2,107,395.03 0.00 0.00INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE
DOMICILIAR
001 0.00 118,202.97 118,202.97 118,202.97 2,107,395.03 0.00 0.00FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA
CONSUMO HUMANO
001 0.00 118,202.97 118,202.97 118,202.97 2,107,395.03 0.00 0.00CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 118,202.97 118,202.97 118,202.97 2,107,395.03 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 379,000.00 346,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 32,050.00 32,050.00 32,050.00 499,000.00 -120,000.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
45,000.00 42,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 45,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 207,960.00 164,410.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 43,550.00 43,550.00 43,550.00 207,960.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 268,240.00 268,240.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 148,240.00 120,000.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
75,000.00 71,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 75,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
136,000.00 133,150.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 316,000.00 -180,000.00 0.00
031 JORNALES 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -470,000.00 0.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE
120,000.00 120,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 91,080.00 83,691.03 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,388.97 7,388.97 7,388.97 91,080.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 53,239.00 53,239.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 53,239.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 97,183.00 90,258.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,925.00 6,925.00 6,925.00 97,183.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 49,896.00 44,736.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 49,896.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 85,000.00 85,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 85,000.00 85,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00
100169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 28,000.00 27,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 28,000.00 0.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
200223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 35,000.00 34,345.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 655.00 655.00 655.00 35,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,000.00 5,810.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 190.00 190.00 190.00 6,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
55,000.00 51,549.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,451.00 3,451.00 3,451.00 55,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 12 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 40,000.00 39,280.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 720.00 720.00 720.00 40,000.00 0.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 4,739.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 5,261.00 5,261.00 5,261.00 10,000.00 0.00 0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 30,000.00 28,211.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,789.00 1,789.00 1,789.00 30,000.00 0.00 0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 10,000.00 9,627.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 373.00 373.00 373.00 10,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8,000.00 7,070.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 930.00 930.00 930.00 8,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8,000.00 7,890.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 110.00 110.00 110.00 8,000.00 0.00 0.00
300329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 41,000.00 41,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
14 0.00 49,382.25 49,382.25 49,382.25 432,217.75 0.00 0.00GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD
01 0.00 49,382.25 49,382.25 49,382.25 432,217.75 0.00 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
001 0.00 49,382.25 49,382.25 49,382.25 432,217.75 0.00 0.00ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN
EL SISTEMA ESCOLAR
001 0.00 49,382.25 49,382.25 49,382.25 432,217.75 0.00 0.00SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 2020
DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 49,382.25 49,382.25 49,382.25 432,217.75 0.00 0.00SIN OBRA
000029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL 200,000.00 154,017.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 45,982.25 45,982.25 45,982.25 200,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
281,600.00 278,200.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 281,600.00 0.00 0.00
17 0.00 856,978.66 856,978.66 856,978.66 9,628,089.34 0.00 0.00SEGURIDAD INTEGRAL
01 0.00 162,986.53 162,986.53 162,986.53 1,954,638.47 0.00 0.00PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL
PATRIMONIO
001 0.00 150,020.53 150,020.53 150,020.53 1,814,979.47 0.00 0.00SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE
MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL
001 0.00 150,020.53 150,020.53 150,020.53 1,814,979.47 0.00 0.00PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA 2020 DEL
MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 150,020.53 150,020.53 150,020.53 1,814,979.47 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 50,000.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
35,000.00 35,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 13 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
700,000.00 647,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 52,750.00 52,750.00 52,750.00 700,000.00 0.00 0.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -80,000.00 0.00
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL
50,000.00 36,272.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 13,727.50 13,727.50 13,727.50 0.00 50,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 50,000.00 43,749.96 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,250.04 6,250.04 6,250.04 50,000.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 48,000.00 35,974.09 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,025.91 12,025.91 12,025.91 48,000.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 20,000.00 18,784.02 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,215.98 1,215.98 1,215.98 20,000.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 20,000.00 16,930.97 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,069.03 3,069.03 3,069.03 20,000.00 0.00 0.00
100166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
90,000.00 79,325.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,675.00 10,675.00 10,675.00 90,000.00 0.00 0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
12,500.00 12,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
88,200.00 88,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,200.00 0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 261,800.00 216,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0.00 261,800.00 0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
200233 PRENDAS DE VESTIR 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
300326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 180,000.00 180,000.00 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 60,000.00 55,292.93 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 4,707.07 4,707.07 4,707.07 0.00 60,000.00 0.00
002 0.00 12,966.00 12,966.00 12,966.00 139,659.00 0.00 0.00PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS
001 0.00 12,966.00 12,966.00 12,966.00 139,659.00 0.00 0.00PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL
PATRIMONIO EN EL 2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN,
ESCUINTLA
000 0.00 12,966.00 12,966.00 12,966.00 139,659.00 0.00 0.00SIN OBRA
000
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 14 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
022 PERSONAL POR CONTRATO 78,000.00 69,150.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 78,000.00 0.00 0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL
4,500.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
3,000.00 2,384.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 616.00 616.00 616.00 3,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
36,000.00 32,500.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 36,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 8,325.00 8,325.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,325.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 7,800.00 7,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 6,500.00 6,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 6,500.00 6,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00
100166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
02 0.00 543,248.29 543,248.29 543,248.29 5,470,759.71 0.00 0.00REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS
001 0.00 543,248.29 543,248.29 543,248.29 5,470,759.71 0.00 0.00AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO
001 0.00 543,248.29 543,248.29 543,248.29 5,470,759.71 0.00 0.00CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
CASCO URBANO Y RURAL 2020 DEL MUNICIPIO DE
PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 543,248.29 543,248.29 543,248.29 5,470,759.71 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 115,800.00 115,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 115,800.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
9,000.00 9,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
36,000.00 36,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 12,360.00 12,360.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,360.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 11,580.00 11,580.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,580.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 9,650.00 9,650.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,650.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 9,650.00 9,650.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,650.00 0.00 0.00
100111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,117,400.00 2,811,620.98 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 305,779.02 305,779.02 305,779.02 3,117,400.00 0.00 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 44,059.76 44,059.76 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,059.76 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 174,496.49 174,496.49 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,496.49 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 28,610.75 28,610.75 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,610.75 0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 684,925.02 459,900.52 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 225,024.50 225,024.50 225,024.50 0.00 684,925.02 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 15 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
200267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 43,100.00 43,100.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,100.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
200,000.00 195,967.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,033.00 4,033.00 4,033.00 200,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
59,025.98 50,614.21 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 8,411.77 8,411.77 8,411.77 0.00 59,025.98 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
313,350.00 313,350.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,350.00 0.00
03 0.00 150,743.84 150,743.84 150,743.84 2,202,691.16 0.00 0.00DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO
001 0.00 150,743.84 150,743.84 150,743.84 2,202,691.16 0.00 0.00SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL
(MINGOB)
001 0.00 150,743.84 150,743.84 150,743.84 2,202,691.16 0.00 0.00PREVENCION EN SEGURIDAD VIAL 2020 PARA EL
MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 150,743.84 150,743.84 150,743.84 2,202,691.16 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 1,174,135.00 1,053,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 120,585.00 120,585.00 120,585.00 1,174,135.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
79,000.00 66,316.68 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,683.32 12,683.32 12,683.32 79,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
100,000.00 97,150.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 100,000.00 0.00 0.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -60,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 180,000.00 173,662.30 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,337.70 6,337.70 6,337.70 180,000.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 168,600.00 160,312.18 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,287.82 8,287.82 8,287.82 168,600.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 140,500.00 140,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 140,500.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 140,500.00 140,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 140,500.00 0.00 0.00
100166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
84,800.00 84,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 84,800.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
70,000.00 70,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
2,400.00 2,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
44,000.00 44,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00
200233 PRENDAS DE VESTIR 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
11,000.00 11,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 16 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
300326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
19 0.00 640,544.95 640,544.95 640,544.95 8,747,825.05 0.00 0.00MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
01 0.00 350.00 350.00 350.00 160,300.00 0.00 0.00DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
001 0.00 350.00 350.00 350.00 160,300.00 0.00 0.00AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL
001 0.00 350.00 350.00 350.00 160,300.00 0.00 0.00CONSERVACION CON AREA CON ORDENAMIENTO VIAL
EN EL 2020 EN EL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 350.00 350.00 350.00 160,300.00 0.00 0.00SIN OBRA
000022 PERSONAL POR CONTRATO 41,000.00 41,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 41,000.00 41,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
36,000.00 36,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 8,750.00 8,750.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 8,750.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 8,200.00 7,850.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 350.00 350.00 350.00 8,200.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 6,350.00 6,350.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,350.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 6,350.00 6,350.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,350.00 0.00 0.00
100166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
02 0.00 640,194.95 640,194.95 640,194.95 8,587,525.05 0.00 0.00MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
001 0.00 640,194.95 640,194.95 640,194.95 5,515,825.05 0.00 0.00CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES
001 0.00 38,654.40 38,654.40 38,654.40 586,585.60 0.00 0.00CONSERVACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y
TRANSPORTE MUNICIPAL PARA EL 2020 A LA
MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 38,654.40 38,654.40 38,654.40 586,585.60 0.00 0.00SIN OBRA
100165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS
DE TRANSPORTE 25,000.00 22,690.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,310.00 2,310.00 2,310.00 25,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 17 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
40,000.00 40,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
200253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 40,000.00 34,400.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 40,000.00 0.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 5,000.00 3,667.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,333.00 1,333.00 1,333.00 5,000.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 275,240.00 256,120.60 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 19,119.40 19,119.40 19,119.40 275,240.00 0.00 0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 120,000.00 118,020.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 120,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 50,000.00 41,688.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,312.00 8,312.00 8,312.00 50,000.00 0.00 0.00
002 0.00 342,676.12 342,676.12 342,676.12 3,113,503.88 0.00 0.00CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL
CASCO URBANO Y RURAL 2020 DEL MUNICIPIO DE
PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 342,676.12 342,676.12 342,676.12 3,113,503.88 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 66,600.00 66,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 66,600.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 493,560.00 373,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 119,860.00 119,860.00 119,860.00 233,560.00 260,000.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 702,640.00 702,640.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 312,640.00 390,000.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
40,000.00 30,600.02 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 9,399.98 9,399.98 9,399.98 0.00 40,000.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
95,000.00 95,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 50,000.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -60,000.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
47,080.00 47,080.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 167,080.00 -120,000.00 0.00
031 JORNALES 60,000.00 42,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 100,000.00 -40,000.00 0.00
031 JORNALES 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -120,000.00 0.00
031 JORNALES 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 76,100.00 51,283.33 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 24,816.67 24,816.67 24,816.67 76,100.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 72,000.00 27,257.89 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 44,742.11 44,742.11 44,742.11 72,000.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 59,400.00 58,698.69 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 701.31 701.31 701.31 59,400.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 59,400.00 57,545.95 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,854.05 1,854.05 1,854.05 59,400.00 0.00 0.00
100122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS 70,000.00 70,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00
142 FLETES 55,000.00 18,050.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 36,950.00 36,950.00 36,950.00 55,000.00 0.00 0.00
142 FLETES 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 18 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
28,200.00 28,200.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 28,200.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
100,200.00 100,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,200.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
228,000.00 166,398.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 61,602.00 61,602.00 61,602.00 0.00 228,000.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
270,000.00 270,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50,000.00 0.00
200214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 6,000.00 5,700.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 6,000.00 0.00 0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 10,000.00 5,440.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 10,000.00 0.00 0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 15,000.00 14,592.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 408.00 408.00 408.00 15,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
45,000.00 43,267.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,733.00 1,733.00 1,733.00 45,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
25,000.00 18,998.50 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 6,001.50 6,001.50 6,001.50 0.00 25,000.00 0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 6,000.00 2,920.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 6,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 8,537.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,463.00 1,463.00 1,463.00 10,000.00 0.00 0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 5,000.00 4,038.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 961.50 961.50 961.50 5,000.00 0.00 0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 10,000.00 9,247.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 753.00 753.00 753.00 0.00 10,000.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 10,000.00 9,948.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 52.00 52.00 52.00 10,000.00 0.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00 6,955.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,045.00 3,045.00 3,045.00 10,000.00 0.00 0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
20,000.00 17,280.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 20,000.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 4,627.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 373.00 373.00 373.00 5,000.00 0.00 0.00
300325 EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 19 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
003 0.00 258,864.43 258,864.43 258,864.43 1,815,735.57 0.00 0.00CONSERVACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL
2020 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 258,864.43 258,864.43 258,864.43 1,815,735.57 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 99,000.00 99,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
9,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 537,600.00 422,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 115,300.00 115,300.00 115,300.00 537,600.00 0.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
61,000.00 51,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 61,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
75,000.00 75,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 -200,000.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -150,000.00 0.00
031 JORNALES 75,000.00 47,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 75,000.00 0.00 0.00
031 JORNALES 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 -110,000.00 0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 85,000.00 81,019.07 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,980.93 3,980.93 3,980.93 85,000.00 0.00 0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 79,000.00 72,858.45 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,141.55 6,141.55 6,141.55 79,000.00 0.00 0.00
071 AGUINALDO 55,000.00 55,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 55,000.00 55,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00
100115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS 356,000.00 275,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 356,000.00 0.00 0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
70,000.00 70,000.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00
142 FLETES 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
90,000.00 90,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
200233 PRENDAS DE VESTIR 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 8,000.00 7,430.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 570.00 570.00 570.00 8,000.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 4,947.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 52.50 52.50 52.50 5,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
30,000.00 23,150.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00 30,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
274 CEMENTO 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
274 CEMENTO 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 20 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
286 HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
35,000.00 27,780.55 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,219.45 7,219.45 7,219.45 35,000.00 0.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,071,700.00 0.00 0.00GESTION MUNICPIAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,071,700.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,065,700.00 0.00 0.00AMPLIACION EDIFICIO(S) MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 2,366,077.00 2,366,077.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,166,077.00 -800,000.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
120,305.00 120,305.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,305.00 0.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
481,300.00 481,300.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 481,300.00 0.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
27,500.00 27,500.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 0.00 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
70,518.00 70,518.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 770,518.00 -700,000.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE Y 3RA AVENIDA
DE COLONIA EMAUS 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN,
ESCUINTLA
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ENTRE 3RA Y
5TA CALLE ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 1RA Y
3RA AVENIDA ZONA 1 DE PALIN, ESCUINTLA
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ENTRE LA 7MA
CALLE Y 6TA CALLE MARIA MATOS DE PALIN
ESCUINTLA
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 21 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
006 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
007 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y
EQUIPAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA POQOMAM
EL PAJAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
008 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y
EQUIPAMIENTO COLONIA SAN MARTIN DE LA ZONA
3 DE PALIN, ESCUINTLA
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
009 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y
EQUIPAMIENTO COLONIA LOS SAUCES DE PALIN,
ESCUINTLA
300332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
010 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL,
COLONIA MARIA MATOS, PALIN, ESCUINTLA
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
011 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE 3RA, CALLE ENTRE 1RA Y
2DA. AVENIDA ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
012 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO 5A. CALLE ENTRE 2A Y 4A AVENIDA,
ZONA 1, PALIN ESCUINTLA.
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
013 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA
RITA
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 22 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN 500.00 500.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
21 0.00 94,965.70 94,965.70 94,965.70 1,698,284.30 0.00 0.00APOYO A LA SALUD PREVENTIVA
04 0.00 94,965.70 94,965.70 94,965.70 1,698,284.30 0.00 0.00SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE
GOBIERNO MUNICIPAL)
001 0.00 94,965.70 94,965.70 94,965.70 1,698,284.30 0.00 0.00PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA
EXTERNA
001 0.00 94,965.70 94,965.70 94,965.70 1,698,284.30 0.00 0.00SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD 2020 DEL
MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 94,965.70 94,965.70 94,965.70 1,698,284.30 0.00 0.00SIN OBRA
000011 PERSONAL PERMANENTE 36,000.00 27,300.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 36,000.00 0.00 0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE
3,000.00 2,250.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 750.00 750.00 750.00 3,000.00 0.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 150,000.00 124,615.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 25,385.00 25,385.00 25,385.00 0.00 150,000.00 0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO 193,000.00 193,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 160,000.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
30,250.00 28,392.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,858.00 1,858.00 1,858.00 0.00 30,250.00 0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
45,000.00 45,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 -200,000.00 0.00
031 JORNALES 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
100115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS 34,800.00 34,800.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 34,800.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
15,000.00 14,080.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 920.00 920.00 920.00 15,000.00 0.00 0.00
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 990,200.00 942,700.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 990,200.00 0.00 0.00
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,000.00 19,684.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 316.00 316.00 316.00 20,000.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 10,000.00 9,838.30 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 161.70 161.70 161.70 10,000.00 0.00 0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 57,000.00 56,990.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 10.00 10.00 10.00 57,000.00 0.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
10,000.00 2,325.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 7,675.00 7,675.00 7,675.00 10,000.00 0.00 0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
5,000.00 4,800.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 200.00 200.00 200.00 5,000.00 0.00 0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
125,000.00 123,760.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 125,000.00 0.00 0.00
300323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y
DE LABORATORIO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 23 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
9,000.00 9,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
94 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES
PÚBLICAS
09 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA
COVID-19 (DG 5-2020)
001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE
LA EMERGENCIA COVID-19
001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PREVENCION POR
CALAMIDAD COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE PALIN,
ESCUINTLA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 800,000.00 800,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00CONSERVACION A LA SALUD MEDIANTE
INTERVENCIONES REALIZADAS POR LA CALAMIDAD
COVID-19 EN PALIN, ESCUINTLA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000031 JORNALES 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
142 FLETES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
200231 HILADOS Y TELAS 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 75,000.00 75,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 24 de 24
19/05/2020
09:45:12
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/04/2020Periodo del: 01/04/2020Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
CompromisoCompromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
Usuario: CARLOS.AJ
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES 4,500.00 4,500.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
72,000.00 72,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,900.00 3,900.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00
300323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y
DE LABORATORIO 31,600.00 31,600.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,600.00 0.00
99 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 69,000.00 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 69,000.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 69,000.00 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 33,000.00 0.00 0.00CUOTA ORDINARIA ANAM 2020
000 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 33,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
400435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES
SIN FINES DE LUCRO 36,000.00 33,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA INPAL 2020
000 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
400431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA 24,000.00 24,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00SUBSIDIO INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN
ESTEBAN 2020
000 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
400431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
33,640,325.00 3,181,208.27 0.00 36,821,533.27 0.00 2,422,044.18 2,422,044.18 2,422,044.18 34,399,489.09 0.00 0.00TOTAL :