Post on 12-Jan-2015
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Scenario Explorer
Ciclo de aprovisionamiento (stock)Resumen de escenario
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de solicitudes de compra
Inicio de compra
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notifica-ciones de entrega entrante
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de inspecciones
Abrir leyenda
Comprador operativo
Descripción de escenario
Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:
Planificadordel aprovisionamiento
Comprador estratégico
Jefe dealmacén
Acreedores/Contable
El escenario Ciclo de aprovisionamiento (stock) le permite comprar productos en stock, incluyendo aquellos que se basan en especificaciones de producto, basados en un requisito que se puede generar a partir de un sistema de planificación, como un sistema de planificación de necesidades de materiales. Cubre todas las etapas del proceso de aprovisionamiento, desde la planificación de la demanda y la creación de un pedido de compra, pasando por la asignación automática o manual de las fuentes de aprovisionamiento, enviando el pedido a un proveedor, hasta la entrada de mercancías y servicios, la verificación de facturas y el pago.
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesa-miento de débitos y pagos
Planificación de aprovisio-namiento
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
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Ciclo de aprovisionamiento (stock)Resumen de escenario
Abrir leyenda
Comprador operativo
Descripción de escenario
Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:
Comprador estratégico
Jefe dealmacén
Acreedores/Contable
El escenario Ciclo de aprovisionamiento (stock) le permite comprar productos en stock, incluyendo aquellos que se basan en especificaciones de producto, basados en un requisito que se puede generar a partir de un sistema de planificación, como un sistema de planificación de necesidades de materiales. Cubre todas las etapas del proceso de aprovisionamiento, desde la planificación de la demanda y la creación de un pedido de compra, pasando por la asignación automática o manual de las fuentes de aprovisionamiento, enviando el pedido a un proveedor, hasta la entrada de mercancías y servicios, la verificación de facturas y el pago.
<Nombre de rol><Nombre de rol>
<Nombre de rol>
Leyenda
Proceso controlado principalmente por el usuario
Proceso controlado principalmente por el sistema
El sistema no soporta el proceso manual
Proceso que se comunica con software externo (coloque el cursor encima para más información)
Proceso relevante para Finanzas
Escenario relacionado
Pulsador de información con información adicional
Cerrar leyenda
i
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Planificadordel aprovisionamiento
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de solicitudes de compra
Inicio de compra
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notifica-ciones de entrega entrante
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de inspecciones
Procesa-miento de débitos y pagos
Planificación de aprovisio-namiento
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
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Ciclo de aprovisionamiento (stock)Detalles del proceso: Planificación de aprovisionamiento
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Descripción del proceso
El proceso empresarial Planificación del aprovisionamiento permite que su empresa lleve a cabo con éxito la planificación de material y capacidad. Se le proporciona un resumen actualizado de la situación de la oferta y la demanda para una combinación de área de planificación de aprovisionamiento y producto, o una combinación de área de planificación de aprovisionamiento, especificación de producto y producto. La ejecución de planificación de varios niveles calcula el aprovisionamiento necesario y luego crea la red de pegging de la oferta y la demanda como corresponde, además de tener en cuenta la especificación del producto seleccionado. Si el pedido planificado se crea manualmente, la especificación del producto se tiene que proporcionar para los productos especificados. Si hay problemas de planificación, el sistema crea excepciones para alertarle. Puede decidir qué acción emprender, por ejemplo puede crear o actualizar manualmente las propuestas de planificación. La función de compensación de la carga también está disponible para verificar la viabilidad del plan de aprovisionamiento y para nivelar la carga si no es posible incrementar la capacidad.
Realizado por Planificador de aprovisionamiento
En el centro de trabajoPlanificación de aprovisionamiento
Información adicional
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de solicitudes de compra
Inicio de compra
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de inspecciones
Planificación de aprovisionamiento
Planificar material
Planificar capacidad
Verificar y resolver una excepción
i i i
X
Procesa-miento de facturas de proveedor
…
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Planificación de aprovisionamiento
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Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Inicio de compra
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Descripción del proceso
El proceso empresarial Inicio de compra le permite crear solicitudes de compra basadas en propuestas de compra, incluyendo especificaciones de producto, y enviar estas solicitudes de compra al departamento de compras.
Realizado por Planificador de aprovisionamiento
En los centros de trabajoControl de aprovisionamiento / Control de producción
Información adicional
Procesa-miento de débitos y pagos
Planificación de aprovisiona-miento
Inicio de compra
Iniciar compra
i
X
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de inspecciones
Procesa-miento de facturas de proveedor
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Compras operativas
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Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir le permite transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento que faltan y agrupar varias solicitudes de compra asignadas en pedidos de compra.
Realizado por Comprador operativo
En el centrode trabajoSolicitudes de compra y pedidos
Información adicional
Inicio de compra
Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir
Asignar una fuente de aprovisio-namiento
Iniciar procesa-miento de solicitud de oferta
Agrupar y crear un pedido de compra
i
ii
X
Haga clic aquí para mostrar las variantes del proceso
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de inspecciones
Procesa-miento de facturas de proveedor
…
Planificación de aprovisiona-miento
Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Procesamiento de solicitud de compras
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Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir
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Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir le permite transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento que faltan y agrupar varias solicitudes de compra asignadas en pedidos de compra.
Realizado por Comprador operativo
En el centrode trabajoSolicitudes de compra y pedidos
Información adicional
Procesamiento de solicitudes de compra: Pedidoi
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Inicio de compra
Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir
Asignar una fuente de aprovisio-namiento
Iniciar procesa-miento de solicitud de oferta
Agrupar y crear un pedido de compra
i
ii
X
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de inspecciones
Procesa-miento de facturas de proveedor
…
Planificación de aprovisiona-miento
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Procesamiento de solicitud de compras
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Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de oferta
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Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de oferta permite que el departamento de compras agrupe las necesidades de compras de la empresa y encuentre fuentes de aprovisionamiento adecuadas para los materiales y servicios necesarios. Ello incluye buscar fuentes de aprovisionamiento para las solicitudes de compra, por ejemplo, y para la negociación de nuevos contratos de compras o de aquellos que están a punto de vencer.Puede invitar a proveedores nuevos o existentes a participar en las solicitudes de oferta y comparar fácilmente las ofertas recibidas en el sistema para determinar el proveedor que más se ajusta a sus necesidades.Una vez determinada la oferta ganadora, se notifica a los ofertantes el resultado del proceso de solicitudes de ofertas, y se pueden crear los documentos siguientes, como pedidos de compra o contratos.
Realizado por Comprador estratégico
En el centro de trabajoAprovisionamiento y contratación
Información adicional
Procesamiento de solicitudes de oferta
…
Agrupar posiciones de solicitud de aprovisio-namiento
Crear una solicitud de oferta
Introducir ofertas
Comparar ofertas y crear documentos siguientes
i i i i
X
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Inicio de compra
Planificación de aprovisiona-miento
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de inspecciones
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Solicitud para tratamiento de ofertas
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Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de pedidos de compra
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Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de pedidos de compra le permite trabajar sobre pedidos creados automáticamente o crear de forma manual un pedido con o sin referencia a un contrato o un precio de lista. También puede buscar en un catálogo de proveedor los productos que va a pedir. El pedido de compra puede contener material de stock con o sin especificación de producto, servicios o material no gestionado en stock que se puede pedir para distintos fines (por ejemplo, centros de coste, proyectos o como material individual en un proceso de aprovisionamiento de activos fijos). También puede crear manualmente pedidos de compra a terceros para materiales y servicios, que pueden asignarse a pedidos de cliente, órdenes de servicio o proyectos de cliente. Si todos los datos relevantes están actualizados, se envía el pedido de compra al proveedor, el cual también puede ser una empresa afiliada que utilice el sistema SAP Business ByDesign o SAP ERP. Además, es posible que exista un procedimiento de aprobación dependiendo del valor del pedido de compra. De forma opcional se puede utilizar una confirmación de pedido de compra. El proceso puede tener distintos grados de automatización.
…
Realizado por Comprador operativo
En el centro de trabajoSolicitud de compra y pedidos
Información adicional
Procesamiento de pedidos de compra
Supervisar un pedido de compra
Crear y actualizar un pedido de compra
Enviar un pedido de compra
Aprobar un pedido de compra
Confirmar un pedido de compra
i i i ii
X
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Inicio de compra
Planificación de aprovisiona-miento
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Procesamiento de pedidos
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Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles: Procesamiento de notificaciones de entrega: Notificaciones de entrega de proveedor
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Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de notificaciones de entrega: Notificación de entrega de proveedor le permite crear notificaciones de entrega manualmente o vía comunicación B2B de su proveedor, que también puede ser una empresa asociada que utilice SAP ERP. Puede procesar las entregas de proveedor con o sin tareas de almacén.
Realizado por Responsable de almacén
En el centro de trabajoLogística de entrada
Información adicional
Procesamiento de notificaciones de entregaNotificaciones de entrega de proveedor
Crear una notificación de entrega entrante de proveedor i
X
Haga clic aquí para mostrar las variantes del proceso
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Inicio de compra
Planificación de aprovisiona-miento
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de inspecciones
Procesa-miento de facturas de proveedor
…
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Guía rápida de entregas entrantes
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Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles: Procesamiento de notificaciones de entrega: Notificaciones de entrega de proveedor
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de notificaciones de entrega: Notificación de entrega de proveedor le permite crear notificaciones de entrega manualmente o vía comunicación B2B de su proveedor, que también puede ser una empresa asociada que utilice SAP ERP. Puede procesar las entregas de proveedor con o sin tareas de almacén.
Realizado por Responsable de almacén
En el centro de trabajoLogística de entrada
Información adicional
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesamiento de notificaciones de entregaNotificaciones de entrega de proveedor
Crear una notificación de entrega entrante de proveedor i
X
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso
Inicio de compra
Planificación de aprovisiona-miento
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de inspecciones
Procesa-miento de facturas de proveedor
…
Procesamiento de notificaciones de entrega / Notificaciones de entrega de proveedor para ubicaciones gestionadas externamente
i
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Guía rápida de entregas entrantes
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Ciclo de aprovisionamiento (stock) Procesamiento de entregas entrantes: Basado en pedidos de compra sin control de tareas
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de entregas entrantes: Basado en pedidos de compra sin control de tareas te permite contabilizar los productos recibidos en el stock basados en un pedido. Se contabiliza directamente la entrada de mercancías y el sistema registra los productos como entregados y confirma la entrega del proveedor. Se puede crear automáticamente una inspección de calidad. Se pueden almacenar las mercancías entrantes en el área de logística de calidad.
…
Realizado por Responsable de almacén
En el centro de trabajoLogística de entrada
Información adicional
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Inicio de compra
Planificación de aprovisiona-miento
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Procesa-miento de inspecciones
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesamiento de entregas entrantes - Basado en pedidos de compra sin control de tareas
Contabilizar una entrada de mercan-cías basada en un pedido de compra i
X
Haga clic aquí para mostrar las variantes del proceso
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
Véase también Contabilizar directamente una entrada de mercancías con creación de etiquetas
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Procesa-miento de inspecciones
…
Inicio de compra
Planificación de aprovisiona-miento
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Procesa-miento de inspecciones
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesamiento de entregas entrantes - Basado en pedidos de compra sin control de tareas
Contabilizar una entrada de mercan-cías basada en un pedido de compra i
X
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso
Ciclo de aprovisionamiento (stock) Procesamiento de entregas entrantes: Basado en pedidos de compra sin control de tareas
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de entregas entrantes: Basado en pedidos de compra sin control de tareas te permite contabilizar los productos recibidos en el stock basados en un pedido. Se contabiliza directamente la entrada de mercancías y el sistema registra los productos como entregados y confirma la entrega del proveedor. Se puede crear automáticamente una inspección de calidad. Se pueden almacenar las mercancías entrantes en el área de logística de calidad.
Realizado por Responsable de almacén
En el centro de trabajoLogística de entrada
Información adicional
Procesamiento de entregas entrantes: Basado en notificación de envío con control de tareas
Procesamiento de entregas entrantes: Basado en notificación de envío sin control de tareas
Procesamiento de entregas entrantes para una ubicación gestionada externamente
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i
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Gestión de muestras
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Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de facturas de proveedor
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de inspecciones
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de inspecciones le permite procesar, supervisar y analizar las inspecciones de productos:
Inspecciones en la entrada de mercancíasRecibir inspecciones para las entregas del proveedor, primeros artículos, devoluciones de cliente y traslados de stock
Inspecciones en producciónAnálisis que acompaña al proceso e inspecciones finales para la producción
Inspecciones en el envíoInspecciones finales para expediciones a clientes
Como parte de este proceso, puede inspeccionar las muestras tomadas para la inspección, registrar resultados, tomar decisiones acerca de la calidad de las mercancías inspeccionadas y emprender, si fuera necesario, acciones correctivas o preventivas.
Las inspecciones planificadas se generan automáticamente en función de una logística y un modelo de producción adecuados. Las inspecciones no planificadas las genera automáticamente el usuario.
Realizado por Inspector Técnico de calidad Gestor de calidad
En el centro de trabajoControl de calidad
Información adicional
… XProcesamiento de inspecciones
Tomar decisiones acerca de la calidad
Registrar los resultados de inspección
Inspeccionar muestras
iii
X
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Procesar una inspección
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Procesa-miento de inspecciones
Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de facturas de proveedor
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de facturas de proveedor le permite, como contable, introducir, verificar y contabilizar facturas, notas de crédito y solicitudes de anticipos que haya recibido del proveedor por fax o por correo electrónico. De modo alternativo, su proveedor, que también puede ser una empresa afiliada, puede enviarle estos documentos electrónicamente como mensajes XML. Un proceso de verificación de facturas automático compara todas las facturas de proveedor con sus correspondientes documentos de compras, si están disponibles.
También puede cargar posiciones de facturas de proveedor a empresas asociadas y distribuir los costes adicionales, como el porte, entre todas las demás posiciones de facturas de proveedor.
Cuando la factura de proveedor está completa y es correcta, se puede contabilizar. La factura de proveedor se utiliza entonces para pagar a los proveedores. Si es relevante, el sistema también crea automáticamente nuevos activos fijos.
Realizado por Contable de acreedores
En el centro de trabajoFacturación de proveedores
Información adicional
Procesamiento de facturas de proveedor
Crear una factura de proveedor
Desglosar una excepción de factura de proveedor
Aprobar una factura de proveedor
i i i
X
Haga clic aquí para mostrar las variantes del proceso
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
…
Procesa-miento de débitos y pagos
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase tambiénProcesamiento de factura de proveedor con referencia
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Procesa-miento de inspecciones
Procesamiento de facturas de proveedor
Crear una factura de proveedor
Desglosar una excepción de factura de proveedor
Aprobar una factura de proveedor
i i i
X
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de solicitudes de compra
Procesa-miento de solicitudes de oferta
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
…
Procesa-miento de débitos y pagos
Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de facturas de proveedor
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de facturas de proveedor le permite, como contable, introducir, verificar y contabilizar facturas, notas de crédito y solicitudes de anticipos que haya recibido del proveedor por fax o por correo electrónico. De modo alternativo, su proveedor, que también puede ser una empresa afiliada, puede enviarle estos documentos electrónicamente como mensajes XML. Un proceso de verificación de facturas automático compara todas las facturas de proveedor con sus correspondientes documentos de compras, si están disponibles.
También puede cargar posiciones de facturas de proveedor a empresas asociadas y distribuir los costes adicionales, como el porte, entre todas las demás posiciones de facturas de proveedor.
Cuando la factura de proveedor está completa y es correcta, se puede contabilizar. La factura de proveedor se utiliza entonces para pagar a los proveedores. Si es relevante, el sistema también crea automáticamente nuevos activos fijos.
Realizado por Contable de acreedores
En el centro de trabajoFacturación de proveedores
Información adicional
Procesamiento de facturas de proveedor con la autofacturacióni
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Procesamiento factura proveedor utilizando ERS
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Procesa-miento de inspecciones
Procesamiento de débitos y pagos: Procesamiento de pagos automático
Verificar y liberar una propuesta de pago
Aprobar un pago
Crear un medio de pago y enviar al banco o al beneficiario
Procesar un estado de cuenta bancaria
Asignar un pago
i i i i i
X
Haga clic aquí para mostrar las variantes del proceso
Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores.
Los pagos se pueden efectuar manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos.
Realizado por Contable de acreedores
En los centros de trabajoDébitosGestión de pagosGestión de liquidez
Información adicional
…
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Procesa-miento de facturas de proveedor
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Guía rápida para Asignación de pagos
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Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores.
Los pagos se pueden efectuar manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos.
Realizado por Contable de acreedores
En los centros de trabajoDébitosGestión de pagosGestión de liquidez
Información adicional
Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por transferencia bancaria recibida
Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque recibido
Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque recibido con lockbox
Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito externas por letra de cambio
Procesamiento de pagos manual con letras de cambio
Procesamiento de pagos manual con compensación de posiciones abiertas
Procesamiento de pagos con gastos menores
Procesamiento de débitos y pagos con actualización de cuentas: Estándar
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Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
…
Procesa-miento de inspecciones
Procesamiento de débitos y pagos: Procesamiento de pagos automático
Verificar y liberar una propuesta de pago
Aprobar un pago
Crear un medio de pago y enviar al banco o al beneficiario
Procesar un estado de cuenta bancaria
Asignar un pago
i i i i i
X
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso
…
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Procesa-miento de facturas de proveedor
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Guía rápida de compensación de pagos
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Procesa-miento de inspecciones
Procesamiento de débitos y pagos: Procesamiento de pagos automático
Verificar y liberar una propuesta de pago
Aprobar un pago
Crear un medio de pago y enviar al banco o al beneficiario
Procesar un estado de cuenta bancaria
Asignar un pago
i i i i i
X
Haga clic aquí para mostrar las variantes del proceso
…
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Procesa-miento de facturas de proveedor
Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores.
Los pagos se pueden efectuar manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos.
Realizado por Contable de acreedores
En los centros de trabajoDébitosGestión de pagosGestión de liquidez
Información adicional
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
El contable libera el pago que el gestor ha autorizado anteriormente. El sistema crea el medio de pago en una ejecución automática o el contable lo crea de forma manual. El sistema proporciona cheques y transferencias bancarias salientes y la opción de avisos de pago. El contable imprime cheques y los manda por correo al beneficiario. Las transferencias bancarias grabadas en un fichero las manda el contable al banco o se cargan en el software de gestión de bancos.
X
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Guía rápida para Asignación de pagos
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Procesa-miento de inspecciones
Procesamiento de débitos y pagos: Procesamiento de pagos automático
Verificar y liberar una propuesta de pago
Aprobar un pago
Crear un medio de pago y enviar al banco o al beneficiario
Procesar un estado de cuenta bancaria
Asignar un pago
i i i i i
X
Haga clic aquí para mostrar las variantes del proceso
…
Procesa-miento de entregas entrantes
Procesa-miento de pedidos de compra
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Procesa-miento de facturas de proveedor
Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores.
Los pagos se pueden efectuar manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos.
Realizado por Contable de acreedores
En los centros de trabajoDébitosGestión de pagosGestión de liquidez
Información adicional
El sistema recibe información sobre los pagos procesados en un estado de cuenta bancaria, un lockbox o un aviso bancario y los asigna al proceso apropiado o los coteja con los pagos creados en el sistema. Si la asignación no es posible, el contable tiene que procesarla manualmente en una tarea generada por el sistema.
X
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Guía rápida para Asignación de pagos
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LiquidarIniciar Aprovisionar
Enviar pedido de compra
Confirmar pedido de compra
Determinar fuente de aprovisionamiento y agrupar
Recibir / verificar factura de proveedor
Pagar facturaContabilizar en el libro
Crear pedido de compra
Iniciar procesamiento de solicitud de oferta
Ciclo de aprovisionamiento (stock)Ventajas para su empresa
Scenario Explorer
ResumenPara medianas empresas que desean mayor efectividad del aprovisionamiento, este proceso proporciona total transparencia para mantener los compromisos con los clientes.
Es posible aumentar los beneficios creando una cadena logística integrada orientada a las necesidades.
SAP Business ByDesign le ayuda eficientemente a gestionar el proceso del ciclo de aprovisionamiento: desde la asignación de la fuente de aprovisionamiento pasando por la gestión del aprovisionamiento, hasta la coincidencia de los envíos con las facturas.
Aprovisionamiento automatizado y creación de pedidos de compra a la medida de la empresa
Verificación automatizada de facturas, solo requiere la intervención del usuario para el tratamiento de excepciones
Seguimiento de la carga de trabajo y generación de informes que conduce el proceso de transparencia soportado por el análisis de gastos.
Alertas y gestión de excepciones para una gestión rápida de solicitudes no estándar.
Software integrado de Formularios interactivos SAP (por Adobe®); soporte de colaboración
Pago a proveedores altamente automatizado para alcanzar los descuentos más altos posibles tomando en consideración la situación de liquidez actual
Análisis integrado que permite al departamento de compras supervisar todo el ciclo de vida del proveedor supervisando la base de proveedores
Ventajas clave
Cumplir
Recibir entrega
Gestionar inventario
Ventajas para su empresa
Escenario/Procesos
Flujo de escenario
+ Información adicional
©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.
Ciclo de aprovisionamiento (stock)Variante del flujo de escenario: Ciclo de aprovisionamiento (stock)
Leyenda y variantes
Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso
Flujo de documentos comerciales
Proceso relacionado con Finanzas
Escenarios relacionados
Variante(s) del escenario:
Ciclo de aprovisionamiento (stock)
Devolución al proveedor
Línea punteada = opcional
Línea punteada = opcional
Proceso controlado principal-mente por el sistema
Proceso controlado principalmente por el usuario
Proceso controlado principalmente por el sistema
• Variante de proceso 1
• Variante de proceso 2
Scenario Explorer
Solicitud del centro
Aplicación adicional
Planificación de
aprovisiona-miento
Planificación de aprovisiona-miento
Control de aprovisionamient
oPlanificación de
aprovisionamiento
Inicio de compras
Solicitudes de compra
y pedidos
Procesamiento de solicitud de compra
Aprovisiona-miento y
contratación
Procesamiento de solicitudes de oferta
Solicitudes de compra
y pedidos
Procesamiento de pedidos de compra
Logística de entrada
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Logística de entrada
Procesamiento de entregas entrantes
Facturación de proveedores
Procesamiento de facturas de proveedor
Gestión de pagos
Procesamiento de débitos y pagos
Control de aprovisiona-
miento
• Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir
• Procesamiento de solicitudes de compra: Pedido
Notificación de entregade proveedor
• Basado en una notificación de envío con control de tarea
• Basado en una notificación de envío sin control de tarea
• Basado en un pedido sin control de tarea
Procesamiento proveedor facturas utilizando autofacturación
• Procesamiento de pagos manual con compensación de posiciones abiertas
• Procesamiento de pagos con gastos menores
Planificación de la demanda
Fabricación contra stock
Gestión de pedidos(venta contra almacén)
Escenario/Procesos
Scenario FlowFlujo de escenario
Ventajas para su empresa
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Ciclo de aprovisionamiento (stock)Variante del flujo de escenario: Devolución al proveedor
Leyenda y variantes
Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso
Flujo de documentos comerciales
Proceso relacionado con Finanzas
Escenarios relacionados
Variante(s) del escenario:
Ciclo de aprovisionamiento (stock))
Devolución al proveedor
Scenario Explorer
Control de calidad
Procesamiento de inspecciones
Planificación de
aprovisiona-miento
Planificación de aprovisiona-miento
Control de aprovisionamient
oPlanificación de
aprovisionamiento
Inicio de compras
Solicitudes de compra
y pedidos
Procesamiento de solicitud de compra
Aprovisiona-miento y
contratación
Procesamiento de solicitudes de oferta
Solicitudes de compra
y pedidos
Procesamiento de pedidos de compra
Logística de entrada
Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante
Logística de entrada
Procesamiento de entregas entrantes
Facturación de proveedores
Procesamiento de facturas de proveedor
Gestión de pagos
Procesamiento de débitos y pagos
Control de aprovisiona-
miento
• Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir
• Procesamiento de solicitudes de compra: Pedido
Notificación de entregade proveedor
• Basado en una notificación de envío con control de tarea
• Basado en una notificación de envío sin control de tarea
• Basado en un pedido sin control de tarea
Procesamiento proveedor facturas utilizando autofacturación
• Procesamiento de pagos manual con compensación de posiciones abiertas
• Procesamiento de pagos con gastos menores
Planificación de la demanda
Fabricación contra stock
Gestión de pedidos(venta contra almacén)
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• Variante de proceso 1
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